有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月15日) | 9 | 9 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第2計算期間末 | (2023年 3月15日) | 118 | 118 | 1.0091 | 1.0091 |
| 第3計算期間末 | (2024年 3月15日) | 922 | 922 | 1.4169 | 1.4169 |
| 第4計算期間末 | (2025年 3月17日) | 2,259 | 2,259 | 1.5651 | 1.5651 |
| 第5計算期間末 | (2026年 3月16日) | 3,527 | 3,527 | 1.6868 | 1.6868 |
| 2025年 3月末日 | 2,308 | ― | 1.5764 | ― | |
| 4月末日 | 2,324 | ― | 1.4973 | ― | |
| 5月末日 | 2,602 | ― | 1.6231 | ― | |
| 6月末日 | 2,899 | ― | 1.7006 | ― | |
| 7月末日 | 3,122 | ― | 1.7745 | ― | |
| 8月末日 | 3,251 | ― | 1.7606 | ― | |
| 9月末日 | 3,354 | ― | 1.7656 | ― | |
| 10月末日 | 3,591 | ― | 1.8364 | ― | |
| 11月末日 | 3,620 | ― | 1.8365 | ― | |
| 12月末日 | 3,650 | ― | 1.8361 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,636 | ― | 1.7845 | ― | |
| 2月末日 | 3,611 | ― | 1.7475 | ― | |
| 3月末日 | 3,420 | ― | 1.6043 | ― | |
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