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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月30日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2022/04/04 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年1月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	630,801	2,075,461
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	535,780	696,621
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	292,005	703,264
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	429,183	2,560,934
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	362,289	632,991
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,884,939	5,495,246
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	855,182	1,246,427
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	289,875	636,855
親投資信託受益証券合計		7,280,054	14,047,799
合計			14,047,799

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。同親投資信託の状況は以下の通りであります。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,658,389,005
国債証券	389,777,102,350
地方債証券	32,219,027,720
特殊債券	28,365,250,137
社債券	27,900,914,290
未収入金	718,224,000
未収利息	598,133,081
前払費用	90,497,397
流動資産合計	489,327,537,980
資産合計	489,327,537,980
負債の部
流動負債
未払解約金	8,547,081,000
流動負債合計	8,547,081,000
負債合計	8,547,081,000
純資産の部
元本等
元本	369,783,791,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,996,665,657
元本等合計	480,780,456,980
純資産合計	480,780,456,980
負債純資産合計	489,327,537,980

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	274,108,204,822円
	同期中追加設定元本額	364,928,383,927円
	同期中一部解約元本額	269,252,797,426円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	23,602,749,276円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	75,643,720円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	138,076,297円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	88,969,905円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	666,257,880円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	135,008,019円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	24,113,669円
	たわらノーロード国内債券	15,658,870,413円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,444,017,775円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	866,117,947円
	たわらノーロードバランス(標準型)	1,484,044,477円
	たわらノーロードバランス(積極型)	189,141,676円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	67,967,273円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	1,225,173,509円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	1,226,391,789円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	328,020,983円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	22,916,215円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	16,579,240円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	13,307,949円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	88,422,738円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	5,042,272円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	414,272円
	DIAM国内債券インデックスファンド	14,291,100,216円
	Oneグローバルバランス	7,788,113円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	8,977,461,313円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	12,479,687,193円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	5,167,333,519円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,197,778,083円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,345,473,243円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	389,026,693円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	87,660,620円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,040,981,442円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	11,641,769円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	4,313,831,442円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	1,576,117,456円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	340,130,669円
	投資のソムリエ	29,896,768,653円
	クルーズコントロール	1,226,334,746円
	投資のソムリエ	1,791,607,871円
	DIAM 8資産バランスファンドN	4,529,302,418円
	4資産分散投資・ハイクラス	700,098,251円
	DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	3,072,376円
	DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	12,693,547円
	投資のソムリエリスク抑制型	6,762,239,023円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	47,437,358,145円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	34,264,057円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	16,630,508円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	54,360,224円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	110,183,063円
	4資産分散投資・スタンダード	2,194,733,184円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	6,289,816,429円
	9資産分散投資・スタンダード	5,330,425,728円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	35,256,776円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	14,642,382円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	12,505,311円
	4資産分散投資・ミドルクラス	288,006,473円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	535,780円
	DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,307,786,406円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,339,034,889円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,290,645,501円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	811,536,376円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,281,882,631円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	2,311,204,106円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	675,498,058円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	1,282,320,198円
	DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	8,841,119,898円
	Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	463,351,202円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	784,306,404円
	Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(債券動的アロケーション型)(適格機関投資家限定)	379,250,637円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	280,906,519円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	3,244,504,751円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	3,251,938,545円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	3,223,328,742円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	2,194,512,161円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	16,605,908円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	175,451,442円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	101,733,807円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	34,793,886円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	104,387,501円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	40,768,416円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,434,892円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	29,357,156円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	129,197,328円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	3,717,255,120円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,378,629,979円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,577,922,879円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	118,329,749円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	197,366,449円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,258,356,954円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	185,397,280円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	10,592,653円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	2,328,071,297円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	52,492,961円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	362,692,546円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	575,765,343円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	1,001,140,080円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	310,212,984円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	104,046,750円
	Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限定)	1,043,766,730円
	コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	382,409,178円
	動的パッケージファンド	335,905,532円
	コア資産形成ファンド	232,863,696円
	MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)	42,732,929,060円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	46,869,637,487円
	MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	14,400,101,080円
	MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	1,664,504,156円
	計	369,783,791,323円
2.	受益権の総数	369,783,791,323口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△3,495,371,200
地方債証券	△257,602,352
特殊債券	△211,852,711
社債券	△198,194,330
合計	△4,163,020,593

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年2月16日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.3002円
(1万口当たり純資産額)	(13,002円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年1月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	423回利付国庫債券(2年)	3,000,000,000	3,003,270,000
	424回利付国庫債券(2年)	500,000,000	500,585,000
	425回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,002,480,000
	426回利付国庫債券(2年)	2,100,000,000	2,102,772,000
	427回利付国庫債券(2年)	2,400,000,000	2,403,336,000
	428回利付国庫債券(2年)	2,500,000,000	2,503,675,000
	429回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,003,080,000
	430回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,003,240,000
	136回利付国庫債券(5年)	3,250,000,000	3,258,612,500
	137回利付国庫債券(5年)	3,610,000,000	3,621,263,200
	138回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,017,900,000
	139回利付国庫債券(5年)	3,750,000,000	3,765,150,000
	140回利付国庫債券(5年)	3,490,000,000	3,505,321,100
	141回利付国庫債券(5年)	3,610,000,000	3,627,472,400
	142回利付国庫債券(5年)	3,530,000,000	3,548,179,500
	143回利付国庫債券(5年)	3,200,000,000	3,217,856,000
	144回利付国庫債券(5年)	4,600,000,000	4,628,520,000
	145回利付国庫債券(5年)	4,350,000,000	4,376,491,500
	146回利付国庫債券(5年)	3,900,000,000	3,923,829,000
	147回利付国庫債券(5年)	1,900,000,000	1,903,971,000
	148回利付国庫債券(5年)	3,700,000,000	3,707,363,000
	149回利付国庫債券(5年)	2,800,000,000	2,804,592,000
	1回利付国庫債券(40年)	110,000,000	156,039,400
	2回利付国庫債券(40年)	630,000,000	866,596,500
	3回利付国庫債券(40年)	540,000,000	747,381,600
	4回利付国庫債券(40年)	720,000,000	1,002,362,400
	5回利付国庫債券(40年)	940,000,000	1,266,593,600
	6回利付国庫債券(40年)	760,000,000	1,010,245,200
	7回利付国庫債券(40年)	910,000,000	1,164,308,600
	8回利付国庫債券(40年)	1,010,000,000	1,210,151,700
	9回利付国庫債券(40年)	1,730,000,000	1,560,996,300
	10回利付国庫債券(40年)	1,520,000,000	1,603,554,400
	11回利付国庫債券(40年)	1,280,000,000	1,311,270,400
	12回利付国庫債券(40年)	1,300,000,000	1,205,503,000
	13回利付国庫債券(40年)	1,630,000,000	1,506,804,600
	14回利付国庫債券(40年)	1,100,000,000	1,081,696,000
	329回利付国庫債券(10年)	8,350,000,000	8,455,544,000
	330回利付国庫債券(10年)	3,460,000,000	3,511,450,200
	331回利付国庫債券(10年)	1,950,000,000	1,972,405,500
	332回利付国庫債券(10年)	3,880,000,000	3,931,177,200
	333回利付国庫債券(10年)	1,730,000,000	1,755,725,100
	334回利付国庫債券(10年)	4,640,000,000	4,716,977,600
	335回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,062,480,000
	336回利付国庫債券(10年)	2,100,000,000	2,135,532,000
	337回利付国庫債券(10年)	3,010,000,000	3,043,200,300
	338回利付国庫債券(10年)	2,130,000,000	2,161,928,700
	339回利付国庫債券(10年)	4,210,000,000	4,278,117,800
	340回利付国庫債券(10年)	4,310,000,000	4,384,045,800
	341回利付国庫債券(10年)	3,320,000,000	3,366,480,000
	342回利付国庫債券(10年)	3,780,000,000	3,802,944,600
	343回利付国庫債券(10年)	4,350,000,000	4,377,057,000
	344回利付国庫債券(10年)	3,290,000,000	3,310,069,000
	345回利付国庫債券(10年)	3,790,000,000	3,814,331,800
	346回利付国庫債券(10年)	4,290,000,000	4,317,799,200
	347回利付国庫債券(10年)	3,630,000,000	3,653,667,600
	348回利付国庫債券(10年)	3,990,000,000	4,016,094,600
	349回利付国庫債券(10年)	4,230,000,000	4,256,352,900
	350回利付国庫債券(10年)	5,010,000,000	5,040,961,800
	351回利付国庫債券(10年)	3,200,000,000	3,219,552,000
	352回利付国庫債券(10年)	3,140,000,000	3,158,871,400
	353回利付国庫債券(10年)	3,310,000,000	3,329,495,900
	354回利付国庫債券(10年)	3,010,000,000	3,027,247,300
	355回利付国庫債券(10年)	2,710,000,000	2,724,064,900
	356回利付国庫債券(10年)	2,840,000,000	2,853,035,600
	357回利付国庫債券(10年)	2,590,000,000	2,600,230,500
	358回利付国庫債券(10年)	3,350,000,000	3,360,887,500
	359回利付国庫債券(10年)	2,910,000,000	2,917,304,100
	360回利付国庫債券(10年)	3,940,000,000	3,946,776,800
	361回利付国庫債券(10年)	3,900,000,000	3,903,432,000
	362回利付国庫債券(10年)	3,750,000,000	3,748,275,000
	363回利付国庫債券(10年)	3,900,000,000	3,892,707,000
	364回利付国庫債券(10年)	3,600,000,000	3,587,940,000
	1回利付国庫債券(30年)	110,000,000	133,216,600
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	118,974,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	249,588,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	244,174,000
	8回利付国庫債券(30年)	200,000,000	234,512,000
	11回利付国庫債券(30年)	250,000,000	291,760,000
	12回利付国庫債券(30年)	230,000,000	279,588,000
	13回利付国庫債券(30年)	150,000,000	181,056,000
	14回利付国庫債券(30年)	340,000,000	427,692,800
	15回利付国庫債券(30年)	260,000,000	331,151,600
	16回利付国庫債券(30年)	240,000,000	306,595,200
	17回利付国庫債券(30年)	270,000,000	342,746,100
	18回利付国庫債券(30年)	400,000,000	504,012,000
	19回利付国庫債券(30年)	280,000,000	353,693,200
	20回利付国庫債券(30年)	330,000,000	426,855,000
	21回利付国庫債券(30年)	310,000,000	393,731,000
	22回利付国庫債券(30年)	290,000,000	377,310,300
	23回利付国庫債券(30年)	350,000,000	456,855,000
	24回利付国庫債券(30年)	270,000,000	353,313,900
	25回利付国庫債券(30年)	330,000,000	423,446,100
	26回利付国庫債券(30年)	620,000,000	806,148,800
	27回利付国庫債券(30年)	620,000,000	819,447,800
	28回利付国庫債券(30年)	770,000,000	1,022,767,900
	29回利付国庫債券(30年)	860,000,000	1,133,497,200
	30回利付国庫債券(30年)	880,000,000	1,149,755,200
	31回利付国庫債券(30年)	720,000,000	931,773,600
	32回利付国庫債券(30年)	970,000,000	1,276,985,600
	33回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	1,496,570,400
	34回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,569,444,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,460,000,000	1,860,857,600
	36回利付国庫債券(30年)	1,470,000,000	1,879,409,700
	37回利付国庫債券(30年)	1,860,000,000	2,350,407,600
	38回利付国庫債券(30年)	950,000,000	1,184,289,000
	39回利付国庫債券(30年)	1,220,000,000	1,547,679,800
	40回利付国庫債券(30年)	940,000,000	1,175,639,200
	41回利付国庫債券(30年)	680,000,000	837,998,000
	42回利付国庫債券(30年)	1,070,000,000	1,319,802,200
	43回利付国庫債券(30年)	570,000,000	703,722,000
	44回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	1,458,126,000
	45回利付国庫債券(30年)	1,270,000,000	1,517,269,000
	46回利付国庫債券(30年)	1,170,000,000	1,398,536,100
	47回利付国庫債券(30年)	1,260,000,000	1,534,642,200
	48回利付国庫債券(30年)	1,040,000,000	1,222,696,800
	49回利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	1,246,623,600
	50回利付国庫債券(30年)	960,000,000	1,000,540,800
	51回利付国庫債券(30年)	1,350,000,000	1,253,002,500
	52回利付国庫債券(30年)	1,410,000,000	1,370,830,200
	53回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,192,236,000
	54回利付国庫債券(30年)	1,350,000,000	1,402,920,000
	55回利付国庫債券(30年)	1,120,000,000	1,163,008,000
	56回利付国庫債券(30年)	1,230,000,000	1,276,223,400
	57回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,244,088,000
	58回利付国庫債券(30年)	1,600,000,000	1,655,552,000
	59回利付国庫債券(30年)	1,120,000,000	1,131,356,800
	60回利付国庫債券(30年)	1,130,000,000	1,192,884,500
	61回利付国庫債券(30年)	1,040,000,000	1,045,917,600
	62回利付国庫債券(30年)	610,000,000	582,135,200
	63回利付国庫債券(30年)	1,160,000,000	1,076,190,000
	64回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	1,092,821,600
	65回利付国庫債券(30年)	1,010,000,000	932,654,200
	66回利付国庫債券(30年)	990,000,000	914,700,600
	67回利付国庫債券(30年)	1,150,000,000	1,118,743,000
	68回利付国庫債券(30年)	1,280,000,000	1,246,438,400
	69回利付国庫債券(30年)	1,370,000,000	1,368,342,300
	70回利付国庫債券(30年)	1,120,000,000	1,117,289,600
	71回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,296,828,000
	72回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,195,584,000
	64回利付国庫債券(20年)	30,000,000	31,003,800
	65回利付国庫債券(20年)	60,000,000	62,304,600
	67回利付国庫債券(20年)	50,000,000	52,159,500
	70回利付国庫債券(20年)	50,000,000	53,019,500
	71回利付国庫債券(20年)	40,000,000	42,220,400
	72回利付国庫債券(20年)	460,000,000	486,942,200
	73回利付国庫債券(20年)	380,000,000	403,149,600
	74回利付国庫債券(20年)	40,000,000	42,554,400
	75回利付国庫債券(20年)	180,000,000	192,430,800
	76回利付国庫債券(20年)	70,000,000	74,387,600
	77回利付国庫債券(20年)	40,000,000	42,634,800
	78回利付国庫債券(20年)	250,000,000	266,915,000
	79回利付国庫債券(20年)	50,000,000	53,555,000
	80回利付国庫債券(20年)	90,000,000	96,708,600
	81回利付国庫債券(20年)	400,000,000	430,452,000
	82回利付国庫債券(20年)	140,000,000	151,176,200
	83回利付国庫債券(20年)	70,000,000	75,936,700
	84回利付国庫債券(20年)	170,000,000	183,746,200
	85回利付国庫債券(20年)	590,000,000	642,905,300
	86回利付国庫債券(20年)	120,000,000	131,766,000
	87回利付国庫債券(20年)	120,000,000	131,263,200
	88回利付国庫債券(20年)	590,000,000	651,200,700
	89回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,992,900
	90回利付国庫債券(20年)	470,000,000	519,199,600
	91回利付国庫債券(20年)	110,000,000	122,030,700
	92回利付国庫債券(20年)	1,160,000,000	1,281,846,400
	93回利付国庫債券(20年)	370,000,000	408,887,000
	94回利付国庫債券(20年)	670,000,000	743,894,300
	95回利付国庫債券(20年)	550,000,000	619,432,000
	96回利付国庫債券(20年)	120,000,000	133,843,200
	97回利付国庫債券(20年)	660,000,000	743,212,800
	98回利付国庫債券(20年)	160,000,000	179,262,400
	99回利付国庫債券(20年)	750,000,000	843,757,500
	100回利付国庫債券(20年)	830,000,000	942,904,900
	101回利付国庫債券(20年)	230,000,000	264,132,000
	102回利付国庫債券(20年)	500,000,000	577,040,000
	103回利付国債(20年)	160,000,000	183,622,400
	104回利付国庫債券(20年)	110,000,000	124,825,800
	105回利付国庫債券(20年)	640,000,000	729,388,800
	106回利付国庫債券(20年)	500,000,000	573,180,000
	107回利付国庫債券(20年)	600,000,000	686,688,000
	108回利付国庫債券(20年)	690,000,000	780,127,800
	109回利付国庫債券(20年)	350,000,000	397,197,500
	110回利付国庫債券(20年)	440,000,000	505,648,000
	111回利付国庫債券(20年)	460,000,000	534,055,400
	112回利付国庫債券(20年)	740,000,000	853,641,800
	113回利付国庫債券(20年)	1,170,000,000	1,354,719,600
	114回利付国庫債券(20年)	820,000,000	952,889,200
	115回利付国庫債券(20年)	360,000,000	421,189,200
	116回利付国庫債券(20年)	530,000,000	622,617,500
	117回利付国庫債券(20年)	1,070,000,000	1,248,262,000
	118回利付国庫債券(20年)	555,000,000	645,093,150
	119回利付国庫債券(20年)	470,000,000	538,408,500
	120回利付国庫債券(20年)	670,000,000	756,282,600
	121回利付国庫債券(20年)	790,000,000	914,440,800
	122回利付国庫債券(20年)	570,000,000	654,867,300
	123回利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,237,656,000
	124回利付国庫債券(20年)	600,000,000	701,910,000
	125回利付国庫債券(20年)	600,000,000	714,654,000
	126回利付国庫債券(20年)	510,000,000	598,173,900
	127回利付国庫債券(20年)	540,000,000	628,446,600
	128回利付国庫債券(20年)	1,370,000,000	1,599,009,200
	129回利付国庫債券(20年)	760,000,000	879,943,200
	130回利付国庫債券(20年)	910,000,000	1,055,891,200
	131回利付国庫債券(20年)	790,000,000	909,092,500
	132回利付国庫債券(20年)	830,000,000	956,898,700
	133回利付国庫債券(20年)	1,030,000,000	1,197,570,700
	134回利付国庫債券(20年)	800,000,000	932,400,000
	135回利付国庫債券(20年)	640,000,000	739,500,800
	136回利付国庫債券(20年)	660,000,000	755,983,800
	137回利付国庫債券(20年)	800,000,000	925,976,000
	138回利付国庫債券(20年)	640,000,000	727,648,000
	139回利付国庫債券(20年)	920,000,000	1,055,433,200
	140回利付国庫債券(20年)	1,590,000,000	1,844,384,100
	141回利付国庫債券(20年)	1,350,000,000	1,569,240,000
	142回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,055,808,000
	143回利付国庫債券(20年)	1,480,000,000	1,707,579,600
	144回利付国庫債券(20年)	910,000,000	1,039,975,300
	145回利付国庫債券(20年)	1,550,000,000	1,808,912,000
	146回利付国庫債券(20年)	1,480,000,000	1,730,564,000
	147回利付国庫債券(20年)	2,280,000,000	2,644,435,200
	148回利付国庫債券(20年)	1,390,000,000	1,598,263,700
	149回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,612,030,000
	150回利付国庫債券(20年)	1,510,000,000	1,722,487,200
	151回利付国庫債券(20年)	1,640,000,000	1,831,798,000
	152回利付国庫債券(20年)	2,250,000,000	2,514,780,000
	153回利付国庫債券(20年)	2,320,000,000	2,624,708,800
	154回利付国庫債券(20年)	1,990,000,000	2,226,929,400
	155回利付国庫債券(20年)	1,860,000,000	2,032,812,600
	156回利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,969,812,000
	157回利付国庫債券(20年)	1,830,000,000	1,795,980,300
	158回利付国庫債券(20年)	2,190,000,000	2,239,012,200
	159回利付国庫債券(20年)	1,980,000,000	2,050,250,400
	160回利付国庫債券(20年)	1,710,000,000	1,793,687,400
	161回利付国庫債券(20年)	1,890,000,000	1,953,466,200
	162回利付国庫債券(20年)	1,820,000,000	1,879,277,400
	163回利付国庫債券(20年)	1,920,000,000	1,980,480,000
	164回利付国庫債券(20年)	2,080,000,000	2,111,595,200
	165回利付国庫債券(20年)	1,810,000,000	1,835,068,500
	166回利付国庫債券(20年)	1,830,000,000	1,911,380,100
	167回利付国庫債券(20年)	1,240,000,000	1,253,702,000
	168回利付国庫債券(20年)	1,680,000,000	1,667,920,800
	169回利付国庫債券(20年)	1,350,000,000	1,315,129,500
	170回利付国庫債券(20年)	1,290,000,000	1,254,176,700
	171回利付国庫債券(20年)	1,640,000,000	1,591,242,800
	172回利付国庫債券(20年)	1,460,000,000	1,439,253,400
	173回利付国庫債券(20年)	2,020,000,000	1,987,579,000
	174回利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,916,655,000
	175回利付国庫債券(20年)	1,860,000,000	1,858,381,800
	176回利付国庫債券(20年)	1,580,000,000	1,575,860,400
	177回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	1,858,105,000
	178回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,690,905,000
国債証券合計		370,485,000,000	389,777,102,350
地方債証券	719回東京都公募公債	200,000,000	202,030,000
	720回東京都公募公債	300,000,000	303,726,000
	726回東京都公募公債	400,000,000	405,624,000
	760回東京都公募公債	100,000,000	100,117,000
	783回東京都公募公債	110,000,000	110,773,300
	796回東京都公募公債	200,000,000	198,324,000
	802回東京都公募公債	400,000,000	399,184,000
	813回東京都公募公債	300,000,000	299,970,000
	1回東京都公募公債 30年	200,000,000	243,054,000
	14回東京都公募公債 30年	100,000,000	128,385,000
	1回東京都公募公債 20年	100,000,000	102,207,000
	5回東京都公募公債 20年	100,000,000	106,684,000
	7回東京都公募公債 20年	100,000,000	107,927,000
	9回東京都公募公債 20年	200,000,000	221,456,000
	10回東京都公募公債 20年	300,000,000	332,445,000
	18回東京都公募公債 20年	100,000,000	114,884,000
	21回東京都公募公債 20年	100,000,000	115,971,000
	28年度6回北海道公募公債	100,000,000	100,161,000
	30年度14回北海道公募公債	400,000,000	401,676,000
	令和2年度19回北海道公募公債	100,000,000	99,549,000
	29回1号宮城県公募公債 10年	100,000,000	101,206,000
	36回2号宮城県公募公債 10年	250,000,000	249,130,000
	208回神奈川県公募公債	300,000,000	303,993,000
	213回神奈川県公募公債	100,000,000	101,667,000
	237回神奈川県公募公債	200,000,000	200,218,000
	251回神奈川県公募公債 10年	200,000,000	200,250,000
	3回神奈川県公募公債 30年	100,000,000	131,898,000
	11回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	114,404,000
	16回神奈川県公募公債 20年	300,000,000	350,982,000
	19回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	115,748,000
	374回大阪府公募公債	300,000,000	304,266,000
	413回大阪府公募公債 10年	100,000,000	99,908,000
	419回大阪府公募公債 10年	100,000,000	100,765,000
	464回大阪府公募公債 10年	200,000,000	197,896,000
	467回大阪府公募公債 10年	200,000,000	199,256,000
	469回大阪府公募公債 10年	200,000,000	198,398,000
	472回大阪府公募公債 10年	200,000,000	197,710,000
	10回大阪府公募公債 20年	200,000,000	230,396,000
	13回大阪府公募公債 20年	100,000,000	110,949,000
	14回大阪府公募公債 20年	100,000,000	101,658,000
	26年度11回京都府公募公債	350,000,000	354,788,000
	29年度13回京都府公募公債	109,330,000	109,966,300
	令和2年度1回京都府公募公債	400,000,000	399,344,000
	令和2年度14回京都府公募公債	200,000,000	200,520,000
	26年度17回兵庫県公募公債	200,000,000	202,812,000
	令和元年度16回兵庫県公募公債	200,000,000	198,458,000
	令和3年度2回兵庫県公募公債	100,000,000	99,819,000
	2回兵庫県公募公債 30年	100,000,000	131,699,000
	1回兵庫県公募公債 15年	200,000,000	214,898,000
	1回兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	308,067,000
	5回兵庫県公募公債 15年	300,000,000	322,782,000
	9回兵庫県公募公債 15年	100,000,000	106,496,000
	5回兵庫県公募公債 12年	100,000,000	103,508,000
	令和元年度 9回静岡県公募公債	200,000,000	198,476,000
	令和2年度 10回静岡県公募公債	100,000,000	99,698,000
	令和2年度 14回静岡県公募公債	200,000,000	199,092,000
	2回静岡県公募公債 15年	100,000,000	107,428,000
	4回静岡県公募公債 15年	100,000,000	107,865,000
	8回静岡県公募公債 15年	200,000,000	211,170,000
	1回静岡県公募公債 20年	100,000,000	108,000,000
	7回静岡県公募公債 20年	300,000,000	344,097,000
	22年度14回愛知県公募公債	300,000,000	350,265,000
	24年度12回愛知県公募公債 30年	100,000,000	129,297,000
	25年度4回愛知県公募公債	300,000,000	303,525,000
	27年度8回愛知県公募公債 30年	150,000,000	179,446,500
	27年度15回愛知県公募公債 10年	100,000,000	101,772,000
	30年度19回愛知県公募公債	200,000,000	199,784,000
	30年度3回広島県公募公債	100,000,000	100,931,000
	令和2年 7回広島県公募公債	200,000,000	200,520,000
	27年度 2回広島県公募公債 30年	100,000,000	100,649,000
	令和2年 2回広島県公募公債	100,000,000	98,802,000
	25年度8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,364,000
	26年度5回埼玉県公募公債	400,000,000	406,172,000
	令和元年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	199,758,000
	6回埼玉県公募公債 30年	200,000,000	211,830,000
	9回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	116,485,000
	13回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	114,573,000
	14回埼玉県公募公債 20年	300,000,000	343,992,000
	15回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	110,363,000
	25年度11回福岡県公募公債	200,000,000	202,928,000
	28年度8回福岡県公募公債	100,000,000	101,018,000
	30年度6回福岡県公募公債	200,000,000	201,114,000
	令和元年度1回福岡県公募公債	200,000,000	198,362,000
	令和2年5回福岡県公募公債	100,000,000	99,652,000
	24年度1回福岡県公募公債 15年	100,000,000	107,384,000
	20回2号福岡県公募公債	100,000,000	113,337,000
	21年度2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	116,688,000
	24年度2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	343,053,000
	25年度5回千葉県公募公債	200,000,000	202,702,000
	25年度6回千葉県公募公債	100,000,000	101,355,000
	27年度9回千葉県公募公債	100,000,000	100,310,000
	令和3年 5回千葉県公募公債	200,000,000	197,996,000
	14回千葉県公募公債 20年	100,000,000	109,406,000
	18回千葉県公募公債 20年	100,000,000	110,054,000
	21回千葉県公募公債 20年	100,000,000	100,119,000
	25年度2回新潟県公募公債	100,000,000	101,418,000
	令和3年度1回長野県公募公債 10年	200,000,000	200,002,000
	5回群馬県公募公債 20年	100,000,000	114,514,000
	119回共同発行市場公募地方債	500,000,000	504,460,000
	121回共同発行市場公募地方債	500,000,000	503,630,000
	127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,206,000
	128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	303,672,000
	132回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,441,000
	142回共同発行市場公募地方債	500,000,000	505,080,000
	144回共同発行市場公募地方債	400,000,000	405,884,000
	146回共同発行市場公募地方債	600,000,000	610,944,000
	148回共同発行市場公募地方債	500,000,000	509,590,000
	153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,793,000
	157回共同発行市場公募地方債	120,000,000	120,304,800
	159回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,444,000
	166回共同発行市場公募地方債	500,000,000	503,510,000
	174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,447,000
	178回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,750,000
	179回共同発行市場公募地方債	500,000,000	504,105,000
	189回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,592,000
	194回共同発行市場公募地方債	300,000,000	299,448,000
	203回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,517,000
	30年度3回堺市公募公債	100,000,000	100,453,000
	26年度1回長崎県公募公債	100,000,000	101,491,000
	25年度2回島根県公募公債	106,000,000	107,321,820
	令和元年度1回島根県公募公債	200,000,000	192,670,000
	令和2年度1回福島県公募公債	200,000,000	199,210,000
	26年度1回静岡市公募公債	100,000,000	101,454,000
	26年度1回浜松市公募公債	100,000,000	100,985,000
	29年度4回大阪市公募公債	200,000,000	200,952,000
	令和2年 2回大阪市公募公債	300,000,000	299,277,000
	6回大阪市公募公債 20年	200,000,000	228,878,000
	488回名古屋市公募公債 10年	450,000,000	457,182,000
	511回名古屋市公募公債 10年	200,000,000	198,620,000
	16回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	114,385,000
	17回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	110,975,000
	5回京都市公募公債 30年定時償還	200,000,000	193,206,000
	4回京都市公募公債 20年	100,000,000	111,659,000
	9回京都市公募公債 20年	200,000,000	234,536,000
	24年度12回神戸市公募公債	200,000,000	230,830,000
	26年度4回神戸市公募公債	100,000,000	101,511,000
	30年度7回神戸市公募公債 30年	300,000,000	302,787,000
	令和3年度6回神戸市公募公債 30年	200,000,000	197,476,000
	25年度2回横浜市公募公債	400,000,000	405,308,000
	令和元年度3回横浜市公募公債	400,000,000	396,924,000
	2回横浜市公募公債 30年	100,000,000	127,315,000
	17回横浜市公募公債 20年	100,000,000	113,475,000
	29回横浜市公募公債 20年	100,000,000	114,506,000
	23年度7回札幌市公募公債 30年	100,000,000	128,434,000
	25年度4回札幌市公募公債	200,000,000	202,284,000
	26年度4回札幌市公募公債 10年	100,000,000	101,304,000
	29年度5回札幌市公募公債 20年	300,000,000	306,717,000
	第91回川崎市公募公債	200,000,000	200,942,000
	6回川崎市公募公債 20年	200,000,000	230,292,000
	5回川崎市公募公債 30年	100,000,000	128,334,000
	6回北九州市公募公債 20年	100,000,000	113,121,000
	17回北九州市公募公債 20年	100,000,000	114,389,000
	22年度8回福岡市公募公債	100,000,000	130,687,000
	30年度7回福岡市公募公債	200,000,000	207,010,000
	2019年度5回福岡市公募公債 20年	100,000,000	96,342,000
	26年度3回広島市公募公債	100,000,000	101,308,000
	29年度2回広島市公募公債	200,000,000	205,160,000
	29年度6回広島市公募公債	300,000,000	302,280,000
	30年度2回仙台市公募公債 20年	100,000,000	103,940,000
	17回さいたま市公募公債	200,000,000	199,290,000
	令和2年度1回高知県公募公債	200,000,000	199,210,000
	26年度1回相模原市公募公債	100,000,000	101,409,000
	26年度1回三重県公募公債	100,000,000	101,317,000
	30年度3回岡山県公募公債 10年	200,000,000	200,284,000
地方債証券合計		30,945,330,000	32,219,027,720
特殊債券	9回新関西国際空港社債	200,000,000	215,018,000
	12回新関西国際空港社債	200,000,000	213,464,000
	78回日本政策投資銀行債券	300,000,000	302,418,000
	127回日本政策投資銀行債券	100,000,000	100,055,000
	131回日本政策投資銀行債券	100,000,000	97,696,000
	19回政保日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,806,000
	19回高速道路機構債	150,000,000	218,049,000
	26回高速道路機構債	200,000,000	265,918,000
	75回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	116,296,000
	116回高速道路機構債	100,000,000	101,203,000
	124回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	114,011,000
	139回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,290,000
	155回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	111,554,000
	159回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	118,744,000
	162回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	127,023,000
	169回高速道路機構債	100,000,000	110,020,000
	172回高速道路機構債	200,000,000	195,884,000
	210回高速道路機構債	100,000,000	102,562,000
	97回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	115,625,000
	116回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	122,187,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	571,975,000
	153回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	115,521,000
	188回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	112,440,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	503,620,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	506,600,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	430,000,000	436,200,600
	202回政保日本高速道路保有・債務返済機構	105,000,000	106,360,800
	211回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,427,000
	218回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,596,000
	220回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	203,218,000
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	331,146,000
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	507,315,000
	250回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	112,154,000
	254回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,597,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	231,198,000
	268回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	113,233,000
	300回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,325,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	803,544,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	206,004,000
	337回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,189,000
	413回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	192,772,000
	418回高速道路機構債	200,000,000	193,960,000
	420回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	197,098,000
	28回日本道路・機構承継債	500,000,000	643,990,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	226,560,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	346,605,000
	2回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	347,640,000
	13回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	117,232,000
	79回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	321,405,000
	19回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	230,920,000
	23回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	114,392,000
	24回地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	229,572,000
	F147回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	212,660,000
	50回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	506,995,000
	56回政保地方公共団体金融機構債券	542,000,000	550,292,600
	36回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	114,395,000
	64回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	304,437,000
	71回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,300,000
	44回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	223,378,000
	288回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	345,093,000
	83回地方公共団体金融機構債券 10年	400,000,000	401,104,000
	91回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,344,000
	59回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	102,988,000
	98回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,543,000
	103回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,502,000
	113回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,873,000
	15回日本政策金融公庫債券	200,000,000	229,804,000
	40回政保日本政策金融公庫債券	103,000,000	103,018,540
	23回国際協力銀行債券	100,000,000	108,102,000
	93回都市再生債券	100,000,000	106,889,000
	109回都市再生機構債券	200,000,000	212,098,000
	165回都市再生機構債券	200,000,000	195,808,000
	11回独立行政法人福祉医療機構	100,000,000	110,595,000
	21回政保中部国際空港債券	100,000,000	101,445,000
	39回住宅金融支援機構債券	200,000,000	230,080,000
	61回住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,079,000
	75回住宅金融支援機構債券	350,000,000	409,699,500
	80回住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,271,000
	115回住宅金融支援機構債券	100,000,000	115,745,000
	124回住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,845,000
	148回住宅金融支援機構債券	250,000,000	314,220,000
	159回住宅金融支援機構債券	100,000,000	109,259,000
	172回住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,821,000
	187回住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,231,000
	222回住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,031,000
	230回住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,637,000
	233回住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,334,000
	321回住宅金融支援機構債券	500,000,000	499,410,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	29,904,000	30,034,680
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	20,918,000	21,169,434
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	31,908,000	32,295,682
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	33,699,000	34,364,218
	40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	50,792,000	52,262,936
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,293,000	11,528,120
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	54,295,000	55,078,476
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,625,000	33,187,128
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,690,000	54,371,326
	4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,099,000	11,298,338
	27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,827,000	19,906,540
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,905,000	121,402,227
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,944,000	185,374,598
	38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,547,000	25,819,761
	49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,331,000	22,394,563
	52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,511,000	26,720,221
	53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,863,000	28,154,841
	60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,205,000	37,978,682
	64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,132,000	84,710,732
	76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,230,000	36,805,837
	82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,442,000	42,971,209
	84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,037,000	43,623,896
	86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,928,000	47,659,026
	90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,974,000	49,474,146
	93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,297,000	54,201,450
	96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,806,000	61,304,140
	99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,995,000	64,039,595
	114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	229,539,000	229,718,040
	117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,852,000	78,484,158
	118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,482,000	78,194,834
	119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,640,000	78,299,940
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,136,000	243,738,940
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,124,000	243,567,059
	130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,214,000	165,205,852
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	246,744,000	247,842,010
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	246,672,000	247,851,092
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	426,510,000	430,531,988
	139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,771,000	85,509,355
	142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,399,000	87,327,332
	154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	277,272,000	276,553,865
	156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	370,444,000	370,781,104
	160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	284,160,000	284,839,142
	168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	291,729,000	293,085,539
	170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	884,250,000	885,258,045
	21回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	102,047,000
	い第828号利付商工債	100,000,000	100,177,000
	い第843号利付商工債	100,000,000	100,126,000
	い第851号利付商工債	300,000,000	299,670,000
	い第854号利付商工債	300,000,000	299,523,000
	い第855号利付商工債	200,000,000	199,676,000
	342回利附信金中金債(5年)	100,000,000	100,101,000
	369回利附信金中金債(5年)	400,000,000	399,996,000
	377回利附信金中金債(5年)	300,000,000	299,478,000
	7回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	100,000,000	101,198,000
	15回国際協力機構債	100,000,000	114,855,000
	18回国際協力機構債券	100,000,000	101,232,000
	72回東日本高速道路社債	200,000,000	200,204,000
	77回東日本高速道路社債	300,000,000	299,910,000
	85回中日本高速道路債券	300,000,000	300,261,000
	55回鉄道建設運輸施設債	500,000,000	504,935,000
	71回鉄道建設運輸施設債	100,000,000	101,441,000
	78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	105,083,000
	90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	199,458,000
特殊債券合計		26,983,135,000	28,365,250,137
社債券	25回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)	300,000,000	301,449,000
	26回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2018)	100,000,000	100,313,000
	2回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)	100,000,000	100,094,000
	6回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	203,042,000
	11回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	100,000,000	99,701,000
	25回首都高速道路社債	100,000,000	99,986,000
	27回首都高速道路社債	400,000,000	400,156,000
	344回東京交通債券	100,000,000	101,745,000
	16回成田国際空港社債	100,000,000	101,487,000
	37回成田国際空港社債	100,000,000	96,580,000
	57回東日本高速道路社債	100,000,000	100,243,000
	67回東日本高速道路社債	200,000,000	200,314,000
	79回東日本高速道路社債	300,000,000	299,931,000
	83回東日本高速道路社債	200,000,000	199,954,000
	56回中日本高速道路社債	100,000,000	101,432,000
	90回中日本高速道路債券	200,000,000	199,908,000
	91回中日本高速道路債券	500,000,000	499,530,000
	25回西日本高速道路社債	200,000,000	202,842,000
	26回西日本高速道路社債	100,000,000	101,873,000
	33回西日本高速道路債券	300,000,000	303,018,000
	34回西日本高速道路債券	200,000,000	202,532,000
	62回西日本高速道路債券	500,000,000	499,530,000
	24回大和ハウス工業社債	200,000,000	199,438,000
	10回キリンホールディングス社債	100,000,000	101,442,000
	9回野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	101,190,000
	12回セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	102,136,000
	14回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	200,130,000
	30回東レ社債	300,000,000	300,954,000
	42回王子ホールディングス社債	200,000,000	199,300,000
	49回住友化学社債	100,000,000	101,777,000
	23回三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	205,644,000
	40回三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	99,589,000
	17回ダイセル社債	300,000,000	302,673,000
	16回武田薬品工業社債	500,000,000	497,800,000
	4回住友三井オートサービス社債	100,000,000	99,862,000
	6回 JXホールディングス社債	100,000,000	101,534,000
	14回ブリヂストン社債	300,000,000	301,338,000
	35回三菱マテリアル社債	300,000,000	298,767,000
	17回パナソニック社債	100,000,000	101,090,000
	19回パナソニック社債	100,000,000	99,975,000
	23回パナソニック社債	200,000,000	199,626,000
	29回三菱重工業社債	100,000,000	101,334,000
	5回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	100,378,000
	14回トヨタ自動車社債	200,000,000	202,152,000
	16回トヨタ自動車社債	200,000,000	202,550,000
	26回トヨタ自動車	200,000,000	199,616,000
	26回豊田通商社債	100,000,000	102,847,000
	73回三井物産社債	400,000,000	398,820,000
	47回住友商事社債	100,000,000	101,290,000
	48回クレディセゾン社債	100,000,000	101,611,000
	12回新生銀行社債	400,000,000	400,736,000
	13回新生銀行社債	200,000,000	199,642,000
	88回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	111,131,000
	12回りそな銀行劣後社債	100,000,000	109,512,000
	20回三井住友信託銀行社債	300,000,000	299,667,000
	10回三井住友信託銀行社債	200,000,000	202,594,000
	10回セブン銀行社債	100,000,000	100,879,000
	11回セブン銀行社債	200,000,000	202,528,000
	28回芙蓉総合リース社債	300,000,000	298,740,000
	17回 NTTファイナンス社債	300,000,000	301,050,000
	18回 NTTファイナンス社債	400,000,000	402,128,000
	69回ホンダファイナンス社債	300,000,000	299,016,000
	81回トヨタファイナンス社債	100,000,000	100,128,000
	96回トヨタファイナンス社債	100,000,000	99,784,000
	47回日立キャピタル社債	200,000,000	201,856,000
	80回日立キャピタル社債	200,000,000	198,292,000
	86回日立キャピタル社債	300,000,000	299,310,000
	23回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	100,125,000
	29回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	200,194,000
	31回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	199,630,000
	56回三菱UFJリース社債	300,000,000	302,472,000
	72回三菱地所社債	100,000,000	105,739,000
	106回住友不動産社債	100,000,000	100,673,000
	108回住友不動産社債	200,000,000	200,974,000
	80回東京急行電鉄社債	100,000,000	106,600,000
	43回京浜急行電鉄社債	100,000,000	99,707,000
	39回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	319,773,000
	42回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	214,494,000
	65回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	114,843,000
	71回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	113,970,000
	73回東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	231,934,000
	107回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	112,607,000
	125回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	107,090,000
	127回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	101,542,000
	147回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	100,039,000
	160回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	98,069,000
	163回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	298,593,000
	165回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	198,300,000
	171回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	197,074,000
	10回西日本旅客鉄道社債	300,000,000	309,924,000
	21回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	114,151,000
	60回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	199,750,000
	70回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	97,830,000
	71回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	98,528,000
	74回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	99,593,000
	75回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	197,648,000
	13回東海旅客鉄道社債	200,000,000	207,414,000
	14回東海旅客鉄道社債	100,000,000	104,564,000
	32回東海旅客鉄道社債	100,000,000	111,664,000
	4回東京地下鉄社債	120,000,000	131,736,000
	47回東京地下鉄社債	100,000,000	96,261,000
	12回ソフトバンク社債	400,000,000	398,360,000
	30回光通信社債	200,000,000	202,412,000
	527回中部電力社債	100,000,000	102,899,000
	532回中部電力社債	200,000,000	197,926,000
	497回関西電力社債	100,000,000	102,844,000
	508回関西電力社債	300,000,000	302,949,000
	530回関西電力社債	400,000,000	400,136,000
	531回関西電力社債	200,000,000	197,718,000
	541回関西電力社債	300,000,000	298,035,000
	377回中国電力社債	400,000,000	406,600,000
	396回中国電力社債	200,000,000	202,996,000
	425回中国電力社債	100,000,000	99,915,000
	301回北陸電力社債	100,000,000	101,259,000
	307回北陸電力社債	100,000,000	103,750,000
	311回北陸電力社債	100,000,000	103,204,000
	471回東北電力社債	400,000,000	408,088,000
	488回東北電力社債	100,000,000	100,259,000
	521回東北電力社債	400,000,000	402,424,000
	525回東北電力社債	200,000,000	199,286,000
	253回四国電力社債	200,000,000	202,552,000
	424回九州電力社債	200,000,000	204,110,000
	426回九州電力社債	400,000,000	407,804,000
	428回九州電力社債	100,000,000	101,997,000
	463回九州電力社債	100,000,000	101,881,000
	466回九州電力社債	100,000,000	100,743,000
	491回九州電力社債	300,000,000	297,720,000
	492回九州電力社債	100,000,000	98,552,000
	493回九州電力社債	200,000,000	198,958,000
	321回北海道電力社債	261,000,000	266,452,290
	340回北海道電力社債	300,000,000	302,868,000
	350回北海道電力社債	200,000,000	202,318,000
	13回電源開発社債	200,000,000	212,812,000
	38回電源開発社債	300,000,000	304,965,000
	54回電源開発社債	100,000,000	100,374,000
	75回電源開発社債	200,000,000	198,742,000
	23回東京瓦斯社債	300,000,000	303,834,000
	41回東京瓦斯社債	200,000,000	201,228,000
	52回東京瓦斯社債	100,000,000	97,967,000
	55回東京瓦斯社債	100,000,000	94,431,000
	27回 NTTデータ社債	200,000,000	202,250,000
	5回ファーストリテイリング社債	100,000,000	100,019,000
	7回ファーストリテイリング社債	200,000,000	201,432,000
	8回ファーストリテイリング社債	200,000,000	204,824,000
社債券合計		27,581,000,000	27,900,914,290
合計			478,262,294,497

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,449,665,015
株式	459,100,440,990
未収配当金	631,194,952
前払金	4,100,000
差入委託証拠金	148,200,000
流動資産合計	464,333,600,957
資産合計	464,333,600,957
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,113,510
未払金	5,608,380
未払解約金	1,406,007,000
流動負債合計	1,424,728,890
負債合計	1,424,728,890
純資産の部
元本等
元本	140,692,906,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	322,215,965,932
元本等合計	462,908,872,067
純資産合計	462,908,872,067
負債純資産合計	464,333,600,957

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	107,064,989,240円
	同期中追加設定元本額	112,957,148,759円
	同期中一部解約元本額	79,329,231,864円
	元本の内訳
	ファンド名
	MHAMスリーウェイオープン	561,857,238円
	MHAM TOPIXオープン	2,720,918,084円
	MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	7,107,572,120円
	One DC 国内株式インデックスファンド	20,005,969,021円
	DIAM国内株式パッシブ・ファンド	5,146,452,405円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	3,115,548円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	21,808,037円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	59,570,751円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	27,365,048円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	21,325,859円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	16,150,865円
	たわらノーロード TOPIX	1,218,485,732円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,002,164,704円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	38,225,826円
	たわらノーロードバランス(標準型)	246,189,049円
	たわらノーロードバランス(積極型)	383,429,619円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	2,712,349円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	164,697,653円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	411,879,269円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	274,904,152円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	399,107,063円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	661,037円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	2,804,729円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	36,119,991円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	5,859,208円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	18,742,643円
	DIAM国内株式インデックスファンド	33,692,005,513円
	Oneグローバルバランス	4,560,030円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	1,029,942,374円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,438,520,518円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	3,733,712,875円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	333,218,585円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,107,985,798円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,112,221,436円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	30,317,366円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,055,563,450円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	18,425,550円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	300,531,320円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	299,695,939円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	543,780,050円
	投資のソムリエ	25,720,898,298円
	クルーズコントロール	486,444,549円
	投資のソムリエ	1,541,714,244円
	DIAM 8資産バランスファンドN	317,582,855円
	4資産分散投資・ハイクラス	508,910,757円
	DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	3,605,093円
	DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	15,073,508円
	投資のソムリエリスク抑制型	881,862,789円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	6,188,220,082円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	38,532,332円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	18,856,335円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	7,090,378円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	137,155,511円
	4資産分散投資・スタンダード	333,059,142円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	3,076,260,441円
	9資産分散投資・スタンダード	279,108,977円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	39,615,477円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	16,465,496円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	14,065,155円
	4資産分散投資・ミドルクラス	92,090,384円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	630,801円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	34,691,586円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	35,472,411円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	49,670,055円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	21,616,254円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	34,089,777円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	123,615,360円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	41,677,610円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	134,960,368円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	68,984,011円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	47,924,787円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	34,184,939円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	49,987,822円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	70,694,127円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	674,849,257円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	33,852,079円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	160,289,564円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	58,237,800円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	14,290,490円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	57,866,300円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	100,747,359円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	5,902,785円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	27,541,054円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	6,453,875円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,316,463円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	7,745,090円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	34,087,134円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	551,489,581円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	627,529,740円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,812,041,771円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	31,214,820円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	31,199,084円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	298,020,250円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	73,382,652円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,396,580円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	345,451,391円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	20,778,661円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	71,750,840円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	170,984,783円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	237,664,019円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	37,462,665円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	17,644,708円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	291,737,796円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	936,557,239円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	1,240,495,959円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	49,936,951円
	動的パッケージファンド	19,323,385円
	コア資産形成ファンド	13,474,707円
	MHAMトピックスファンド	678,003,991円
	MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	66,196,092円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	2,760,118,084円
	MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	2,062,490,621円
	計	140,692,906,135円
2.	受益権の総数	140,692,906,135口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	6,876,117,879
合計	6,876,117,879

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年2月9日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	2,928,810,000	-	2,915,745,000	△13,065,000
合計	2,928,810,000	-	2,915,745,000	△13,065,000

(注)時価の算定方法株価指数先物取引1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年1月11日現在
1口当たり純資産額	3.2902円
(1万口当たり純資産額)	(32,902円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年1月11日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	8,200	3,085.00	25,297,000
日本水産	229,600	547.00	125,591,200
マルハニチロ	36,000	2,425.00	87,300,000
ホウスイ	700	845.00	591,500
雪国まいたけ	16,900	1,239.00	20,939,100
カネコ種苗	5,600	1,455.00	8,148,000
サカタのタネ	27,500	3,220.00	88,550,000
ホクト	19,500	1,919.00	37,420,500
ホクリヨウ	3,800	708.00	2,690,400
ヒノキヤグループ	5,100	2,042.00	10,414,200
ショーボンドホールディングス	32,800	4,990.00	163,672,000
ミライト・ホールディングス	73,900	1,893.00	139,892,700
タマホーム	13,900	2,240.00	31,136,000
サンヨーホームズ	2,800	735.00	2,058,000
日本アクア	9,300	627.00	5,831,100
ファーストコーポレーション	7,300	700.00	5,110,000
ベステラ	4,600	1,336.00	6,145,600
Robot Home	38,200	229.00	8,747,800
キャンディル	4,300	505.00	2,171,500
住石ホールディングス	40,300	146.00	5,883,800
日鉄鉱業	5,300	6,630.00	35,139,000
三井松島ホールディングス	9,500	1,748.00	16,606,000
INPEX	920,800	1,019.00	938,295,200
石油資源開発	27,000	2,641.00	71,307,000
K&Oエナジーグループ	11,300	1,456.00	16,452,800
ダイセキ環境ソリューション	4,400	1,339.00	5,891,600
第一カッター興業	5,900	1,367.00	8,065,300
明豊ファシリティワークス	7,500	807.00	6,052,500
安藤・間	114,000	878.00	100,092,000
東急建設	67,200	688.00	46,233,600
コムシスホールディングス	73,900	2,617.00	193,396,300
ビーアールホールディングス	31,100	352.00	10,947,200
高松コンストラクショングループ	14,400	1,970.00	28,368,000
東建コーポレーション	7,100	9,290.00	65,959,000
ソネック	2,500	1,016.00	2,540,000
ヤマウラ	11,700	965.00	11,290,500
オリエンタル白石	77,900	235.00	18,306,500
大成建設	153,100	3,480.00	532,788,000
大林組	529,900	902.00	477,969,800
清水建設	496,400	729.00	361,875,600
飛島建設	14,100	1,032.00	14,551,200
長谷工コーポレーション	157,800	1,439.00	227,074,200
松井建設	21,100	727.00	15,339,700
錢高組	2,000	3,995.00	7,990,000
鹿島建設	388,400	1,352.00	525,116,800
不動テトラ	11,200	1,672.00	18,726,400
大末建設	5,700	1,344.00	7,660,800
鉄建建設	11,700	1,829.00	21,399,300
西松建設	32,200	3,700.00	119,140,000
三井住友建設	119,300	434.00	51,776,200
大豊建設	7,700	3,870.00	29,799,000
佐田建設	11,600	467.00	5,417,200
ナカノフドー建設	12,400	341.00	4,228,400
奥村組	31,100	3,265.00	101,541,500
東鉄工業	24,600	2,477.00	60,934,200
イチケン	3,900	1,849.00	7,211,100
富士ピー・エス	6,700	478.00	3,202,600
淺沼組	6,000	5,540.00	33,240,000
戸田建設	220,000	724.00	159,280,000
熊谷組	27,000	2,909.00	78,543,000
北野建設	3,300	2,093.00	6,906,900
植木組	4,700	1,389.00	6,528,300
矢作建設工業	23,600	745.00	17,582,000
ピーエス三菱	17,600	608.00	10,700,800
日本ハウスホールディングス	36,400	469.00	17,071,600
大東建託	54,200	13,060.00	707,852,000
新日本建設	22,800	792.00	18,057,600
東亜道路工業	2,900	4,845.00	14,050,500
日本道路	5,200	8,250.00	42,900,000
東亜建設工業	13,100	2,389.00	31,295,900
日本国土開発	52,200	551.00	28,762,200
若築建設	8,800	1,770.00	15,576,000
東洋建設	59,400	569.00	33,798,600
五洋建設	210,000	643.00	135,030,000
世紀東急工業	25,700	804.00	20,662,800
福田組	5,700	4,250.00	24,225,000
日本ドライケミカル	4,300	1,932.00	8,307,600
住友林業	135,600	2,185.00	296,286,000
日本基礎技術	14,600	588.00	8,584,800
巴コーポレーション	23,800	506.00	12,042,800
大和ハウス工業	489,400	3,345.00	1,637,043,000
ライト工業	33,300	1,898.00	63,203,400
積水ハウス	574,900	2,459.50	1,413,966,550
日特建設	11,200	657.00	7,358,400
北陸電気工事	11,280	846.00	9,542,880
ユアテック	30,400	664.00	20,185,600
日本リーテック	11,000	1,487.00	16,357,000
四電工	6,000	1,692.00	10,152,000
中電工	24,500	2,106.00	51,597,000
関電工	86,500	873.00	75,514,500
きんでん	118,600	1,718.00	203,754,800
東京エネシス	17,800	975.00	17,355,000
トーエネック	5,400	3,335.00	18,009,000
住友電設	13,100	2,112.00	27,667,200
日本電設工業	29,100	1,567.00	45,599,700
エクシオグループ	80,200	2,420.00	194,084,000
新日本空調	14,000	2,154.00	30,156,000
日本工営	9,500	3,145.00	29,877,500
九電工	40,900	3,460.00	141,514,000
三機工業	34,600	1,427.00	49,374,200
日揮ホールディングス	163,200	1,041.00	169,891,200
中外炉工業	5,400	1,629.00	8,796,600
ヤマト	15,800	735.00	11,613,000
太平電業	11,900	2,835.00	33,736,500
高砂熱学工業	47,900	1,908.00	91,393,200
三晃金属工業	2,000	2,401.00	4,802,000
NECネッツエスアイ	54,900	1,742.00	95,635,800
朝日工業社	3,700	3,125.00	11,562,500
明星工業	34,300	740.00	25,382,000
大氣社	25,900	3,070.00	79,513,000
ダイダン	11,800	2,228.00	26,290,400
日比谷総合設備	17,100	1,932.00	33,037,200
ニップン	50,000	1,642.00	82,100,000
日清製粉グループ本社	191,900	1,617.00	310,302,300
日東富士製粉	1,800	3,730.00	6,714,000
昭和産業	16,300	2,684.00	43,749,200
鳥越製粉	15,600	658.00	10,264,800
中部飼料	19,200	1,009.00	19,372,800
フィード・ワン	23,200	701.00	16,263,200
東洋精糖	2,100	1,012.00	2,125,200
日本甜菜製糖	9,300	1,699.00	15,800,700
DM三井製糖ホールディングス	15,600	1,947.00	30,373,200
塩水港精糖	22,800	214.00	4,879,200
日新製糖	8,700	1,709.00	14,868,300
LIFULL	49,400	238.00	11,757,200
ミクシィ	36,900	2,048.00	75,571,200
ジェイエイシーリクルートメント	13,100	2,027.00	26,553,700
日本M&Aセンターホールディングス	265,000	2,512.00	665,680,000
メンバーズ	4,800	2,313.00	11,102,400
中広	1,400	372.00	520,800
UTグループ	23,300	3,925.00	91,452,500
アイティメディア	7,600	1,696.00	12,889,600
E・Jホールディングス	8,500	1,202.00	10,217,000
夢真ビーネックスグループ	43,000	1,722.00	74,046,000
コシダカホールディングス	43,000	624.00	26,832,000
アルトナー	4,100	889.00	3,644,900
パソナグループ	17,500	2,977.00	52,097,500
CDS	2,800	1,559.00	4,365,200
リンクアンドモチベーション	35,600	498.00	17,728,800
エス・エム・エス	54,900	3,720.00	204,228,000
サニーサイドアップグループ	5,900	721.00	4,253,900
パーソルホールディングス	161,500	3,030.00	489,345,000
リニカル	9,300	702.00	6,528,600
クックパッド	50,700	269.00	13,638,300
エスクリ	7,000	388.00	2,716,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7,600	594.00	4,514,400
森永製菓	39,900	3,745.00	149,425,500
中村屋	2,900	3,600.00	10,440,000
江崎グリコ	46,800	3,725.00	174,330,000
名糖産業	7,800	1,654.00	12,901,200
井村屋グループ	9,800	2,322.00	22,755,600
不二家	9,700	2,286.00	22,174,200
山崎製パン	127,300	1,548.00	197,060,400
第一屋製パン	3,900	543.00	2,117,700
モロゾフ	2,100	5,710.00	11,991,000
亀田製菓	9,800	4,215.00	41,307,000
寿スピリッツ	16,400	4,920.00	80,688,000
カルビー	77,300	2,728.00	210,874,400
森永乳業	31,400	5,470.00	171,758,000
六甲バター	12,600	1,547.00	19,492,200
ヤクルト本社	125,700	5,920.00	744,144,000
明治ホールディングス	112,200	7,110.00	797,742,000
雪印メグミルク	40,900	2,043.00	83,558,700
プリマハム	21,300	2,494.00	53,122,200
日本ハム	64,900	4,260.00	276,474,000
林兼産業	4,300	515.00	2,214,500
丸大食品	16,900	1,550.00	26,195,000
S Foods	15,300	3,435.00	52,555,500
柿安本店	6,000	2,775.00	16,650,000
伊藤ハム米久ホールディングス	109,900	662.00	72,753,800
学情	6,400	1,008.00	6,451,200
スタジオアリス	7,200	2,044.00	14,716,800
クロスキャット	4,400	1,583.00	6,965,200
シミックホールディングス	9,100	1,488.00	13,540,800
エプコ	3,700	773.00	2,860,100
システナ	236,500	385.00	91,052,500
NJS	3,300	1,912.00	6,309,600
デジタルアーツ	9,000	7,480.00	67,320,000
日鉄ソリューションズ	24,000	3,445.00	82,680,000
綜合警備保障	64,200	4,325.00	277,665,000
キューブシステム	8,500	991.00	8,423,500
いちご	185,800	283.00	52,581,400
WOW WORLD	2,400	1,496.00	3,590,400
日本駐車場開発	181,600	137.00	24,879,200
コア	7,200	1,560.00	11,232,000
カカクコム	118,600	2,784.00	330,182,400
アイロムグループ	5,700	1,595.00	9,091,500
セントケア・ホールディング	10,500	746.00	7,833,000
サイネックス	2,800	605.00	1,694,000
ルネサンス	11,200	1,049.00	11,748,800
ディップ	28,400	3,695.00	104,938,000
SBSホールディングス	12,600	3,495.00	44,037,000
デジタルホールディングス	11,000	1,273.00	14,003,000
新日本科学	19,700	1,342.00	26,437,400
キャリアデザインセンター	4,100	950.00	3,895,000
ベネフィット・ワン	58,800	3,910.00	229,908,000
エムスリー	285,000	5,103.00	1,454,355,000
ツカダ・グローバルホールディング	9,700	270.00	2,619,000
ブラス	2,400	703.00	1,687,200
アウトソーシング	92,500	1,505.00	139,212,500
ウェルネット	16,400	447.00	7,330,800
ワールドホールディングス	6,400	2,401.00	15,366,400
ディー・エヌ・エー	61,500	1,742.00	107,133,000
博報堂DYホールディングス	224,900	1,918.00	431,358,200
ぐるなび	26,300	395.00	10,388,500
タカミヤ	20,100	427.00	8,582,700
ジャパンベストレスキューシステム	10,800	862.00	9,309,600
ファンコミュニケーションズ	40,300	386.00	15,555,800
ライク	4,300	1,719.00	7,391,700
ビジネス・ブレークスルー	6,300	400.00	2,520,000
エスプール	45,600	1,031.00	47,013,600
WDBホールディングス	7,500	2,836.00	21,270,000
手間いらず	2,100	4,555.00	9,565,500
ティア	10,000	442.00	4,420,000
CDG	1,600	1,384.00	2,214,400
アドウェイズ	24,000	806.00	19,344,000
バリューコマース	12,800	4,000.00	51,200,000
インフォマート	176,900	841.00	148,772,900
サッポロホールディングス	57,900	2,239.00	129,638,100
アサヒグループホールディングス	399,200	4,587.00	1,831,130,400
キリンホールディングス	623,600	1,865.50	1,163,325,800
宝ホールディングス	115,400	1,208.00	139,403,200
オエノンホールディングス	49,400	337.00	16,647,800
養命酒製造	5,900	1,760.00	10,384,000
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	119,100	1,348.00	160,546,800
サントリー食品インターナショナル	113,500	4,265.00	484,077,500
ダイドーグループホールディングス	8,800	4,865.00	42,812,000
伊藤園	51,600	6,240.00	321,984,000
キーコーヒー	16,900	2,033.00	34,357,700
ユニカフェ	5,700	964.00	5,494,800
ジャパンフーズ	2,000	1,202.00	2,404,000
日清オイリオグループ	21,400	2,923.00	62,552,200
不二製油グループ本社	36,800	2,358.00	86,774,400
かどや製油	1,200	3,930.00	4,716,000
J-オイルミルズ	16,200	1,696.00	27,475,200
ローソン	36,900	5,020.00	185,238,000
サンエー	12,600	4,040.00	50,904,000
カワチ薬品	12,900	2,201.00	28,392,900
エービーシー・マート	26,000	4,920.00	127,920,000
ハードオフコーポレーション	7,900	732.00	5,782,800
高千穂交易	6,700	1,523.00	10,204,100
アスクル	26,900	1,540.00	41,426,000
ゲオホールディングス	22,300	1,204.00	26,849,200
アダストリア	17,800	1,624.00	28,907,200
ジーフット	11,400	343.00	3,910,200
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2,500	370.00	925,000
オルバヘルスケアホールディングス	2,000	1,462.00	2,924,000
伊藤忠食品	3,400	4,930.00	16,762,000
くら寿司	17,300	3,755.00	64,961,500
キャンドゥ	7,900	2,250.00	17,775,000
エレマテック	13,400	1,082.00	14,498,800
アイケイ	4,600	406.00	1,867,600
パルグループホールディングス	14,500	1,601.00	23,214,500
JALUX	4,700	2,550.00	11,985,000
エディオン	76,200	1,038.00	79,095,600
あらた	13,300	4,335.00	57,655,500
サーラコーポレーション	33,900	618.00	20,950,200
ワッツ	8,200	710.00	5,822,000
トーメンデバイス	2,600	6,920.00	17,992,000
ハローズ	7,600	2,869.00	21,804,400
JPホールディングス	41,000	240.00	9,840,000
フジオフードグループ本社	14,100	1,291.00	18,203,100
あみやき亭	3,800	2,965.00	11,267,000
東京エレクトロンデバイス	4,800	6,050.00	29,040,000
ひらまつ	35,300	178.00	6,283,400
フィールズ	14,500	512.00	7,424,000
双日	183,800	1,773.00	325,877,400
アルフレッサホールディングス	184,900	1,599.00	295,655,100
大黒天物産	5,400	5,210.00	28,134,000
ハニーズホールディングス	13,200	1,000.00	13,200,000
ファーマライズホールディングス	4,600	726.00	3,339,600
キッコーマン	122,200	9,090.00	1,110,798,000
味の素	374,600	3,517.00	1,317,468,200
ブルドックソース	7,200	2,022.00	14,558,400
キユーピー	89,200	2,491.00	222,197,200
ハウス食品グループ本社	63,500	2,915.00	185,102,500
カゴメ	64,400	3,025.00	194,810,000
焼津水産化学工業	5,900	904.00	5,333,600
アリアケジャパン	15,500	6,070.00	94,085,000
ピエトロ	1,400	1,761.00	2,465,400
エバラ食品工業	2,800	2,716.00	7,604,800
やまみ	2,000	1,875.00	3,750,000
ニチレイ	77,400	2,641.00	204,413,400
横浜冷凍	47,500	849.00	40,327,500
東洋水産	81,600	4,865.00	396,984,000
イートアンドホールディングス	6,600	2,247.00	14,830,200
大冷	2,200	1,919.00	4,221,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,000	563.00	5,067,000
日清食品ホールディングス	66,500	8,270.00	549,955,000
永谷園ホールディングス	7,800	1,941.00	15,139,800
一正蒲鉾	7,000	798.00	5,586,000
フジッコ	15,800	1,925.00	30,415,000
ロック・フィールド	18,400	1,527.00	28,096,800
日本たばこ産業	909,900	2,365.50	2,152,368,450
ケンコーマヨネーズ	9,700	1,362.00	13,211,400
わらべや日洋ホールディングス	11,000	2,017.00	22,187,000
なとり	9,300	2,010.00	18,693,000
イフジ産業	2,800	890.00	2,492,000
ピックルスコーポレーション	8,200	1,650.00	13,530,000
ファーマフーズ	16,000	1,882.00	30,112,000
北の達人コーポレーション	59,100	305.00	18,025,500
ユーグレナ	86,200	688.00	59,305,600
紀文食品	9,900	972.00	9,622,800
スター・マイカ・ホールディングス	9,100	1,285.00	11,693,500
SREホールディングス	4,000	5,440.00	21,760,000
ADワークスグループ	34,400	144.00	4,953,600
片倉工業	15,800	2,299.00	36,324,200
グンゼ	11,000	4,025.00	44,275,000
ヒューリック	397,900	1,079.00	429,334,100
神栄	2,200	972.00	2,138,400
ラサ商事	9,400	962.00	9,042,800
アルペン	12,800	2,166.00	27,724,800
ハブ	5,500	599.00	3,294,500
ラクーンホールディングス	11,800	1,376.00	16,236,800
クオールホールディングス	20,300	1,377.00	27,953,100
アルコニックス	17,700	1,373.00	24,302,100
神戸物産	129,300	3,930.00	508,149,000
ソリトンシステムズ	8,300	1,316.00	10,922,800
ジンズホールディングス	11,300	6,980.00	78,874,000
ビックカメラ	98,500	954.00	93,969,000
DCMホールディングス	102,600	1,090.00	111,834,000
ペッパーフードサービス	22,600	322.00	7,277,200
ハイパー	2,500	500.00	1,250,000
MonotaRO	210,500	2,082.00	438,261,000
東京一番フーズ	4,500	606.00	2,727,000
DDホールディングス	8,800	520.00	4,576,000
あいホールディングス	23,700	1,949.00	46,191,300
ディーブイエックス	5,500	1,066.00	5,863,000
きちりホールディングス	4,700	386.00	1,814,200
アークランドサービスホールディングス	12,300	2,201.00	27,072,300
J.フロントリテイリング	198,700	1,054.00	209,429,800
ドトール・日レスホールディングス	28,700	1,587.00	45,546,900
マツキヨココカラ&カンパニー	102,400	4,085.00	418,304,000
ブロンコビリー	9,500	2,419.00	22,980,500
ZOZO	114,600	3,340.00	382,764,000
トレジャー・ファクトリー	4,900	879.00	4,307,100
物語コーポレーション	9,000	6,190.00	55,710,000
三越伊勢丹ホールディングス	291,200	856.00	249,267,200
東洋紡	65,300	1,345.00	87,828,500
ユニチカ	45,000	312.00	14,040,000
富士紡ホールディングス	7,300	4,090.00	29,857,000
日清紡ホールディングス	103,200	926.00	95,563,200
倉敷紡績	14,100	1,929.00	27,198,900
ダイワボウホールディングス	80,900	1,768.00	143,031,200
シキボウ	9,000	929.00	8,361,000
日東紡績	25,200	2,913.00	73,407,600
トヨタ紡織	69,000	2,401.00	165,669,000
マクニカ・富士エレホールディングス	39,600	2,633.00	104,266,800
Hamee	4,300	1,179.00	5,069,700
マーケットエンタープライズ	1,200	698.00	837,600
ラクト・ジャパン	5,700	2,398.00	13,668,600
ウエルシアホールディングス	88,000	3,315.00	291,720,000
クリエイトSDホールディングス	24,500	3,140.00	76,930,000
グリムス	7,500	2,226.00	16,695,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	29,000	807.00	23,403,000
八洲電機	12,600	979.00	12,335,400
メディアスホールディングス	9,700	933.00	9,050,100
レスターホールディングス	15,800	1,941.00	30,667,800
ジューテックホールディングス	4,100	1,104.00	4,526,400
丸善CHIホールディングス	21,600	360.00	7,776,000
大光	7,700	681.00	5,243,700
OCHIホールディングス	4,100	1,302.00	5,338,200
TOKAIホールディングス	80,900	873.00	70,625,700
黒谷	4,500	671.00	3,019,500
ミサワ	3,400	720.00	2,448,000
ティーライフ	2,200	1,438.00	3,163,600
Cominix	2,100	731.00	1,535,100
エー・ピーホールディングス	2,400	441.00	1,058,400
三洋貿易	16,800	1,000.00	16,800,000
チムニー	5,200	1,137.00	5,912,400
シュッピン	13,800	1,025.00	14,145,000
ビューティガレージ	2,800	2,739.00	7,669,200
オイシックス・ラ・大地	23,900	2,869.00	68,569,100
ウイン・パートナーズ	12,400	973.00	12,065,200
ネクステージ	33,600	2,870.00	96,432,000
ジョイフル本田	48,700	1,513.00	73,683,100
鳥貴族ホールディングス	6,100	1,715.00	10,461,500
ホットランド	12,600	1,268.00	15,976,800
すかいらーくホールディングス	214,900	1,494.00	321,060,600
SFPホールディングス	8,200	1,385.00	11,357,000
綿半ホールディングス	12,600	1,264.00	15,926,400
日本毛織	49,900	919.00	45,858,100
ダイトウボウ	27,300	102.00	2,784,600
トーア紡コーポレーション	4,900	415.00	2,033,500
ダイドーリミテッド	23,600	138.00	3,256,800
ヨシックスホールディングス	3,300	1,882.00	6,210,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	48,600	1,035.00	50,301,000
三栄建築設計	6,700	1,707.00	11,436,900
野村不動産ホールディングス	86,200	2,661.00	229,378,200
三重交通グループホールディングス	34,300	477.00	16,361,100
サムティ	26,800	2,111.00	56,574,800
ディア・ライフ	21,600	526.00	11,361,600
コーセーアールイー	5,200	732.00	3,806,400
地主	10,600	1,720.00	18,232,000
プレサンスコーポレーション	21,700	2,093.00	45,418,100
フィル・カンパニー	3,100	2,199.00	6,816,900
THEグローバル社	10,500	181.00	1,900,500
ハウスコム	1,400	1,252.00	1,752,800
日本管理センター	8,000	983.00	7,864,000
サンセイランディック	5,300	807.00	4,277,100
エストラスト	1,600	624.00	998,400
フージャースホールディングス	21,500	681.00	14,641,500
オープンハウスグループ	52,900	5,930.00	313,697,000
東急不動産ホールディングス	490,700	649.00	318,464,300
飯田グループホールディングス	139,100	2,735.00	380,438,500
イーグランド	2,800	1,475.00	4,130,000
ムゲンエステート	10,800	480.00	5,184,000
帝国繊維	18,700	2,101.00	39,288,700
日本コークス工業	142,300	136.00	19,352,800
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,700	1,106.00	9,622,200
ミタチ産業	4,600	1,029.00	4,733,400
BEENOS	8,500	2,267.00	19,269,500
あさひ	13,700	1,398.00	19,152,600
日本調剤	10,100	1,355.00	13,685,500
コスモス薬品	16,800	15,730.00	264,264,000
シップヘルスケアホールディングス	53,400	2,622.00	140,014,800
トーエル	7,700	857.00	6,598,900
ソフトクリエイトホールディングス	7,200	3,990.00	28,728,000
セブン&アイ・ホールディングス	651,400	5,019.00	3,269,376,600
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	88,600	717.00	63,526,200
明治電機工業	5,400	1,270.00	6,858,000
ツルハホールディングス	36,300	10,680.00	387,684,000
デリカフーズホールディングス	6,800	595.00	4,046,000
スターティアホールディングス	3,800	858.00	3,260,400
サンマルクホールディングス	13,200	1,478.00	19,509,600
フェリシモ	3,800	1,282.00	4,871,600
トリドールホールディングス	41,300	2,374.00	98,046,200
帝人	155,600	1,457.00	226,709,200
東レ	1,198,600	718.70	861,433,820
クラレ	241,900	1,039.00	251,334,100
旭化成	1,097,000	1,123.00	1,231,931,000
TOKYO BASE	15,200	531.00	8,071,200
稲葉製作所	9,500	1,361.00	12,929,500
宮地エンジニアリンググループ	5,200	3,175.00	16,510,000
トーカロ	43,100	1,392.00	59,995,200
アルファ	5,500	1,124.00	6,182,000
SUMCO	257,300	2,288.00	588,702,400
川田テクノロジーズ	3,400	4,270.00	14,518,000
RS Technologies	5,400	6,300.00	34,020,000
ジェイテックコーポレーション	1,800	1,816.00	3,268,800
信和	10,500	832.00	8,736,000
ビーロット	11,300	502.00	5,672,600
ファーストブラザーズ	4,000	948.00	3,792,000
And Doホールディングス	8,200	870.00	7,134,000
シーアールイー	4,600	1,618.00	7,442,800
プロパティエージェント	2,000	1,689.00	3,378,000
ケイアイスター不動産	7,500	8,140.00	61,050,000
アグレ都市デザイン	2,800	1,528.00	4,278,400
グッドコムアセット	7,200	1,107.00	7,970,400
ジェイ・エス・ビー	3,400	3,130.00	10,642,000
テンポイノベーション	4,700	878.00	4,126,600
グローバル・リンク・マネジメント	3,000	833.00	2,499,000
フェイスネットワーク	1,600	1,266.00	2,025,600
住江織物	3,800	1,573.00	5,977,400
日本フエルト	6,700	430.00	2,881,000
イチカワ	1,600	1,365.00	2,184,000
エコナックホールディングス	29,800	90.00	2,682,000
日東製網	2,000	1,448.00	2,896,000
芦森工業	2,800	925.00	2,590,000
アツギ	13,100	544.00	7,126,400
ウイルプラスホールディングス	2,800	981.00	2,746,800
JMホールディングス	11,200	1,615.00	18,088,000
コメダホールディングス	36,300	2,040.00	74,052,000
サツドラホールディングス	8,400	629.00	5,283,600
アレンザホールディングス	12,800	1,110.00	14,208,000
串カツ田中ホールディングス	4,400	1,995.00	8,778,000
バロックジャパンリミテッド	12,100	867.00	10,490,700
クスリのアオキホールディングス	16,500	6,820.00	112,530,000
ダイニック	4,300	713.00	3,065,900
共和レザー	10,600	661.00	7,006,600
ピーバンドットコム	2,600	514.00	1,336,400
力の源ホールディングス	8,800	570.00	5,016,000
FOOD & LIFE COMPANIES	97,300	4,095.00	398,443,500
アセンテック	5,600	867.00	4,855,200
セーレン	33,900	2,555.00	86,614,500
ソトー	7,000	801.00	5,607,000
東海染工	1,600	1,132.00	1,811,200
小松マテーレ	27,100	1,248.00	33,820,800
ワコールホールディングス	41,300	2,103.00	86,853,900
ホギメディカル	22,400	3,140.00	70,336,000
クラウディアホールディングス	2,800	268.00	750,400
TSIホールディングス	55,000	329.00	18,095,000
マツオカコーポレーション	5,300	1,226.00	6,497,800
ワールド	21,700	1,161.00	25,193,700
TIS	158,200	3,105.00	491,211,000
JNSホールディングス	7,600	442.00	3,359,200
グリー	101,800	852.00	86,733,600
GMOペパボ	1,700	2,384.00	4,052,800
コーエーテクモホールディングス	52,900	4,310.00	227,999,000
三菱総合研究所	7,100	3,845.00	27,299,500
ボルテージ	4,500	345.00	1,552,500
電算	1,200	2,274.00	2,728,800
AGS	8,200	843.00	6,912,600
ファインデックス	13,900	963.00	13,385,700
ブレインパッド	12,900	1,281.00	16,524,900
KLab	30,200	463.00	13,982,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	24,000	953.00	22,872,000
ネクソン	374,100	2,152.00	805,063,200
アイスタイル	50,200	243.00	12,198,600
エムアップホールディングス	18,800	836.00	15,716,800
エイチーム	11,300	792.00	8,949,600
エニグモ	17,800	722.00	12,851,600
テクノスジャパン	12,800	513.00	6,566,400
enish	10,100	390.00	3,939,000
コロプラ	54,400	645.00	35,088,000
オルトプラス	12,800	309.00	3,955,200
ブロードリーフ	82,200	390.00	32,058,000
クロス・マーケティンググループ	6,200	879.00	5,449,800
デジタルハーツホールディングス	7,600	1,919.00	14,584,400
システム情報	12,400	855.00	10,602,000
メディアドゥ	5,900	3,755.00	22,154,500
じげん	46,700	300.00	14,010,000
ブイキューブ	16,800	987.00	16,581,600
エンカレッジ・テクノロジ	3,800	582.00	2,211,600
サイバーリンクス	5,500	1,009.00	5,549,500
ディー・エル・イー	11,000	258.00	2,838,000
フィックスターズ	17,600	836.00	14,713,600
CARTA HOLDINGS	6,600	1,932.00	12,751,200
オプティム	11,400	1,144.00	13,041,600
セレス	6,100	2,189.00	13,352,900
SHIFT	8,500	18,250.00	155,125,000
特種東海製紙	10,200	4,055.00	41,361,000
ティーガイア	14,600	1,668.00	24,352,800
セック	2,500	2,294.00	5,735,000
テクマトリックス	27,900	1,593.00	44,444,700
プロシップ	5,600	1,445.00	8,092,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	45,000	2,450.00	110,250,000
GMOペイメントゲートウェイ	32,200	12,180.00	392,196,000
ザッパラス	6,400	522.00	3,340,800
システムリサーチ	4,500	1,909.00	8,590,500
インターネットイニシアティブ	44,200	4,245.00	187,629,000
さくらインターネット	17,600	553.00	9,732,800
ヴィンクス	4,800	918.00	4,406,400
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,700	3,710.00	13,727,000
SRAホールディングス	8,200	2,814.00	23,074,800
システムインテグレータ	5,500	558.00	3,069,000
朝日ネット	15,300	616.00	9,424,800
eBASE	19,800	565.00	11,187,000
アバント	17,800	1,109.00	19,740,200
アドソル日進	5,900	1,719.00	10,142,100
ODKソリューションズ	3,400	647.00	2,199,800
フリービット	9,900	949.00	9,395,100
コムチュア	18,600	2,997.00	55,744,200
サイバーコム	2,600	1,168.00	3,036,800
アステリア	11,900	940.00	11,186,000
アイル	9,200	1,364.00	12,548,800
王子ホールディングス	692,500	563.00	389,877,500
日本製紙	79,300	1,164.00	92,305,200
三菱製紙	24,500	318.00	7,791,000
北越コーポレーション	108,900	714.00	77,754,600
中越パルプ工業	6,400	956.00	6,118,400
巴川製紙所	5,200	849.00	4,414,800
大王製紙	80,000	1,858.00	148,640,000
阿波製紙	4,500	327.00	1,471,500
マークラインズ	8,400	2,700.00	22,680,000
メディカル・データ・ビジョン	20,900	1,167.00	24,390,300
gumi	22,900	619.00	14,175,100
ショーケース	3,800	456.00	1,732,800
モバイルファクトリー	3,700	823.00	3,045,100
テラスカイ	6,000	1,579.00	9,474,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,300	1,275.00	9,307,500
PCIホールディングス	7,500	1,146.00	8,595,000
パイプドHD	3,100	2,214.00	6,863,400
アイビーシー	2,900	678.00	1,966,200
ネオジャパン	4,600	1,291.00	5,938,600
PR TIMES	3,600	2,741.00	9,867,600
ラクス	57,000	2,452.00	139,764,000
ランドコンピュータ	2,800	866.00	2,424,800
ダブルスタンダード	5,100	2,641.00	13,469,100
オープンドア	9,800	1,632.00	15,993,600
マイネット	5,900	530.00	3,127,000
アカツキ	7,300	2,770.00	20,221,000
ベネフィットジャパン	1,200	2,188.00	2,625,600
Ubicomホールディングス	4,400	2,278.00	10,023,200
カナミックネットワーク	17,700	445.00	7,876,500
ノムラシステムコーポレーション	8,700	261.00	2,270,700
レンゴー	156,700	891.00	139,619,700
トーモク	10,300	1,751.00	18,035,300
ザ・パック	12,600	2,627.00	33,100,200
チェンジ	30,400	1,578.00	47,971,200
シンクロ・フード	8,500	316.00	2,686,000
オークネット	8,800	1,553.00	13,666,400
キャピタル・アセット・プランニング	3,300	770.00	2,541,000
セグエグループ	4,300	741.00	3,186,300
エイトレッド	2,400	2,221.00	5,330,400
マクロミル	33,800	1,054.00	35,625,200
ビーグリー	3,800	1,348.00	5,122,400
オロ	5,300	2,550.00	13,515,000
ユーザーローカル	5,100	1,660.00	8,466,000
テモナ	3,700	446.00	1,650,200
ニーズウェル	3,800	577.00	2,192,600
マネーフォワード	25,200	5,520.00	139,104,000
サインポスト	5,300	983.00	5,209,900
昭和電工	143,500	2,582.00	370,517,000
住友化学	1,216,100	570.00	693,177,000
住友精化	7,300	3,205.00	23,396,500
日産化学	90,100	6,500.00	585,650,000
ラサ工業	5,700	1,639.00	9,342,300
クレハ	13,100	8,710.00	114,101,000
多木化学	6,400	5,620.00	35,968,000
テイカ	12,300	1,276.00	15,694,800
石原産業	27,300	1,171.00	31,968,300
片倉コープアグリ	2,800	1,112.00	3,113,600
日本曹達	21,100	3,305.00	69,735,500
東ソー	238,800	1,780.00	425,064,000
トクヤマ	52,800	1,828.00	96,518,400
セントラル硝子	27,000	2,127.00	57,429,000
東亞合成	94,000	1,177.00	110,638,000
大阪ソーダ	15,500	3,005.00	46,577,500
関東電化工業	36,300	1,117.00	40,547,100
デンカ	60,300	3,915.00	236,074,500
イビデン	88,700	6,450.00	572,115,000
信越化学工業	284,300	19,385.00	5,511,155,500
日本カーバイド工業	6,000	1,309.00	7,854,000
電算システムホールディングス	6,800	2,567.00	17,455,600
堺化学工業	11,400	2,304.00	26,265,600
第一稀元素化学工業	15,400	1,201.00	18,495,400
エア・ウォーター	156,600	1,795.00	281,097,000
日本酸素ホールディングス	159,200	2,508.00	399,273,600
日本化学工業	5,200	2,760.00	14,352,000
東邦アセチレン	2,900	1,260.00	3,654,000
日本パーカライジング	83,400	1,097.00	91,489,800
高圧ガス工業	26,500	782.00	20,723,000
チタン工業	2,000	1,706.00	3,412,000
四国化成工業	21,800	1,392.00	30,345,600
戸田工業	3,600	3,840.00	13,824,000
ステラケミファ	8,200	2,633.00	21,590,600
保土谷化学工業	5,300	5,960.00	31,588,000
日本触媒	27,800	5,370.00	149,286,000
大日精化工業	13,700	2,296.00	31,455,200
カネカ	42,800	3,850.00	164,780,000
協和キリン	198,500	3,090.00	613,365,000
三菱瓦斯化学	153,800	2,020.00	310,676,000
三井化学	150,300	3,290.00	494,487,000
JSR	154,400	4,130.00	637,672,000
東京応化工業	28,400	6,430.00	182,612,000
大阪有機化学工業	14,000	3,335.00	46,690,000
三菱ケミカルホールディングス	1,106,800	877.50	971,217,000
KHネオケム	27,200	3,125.00	85,000,000
ダイセル	238,200	833.00	198,420,600
住友ベークライト	26,100	5,850.00	152,685,000
積水化学工業	346,400	1,957.00	677,904,800
日本ゼオン	149,200	1,390.00	207,388,000
アイカ工業	46,100	3,325.00	153,282,500
宇部興産	77,900	2,087.00	162,577,300
積水樹脂	25,100	2,090.00	52,459,000
タキロンシーアイ	36,100	552.00	19,927,200
旭有機材	9,300	1,737.00	16,154,100
ニチバン	9,900	1,781.00	17,631,900
リケンテクノス	40,600	498.00	20,218,800
大倉工業	8,600	2,084.00	17,922,400
積水化成品工業	22,500	478.00	10,755,000
群栄化学工業	3,900	3,745.00	14,605,500
タイガースポリマー	9,700	463.00	4,491,100
ミライアル	5,400	1,710.00	9,234,000
ダイキアクシス	6,400	753.00	4,819,200
ダイキョーニシカワ	35,200	617.00	21,718,400
竹本容器	6,100	800.00	4,880,000
森六ホールディングス	9,000	1,917.00	17,253,000
恵和	4,100	5,980.00	24,518,000
日本化薬	130,300	1,154.00	150,366,200
カーリットホールディングス	16,300	710.00	11,573,000
ソルクシーズ	14,000	431.00	6,034,000
CLホールディングス	3,400	1,332.00	4,528,800
プレステージ・インターナショナル	60,300	679.00	40,943,700
フェイス	4,500	673.00	3,028,500
プロトコーポレーション	17,600	1,336.00	23,513,600
ハイマックス	4,500	1,133.00	5,098,500
アミューズ	8,800	2,033.00	17,890,400
野村総合研究所	320,600	4,290.00	1,375,374,000
ドリームインキュベータ	4,400	1,475.00	6,490,000
サイバネットシステム	11,800	671.00	7,917,800
クイック	11,000	1,360.00	14,960,000
TAC	9,900	218.00	2,158,200
CEホールディングス	8,700	468.00	4,071,600
日本システム技術	3,300	2,277.00	7,514,100
電通グループ	166,400	3,995.00	664,768,000
インテージホールディングス	20,800	1,597.00	33,217,600
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,600	952.00	7,235,200
東邦システムサイエンス	4,700	990.00	4,653,000
ぴあ	5,600	3,075.00	17,220,000
イオンファンタジー	6,200	1,858.00	11,519,600
ソースネクスト	70,900	164.00	11,627,600
シーティーエス	18,400	774.00	14,241,600
ネクシィーズグループ	5,700	683.00	3,893,100
インフォコム	18,200	2,149.00	39,111,800
メディカルシステムネットワーク	16,200	561.00	9,088,200
日本精化	13,300	2,373.00	31,560,900
扶桑化学工業	14,800	4,550.00	67,340,000
トリケミカル研究所	17,000	3,375.00	57,375,000
シンプレクス・ホールディングス	17,500	2,407.00	42,122,500
HEROZ	4,600	1,179.00	5,423,400
ラクスル	18,200	4,750.00	86,450,000
IPS	4,500	2,114.00	9,513,000
FIG	18,400	295.00	5,428,000
システムサポート	4,900	1,073.00	5,257,700
ADEKA	76,200	2,474.00	188,518,800
日油	56,500	5,460.00	308,490,000
ミヨシ油脂	7,000	1,178.00	8,246,000
新日本理化	27,100	258.00	6,991,800
ハリマ化成グループ	12,600	825.00	10,395,000
イーソル	10,000	681.00	6,810,000
アルテリア・ネットワークス	21,000	1,477.00	31,017,000
EDULAB	1,800	910.00	1,638,000
東海ソフト	2,600	998.00	2,594,800
ウイングアーク1st	9,400	1,990.00	18,706,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3,800	2,044.00	7,767,200
サーバーワークス	2,900	2,900.00	8,410,000
東名	1,700	1,058.00	1,798,600
ヴィッツ	1,400	1,417.00	1,983,800
トビラシステムズ	3,300	787.00	2,597,100
Sansan	59,000	1,968.00	116,112,000
Link-U	3,000	931.00	2,793,000
ギフティ	14,400	1,707.00	24,580,800
花王	373,900	5,872.00	2,195,540,800
第一工業製薬	6,200	3,175.00	19,685,000
石原ケミカル	8,500	1,346.00	11,441,000
日華化学	5,700	822.00	4,685,400
ニイタカ	3,400	2,175.00	7,395,000
三洋化成工業	9,900	5,310.00	52,569,000
ベース	2,900	4,075.00	11,817,500
JMDC	15,500	5,800.00	89,900,000
武田薬品工業	1,328,500	3,275.00	4,350,837,500
アステラス製薬	1,465,700	1,879.00	2,754,050,300
大日本住友製薬	104,500	1,355.00	141,597,500
塩野義製薬	212,500	7,577.00	1,610,112,500
わかもと製薬	20,100	308.00	6,190,800
日本新薬	44,200	7,780.00	343,876,000
中外製薬	528,900	3,769.00	1,993,424,100
科研製薬	26,500	4,205.00	111,432,500
エーザイ	202,400	6,548.00	1,325,315,200
理研ビタミン	17,700	1,665.00	29,470,500
ロート製薬	86,800	3,330.00	289,044,000
小野薬品工業	388,100	2,797.00	1,085,515,700
久光製薬	44,600	4,060.00	181,076,000
有機合成薬品工業	11,800	278.00	3,280,400
持田製薬	21,400	3,465.00	74,151,000
参天製薬	315,100	1,427.00	449,647,700
扶桑薬品工業	6,000	2,493.00	14,958,000
日本ケミファ	1,400	2,006.00	2,808,400
ツムラ	52,400	3,360.00	176,064,000
日医工	52,300	731.00	38,231,300
テルモ	478,300	4,520.00	2,161,916,000
H.U.グループホールディングス	42,200	2,952.00	124,574,400
キッセイ薬品工業	30,000	2,246.00	67,380,000
生化学工業	29,800	968.00	28,846,400
栄研化学	29,700	1,878.00	55,776,600
日水製薬	6,700	1,013.00	6,787,100
鳥居薬品	9,200	2,845.00	26,174,000
JCRファーマ	47,600	2,145.00	102,102,000
東和薬品	24,300	2,925.00	71,077,500
富士製薬工業	10,500	1,003.00	10,531,500
ゼリア新薬工業	30,900	1,937.00	59,853,300
第一三共	1,328,400	2,756.00	3,661,070,400
キョーリン製薬ホールディングス	33,900	1,808.00	61,291,200
大幸薬品	25,500	736.00	18,768,000
ダイト	10,800	2,904.00	31,363,200
大塚ホールディングス	351,300	4,235.00	1,487,755,500
大正製薬ホールディングス	40,200	5,500.00	221,100,000
ペプチドリーム	88,600	2,333.00	206,703,800
大日本塗料	20,300	817.00	16,585,100
日本ペイントホールディングス	622,200	1,100.00	684,420,000
関西ペイント	171,700	2,466.00	423,412,200
神東塗料	11,400	173.00	1,972,200
中国塗料	39,000	948.00	36,972,000
日本特殊塗料	12,400	887.00	10,998,800
藤倉化成	21,000	486.00	10,206,000
太陽ホールディングス	24,400	3,360.00	81,984,000
DIC	69,900	2,982.00	208,441,800
サカタインクス	33,000	994.00	32,802,000
東洋インキSCホールディングス	35,000	1,914.00	66,990,000
T&K TOKA	13,400	801.00	10,733,400
アルプス技研	14,400	1,835.00	26,424,000
サニックス	28,000	234.00	6,552,000
ダイオーズ	4,000	1,008.00	4,032,000
日本空調サービス	17,200	799.00	13,742,800
オリエンタルランド	190,900	18,500.00	3,531,650,000
フォーカスシステムズ	11,000	942.00	10,362,000
ダスキン	37,500	2,750.00	103,125,000
パーク24	89,400	1,551.00	138,659,400
明光ネットワークジャパン	19,000	567.00	10,773,000
ファルコホールディングス	7,700	2,098.00	16,154,600
クレスコ	12,200	1,886.00	23,009,200
フジ・メディア・ホールディングス	159,700	1,143.00	182,537,100
秀英予備校	4,100	415.00	1,701,500
田谷	2,100	539.00	1,131,900
ラウンドワン	45,000	1,273.00	57,285,000
リゾートトラスト	73,900	1,885.00	139,301,500
オービック	52,300	19,110.00	999,453,000
ジャストシステム	23,600	4,995.00	117,882,000
TDCソフト	14,500	1,056.00	15,312,000
Zホールディングス	2,410,900	615.00	1,482,703,500
ビー・エム・エル	20,800	3,665.00	76,232,000
トレンドマイクロ	88,600	5,840.00	517,424,000
りらいあコミュニケーションズ	24,500	986.00	24,157,000
IDホールディングス	10,800	860.00	9,288,000
リソー教育	73,800	373.00	27,527,400
日本オラクル	33,600	8,390.00	281,904,000
早稲田アカデミー	9,200	1,044.00	9,604,800
アルファシステムズ	3,700	3,895.00	14,411,500
フューチャー	35,000	1,584.00	55,440,000
CAC Holdings	9,900	1,388.00	13,741,200
SBテクノロジー	7,200	2,383.00	17,157,600
トーセ	5,100	725.00	3,697,500
ユー・エス・エス	180,800	1,916.00	346,412,800
オービックビジネスコンサルタント	15,900	4,605.00	73,219,500
伊藤忠テクノソリューションズ	75,500	3,455.00	260,852,500
アイティフォー	20,000	800.00	16,000,000
東京個別指導学院	14,100	647.00	9,122,700
東計電算	2,000	5,050.00	10,100,000
サイバーエージェント	398,000	1,818.00	723,564,000
楽天グループ	829,500	1,148.00	952,266,000
エックスネット	2,800	974.00	2,727,200
クリーク・アンド・リバー社	8,500	1,793.00	15,240,500
モーニングスター	28,400	608.00	17,267,200
テー・オー・ダブリュー	28,500	296.00	8,436,000
大塚商会	89,600	5,220.00	467,712,000
サイボウズ	22,200	1,578.00	35,031,600
山田コンサルティンググループ	8,500	1,108.00	9,418,000
セントラルスポーツ	6,000	2,396.00	14,376,000
パラカ	4,500	1,583.00	7,123,500
電通国際情報サービス	23,900	3,440.00	82,216,000
ACCESS	18,800	671.00	12,614,800
デジタルガレージ	27,300	4,600.00	125,580,000
イーエムシステムズ	27,600	694.00	19,154,400
ウェザーニューズ	5,100	7,820.00	39,882,000
CIJ	11,200	844.00	9,452,800
ビジネスエンジニアリング	2,000	3,745.00	7,490,000
日本エンタープライズ	17,100	181.00	3,095,100
WOWOW	8,000	1,731.00	13,848,000
スカラ	14,600	642.00	9,373,200
インテリジェントウェイブ	10,000	538.00	5,380,000
フルキャストホールディングス	13,800	2,082.00	28,731,600
エン・ジャパン	26,200	3,010.00	78,862,000
あすか製薬ホールディングス	19,300	1,001.00	19,319,300
サワイグループホールディングス	37,000	4,455.00	164,835,000
富士フイルムホールディングス	297,200	8,494.00	2,524,416,800
コニカミノルタ	369,000	532.00	196,308,000
資生堂	314,900	6,000.00	1,889,400,000
ライオン	204,100	1,534.00	313,089,400
高砂香料工業	11,800	2,810.00	33,158,000
マンダム	35,500	1,381.00	49,025,500
ミルボン	20,900	5,520.00	115,368,000
ファンケル	68,500	3,075.00	210,637,500
コーセー	31,800	11,520.00	366,336,000
コタ	10,800	1,602.00	17,301,600
シーボン	1,600	1,717.00	2,747,200
ポーラ・オルビスホールディングス	72,200	1,794.00	129,526,800
ノエビアホールディングス	14,400	5,150.00	74,160,000
アジュバンホールディングス	4,000	1,129.00	4,516,000
新日本製薬	4,600	1,126.00	5,179,600
エステー	10,900	1,531.00	16,687,900
アグロカネショウ	5,700	1,218.00	6,942,600
コニシ	27,700	1,685.00	46,674,500
長谷川香料	29,200	2,604.00	76,036,800
星光PMC	9,800	689.00	6,752,200
小林製薬	47,400	8,690.00	411,906,000
荒川化学工業	14,100	1,165.00	16,426,500
メック	12,600	3,565.00	44,919,000
日本高純度化学	4,700	2,540.00	11,938,000
タカラバイオ	44,200	2,614.00	115,538,800
JCU	19,100	5,210.00	99,511,000
新田ゼラチン	10,700	583.00	6,238,100
OATアグリオ	3,600	1,818.00	6,544,800
デクセリアルズ	43,900	3,695.00	162,210,500
アース製薬	13,900	6,100.00	84,790,000
北興化学工業	15,800	895.00	14,141,000
大成ラミック	5,300	2,751.00	14,580,300
クミアイ化学工業	63,000	781.00	49,203,000
日本農薬	30,300	502.00	15,210,600
富士興産	4,300	1,023.00	4,398,900
ニチレキ	21,600	1,367.00	29,527,200
ユシロ化学工業	9,000	1,113.00	10,017,000
ビーピー・カストロール	6,300	1,337.00	8,423,100
富士石油	45,200	261.00	11,797,200
MORESCO	5,900	1,165.00	6,873,500
出光興産	187,700	3,110.00	583,747,000
ENEOSホールディングス	2,542,000	449.80	1,143,391,600
コスモエネルギーホールディングス	48,900	2,314.00	113,154,600
テスホールディングス	9,700	1,713.00	16,616,100
インフロニア・ホールディングス	225,900	1,077.00	243,294,300
横浜ゴム	97,700	1,869.00	182,601,300
TOYO TIRE	89,000	1,819.00	161,891,000
ブリヂストン	487,000	5,092.00	2,479,804,000
住友ゴム工業	151,800	1,184.00	179,731,200
藤倉コンポジット	13,600	947.00	12,879,200
オカモト	10,100	4,065.00	41,056,500
アキレス	10,800	1,254.00	13,543,200
フコク	7,500	1,017.00	7,627,500
ニッタ	17,500	2,873.00	50,277,500
クリエートメディック	4,900	969.00	4,748,100
住友理工	33,000	616.00	20,328,000
三ツ星ベルト	20,500	2,108.00	43,214,000
バンドー化学	27,500	894.00	24,585,000
AGC	155,300	5,300.00	823,090,000
日本板硝子	81,000	537.00	43,497,000
石塚硝子	2,800	2,111.00	5,910,800
有沢製作所	24,600	1,008.00	24,796,800
日本山村硝子	6,600	782.00	5,161,200
日本電気硝子	67,900	2,862.00	194,329,800
オハラ	6,700	1,171.00	7,845,700
住友大阪セメント	31,300	3,640.00	113,932,000
太平洋セメント	96,000	2,351.00	225,696,000
リソルホールディングス	1,800	4,245.00	7,641,000
日本ヒューム	17,600	712.00	12,531,200
日本コンクリート工業	33,400	280.00	9,352,000
三谷セキサン	7,800	6,610.00	51,558,000
アジアパイルホールディングス	26,700	447.00	11,934,900
東海カーボン	141,600	1,251.00	177,141,600
日本カーボン	8,700	4,205.00	36,583,500
東洋炭素	10,900	3,065.00	33,408,500
ノリタケカンパニーリミテド	9,400	4,860.00	45,684,000
TOTO	120,700	5,150.00	621,605,000
日本碍子	183,100	2,013.00	368,580,300
日本特殊陶業	128,600	2,038.00	262,086,800
ダントーホールディングス	10,900	221.00	2,408,900
MARUWA	5,900	16,020.00	94,518,000
品川リフラクトリーズ	3,900	4,110.00	16,029,000
黒崎播磨	3,000	4,685.00	14,055,000
ヨータイ	10,800	1,252.00	13,521,600
イソライト工業	7,500	1,197.00	8,977,500
東京窯業	22,200	304.00	6,748,800
ニッカトー	7,700	685.00	5,274,500
フジミインコーポレーテッド	13,600	7,310.00	99,416,000
クニミネ工業	5,600	1,038.00	5,812,800
エーアンドエーマテリアル	3,600	925.00	3,330,000
ニチアス	39,200	2,762.00	108,270,400
日本製鉄	748,000	2,048.50	1,532,278,000
神戸製鋼所	311,700	608.00	189,513,600
中山製鋼所	26,500	451.00	11,951,500
合同製鐵	9,000	1,438.00	12,942,000
ジェイエフイーホールディングス	451,300	1,631.00	736,070,300
東京製鐵	56,900	1,435.00	81,651,500
共英製鋼	19,000	1,546.00	29,374,000
大和工業	32,100	3,790.00	121,659,000
東京鐵鋼	7,300	1,386.00	10,117,800
大阪製鐵	9,000	1,193.00	10,737,000
淀川製鋼所	22,100	2,542.00	56,178,200
丸一鋼管	59,200	2,615.00	154,808,000
モリ工業	5,100	2,831.00	14,438,100
大同特殊鋼	27,300	4,335.00	118,345,500
日本高周波鋼業	4,800	349.00	1,675,200
日本冶金工業	12,300	2,387.00	29,360,100
山陽特殊製鋼	17,200	2,228.00	38,321,600
愛知製鋼	9,400	2,564.00	24,101,600
日立金属	180,200	2,130.00	383,826,000
日本金属	4,100	1,073.00	4,399,300
大平洋金属	10,200	2,207.00	22,511,400
新日本電工	107,600	303.00	32,602,800
栗本鐵工所	7,700	1,585.00	12,204,500
虹技	2,500	989.00	2,472,500
日本鋳鉄管	1,800	1,027.00	1,848,600
日本製鋼所	50,700	4,150.00	210,405,000
三菱製鋼	10,600	1,068.00	11,320,800
日亜鋼業	22,400	270.00	6,048,000
日本精線	2,800	5,150.00	14,420,000
エンビプロ・ホールディングス	7,100	1,691.00	12,006,100
大紀アルミニウム工業所	25,200	1,693.00	42,663,600
日本軽金属ホールディングス	42,200	1,817.00	76,677,400
三井金属鉱業	45,200	3,190.00	144,188,000
東邦亜鉛	9,300	2,341.00	21,771,300
三菱マテリアル	110,200	2,052.00	226,130,400
住友金属鉱山	213,500	4,716.00	1,006,866,000
DOWAホールディングス	45,600	4,915.00	224,124,000
古河機械金属	27,700	1,280.00	35,456,000
エス・サイエンス	79,300	24.00	1,903,200
大阪チタニウムテクノロジーズ	19,200	817.00	15,686,400
東邦チタニウム	30,000	956.00	28,680,000
UACJ	25,400	2,809.00	71,348,600
CKサンエツ	3,600	4,165.00	14,994,000
古河電気工業	51,900	2,387.00	123,885,300
住友電気工業	624,900	1,630.50	1,018,899,450
フジクラ	186,200	583.00	108,554,600
昭和電線ホールディングス	14,500	1,765.00	25,592,500
東京特殊電線	2,000	2,815.00	5,630,000
タツタ電線	29,400	486.00	14,288,400
カナレ電気	3,100	1,673.00	5,186,300
平河ヒューテック	9,400	1,167.00	10,969,800
リョービ	20,500	1,213.00	24,866,500
アーレスティ	17,600	416.00	7,321,600
アサヒホールディングス	67,000	2,074.00	138,958,000
東洋製罐グループホールディングス	106,400	1,399.00	148,853,600
ホッカンホールディングス	9,400	1,438.00	13,517,200
コロナ	9,900	897.00	8,880,300
横河ブリッジホールディングス	28,700	2,191.00	62,881,700
駒井ハルテック	3,200	2,433.00	7,785,600
高田機工	800	2,827.00	2,261,600
三和ホールディングス	157,600	1,247.00	196,527,200
文化シヤッター	53,300	1,063.00	56,657,900
三協立山	21,700	740.00	16,058,000
アルインコ	12,500	969.00	12,112,500
東洋シヤッター	2,800	555.00	1,554,000
LIXIL	263,100	2,932.00	771,409,200
日本フイルコン	12,500	520.00	6,500,000
ノーリツ	32,100	1,687.00	54,152,700
長府製作所	17,100	2,031.00	34,730,100
リンナイ	31,500	10,190.00	320,985,000
ユニプレス	25,100	884.00	22,188,400
ダイニチ工業	8,200	733.00	6,010,600
日東精工	21,100	613.00	12,934,300
三洋工業	1,600	1,829.00	2,926,400
岡部	34,000	745.00	25,330,000
ジーテクト	20,800	1,460.00	30,368,000
東プレ	31,100	1,287.00	40,025,700
高周波熱錬	29,700	635.00	18,859,500
東京製綱	10,200	917.00	9,353,400
サンコール	14,800	630.00	9,324,000
モリテックスチール	13,000	366.00	4,758,000
パイオラックス	24,700	1,815.00	44,830,500
エイチワン	16,500	686.00	11,319,000
日本発条	153,700	979.00	150,472,300
中央発條	8,200	830.00	6,806,000
アドバネクス	2,400	1,354.00	3,249,600
三浦工業	72,400	3,590.00	259,916,000
タクマ	56,500	1,416.00	80,004,000
テクノプロ・ホールディングス	96,600	3,395.00	327,957,000
アトラグループ	2,900	279.00	809,100
インターワークス	5,100	393.00	2,004,300
アイ・アールジャパンホールディングス	7,500	5,500.00	41,250,000
KeePer技研	10,300	2,064.00	21,259,200
ファーストロジック	3,200	829.00	2,652,800
三機サービス	3,400	999.00	3,396,600
Gunosy	10,100	740.00	7,474,000
デザインワン・ジャパン	4,100	206.00	844,600
イー・ガーディアン	6,400	3,070.00	19,648,000
リブセンス	10,000	174.00	1,740,000
ジャパンマテリアル	49,600	1,838.00	91,164,800
ベクトル	22,600	1,045.00	23,617,000
ウチヤマホールディングス	8,400	315.00	2,646,000
チャーム・ケア・コーポレーション	12,100	1,349.00	16,322,900
キャリアリンク	5,900	1,206.00	7,115,400
IBJ	13,200	837.00	11,048,400
アサンテ	7,200	1,705.00	12,276,000
バリューHR	6,400	2,588.00	16,563,200
M&Aキャピタルパートナーズ	13,300	4,815.00	64,039,500
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,200	1,577.00	9,777,400
ERIホールディングス	4,500	1,271.00	5,719,500
アビスト	2,400	2,910.00	6,984,000
シグマクシス・ホールディングス	9,800	2,210.00	21,658,000
ウィルグループ	11,900	1,237.00	14,720,300
エスクロー・エージェント・ジャパン	21,600	202.00	4,363,200
メドピア	12,500	3,225.00	40,312,500
レアジョブ	3,100	813.00	2,520,300
リクルートホールディングス	1,246,100	6,408.00	7,985,008,800
エラン	22,300	1,039.00	23,169,700
ツガミ	36,700	1,656.00	60,775,200
オークマ	19,400	5,150.00	99,910,000
芝浦機械	19,000	3,675.00	69,825,000
アマダ	263,700	1,172.00	309,056,400
アイダエンジニアリング	43,800	1,048.00	45,902,400
滝澤鉄工所	5,500	1,180.00	6,490,000
FUJI	77,000	2,691.00	207,207,000
牧野フライス製作所	18,300	4,030.00	73,749,000
オーエスジー	77,300	1,809.00	139,835,700
ダイジェット工業	1,200	960.00	1,152,000
旭ダイヤモンド工業	44,000	638.00	28,072,000
DMG森精機	99,200	1,956.00	194,035,200
ソディック	37,000	806.00	29,822,000
ディスコ	24,600	34,700.00	853,620,000
日東工器	9,300	1,759.00	16,358,700
日進工具	13,300	1,479.00	19,670,700
パンチ工業	14,000	526.00	7,364,000
冨士ダイス	7,700	616.00	4,743,200
土木管理総合試験所	7,800	320.00	2,496,000
ネットマーケティング	7,800	403.00	3,143,400
日本郵政	2,109,100	991.90	2,092,016,290
ベルシステム24ホールディングス	23,100	1,203.00	27,789,300
鎌倉新書	18,400	570.00	10,488,000
SMN	3,800	632.00	2,401,600
一蔵	2,500	390.00	975,000
グローバルキッズCOMPANY	3,000	772.00	2,316,000
エアトリ	10,300	2,402.00	24,740,600
アトラエ	11,200	2,009.00	22,500,800
ストライク	6,100	4,615.00	28,151,500
ソラスト	39,600	1,164.00	46,094,400
セラク	5,200	1,459.00	7,586,800
インソース	15,600	2,344.00	36,566,400
豊田自動織機	136,900	9,400.00	1,286,860,000
豊和工業	9,000	776.00	6,984,000
OKK	6,400	1,086.00	6,950,400
石川製作所	4,400	1,369.00	6,023,600
東洋機械金属	11,300	516.00	5,830,800
津田駒工業	3,800	630.00	2,394,000
エンシュウ	4,000	610.00	2,440,000
島精機製作所	24,400	1,970.00	48,068,000
オプトラン	20,900	2,332.00	48,738,800
NCホールディングス	4,700	1,613.00	7,581,100
イワキ	10,800	1,009.00	10,897,200
フリュー	14,700	1,261.00	18,536,700
ヤマシンフィルタ	33,600	481.00	16,161,600
日阪製作所	20,900	824.00	17,221,600
やまびこ	32,500	1,207.00	39,227,500
野村マイクロ・サイエンス	4,400	4,920.00	21,648,000
平田機工	7,900	6,400.00	50,560,000
ペガサスミシン製造	17,200	503.00	8,651,600
マルマエ	6,800	2,722.00	18,509,600
タツモ	7,800	1,464.00	11,419,200
ナブテスコ	95,300	3,650.00	347,845,000
三井海洋開発	17,800	1,465.00	26,077,000
レオン自動機	17,900	1,195.00	21,390,500
SMC	49,500	72,510.00	3,589,245,000
ホソカワミクロン	11,800	3,250.00	38,350,000
ユニオンツール	6,300	3,900.00	24,570,000
オイレス工業	23,600	1,668.00	39,364,800
日精エー・エス・ビー機械	5,600	3,250.00	18,200,000
サトーホールディングス	22,100	2,139.00	47,271,900
技研製作所	14,700	4,015.00	59,020,500
日本エアーテック	7,700	1,137.00	8,754,900
カワタ	5,400	1,116.00	6,026,400
日精樹脂工業	11,900	1,128.00	13,423,200
オカダアイヨン	5,400	1,508.00	8,143,200
ワイエイシイホールディングス	6,600	1,061.00	7,002,600
小松製作所	765,900	2,940.00	2,251,746,000
住友重機械工業	96,600	2,993.00	289,123,800
日立建機	67,700	3,445.00	233,226,500
日工	23,400	614.00	14,367,600
巴工業	6,700	2,220.00	14,874,000
井関農機	15,600	1,410.00	21,996,000
TOWA	14,400	2,928.00	42,163,200
丸山製作所	3,600	1,516.00	5,457,600
北川鉄工所	7,700	1,431.00	11,018,700
シンニッタン	20,600	233.00	4,799,800
ローツェ	8,400	11,260.00	94,584,000
タカキタ	5,700	608.00	3,465,600
クボタ	824,500	2,614.50	2,155,655,250
荏原実業	7,800	2,339.00	18,244,200
東洋エンジニアリング	22,300	710.00	15,833,000
三菱化工機	5,400	2,186.00	11,804,400
月島機械	31,300	1,076.00	33,678,800
帝国電機製作所	12,100	1,471.00	17,799,100
新東工業	37,500	711.00	26,662,500
澁谷工業	14,700	2,854.00	41,953,800
アイチコーポレーション	24,900	826.00	20,567,400
小森コーポレーション	43,000	705.00	30,315,000
鶴見製作所	13,100	1,681.00	22,021,100
住友精密工業	2,600	2,102.00	5,465,200
日本ギア工業	6,800	265.00	1,802,000
酒井重工業	3,000	2,621.00	7,863,000
荏原製作所	70,100	6,220.00	436,022,000
石井鐵工所	1,400	2,979.00	4,170,600
酉島製作所	15,500	927.00	14,368,500
北越工業	16,000	978.00	15,648,000
ダイキン工業	215,400	25,755.00	5,547,627,000
オルガノ	4,800	8,570.00	41,136,000
トーヨーカネツ	6,300	2,541.00	16,008,300
栗田工業	91,600	5,200.00	476,320,000
椿本チエイン	22,300	3,155.00	70,356,500
大同工業	7,600	995.00	7,562,000
日機装	50,700	810.00	41,067,000
木村化工機	14,000	809.00	11,326,000
レイズネクスト	25,900	1,172.00	30,354,800
アネスト岩田	26,400	871.00	22,994,400
ダイフク	93,000	9,190.00	854,670,000
サムコ	4,100	2,501.00	10,254,100
加藤製作所	7,900	854.00	6,746,600
油研工業	2,100	1,714.00	3,599,400
タダノ	88,400	1,135.00	100,334,000
フジテック	62,700	2,446.00	153,364,200
CKD	49,900	2,230.00	111,277,000
キトー	14,400	1,917.00	27,604,800
平和	47,100	1,926.00	90,714,600
理想科学工業	14,100	2,140.00	30,174,000
SANKYO	36,500	3,020.00	110,230,000
日本金銭機械	17,200	639.00	10,990,800
マースグループホールディングス	10,800	1,651.00	17,830,800
フクシマガリレイ	11,700	4,685.00	54,814,500
オーイズミ	6,200	393.00	2,436,600
ダイコク電機	7,800	1,234.00	9,625,200
竹内製作所	25,700	2,863.00	73,579,100
アマノ	44,200	2,554.00	112,886,800
JUKI	23,600	830.00	19,588,000
サンデン	23,400	221.00	5,171,400
ジャノメ	14,300	698.00	9,981,400
ブラザー工業	206,400	2,213.00	456,763,200
マックス	22,600	1,863.00	42,103,800
モリタホールディングス	27,100	1,321.00	35,799,100
グローリー	43,300	2,228.00	96,472,400
新晃工業	15,800	1,919.00	30,320,200
大和冷機工業	24,400	1,250.00	30,500,000
セガサミーホールディングス	167,700	1,824.00	305,884,800
日本ピストンリング	6,200	1,342.00	8,320,400
リケン	7,200	2,729.00	19,648,800
TPR	22,800	1,514.00	34,519,200
ツバキ・ナカシマ	37,000	1,504.00	55,648,000
ホシザキ	49,400	8,610.00	425,334,000
大豊工業	13,800	941.00	12,985,800
日本精工	318,000	806.00	256,308,000
NTN	361,900	252.00	91,198,800
ジェイテクト	162,000	1,069.00	173,178,000
不二越	14,400	4,215.00	60,696,000
ミネベアミツミ	291,300	3,100.00	903,030,000
日本トムソン	46,200	650.00	30,030,000
THK	95,400	2,946.00	281,048,400
ユーシン精機	13,400	738.00	9,889,200
前澤給装工業	13,000	1,004.00	13,052,000
イーグル工業	20,900	1,119.00	23,387,100
前澤工業	10,200	592.00	6,038,400
日本ピラー工業	17,100	3,410.00	58,311,000
キッツ	57,100	710.00	40,541,000
日立製作所	813,000	6,784.00	5,515,392,000
東芝	295,300	4,866.00	1,436,929,800
三菱電機	1,690,300	1,513.00	2,557,423,900
富士電機	101,800	6,200.00	631,160,000
東洋電機製造	6,700	1,018.00	6,820,600
安川電機	182,000	5,440.00	990,080,000
シンフォニアテクノロジー	20,200	1,273.00	25,714,600
明電舎	28,600	2,713.00	77,591,800
オリジン	4,500	1,262.00	5,679,000
山洋電気	7,500	5,680.00	42,600,000
デンヨー	14,400	1,748.00	25,171,200
PHCホールディングス	19,400	2,019.00	39,168,600
ベイカレント・コンサルティング	11,300	35,900.00	405,670,000
Orchestra Holdings	3,100	3,025.00	9,377,500
アイモバイル	4,500	1,203.00	5,413,500
キャリアインデックス	5,500	762.00	4,191,000
MS-Japan	6,600	884.00	5,834,400
船場	2,000	753.00	1,506,000
グレイステクノロジー	20,800	406.00	8,444,800
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	51,100	1,935.00	98,878,500
フルテック	2,400	1,393.00	3,343,200
グリーンズ	6,100	470.00	2,867,000
ツナググループ・ホールディングス	3,800	259.00	984,200
GAMEWITH	4,900	456.00	2,234,400
ソウルドアウト	3,900	1,111.00	4,332,900
MS&Consulting	2,600	781.00	2,030,600
ウェルビー	10,500	1,216.00	12,768,000
エル・ティー・エス	2,100	2,417.00	5,075,700
ミダックホールディングス	7,000	3,340.00	23,380,000
日総工産	12,600	851.00	10,722,600
キュービーネットホールディングス	7,500	1,695.00	12,712,500
RPAホールディングス	22,600	336.00	7,593,600
三櫻工業	23,200	965.00	22,388,000
マキタ	205,800	4,790.00	985,782,000
東芝テック	18,300	4,495.00	82,258,500
芝浦メカトロニクス	3,000	8,840.00	26,520,000
マブチモーター	39,600	3,830.00	151,668,000
日本電産	438,100	12,345.00	5,408,344,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7,500	451.00	3,382,500
トレックス・セミコンダクター	8,500	3,125.00	26,562,500
東光高岳	9,400	1,513.00	14,222,200
ダブル・スコープ	48,600	924.00	44,906,400
宮越ホールディングス	6,300	999.00	6,293,700
ダイヘン	18,500	4,540.00	83,990,000
ヤーマン	27,500	928.00	25,520,000
JVCケンウッド	137,300	182.00	24,988,600
ミマキエンジニアリング	15,300	861.00	13,173,300
I-PEX	7,800	1,918.00	14,960,400
日新電機	39,800	1,612.00	64,157,600
大崎電気工業	30,800	468.00	14,414,400
オムロン	140,700	10,620.00	1,494,234,000
日東工業	22,500	1,576.00	35,460,000
IDEC	20,900	2,626.00	54,883,400
正興電機製作所	5,300	1,139.00	6,036,700
不二電機工業	3,800	1,206.00	4,582,800
ジーエス・ユアサコーポレーション	55,000	2,555.00	140,525,000
サクサホールディングス	3,300	1,338.00	4,415,400
メルコホールディングス	4,600	3,890.00	17,894,000
テクノメディカ	4,000	1,663.00	6,652,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	4,700	1,195.00	5,616,500
日本電気	214,900	5,230.00	1,123,927,000
富士通	152,200	18,400.00	2,800,480,000
沖電気工業	68,700	913.00	62,723,100
岩崎通信機	7,100	816.00	5,793,600
電気興業	9,000	2,420.00	21,780,000
サンケン電気	15,800	5,770.00	91,166,000
ナカヨ	2,400	1,160.00	2,784,000
アイホン	9,700	2,151.00	20,864,700
ルネサスエレクトロニクス	916,000	1,386.00	1,269,576,000
セイコーエプソン	209,700	2,047.00	429,255,900
ワコム	131,000	885.00	115,935,000
アルバック	31,000	6,510.00	201,810,000
アクセル	7,100	1,125.00	7,987,500
EIZO	13,200	4,015.00	52,998,000
ジャパンディスプレイ	574,900	37.00	21,271,300
日本信号	43,000	898.00	38,614,000
京三製作所	36,300	446.00	16,189,800
能美防災	22,400	2,122.00	47,532,800
ホーチキ	12,500	1,250.00	15,625,000
星和電機	8,200	517.00	4,239,400
エレコム	38,700	1,497.00	57,933,900
パナソニック	1,803,000	1,299.50	2,342,998,500
シャープ	192,700	1,312.00	252,822,400
アンリツ	108,800	1,787.00	194,425,600
富士通ゼネラル	45,900	2,723.00	124,985,700
ソニーグループ	1,059,000	14,405.00	15,254,895,000
TDK	244,800	4,405.00	1,078,344,000
帝国通信工業	7,600	1,322.00	10,047,200
タムラ製作所	65,200	656.00	42,771,200
アルプスアルパイン	149,400	1,160.00	173,304,000
池上通信機	5,700	660.00	3,762,000
日本電波工業	15,300	1,539.00	23,546,700
鈴木	7,700	870.00	6,699,000
メイコー	13,700	4,395.00	60,211,500
日本トリム	3,200	3,265.00	10,448,000
ローランドディー.ジー.	10,000	3,505.00	35,050,000
フォスター電機	16,900	736.00	12,438,400
SMK	4,000	2,208.00	8,832,000
ヨコオ	12,500	2,843.00	35,537,500
ティアック	27,000	161.00	4,347,000
ホシデン	40,700	1,159.00	47,171,300
ヒロセ電機	26,100	17,810.00	464,841,000
日本航空電子工業	38,700	1,951.00	75,503,700
TOA	18,400	803.00	14,775,200
マクセル	33,600	1,447.00	48,619,200
古野電気	20,000	1,162.00	23,240,000
ユニデンホールディングス	3,700	3,565.00	13,190,500
スミダコーポレーション	15,900	1,145.00	18,205,500
アイコム	6,300	2,385.00	15,025,500
リオン	6,400	2,200.00	14,080,000
本多通信工業	13,600	427.00	5,807,200
横河電機	169,200	2,014.00	340,768,800
新電元工業	6,400	3,705.00	23,712,000
アズビル	99,100	4,895.00	485,094,500
東亜ディーケーケー	8,700	880.00	7,656,000
日本光電工業	69,900	3,145.00	219,835,500
チノー	5,500	1,582.00	8,701,000
共和電業	17,100	385.00	6,583,500
日本電子材料	8,200	2,683.00	22,000,600
堀場製作所	31,300	6,530.00	204,389,000
アドバンテスト	125,600	10,470.00	1,315,032,000
小野測器	7,900	481.00	3,799,900
エスペック	13,800	2,069.00	28,552,200
キーエンス	153,100	62,500.00	9,568,750,000
日置電機	8,000	7,800.00	62,400,000
シスメックス	143,000	12,620.00	1,804,660,000
日本マイクロニクス	29,300	1,702.00	49,868,600
メガチップス	15,800	4,855.00	76,709,000
OBARA GROUP	7,700	3,330.00	25,641,000
IMAGICA GROUP	14,000	614.00	8,596,000
澤藤電機	2,100	1,632.00	3,427,200
デンソー	372,100	10,060.00	3,743,326,000
原田工業	8,600	985.00	8,471,000
コーセル	20,500	825.00	16,912,500
イリソ電子工業	14,100	4,415.00	62,251,500
オプテックスグループ	27,600	1,561.00	43,083,600
千代田インテグレ	7,200	1,949.00	14,032,800
アイ・オー・データ機器	6,300	778.00	4,901,400
レーザーテック	74,100	30,730.00	2,277,093,000
スタンレー電気	118,200	2,918.00	344,907,600
岩崎電気	6,200	2,301.00	14,266,200
ウシオ電機	86,600	1,817.00	157,352,200
岡谷電機産業	10,700	327.00	3,498,900
ヘリオステクノホールディング	14,800	303.00	4,484,400
エノモト	4,600	1,813.00	8,339,800
日本セラミック	15,800	2,657.00	41,980,600
遠藤照明	7,800	1,027.00	8,010,600
古河電池	12,200	1,392.00	16,982,400
双信電機	7,300	804.00	5,869,200
山一電機	12,300	2,211.00	27,195,300
図研	10,900	3,340.00	36,406,000
日本電子	35,300	7,490.00	264,397,000
カシオ計算機	122,400	1,457.00	178,336,800
ファナック	148,400	24,180.00	3,588,312,000
日本シイエムケイ	33,200	609.00	20,218,800
エンプラス	4,100	2,822.00	11,570,200
大真空	22,800	1,394.00	31,783,200
ローム	75,600	10,330.00	780,948,000
浜松ホトニクス	121,200	6,580.00	797,496,000
三井ハイテック	16,700	9,480.00	158,316,000
新光電気工業	49,600	5,100.00	252,960,000
京セラ	237,900	7,191.00	1,710,738,900
協栄産業	2,000	1,720.00	3,440,000
太陽誘電	82,000	6,380.00	523,160,000
村田製作所	496,600	9,028.00	4,483,304,800
双葉電子工業	28,800	690.00	19,872,000
日東電工	102,200	9,040.00	923,888,000
北陸電気工業	6,300	1,354.00	8,530,200
東海理化電機製作所	44,500	1,608.00	71,556,000
ニチコン	53,200	1,246.00	66,287,200
日本ケミコン	16,000	1,731.00	27,696,000
KOA	25,500	1,543.00	39,346,500
三井E&Sホールディングス	60,800	399.00	24,259,200
日立造船	142,800	790.00	112,812,000
三菱重工業	265,600	3,076.00	816,985,600
川崎重工業	123,300	2,241.00	276,315,300
IHI	105,500	2,452.00	258,686,000
名村造船所	50,200	214.00	10,742,800
サノヤスホールディングス	19,500	128.00	2,496,000
スプリックス	4,500	1,623.00	7,303,500
マネジメントソリューションズ	7,900	3,315.00	26,188,500
プロレド・パートナーズ	3,400	928.00	3,155,200
and factory	3,700	386.00	1,428,200
テノ.ホールディングス	2,200	563.00	1,238,600
フロンティア・マネジメント	4,100	705.00	2,890,500
ピアラ	2,500	635.00	1,587,500
コプロ・ホールディングス	3,200	1,220.00	3,904,000
ギークス	2,900	1,463.00	4,242,700
カーブスホールディングス	44,400	749.00	33,255,600
フォーラムエンジニアリング	11,300	837.00	9,458,100
日本車輌製造	6,300	2,062.00	12,990,600
三菱ロジスネクスト	22,400	1,081.00	24,214,400
近畿車輌	2,000	1,007.00	2,014,000
一家ホールディングス	3,000	516.00	1,548,000
フルサト・マルカホールディングス	16,000	2,292.00	36,672,000
ヤマエグループホールディングス	11,200	1,050.00	11,760,000
藤久ホールディングス	4,000	784.00	3,136,000
FPG	56,000	704.00	39,424,000
島根銀行	5,100	586.00	2,988,600
じもとホールディングス	12,300	693.00	8,523,900
全国保証	39,800	5,240.00	208,552,000
めぶきフィナンシャルグループ	864,300	259.00	223,853,700
ジャパンインベストメントアドバイザー	12,900	1,195.00	15,415,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,000	1,647.00	34,587,000
九州フィナンシャルグループ	340,600	450.00	153,270,000
かんぽ生命保険	167,800	2,085.00	349,863,000
ゆうちょ銀行	394,100	1,123.00	442,574,300
あんしん保証	5,600	288.00	1,612,800
富山第一銀行	41,000	321.00	13,161,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	951,900	476.00	453,104,400
ジェイリース	5,600	1,926.00	10,785,600
西日本フィナンシャルホールディングス	108,800	810.00	88,128,000
イントラスト	7,100	720.00	5,112,000
日本モーゲージサービス	9,400	1,099.00	10,330,600
CASA	5,900	930.00	5,487,000
アルヒ	24,500	1,158.00	28,371,000
プレミアグループ	8,500	3,565.00	30,302,500
日産自動車	1,993,600	622.30	1,240,617,280
いすゞ自動車	530,400	1,465.00	777,036,000
トヨタ自動車	8,562,300	2,322.00	19,881,660,600
日野自動車	211,100	1,012.00	213,633,200
三菱自動車工業	625,500	334.00	208,917,000
エフテック	11,800	623.00	7,351,400
レシップホールディングス	6,600	562.00	3,709,200
GMB	3,100	772.00	2,393,200
ファルテック	3,300	702.00	2,316,600
武蔵精密工業	37,600	2,023.00	76,064,800
日産車体	24,800	710.00	17,608,000
新明和工業	47,800	887.00	42,398,600
極東開発工業	31,300	1,513.00	47,356,900
トピー工業	13,900	1,152.00	16,012,800
ティラド	4,800	2,904.00	13,939,200
曙ブレーキ工業	92,600	191.00	17,686,600
タチエス	29,500	1,298.00	38,291,000
NOK	81,800	1,280.00	104,704,000
フタバ産業	42,300	467.00	19,754,100
KYB	17,600	3,320.00	58,432,000
市光工業	20,200	551.00	11,130,200
大同メタル工業	32,800	636.00	20,860,800
プレス工業	83,800	411.00	34,441,800
ミクニ	22,500	395.00	8,887,500
太平洋工業	35,400	1,273.00	45,064,200
河西工業	20,200	322.00	6,504,400
アイシン	123,700	4,730.00	585,101,000
マツダ	530,400	994.00	527,217,600
今仙電機製作所	11,000	601.00	6,611,000
本田技研工業	1,330,900	3,482.00	4,634,193,800
スズキ	386,600	4,695.00	1,815,087,000
SUBARU	484,300	2,196.00	1,063,522,800
安永	8,200	915.00	7,503,000
ヤマハ発動機	220,600	2,907.00	641,284,200
小糸製作所	92,700	6,380.00	591,426,000
TBK	19,400	397.00	7,701,800
エクセディ	25,600	1,715.00	43,904,000
ミツバ	31,000	445.00	13,795,000
豊田合成	54,500	2,664.00	145,188,000
愛三工業	26,500	861.00	22,816,500
盟和産業	2,000	1,020.00	2,040,000
日本プラスト	13,200	575.00	7,590,000
ヨロズ	15,900	1,087.00	17,283,300
エフ・シー・シー	27,500	1,552.00	42,680,000
新家工業	4,300	1,653.00	7,107,900
シマノ	67,900	30,060.00	2,041,074,000
テイ・エステック	71,300	1,481.00	105,595,300
三十三フィナンシャルグループ	15,600	1,532.00	23,899,200
第四北越フィナンシャルグループ	27,100	2,670.00	72,357,000
ひろぎんホールディングス	246,300	736.00	181,276,800
マーキュリアホールディングス	5,900	549.00	3,239,100
おきなわフィナンシャルグループ	15,100	2,393.00	36,134,300
ダイレクトマーケティングミックス	17,400	1,418.00	24,673,200
ポピンズホールディングス	3,800	2,722.00	10,343,600
LITALICO	13,100	3,280.00	42,968,000
十六フィナンシャルグループ	22,400	2,286.00	51,206,400
北國フィナンシャルホールディングス	15,400	2,885.00	44,429,000
ジャムコ	9,900	912.00	9,028,800
小野建	16,300	1,662.00	27,090,600
はるやまホールディングス	7,900	492.00	3,886,800
南陽	2,500	1,869.00	4,672,500
ノジマ	26,900	2,368.00	63,699,200
佐鳥電機	10,500	1,066.00	11,193,000
カッパ・クリエイト	23,400	1,335.00	31,239,000
エコートレーディング	3,200	625.00	2,000,000
伯東	10,000	2,639.00	26,390,000
コンドーテック	13,300	1,026.00	13,645,800
中山福	8,700	356.00	3,097,200
ライトオン	12,800	717.00	9,177,600
ナガイレーベン	22,100	2,209.00	48,818,900
三菱食品	16,200	2,833.00	45,894,600
良品計画	191,600	1,646.00	315,373,600
三城ホールディングス	18,000	229.00	4,122,000
松田産業	12,200	2,417.00	29,487,400
第一興商	31,600	3,470.00	109,652,000
メディパルホールディングス	179,600	2,114.00	379,674,400
アドヴァングループ	17,100	950.00	16,245,000
SPK	6,800	1,346.00	9,152,800
萩原電気ホールディングス	6,200	1,999.00	12,393,800
アルビス	5,500	2,206.00	12,133,000
アズワン	24,200	6,840.00	165,528,000
スズデン	6,100	1,786.00	10,894,600
尾家産業	3,600	966.00	3,477,600
シモジマ	10,300	1,085.00	11,175,500
ドウシシャ	15,800	1,572.00	24,837,600
小津産業	2,800	1,932.00	5,409,600
コナカ	19,400	340.00	6,596,000
高速	10,100	1,548.00	15,634,800
ハウスオブローゼ	1,400	1,656.00	2,318,400
G-7ホールディングス	18,600	1,575.00	29,295,000
たけびし	6,400	1,462.00	9,356,800
イオン北海道	29,400	1,210.00	35,574,000
コジマ	28,500	513.00	14,620,500
ヒマラヤ	5,900	1,003.00	5,917,700
コーナン商事	23,700	3,320.00	78,684,000
ネットワンシステムズ	63,200	2,876.00	181,763,200
エコス	6,200	1,880.00	11,656,000
ワタミ	20,100	882.00	17,728,200
マルシェ	4,600	385.00	1,771,000
リックス	2,800	1,483.00	4,152,400
システムソフト	35,300	117.00	4,130,100
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	332,900	1,550.00	515,995,000
丸文	14,600	770.00	11,242,000
西松屋チェーン	36,400	1,364.00	49,649,600
ゼンショーホールディングス	81,400	2,722.00	221,570,800
ハピネット	13,900	1,492.00	20,738,800
幸楽苑ホールディングス	10,600	1,400.00	14,840,000
ハークスレイ	7,100	439.00	3,116,900
橋本総業ホールディングス	3,400	2,027.00	6,891,800
日本ライフライン	49,300	1,113.00	54,870,900
サイゼリヤ	24,600	2,782.00	68,437,200
タカショー	12,600	759.00	9,563,400
VTホールディングス	62,700	469.00	29,406,300
アルゴグラフィックス	13,000	3,245.00	42,185,000
魚力	4,400	2,021.00	8,892,400
IDOM	50,400	753.00	37,951,200
日本エム・ディ・エム	9,800	1,722.00	16,875,600
ポプラ	5,300	142.00	752,600
フジ・コーポレーション	9,000	1,178.00	10,602,000
ユナイテッドアローズ	17,300	1,793.00	31,018,900
進和	10,000	2,156.00	21,560,000
エスケイジャパン	3,700	456.00	1,687,200
ダイトロン	7,100	2,098.00	14,895,800
ハイデイ日高	24,000	1,716.00	41,184,000
シークス	23,700	1,479.00	35,052,300
YU-WA CREATION HOLDINGS	9,900	205.00	2,029,500
コロワイド	68,400	1,651.00	112,928,400
ピーシーデポコーポレーション	19,400	300.00	5,820,000
田中商事	3,700	642.00	2,375,400
オーハシテクニカ	9,400	1,348.00	12,671,200
壱番屋	11,800	4,630.00	54,634,000
白銅	5,400	2,899.00	15,654,600
トップカルチャー	6,300	282.00	1,776,600
PLANT	4,100	715.00	2,931,500
スギホールディングス	33,200	6,950.00	230,740,000
ダイコー通産	2,000	1,196.00	2,392,000
薬王堂ホールディングス	8,300	2,181.00	18,102,300
島津製作所	217,500	4,290.00	933,075,000
JMS	14,100	611.00	8,615,100
クボテック	3,700	310.00	1,147,000
長野計器	12,300	1,477.00	18,167,100
ブイ・テクノロジー	7,300	3,565.00	26,024,500
スター精密	26,100	1,546.00	40,350,600
東京計器	10,800	1,014.00	10,951,200
愛知時計電機	1,400	5,790.00	8,106,000
インターアクション	8,500	2,391.00	20,323,500
オーバル	15,300	256.00	3,916,800
東京精密	28,500	4,940.00	140,790,000
マニー	67,300	1,597.00	107,478,100
ニコン	258,000	1,284.00	331,272,000
トプコン	79,400	1,546.00	122,752,400
オリンパス	886,600	2,495.50	2,212,510,300
理研計器	13,700	5,310.00	72,747,000
SCREENホールディングス	29,300	12,050.00	353,065,000
キヤノン電子	15,600	1,610.00	25,116,000
タムロン	13,100	2,838.00	37,177,800
HOYA	329,900	15,770.00	5,202,523,000
シード	7,900	568.00	4,487,200
ノーリツ鋼機	15,200	2,399.00	36,464,800
エー・アンド・デイ	15,400	1,155.00	17,787,000
朝日インテック	185,300	2,276.00	421,742,800
キヤノン	839,900	2,817.50	2,366,418,250
リコー	469,200	1,070.00	502,044,000
シチズン時計	197,900	496.00	98,158,400
リズム	5,300	1,208.00	6,402,400
大研医器	13,700	546.00	7,480,200
メニコン	56,000	3,050.00	170,800,000
シンシア	2,100	527.00	1,106,700
中本パックス	4,800	1,746.00	8,380,800
スノーピーク	22,100	2,953.00	65,261,300
パラマウントベッドホールディングス	32,400	1,936.00	62,726,400
トランザクション	9,300	1,047.00	9,737,100
粧美堂	5,700	392.00	2,234,400
ニホンフラッシュ	14,400	1,023.00	14,731,200
前田工繊	18,700	3,755.00	70,218,500
永大産業	23,600	285.00	6,726,000
アートネイチャー	14,600	714.00	10,424,400
バンダイナムコホールディングス	151,500	8,590.00	1,301,385,000
アイフィスジャパン	4,900	698.00	3,420,200
共立印刷	28,800	137.00	3,945,600
SHOEI	15,900	4,355.00	69,244,500
フランスベッドホールディングス	22,100	905.00	20,000,500
マーベラス	26,100	723.00	18,870,300
パイロットコーポレーション	28,600	4,180.00	119,548,000
萩原工業	11,000	1,261.00	13,871,000
エイベックス	28,600	1,358.00	38,838,800
フジシールインターナショナル	41,000	2,225.00	91,225,000
タカラトミー	70,600	1,125.00	79,425,000
広済堂ホールディングス	10,300	747.00	7,694,100
エステールホールディングス	4,500	635.00	2,857,500
レック	21,900	873.00	19,118,700
タカノ	6,200	704.00	4,364,800
三光合成	17,800	383.00	6,817,400
プロネクサス	13,200	1,088.00	14,361,600
ホクシン	12,600	150.00	1,890,000
ウッドワン	5,200	1,027.00	5,340,400
大建工業	10,000	2,139.00	21,390,000
きもと	26,300	225.00	5,917,500
凸版印刷	257,000	2,158.00	554,606,000
大日本印刷	199,700	2,874.00	573,937,800
共同印刷	5,300	2,858.00	15,147,400
NISSHA	34,600	1,593.00	55,117,800
光村印刷	800	1,358.00	1,086,400
藤森工業	15,200	4,085.00	62,092,000
ヴィア・ホールディングス	22,100	145.00	3,204,500
TAKARA & COMPANY	8,400	1,906.00	16,010,400
前澤化成工業	10,900	1,278.00	13,930,200
未来工業	6,300	1,585.00	9,985,500
アシックス	149,400	2,417.00	361,099,800
ツツミ	4,300	1,860.00	7,998,000
ウェーブロックホールディングス	6,400	736.00	4,710,400
JSP	10,000	1,632.00	16,320,000
ニチハ	23,600	2,922.00	68,959,200
ローランド	11,800	3,765.00	44,427,000
エフピコ	31,000	3,885.00	120,435,000
小松ウオール工業	4,900	1,921.00	9,412,900
ヤマハ	100,600	5,530.00	556,318,000
河合楽器製作所	4,700	3,215.00	15,110,500
クリナップ	16,000	554.00	8,864,000
ピジョン	102,200	2,353.00	240,476,600
天馬	13,300	2,567.00	34,141,100
兼松サステック	700	1,734.00	1,213,800
キングジム	14,100	886.00	12,492,600
象印マホービン	45,700	1,364.00	62,334,800
リンテック	36,300	2,694.00	97,792,200
信越ポリマー	30,300	1,086.00	32,905,800
東リ	44,600	215.00	9,589,000
イトーキ	30,800	352.00	10,841,600
任天堂	95,500	53,830.00	5,140,765,000
三菱鉛筆	27,800	1,209.00	33,610,200
松風	7,200	1,892.00	13,622,400
タカラスタンダード	35,000	1,420.00	49,700,000
コクヨ	81,000	1,708.00	138,348,000
ナカバヤシ	16,000	517.00	8,272,000
ニフコ	56,400	3,770.00	212,628,000
立川ブラインド工業	7,600	1,106.00	8,405,600
グローブライド	15,200	3,030.00	46,056,000
オカムラ	58,100	1,242.00	72,160,200
バルカー	13,800	2,690.00	37,122,000
MUTOHホールディングス	1,400	1,744.00	2,441,600
伊藤忠商事	1,164,500	3,528.00	4,108,356,000
丸紅	1,642,200	1,126.50	1,849,938,300
スクロール	25,600	865.00	22,144,000
高島	2,500	2,359.00	5,897,500
ヨンドシーホールディングス	15,300	1,690.00	25,857,000
三陽商会	7,900	857.00	6,770,300
長瀬産業	91,500	1,884.00	172,386,000
ナイガイ	4,700	301.00	1,414,700
蝶理	9,400	1,815.00	17,061,000
豊田通商	167,100	5,320.00	888,972,000
オンワードホールディングス	99,200	297.00	29,462,400
三共生興	22,500	567.00	12,757,500
兼松	61,900	1,277.00	79,046,300
美津濃	16,800	2,230.00	37,464,000
ツカモトコーポレーション	2,100	1,289.00	2,706,900
ルックホールディングス	5,300	1,196.00	6,338,800
三井物産	1,292,800	2,805.00	3,626,304,000
日本紙パルプ商事	8,800	4,045.00	35,596,000
東京エレクトロン	107,200	62,750.00	6,726,800,000
カメイ	19,700	1,048.00	20,645,600
東都水産	700	4,010.00	2,807,000
OUGホールディングス	2,500	2,771.00	6,927,500
スターゼン	12,400	1,999.00	24,787,600
セイコーホールディングス	23,800	2,186.00	52,026,800
山善	69,900	1,032.00	72,136,800
椿本興業	2,500	4,090.00	10,225,000
住友商事	1,050,700	1,709.00	1,795,646,300
日本ユニシス	51,800	3,080.00	159,544,000
内田洋行	7,100	5,040.00	35,784,000
三菱商事	1,247,600	3,772.00	4,705,947,200
第一実業	7,600	4,730.00	35,948,000
キヤノンマーケティングジャパン	41,300	2,270.00	93,751,000
西華産業	9,000	1,604.00	14,436,000
佐藤商事	13,900	1,157.00	16,082,300
菱洋エレクトロ	9,800	2,402.00	23,539,600
東京産業	15,200	760.00	11,552,000
ユアサ商事	15,800	2,922.00	46,167,600
神鋼商事	3,800	3,365.00	12,787,000
トルク	6,800	205.00	1,394,000
阪和興業	33,200	3,205.00	106,406,000
正栄食品工業	10,800	3,830.00	41,364,000
カナデン	13,700	1,023.00	14,015,100
菱電商事	13,300	1,714.00	22,796,200
ニプロ	126,000	1,076.00	135,576,000
岩谷産業	40,000	5,830.00	233,200,000
ナイス	5,900	1,759.00	10,378,100
ニチモウ	2,600	2,421.00	6,294,600
極東貿易	4,700	2,561.00	12,036,700
アステナホールディングス	23,300	487.00	11,347,100
兼松エレクトロニクス	9,100	3,875.00	35,262,500
三愛石油	40,900	1,338.00	54,724,200
稲畑産業	36,500	1,676.00	61,174,000
GSIクレオス	7,900	1,275.00	10,072,500
明和産業	15,300	1,107.00	16,937,100
クワザワホールディングス	5,300	612.00	3,243,600
キムラタン	91,700	19.00	1,742,300
ゴールドウイン	29,800	6,360.00	189,528,000
ユニ・チャーム	325,800	4,807.00	1,566,120,600
デサント	32,300	4,015.00	129,684,500
キング	7,600	529.00	4,020,400
ワキタ	35,600	1,054.00	37,522,400
ヤマトインターナショナル	15,300	289.00	4,421,700
東邦ホールディングス	53,400	1,730.00	92,382,000
サンゲツ	44,100	1,620.00	71,442,000
ミツウロコグループホールディングス	24,500	1,167.00	28,591,500
シナネンホールディングス	6,200	3,430.00	21,266,000
伊藤忠エネクス	36,900	1,006.00	37,121,400
サンリオ	51,500	2,387.00	122,930,500
サンワテクノス	10,100	1,457.00	14,715,700
リョーサン	18,400	2,301.00	42,338,400
新光商事	25,200	893.00	22,503,600
トーホー	7,700	1,191.00	9,170,700
三信電気	7,700	1,476.00	11,365,200
東陽テクニカ	16,400	1,100.00	18,040,000
モスフードサービス	21,900	3,080.00	67,452,000
加賀電子	15,100	3,120.00	47,112,000
三益半導体工業	13,100	2,514.00	32,933,400
都築電気	8,600	1,649.00	14,181,400
ソーダニッカ	17,300	815.00	14,099,500
立花エレテック	13,400	1,553.00	20,810,200
木曽路	22,100	2,203.00	48,686,300
SRSホールディングス	23,000	773.00	17,779,000
千趣会	30,300	383.00	11,604,900
タカキュー	14,800	117.00	1,731,600
リテールパートナーズ	20,100	1,299.00	26,109,900
ケーヨー	30,900	848.00	26,203,200
上新電機	19,100	2,117.00	40,434,700
日本瓦斯	80,900	1,595.00	129,035,500
ロイヤルホールディングス	28,600	1,843.00	52,709,800
東天紅	700	984.00	688,800
いなげや	20,600	1,371.00	28,242,600
チヨダ	16,000	791.00	12,656,000
ライフコーポレーション	15,500	3,260.00	50,530,000
リンガーハット	20,500	2,207.00	45,243,500
MrMaxHD	20,800	616.00	12,812,800
テンアライド	17,500	305.00	5,337,500
AOKIホールディングス	32,100	613.00	19,677,300
オークワ	26,100	933.00	24,351,300
コメリ	25,700	2,573.00	66,126,100
青山商事	34,000	687.00	23,358,000
しまむら	19,300	9,630.00	185,859,000
はせがわ	9,100	288.00	2,620,800
高島屋	121,000	1,088.00	131,648,000
松屋	33,400	824.00	27,521,600
エイチ・ツー・オーリテイリング	78,600	811.00	63,744,600
近鉄百貨店	6,300	2,593.00	16,335,900
丸井グループ	131,400	2,222.00	291,970,800
クレディセゾン	106,800	1,288.00	137,558,400
アクシアルリテイリング	13,000	3,315.00	43,095,000
井筒屋	7,800	403.00	3,143,400
イオン	640,600	2,640.00	1,691,184,000
イズミ	30,100	3,220.00	96,922,000
フォーバル	7,500	885.00	6,637,500
平和堂	30,700	1,932.00	59,312,400
フジ	20,100	1,916.00	38,511,600
ヤオコー	19,000	6,820.00	129,580,000
ゼビオホールディングス	22,600	916.00	20,701,600
ケーズホールディングス	153,300	1,094.00	167,710,200
PALTAC	23,300	4,550.00	106,015,000
三谷産業	19,700	315.00	6,205,500
Olympicグループ	9,000	711.00	6,399,000
日産東京販売ホールディングス	26,100	226.00	5,898,600
新生銀行	108,800	2,118.00	230,438,400
あおぞら銀行	93,100	2,708.00	252,114,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,455,700	701.40	7,333,627,980
りそなホールディングス	1,908,000	498.00	950,184,000
三井住友トラスト・ホールディングス	315,100	4,268.00	1,344,846,800
三井住友フィナンシャルグループ	1,153,900	4,255.00	4,909,844,500
千葉銀行	556,300	743.00	413,330,900
群馬銀行	319,500	381.00	121,729,500
武蔵野銀行	24,700	1,879.00	46,411,300
千葉興業銀行	39,600	289.00	11,444,400
筑波銀行	65,300	196.00	12,798,800
七十七銀行	52,200	1,439.00	75,115,800
青森銀行	12,900	1,948.00	25,129,200
秋田銀行	10,800	1,714.00	18,511,200
山形銀行	18,700	946.00	17,690,200
岩手銀行	10,800	1,968.00	21,254,400
東邦銀行	139,600	217.00	30,293,200
東北銀行	8,500	1,050.00	8,925,000
みちのく銀行	10,900	895.00	9,755,500
ふくおかフィナンシャルグループ	140,300	2,250.00	315,675,000
静岡銀行	406,000	880.00	357,280,000
スルガ銀行	145,900	521.00	76,013,900
八十二銀行	374,800	421.00	157,790,800
山梨中央銀行	18,300	962.00	17,604,600
大垣共立銀行	33,100	2,012.00	66,597,200
福井銀行	14,300	1,473.00	21,063,900
清水銀行	7,100	1,678.00	11,913,800
富山銀行	2,400	2,026.00	4,862,400
滋賀銀行	31,300	2,255.00	70,581,500
南都銀行	26,100	2,036.00	53,139,600
百五銀行	160,900	360.00	57,924,000
京都銀行	59,600	5,620.00	334,952,000
紀陽銀行	56,500	1,473.00	83,224,500
ほくほくフィナンシャルグループ	104,000	968.00	100,672,000
山陰合同銀行	99,200	676.00	67,059,200
中国銀行	133,300	957.00	127,568,100
鳥取銀行	4,800	1,161.00	5,572,800
伊予銀行	221,100	610.00	134,871,000
百十四銀行	17,600	1,577.00	27,755,200
四国銀行	25,600	810.00	20,736,000
阿波銀行	25,600	2,330.00	59,648,000
大分銀行	9,800	2,000.00	19,600,000
宮崎銀行	10,500	2,192.00	23,016,000
佐賀銀行	9,800	1,528.00	14,974,400
琉球銀行	36,300	806.00	29,257,800
セブン銀行	494,800	252.00	124,689,600
みずほフィナンシャルグループ	2,132,200	1,587.50	3,384,867,500
高知銀行	4,900	819.00	4,013,100
山口フィナンシャルグループ	194,000	726.00	140,844,000
芙蓉総合リース	17,500	7,870.00	137,725,000
みずほリース	25,900	3,215.00	83,268,500
東京センチュリー	32,300	5,820.00	187,986,000
SBIホールディングス	205,600	3,145.00	646,612,000
日本証券金融	65,500	940.00	61,570,000
アイフル	279,400	375.00	104,775,000
日本アジア投資	13,100	193.00	2,528,300
長野銀行	5,600	1,281.00	7,173,600
名古屋銀行	12,500	3,010.00	37,625,000
北洋銀行	251,600	269.00	67,680,400
愛知銀行	6,100	4,755.00	29,005,500
中京銀行	6,100	1,739.00	10,607,900
大光銀行	4,100	1,454.00	5,961,400
愛媛銀行	23,600	905.00	21,358,000
トマト銀行	6,600	1,091.00	7,200,600
京葉銀行	71,800	501.00	35,971,800
栃木銀行	81,000	235.00	19,035,000
北日本銀行	5,400	1,677.00	9,055,800
東和銀行	29,700	568.00	16,869,600
福島銀行	19,300	246.00	4,747,800
大東銀行	8,400	771.00	6,476,400
リコーリース	14,700	3,875.00	56,962,500
イオンフィナンシャルサービス	90,600	1,332.00	120,679,200
アコム	328,800	345.00	113,436,000
ジャックス	18,500	3,070.00	56,795,000
オリエントコーポレーション	450,000	133.00	59,850,000
オリックス	1,012,200	2,465.50	2,495,579,100
三菱HCキャピタル	615,800	606.00	373,174,800
ジャフコグループ	21,300	6,340.00	135,042,000
九州リースサービス	9,000	592.00	5,328,000
トモニホールディングス	129,100	339.00	43,764,900
大和証券グループ本社	1,248,600	697.60	871,023,360
野村ホールディングス	2,545,700	532.40	1,355,330,680
岡三証券グループ	130,800	400.00	52,320,000
丸三証券	49,300	540.00	26,622,000
東洋証券	53,700	155.00	8,323,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	190,400	416.00	79,206,400
光世証券	3,300	499.00	1,646,700
水戸証券	44,400	280.00	12,432,000
いちよし証券	31,300	681.00	21,315,300
松井証券	81,800	815.00	66,667,000
SOMPOホールディングス	273,700	5,353.00	1,465,116,100
日本取引所グループ	422,100	2,502.00	1,056,094,200
マネックスグループ	135,700	654.00	88,747,800
極東証券	22,400	779.00	17,449,600
岩井コスモホールディングス	15,600	1,426.00	22,245,600
アイザワ証券グループ	27,500	1,060.00	29,150,000
フィデアホールディングス	15,200	1,470.00	22,344,000
池田泉州ホールディングス	190,500	185.00	35,242,500
アニコムホールディングス	51,000	788.00	40,188,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	373,800	3,898.00	1,457,072,400
マネーパートナーズグループ	17,700	216.00	3,823,200
スパークス・グループ	76,600	275.00	21,065,000
小林洋行	3,600	232.00	835,200
第一生命ホールディングス	820,600	2,671.50	2,192,232,900
東京海上ホールディングス	549,100	7,010.00	3,849,191,000
アドバンテッジリスクマネジメント	8,200	783.00	6,420,600
イー・ギャランティ	24,400	2,078.00	50,703,200
アサックス	9,700	700.00	6,790,000
NECキャピタルソリューション	7,000	2,008.00	14,056,000
T&Dホールディングス	432,600	1,699.00	734,987,400
アドバンスクリエイト	8,000	1,100.00	8,800,000
三井不動産	759,800	2,318.50	1,761,596,300
三菱地所	1,095,400	1,625.50	1,780,572,700
平和不動産	28,600	3,900.00	111,540,000
東京建物	164,400	1,694.00	278,493,600
ダイビル	42,300	2,201.00	93,102,300
京阪神ビルディング	25,900	1,512.00	39,160,800
住友不動産	349,800	3,397.00	1,188,270,600
太平洋興発	6,400	635.00	4,064,000
テーオーシー	30,000	677.00	20,310,000
東京楽天地	2,500	3,920.00	9,800,000
レオパレス21	172,600	175.00	30,205,000
スターツコーポレーション	22,800	2,469.00	56,293,200
フジ住宅	19,800	679.00	13,444,200
空港施設	17,200	548.00	9,425,600
明和地所	8,000	602.00	4,816,000
ゴールドクレスト	13,200	1,609.00	21,238,800
リログループ	88,300	1,991.00	175,805,300
エスリード	6,600	1,678.00	11,074,800
日神グループホールディングス	27,100	498.00	13,495,800
日本エスコン	31,300	777.00	24,320,100
タカラレーベン	70,000	295.00	20,650,000
AVANTIA	8,800	891.00	7,840,800
イオンモール	83,500	1,633.00	136,355,500
毎日コムネット	6,200	709.00	4,395,800
ファースト住建	6,400	1,200.00	7,680,000
ランド	905,200	11.00	9,957,200
カチタス	41,300	3,935.00	162,515,500
東祥	12,100	1,515.00	18,331,500
トーセイ	23,000	1,013.00	23,299,000
穴吹興産	3,800	1,902.00	7,227,600
サンフロンティア不動産	22,900	1,019.00	23,335,100
FJネクストホールディングス	16,700	1,002.00	16,733,400
インテリックス	3,900	638.00	2,488,200
ランドビジネス	6,800	268.00	1,822,400
サンネクスタグループ	5,700	1,023.00	5,831,100
グランディハウス	11,700	493.00	5,768,100
東武鉄道	165,100	2,653.00	438,010,300
相鉄ホールディングス	54,000	2,087.00	112,698,000
東急	426,300	1,543.00	657,780,900
京浜急行電鉄	217,000	1,154.00	250,418,000
小田急電鉄	251,400	2,124.00	533,973,600
京王電鉄	87,600	5,110.00	447,636,000
京成電鉄	117,800	3,005.00	353,989,000
富士急行	20,100	4,010.00	80,601,000
新京成電鉄	3,800	2,026.00	7,698,800
東日本旅客鉄道	297,600	6,744.00	2,007,014,400
西日本旅客鉄道	205,000	4,762.00	976,210,000
東海旅客鉄道	140,400	14,815.00	2,080,026,000
西武ホールディングス	220,500	1,067.00	235,273,500
鴻池運輸	27,000	1,197.00	32,319,000
西日本鉄道	46,800	2,537.00	118,731,600
ハマキョウレックス	12,100	2,920.00	35,332,000
サカイ引越センター	7,800	4,365.00	34,047,000
近鉄グループホールディングス	160,100	3,240.00	518,724,000
阪急阪神ホールディングス	200,100	3,240.00	648,324,000
南海電気鉄道	71,600	2,217.00	158,737,200
京阪ホールディングス	71,300	2,672.00	190,513,600
神戸電鉄	3,700	3,165.00	11,710,500
名古屋鉄道	131,600	1,830.00	240,828,000
山陽電気鉄道	12,600	1,985.00	25,011,000
アルプス物流	11,300	1,042.00	11,774,600
トランコム	4,500	8,640.00	38,880,000
ヤマトホールディングス	224,400	2,590.00	581,196,000
山九	42,100	4,725.00	198,922,500
日新	12,900	1,655.00	21,349,500
丸運	9,500	249.00	2,365,500
丸全昭和運輸	13,100	3,155.00	41,330,500
センコーグループホールディングス	80,300	932.00	74,839,600
トナミホールディングス	3,800	3,705.00	14,079,000
ニッコンホールディングス	53,800	2,182.00	117,391,600
日本石油輸送	1,200	2,630.00	3,156,000
福山通運	26,400	3,785.00	99,924,000
セイノーホールディングス	109,100	1,150.00	125,465,000
エスライン	3,600	895.00	3,222,000
神奈川中央交通	3,800	3,350.00	12,730,000
日立物流	30,900	5,310.00	164,079,000
丸和運輸機関	33,800	1,445.00	48,841,000
C&Fロジホールディングス	16,300	1,554.00	25,330,200
日本郵船	133,800	9,290.00	1,243,002,000
商船三井	88,600	9,090.00	805,374,000
川崎汽船	49,300	7,550.00	372,215,000
NSユナイテッド海運	8,800	3,445.00	30,316,000
明治海運	19,000	760.00	14,440,000
飯野海運	74,100	546.00	40,458,600
共栄タンカー	2,800	893.00	2,500,400
九州旅客鉄道	123,800	2,350.00	290,930,000
SGホールディングス	302,600	2,538.00	767,998,800
NIPPON EXPRESSホールディングス	55,400	7,070.00	391,678,000
日本航空	367,000	2,194.00	805,198,000
ANAホールディングス	406,700	2,395.50	974,249,850
パスコ	3,100	1,311.00	4,064,100
TREホールディングス	22,200	1,619.00	35,941,800
人・夢・技術グループ	6,400	1,872.00	11,980,800
西本Wismettacホールディングス	3,800	3,100.00	11,780,000
シルバーライフ	3,400	1,156.00	3,930,400
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,400	2,048.00	2,867,200
Genky DrugStores	7,300	4,680.00	34,164,000
コーア商事ホールディングス	12,500	662.00	8,275,000
国際紙パルプ商事	34,400	319.00	10,973,600
ナルミヤ・インターナショナル	3,800	929.00	3,530,200
ブックオフグループホールディングス	10,100	1,013.00	10,231,300
ギフト	2,600	2,451.00	6,372,600
三菱倉庫	50,700	2,821.00	143,024,700
三井倉庫ホールディングス	17,000	2,439.00	41,463,000
住友倉庫	56,500	1,911.00	107,971,500
澁澤倉庫	9,700	2,185.00	21,194,500
ヤマタネ	7,900	1,603.00	12,663,700
東陽倉庫	26,100	316.00	8,247,600
乾汽船	10,800	2,506.00	27,064,800
日本トランスシティ	35,400	618.00	21,877,200
ケイヒン	3,100	1,404.00	4,352,400
中央倉庫	10,100	977.00	9,867,700
川西倉庫	3,200	1,058.00	3,385,600
安田倉庫	13,700	958.00	13,124,600
ファイズホールディングス	3,300	532.00	1,755,600
東洋埠頭	3,600	1,420.00	5,112,000
宇徳	11,700	724.00	8,470,800
上組	88,100	2,207.00	194,436,700
サンリツ	4,500	867.00	3,901,500
キムラユニティー	4,600	1,306.00	6,007,600
キユーソー流通システム	8,300	919.00	7,627,700
近鉄エクスプレス	30,200	2,937.00	88,697,400
東海運	9,900	304.00	3,009,600
エーアイテイー	10,100	1,423.00	14,372,300
内外トランスライン	6,200	2,052.00	12,722,400
ショーエイコーポレーション	4,600	660.00	3,036,000
日本コンセプト	5,200	1,668.00	8,673,600
TBSホールディングス	100,700	1,627.00	163,838,900
日本テレビホールディングス	138,400	1,207.00	167,048,800
朝日放送グループホールディングス	17,100	697.00	11,918,700
テレビ朝日ホールディングス	39,800	1,456.00	57,948,800
スカパーJSATホールディングス	140,200	430.00	60,286,000
テレビ東京ホールディングス	12,100	2,020.00	24,442,000
日本BS放送	6,100	1,129.00	6,886,900
ビジョン	28,300	1,064.00	30,111,200
スマートバリュー	4,100	484.00	1,984,400
USEN-NEXT HOLDINGS	15,800	2,837.00	44,824,600
ワイヤレスゲート	6,300	338.00	2,129,400
コネクシオ	11,900	1,429.00	17,005,100
日本通信	137,700	191.00	26,300,700
クロップス	3,200	986.00	3,155,200
日本電信電話	1,735,200	3,307.00	5,738,306,400
KDDI	1,209,300	3,593.00	4,345,014,900
ソフトバンク	2,512,500	1,450.00	3,643,125,000
光通信	19,500	17,630.00	343,785,000
エムティーアイ	16,200	602.00	9,752,400
GMOインターネット	58,700	2,593.00	152,209,100
ファイバーゲート	5,400	1,116.00	6,026,400
アイドママーケティングコミュニケーション	3,900	298.00	1,162,200
KADOKAWA	90,500	2,723.00	246,431,500
学研ホールディングス	23,200	1,051.00	24,383,200
ゼンリン	26,900	1,014.00	27,276,600
昭文社ホールディングス	5,300	440.00	2,332,000
インプレスホールディングス	13,400	214.00	2,867,600
東京電力ホールディングス	1,264,900	298.00	376,940,200
中部電力	517,100	1,219.00	630,344,900
関西電力	640,400	1,116.00	714,686,400
中国電力	264,200	945.00	249,669,000
北陸電力	154,600	591.00	91,368,600
東北電力	395,300	815.00	322,169,500
四国電力	152,300	813.00	123,819,900
九州電力	348,300	858.00	298,841,400
北海道電力	146,900	516.00	75,800,400
沖縄電力	36,100	1,434.00	51,767,400
電源開発	143,900	1,501.00	215,993,900
エフオン	10,200	609.00	6,211,800
イーレックス	24,800	1,795.00	44,516,000
レノバ	33,000	1,706.00	56,298,000
東京瓦斯	324,000	2,166.00	701,784,000
大阪瓦斯	306,000	1,970.00	602,820,000
東邦瓦斯	77,600	3,045.00	236,292,000
北海道瓦斯	8,700	1,524.00	13,258,800
広島ガス	33,400	366.00	12,224,400
西部ガスホールディングス	19,100	2,103.00	40,167,300
静岡ガス	44,100	992.00	43,747,200
メタウォーター	17,500	1,935.00	33,862,500
アイネット	8,700	1,348.00	11,727,600
松竹	10,900	11,740.00	127,966,000
東宝	97,900	4,740.00	464,046,000
エイチ・アイ・エス	35,900	1,873.00	67,240,700
東映	5,400	16,280.00	87,912,000
ラックランド	4,700	2,878.00	13,526,600
エヌ・ティ・ティ・データ	441,700	2,327.00	1,027,835,900
共立メンテナンス	28,700	3,985.00	114,369,500
イチネンホールディングス	16,700	1,329.00	22,194,300
建設技術研究所	9,700	2,434.00	23,609,800
スペース	11,900	900.00	10,710,000
アインホールディングス	24,100	5,790.00	139,539,000
燦ホールディングス	7,100	1,510.00	10,721,000
ピー・シー・エー	9,800	1,599.00	15,670,200
スバル興業	800	9,100.00	7,280,000
東京テアトル	6,200	1,209.00	7,495,800
タナベ経営	5,500	657.00	3,613,500
ビジネスブレイン太田昭和	5,900	1,735.00	10,236,500
ナガワ	5,200	10,480.00	54,496,000
東京都競馬	12,200	4,105.00	50,081,000
常磐興産	6,200	1,353.00	8,388,600
カナモト	28,500	2,428.00	69,198,000
DTS	31,800	2,452.00	77,973,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77,100	5,800.00	447,180,000
シーイーシー	17,700	1,078.00	19,080,600
カプコン	156,400	2,537.00	396,786,800
西尾レントオール	14,800	2,757.00	40,803,600
アイ・エス・ビー	7,700	954.00	7,345,800
アゴーラホスピタリティーグループ	86,400	22.00	1,900,800
日本空港ビルデング	63,500	4,760.00	302,260,000
トランス・コスモス	20,500	3,150.00	64,575,000
乃村工藝社	69,200	922.00	63,802,400
ジャステック	9,800	1,023.00	10,025,400
SCSK	114,900	2,162.00	248,413,800
藤田観光	7,000	2,257.00	15,799,000
KNT-CTホールディングス	10,000	1,341.00	13,410,000
日本管財	17,300	2,836.00	49,062,800
トーカイ	14,300	1,980.00	28,314,000
白洋舎	2,000	1,432.00	2,864,000
セコム	159,200	7,940.00	1,264,048,000
日本システムウエア	6,200	2,230.00	13,826,000
セントラル警備保障	7,700	2,388.00	18,387,600
アイネス	15,200	1,515.00	23,028,000
丹青社	33,000	763.00	25,179,000
メイテック	19,500	6,660.00	129,870,000
TKC	28,000	3,185.00	89,180,000
富士ソフト	17,700	5,160.00	91,332,000
応用地質	18,300	2,051.00	37,533,300
船井総研ホールディングス	33,100	2,383.00	78,877,300
NSD	53,400	1,967.00	105,037,800
進学会ホールディングス	5,900	306.00	1,805,400
丸紅建材リース	1,200	1,766.00	2,119,200
オオバ	11,600	766.00	8,885,600
コナミホールディングス	60,200	5,520.00	332,304,000
いであ	4,400	1,748.00	7,691,200
学究社	5,400	1,534.00	8,283,600
ベネッセホールディングス	53,800	2,195.00	118,091,000
イオンディライト	19,900	3,090.00	61,491,000
ナック	8,400	959.00	8,055,600
福井コンピュータホールディングス	7,600	3,125.00	23,750,000
ダイセキ	29,800	4,420.00	131,716,000
ステップ	6,100	1,902.00	11,602,200
日鉄物産	11,900	5,180.00	61,642,000
泉州電業	4,700	6,260.00	29,422,000
元気寿司	4,700	2,500.00	11,750,000
トラスコ中山	34,600	2,603.00	90,063,800
ヤマダホールディングス	608,000	398.00	241,984,000
オートバックスセブン	56,000	1,412.00	79,072,000
モリト	12,500	744.00	9,300,000
アークランドサカモト	26,100	1,593.00	41,577,300
ニトリホールディングス	66,100	17,285.00	1,142,538,500
グルメ杵屋	13,800	996.00	13,744,800
愛眼	9,300	178.00	1,655,400
ケーユーホールディングス	9,000	1,041.00	9,369,000
吉野家ホールディングス	58,100	2,249.00	130,666,900
加藤産業	24,100	3,350.00	80,735,000
北恵	4,500	913.00	4,108,500
イノテック	10,000	1,607.00	16,070,000
イエローハット	28,800	1,640.00	47,232,000
松屋フーズホールディングス	8,000	3,610.00	28,880,000
JBCCホールディングス	11,200	1,697.00	19,006,400
JKホールディングス	13,400	1,079.00	14,458,600
サガミホールディングス	25,600	1,039.00	26,598,400
日伝	13,900	2,209.00	30,705,100
関西スーパーマーケット	12,600	1,037.00	13,066,200
ミロク情報サービス	14,600	1,337.00	19,520,200
北沢産業	8,700	229.00	1,992,300
杉本商事	7,500	2,355.00	17,662,500
因幡電機産業	44,400	2,740.00	121,656,000
王将フードサービス	10,900	6,090.00	66,381,000
プレナス	18,800	2,023.00	38,032,400
ミニストップ	12,800	1,403.00	17,958,400
アークス	31,800	2,132.00	67,797,600
バローホールディングス	36,900	2,144.00	79,113,600
東テク	5,300	2,433.00	12,894,900
ミスミグループ本社	208,800	4,185.00	873,828,000
アルテック	11,700	269.00	3,147,300
ベルク	7,300	5,640.00	41,172,000
大庄	9,100	971.00	8,836,100
タキヒヨー	4,700	1,524.00	7,162,800
ファーストリテイリング	22,300	59,260.00	1,321,498,000
ソフトバンクグループ	994,500	5,360.00	5,330,520,000
蔵王産業	2,400	1,790.00	4,296,000
スズケン	65,000	3,365.00	218,725,000
サンドラッグ	62,600	3,015.00	188,739,000
サックスバーホールディングス	15,800	512.00	8,089,600
ジェコス	12,300	814.00	10,012,200
ヤマザワ	3,200	1,596.00	5,107,200
やまや	3,400	2,428.00	8,255,200
グローセル	19,700	406.00	7,998,200
ベルーナ	35,700	719.00	25,668,300
合計	185,758,580		459,100,440,990

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	1,200,541,371
コール・ローン	58,944,280,036
国債証券	497,892,231,539
派生商品評価勘定	611,909,233
未収入金	510,482
未収利息	1,735,279,915
前払費用	647,441,947
流動資産合計	561,032,194,523
資産合計	561,032,194,523
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	623,026,043
未払金	58,357,438,622
未払解約金	23,013,000
流動負債合計	59,003,477,665
負債合計	59,003,477,665
純資産の部
元本等
元本	354,922,285,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	147,106,431,812
元本等合計	502,028,716,858
純資産合計	502,028,716,858
負債純資産合計	561,032,194,523

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	402,709,470,087円
	同期中追加設定元本額	358,112,156,780円
	同期中一部解約元本額	405,899,341,821円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード先進国債券<為替ヘッジあり>	7,448,673,078円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	736,990,821円
	たわらノーロードバランス(標準型)	1,897,006,049円
	たわらノーロードバランス(積極型)	901,921,631円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	42,591,096円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	1,265,978,280円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	1,492,405,331円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	457,908,756円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	209,168,223円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	6,611,882円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	17,283,866円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	140,579,686円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	11,662,562円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	17,721,746円
	投資のソムリエ	192,627,163,769円
	投資のソムリエ	11,536,822,002円
	投資のソムリエリスク抑制型	6,852,628,336円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	48,073,830,623円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	2,577,145,361円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	6,895,234,427円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	237,626,882円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	118,443,748円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	55,029,385円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,130,958,075円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	22,862,762,692円
	9資産分散投資・スタンダード	4,880,161,548円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	264,141,981円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	101,584,657円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	86,767,566円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	3,884,939円
	外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)	19,915,393,117円
	先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	7,238,852,934円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	5,047,186,707円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	106,888,404円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	530,944,679円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	47,909,819円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	331,022,839円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	656,930,502円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	913,722,314円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	1,980,063,066円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	2,187,671,809円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	2,899,010,363円
	DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	115,999,495円
	計	354,922,285,046円
2.	受益権の総数	354,922,285,046口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△10,491,427,773
合計	△10,491,427,773

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年6月23日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	509,292,203,613	-	509,208,298,105	83,905,508
アメリカ・ドル	242,445,765,332	-	242,688,085,543	△242,320,211
イギリス・ポンド	30,381,420,495	-	30,498,321,133	△116,900,638
イスラエル・シュケル	2,302,767,130	-	2,288,492,026	14,275,104
オーストラリア・ドル	8,244,870,844	-	8,175,877,202	68,993,642
オフショア・人民元	3,334,783,231	-	3,333,464,664	1,318,567
カナダ・ドル	10,244,370,710	-	10,240,700,293	3,670,417
シンガポール・ドル	2,239,477,906	-	2,232,868,396	6,609,510
スウェーデン・クローナ	1,469,205,903	-	1,464,285,837	4,920,066
デンマーク・クローネ	2,222,396,273	-	2,218,208,927	4,187,346
ノルウェー・クローネ	1,249,277,942	-	1,245,455,469	3,822,473
ポーランド・ズロチ	2,475,354,297	-	2,494,063,881	△18,709,584
マレーシア・リンギット	2,355,901,800	-	2,344,803,300	11,098,500
メキシコ・ペソ	3,632,282,964	-	3,657,733,997	△25,451,033
ユーロ	196,694,328,786	-	196,325,937,437	368,391,349
買建	59,800,708,528	-	59,705,686,210	△95,022,318
アメリカ・ドル	28,669,530,000	-	28,576,548,035	△92,981,965
イギリス・ポンド	3,563,567,000	-	3,565,021,745	1,454,745
イスラエル・シュケル	257,934,000	-	255,388,537	△2,545,463
オーストラリア・ドル	938,681,000	-	939,627,980	946,980
カナダ・ドル	1,166,808,000	-	1,170,791,079	3,983,079
シンガポール・ドル	228,486,000	-	228,653,005	167,005
スウェーデン・クローナ	160,047,000	-	160,164,563	117,563
デンマーク・クローネ	234,868,000	-	234,782,480	△85,520
ノルウェー・クローネ	143,078,000	-	143,105,499	27,499
ポーランド・ズロチ	266,896,000	-	267,554,674	658,674
マレーシア・リンギット	443,342,528	-	441,903,930	△1,438,598
メキシコ・ペソ	402,138,000	-	402,376,025	238,025
ユーロ	23,325,333,000	-	23,319,768,658	△5,564,342
合計	569,092,912,141	-	568,913,984,315	△11,116,810

(注)時価の算定方法為替予約取引1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。3. 換算において円未満の端数は切捨てております。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.4145円
(1万口当たり純資産額)	(14,145円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.125 01/15/24	13,000,000.000	12,793,320.280
		US T N/B 0.125 02/15/24	15,000,000.000	14,746,875.000
		US T N/B 0.125 05/15/23	8,630,000.000	8,567,803.330
		US T N/B 0.125 06/30/23	8,000,000.000	7,930,624.960
		US T N/B 0.125 07/15/23	9,000,000.000	8,917,382.790
		US T N/B 0.125 07/31/23	1,850,000.000	1,831,716.780
		US T N/B 0.125 08/15/23	8,310,000.000	8,224,627.710
		US T N/B 0.125 08/31/23	18,040,000.000	17,841,982.670
		US T N/B 0.125 09/15/23	11,120,000.000	10,993,596.840
		US T N/B 0.125 10/15/23	10,000,000.000	9,874,609.300
		US T N/B 0.125 12/15/23	10,000,000.000	9,854,296.800
		US T N/B 0.25 04/15/23	8,130,000.000	8,091,890.620
		US T N/B 0.25 05/15/24	20,000,000.000	19,635,937.400
		US T N/B 0.25 05/31/25	8,970,000.000	8,656,050.000
		US T N/B 0.25 06/15/24	6,810,000.000	6,676,992.180
		US T N/B 0.25 06/30/25	8,990,000.000	8,664,112.500
		US T N/B 0.25 07/31/25	8,980,000.000	8,639,742.140
		US T N/B 0.25 08/31/25	9,920,000.000	9,527,850.000
		US T N/B 0.25 09/30/23	20,960,000.000	20,756,131.090
		US T N/B 0.25 09/30/25	10,000,000.000	9,593,750.000
		US T N/B 0.25 10/31/25	12,000,000.000	11,495,625.000
		US T N/B 0.25 11/15/23	12,280,000.000	12,143,288.960
		US T N/B 0.375 01/31/26	14,430,000.000	13,824,616.330
		US T N/B 0.375 04/15/24	12,740,000.000	12,555,369.490
		US T N/B 0.375 04/30/25	6,870,000.000	6,667,925.400
		US T N/B 0.375 07/15/24	9,000,000.000	8,841,796.830
		US T N/B 0.375 07/31/27	11,250,000.000	10,527,539.060
		US T N/B 0.375 08/15/24	12,240,000.000	12,011,456.180
		US T N/B 0.375 09/15/24	10,000,000.000	9,800,390.600
		US T N/B 0.375 09/30/27	6,470,000.000	6,031,758.560
		US T N/B 0.375 10/31/23	40,230,000.000	39,881,130.260
		US T N/B 0.375 11/30/25	10,540,000.000	10,123,340.620
		US T N/B 0.375 12/31/25	11,000,000.000	10,554,843.750
		US T N/B 0.5 02/28/26	10,350,000.000	9,949,746.040
		US T N/B 0.5 04/30/27	14,200,000.000	13,434,531.250
		US T N/B 0.5 05/31/27	12,450,000.000	11,754,550.710
		US T N/B 0.5 06/30/27	5,320,000.000	5,017,840.590
		US T N/B 0.5 08/31/27	10,590,000.000	9,959,564.050
		US T N/B 0.5 10/31/27	10,000,000.000	9,375,000.000
		US T N/B 0.5 11/30/23	2,000,000.000	1,986,015.620
		US T N/B 0.625 03/31/27	3,000,000.000	2,861,601.570
		US T N/B 0.625 05/15/30	21,100,000.000	19,299,906.250
		US T N/B 0.625 07/31/26	11,960,000.000	11,500,287.500
		US T N/B 0.625 08/15/30	23,270,000.000	21,219,331.250
		US T N/B 0.625 10/15/24	4,060,000.000	4,001,478.870
		US T N/B 0.625 11/30/27	8,510,000.000	8,025,328.860
		US T N/B 0.625 12/31/27	14,160,000.000	13,338,056.170
		US T N/B 0.75 01/31/28	10,270,000.000	9,735,639.050
		US T N/B 0.75 03/31/26	12,400,000.000	12,029,937.500
		US T N/B 0.75 04/30/26	11,530,000.000	11,183,199.160
		US T N/B 0.75 05/31/26	12,100,000.000	11,717,148.370
		US T N/B 0.75 08/31/26	12,830,000.000	12,395,985.090
		US T N/B 0.75 11/15/24	5,000,000.000	4,939,648.400
		US T N/B 0.875 06/30/26	10,300,000.000	10,020,773.380
		US T N/B 0.875 09/30/26	8,320,000.000	8,076,249.950
		US T N/B 0.875 11/15/30	13,300,000.000	12,364,324.110
		US T N/B 1.0 07/31/28	9,000,000.000	8,611,171.830
		US T N/B 1.0 12/15/24	5,000,000.000	4,971,679.650
		US T N/B 1.125 02/15/31	24,380,000.000	23,127,667.900
		US T N/B 1.125 02/28/25	7,790,000.000	7,760,787.500
		US T N/B 1.125 02/28/27	3,840,000.000	3,760,050.000
		US T N/B 1.125 02/29/28	14,380,000.000	13,946,353.120
		US T N/B 1.125 05/15/40	2,360,000.000	1,994,937.500
		US T N/B 1.125 08/15/40	10,540,000.000	8,878,303.120
		US T N/B 1.125 08/31/28	9,870,000.000	9,512,983.540
		US T N/B 1.125 10/31/26	10,000,000.000	9,814,062.500
		US T N/B 1.25 03/31/28	8,000,000.000	7,804,374.960
		US T N/B 1.25 04/30/28	11,000,000.000	10,724,140.570
		US T N/B 1.25 05/15/50	12,230,000.000	9,934,486.350
		US T N/B 1.25 05/31/28	10,850,000.000	10,567,730.400
		US T N/B 1.25 06/30/28	10,000,000.000	9,730,468.700
		US T N/B 1.25 07/31/23	8,400,000.000	8,468,578.100
		US T N/B 1.25 08/15/31	15,670,000.000	14,963,013.620
		US T N/B 1.25 08/31/24	8,400,000.000	8,428,546.810
		US T N/B 1.25 09/30/28	16,000,000.000	15,536,249.920
		US T N/B 1.25 11/30/26	14,460,000.000	14,274,731.240
		US T N/B 1.375 01/31/25	7,340,000.000	7,372,112.500
		US T N/B 1.375 02/15/23	7,680,000.000	7,751,399.960
		US T N/B 1.375 06/30/23	8,960,000.000	9,046,449.920
		US T N/B 1.375 08/15/50	9,240,000.000	7,745,718.740
		US T N/B 1.375 08/31/23	7,880,000.000	7,953,875.000
		US T N/B 1.375 08/31/26	4,750,000.000	4,723,281.250
		US T N/B 1.375 09/30/23	14,410,000.000	14,545,093.750
		US T N/B 1.375 10/31/28	15,000,000.000	14,674,218.750
		US T N/B 1.375 11/15/31	12,960,000.000	12,491,212.430
		US T N/B 1.375 11/15/40	12,120,000.000	10,649,503.060
		US T N/B 1.5 01/15/23	8,000,000.000	8,080,624.960
		US T N/B 1.5 01/31/27	4,000,000.000	3,990,937.480
		US T N/B 1.5 02/15/30	13,730,000.000	13,513,323.430
		US T N/B 1.5 02/28/23	7,620,000.000	7,703,046.030
		US T N/B 1.5 03/31/23	7,740,000.000	7,823,749.190
		US T N/B 1.5 08/15/26	12,540,000.000	12,531,182.740
		US T N/B 1.5 09/30/24	6,490,000.000	6,552,111.310
		US T N/B 1.5 10/31/24	8,000,000.000	8,072,812.480
		US T N/B 1.5 11/30/24	9,140,000.000	9,221,760.120
		US T N/B 1.5 11/30/28	10,000,000.000	9,860,937.500
		US T N/B 1.625 02/15/26	10,300,000.000	10,376,445.260
		US T N/B 1.625 05/15/26	11,040,000.000	11,101,237.440
		US T N/B 1.625 05/15/31	21,570,000.000	21,344,189.060
		US T N/B 1.625 05/31/23	5,460,000.000	5,531,022.640
		US T N/B 1.625 08/15/29	11,400,000.000	11,338,546.810
		US T N/B 1.625 09/30/26	3,820,000.000	3,838,801.540
		US T N/B 1.625 10/31/26	5,100,000.000	5,125,101.530
		US T N/B 1.625 11/15/50	14,120,000.000	12,587,759.300
		US T N/B 1.625 11/30/26	5,310,000.000	5,336,550.000
		US T N/B 1.75 01/31/23	8,180,000.000	8,286,403.880
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		US T N/B 1.75 07/31/24	8,000,000.000	8,130,937.440
		US T N/B 1.75 08/15/41	14,510,000.000	13,557,781.250
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		US T N/B 1.875 02/15/41	14,440,000.000	13,790,200.000
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		US T N/B 1.875 08/31/24	7,030,000.000	7,172,522.200
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		US T N/B 2.0 02/15/25	14,270,000.000	14,596,649.140
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		US T N/B 2.125 11/30/24	6,670,000.000	6,846,390.210
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	アメリカ・ドル小計		2,027,400,000.000	2,052,414,792.380
			(233,840,316,000)	(236,725,522,152)
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		UK TREASURY 1.5 07/22/26	3,170,000.000	3,251,933.390
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	3,480,000.000	3,587,239.680
		UK TREASURY 1.5 07/31/53	1,410,000.000	1,488,445.630
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	2,940,000.000	3,057,445.930
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	2,200,000.000	2,395,838.720
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	2,120,000.000	2,575,349.710
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	2,790,000.000	3,052,310.220
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	3,720,000.000	4,254,788.680
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	3,760,000.000	3,964,506.400
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	2,750,000.000	2,859,576.500
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	4,130,000.000	4,232,156.780
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	3,490,000.000	5,102,533.560
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	1,000,000.000	1,049,414.400
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	6,200,000.000	8,400,578.400
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	2,750,000.000	3,899,160.090
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	3,490,000.000	6,452,591.200
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,930,000.000	3,106,914.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	1,160,000.000	2,147,306.620
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	2,120,000.000	2,927,643.680
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	3,650,000.000	4,733,429.500
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	2,720,000.000	3,961,151.230
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	2,280,000.000	2,702,179.380
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	3,190,000.000	4,720,542.860
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	2,860,000.000	4,591,692.240
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	3,480,000.000	5,840,010.720
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	2,880,000.000	5,231,043.070
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	2,640,000.000	3,634,233.500
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	3,010,000.000	4,724,629.040
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	3,480,000.000	4,549,015.630
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	3,560,000.000	5,406,892.400
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	5,060,000.000	5,701,381.300
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,450,000.000	1,929,471.500
	イギリス・ポンド小計		160,420,000.000	188,232,575.840
			(25,126,584,600)	(29,482,868,354)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24	2,340,000.000	2,343,322.800
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	1,450,000.000	1,443,306.800
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	5,760,000.000	5,765,581.440
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	4,170,000.000	4,121,740.590
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	2,710,000.000	2,563,963.520
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 11/30/23	6,230,000.000	6,382,342.190
		ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	3,500,000.000	3,655,907.500
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	5,650,000.000	6,016,255.600
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	4,620,000.000	5,021,380.980
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/24	5,170,000.000	5,570,126.980
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	5,840,000.000	7,413,494.560
		ISRAEL FIXED BOND 4.25 03/31/23	1,280,000.000	1,345,640.960
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	3,530,000.000	5,531,838.290
		ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	2,250,000.000	2,845,125.000
	イスラエル・シュケル小計		54,500,000.000	60,020,027.210
			(2,004,580,850)	(2,207,614,627)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	2,410,000.000	2,359,639.820
		AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	3,500,000.000	3,355,825.060
		AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	5,270,000.000	5,038,056.160
		AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	5,540,000.000	5,094,490.690
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	5,710,000.000	5,302,191.800
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	3,340,000.000	3,131,381.890
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	2,320,000.000	2,243,044.040
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	2,490,000.000	2,066,202.000
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	3,800,000.000	3,729,447.830
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,600,000.000	1,655,920.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	4,540,000.000	4,776,747.820
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	3,500,000.000	3,661,399.700
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	1,890,000.000	1,975,608.110
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,140,000.000	1,228,197.920
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	3,750,000.000	4,000,559.620
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	5,260,000.000	5,627,674.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	2,390,000.000	2,583,446.360
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	4,820,000.000	5,135,892.180
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	5,000,000.000	5,515,480.480
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	3,640,000.000	4,108,372.620
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,830,000.000	2,194,398.190
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	5,490,000.000	6,138,316.840
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	6,760,000.000	8,511,022.520
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	5,110,000.000	5,943,954.040
	オーストラリア・ドル小計		91,100,000.000	95,377,269.690
			(7,554,923,000)	(7,909,636,975)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/24	25,000,000.000	25,031,500.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.56 10/21/23	31,600,000.000	31,716,604.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	19,500,000.000	19,180,593.310
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	40,500,000.000	40,676,175.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	22,500,000.000	22,655,587.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	10,500,000.000	10,648,785.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	9,500,000.000	9,831,677.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	9,000,000.000	9,302,937.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	7,950,000.000	8,409,303.300
	オフショア・人民元小計		176,050,000.000	177,453,162.710
			(3,182,843,160)	(3,208,211,219)
	カナダ・ドル	CANADA 0.25 02/01/23	1,950,000.000	1,936,699.050
		CANADA 0.25 03/01/26	5,260,000.000	5,006,183.960
		CANADA 0.25 04/01/24	6,750,000.000	6,614,102.250
		CANADA 0.25 08/01/23	1,770,000.000	1,749,053.820
		CANADA 0.5 09/01/25	4,490,000.000	4,342,054.500
		CANADA 0.5 11/01/23	4,990,000.000	4,938,897.410
		CANADA 0.5 12/01/30	4,500,000.000	4,064,400.000
		CANADA 0.75 02/01/24	850,000.000	843,334.300
		CANADA 0.75 10/01/24	3,250,000.000	3,203,911.750
		CANADA 1.0 06/01/27	1,500,000.000	1,460,380.500
		CANADA 1.0 09/01/26	4,710,000.000	4,602,720.330
		CANADA 1.25 03/01/25	2,200,000.000	2,193,648.600
		CANADA 1.25 03/01/27	910,000.000	896,085.190
		CANADA 1.25 06/01/30	7,990,000.000	7,750,579.650
		CANADA 1.5 06/01/23	3,110,000.000	3,132,563.050
		CANADA 1.5 06/01/26	1,900,000.000	1,903,708.800
		CANADA 1.5 06/01/31	8,000,000.000	7,850,928.000
		CANADA 1.5 09/01/24	350,000.000	352,398.900
		CANADA 1.5 12/01/31	600,000.000	585,297.000
		CANADA 1.75 03/01/23	1,490,000.000	1,504,099.870
		CANADA 1.75 12/01/53	2,700,000.000	2,542,730.400
		CANADA 2.0 06/01/28	1,670,000.000	1,714,852.860
		CANADA 2.0 09/01/23	6,220,000.000	6,317,635.340
		CANADA 2.0 12/01/51	8,410,000.000	8,483,621.140
		CANADA 2.25 03/01/24	3,660,000.000	3,745,321.920
		CANADA 2.25 06/01/25	3,000,000.000	3,088,854.000
		CANADA 2.25 06/01/29	1,910,000.000	1,999,586.640
		CANADA 2.5 06/01/24	20,000.000	20,609.180
		CANADA 2.75 12/01/48	2,470,000.000	2,880,160.790
		CANADA 2.75 12/01/64	780,000.000	936,627.120
		CANADA 3.5 12/01/45	3,240,000.000	4,198,518.360
		CANADA 4.0 06/01/41	1,520,000.000	2,026,071.840
		CANADA 5.0 06/01/37	470,000.000	663,824.710
		CANADA 5.75 06/01/29	1,440,000.000	1,856,992.320
		CANADA 5.75 06/01/33	2,240,000.000	3,134,201.280
	カナダ・ドル小計		106,320,000.000	108,540,654.830
			(9,683,625,600)	(9,885,882,842)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 0.5 11/01/25	1,300,000.000	1,259,050.000
		SINGAPORE 1.625 07/01/31	1,000,000.000	983,102.180
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	1,100,000.000	1,021,900.000
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	1,310,000.000	1,223,618.600
		SINGAPORE 2.0 02/01/24	1,700,000.000	1,737,230.000
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	2,150,000.000	2,210,200.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	1,440,000.000	1,473,343.200
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	1,230,000.000	1,276,002.000
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	780,000.000	809,640.000
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	840,000.000	887,460.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	1,330,000.000	1,460,340.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	940,000.000	1,032,890.800
		SINGAPORE 2.75 07/01/23	2,280,000.000	2,347,488.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	1,530,000.000	1,646,280.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	1,200,000.000	1,300,800.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	1,550,000.000	1,625,950.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	630,000.000	720,405.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	1,760,000.000	1,922,272.000
	シンガポール・ドル小計		24,070,000.000	24,937,971.780
			(2,048,838,400)	(2,122,720,158)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	9,990,000.000	9,707,128.840
		SWEDEN 0.75 05/12/28	13,480,000.000	13,867,587.720
		SWEDEN 0.75 11/12/29	12,440,000.000	12,825,142.400
		SWEDEN 1.0 11/12/26	17,010,000.000	17,649,150.750
		SWEDEN 1.5 11/13/23	18,930,000.000	19,510,041.700
		SWEDEN 2.25 06/01/32	8,960,000.000	10,592,332.800
		SWEDEN 2.5 05/12/25	14,600,000.000	15,794,947.220
		SWEDEN 3.5 03/30/39	8,550,000.000	12,511,525.360
	スウェーデン・クローナ小計		103,960,000.000	112,457,856.790
			(1,317,173,200)	(1,424,841,046)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/24	7,530,000.000	7,629,923.100
		DENMARK 0.0 11/15/31	8,860,000.000	8,748,469.850
		DENMARK 0.25 11/15/52	10,650,000.000	10,229,112.000
		DENMARK 0.5 11/15/27	8,600,000.000	8,929,386.880
		DENMARK 0.5 11/15/29	22,280,000.000	23,205,065.600
		DENMARK 1.5 11/15/23	11,900,000.000	12,362,469.700
		DENMARK 1.75 11/15/25	10,950,000.000	11,827,160.700
		DENMARK 4.5 11/15/39	23,010,000.000	40,470,227.290
	デンマーク・クローネ小計		103,780,000.000	123,401,815.120
			(1,823,414,600)	(2,168,169,892)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	7,450,000.000	7,073,775.000
		NORWAY 1.375 08/19/30	9,170,000.000	8,850,287.950
		NORWAY 1.5 02/19/26	9,370,000.000	9,310,687.900
		NORWAY 1.75 02/17/27	9,840,000.000	9,857,712.000
		NORWAY 1.75 03/13/25	14,620,000.000	14,690,907.000
		NORWAY 1.75 09/06/29	8,410,000.000	8,382,078.800
		NORWAY 2.0 04/26/28	7,380,000.000	7,477,785.000
		NORWAY 2.0 05/24/23	4,550,000.000	4,600,787.100
		NORWAY 3.0 03/14/24	21,640,000.000	22,357,366.000
	ノルウェー・クローネ小計		92,430,000.000	92,601,386.750
			(1,202,514,300)	(1,204,744,042)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 0.25 10/25/26	1,100,000.000	921,910.000
		POLAND 0.75 04/25/25	5,980,000.000	5,418,177.440
		POLAND 04/25/23	7,310,000.000	6,993,111.500
		POLAND 1.25 10/25/30	11,420,000.000	9,158,374.060
		POLAND 2.25 10/25/24	6,610,000.000	6,360,802.260
		POLAND 2.5 01/25/23	660,000.000	653,751.720
		POLAND 2.5 04/25/24	6,080,000.000	5,928,305.210
		POLAND 2.5 07/25/26	9,000,000.000	8,452,808.790
		POLAND 2.5 07/25/27	7,990,000.000	7,377,571.370
		POLAND 2.75 04/25/28	11,960,000.000	11,141,338.000
		POLAND 2.75 10/25/29	4,360,000.000	3,987,002.000
		POLAND 3.25 07/25/25	9,190,000.000	8,992,874.500
		POLAND 4.0 10/25/23	8,000,000.000	8,054,400.000
	ポーランド・ズロチ小計		89,660,000.000	83,440,426.850
			(2,580,531,358)	(2,401,523,957)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	6,490,000.000	5,955,421.620
		MALAYSIA 3.478 06/14/24	4,330,000.000	4,394,189.650
		MALAYSIA 3.48 03/15/23	2,110,000.000	2,141,506.940
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	2,000,000.000	2,020,705.800
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	5,090,000.000	5,166,431.930
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	2,550,000.000	2,409,434.710
		MALAYSIA 3.8 08/17/23	1,070,000.000	1,093,495.270
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	5,650,000.000	5,566,128.800
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,900,000.000	1,895,439.510
		MALAYSIA 3.882 03/14/25	3,000,000.000	3,085,725.900
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	1,910,000.000	1,950,931.300
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	1,370,000.000	1,412,867.300
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,370,000.000	1,412,501.090
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	4,140,000.000	4,255,816.500
		MALAYSIA 3.906 07/15/26	1,810,000.000	1,865,982.570
		MALAYSIA 3.955 09/15/25	3,840,000.000	3,961,058.300
		MALAYSIA 4.059 09/30/24	3,100,000.000	3,203,271.850
		MALAYSIA 4.065 06/15/50	4,020,000.000	3,904,296.590
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	2,480,000.000	2,568,322.950
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	4,200,000.000	4,370,223.060
		MALAYSIA 4.254 05/31/35	4,560,000.000	4,681,363.480
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	3,030,000.000	3,179,886.220
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	3,050,000.000	3,235,004.450
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	2,400,000.000	2,571,916.560
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	1,700,000.000	1,807,986.720
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	3,730,000.000	4,065,282.980
		MALAYSIA 4.893 06/08/38	230,000.000	251,327.670
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	2,400,000.000	2,606,741.760
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,970,000.000	2,159,990.740
	マレーシア・リンギット小計		85,500,000.000	87,193,252.220
			(2,348,086,500)	(2,394,588,286)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 03/04/27	20,000,000.000	18,127,800.000
		MEXICAN BONDS 03/06/25	23,000,000.000	21,274,298.040
		MEXICAN BONDS 03/09/23	3,630,000.000	3,618,928.500
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	18,223,000.000	21,509,886.150
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	58,893,000.000	62,499,465.960
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	75,484,000.000	70,360,682.760
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	54,445,000.000	53,929,577.870
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	48,030,000.000	47,847,966.300
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	37,918,000.000	36,271,221.260
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	16,011,000.000	15,862,417.920
		MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	50,550,000.000	51,003,939.000
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	44,626,000.000	43,691,892.130
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	62,523,000.000	63,030,274.100
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	67,501,000.000	70,372,499.250
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	41,073,000.000	42,652,433.460
	メキシコ・ペソ小計		621,907,000.000	622,053,282.700
			(3,522,543,439)	(3,523,371,999)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	2,720,000.000	2,701,776.000
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	1,000,000.000	984,039.680
		AUSTRIA 0.0 04/20/23	20,000.000	20,164.940
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	1,210,000.000	1,086,580.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	740,000.000	712,398.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	790,000.000	819,484.380
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	4,010,000.000	4,167,296.260
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	4,840,000.000	5,105,101.320
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	500,000.000	503,857.000
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	4,830,000.000	5,069,186.430
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	1,210,000.000	1,016,301.350
		AUSTRIA 07/15/24	3,070,000.000	3,112,749.750
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	2,200,000.000	2,337,280.000
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	2,610,000.000	3,132,459.360
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	3,680,000.000	3,906,573.920
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	5,280,000.000	5,506,163.520
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	1,220,000.000	1,822,778.820
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	1,960,000.000	2,461,146.520
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	650,000.000	1,013,029.870
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	1,060,000.000	2,135,673.160
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	3,260,000.000	5,077,776.000
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	60,000.000	81,721.200
		BELGIUM 0.0 10/22/27	800,000.000	808,360.000
		BELGIUM 0.0 10/22/31	2,190,000.000	2,132,646.090
		BELGIUM 0.1 06/22/30	3,100,000.000	3,098,140.000
		BELGIUM 0.2 10/22/23	6,290,000.000	6,378,689.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	2,630,000.000	2,476,628.920
		BELGIUM 0.5 10/22/24	3,640,000.000	3,744,704.600
		BELGIUM 0.65 06/22/71	1,240,000.000	1,007,280.970
		BELGIUM 0.8 06/22/25	4,720,000.000	4,920,750.090
		BELGIUM 0.8 06/22/27	3,060,000.000	3,229,003.800
		BELGIUM 0.8 06/22/28	3,000,000.000	3,177,000.000
		BELGIUM 1.0 06/22/26	5,000,000.000	5,292,210.000
		BELGIUM 1.0 06/22/31	5,110,000.000	5,496,418.200
		BELGIUM 1.25 04/22/33	2,400,000.000	2,664,000.000
		BELGIUM 1.45 06/22/37	500,000.000	563,821.200
		BELGIUM 1.6 06/22/47	2,190,000.000	2,532,877.350
		BELGIUM 1.7 06/22/50	1,890,000.000	2,236,077.900
		BELGIUM 1.9 06/22/38	2,770,000.000	3,333,080.060
		BELGIUM 2.15 06/22/66	1,340,000.000	1,821,998.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	700,000.000	954,120.300
		BELGIUM 3.0 06/22/34	2,140,000.000	2,818,876.480
		BELGIUM 3.75 06/22/45	3,070,000.000	4,992,225.240
		BELGIUM 4.0 03/28/32	1,950,000.000	2,698,876.240
		BELGIUM 4.25 03/28/41	2,560,000.000	4,184,174.590
		BELGIUM 4.5 03/28/26	2,490,000.000	3,011,256.600
		BELGIUM 5.0 03/28/35	4,130,000.000	6,572,197.030
		BELGIUM 5.5 03/28/28	3,490,000.000	4,740,819.490
		BUNDESOBL 0.0 04/10/26	5,100,000.000	5,192,616.000
		BUNDESOBL 0.0 04/11/25	4,910,000.000	4,992,193.400
		BUNDESOBL 0.0 10/09/26	6,720,000.000	6,840,892.800
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	6,960,000.000	7,082,217.600
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	2,000,000.000	2,039,100.000
		BUNDESOBL 04/05/24	4,920,000.000	4,988,697.960
		BUNDESOBL 04/14/23	5,060,000.000	5,101,982.820
		BUNDESOBL 10/13/23	3,940,000.000	3,986,255.600
		BUNDESOBL 10/18/24	5,610,000.000	5,699,788.050
		BUNDESSCHAT 0.0 09/15/23	3,000,000.000	3,031,597.800
		BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23	1,410,000.000	1,426,336.260
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	7,490,000.000	7,609,989.800
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	4,670,000.000	4,720,576.100
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	3,700,000.000	3,661,705.000
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	5,450,000.000	5,358,603.500
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	5,000,000.000	5,069,950.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,320,000.000	2,363,430.400
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	2,610,000.000	2,629,836.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	5,000,000.000	5,050,980.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	5,150,000.000	4,790,782.350
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	1,700,000.000	1,596,776.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	1,850,000.000	1,695,118.000
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	3,310,000.000	3,372,194.900
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	7,000,000.000	7,128,624.300
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	7,650,000.000	7,890,592.500
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	6,540,000.000	6,779,233.200
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	440,000.000	455,637.600
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	6,490,000.000	6,740,838.500
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	5,260,000.000	5,522,263.600
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	6,000,000.000	6,283,854.000
		DEUTSCHLAND 08/15/26	5,680,000.000	5,786,164.880
		DEUTSCHLAND 08/15/29	7,680,000.000	7,812,864.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	5,710,000.000	5,947,949.970
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	6,350,000.000	6,690,360.000
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	5,270,000.000	6,672,399.700
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	4,550,000.000	4,659,525.320
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	7,990,000.000	8,388,629.090
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	3,570,000.000	3,750,688.410
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	10,870,000.000	11,333,850.070
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	5,040,000.000	7,716,492.000
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	6,840,000.000	10,717,930.470
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	3,260,000.000	5,359,440.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	4,510,000.000	7,227,193.820
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	4,280,000.000	7,430,593.600
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	2,380,000.000	3,176,324.200
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	5,510,000.000	8,864,322.700
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	4,480,000.000	8,368,998.400
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	4,840,000.000	7,360,623.600
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	3,390,000.000	4,620,027.600
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	1,180,000.000	1,343,205.800
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,400,000.000	2,139,158.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,670,000.000	2,308,658.100
		FINLAND 0.0 09/15/24	1,230,000.000	1,247,855.910
		FINLAND 0.0 09/15/30	1,280,000.000	1,270,051.840
		FINLAND 0.125 04/15/36	180,000.000	172,598.040
		FINLAND 0.125 04/15/52	540,000.000	469,755.250
		FINLAND 0.125 09/15/31	180,000.000	179,283.960
		FINLAND 0.25 09/15/40	1,720,000.000	1,649,103.320
		FINLAND 0.5 04/15/26	1,500,000.000	1,555,657.500
		FINLAND 0.5 09/15/27	2,310,000.000	2,404,317.300
		FINLAND 0.5 09/15/28	90,000.000	93,631.990
		FINLAND 0.5 09/15/29	1,560,000.000	1,623,314.160
		FINLAND 0.75 04/15/31	980,000.000	1,037,716.120
		FINLAND 0.875 09/15/25	160,000.000	167,657.820
		FINLAND 09/15/23	2,750,000.000	2,778,127.000
		FINLAND 1.125 04/15/34	40,000.000	44,005.200
		FINLAND 1.375 04/15/47	1,430,000.000	1,727,794.640
		FINLAND 2.625 07/04/42	880,000.000	1,254,571.120
		FINLAND 2.75 07/04/28	1,340,000.000	1,595,157.440
		FINLAND 4.0 07/04/25	2,710,000.000	3,136,800.610
		FRANCE OAT 0.0 02/25/23	4,660,000.000	4,693,225.800
		FRANCE OAT 0.0 02/25/24	7,000,000.000	7,079,625.000
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		FRANCE OAT 0.0 02/25/27	4,000,000.000	4,036,120.000
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	9,760,000.000	9,703,006.480
		FRANCE OAT 0.0 11/25/30	10,180,000.000	10,017,804.600
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		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	4,040,000.000	4,135,780.320
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	11,400,000.000	11,746,742.400
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		FRANCE OAT 0.75 05/25/53	1,100,000.000	1,028,974.650
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		FRANCE OAT 03/25/25	11,000,000.000	11,144,698.400
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	8,780,000.000	9,345,519.800
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		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	7,400,000.000	12,540,014.090
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	5,890,000.000	9,183,994.280
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		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	8,090,000.000	12,817,820.270
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	2,220,000.000	2,764,263.410
		IRISH 0.0 10/18/31	930,000.000	899,167.510
		IRISH 0.2 10/18/30	1,660,000.000	1,656,458.800
		IRISH 0.4 05/15/35	2,070,000.000	2,022,772.950
		IRISH 0.55 04/22/41	150,000.000	144,561.900
		IRISH 0.9 05/15/28	2,790,000.000	2,957,305.140
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		IRISH 1.35 03/18/31	1,420,000.000	1,567,969.680
		IRISH 1.5 05/15/50	1,590,000.000	1,808,291.100
		IRISH 1.7 05/15/37	1,660,000.000	1,922,380.430
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		IRISH 2.4 05/15/30	2,610,000.000	3,098,208.330
		IRISH 3.4 03/18/24	2,790,000.000	3,031,109.010
		IRISH 3.9 03/20/23	10,000.000	10,532.350
		IRISH 5.4 03/13/25	2,680,000.000	3,175,676.720
		ITALY BTPS 0.0 01/15/24	1,850,000.000	1,854,440.000
		ITALY BTPS 0.0 01/30/24	4,000,000.000	4,004,800.000
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		ITALY BTPS 0.0 04/15/24	4,700,000.000	4,701,880.000
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		ITALY BTPS 0.0 08/15/24	10,000,000.000	9,981,000.000
		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	4,610,000.000	4,464,324.000
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		ITALY BTPS 0.35 02/01/25	5,200,000.000	5,234,564.400
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		ITALY BTPS 0.5 02/01/26	4,100,000.000	4,124,600.000
		ITALY BTPS 0.5 07/15/28	5,500,000.000	5,393,850.000
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		ITALY BTPS 1.5 04/30/45	2,130,000.000	1,934,679.000
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	4,010,000.000	4,187,851.520
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	5,790,000.000	6,087,606.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	4,780,000.000	4,953,222.420
		ITALY BTPS 1.65 12/01/30	6,000,000.000	6,254,160.000
		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	3,400,000.000	3,092,895.000
		ITALY BTPS 1.75 07/01/24	4,630,000.000	4,826,728.700
		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	3,510,000.000	3,468,231.000
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	2,800,000.000	2,925,440.000
		ITALY BTPS 1.85 07/01/25	4,670,000.000	4,929,185.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	8,900,000.000	9,585,842.900
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	3,610,000.000	3,849,667.900
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	4,000,000.000	4,311,184.000
		ITALY BTPS 2.1 07/15/26	3,540,000.000	3,806,413.320
		ITALY BTPS 2.15 03/01/72	1,380,000.000	1,253,040.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	4,000,000.000	4,343,600.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	4,130,000.000	4,483,115.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	3,200,000.000	3,560,145.910
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	3,480,000.000	3,727,080.000
		ITALY BTPS 2.45 10/01/23	6,560,000.000	6,865,204.000
		ITALY BTPS 2.5 11/15/25	4,000,000.000	4,341,168.000
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	4,090,000.000	4,373,567.880
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	4,030,000.000	4,573,647.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	1,600,000.000	1,732,000.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	4,660,000.000	5,280,043.290
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	2,850,000.000	3,339,915.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	4,790,000.000	5,519,397.250
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	1,770,000.000	2,122,373.370
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	2,500,000.000	3,094,832.500
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	2,660,000.000	3,232,982.620
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	3,660,000.000	4,699,679.730
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	5,860,000.000	7,014,168.020
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	2,000,000.000	2,195,726.000
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	2,500,000.000	3,428,675.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	5,720,000.000	7,514,364.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	5,190,000.000	5,697,063.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	6,220,000.000	7,282,998.000
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	5,830,000.000	6,288,121.400
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	4,340,000.000	6,584,295.150
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	3,820,000.000	4,400,416.910
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	5,020,000.000	7,056,614.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	4,300,000.000	6,400,550.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	3,670,000.000	5,532,158.000
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		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	3,690,000.000	5,374,116.000
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		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	1,060,000.000	1,098,662.010
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	3,620,000.000	4,568,990.240
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		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,580,000.000	2,466,380.000
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		NETHERLANDS 7.5 01/15/23	90,000.000	97,632.000
		SPAIN 0.0 01/31/25	4,920,000.000	4,964,280.000
		SPAIN 0.0 01/31/26	5,690,000.000	5,713,425.730
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		SPAIN 0.5 04/30/30	3,040,000.000	3,060,796.640
		SPAIN 0.5 10/31/31	7,000,000.000	6,906,214.000
		SPAIN 0.6 10/31/29	6,030,000.000	6,151,389.930
		SPAIN 0.8 07/30/27	5,000,000.000	5,173,750.000
		SPAIN 0.85 07/30/37	1,810,000.000	1,750,427.470
		SPAIN 1.0 07/30/42	2,000,000.000	1,928,600.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	3,730,000.000	3,341,691.510
		SPAIN 1.2 10/31/40	4,110,000.000	4,113,781.200
		SPAIN 1.25 10/31/30	6,470,000.000	6,876,963.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,540,000.000	1,641,316.600
		SPAIN 1.4 04/30/28	4,040,000.000	4,348,664.080
		SPAIN 1.4 07/30/28	7,420,000.000	8,001,357.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	4,930,000.000	5,344,185.560
		SPAIN 1.45 10/31/27	5,390,000.000	5,805,757.650
		SPAIN 1.45 10/31/71	1,730,000.000	1,492,150.950
		SPAIN 1.5 04/30/27	4,340,000.000	4,676,784.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	4,000,000.000	4,249,596.000
		SPAIN 1.85 07/30/35	4,870,000.000	5,450,065.700
		SPAIN 1.95 04/30/26	4,170,000.000	4,535,704.830
		SPAIN 1.95 07/30/30	5,660,000.000	6,375,129.100
		SPAIN 2.15 10/31/25	5,460,000.000	5,950,111.440
		SPAIN 2.7 10/31/48	4,020,000.000	5,219,808.390
		SPAIN 2.75 10/31/24	6,860,000.000	7,467,900.950
		SPAIN 2.9 10/31/46	2,770,000.000	3,704,202.990
		SPAIN 3.45 07/30/66	2,440,000.000	3,642,358.800
		SPAIN 3.8 04/30/24	2,000,000.000	2,196,238.000
		SPAIN 4.2 01/31/37	4,880,000.000	7,120,896.000
		SPAIN 4.4 10/31/23	4,750,000.000	5,171,101.750
		SPAIN 4.65 07/30/25	5,310,000.000	6,239,706.660
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,100,000.000	1,790,061.570
		SPAIN 4.8 01/31/24	3,840,000.000	4,259,700.480
		SPAIN 4.9 07/30/40	4,360,000.000	7,156,940.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	8,440,000.000	11,244,190.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	2,530,000.000	4,514,974.750
		SPAIN 5.4 01/31/23	2,480,000.000	2,636,554.960
		SPAIN 5.75 07/30/32	5,510,000.000	8,392,005.500
		SPAIN 5.9 07/30/26	5,590,000.000	7,119,625.240
		SPAIN 6.0 01/31/29	820,000.000	1,154,567.380
	ユーロ小計		1,312,310,000.000	1,478,443,274.600
			(171,518,917,000)	(193,232,535,990)
国債証券合計			467,754,892,006.700	497,892,231,539
			(467,754,892,007)	(497,892,231,539)
合計				497,892,231,539
				(497,892,231,539)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	234銘柄	47.15	47.55
イギリス・ポンド	国債証券	52銘柄	5.87	5.92
イスラエル・シュケル	国債証券	14銘柄	0.44	0.44
オーストラリア・ドル	国債証券	24銘柄	1.58	1.59
オフショア・人民元	国債証券	9銘柄	0.64	0.64
カナダ・ドル	国債証券	35銘柄	1.97	1.99
シンガポール・ドル	国債証券	18銘柄	0.42	0.43
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.28	0.29
デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	0.43	0.44
ノルウェー・クローネ	国債証券	9銘柄	0.24	0.24
ポーランド・ズロチ	国債証券	13銘柄	0.48	0.48
マレーシア・リンギット	国債証券	29銘柄	0.48	0.48
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.70	0.71
ユーロ	国債証券	319銘柄	38.49	38.81

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	6,405,233,384
コール・ローン	46,281,269,621
株式	632,160,531,530
投資信託受益証券	1,105,709,322
投資証券	13,849,531,562
派生商品評価勘定	37,128,628
未収入金	67,804,924
未収配当金	573,058,063
差入委託証拠金	4,767,753,492
流動資産合計	705,248,020,526
資産合計	705,248,020,526
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	167,039,985
未払解約金	45,696,715,000
流動負債合計	45,863,754,985
負債合計	45,863,754,985
純資産の部
元本等
元本	110,505,806,204
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	548,878,459,337
元本等合計	659,384,265,541
純資産合計	659,384,265,541
負債純資産合計	705,248,020,526

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	106,247,503,758円
	同期中追加設定元本額	62,209,615,334円
	同期中一部解約元本額	57,951,312,888円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,304,873,073円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,204,231円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	11,976,941円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	41,926,811円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	19,418,626円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	11,712,711円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	11,362,713円
	たわらノーロード先進国株式	28,214,895,061円
	たわらノーロード先進国株式<ラップ向け>	353,413,375円
	たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>	2,706,715,508円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	549,620,380円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	62,409,528円
	たわらノーロードバランス(標準型)	508,269,125円
	たわらノーロードバランス(積極型)	637,021,292円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	881,601円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	137,117,579円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	394,416,608円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	292,928,957円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	447,564,070円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,447円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,136,958円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	17,101,571円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	3,168,275円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	10,504,233円
	たわらノーロード全世界株式	203,745,571円
	DIAM外国株式インデックスファンド	50,726,972,975円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	2,176,784,015円
	Oneグローバルバランス	2,504,129円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	150,929,048円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	769,839,621円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	996,708,517円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	92,089,962円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	267,759,123円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	246,760,592円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	20,541,627円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	686,570,224円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	132,720,655円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	169,423,261円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	169,641,069円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	297,952,311円
	投資のソムリエ	3,623,423,932円
	クルーズコントロール	144,530,676円
	投資のソムリエ	217,264,832円
	DIAM 8資産バランスファンドN	174,131,893円
	4資産分散投資・ハイクラス	133,231,418円
	DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	718,936円
	DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	2,984,963円
	投資のソムリエリスク抑制型	178,752,545円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,252,642,677円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	210,986,462円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	563,898,465円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	26,253,693円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	13,078,343円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	1,434,461円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	36,743,163円
	4資産分散投資・スタンダード	93,260,672円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	633,861,887円
	9資産分散投資・スタンダード	152,723,425円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	24,737,854円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	11,216,416円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	9,580,256円
	4資産分散投資・ミドルクラス	25,497,752円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	429,183円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	126,295円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	83,555円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	10,539,464円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	13,744円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	111,606円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	557,287円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	84,943,463円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	75,883円
	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	963,755,148円
	DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	63,392,709円
	DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,192,389,124円
	DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,190,213,522円
	外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	1,052,517,890円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	95,004,323円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	7,838,123円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	206,917円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,012,296円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	31,289,432円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	54,474,099円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,191,711円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	22,350,181円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,743,468円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	474,890円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,187,000円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	27,662,083円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	198,694,470円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	296,820,291円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	979,549,567円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	83,910,464円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	50,930,583円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	322,574,475円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	13,210,553円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	3,391,593円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	124,480,476円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,232,274円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	38,786,066円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	61,622,013円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	128,481,888円
	計	110,505,806,204円
2.	受益権の総数	110,505,806,204口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	53,157,478,993
投資信託受益証券	94,156,037
投資証券	1,871,718,971
合計	55,123,354,001

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年2月16日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	13,853,246	-	13,854,454	△1,208
ユーロ	13,853,246	-	13,854,454	△1,208
買建	594,582,336	-	592,586,882	△1,995,454
アメリカ・ドル	452,184,300	-	450,396,688	△1,787,612
イギリス・ポンド	28,389,513	-	28,349,712	△39,801
オーストラリア・ドル	10,703,130	-	10,697,776	△5,354
カナダ・ドル	24,608,650	-	24,591,285	△17,365
ユーロ	78,696,743	-	78,551,421	△145,322
合計	608,435,582	-	606,441,336	△1,996,662

種類	2022年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	12,376,460,240	-	12,248,545,545	△127,914,695
合計	12,376,460,240	-	12,248,545,545	△127,914,695

	2022年1月11日現在
1口当たり純資産額	5.9670円
(1万口当たり純資産額)	(59,670円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年1月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	44,664	3,229.720	144,252,214.080
	ABBOTT LABORATORIES	173,696	135.260	23,494,120.960
	AES CORP	65,452	22.960	1,502,777.920
	ABIOMED INC	4,271	306.800	1,310,342.800
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	87,775	135.030	11,852,258.250
	ADVANCED MICRO DEVICES	118,563	132.000	15,650,316.000
	ADOBE INC	46,631	525.830	24,519,978.730
	CHUBB LTD	42,930	198.820	8,535,342.600
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	21,651	295.100	6,389,210.100
	ALLEGHANY CORP	1,577	678.030	1,069,253.310
	ALLSTATE CORP	30,168	123.540	3,726,954.720
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	67,826	213.460	14,478,137.960
	AMGEN INC	55,541	230.370	12,794,980.170
	HESS CORP	28,694	85.150	2,443,294.100
	AMERICAN EXPRESS CO	65,923	173.740	11,453,462.020
	AMERICAN ELECTRIC POWER	48,416	90.500	4,381,648.000
	AFLAC INC	64,718	62.910	4,071,409.380
	AMERICAN INTL GROUP	82,686	61.410	5,077,747.260
	AMERCO	929	694.310	645,013.990
	ANALOG DEVICES	52,611	170.400	8,964,914.400
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	69,389	78.410	5,440,791.490
	VALERO ENERGY CORP	42,031	81.030	3,405,771.930
	ANSYS INC	8,394	363.180	3,048,532.920
	APPLE INC	1,620,056	172.190	278,957,442.640
	APPLIED MATERIALS INC	88,275	149.590	13,205,057.250
	ALBEMARLE CORP	11,180	226.970	2,537,524.600
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	57,285	69.930	4,005,940.050
	AMEREN CORP	25,436	87.510	2,225,904.360
	ARROW ELECTRONICS INC	6,295	131.570	828,233.150
	AUTODESK INC	21,423	262.390	5,621,180.970
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	41,390	232.890	9,639,317.100
	AUTOZONE INC	2,067	2,012.660	4,160,168.220
	AVERY DENNISON CORP	8,095	207.460	1,679,388.700
	BALL CORP	33,376	89.940	3,001,837.440
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	130,193	318.930	41,522,453.490
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	78,968	62.800	4,959,190.400
	BAXTER INTERNATIONAL INC	48,418	86.310	4,178,957.580
	BECTON DICKINSON & CO	28,024	259.170	7,262,980.080
	AMETEK INC	23,520	140.230	3,298,209.600
	VERIZON COMM INC	406,919	53.870	21,920,726.530
	WR BERKLEY CORP	12,804	84.390	1,080,529.560
	BEST BUY CO INC	21,238	102.750	2,182,204.500
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	2,324	664.480	1,544,251.520
	YUM! BRANDS INC	28,666	133.460	3,825,764.360
	FIRSTENERGY CORP	51,827	41.520	2,151,857.040
	BOEING CO	54,378	209.310	11,381,859.180
	ROBERT HALF INTL INC	11,238	110.350	1,240,113.300
	BORGWARNER INC	20,923	48.050	1,005,350.150
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	138,796	42.410	5,886,338.360
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,382	107.840	1,335,274.880
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,033	142.990	1,720,598.670
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,229	1,565.990	3,490,591.710
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	216,639	65.100	14,103,198.900
	ONEOK INC	42,020	60.780	2,553,975.600
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,444	136.450	1,015,733.800
	UNITED RENTALS INC	7,334	322.210	2,363,088.140
	SEMPRA ENERGY	31,048	137.700	4,275,309.600
	FEDEX CORP	24,748	256.550	6,349,099.400
	VERISIGN INC	10,340	236.600	2,446,444.000
	AMPHENOL CORP	58,123	81.920	4,761,436.160
	BROWN-FORMAN CORP	29,733	65.800	1,956,431.400
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	97,136	6.260	608,071.360
	CSX CORP	221,322	36.540	8,087,105.880
	COTERRA ENERGY INC	78,516	21.360	1,677,101.760
	CAMPBELL SOUP CO	20,334	45.840	932,110.560
	CONSTELLATION BRANDS INC	16,421	247.080	4,057,300.680
	CARDINAL HEALTH INC	29,005	51.030	1,480,125.150
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	85,956	21.400	1,839,458.400
	CATERPILLAR INC	53,407	221.640	11,837,127.480
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	10,258	121.110	1,242,346.380
	CITRIX SYSTEMS INC	11,530	97.220	1,120,946.600
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	92,188	13.650	1,258,366.200
	CERNER CORP	30,373	92.300	2,803,427.900
	JPMORGAN CHASE & CO	292,866	167.320	49,002,339.120
	CHURCH & DWIGHT CO INC	24,563	102.800	2,525,076.400
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,465	118.250	1,710,486.250
	CINTAS CORP	8,931	399.230	3,565,523.130
	CISCO SYSTEMS INC	412,593	61.820	25,506,499.260
	CLOROX COMPANY	12,700	179.700	2,282,190.000
	COCA-COLA CO/THE	402,753	60.430	24,338,363.790
	COPART INC	21,725	136.090	2,956,555.250
	COGNEX CORP	16,262	71.910	1,169,400.420
	COLGATE-PALMOLIVE CO	78,414	83.710	6,564,035.940
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	26,314	162.050	4,264,183.700
	MOLINA HEALTHCARE INC	5,504	289.700	1,594,508.800
	NRG ENERGY, INC.	27,688	40.380	1,118,041.440
	COMCAST CORP-CL A	447,185	50.520	22,591,786.200
	CONAGRA BRANDS INC	42,744	34.170	1,460,562.480
	CONSOLIDATED EDISON INC	35,907	84.780	3,044,195.460
	CMS ENERGY CORP	30,078	64.780	1,948,452.840
	COOPER COS INC	5,074	416.090	2,111,240.660
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	16,984	49.290	837,141.360
	CORNING INC	83,254	37.600	3,130,350.400
	SEALED AIR CORP	13,382	65.420	875,450.440
	HEICO CORP-CL A	7,477	129.310	966,850.870
	CUMMINS INC	14,483	231.380	3,351,076.540
	DR HORTON INC	32,490	95.720	3,109,942.800
	DANAHER CORP	62,839	303.030	19,042,102.170
	MOODY'S CORP	16,335	361.790	5,909,839.650
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	51,262	86.680	4,443,390.160
	TARGET CORP	47,613	227.420	10,828,148.460
	DEERE & CO	28,734	379.860	10,914,897.240
	MORGAN STANLEY	133,951	104.130	13,948,317.630
	REPUBLIC SERVICES INC	20,753	131.630	2,731,717.390
	COSTAR GROUP INC	40,523	71.510	2,897,799.730
	THE WALT DISNEY CO	177,627	156.600	27,816,388.200
	DOLLAR TREE INC	23,104	135.740	3,136,136.960
	DOVER CORP	14,172	179.350	2,541,748.200
	OMNICOM GROUP	20,313	77.760	1,579,538.880
	DTE ENERGY CO	18,419	120.150	2,213,042.850
	DUKE ENERGY CORP	75,500	104.560	7,894,280.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	13,337	146.980	1,960,272.260
	EBAY INC	62,816	64.570	4,056,029.120
	BANK OF AMERICA CORP	741,357	48.930	36,274,598.010
	CITIGROUP INC	198,385	66.030	13,099,361.550
	EASTMAN CHEMICAL CO	12,571	119.640	1,503,994.440
	EATON CORP PLC	38,518	166.420	6,410,165.560
	CADENCE DESIGN SYS INC	26,813	165.880	4,447,740.440
	DISH NETWORK CORP	28,418	33.950	964,791.100
	ECOLAB INC	25,297	225.840	5,713,074.480
	PERKINELMER INC	11,565	183.750	2,125,068.750
	ELECTRONIC ARTS INC	27,561	128.900	3,552,612.900
	SALESFORCE.COM INC	95,835	229.630	22,006,591.050
	ERIE INDEMNITY CO	2,243	192.730	432,293.390
	EMERSON ELECTRIC CO	57,661	95.300	5,495,093.300
	ATMOS ENERGY CORP	13,760	105.150	1,446,864.000
	ENTERGY CORP	20,713	111.700	2,313,642.100
	EOG RESOURCES INC	55,943	98.060	5,485,770.580
	EQUIFAX INC	12,459	260.780	3,249,058.020
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	22,791	335.890	7,655,268.990
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	17,654	124.770	2,202,689.580
	EXXON MOBIL CORP	414,069	68.470	28,351,304.430
	FMC CORP	12,183	107.400	1,308,454.200
	NEXTERA ENERGY INC	192,775	84.290	16,249,004.750
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,874	442.910	1,715,833.340
	FAIR ISAAC CORP	2,810	440.190	1,236,933.900
	ASSURANT INC	5,523	156.350	863,521.050
	FASTENAL CO	54,913	60.170	3,304,115.210
	FIFTH THIRD BANCORP	70,646	48.800	3,447,524.800
	M&T BANK CORP	11,606	177.490	2,059,948.940
	FISERV INC	57,864	107.750	6,234,846.000
	FORD MOTOR CO	380,860	23.850	9,083,511.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	34,431	34.920	1,202,330.520
	FREEPORT-MCMORAN INC	142,579	41.620	5,934,137.980
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,192	906.000	1,079,952.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,172	162.430	3,438,967.960
	DENTSPLY SIRONA INC	20,222	55.450	1,121,309.900
	GENERAL DYNAMICS CORP	23,198	210.610	4,885,730.780
	GENERAL MILLS INC	57,558	68.770	3,958,263.660
	GENUINE PARTS CO	13,045	138.040	1,800,731.800
	GILEAD SCIENCES INC	122,229	72.090	8,811,488.610
	GARTNER INC	8,576	293.690	2,518,685.440
	MCKESSON CORP	14,873	250.720	3,728,958.560
	NVIDIA CORP	244,819	274.000	67,080,406.000
	GENERAL ELECTRIC CO	107,215	99.420	10,659,315.300
	WW GRAINGER INC	4,584	500.100	2,292,458.400
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	30,923	55.120	1,704,475.760
	HALLIBURTON CO	83,843	25.850	2,167,341.550
	MONSTER BEVERAGE CORP	38,622	92.730	3,581,418.060
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	33,217	399.170	13,259,229.890
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	19,375	223.440	4,329,150.000
	HASBRO INC	12,184	101.400	1,235,457.600
	HENRY SCHEIN INC	14,358	79.150	1,136,435.700
	HEICO CORP	3,596	148.290	533,250.840
	HERSHEY FOODS CORP	14,989	194.640	2,917,458.960
	HP INC	116,273	38.960	4,529,996.080
	F5 INC	5,557	237.340	1,318,898.380
	CROWN HOLDINGS INC NPR	14,182	108.850	1,543,710.700
	JUNIPER NETWORKS INC	35,290	34.510	1,217,857.900
	HOLOGIC INC	24,310	73.450	1,785,569.500
	HOME DEPOT INC	103,348	387.460	40,043,216.080
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	19,315	84.390	1,629,992.850
	HORMEL FOODS CORP	29,021	49.850	1,446,696.850
	CENTERPOINT ENERGY INC	61,105	27.690	1,691,997.450
	LENNOX INTERNATIONAL INC	3,421	305.800	1,046,141.800
	HUMANA INC	12,574	385.180	4,843,253.320
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	8,752	197.980	1,732,720.960
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	152,327	17.030	2,594,128.810
	BIOGEN INC	14,344	235.310	3,375,286.640
	IDEX CORP	7,332	224.840	1,648,526.880
	ILLINOIS TOOL WORKS	30,786	243.840	7,506,858.240
	INTUIT INC	26,734	570.190	15,243,459.460
	IDEXX LABORATORIES INC	8,268	558.650	4,618,918.200
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	23,051	190.140	4,382,917.140
	INTEL CORP	397,631	55.210	21,953,207.510
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	23,991	140.590	3,372,894.690
	INTERNATIONAL PAPER CO	34,388	48.570	1,670,225.160
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	34,877	37.330	1,301,958.410
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	13,148	133.550	1,755,915.400
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,748	169.560	1,313,750.880
	INCYTE CORP	17,958	74.660	1,340,744.280
	JOHNSON & JOHNSON	258,286	173.090	44,706,723.740
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35,528	71.840	2,552,331.520
	KLA CORPORATION	14,805	418.730	6,199,297.650
	DEVON ENERGY CORP	65,295	48.500	3,166,807.500
	KELLOGG CO	26,578	66.980	1,780,194.440
	KEYCORP	88,456	26.330	2,329,046.480
	KIMBERLY-CLARK CORP	32,466	144.590	4,694,258.940
	BLACKROCK INC/NEW YORK	14,938	873.340	13,045,952.920
	KROGER CO	72,634	49.100	3,566,329.400
	LAM RESEARCH CORP	13,876	664.290	9,217,688.040
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,417	421.290	1,860,837.930
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,522	135.970	1,158,736.340
	AKAMAI TECHNOLOGIES	15,264	112.650	1,719,489.600
	PLUG POWER INC	52,624	24.750	1,302,444.000
	LENNAR CORP	27,976	104.030	2,910,343.280
	ELI LILLY & CO	79,525	260.110	20,685,247.750
	BATH & BODY WORKS INC	26,967	58.420	1,575,412.140
	LINCOLN NATIONAL CORP	19,280	72.250	1,392,980.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	71,382	211.730	15,113,710.860
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	29,278	145.160	4,249,994.480
	LOCKHEED MARTIN CORP	24,424	363.250	8,872,018.000
	LOEWS CORP	22,394	60.730	1,359,987.620
	LOWE'S COS INC	67,695	247.690	16,767,374.550
	DOMINION ENERGY INC	78,703	79.830	6,282,860.490
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	38,700	43.620	1,688,094.000
	MCCORMICK & CO INC	24,905	94.620	2,356,511.100
	MCDONALD'S CORPORATION	73,201	264.410	19,355,076.410
	S&P GLOBAL INC	23,593	435.390	10,272,156.270
	EVEREST RE GROUP LTD	4,282	280.200	1,199,816.400
	MARKEL CORPORATION	1,447	1,256.030	1,817,475.410
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	60,849	120.120	7,309,181.880
	MARSH & MCLENNAN COS	49,558	165.180	8,185,990.440
	MASCO CORP	23,233	66.610	1,547,550.130
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	6,452	416.250	2,685,645.000
	METLIFE INC	70,545	67.500	4,761,787.500
	MEDTRONIC PLC	132,036	105.620	13,945,642.320
	ACTIVISION BLIZZARD INC	75,432	63.110	4,760,513.520
	CVS HEALTH CORP	129,175	105.060	13,571,125.500
	MERCK & CO.INC.	247,358	82.370	20,374,878.460
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	41,360	65.120	2,693,363.200
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	9,282	291.620	2,706,816.840
	MICROSOFT CORP	699,778	314.270	219,919,232.060
	MICRON TECH INC	110,073	93.890	10,334,753.970
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	53,322	82.930	4,421,993.460
	3M CO	56,666	177.410	10,053,115.060
	MOHAWK INDUSTRIES INC	5,963	172.460	1,028,378.980
	ENTEGRIS INC	13,639	133.910	1,826,398.490
	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	5,253	334.110	1,755,079.830
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,301	256.030	4,173,545.030
	ILLUMINA INC	14,246	362.280	5,161,040.880
	XCEL ENERGY INC	51,615	69.860	3,605,823.900
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	9,713	76.440	742,461.720
	NETAPP INC	21,220	93.200	1,977,704.000
	NEWELL BRANDS INC	40,489	23.260	941,774.140
	NEWMONT CORP	77,443	60.430	4,679,880.490
	NOVAVAX INC	7,886	134.990	1,064,531.140
	NVR INC	338	5,515.360	1,864,191.680
	NIKE INC-CL B	125,201	150.440	18,835,238.440
	NORDSON CORP	4,787	238.330	1,140,885.710
	NORFOLK SOUTHERN CORP	24,235	287.970	6,978,952.950
	EVERSOURCE ENERGY	32,872	88.990	2,925,279.280
	NISOURCE INC	42,035	27.770	1,167,311.950
	NORTHERN TRUST CORP	20,011	129.250	2,586,421.750
	NORTHROP GRUMMAN CORP	14,823	402.230	5,962,255.290
	WELLS FARGO & CO	401,639	55.350	22,230,718.650
	NUCOR CORP	28,018	111.860	3,134,093.480
	CHENIERE ENERGY INC	24,574	107.950	2,652,763.300
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	43,136	157.150	6,778,822.400
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	95,228	32.380	3,083,482.640
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,578	330.170	3,162,368.260
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,624	675.080	4,471,729.920
	ORACLE CORP	163,788	89.280	14,622,992.640
	PACCAR INC	35,270	92.360	3,257,537.200
	PTC INC	11,092	114.540	1,270,477.680
	EXELON CORP	95,645	56.820	5,434,548.900
	PARKER HANNIFIN CORP	12,397	317.450	3,935,427.650
	PAYCHEX INC	31,387	126.580	3,972,966.460
	ALIGN TECHNOLOGY INC	7,303	548.910	4,008,689.730
	PPL CORPORATION	73,482	30.230	2,221,360.860
	PEPSICO INC	135,729	174.170	23,639,919.930
	PENTAIR PLC	16,339	69.510	1,135,723.890
	PFIZER INC	548,198	56.240	30,830,655.520
	ESSENTIAL UTILITIES INC	20,910	51.710	1,081,256.100
	CONOCOPHILLIPS	129,793	81.030	10,517,126.790
	PG&E CORP	152,496	12.230	1,865,026.080
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	22,238	199.120	4,428,030.560
	ALTRIA GROUP INC	179,751	50.540	9,084,615.540
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	41,517	222.450	9,235,456.650
	BROWN & BROWN INC	24,969	68.080	1,699,889.520
	GARMIN LTD	14,529	130.050	1,889,496.450
	PPG INDUSTRIES INC	23,064	166.190	3,833,006.160
	IPG PHOTONICS CORP	3,353	164.340	551,032.020
	COSTCO WHOLESALE CORP	43,190	518.800	22,406,972.000
	T ROWE PRICE GROUP INC	21,851	189.210	4,134,427.710
	QUEST DIAGNOSTICS	12,493	159.600	1,993,882.800
	PROCTER & GAMBLE CO	238,158	160.520	38,229,122.160
	PROGRESSIVE CORP	56,936	110.000	6,262,960.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	49,059	66.260	3,250,649.340
	PULTE GROUP INC	23,814	53.000	1,262,142.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	28,331	147.010	4,164,940.310
	QUALCOMM INC	110,545	179.680	19,862,725.600
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	19,194	107.690	2,067,001.860
	EXACT SCIENCES CORP	17,982	74.420	1,338,220.440
	REGENERON PHARMACEUTICALS	10,205	621.270	6,340,060.350
	RESMED INC	14,092	237.350	3,344,736.200
	US BANCORP	137,325	61.360	8,426,262.000
	SEAGEN INC	12,863	145.080	1,866,164.040
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	37,032	46.020	1,704,212.640
	ROSS STORES INC	34,298	103.120	3,536,809.760
	ROLLINS INC	19,156	33.780	647,089.680
	ROPER TECHNOLOGIES INC	10,243	453.630	4,646,532.090
	ROCKWELL AUTOMATION INC	11,167	330.150	3,686,785.050
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	23,651	79.920	1,890,187.920
	RPM INTERNATIONAL INC	12,897	91.940	1,185,750.180
	ACCENTURE PLC-CL A	62,212	373.000	23,205,076.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	137,034	67.030	9,185,389.020
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,453	232.620	2,896,816.860
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	24,152	164.060	3,962,377.120
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	60,020	116.370	6,984,527.400
	BOOKING HOLDINGS INC	3,993	2,426.400	9,688,615.200
	SCHLUMBERGER LTD	134,081	35.120	4,708,924.720
	SCHWAB (CHARLES) CORP	141,146	91.650	12,936,030.900
	POOL CORP	4,110	496.310	2,039,834.100
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	21,107	126.900	2,678,478.300
	BUNGE LTD	13,581	96.110	1,305,269.910
	SEI INVESTMENTS CO	10,294	63.090	649,448.460
	ANTHEM INC	23,860	437.830	10,446,623.800
	AMERISOURCEBERGEN CORP	16,243	134.640	2,186,957.520
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	24,321	75.810	1,843,775.010
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	24,437	323.300	7,900,482.100
	CENTENE CORP	56,386	77.840	4,389,086.240
	SVB FINANCIAL GROUP	5,617	711.210	3,994,866.570
	SMITH (A.O.) CORP	14,037	82.890	1,163,526.930
	SNAP-ON INC	5,783	217.690	1,258,901.270
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	38,912	114.460	4,453,867.520
	ADVANCE AUTO PARTS	5,694	234.130	1,333,136.220
	EDISON INTERNATIONAL	36,240	65.640	2,378,793.600
	SOUTHERN CO	104,076	68.530	7,132,328.280
	TRUIST FINANCIAL CORP	129,821	65.290	8,476,013.090
	SOUTHWEST AIRLINES	13,220	45.240	598,072.800
	AT&T INC	697,791	26.460	18,463,549.860
	CHEVRON CORP	189,629	125.110	23,724,484.190
	STANLEY BLACK & DECKER INC	16,599	188.090	3,122,105.910
	STATE STREET CORP	34,937	101.200	3,535,624.400
	STARBUCKS CORP	115,294	106.030	12,224,622.820
	STEEL DYNAMICS INC	21,929	60.590	1,328,678.110
	STRYKER CORP	33,323	263.850	8,792,273.550
	NETFLIX INC	43,293	539.850	23,371,726.050
	NORTONLIFELOCK INC	55,231	26.850	1,482,952.350
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	15,887	57.950	920,651.650
	SYNOPSYS INC	14,791	329.630	4,875,557.330
	SYSCO CORP	49,662	79.310	3,938,693.220
	INTUITIVE SURGICAL INC	34,924	325.530	11,368,809.720
	TELEFLEX INC	4,875	323.520	1,577,160.000
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	105,757	9.120	964,503.840
	TERADYNE INC	16,923	156.610	2,650,311.030
	TEXAS INSTRUMENTS INC	90,804	182.960	16,613,499.840
	TEXTRON INC	23,288	76.750	1,787,354.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	38,489	625.040	24,057,164.560
	GLOBE LIFE INC	8,177	101.010	825,958.770
	DAVITA INC	6,497	113.730	738,903.810
	TRACTOR SUPPLY CO	11,626	227.390	2,643,636.140
	BIO-TECHNE CORP	4,057	427.770	1,735,462.890
	TRIMBLE INC	26,037	78.770	2,050,934.490
	TYLER TECHNOLOGIES INC	4,215	486.410	2,050,218.150
	TYSON FOODS INC	30,193	90.770	2,740,618.610
	UGI CORP	18,469	45.150	833,875.350
	UNION PACIFIC CORP	64,147	250.280	16,054,711.160
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	147,630	89.730	13,246,839.900
	UNITEDHEALTH GROUP INC	92,477	465.000	43,001,805.000
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	7,737	132.860	1,027,937.820
	VF CORP	34,457	71.040	2,447,825.280
	VIACOMCBS INC	62,426	34.910	2,179,291.660
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	25,103	223.960	5,622,067.880
	VULCAN MATERIALS CO	12,676	200.080	2,536,214.080
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	70,444	53.730	3,784,956.120
	WALMART INC	150,989	144.610	21,834,519.290
	WASTE MANAGEMENT INC	40,653	159.410	6,480,494.730
	WATERS CORP	6,368	345.030	2,197,151.040
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,013	392.570	2,753,093.410
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	11,399	143.280	1,633,248.720
	VAIL RESORTS INC	4,180	296.840	1,240,791.200
	WESTERN DIGITAL CORP	29,301	65.540	1,920,387.540
	WABTEC CORP	16,168	94.420	1,526,582.560
	WHIRLPOOL CORP	5,737	222.450	1,276,195.650
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,924	154.090	2,453,729.160
	WYNN RESORTS LTD	8,712	82.170	715,865.040
	NASDAQ INC	11,034	189.120	2,086,750.080
	CME GROUP INC	35,079	222.800	7,815,601.200
	WILLIAMS COS INC	124,741	27.950	3,486,510.950
	LKQ CORP	28,785	57.680	1,660,318.800
	ALLIANT ENERGY CORP	22,337	60.630	1,354,292.310
	WEC ENERGY GROUP INC	32,231	96.900	3,123,183.900
	CARMAX INC	15,287	118.670	1,814,108.290
	XILINX INC	23,939	193.500	4,632,196.500
	TJX COMPANIES INC	117,213	72.490	8,496,770.370
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	5,495	535.410	2,942,077.950
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	108,700	5.430	590,241.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	24,700	57.520	1,420,744.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,272	150.160	1,842,763.520
	SIGNATURE BANK	6,287	353.240	2,220,819.880
	CBRE GROUP INC	34,375	103.400	3,554,375.000
	LIBERTY GLOBAL PLC	14,597	27.290	398,352.130
	REGIONS FINANCIAL CORP	97,423	24.860	2,421,935.780
	DOMINO'S PIZZA INC	3,808	502.650	1,914,091.200
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,452	449.330	2,000,417.160
	T-MOBILE US INC	61,022	105.740	6,452,466.280
	LAS VEGAS SANDS CORP	30,723	36.430	1,119,238.890
	MOSAIC CO/THE	38,515	40.040	1,542,140.600
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,959	380.810	1,507,626.790
	CELANESE CORP	11,436	170.290	1,947,436.440
	DEXCOM INC	9,350	462.340	4,322,879.000
	DISCOVERY INC-A	13,068	28.590	373,614.120
	EXPEDIA GROUP INC	14,843	180.570	2,680,200.510
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20,205	67.470	1,363,231.350
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,828	318.650	3,450,342.200
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	34,023	27.510	935,972.730
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	55,166	131.500	7,254,329.000
	LIVE NATION	15,312	115.320	1,765,779.840
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,713	1,543.460	4,187,406.980
	TRANSDIGM GROUP INC	5,378	644.000	3,463,432.000
	MASTERCARD INC	86,336	363.910	31,418,533.760
	WESTERN UNION CO	44,868	18.700	839,031.600
	OWENS CORNING	9,740	91.770	893,839.800
	LEIDOS HOLDINGS INC	12,303	89.710	1,103,702.130
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	17,350	9.080	157,538.000
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	11,780	168.250	1,981,985.000
	DELTA AIR LINES INC	14,723	40.630	598,195.490
	INSULET CORP	6,481	240.700	1,559,976.700
	DISCOVER FINANCIAL	28,645	127.520	3,652,810.400
	TE CONNECTIVITY LTD	31,846	158.270	5,040,266.420
	MASIMO CORP	5,404	254.380	1,374,669.520
	LULULEMON ATHLETICA INC	11,458	348.430	3,992,310.940
	VMWARE INC	21,320	122.540	2,612,552.800
	MERCADOLIBRE INC	4,328	1,053.310	4,558,725.680
	ULTA BEAUTY INC	5,274	381.040	2,009,604.960
	INVESCO LTD	36,904	24.160	891,600.640
	MSCI INC	7,974	541.860	4,320,791.640
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	152,844	100.280	15,327,196.320
	VISA INC	165,405	211.970	35,060,897.850
	KEURIG DR PEPPER INC	70,952	37.310	2,647,219.120
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,291	170.030	2,939,988.730
	DISCOVERY INC-C	30,388	27.860	846,609.680
	MARATHON PETROLEUM CORP	60,600	70.450	4,269,270.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,787	100.370	1,283,431.190
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	210,340	17.430	3,666,226.200
	XYLEM INC	16,604	114.260	1,897,173.040
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	25,524	97.800	2,496,247.200
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,482	196.200	683,168.400
	SPLUNK INC	17,045	118.320	2,016,764.400
	EPAM SYSTEMS INC	5,399	545.850	2,947,044.150
	ZILLOW GROUP INC	7,658	55.260	423,181.080
	HCA HEALTHCARE INC	25,049	249.470	6,248,974.030
	VERISK ANALYTICS INC	15,501	206.680	3,203,746.680
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,152	146.490	901,206.480
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,399	238.020	1,761,109.980
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	16,947	202.470	3,431,259.090
	NXP SEMICONDUCTOR NV	25,851	221.830	5,734,527.330
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	13,687	86.520	1,184,199.240
	LEAR CORP	5,216	186.150	970,958.400
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,527	122.670	1,291,347.090
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	21,554	82.610	1,780,575.940
	DOLLAR GENERAL CORP	22,506	236.310	5,318,392.860
	FORTINET INC	13,408	324.710	4,353,711.680
	HORIZON PHARMA PLC	20,415	94.900	1,937,383.500
	TESLA INC	82,434	1,058.120	87,225,064.080
	GENERAC HOLDINGS INC	5,993	323.730	1,940,113.890
	ENPHASE ENERGY INC	12,217	147.130	1,797,487.210
	GENERAL MOTORS CO	127,123	61.070	7,763,401.610
	ALLY FINANCIAL INC	37,466	50.160	1,879,294.560
	APTIV PLC	26,018	165.070	4,294,791.260
	PHILLIPS 66	44,848	83.860	3,760,953.280
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	8,628	106.920	922,505.760
	META PLATFORMS INC	233,507	328.070	76,606,641.490
	IQVIA HOLDINGS INC	18,572	257.230	4,777,275.560
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,727	121.350	1,908,471.450
	SERVICENOW INC	19,319	572.000	11,050,468.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	9,442	522.610	4,934,483.620
	WORKDAY INC	18,602	252.310	4,693,470.620
	ABBVIE INC	173,002	136.390	23,595,742.780
	ZOETIS INC	46,308	212.600	9,845,080.800
	NEWS CORP/NEW-CL A	38,372	22.230	853,009.560
	CDW CORP	14,207	200.210	2,844,383.470
	HOWMET AEROSPACE INC	40,434	33.980	1,373,947.320
	TWILIO INC	15,931	227.520	3,624,621.120
	COUPA SOFTWARE INC	7,732	147.660	1,141,707.120
	SNAP INC	102,774	41.710	4,286,703.540
	TRADE DESK INC A	41,852	81.000	3,390,012.000
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	17,232	62.690	1,080,274.080
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	8,324	49.100	408,708.400
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	14,346	48.850	700,802.100
	OKTA INC	12,687	201.240	2,553,131.880
	BLACK KNIGHT INC	16,775	78.990	1,325,057.250
	BAKER HUGHES CO	85,741	26.070	2,235,267.870
	BROADCOM INC	40,230	621.160	24,989,266.800
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	8,085	174.430	1,410,266.550
	MONGODB INC	5,943	435.000	2,585,205.000
	BURLINGTON STORES INC	6,861	247.000	1,694,667.000
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	40,449	28.730	1,162,099.770
	VEEVA SYSTEMS INC	13,268	239.860	3,182,462.480
	TWITTER INC	81,843	39.970	3,271,264.710
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	15,985	62.580	1,000,341.300
	EVERGY INC	22,398	66.820	1,496,634.360
	ALLEGION PLC	8,924	125.090	1,116,303.160
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	13,360	89.700	1,198,392.000
	STERIS PLC	10,186	231.520	2,358,262.720
	DOCUSIGN INC	18,360	136.230	2,501,182.800
	WIX.COM LTD	5,567	146.930	817,959.310
	DROPBOX INC	28,170	23.740	668,755.800
	KKR & CO INC	50,261	69.310	3,483,589.910
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	4,758	42.550	202,452.900
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	20,900	172.560	3,606,504.000
	MODERNA INC	33,413	233.700	7,808,618.100
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	26,279	148.610	3,905,322.190
	ARAMARK	21,387	36.350	777,417.450
	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	57,124	22.780	1,301,284.720
	CIGNA CORP	33,188	233.690	7,755,703.720
	DELL TECHNOLOGIES INC	27,783	59.880	1,663,646.040
	DOW INC	72,256	58.400	4,219,750.400
	AMCOR PLC	161,822	12.150	1,966,137.300
	PINTEREST INC	52,177	32.700	1,706,187.900
	PELOTON INTERACTIVE INC	31,939	34.370	1,097,743.430
	FOX CORP-A	34,681	39.030	1,353,599.430
	FOX CORP-B	15,080	35.970	542,427.600
	CLARIVATE ANALYTICS PLC	40,846	20.660	843,878.360
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	18,231	192.500	3,509,467.500
	CHEWY INC	9,068	49.910	452,583.880
	AVANTOR INC	54,446	38.280	2,084,192.880
	LYFT INC	24,589	44.130	1,085,112.570
	DYNATRACE INC	19,417	54.540	1,059,003.180
	CLOUDFLARE INC	22,554	110.750	2,497,855.500
	TRADEWEB MARKETS INC	9,886	91.900	908,523.400
	CARRIER GLOBAL CORP	79,871	52.320	4,178,850.720
	OTIS WORLDWIDE CORP	41,277	84.660	3,494,510.820
	INMODE LTD	5,511	54.630	301,065.930
	UBER TECHNOLOGIES INC	119,109	42.600	5,074,043.400
	CORTEVA INC	71,705	47.390	3,398,099.950
	MATCH GROUP INC	25,322	126.560	3,204,752.320
	BILL.COM HOLDINGS INC	7,830	200.990	1,573,751.700
	BLACKSTONE INC	66,677	114.720	7,649,185.440
	FIVERR INTERNATIONAL LTD	3,202	95.550	305,951.100
	CARLYLE GROUP INC	17,020	50.140	853,382.800
	10X GENOMICS INC	7,667	127.720	979,229.240
	DATADOG INC	18,367	146.330	2,687,643.110
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	20,924	114.420	2,394,124.080
	UPSTART HOLDINGS INC	2,080	114.420	237,993.600
	INGERSOLL RAND INC	40,529	58.990	2,390,805.710
	PAYCOM SOFTWARE INC	5,250	364.020	1,911,105.000
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	17,712	81.440	1,442,465.280
	ASANA INC	7,134	61.570	439,240.380
	UNITY SOFTWARE INC	5,367	126.000	676,242.000
	AON PLC	22,029	282.000	6,212,178.000
	SOFI TECHNOLOGIES INC	54,734	13.370	731,793.580
	BENTLEY SYSTEMS INC	16,002	42.950	687,285.900
	COINBASE GLOBAL INC	3,976	225.010	894,639.760
	AFFIRM HOLDINGS INC	9,204	78.240	720,120.960
	IAC/INTERACTIVECORP	7,250	130.490	946,052.500
	AIRBNB INC	22,711	160.710	3,649,884.810
	ZENDESK INC	11,915	99.990	1,191,380.850
	ROYALTY PHARMA PLC	35,564	42.440	1,509,336.160
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	23,577	53.240	1,255,239.480
	VIATRIS INC	124,858	15.010	1,874,118.580
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	21,814	88.300	1,926,176.200
	DRAFTKINGS INC	33,459	26.130	874,283.670
	SNOWFLAKE INC	20,442	302.730	6,188,406.660
	DOORDASH INC	10,922	133.450	1,457,540.900
	OAK STREET HEALTH INC	9,144	24.700	225,856.800
	ARISTA NETWORKS INC	21,859	131.540	2,875,332.860
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	33,142	68.350	2,265,255.700
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	153,271	16.500	2,528,971.500
	IHS MARKIT LTD	36,714	122.750	4,506,643.500
	FNF GROUP	25,451	53.570	1,363,410.070
	MARVELL TECHNOLOGY INC	80,068	82.210	6,582,390.280
	ROBINHOOD MARKETS INC	19,872	15.610	310,201.920
	LUCID GROUP INC	42,136	41.720	1,757,913.920
	CATALENT INC	17,439	118.310	2,063,208.090
	SYNCHRONY FINANCIAL	58,631	48.300	2,831,877.300
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	43,554	53.920	2,348,431.680
	CYBERARK SOFTWARE LTD	3,457	157.730	545,272.610
	WAYFAIR INC	6,959	176.490	1,228,193.910
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	17,542	186.780	3,276,494.760
	HUBSPOT INC	4,612	525.890	2,425,404.680
	QORVO INC	11,107	151.560	1,683,376.920
	LIBERTY BROADBAND CORP W/I	2,425	146.980	356,426.500
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	14,520	150.730	2,188,599.600
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,959	255.470	1,266,875.730
	GODADDY INC	16,574	76.600	1,269,568.400
	KORNIT DIGITAL LTD	4,978	124.440	619,462.320
	ETSY INC	13,005	183.710	2,389,148.550
	TRANSUNION	18,990	109.380	2,077,126.200
	BLOCK INC	38,605	144.480	5,577,650.400
	DUPONT DE NEMOURS INC	50,680	81.970	4,154,239.600
	CARVANA CO	7,735	183.440	1,418,908.400
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	21,537	57.840	1,245,700.080
	TELADOC HEALTH INC	14,790	82.180	1,215,442.200
	WESTROCK CO	26,297	45.580	1,198,617.260
	KRAFT HEINZ CO	64,001	37.360	2,391,077.360
	NOVOCURE LTD	9,772	65.630	641,336.360
	FORTIVE CORP	34,914	72.090	2,516,950.260
	WASTE CONNECTIONS INC	26,186	127.910	3,349,451.260
	ALPHABET INC-CL A	29,473	2,773.390	81,740,123.470
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	135,429	17.000	2,302,293.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	109,215	182.950	19,980,884.250
	SEA LTD ADR	13,232	187.100	2,475,707.200
	EQUITABLE HOLDINGS INC	40,115	35.170	1,410,844.550
	SUNRUN INC	16,213	31.520	511,033.760
	ZILLOW GROUP INC-C	15,665	56.540	885,699.100
	ALPHABET INC-CL C	28,267	2,771.480	78,341,425.160
	ZSCALER INC	7,759	275.650	2,138,768.350
	CABLE ONE INC	542	1,632.010	884,549.420
	LINDE PLC	50,708	335.430	17,008,984.440
	ROKU INC	11,901	182.960	2,177,406.960
	AVALARA INC	7,824	113.820	890,527.680
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	12,491	605.430	7,562,426.130
	VISTRA CORP	39,758	22.460	892,964.680
アメリカ・ドル小計		31,063,145		4,019,974,214.570
				(463,663,825,907)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	35,261	13.455	474,436.750
	ASHTEAD GROUP	43,003	57.000	2,451,171.000
	SEVERN TRENT PLC	27,110	28.620	775,888.200
	BHP GROUP PLC	205,988	22.610	4,657,388.680
	BARCLAYS PLC	1,632,566	2.079	3,394,104.710
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	92,235	6.996	645,276.060
	BT GROUP PLC	850,262	1.778	1,511,765.830
	BUNZL PLC	35,508	26.960	957,295.680
	AVIVA PLC	406,481	4.339	1,763,721.050
	CRODA INTERNATIONAL	13,693	90.340	1,237,025.620
	DIAGEO PLC	229,370	38.485	8,827,304.450
	SCHRODERS PLC	11,354	35.170	399,320.180
	DCC PLC	10,684	61.540	657,493.360
	NATIONAL GRID PLC	352,237	10.534	3,710,464.550
	KINGFISHER PLC	211,460	3.396	718,118.160
	BAE SYSTEMS PLC	309,699	5.720	1,771,478.280
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	213,001	28.690	6,110,998.690
	HALMA PLC	40,467	28.230	1,142,383.410
	NEXT PLC	13,197	76.540	1,010,098.380
	IMPERIAL BRANDS PLC	89,652	16.640	1,491,809.280
	JOHNSON MATTHEY PLC	19,107	20.530	392,266.710
	ANGLO AMERICAN PLC	125,473	32.420	4,067,834.660
	COMPASS GROUP PLC	171,251	16.990	2,909,554.490
	HSBC HOLDINGS PLC	1,998,425	4.920	9,832,251.000
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	616,482	3.054	1,882,736.020
	UNILEVER PLC	254,700	39.665	10,102,675.500
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,714	10.550	714,382.700
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	32,209	20.810	670,269.290
	PEARSON PLC	63,746	5.978	381,073.580
	PERSIMMON PLC	33,688	26.500	892,732.000
	PRUDENTIAL PLC	254,460	12.960	3,297,801.600
	RIO TINTO PLC	109,718	52.020	5,707,530.360
	VODAFONE GROUP PLC	2,691,960	1.174	3,160,361.040
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	69,296	63.210	4,380,200.160
	RELX PLC	189,262	21.880	4,141,052.560
	RENTOKIL INITIAL PLC	193,406	5.320	1,028,919.920
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	795,864	1.276	1,015,522.460
	NATWEST GROUP PLC	572,346	2.470	1,413,694.620
	ST JAMES'S PLACE PLC	47,940	16.505	791,249.700
	SSE PLC	99,967	16.385	1,637,959.290
	BP PLC	1,967,309	3.630	7,141,331.670
	SAGE GROUP PLC(THE)	113,303	8.072	914,581.810
	SMITHS GROUP PLC	35,400	15.930	563,922.000
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,648	142.150	1,087,163.200
	STANDARD CHARTERED PLC	279,471	4.925	1,376,394.670
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,839,768	0.528	3,611,397.500
	TAYLOR WIMPLEY PLC	346,794	1.669	578,799.180
	TESCO PLC	789,997	2.924	2,309,951.220
	3I GROUP PLC	101,975	14.140	1,441,926.500
	SMITH & NEPHEW PLC	88,029	13.205	1,162,422.940
	GLAXOSMITHKLINE PLC	491,304	16.114	7,916,872.650
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	31,795	71.720	2,280,337.400
	WPP PLC	125,001	11.550	1,443,761.550
	ASTRAZENECA PLC	151,396	83.340	12,617,342.640
	WHITBREAD PLC	18,744	31.620	592,685.280
	INTERTEK GROUP PLC	16,139	54.960	886,999.440
	BURBERRY GROUP PLC	38,764	17.450	676,431.800
	INTERCONTINENTAL HOTELS	15,522	49.340	765,855.480
	SAINSBURY (J) PLC	182,862	2.791	510,367.840
	ADMIRAL GROUP PLC	20,087	30.790	618,478.730
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,559	45.900	484,658.100
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	409,030	17.306	7,078,673.180
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	355,347	17.308	6,150,345.870
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	18,034	21.030	379,255.020
	AVEVA GROUP PLC	10,408	30.170	314,009.360
	ABRDN PLC	206,313	2.414	498,039.580
	EXPERIAN PLC	89,361	32.290	2,885,466.690
	MONDI PLC	45,875	18.690	857,403.750
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	35,312	13.910	491,189.920
	OCADO GROUP PLC	44,909	15.475	694,966.770
	INFORMA PLC	151,566	5.384	816,031.340
	GLENCORE PLC	968,128	3.889	3,765,049.790
	ENTAIN PLC	58,126	16.665	968,669.790
	EVRAZ PLC	48,765	5.946	289,956.690
	COCA-COLA HBC AG	20,233	26.710	540,423.430
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,508	6.696	344,897.560
	FERGUSON PLC	21,607	123.550	2,669,544.850
	M&G PLC	259,117	2.073	537,149.540
	JD SPORTS FASHION PLC	235,490	2.128	501,122.720
	AUTO TRADER GROUP PLC	104,624	6.952	727,346.040
	MELROSE INDUSTRIES PLC	470,129	1.696	797,338.780
イギリス・ポンド小計		28,505,991		182,416,172.250
				(28,571,845,060)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	107,744	33.500	3,609,424.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	143,645	34.060	4,892,548.700
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,198	544.400	1,196,591.200
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	106,143	21.800	2,313,917.400
	ICL GROUP LTD	68,048	32.540	2,214,281.920
	NICE LTD	6,129	849.000	5,203,521.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	16,784	124.300	2,086,251.200
	AZRIELI GROUP	4,414	291.300	1,285,798.200
イスラエル・シュケル小計		455,105		22,802,333.620
				(838,699,474)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	17,134	67.250	1,152,261.500
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	275,753	28.370	7,823,112.610
	WESTPAC BANKING CORPORATION	354,006	21.830	7,727,950.980
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	174,780	20.640	3,607,459.200
	TELSTRA CORP LTD	389,681	4.140	1,613,279.340
	ASX LTD	18,926	90.470	1,712,235.220
	BHP GROUP LTD	287,563	44.780	12,877,071.140
	AMPOL LTD	20,946	30.010	628,589.460
	COMPUTERSHARE LT	51,604	20.900	1,078,523.600
	CSL LIMITED	46,635	280.000	13,057,800.000
	REA GROUP LTD	5,828	158.650	924,612.200
	TRANSURBAN GROUP	309,989	13.460	4,172,451.940
	COCHLEAR LTD	5,699	207.500	1,182,542.500
	ORIGIN ENERGY LTD	146,360	5.510	806,443.600
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	173,190	103.320	17,893,990.800
	RIO TINTO LIMITED	38,515	105.990	4,082,204.850
	APA GROUP	118,205	10.030	1,185,596.150
	ARISTOCRAT LEISU	62,013	43.920	2,723,610.960
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	269,430	4.440	1,196,269.200
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	46,246	50.890	2,353,458.940
	ORICA LTD	41,311	13.440	555,219.840
	LEND LEASE CORP LTD	62,116	10.630	660,293.080
	BLUESCOPE STEEL LTD	46,946	21.590	1,013,564.140
	SYDNEY AIRPORT	142,258	8.690	1,236,222.020
	MACQUARIE GROUP LTD	33,736	207.980	7,016,413.280
	SUNCORP GROUP LTD	110,487	11.560	1,277,229.720
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	318,861	29.390	9,371,324.790
	NEWCREST MINING LTD	86,879	24.010	2,085,964.790
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	107,483	5.110	549,238.130
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	133,624	12.180	1,627,540.320
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	96,692	8.920	862,492.640
	REECE LTD	30,319	26.620	807,091.780
	SANTOS LTD	333,393	6.840	2,280,408.120
	SONIC HEALTHCARE	48,014	44.350	2,129,420.900
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	24,711	30.070	743,059.770
	TABCORP HOLDINGS LTD	214,597	5.100	1,094,444.700
	WESFARMERS LTD	109,481	57.120	6,253,554.720
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	101,110	23.230	2,348,785.300
	WOOLWORTHS GROUP LTD	130,018	37.100	4,823,667.800
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15,553	20.590	320,236.270
	SEEK LTD	36,140	30.550	1,104,077.000
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	6,086	112.920	687,231.120
	AUSNET SERVICES	165,066	2.560	422,568.960
	BRAMBLES LTD	124,086	10.550	1,309,107.300
	CROWN RESORTS LTD	32,861	11.700	384,473.700
	EVOLUTION MINING LTD	150,230	3.760	564,864.800
	AURIZON HOLDINGS LTD	138,166	3.640	502,924.240
	TREASURY WINE ESTATES LTD	75,903	12.400	941,197.200
	XERO LTD	14,063	127.230	1,789,235.490
	IDP EDUCATION LTD	22,852	32.790	749,317.080
	AFTERPAY LTD	22,311	72.290	1,612,862.190
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	119,574	6.610	790,384.140
	MEDIBANK PVT LTD	283,154	3.550	1,005,196.700
	SOUTH32 LTD(AUD)	490,548	4.060	1,991,624.880
	COLES GROUP LTD	122,726	17.070	2,094,932.820
	WISETECH GLOBAL LTD	13,604	54.430	740,465.720
オーストラリア・ドル小計		6,817,462		151,546,099.640
				(12,567,718,043)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	24,166	65.370	1,579,731.420
	BARRICK GOLD CORP	172,112	23.590	4,060,122.080
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	21,272	14.110	300,147.920
	BANK OF MONTREAL	63,076	143.050	9,023,021.800
	BANK OF NOVA SCOTIA	118,889	90.930	10,810,576.770
	NATIONAL BANK OF CANADA	34,543	98.780	3,412,157.540
	BCE INC	7,275	65.720	478,113.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	137,930	71.830	9,907,511.900
	BAUSCH HEALTH COS INC	28,192	33.450	943,022.400
	SAPUTO INC	25,395	29.830	757,532.850
	BLACKBERRY LTD	46,671	11.190	522,248.490
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	62,222	17.750	1,104,440.500
	CGI INC	22,985	105.530	2,425,607.050
	CCL INDUSTRIES INC	15,358	65.400	1,004,413.200
	CAE INC	30,443	32.040	975,393.720
	CAMECO CORP	34,676	29.450	1,021,208.200
	ROGERS COMM-CL B	37,308	61.780	2,304,888.240
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	43,621	157.060	6,851,114.260
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	114,588	59.650	6,835,174.200
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	5,889	181.830	1,070,796.870
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,793	35.420	346,868.060
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	69,343	155.360	10,773,128.480
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,815	52.680	1,096,534.200
	OPEN TEXT CORP	29,886	58.390	1,745,043.540
	EMPIRE CO LTD	15,093	38.440	580,174.920
	KINROSS GOLD CORP	118,575	7.040	834,768.000
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	9,452	76.500	723,078.000
	FORTIS INC	44,533	59.180	2,635,462.940
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,914	31.000	1,764,334.000
	TELUS CORP	31,890	29.480	940,117.200
	GREAT WEST LIFECO INC	25,250	38.130	962,782.500
	IMPERIAL OIL LTD	22,066	48.770	1,076,158.820
	ENBRIDGE INC	195,720	51.630	10,105,023.600
	IGM FINANCIAL INC	5,366	46.650	250,323.900
	MANULIFE FINANCIAL CORP	187,042	25.630	4,793,886.460
	LOBLAW CO LTD	18,513	101.590	1,880,735.670
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	78,873	50.800	4,006,748.400
	MAGNA INTERNATIONAL INC	29,616	108.180	3,203,858.880
	SUN LIFE FINANCIAL INC	57,083	70.900	4,047,184.700
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,733	631.080	1,724,741.640
	METRO INC	21,254	67.080	1,425,718.320
	EMERA INC	22,870	60.670	1,387,522.900
	ONEX CORP	6,489	96.060	623,333.340
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,766	29.150	547,028.900
	POWER CORP OF CANADA	56,439	42.150	2,378,903.850
	QUEBECOR INC-B	16,042	29.420	471,955.640
	ROYAL BANK OF CANADA	140,431	142.530	20,015,630.430
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	91,172	96.090	8,760,717.480
	SHAW COMM INC-B	39,730	38.150	1,515,699.500
	SUNCOR ENERGY INC	143,108	33.710	4,824,170.680
	LUNDIN MINING CORP	64,310	9.970	641,170.700
	TECK RESOURCES LTD-CL B	43,824	39.520	1,731,924.480
	THOMSON REUTERS CORP	16,740	140.750	2,356,155.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	9,388	109.850	1,031,271.800
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	178,816	99.730	17,833,319.680
	TC ENERGY CORP	93,718	62.390	5,847,066.020
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	9,298	116.880	1,086,750.240
	WESTON (GEORGE) LTD	7,886	143.080	1,128,328.880
	INTACT FINANCIAL CORP	17,901	164.450	2,943,819.450
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	47,007	49.850	2,343,298.950
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,944	2,164.420	4,207,632.480
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	20,039	166.680	3,340,100.520
	TOURMALINE OIL CORP	32,364	43.230	1,399,095.720
	KEYERA CORP	23,772	28.900	687,010.800
	PARKLAND CORP	14,497	35.110	508,989.670
	ALTAGAS LTD	24,053	26.770	643,898.810
	PEMBINA PIPELINE CORP	56,442	39.280	2,217,041.760
	DOLLARAMA INC	30,727	61.800	1,898,928.600
	CENOVUS ENERGY INC W/I	134,422	17.220	2,314,746.840
	NORTHLAND POWER INC	23,490	35.660	837,653.400
	TMX GROUP LTD	4,797	123.920	594,444.240
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	26,971	51.480	1,388,467.080
	IVANHOE MINES LTD	61,930	11.140	689,900.200
	NUTRIEN LTD	55,262	86.940	4,804,478.280
	TFI INTERNATIONAL INC	8,999	125.220	1,126,854.780
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	11,346	45.710	518,625.660
	WSP GLOBAL INC	12,227	172.680	2,111,358.360
	IA FINANCIAL CORP INC	11,660	77.280	901,084.800
	GFL ENVIRONMENTAL INC	16,485	43.780	721,713.300
	NUVEI CORP	4,960	79.450	394,072.000
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	10,845	43.530	472,082.850
	AIR CANADA	17,940	22.480	403,291.200
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	30,081	73.780	2,219,376.180
	SHOPIFY INC	11,035	1,433.890	15,822,976.150
	FIRSTSERVICE CORP	3,293	218.580	719,783.940
	CANOPY GROWTH CORP	18,634	11.100	206,837.400
	HYDRO ONE LTD	35,738	31.560	1,127,891.280
カナダ・ドル小計		3,824,309		250,050,298.860
				(22,774,581,220)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	109,500	3.740	409,530.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	176,600	35.070	6,193,362.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	36,400	6.830	248,612.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	101,600	9.650	980,440.000
	GENTING SINGAPORE LTD	724,200	0.770	557,634.000
	KEPPEL CORP LTD	134,900	5.090	686,641.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	352,853	12.100	4,269,521.300
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	808,422	2.330	1,883,623.260
	SINGAPORE AIRLINES LTD	158,050	5.010	791,830.500
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	111,300	29.160	3,245,508.000
	UOL GROUP LIMITED	40,500	7.020	284,310.000
	VENTURE CORP LTD	18,900	18.000	340,200.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	181,400	4.300	780,020.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	295,215	3.560	1,050,965.400
シンガポール・ドル小計		3,249,840		21,722,197.460
				(1,848,993,448)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	269,154	9.402	2,530,585.900
	LOGITECH INTL-REG	18,008	74.320	1,338,354.560
	NESTLE SA-REGISTERED	276,350	121.900	33,687,065.000
	CIE FINANC RICHEMONT	50,742	132.700	6,733,463.400
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	68,373	371.200	25,380,057.600
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,122	233.800	963,723.600
	SIKA INHABER	13,747	340.300	4,678,104.100
	SGS SA-REG	613	2,915.000	1,786,895.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	214,719	82.390	17,690,698.410
	BALOISE HOLDING AG -R	4,259	158.800	676,329.200
	BARRY CALLEBAUT AG	307	2,190.000	672,330.000
	CLARIANT AG-REG	19,979	19.075	381,099.420
	SWISSCOM AG-REG	2,419	519.600	1,256,912.400
	ABB LTD	159,054	33.800	5,376,025.200
	ADECCO GROUP AG-REG	12,579	47.710	600,144.090
	GEBERIT AG	3,539	685.000	2,424,215.000
	LONZA GROUP AG-REG	7,152	677.400	4,844,764.800
	LINDT & SPRUENGLI PART	110	11,600.000	1,276,000.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	10	113,600.000	1,136,000.000
	GIVAUDAN-REG	892	4,405.000	3,929,260.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,734	423.400	6,238,375.600
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	3,604	401.000	1,445,204.000
	HOLCIM LTD	54,716	48.710	2,665,216.360
	TEMENOS GROUP	6,753	117.200	791,451.600
	BACHEM HOLDING AG	500	559.000	279,500.000
	SONOVA HOLDING AG	5,210	322.500	1,680,225.000
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	5,641	272.500	1,537,172.500
	STRAUMANN HOLDING AG	1,054	1,681.000	1,771,774.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,991	295.700	884,438.700
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	56.850	261,055.200
	SCHINDLER NAMEN	1,494	231.400	345,711.600
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,053	593.400	1,811,650.200
	VIFOR PHARMA AG	5,256	164.000	861,984.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	834	962.500	802,725.000
	SWISS PRIME SITE AG	8,040	87.100	700,284.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,176	1,325.500	2,884,288.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	23,661	62.200	1,471,714.200
	SWISS RE LTD	30,705	95.000	2,916,975.000
	ALCON INC	48,573	71.360	3,466,169.280
	UBS GROUP AG	342,779	17.780	6,094,610.620
	VAT GROUP AG	2,412	396.600	956,599.200
スイス・フラン小計		1,694,906		157,229,151.740
				(19,567,167,934)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	68,828	587.400	40,429,567.200
	ATLAS COPCO AB-B SHS	33,728	501.600	16,917,964.800
	ERICSSON LM-B SHS	299,938	101.300	30,383,719.400
	GETINGE AB-B SHS	24,421	347.400	8,483,855.400
	INVESTOR AB-A SHS	55,733	226.200	12,606,804.600
	LUNDBERGS B	7,382	484.100	3,573,626.200
	SKF AB-B SHS	32,228	221.400	7,135,279.200
	SANDVIK AB	114,371	250.000	28,592,750.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	166,438	126.600	21,071,050.800
	SKANSKA AB-B SHS	28,801	233.000	6,710,633.000
	SWEDBANK AB	89,378	183.500	16,400,863.000
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	54,382	161.500	8,782,693.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	134,020	101.000	13,536,020.000
	VOLVO AB-A SHS	23,691	215.400	5,103,041.400
	VOLVO AB-B SHS	141,684	213.550	30,256,618.200
	SWEDISH MATCH AB	158,329	74.000	11,716,346.000
	TELE2 AB-B SHS	40,625	126.700	5,147,187.500
	INDUSTRIVARDEN A	14,273	290.600	4,147,733.800
	INDUSTRIVARDEN C	11,940	285.800	3,412,452.000
	ELECTROLUX AB-SER B	25,219	212.900	5,369,125.100
	SECURITAS AB-B SHS	19,846	122.450	2,430,142.700
	INVESTOR AB-B SHS	169,419	218.800	37,068,877.200
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	66,270	176.960	11,727,139.200
	ASSA ABLOY AB-B	101,025	265.300	26,801,932.500
	TELIA CO AB	269,954	35.775	9,657,604.350
	LUNDIN ENERGY AB	20,762	341.000	7,079,842.000
	BOLIDEN AB	24,047	364.700	8,769,940.900
	ALFA LAVAL AB	27,930	338.400	9,451,512.000
	KINNEVIK AB-B	21,449	285.700	6,127,979.300
	FASTIGHETS AB BALDER	11,401	585.800	6,678,705.800
	HUSQVARNA AB-B SHS	45,158	137.500	6,209,225.000
	NIBE INDUSTRIER AB	134,088	109.750	14,716,158.000
	HEXAGON AB-B SHS	199,293	130.850	26,077,489.050
	SAGAX AB	18,348	266.200	4,884,237.600
	EPIROC AB-A	68,223	220.500	15,043,171.500
	EPIROC AB-B	38,943	184.250	7,175,247.750
	ESSITY AB-B	55,521	287.900	15,984,495.900
	EQT AB	30,003	428.300	12,850,284.900
	EMBRACER GROUP AB	49,142	87.360	4,293,045.120
	LIFCO AB	25,738	223.200	5,744,721.600
	EVOLUTION AB	17,528	1,155.200	20,248,345.600
	NORDEA BANK ABP	310,272	112.740	34,980,065.280
	INVESTMENT AB LATOUR	14,945	325.000	4,857,125.000
	SINCH AB	56,299	99.760	5,616,388.240
スウェーデン・クローナ小計		3,321,013		584,251,007.090
				(7,402,460,260)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	10,457	1,138.500	11,905,294.500
	A P MOLLER A/S	527	23,300.000	12,279,100.000
	AP MOLLER MAERSK A	341	21,580.000	7,358,780.000
	DANSKE BANK A/S	68,725	120.300	8,267,617.500
	GENMAB A/S	6,165	2,362.000	14,561,730.000
	NOVOZYMES-B SHS	19,132	486.400	9,305,804.800
	ROCKWOOL INTERNATIONAL AS	813	2,587.000	2,103,231.000
	NOVO NORDISK A/S-B	164,285	655.300	107,655,960.500
	GN STORE NORD A/S	10,448	376.300	3,931,582.400
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	103,382	180.300	18,639,774.600
	COLOPLAST-B	11,922	1,025.500	12,226,011.000
	DSV A/S	19,699	1,380.000	27,184,620.000
	DEMANT A/S	10,739	323.100	3,469,770.900
	TRYG A/S	35,784	163.500	5,850,684.000
	PANDORA A/S	9,265	772.200	7,154,433.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	8,984	508.800	4,571,059.200
	AMBU A/S B	14,156	152.250	2,155,251.000
	ORSTED A/S	19,205	738.000	14,173,290.000
デンマーク・クローネ小計		514,029		272,793,994.400
				(4,792,990,482)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	110,226	7.650	843,228.900
	RYMAN HEALTHCARE LTD	49,449	11.960	591,410.040
	FISHER & PAYKEL	57,388	32.120	1,843,302.560
	SPARK NEW ZEALAND LTD	262,943	4.470	1,175,355.210
	MIGHTY RIVER POWER LTD	61,734	6.160	380,281.440
	MERIDIAN ENERGY LTD	124,162	4.620	573,628.440
ニュージーランド・ドル小計		665,902		5,407,206.590
				(422,248,763)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	43,202	200.900	8,679,281.800
	NORSK HYDRO ASA	129,036	69.800	9,006,712.800
	TELENOR ASA	67,435	140.950	9,504,963.250
	SCHIBSTED ASA	7,537	311.000	2,344,007.000
	ORKLA ASA	93,086	86.620	8,063,109.320
	EQUINOR ASA	94,306	243.700	22,982,372.200
	YARA INTERNATIONAL ASA	15,193	451.000	6,852,043.000
	AKER BP ASA	15,217	279.500	4,253,151.500
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	217.900	3,635,225.700
	ADEVINTA ASA	22,265	111.250	2,476,981.250
	DNB BANK ASA	89,596	209.400	18,761,402.400
	SCHIBSTED ASA	7,445	279.800	2,083,111.000
ノルウェー・クローネ小計		601,001		98,642,361.220
				(1,283,337,119)
ユーロ	CRH PLC	79,707	46.250	3,686,448.750
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	17,228	133.800	2,305,106.400
	KERRY GROUP PLC-A	14,968	116.050	1,737,036.400
	KINGSPAN GROUP PLC	14,307	96.020	1,373,758.140
	UMICORE	23,174	35.600	824,994.400
	AIR LIQUIDE	46,578	156.080	7,269,894.240
	AIRBUS SE	57,423	117.920	6,771,320.160
	AXA SA	188,059	27.405	5,153,756.890
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	67,438	32.370	2,182,968.060
	ADIDAS AG	18,433	244.250	4,502,260.250
	ASSICURAZIONI GENERALI	111,777	18.460	2,063,403.420
	DASSAULT AVIATION SA	2,950	104.000	306,800.000
	DANONE	62,943	56.900	3,581,456.700
	SAFRAN SA	33,085	112.640	3,726,694.400
	INTESA SANPAOLO	1,573,169	2.463	3,874,715.240
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	33,236	97.200	3,230,539.200
	ACCOR SA	17,380	30.760	534,608.800
	BOUYGUES	20,222	32.300	653,170.600
	BNP PARIBAS	109,382	64.000	7,000,448.000
	THALES SA	10,448	78.780	823,093.440
	CAPGEMINI SA	15,519	194.450	3,017,669.550
	UNICREDIT SPA	202,336	14.222	2,877,622.590
	KONINKLIJKE DSM NV	16,859	181.400	3,058,222.600
	COMMERZBANK AG	106,215	7.697	817,536.850
	EIFFAGE	8,477	91.660	777,001.820
	FRESENIUS SE & CO KGAA	43,525	36.555	1,591,056.370
	UNITED INTERNET	9,882	34.730	343,201.860
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	39.520	219,177.920
	PUBLICIS GROUPE	24,124	59.480	1,434,895.520
	FAURECIA	10,774	43.910	473,086.340
	IBERDROLA SA	560,605	10.020	5,617,262.100
	ENI SPA	241,813	12.684	3,067,156.090
	JERONIMO MARTINS	33,135	20.400	675,954.000
	KESKO OYJ-B	30,018	27.820	835,100.760
	KBC GROUPE	26,256	79.960	2,099,429.760
	HANNOVER RUECK SE	5,321	174.350	927,716.350
	WARTSILA OYJ	48,612	12.470	606,191.640
	L'OREAL	24,674	394.650	9,737,594.100
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	27,196	702.700	19,110,629.200
	GEA GROUP AG	16,492	44.700	737,192.400
	BOLLORE	70,807	4.816	341,006.510
	MEDIOBANCA SPA	57,442	10.375	595,960.750
	MICHELIN(CGDE)-B	15,910	152.500	2,426,275.000
	CONTINENTAL AG	11,972	96.150	1,151,107.800
	DEUTSCHE POST AG-REG	96,499	53.510	5,163,661.490
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	21,206	19.455	412,562.730
	OMV AG	12,069	54.060	652,450.140
	VERBUND AG	6,916	92.500	639,730.000
	PERNOD-RICARD	20,447	204.400	4,179,366.800
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	15,912	89.020	1,416,486.240
	RENAULT SA	19,019	34.025	647,121.470
	REPSOL SA	150,289	10.780	1,620,115.420
	REMY COINTREAU	1,847	200.000	369,400.000
	MERCK KGAA	12,364	198.150	2,449,926.600
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	52,033	63.600	3,309,298.800
	RWE AG	64,426	34.630	2,231,072.380
	SEB SA	2,439	136.600	333,167.400
	SOCIETE GENERALE-A	81,457	33.015	2,689,302.850
	VINCI S.A.	52,174	94.360	4,923,138.640
	SODEXO	9,325	80.660	752,154.500
	SOFINA	1,382	400.800	553,905.600
	SOLVAY SA	6,931	105.850	733,646.350
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	52,855	160.700	8,493,798.500
	VIVENDI SE	68,746	11.790	810,515.340
	SAP SE	102,313	120.740	12,353,271.620
	TELEFONICA S.A	537,523	4.024	2,162,992.550
	TOTALENERGIES SE	245,666	46.740	11,482,428.840
	VALEO	25,393	26.840	681,548.120
	E.ON SE	224,204	11.822	2,650,539.680
	VOEST-ALPINE AG	9,875	33.900	334,762.500
	HENKEL AG & CO KGAA	10,366	71.600	742,205.600
	SIEMENS AG-REG	74,723	147.880	11,050,037.240
	UPM-KYMMENE OYJ	55,982	34.010	1,903,947.820
	ING GROEP NV-CVA	374,828	13.086	4,904,999.200
	PUMA AG	10,448	97.160	1,015,127.680
	BAYER AG	94,619	50.040	4,734,734.760
	STORA ENSO OYJ-R SHS	50,185	16.550	830,561.750
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	17,500	75.540	1,321,950.000
	DAIMLER AG	82,551	73.050	6,030,350.550
	BASF SE	89,204	66.090	5,895,492.360
	BEIERSDORF AG	10,342	88.820	918,576.440
	HEIDELBERGCEMENT AG	12,717	62.260	791,760.420
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	18,836	57.660	1,086,083.760
	ASM INTERNATIONAL NV	4,825	340.400	1,642,430.000
	ORANGE	191,727	9.629	1,846,139.280
	SAMPO OYJ-A SHS	49,985	44.150	2,206,837.750
	RANDSTAD NV	10,028	60.360	605,290.080
	ALLIANZ SE	40,167	223.400	8,973,307.800
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	268,636	4.487	1,205,369.730
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	106,390	30.530	3,248,086.700
	HERMES INTL	3,076	1,374.000	4,226,424.000
	ENDESA S.A.	37,354	19.325	721,866.050
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	70,248	7.268	510,562.460
	ERSTE GROUP BANK AG	31,546	42.560	1,342,597.760
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,389	272.350	3,646,494.150
	ARCELOR MITTAL (NL)	63,979	30.190	1,931,526.010
	DASSAULT SYSTEMES SA	64,596	46.580	3,008,881.680
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	22,877	24.180	553,165.860
	HEINEKEN NV	26,670	100.950	2,692,336.500
	AKZO NOBEL	18,717	95.900	1,794,960.300
	ASML HOLDING NV	40,418	622.300	25,152,121.400
	AEGON NV	189,323	4.869	921,813.680
	VOLKSWAGEN AG	3,153	270.600	853,201.800
	VOLKSWAGEN AG PFD	17,903	187.760	3,361,467.280
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	642,242	5.577	3,581,783.630
	KERING	7,293	694.100	5,062,071.300
	CNP ASSURANCES	13,987	21.780	304,636.860
	FORTUM OYJ	40,820	25.230	1,029,888.600
	AGEAS	17,055	49.180	838,764.900
	UCB SA	12,778	93.180	1,190,654.040
	NEMETSCHEK SE	4,841	88.960	430,655.360
	CARREFOUR SA	61,189	17.670	1,081,209.630
	NATURGY ENERGY GROUP SA	16,289	28.720	467,820.080
	NOKIA OYJ	553,292	5.450	3,015,441.400
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	87,657	33.310	2,919,854.670
	WOLTERS KLUWER-CVA	26,629	95.220	2,535,613.380
	SANOFI	111,159	88.850	9,876,477.150
	STMICROELECTRONICS NV	70,730	42.430	3,001,073.900
	ELISA OYJ	13,642	52.860	721,116.120
	BANCO SANTANDER SA	1,676,783	3.115	5,223,179.040
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	46,237	17.855	825,561.630
	QIAGEN N.V.	24,503	43.760	1,072,251.280
	DEUTSCHE BANK AG-REG	210,395	12.374	2,603,427.730
	BMW VORZUG	6,957	81.500	566,995.500
	ENEL SPA	794,833	6.930	5,508,192.690
	COLRUYT NV	4,673	37.650	175,938.450
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	324,140	15.528	5,033,245.920
	SARTORIUS AG	2,686	494.800	1,329,032.800
	UBISOFT ENTERTAINMENT	7,151	42.760	305,776.760
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	126,618	38.540	4,879,857.720
	RATIONAL AG	479	805.600	385,882.400
	CARL ZEISS MEDITEC AG	3,501	159.500	558,409.500
	BECHTLE AG	7,533	56.920	428,778.360
	KONINKLIJKE KPN NV	341,447	2.760	942,393.720
	EUROFINS SCIENTIFIC	13,943	94.160	1,312,872.880
	TELEPERFORMANCE	5,918	363.700	2,152,376.600
	DEUTSCHE BOERSE AG	19,467	146.800	2,857,755.600
	EURAZEO	3,008	77.400	232,819.200
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	10,714	97.680	1,046,543.520
	HEINEKEN HOLDING NV-A	10,667	82.600	881,094.200
	INDITEX	104,255	27.680	2,885,778.400
	ESSILORLUXOTTICA	27,852	174.360	4,856,274.720
	SNAM SPA	198,963	5.164	1,027,444.930
	CREDIT AGRICOLE SA	128,627	13.528	1,740,066.050
	ORPEA	4,932	87.160	429,873.120
	ENAGAS	23,477	19.870	466,487.990
	WENDEL	2,220	104.500	231,990.000
	TENARIS SA	52,985	9.748	516,497.780
	TELECOM ITALIA SPA	1,264,710	0.449	567,854.790
	ATLANTIA SPA	45,718	16.515	755,032.770
	PROXIMUS	13,739	17.365	238,577.730
	TERNA SPA	152,700	6.858	1,047,216.600
	BIOMERIEUX	4,612	106.850	492,792.200
	GRIFOLS SA	30,687	16.550	507,869.850
	FERROVIAL SA	46,437	26.840	1,246,369.080
	LANXESS AG	7,194	57.400	412,935.600
	NESTE OYJ	43,290	44.090	1,908,656.100
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	19,572	25.700	503,000.400
	RECORDATI SPA	10,303	54.080	557,186.240
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	55,304	12.105	669,454.920
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	5,765	192.500	1,109,762.500
	KONE OYJ	31,956	61.640	1,969,767.840
	ELIA GROUP	2,862	110.500	316,251.000
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,916	394.400	1,150,070.400
	ENGIE	177,463	13.334	2,366,291.640
	ALSTOM	28,533	33.070	943,586.310
	ELECTRICITE DE FRANCE	41,549	10.170	422,553.330
	IPSEN SA	3,646	82.020	299,044.920
	ARKEMA SA	7,025	128.850	905,171.250
	LEGRAND SA	27,223	98.320	2,676,565.360
	AMPLIFON SPA	11,372	41.660	473,757.520
	ADP	2,313	122.650	283,689.450
	ORION OYJ	8,106	35.180	285,169.080
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	38,282	9.434	361,152.380
	SYMRISE AG	11,606	120.650	1,400,263.900
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	24,228	49.080	1,189,110.240
	PRYSMIAN SPA	21,822	32.850	716,852.700
	DIASORIN SPA	2,223	148.100	329,226.300
	CAIXABANK	485,422	2.692	1,306,756.020
	BUREAU VERITAS SA	29,810	27.430	817,688.300
	GETLINK	38,302	14.380	550,782.760
	EDP RENOVAVEIS SA	27,972	19.350	541,258.200
	SUEZ SA	34,245	19.880	680,790.600
	AMADEUS IT GROUP SA	46,518	62.080	2,887,837.440
	BRENNTAG SE	16,310	75.520	1,231,731.200
	EVONIK INDUSTRIES AG	23,340	28.780	671,725.200
	EDENRED	24,865	43.120	1,072,178.800
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	98,385	2.468	242,814.180
	LEG IMMOBILIEN SE	6,113	116.500	712,164.500
	KION GROUP AG	7,508	92.960	697,943.680
	VONOVIA SE	70,086	46.740	3,275,819.640
	KNORR-BREMSE AG	6,860	87.760	602,033.600
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,475	60.980	1,736,405.500
	FERRARI NV	12,050	221.000	2,663,050.000
	CNH INDUSTRIAL NV	106,155	13.980	1,484,046.900
	AROUNDTOWN SA	106,018	5.436	576,313.840
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,092	38.470	311,299.240
	MONCLER SPA	21,477	60.620	1,301,935.740
	NEXI SPA	43,586	13.370	582,744.820
	PROSUS NV	90,530	70.620	6,393,228.600
	JDE PEET'S BV	7,308	27.630	201,920.040
	SIEMENS ENERGY AG	35,761	22.050	788,530.050
	INPOST SA	20,395	8.256	168,381.120
	EURONEXT NV	9,619	85.100	818,576.900
	IMCD NV	4,889	161.650	790,306.850
	WORLDLINE SA	23,570	48.710	1,148,094.700
	NN GROUP NV	28,124	50.200	1,411,824.800
	FINECOBANK SPA	65,274	15.200	992,164.800
	ARGENX SE	4,255	266.000	1,131,830.000
	IBERDROLA SA-RTS	560,605	0.166	93,060.430
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	75,904	23.045	1,749,207.680
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	43,184	33.490	1,446,232.160
	ZALANDO SE	22,986	64.500	1,482,597.000
	STELLANTIS NV	196,248	17.864	3,505,774.270
	AENA SME SA	7,076	145.600	1,030,265.600
	CELLNEX TELECOM SAU	48,760	42.000	2,047,920.000
	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	16,029	42.350	678,828.150
	ABN AMRO BANK NV	34,382	14.038	482,654.510
	EXOR NV	9,966	75.260	750,041.160
	SCOUT24 SE	9,670	60.000	580,200.000
	COVESTRO AG	19,158	56.260	1,077,829.080
	HELLOFRESH SE	16,990	56.660	962,653.400
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73,896	56.730	4,192,120.080
	POSTE ITALIANE SPA	55,749	11.665	650,312.080
	AMUNDI SA	5,924	72.150	427,416.600
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	44,754	9.836	440,200.340
	ADYEN NV	1,920	1,965.600	3,773,952.000
	UNIPER SE	10,427	40.680	424,170.360
	DELIVERY HERO SE	16,645	81.940	1,363,891.300
ユーロ小計		18,995,345		485,448,189.910
				(63,448,078,421)
香港・ドル	HANG LUNG PROPERTIES LTD	164,000	16.120	2,643,680.000
	CLP HOLDINGS LTD	162,000	77.850	12,611,700.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	53,500	48.850	2,613,475.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	117,340	458.200	53,765,188.000
	MTR CORP	137,500	42.750	5,878,125.000
	HANG SENG BANK LTD	75,800	154.600	11,718,680.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	120,450	33.000	3,974,850.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	146,000	48.700	7,110,200.000
	HONG KONG & CHINA GAS	1,175,456	12.100	14,223,017.600
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	186,000	40.550	7,542,300.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	353,500	28.700	10,145,450.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	163,066	30.250	4,932,746.500
	SINO LAND CO	255,400	9.750	2,490,150.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	138,500	95.000	13,157,500.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	49,500	45.900	2,272,050.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	132,000	139.000	18,348,000.000
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	166,000	19.000	3,154,000.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	217,200	12.760	2,771,472.000
	AIA GROUP LTD	1,184,627	80.000	94,770,160.000
	HKT TRUST / HKT LTD	445,000	10.620	4,725,900.000
	SANDS CHINA LTD	252,000	17.260	4,349,520.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	133,000	29.200	3,883,600.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	20.350	2,120,470.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	151,750	38.750	5,880,312.500
	ESR CAYMAN LTD	203,800	26.750	5,451,650.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	7.710	1,773,300.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	150,600	21.000	3,162,600.000
	WH GROUP LTD	897,000	5.250	4,709,250.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	287,832	54.050	15,557,319.600
	CK ASSET HOLDINGS LTD	219,832	49.500	10,881,684.000
香港・ドル小計		8,072,853		336,618,350.200
				(4,978,585,399)
合計		107,780,901		632,160,531,530
				(632,160,531,530)

(2)株式以外の有価証券

2022年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	86,481.000	971,181.630
		GOODMAN GROUP	158,185.000	3,837,568.100
		GPT GROUP	207,292.000	1,129,741.400
		MIRVAC GROUP	414,125.000	1,192,680.000
		SCENTRE GROUP	479,376.000	1,519,621.920
		STOCKLAND	243,481.000	1,042,098.680
		VICINITY CENTRES	371,711.000	650,494.250
	オーストラリア・ドル小計		1,960,651.000	10,343,385.980
				(857,777,000)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	398,606.000	1,147,985.280
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	545,177.000	1,079,450.460
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	192,300.000	351,909.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	187,300.000	333,394.000
	シンガポール・ドル小計		1,323,383.000	2,912,738.740
				(247,932,322)
投資信託受益証券合計			3,284,034	1,105,709,322
				(1,105,709,322)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	44,320.000	679,868.800
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,788.000	2,865,422.160
		AMERICAN TOWER CORP	44,520.000	11,771,533.200
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	150,150.000	1,196,695.500
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,356.000	3,320,835.840
		BOSTON PROPERTIES INC	14,801.000	1,851,753.110
		CAMDEN PROPERTY TRUST	10,440.000	1,727,715.600
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	42,173.000	8,041,125.910
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,360.000	4,356,806.400
		DUKE REALTY TRUST	38,708.000	2,328,286.200
		EQUINIX INC	8,727.000	6,670,307.910
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,787.000	1,269,274.800
		EQUITY RESIDENTIAL	36,078.000	3,235,475.040
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,132.000	2,115,662.640
		EXTRA SPACE STORAGE INC	13,719.000	2,860,548.690
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49,946.000	1,789,565.180
		HOST HOTELS & RESORTS INC	75,616.000	1,342,184.000
		INVITATION HOMES INC	59,509.000	2,537,463.760
		IRON MOUNTAIN INC	28,440.000	1,327,579.200
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	54,080.000	1,271,420.800
		MID AMERICA	11,699.000	2,511,775.300
		PROLOGIS INC	72,318.000	11,066,100.360
		PUBLIC STORAGE	15,276.000	5,496,610.320
		REALTY INCOME CORP	52,672.000	3,772,895.360
		REGENCY CENTERS CORP	14,665.000	1,118,646.200
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,551.000	3,614,561.580
		SIMON PROPERTY GROUP INC	31,871.000	5,127,406.480
		SUN COMMUNITIES INC	10,735.000	2,093,325.000
		UDR INC	30,930.000	1,794,249.300
		VENTAS INC	40,408.000	2,146,472.960
		VICI PROPERTIES INC	64,021.000	1,838,042.910
		VORNADO REALTY TRUST	13,103.000	597,627.830
		WELLTOWER INC	40,744.000	3,566,729.760
		WEYERHAEUSER CO	72,184.000	2,898,187.600
		WP CAREY INC	19,446.000	1,558,596.900
	アメリカ・ドル小計		1,248,273.000	111,760,752.600
				(12,890,485,204)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	75,770.000	416,886.540
		LAND SECURITIES GROUP PLC	74,028.000	572,976.720
		SEGRO PLC	120,360.000	1,579,123.200
	イギリス・ポンド小計		270,158.000	2,568,986.460
				(402,380,349)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	8,220.000	468,786.600
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13,467.000	304,488.870
	カナダ・ドル小計		21,687.000	773,275.470
				(70,429,930)
	ユーロ	COVIVIO	4,663.000	346,833.940
		GECINA SA	4,763.000	582,276.750
		KLEPIERRE	17,099.000	392,251.060
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	12,920.000	864,477.200
	ユーロ小計		39,445.000	2,185,838.950
				(285,689,151)
	香港・ドル	LINK REIT	199,700.000	13,559,630.000
	香港・ドル小計		199,700.000	13,559,630.000
				(200,546,928)
投資証券合計			1,779,263	13,849,531,562
				(13,849,531,562)
合計				14,955,240,884
				(14,955,240,884)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	606銘柄	70.32	-	-	73.64
	投資証券	35銘柄	-	-	1.95
イギリス・ポンド	株式	81銘柄	4.33	-	-	4.48
	投資証券	3銘柄	-	-	0.06
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.13	-	-	0.13
オーストラリア・ドル	株式	56銘柄	1.91	-	-	2.07
	投資信託受益証券	7銘柄	-	0.13	-
カナダ・ドル	株式	87銘柄	3.45	-	-	3.53
	投資証券	2銘柄	-	-	0.01
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	0.28	-	-	0.32
	投資信託受益証券	4銘柄	-	0.04	-
スイス・フラン	株式	41銘柄	2.97	-	-	3.02
スウェーデン・クローナ	株式	44銘柄	1.12	-	-	1.14
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	0.73	-	-	0.74
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	0.06	-	-	0.07
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.19	-	-	0.20
ユーロ	株式	229銘柄	9.62	-	-	9.85
	投資証券	4銘柄	-	-	0.04
香港・ドル	株式	30銘柄	0.76	-	-	0.80
	投資証券	1銘柄	-	-	0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,904,156,504
投資証券	195,700,182,500
未収配当金	1,419,996,639
前払金	25,707,000
差入委託証拠金	225,520,500
流動資産合計	201,275,563,143
資産合計	201,275,563,143
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,660,070
未払金	180,308,587
未払解約金	537,125,000
流動負債合計	762,093,657
負債合計	762,093,657
純資産の部
元本等
元本	83,254,722,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,258,746,981
元本等合計	200,513,469,486
純資産合計	200,513,469,486
負債純資産合計	201,275,563,143

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,959,661,943円
	同期中追加設定元本額	105,227,960,775円
	同期中一部解約元本額	57,932,900,213円
	元本の内訳
	ファンド名
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	208,011円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	1,136,753円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	3,974,793円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	1,829,324円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	1,111,558円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,077,542円
	たわらノーロード国内リート	4,588,435,169円
	たわらノーロード国内リート<ラップ向け>	674,335,780円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,363,191,883円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	25,912,285円
	たわらノーロードバランス(標準型)	480,511,247円
	たわらノーロードバランス(積極型)	525,451,565円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	36,161円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	122,272,681円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	314,529,284円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	204,111,892円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	266,655,334円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	2,181,578円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	27,153,516円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	4,268,564円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	12,508,237円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	11,690,890円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	399,062,510円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	3,233,255円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	127,599,856円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	158,939,893円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	330,992,158円
	投資のソムリエ	9,219,995,245円
	投資のソムリエ	552,579,958円
	DIAM 8資産バランスファンドN	128,072,701円
	投資のソムリエリスク抑制型	323,195,237円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,267,740,330円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	18,010,184円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	8,778,859円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,599,443円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	65,270,573円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,130,495,900円
	9資産分散投資・スタンダード	113,395,926円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	18,593,540円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	7,702,619円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	6,580,747円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	292,005円
	Jリートインデックスファンド(DC)	45,893,263円
	DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	81,135,682円
	DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	729,870,241円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	760,808円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	391,702,812円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	708,067円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	149,745,793円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	551,421円
	固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	205,500,206円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	79,858,367円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	186,933,447円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	527,083円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	18,965,480円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	354,701,898円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	582,031,988円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	408,114,372円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	81,017,581円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	588,327円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	406,978,200円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	585,402,889円
	DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	4,001,160,845円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	241,903,198円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	652,016,939円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,014,158円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,122,651円
	日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)	141,775,644円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,057,549,518円
	MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉	7,573,742,809円
	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	38,099,234,216円
	MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)	2,546,827,783円
	MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)	107,671,833円
	計	83,254,722,505円
2.	受益権の総数	83,254,722,505口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△10,107,742,360
合計	△10,107,742,360

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年6月8日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2022年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	4,712,560,500	-	4,668,157,500	△44,403,000
合計	4,712,560,500	-	4,668,157,500	△44,403,000

(注)時価の算定方法不動産投信指数先物取引1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年1月11日現在
1口当たり純資産額	2.4084円
(1万口当たり純資産額)	(24,084円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年1月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	6,846	1,435,606,200
	GLP投資法人	57,253	10,712,036,300
	NTT都市開発リート投資法人	16,945	2,602,752,000
	Oneリート投資法人	3,068	931,138,000
	SOSILA物流リート投資法人	8,224	1,377,520,000
	いちごオフィスリート投資法人	14,485	1,186,321,500
	いちごホテルリート投資法人	2,929	226,411,700
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,421	3,905,004,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	17,675	6,539,750,000
	イオンリート投資法人	20,789	3,326,240,000
	インヴィンシブル投資法人	77,806	2,808,796,600
	エスコンジャパンリート投資法人	3,560	512,284,000
	オリックス不動産投資法人	35,222	6,118,061,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	12,275	1,436,175,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	5,469	3,850,176,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	12,074	2,582,628,600
	ケネディクス商業リート投資法人	7,058	1,974,122,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	7,959	2,594,634,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,004	508,107,600
	サンケイリアルエステート投資法人	5,599	681,398,300
	ザイマックス・リート投資法人	2,566	301,505,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	54,156	2,983,995,600
	ジャパンエクセレント投資法人	16,403	2,204,563,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	17,678	11,402,310,000
	スターアジア不動産投資法人	18,269	1,176,523,600
	スターツプロシード投資法人	2,753	632,639,400
	タカラレーベン不動産投資法人	6,971	821,880,900
	トーセイ・リート投資法人	3,694	483,544,600
	ヒューリックリート投資法人	16,491	2,818,311,900
	フロンティア不動産投資法人	6,197	3,030,333,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,770	593,775,000
	マリモ地方創生リート投資法人	1,656	216,936,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	39,795	5,443,956,000
	ラサールロジポート投資法人	21,641	4,165,892,500
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	6,893	1,208,342,900
	阪急阪神リート投資法人	7,985	1,255,242,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	6,571	4,093,733,000
	三菱地所物流リート投資法人	4,492	2,272,952,000
	産業ファンド投資法人	25,096	5,235,025,600
	森トラスト・ホテルリート投資法人	4,148	496,515,600
	森トラスト総合リート投資法人	12,634	1,796,554,800
	森ヒルズリート投資法人	20,787	3,163,781,400
	星野リゾート・リート投資法人	2,962	1,951,958,000
	積水ハウス・リート投資法人	53,659	4,496,624,200
	大江戸温泉リート投資法人	2,853	198,568,800
	大和ハウスリート投資法人	26,543	9,223,692,500
	大和証券オフィス投資法人	3,737	2,627,111,000
	大和証券リビング投資法人	23,887	2,761,337,200
	投資法人みらい	21,413	1,062,084,800
	東海道リート投資法人	1,354	147,044,400
	東急リアル・エステート投資法人	11,852	2,319,436,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	6,104	3,992,016,000
	日本ビルファンド投資法人	20,034	13,282,542,000
	日本プライムリアルティ投資法人	11,617	4,455,119,500
	日本プロロジスリート投資法人	28,921	10,874,296,000
	日本リート投資法人	5,455	2,151,997,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,550	3,967,425,000
	日本都市ファンド投資法人	89,193	8,696,317,500
	福岡リート投資法人	9,143	1,523,223,800
	平和不動産リート投資法人	11,452	1,715,509,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	57,165	9,146,400,000
投資証券合計		1,028,201	195,700,182,500
合計			195,700,182,500

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	230,211,798
コール・ローン	1,256,187,609
投資信託受益証券	8,111,395,615
投資証券	72,569,545,504
派生商品評価勘定	195,778
未収入金	99,067,128
未収配当金	268,605,009
流動資産合計	82,535,208,441
資産合計	82,535,208,441
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,542
未払解約金	1,214,032,000
流動負債合計	1,214,041,542
負債合計	1,214,041,542
純資産の部
元本等
元本	46,542,419,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,778,746,982
元本等合計	81,321,166,899
純資産合計	81,321,166,899
負債純資産合計	82,535,208,441

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	50,788,631,457円
	同期中追加設定元本額	64,155,936,325円
	同期中一部解約元本額	68,402,147,865円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	85,645,562円
	DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	54,351,831円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	3,460,463円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	18,829,607円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	65,840,002円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	30,484,484円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	18,414,514円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	17,841,511円
	たわらノーロード先進国リート	10,719,148,176円
	たわらノーロード先進国リート<ラップ向け>	1,520,052,676円
	たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>	361,553,589円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,889,196,023円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	17,545,373円
	たわらノーロードバランス(標準型)	326,037,631円
	たわらノーロードバランス(積極型)	658,714,257円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	2,849,915円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	54,145,304円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	140,619,523円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	267,211,759円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	126,975円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	4,155,844円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	1,959,216円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	11,063,939円
	One DC 先進国リートインデックスファンド	845,647,717円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	17,973,268円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	599,255,242円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	49,790,786円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	186,908,935円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	242,613,410円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	471,486,347円
	投資のソムリエ	12,655,584,340円
	投資のソムリエ	758,484,931円
	DIAM 8資産バランスファンドN	187,052,892円
	投資のソムリエリスク抑制型	534,439,635円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,750,796,470円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	452,570,498円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	1,309,215,603円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	22,194,879円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	11,054,543円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,295,191円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	79,130,892円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,858,416,970円
	9資産分散投資・スタンダード	160,285,706円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	22,824,757円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	9,485,779円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	8,100,049円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	362,289円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	322,225,898円
	DIAM外国リートインデックスファンド	216,388,690円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	88,594,697円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	221,196,746円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	90,910,554円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	84,172,890円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	55,236,135円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	55,470,683円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	87,048,396円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	450,303,122円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	87,157,404円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	332,119,035円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	149,119,142円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,028,482円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	89,989,517円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	211,752,655円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,049,525,145円
	DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	436,961,423円
	計	46,542,419,917円
2.	受益権の総数	46,542,419,917口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	84,843,349
投資証券	2,596,282,037
合計	2,681,125,386

種類	2022年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	196,841,285	-	196,655,049	186,236
アメリカ・ドル	150,124,000	-	149,939,240	184,760
イギリス・ポンド	11,747,250	-	11,747,032	218
オーストラリア・ドル	7,047,435	-	7,048,897	△1,462
シンガポール・ドル	4,255,400	-	4,255,880	△480
香港・ドル	23,667,200	-	23,664,000	3,200
合計	196,841,285	-	196,655,049	186,236

	2022年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.7472円
(1万口当たり純資産額)	(17,472円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	352,400.000	278,396.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	635,100.000	425,517.000
		PRIME US REIT	287,100.000	236,857.500
	アメリカ・ドル小計		1,347,300.000	940,770.500
				(108,508,469)
	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	166,637.000	624,888.750
		ARENA REIT	143,755.000	695,774.200
		AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	170,002.000	613,707.220
		BWP TRUST	216,007.000	898,589.120
		CENTURIA CAPITAL GROUP	265,100.000	885,434.000
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	232,555.000	930,220.000
		CENTURIA OFFICE REIT	177,824.000	419,664.640
		CHARTER HALL GROUP	199,430.000	3,829,056.000
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	255,842.000	1,279,210.000
		CHARTER HALL RETAIL REIT	218,314.000	938,750.200
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	136,634.000	546,536.000
		CROMWELL PROPERTY GROUP	602,990.000	521,586.350
		DEXUS	461,085.000	5,177,984.550
		DEXUS INDUSTRIA REIT	100,519.000	341,764.600
		GDI PROPERTY GROUP	194,023.000	214,395.410
		GOODMAN GROUP	724,567.000	17,577,995.420
		GPT GROUP	820,575.000	4,472,133.750
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	120,588.000	511,293.120
		HOME CONSORTIUM LTD	89,165.000	705,295.150
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	244,384.000	371,463.680
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	75,497.000	271,034.230
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	153,514.000	950,251.660
		IRONGATE GROUP	208,545.000	355,569.220
		MIRVAC GROUP	1,689,833.000	4,866,719.040
		NATIONAL STORAGE REIT	456,340.000	1,204,737.600
		RURAL FUNDS GROUP	154,845.000	481,567.950
		SCENTRE GROUP	2,204,206.000	6,987,333.020
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	469,760.000	1,376,396.800
		STOCKLAND	1,022,442.000	4,376,051.760
		VICINITY CENTRES	1,652,007.000	2,891,012.250
		WAYPOINT REIT LTD	302,583.000	838,154.910
	オーストラリア・ドル小計		13,929,568.000	66,154,570.600
				(5,486,198,540)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	189,395.000	268,940.900
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	541,780.000	479,475.300
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	1,437,460.000	4,139,884.800
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	868,216.000	885,580.320
		CAPITALAND CHINA TRUST	465,680.000	549,502.400
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,137,909.000	4,233,059.820
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	305,000.000	350,750.000
		EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	77,000.000	57,750.000
		ESR REIT	1,155,430.000	548,829.250
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	531,500.000	316,242.500
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	525,400.000	162,874.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	451,100.000	1,010,464.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,238,464.000	1,795,772.800
		IREIT GLOBAL	186,300.000	121,095.000
		KEPPEL DC REIT	558,900.000	1,296,648.000
		KEPPEL REIT	822,000.000	928,860.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	401,200.000	345,032.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	931,800.000	1,705,194.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	827,520.000	2,151,552.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,274,020.000	2,267,755.600
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	910,500.000	983,340.000
		OUE COMMERCIAL REIT	975,155.000	429,068.200
		PARKWAY LIFE REIT	160,500.000	802,500.000
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	276,800.000	231,128.000
		SPH REIT	381,700.000	368,340.500
		STARHILL GLOBAL REIT	575,500.000	368,320.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	917,990.000	1,395,344.800
	シンガポール・ドル小計		19,124,219.000	28,193,304.190
				(2,399,814,053)
	ユーロ	CROMWELL REIT EUR	126,540.000	320,146.200
	ユーロ小計		126,540.000	320,146.200
				(41,843,108)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	624,000.000	5,073,120.000
	香港・ドル小計		624,000.000	5,073,120.000
				(75,031,445)
投資信託受益証券合計			35,151,627	8,111,395,615
				(8,111,395,615)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	37,280.000	821,651.200
		AGREE REALTY CORP	29,805.000	2,057,439.150
		ALEXANDER & BALDWIN INC	30,523.000	742,319.360
		ALEXANDER'S INC.	849.000	226,258.500
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	60,096.000	12,489,150.720
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4,917.000	98,635.020
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,182.000	850,679.700
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	59,629.000	3,312,987.240
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	50,768.000	472,142.400
		AMERICAN HOMES 4 RENT	121,797.000	5,005,856.700
		AMERICOLD REALTY TRUST	114,367.000	3,468,751.110
		APARTMENT INCOME REIT CORP	67,297.000	3,611,829.990
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	62,620.000	449,611.600
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	90,382.000	1,493,110.640
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	25,096.000	363,641.040
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,030.000	175,238.700
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	59,563.000	14,809,744.320
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	10,529.000	277,649.730
		BOSTON PROPERTIES INC	60,515.000	7,571,031.650
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	24,777.000	128,344.860
		BRANDYWINE REALTY TRUST	72,425.000	1,055,956.500
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	127,231.000	3,309,278.310
		BROADSTONE NET LEASE INC	68,734.000	1,649,616.000
		BRT APARTMENTS CORP	4,397.000	93,963.890
		CAMDEN PROPERTY TRUST	43,509.000	7,200,304.410
		CARETRUST REIT INC	41,016.000	948,700.080
		CEDAR REALTY TRUST INC	5,320.000	132,414.800
		CENTERSPACE	5,984.000	609,769.600
		CHATHAM LODGING TRUST	19,480.000	261,811.200
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	4,068.000	31,242.240
		CITY OFFICE REIT INC	17,708.000	358,764.080
		CLIPPER REALTY INC	5,086.000	48,367.860
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9,637.000	460,359.490
		COREPOINT LODGING INC	15,811.000	247,600.260
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	47,752.000	1,367,139.760
		COUSINS PROPERTIES INC	63,615.000	2,630,480.250
		CTO REALTY GROUTH INC	2,436.000	152,737.200
		CUBESMART	93,061.000	4,860,576.030
		CYRUSONE INC	54,472.000	4,863,804.880
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	88,858.000	860,145.440
		DIGITAL REALTY TRUST INC	120,997.000	19,267,562.280
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	219,008.000	1,653,510.400
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	96,491.000	320,350.120
		DOUGLAS EMMETT INC	75,077.000	2,702,772.000
		DUKE REALTY TRUST	162,241.000	9,758,796.150
		EAST GROUP	17,446.000	3,659,647.420
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	35,986.000	821,200.520
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	58,456.000	576,376.160
		EPR PROPERTIES	31,851.000	1,524,707.370
		EQUINIX INC	38,402.000	29,351,800.660
		EQUITY COMMONWEALTH	51,392.000	1,370,110.720
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	72,647.000	5,840,818.800
		EQUITY RESIDENTIAL	145,436.000	13,042,700.480
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	51,748.000	1,456,706.200
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,725.000	9,565,679.500
		EXTRA SPACE STORAGE INC	57,056.000	11,896,746.560
		FARMLAND PARTNERS INC	11,176.000	128,412.240
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	29,747.000	3,991,154.990
		FIRST INDUSTRIAL RT	55,850.000	3,444,828.000
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	32,704.000	923,233.920
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	47,392.000	289,565.120
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	97,174.000	4,502,071.420
		GEO GROUP INC	49,986.000	385,891.920
		GETTY REALTY CORP	16,266.000	512,541.660
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	15,199.000	374,047.390
		GLADSTONE LAND CORP	12,766.000	401,618.360
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	24,773.000	438,234.370
		GLOBAL NET LEASE INC	43,462.000	677,137.960
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	62,988.000	1,990,420.800
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	94,602.000	3,123,758.040
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	229,552.000	8,224,848.160
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	17,586.000	163,901.520
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	44,570.000	2,086,321.700
		HOST HOTELS & RESORTS INC	306,581.000	5,441,812.750
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	64,979.000	1,731,690.350
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	44,309.000	1,073,163.980
		INDUS REALTY TRUST INC	3,241.000	259,020.720
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	27,450.000	692,563.500
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	10,235.000	2,179,031.500
		INVITATION HOMES INC	254,266.000	10,841,902.240
		IRON MOUNTAIN INC	123,413.000	5,760,918.840
		JBG SMITH PROPERTIES	48,561.000	1,449,545.850
		KILROY REALTY CORP	44,889.000	3,178,590.090
		KIMCO REALTY	262,007.000	6,584,235.910
		KITE REALTY GROUP TRUST	93,526.000	2,044,478.360
		LIFE STORAGE INC	35,211.000	4,958,060.910
		LTC PROPERTIES INC	16,294.000	579,251.700
		LXP INDUSTRIAL TRUST	120,663.000	1,717,034.490
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	253,383.000	5,957,034.330
		MID AMERICA	49,055.000	10,532,108.500
		MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	41,499.000	868,574.070
		NATIONAL HEALTH INVS INC	19,441.000	1,194,649.450
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	75,278.000	3,576,457.780
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	35,032.000	2,277,080.000
		NETSTREIT CORP	16,118.000	370,875.180
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,570.000	761,963.400
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	19,997.000	552,917.050
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	102,347.000	3,186,062.110
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,149.000	281,629.440
		ORION OFFICE REIT INC	22,152.000	390,761.280
		PARAMOUNT GROUP INC	74,534.000	700,619.600
		PARK HOTELS & RESORTS INC	100,932.000	1,908,624.120
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	55,791.000	1,282,077.180
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	29,075.000	34,599.250
		PHILLIPS EDISON & CO INC	8,740.000	294,712.800
		PHYSICIANS REALTY TRUST	93,927.000	1,781,795.190
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	52,512.000	1,019,783.040
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	14,172.000	398,658.360
		POSTAL REALTY TRUST INC	5,941.000	111,750.210
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	21,626.000	380,401.340
		PROLOGIS INC	314,981.000	48,198,392.620
		PS BUSINESS PARKS	8,567.000	1,520,556.830
		PUBLIC STORAGE	65,054.000	23,407,730.280
		REALTY INCOME CORP	241,186.000	17,276,153.180
		REGENCY CENTERS CORP	66,145.000	5,045,540.600
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	51,390.000	1,001,591.100
		RETAIL VALUE INC	7,197.000	45,341.100
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	65,035.000	4,875,673.950
		RLJ LODGING TRUST	70,473.000	1,007,059.170
		RPT REALTY	34,675.000	469,846.250
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,527.000	2,135,545.790
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	97,201.000	1,384,142.240
		SAFEHOLD INC	5,809.000	406,223.370
		SAUL CENTERS INC	5,233.000	282,268.020
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	13,967.000	177,660.240
		SERVICE PROPERTIES TRUST	69,161.000	651,496.620
		SIMON PROPERTY GROUP INC	140,122.000	22,542,827.360
		SITE CENTERS CORP	76,211.000	1,216,327.560
		SL GREEN	28,504.000	2,258,371.920
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	52,745.000	2,540,199.200
		STAG INDUSTRIAL INC	75,013.000	3,314,824.470
		STORE CAPITAL CORP	105,197.000	3,560,918.450
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	43,627.000	437,142.540
		SUN COMMUNITIES INC	49,403.000	9,633,585.000
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	92,957.000	1,073,653.350
		TANGER FACTORY OUTLET	43,839.000	864,505.080
		TERRENO REALTY CORP	32,017.000	2,496,685.660
		THE MACERICH COMPANY	90,739.000	1,620,598.540
		UDR INC	123,729.000	7,177,519.290
		UMH PROPERTIES INC	18,773.000	464,819.480
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,173.000	306,293.330
		URBAN EDGE PROPERTIES	46,489.000	907,000.390
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	11,988.000	252,347.400
		VENTAS INC	170,006.000	9,030,718.720
		VERIS RESIDENTIAL INC	33,508.000	649,385.040
		VICI PROPERTIES INC	267,799.000	7,688,509.290
		VORNADO REALTY TRUST	68,081.000	3,105,174.410
		WASHINGTON REIT	35,765.000	920,591.100
		WELLTOWER INC	185,546.000	16,242,696.840
		WHITESTONE REIT	23,871.000	242,768.070
		WP CAREY INC	79,174.000	6,345,796.100
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	48,218.000	853,458.600
	アメリカ・ドル小計		9,541,365.000	534,022,952.240
				(61,594,207,312)
	イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	88,412.000	101,496.970
		ASSURA PLC	1,249,385.000	867,073.190
		BIG YELLOW GROUP PLC	73,707.000	1,182,997.350
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	331,495.000	350,721.710
		BRITISH LAND CO PLC	401,536.000	2,209,251.070
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	358,705.000	614,102.960
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	252,024.000	244,967.320
		CUSTODIAN REIT PLC	166,801.000	175,474.650
		DERWENT LONDON PLC	47,940.000	1,642,424.400
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	278,016.000	240,483.840
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	107,511.000	807,407.610
		HAMMERSON PLC	1,769,776.000	631,810.030
		HOME REIT PLC	245,660.000	308,303.300
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	138,492.000	165,359.440
		INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	321,930.000	2,491,738.200
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	387,394.000	1,041,315.070
		LXI REIT PLC	292,152.000	428,294.830
		NEWRIVER REIT PLC	123,080.000	116,310.600
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	220,651.000	233,890.060
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	565,029.000	850,368.640
		PRS REIT PLC/THE	241,997.000	257,726.800
		REGIONAL REIT LTD	176,860.000	166,602.120
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	89,861.000	1,213,123.500
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	284,570.000	151,391.240
		SEGRO PLC	512,171.000	6,719,683.520
		SHAFTESBURY PLC	121,943.000	760,924.320
		STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME TRUST LTD	168,076.000	136,813.860
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	413,448.000	514,742.760
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	164,321.000	158,569.760
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	799,222.000	1,841,407.480
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	385,365.000	289,023.750
		UNITE GROUP PLC	170,670.000	1,834,702.500
		WORKSPACE GROUP PLC	53,726.000	442,433.610
	イギリス・ポンド小計		11,232,966.000	29,190,936.460
				(4,572,176,378)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	77,263.000	1,741,508.020
	イスラエル・シュケル小計		77,263.000	1,741,508.020
				(64,054,929)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	26,335.000	1,162,426.900
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,219.000	291,354.570
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,708.000	152,696.080
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,084.000	555,830.080
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	23,246.000	93,448.920
		CANADIAN APT PPTYS REIT	36,138.000	2,060,950.140
		CHOICE PROPERTIES REIT	67,608.000	995,865.840
		COMINAR REAL ESTATE INVT TR	35,472.000	414,312.960
		CROMBIE REAL ESTATE INV	19,068.000	342,461.280
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,020.000	353,136.000
		DREAM INDUSTRIAL REIT	47,146.000	770,365.640
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	10,990.000	270,903.500
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,129.000	61,885.020
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	45,110.000	827,317.400
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,647.000	1,367,019.990
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	67,290.000	888,228.000
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,643.000	44,944.240
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	28,129.000	467,503.980
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,287.000	510,818.040
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,112.000	198,094.880
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	7,850.000	138,003.000
		NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,776.000	87,713.280
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	44,217.000	595,602.990
		PLAZA RETAIL REIT	20,611.000	95,222.820
		PRIMARIS REIT	16,822.000	220,704.640
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	65,960.000	1,491,355.600
		SLATE GROCERY REIT	15,046.000	223,583.560
		SLATE OFFICE REIT	11,634.000	58,286.340
		SMARTCENTRES REIT	29,807.000	940,708.920
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	36,067.000	763,177.720
		TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	23,442.000	171,595.440
	カナダ・ドル小計		815,613.000	16,615,517.770
				(1,513,341,358)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	358,703.000	570,337.770
		GOODMAN PROPERTY TRUST	441,077.000	1,182,086.360
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	653,957.000	788,018.180
		PRECINCT PROPERTIES	568,924.000	938,724.600
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	183,035.000	578,390.600
	ニュージーランド・ドル小計		2,205,696.000	4,057,557.510
				(316,854,666)
	ユーロ	AEDIFICA	15,503.000	1,733,235.400
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	75,873.000	1,479,523.500
		ALTAREA	1,920.000	324,096.000
		BEFIMMO	10,063.000	339,123.100
		CARE PROPERTY INVEST NV	10,397.000	272,401.400
		CARMILA SA	18,210.000	266,594.400
		COFINIMMO SA	12,586.000	1,762,040.000
		COIMA RES SPA	9,550.000	69,046.500
		COVIVIO	20,151.000	1,498,831.380
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,351.000	345,215.490
		GECINA SA	23,277.000	2,845,613.250
		HAMBORNER REIT AG	30,393.000	304,841.790
		HIBERNIA REIT PLC	289,015.000	368,205.110
		ICADE	13,542.000	888,355.200
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	21,702.000	87,350.550
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	115,046.000	956,607.490
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	10,848.000	300,489.600
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	181,239.000	307,743.820
		KLEPIERRE	84,297.000	1,933,773.180
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	26,919.000	139,440.420
		MERCIALYS	19,457.000	183,090.370
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	142,031.000	1,382,245.690
		MONTEA SCA	4,281.000	552,249.000
		NSI NV	7,605.000	274,540.500
		RETAIL ESTATES	5,140.000	376,248.000
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	49,898.000	3,338,675.180
		VASTNED RETAIL	8,224.000	204,777.600
		WAREHOUSES DE PAUW	60,110.000	2,333,470.200
		WERELDHAVE NV	16,102.000	219,792.300
		XIOR STUDENT HOUSING NV	7,832.000	381,026.800
	ユーロ小計		1,308,562.000	25,468,643.220
				(3,328,751,669)
	韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	64,730.000	401,973,300.000
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,512.000	54,598,880.000
		JR REIT XXVII	49,274.000	264,108,640.000
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,737.000	76,994,720.000
		LOTTE REIT CO LTD	48,411.000	264,808,170.000
		MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	44,752.000	209,886,880.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	20,286.000	162,490,860.000
	韓国・ウォン小計		248,702.000	1,434,861,450.000
				(138,607,616)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	783,070.000	3,147,941.400
		LINK REIT	890,720.000	60,479,888.000
		PROSPERITY REIT	514,000.000	1,593,400.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	504,000.000	2,162,160.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	921,000.000	3,039,300.000
	香港・ドル小計		3,612,790.000	70,422,689.400
				(1,041,551,576)
投資証券合計			29,042,957	72,569,545,504
				(72,569,545,504)
合計				80,680,941,119
				(80,680,941,119)

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	4銘柄	0.13	-	76.48
	投資証券	152銘柄	-	75.74
イギリス・ポンド	投資証券	34銘柄	-	5.62	5.67
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-	0.08	0.08
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	31銘柄	6.75	-	6.80
カナダ・ドル	投資証券	31銘柄	-	1.86	1.88
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	27銘柄	2.95	-	2.97
ニュージーランド・ドル	投資証券	5銘柄	-	0.39	0.39
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.05	-	4.18
	投資証券	30銘柄	-	4.09
韓国・ウォン	投資証券	7銘柄	-	0.17	0.17
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.09	-	1.38
	投資証券	5銘柄	-	1.28

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	8,934,046,330
コール・ローン	143,747,600
国債証券	145,138,976,019
未収利息	1,141,228,585
前払費用	784,874,903
流動資産合計	156,142,873,437
資産合計	156,142,873,437
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,358
未払金	8,291,987,525
未払解約金	2,627,000
流動負債合計	8,294,640,883
負債合計	8,294,640,883
純資産の部
元本等
元本	67,295,763,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,552,469,025
元本等合計	147,848,232,554
純資産合計	147,848,232,554
負債純資産合計	156,142,873,437

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	73,287,488,629円
	同期中追加設定元本額	74,632,546,690円
	同期中一部解約元本額	80,624,271,790円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	187,441,030円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,475,678,025円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	112,993,205円
	たわらノーロードバランス(標準型)	312,413,631円
	たわらノーロードバランス(積極型)	131,396,448円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	969,769円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	2,740,619円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	23,191,485円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	1,953,060円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	1,953,378円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	50,815,239円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	209,855,895円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	293,236,790円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	599,865,518円
	投資のソムリエ	20,330,796,398円
	クルーズコントロール	369,397,882円
	投資のソムリエ	1,217,406,954円
	DIAM 8資産バランスファンドN	234,025,550円
	DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	1,840,962円
	DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	7,657,977円
	投資のソムリエリスク抑制型	999,776,372円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	7,011,691,010円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	546,743,564円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	1,500,192,882円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	17,792,759円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	8,857,963円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	8,025,985円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	63,686,570円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	3,391,871,820円
	9資産分散投資・スタンダード	207,741,564円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	20,356,988円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	7,603,795円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	6,496,672円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	289,875円
	エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	19,368,820,462円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	532,787,127円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,547,220,003円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)	589,908,915円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	11,279,855円
	エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	8,819,807円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	168,933,691円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	83,582,380円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,627,653,655円
	計	67,295,763,529円
2.	受益権の総数	67,295,763,529口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△5,195,209,645
合計	△5,195,209,645

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年4月20日から2022年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	400,000,000	-	400,026,358	△26,358
アメリカ・ドル	400,000,000	-	400,026,358	△26,358
合計	400,000,000	-	400,026,358	△26,358

	2022年1月11日現在
1口当たり純資産額	2.1970円
(1万口当たり純資産額)	(21,970円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	BRAZIL 2.875 06/06/25	9,000,000.000	9,061,290.000
		BRAZIL 3.875 06/12/30	16,000,000.000	15,068,800.000
		BRAZIL 4.5 05/30/29	10,000,000.000	10,004,000.000
		BRAZIL 4.625 01/13/28	14,800,000.000	15,238,006.000
		BRAZIL 4.75 01/14/50	14,000,000.000	11,875,640.000
		BRAZIL 5.0 01/27/45	14,800,000.000	13,372,540.000
		BRAZIL 5.625 01/07/41	11,100,000.000	10,975,791.000
		BRAZIL 5.625 02/21/47	10,600,000.000	10,143,776.000
		BRAZIL 6.0 04/07/26	10,800,000.000	12,006,738.000
		BRAZIL 7.125 01/20/37	8,300,000.000	9,746,731.500
		BRAZIL 8.25 01/20/34	8,200,000.000	10,405,800.000
		BRAZIL 8.75 02/04/25	5,800,000.000	6,926,360.000
		COLOMBIA 3.0 01/30/30	9,000,000.000	8,090,775.000
		COLOMBIA 3.125 04/15/31	13,000,000.000	11,498,890.000
		COLOMBIA 3.25 04/22/32	11,000,000.000	9,707,500.000
		COLOMBIA 3.875 02/15/61	6,000,000.000	4,469,940.000
		COLOMBIA 4.125 02/22/42	8,000,000.000	6,508,000.000
		COLOMBIA 4.125 05/15/51	6,000,000.000	4,719,720.000
		COLOMBIA 4.5 01/28/26	10,000,000.000	10,444,950.000
		COLOMBIA 4.5 03/15/29	11,000,000.000	11,136,400.000
		COLOMBIA 5.0 06/15/45	18,000,000.000	15,738,120.000
		COLOMBIA 5.2 05/15/49	11,000,000.000	9,706,400.000
		COLOMBIA 5.625 02/26/44	12,000,000.000	11,323,680.000
		CROATIA 5.5 04/04/23	10,400,000.000	10,963,066.400
		CROATIA 6.0 01/26/24	12,400,000.000	13,545,536.800
		HUNGARY 5.375 02/21/23	9,358,000.000	9,819,405.540
		HUNGARY 5.375 03/25/24	12,380,000.000	13,400,978.600
		HUNGARY 5.75 11/22/23	13,000,000.000	14,056,510.000
		HUNGARY 7.625 03/29/41	9,000,000.000	14,393,088.000
		INDONESIA 1.85 03/12/31	6,000,000.000	5,706,699.240
		INDONESIA 2.85 02/14/30	6,000,000.000	6,119,255.460
		INDONESIA 3.05 03/12/51	7,000,000.000	6,520,293.010
		INDONESIA 3.4 09/18/29	5,000,000.000	5,292,625.000
		INDONESIA 3.5 01/11/28	8,200,000.000	8,752,166.350
		INDONESIA 3.7 10/30/49	4,000,000.000	4,021,343.880
		INDONESIA 3.85 10/15/30	8,000,000.000	8,797,367.920
		INDONESIA 4.1 04/24/28	6,000,000.000	6,625,651.320
		INDONESIA 4.125 01/15/25	9,800,000.000	10,524,991.940
		INDONESIA 4.2 10/15/50	6,000,000.000	6,556,518.720
		INDONESIA 4.35 01/08/27	7,000,000.000	7,718,843.300
		INDONESIA 4.35 01/11/48	7,000,000.000	7,644,254.240
		INDONESIA 4.45 04/15/70	5,000,000.000	5,639,205.450
		INDONESIA 4.75 01/08/26	10,800,000.000	11,986,143.150
		INDONESIA 4.75 02/11/29	6,000,000.000	6,860,550.000
		INDONESIA 5.125 01/15/45	8,400,000.000	10,079,750.520
		INDONESIA 5.25 01/17/42	10,300,000.000	12,425,362.250
		INDONESIA 5.35 02/11/49	4,000,000.000	5,023,899.800
		INDONESIA 5.875 01/15/24	8,200,000.000	8,965,817.680
		INDONESIA 5.95 01/08/46	6,200,000.000	8,223,006.370
		INDONESIA 6.75 01/15/44	8,500,000.000	12,114,843.110
		INDONESIA 7.75 01/17/38	8,500,000.000	12,532,315.000
		PANAMA 2.252 09/29/32	13,000,000.000	11,958,310.000
		PANAMA 3.16 01/23/30	10,000,000.000	10,123,000.000
		PANAMA 3.75 03/16/25	7,200,000.000	7,549,776.000
		PANAMA 3.875 03/17/28	8,100,000.000	8,567,127.000
		PANAMA 4.5 04/01/56	12,000,000.000	12,588,840.000
		PANAMA 4.5 04/16/50	11,300,000.000	11,890,312.000
		PANAMA 6.7 01/26/36	9,900,000.000	12,810,600.000
		PANAMA 7.125 01/29/26	5,800,000.000	6,833,966.000
		PERU 1.862 12/01/32	8,000,000.000	7,092,080.000
		PERU 2.392 01/23/26	7,000,000.000	7,038,080.000
		PERU 2.78 12/01/60	10,000,000.000	8,133,900.000
		PERU 2.783 01/23/31	17,000,000.000	16,493,740.000
		PERU 2.844 06/20/30	5,000,000.000	4,959,950.000
		PERU 3.3 03/11/41	11,000,000.000	10,423,930.000
		PERU 3.55 03/10/51	7,000,000.000	6,858,950.000
		PERU 5.625 11/18/50	11,000,000.000	14,751,110.000
		PHILIPPINES 1.648 06/10/31	7,000,000.000	6,598,106.830
		PHILIPPINES 2.457 05/05/30	7,000,000.000	7,071,126.300
		PHILIPPINES 2.65 12/10/45	7,000,000.000	6,272,486.710
		PHILIPPINES 2.95 05/05/45	6,000,000.000	5,612,107.620
		PHILIPPINES 3.0 02/01/28	10,000,000.000	10,631,834.500
		PHILIPPINES 3.7 02/02/42	8,000,000.000	8,253,927.760
		PHILIPPINES 3.75 01/14/29	8,000,000.000	8,866,054.880
		PHILIPPINES 3.95 01/20/40	7,800,000.000	8,285,162.650
		PHILIPPINES 4.2 01/21/24	9,800,000.000	10,424,813.400
		PHILIPPINES 5.0 01/13/37	5,800,000.000	6,967,541.160
		PHILIPPINES 6.375 10/23/34	10,000,000.000	13,625,278.000
		PHILIPPINES 7.75 01/14/31	8,100,000.000	11,575,831.740
		PHILIPPINES 9.5 02/02/30	7,800,000.000	11,903,962.270
		ROMANIA 3.0 02/14/31	11,000,000.000	10,945,264.000
		ROMANIA 4.0 02/14/51	12,000,000.000	11,589,384.000
		ROMANIA 4.875 01/22/24	7,600,000.000	8,075,497.800
		ROMANIA 5.125 06/15/48	7,600,000.000	8,702,813.200
		ROMANIA 6.125 01/22/44	7,400,000.000	9,434,045.400
		RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	8,853,000.000	9,967,592.700
		RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	15,400,000.000	16,476,460.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	14,400,000.000	15,624,000.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	18,000,000.000	19,497,600.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	13,400,000.000	14,077,102.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	21,000,000.000	24,044,160.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	27,000,000.000	32,447,061.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	15,000,000.000	18,667,125.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43	7,200,000.000	9,371,520.000
		SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28	12,200,000.000	12,256,486.000
		SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	13,000,000.000	13,283,270.000
		SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26	8,400,000.000	8,884,260.000
		SOUTH AFRICA 5.65 09/27/47	8,200,000.000	7,624,975.000
		SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	11,000,000.000	10,167,300.000
		SOUTH AFRICA 5.875 06/22/30	9,400,000.000	10,332,856.000
		SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	12,200,000.000	13,405,970.000
		SOUTH AFRICA 6.3 06/22/48	5,000,000.000	5,028,250.000
		UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	16,000,000.000	15,328,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/30	13,000,000.000	13,201,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25	8,200,000.000	8,670,270.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.75 01/11/28	9,200,000.000	9,821,046.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71	11,000,000.000	9,235,160.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	12,000,000.000	10,376,460.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/25	5,000,000.000	5,330,200.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26	10,000,000.000	10,924,400.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	11,400,000.000	12,507,339.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	10,000,000.000	9,969,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	15,000,000.000	16,452,975.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	14,000,000.000	14,268,380.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 02/10/48	10,400,000.000	10,583,820.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	14,000,000.000	15,596,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/51	9,000,000.000	9,664,740.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	9,800,000.000	10,740,408.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	15,900,000.000	19,143,759.000
	アメリカ・ドル小計		1,185,591,000.000	1,258,357,690.470
			(136,746,065,940)	(145,138,976,019)
国債証券合計			136,746,065,940	145,138,976,019
			(136,746,065,940)	(145,138,976,019)
合計				145,138,976,019
				(145,138,976,019)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	119銘柄	98.17	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	12,574,166,788
コール・ローン	220,583,847
株式	61,822,496,691
投資信託受益証券	367,848,910
投資証券	45,449,062
派生商品評価勘定	83,558,064
未収入金	10,996,105
未収配当金	49,204,594
差入委託証拠金	3,146,966,995
流動資産合計	78,321,271,056
資産合計	78,321,271,056
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	37,820,228
未払金	5,666
未払解約金	14,476,000
流動負債合計	52,301,894
負債合計	52,301,894
純資産の部
元本等
元本	53,702,663,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,566,305,349
元本等合計	78,268,969,162
純資産合計	78,268,969,162
負債純資産合計	78,321,271,056

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	40,461,370,640円
	同期中追加設定元本額	28,540,732,892円
	同期中一部解約元本額	15,299,439,719円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM新興国株式インデックスファンド	7,941,490,956円
	DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	327,621,048円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,767,493円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	15,082,631円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	52,936,384円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	24,371,202円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	14,743,299円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	14,345,625円
	たわらノーロード新興国株式	8,658,085,649円
	たわらノーロード新興国株式<ラップ向け>	2,770,569,833円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,289,202,997円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	21,641,032円
	たわらノーロードバランス(標準型)	80,798,298円
	たわらノーロードバランス(積極型)	135,042,586円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	93,091円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	84,193,180円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	270,598,808円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	175,690,583円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	292,127,712円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	519,733円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	15,597,147円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	1,835,972円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	6,114,471円
	たわらノーロード全世界株式	114,420,430円
	One DC 新興国株式インデックスファンド	368,600,771円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	336,477,380円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	331,932,782円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	456,146,458円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	931,498,233円
	投資のソムリエ	13,971,286,877円
	クルーズコントロール	554,881,112円
	投資のソムリエ	830,868,300円
	DIAM 8資産バランスファンドN	360,110,426円
	DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	6,837,647円
	DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	28,669,218円
	投資のソムリエリスク抑制型	650,595,898円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	4,630,792,209円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	833,770,619円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	2,266,971,500円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	52,354,062円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	26,094,240円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,250,273円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	149,901,405円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	2,411,532,562円
	9資産分散投資・スタンダード	322,007,086円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	41,187,802円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	22,363,651円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	19,101,035円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	855,182円
	エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	13,402,395円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	366,216,468円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,760,963円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	264,535,078円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	130,772,021円
	計	53,702,663,813円
2.	受益権の総数	53,702,663,813口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年6月30日至 2022年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△3,919,604,413
投資信託受益証券	△64,208,444
投資証券	△3,182,515
合計	△3,986,995,372

種類	2022年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	134,936,100	-	134,944,992	△8,892
アメリカ・ドル	134,936,100	-	134,944,992	△8,892
合計	134,936,100	-	134,944,992	△8,892

種類	2022年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	15,703,062,915	-	15,748,809,643	45,746,728
合計	15,703,062,915	-	15,748,809,643	45,746,728

	2022年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.4575円
(1万口当たり純資産額)	(14,575円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年1月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	TRIP.COM GROUP LTD ADR	33,540	23.230	779,134.200
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	18,584	7.550	140,309.200
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	24,210	5.250	127,102.500
	CREDICORP LTD	4,331	131.980	571,605.380
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR	29,585	7.880	233,129.800
	SOUTHERN COPPER CORP	5,926	63.860	378,434.360
	LUKOIL SPON ADR	29,079	89.500	2,602,570.500
	GAZPROM PAO ADR	410,041	9.038	3,705,950.550
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	128,421	3.275	420,578.770
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	96,388	0.917	88,387.790
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	31,100	4.793	149,062.300
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	57,784	5.125	296,143.000
	51JOB INC ADR	2,101	43.420	91,225.420
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	8,354	26.510	221,464.540
	NOVATEK PJSC GDR	6,291	233.200	1,467,061.200
	BAIDU INC -SPON ADR	18,735	152.360	2,854,464.600
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	13,260	28.200	373,932.000
	MMC NORILSK NICKEL ADR	45,925	31.280	1,436,534.000
	ROSNEFT OIL CO GDR	90,405	7.938	717,634.890
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	127,330	1.770	225,374.100
	SEVERSTAL GDR	18,608	20.500	381,464.000
	TATNEFT ADR	16,642	39.650	659,855.300
	VTB BANK OJSC GDR	152,000	1.236	187,872.000
	MAGNIT PJSC GDR	29,277	14.350	420,124.950
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	36,039	8.890	320,386.710
	VNET GROUP INC ADR	8,615	9.180	79,085.700
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	24,628	3.310	81,518.680
	VK CO LTD GDR	9,858	10.140	99,960.120
	YANDEX NV	20,883	56.060	1,170,700.980
	NOAH HOLDINGS LTD ADR	3,513	28.500	100,120.500
	SBERBANK ADR	189,038	15.375	2,906,459.250
	PHOSAGRO PJSC GDR	11,773	21.060	247,939.380
	HUAZHU GROUP LTD ADR	11,331	34.610	392,165.910
	JOYY INC-ADR	5,086	49.120	249,824.320
	DAQO NEW ENERGY CORP ADR	4,640	39.580	183,651.200
	GDS HOLDINGS LTD ADR	4,965	44.740	222,134.100
	ZAI LAB LTD ADR	5,960	58.560	349,017.600
	TCS GROUP HOLDING PLC GDR	8,124	77.000	625,548.000
	360 DIGITECH INC ADR	5,813	20.060	116,608.780
	BILIBILI INC ADR	10,696	40.890	437,359.440
	NIO INC ADR	92,389	28.910	2,670,965.990
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	40,762	6.880	280,442.560
	AUTOHOME INC ADR	6,296	34.910	219,793.360
	I-MAB ADR	3,403	39.890	135,745.670
	WEIBO CORP ADR	4,386	33.150	145,395.900
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR	2,911	13.720	39,938.920
	KANZHUN LTD ADR	5,650	34.720	196,168.000
	RLX TECHNOLOGY INC ADR	49,092	3.590	176,240.280
	DIDI GLOBAL INC ADR	26,813	4.490	120,390.370
	KE HOLDINGS INC ADR	23,625	21.240	501,795.000
	CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD ADR	6,336	5.610	35,544.960
	DADA NEXUS LTD ADR	4,179	11.320	47,306.280
	AGORA INC ADR	3,131	14.480	45,336.880
	LEGEND BIOTECH CORP ADR	3,309	42.850	141,790.650
	LI AUTO INC ADR	36,908	27.540	1,016,446.320
	XPENG INC ADR	26,054	42.630	1,110,682.020
	OZON HOLDINGS PLC ADR	4,537	26.510	120,275.870
	HELLO GROUP INC ADR	12,641	9.070	114,653.870
	PINDUODUO INC ADR	29,505	56.990	1,681,489.950
	YUM CHINA HOLDINGS INC	28,075	48.390	1,358,549.250
	IQIYI INC ADR	15,440	4.610	71,178.400
	POLYUS PJSC GDR	4,839	80.350	388,813.650
	HUTCHMED CHINA LTD ADR	6,136	32.600	200,033.600
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	28,616	29.250	837,018.000
	BEIGENE LTD ADR	3,074	239.160	735,177.840
アメリカ・ドル小計		2,226,986		38,503,069.610
				(4,440,944,049)
アラブ首長国連邦・ディルハム	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	114,269	6.780	774,743.820
	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	183,448	5.510	1,010,798.480
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	236,543	30.000	7,096,290.000
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	211,049	8.600	1,815,021.400
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	295,696	18.740	5,541,343.040
	EMAAR PROPERTIES PJSC	271,224	4.990	1,353,407.760
	ALDAR PROPERTIES PJSC	298,029	4.150	1,236,820.350
	EMIRATES NBD BANK PJSC	188,240	13.350	2,513,004.000
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	229,870	4.190	963,155.300
アラブ首長国連邦・ディルハム小計		2,028,368		22,304,584.150
				(701,479,172)
イギリス・ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	24,584	11.900	292,549.600
イギリス・ポンド小計		24,584		292,549.600
				(45,822,044)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	194,661	2,438.000	474,583,518.000
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	66,305	397.550	26,359,552.750
	ASIAN PAINTS LTD	25,793	3,553.500	91,655,425.500
	EICHER MOTORS LTD	10,528	2,815.500	29,641,584.000
	GRASIM INDUSTRIES LTD	15,745	1,838.850	28,952,693.250
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	57,514	841.950	48,423,912.300
	SHREE CEMENT LTD	756	26,945.050	20,370,457.800
	ICICI BANK LTD	348,649	810.750	282,667,176.750
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	52,605	326.550	17,178,162.750
	STATE BANK OF INDIA LTD	118,018	503.650	59,439,765.700
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	18,888	645.350	12,189,370.800
	TATA STEEL LTD	46,472	1,169.050	54,328,091.600
	TATA MOTORS LTD	108,754	503.700	54,779,389.800
	JSW STEEL LTD	63,943	672.100	42,976,090.300
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	36,296	731.900	26,565,042.400
	TATA POWER CO LTD	87,416	231.750	20,258,658.000
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8,074	3,768.300	30,425,254.200
	NESTLE INDIA LTD	2,469	19,708.000	48,659,052.000
	GAIL INDIA LTD	119,463	142.650	17,041,396.950
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	37,435	1,947.950	72,921,508.250
	VEDANTA LTD	71,958	339.200	24,408,153.600
	AXIS BANK LTD	152,895	742.800	113,570,406.000
	TITAN COMPANY LTD	22,958	2,657.500	61,010,885.000
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	149,090	158.350	23,608,401.500
	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	9,999	1,465.200	14,650,534.800
	BHARAT ELECTRONICS LTD	72,574	210.850	15,302,227.900
	LUPIN LTD	17,003	938.300	15,953,914.900
	MPHASIS LTD	4,820	3,200.950	15,428,579.000
	ACC LTD	5,706	2,320.150	13,238,775.900
	BAJAJ FINANCE LTD	18,327	7,731.300	141,691,535.100
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	116,998	2,659.650	311,173,730.700
	INFOSYS LTD	232,734	1,850.750	430,732,450.500
	WIPRO LTD	91,350	693.500	63,351,225.000
	MRF LTD	160	74,286.400	11,885,824.000
	INDIAN OIL CORP LTD	101,743	119.700	12,178,637.100
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	56,024	2,407.050	134,852,569.200
	TRENT LTD	14,708	1,072.000	15,766,976.000
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	6,523	5,065.250	33,040,625.750
	HCL TECHNOLOGIES LTD	73,318	1,288.100	94,440,915.800
	DABUR INDIA LTD	38,036	589.100	22,407,007.600
	HERO MOTOCORP LTD	9,409	2,578.100	24,257,342.900
	SRF LTD	8,351	2,530.250	21,130,117.750
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	6,357	2,405.650	15,292,717.050
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	7,576	4,699.050	35,600,002.800
	BHARTI AIRTEL LTD	166,197	704.950	117,160,575.150
	UNITED SPIRITS LTD	22,860	896.800	20,500,848.000
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	54,875	826.700	45,365,162.500
	DIVI'S LABORATORIES LTD	8,869	4,465.800	39,607,180.200
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,054	8,125.600	73,569,182.400
	AUROBINDO PHARMA LTD	17,272	737.300	12,734,645.600
	HAVELLS INDIA LTD	19,190	1,351.600	25,937,204.000
	INDRAPRASTHA GAS LTD	22,037	468.600	10,326,538.200
	BIOCON LTD	20,067	358.150	7,186,996.050
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	88,501	240.000	21,240,240.000
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	14,071	1,222.900	17,207,425.900
	PETRONET LNG LTD	52,703	223.300	11,768,579.900
	CIPLA LTD/INDIA	30,885	916.200	28,296,837.000
	LARSEN & TOUBRO LTD	45,222	1,953.100	88,323,088.200
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,618	7,585.150	50,198,522.700
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	63,456	3,879.850	246,199,761.600
	ADANI ENTERPRISES LTD	20,695	1,752.600	36,270,057.000
	NTPC LTD	307,191	131.850	40,503,133.350
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,899	2,579.250	20,373,495.750
	YES BANK LTD	714,850	14.000	10,007,900.000
	AMBUJA CEMENTS LTD	39,016	399.350	15,581,039.600
	BHARAT FORGE LTD	18,024	767.500	13,833,420.000
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	102,860	492.900	50,699,694.000
	ITC LTD	219,139	223.300	48,933,738.700
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	11,382	2,709.150	30,835,545.300
	UNITED PHOSPHORUS LTD	38,261	821.600	31,435,237.600
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,929	3,144.350	12,354,151.150
	SIEMENS INDIA LTD	5,950	2,314.650	13,772,167.500
	INFO EDGE INDIA LTD	5,769	5,557.150	32,059,198.350
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	22,126	931.050	20,600,412.300
	TECH MAHINDRA LTD	41,688	1,716.000	71,536,608.000
	MINDTREE LTD	3,887	4,556.250	17,710,143.750
	MARICO LTD	32,108	506.050	16,248,253.400
	PAGE INDUSTRIES LTD	378	43,635.350	16,494,162.300
	DLF LTD	48,259	407.950	19,687,259.050
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	205,284	204.000	41,877,936.000
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	38,587	738.850	28,510,004.950
	BAJAJ FINSERV LTD	2,848	17,798.800	50,690,982.400
	BAJAJ AUTO LTD	4,914	3,435.100	16,880,081.400
	JUBILANT FOODWORKS LTD	4,677	3,782.250	17,689,583.250
	MUTHOOT FINANCE LTD	8,810	1,539.400	13,562,114.000
	COAL INDIA LTD	88,391	160.700	14,204,433.700
	INDUS TOWERS LTD	54,946	261.200	14,351,895.200
	PI INDUSTRIES LTD	6,020	2,887.350	17,381,847.000
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	3,823	7,103.550	27,156,871.650
	ADANI GREEN ENERGY LTD	29,705	1,438.900	42,742,524.500
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	67,614	662.950	44,824,701.300
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,012	2,518.250	10,103,219.000
	BANDHAN BANK LTD	37,750	274.000	10,343,500.000
	ADANI TOTAL GAS LTD	20,723	1,763.350	36,541,902.050
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,916	1,921.500	19,053,594.000
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	23,985	561.150	13,459,182.750
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	16,624	904.550	15,037,239.200
	INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	20,386	873.450	17,806,151.700
	ZOMATO LTD	125,644	130.200	16,358,848.800
	BERGER PAINTS INDIA LTD	18,598	783.950	14,579,902.100
	ADANI TRANSMISSIONS LTD	20,756	1,819.700	37,769,693.200
	AVENUE SUPERMARTS LTD	10,551	4,633.550	48,888,586.050
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	13,209	1,444.800	19,084,363.200
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	27,604	589.700	16,278,078.800
	INTERGLOBE AVIATION LTD	7,733	2,055.100	15,892,088.300
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	28,244	1,229.100	34,714,700.400
インド・ルピー小計		5,895,043		5,114,732,088.350
				(8,030,129,379)
インドネシア・ルピア	ANEKA TAMBANG TBK PT	571,700	2,220.000	1,269,174,000.000
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,540,500	835.000	2,121,317,500.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	133,301	21,800.000	2,905,961,800.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	352,900	6,400.000	2,258,560,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	451,000	4,250.000	1,916,750,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,290,900	5,650.000	7,293,585,000.000
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,297,400	4,100.000	13,519,340,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	579,100	6,075.000	3,518,032,500.000
	GUDANG GARAM TBK PT	32,400	30,950.000	1,002,780,000.000
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	53,600	10,925.000	585,580,000.000
	INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	190,800	8,500.000	1,621,800,000.000
	BANK MANDIRI	1,219,300	7,050.000	8,596,065,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	4,594,000	4,180.000	19,202,920,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	572,200	7,050.000	4,034,010,000.000
	KALBE FARMA TBK PT	1,156,000	1,695.000	1,959,420,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	269,200	7,100.000	1,911,320,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	3,776,600	7,600.000	28,702,160,000.000
	ADARO ENERGY PT	934,100	2,400.000	2,241,840,000.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	165,000	8,850.000	1,460,250,000.000
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	533,300	2,820.000	1,503,906,000.000
	SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	1,718,300	1,060.000	1,821,398,000.000
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	825,100	3,930.000	3,242,643,000.000
インドネシア・ルピア小計		25,256,701		112,688,812,800.000
				(912,779,384)
オフショア・人民元	EVE ENERGY CO LTD	8,832	103.700	915,878.400
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	5,940	15.990	94,980.600
	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	700	114.720	80,304.000
	BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD	3,000	37.320	111,960.000
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,000	12.430	149,160.000
	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	5,200	129.060	671,112.000
	UNISPLENDOUR CORP LTD	7,540	22.850	172,289.000
	WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD	16,300	11.950	194,785.000
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	19,100	12.030	229,773.000
	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD	4,000	24.420	97,680.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1,200	112.860	135,432.000
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	3,900	37.490	146,211.000
	HUAGONG TECH CO LTD	7,500	26.400	198,000.000
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	2,100	269.000	564,900.000
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	10,330	25.260	260,935.800
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	5,300	52.720	279,416.000
	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	5,900	15.470	91,273.000
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	19,100	26.080	498,128.000
	GEM CO LTD	29,100	9.820	285,762.000
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	2,600	132.090	343,434.000
	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	6,900	58.870	406,203.000
	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	18,600	8.490	157,914.000
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	6,500	124.500	809,250.000
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	8,568	24.200	207,345.600
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	5,904	39.440	232,853.760
	ZHEJIANG NHU CO LTD	6,960	29.590	205,946.400
	SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	2,660	24.260	64,531.600
	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	6,600	23.880	157,608.000
	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	3,400	36.850	125,290.000
	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	5,100	37.520	191,352.000
	CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD	1,500	15.150	22,725.000
	BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	2,600	15.090	39,234.000
	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	4,600	71.080	326,968.000
	GOTION HIGH-TECH CO LTD	3,000	44.720	134,160.000
	AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD	11,000	15.680	172,480.000
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	27,100	59.280	1,606,488.000
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	7,200	117.330	844,776.000
	CHINA BAOAN GROUP CO LTD	18,000	14.030	252,540.000
	ADDSINO CO LTD	10,200	17.150	174,930.000
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	11,200	15.430	172,816.000
	TRANSFAR ZHILIAN CO LTD	31,400	8.570	269,098.000
	NAVINFO CO LTD	5,600	15.760	88,256.000
	JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD	14,300	5.010	71,643.000
	WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,730	16.020	43,734.600
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	2,600	19.840	51,584.000
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	7,800	29.940	233,532.000
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	50,250	19.270	968,317.500
	CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	6,000	37.490	224,940.000
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	3,200	205.000	656,000.000
	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	3,570	34.100	121,737.000
	GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	12,700	12.250	155,575.000
	O-FILM TECH CO LTD	8,600	9.370	80,582.000
	SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	36,700	7.350	269,745.000
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	23,381	37.290	871,877.490
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	10,800	41.950	453,060.000
	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	560	53.660	30,049.600
	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	6,900	23.560	162,564.000
	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	38,200	6.230	237,986.000
	DONG-E-E-JIAO CO LTD	4,900	45.040	220,696.000
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	15,300	10.400	159,120.000
	ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD	21,000	8.070	169,470.000
	HUADONG MEDICINE CO LTD	7,500	41.930	314,475.000
	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	5,000	43.400	217,000.000
	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	118,600	3.580	424,588.000
	WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY	6,600	28.280	186,648.000
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	7,100	237.200	1,684,120.000
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	11,100	65.200	723,720.000
	BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	14,950	10.080	150,696.000
	NORTHEAST SECURITIES CO LTD	17,700	8.780	155,406.000
	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO LTD	15,300	37.790	578,187.000
	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	5,940	15.080	89,575.200
	BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	5,320	26.880	143,001.600
	RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD	16,000	4.730	75,680.000
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	2,100	130.010	273,021.000
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	36,480	8.000	291,840.000
	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	14,300	11.690	167,167.000
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	30,654	48.600	1,489,784.400
	SHANXI SECURITIES CO LTD	27,500	6.580	180,950.000
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	33,100	8.400	278,040.000
	NEW HOPE LIUHE CO LTD	19,900	18.410	366,359.000
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	23,900	22.630	540,857.000
	DHC SOFTWARE CO LTD	3,800	7.690	29,222.000
	IFLYTEK CO LTD	13,500	50.040	675,540.000
	HESTEEL CO LTD	104,700	2.540	265,938.000
	GOERTEK INC	20,200	52.850	1,067,570.000
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD	21,300	7.680	163,584.000
	BANK OF NINGBO CO LTD	33,000	38.940	1,285,020.000
	LENS TECHNOLOGY CO LTD	13,300	21.570	286,881.000
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	47,400	6.420	304,308.000
	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	28,300	7.580	214,514.000
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	37,600	7.990	300,424.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	41,660	14.510	604,486.600
	WESTERN SECURITIES CO LTD	22,700	7.990	181,373.000
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	3,200	33.220	106,304.000
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	3,800	104.200	395,960.000
	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	45,508	33.530	1,525,883.240
	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	7,600	164.150	1,247,540.000
	WULIANGYE YIBIN CO LTD	15,300	214.960	3,288,888.000
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	20,800	6.890	143,312.000
	SUNING.COM CO LTD	23,700	4.300	101,910.000
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	213,400	5.180	1,105,412.000
	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	63,500	14.080	894,080.000
	GUOSEN SECURITIES CO LTD	66,800	11.450	764,860.000
	PING AN BANK CO LTD	83,400	17.190	1,433,646.000
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	8,780	21.470	188,506.600
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	71,200	5.110	363,832.000
	CHINA VANKE CO LTD	41,300	22.160	915,208.000
	ZTE CORP	24,300	34.580	840,294.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	28,500	7.670	218,595.000
	WEICHAI POWER CO LTD	21,200	18.060	382,872.000
	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	4,200	43.100	181,020.000
	GF SECURITIES CO LTD	21,800	22.300	486,140.000
	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	21,100	15.300	322,830.000
	BYD CO LTD	7,300	246.300	1,797,990.000
	GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	34,100	7.170	244,497.000
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	4,830	103.440	499,615.200
	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	2,900	104.940	304,326.000
	LB GROUP CO LTD	11,000	28.100	309,100.000
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	17,900	19.790	354,241.000
	SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	12,900	32.320	416,928.000
	CHACHA FOOD CO LTD	2,900	57.570	166,953.000
	APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	8,000	31.260	250,080.000
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,700	288.850	779,895.000
	JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO LTD	3,600	11.060	39,816.000
	HUAFON CHEMICAL CO LTD	34,200	10.800	369,360.000
	PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	5,550	18.450	102,397.500
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	3,000	228.260	684,780.000
	HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	15,600	10.800	168,480.000
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	6,600	56.670	374,022.000
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD	600	61.350	36,810.000
	NINESTAR CORP	5,700	49.000	279,300.000
	YUNDA HOLDING CO LTD	7,020	21.430	150,438.600
	GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	33,800	3.720	125,736.000
	GIANT NETWORK GROUP CO LTD	12,000	12.520	150,240.000
	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	6,720	69.490	466,972.800
	BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	1,600	76.860	122,976.000
	ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	1,500	350.600	525,900.000
	JIUGUI LIQUOR CO LTD	2,300	191.990	441,577.000
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	15,100	8.080	122,008.000
	TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC	5,300	19.200	101,760.000
	SF HOLDING CO LTD	23,800	68.740	1,636,012.000
	GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD	1,800	180.100	324,180.000
	FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	23,600	7.220	170,392.000
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	2,500	108.110	270,275.000
	BANK OF SHANGHAI CO LTD	63,790	7.290	465,029.100
	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	38,900	12.650	492,085.000
	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	2,300	152.500	350,750.000
	CSC FINANCIAL CO LTD	13,600	28.680	390,048.000
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	2,940	138.550	407,337.000
	NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	12,600	37.180	468,468.000
	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	33,500	23.940	801,990.000
	SICHUAN SWELLFUN CO LTD	3,100	114.550	355,105.000
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD	22,500	12.810	288,225.000
	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,560	44.360	69,201.600
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	11,500	16.330	187,795.000
	CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD	5,200	35.650	185,380.000
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	10,200	43.600	444,720.000
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	3,150	85.590	269,608.500
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	2,800	231.000	646,800.000
	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	2,700	79.650	215,055.000
	JUEWEI FOOD CO LTD	3,100	59.800	185,380.000
	OPPEIN HOME GROUP INC	2,100	151.400	317,940.000
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	4,320	98.010	423,403.200
	HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	9,500	14.890	141,455.000
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	3,000	43.340	130,020.000
	C&S PAPER CO LTD	7,800	17.480	136,344.000
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD	840	116.040	97,473.600
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	700	139.700	97,790.000
	ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD	2,700	54.630	147,501.000
	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	1,330	54.700	72,751.000
	BGI GENOMICS CO LTD	1,300	94.930	123,409.000
	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	3,000	76.100	228,300.000
	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	2,000	93.450	186,900.000
	CAITONG SECURITIES CO LTD	12,700	10.870	138,049.000
	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	3,800	115.470	438,786.000
	BANK OF CHENGDU CO LTD	27,000	13.160	355,320.000
	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	1,900	99.430	188,917.000
	NANJING SECURITIES CO LTD	9,800	9.890	96,922.000
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	14,400	11.960	172,224.000
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	4,500	326.440	1,468,980.000
	HUAXI SECURITIES CO LTD	15,500	9.730	150,815.000
	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	1,200	170.250	204,300.000
	OVCTEK CHINA INC	4,060	52.470	213,028.200
	SG MICRO CORP	900	285.150	256,635.000
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	9,100	538.400	4,899,440.000
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC	3,416	156.500	534,604.000
	WUXI APPTEC CO LTD	10,872	112.010	1,217,772.720
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	10,400	49.390	513,656.000
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	3,900	123.280	480,792.000
	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	1,600	314.680	503,488.000
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	36,300	17.160	622,908.000
	PHARMARON BEIJING CO LTD	3,300	128.450	423,885.000
	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	3,800	118.660	450,908.000
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	6,400	78.700	503,680.000
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	99,079	5.100	505,302.900
	WILL SEMICONDUCTOR LTD	3,800	273.800	1,040,440.000
	WUXI SHANGJI AUTOMATION CO LTD	1,700	151.280	257,176.000
	MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	17,100	23.230	397,233.000
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	129,100	3.550	458,305.000
	PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	81,700	4.400	359,480.000
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	10,700	42.530	455,071.000
	PROYA COSMETICS CO LTD	900	188.750	169,875.000
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	173,700	4.960	861,552.000
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	1,000	329.700	329,700.000
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	600	527.000	316,200.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	107,700	5.600	603,120.000
	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	9,000	59.550	535,950.000
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	6,100	65.340	398,574.000
	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	8,500	49.700	422,450.000
	INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	1,200	61.470	73,764.000
	YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	3,900	124.450	485,355.000
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	6,200	84.850	526,070.000
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	50,600	9.780	494,868.000
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	1,900	209.000	397,100.000
	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	600	154.000	92,400.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	10,900	47.880	521,892.000
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	1,000	482.000	482,000.000
	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	4,300	152.000	653,600.000
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	2,447	267.310	654,107.570
	NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	16,400	25.450	417,380.000
	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	455	890.050	404,972.750
	PETROCHINA CO LTD	110,900	5.300	587,770.000
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	211,800	4.750	1,006,050.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	274,400	2.990	820,456.000
	BANK OF CHINA LTD	84,000	3.130	262,920.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	158,500	4.340	687,890.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	10,000	30.010	300,100.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	13,400	22.780	305,252.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	81,500	49.230	4,012,245.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	41,500	53.080	2,202,820.000
	INDUSTRIAL BANK CO LTD	100,100	20.630	2,065,063.000
	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	102,000	8.720	889,440.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	138,200	3.970	548,654.000
	SAIC MOTOR CORP LTD	24,900	20.750	516,675.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	5,100	1,966.000	10,026,600.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	126,500	4.750	600,875.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	56,500	25.830	1,459,395.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	30,700	28.110	862,977.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	38,300	6.070	232,481.000
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	100,200	22.400	2,244,480.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	238,100	3.410	811,921.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	230,500	5.370	1,237,785.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	27,100	12.260	332,246.000
	HUAXIA BANK CO LTD	82,900	5.740	475,846.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	30,400	41.030	1,247,312.000
	BANK OF BEIJING CO LTD	87,900	4.540	399,066.000
	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	30,800	4.030	124,124.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	126,400	7.600	960,640.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	14,000	43.880	614,320.000
	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	33,500	17.360	581,560.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	7,800	7.700	60,060.000
	GREAT WALL MOTOR CO LTD	14,100	46.900	661,290.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	45,100	16.470	742,797.000
	CRRC CORP LTD	77,000	6.240	480,480.000
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	22,452	51.120	1,147,746.240
	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	18,900	41.950	792,855.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	28,300	17.390	492,137.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	14,100	6.350	89,535.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	14,900	40.020	596,298.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	27,800	30.190	839,282.000
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	47,200	24.860	1,173,392.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	10,300	6.120	63,036.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	7,900	48.950	386,705.000
	GEMDALE CORP	10,600	13.380	141,828.000
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	13,500	100.700	1,359,450.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	92,700	9.400	871,380.000
	FOUNDER SECURITIES CO LTD	68,500	8.030	550,055.000
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	31,600	10.270	324,532.000
	NARI TECHNOLOGY CO LTD	30,120	37.050	1,115,946.000
	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	29,800	4.780	142,444.000
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	9,200	207.110	1,905,412.000
	INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	235,900	2.830	667,597.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	200	95.140	19,028.000
	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	25,000	4.010	100,250.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	115,700	6.090	704,613.000
	AIR CHINA LTD	28,400	9.730	276,332.000
	TBEA CO LTD	26,700	19.240	513,708.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	45,700	4.130	188,741.000
	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	84,300	8.550	720,765.000
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD	13,700	24.920	341,404.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	3,300	49.990	164,967.000
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	6,900	34.130	235,497.000
	JIANGXI COPPER CO LTD	17,200	22.490	386,828.000
	SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	34,300	5.160	176,988.000
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	8,300	28.330	235,139.000
	SINOLINK SECURITIES CO LTD	14,800	11.250	166,500.000
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	4,800	13.180	63,264.000
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	11.800	279,660.000
	AECC AVIATION POWER CO LTD	14,400	55.590	800,496.000
	BANK OF NANJING CO LTD	29,100	9.350	272,085.000
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	7,600	15.280	116,128.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	59,970	18.090	1,084,857.300
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	57,800	5.580	322,524.000
	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	28,200	9.440	266,208.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	9,520	19.200	182,784.000
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	7,600	49.800	378,480.000
	BBMG CORP	54,200	2.950	159,890.000
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	29,400	4.260	125,244.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	18,600	23.610	439,146.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	38,600	5.360	206,896.000
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	15,019	19.710	296,024.490
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	7,700	11.870	91,399.000
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	7,896	58.980	465,706.080
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	16,250	35.400	575,250.000
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	21,600	21.870	472,392.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	32,700	7.120	232,824.000
	SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	59,000	3.670	216,530.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	10,900	48.300	526,470.000
	XIAMEN C & D INC	18,900	9.380	177,282.000
	YOUNGOR GROUP CO LTD	25,600	6.980	178,688.000
	AVIC HELICOPTER CO LTD	4,600	71.800	330,280.000
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	16,800	8.760	147,168.000
	INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	39,400	5.260	207,244.000
	FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	19,600	10.190	199,724.000
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	3,100	394.980	1,224,438.000
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	5,180	288.400	1,493,912.000
	FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	1,200	18.160	21,792.000
	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	25,000	10.140	253,500.000
	ZHEJIANG JUHUA CO LTD	22,600	12.270	277,302.000
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	26,200	4.800	125,760.000
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	5,400	29.110	157,194.000
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,600	14.830	186,858.000
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	30,000	6.010	180,300.000
	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	4,200	38.500	161,700.000
	SICHUAN ROAD & BRIDGE CO LTD	5,600	11.550	64,680.000
	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	5,830	23.430	136,596.900
	JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	11,800	13.450	158,710.000
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	4,500	22.820	102,690.000
	TONGWEI CO LTD	21,000	41.890	879,690.000
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	7,830	60.330	472,383.900
	JCET GROUP CO LTD	10,900	29.150	317,735.000
	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	6,800	49.720	338,096.000
	CHONGQING BREWERY CO LTD	2,500	131.000	327,500.000
	SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	5,300	55.800	295,740.000
	HUAXIN CEMENT CO LTD	5,600	21.790	122,024.000
	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	12,090	31.660	382,769.400
	XIAMEN FARATRONIC CO LTD	100	197.300	19,730.000
	CHINA JUSHI CO LTD	26,746	18.430	492,928.780
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	7,324	89.500	655,498.000
	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	19,600	17.490	342,804.000
	TONGKUN GROUP CO LTD	15,700	22.040	346,028.000
	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	1,700	124.560	211,752.000
	ANGEL YEAST CO LTD	4,900	55.490	271,901.000
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	24,420	79.700	1,946,274.000
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	1,800	199.000	358,200.000
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	32,351	12.480	403,740.480
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	16,824	107.470	1,808,075.280
	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	5,000	51.440	257,200.000
	NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP	1,200	20.080	24,096.000
	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	5,800	65.080	377,464.000
	DONGXING SECURITIES CO LTD	13,200	11.370	150,084.000
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	9,600	52.140	500,544.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	21,400	17.840	381,776.000
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	59,700	7.380	440,586.000
	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	3,400	67.390	229,126.000
	SKSHU PAINT CO LTD	3,800	134.430	510,834.000
	BANK OF JIANGSU CO LTD	91,100	6.240	568,464.000
	BANK OF HANGZHOU CO LTD	23,600	13.410	316,476.000
	SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	11,400	33.850	385,890.000
	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	1,430	59.650	85,299.500
	SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD	2,000	22.040	44,080.000
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	32,100	16.940	543,774.000
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	1,200	105.150	126,180.000
	JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	1,500	77.000	115,500.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	39,200	10.880	426,496.000
	SDIC CAPITAL CO LTD	7,416	8.210	60,885.360
	TOPCHOICE MEDICAL CORP	800	179.570	143,656.000
	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	4,700	106.050	498,435.000
	TOLY BREAD CO LTD	5,040	27.470	138,448.800
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	2,860	54.520	155,927.200
	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	2,940	81.200	238,728.000
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	19,400	13.400	259,960.000
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	16,000	14.710	235,360.000
	SHANGHAI M&G STATIONERY INC	6,000	61.630	369,780.000
	GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	30,660	4.650	142,569.000
	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	10,700	33.000	353,100.000
オフショア・人民元小計		9,155,164		178,931,476.940
				(3,234,937,958)
カタール・リアル	QATAR NATIONAL BANK	307,093	20.230	6,212,491.390
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	168,576	6.820	1,149,688.320
	OOREDOO QSC	43,816	7.049	308,858.980
	QATAR FUEL QSC	44,848	18.100	811,748.800
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	39,892	16.900	674,174.800
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	51,028	9.700	494,971.600
	INDUSTRIES QATAR QSC	116,259	16.040	1,864,794.360
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	75,644	19.380	1,465,980.720
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	145,382	3.400	494,298.800
	MASRAF AL RAYAN	314,536	4.999	1,572,365.460
	BARWA REAL ESTATE CO	138,449	3.230	447,190.270
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	378,694	2.330	882,357.020
カタール・リアル小計		1,824,217		16,378,920.520
				(515,608,418)
クウェート・ディナール	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	310,076	0.846	262,324.290
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	162,480	0.599	97,325.520
	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	464,096	1.028	477,090.680
	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	89,203	0.963	85,902.480
	MABANEE CO KPSC	55,241	0.813	44,910.930
	BOUBYAN BANK KSCP	51,966	0.814	42,300.320
クウェート・ディナール小計		1,133,062		1,009,854.220
				(385,552,243)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	39,289	21,700.000	852,571,300.000
	ECOPETROL SA	281,230	2,651.000	745,540,730.000
	BANCOLOMBIA SA	11,682	34,200.000	399,524,400.000
	BANCOLOMBIA SA-PREF	35,129	30,940.000	1,086,891,260.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	26,255	29,120.000	764,545,600.000
コロンビア・ペソ小計		393,585		3,849,073,290.000
				(109,198,209)
サウジアラビア・リアル	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	14,790	71.300	1,054,527.000
	JARIR MARKETING CO	3,378	197.000	665,466.000
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	4,155	78.300	325,336.500
	ETIHAD ETISALAT CO	28,728	31.700	910,677.600
	SAUDI BRITISH BANK	52,496	36.400	1,910,854.400
	AL RAJHI BANK	83,526	145.600	12,161,385.600
	ARAB NATIONAL BANK	47,191	25.100	1,184,494.100
	BANK ALBILAD	26,757	49.700	1,329,822.900
	BANK AL-JAZIRA	16,517	21.400	353,463.800
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,640	46.900	1,765,316.000
	RIYAD BANK	87,636	28.450	2,493,244.200
	SAUDI TELECOM CO	41,175	111.600	4,595,130.000
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	13,488	174.800	2,357,702.400
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	61,151	119.000	7,276,969.000
	SAUDI CEMENT CO	6,477	55.000	356,235.000
	SAUDI ELECTRICITY CO	53,009	25.150	1,333,176.350
	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	19,455	31.850	619,641.750
	SAVOLA GROUP	22,457	32.550	730,975.350
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	22,528	21.120	475,791.360
	ALMARAI CO JSC	14,454	47.950	693,069.300
	EMAAR ECONOMIC CITY	28,311	12.240	346,526.640
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	18,456	44.300	817,600.800
	ADVANCED PETROCHEMICAL CO	8,395	69.900	586,810.500
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	60,445	18.060	1,091,636.700
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	31,011	10.480	324,995.280
	RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	22,738	22.680	515,697.840
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	43,314	12.160	526,698.240
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	2,986	129.200	385,791.200
	ALINMA BANK	75,115	26.150	1,964,257.250
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO	3,516	109.200	383,947.200
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,780	84.900	2,443,422.000
	NATIONAL PETROCHEMICAL CO	8,516	40.850	347,878.600
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,377	177.000	597,729.000
	SAUDI ARABIAN OIL CO	154,032	35.650	5,491,240.800
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	4,212	162.600	684,871.200
	THE SAUDI NATIONAL BANK	149,680	69.200	10,357,856.000
サウジアラビア・リアル小計		1,299,892		69,460,237.860
				(2,137,291,519)
タイ・バーツ	BERLI JUCKER PCL NVDR	103,700	30.750	3,188,775.000
	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	331,200	13.800	4,570,560.000
	RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	84,000	44.500	3,738,000.000
	SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	67,800	125.000	8,475,000.000
	TRUE CORP PCL NVDR	1,108,355	4.580	5,076,265.900
	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	4,400	172.500	759,000.000
	SHIN CORP PCL	91,200	75.500	6,885,600.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	300,000	27.000	8,100,000.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	75,200	219.000	16,468,800.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	290,620	14.300	4,155,866.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	21,000	395.000	8,295,000.000
	PTT PCL	649,700	38.500	25,013,450.000
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	140,700	20.700	2,912,490.000
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	67,700	61.250	4,146,625.000
	LAND AND HOUSES PCL NVDR	363,900	8.650	3,147,735.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	58,150	382.000	22,213,300.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	269,700	60.750	16,384,275.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	145,500	53.250	7,747,875.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	634,400	22.700	14,400,880.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	39,800	135.000	5,373,000.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	248,010	29.000	7,192,290.000
	THAI OIL PCL NVDR	83,100	52.000	4,321,200.000
	CP ALL PCL NVDR	382,400	58.250	22,274,800.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	242,000	9.200	2,226,400.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	94,645	122.500	11,594,012.500
	INDORAMA VENTURES PCL NVDR	131,322	45.500	5,975,151.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	128,108	59.750	7,654,453.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	119,500	96.000	11,472,000.000
	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	647,800	8.200	5,311,960.000
	B GRIMM POWER PCL NVDR	56,600	39.000	2,207,400.000
	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	196,900	46.500	9,155,850.000
	OSOTSPA PCL NVDR	24,300	33.750	820,125.000
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL NVDR	105,300	20.600	2,169,180.000
	ASSET WORLD CORP PCL NVDR	353,600	4.480	1,584,128.000
	CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	86,133	32.000	2,756,256.000
	SCG PACKAGING PCL NVDR	90,400	65.250	5,898,600.000
	SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR	71,200	61.250	4,361,000.000
	SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL NVDR	128,200	30.750	3,942,150.000
	PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	196,600	26.250	5,160,750.000
	CARABAO GROUP PCL NVDR	26,200	114.500	2,999,900.000
	MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	61,100	57.500	3,513,250.000
	GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	49,100	84.000	4,124,400.000
タイ・バーツ小計		8,369,543		297,767,752.400
				(1,024,321,068)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,899	940.000	3,665,060.000
	CEZ	9,586	810.000	7,764,660.000
	MONETA MONEY BANK AS	26,989	93.100	2,512,675.900
チェコ・コルナ小計		40,474		13,942,395.900
				(74,828,839)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	5,300,437	38.000	201,416,606.000
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	5,420	27,200.000	147,424,000.000
	BANCO DE CHILE	3,758,188	76.000	285,622,288.000
	EMPRESAS CMPC SA	107,743	1,379.900	148,674,565.700
	EMPRESAS COPEC SA	20,844	6,200.000	129,232,800.000
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	10,581	6,705.200	70,947,721.200
	ENEL AMERICAS SA	1,596,888	93.550	149,388,872.400
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	9,972	40,351.000	402,380,172.000
	FALABELLA SA	48,873	2,512.100	122,773,863.300
	CENCOSUD SA	81,121	1,360.000	110,324,560.000
	ENEL CHILE SA	1,494,473	30.940	46,238,994.620
チリ・ペソ小計		12,434,540		1,814,424,443.220
				(250,317,996)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	238,837	7.580	1,810,384.460
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	44,898	24.200	1,086,531.600
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	96,186	30.500	2,933,673.000
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	4,668	252.700	1,179,603.600
	KOC HOLDING AS	53,770	32.640	1,755,052.800
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	90,000	14.900	1,341,000.000
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	99,281	19.540	1,939,950.740
	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	181,455	11.740	2,130,281.700
	TURKIYE IS BANKASI	91,135	7.790	709,941.650
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	11,253	187.100	2,105,436.300
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	37,907	71.350	2,704,664.450
トルコ・リラ小計		949,390		19,696,520.300
				(164,442,309)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	11,424	8,780.000	100,302,720.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	28,377	2,636.000	74,801,772.000
	OTP BANK NYRT	14,487	17,310.000	250,769,970.000
ハンガリー・フォリント小計		54,288		425,874,462.000
				(155,258,071)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	479,000	34.500	16,525,500.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	171,630	58.500	10,040,355.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	95,400	94.700	9,034,380.000
	AYALA CORP	21,553	860.000	18,535,580.000
	GLOBE TELECOM INC	2,570	3,240.000	8,326,800.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	73,840	199.500	14,731,080.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	199,650	57.000	11,380,050.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	33,940	222.800	7,561,832.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	153,275	55.200	8,460,780.000
	BDO UNIBANK INC	110,323	125.000	13,790,375.000
	PLDT INC	5,260	1,822.000	9,583,720.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	694,275	34.400	23,883,060.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	43,330	127.700	5,533,241.000
	SM INVESTMENTS CORP	18,603	940.000	17,486,820.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	901,900	3.850	3,472,315.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	17,710	306.400	5,426,344.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,601	528.000	3,485,328.000
	AC ENERGY CORP	689,400	9.640	6,645,816.000
	MONDE NISSIN CORP	314,700	15.920	5,010,024.000
フィリピン・ペソ小計		4,032,960		198,913,400.000
				(447,077,758)
ブラジル・レアル	BRF SA	47,292	23.520	1,112,307.840
	VALE SA	280,089	83.000	23,247,387.000
	RAIA DROGASIL SA	63,900	21.060	1,345,734.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	20,750	29.440	610,880.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	19,700	29.480	580,756.000
	BANCO DO BRASIL SA	63,900	28.780	1,839,042.000
	ITAUSA SA	349,188	9.180	3,205,545.840
	GERDAU SA	87,830	27.580	2,422,351.400
	PETROLEO BRASILEIRO SA	243,910	30.720	7,492,915.200
	VIBRA ENERGIA SA	66,200	19.040	1,260,448.000
	PETROLEO BRASILEIRO SA	329,212	28.010	9,221,228.120
	CCR SA	90,920	10.990	999,210.800
	WEG SA	103,644	28.560	2,960,072.640
	BANCO BRADESCO SA PREF	336,393	20.300	6,828,777.900
	BANCO BRADESCO SA	85,357	16.970	1,448,508.290
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	34,306	24.920	854,905.520
	SUZANO SA	49,275	59.180	2,916,094.500
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	327,347	22.840	7,476,605.480
	AMERICANAS SA	40,871	27.140	1,109,238.940
	BRASKEM SA	12,300	53.580	659,034.000
	ENGIE BRASIL SA	16,587	37.740	625,993.380
	ALPARGATAS SA	19,400	31.700	614,980.000
	LOCALIZA RENT A CAR	37,289	48.500	1,808,516.500
	LOJAS RENNER SA	57,920	22.740	1,317,100.800
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	55,904	12.780	714,453.120
	COSAN SA	73,300	19.730	1,446,209.000
	TOTVS SA	21,200	24.500	519,400.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	50,200	21.720	1,090,344.000
	JBS SA	66,500	35.900	2,387,350.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	86,917	12.150	1,056,041.550
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	27,098	34.780	942,468.440
	HYPERA SA	33,500	26.760	896,460.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	400,048	11.180	4,472,536.640
	MAGAZINE LUIZA SA	226,400	5.740	1,299,536.000
	TELEFONICA BRASIL SA	31,428	46.800	1,470,830.400
	VIA S/A	99,200	4.010	397,792.000
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	38,800	19.310	749,228.000
	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	32,500	55.530	1,804,725.000
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	79,800	9.400	750,120.000
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	29,900	14.060	420,394.000
	AMBEV SA	314,695	14.650	4,610,281.750
	NATURA &CO HOLDING SA	69,000	21.630	1,492,470.000
	TIM SA	72,100	12.310	887,551.000
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	30,900	39.470	1,219,623.000
	RUMO SA	104,900	15.650	1,641,685.000
ブラジル・レアル小計		4,727,870		112,227,133.050
				(2,282,385,650)
ポーランド・ズロチ	MBANK	1,410	485.400	684,414.000
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	11,155	138.800	1,548,314.000
	BANK PEKAO SA	10,428	125.700	1,310,799.600
	ORANGE POLSKA SA	20,700	8.450	174,915.000
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	16,793	77.820	1,306,831.260
	LPP SA	86	18,210.000	1,566,060.000
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,881	368.400	1,061,360.400
	CD PROJEKT RED SA	4,633	188.100	871,467.300
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	54,022	46.920	2,534,712.240
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	129,398	6.164	797,609.270
	CYFROWY POLSAT SA	20,000	33.020	660,400.000
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	52,192	7.952	415,030.780
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	45,967	35.500	1,631,828.500
	DINO POLSKA SA	3,464	346.300	1,199,583.200
	ALLEGRO.EU SA	27,648	38.630	1,068,042.240
ポーランド・ズロチ小計		400,777		16,831,367.790
				(484,428,646)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	179,000	3.350	599,650.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	414,300	5.670	2,349,081.000
	DIGI.COM BHD	235,300	3.950	929,435.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	89,720	5.940	532,936.800
	RHB BANK BHD	140,880	5.460	769,204.800
	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	31,700	7.650	242,505.000
	TOP GLOVE CORP BHD	382,300	2.500	955,750.000
	GENTING BHD	171,300	4.660	798,258.000
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	20,256	17.840	361,367.040
	HONG LEONG BANK BHD	50,608	19.200	971,673.600
	IOI CORP BHD	190,813	3.880	740,354.440
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	19,800	21.800	431,640.000
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	11,600	24.440	283,504.000
	MALAYAN BANKING BHD	320,175	8.340	2,670,259.500
	MISC BHD	100,880	6.960	702,124.800
	NESTLE MALAYSIA BHD	4,100	132.400	542,840.000
	PPB GROUP BHD	46,260	16.200	749,412.000
	PETRONAS DAGANGAN BHD	22,300	19.060	425,038.000
	PETRONAS GAS BHD	55,400	16.620	920,748.000
	GENTING MALAYSIA BHD	219,800	2.880	633,024.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	59,500	5.280	314,160.000
	TENAGA NASIONAL BHD	178,050	9.080	1,616,694.000
	QL RESOURCES BHD	25,250	4.930	124,482.500
	DIALOG GROUP BHD	200,944	2.700	542,548.800
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	989,550	4.180	4,136,319.000
	SIME DARBY BERHAD	139,500	2.290	319,455.000
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	105,800	6.100	645,380.000
	AXIATA GROUP BERHAD	170,100	3.800	646,380.000
	MAXIS BHD	185,300	4.460	826,438.000
	INARI AMERTRON BHD	255,500	3.750	958,125.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	178,500	8.900	1,588,650.000
	IHH HEALTHCARE BHD	106,000	6.680	708,080.000
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	22,600	3.970	89,722.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	209,500	5.880	1,231,860.000
	SIME DARBY PLANTATION BHD	159,200	4.020	639,984.000
マレーシア・リンギット小計		5,691,786		30,997,084.280
				(851,272,926)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	222,300	14.280	3,174,444.000
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	117,600	63.330	7,447,608.000
	GRUMA SAB DE CV	18,045	261.460	4,718,045.700
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	17,860	157.050	2,804,913.000
	GRUPO CARSO SAB DE CV	34,900	60.600	2,114,940.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	169,600	146.140	24,785,344.000
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	78,425	48.590	3,810,670.750
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	13,110	227.900	2,987,769.000
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	136,200	31.550	4,297,110.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	16,230	433.270	7,031,972.100
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	210,652	89.250	18,800,691.000
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,297,878	20.720	47,612,032.160
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	172,000	24.610	4,232,920.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	20,600	127.510	2,626,706.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	347,100	72.140	25,039,794.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	23,325	285.920	6,669,084.000
	TELESITES SAB DE CV	77,300	21.490	1,661,177.000
	BECLE SAB DE CV	38,400	51.320	1,970,688.000
メキシコ・ペソ小計		4,011,525		171,785,908.710
				(973,012,566)
ユーロ	ALPHA BANK A.E.	193,358	1.157	223,715.200
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	13,507	16.400	221,514.800
	FF GROUP	3,130	0.000	0.000
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES	181,940	0.986	179,392.840
	OPAP SA	15,554	12.580	195,669.320
	JUMBO SA	9,601	13.160	126,349.160
	PUBLIC POWER CORP	16,000	8.910	142,560.000
ユーロ小計		433,090		1,089,201.320
				(142,358,613)
韓国・ウォン	SKC CO LTD	1,472	160,000.000	235,520,000.000
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,014	22,500.000	112,815,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,226	100,500.000	223,713,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	2,371	222,500.000	527,547,500.000
	DB INSURANCE CO LTD	3,450	64,400.000	222,180,000.000
	COWAY CO LTD	3,495	74,500.000	260,377,500.000
	KT&G CORP	8,833	78,500.000	693,390,500.000
	S-1 CORPORATION	187	73,200.000	13,688,400.000
	CJ CORP	1,001	81,500.000	81,581,500.000
	KAKAO CORP	21,011	96,600.000	2,029,662,600.000
	CJ ENM CO LTD	761	130,800.000	99,538,800.000
	SK TELECOM CO LTD	2,204	56,500.000	124,526,000.000
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	20,059	8,370.000	167,893,830.000
	NCSOFT CORPORATION	1,085	614,000.000	666,190,000.000
	LG UPLUS CORP	14,606	13,650.000	199,371,900.000
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD	22,317	20,550.000	458,614,350.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	632	956,000.000	604,192,000.000
	LG CHEM LTD	3,122	710,000.000	2,216,620,000.000
	LG CHEM LTD	499	314,000.000	156,686,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	102	559,000.000	57,018,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	29,007	38,550.000	1,118,219,850.000
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	17,291	26,200.000	453,024,200.000
	S-OIL CORP	2,413	96,900.000	233,819,700.000
	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	7,798	38,250.000	298,273,500.000
	MERITZ SECURITIES CO LTD	20,252	5,620.000	113,816,240.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	4,618	42,650.000	196,957,700.000
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,953	130,500.000	254,866,500.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,022	230,000.000	235,060,000.000
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,900	74,400.000	215,760,000.000
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	2,043	102,500.000	209,407,500.000
	HYUNDAI MOBIS	4,366	262,000.000	1,143,892,000.000
	SK HYNIX INC	37,069	124,500.000	4,615,090,500.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	6,583	45,900.000	302,159,700.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,515	98,300.000	148,924,500.000
	HYUNDAI MOTOR CO	9,542	209,500.000	1,999,049,000.000
	HYUNDAI STEEL CO	6,059	44,800.000	271,443,200.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	18,371	10,650.000	195,651,150.000
	KIA CORPORATION	17,718	83,800.000	1,484,768,400.000
	KOREA ZINC CO LTD	614	514,000.000	315,596,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	20,723	21,500.000	445,544,500.000
	KOREAN AIR CO LTD	13,829	28,100.000	388,594,900.000
	CJ LOGISTICS	355	126,000.000	44,730,000.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,199	175,000.000	209,825,000.000
	DOUZONE BIZON CO LTD	2,123	68,100.000	144,576,300.000
	HLB INC	6,789	35,500.000	241,009,500.000
	LG ELECTRONICS INC	7,162	130,000.000	931,060,000.000
	LG CORP	5,592	80,800.000	451,833,600.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	9,163	11,950.000	109,497,850.000
	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	4,631	44,350.000	205,384,850.000
	NAVER CORP	8,364	335,000.000	2,801,940,000.000
	L&F CO LTD	1,848	186,200.000	344,097,600.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	2,932	80,600.000	236,319,200.000
	AMOREPACIFIC GROUP	2,347	42,600.000	99,982,200.000
	KANGWON LAND INC	8,499	24,450.000	207,800,550.000
	POSCO	4,941	304,000.000	1,502,064,000.000
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	12,815	24,350.000	312,045,250.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	3,716	624,000.000	2,318,784,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	3,581	181,000.000	648,161,000.000
	GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	410	205,000.000	84,050,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	326,897	78,000.000	25,497,966,000.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	52,468	5,900.000	309,561,200.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	56,124	70,900.000	3,979,191,600.000
	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	1,563	28,700.000	44,858,100.000
	YUHAN CORP	2,585	60,500.000	156,392,500.000
	HANON SYSTEMS	16,143	12,750.000	205,823,250.000
	GS HOLDINGS CORP	2,879	39,800.000	114,584,200.000
	LG DISPLAY CO LTD	14,095	23,800.000	335,461,000.000
	CELLTRION INC	6,614	187,000.000	1,236,818,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	19,354	45,400.000	878,671,600.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,065	181,500.000	193,297,500.000
	CELLTRION PHARM INC	1,017	107,700.000	109,530,900.000
	LOTTE SHOPPING CO	538	86,800.000	46,698,400.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	5,458	67,400.000	367,869,200.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,347	152,000.000	356,744,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	3,361	246,000.000	826,806,000.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	707	385,000.000	272,195,000.000
	STX PAN OCEAN CO LTD	20,172	5,800.000	116,997,600.000
	LG INNOTEK CO LTD	855	331,000.000	283,005,000.000
	SK INC	2,767	244,000.000	675,148,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	26,337	57,800.000	1,522,278,600.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	5,999	33,800.000	202,766,200.000
	ILJIN MATERIALS CO LTD	1,949	111,500.000	217,313,500.000
	HANMI PHARM CO LTD	558	262,500.000	146,475,000.000
	SEEGENE INC	1,958	58,000.000	113,564,000.000
	E-MART CO LTD	1,426	149,000.000	212,474,000.000
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	5,261	39,750.000	209,124,750.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDIMGS CO LTD	3,784	55,100.000	208,498,400.000
	BGF RETAIL CO LTD	216	139,000.000	30,024,000.000
	ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	1,760	107,000.000	188,320,000.000
	SK CHEMICALS CO LTD	613	145,500.000	89,191,500.000
	NETMARBLE CORP	1,478	111,500.000	164,797,000.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	30,772	13,950.000	429,269,400.000
	ECOPRO BM CO LTD	873	436,900.000	381,413,700.000
	SD BIOSENSOR INC	3,095	55,700.000	172,391,500.000
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	2,002	92,200.000	184,584,400.000
	KRAFTON INC	1,459	381,500.000	556,608,500.000
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	1,190	147,000.000	174,930,000.000
	SK SQUARE CO LTD	1,425	57,500.000	81,937,500.000
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,672	213,000.000	356,136,000.000
	KAKAO GAMES CORP	2,515	74,200.000	186,613,000.000
	HYBE CO LTD	1,167	295,500.000	344,848,500.000
	KAKAOBANK CORP	6,133	51,100.000	313,396,300.000
	F&F CO LTD / NEW	274	866,000.000	237,284,000.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,872	152,000.000	436,544,000.000
	ALTEOGEN INC	2,026	69,100.000	139,996,600.000
	SAMSUNG C&T CORP	5,349	115,000.000	615,135,000.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,127	836,000.000	942,172,000.000
	PEARL ABYSS CORP	2,080	116,100.000	241,488,000.000
	DOOSAN BOBCAT INC	2,418	42,600.000	103,006,800.000
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	5,701	76,000.000	433,276,000.000
韓国・ウォン小計		1,089,098		80,327,684,020.000
				(7,759,654,276)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	67,000	12.540	840,180.000
	JIANGSU EXPRESS	90,000	8.270	744,300.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	180,000	4.940	889,200.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	6,400	113.500	726,400.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	98,500	41.700	4,107,450.000
	BEIJING ENTERPRISES	45,000	28.500	1,282,500.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	342,000	4.210	1,439,820.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	242,000	6.960	1,684,320.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	108,000	16.100	1,738,800.000
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	51,590	16.460	849,171.400
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	35,500	41.700	1,480,350.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	142,000	3.650	518,300.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	585,600	9.320	5,457,792.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	291,120	22.100	6,433,752.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	216,888	37.000	8,024,856.000
	CITIC LTD	440,000	8.270	3,638,800.000
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	44,000	5.000	220,000.000
	LENOVO GROUP LTD	470,000	8.980	4,220,600.000
	PETRO CHINA CO LTD	1,356,000	3.720	5,044,320.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	110,590	11.420	1,262,937.800
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	1,595,200	3.860	6,157,472.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	85,000	13.780	1,171,300.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	163,000	23.350	3,806,050.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	52,600	139.000	7,311,400.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	276,000	7.380	2,036,880.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	164,000	6.570	1,077,480.000
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	35,200	7.310	257,312.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	120,000	14.540	1,744,800.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	244,000	4.540	1,107,760.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	85,000	23.900	2,031,500.000
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	96,500	8.610	830,865.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	193,200	15.600	3,013,920.000
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	44,500	36.850	1,639,825.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	394,000	19.600	7,722,400.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	58,000	43.900	2,546,200.000
	BYD CO LTD	53,500	245.600	13,139,600.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	118,000	7.090	836,620.000
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,030,000	0.820	844,600.000
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	281,592	6.110	1,720,527.120
	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	208,000	8.940	1,859,520.000
	MMG LTD	184,000	2.410	443,440.000
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	70,000	5.510	385,700.000
	CHINA YOUZAN LTD	1,000,000	0.475	475,000.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	521,788	7.000	3,652,516.000
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	135,000	5.320	718,200.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	149,200	20.000	2,984,000.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	200,000	25.300	5,060,000.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	509,000	13.240	6,739,160.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	433,000	9.100	3,940,300.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	204,000	10.340	2,109,360.000
	WEICHAI POWER CO LTD	127,440	15.720	2,003,356.800
	TINGYI HOLDING CORP	140,000	16.600	2,324,000.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	38,000	68.100	2,587,800.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	174,000	10.040	1,746,960.000
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	238,000	5.640	1,342,320.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	95,333	58.350	5,562,680.550
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	40,000	6.970	278,800.000
	HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	71,000	14.000	994,000.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	670,250	6.210	4,162,252.500
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	209,000	47.550	9,937,950.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	395,500	453.200	179,240,600.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	433,500	61.900	26,833,650.000
	LI NING CO LTD	150,000	76.800	11,520,000.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	128,000	3.150	403,200.000
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	689,240	0.660	454,898.400
	CHINA POWER INTERNATIONAL	360,000	4.210	1,515,600.000
	AIR CHINA / HONG KONG	46,000	5.610	258,060.000
	ZTE CORP	44,288	23.100	1,023,052.800
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	245,500	18.780	4,610,490.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	203,250	14.860	3,020,295.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	597,205	4.950	2,956,164.750
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	110,250	9.980	1,100,295.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	60,000	33.300	1,998,000.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	6,638,530	5.750	38,171,547.500
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	55,000	144.300	7,936,500.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	206,000	6.950	1,431,700.000
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	98,000	4.390	430,220.000
	MINTH GROUP LTD	54,000	36.800	1,987,200.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	138,000	8.620	1,189,560.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	300,000	10.620	3,186,000.000
	BANK OF CHINA LTD	5,619,200	2.990	16,801,408.000
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	60,000	13.040	782,400.000
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	99,200	3.420	339,264.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	267,470	62.700	16,770,369.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	3,919,235	4.640	18,185,250.400
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	53,500	13.260	709,410.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	167,600	3.720	623,472.000
	CHINA COAL ENERGY CO	206,000	4.880	1,005,280.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	55,000	21.750	1,196,250.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	44,600	41.450	1,848,670.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	502,142	7.320	3,675,679.440
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	237,000	3.930	931,410.000
	CHINA CITIC BANK-H	579,800	3.550	2,058,290.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	29,000	5.020	145,580.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	47,500	220.600	10,478,500.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	71,800	111.000	7,969,800.000
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	20,000	20.550	411,000.000
	FOSUN INTERNATIONAL	169,028	8.550	1,445,189.400
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	272,000	2.800	761,600.000
	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	264,000	4.380	1,156,320.000
	KINGSOFT CORP LTD	79,400	34.850	2,767,090.000
	SINOTRUK HONG KONG LTD	35,000	13.000	455,000.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	350,000	4.400	1,540,000.000
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	111,000	7.600	843,600.000
	DONGYUE GROUP	125,000	10.840	1,355,000.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	47,500	27.150	1,289,625.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	277,000	8.240	2,282,480.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	168,000	22.300	3,746,400.000
	CRRC CORP LTD - H	405,000	3.490	1,413,450.000
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	92,000	13.460	1,238,320.000
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	226,500	3.240	733,860.000
	SINOPHARM GROUP CO	112,400	18.080	2,032,192.000
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD	169,000	5.680	959,920.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	216,000	6.430	1,388,880.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	260,527	7.520	1,959,163.040
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	150,500	8.740	1,315,370.000
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD	108,000	4.200	453,600.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	255,000	16.200	4,131,000.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	84,100	15.320	1,288,412.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	186,000	12.020	2,235,720.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	45,200	5.400	244,080.000
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	90,000	7.600	684,000.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	122,500	40.850	5,004,125.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	65,000	22.300	1,449,500.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	340,156	3.100	1,054,483.600
	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	68,800	13.920	957,696.000
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	81,000	15.120	1,224,720.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	250,000	2.920	730,000.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	1,902,000	2.830	5,382,660.000
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	37,000	59.450	2,199,650.000
	FAR EAST HORIZON LTD	103,000	7.030	724,090.000
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	44,600	26.600	1,186,360.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	143,500	20.050	2,877,175.000
	SEAZEN GROUP LIMITED	206,000	5.490	1,130,940.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	194,000	6.950	1,348,300.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	675,000	2.440	1,647,000.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	34,500	33.300	1,148,850.000
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	244,000	5.300	1,293,200.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	216,500	4.470	967,755.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	136,000	7.700	1,047,200.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	530,000	6.200	3,286,000.000
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	36,000	35.450	1,276,200.000
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	82,000	32.100	2,632,200.000
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	118,000	43.750	5,162,500.000
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	33,000	28.850	952,050.000
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	52,000	12.440	646,880.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	37,500	12.780	479,250.000
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	44,250	13.520	598,260.000
	CHINA TOWER CORP LTD	3,346,000	0.920	3,078,320.000
	XIAOMI CORP	968,800	18.520	17,942,176.000
	WUXI APPTEC CO LTD	22,812	120.900	2,757,970.800
	WEIMOB INC	166,000	7.530	1,249,980.000
	MEITUAN	278,500	206.600	57,538,100.000
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	71,200	14.160	1,008,192.000
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	87,000	17.680	1,538,160.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	314,000	12.520	3,931,280.000
	INNOVENT BIOLOGICS INC	76,500	42.800	3,274,200.000
	CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD	82,000	12.220	1,002,040.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	665,000	1.470	977,550.000
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	40,000	33.050	1,322,000.000
	LOGAN GROUP COMPANY LTD	103,000	6.410	660,230.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	102,500	37.900	3,884,750.000
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	63,000	8.600	541,800.000
	CANSINO BIOLOGICS INC	6,200	177.800	1,102,360.000
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	116,000	7.750	899,000.000
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	86,000	18.740	1,611,640.000
	CHINA FEIHE LTD	219,000	11.040	2,417,760.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,042,068	127.600	132,967,876.800
	PHARMARON BEIJING CO LTD	7,400	110.500	817,700.000
	JD.COM INC	118,000	270.200	31,883,600.000
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	120,000	34.600	4,152,000.000
	VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	15,500	28.650	444,075.000
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	50,000	14.280	714,000.000
	SEAZEN GROUP LTD-RTS	9,809	0.197	1,932.370
	KUAISHOU TECHNOLOGY	30,100	77.900	2,344,790.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	148,200	33.000	4,890,600.000
	AKESO INC	20,000	29.000	580,000.000
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	77,000	8.250	635,250.000
	NETEASE INC	135,900	158.300	21,512,970.000
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD	25,000	18.740	468,500.000
	NONGFU SPRING CO LTD	116,800	45.100	5,267,680.000
	CHINA BOHAI BANK CO LTD	294,500	2.410	709,745.000
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	29,100	63.800	1,856,580.000
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	29,800	46.150	1,375,270.000
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	46,200	38.000	1,755,600.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	9,600	85.550	821,280.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	111,661	21.000	2,344,881.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	37,000	39.200	1,450,400.000
	CGN POWER CO LTD	610,000	2.220	1,354,200.000
	GF SECURITIES CO LTD	68,200	14.620	997,084.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	47,600	41.900	1,994,440.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	92,400	12.920	1,193,808.000
	3SBIO INC	90,500	6.570	594,585.000
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	49.900	1,417,160.000
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	34,000	34.600	1,176,400.000
	DALI FOODS GROUP CO LTD	146,500	4.360	638,740.000
	CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD	192,000	2.530	485,760.000
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	65,000	8.150	529,750.000
	BOC AVIATION LTD	8,400	65.650	551,460.000
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	34,000	28.800	979,200.000
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	90,000	13.500	1,215,000.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	112,800	21.350	2,408,280.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	244,500	82.700	20,220,150.000
	GANFENG LITHIUM CO LTD	16,400	115.900	1,900,760.000
香港・ドル小計		60,931,112		987,623,074.470
				(14,606,945,265)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	40,000	262.500	10,500,000.000
	ACER INC	202,532	30.250	6,126,593.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	46,554	378.500	17,620,689.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	29,616	557.000	16,496,112.000
	ASIA CEMENT CORP	145,928	44.300	6,464,610.400
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	57,000	143.000	8,151,000.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	49,000	160.500	7,864,500.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	80,000	209.500	16,760,000.000
	QUANTA COMPUTER INC	176,858	92.500	16,359,365.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	55,760	160.500	8,949,480.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	248,208	17.800	4,418,102.400
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	137,169	35.300	4,842,065.700
	CHINA STEEL CORP	795,058	34.900	27,747,524.200
	ADVANTECH CO LTD	23,675	394.000	9,327,950.000
	COMPAL ELECTRONICS INC	335,304	24.850	8,332,304.400
	DELTA ELECTRONICS INC	131,663	283.500	37,326,460.500
	NANYA TECHNOLOGY CORP	90,000	74.900	6,741,000.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	274,427	116.500	31,970,745.500
	AU OPTRONICS CORP	534,194	22.500	12,019,365.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	103,800	99.800	10,359,240.000
	EVERGREEN MARINE CORP	170,820	136.500	23,316,930.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	139,824	29.100	4,068,878.400
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	31,768	226.000	7,179,568.000
	ECLAT TEXTILE CO LTD	15,322	618.000	9,468,996.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	38,285	510.000	19,525,350.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	255,633	105.500	26,969,281.500
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	234,594	80.900	18,978,654.600
	GIANT MANUFACTURING	21,151	343.000	7,254,793.000
	MEDIATEK INC	103,507	1,095.000	113,340,165.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	508,942	76.400	38,883,168.800
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	564,752	22.000	12,424,544.000
	HOTAI MOTOR CO LTD	20,000	620.000	12,400,000.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	122,000	64.400	7,856,800.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	745,146	25.500	19,001,223.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	532,941	62.100	33,095,636.100
	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	967,011	17.350	16,777,640.850
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	810,798	28.950	23,472,602.100
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	853,225	104.500	89,162,012.500
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	750,495	36.150	27,130,394.250
	LARGAN PRECISION CO LTD	7,220	2,475.000	17,869,500.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	645,132	19.050	12,289,764.600
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	798,345	10.950	8,741,877.750
	INVENTEC CO LTD	225,005	25.450	5,726,377.250
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	127,845	63.500	8,118,157.500
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	623,443	16.350	10,193,293.050
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,354,048	26.400	35,746,867.200
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	773,806	25.100	19,422,530.600
	NAN YA PLASTICS CORP	345,828	86.900	30,052,453.200
	WISTRON CORP	230,916	29.100	6,719,655.600
	POU CHEN CORP	157,990	32.350	5,110,976.500
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	319,297	68.700	21,935,703.900
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	44,392	274.000	12,163,408.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	86,480	97.800	8,457,744.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	66,224	63.900	4,231,713.600
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	73,588	64.000	4,709,632.000
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	101,899	66.200	6,745,713.800
	TAIWAN CEMENT CORP	386,171	47.300	18,265,888.300
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,685,083	643.000	1,083,508,369.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	798,525	62.100	49,588,402.500
	WAN HAI LINES LTD	51,500	179.500	9,244,250.000
	WINBOND ELECTRONICS CORP	249,000	30.650	7,631,850.000
	YAGEO CORP	24,160	519.000	12,539,040.000
	YANG MING MARINE TRANSPORT	117,000	111.500	13,045,500.000
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	161,000	29.200	4,701,200.000
	INNOLUX CORPORATION	720,345	19.050	13,722,572.250
	WPG HOLDINGS CO LTD	118,203	51.800	6,122,915.400
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	15,000	517.000	7,755,000.000
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	15,969	296.500	4,734,808.500
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	5,000	1,960.000	9,800,000.000
	PEGATRON CORP	138,554	68.800	9,532,515.200
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	11,371	977.000	11,109,467.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	354.500	7,444,500.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	86,593	261.500	22,644,069.500
	ONENESS BIOTECH CO LTD	18,000	265.000	4,770,000.000
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	5,000	1,950.000	9,750,000.000
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,590.000	3,180,000.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	52,385	101.500	5,317,077.500
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	697,393	26.300	18,341,435.900
	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	225,993	48.250	10,904,162.250
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	5,000	1,450.000	7,250,000.000
	WIWYNN CORP	5,000	1,110.000	5,550,000.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	214,903	106.000	22,779,718.000
	SILERGY CORP	6,000	4,220.000	25,320,000.000
	MOMO.COM INC	3,000	1,720.000	5,160,000.000
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP	114,618	9.280	1,063,655.040
	GLOBALWAFERS CO LTD	14,000	838.000	11,732,000.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	11,000	402.500	4,427,500.000
台湾・ドル小計		22,403,184		2,423,855,010.090
				(10,106,021,079)
南アフリカ・ランド	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,163	243.000	1,740,609.000
	BIDVEST GROUP LTD	15,192	190.080	2,887,695.360
	CLICKS GROUP LTD	16,080	312.850	5,030,628.000
	DISCOVERY LTD	30,465	147.550	4,495,110.750
	GOLD FIELDS LTD	57,452	160.410	9,215,875.320
	REMGRO LTD	28,949	132.000	3,821,268.000
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	51,798	55.290	2,863,911.420
	EXXARO RESOURCES LTD	19,869	161.610	3,211,029.090
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,061	2,149.000	13,025,089.000
	MTN GROUP LTD	112,829	166.970	18,839,058.130
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	27,098	298.170	8,079,810.660
	FIRSTRAND LTD	336,348	63.430	21,334,553.640
	NASPERS LTD	14,757	2,374.140	35,035,183.980
	NEDBANK GROUP LTD	32,060	188.760	6,051,645.600
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	3,537	1,799.080	6,363,345.960
	SASOL LTD	42,391	270.670	11,473,971.970
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	38,000	208.560	7,925,280.000
	MR PRICE GROUP LTD	14,601	195.220	2,850,407.220
	STANDARD BANK GROUP LTD	83,701	147.000	12,304,047.000
	SPAR GROUP LTD/THE	16,546	170.050	2,813,647.300
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	72,648	51.090	3,711,586.320
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	29,619	220.600	6,533,951.400
	ABSA GROUP LTD	47,851	165.010	7,895,893.510
	TIGER BRANDS LTD	12,981	181.690	2,358,517.890
	SANLAM LTD	113,774	61.530	7,000,514.220
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	54,946	222.350	12,217,243.100
	KUMBA IRON ORE LTD	4,497	454.780	2,045,145.660
	RMI HOLDINGS	62,995	45.760	2,882,651.200
	VODACOM GROUP PTY LTD	48,278	133.140	6,427,732.920
	NEPI ROCKCASTLE PLC	33,357	106.600	3,555,856.200
	OLD MUTUAL LTD	367,072	13.900	5,102,300.800
	REINET INVESTMENTS SCA	7,218	308.440	2,226,319.920
	PEPKOR HOLDINGS LTD	100,374	23.160	2,324,661.840
	MULTICHOICE GROUP LTD	27,072	119.760	3,242,142.720
	SIBANYE STILLWATER LTD	184,207	51.860	9,552,975.020
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	28,727	214.960	6,175,155.920
	BID CORP LTD	20,786	332.640	6,914,255.040
南アフリカ・ランド小計		2,171,299		269,529,071.080
				(1,986,429,254)
合計		176,978,538		61,822,496,691
				(61,822,496,691)

(2)株式以外の有価証券

2022年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	89,400.000	1,672,674.000
		BANCO INTER SA	23,700.000	579,228.000
		BANCO SANTANDER BRASIL SA	32,300.000	1,022,941.000
		ENERGISA SA	15,800.000	619,360.000
		KLABIN SA	50,500.000	1,273,610.000
	ブラジル・レアル小計		211,700.000	5,167,813.000
				(105,098,847)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	965,475.000	12,609,103.500
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	35,200.000	3,865,664.000
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	126,400.000	20,692,944.000
		GRUPO TELEVISA SAB	188,300.000	7,580,958.000
		MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	25,000.000	1,640,000.000
	メキシコ・ペソ小計		1,340,375.000	46,388,669.500
				(262,750,063)
投資信託受益証券合計			1,552,075	367,848,910
				(367,848,910)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	235,400.000	4,736,248.000
	メキシコ・ペソ小計		235,400.000	4,736,248.000
				(26,826,583)
	南アフリカ・ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	168,453.000	2,526,795.000
	南アフリカ・ランド小計		168,453.000	2,526,795.000
				(18,622,479)
投資証券合計			403,853	45,449,062
				(45,449,062)
合計				413,297,972
				(413,297,972)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	65銘柄	5.67	-	-	7.14
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	9銘柄	0.90	-	-	1.13
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	0.06	-	-	0.07
インド・ルピー	株式	106銘柄	10.26	-	-	12.90
インドネシア・ルピア	株式	22銘柄	1.17	-	-	1.47
オフショア・人民元	株式	376銘柄	4.13	-	-	5.20
カタール・リアル	株式	12銘柄	0.66	-	-	0.83
クウェート・ディナール	株式	6銘柄	0.49	-	-	0.62
コロンビア・ペソ	株式	5銘柄	0.14	-	-	0.18
サウジアラビア・リアル	株式	36銘柄	2.73	-	-	3.43
タイ・バーツ	株式	42銘柄	1.31	-	-	1.65
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.10	-	-	0.12
チリ・ペソ	株式	11銘柄	0.32	-	-	0.40
トルコ・リラ	株式	11銘柄	0.21	-	-	0.26
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.20	-	-	0.25
フィリピン・ペソ	株式	19銘柄	0.57	-	-	0.72
ブラジル・レアル	株式	45銘柄	2.92	-	-	3.84
	投資信託受益証券	5銘柄	-	0.13	-
ポーランド・ズロチ	株式	15銘柄	0.62	-	-	0.78
マレーシア・リンギット	株式	35銘柄	1.09	-	-	1.37
メキシコ・ペソ	株式	18銘柄	1.24	-	-	2.03
	投資信託受益証券	5銘柄	-	0.34	-
	投資証券	1銘柄	-	-	0.03
ユーロ	株式	7銘柄	0.18	-	-	0.23
韓国・ウォン	株式	110銘柄	9.91	-	-	12.47
香港・ドル	株式	206銘柄	18.66	-	-	23.47
台湾・ドル	株式	87銘柄	12.91	-	-	16.24
南アフリカ・ランド	株式	37銘柄	2.54	-	-	3.22
	投資証券	1銘柄	-	-	0.02

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月30日-令和4年1月11日)

開示資料

決算