半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/16-2025/03/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月15日) | 9 | 9 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第2計算期間末 | (2023年 3月15日) | 118 | 118 | 1.0091 | 1.0091 |
| 第3計算期間末 | (2024年 3月15日) | 922 | 922 | 1.4169 | 1.4169 |
| 2023年 9月末日 | 460 | ― | 1.1674 | ― | |
| 10月末日 | 528 | ― | 1.1149 | ― | |
| 11月末日 | 612 | ― | 1.1970 | ― | |
| 12月末日 | 667 | ― | 1.2018 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 765 | ― | 1.2959 | ― | |
| 2月末日 | 887 | ― | 1.3933 | ― | |
| 3月末日 | 1,028 | ― | 1.4549 | ― | |
| 4月末日 | 1,109 | ― | 1.4531 | ― | |
| 5月末日 | 1,191 | ― | 1.4895 | ― | |
| 6月末日 | 1,394 | ― | 1.5939 | ― | |
| 7月末日 | 1,446 | ― | 1.5020 | ― | |
| 8月末日 | 1,499 | ― | 1.4857 | ― | |
| 9月末日 | 1,631 | ― | 1.5161 | ― | |
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