有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月15日) | 9 | 9 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第2計算期間末 | (2023年 3月15日) | 118 | 118 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2022年 3月末日 | 10 | ― | 1.0789 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.0351 | ― | |
| 5月末日 | 10 | ― | 1.0336 | ― | |
| 6月末日 | 10 | ― | 1.0340 | ― | |
| 7月末日 | 10 | ― | 1.0756 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 1.0709 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 1.0133 | ― | |
| 10月末日 | 11 | ― | 1.0888 | ― | |
| 11月末日 | 48 | ― | 1.0640 | ― | |
| 12月末日 | 68 | ― | 1.0176 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 80 | ― | 1.0307 | ― | |
| 2月末日 | 107 | ― | 1.0631 | ― | |
| 3月末日 | 118 | ― | 1.0279 | ― | |
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