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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2025/01/14)

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【提出】: 2025/04/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	9,690,593	46,417,940
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	39,343,648	47,047,134
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	1,388,661	3,093,381
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	7,037,257	70,870,104
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	7,192,919	15,298,619
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	67,587,720	76,570,127
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	9,711,066	17,401,259
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	9,523,586	23,358,499
親投資信託受益証券合計		151,475,450	300,057,063
合計			300,057,063

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,933,033,597
国債証券	423,105,966,600
地方債証券	25,700,438,044
特殊債券	24,399,593,093
社債券	20,911,710,000
未収利息	842,339,678
前払費用	50,475,295
流動資産合計	496,943,556,307
資産合計	496,943,556,307
負債の部
流動負債
未払解約金	55,900,000
流動負債合計	55,900,000
負債合計	55,900,000
純資産の部
元本等
元本	415,533,630,878
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	81,354,025,429
元本等合計	496,887,656,307
純資産合計	496,887,656,307
負債純資産合計	496,943,556,307

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	428,394,158,975円
	同期中追加設定元本額	491,031,007,299円
	同期中一部解約元本額	503,891,535,396円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	31,548,161,277円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	44,590,897円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	88,729,570円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	50,019,514円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	558,672,868円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	251,217,576円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	25,376,126円
	たわらノーロード国内債券	20,617,582,863円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	8,088,780,650円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	1,795,697,954円
	たわらノーロードバランス(標準型)	3,988,088,099円
	たわらノーロードバランス(積極型)	616,930,445円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	185,453,433円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	2,542,874,851円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	3,089,553,163円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	809,633,289円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	243,747円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	57,770,508円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	22,953,317円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	191,964,776円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	9,457,821円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	62,284円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	16,586円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	109,815円
	DIAM国内債券インデックスファンド	12,541,282,231円
	Oneグローバルバランス	285,793,018円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	12,659,863,913円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	19,024,084,401円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	9,077,882,549円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,666,877,408円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	3,045,688,330円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	616,772,861円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	90,751,810円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,493,217,908円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	4,772,050円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	5,927,079,880円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	2,745,857,566円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	588,267,552円
	投資のソムリエ	55,632,023,602円
	クルーズコントロール	870,831,258円
	投資のソムリエ	7,334,801,046円
	DIAM 8資産バランスファンドN	8,564,451,694円
	4資産分散投資・ハイクラス	3,150,721,333円
	投資のソムリエリスク抑制型	11,587,896,406円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	29,913,043,789円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	414,869,353円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	219,166,985円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	117,690,942円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,772,687,109円
	4資産分散投資・スタンダード	6,986,482,894円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	10,833,825,530円
	9資産分散投資・スタンダード	6,959,208,196円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	624,150,657円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	238,822,045円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	146,381,057円
	4資産分散投資・ミドルクラス	3,786,860,710円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	39,343,648円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	175,323,718円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	253,439円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,202,686,427円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,206,879,441円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	788,417,229円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	726,831,094円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,190,663,035円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	3,068,261,224円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	2,072,419,777円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	833,467,028円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	2,106,530,510円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	1,326,184,500円
	DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	8,979,117,824円
	Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	42,158,175円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	1,069,134,801円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	201,232,629円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	262,099,951円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	82,625,295円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	85,373,971円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	82,365,873円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	2,004,839,123円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	28,650,797円
	AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	16,647,602円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	139,922,224円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	98,043,963円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	23,340,534円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	57,574,044円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	29,231,512円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	423,811円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	252,868円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,927,475円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,271,463,385円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,132,654,416円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,467,003,206円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	53,089,605円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	125,121,718円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,356,950,568円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	94,535,883円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	619,809円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	1,032,079,993円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	27,967,025円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	164,995,144円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	235,870,106円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	422,492,442円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	194,719,990円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	49,704,185円
	コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,250,989円
	動的パッケージファンド	324,325,773円
	コア資産形成ファンド	137,138,051円
	たわらノーロード国内債券<ラップ専用>	15,602,791,716円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	35,782,473,626円
	MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	26,445,590,242円
	MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	157,521,952円
	計	415,533,630,878円
2.	受益権の総数	415,533,630,878口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△13,668,273,700
地方債証券	△679,820,913
特殊債券	△863,818,978
社債券	△413,571,800
合計	△15,625,485,391

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年2月15日から2025年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.1958円
(1万口当たり純資産額)	(11,958円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	459回利付国庫債券(2年)	3,200,000,000	3,187,488,000
	460回利付国庫債券(2年)	2,500,000,000	2,491,825,000
	463回利付国庫債券(2年)	2,700,000,000	2,690,712,000
	464回利付国庫債券(2年)	3,000,000,000	2,988,390,000
	466回利付国庫債券(2年)	2,300,000,000	2,293,468,000
	147回利付国庫債券(5年)	3,350,000,000	3,330,034,000
	148回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	1,983,560,000
	149回利付国庫債券(5年)	3,180,000,000	3,146,705,400
	150回利付国庫債券(5年)	4,570,000,000	4,513,834,700
	151回利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,577,344,000
	152回利付国庫債券(5年)	1,790,000,000	1,768,305,200
	153回利付国庫債券(5年)	5,210,000,000	5,126,587,900
	154回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,430,115,000
	155回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,482,345,000
	156回利付国庫債券(5年)	2,300,000,000	2,266,328,000
	157回利付国庫債券(5年)	900,000,000	885,195,000
	158回利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,451,100,000
	159回利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	978,280,000
	160回利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,570,592,000
	161回利付国庫債券(5年)	1,300,000,000	1,280,448,000
	162回利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,573,088,000
	163回利付国庫債券(5年)	3,650,000,000	3,601,674,000
	164回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,465,995,000
	165回利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	981,140,000
	166回利付国庫債券(5年)	500,000,000	492,475,000
	167回利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,573,184,000
	168回利付国庫債券(5年)	1,800,000,000	1,784,358,000
	169回利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	987,280,000
	170回利付国庫債券(5年)	1,900,000,000	1,880,924,000
	171回利付国庫債券(5年)	2,400,000,000	2,355,408,000
	172回利付国庫債券(5年)	2,300,000,000	2,267,087,000
	173回利付国庫債券(5年)	1,100,000,000	1,087,372,000
	174回利付国庫債券(5年)	2,400,000,000	2,383,248,000
	1回利付国庫債券(40年)	110,000,000	115,684,800
	2回利付国庫債券(40年)	330,000,000	333,686,100
	3回利付国庫債券(40年)	540,000,000	542,192,400
	4回利付国庫債券(40年)	720,000,000	716,428,800
	5回利付国庫債券(40年)	710,000,000	672,689,500
	6回利付国庫債券(40年)	940,000,000	863,173,800
	7回利付国庫債券(40年)	1,030,000,000	897,037,300
	8回利付国庫債券(40年)	990,000,000	791,118,900
	9回利付国庫債券(40年)	1,780,000,000	1,018,053,200
	10回利付国庫債券(40年)	1,730,000,000	1,162,802,200
	11回利付国庫債券(40年)	1,380,000,000	882,537,600
	12回利付国庫債券(40年)	1,420,000,000	792,857,000
	13回利付国庫債券(40年)	2,120,000,000	1,155,548,400
	14回利付国庫債券(40年)	1,920,000,000	1,106,860,800
	15回利付国庫債券(40年)	2,170,000,000	1,373,458,100
	16回利付国庫債券(40年)	2,040,000,000	1,407,824,400
	17回利付国庫債券(40年)	1,100,000,000	984,973,000
	1回 CT利付国庫債券(10年)	1,700,000,000	1,632,765,000
	2回 CT利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,474,590,000
	342回利付国庫債券(10年)	3,520,000,000	3,502,928,000
	343回利付国庫債券(10年)	3,090,000,000	3,068,771,700
	344回利付国庫債券(10年)	3,570,000,000	3,538,227,000
	345回利付国庫債券(10年)	5,060,000,000	5,006,971,200
	346回利付国庫債券(10年)	4,540,000,000	4,484,975,200
	347回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,438,170,000
	348回利付国庫債券(10年)	5,570,000,000	5,483,497,900
	349回利付国庫債券(10年)	6,050,000,000	5,944,064,500
	350回利付国庫債券(10年)	6,800,000,000	6,666,992,000
	351回利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,326,152,000
	352回利付国庫債券(10年)	3,370,000,000	3,288,614,500
	353回利付国庫債券(10年)	3,690,000,000	3,592,288,800
	354回利付国庫債券(10年)	2,460,000,000	2,388,487,800
	355回利付国庫債券(10年)	3,730,000,000	3,612,169,300
	356回利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,284,468,000
	357回利付国庫債券(10年)	4,200,000,000	4,046,196,000
	358回利付国庫債券(10年)	3,350,000,000	3,220,656,500
	359回利付国庫債券(10年)	3,850,000,000	3,692,496,500
	360回利付国庫債券(10年)	4,100,000,000	3,922,757,000
	361回利付国庫債券(10年)	4,100,000,000	3,912,056,000
	362回利付国庫債券(10年)	3,910,000,000	3,720,443,200
	363回利付国庫債券(10年)	4,170,000,000	3,955,286,700
	364回利付国庫債券(10年)	4,110,000,000	3,885,676,200
	365回利付国庫債券(10年)	3,830,000,000	3,608,970,700
	366回利付国庫債券(10年)	4,040,000,000	3,821,032,000
	367回利付国庫債券(10年)	3,970,000,000	3,741,328,000
	368回利付国庫債券(10年)	4,350,000,000	4,085,781,000
	369回利付国庫債券(10年)	4,820,000,000	4,620,885,800
	370回利付国庫債券(10年)	4,150,000,000	3,966,196,500
	371回利付国庫債券(10年)	5,000,000,000	4,724,550,000
	372回利付国庫債券(10年)	4,600,000,000	4,483,528,000
	373回利付国庫債券(10年)	2,450,000,000	2,339,921,500
	374回利付国庫債券(10年)	3,900,000,000	3,778,866,000
	375回利付国庫債券(10年)	4,280,000,000	4,247,343,600
	376回利付国庫債券(10年)	4,600,000,000	4,468,670,000
	1回利付国庫債券(30年)	110,000,000	119,814,200
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	107,653,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	222,836,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	219,064,000
	11回利付国庫債券(30年)	250,000,000	262,275,000
	12回利付国庫債券(30年)	230,000,000	248,814,000
	13回利付国庫債券(30年)	150,000,000	161,040,000
	14回利付国庫債券(30年)	340,000,000	376,679,200
	15回利付国庫債券(30年)	260,000,000	290,347,200
	16回利付国庫債券(30年)	240,000,000	268,101,600
	17回利付国庫債券(30年)	270,000,000	299,141,100
	18回利付国庫債券(30年)	400,000,000	439,500,000
	19回利付国庫債券(30年)	280,000,000	307,546,400
	20回利付国庫債券(30年)	330,000,000	369,035,700
	21回利付国庫債券(30年)	310,000,000	340,314,900
	22回利付国庫債券(30年)	290,000,000	324,431,700
	23回利付国庫債券(30年)	350,000,000	391,394,500
	25回利付国庫債券(30年)	330,000,000	361,465,500
	26回利付国庫債券(30年)	620,000,000	685,918,400
	27回利付国庫債券(30年)	620,000,000	691,944,800
	28回利付国庫債券(30年)	770,000,000	858,480,700
	29回利付国庫債券(30年)	860,000,000	947,307,200
	30回利付国庫債券(30年)	880,000,000	956,146,400
	31回利付国庫債券(30年)	720,000,000	770,889,600
	32回利付国庫債券(30年)	970,000,000	1,047,784,300
	33回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	1,223,058,200
	34回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,272,084,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	1,089,987,400
	36回利付国庫債券(30年)	1,370,000,000	1,404,099,300
	37回利付国庫債券(30年)	1,360,000,000	1,368,146,400
	38回利付国庫債券(30年)	850,000,000	838,516,500
	39回利付国庫債券(30年)	1,210,000,000	1,209,165,100
	40回利付国庫債券(30年)	1,030,000,000	1,010,914,100
	41回利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	1,021,235,800
	42回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	960,410,000
	43回利付国庫債券(30年)	710,000,000	679,718,500
	44回利付国庫債券(30年)	1,130,000,000	1,079,070,900
	45回利付国庫債券(30年)	1,250,000,000	1,149,475,000
	46回利付国庫債券(30年)	1,540,000,000	1,413,057,800
	47回利付国庫債券(30年)	1,340,000,000	1,248,679,000
	48回利付国庫債券(30年)	1,470,000,000	1,316,884,800
	49回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,160,939,000
	50回利付国庫債券(30年)	1,550,000,000	1,220,656,000
	51回利付国庫債券(30年)	1,520,000,000	1,060,808,000
	52回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,019,228,000
	53回利付国庫債券(30年)	1,320,000,000	978,621,600
	54回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,082,060,000
	55回利付国庫債券(30年)	1,080,000,000	831,081,600
	56回利付国庫債券(30年)	1,140,000,000	873,411,000
	57回利付国庫債券(30年)	1,330,000,000	1,014,510,700
	58回利付国庫債券(30年)	1,660,000,000	1,261,633,200
	59回利付国庫債券(30年)	1,220,000,000	900,872,400
	60回利付国庫債券(30年)	1,030,000,000	795,520,500
	61回利付国庫債券(30年)	960,000,000	702,854,400
	62回利付国庫債券(30年)	1,120,000,000	774,872,000
	63回利付国庫債券(30年)	950,000,000	636,338,500
	64回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	732,336,000
	65回利付国庫債券(30年)	900,000,000	595,557,000
	66回利付国庫債券(30年)	1,090,000,000	716,402,500
	67回利付国庫債券(30年)	1,090,000,000	753,408,000
	68回利付国庫債券(30年)	1,240,000,000	851,557,600
	69回利付国庫債券(30年)	1,360,000,000	955,345,600
	70回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	908,206,000
	71回利付国庫債券(30年)	1,330,000,000	924,030,800
	72回利付国庫債券(30年)	1,390,000,000	961,101,600
	73回利付国庫債券(30年)	1,290,000,000	887,713,500
	74回利付国庫債券(30年)	1,570,000,000	1,169,979,700
	75回利付国庫債券(30年)	1,520,000,000	1,220,240,800
	76回利付国庫債券(30年)	1,320,000,000	1,083,350,400
	77回利付国庫債券(30年)	1,380,000,000	1,185,489,000
	78回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,060,098,000
	79回利付国庫債券(30年)	1,450,000,000	1,119,994,500
	80回利付国庫債券(30年)	1,380,000,000	1,235,141,400
	81回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,276,575,000
	82回利付国庫債券(30年)	1,310,000,000	1,168,100,800
	83回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,363,460,000
	84回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,237,756,000
	85回利付国庫債券(20年)	590,000,000	600,956,300
	86回利付国庫債券(20年)	120,000,000	122,509,200
	87回利付国庫債券(20年)	120,000,000	122,368,800
	88回利付国庫債券(20年)	590,000,000	604,360,600
	89回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,229,300
	90回利付国庫債券(20年)	470,000,000	482,299,900
	91回利付国庫債券(20年)	110,000,000	113,061,300
	92回利付国庫債券(20年)	1,160,000,000	1,192,259,600
	93回利付国庫債券(20年)	370,000,000	380,670,800
	94回利付国庫債券(20年)	670,000,000	690,763,300
	95回利付国庫債券(20年)	550,000,000	571,549,000
	96回利付国庫債券(20年)	120,000,000	124,128,000
	97回利付国庫債券(20年)	660,000,000	686,485,800
	98回利付国庫債券(20年)	160,000,000	166,000,000
	99回利付国庫債券(20年)	750,000,000	780,240,000
	100回利付国庫債券(20年)	830,000,000	868,395,800
	101回利付国庫債券(20年)	230,000,000	242,070,400
	102回利付国庫債券(20年)	500,000,000	527,920,000
	103回利付国庫債券(20年)	160,000,000	168,398,400
	104回利付国庫債券(20年)	110,000,000	115,038,000
	105回利付国庫債券(20年)	640,000,000	670,931,200
	106回利付国庫債券(20年)	500,000,000	525,955,000
	107回利付国庫債券(20年)	600,000,000	630,306,000
	108回利付国庫債券(20年)	690,000,000	719,594,100
	109回利付国庫債券(20年)	350,000,000	365,627,500
	110回利付国庫債券(20年)	440,000,000	463,201,200
	111回利付国庫債券(20年)	460,000,000	487,328,600
	112回利付国庫債券(20年)	740,000,000	780,796,200
	113回利付国庫債券(20年)	2,470,000,000	2,611,284,000
	116回利付国庫債券(20年)	530,000,000	565,748,500
	117回利付国庫債券(20年)	1,870,000,000	1,986,856,300
	118回利付国庫債券(20年)	955,000,000	1,011,975,300
	119回利付国庫債券(20年)	470,000,000	493,034,700
	120回利付国庫債券(20年)	500,000,000	519,185,000
	121回利付国庫債券(20年)	1,040,000,000	1,098,562,400
	122回利付国庫債券(20年)	870,000,000	914,030,700
	123回利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,550,543,000
	125回利付国庫債券(20年)	900,000,000	969,579,000
	126回利付国庫債券(20年)	910,000,000	969,404,800
	127回利付国庫債券(20年)	840,000,000	889,921,200
	128回利付国庫債券(20年)	200,000,000	212,150,000
	130回利付国庫債券(20年)	1,110,000,000	1,171,094,400
	131回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,153,625,000
	132回利付国庫債券(20年)	530,000,000	556,197,900
	133回利付国庫債券(20年)	2,030,000,000	2,143,558,200
	134回利付国庫債券(20年)	900,000,000	950,742,000
	135回利付国庫債券(20年)	130,000,000	136,457,100
	136回利付国庫債券(20年)	560,000,000	583,861,600
	137回利付国庫債券(20年)	480,000,000	503,750,400
	138回利付国庫債券(20年)	1,060,000,000	1,097,396,800
	139回利付国庫債券(20年)	680,000,000	708,940,800
	140回利付国庫債券(20年)	950,000,000	997,063,000
	141回利付国庫債券(20年)	1,560,000,000	1,637,204,400
	142回利付国庫債券(20年)	730,000,000	771,763,300
	143回利付国庫債券(20年)	2,130,000,000	2,219,034,000
	144回利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,085,574,000
	145回利付国庫債券(20年)	2,250,000,000	2,360,475,000
	146回利付国庫債券(20年)	2,240,000,000	2,349,267,200
	147回利付国庫債券(20年)	1,290,000,000	1,341,342,000
	148回利付国庫債券(20年)	1,730,000,000	1,781,727,000
	149回利付国庫債券(20年)	2,290,000,000	2,354,142,900
	150回利付国庫債券(20年)	2,330,000,000	2,369,377,000
	151回利付国庫債券(20年)	2,360,000,000	2,351,645,600
	152回利付国庫債券(20年)	2,240,000,000	2,226,873,600
	153回利付国庫債券(20年)	2,560,000,000	2,563,507,200
	154回利付国庫債券(20年)	2,420,000,000	2,393,936,600
	155回利付国庫債券(20年)	2,280,000,000	2,202,936,000
	156回利付国庫債券(20年)	2,280,000,000	2,055,693,600
	157回利付国庫債券(20年)	2,380,000,000	2,085,284,600
	158回利付国庫債券(20年)	2,390,000,000	2,158,887,000
	159回利付国庫債券(20年)	2,240,000,000	2,038,064,000
	160回利付国庫債券(20年)	2,120,000,000	1,944,379,200
	161回利付国庫債券(20年)	1,760,000,000	1,587,414,400
	162回利付国庫債券(20年)	1,930,000,000	1,732,020,600
	163回利付国庫債券(20年)	1,730,000,000	1,545,495,500
	164回利付国庫債券(20年)	2,570,000,000	2,254,995,100
	165回利付国庫債券(20年)	2,070,000,000	1,807,337,700
	166回利付国庫債券(20年)	2,160,000,000	1,928,815,200
	167回利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,684,566,000
	168回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	1,777,986,000
	169回利付国庫債券(20年)	2,220,000,000	1,840,713,000
	170回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,400,647,000
	171回利付国庫債券(20年)	1,840,000,000	1,507,254,400
	172回利付国庫債券(20年)	1,980,000,000	1,637,875,800
	173回利付国庫債券(20年)	1,960,000,000	1,612,119,600
	174回利付国庫債券(20年)	1,930,000,000	1,578,354,000
	175回利付国庫債券(20年)	2,020,000,000	1,670,095,600
	176回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	1,726,620,000
	177回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	1,687,665,000
	178回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	1,545,460,000
	179回利付国庫債券(20年)	1,810,000,000	1,463,855,600
	180回利付国庫債券(20年)	2,140,000,000	1,816,346,400
	181回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	1,633,069,000
	182回利付国庫債券(20年)	1,750,000,000	1,550,360,000
	183回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	1,669,590,000
	184回利付国庫債券(20年)	1,580,000,000	1,389,515,200
	185回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	1,926,892,000
	186回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,055,988,000
	187回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,531,343,000
	188回利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,369,612,000
	189回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,385,244,000
	190回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	1,747,926,000
国債証券合計		451,705,000,000	423,105,966,600
地方債証券	760回東京都公募公債	100,000,000	98,865,000
	783回東京都公募公債	110,000,000	107,672,400
	796回東京都公募公債	200,000,000	191,752,000
	802回東京都公募公債	400,000,000	383,164,000
	813回東京都公募公債	300,000,000	285,885,000
	1回東京都公募公債 30年	200,000,000	216,422,000
	14回東京都公募公債 30年	100,000,000	100,708,000
	9回東京都公募公債 20年	200,000,000	204,960,000
	10回東京都公募公債 20年	300,000,000	308,001,000
	18回東京都公募公債 20年	100,000,000	105,338,000
	21回東京都公募公債 20年	100,000,000	105,897,000
	31回東京都公募公債 20年	200,000,000	198,602,000
	28年度6回北海道公募公債	100,000,000	98,947,000
	30年度8回北海道公募公債	400,000,000	391,268,000
	30年度14回北海道公募公債	400,000,000	389,232,000
	令和2年度19回北海道公募公債	100,000,000	94,877,000
	36回2号宮城県公募公債 10年	250,000,000	238,005,000
	237回神奈川県公募公債	200,000,000	194,190,000
	251回神奈川県公募公債 10年	200,000,000	190,288,000
	258回神奈川県公募公債 10年	300,000,000	282,546,000
	3回神奈川県公募公債 30年	100,000,000	111,867,000
	11回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	105,076,000
	16回神奈川県公募公債 20年	300,000,000	318,990,000
	19回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	105,014,000
	413回大阪府公募公債 10年	100,000,000	98,728,000
	419回大阪府公募公債 10年	100,000,000	98,712,000
	464回大阪府公募公債 10年	200,000,000	189,104,000
	467回大阪府公募公債 10年	200,000,000	189,604,000
	469回大阪府公募公債 10年	200,000,000	188,742,000
	472回大阪府公募公債 10年	200,000,000	187,734,000
	474回大阪府公募公債 10年	300,000,000	281,274,000
	10回大阪府公募公債 20年	200,000,000	208,680,000
	13回大阪府公募公債 20年	100,000,000	97,936,000
	14回大阪府公募公債 20年	100,000,000	89,676,000
	190回大阪府公募公債 5年	300,000,000	295,665,000
	29年度13回京都府公募公債	109,330,000	107,201,344
	令和2年度1回京都府公募公債	400,000,000	382,960,000
	令和2年度14回京都府公募公債	200,000,000	190,494,000
	令和元年度16回兵庫県公募公債	200,000,000	191,630,000
	令和3年度2回兵庫県公募公債	100,000,000	94,873,000
	2回兵庫県公募公債 30年	100,000,000	107,450,000
	1回兵庫県公募公債 15年	200,000,000	202,896,000
	5回兵庫県公募公債 15年	300,000,000	304,665,000
	9回兵庫県公募公債 15年	100,000,000	100,411,000
	5回兵庫県公募公債 12年	100,000,000	99,787,000
	令和元年度 9回静岡県公募公債	200,000,000	191,884,000
	令和2年度 10回静岡県公募公債	100,000,000	95,319,000
	令和2年度 14回静岡県公募公債	200,000,000	189,602,000
	2回静岡県公募公債 15年	100,000,000	101,540,000
	4回静岡県公募公債 15年	100,000,000	101,667,000
	8回静岡県公募公債 15年	200,000,000	198,442,000
	7回静岡県公募公債 20年	300,000,000	315,771,000
	22年度14回愛知県公募公債	300,000,000	318,690,000
	24年度12回愛知県公募公債 30年	100,000,000	102,344,000
	26年度4回愛知県公募公債 20年	200,000,000	204,646,000
	27年度8回愛知県公募公債 30年	150,000,000	136,456,500
	30年度19回愛知県公募公債	200,000,000	193,448,000
	令和元年度7回愛知県公募公債	300,000,000	194,157,000
	30年度3回広島県公募公債	100,000,000	97,777,000
	令和2年 7回広島県公募公債	200,000,000	190,466,000
	27年度 2回広島県公募公債 30年	100,000,000	75,532,000
	令和2年 2回広島県公募公債	100,000,000	81,514,000
	令和元年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	191,830,000
	6回埼玉県公募公債 30年	200,000,000	157,330,000
	12回埼玉県公募公債 30年	300,000,000	197,691,000
	9回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	106,124,000
	13回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	103,352,000
	14回埼玉県公募公債 20年	300,000,000	307,056,000
	15回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	98,189,000
	28年度8回福岡県公募公債	100,000,000	98,918,000
	30年度6回福岡県公募公債	200,000,000	194,680,000
	令和元年度1回福岡県公募公債	200,000,000	192,244,000
	令和2年5回福岡県公募公債	100,000,000	95,214,000
	24年度1回福岡県公募公債 15年	100,000,000	101,515,000
	令和元年3回福岡県公募公債 30年	200,000,000	131,754,000
	20回2号福岡県公募公債	100,000,000	104,470,000
	21年度2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	106,270,000
	24年度2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	311,178,000
	27年度9回千葉県公募公債	100,000,000	99,372,000
	令和3年 5回千葉県公募公債	200,000,000	187,814,000
	14回千葉県公募公債 20年	100,000,000	99,717,000
	18回千葉県公募公債 20年	100,000,000	97,784,000
	21回千葉県公募公債 20年	100,000,000	88,360,000
	令和3年度1回長野県公募公債 10年	200,000,000	190,016,000
	5回群馬県公募公債 20年	100,000,000	102,147,000
	157回共同発行市場公募地方債	120,000,000	119,134,800
	159回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,196,000
	160回共同発行市場公募地方債	500,000,000	495,010,000
	166回共同発行市場公募地方債	500,000,000	494,200,000
	169回共同発行市場公募地方債	500,000,000	493,745,000
	173回共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,168,000
	174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,300,000
	178回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,268,000
	179回共同発行市場公募地方債	500,000,000	491,180,000
	189回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,371,000
	194回共同発行市場公募地方債	300,000,000	289,632,000
	196回共同発行市場公募地方債	500,000,000	480,785,000
	203回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,666,000
	227回共同発行市場公募地方債	500,000,000	471,420,000
	228回共同発行市場公募地方債	500,000,000	469,325,000
	30年度3回堺市公募公債	100,000,000	97,325,000
	令和2年度1回福島県公募公債	200,000,000	190,208,000
	29年度4回大阪市公募公債	200,000,000	196,636,000
	令和2年 2回大阪市公募公債	300,000,000	286,824,000
	6回大阪市公募公債 20年	200,000,000	210,198,000
	511回名古屋市公募公債 10年	200,000,000	190,956,000
	16回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	102,067,000
	17回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	98,261,000
	4回京都市公募公債 20年	100,000,000	102,957,000
	9回京都市公募公債 20年	200,000,000	213,108,000
	24年度12回神戸市公募公債	200,000,000	208,544,000
	30年度7回神戸市公募公債 30年	300,000,000	293,355,000
	令和3年度6回神戸市公募公債 30年	200,000,000	135,958,000
	令和元年度3回横浜市公募公債	400,000,000	383,332,000
	2回横浜市公募公債 30年	100,000,000	110,674,000
	17回横浜市公募公債 20年	100,000,000	104,546,000
	29回横浜市公募公債 20年	100,000,000	102,170,000
	23年度7回札幌市公募公債 30年	100,000,000	102,758,000
	29年度5回札幌市公募公債 20年	300,000,000	266,319,000
	第91回川崎市公募公債	200,000,000	195,078,000
	6回川崎市公募公債 20年	200,000,000	211,000,000
	5回川崎市公募公債 30年	100,000,000	102,396,000
	6回北九州市公募公債 20年	100,000,000	104,394,000
	11回北九州市公募公債 20年	300,000,000	318,519,000
	17回北九州市公募公債 20年	100,000,000	102,149,000
	22年度8回福岡市公募公債	100,000,000	106,080,000
	30年度7回福岡市公募公債	200,000,000	176,236,000
	2019年度5回福岡市公募公債 20年	100,000,000	81,468,000
	29年度2回広島市公募公債	200,000,000	178,248,000
	29年度6回広島市公募公債	300,000,000	294,573,000
	30年度2回仙台市公募公債 20年	100,000,000	88,479,000
	令和3年度3回仙台市公募公債 5年	300,000,000	295,428,000
	17回さいたま市公募公債	200,000,000	191,788,000
	令和2年度1回高知県公募公債	200,000,000	190,208,000
	30年度3回岡山県公募公債 10年	200,000,000	193,728,000
地方債証券合計		26,539,330,000	25,700,438,044
特殊債券	9回新関西国際空港社債	200,000,000	201,712,000
	12回新関西国際空港社債	200,000,000	199,974,000
	78回日本政策投資銀行債券	300,000,000	296,097,000
	125回日本政策投資銀行債券	500,000,000	401,100,000
	131回日本政策投資銀行債券	100,000,000	68,192,000
	156回日本政策投資銀行債券	400,000,000	376,080,000
	33回政保日本政策投資銀行社債	300,000,000	298,068,000
	1回高速道路機構債	300,000,000	338,451,000
	19回高速道路機構債	150,000,000	162,339,000
	26回高速道路機構債	200,000,000	223,022,000
	36回高速道路機構債	300,000,000	327,852,000
	50回高速道路機構債	300,000,000	249,714,000
	75回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	105,395,000
	124回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,891,000
	155回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,462,000
	159回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	90,345,000
	162回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	84,392,000
	169回高速道路機構債	100,000,000	83,031,000
	172回高速道路機構債	200,000,000	173,718,000
	210回高速道路機構債	100,000,000	87,045,000
	97回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	105,621,000
	116回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	99,875,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	523,600,000
	153回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	105,106,000
	188回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,938,000
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	294,921,000
	250回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	99,298,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	175,868,000
	第262回政保道路債	500,000,000	486,020,000
	268回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	85,763,000
	271回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	297,948,000
	286回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	175,564,000
	300回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,783,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	789,360,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	179,354,000
	337回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	88,353,000
	398回政保道路債	300,000,000	195,915,000
	413回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	111,224,000
	418回高速道路機構債	200,000,000	133,152,000
	420回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	134,650,000
	28回日本道路・機構承継債	500,000,000	563,170,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	208,774,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	316,878,000
	2回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	317,274,000
	13回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	106,307,000
	79回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	303,909,000
	19回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	209,640,000
	23回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	103,690,000
	24回地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	207,696,000
	F147回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,120,000
	F174回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	306,447,000
	36回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	102,130,000
	39回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	502,600,000
	42回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	288,501,000
	44回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	197,062,000
	288回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	282,423,000
	83回地方公共団体金融機構債券 10年	400,000,000	396,964,000
	91回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,811,000
	59回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	89,468,000
	96回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	492,975,000
	98回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,576,000
	103回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,254,000
	113回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,741,000
	77回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	238,053,000
	10回地方公共団体金融機構債券 30年	300,000,000	195,960,000
	15回日本政策金融公庫債券	200,000,000	209,500,000
	40回政保日本政策金融公庫債券	103,000,000	102,341,830
	93回都市再生債券	100,000,000	100,519,000
	109回都市再生機構債券	200,000,000	198,642,000
	165回都市再生機構債券	200,000,000	136,146,000
	11回独立行政法人福祉医療機構	100,000,000	102,226,000
	39回住宅金融支援機構債券	200,000,000	210,486,000
	75回住宅金融支援機構債券	350,000,000	370,842,500
	80回住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,347,000
	115回住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,489,000
	124回住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,667,000
	148回住宅金融支援機構債券	250,000,000	245,122,500
	159回住宅金融支援機構債券	100,000,000	96,900,000
	187回住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,242,000
	222回住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,660,000
	230回住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,477,000
	233回住宅金融支援機構債券	100,000,000	86,688,000
	321回住宅金融支援機構債券	500,000,000	493,625,000
	325回住宅金融支援機構債券	500,000,000	493,625,000
	27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,176,000	13,437,148
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,525,000	85,685,791
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,712,000	127,468,135
	38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,866,000	18,187,230
	49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,270,000	15,581,355
	52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,838,000	18,101,824
	53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,927,000	19,192,545
	60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,976,000	23,155,902
	64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,040,000	56,894,548
	76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,629,000	25,638,739
	82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,285,000	30,844,194
	84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,591,000	31,134,194
	86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,045,000	34,385,803
	90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,686,000	35,733,631
	93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,977,000	39,958,326
	96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,081,000	45,098,419
	99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,245,000	47,385,016
	114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,143,000	172,197,760
	117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,815,000	58,939,534
	118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,349,000	58,617,463
	119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,870,000	59,015,241
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,801,000	182,121,596
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,342,000	181,605,902
	130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	136,120,000	124,410,957
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	203,142,000	185,052,204
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	201,090,000	183,299,567
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	350,035,000	319,679,963
	139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,626,000	63,517,014
	142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,043,000	64,887,689
	154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	234,798,000	209,622,958
	156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	311,844,000	279,178,341
	160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	240,198,000	214,936,376
	168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	245,880,000	220,404,373
	170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	748,350,000	669,421,525
	い第851号利付商工債	300,000,000	297,501,000
	い第854号利付商工債	300,000,000	296,496,000
	い第855号利付商工債	200,000,000	197,500,000
	377回利附信金中金債(5年)	300,000,000	297,426,000
	15回国際協力機構債	100,000,000	103,843,000
	72回東日本高速道路社債	200,000,000	196,602,000
	77回東日本高速道路社債	300,000,000	293,433,000
	87回中日本高速道路債券	400,000,000	397,112,000
	78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	98,735,000
	90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	188,992,000
特殊債券合計		25,511,315,000	24,399,593,093
社債券	25回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)	300,000,000	293,907,000
	11回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	100,000,000	99,059,000
	37回成田国際空港社債	100,000,000	80,418,000
	57回東日本高速道路社債	100,000,000	99,081,000
	67回東日本高速道路社債	200,000,000	191,720,000
	79回東日本高速道路社債	300,000,000	296,991,000
	83回東日本高速道路社債	200,000,000	197,994,000
	90回中日本高速道路債券	200,000,000	197,812,000
	91回中日本高速道路債券	500,000,000	493,800,000
	33回西日本高速道路債券	300,000,000	296,922,000
	34回西日本高速道路債券	200,000,000	198,006,000
	61回西日本高速道路債券	500,000,000	494,915,000
	62回西日本高速道路債券	500,000,000	493,790,000
	24回大和ハウス工業社債	200,000,000	197,946,000
	3回ダイドーグループHD社債	300,000,000	286,029,000
	9回野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	89,830,000
	30回東レ社債	300,000,000	295,716,000
	42回王子ホールディングス社債	200,000,000	198,236,000
	23回三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	175,754,000
	40回三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	98,946,000
	17回ダイセル社債	300,000,000	285,432,000
	16回武田薬品工業社債	500,000,000	466,280,000
	4回 ENEOSホールディングス社債	300,000,000	284,841,000
	14回ブリヂストン社債	300,000,000	290,508,000
	35回三菱マテリアル社債	300,000,000	296,643,000
	17回パナソニック社債	100,000,000	99,172,000
	19回パナソニック社債	100,000,000	95,306,000
	23回パナソニック社債	200,000,000	188,772,000
	58回川崎重工業社債	300,000,000	279,342,000
	5回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	97,403,000
	26回トヨタ自動車社債	200,000,000	198,348,000
	26回豊田通商社債	100,000,000	86,747,000
	73回三井物産社債	400,000,000	385,232,000
	88回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	102,977,000
	12回りそな銀行劣後社債	100,000,000	101,939,000
	20回三井住友信託銀行社債	300,000,000	296,346,000
	28回芙蓉総合リース社債	300,000,000	297,351,000
	17回 NTTファイナンス社債	300,000,000	293,892,000
	18回 NTTファイナンス社債	400,000,000	381,676,000
	69回ホンダファイナンス社債	300,000,000	296,718,000
	81回トヨタファイナンス社債	100,000,000	98,111,000
	96回トヨタファイナンス社債	100,000,000	99,121,000
	80回日立キャピタル社債	200,000,000	191,144,000
	86回日立キャピタル社債	300,000,000	284,052,000
	23回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	96,617,000
	27回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	197,560,000
	31回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	190,028,000
	56回三菱UFJリース社債	300,000,000	294,573,000
	3回野村ホールディングス社債	300,000,000	296,031,000
	106回住友不動産社債	100,000,000	99,360,000
	108回住友不動産社債	200,000,000	197,430,000
	80回東京急行電鉄社債	100,000,000	100,459,000
	43回京浜急行電鉄社債	100,000,000	84,301,000
	65回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	104,791,000
	71回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	104,069,000
	73回東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	210,490,000
	107回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	85,803,000
	125回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	77,015,000
	127回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	86,743,000
	147回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	95,484,000
	160回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	57,007,000
	163回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	297,363,000
	165回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	159,568,000
	171回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	130,600,000
	21回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	104,798,000
	60回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	190,686,000
	70回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	67,574,000
	71回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	58,048,000
	74回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	94,176,000
	75回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	159,106,000
	32回東海旅客鉄道社債	100,000,000	103,657,000
	4回東京地下鉄社債	120,000,000	122,658,000
	47回東京地下鉄社債	100,000,000	55,992,000
	7回ニッコンHD社債	300,000,000	286,263,000
	6回横浜高速鉄道社債	200,000,000	190,430,000
	12回ソフトバンク社債	400,000,000	387,324,000
	30回光通信社債	200,000,000	185,688,000
	527回中部電力社債	100,000,000	87,043,000
	532回中部電力社債	200,000,000	191,946,000
	508回関西電力社債	300,000,000	296,565,000
	530回関西電力社債	400,000,000	387,104,000
	531回関西電力社債	200,000,000	163,544,000
	541回関西電力社債	300,000,000	280,590,000
	396回中国電力社債	200,000,000	188,260,000
	425回中国電力社債	100,000,000	95,242,000
	307回北陸電力社債	100,000,000	100,263,000
	311回北陸電力社債	100,000,000	99,639,000
	488回東北電力社債	100,000,000	98,906,000
	521回東北電力社債	400,000,000	383,152,000
	525回東北電力社債	200,000,000	195,782,000
	536回東北電力社債	300,000,000	278,991,000
	320回四国電力社債	300,000,000	281,628,000
	463回九州電力社債	100,000,000	85,269,000
	466回九州電力社債	100,000,000	84,158,000
	491回九州電力社債	300,000,000	281,880,000
	492回九州電力社債	100,000,000	77,853,000
	493回九州電力社債	200,000,000	197,984,000
	507回九州電力社債	200,000,000	188,584,000
	340回北海道電力社債	300,000,000	296,598,000
	350回北海道電力社債	200,000,000	169,714,000
	54回電源開発社債	100,000,000	98,312,000
	75回電源開発社債	200,000,000	186,672,000
	41回東京瓦斯社債	200,000,000	175,396,000
	52回東京瓦斯社債	100,000,000	81,960,000
	55回東京瓦斯社債	100,000,000	78,737,000
	57回東京瓦斯社債	300,000,000	163,935,000
	7回ファーストリテイリング社債	200,000,000	195,702,000
	8回ファーストリテイリング社債	200,000,000	174,384,000
社債券合計		22,220,000,000	20,911,710,000
合計			494,117,707,737

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,348,655,689
株式	577,659,289,490
未収入金	188,760,000
未収配当金	784,531,293
前払金	144,290,000
差入委託証拠金	779,847,956
流動資産合計	592,905,374,428
資産合計	592,905,374,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	345,008,860
未払解約金	80,803,000
流動負債合計	425,811,860
負債合計	425,811,860
純資産の部
元本等
元本	123,691,325,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	468,788,237,126
元本等合計	592,479,562,568
純資産合計	592,479,562,568
負債純資産合計	592,905,374,428

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	122,361,611,329円
	同期中追加設定元本額	39,004,880,293円
	同期中一部解約元本額	37,675,166,180円
	元本の内訳
	ファンド名
	MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
	MHAM TOPIXオープン	2,312,273,409円
	たわらノーロード国内株式<ラップ専用>	5,525,235,376円
	One DC 国内株式インデックスファンド	34,507,749,404円
	DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,626,243,992円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,766,612円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	7,624,240円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	18,359,951円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	22,133,733円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	21,587,440円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	9,314,618円
	たわらノーロード TOPIX	3,557,675,155円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,065,261,996円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	48,957,990円
	たわらノーロードバランス(標準型)	410,404,780円
	たわらノーロードバランス(積極型)	776,734,830円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	2,542,960円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	202,327,946円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	567,447,576円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	498,234,448円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	690,623,591円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	490,920円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	2,232,968円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	41,470,883円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	11,146,164円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	22,380,955円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	26,773円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	745,346円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	783,195円
	DIAM国内株式インデックスファンド	32,601,562,113円
	Oneグローバルバランス	105,392,870円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	907,852,724円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,290,420,828円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	4,082,521,499円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	248,430,297円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	861,051,606円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,065,743,625円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	25,142,933円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	967,311,894円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	12,368,768円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	258,478,733円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	326,821,886円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	595,002,065円
	投資のソムリエ	6,160,346,557円
	クルーズコントロール	218,517,056円
	投資のソムリエ	811,528,044円
	DIAM 8資産バランスファンドN	374,200,639円
	4資産分散投資・ハイクラス	1,404,133,250円
	投資のソムリエリスク抑制型	198,984,398円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	512,911,237円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	101,123,201円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	53,790,209円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,019,246円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	195,970,554円
	4資産分散投資・スタンダード	654,689,849円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	85,998,373円
	9資産分散投資・スタンダード	227,002,281円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	80,054,715円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	58,539,436円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	35,778,280円
	4資産分散投資・ミドルクラス	755,173,703円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	9,690,593円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,492,691円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	37,533,877円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	62,281円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	344,551円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	331,449円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	4,900,475円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	210,186円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	236,595円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	754,292円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	76,162,151円
	日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07(適格機関投資家限定)	349,581,656円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	165,362円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	74,541,566円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	348,375,615円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	301,815円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)	352,319,455円
	AMOne TOPIXインデックスファンド2025-01(適格機関投資家限定)	330,117,815円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	118,366,418円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	3,806,397円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	19,345,874円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	100,754,643円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	439,815円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,170,094円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	28,296,685円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	59,540,484円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,425,839円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	9,310,426円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,835,897円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	77,308円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	41,359円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	958,571円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	206,326,213円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	344,804,742円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,083,756,620円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	8,584,282円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	12,135,554円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	109,551,741円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	22,928,915円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	50,296円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	93,881,202円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,785,216円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	19,986,264円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	42,922,182円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	61,488,189円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	14,436,872円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	5,167,313円
	動的パッケージファンド	22,045,680円
	コア資産形成ファンド	9,446,067円
	MHAMトピックスファンド	734,619,522円
	MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	41,589,938円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	2,385,135,848円
	MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	3,063,614,799円
	計	123,691,325,442円
2.	受益権の総数	123,691,325,442口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	23,279,155,916
合計	23,279,155,916

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年2月8日から2025年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2025年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	14,886,690,000	-	14,541,860,000	△344,830,000
合計	14,886,690,000	-	14,541,860,000	△344,830,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年1月14日現在
1口当たり純資産額	4.7900円
(1万口当たり純資産額)	(47,900円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年1月14日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	8,900	3,935.00	35,021,500
ニッスイ	211,400	854.90	180,725,860
マルハニチロ	31,400	2,899.00	91,028,600
雪国まいたけ	18,000	1,088.00	19,584,000
カネコ種苗	6,000	1,380.00	8,280,000
サカタのタネ	23,600	3,385.00	79,886,000
ホクト	18,800	1,819.00	34,197,200
ホクリヨウ	400	1,264.00	505,600
ショーボンドホールディングス	27,700	4,927.00	136,477,900
ミライト・ワン	69,100	2,198.00	151,881,800
タマホーム	13,400	3,435.00	46,029,000
サンヨーホームズ	300	731.00	219,300
日本アクア	1,100	718.00	789,800
ファーストコーポレーション	700	842.00	589,400
ベステラ	500	1,003.00	501,500
robot home	41,000	129.00	5,289,000
キャンディル	400	576.00	230,400
住石ホールディングス	23,300	728.00	16,962,400
日鉄鉱業	8,500	4,420.00	37,570,000
三井松島ホールディングス	10,300	4,455.00	45,886,500
INPEX	639,000	1,977.50	1,263,622,500
石油資源開発	116,000	1,161.00	134,676,000
K&Oエナジーグループ	9,600	3,565.00	34,224,000
リョーサン菱洋ホールディングス	24,300	2,572.00	62,499,600
ダイセキ環境ソリューション	500	1,323.00	661,500
第一カッター興業	6,100	1,351.00	8,241,100
明豊ファシリティワークス	900	905.00	814,500
安藤・間	122,400	1,137.00	139,168,800
東急建設	66,200	711.00	47,068,200
コムシスホールディングス	75,100	3,180.00	238,818,000
ビーアールホールディングス	31,000	335.00	10,385,000
高松コンストラクショングループ	15,700	2,672.00	41,950,400
東建コーポレーション	5,400	11,790.00	63,666,000
ソネック	200	850.00	170,000
ヤマウラ	10,700	1,204.00	12,882,800
オリエンタル白石	78,200	378.00	29,559,600
大成建設	134,300	6,389.00	858,042,700
大林組	488,200	2,007.00	979,817,400
清水建設	404,000	1,261.50	509,646,000
長谷工コーポレーション	135,700	1,985.50	269,432,350
松井建設	14,000	840.00	11,760,000
錢高組	200	4,110.00	822,000
鹿島建設	327,900	2,640.00	865,656,000
不動テトラ	9,300	2,116.00	19,678,800
大末建設	700	1,622.00	1,135,400
鉄建建設	9,700	2,383.00	23,115,100
西松建設	23,600	5,020.00	118,472,000
三井住友建設	119,100	405.00	48,235,500
大豊建設	4,000	3,275.00	13,100,000
佐田建設	1,000	985.00	985,000
ナカノフドー建設	1,300	686.00	891,800
奥村組	26,100	3,875.00	101,137,500
東鉄工業	16,300	3,135.00	51,100,500
イチケン	400	2,555.00	1,022,000
富士ピー・エス	600	401.00	240,600
淺沼組	59,300	636.00	37,714,800
戸田建設	182,100	910.30	165,765,630
熊谷組	24,400	3,785.00	92,354,000
北野建設	300	4,095.00	1,228,500
植木組	400	1,593.00	637,200
矢作建設工業	20,000	1,516.00	30,320,000
ピーエス・コンストラクション	10,700	1,165.00	12,465,500
日本ハウスホールディングス	31,500	311.00	9,796,500
大東建託	50,500	16,900.00	853,450,000
新日本建設	20,700	1,545.00	31,981,500
東亜道路工業	25,600	1,265.00	32,384,000
日本道路	14,800	1,735.00	25,678,000
東亜建設工業	44,500	1,170.00	52,065,000
日本国土開発	42,100	505.00	21,260,500
若築建設	4,500	3,480.00	15,660,000
東洋建設	42,600	1,318.00	56,146,800
五洋建設	193,500	646.90	125,175,150
世紀東急工業	21,000	1,485.00	31,185,000
福田組	5,600	4,810.00	26,936,000
日本ドライケミカル	400	4,095.00	1,638,000
住友林業	127,800	5,087.00	650,118,600
日本基礎技術	1,100	575.00	632,500
巴コーポレーション	1,900	945.00	1,795,500
大和ハウス工業	446,200	4,685.00	2,090,447,000
ライト工業	30,100	2,152.00	64,775,200
積水ハウス	448,600	3,590.00	1,610,474,000
日特建設	14,200	993.00	14,100,600
北陸電気工事	10,100	1,085.00	10,958,500
ユアテック	28,500	1,467.00	41,809,500
日本リーテック	11,400	1,284.00	14,637,600
四電工	18,600	1,500.00	27,900,000
中電工	23,100	3,120.00	72,072,000
関電工	81,000	2,337.50	189,337,500
きんでん	102,800	2,970.00	305,316,000
東京エネシス	15,800	1,050.00	16,590,000
トーエネック	24,500	958.00	23,471,000
住友電設	12,000	4,600.00	55,200,000
日本電設工業	27,700	1,888.00	52,297,600
エクシオグループ	152,900	1,663.00	254,272,700
新日本空調	19,200	1,857.00	35,654,400
九電工	32,100	5,259.00	168,813,900
三機工業	30,900	3,020.00	93,318,000
日揮ホールディングス	146,400	1,264.50	185,122,800
中外炉工業	4,800	3,305.00	15,864,000
ヤマト	1,500	1,347.00	2,020,500
太平電業	9,400	4,765.00	44,791,000
高砂熱学工業	35,600	6,083.00	216,554,800
三晃金属工業	200	4,435.00	887,000
朝日工業社	13,900	2,212.00	30,746,800
明星工業	25,400	1,400.00	35,560,000
大氣社	18,900	4,675.00	88,357,500
ダイダン	19,400	3,540.00	68,676,000
日比谷総合設備	12,000	3,615.00	43,380,000
ニップン	49,000	2,134.00	104,566,000
日清製粉グループ本社	154,400	1,761.50	271,975,600
日東富士製粉	2,500	6,510.00	16,275,000
昭和産業	12,500	2,686.00	33,575,000
鳥越製粉	1,500	720.00	1,080,000
中部飼料	20,500	1,262.00	25,871,000
フィード・ワン	21,900	779.00	17,060,100
東洋精糖	300	1,499.00	449,700
日本甜菜製糖	7,700	2,257.00	17,378,900
DM三井製糖ホールディングス	14,700	3,235.00	47,554,500
塩水港精糖	2,200	314.00	690,800
ウェルネオシュガー	8,900	2,164.00	19,259,600
LIFULL	38,500	184.00	7,084,000
MIXI	29,000	2,852.00	82,708,000
ジェイエイシーリクルートメント	56,100	682.00	38,260,200
日本M&Aセンターホールディングス	227,900	630.40	143,668,160
メンバーズ	6,100	1,008.00	6,148,800
中広	300	459.00	137,700
UTグループ	20,100	2,113.00	42,471,300
アイティメディア	8,200	1,533.00	12,570,600
ケアネット	31,800	523.00	16,631,400
E・Jホールディングス	9,100	1,628.00	14,814,800
オープンアップグループ	46,700	1,772.00	82,752,400
コシダカホールディングス	46,300	1,051.00	48,661,300
アルトナー	700	1,973.00	1,381,100
パソナグループ	18,800	2,000.00	37,600,000
CDS	500	1,817.00	908,500
リンクアンドモチベーション	38,400	560.00	21,504,000
エス・エム・エス	59,300	1,587.50	94,138,750
サニーサイドアップグループ	600	541.00	324,600
パーソルホールディングス	1,412,900	227.90	321,999,910
リニカル	1,200	360.00	432,000
クックパッド	42,900	144.00	6,177,600
エスクリ	700	185.00	129,500
アイ・ケイ・ケイホールディングス	1,100	763.00	839,300
森永製菓	62,000	2,640.50	163,711,000
中村屋	3,600	3,150.00	11,340,000
江崎グリコ	42,500	4,438.00	188,615,000
名糖産業	6,600	1,917.00	12,652,200
井村屋グループ	8,100	2,408.00	19,504,800
不二家	10,100	2,507.00	25,320,700
山崎製パン	99,500	2,816.00	280,192,000
第一屋製パン	300	619.00	185,700
モロゾフ	4,800	4,745.00	22,776,000
亀田製菓	9,400	3,855.00	36,237,000
寿スピリッツ	87,700	2,090.50	183,336,850
カルビー	67,900	2,990.00	203,021,000
森永乳業	55,300	2,794.50	154,535,850
六甲バター	10,800	1,201.00	12,970,800
ヤクルト本社	212,200	2,867.00	608,377,400
明治ホールディングス	190,900	3,081.00	588,162,900
雪印メグミルク	40,000	2,579.00	103,160,000
プリマハム	19,900	2,136.00	42,506,400
日本ハム	63,900	4,858.00	310,426,200
林兼産業	600	461.00	276,600
丸大食品	14,900	1,639.00	24,421,100
S Foods	16,400	2,583.00	42,361,200
柿安本店	5,800	2,735.00	15,863,000
伊藤ハム米久ホールディングス	22,800	3,780.00	86,184,000
学情	7,800	2,095.00	16,341,000
スタジオアリス	7,700	2,093.00	16,116,100
クロスキャット	8,700	1,016.00	8,839,200
エプコ	500	749.00	374,500
システナ	216,200	346.00	74,805,200
NJS	3,800	3,165.00	12,027,000
デジタルアーツ	9,500	5,940.00	56,430,000
日鉄ソリューションズ	51,600	3,844.00	198,350,400
綜合警備保障	259,000	1,043.00	270,137,000
キューブシステム	7,900	1,018.00	8,042,200
いちご	125,700	341.00	42,863,700
日本駐車場開発	176,700	212.00	37,460,400
コア	6,700	1,823.00	12,214,100
カカクコム	111,600	2,307.00	257,461,200
アイロムグループ	6,300	2,785.00	17,545,500
セントケア・ホールディング	9,800	731.00	7,163,800
サイネックス	300	809.00	242,700
ルネサンス	12,000	1,018.00	12,216,000
ディップ	27,100	2,498.00	67,695,800
SBSホールディングス	13,600	2,273.00	30,912,800
デジタルホールディングス	7,800	1,251.00	9,757,800
新日本科学	16,400	1,704.00	27,945,600
キャリアデザインセンター	300	1,770.00	531,000
エムスリー	306,300	1,455.00	445,666,500
ツカダ・グローバルホールディング	1,300	430.00	559,000
ブラス	200	562.00	112,400
ウェルネット	1,500	808.00	1,212,000
ワールドホールディングス	6,100	1,981.00	12,084,100
ディー・エヌ・エー	61,900	2,751.50	170,317,850
博報堂DYホールディングス	175,800	1,152.50	202,609,500
ぐるなび	28,800	252.00	7,257,600
タカミヤ	20,900	404.00	8,443,600
ファンコミュニケーションズ	21,900	400.00	8,760,000
ライク	5,800	1,428.00	8,282,400
Aoba‐BBT	700	321.00	224,700
エスプール	49,100	317.00	15,564,700
WDBホールディングス	7,900	1,597.00	12,616,300
手間いらず	2,500	3,090.00	7,725,000
ティア	1,000	431.00	431,000
アドウェイズ	19,100	299.00	5,710,900
バリューコマース	13,700	1,167.00	15,987,900
インフォマート	146,300	290.00	42,427,000
サッポロホールディングス	49,000	7,048.00	345,352,000
アサヒグループホールディングス	1,114,800	1,588.00	1,770,302,400
キリンホールディングス	618,400	1,940.00	1,199,696,000
宝ホールディングス	100,100	1,348.00	134,934,800
オエノンホールディングス	48,100	368.00	17,700,800
養命酒製造	4,900	2,499.00	12,245,100
飛島ホールディングス	15,200	1,601.00	24,335,200
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	93,000	2,483.00	230,919,000
ライフドリンクカンパニー	32,500	2,326.00	75,595,000
サントリー食品インターナショナル	104,400	4,799.00	501,015,600
ダイドーグループホールディングス	16,800	3,230.00	54,264,000
伊藤園	49,800	3,379.00	168,274,200
キーコーヒー	16,600	2,027.00	33,648,200
ユニカフェ	600	902.00	541,200
日清オイリオグループ	20,800	4,885.00	101,608,000
不二製油グループ本社	29,800	3,325.00	99,085,000
かどや製油	200	3,620.00	724,000
J-オイルミルズ	17,000	2,012.00	34,204,000
インターメスティック	9,100	2,432.00	22,131,200
サンエー	27,000	2,787.00	75,249,000
カワチ薬品	12,400	2,530.00	31,372,000
エービーシー・マート	69,800	3,156.00	220,288,800
ハードオフコーポレーション	6,300	1,837.00	11,573,100
高千穂交易	6,300	3,820.00	24,066,000
アスクル	37,600	1,620.00	60,912,000
ゲオホールディングス	17,800	1,668.00	29,690,400
アダストリア	22,200	3,240.00	71,928,000
ジーフット	1,400	286.00	400,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	200	555.00	111,000
オルバヘルスケアホールディングス	300	1,983.00	594,900
リガク・ホールディングス	76,100	962.00	73,208,200
伊藤忠食品	3,500	7,020.00	24,570,000
くら寿司	18,700	2,658.00	49,704,600
キャンドゥ	5,700	3,200.00	18,240,000
IKホールディングス	600	360.00	216,000
パルグループホールディングス	36,500	2,923.00	106,689,500
エディオン	69,500	1,768.00	122,876,000
あらた	24,400	3,040.00	74,176,000
サーラコーポレーション	33,500	829.00	27,771,500
ワッツ	700	672.00	470,400
トーメンデバイス	2,300	6,410.00	14,743,000
ハローズ	6,400	3,965.00	25,376,000
JPホールディングス	39,700	633.00	25,130,100
フジオフードグループ本社	17,900	1,048.00	18,759,200
あみやき亭	11,500	1,635.00	18,802,500
東京エレクトロンデバイス	15,900	3,000.00	47,700,000
ひらまつ	4,100	164.00	672,400
円谷フィールズホールディングス	25,800	1,906.00	49,174,800
双日	177,500	3,115.00	552,912,500
アルフレッサホールディングス	148,800	2,100.00	312,480,000
大黒天物産	4,900	8,130.00	39,837,000
ハニーズホールディングス	14,200	1,737.00	24,665,400
ファーマライズホールディングス	400	536.00	214,400
キッコーマン	491,900	1,629.00	801,305,100
味の素	343,900	6,354.00	2,185,140,600
ブルドックソース	7,800	1,736.00	13,540,800
キユーピー	79,700	3,082.00	245,635,400
ハウス食品グループ本社	50,000	2,764.00	138,200,000
カゴメ	63,600	2,922.00	185,839,200
アリアケジャパン	14,800	5,210.00	77,108,000
ピエトロ	300	1,755.00	526,500
エバラ食品工業	3,500	2,850.00	9,975,000
やまみ	200	3,280.00	656,000
ニチレイ	57,900	3,952.00	228,820,800
横浜冷凍	40,200	823.00	33,084,600
東洋水産	68,800	10,335.00	711,048,000
イートアンドホールディングス	7,700	2,164.00	16,662,800
大冷	200	1,902.00	380,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,100	1,290.00	10,449,000
日清食品ホールディングス	187,600	3,557.00	667,293,200
一正蒲鉾	700	745.00	521,500
フジッコ	15,300	1,640.00	25,092,000
ロック・フィールド	18,000	1,522.00	27,396,000
日本たばこ産業	902,200	3,902.00	3,520,384,400
ケンコーマヨネーズ	9,300	1,860.00	17,298,000
わらべや日洋ホールディングス	9,900	2,091.00	20,700,900
なとり	9,400	2,135.00	20,069,000
イフジ産業	300	1,517.00	455,100
ファーマフーズ	19,600	960.00	18,816,000
北の達人コーポレーション	63,600	154.00	9,794,400
ユーグレナ	92,300	398.00	36,735,400
紀文食品	13,000	1,059.00	13,767,000
ピックルスホールディングス	8,700	1,010.00	8,787,000
スター・マイカ・ホールディングス	15,300	749.00	11,459,700
SREホールディングス	5,500	3,040.00	16,720,000
ADワークスグループ	4,100	203.00	832,300
片倉工業	14,000	1,947.00	27,258,000
グンゼ	10,700	5,190.00	55,533,000
ヒューリック	346,400	1,375.00	476,300,000
神栄	200	1,625.00	325,000
ラサ商事	8,800	1,389.00	12,223,200
アルペン	13,300	2,040.00	27,132,000
ハブ	600	764.00	458,400
ラクーンホールディングス	11,300	679.00	7,672,700
クオールホールディングス	19,700	1,412.00	27,816,400
アルコニックス	22,900	1,507.00	34,510,300
神戸物産	123,500	3,212.00	396,682,000
ソリトンシステムズ	7,800	1,145.00	8,931,000
ジンズホールディングス	12,100	6,720.00	81,312,000
ビックカメラ	95,500	1,725.00	164,737,500
DCMホールディングス	82,600	1,400.00	115,640,000
ペッパーフードサービス	47,000	154.00	7,238,000
ハイパー	500	296.00	148,000
MonotaRO	226,200	2,503.00	566,178,600
東京一番フーズ	600	485.00	291,000
DDグループ	1,100	1,335.00	1,468,500
あいホールディングス	25,500	2,006.00	51,153,000
ディーブイエックス	400	941.00	376,400
きちりホールディングス	500	825.00	412,500
J.フロントリテイリング	183,200	2,023.50	370,705,200
ドトール・日レスホールディングス	28,200	2,252.00	63,506,400
マツキヨココカラ&カンパニー	281,100	2,179.50	612,657,450
ブロンコビリー	9,400	3,455.00	32,477,000
ZOZO	118,700	4,773.00	566,555,100
トレジャー・ファクトリー	10,900	1,359.00	14,813,100
物語コーポレーション	27,800	3,280.00	91,184,000
三越伊勢丹ホールディングス	238,400	2,445.00	582,888,000
東洋紡	65,300	948.00	61,904,400
ユニチカ	48,900	137.00	6,699,300
富士紡ホールディングス	6,000	5,080.00	30,480,000
日清紡ホールディングス	114,600	868.20	99,495,720
倉敷紡績	10,600	5,500.00	58,300,000
ダイワボウホールディングス	70,600	2,888.00	203,892,800
シキボウ	10,700	999.00	10,689,300
日東紡績	17,000	5,980.00	101,660,000
トヨタ紡織	63,300	1,979.00	125,270,700
マクニカホールディングス	123,600	1,709.50	211,294,200
Hamee	6,500	1,302.00	8,463,000
マーケットエンタープライズ	100	1,450.00	145,000
ラクト・ジャパン	6,800	2,552.00	17,353,600
ウエルシアホールディングス	82,800	2,151.00	178,102,800
クリエイトSDホールディングス	22,700	2,738.00	62,152,600
グリムス	6,700	2,440.00	16,348,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,100	1,221.00	26,984,100
八洲電機	13,000	1,605.00	20,865,000
メディアスホールディングス	9,300	835.00	7,765,500
レスター	13,700	2,477.00	33,934,900
ジオリーブグループ	400	1,125.00	450,000
丸善CHIホールディングス	2,600	317.00	824,200
大光	900	574.00	516,600
OCHIホールディングス	400	1,325.00	530,000
TOKAIホールディングス	86,600	940.00	81,404,000
MERF	600	541.00	324,600
ミサワ	400	713.00	285,200
ティーライフ	200	1,144.00	228,800
Cominix	300	917.00	275,100
エー・ピーホールディングス	500	950.00	475,000
三洋貿易	16,400	1,466.00	24,042,400
チムニー	600	1,198.00	718,800
シュッピン	15,700	1,053.00	16,532,100
ビューティガレージ	5,100	1,322.00	6,742,200
オイシックス・ラ・大地	25,700	1,316.00	33,821,200
ウイン・パートナーズ	11,500	1,283.00	14,754,500
ネクステージ	36,400	1,448.00	52,707,200
ジョイフル本田	44,200	1,829.00	80,841,800
エターナルホスピタリティグループ	5,900	2,765.00	16,313,500
ホットランド	12,200	1,961.00	23,924,200
すかいらーくホールディングス	218,100	2,357.50	514,170,750
SFPホールディングス	9,000	2,000.00	18,000,000
綿半ホールディングス	12,400	1,626.00	20,162,400
日本毛織	38,800	1,296.00	50,284,800
ダイトウボウ	2,700	103.00	278,100
トーア紡コーポレーション	700	391.00	273,700
ダイドーリミテッド	1,500	947.00	1,420,500
ヨシックスホールディングス	5,300	3,020.00	16,006,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	68,000	748.00	50,864,000
野村不動産ホールディングス	93,100	3,877.00	360,948,700
三重交通グループホールディングス	31,900	474.00	15,120,600
ディア・ライフ	25,300	991.00	25,072,300
コーセーアールイー	500	754.00	377,000
地主	13,300	2,135.00	28,395,500
プレサンスコーポレーション	19,700	2,357.00	46,432,900
フィル・カンパニー	2,900	749.00	2,172,100
THEグローバル社	1,100	644.00	708,400
ハウスコム	300	1,346.00	403,800
JPMC	8,600	1,090.00	9,374,000
サンセイランディック	500	969.00	484,500
エストラスト	200	733.00	146,600
フージャースホールディングス	23,000	1,014.00	23,322,000
オープンハウスグループ	54,300	5,138.00	278,993,400
東急不動産ホールディングス	446,500	936.90	418,325,850
飯田グループホールディングス	142,300	2,236.00	318,182,800
イーグランド	200	1,434.00	286,800
ムゲンエステート	1,200	1,767.00	2,120,400
帝国繊維	17,000	2,296.00	39,032,000
日本コークス工業	153,400	90.00	13,806,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	9,300	307.00	2,855,100
ミタチ産業	500	1,124.00	562,000
BEENOS	9,900	3,960.00	39,204,000
あさひ	13,400	1,448.00	19,403,200
日本調剤	10,500	1,400.00	14,700,000
コスモス薬品	27,000	7,338.00	198,126,000
シップヘルスケアホールディングス	62,900	2,126.50	133,756,850
トーエル	800	788.00	630,400
ソフトクリエイトホールディングス	10,800	2,217.00	23,943,600
セブン&アイ・ホールディングス	1,762,200	2,422.00	4,268,048,400
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	119,900	1,173.00	140,642,700
明治電機工業	6,000	1,390.00	8,340,000
ツルハホールディングス	33,500	8,653.00	289,875,500
デリカフーズホールディングス	800	523.00	418,400
スターティアホールディングス	500	2,244.00	1,122,000
サンマルクホールディングス	13,000	2,498.00	32,474,000
フェリシモ	400	810.00	324,000
トリドールホールディングス	44,600	3,600.00	160,560,000
帝人	145,100	1,293.50	187,686,850
東レ	1,103,700	1,018.00	1,123,566,600
クラレ	201,400	2,220.50	447,208,700
旭化成	1,021,800	1,064.00	1,087,195,200
TOKYO BASE	17,100	340.00	5,814,000
稲葉製作所	8,700	1,734.00	15,085,800
宮地エンジニアリンググループ	18,700	1,900.00	35,530,000
トーカロ	44,700	1,757.00	78,537,900
アルファ	600	1,199.00	719,400
SUMCO	296,200	1,123.00	332,632,600
川田テクノロジーズ	10,000	2,547.00	25,470,000
RS Technologies	11,900	3,035.00	36,116,500
ジェイテックコーポレーション	300	1,341.00	402,300
信和	1,200	736.00	883,200
ビーロット	1,000	1,259.00	1,259,000
ファーストブラザーズ	400	996.00	398,400
And Doホールディングス	9,000	1,178.00	10,602,000
シーアールイー	6,600	1,249.00	8,243,400
ケイアイスター不動産	8,000	4,060.00	32,480,000
アグレ都市デザイン	300	1,640.00	492,000
グッドコムアセット	12,000	856.00	10,272,000
ジェイ・エス・ビー	6,200	2,694.00	16,702,800
ロードスターキャピタル	8,500	2,406.00	20,451,000
イノベーションホールディングス	600	971.00	582,600
グローバル・リンク・マネジメント	300	2,777.00	833,100
フェイスネットワーク	500	1,738.00	869,000
霞ヶ関キャピタル	6,100	14,540.00	88,694,000
SUMINOE	300	2,069.00	620,700
日本フエルト	1,000	487.00	487,000
イチカワ	200	1,641.00	328,200
エコナックホールディングス	1,500	126.00	189,000
日東製網	200	1,628.00	325,600
芦森工業	300	2,668.00	800,400
アツギ	1,100	987.00	1,085,700
ウイルプラスホールディングス	300	1,014.00	304,200
JMホールディングス	12,000	2,445.00	29,340,000
コメダホールディングス	41,800	2,664.00	111,355,200
サツドラホールディングス	700	819.00	573,300
アレンザホールディングス	11,900	1,102.00	13,113,800
串カツ田中ホールディングス	4,800	1,380.00	6,624,000
バロックジャパンリミテッド	18,600	786.00	14,619,600
クスリのアオキホールディングス	53,200	3,063.00	162,951,600
ダイニック	500	740.00	370,000
共和レザー	1,100	686.00	754,600
ピーバンドットコム	300	367.00	110,100
力の源ホールディングス	11,900	907.00	10,793,300
FOOD & LIFE COMPANIES	85,100	3,074.00	261,597,400
アセンテック	6,100	915.00	5,581,500
セーレン	29,100	2,726.00	79,326,600
ソトー	500	687.00	343,500
東海染工	200	914.00	182,800
小松マテーレ	22,000	788.00	17,336,000
ワコールホールディングス	31,300	5,374.00	168,206,200
ホギメディカル	20,300	4,880.00	99,064,000
クラウディアホールディングス	400	326.00	130,400
TSIホールディングス	47,700	1,006.00	47,986,200
マツオカコーポレーション	400	1,956.00	782,400
ワールド	23,400	2,554.00	59,763,600
TIS	159,800	3,508.00	560,578,400
テクミラホールディングス	800	346.00	276,800
グリーホールディングス	50,600	442.00	22,365,200
GMOペパボ	1,900	1,388.00	2,637,200
コーエーテクモホールディングス	113,600	1,758.00	199,708,800
三菱総合研究所	7,400	4,880.00	36,112,000
ボルテージ	400	224.00	89,600
電算	200	1,435.00	287,000
AGS	600	807.00	484,200
ファインデックス	12,100	877.00	10,611,700
ブレインパッド	12,500	1,116.00	13,950,000
KLab	37,800	137.00	5,178,600
ポールトゥウィンホールディングス	21,600	433.00	9,352,800
ネクソン	332,200	2,133.50	708,748,700
アイスタイル	50,500	418.00	21,109,000
エムアップホールディングス	18,500	1,558.00	28,823,000
エイチーム	10,100	963.00	9,726,300
セルシス	21,500	1,259.00	27,068,500
エニグモ	16,800	307.00	5,157,600
テクノスジャパン	1,400	775.00	1,085,000
enish	2,300	133.00	305,900
コロプラ	51,300	480.00	24,624,000
オルトプラス	1,500	57.00	85,500
ブロードリーフ	60,700	634.00	38,483,800
クロス・マーケティンググループ	700	780.00	546,000
デジタルハーツホールディングス	10,700	806.00	8,624,200
メディアドゥ	6,800	1,514.00	10,295,200
じげん	37,700	463.00	17,455,100
ブイキューブ	20,600	189.00	3,893,400
エンカレッジ・テクノロジ	400	602.00	240,800
サイバーリンクス	600	753.00	451,800
ディー・エル・イー	1,300	128.00	166,400
フィックスターズ	15,200	1,752.00	26,630,400
CARTA HOLDINGS	8,600	1,346.00	11,575,600
オプティム	15,600	669.00	10,436,400
セレス	6,800	2,833.00	19,264,400
SHIFT	10,000	18,780.00	187,800,000
特種東海製紙	7,300	3,550.00	25,915,000
セック	2,600	4,600.00	11,960,000
テクマトリックス	32,700	2,198.00	71,874,600
プロシップ	6,700	1,590.00	10,653,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	37,400	3,147.00	117,697,800
GMOペイメントゲートウェイ	34,400	7,590.00	261,096,000
ザッパラス	400	353.00	141,200
システムリサーチ	10,300	1,377.00	14,183,100
インターネットイニシアティブ	82,700	2,775.50	229,533,850
さくらインターネット	23,700	4,450.00	105,465,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,700	2,330.00	10,951,000
SRAホールディングス	8,600	4,180.00	35,948,000
システムインテグレータ	600	318.00	190,800
朝日ネット	16,200	649.00	10,513,800
eBASE	21,400	626.00	13,396,400
アバントグループ	19,100	1,863.00	35,583,300
アドソル日進	6,400	1,910.00	12,224,000
ODKソリューションズ	400	567.00	226,800
フリービット	6,600	1,291.00	8,520,600
コムチュア	19,900	2,082.00	41,431,800
アステリア	11,800	594.00	7,009,200
アイル	8,500	2,571.00	21,853,500
王子ホールディングス	572,000	588.30	336,507,600
日本製紙	78,600	858.00	67,438,800
三菱製紙	2,300	552.00	1,269,600
北越コーポレーション	84,800	1,541.00	130,676,800
中越パルプ工業	600	1,469.00	881,400
巴川コーポレーション	500	706.00	353,000
大王製紙	76,200	829.00	63,169,800
阿波製紙	400	444.00	177,600
マークラインズ	9,000	2,108.00	18,972,000
メディカル・データ・ビジョン	18,100	428.00	7,746,800
gumi	24,700	386.00	9,534,200
ショーケース	400	298.00	119,200
モバイルファクトリー	300	942.00	282,600
テラスカイ	5,900	2,533.00	14,944,700
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,800	1,959.00	15,280,200
PCIホールディングス	500	869.00	434,500
アイビーシー	200	721.00	144,200
ネオジャパン	3,900	1,707.00	6,657,300
PR TIMES	3,000	2,089.00	6,267,000
ラクス	71,300	1,769.00	126,129,700
ランドコンピュータ	800	668.00	534,400
ダブルスタンダード	5,400	1,646.00	8,888,400
オープンドア	10,500	596.00	6,258,000
マイネット	500	308.00	154,000
アカツキ	7,400	2,826.00	20,912,400
ベネフィットジャパン	100	1,070.00	107,000
Ubicomホールディングス	4,800	1,287.00	6,177,600
カナミックネットワーク	19,100	473.00	9,034,300
ノムラシステムコーポレーション	1,500	124.00	186,000
レンゴー	137,500	850.10	116,888,750
トーモク	8,700	2,224.00	19,348,800
ザ・パック	11,100	3,485.00	38,683,500
チェンジホールディングス	37,300	1,395.00	52,033,500
シンクロ・フード	1,000	345.00	345,000
オークネット	7,000	2,361.00	16,527,000
キャピタル・アセット・プランニング	300	755.00	226,500
セグエグループ	1,500	641.00	961,500
エイトレッド	300	1,511.00	453,300
マクロミル	28,900	1,210.00	34,969,000
ビーグリー	300	1,905.00	571,500
オロ	6,400	2,308.00	14,771,200
ユーザーローカル	6,400	1,805.00	11,552,000
テモナ	400	187.00	74,800
ニーズウェル	1,900	403.00	765,700
PKSHA Technology	12,100	3,480.00	42,108,000
マネーフォワード	36,900	4,736.00	174,758,400
サインポスト	700	455.00	318,500
レゾナック・ホールディングス	135,600	3,950.00	535,620,000
住友化学	1,214,600	333.60	405,190,560
住友精化	7,100	4,565.00	32,411,500
日産化学	77,600	4,715.00	365,884,000
ラサ工業	5,400	2,472.00	13,348,800
クレハ	31,300	2,773.00	86,794,900
多木化学	5,900	3,220.00	18,998,000
テイカ	10,900	1,497.00	16,317,300
石原産業	25,100	1,498.00	37,599,800
片倉コープアグリ	400	954.00	381,600
日本曹達	32,100	2,833.00	90,939,300
東ソー	201,600	2,068.00	416,908,800
トクヤマ	48,900	2,548.50	124,621,650
セントラル硝子	19,000	3,150.00	59,850,000
東亞合成	72,700	1,445.00	105,051,500
大阪ソーダ	52,700	1,792.00	94,438,400
関東電化工業	32,600	965.00	31,459,000
SUN ASTERISK	10,700	670.00	7,169,000
デンカ	54,800	2,159.00	118,313,200
イビデン	87,300	4,538.00	396,167,400
信越化学工業	1,354,300	5,058.00	6,850,049,400
日本カーバイド工業	7,900	1,721.00	13,595,900
プラスアルファ・コンサルティング	19,100	1,765.00	33,711,500
電算システムホールディングス	6,700	2,384.00	15,972,800
堺化学工業	10,500	2,516.00	26,418,000
第一稀元素化学工業	16,500	679.00	11,203,500
エア・ウォーター	142,600	1,841.00	262,526,600
日本酸素ホールディングス	146,500	4,202.00	615,593,000
日本化学工業	5,600	2,270.00	12,712,000
東邦アセチレン	1,800	366.00	658,800
日本パーカライジング	67,300	1,245.00	83,788,500
高圧ガス工業	22,100	807.00	17,834,700
チタン工業	200	790.00	158,000
四国化成ホールディングス	17,000	1,934.00	32,878,000
戸田工業	3,400	1,072.00	3,644,800
ステラケミファ	8,100	4,445.00	36,004,500
保土谷化学工業	4,800	3,625.00	17,400,000
日本触媒	96,700	1,879.00	181,699,300
大日精化工業	10,400	2,878.00	29,931,200
カネカ	37,100	3,650.00	135,415,000
協和キリン	177,800	2,330.00	414,274,000
APPIER GROUP	46,000	1,441.00	66,286,000
三菱瓦斯化学	122,400	2,716.00	332,438,400
三井化学	135,900	3,282.00	446,023,800
東京応化工業	72,100	3,662.00	264,030,200
大阪有機化学工業	12,600	2,767.00	34,864,200
三菱ケミカルグループ	1,103,900	783.80	865,236,820
KHネオケム	27,200	1,952.00	53,094,400
ビジョナル	17,800	7,785.00	138,573,000
ダイセル	171,800	1,325.00	227,635,000
住友ベークライト	47,600	3,775.00	179,690,000
積水化学工業	300,800	2,505.50	753,654,400
日本ゼオン	116,500	1,404.50	163,624,250
アイカ工業	38,200	3,204.00	122,392,800
UBE	77,800	2,304.50	179,290,100
積水樹脂	20,600	2,019.00	41,591,400
旭有機材	10,000	4,270.00	42,700,000
ニチバン	9,400	1,983.00	18,640,200
リケンテクノス	28,200	1,005.00	28,341,000
大倉工業	7,000	2,995.00	20,965,000
積水化成品工業	21,300	343.00	7,305,900
群栄化学工業	3,500	2,730.00	9,555,000
タイガースポリマー	800	704.00	563,200
ミライアル	500	1,295.00	647,500
ダイキアクシス	700	667.00	466,900
ダイキョーニシカワ	33,300	621.00	20,679,300
竹本容器	600	832.00	499,200
森六ホールディングス	8,400	1,923.00	16,153,200
恵和	9,800	969.00	9,496,200
日本化薬	102,400	1,258.50	128,870,400
カーリット	14,900	1,188.00	17,701,200
ソルクシーズ	1,300	318.00	413,400
CLホールディングス	3,600	676.00	2,433,600
プレステージ・インターナショナル	72,600	653.00	47,407,800
プロトコーポレーション	16,500	1,229.00	20,278,500
ハイマックス	4,600	1,381.00	6,352,600
アミューズ	9,400	1,459.00	13,714,600
野村総合研究所	327,800	4,474.00	1,466,577,200
ドリームインキュベータ	3,700	3,350.00	12,395,000
クイック	10,700	2,181.00	23,336,700
TAC	700	205.00	143,500
CEホールディングス	800	544.00	435,200
日本システム技術	14,100	1,986.00	28,002,600
電通グループ	164,800	3,654.00	602,179,200
インテージホールディングス	17,100	1,500.00	25,650,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,400	894.00	6,615,600
東邦システムサイエンス	7,000	1,291.00	9,037,000
ぴあ	5,300	3,000.00	15,900,000
イオンファンタジー	6,700	2,551.00	17,091,700
ソースネクスト	76,800	190.00	14,592,000
シーティーエス	21,400	826.00	17,676,400
NEXYZ.Group	500	821.00	410,500
メディカルシステムネットワーク	15,600	400.00	6,240,000
日本精化	10,000	2,229.00	22,290,000
扶桑化学工業	14,100	3,340.00	47,094,000
トリケミカル研究所	16,500	3,170.00	52,305,000
シンプレクス・ホールディングス	29,500	2,347.00	69,236,500
HEROZ	6,000	937.00	5,622,000
ラクスル	36,500	1,150.00	41,975,000
メルカリ	73,900	1,667.50	123,228,250
IPS	4,500	2,394.00	10,773,000
FIG	2,000	276.00	552,000
システムサポートホールディングス	5,900	1,729.00	10,201,100
ADEKA	52,600	2,804.00	147,490,400
日油	177,700	2,097.50	372,725,750
ミヨシ油脂	600	1,555.00	933,000
新日本理化	2,500	196.00	490,000
ハリマ化成グループ	11,600	847.00	9,825,200
イーソル	10,200	618.00	6,303,600
東海ソフト	200	1,407.00	281,400
ウイングアーク1st	15,800	3,350.00	52,930,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5,200	851.00	4,425,200
サーバーワークス	2,600	2,448.00	6,364,800
東名	300	2,207.00	662,100
ヴィッツ	200	997.00	199,400
トビラシステムズ	500	860.00	430,000
Sansan	49,800	2,450.00	122,010,000
Link-Uグループ	300	392.00	117,600
ギフティ	13,400	1,262.00	16,910,800
花王	367,600	5,907.00	2,171,413,200
第一工業製薬	5,500	3,440.00	18,920,000
石原ケミカル	6,600	2,166.00	14,295,600
日華化学	600	1,111.00	666,600
ニイタカ	300	1,993.00	597,900
三洋化成工業	9,300	3,905.00	36,316,500
メドレー	16,600	3,710.00	61,586,000
ベース	7,400	2,832.00	20,956,800
JMDC	18,400	3,762.00	69,220,800
武田薬品工業	1,345,500	4,121.00	5,544,805,500
アステラス製薬	1,326,500	1,516.50	2,011,637,250
住友ファーマ	134,600	552.00	74,299,200
塩野義製薬	501,400	2,248.00	1,127,147,200
わかもと製薬	2,000	218.00	436,000
日本新薬	39,700	3,877.00	153,916,900
中外製薬	473,300	6,800.00	3,218,440,000
科研製薬	25,900	4,257.00	110,256,300
エーザイ	197,300	4,283.00	845,035,900
理研ビタミン	13,000	2,326.00	30,238,000
ロート製薬	159,800	2,704.50	432,179,100
小野薬品工業	309,400	1,635.00	505,869,000
久光製薬	33,600	4,611.00	154,929,600
有機合成薬品工業	1,200	266.00	319,200
持田製薬	19,000	3,315.00	62,985,000
参天製薬	273,900	1,565.50	428,790,450
扶桑薬品工業	5,900	2,438.00	14,384,200
日本ケミファ	200	1,504.00	300,800
ツムラ	52,000	4,576.00	237,952,000
テルモ	1,008,600	2,991.00	3,016,722,600
H.U.グループホールディングス	45,300	2,570.00	116,421,000
キッセイ薬品工業	25,100	4,095.00	102,784,500
生化学工業	28,800	777.00	22,377,600
栄研化学	23,900	2,156.00	51,528,400
鳥居薬品	8,100	4,675.00	37,867,500
JCRファーマ	51,200	582.00	29,798,400
東和薬品	20,300	3,280.00	66,584,000
富士製薬工業	11,100	1,530.00	16,983,000
ゼリア新薬工業	23,900	2,225.00	53,177,500
ネクセラファーマ	70,900	970.00	68,773,000
第一三共	1,427,100	4,157.00	5,932,454,700
杏林製薬	32,900	1,449.00	47,672,100
大幸薬品	34,200	309.00	10,567,800
ダイト	11,200	2,072.00	23,206,400
大塚ホールディングス	377,400	8,051.00	3,038,447,400
ペプチドリーム	73,300	2,291.00	167,930,300
大日本塗料	16,700	1,138.00	19,004,600
日本ペイントホールディングス	668,200	983.50	657,174,700
関西ペイント	126,500	2,121.50	268,369,750
神東塗料	1,500	130.00	195,000
中国塗料	34,100	2,172.00	74,065,200
日本特殊塗料	1,200	1,248.00	1,497,600
藤倉化成	19,000	490.00	9,310,000
太陽ホールディングス	26,300	4,195.00	110,328,500
DIC	53,500	3,512.00	187,892,000
サカタインクス	33,500	1,661.00	55,643,500
artience	27,000	2,951.00	79,677,000
アルプス技研	13,600	2,435.00	33,116,000
サニックス	22,300	230.00	5,129,000
日本空調サービス	16,600	1,016.00	16,865,600
オリエンタルランド	922,700	3,294.00	3,039,373,800
フォーカスシステムズ	10,100	1,067.00	10,776,700
ダスキン	33,800	3,628.00	122,626,400
パーク24	115,800	2,003.50	232,005,300
明光ネットワークジャパン	18,800	747.00	14,043,600
ファルコホールディングス	6,300	2,342.00	14,754,600
クレスコ	24,700	1,130.00	27,911,000
フジ・メディア・ホールディングス	145,300	1,641.50	238,509,950
秀英予備校	300	262.00	78,600
田谷	300	310.00	93,000
ラウンドワン	146,200	1,261.00	184,358,200
リゾートトラスト	61,200	2,990.00	182,988,000
オービック	280,800	4,457.00	1,251,525,600
ジャストシステム	21,900	3,395.00	74,350,500
TDCソフト	25,500	1,471.00	37,510,500
LINEヤフー	2,418,700	425.10	1,028,189,370
ビー・エム・エル	19,000	2,749.00	52,231,000
トレンドマイクロ	79,400	8,404.00	667,277,600
IDホールディングス	10,200	1,635.00	16,677,000
リソー教育	96,700	295.00	28,526,500
日本オラクル	28,900	14,040.00	405,756,000
早稲田アカデミー	8,600	1,839.00	15,815,400
アルファシステムズ	4,800	3,250.00	15,600,000
フューチャー	37,500	1,750.00	65,625,000
CAC Holdings	9,300	1,692.00	15,735,600
トーセ	500	661.00	330,500
ユー・エス・エス	318,900	1,309.50	417,599,550
オービックビジネスコンサルタント	25,500	6,773.00	172,711,500
アイティフォー	17,700	1,402.00	24,815,400
東京個別指導学院	18,400	340.00	6,256,000
東計電算	4,100	4,040.00	16,564,000
サイバーエージェント	342,500	1,039.00	355,857,500
楽天グループ	1,091,800	901.70	984,476,060
エックスネット	300	1,519.00	455,700
クリーク・アンド・リバー社	7,800	1,616.00	12,604,800
SBIグローバルアセットマネジメント	30,400	645.00	19,608,000
テー・オー・ダブリュー	30,600	310.00	9,486,000
大塚商会	171,300	3,409.00	583,961,700
サイボウズ	20,700	2,606.00	53,944,200
山田コンサルティンググループ	7,800	1,831.00	14,281,800
セントラルスポーツ	5,900	2,382.00	14,053,800
パラカ	4,800	1,839.00	8,827,200
電通総研	14,700	5,490.00	80,703,000
ACCESS	15,800	842.00	13,303,600
デジタルガレージ	24,100	3,775.00	90,977,500
イーエムシステムズ	25,200	759.00	19,126,800
ウェザーニューズ	9,700	3,500.00	33,950,000
CIJ	37,600	450.00	16,920,000
ビジネスエンジニアリング	3,500	3,500.00	12,250,000
日本エンタープライズ	1,400	116.00	162,400
WOWOW	11,300	983.00	11,107,900
スカラ	14,000	365.00	5,110,000
インテリジェントウェイブ	900	1,100.00	990,000
フルキャストホールディングス	12,600	1,434.00	18,068,400
エン・ジャパン	25,200	1,988.00	50,097,600
セルソース	10,000	790.00	7,900,000
あすか製薬ホールディングス	13,900	1,968.00	27,355,200
サワイグループホールディングス	89,100	2,136.50	190,362,150
富士フイルムホールディングス	911,800	3,272.00	2,983,409,600
コニカミノルタ	340,000	644.90	219,266,000
資生堂	315,700	2,518.50	795,090,450
ライオン	192,500	1,633.50	314,448,750
高砂香料工業	10,100	5,300.00	53,530,000
マンダム	30,100	1,242.00	37,384,200
ミルボン	24,200	3,205.00	77,561,000
コーセー	30,800	6,617.00	203,803,600
コタ	15,300	1,594.00	24,388,200
シーボン	200	1,085.00	217,000
ポーラ・オルビスホールディングス	77,500	1,398.00	108,345,000
ノエビアホールディングス	13,600	4,680.00	63,648,000
アジュバンホールディングス	400	819.00	327,600
新日本製薬	8,700	1,926.00	16,756,200
I-ne	5,100	1,850.00	9,435,000
アクシージア	10,000	441.00	4,410,000
エステー	12,200	1,498.00	18,275,600
コニシ	47,700	1,231.00	58,718,700
長谷川香料	28,900	2,914.00	84,214,600
小林製薬	39,700	5,710.00	226,687,000
荒川化学工業	14,100	1,053.00	14,847,300
メック	12,400	3,560.00	44,144,000
日本高純度化学	3,700	3,125.00	11,562,500
タカラバイオ	47,600	992.00	47,219,200
JCU	16,700	3,540.00	59,118,000
新田ゼラチン	1,100	723.00	795,300
OATアグリオ	6,300	1,906.00	12,007,800
デクセリアルズ	132,500	2,272.50	301,106,250
アース製薬	13,900	5,050.00	70,195,000
北興化学工業	13,600	1,253.00	17,040,800
大成ラミック	4,500	2,480.00	11,160,000
クミアイ化学工業	60,100	741.00	44,534,100
日本農薬	23,200	681.00	15,799,200
富士興産	500	1,415.00	707,500
ニチレキグループ	16,100	2,401.00	38,656,100
ユシロ化学工業	7,700	2,080.00	16,016,000
ビーピー・カストロール	800	856.00	684,800
富士石油	39,700	318.00	12,624,600
MORESCO	600	1,400.00	840,000
出光興産	706,800	1,040.00	735,072,000
ENEOSホールディングス	2,565,000	805.00	2,064,825,000
コスモエネルギーホールディングス	49,900	7,158.00	357,184,200
ANYCOLOR	20,400	2,800.00	57,120,000
テスホールディングス	32,200	266.00	8,565,200
インフロニア・ホールディングス	154,900	1,160.00	179,684,000
横浜ゴム	76,500	3,267.00	249,925,500
TOYO TIRE	86,800	2,364.00	205,195,200
ブリヂストン	442,600	5,273.00	2,333,829,800
住友ゴム工業	148,400	1,733.00	257,177,200
藤倉コンポジット	14,500	1,575.00	22,837,500
オカモト	8,000	5,210.00	41,680,000
アキレス	8,200	1,396.00	11,447,200
フコク	8,900	1,704.00	15,165,600
ニッタ	14,800	3,510.00	51,948,000
クリエートメディック	500	912.00	456,000
住友理工	29,300	1,531.00	44,858,300
三ツ星ベルト	20,900	3,835.00	80,151,500
バンドー化学	22,600	1,820.00	41,132,000
AGC	147,100	4,418.00	649,887,800
日本板硝子	77,400	325.00	25,155,000
石塚硝子	300	2,323.00	696,900
有沢製作所	22,800	1,447.00	32,991,600
日本山村硝子	700	1,546.00	1,082,200
日本電気硝子	56,200	3,375.00	189,675,000
オハラ	7,200	1,116.00	8,035,200
住友大阪セメント	27,000	3,223.00	87,021,000
太平洋セメント	93,300	3,378.00	315,167,400
リソルホールディングス	200	5,270.00	1,054,000
日本ヒューム	13,400	1,304.00	17,473,600
日本コンクリート工業	29,200	360.00	10,512,000
三谷セキサン	6,400	4,960.00	31,744,000
アジアパイルホールディングス	21,500	801.00	17,221,500
東海カーボン	139,400	876.00	122,114,400
日本カーボン	8,700	4,140.00	36,018,000
東洋炭素	10,600	4,005.00	42,453,000
ノリタケ	16,700	3,675.00	61,372,500
TOTO	109,700	3,640.00	399,308,000
日本碍子	176,000	1,915.50	337,128,000
日本特殊陶業	123,600	4,804.00	593,774,400
ダントーホールディングス	500	294.00	147,000
MARUWA	6,300	47,560.00	299,628,000
品川リフラクトリーズ	18,600	1,694.00	31,508,400
黒崎播磨	10,200	2,395.00	24,429,000
ヨータイ	7,700	1,603.00	12,343,100
東京窯業	2,100	410.00	861,000
ニッカトー	800	496.00	396,800
フジミインコーポレーテッド	40,700	2,243.00	91,290,100
クニミネ工業	500	1,022.00	511,000
エーアンドエーマテリアル	400	1,220.00	488,000
ニチアス	38,400	5,149.00	197,721,600
日本製鉄	787,700	3,010.00	2,370,977,000
神戸製鋼所	312,900	1,549.50	484,838,550
中山製鋼所	32,300	737.00	23,805,100
合同製鐵	8,800	3,925.00	34,540,000
JFEホールディングス	468,700	1,726.00	808,976,200
東京製鐵	43,400	1,490.00	64,666,000
共英製鋼	15,300	1,921.00	29,391,300
大和工業	29,300	7,273.00	213,098,900
東京鐵鋼	6,900	6,320.00	43,608,000
大阪製鐵	7,200	2,702.00	19,454,400
淀川製鋼所	14,400	5,330.00	76,752,000
中部鋼鈑	10,200	2,339.00	23,857,800
丸一鋼管	47,500	3,376.00	160,360,000
モリ工業	3,600	4,405.00	15,858,000
大同特殊鋼	98,100	1,174.00	115,169,400
日本高周波鋼業	700	362.00	253,400
日本冶金工業	10,500	3,865.00	40,582,500
山陽特殊製鋼	15,500	1,875.00	29,062,500
愛知製鋼	9,000	5,050.00	45,450,000
日本金属	500	619.00	309,500
ミガロホールディングス	500	2,682.00	1,341,000
大平洋金属	14,400	1,524.00	21,945,600
新日本電工	93,200	272.00	25,350,400
栗本鐵工所	7,200	4,235.00	30,492,000
虹技	300	1,184.00	355,200
日本鋳鉄管	200	1,009.00	201,800
日本製鋼所	46,100	5,941.00	273,880,100
三菱製鋼	11,500	1,507.00	17,330,500
日亜鋼業	2,200	305.00	671,000
日本精線	12,400	1,320.00	16,368,000
エンビプロ・ホールディングス	15,400	381.00	5,867,400
大紀アルミニウム工業所	22,400	1,035.00	23,184,000
日本軽金属ホールディングス	45,500	1,503.00	68,386,500
三井金属鉱業	39,000	4,498.00	175,422,000
東邦亜鉛	12,300	523.00	6,432,900
三菱マテリアル	111,200	2,362.00	262,654,400
住友金属鉱山	196,700	3,577.00	703,595,900
DOWAホールディングス	42,100	4,467.00	188,060,700
古河機械金属	20,500	1,536.00	31,488,000
エス・サイエンス	10,400	21.00	218,400
大阪チタニウムテクノロジーズ	26,900	1,739.00	46,779,100
東邦チタニウム	32,300	1,025.00	33,107,500
UACJ	22,000	4,965.00	109,230,000
CKサンエツ	2,900	3,710.00	10,759,000
古河電気工業	50,600	6,900.00	349,140,000
住友電気工業	537,100	2,678.00	1,438,353,800
フジクラ	166,800	6,106.00	1,018,480,800
SWCC	20,800	7,190.00	149,552,000
カナレ電気	300	1,406.00	421,800
平河ヒューテック	9,900	1,459.00	14,444,100
いよぎんホールディングス	194,400	1,529.50	297,334,800
しずおかフィナンシャルグループ	327,200	1,310.00	428,632,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	125,100	1,569.00	196,281,900
楽天銀行	68,900	4,572.00	315,010,800
京都フィナンシャルグループ	186,800	2,204.50	411,800,600
リョービ	16,500	2,193.00	36,184,500
アーレスティ	1,900	603.00	1,145,700
AREホールディングス	62,900	1,676.00	105,420,400
東洋製罐グループホールディングス	99,300	2,291.50	227,545,950
ホッカンホールディングス	8,400	1,643.00	13,801,200
コロナ	8,800	934.00	8,219,200
横河ブリッジホールディングス	26,700	2,730.00	72,891,000
駒井ハルテック	300	1,578.00	473,400
高田機工	400	1,025.00	410,000
三和ホールディングス	153,600	4,389.00	674,150,400
文化シヤッター	40,800	1,825.00	74,460,000
三協立山	19,500	602.00	11,739,000
アルインコ	11,800	1,019.00	12,024,200
東洋シヤッター	400	803.00	321,200
LIXIL	226,800	1,701.00	385,786,800
日本フイルコン	1,100	507.00	557,700
ノーリツ	22,100	1,616.00	35,713,600
長府製作所	17,300	1,933.00	33,440,900
リンナイ	82,700	3,197.00	264,391,900
ユニプレス	27,000	1,078.00	29,106,000
ダイニチ工業	700	635.00	444,500
日東精工	22,700	578.00	13,120,600
三洋工業	200	2,900.00	580,000
岡部	27,700	729.00	20,193,300
ジーテクト	17,300	1,681.00	29,081,300
東プレ	27,300	1,870.00	51,051,000
高周波熱錬	23,100	969.00	22,383,900
東京製綱	9,200	1,261.00	11,601,200
サンコール	17,200	244.00	4,196,800
モリテックスチール	1,800	173.00	311,400
パイオラックス	20,800	2,335.00	48,568,000
エイチワン	16,000	1,020.00	16,320,000
日本発条	137,600	1,901.00	261,577,600
中央発條	10,000	1,311.00	13,110,000
アドバネクス	200	952.00	190,400
三浦工業	70,600	3,856.00	272,233,600
タクマ	51,500	1,613.00	83,069,500
テクノプロ・ホールディングス	90,100	2,826.50	254,667,650
アトラグループ	500	128.00	64,000
アイ・アールジャパンホールディングス	8,000	695.00	5,560,000
KeePer技研	9,600	4,385.00	42,096,000
楽待	500	702.00	351,000
三機サービス	300	1,000.00	300,000
Gunosy	12,400	659.00	8,171,600
デザインワン・ジャパン	400	109.00	43,600
イー・ガーディアン	7,400	1,840.00	13,616,000
リブセンス	900	136.00	122,400
ジャパンマテリアル	47,500	1,726.00	81,985,000
ベクトル	21,000	1,010.00	21,210,000
ウチヤマホールディングス	800	307.00	245,600
チャーム・ケア・コーポレーション	13,000	1,242.00	16,146,000
キャリアリンク	5,700	2,404.00	13,702,800
IBJ	11,800	625.00	7,375,000
アサンテ	7,600	1,650.00	12,540,000
バリューHR	14,000	1,628.00	22,792,000
M&Aキャピタルパートナーズ	12,500	2,465.00	30,812,500
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,200	1,000.00	6,200,000
ERIホールディングス	500	2,210.00	1,105,000
アビスト	300	3,100.00	930,000
シグマクシス・ホールディングス	45,400	871.00	39,543,400
ウィルグループ	13,100	993.00	13,008,300
エスクロー・エージェント・ジャパン	1,800	143.00	257,400
メドピア	12,500	442.00	5,525,000
レアジョブ	400	359.00	143,600
リクルートホールディングス	1,209,300	10,630.00	12,854,859,000
エラン	20,400	736.00	15,014,400
ツガミ	32,600	1,490.00	48,574,000
オークマ	26,600	3,220.00	85,652,000
芝浦機械	20,000	3,490.00	69,800,000
アマダ	211,500	1,476.00	312,174,000
アイダエンジニアリング	34,000	774.00	26,316,000
FUJI	66,200	2,261.50	149,711,300
牧野フライス製作所	16,800	11,600.00	194,880,000
オーエスジー	67,100	1,672.00	112,191,200
ダイジェット工業	200	723.00	144,600
旭ダイヤモンド工業	37,900	806.00	30,547,400
DMG森精機	96,000	2,336.00	224,256,000
ソディック	40,200	716.00	28,783,200
ディスコ	73,300	44,350.00	3,250,855,000
日東工器	5,900	2,398.00	14,148,200
日進工具	12,600	741.00	9,336,600
パンチ工業	1,800	397.00	714,600
冨士ダイス	11,200	796.00	8,915,200
土木管理総合試験所	600	301.00	180,600
日本郵政	1,735,900	1,518.50	2,635,964,150
ベルシステム24ホールディングス	16,600	1,232.00	20,451,200
鎌倉新書	13,300	521.00	6,929,300
SMN	400	355.00	142,000
一蔵	300	375.00	112,500
グローバルキッズCOMPANY	300	683.00	204,900
エアトリ	11,300	1,112.00	12,565,600
アトラエ	10,800	722.00	7,797,600
ストライク	7,600	3,510.00	26,676,000
ソラスト	42,800	464.00	19,859,200
セラク	4,800	1,303.00	6,254,400
インソース	33,600	1,100.00	36,960,000
豊田自動織機	128,600	12,255.00	1,575,993,000
豊和工業	900	1,188.00	1,069,200
石川製作所	400	1,347.00	538,800
リケンNPR	19,100	2,421.00	46,241,100
東洋機械金属	1,400	653.00	914,200
津田駒工業	300	396.00	118,800
エンシュウ	400	528.00	211,200
島精機製作所	24,200	960.00	23,232,000
オプトラン	24,900	1,713.00	42,653,700
イワキ	10,100	2,281.00	23,038,100
フリュー	14,300	1,061.00	15,172,300
ヤマシンフィルタ	32,300	606.00	19,573,800
日阪製作所	18,500	1,030.00	19,055,000
やまびこ	24,800	2,432.00	60,313,600
野村マイクロ・サイエンス	25,200	2,775.00	69,930,000
平田機工	7,300	5,290.00	38,617,000
PEGASUS	16,800	440.00	7,392,000
マルマエ	6,600	1,620.00	10,692,000
タツモ	10,800	2,039.00	22,021,200
ナブテスコ	95,500	2,646.00	252,693,000
三井海洋開発	19,200	3,365.00	64,608,000
レオン自動機	16,000	1,436.00	22,976,000
SMC	45,500	58,460.00	2,659,930,000
ホソカワミクロン	10,600	3,955.00	41,923,000
ユニオンツール	6,700	4,755.00	31,858,500
瑞光	9,700	1,285.00	12,464,500
オイレス工業	20,600	2,375.00	48,925,000
日精エー・エス・ビー機械	5,300	4,950.00	26,235,000
サトーホールディングス	19,000	2,112.00	40,128,000
技研製作所	14,300	1,489.00	21,292,700
日本エアーテック	7,100	1,061.00	7,533,100
カワタ	500	784.00	392,000
日精樹脂工業	10,000	941.00	9,410,000
オカダアイヨン	500	1,847.00	923,500
ワイエイシイホールディングス	15,500	937.00	14,523,500
小松製作所	750,600	4,161.00	3,123,246,600
住友重機械工業	90,200	3,082.00	277,996,400
日立建機	60,600	3,417.00	207,070,200
日工	22,700	701.00	15,912,700
巴工業	6,000	3,660.00	21,960,000
井関農機	14,300	902.00	12,898,600
TOWA	46,700	1,750.00	81,725,000
丸山製作所	300	2,054.00	616,200
北川鉄工所	6,000	1,154.00	6,924,000
シンニッタン	2,100	209.00	438,900
ローツェ	79,500	1,581.00	125,689,500
タカキタ	500	369.00	184,500
クボタ	796,100	1,780.50	1,417,456,050
荏原実業	7,300	3,700.00	27,010,000
東洋エンジニアリング	21,900	698.00	15,286,200
三菱化工機	5,400	3,480.00	18,792,000
月島ホールディングス	20,500	1,425.00	29,212,500
帝国電機製作所	10,400	2,666.00	27,726,400
東京機械製作所	400	356.00	142,400
新東工業	33,800	906.00	30,622,800
澁谷工業	14,300	3,595.00	51,408,500
アイチコーポレーション	25,200	1,376.00	34,675,200
小森コーポレーション	37,400	1,136.00	42,486,400
鶴見製作所	11,500	3,120.00	35,880,000
日本ギア工業	700	521.00	364,700
酒井重工業	6,000	2,237.00	13,422,000
荏原製作所	312,600	2,645.00	826,827,000
酉島製作所	13,200	2,229.00	29,422,800
北越工業	15,300	1,850.00	28,305,000
ダイキン工業	198,200	18,215.00	3,610,213,000
オルガノ	23,600	8,890.00	209,804,000
トーヨーカネツ	5,700	4,005.00	22,828,500
栗田工業	85,200	5,545.00	472,434,000
椿本チエイン	69,000	1,819.00	125,511,000
大同工業	700	771.00	539,700
日機装	39,100	922.00	36,050,200
木村化工機	11,600	825.00	9,570,000
レイズネクスト	21,500	1,495.00	32,142,500
アネスト岩田	25,900	1,320.00	34,188,000
ダイフク	256,900	3,133.00	804,867,700
サムコ	3,600	2,915.00	10,494,000
加藤製作所	900	1,310.00	1,179,000
油研工業	300	2,669.00	800,700
タダノ	87,500	1,092.50	95,593,750
フジテック	49,000	5,700.00	279,300,000
CKD	42,200	2,406.00	101,533,200
平和	50,700	2,331.00	118,181,700
理想科学工業	24,300	1,414.00	34,360,200
SANKYO	176,000	2,050.00	360,800,000
日本金銭機械	18,400	1,090.00	20,056,000
マースグループホールディングス	10,200	3,210.00	32,742,000
フクシマガリレイ	22,300	2,437.00	54,345,100
オーイズミ	600	334.00	200,400
ダイコク電機	6,700	2,909.00	19,490,300
竹内製作所	27,500	4,875.00	134,062,500
アマノ	43,200	3,958.00	170,985,600
JUKI	23,800	338.00	8,044,400
サンデン	3,100	140.00	434,000
ジャノメ	13,300	945.00	12,568,500
ブラザー工業	203,500	2,583.00	525,640,500
マックス	18,800	3,440.00	64,672,000
モリタホールディングス	23,800	2,066.00	49,170,800
グローリー	40,000	2,526.00	101,040,000
新晃工業	43,600	1,222.00	53,279,200
大和冷機工業	23,400	1,476.00	34,538,400
セガサミーホールディングス	136,000	2,835.50	385,628,000
TPR	19,300	2,320.00	44,776,000
ツバキ・ナカシマ	37,500	447.00	16,762,500
ホシザキ	98,100	6,087.00	597,134,700
大豊工業	13,300	625.00	8,312,500
日本精工	281,900	657.60	185,377,440
NTN	360,300	242.00	87,192,600
ジェイテクト	135,500	1,116.00	151,218,000
不二越	11,200	2,959.00	33,140,800
ミネベアミツミ	264,700	2,433.00	644,015,100
日本トムソン	41,400	501.00	20,741,400
THK	87,800	3,504.00	307,651,200
ユーシン精機	14,200	647.00	9,187,400
前澤給装工業	10,800	1,283.00	13,856,400
イーグル工業	16,800	1,998.00	33,566,400
前澤工業	1,000	1,164.00	1,164,000
PILLAR	14,200	4,195.00	59,569,000
キッツ	51,000	1,115.00	56,865,000
日立製作所	3,921,200	3,739.00	14,661,366,800
三菱電機	1,548,900	2,559.50	3,964,409,550
富士電機	92,600	7,811.00	723,298,600
東洋電機製造	600	1,222.00	733,200
安川電機	165,600	4,087.00	676,807,200
シンフォニアテクノロジー	15,200	5,840.00	88,768,000
明電舎	25,700	4,005.00	102,928,500
オリジン	300	1,135.00	340,500
山洋電気	6,600	8,460.00	55,836,000
デンヨー	11,500	2,699.00	31,038,500
PHCホールディングス	28,500	949.00	27,046,500
KOKUSAI ELECTRIC	106,600	2,254.50	240,329,700
ソシオネクスト	151,800	2,606.00	395,590,800
ベイカレント	113,800	4,984.00	567,179,200
Orchestra Holdings	3,400	717.00	2,437,800
アイモバイル	19,600	477.00	9,349,200
ディスラプターズ	800	149.00	119,200
MS-Japan	8,500	1,077.00	9,154,500
船場	300	1,324.00	397,200
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	60,300	2,825.00	170,347,500
フルテック	200	1,115.00	223,000
グリーンズ	600	2,003.00	1,201,800
ツナググループ・ホールディングス	500	578.00	289,000
GAMEWITH	700	201.00	140,700
MS&Consulting	200	415.00	83,000
エル・ティー・エス	2,100	2,527.00	5,306,700
ミダックホールディングス	9,400	1,600.00	15,040,000
キュービーネットホールディングス	8,900	970.00	8,633,000
オープングループ	24,500	197.00	4,826,500
三櫻工業	20,800	719.00	14,955,200
マキタ	189,400	4,449.00	842,640,600
東芝テック	22,900	3,380.00	77,402,000
芝浦メカトロニクス	11,000	7,940.00	87,340,000
マブチモーター	66,800	2,141.50	143,052,200
ニデック	672,300	2,858.00	1,921,433,400
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9,700	287.00	2,783,900
トレックス・セミコンダクター	7,200	1,127.00	8,114,400
東光高岳	8,200	1,929.00	15,817,800
ダブル・スコープ	46,800	268.00	12,542,400
宮越ホールディングス	6,800	1,372.00	9,329,600
ダイヘン	14,400	7,480.00	107,712,000
ヤーマン	29,500	690.00	20,355,000
JVCケンウッド	120,100	1,709.50	205,310,950
ミマキエンジニアリング	12,600	1,480.00	18,648,000
大崎電気工業	32,800	769.00	25,223,200
オムロン	139,400	4,755.00	662,847,000
日東工業	20,400	2,819.00	57,507,600
IDEC	22,600	2,421.00	54,714,600
正興電機製作所	500	1,100.00	550,000
不二電機工業	300	1,139.00	341,700
ジーエス・ユアサコーポレーション	67,900	2,507.50	170,259,250
サクサ	400	2,830.00	1,132,000
テクノメディカ	2,900	1,752.00	5,080,800
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6,200	483.00	2,994,600
日本電気	215,300	12,800.00	2,755,840,000
富士通	1,401,300	2,665.00	3,734,464,500
沖電気工業	73,800	955.00	70,479,000
電気興業	6,200	1,597.00	9,901,400
サンケン電気	15,600	6,000.00	93,600,000
ナカヨ	300	1,120.00	336,000
アイホン	9,300	2,639.00	24,542,700
ルネサスエレクトロニクス	1,160,100	1,983.00	2,300,478,300
セイコーエプソン	195,300	2,702.50	527,798,250
ワコム	107,100	685.00	73,363,500
アルバック	33,400	6,100.00	203,740,000
アクセル	7,600	1,284.00	9,758,400
EIZO	19,800	2,122.00	42,015,600
ジャパンディスプレイ	655,900	19.00	12,462,100
日本信号	34,600	894.00	30,932,400
京三製作所	35,400	499.00	17,664,600
能美防災	20,500	3,065.00	62,832,500
ホーチキ	9,700	2,366.00	22,950,200
星和電機	700	517.00	361,900
エレコム	36,300	1,426.00	51,763,800
パナソニックホールディングス	1,799,100	1,547.50	2,784,107,250
シャープ	220,000	923.60	203,192,000
アンリツ	107,300	1,272.50	136,539,250
富士通ゼネラル	43,100	2,766.00	119,214,600
ソニーグループ	5,279,800	3,155.00	16,657,769,000
TDK	1,315,100	1,850.50	2,433,592,550
帝国通信工業	6,700	2,266.00	15,182,200
タムラ製作所	60,600	531.00	32,178,600
アルプスアルパイン	123,700	1,549.00	191,611,300
池上通信機	500	663.00	331,500
日本電波工業	14,300	819.00	11,711,700
鈴木	8,100	1,768.00	14,320,800
メイコー	14,900	8,780.00	130,822,000
日本トリム	3,400	3,575.00	12,155,000
フォスター電機	15,500	1,611.00	24,970,500
SMK	3,600	2,790.00	10,044,000
ヨコオ	13,600	1,688.00	22,956,800
ティアック	2,500	76.00	190,000
ホシデン	37,900	2,052.00	77,770,800
ヒロセ電機	22,300	18,190.00	405,637,000
日本航空電子工業	39,700	2,815.00	111,755,500
TOA	15,500	946.00	14,663,000
マクセル	29,100	1,911.00	55,610,100
古野電気	17,900	2,481.00	44,409,900
スミダコーポレーション	20,400	869.00	17,727,600
アイコム	5,900	2,686.00	15,847,400
リオン	6,300	2,479.00	15,617,700
横河電機	166,700	3,364.00	560,778,800
新電元工業	5,900	2,423.00	14,295,700
アズビル	410,900	1,165.50	478,903,950
東亜ディーケーケー	800	745.00	596,000
日本光電工業	134,900	2,017.00	272,093,300
チノー	6,300	2,111.00	13,299,300
共和電業	1,800	402.00	723,600
日本電子材料	9,300	2,149.00	19,985,700
堀場製作所	28,500	9,085.00	258,922,500
アドバンテスト	475,200	9,424.00	4,478,284,800
小野測器	700	528.00	369,600
エスペック	13,500	2,549.00	34,411,500
キーエンス	150,800	62,120.00	9,367,696,000
日置電機	7,900	6,940.00	54,826,000
シスメックス	390,300	2,943.50	1,148,848,050
日本マイクロニクス	24,800	3,910.00	96,968,000
メガチップス	11,500	5,850.00	67,275,000
OBARA GROUP	9,400	3,840.00	36,096,000
IMAGICA GROUP	15,200	533.00	8,101,600
澤藤電機	200	903.00	180,600
デンソー	1,477,000	2,142.00	3,163,734,000
原田工業	800	507.00	405,600
コーセル	16,100	1,035.00	16,663,500
イリソ電子工業	15,300	2,638.00	40,361,400
オプテックスグループ	27,600	1,626.00	44,877,600
千代田インテグレ	5,300	2,941.00	15,587,300
レーザーテック	69,100	14,925.00	1,031,317,500
スタンレー電気	94,400	2,577.50	243,316,000
ウシオ電機	66,700	2,044.00	136,334,800
岡谷電機産業	1,200	222.00	266,400
ヘリオステクノホールディング	1,800	949.00	1,708,200
エノモト	500	1,423.00	711,500
日本セラミック	13,900	2,383.00	33,123,700
遠藤照明	800	1,420.00	1,136,000
古河電池	11,000	1,383.00	15,213,000
山一電機	12,300	2,351.00	28,917,300
図研	13,900	4,105.00	57,059,500
日本電子	34,800	5,655.00	196,794,000
カシオ計算機	120,500	1,249.00	150,504,500
ファナック	729,500	4,143.00	3,022,318,500
日本シイエムケイ	44,100	404.00	17,816,400
エンプラス	4,500	4,650.00	20,925,000
大真空	18,400	535.00	9,844,000
ローム	273,100	1,421.00	388,075,100
浜松ホトニクス	242,200	1,835.00	444,437,000
三井ハイテック	66,800	811.00	54,174,800
新光電気工業	53,200	5,865.00	312,018,000
京セラ	936,900	1,584.00	1,484,049,600
協栄産業	200	2,311.00	462,200
太陽誘電	66,100	2,250.00	148,725,000
村田製作所	1,327,900	2,497.50	3,316,430,250
双葉電子工業	28,600	476.00	13,613,600
日東電工	478,400	2,625.00	1,255,800,000
北陸電気工業	600	1,595.00	957,000
東海理化電機製作所	42,600	2,188.00	93,208,800
ニチコン	39,700	1,035.00	41,089,500
日本ケミコン	18,600	901.00	16,758,600
KOA	25,100	948.00	23,794,800
三井E&S	81,400	1,579.00	128,530,600
カナデビア	124,800	972.00	121,305,600
三菱重工業	2,663,000	2,100.00	5,592,300,000
川崎重工業	113,500	6,978.00	792,003,000
IHI	122,000	8,275.00	1,009,550,000
名村造船所	43,000	1,793.00	77,099,000
サノヤスホールディングス	2,500	149.00	372,500
スプリックス	500	952.00	476,000
マネジメントソリューションズ	7,600	1,605.00	12,198,000
プロレド・パートナーズ	3,800	392.00	1,489,600
and factory	500	217.00	108,500
テノ.ホールディングス	200	442.00	88,400
フロンティア・マネジメント	4,700	745.00	3,501,500
ピアラ	300	244.00	73,200
コプロ・ホールディングス	600	1,671.00	1,002,600
ギークス	300	381.00	114,300
アンビスホールディングス	33,300	626.00	20,845,800
カーブスホールディングス	42,400	739.00	31,333,600
フォーラムエンジニアリング	18,000	1,016.00	18,288,000
FAST FITNESS JAPAN	5,400	1,279.00	6,906,600
Macbee Planet	4,400	2,965.00	13,046,000
日本車輌製造	5,800	2,065.00	11,977,000
三菱ロジスネクスト	24,000	1,918.00	46,032,000
近畿車輌	300	1,421.00	426,300
一家ホールディングス	500	660.00	330,000
フルサト・マルカホールディングス	12,900	2,292.00	29,566,800
ヤマエグループホールディングス	17,200	1,860.00	31,992,000
ジャパンクラフトホールディングス	1,200	132.00	158,400
FPG	52,900	2,683.00	141,930,700
島根銀行	500	493.00	246,500
じもとホールディングス	1,500	304.00	456,000
全国保証	39,000	5,356.00	208,884,000
めぶきフィナンシャルグループ	745,500	630.20	469,814,100
ジャパンインベストメントアドバイザー	24,100	1,139.00	27,449,900
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,000	4,480.00	85,120,000
九州フィナンシャルグループ	261,300	750.40	196,079,520
かんぽ生命保険	172,800	2,883.00	498,182,400
ゆうちょ銀行	1,223,800	1,489.00	1,822,238,200
あんしん保証	700	150.00	105,000
富山第一銀行	47,200	1,014.00	47,860,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	789,900	851.60	672,678,840
ジェイリース	11,000	1,233.00	13,563,000
西日本フィナンシャルホールディングス	91,400	1,929.00	176,310,600
イントラスト	600	800.00	480,000
日本モーゲージサービス	1,000	431.00	431,000
CASA	700	842.00	589,400
SBIアルヒ	15,200	803.00	12,205,600
プレミアグループ	25,100	2,492.00	62,549,200
日産自動車	1,884,400	439.90	828,947,560
いすゞ自動車	465,700	2,072.00	964,930,400
トヨタ自動車	8,014,800	2,907.50	23,303,031,000
日野自動車	226,800	506.30	114,828,840
三菱自動車工業	576,400	481.40	277,478,960
エフテック	1,200	542.00	650,400
レシップホールディングス	900	480.00	432,000
GMB	300	1,003.00	300,900
ファルテック	200	420.00	84,000
武蔵精密工業	36,900	3,825.00	141,142,500
日産車体	23,000	961.00	22,103,000
新明和工業	43,300	1,305.00	56,506,500
極東開発工業	20,300	2,406.00	48,841,800
トピー工業	12,200	1,974.00	24,082,800
ティラド	3,300	3,525.00	11,632,500
曙ブレーキ工業	92,000	108.00	9,936,000
タチエス	27,700	1,715.00	47,505,500
NOK	58,600	2,289.50	134,164,700
フタバ産業	45,400	691.00	31,371,400
カヤバ	25,800	2,856.00	73,684,800
市光工業	27,200	384.00	10,444,800
大同メタル工業	29,400	493.00	14,494,200
プレス工業	59,000	540.00	31,860,000
ミクニ	2,100	319.00	669,900
太平洋工業	34,500	1,299.00	44,815,500
河西工業	2,900	108.00	313,200
アイシン	319,300	1,687.50	538,818,750
マツダ	463,100	1,034.50	479,076,950
今仙電機製作所	1,000	557.00	557,000
本田技研工業	3,572,300	1,479.00	5,283,431,700
スズキ	1,218,500	1,760.50	2,145,169,250
SUBARU	454,600	2,662.50	1,210,372,500
安永	800	471.00	376,800
ヤマハ発動機	636,500	1,284.50	817,584,250
小糸製作所	156,200	1,976.50	308,729,300
TBK	2,000	272.00	544,000
エクセディ	24,600	4,425.00	108,855,000
ミツバ	28,400	894.00	25,389,600
豊田合成	43,100	2,635.00	113,568,500
愛三工業	28,600	1,672.00	47,819,200
盟和産業	200	1,229.00	245,800
日本プラスト	1,300	350.00	455,000
ヨロズ	15,600	1,105.00	17,238,000
エフ・シー・シー	26,400	3,135.00	82,764,000
新家工業	300	5,050.00	1,515,000
シマノ	65,600	20,900.00	1,371,040,000
テイ・エステック	61,300	1,742.00	106,784,600
三十三フィナンシャルグループ	13,400	2,235.00	29,949,000
第四北越フィナンシャルグループ	46,700	2,806.00	131,040,200
ひろぎんホールディングス	209,000	1,120.50	234,184,500
マーキュリアホールディングス	700	747.00	522,900
おきなわフィナンシャルグループ	11,600	2,460.00	28,536,000
ダイレクトマーケティングミックス	18,700	256.00	4,787,200
ポピンズ	2,800	1,161.00	3,250,800
LITALICO	14,200	818.00	11,615,600
コンフィデンス・インターワークス	300	1,552.00	465,600
十六フィナンシャルグループ	20,700	4,130.00	85,491,000
北國フィナンシャルホールディングス	14,500	5,050.00	73,225,000
ネットプロテクションズホールディングス	49,500	481.00	23,809,500
プロクレアホールディングス	16,900	1,688.00	28,527,200
FPパートナー	6,500	2,142.00	13,923,000
あいちフィナンシャルグループ	27,600	2,460.00	67,896,000
ジャムコ	9,100	1,408.00	12,812,800
小野建	17,500	1,476.00	25,830,000
はるやまホールディングス	800	608.00	486,400
南陽	700	1,131.00	791,700
ノジマ	52,100	2,190.00	114,099,000
佐鳥電機	11,100	1,723.00	19,125,300
カッパ・クリエイト	25,100	1,436.00	36,043,600
エコートレーディング	400	842.00	336,800
伯東	9,100	4,285.00	38,993,500
コンドーテック	12,200	1,323.00	16,140,600
中山福	1,000	362.00	362,000
ライトオン	1,300	225.00	292,500
ナガイレーベン	20,100	2,036.00	40,923,600
三菱食品	14,700	4,660.00	68,502,000
良品計画	189,900	3,700.00	702,630,000
パリミキホールディングス	2,500	294.00	735,000
松田産業	12,100	3,010.00	36,421,000
第一興商	61,800	1,761.00	108,829,800
メディパルホールディングス	173,000	2,313.50	400,235,500
アドヴァングループ	13,700	974.00	13,343,800
SPK	6,500	2,045.00	13,292,500
萩原電気ホールディングス	6,900	3,355.00	23,149,500
アルビス	5,300	2,581.00	13,679,300
アズワン	49,500	2,350.00	116,325,000
スズデン	6,800	1,876.00	12,756,800
尾家産業	400	2,030.00	812,000
シモジマ	10,600	1,283.00	13,599,800
ドウシシャ	14,700	2,066.00	30,370,200
小津産業	400	1,700.00	680,000
コナカ	2,200	228.00	501,600
高速	9,500	2,343.00	22,258,500
ハウスオブローゼ	200	1,464.00	292,800
G-7ホールディングス	17,400	1,370.00	23,838,000
たけびし	6,800	1,910.00	12,988,000
イオン北海道	39,400	859.00	33,844,600
コジマ	30,800	1,000.00	30,800,000
ヒマラヤ	600	856.00	513,600
コーナン商事	17,500	3,465.00	60,637,500
エコス	6,000	2,003.00	12,018,000
ワタミ	19,200	921.00	17,683,200
マルシェ	700	199.00	139,300
リックス	3,600	2,821.00	10,155,600
システムソフト	52,300	53.00	2,771,900
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	322,300	4,121.00	1,328,198,300
丸文	14,300	1,071.00	15,315,300
西松屋チェーン	35,300	2,194.00	77,448,200
ゼンショーホールディングス	90,600	8,412.00	762,127,200
ハピネット	12,200	4,610.00	56,242,000
幸楽苑	11,800	1,009.00	11,906,200
ハークスレイ	600	678.00	406,800
橋本総業ホールディングス	6,300	1,206.00	7,597,800
日本ライフライン	42,800	1,382.00	59,149,600
サイゼリヤ	23,700	4,775.00	113,167,500
タカショー	13,000	464.00	6,032,000
VTホールディングス	62,000	499.00	30,938,000
アルゴグラフィックス	14,000	4,545.00	63,630,000
魚力	5,600	2,394.00	13,406,400
IDOM	54,100	1,159.00	62,701,900
日本エム・ディ・エム	11,900	595.00	7,080,500
ポプラ	500	208.00	104,000
フジ・コーポレーション	7,300	1,930.00	14,089,000
ユナイテッドアローズ	17,000	2,690.00	45,730,000
進和	9,700	2,741.00	26,587,700
エスケイジャパン	400	788.00	315,200
ダイトロン	6,900	2,640.00	18,216,000
ハイデイ日高	25,800	2,550.00	65,790,000
シークス	22,900	1,146.00	26,243,400
京都きもの友禅ホールディングス	900	81.00	72,900
コロワイド	90,100	1,627.00	146,592,700
田中商事	500	693.00	346,500
オーハシテクニカ	7,600	1,907.00	14,493,200
壱番屋	62,900	956.00	60,132,400
白銅	4,700	2,344.00	11,016,800
トップカルチャー	600	133.00	79,800
PLANT	400	1,708.00	683,200
スギホールディングス	85,700	2,496.50	213,950,050
ダイコー通産	200	1,359.00	271,800
薬王堂ホールディングス	7,800	1,893.00	14,765,400
島津製作所	217,000	4,285.00	929,845,000
JMS	13,900	424.00	5,893,600
クボテック	400	205.00	82,000
長野計器	9,800	2,202.00	21,579,600
ブイ・テクノロジー	7,300	2,340.00	17,082,000
スター精密	25,600	1,871.00	47,897,600
東京計器	10,500	2,933.00	30,796,500
愛知時計電機	7,200	1,905.00	13,716,000
インターアクション	9,100	1,071.00	9,746,100
オーバル	1,500	364.00	546,000
東京精密	31,000	7,106.00	220,286,000
マニー	60,300	1,508.00	90,932,400
ニコン	237,700	1,664.00	395,532,800
トプコン	85,600	2,723.50	233,131,600
オリンパス	863,200	2,344.00	2,023,340,800
理研計器	21,400	3,290.00	70,406,000
SCREENホールディングス	62,900	10,080.00	634,032,000
キヤノン電子	14,300	2,369.00	33,876,700
タムロン	20,700	4,160.00	86,112,000
HOYA	294,500	20,260.00	5,966,570,000
シード	1,300	509.00	661,700
ノーリツ鋼機	14,300	4,815.00	68,854,500
A&Dホロンホールディングス	18,800	1,834.00	34,479,200
朝日インテック	183,900	2,508.00	461,221,200
キヤノン	752,100	4,945.00	3,719,134,500
リコー	397,100	1,669.00	662,759,900
シチズン時計	138,600	904.00	125,294,400
リズム	300	4,050.00	1,215,000
大研医器	1,300	511.00	664,300
メニコン	56,300	1,332.00	74,991,600
シンシア	100	475.00	47,500
KYORITSU	2,400	163.00	391,200
中本パックス	500	1,765.00	882,500
パラマウントベッドホールディングス	32,500	2,602.00	84,565,000
トランザクション	9,900	1,988.00	19,681,200
粧美堂	400	528.00	211,200
ニホンフラッシュ	12,900	800.00	10,320,000
前田工繊	26,800	1,843.00	49,392,400
永大産業	2,000	212.00	424,000
アートネイチャー	15,600	800.00	12,480,000
フルヤ金属	14,300	3,315.00	47,404,500
バンダイナムコホールディングス	409,300	3,498.00	1,431,731,400
アイフィスジャパン	500	533.00	266,500
SHOEI	42,500	2,131.00	90,567,500
フランスベッドホールディングス	21,800	1,252.00	27,293,600
マーベラス	27,900	570.00	15,903,000
パイロットコーポレーション	23,100	4,444.00	102,656,400
萩原工業	10,000	1,485.00	14,850,000
エイベックス	28,400	1,407.00	39,958,800
フジシールインターナショナル	33,900	2,387.00	80,919,300
タカラトミー	63,200	4,355.00	275,236,000
広済堂ホールディングス	56,900	482.00	27,425,800
エステールホールディングス	400	615.00	246,000
レック	19,300	1,178.00	22,735,400
タカノ	600	710.00	426,000
三光合成	19,000	660.00	12,540,000
プロネクサス	15,700	1,281.00	20,111,700
ホクシン	900	101.00	90,900
ウッドワン	600	850.00	510,000
きもと	2,700	284.00	766,800
TOPPANホールディングス	197,500	4,224.00	834,240,000
大日本印刷	312,600	2,211.50	691,314,900
共同印刷	4,400	3,980.00	17,512,000
NISSHA	25,800	1,597.00	41,202,600
光村印刷	100	1,392.00	139,200
ZACROS	11,900	3,970.00	47,243,000
ヴィア・ホールディングス	3,500	132.00	462,000
TAKARA & COMPANY	8,900	2,799.00	24,911,100
前澤化成工業	10,600	1,660.00	17,596,000
未来工業	5,500	3,605.00	19,827,500
アシックス	556,700	3,224.00	1,794,800,800
ツツミ	3,500	2,385.00	8,347,500
ウェーブロックホールディングス	600	705.00	423,000
JSP	12,400	2,054.00	25,469,600
ニチハ	18,900	2,818.00	53,260,200
ローランド	11,000	3,685.00	40,535,000
エフピコ	33,300	2,700.00	89,910,000
小松ウオール工業	11,000	1,512.00	16,632,000
ヤマハ	275,700	1,066.50	294,034,050
河合楽器製作所	4,700	2,930.00	13,771,000
クリナップ	14,700	637.00	9,363,900
ピジョン	96,000	1,400.50	134,448,000
天馬	12,500	2,774.00	34,675,000
キングジム	13,500	846.00	11,421,000
象印マホービン	44,900	1,612.00	72,378,800
リンテック	28,600	2,976.00	85,113,600
信越ポリマー	32,700	1,600.00	52,320,000
東リ	4,500	452.00	2,034,000
イトーキ	30,200	1,546.00	46,689,200
任天堂	952,000	9,332.00	8,884,064,000
三菱鉛筆	20,800	2,208.00	45,926,400
松風	15,200	2,137.00	32,482,400
タカラスタンダード	34,600	1,635.00	56,571,000
コクヨ	75,400	2,612.50	196,982,500
ナカバヤシ	16,300	507.00	8,264,100
ニフコ	56,600	3,698.00	209,306,800
立川ブラインド工業	7,000	1,432.00	10,024,000
グローブライド	14,800	1,874.00	27,735,200
オカムラ	45,300	1,947.00	88,199,100
バルカー	11,500	3,310.00	38,065,000
MUTOHホールディングス	200	2,843.00	568,600
伊藤忠商事	1,072,300	7,354.00	7,885,694,200
丸紅	1,310,800	2,245.50	2,943,401,400
スクロール	23,800	1,036.00	24,656,800
高島	1,200	1,258.00	1,509,600
ヨンドシーホールディングス	15,100	1,863.00	28,131,300
三陽商会	7,800	3,020.00	23,556,000
長瀬産業	71,200	2,923.50	208,153,200
ナイガイ	500	235.00	117,500
蝶理	8,600	3,535.00	30,401,000
豊田通商	479,300	2,655.00	1,272,541,500
オンワードホールディングス	98,000	596.00	58,408,000
三共生興	20,700	601.00	12,440,700
兼松	66,700	2,498.50	166,649,950
美津濃	14,900	8,650.00	128,885,000
ツカモトコーポレーション	200	1,102.00	220,400
ルックホールディングス	4,800	2,181.00	10,468,800
三井物産	2,343,600	3,042.00	7,129,231,200
日本紙パルプ商事	76,300	639.00	48,755,700
東京エレクトロン	319,100	26,020.00	8,302,982,000
カメイ	16,900	1,704.00	28,797,600
東都水産	100	5,810.00	581,000
OUGホールディングス	300	2,670.00	801,000
スターゼン	10,900	2,787.00	30,378,300
セイコーグループ	23,400	4,710.00	110,214,000
山善	53,600	1,327.00	71,127,200
椿本興業	8,800	1,946.00	17,124,800
住友商事	956,000	3,245.00	3,102,220,000
BIPROGY	51,100	4,439.00	226,832,900
内田洋行	6,500	6,570.00	42,705,000
三菱商事	2,948,000	2,508.00	7,393,584,000
第一実業	15,100	2,680.00	40,468,000
キヤノンマーケティングジャパン	31,400	4,830.00	151,662,000
西華産業	7,600	4,345.00	33,022,000
佐藤商事	11,100	1,404.00	15,584,400
東京産業	16,200	706.00	11,437,200
ユアサ商事	13,800	4,200.00	57,960,000
神鋼商事	3,400	5,960.00	20,264,000
トルク	1,200	224.00	268,800
阪和興業	26,200	4,735.00	124,057,000
正栄食品工業	10,500	3,860.00	40,530,000
カナデン	12,000	1,449.00	17,388,000
RYODEN	13,000	2,356.00	30,628,000
ニプロ	125,700	1,460.50	183,584,850
岩谷産業	158,500	1,777.00	281,654,500
ナイス	500	1,560.00	780,000
ニチモウ	500	1,951.00	975,500
極東貿易	9,500	1,513.00	14,373,500
アステナホールディングス	30,100	452.00	13,605,200
三愛オブリ	37,100	1,808.00	67,076,800
稲畑産業	43,100	3,165.00	136,411,500
GSIクレオス	8,600	2,112.00	18,163,200
明和産業	23,600	638.00	15,056,800
クワザワホールディングス	600	664.00	398,400
キムラタン	10,800	28.00	302,400
ゴールドウイン	26,700	8,350.00	222,945,000
ユニ・チャーム	944,800	1,220.50	1,153,128,400
キング	600	723.00	433,800
ワキタ	23,600	1,745.00	41,182,000
ヤマトインターナショナル	1,300	332.00	431,600
東邦ホールディングス	43,000	4,155.00	178,665,000
サンゲツ	40,100	2,857.00	114,565,700
ミツウロコグループホールディングス	20,300	1,649.00	33,474,700
シナネンホールディングス	4,500	6,120.00	27,540,000
伊藤忠エネクス	39,600	1,576.00	62,409,600
サンリオ	129,500	5,332.00	690,494,000
サンワテクノス	7,200	2,279.00	16,408,800
新光商事	21,500	1,029.00	22,123,500
トーホー	6,800	2,793.00	18,992,400
三信電気	6,500	1,910.00	12,415,000
東陽テクニカ	14,700	1,414.00	20,785,800
モスフードサービス	23,500	3,500.00	82,250,000
加賀電子	32,500	2,686.00	87,295,000
都築電気	9,100	2,870.00	26,117,000
ソーダニッカ	15,600	1,088.00	16,972,800
立花エレテック	9,500	2,522.00	23,959,000
木曽路	24,100	2,064.00	49,742,400
SRSホールディングス	26,300	1,132.00	29,771,600
千趣会	32,300	248.00	8,010,400
リテールパートナーズ	23,700	1,219.00	28,890,300
上新電機	15,800	2,256.00	35,644,800
日本瓦斯	76,300	2,132.00	162,671,600
ロイヤルホールディングス	28,000	2,262.00	63,336,000
東天紅	100	880.00	88,000
チヨダ	15,300	1,235.00	18,895,500
ライフコーポレーション	16,700	3,400.00	56,780,000
リンガーハット	20,500	2,225.00	45,612,500
MrMaxHD	20,000	673.00	13,460,000
テンアライド	2,700	276.00	745,200
AOKIホールディングス	34,100	1,263.00	43,068,300
オークワ	25,500	817.00	20,833,500
コメリ	21,500	3,110.00	66,865,000
青山商事	34,000	2,126.00	72,284,000
しまむら	37,300	8,520.00	317,796,000
はせがわ	900	310.00	279,000
高島屋	221,600	1,226.00	271,681,600
松屋	27,000	980.00	26,460,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	77,600	2,202.00	170,875,200
近鉄百貨店	9,100	2,168.00	19,728,800
丸井グループ	106,000	2,477.50	262,615,000
クレディセゾン	94,000	3,549.00	333,606,000
アクシアルリテイリング	43,500	871.00	37,888,500
井筒屋	700	415.00	290,500
イオン	590,000	3,590.00	2,118,100,000
イズミ	24,200	3,063.00	74,124,600
フォーバル	6,300	1,290.00	8,127,000
平和堂	26,600	2,268.00	60,328,800
フジ	29,300	2,009.00	58,863,700
ヤオコー	18,900	9,014.00	170,364,600
ゼビオホールディングス	21,800	1,118.00	24,372,400
ケーズホールディングス	107,200	1,402.50	150,348,000
PALTAC	24,800	4,200.00	104,160,000
三谷産業	27,800	316.00	8,784,800
Olympicグループ	700	459.00	321,300
日産東京販売ホールディングス	2,600	498.00	1,294,800
あおぞら銀行	102,400	2,330.50	238,643,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,524,400	1,859.50	17,710,621,800
りそなホールディングス	1,833,900	1,107.00	2,030,127,300
三井住友トラストグループ	528,600	3,600.00	1,902,960,000
三井住友フィナンシャルグループ	3,097,700	3,712.00	11,498,662,400
千葉銀行	459,800	1,198.50	551,070,300
群馬銀行	257,900	1,016.00	262,026,400
武蔵野銀行	22,700	2,956.00	67,101,200
千葉興業銀行	35,100	1,535.00	53,878,500
筑波銀行	65,200	234.00	15,256,800
七十七銀行	47,600	4,321.00	205,679,600
秋田銀行	9,900	2,151.00	21,294,900
山形銀行	16,500	973.00	16,054,500
岩手銀行	9,400	2,741.00	25,765,400
東邦銀行	127,900	286.00	36,579,400
東北銀行	800	1,138.00	910,400
ふくおかフィナンシャルグループ	129,200	3,920.00	506,464,000
スルガ銀行	100,000	1,086.00	108,600,000
八十二銀行	347,500	967.70	336,275,750
山梨中央銀行	16,600	1,922.00	31,905,200
大垣共立銀行	28,200	1,855.00	52,311,000
福井銀行	13,400	1,789.00	23,972,600
清水銀行	5,900	1,412.00	8,330,800
富山銀行	200	1,558.00	311,600
滋賀銀行	22,600	3,850.00	87,010,000
南都銀行	22,500	3,130.00	70,425,000
百五銀行	139,800	619.00	86,536,200
紀陽銀行	53,000	2,125.00	112,625,000
ほくほくフィナンシャルグループ	83,500	1,895.00	158,232,500
山陰合同銀行	93,000	1,217.00	113,181,000
鳥取銀行	600	1,243.00	745,800
百十四銀行	14,500	3,205.00	46,472,500
四国銀行	22,000	1,133.00	24,926,000
阿波銀行	20,700	2,633.00	54,503,100
大分銀行	9,000	3,025.00	27,225,000
宮崎銀行	9,700	3,015.00	29,245,500
佐賀銀行	8,700	2,148.00	18,687,600
琉球銀行	34,000	1,029.00	34,986,000
セブン銀行	531,900	305.00	162,229,500
みずほフィナンシャルグループ	2,004,200	3,843.00	7,702,140,600
高知銀行	500	777.00	388,500
山口フィナンシャルグループ	145,600	1,590.00	231,504,000
芙蓉総合リース	13,800	11,225.00	154,905,000
みずほリース	111,500	1,008.00	112,392,000
東京センチュリー	110,900	1,460.00	161,914,000
SBIホールディングス	238,900	3,878.00	926,454,200
日本証券金融	54,400	2,022.00	109,996,800
アイフル	245,900	312.00	76,720,800
日本アジア投資	1,100	207.00	227,700
名古屋銀行	9,300	6,460.00	60,078,000
北洋銀行	202,500	433.00	87,682,500
大光銀行	500	1,413.00	706,500
愛媛銀行	21,900	1,092.00	23,914,800
トマト銀行	600	1,212.00	727,200
京葉銀行	66,700	755.00	50,358,500
栃木銀行	67,900	268.00	18,197,200
北日本銀行	5,300	2,769.00	14,675,700
東和銀行	27,200	619.00	16,836,800
福島銀行	1,600	220.00	352,000
大東銀行	700	726.00	508,200
リコーリース	14,200	5,040.00	71,568,000
イオンフィナンシャルサービス	85,300	1,217.00	103,810,100
アコム	353,300	365.60	129,166,480
ジャックス	17,700	3,720.00	65,844,000
オリエントコーポレーション	48,600	804.00	39,074,400
オリックス	890,400	3,203.00	2,851,951,200
三菱HCキャピタル	744,400	1,006.00	748,866,400
ジャフコグループ	44,100	2,101.50	92,676,150
九州リースサービス	600	1,020.00	612,000
トモニホールディングス	141,900	428.00	60,733,200
大和証券グループ本社	1,061,900	1,007.00	1,069,333,300
野村ホールディングス	2,497,100	892.00	2,227,413,200
岡三証券グループ	117,400	596.00	69,970,400
丸三証券	49,500	964.00	47,718,000
東洋証券	44,200	543.00	24,000,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	176,300	478.00	84,271,400
光世証券	400	415.00	166,000
水戸証券	40,800	538.00	21,950,400
いちよし証券	30,100	878.00	26,427,800
松井証券	102,300	801.00	81,942,300
SOMPOホールディングス	726,100	4,080.00	2,962,488,000
日本取引所グループ	883,300	1,685.50	1,488,802,150
マネックスグループ	145,400	882.00	128,242,800
極東証券	18,500	1,419.00	26,251,500
岩井コスモホールディングス	16,900	2,178.00	36,808,200
アイザワ証券グループ	21,500	1,647.00	35,410,500
フィデアホールディングス	15,400	1,411.00	21,729,400
池田泉州ホールディングス	205,900	386.00	79,477,400
アニコムホールディングス	50,400	645.00	32,508,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,088,400	3,218.00	3,502,471,200
スパークス・グループ	16,500	1,440.00	23,760,000
小林洋行	600	287.00	172,200
第一生命ホールディングス	698,500	4,077.00	2,847,784,500
東京海上ホールディングス	1,449,700	5,248.00	7,608,025,600
アドバンテッジリスクマネジメント	800	545.00	436,000
イー・ギャランティ	24,200	1,693.00	40,970,600
アサックス	600	712.00	427,200
NECキャピタルソリューション	7,300	3,760.00	27,448,000
T&Dホールディングス	398,700	2,773.00	1,105,595,100
アドバンスクリエイト	11,500	512.00	5,888,000
三井不動産	2,039,000	1,231.00	2,510,009,000
三菱地所	846,200	2,111.00	1,786,328,200
平和不動産	24,100	4,465.00	107,606,500
東京建物	129,600	2,487.00	322,315,200
京阪神ビルディング	24,900	1,540.00	38,346,000
住友不動産	241,800	4,749.00	1,148,308,200
太平洋興発	700	727.00	508,900
テーオーシー	26,400	701.00	18,506,400
レオパレス21	129,900	542.00	70,405,800
スターツコーポレーション	24,300	3,570.00	86,751,000
フジ住宅	18,700	740.00	13,838,000
空港施設	20,800	573.00	11,918,400
明和地所	11,900	992.00	11,804,800
ゴールドクレスト	10,100	2,863.00	28,916,300
リログループ	86,300	1,845.50	159,266,650
エスリード	7,000	4,435.00	31,045,000
日神グループホールディングス	23,800	514.00	12,233,200
日本エスコン	39,000	967.00	37,713,000
MIRARTHホールディングス	86,900	513.00	44,579,700
AVANTIA	900	793.00	713,700
イオンモール	89,900	1,919.00	172,518,100
毎日コムネット	600	715.00	429,000
ファースト住建	600	996.00	597,600
ランド	931,700	8.00	7,453,600
カチタス	40,000	2,148.00	85,920,000
東祥	13,100	606.00	7,938,600
トーセイ	24,700	2,360.00	58,292,000
穴吹興産	400	2,001.00	800,400
サンフロンティア不動産	24,700	1,858.00	45,892,600
FJネクストホールディングス	15,700	1,158.00	18,180,600
インテリックス	400	864.00	345,600
ランドビジネス	700	191.00	133,700
サンネクスタグループ	500	1,018.00	509,000
グランディハウス	14,000	570.00	7,980,000
東武鉄道	158,900	2,522.50	400,825,250
相鉄ホールディングス	49,800	2,464.50	122,732,100
東急	422,900	1,682.50	711,529,250
京浜急行電鉄	186,500	1,251.00	233,311,500
小田急電鉄	249,300	1,398.00	348,521,400
京王電鉄	79,700	3,649.00	290,825,300
京成電鉄	262,300	1,418.50	372,072,550
富士急行	18,600	2,105.00	39,153,000
東日本旅客鉄道	831,400	2,674.50	2,223,579,300
西日本旅客鉄道	371,800	2,676.50	995,122,700
東海旅客鉄道	580,800	2,791.50	1,621,303,200
東京地下鉄	251,900	1,666.50	419,791,350
西武ホールディングス	164,100	3,201.00	525,284,100
鴻池運輸	25,700	2,941.00	75,583,700
西日本鉄道	43,500	2,158.00	93,873,000
ハマキョウレックス	51,500	1,292.00	66,538,000
サカイ引越センター	19,100	2,361.00	45,095,100
近鉄グループホールディングス	161,200	3,189.00	514,066,800
阪急阪神ホールディングス	199,700	3,895.00	777,831,500
南海電気鉄道	67,100	2,392.00	160,503,200
京阪ホールディングス	83,000	3,151.00	261,533,000
神戸電鉄	4,000	2,293.00	9,172,000
名古屋鉄道	166,500	1,667.50	277,638,750
山陽電気鉄道	11,300	1,983.00	22,407,900
ヤマトホールディングス	183,000	1,751.00	320,433,000
山九	36,300	5,344.00	193,987,200
日新	10,200	4,350.00	44,370,000
丸運	900	421.00	378,900
丸全昭和運輸	9,300	5,620.00	52,266,000
センコーグループホールディングス	88,500	1,436.00	127,086,000
トナミホールディングス	3,300	5,820.00	19,206,000
ニッコンホールディングス	85,600	2,011.50	172,184,400
日本石油輸送	200	2,828.00	565,600
福山通運	16,100	3,580.00	57,638,000
セイノーホールディングス	74,100	2,307.00	170,948,700
神奈川中央交通	4,400	3,660.00	16,104,000
AZ-COM丸和ホールディングス	46,800	1,052.00	49,233,600
日本郵船	311,900	4,915.00	1,532,988,500
商船三井	286,200	5,263.00	1,506,270,600
川崎汽船	342,500	2,049.50	701,953,750
NSユナイテッド海運	9,500	3,920.00	37,240,000
明海グループ	1,900	642.00	1,219,800
飯野海運	55,400	1,131.00	62,657,400
共栄タンカー	300	1,045.00	313,500
九州旅客鉄道	115,400	3,688.00	425,595,200
SGホールディングス	252,700	1,474.50	372,606,150
NIPPON EXPRESSホールディングス	161,400	2,438.50	393,573,900
ID&E ホールディングス	9,100	6,470.00	58,877,000
日本航空	345,100	2,430.00	838,593,000
ANAホールディングス	409,500	2,787.00	1,141,276,500
ビーウィズ	3,100	1,446.00	4,482,600
サンウェルズ	6,000	607.00	3,642,000
TREホールディングス	35,600	1,456.00	51,833,600
人・夢・技術グループ	6,400	1,443.00	9,235,200
シルバーライフ	4,500	689.00	3,100,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	2,345.00	234,500
Genky DrugStores	14,100	2,985.00	42,088,500
コーア商事ホールディングス	11,600	599.00	6,948,400
KPPグループホールディングス	33,100	626.00	20,720,600
ナルミヤ・インターナショナル	300	1,322.00	396,600
ブックオフグループホールディングス	11,500	1,390.00	15,985,000
ギフトホールディングス	7,800	3,140.00	24,492,000
三菱倉庫	153,200	1,094.00	167,600,800
三井倉庫ホールディングス	15,500	7,190.00	111,445,000
住友倉庫	44,600	2,645.00	117,967,000
澁澤倉庫	6,900	3,005.00	20,734,500
ヤマタネ	6,400	3,505.00	22,432,000
東陽倉庫	400	1,409.00	563,600
乾汽船	19,100	1,697.00	32,412,700
日本トランスシティ	30,400	975.00	29,640,000
ケイヒン	300	2,025.00	607,500
中央倉庫	8,900	1,425.00	12,682,500
川西倉庫	300	1,083.00	324,900
安田倉庫	10,200	1,732.00	17,666,400
ファイズホールディングス	300	949.00	284,700
NISSOホールディングス	13,500	762.00	10,287,000
大栄環境	33,700	2,815.00	94,865,500
GENOVA	5,300	1,325.00	7,022,500
日本管財ホールディングス	16,200	2,572.00	41,666,400
東洋埠頭	500	1,254.00	627,000
上組	69,500	3,372.00	234,354,000
サンリツ	400	791.00	316,400
キムラユニティー	800	1,462.00	1,169,600
キユーソー流通システム	10,000	2,025.00	20,250,000
東海運	900	334.00	300,600
エーアイテイー	9,400	1,677.00	15,763,800
内外トランスライン	6,100	2,535.00	15,463,500
ショーエイコーポレーション	500	573.00	286,500
日本コンセプト	5,500	1,801.00	9,905,500
TBSホールディングス	74,600	3,623.00	270,275,800
日本テレビホールディングス	133,900	2,533.00	339,168,700
朝日放送グループホールディングス	14,200	612.00	8,690,400
テレビ朝日ホールディングス	36,600	2,112.00	77,299,200
スカパーJSATホールディングス	117,500	894.00	105,045,000
テレビ東京ホールディングス	9,300	3,025.00	28,132,500
日本BS放送	600	905.00	543,000
ビジョン	22,800	1,159.00	26,425,200
スマートバリュー	500	325.00	162,500
U-NEXT HOLDINGS	50,700	1,629.00	82,590,300
ワイヤレスゲート	800	238.00	190,400
日本通信	121,500	121.00	14,701,500
クロップス	200	1,024.00	204,800
日本電信電話	44,979,400	154.20	6,935,823,480
KDDI	1,112,100	4,807.00	5,345,864,700
ソフトバンク	24,194,300	192.50	4,657,402,750
光通信	17,400	33,680.00	586,032,000
エムティーアイ	10,300	1,033.00	10,639,900
GMOインターネットグループ	49,300	2,605.50	128,451,150
ファイバーゲート	8,000	871.00	6,968,000
アイドママーケティングコミュニケーション	500	234.00	117,000
KADOKAWA	79,900	3,131.00	250,166,900
学研ホールディングス	27,600	998.00	27,544,800
ゼンリン	25,800	822.00	21,207,600
昭文社ホールディングス	700	396.00	277,200
インプレスホールディングス	1,600	145.00	232,000
東京電力ホールディングス	1,268,500	422.40	535,814,400
中部電力	555,700	1,578.50	877,172,450
関西電力	735,400	1,659.50	1,220,396,300
中国電力	261,900	834.70	218,607,930
北陸電力	154,100	792.00	122,047,200
東北電力	396,900	1,089.00	432,224,100
四国電力	140,500	1,168.50	164,174,250
九州電力	347,500	1,315.00	456,962,500
北海道電力	157,800	761.00	120,085,800
沖縄電力	38,700	898.00	34,752,600
電源開発	113,400	2,430.00	275,562,000
エフオン	11,100	353.00	3,918,300
イーレックス	29,300	719.00	21,066,700
レノバ	41,200	679.00	27,974,800
東京瓦斯	285,100	4,170.00	1,188,867,000
大阪瓦斯	296,200	3,212.00	951,394,400
東邦瓦斯	59,400	3,972.00	235,936,800
北海道瓦斯	44,900	548.00	24,605,200
広島ガス	32,100	366.00	11,748,600
西部ガスホールディングス	15,700	1,671.00	26,234,700
静岡ガス	34,300	1,001.00	34,334,300
メタウォーター	20,500	1,777.00	36,428,500
M&A総研ホールディングス	16,700	1,931.00	32,247,700
アイネット	9,200	1,524.00	14,020,800
松竹	8,700	11,410.00	99,267,000
東宝	94,600	6,051.00	572,424,600
エイチ・アイ・エス	49,600	1,339.00	66,414,400
東映	24,900	5,320.00	132,468,000
ラックランド	6,500	1,743.00	11,329,500
NTTデータグループ	395,400	2,967.00	1,173,151,800
共立メンテナンス	48,800	2,800.00	136,640,000
イチネンホールディングス	15,100	1,783.00	26,923,300
建設技術研究所	15,900	2,510.00	39,909,000
スペース	11,200	1,070.00	11,984,000
アインホールディングス	22,100	4,265.00	94,256,500
燦ホールディングス	13,100	1,053.00	13,794,300
ピー・シー・エー	9,900	1,969.00	19,493,100
スバル興業	6,000	3,145.00	18,870,000
東京テアトル	600	1,073.00	643,800
タナベコンサルティンググループ	6,700	1,153.00	7,725,100
ビジネスブレイン太田昭和	6,500	2,092.00	13,598,000
ナガワ	4,100	6,300.00	25,830,000
東京都競馬	11,300	4,350.00	49,155,000
カナモト	24,000	3,130.00	75,120,000
DTS	27,300	4,060.00	110,838,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	76,000	6,160.00	468,160,000
シーイーシー	19,100	1,818.00	34,723,800
カプコン	300,600	3,292.00	989,575,200
ニシオホールディングス	13,000	4,230.00	54,990,000
アイ・エス・ビー	7,100	1,306.00	9,272,600
アゴーラホスピタリティーグループ	11,000	49.00	539,000
日本空港ビルデング	52,500	4,678.00	245,595,000
トランス・コスモス	19,700	3,150.00	62,055,000
乃村工藝社	67,600	907.00	61,313,200
SCSK	123,600	3,149.00	389,216,400
藤田観光	6,900	7,510.00	51,819,000
KNT-CTホールディングス	9,200	1,127.00	10,368,400
トーカイ	13,800	2,090.00	28,842,000
白洋舎	300	2,210.00	663,000
セコム	315,700	5,143.00	1,623,645,100
NSW	6,700	2,852.00	19,108,400
セントラル警備保障	8,400	2,748.00	23,083,200
アイネス	11,800	1,795.00	21,181,000
丹青社	32,900	882.00	29,017,800
メイテックグループホールディングス	57,200	2,894.50	165,565,400
TKC	26,900	3,625.00	97,512,500
富士ソフト	41,900	9,725.00	407,477,500
応用地質	14,400	2,385.00	34,344,000
船井総研ホールディングス	31,100	2,313.00	71,934,300
NSD	58,200	3,233.00	188,160,600
進学会ホールディングス	600	196.00	117,600
丸紅建材リース	200	3,005.00	601,000
オオバ	1,100	1,003.00	1,103,300
コナミグループ	56,700	14,105.00	799,753,500
いであ	400	2,265.00	906,000
学究社	6,200	2,043.00	12,666,600
イオンディライト	16,600	4,235.00	70,301,000
ナック	15,800	584.00	9,227,200
福井コンピュータホールディングス	10,500	2,827.00	29,683,500
ダイセキ	37,300	3,660.00	136,518,000
ステップ	5,700	2,100.00	11,970,000
泉州電業	10,900	4,800.00	52,320,000
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	9,000	3,315.00	29,835,000
トラスコ中山	33,500	2,101.00	70,383,500
ヤマダホールディングス	490,400	440.00	215,776,000
オートバックスセブン	55,600	1,442.00	80,175,200
モリト	12,600	1,470.00	18,522,000
アークランズ	47,500	1,685.00	80,037,500
ニトリホールディングス	58,100	18,105.00	1,051,900,500
グルメ杵屋	13,100	1,021.00	13,375,100
愛眼	1,300	142.00	184,600
ケーユーホールディングス	9,300	1,081.00	10,053,300
吉野家ホールディングス	62,300	2,872.00	178,925,600
加藤産業	19,700	4,215.00	83,035,500
北恵	400	768.00	307,200
イノテック	10,800	1,345.00	14,526,000
イエローハット	28,000	2,574.00	72,072,000
松屋フーズホールディングス	7,500	6,050.00	45,375,000
JBCCホールディングス	10,000	4,255.00	42,550,000
JKホールディングス	12,200	981.00	11,968,200
サガミホールディングス	25,600	1,701.00	43,545,600
日伝	9,100	2,781.00	25,307,100
ミロク情報サービス	13,800	1,846.00	25,474,800
北沢産業	1,100	351.00	386,100
杉本商事	14,200	1,274.00	18,090,800
因幡電機産業	44,400	3,673.00	163,081,200
王将フードサービス	31,600	2,931.00	92,619,600
ミニストップ	13,400	1,614.00	21,627,600
アークス	26,800	2,636.00	70,644,800
バローホールディングス	30,500	2,093.00	63,836,500
東テク	16,000	2,505.00	40,080,000
ミスミグループ本社	240,900	2,310.00	556,479,000
アルテック	900	211.00	189,900
ベルク	7,900	6,270.00	49,533,000
大庄	9,600	1,082.00	10,387,200
タキヒヨー	500	1,520.00	760,000
ファーストリテイリング	89,700	47,720.00	4,280,484,000
ソフトバンクグループ	745,900	9,007.00	6,718,321,300
蔵王産業	300	2,470.00	741,000
スズケン	52,500	4,597.00	241,342,500
サンドラッグ	53,700	4,052.00	217,592,400
サックスバーホールディングス	15,200	923.00	14,029,600
ジェコス	9,500	985.00	9,357,500
ヤマザワ	400	1,203.00	481,200
やまや	400	2,842.00	1,136,800
ベルーナ	38,500	765.00	29,452,500
合計	285,376,900		577,659,289,490

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	2,484,972,055
コール・ローン	2,195,533,351
国債証券	267,846,166,598
派生商品評価勘定	973,662,463
未収入金	1,456,351
未収利息	1,703,297,524
前払費用	932,263,143
流動資産合計	276,137,351,485
資産合計	276,137,351,485
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	627,648,600
未払金	3,808,961,595
未払解約金	1,913,000
流動負債合計	4,438,523,195
負債合計	4,438,523,195
純資産の部
元本等
元本	239,828,637,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,870,190,642
元本等合計	271,698,828,290
純資産合計	271,698,828,290
負債純資産合計	276,137,351,485

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	200,817,570,221円
	同期中追加設定元本額	454,772,868,831円
	同期中一部解約元本額	415,761,801,404円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード先進国債券<為替ヘッジあり>	14,554,038,941円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	1,756,745,344円
	たわらノーロードバランス(標準型)	5,850,533,384円
	たわらノーロードバランス(積極型)	3,376,121,031円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	52,584,342円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	2,021,797,856円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	2,464,415,092円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	455,927,935円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	173,393円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	2,845,366円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	23,671,314円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	239,952,896円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	19,938,274円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	91,804円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	249,816円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	900,360円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	110,531円
	投資のソムリエ	83,726,750,835円
	投資のソムリエ	11,029,240,527円
	投資のソムリエリスク抑制型	15,172,817,228円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	39,162,851,426円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	1,343,780,485円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	2,972,379,762円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	712,686,140円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	376,492,368円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	154,101,023円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	2,663,559,227円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	14,016,665,253円
	9資産分散投資・スタンダード	7,335,298,287円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	984,576,025円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	410,263,807円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	251,456,529円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	67,587,720円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	8,646,412円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	434,752円
	外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)	18,095,283,329円
	先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	7,641,510,593円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	1,607,382,705円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	43,075,538円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	271,940,555円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	29,486,169円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	173,959,801円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	310,874,332円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	445,439,141円
	計	239,828,637,648円
2.	受益権の総数	239,828,637,648口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△4,911,294,860
合計	△4,911,294,860

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年6月25日から2025年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	276,116,207,198	-	275,744,703,170	371,504,028
アメリカ・ドル	130,025,652,553	-	130,462,138,556	△436,486,003
イギリス・ポンド	14,223,235,831	-	13,915,691,419	307,544,412
イスラエル・シュケル	937,532,559	-	943,675,550	△6,142,991
オーストラリア・ドル	3,309,696,582	-	3,316,564,387	△6,867,805
オフショア・人民元	33,018,561,956	-	33,113,610,836	△95,048,880
カナダ・ドル	5,360,628,494	-	5,378,091,662	△17,463,168
シンガポール・ドル	1,039,926,448	-	1,038,816,405	1,110,043
スウェーデン・クローナ	469,688,721	-	462,636,278	7,052,443
デンマーク・クローネ	601,429,606	-	596,674,664	4,754,942
ニュージーランド・ドル	739,435,426	-	741,656,520	△2,221,094
ノルウェー・クローネ	436,850,425	-	436,086,889	763,536
ポーランド・ズロチ	1,476,263,211	-	1,467,587,872	8,675,339
マレーシア・リンギット	1,391,675,850	-	1,380,039,150	11,636,700
メキシコ・ペソ	2,067,182,245	-	2,090,654,397	△23,472,152
ユーロ	81,018,447,291	-	80,400,778,585	617,668,706
買建	3,746,012,428	-	3,720,522,263	△25,490,165
アメリカ・ドル	1,824,178,568	-	1,817,830,360	△6,348,208
イギリス・ポンド	196,726,200	-	192,365,500	△4,360,700
オーストラリア・ドル	45,537,114	-	45,104,997	△432,117
オフショア・人民元	429,185,413	-	428,001,305	△1,184,108
カナダ・ドル	74,862,016	-	74,528,408	△333,608
ユーロ	1,175,523,117	-	1,162,691,693	△12,831,424
合計	279,862,219,626	-	279,465,225,433	346,013,863

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.1329円
(1万口当たり純資産額)	(11,329円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.375 01/31/26	3,000,000.000	2,880,411.870
		US T N/B 0.375 07/31/27	2,600,000.000	2,347,515.610
		US T N/B 0.375 09/30/27	2,820,000.000	2,528,801.940
		US T N/B 0.375 12/31/25	1,080,000.000	1,040,433.130
		US T N/B 0.5 02/28/26	3,900,000.000	3,737,449.200
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,700,000.000	2,471,343.750
		US T N/B 0.5 05/31/27	2,600,000.000	2,371,585.940
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,500,000.000	2,272,949.220
		US T N/B 0.5 08/31/27	900,000.000	812,742.190
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,000,000.000	2,689,687.500
		US T N/B 0.625 03/31/27	2,000,000.000	1,842,578.120
		US T N/B 0.625 05/15/30	5,690,000.000	4,622,235.930
		US T N/B 0.625 07/31/26	2,680,000.000	2,531,867.180
		US T N/B 0.625 08/15/30	5,590,000.000	4,493,399.190
		US T N/B 0.625 11/30/27	3,800,000.000	3,408,421.850
		US T N/B 0.625 12/31/27	4,360,000.000	3,898,027.330
		US T N/B 0.75 01/31/28	3,370,000.000	3,014,175.380
		US T N/B 0.75 03/31/26	3,030,000.000	2,902,704.480
		US T N/B 0.75 04/30/26	4,862,000.000	4,644,064.640
		US T N/B 0.75 05/31/26	4,890,000.000	4,656,960.930
		US T N/B 0.75 08/31/26	4,380,000.000	4,133,625.000
		US T N/B 0.875 06/30/26	4,216,000.000	4,010,964.070
		US T N/B 0.875 09/30/26	2,310,000.000	2,177,851.760
		US T N/B 0.875 11/15/30	7,690,000.000	6,226,046.290
		US T N/B 1.0 07/31/28	3,970,000.000	3,514,147.840
		US T N/B 1.125 02/15/31	6,500,000.000	5,302,451.180
		US T N/B 1.125 02/28/27	1,100,000.000	1,027,812.500
		US T N/B 1.125 02/29/28	4,720,000.000	4,260,629.680
		US T N/B 1.125 05/15/40	3,000,000.000	1,761,152.340
		US T N/B 1.125 08/15/40	3,260,000.000	1,894,811.320
		US T N/B 1.125 08/31/28	3,970,000.000	3,519,342.980
		US T N/B 1.125 10/31/26	2,770,000.000	2,615,756.450
		US T N/B 1.25 03/31/28	3,500,000.000	3,163,056.630
		US T N/B 1.25 04/30/28	4,500,000.000	4,054,218.750
		US T N/B 1.25 05/15/50	4,100,000.000	1,886,480.470
		US T N/B 1.25 05/31/28	4,640,000.000	4,167,300.000
		US T N/B 1.25 06/30/28	4,570,000.000	4,094,434.370
		US T N/B 1.25 08/15/31	9,000,000.000	7,255,546.920
		US T N/B 1.25 09/30/28	4,250,000.000	3,774,614.250
		US T N/B 1.25 11/30/26	5,150,000.000	4,861,921.870
		US T N/B 1.25 12/31/26	4,830,000.000	4,547,558.210
		US T N/B 1.375 08/15/50	4,800,000.000	2,274,749.990
		US T N/B 1.375 08/31/26	1,750,000.000	1,668,618.150
		US T N/B 1.375 10/31/28	3,600,000.000	3,203,718.760
		US T N/B 1.375 11/15/31	6,500,000.000	5,243,925.760
		US T N/B 1.375 11/15/40	3,930,000.000	2,371,586.120
		US T N/B 1.375 12/31/28	2,500,000.000	2,213,085.950
		US T N/B 1.5 01/31/27	4,900,000.000	4,624,662.090
		US T N/B 1.5 02/15/30	4,700,000.000	4,042,183.580
		US T N/B 1.5 08/15/26	4,230,000.000	4,046,094.150
		US T N/B 1.5 11/30/28	4,840,000.000	4,317,336.720
		US T N/B 1.625 02/15/26	2,300,000.000	2,234,593.750
		US T N/B 1.625 05/15/26	2,422,000.000	2,337,230.000
		US T N/B 1.625 05/15/31	5,850,000.000	4,877,323.240
		US T N/B 1.625 08/15/29	2,200,000.000	1,935,914.060
		US T N/B 1.625 09/30/26	1,000,000.000	955,156.250
		US T N/B 1.625 10/31/26	2,530,000.000	2,410,912.110
		US T N/B 1.625 11/15/50	4,300,000.000	2,181,074.200
		US T N/B 1.625 11/30/26	1,600,000.000	1,521,312.490
		US T N/B 1.75 01/31/29	3,600,000.000	3,227,484.380
		US T N/B 1.75 08/15/41	5,700,000.000	3,603,246.100
		US T N/B 1.75 11/15/29	1,500,000.000	1,318,183.590
		US T N/B 1.75 12/31/26	1,500,000.000	1,426,699.200
		US T N/B 1.875 02/15/32	7,980,000.000	6,626,205.440
		US T N/B 1.875 02/15/41	4,600,000.000	3,008,238.250
		US T N/B 1.875 02/15/51	5,450,000.000	2,950,131.810
		US T N/B 1.875 02/28/27	3,500,000.000	3,322,128.910
		US T N/B 1.875 02/28/29	4,200,000.000	3,776,144.520
		US T N/B 1.875 06/30/26	2,000,000.000	1,930,859.380
		US T N/B 1.875 07/31/26	2,000,000.000	1,926,953.120
		US T N/B 1.875 11/15/51	4,400,000.000	2,361,734.350
		US T N/B 2.0 02/15/50	3,500,000.000	1,979,345.690
		US T N/B 2.0 08/15/51	5,300,000.000	2,949,056.630
		US T N/B 2.0 11/15/26	3,900,000.000	3,737,296.870
		US T N/B 2.0 11/15/41	4,200,000.000	2,755,019.510
		US T N/B 2.125 05/31/26	2,200,000.000	2,134,945.310
		US T N/B 2.25 02/15/27	3,400,000.000	3,255,632.800
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		US T N/B 2.375 03/31/29	2,200,000.000	2,014,804.680
		US T N/B 2.375 04/30/26	800,000.000	780,218.750
		US T N/B 2.375 05/15/27	3,000,000.000	2,864,414.070
		US T N/B 2.375 05/15/29	1,820,000.000	1,664,055.860
		US T N/B 2.375 05/15/51	5,380,000.000	3,294,829.710
		US T N/B 2.375 11/15/49	2,880,000.000	1,783,687.500
		US T N/B 2.5 02/15/45	2,110,000.000	1,428,371.080
		US T N/B 2.5 02/15/46	500,000.000	333,574.220
		US T N/B 2.5 02/28/26	1,000,000.000	980,097.660
		US T N/B 2.5 03/31/27	3,900,000.000	3,745,447.250
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		US T N/B 2.625 02/15/29	4,500,000.000	4,175,947.260
		US T N/B 2.625 05/31/27	3,300,000.000	3,167,033.180
		US T N/B 2.625 07/31/29	1,600,000.000	1,471,781.240
		US T N/B 2.625 12/31/25	1,400,000.000	1,378,155.500
		US T N/B 2.75 02/15/28	2,900,000.000	2,754,773.450
		US T N/B 2.75 04/30/27	4,000,000.000	3,856,250.000
		US T N/B 2.75 05/31/29	2,400,000.000	2,225,906.250
		US T N/B 2.75 07/31/27	3,650,000.000	3,502,431.630
		US T N/B 2.75 08/15/32	6,080,000.000	5,318,218.730
		US T N/B 2.75 08/15/42	2,080,000.000	1,524,087.510
		US T N/B 2.75 08/15/47	2,200,000.000	1,511,039.060
		US T N/B 2.75 11/15/42	1,500,000.000	1,094,296.870
		US T N/B 2.75 11/15/47	1,500,000.000	1,027,324.210
		US T N/B 2.875 04/30/29	3,150,000.000	2,941,066.420
		US T N/B 2.875 05/15/28	3,440,000.000	3,266,925.000
		US T N/B 2.875 05/15/32	5,000,000.000	4,430,957.040
		US T N/B 2.875 05/15/43	1,590,000.000	1,175,109.370
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		US T N/B 3.125 08/15/44	2,000,000.000	1,516,875.000
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		US T N/B 3.125 08/31/29	3,000,000.000	2,816,542.970
		US T N/B 3.125 11/15/28	4,710,000.000	4,474,591.970
		US T N/B 3.125 11/15/41	580,000.000	455,458.590
		US T N/B 3.25 05/15/42	3,550,000.000	2,818,921.870
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		US T N/B 3.375 09/15/27	4,500,000.000	4,378,359.370
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		US T N/B 3.875 05/15/43	1,900,000.000	1,633,777.330
		US T N/B 3.875 08/15/33	7,100,000.000	6,656,804.650
		US T N/B 3.875 08/15/34	9,000,000.000	8,374,921.920
		US T N/B 3.875 08/15/40	700,000.000	615,439.450
		US T N/B 3.875 09/30/29	1,500,000.000	1,453,740.240
		US T N/B 3.875 10/15/27	4,000,000.000	3,939,296.880
		US T N/B 3.875 11/30/27	2,900,000.000	2,853,611.330
		US T N/B 3.875 11/30/29	3,100,000.000	3,000,884.750
		US T N/B 3.875 12/31/27	2,800,000.000	2,754,062.500
		US T N/B 3.875 12/31/29	3,000,000.000	2,902,558.590
		US T N/B 4.0 01/15/27	4,630,000.000	4,595,094.150
		US T N/B 4.0 01/31/29	4,600,000.000	4,502,160.150
		US T N/B 4.0 01/31/31	3,000,000.000	2,894,472.660
		US T N/B 4.0 02/15/26	2,400,000.000	2,391,656.250
		US T N/B 4.0 02/15/34	6,200,000.000	5,846,648.420
		US T N/B 4.0 02/28/30	2,200,000.000	2,138,210.930
		US T N/B 4.0 02/29/28	3,100,000.000	3,055,619.120
		US T N/B 4.0 06/30/28	2,800,000.000	2,753,296.860
		US T N/B 4.0 07/31/29	4,210,000.000	4,107,545.690
		US T N/B 4.0 07/31/30	2,500,000.000	2,422,216.800
		US T N/B 4.0 10/31/29	2,400,000.000	2,337,750.000
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		US T N/B 4.0 12/15/27	3,000,000.000	2,961,562.500
		US T N/B 4.125 02/15/27	4,190,000.000	4,166,594.910
		US T N/B 4.125 03/31/29	5,000,000.000	4,911,328.100
		US T N/B 4.125 03/31/31	2,500,000.000	2,425,634.770
		US T N/B 4.125 06/15/26	3,200,000.000	3,189,750.010
		US T N/B 4.125 07/31/28	1,800,000.000	1,775,917.960
		US T N/B 4.125 07/31/31	3,000,000.000	2,904,492.180
		US T N/B 4.125 08/15/44	3,000,000.000	2,652,656.240
		US T N/B 4.125 08/15/53	3,950,000.000	3,429,402.320
		US T N/B 4.125 08/31/30	2,500,000.000	2,435,302.720
		US T N/B 4.125 09/30/27	3,380,000.000	3,351,943.360
		US T N/B 4.125 10/31/26	5,000,000.000	4,977,246.100
		US T N/B 4.125 10/31/27	4,000,000.000	3,965,312.480
		US T N/B 4.125 10/31/29	4,500,000.000	4,407,187.500
		US T N/B 4.125 10/31/31	2,500,000.000	2,416,210.950
		US T N/B 4.125 11/15/27	3,000,000.000	2,972,343.750
		US T N/B 4.125 11/15/32	7,200,000.000	6,924,093.760
		US T N/B 4.125 11/30/29	5,500,000.000	5,386,132.840
		US T N/B 4.125 11/30/31	2,500,000.000	2,415,039.050
		US T N/B 4.25 01/31/26	3,700,000.000	3,697,397.120
		US T N/B 4.25 02/15/54	2,900,000.000	2,574,542.970
		US T N/B 4.25 02/28/29	4,700,000.000	4,641,709.000
		US T N/B 4.25 02/28/31	2,400,000.000	2,345,624.990
		US T N/B 4.25 03/15/27	3,000,000.000	2,989,687.500
		US T N/B 4.25 05/15/39	700,000.000	650,589.820
		US T N/B 4.25 06/30/29	5,100,000.000	5,028,580.050
		US T N/B 4.25 06/30/31	2,500,000.000	2,439,160.150
		US T N/B 4.25 08/15/54	5,100,000.000	4,531,031.250
		US T N/B 4.25 11/15/34	5,300,000.000	5,078,476.530
		US T N/B 4.25 11/15/40	800,000.000	734,843.750
		US T N/B 4.25 11/30/26	2,500,000.000	2,493,457.020
		US T N/B 4.25 12/31/25	1,000,000.000	999,436.930
		US T N/B 4.375 02/15/38	600,000.000	572,039.060
		US T N/B 4.375 05/15/34	9,100,000.000	8,822,734.370
		US T N/B 4.375 05/15/40	800,000.000	747,781.240
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,000,000.000	929,453.120
		US T N/B 4.375 07/15/27	4,600,000.000	4,592,812.500
		US T N/B 4.375 07/31/26	5,500,000.000	5,501,289.090
		US T N/B 4.375 08/15/26	3,700,000.000	3,700,650.380
		US T N/B 4.375 08/15/43	2,700,000.000	2,482,734.370
		US T N/B 4.375 08/31/28	2,500,000.000	2,485,058.600
		US T N/B 4.375 11/15/39	760,000.000	712,826.550
		US T N/B 4.375 11/30/28	4,800,000.000	4,767,000.000
		US T N/B 4.375 11/30/30	1,900,000.000	1,872,205.070
		US T N/B 4.375 12/15/26	1,470,000.000	1,469,425.780
		US T N/B 4.5 02/15/36	630,000.000	618,581.250
		US T N/B 4.5 02/15/44	2,000,000.000	1,864,843.760
		US T N/B 4.5 03/31/26	3,000,000.000	3,005,039.070
		US T N/B 4.5 04/15/27	4,400,000.000	4,406,875.000
		US T N/B 4.5 05/15/27	5,000,000.000	5,007,226.550
		US T N/B 4.5 05/15/38	700,000.000	675,609.360
		US T N/B 4.5 05/31/29	5,000,000.000	4,981,933.600
		US T N/B 4.5 07/15/26	1,900,000.000	1,903,859.370
		US T N/B 4.5 08/15/39	530,000.000	505,011.320
		US T N/B 4.5 11/15/33	6,600,000.000	6,473,027.340
		US T N/B 4.5 11/15/54	3,100,000.000	2,876,218.750
		US T N/B 4.625 02/15/40	1,000,000.000	962,441.400
		US T N/B 4.625 02/28/26	4,000,000.000	4,012,187.520
		US T N/B 4.625 03/15/26	2,032,000.000	2,038,667.500
		US T N/B 4.625 04/30/29	5,000,000.000	5,006,152.350
		US T N/B 4.625 04/30/31	3,500,000.000	3,488,789.080
		US T N/B 4.625 05/15/44	3,500,000.000	3,315,703.110
		US T N/B 4.625 05/15/54	4,800,000.000	4,539,000.000
		US T N/B 4.625 05/31/31	3,500,000.000	3,487,148.420
		US T N/B 4.625 06/15/27	2,500,000.000	2,510,839.850
		US T N/B 4.625 06/30/26	6,300,000.000	6,323,378.920
		US T N/B 4.625 09/15/26	4,500,000.000	4,518,105.480
		US T N/B 4.625 09/30/28	3,000,000.000	3,006,503.910
		US T N/B 4.625 09/30/30	2,500,000.000	2,496,923.820
		US T N/B 4.625 10/15/26	4,000,000.000	4,016,093.760
		US T N/B 4.625 11/15/26	2,510,000.000	2,520,491.020
		US T N/B 4.75 02/15/41	1,500,000.000	1,458,691.410
		US T N/B 4.75 11/15/43	2,000,000.000	1,929,140.610
		US T N/B 4.75 11/15/53	5,030,000.000	4,848,841.430
		US T N/B 4.875 04/30/26	3,500,000.000	3,522,421.870
		US T N/B 4.875 05/31/26	3,500,000.000	3,523,652.330
		US T N/B 4.875 10/31/28	3,500,000.000	3,537,324.210
		US T N/B 4.875 10/31/30	2,500,000.000	2,527,539.050
		US T N/B 5.0 05/15/37	300,000.000	304,957.030
		US T N/B 5.25 11/15/28	600,000.000	614,460.930
		US T N/B 5.375 02/15/31	1,000,000.000	1,037,500.000
		US T N/B 6.0 02/15/26	2,810,000.000	2,864,333.990
		US T N/B 6.125 11/15/27	500,000.000	522,441.400
		US T N/B 6.25 05/15/30	600,000.000	645,632.810
	アメリカ・ドル小計		906,572,000.000	811,774,205.370
			(142,848,550,040)	(127,911,261,541)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/30/26	300,000.000	287,812.970
		UK TREASURY 0.125 01/31/28	1,980,000.000	1,747,030.720
		UK TREASURY 0.25 07/31/31	1,350,000.000	1,025,128.040
		UK TREASURY 0.375 10/22/26	1,750,000.000	1,633,345.670
		UK TREASURY 0.375 10/22/30	1,550,000.000	1,229,692.500
		UK TREASURY 0.5 01/31/29	1,950,000.000	1,667,946.570
		UK TREASURY 0.5 10/22/61	1,970,000.000	534,264.000
		UK TREASURY 0.625 07/31/35	1,850,000.000	1,205,437.800
		UK TREASURY 0.625 10/22/50	1,350,000.000	486,945.000
		UK TREASURY 0.875 01/31/46	1,810,000.000	806,898.000
		UK TREASURY 0.875 07/31/33	2,180,000.000	1,589,860.860
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	1,250,000.000	1,061,610.320
		UK TREASURY 1.0 01/31/32	1,750,000.000	1,370,267.500
		UK TREASURY 1.125 01/31/39	1,720,000.000	1,041,001.620
		UK TREASURY 1.125 10/22/73	420,000.000	135,828.000
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,410,000.000	1,305,253.200
		UK TREASURY 1.25 07/31/51	2,030,000.000	863,765.000
		UK TREASURY 1.25 10/22/41	2,030,000.000	1,141,672.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	1,440,000.000	1,379,242.340
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	1,850,000.000	932,170.850
		UK TREASURY 1.5 07/31/53	390,000.000	172,458.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	900,000.000	814,075.110
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	1,200,000.000	542,199.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	1,350,000.000	537,840.000
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	780,000.000	405,886.910
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,600,000.000	728,528.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,350,000.000	937,980.000
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	1,070,000.000	577,147.300
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,250,000.000	937,625.000
		UK TREASURY 3.25 01/31/33	2,450,000.000	2,202,011.190
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,700,000.000	1,312,736.430
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	1,000,000.000	698,427.970
		UK TREASURY 3.75 01/29/38	2,300,000.000	2,008,144.780
		UK TREASURY 3.75 03/07/27	2,730,000.000	2,683,426.200
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	970,000.000	740,410.700
		UK TREASURY 3.75 10/22/53	1,970,000.000	1,493,203.760
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	1,000,000.000	787,700.000
		UK TREASURY 4.0 10/22/31	1,400,000.000	1,344,885.500
		UK TREASURY 4.0 10/22/63	850,000.000	664,320.290
		UK TREASURY 4.125 01/29/27	2,350,000.000	2,329,766.500
		UK TREASURY 4.125 07/22/29	1,950,000.000	1,913,242.500
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,200,000.000	1,125,605.280
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,720,000.000	1,676,999.100
		UK TREASURY 4.25 07/31/34	1,600,000.000	1,524,720.000
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	920,000.000	832,084.800
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	1,390,000.000	1,385,037.700
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,090,000.000	974,787.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	960,000.000	819,072.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	250,000.000	210,638.800
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,420,000.000	1,175,691.870
		UK TREASURY 4.375 01/31/40	600,000.000	547,860.000
		UK TREASURY 4.375 03/07/28	800,000.000	794,949.950
		UK TREASURY 4.375 07/31/54	1,600,000.000	1,353,440.000
		UK TREASURY 4.5 06/07/28	2,080,000.000	2,075,705.910
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	1,200,000.000	1,168,005.320
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,410,000.000	1,279,434.000
		UK TREASURY 4.625 01/31/34	2,430,000.000	2,389,491.900
		UK TREASURY 4.75 10/22/43	1,820,000.000	1,690,416.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,750,000.000	1,767,762.500
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,210,000.000	1,164,000.080
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	500,000.000	527,817.950
	イギリス・ポンド小計		88,450,000.000	69,760,708.260
			(17,016,895,500)	(13,421,262,662)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	1,100,000.000	1,055,948.300
		ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	2,550,000.000	2,492,678.550
		ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	1,320,000.000	1,260,242.280
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,310,000.000	1,954,479.450
		ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	2,040,000.000	1,644,668.400
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	2,055,000.000	1,452,204.790
		ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	1,250,000.000	849,130.000
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,000,000.000	1,903,400.000
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	1,900,000.000	1,765,582.600
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	2,040,000.000	1,736,460.240
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	2,000,000.000	1,970,794.000
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,575,000.000	1,703,394.000
		ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	1,280,000.000	1,321,543.680
	イスラエル・シュケル小計		23,420,000.000	21,110,526.290
			(1,016,425,658)	(916,194,730)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,620,000.000	1,528,551.000
		AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	1,940,000.000	1,552,349.200
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,330,000.000	1,102,224.200
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	1,730,000.000	1,384,761.200
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,540,000.000	1,295,155.400
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,110,000.000	570,928.500
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	2,500,000.000	2,046,975.000
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,200,000.000	1,132,212.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	2,140,000.000	1,964,562.800
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	1,070,000.000	811,595.000
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,500,000.000	1,264,590.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,560,000.000	1,505,992.800
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,400,000.000	1,333,668.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,270,000.000	1,191,158.400
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	970,000.000	704,821.400
		AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	1,600,000.000	1,417,536.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,600,000.000	1,545,456.000
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	430,000.000	359,836.900
		AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	1,180,000.000	1,074,519.800
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,400,000.000	1,271,984.000
		AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	2,000,000.000	1,871,520.000
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	1,280,000.000	1,283,187.200
		AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	300,000.000	291,930.000
		AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	1,010,000.000	973,367.300
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,610,000.000	1,606,828.300
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,640,000.000	1,665,469.200
		AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	630,000.000	596,225.700
	オーストラリア・ドル小計		37,560,000.000	33,347,405.300
			(3,659,470,800)	(3,249,037,698)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.35 09/25/26	25,000,000.000	25,036,695.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	9,500,000.000	9,572,216.150
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 06/15/26	5,000,000.000	5,030,436.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	17,000,000.000	17,211,121.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	29,000,000.000	29,391,650.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	20,500,000.000	20,881,710.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	23,000,000.000	23,473,887.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 03/15/26	35,000,000.000	35,322,672.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	24,500,000.000	24,886,306.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	22,000,000.000	22,552,310.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	45,000,000.000	46,787,836.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	44,000,000.000	45,499,933.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	18,500,000.000	18,759,185.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	27,500,000.000	29,013,135.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	23,000,000.000	23,983,367.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	42,500,000.000	43,089,683.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	29,000,000.000	30,661,534.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	33,000,000.000	34,189,593.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/27	30,000,000.000	30,639,636.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	22,000,000.000	22,439,368.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	15,000,000.000	15,506,934.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	15,000,000.000	15,439,551.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	14,400,000.000	14,769,289.440
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/28	2,500,000.000	2,594,524.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	30,500,000.000	31,343,687.950
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	32,500,000.000	34,704,293.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	22,500,000.000	23,756,865.750
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	20,500,000.000	21,334,514.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	14,500,000.000	15,510,884.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	23,000,000.000	24,333,740.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	34,500,000.000	35,841,025.350
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	20,000,000.000	21,147,160.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	17,590,000.000	18,507,696.680
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	23,500,000.000	25,336,614.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	30,100,000.000	32,570,012.020
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	30,000,000.000	31,830,303.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	8,000,000.000	8,183,942.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	10,500,000.000	11,307,831.150
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	8,400,000.000	8,863,748.040
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	2,300,000.000	2,484,024.610
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	14,000,000.000	14,872,545.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	20,000,000.000	21,077,800.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	7,500,000.000	7,993,387.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	35,000,000.000	36,323,563.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	15,000,000.000	16,428,567.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	7,000,000.000	7,596,857.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	17,000,000.000	17,936,263.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	9,000,000.000	11,074,170.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	62,000,000.000	65,326,789.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	22,500,000.000	24,537,982.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	40,200,000.000	41,086,373.820
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	6,800,000.000	8,451,985.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	10,000,000.000	10,802,000.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	11,000,000.000	13,882,465.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	6,700,000.000	6,898,261.040
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	21,500,000.000	22,745,011.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	7,900,000.000	10,114,862.170
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	5,500,000.000	7,027,606.850
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.52 05/04/27	22,000,000.000	23,192,338.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	7,500,000.000	9,895,663.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/28	10,000,000.000	10,850,929.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	34,100,000.000	46,201,800.150
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	15,500,000.000	21,355,679.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	23,500,000.000	32,027,806.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	4,000,000.000	5,580,480.000
	オフショア・人民元小計		1,335,490,000.000	1,427,070,111.270
			(28,642,254,030)	(30,606,372,676)
	カナダ・ドル	CANADA 0.25 03/01/26	1,550,000.000	1,500,573.980
		CANADA 0.5 12/01/30	1,570,000.000	1,335,832.080
		CANADA 1.0 06/01/27	960,000.000	915,570.880
		CANADA 1.0 09/01/26	1,110,000.000	1,073,610.310
		CANADA 1.25 03/01/27	1,350,000.000	1,298,972.950
		CANADA 1.25 06/01/30	2,320,000.000	2,088,203.250
		CANADA 1.5 06/01/26	300,000.000	293,652.540
		CANADA 1.5 06/01/31	2,050,000.000	1,832,754.650
		CANADA 1.5 12/01/31	2,350,000.000	2,079,662.200
		CANADA 1.75 12/01/53	1,450,000.000	977,118.100
		CANADA 2.0 06/01/28	380,000.000	366,222.870
		CANADA 2.0 06/01/32	1,900,000.000	1,726,730.970
		CANADA 2.0 12/01/51	2,520,000.000	1,836,966.640
		CANADA 2.25 06/01/29	760,000.000	732,409.790
		CANADA 2.25 12/01/29	500,000.000	478,000.400
		CANADA 2.5 12/01/32	1,550,000.000	1,451,249.460
		CANADA 2.75 03/01/30	1,100,000.000	1,073,297.880
		CANADA 2.75 06/01/33	900,000.000	854,774.510
		CANADA 2.75 09/01/27	1,100,000.000	1,089,625.760
		CANADA 2.75 12/01/48	400,000.000	347,507.640
		CANADA 2.75 12/01/55	2,000,000.000	1,692,322.250
		CANADA 2.75 12/01/64	1,060,000.000	897,639.080
		CANADA 3.0 02/01/27	1,000,000.000	997,289.990
		CANADA 3.0 04/01/26	650,000.000	648,794.260
		CANADA 3.0 06/01/34	2,700,000.000	2,595,491.650
		CANADA 3.25 09/01/28	1,550,000.000	1,553,722.660
		CANADA 3.25 11/01/26	900,000.000	901,692.350
		CANADA 3.25 12/01/33	1,180,000.000	1,160,479.860
		CANADA 3.25 12/01/34	1,500,000.000	1,468,895.630
		CANADA 3.5 03/01/28	900,000.000	909,439.410
		CANADA 3.5 03/01/34	400,000.000	400,747.590
		CANADA 3.5 09/01/29	1,500,000.000	1,516,715.680
		CANADA 3.5 12/01/45	800,000.000	792,524.770
		CANADA 4.0 03/01/29	1,940,000.000	1,999,103.850
		CANADA 4.0 05/01/26	2,220,000.000	2,243,389.030
		CANADA 4.0 06/01/41	650,000.000	686,787.920
		CANADA 4.0 08/01/26	1,500,000.000	1,519,090.750
		CANADA 4.5 02/01/26	800,000.000	810,909.840
		CANADA 5.0 06/01/37	350,000.000	401,043.560
		CANADA 5.75 06/01/29	550,000.000	608,250.770
		CANADA 5.75 06/01/33	650,000.000	756,524.740
	カナダ・ドル小計		50,920,000.000	47,913,592.500
			(5,581,341,200)	(5,251,808,874)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.25 11/01/26	750,000.000	727,755.000
		SINGAPORE 1.625 07/01/31	440,000.000	404,690.000
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	450,000.000	364,770.000
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	280,000.000	224,630.000
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	510,000.000	504,364.500
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	370,000.000	342,102.000
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	540,000.000	496,578.600
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	330,000.000	326,881.500
		SINGAPORE 2.625 08/01/32	350,000.000	340,287.500
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	560,000.000	537,994.800
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	360,000.000	348,390.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	680,000.000	677,031.800
		SINGAPORE 2.875 08/01/28	300,000.000	299,595.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/27	270,000.000	269,676.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	500,000.000	498,050.000
		SINGAPORE 3.0 04/01/29	200,000.000	200,920.000
		SINGAPORE 3.0 08/01/72	427,000.000	436,180.500
		SINGAPORE 3.25 06/01/54	330,000.000	349,029.450
		SINGAPORE 3.375 05/01/34	200,000.000	204,813.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	500,000.000	512,500.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	720,000.000	728,388.000
	シンガポール・ドル小計		9,067,000.000	8,794,627.650
			(1,043,158,350)	(1,011,821,911)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	4,200,000.000	3,668,847.000
		SWEDEN 0.75 05/12/28	5,760,000.000	5,509,641.600
		SWEDEN 0.75 11/12/29	4,590,000.000	4,285,476.450
		SWEDEN 1.0 11/12/26	5,510,000.000	5,408,726.200
		SWEDEN 1.75 11/11/33	4,320,000.000	4,090,953.600
		SWEDEN 2.25 05/11/35	2,750,000.000	2,691,773.420
		SWEDEN 2.25 06/01/32	3,700,000.000	3,674,989.580
		SWEDEN 3.5 03/30/39	2,620,000.000	2,885,340.500
	スウェーデン・クローナ小計		33,450,000.000	32,215,748.350
			(468,300,000)	(451,020,477)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	2,810,000.000	2,426,316.980
		DENMARK 0.25 11/15/52	4,460,000.000	2,476,253.310
		DENMARK 0.5 11/15/27	2,450,000.000	2,350,301.480
		DENMARK 0.5 11/15/29	3,740,000.000	3,463,228.270
		DENMARK 2.25 11/15/26	2,500,000.000	2,511,543.750
		DENMARK 2.25 11/15/33	5,450,000.000	5,432,451.000
		DENMARK 4.5 11/15/39	6,550,000.000	8,133,020.370
	デンマーク・クローネ小計		27,960,000.000	26,793,115.160
			(605,054,400)	(579,803,012)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	840,000.000	748,473.770
		NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	570,000.000	547,043.390
		NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	830,000.000	699,441.000
		NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	510,000.000	321,603.180
		NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	740,000.000	629,367.110
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	570,000.000	458,286.940
		NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	250,000.000	160,170.840
		NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	950,000.000	916,684.550
		NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	870,000.000	808,745.980
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	650,000.000	631,987.560
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	300,000.000	285,030.000
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	530,000.000	539,538.030
		NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	840,000.000	857,707.950
		NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	280,000.000	275,100.460
		NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	360,000.000	343,204.120
	ニュージーランド・ドル小計		9,090,000.000	8,222,384.880
			(802,101,600)	(725,543,242)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	2,420,000.000	2,037,180.200
		NORWAY 1.375 08/19/30	2,910,000.000	2,536,305.070
		NORWAY 1.5 02/19/26	4,250,000.000	4,133,284.370
		NORWAY 1.75 02/17/27	3,850,000.000	3,681,836.800
		NORWAY 1.75 09/06/29	3,020,000.000	2,740,974.650
		NORWAY 2.0 04/26/28	3,660,000.000	3,446,622.000
		NORWAY 2.125 05/18/32	2,850,000.000	2,514,875.620
		NORWAY 3.0 08/15/33	2,990,000.000	2,774,682.620
		NORWAY 3.5 10/06/42	1,880,000.000	1,766,542.000
		NORWAY 3.625 04/13/34	4,890,000.000	4,747,334.250
	ノルウェー・クローネ小計		32,720,000.000	30,379,637.580
			(451,536,000)	(419,238,999)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 0.25 10/25/26	1,480,000.000	1,358,880.500
		POLAND 01/25/27	650,000.000	586,227.210
		POLAND 04/25/26	400,000.000	375,580.000
		POLAND 1.25 10/25/30	3,170,000.000	2,483,726.700
		POLAND 1.75 04/25/32	3,700,000.000	2,807,713.550
		POLAND 2.5 07/25/26	3,390,000.000	3,258,154.420
		POLAND 2.5 07/25/27	3,450,000.000	3,224,696.880
		POLAND 2.75 04/25/28	2,110,000.000	1,943,489.350
		POLAND 2.75 10/25/29	4,000,000.000	3,525,720.000
		POLAND 3.75 05/25/27	2,370,000.000	2,292,293.620
		POLAND 4.75 07/25/29	3,300,000.000	3,179,071.500
		POLAND 5.0 01/25/30	1,250,000.000	1,220,476.600
		POLAND 5.0 10/25/34	1,880,000.000	1,735,496.440
		POLAND 5.75 04/25/29	3,200,000.000	3,210,587.840
		POLAND 6.0 10/25/33	3,060,000.000	3,054,551.260
		POLAND 7.5 07/25/28	3,300,000.000	3,503,362.500
	ポーランド・ズロチ小計		40,710,000.000	37,760,028.370
			(1,538,593,740)	(1,427,102,512)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	1,000,000.000	936,194.820
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	2,200,000.000	2,201,404.920
		MALAYSIA 3.519 04/20/28	700,000.000	699,578.150
		MALAYSIA 3.582 07/15/32	900,000.000	886,980.130
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,300,000.000	2,312,366.410
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,500,000.000	1,455,852.560
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	1,100,000.000	1,099,601.610
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	710,000.000	710,249.210
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	2,230,000.000	2,254,012.410
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	870,000.000	877,849.050
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,500,000.000	1,516,053.000
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,790,000.000	1,806,273.600
		MALAYSIA 3.906 07/15/26	770,000.000	776,238.460
		MALAYSIA 4.054 04/18/39	700,000.000	706,511.680
		MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,850,000.000	1,824,459.560
		MALAYSIA 4.18 05/16/44	1,000,000.000	1,016,932.900
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	800,000.000	819,634.960
		MALAYSIA 4.254 05/31/35	1,050,000.000	1,085,376.490
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	500,000.000	506,517.350
		MALAYSIA 4.457 03/31/53	2,000,000.000	2,090,305.190
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	2,600,000.000	2,697,903.000
		MALAYSIA 4.504 04/30/29	520,000.000	538,245.130
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	2,720,000.000	2,883,237.800
		MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,400,000.000	1,512,830.760
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	1,200,000.000	1,304,529.720
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	2,000,000.000	2,156,929.200
		MALAYSIA 4.893 06/08/38	1,930,000.000	2,112,164.200
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	410,000.000	458,293.940
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,250,000.000	1,386,574.250
	マレーシア・リンギット小計		39,500,000.000	40,633,100.460
			(1,382,658,000)	(1,422,321,049)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 03/01/29	24,000,000.000	22,767,360.000
		MEXICAN BONDS 03/04/27	22,200,000.000	20,398,352.550
		MEXICAN BONDS 05/24/35	2,000,000.000	1,708,200.000
		MEXICAN BONDS 05/26/33	23,140,000.000	19,591,481.000
		MEXICAN BONDS 07/31/53	23,190,000.000	17,623,714.960
		MEXICAN BONDS 09/03/26	23,000,000.000	22,069,650.000
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	7,700,000.000	7,538,409.030
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	24,150,000.000	23,131,738.190
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	22,730,000.000	21,650,115.200
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	25,100,000.000	22,415,358.710
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	25,070,000.000	19,247,780.290
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	17,891,000.000	15,053,901.750
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	19,396,000.000	14,983,892.760
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	28,701,000.000	27,183,791.940
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	9,600,000.000	8,217,196.890
	メキシコ・ペソ小計		297,868,000.000	263,580,943.270
			(2,273,805,165)	(2,012,071,489)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	750,000.000	654,091.500
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	1,280,000.000	1,081,041.280
		AUSTRIA 0.0 10/20/28	450,000.000	408,868.650
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	770,000.000	465,388.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	600,000.000	429,660.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	900,000.000	827,100.000
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	1,000,000.000	957,829.000
		AUSTRIA 0.7 04/20/71	500,000.000	213,884.370
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	950,000.000	900,450.850
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	620,000.000	350,277.590
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	1,270,000.000	1,233,962.150
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	350,000.000	140,665.000
		AUSTRIA 0.9 02/20/32	640,000.000	559,401.600
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	390,000.000	282,900.890
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	150,000.000	85,560.000
		AUSTRIA 1.85 05/23/49	500,000.000	383,563.450
		AUSTRIA 2.0 07/15/26	170,000.000	169,058.620
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	281,038.920
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	510,000.000	484,920.490
		AUSTRIA 2.5 10/20/29	500,000.000	496,257.000
		AUSTRIA 2.9 02/20/33	1,400,000.000	1,394,971.900
		AUSTRIA 2.9 02/20/34	1,180,000.000	1,168,672.000
		AUSTRIA 2.9 05/23/29	500,000.000	505,657.000
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	620,000.000	607,189.240
		AUSTRIA 3.15 10/20/53	470,000.000	455,185.520
		AUSTRIA 3.2 07/15/39	650,000.000	646,230.000
		AUSTRIA 3.45 10/20/30	400,000.000	414,320.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	280,000.000	309,641.470
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	300,000.000	329,683.800
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	850,000.000	873,744.750
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	480,000.000	523,228.120
		BELGIUM 0.0 10/22/27	750,000.000	701,094.180
		BELGIUM 0.0 10/22/31	1,600,000.000	1,315,381.600
		BELGIUM 0.1 06/22/30	950,000.000	822,510.000
		BELGIUM 0.35 06/22/32	1,100,000.000	905,740.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	480,000.000	303,818.640
		BELGIUM 0.65 06/22/71	820,000.000	310,057.950
		BELGIUM 0.8 06/22/27	870,000.000	836,543.280
		BELGIUM 0.8 06/22/28	1,350,000.000	1,268,460.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,200,000.000	1,111,582.190
		BELGIUM 1.0 06/22/26	1,200,000.000	1,176,574.500
		BELGIUM 1.0 06/22/31	800,000.000	712,036.000
		BELGIUM 1.25 04/22/33	800,000.000	696,800.000
		BELGIUM 1.4 06/22/53	870,000.000	520,892.920
		BELGIUM 1.45 06/22/37	500,000.000	403,971.250
		BELGIUM 1.6 06/22/47	900,000.000	621,716.850
		BELGIUM 1.7 06/22/50	580,000.000	391,184.330
		BELGIUM 1.9 06/22/38	800,000.000	671,049.600
		BELGIUM 2.15 06/22/66	530,000.000	359,234.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	450,000.000	323,210.250
		BELGIUM 2.7 10/22/29	600,000.000	599,283.000
		BELGIUM 2.75 04/22/39	400,000.000	369,573.200
		BELGIUM 2.85 10/22/34	1,100,000.000	1,067,941.600
		BELGIUM 3.0 06/22/33	1,450,000.000	1,439,096.000
		BELGIUM 3.0 06/22/34	640,000.000	632,122.560
		BELGIUM 3.3 06/22/54	690,000.000	634,023.060
		BELGIUM 3.45 06/22/43	500,000.000	490,330.620
		BELGIUM 3.5 06/22/55	420,000.000	398,501.240
		BELGIUM 3.75 06/22/45	300,000.000	305,476.200
		BELGIUM 4.0 03/28/32	650,000.000	691,921.100
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,250,000.000	1,359,367.500
		BELGIUM 4.5 03/28/26	660,000.000	676,053.180
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,430,000.000	1,646,241.010
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,560,000.000	1,699,348.870
		BUNDESOBL 0.0 04/10/26	1,180,000.000	1,148,199.000
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	1,490,000.000	1,417,706.590
		BUNDESOBL 0.0 10/09/26	2,100,000.000	2,020,410.000
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	1,660,000.000	1,619,828.000
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	1,100,000.000	1,073,490.000
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,900,000.000	1,879,955.000
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	700,000.000	692,825.000
		BUNDESOBL 2.2 04/13/28	2,240,000.000	2,234,736.000
		BUNDESOBL 2.4 10/19/28	1,450,000.000	1,453,915.000
		BUNDESOBL 2.5 10/11/29	1,700,000.000	1,707,310.000
		BUNDESSCHAT 2.0 12/10/26	1,500,000.000	1,492,050.000
		BUNDESSCHAT 2.5 03/19/26	1,200,000.000	1,202,220.000
		BUNDESSCHAT 2.7 09/17/26	700,000.000	704,480.000
		BUNDESSCHAT 2.9 06/18/26	1,000,000.000	1,007,850.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	1,700,000.000	1,510,960.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,800,000.000	1,560,150.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	2,180,000.000	1,838,577.120
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,870,000.000	1,427,838.500
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,500,000.000	1,109,175.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,350,000.000	2,064,122.500
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	820,000.000	720,452.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	2,200,000.000	1,880,890.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	800,000.000	684,602.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	2,870,000.000	1,431,556.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	760,000.000	378,670.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	2,260,000.000	1,065,929.000
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,700,000.000	1,596,895.000
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	1,550,000.000	1,422,781.810
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	2,850,000.000	2,736,997.500
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	2,550,000.000	2,352,238.570
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,450,000.000	1,351,545.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	1,300,000.000	1,275,300.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	1,510,000.000	1,433,216.500
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	2,570,000.000	2,461,599.970
		DEUTSCHLAND 08/15/26	1,550,000.000	1,497,202.350
		DEUTSCHLAND 08/15/29	2,350,000.000	2,117,890.500
		DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	2,150,000.000	1,728,707.500
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,570,000.000	1,894,919.460
		DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,900,000.000	1,800,535.000
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	2,020,000.000	1,625,090.000
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	600,000.000	483,000.000
		DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	1,700,000.000	1,677,135.000
		DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	2,300,000.000	2,231,690.000
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	2,460,000.000	2,421,624.000
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	1,000,000.000	984,950.000
		DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	1,700,000.000	1,697,450.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	2,050,000.000	1,949,960.000
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,130,000.000	2,024,554.350
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	1,200,000.000	1,125,660.000
		DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	400,000.000	387,680.000
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	2,310,000.000	2,319,355.500
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	1,600,000.000	1,600,560.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,400,000.000	1,480,360.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	2,050,000.000	2,316,435.830
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	890,000.000	1,041,611.500
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	800,000.000	865,240.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,580,000.000	1,866,533.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,720,000.000	2,133,574.000
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,490,000.000	1,741,735.500
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	800,000.000	876,560.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	400,000.000	470,940.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,620,000.000	1,783,215.000
		FINLAND 0.0 09/15/26	300,000.000	288,300.000
		FINLAND 0.0 09/15/30	280,000.000	240,151.800
		FINLAND 0.125 04/15/36	160,000.000	114,846.720
		FINLAND 0.125 04/15/52	550,000.000	246,999.770
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		FINLAND 0.25 09/15/40	200,000.000	126,965.650
		FINLAND 0.5 04/15/26	500,000.000	488,515.000
		FINLAND 0.5 04/15/43	490,000.000	305,319.000
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		FINLAND 0.5 09/15/28	520,000.000	482,904.290
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		FINLAND 0.75 04/15/31	300,000.000	265,183.500
		FINLAND 1.125 04/15/34	400,000.000	339,652.940
		FINLAND 1.375 04/15/27	350,000.000	342,007.050
		FINLAND 1.375 04/15/47	300,000.000	212,107.500
		FINLAND 1.5 09/15/32	450,000.000	406,633.270
		FINLAND 2.5 04/15/30	600,000.000	594,060.000
		FINLAND 2.625 07/04/42	370,000.000	339,413.950
		FINLAND 2.75 04/15/38	260,000.000	247,235.750
		FINLAND 2.75 07/04/28	400,000.000	403,306.000
		FINLAND 2.875 04/15/29	250,000.000	252,050.000
		FINLAND 2.95 04/15/55	250,000.000	233,025.000
		FINLAND 3.0 09/15/33	370,000.000	370,479.150
		FINLAND 3.0 09/15/34	500,000.000	498,367.500
		FRANCE OAT 0.0 02/25/26	2,900,000.000	2,824,117.870
		FRANCE OAT 0.0 02/25/27	3,850,000.000	3,650,576.730
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		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	4,200,000.000	3,934,980.000
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		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	1,600,000.000	1,152,038.400
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		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	2,320,000.000	2,350,532.360
		FRANCE OAT 3.5 11/25/33	3,200,000.000	3,230,732.800
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		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	2,110,000.000	2,471,611.800
		IRISH 0.0 10/18/31	430,000.000	358,999.470
		IRISH 0.2 05/15/27	750,000.000	714,347.250
		IRISH 0.2 10/18/30	400,000.000	349,462.490
		IRISH 0.35 10/18/32	230,000.000	192,385.780
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		IRISH 1.35 03/18/31	600,000.000	556,848.000
		IRISH 1.5 05/15/50	635,000.000	457,741.020
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		IRISH 2.6 10/18/34	350,000.000	342,151.600
		IRISH 3.0 10/18/43	300,000.000	296,914.940
		ITALY BTPS 0.0 04/01/26	1,450,000.000	1,407,805.000
		ITALY BTPS 0.0 08/01/26	1,700,000.000	1,636,590.000
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		ITALY BTPS 0.45 02/15/29	900,000.000	813,690.000
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		ITALY BTPS 0.5 07/15/28	600,000.000	553,200.000
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,700,000.000	1,427,681.250
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	1,900,000.000	1,835,400.000
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	2,050,000.000	1,773,467.800
		ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,100,000.000	791,450.000
		ITALY BTPS 0.95 06/01/32	1,350,000.000	1,131,975.000
		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,300,000.000	1,151,540.000
		ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,600,000.000	1,527,680.000
		ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,400,000.000	1,192,024.400
		ITALY BTPS 1.1 04/01/27	850,000.000	821,525.000
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		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,600,000.000	1,548,536.000
		ITALY BTPS 3.35 07/01/29	1,300,000.000	1,314,170.000
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	1,250,000.000	1,270,500.000
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,410,000.000	1,250,888.890
		ITALY BTPS 3.45 07/15/27	1,100,000.000	1,118,150.000
		ITALY BTPS 3.45 07/15/31	1,200,000.000	1,203,240.000
		ITALY BTPS 3.5 01/15/26	700,000.000	706,580.000
		ITALY BTPS 3.5 02/15/31	1,200,000.000	1,210,200.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	2,140,000.000	2,180,617.200
		ITALY BTPS 3.7 06/15/30	1,110,000.000	1,135,197.000
		ITALY BTPS 3.8 04/15/26	1,500,000.000	1,522,344.300
		ITALY BTPS 3.8 08/01/28	900,000.000	926,730.000
		ITALY BTPS 3.85 02/01/35	1,300,000.000	1,306,370.000
		ITALY BTPS 3.85 07/01/34	1,300,000.000	1,311,310.000
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	1,350,000.000	1,269,282.150
		ITALY BTPS 3.85 09/15/26	2,020,000.000	2,059,592.000
		ITALY BTPS 3.85 12/15/29	1,800,000.000	1,857,780.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	1,850,000.000	1,880,710.000
		ITALY BTPS 4.0 04/30/35	1,000,000.000	1,022,700.000
		ITALY BTPS 4.0 10/30/31	450,000.000	468,000.000
		ITALY BTPS 4.0 11/15/30	1,000,000.000	1,037,100.000
		ITALY BTPS 4.05 10/30/37	650,000.000	658,775.000
		ITALY BTPS 4.1 02/01/29	1,300,000.000	1,353,300.000
		ITALY BTPS 4.15 10/01/39	1,100,000.000	1,107,700.000
		ITALY BTPS 4.2 03/01/34	900,000.000	935,460.000
		ITALY BTPS 4.3 10/01/54	550,000.000	541,860.000
		ITALY BTPS 4.35 11/01/33	1,730,000.000	1,822,555.000
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	1,440,000.000	1,526,544.000
		ITALY BTPS 4.45 09/01/43	900,000.000	926,190.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	1,500,000.000	1,532,400.000
		ITALY BTPS 4.5 10/01/53	750,000.000	770,625.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	2,100,000.000	2,233,770.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,300,000.000	1,396,342.350
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	2,130,000.000	2,352,159.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	2,060,000.000	2,271,356.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,710,000.000	1,880,316.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,290,000.000	2,514,878.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,820,000.000	2,097,186.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,670,000.000	1,928,015.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,570,000.000	1,727,628.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	1,700,000.000	1,839,570.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/26	500,000.000	488,670.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	1,540,000.000	1,471,449.980
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,500,000.000	1,359,476.250
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	900,000.000	613,843.200
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,420,000.000	661,604.770
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	900,000.000	782,761.050
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	680,000.000	574,151.940
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	700,000.000	633,530.620
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	970,000.000	682,358.140
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	1,450,000.000	1,411,952.000
		NETHERLANDS 0.5 07/15/32	1,200,000.000	1,036,330.560
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	650,000.000	625,342.250
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	1,510,000.000	1,425,334.300
		NETHERLANDS 2.0 01/15/54	1,090,000.000	892,611.690
		NETHERLANDS 2.5 01/15/30	1,000,000.000	997,557.500
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	820,000.000	806,612.680
		NETHERLANDS 2.5 07/15/33	1,100,000.000	1,077,838.850
		NETHERLANDS 2.5 07/15/34	600,000.000	583,620.000
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,130,000.000	1,092,874.980
		NETHERLANDS 3.25 01/15/44	470,000.000	487,105.180
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,650,000.000	1,813,193.250
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,200,000.000	1,328,400.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	720,000.000	783,216.000
		PORTUGUESE 0.3 10/17/31	600,000.000	511,378.350
		PORTUGUESE 0.475 10/18/30	750,000.000	665,617.500
		PORTUGUESE 0.7 10/15/27	1,100,000.000	1,053,358.070
		PORTUGUESE 0.9 10/12/35	500,000.000	398,843.000
		PORTUGUESE 1.0 04/12/52	650,000.000	365,172.760
		PORTUGUESE 1.15 04/11/42	300,000.000	210,835.720
		PORTUGUESE 1.65 07/16/32	250,000.000	230,363.120
		PORTUGUESE 1.95 06/15/29	1,300,000.000	1,270,685.000
		PORTUGUESE 2.125 10/17/28	800,000.000	791,361.600
		PORTUGUESE 2.25 04/18/34	500,000.000	471,009.500
		PORTUGUESE 2.875 10/20/34	600,000.000	590,252.400
		PORTUGUESE 3.5 06/18/38	400,000.000	407,261.480
		PORTUGUESE 3.875 02/15/30	550,000.000	583,990.000
		PORTUGUESE 4.1 02/15/45	500,000.000	538,300.000
		PORTUGUESE 4.1 04/15/37	580,000.000	629,636.510
		PORTUGUESE 4.125 04/14/27	700,000.000	727,977.740
		SPAIN 0.0 01/31/26	400,000.000	390,127.600
		SPAIN 0.0 01/31/27	2,300,000.000	2,187,300.000
		SPAIN 0.0 01/31/28	1,950,000.000	1,802,677.500
		SPAIN 0.1 04/30/31	1,690,000.000	1,418,079.000
		SPAIN 0.5 04/30/30	2,000,000.000	1,772,988.000
		SPAIN 0.5 10/31/31	1,700,000.000	1,444,015.700
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,880,000.000	1,696,452.780
		SPAIN 0.7 04/30/32	1,650,000.000	1,401,864.750
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,650,000.000	1,578,885.000
		SPAIN 0.8 07/30/29	1,900,000.000	1,741,160.000
		SPAIN 0.85 07/30/37	1,460,000.000	1,069,227.350
		SPAIN 1.0 07/30/42	800,000.000	524,640.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,030,000.000	562,369.700
		SPAIN 1.2 10/31/40	1,600,000.000	1,130,569.990
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,900,000.000	1,737,360.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,690,000.000	1,657,629.740
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,250,000.000	1,202,097.500
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,600,000.000	1,532,720.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,930,000.000	1,831,139.610
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,800,000.000	1,745,694.900
		SPAIN 1.45 10/31/71	750,000.000	361,226.250
		SPAIN 1.5 04/30/27	1,940,000.000	1,898,096.000
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,800,000.000	1,563,294.600
		SPAIN 1.9 10/31/52	1,630,000.000	1,091,985.900
		SPAIN 1.95 04/30/26	1,140,000.000	1,133,920.380
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,860,000.000	1,774,591.590
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,610,000.000	1,507,121.000
		SPAIN 2.5 05/31/27	2,400,000.000	2,396,280.000
		SPAIN 2.55 10/31/32	1,100,000.000	1,059,302.200
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,100,000.000	912,868.540
		SPAIN 2.8 05/31/26	1,100,000.000	1,104,840.000
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,420,000.000	1,238,486.720
		SPAIN 3.1 07/30/31	500,000.000	503,521.400
		SPAIN 3.15 04/30/33	1,800,000.000	1,800,251.100
		SPAIN 3.25 04/30/34	1,650,000.000	1,648,869.750
		SPAIN 3.45 07/30/43	1,100,000.000	1,052,838.310
		SPAIN 3.45 07/30/66	890,000.000	796,253.680
		SPAIN 3.45 10/31/34	1,700,000.000	1,721,086.290
		SPAIN 3.5 05/31/29	1,800,000.000	1,853,433.000
		SPAIN 3.55 10/31/33	1,720,000.000	1,762,656.000
		SPAIN 3.9 07/30/39	1,100,000.000	1,133,038.500
		SPAIN 4.0 10/31/54	700,000.000	708,382.990
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,480,000.000	1,588,546.160
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,400,000.000	1,575,840.000
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,280,000.000	1,461,760.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,400,000.000	1,523,620.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,100,000.000	1,312,683.020
		SPAIN 5.75 07/30/32	2,000,000.000	2,360,969.000
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,650,000.000	1,735,523.130
		SPAIN 6.0 01/31/29	2,000,000.000	2,251,733.600
	ユーロ小計		523,335,000.000	485,915,292.860
			(84,481,969,050)	(78,441,305,726)
国債証券合計			291,812,113,532.800	267,846,166,598
			(291,812,113,533)	(267,846,166,598)
合計				267,846,166,598
				(267,846,166,598)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	282銘柄	47.08	47.76
イギリス・ポンド	国債証券	61銘柄	4.94	5.01
イスラエル・シュケル	国債証券	13銘柄	0.34	0.34
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.20	1.21
オフショア・人民元	国債証券	65銘柄	11.26	11.43
カナダ・ドル	国債証券	41銘柄	1.93	1.96
シンガポール・ドル	国債証券	21銘柄	0.37	0.38
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.17	0.17
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.21	0.22
ニュージーランド・ドル	国債証券	15銘柄	0.27	0.27
ノルウェー・クローネ	国債証券	10銘柄	0.15	0.16
ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	0.53	0.53
マレーシア・リンギット	国債証券	29銘柄	0.52	0.53
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.74	0.75
ユーロ	国債証券	394銘柄	28.87	29.29

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	33,297,571,012
コール・ローン	169,898,290
株式	1,733,861,897,391
投資信託受益証券	2,418,318,924
投資証券	29,065,806,461
派生商品評価勘定	24,743,018
未収配当金	1,243,988,671
差入委託証拠金	15,762,090,064
流動資産合計	1,815,844,313,831
資産合計	1,815,844,313,831
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,578,959,001
未払金	791,268
未払解約金	1,762,000
流動負債合計	1,581,512,269
負債合計	1,581,512,269
純資産の部
元本等
元本	180,152,640,719
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,634,110,160,843
元本等合計	1,814,262,801,562
純資産合計	1,814,262,801,562
負債純資産合計	1,815,844,313,831

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	160,807,419,421円
	同期中追加設定元本額	50,090,412,260円
	同期中一部解約元本額	30,745,190,962円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,934,560,727円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,127,962円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	5,835,985円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	14,566,427円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	14,132,112円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	16,524,006円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	7,389,438円
	たわらノーロード先進国株式	73,108,150,903円
	たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>	2,863,854,641円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,012,630,649円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	70,491,026円
	たわらノーロードバランス(標準型)	760,120,116円
	たわらノーロードバランス(積極型)	1,148,212,437円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	1,335円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	39,029,759円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	274,306,225円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	329,071,867円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	545,660,929円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,447円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	479,597円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	18,346,109円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	6,324,774円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	16,450,272円
	たわらノーロード全世界株式	7,881,680,093円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	12,329円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	218,685円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	167,064円
	DIAM外国株式インデックスファンド	58,850,429,049円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	3,835,234,942円
	Oneグローバルバランス	50,102,106円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	115,675,642円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	645,403,749円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	948,458,718円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	59,794,856円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	177,548,697円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	205,308,116円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	15,593,152円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	600,069,666円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	108,947,078円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	124,782,692円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	160,266,969円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	287,998,831円
	投資のソムリエ	6,192,507,983円
	クルーズコントロール	54,566,254円
	投資のソムリエ	815,684,436円
	DIAM 8資産バランスファンドN	180,152,985円
	4資産分散投資・ハイクラス	322,557,557円
	投資のソムリエリスク抑制型	545,469,047円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,407,970,404円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	114,219,508円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	244,969,924円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	74,191,064円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	39,192,435円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,539,940円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	196,992,966円
	4資産分散投資・スタンダード	158,320,334円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	392,659,786円
	9資産分散投資・スタンダード	109,375,258円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	80,082,384円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	42,708,091円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	26,176,150円
	4資産分散投資・ミドルクラス	182,939,470円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	7,037,257円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	27,597,626円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	44,557円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	325,990円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	358,155円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	8,026,059円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	171,490円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	66,906円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	883,669円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	13,478,420円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	222,085円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	15,098,364円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	242,500円
	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	214,682,019円
	DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	13,312,336円
	DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	967,304,468円
	外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	1,019,617,257円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	118,855,054円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	1,548,102円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	3,995,195円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	566,001円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,185,277円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	13,645,440円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	28,711,769円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,169,804円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,735,811円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	683,452円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	24,903円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	19,931円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	693,484円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	66,535,624円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	145,719,366円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	523,126,501円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	20,726,217円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	17,579,268円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	105,998,968円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	3,680,308円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	109,084円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	30,176,422円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,272,083円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	9,667,333円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	13,797,161円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	29,651,192円
	動的パッケージファンド	13,414,331円
	コア資産形成ファンド	5,738,267円
	たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>	2,609,787,924円
	MHAM外国株式インデックスファンド	127,389,520円
	たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>	914,733,516円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	1,450,859,742円
	MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	2,151,137,358円
	計	180,152,640,719円
2.	受益権の総数	180,152,640,719口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	203,732,771,201
投資信託受益証券	264,076,870
投資証券	654,891,407
合計	204,651,739,478

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年2月16日から2025年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	2,169,372,926	-	2,169,414,593	41,667
アメリカ・ドル	1,747,637,820	-	1,747,673,320	35,500
イギリス・ポンド	69,238,440	-	69,242,760	4,320
オーストラリア・ドル	35,849,088	-	35,846,180	△2,908
カナダ・ドル	72,763,112	-	72,768,623	5,511
ユーロ	243,884,466	-	243,883,710	△756
合計	2,169,372,926	-	2,169,414,593	41,667

種類	2025年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	52,301,365,596	-	50,747,107,946	△1,554,257,650
合計	52,301,365,596	-	50,747,107,946	△1,554,257,650

	2025年1月14日現在
1口当たり純資産額	10.0707円
(1万口当たり純資産額)	(100,707円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年1月14日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,612,828	218.460	352,338,404.880
	ABBOTT LABORATORIES	298,205	113.190	33,753,823.950
	AES CORP	109,122	11.690	1,275,636.180
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	157,384	217.400	34,215,281.600
	ADVANCED MICRO DEVICES	277,053	117.320	32,503,857.960
	ADOBE INC	75,061	408.500	30,662,418.500
	CHUBB LTD	65,994	261.760	17,274,589.440
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	37,905	301.740	11,437,454.700
	ALLSTATE CORP	43,830	182.540	8,000,728.200
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	109,936	219.100	24,086,977.600
	AMGEN INC	91,894	270.190	24,828,839.860
	HESS CORP	47,477	144.830	6,876,093.910
	AMERICAN EXPRESS CO	97,472	297.020	28,951,133.440
	AMERICAN ELECTRIC POWER	92,281	94.540	8,724,245.740
	AFLAC INC	89,636	102.490	9,186,793.640
	AMERICAN INTL GROUP	108,150	70.840	7,661,346.000
	ANALOG DEVICES	85,829	212.950	18,277,285.550
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	114,610	79.300	9,088,573.000
	VALERO ENERGY CORP	56,511	133.350	7,535,741.850
	ANSYS INC	14,299	337.190	4,821,479.810
	APPLE INC	2,595,440	234.400	608,371,136.000
	APPLIED MATERIALS INC	141,091	170.860	24,106,808.260
	ALBEMARLE CORP	18,991	91.510	1,737,866.410
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	81,504	52.120	4,247,988.480
	AMEREN CORP	44,814	88.810	3,979,931.340
	AUTODESK INC	36,571	284.820	10,416,152.220
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	69,110	290.200	20,055,722.000
	AUTOZONE INC	2,840	3,239.620	9,200,520.800
	AVERY DENNISON CORP	13,185	187.960	2,478,252.600
	BALL CORP	51,188	53.250	2,725,761.000
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	226,276	443.910	100,446,179.160
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	123,730	76.110	9,417,090.300
	BAXTER INTERNATIONAL INC	80,219	30.500	2,446,679.500
	BECTON DICKINSON & CO	49,469	236.190	11,684,083.110
	AMETEK INC	39,830	176.500	7,029,995.000
	VERIZON COMM INC	721,194	38.120	27,491,915.280
	WR BERKLEY CORP	55,630	57.300	3,187,599.000
	BEST BUY CO INC	35,626	84.310	3,003,628.060
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	3,021	351.700	1,062,485.700
	YUM! BRANDS INC	48,345	123.730	5,981,726.850
	FIRSTENERGY CORP	96,001	39.160	3,759,399.160
	BOEING CO	124,217	170.570	21,187,693.690
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	252,376	94.610	23,877,293.360
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,827	103.570	2,260,622.390
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	29,288	178.760	5,235,522.880
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	3,710	1,267.220	4,701,386.200
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	348,040	55.360	19,267,494.400
	ONEOK INC	100,328	103.980	10,432,105.440
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,940	131.310	1,699,151.400
	UNITED RENTALS INC	11,385	689.150	7,845,972.750
	SEMPRA	107,707	76.940	8,286,976.580
	FEDEX CORP	39,466	274.590	10,836,968.940
	VERISIGN INC	14,698	209.560	3,080,112.880
	AMPHENOL CORP	205,492	68.340	14,043,323.280
	BROWN-FORMAN CORP	37,107	34.470	1,279,078.290
	QUANTA SERVICES INC	25,373	314.230	7,972,957.790
	CSX CORP	330,543	31.890	10,541,016.270
	COTERRA ENERGY INC	134,560	28.610	3,849,761.600
	THE CAMPBELL'S COMPANY	38,172	38.620	1,474,202.640
	CONSTELLATION BRANDS INC	28,149	185.910	5,233,180.590
	CARDINAL HEALTH INC	42,364	120.860	5,120,113.040
	CARLISLE COS INC	8,519	373.160	3,178,950.040
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	182,752	23.890	4,365,945.280
	CATERPILLAR INC	82,724	362.500	29,987,450.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	16,645	182.690	3,040,875.050
	JPMORGAN CHASE & CO	486,436	244.210	118,792,535.560
	CHURCH & DWIGHT CO INC	43,274	102.860	4,451,163.640
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	25,734	135.920	3,497,765.280
	CINTAS CORP	61,973	190.600	11,812,053.800
	CISCO SYSTEMS INC	679,008	58.760	39,898,510.080
	CLOROX COMPANY	21,216	157.470	3,340,883.520
	COCA-COLA CO/THE	700,581	61.650	43,190,818.650
	COPART INC	149,289	55.630	8,304,947.070
	COLGATE-PALMOLIVE CO	132,059	87.100	11,502,338.900
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	40,263	272.290	10,963,212.270
	MOLINA HEALTHCARE INC	9,939	294.450	2,926,538.550
	NRG ENERGY, INC.	34,874	97.200	3,389,752.800
	COMCAST CORP-CL A	661,568	36.450	24,114,153.600
	CONAGRA BRANDS INC	73,639	26.270	1,934,496.530
	CONSOLIDATED EDISON INC	60,171	88.470	5,323,328.370
	CMS ENERGY CORP	49,050	64.990	3,187,759.500
	COOPER COS INC	31,884	91.280	2,910,371.520
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	30,436	53.810	1,637,761.160
	CORNING INC	136,980	46.580	6,380,528.400
	HEICO CORP-CL A	14,337	178.790	2,563,312.230
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	10,995	265.330	2,917,303.350
	CUMMINS INC	23,003	361.070	8,305,693.210
	DR HORTON INC	49,181	138.400	6,806,650.400
	DANAHER CORP	110,876	239.880	26,596,934.880
	MOODY'S CORP	27,822	457.880	12,739,137.360
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	82,266	76.680	6,308,156.880
	TARGET CORP	79,921	138.770	11,090,637.170
	DEERE & CO	44,349	429.910	19,066,078.590
	MORGAN STANLEY	206,445	123.990	25,597,115.550
	REPUBLIC SERVICES INC	37,796	207.220	7,832,087.120
	COSTAR GROUP INC	71,135	69.290	4,928,944.150
	DECKERS OUTDOOR CORP	25,044	204.590	5,123,751.960
	THE WALT DISNEY CO	308,867	108.080	33,382,345.360
	DOLLAR TREE INC	35,355	71.150	2,515,508.250
	DOVER CORP	24,373	186.750	4,551,657.750
	OMNICOM GROUP	30,586	83.160	2,543,531.760
	DTE ENERGY CO	33,700	118.220	3,984,014.000
	DUKE ENERGY CORP	130,605	106.140	13,862,414.700
	DARDEN RESTAURANTS INC	20,935	182.770	3,826,289.950
	EBAY INC	84,227	65.720	5,535,398.440
	BANK OF AMERICA CORP	1,196,739	45.060	53,925,059.340
	CITIGROUP INC	323,405	72.770	23,534,181.850
	EASTMAN CHEMICAL CO	21,268	89.120	1,895,404.160
	EATON CORP PLC	67,762	340.880	23,098,710.560
	CADENCE DESIGN SYS INC	46,905	292.500	13,719,712.500
	ECOLAB INC	43,435	233.460	10,140,335.100
	REVVITY INC	21,035	122.700	2,580,994.500
	ELECTRONIC ARTS INC	41,850	141.960	5,941,026.000
	SALESFORCE INC	163,470	319.070	52,158,372.900
	ERIE INDEMNITY CO	4,050	388.580	1,573,749.000
	EMERSON ELECTRIC CO	96,074	118.470	11,381,886.780
	ATMOS ENERGY CORP	24,532	138.260	3,391,794.320
	ENTERGY CORP	78,020	77.070	6,013,001.400
	EOG RESOURCES INC	97,854	134.490	13,160,384.460
	EQUIFAX INC	21,778	247.560	5,391,361.680
	EQT CORP	90,040	50.080	4,509,203.200
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	37,953	75.000	2,846,475.000
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	22,415	110.580	2,478,650.700
	EXXON MOBIL CORP	759,238	109.290	82,977,121.020
	NEXTERA ENERGY INC	348,097	66.960	23,308,575.120
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,019	454.860	2,737,802.340
	FAIR ISAAC CORP	4,212	1,911.980	8,053,259.760
	ASSURANT INC	8,766	199.870	1,752,060.420
	FASTENAL CO	95,215	72.890	6,940,221.350
	FIFTH THIRD BANCORP	120,431	41.730	5,025,585.630
	M&T BANK CORP	28,540	191.150	5,455,421.000
	FISERV INC	98,665	201.530	19,883,957.450
	FORD MOTOR CO	675,985	9.710	6,563,814.350
	FRANKLIN RESOURCES INC	47,477	18.990	901,588.230
	FREEPORT-MCMORAN INC	244,611	39.410	9,640,119.510
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,770	2,085.610	3,691,529.700
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	41,590	285.810	11,886,837.900
	GENERAL DYNAMICS CORP	39,325	263.670	10,368,822.750
	GENERAL MILLS INC	94,669	59.330	5,616,711.770
	GENUINE PARTS CO	23,115	116.510	2,693,128.650
	GILEAD SCIENCES INC	212,357	89.940	19,099,388.580
	GARTNER INC	12,872	493.130	6,347,569.360
	MCKESSON CORP	22,195	585.080	12,985,850.600
	NVIDIA CORP	4,187,529	133.230	557,904,488.670
	GRACO INC	27,006	81.860	2,210,711.160
	GE AEROSPACE	185,365	171.570	31,803,073.050
	WW GRAINGER INC	7,565	1,075.980	8,139,788.700
	HALLIBURTON CO	155,027	27.800	4,309,750.600
	MONSTER BEVERAGE CORP	124,258	49.990	6,211,657.420
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	53,515	562.950	30,126,269.250
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	31,942	213.920	6,833,032.640
	HENRY SCHEIN INC	20,863	70.700	1,475,014.100
	HEICO CORP	6,878	226.300	1,556,491.400
	HERSHEY FOODS CORP	24,324	157.280	3,825,678.720
	HP INC	164,781	32.620	5,375,156.220
	F5 INC	10,684	255.160	2,726,129.440
	CROWN HOLDINGS INC NPR	18,125	82.700	1,498,937.500
	UNITED THERAPEUTICS CORP	7,615	362.880	2,763,331.200
	JUNIPER NETWORKS INC	60,059	38.490	2,311,670.910
	HOLOGIC INC	38,399	70.290	2,699,065.710
	HOME DEPOT INC	170,018	389.180	66,167,605.240
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	29,668	66.990	1,987,459.320
	HORMEL FOODS CORP	49,054	30.260	1,484,374.040
	CENTERPOINT ENERGY INC	115,509	31.610	3,651,239.490
	LENNOX INTERNATIONAL INC	5,672	618.510	3,508,188.720
	HUBBELL INC	8,750	420.510	3,679,462.500
	HUMANA INC	20,751	287.360	5,963,007.360
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	15,365	179.230	2,753,868.950
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	240,636	16.220	3,903,115.920
	BIOGEN INC	25,797	150.180	3,874,193.460
	IDEX CORP	12,292	210.030	2,581,688.760
	ILLINOIS TOOL WORKS	50,275	249.700	12,553,667.500
	INTUIT INC	47,878	613.220	29,359,747.160
	IDEXX LABORATORIES INC	14,376	422.620	6,075,585.120
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	38,409	376.980	14,479,424.820
	INTEL CORP	724,665	19.200	13,913,568.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	45,847	83.300	3,819,055.100
	INTERNATIONAL PAPER CO	53,419	53.890	2,878,749.910
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	63,859	26.820	1,712,698.380
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,857	173.250	2,054,225.250
	JABIL CIRCUIT INC	19,586	153.510	3,006,646.860
	INCYTE CORP	28,067	72.370	2,031,208.790
	EMCOR GROUP INC	7,710	467.780	3,606,583.800
	JOHNSON & JOHNSON	411,627	144.470	59,467,752.690
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	51,256	107.480	5,508,994.880
	KLA CORPORATION	22,406	690.990	15,482,321.940
	DEVON ENERGY CORP	106,971	36.770	3,933,323.670
	KELLANOVA	47,714	81.510	3,889,168.140
	KEYCORP	166,503	17.020	2,833,881.060
	KIMBERLY-CLARK CORP	55,965	125.430	7,019,689.950
	KROGER CO	118,023	59.490	7,021,188.270
	LAM RESEARCH CORP	224,098	74.450	16,684,096.100
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,555	460.790	3,942,058.450
	PACKAGING CORP OF AMERICA	15,558	230.320	3,583,318.560
	AKAMAI TECHNOLOGIES	27,653	89.610	2,477,985.330
	LENNAR CORP	40,713	131.580	5,357,016.540
	ELI LILLY & CO	137,932	797.480	109,998,011.360
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	126,093	125.010	15,762,885.930
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	47,654	141.950	6,764,485.300
	LOCKHEED MARTIN CORP	37,005	483.160	17,879,335.800
	LOEWS CORP	30,289	82.080	2,486,121.120
	LOWE'S COS INC	96,208	248.660	23,923,081.280
	DOMINION ENERGY INC	142,221	53.460	7,603,134.660
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,401	32.330	1,306,164.330
	MCCORMICK & CO INC	40,279	71.240	2,869,475.960
	MCDONALD'S CORPORATION	122,952	283.630	34,872,875.760
	S&P GLOBAL INC	54,887	482.590	26,487,917.330
	EVEREST GROUP LTD	8,130	351.690	2,859,239.700
	MARKEL GROUP INC	2,404	1,669.970	4,014,607.880
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	103,592	71.090	7,364,355.280
	MARSH & MCLENNAN COS	84,799	211.500	17,934,988.500
	MASCO CORP	34,561	73.560	2,542,307.160
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	10,701	513.200	5,491,753.200
	METLIFE INC	103,317	81.910	8,462,695.470
	MEDTRONIC PLC	221,134	81.790	18,086,549.860
	CVS HEALTH CORP	214,005	51.520	11,025,537.600
	MERCK & CO.INC.	433,955	100.980	43,820,775.900
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	75,686	55.870	4,228,576.820
	MICROSOFT CORP	1,205,374	417.190	502,869,979.060
	MICRON TECH INC	188,151	95.060	17,885,634.060
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	92,397	55.910	5,165,916.270
	3M CO	94,148	134.600	12,672,320.800
	ENTEGRIS INC	23,675	98.260	2,326,305.500
	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	7,674	190.140	1,459,134.360
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	27,968	456.770	12,774,943.360
	ILLUMINA INC	27,148	144.220	3,915,284.560
	XCEL ENERGY INC	96,398	63.620	6,132,840.760
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,037	143.030	2,436,802.110
	NETAPP INC	36,842	114.920	4,233,882.640
	NEWMONT CORP	192,440	39.170	7,537,874.800
	NVR INC	548	7,962.000	4,363,176.000
	NIKE INC-CL B	201,444	72.080	14,520,083.520
	NORDSON CORP	8,735	203.830	1,780,455.050
	NORFOLK SOUTHERN CORP	38,420	237.360	9,119,371.200
	EVERSOURCE ENERGY	65,787	55.860	3,674,861.820
	NISOURCE INC	69,366	36.340	2,520,760.440
	NORTHERN TRUST CORP	32,868	100.320	3,297,317.760
	NORTHROP GRUMMAN CORP	24,160	472.380	11,412,700.800
	WELLS FARGO & CO	582,778	70.530	41,103,332.340
	NUCOR CORP	40,395	122.880	4,963,737.600
	CHENIERE ENERGY INC	38,886	229.440	8,922,003.840
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	65,838	180.330	11,872,566.540
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	105,039	52.680	5,533,454.520
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	33,427	180.670	6,039,256.090
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9,986	1,210.140	12,084,458.040
	ORACLE CORP	283,923	153.920	43,701,428.160
	PACCAR INC	90,022	108.160	9,736,779.520
	PTC INC	20,087	182.420	3,664,270.540
	EXELON CORP	172,366	37.560	6,474,066.960
	PARKER HANNIFIN CORP	21,835	637.990	13,930,511.650
	PAYCHEX INC	55,583	140.530	7,811,078.990
	ALIGN TECHNOLOGY INC	11,452	213.680	2,447,063.360
	PPL CORPORATION	132,503	31.680	4,197,695.040
	PEPSICO INC	235,231	144.500	33,990,879.500
	PENTAIR PLC	30,201	98.640	2,979,026.640
	PFIZER INC	962,220	26.800	25,787,496.000
	ESSENTIAL UTILITIES INC	40,319	33.740	1,360,363.060
	CONOCOPHILLIPS	220,734	104.230	23,007,104.820
	PG&E CORP	347,639	16.220	5,638,704.580
	ALTRIA GROUP INC	290,614	50.850	14,777,721.900
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	67,693	192.430	13,026,163.990
	BROWN & BROWN INC	40,458	102.550	4,148,967.900
	GARMIN LTD	25,779	208.440	5,373,374.760
	PPG INDUSTRIES INC	37,839	114.800	4,343,917.200
	COSTCO WHOLESALE CORP	75,700	924.700	69,999,790.000
	T ROWE PRICE GROUP INC	37,719	110.630	4,172,852.970
	QUEST DIAGNOSTICS	19,786	154.020	3,047,439.720
	PROCTER & GAMBLE CO	401,654	158.840	63,798,721.360
	PROGRESSIVE CORP	99,272	235.780	23,406,352.160
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	85,682	84.110	7,206,713.020
	PULTE GROUP INC	33,950	108.990	3,700,210.500
	GLOBAL PAYMENTS INC	43,206	106.820	4,615,264.920
	QUALCOMM INC	189,162	157.130	29,723,025.060
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	32,000	154.210	4,934,720.000
	EXACT SCIENCES CORP	29,779	58.510	1,742,369.290
	RELIANCE INC	10,527	274.800	2,892,819.600
	REGENERON PHARMACEUTICALS	18,431	716.900	13,213,183.900
	RESMED INC	24,715	230.260	5,690,875.900
	US BANCORP	265,109	48.390	12,828,624.510
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	65,415	90.830	5,941,644.450
	ROSS STORES INC	57,180	151.160	8,643,328.800
	ROLLINS INC	45,708	46.480	2,124,507.840
	ROPER TECHNOLOGIES INC	18,125	508.000	9,207,500.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	19,881	275.530	5,477,811.930
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	41,808	227.230	9,500,031.840
	RPM INTERNATIONAL INC	22,264	122.120	2,718,879.680
	ACCENTURE PLC-CL A	105,955	349.140	36,993,128.700
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	226,602	56.170	12,728,234.340
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	17,682	311.260	5,503,699.320
	AXON ENTERPRISE INC	12,002	568.680	6,825,297.360
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	39,040	233.330	9,109,203.200
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	93,547	78.630	7,355,600.610
	BOOKING HOLDINGS INC	5,745	4,763.900	27,368,605.500
	SCHLUMBERGER LTD	244,939	39.850	9,760,819.150
	SCHWAB (CHARLES) CORP	273,818	72.660	19,895,615.880
	POOL CORP	6,305	334.430	2,108,581.150
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	35,309	105.490	3,724,746.410
	SEI INVESTMENTS CO	20,388	79.020	1,611,059.760
	ELEVANCE HEALTH INC	39,750	396.490	15,760,477.500
	CENCORA INC	29,520	236.090	6,969,376.800
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	42,607	77.800	3,314,824.600
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	40,720	336.120	13,686,806.400
	CENTENE CORP	88,199	63.700	5,618,276.300
	SMITH (A.O.) CORP	19,563	68.630	1,342,608.690
	SNAP-ON INC	9,624	339.200	3,264,460.800
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	61,857	116.290	7,193,350.530
	EDISON INTERNATIONAL	63,206	57.270	3,619,807.620
	SOUTHERN CO	184,910	81.870	15,138,581.700
	TRUIST FINANCIAL CORP	229,384	43.120	9,891,038.080
	SOUTHWEST AIRLINES	19,700	32.660	643,402.000
	AT&T INC	1,213,193	21.560	26,156,441.080
	CHEVRON CORP	295,246	155.350	45,866,466.100
	STANLEY BLACK & DECKER INC	26,546	80.890	2,147,305.940
	STATE STREET CORP	49,873	94.450	4,710,504.850
	STARBUCKS CORP	192,907	93.510	18,038,733.570
	STEEL DYNAMICS INC	25,751	123.270	3,174,325.770
	STRYKER CORP	58,012	360.980	20,941,171.760
	NETFLIX INC	73,315	840.290	61,605,861.350
	GEN DIGITAL INC	92,583	26.850	2,485,853.550
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	27,400	54.230	1,485,902.000
	SYNOPSYS INC	26,297	487.430	12,817,946.710
	SYSCO CORP	83,870	73.710	6,182,057.700
	INTUITIVE SURGICAL INC	60,797	539.750	32,815,180.750
	TELEFLEX INC	9,358	178.540	1,670,777.320
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	183,707	20.440	3,754,971.080
	TERADYNE INC	29,014	133.220	3,865,245.080
	TEXAS INSTRUMENTS INC	156,604	191.090	29,925,458.360
	TEXTRON INC	29,841	76.970	2,296,861.770
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	65,649	555.520	36,469,332.480
	TORO CO	18,011	80.170	1,443,941.870
	DAVITA INC	9,106	157.060	1,430,188.360
	TRACTOR SUPPLY CO	90,530	54.570	4,940,222.100
	BIO-TECHNE CORP	25,934	76.420	1,981,876.280
	TRIMBLE INC	43,160	70.270	3,032,853.200
	TYLER TECHNOLOGIES INC	7,396	562.010	4,156,625.960
	TYSON FOODS INC	47,194	55.630	2,625,402.220
	UNION PACIFIC CORP	104,586	226.760	23,715,921.360
	RTX CORP	229,200	117.740	26,986,008.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	157,571	541.140	85,267,970.940
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,903	185.740	1,839,383.220
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	43,742	413.370	18,081,630.540
	VULCAN MATERIALS CO	23,048	256.030	5,900,979.440
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	139,773	11.900	1,663,298.700
	WALMART INC	755,711	91.530	69,170,227.830
	WASTE MANAGEMENT INC	68,368	207.530	14,188,411.040
	WATERS CORP	9,995	399.870	3,996,700.650
	WATSCO INC	5,565	476.570	2,652,112.050
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,974	339.600	4,405,970.400
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	19,624	102.170	2,004,984.080
	WESTERN DIGITAL CORP	59,863	62.020	3,712,703.260
	WABTEC CORP	28,400	191.840	5,448,256.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	25,319	90.340	2,287,318.460
	WYNN RESORTS LTD	15,379	81.330	1,250,774.070
	NASDAQ INC	71,851	76.180	5,473,609.180
	CME GROUP INC	61,720	229.450	14,161,654.000
	WILLIAMS COS INC	209,189	56.030	11,720,859.670
	WILLIAMS-SONOMA INC	22,865	195.260	4,464,619.900
	DICK'S SPORTING GOODS INC	9,703	224.440	2,177,741.320
	LKQ CORP	43,882	36.490	1,601,254.180
	ALLIANT ENERGY CORP	40,524	56.980	2,309,057.520
	WEC ENERGY GROUP INC	56,102	93.890	5,267,416.780
	MICROSTRATEGY INC-CL A	31,299	328.400	10,278,591.600
	CARMAX INC	27,022	78.500	2,121,227.000
	TJX COMPANIES INC	190,716	119.890	22,864,941.240
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	9,012	381.690	3,439,790.280
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	156,049	4.280	667,889.720
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	23,528	40.250	947,002.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	21,812	258.270	5,633,385.240
	CBRE GROUP INC	52,609	123.560	6,500,368.040
	REGIONS FINANCIAL CORP	152,588	23.620	3,604,128.560
	DOMINO'S PIZZA INC	5,925	410.140	2,430,079.500
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,645	587.350	5,077,640.750
	CRH PLC	117,073	91.550	10,718,033.150
	WESTLAKE CORP	6,030	113.410	683,862.300
	T-MOBILE US INC	89,605	213.460	19,127,083.300
	LAS VEGAS SANDS CORP	59,474	46.870	2,787,546.380
	MOSAIC CO/THE	48,502	26.820	1,300,823.640
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,126	216.890	1,328,668.140
	CELANESE CORP	19,797	67.380	1,333,921.860
	DEXCOM INC	68,840	79.840	5,496,185.600
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	19,554	146.470	2,864,074.380
	EXPEDIA GROUP INC	21,978	181.300	3,984,611.400
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,969	95.500	2,957,539.500
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	16,417	517.590	8,497,275.030
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	97,187	143.890	13,984,237.430
	LIVE NATION	27,355	130.610	3,572,836.550
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	234,186	56.260	13,175,304.360
	TRANSDIGM GROUP INC	9,498	1,278.460	12,142,813.080
	MASTERCARD INC	140,760	504.910	71,071,131.600
	OWENS CORNING	15,643	169.500	2,651,488.500
	LEIDOS HOLDINGS INC	20,679	152.640	3,156,442.560
	AERCAP HOLDINGS NV	33,912	94.700	3,211,466.400
	FIRST SOLAR INC	16,384	183.610	3,008,266.240
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	20,698	224.810	4,653,117.380
	SUPER MICRO COMPUTER INC	90,744	31.080	2,820,323.520
	AECOM TECHNOLOGY CORP	21,094	108.470	2,288,066.180
	DELTA AIR LINES INC	30,555	65.100	1,989,130.500
	INSULET CORP	12,022	267.990	3,221,775.780
	DISCOVER FINANCIAL	43,392	175.680	7,623,106.560
	LULULEMON ATHLETICA INC	19,016	398.860	7,584,721.760
	MERCADOLIBRE INC	7,746	1,740.000	13,478,040.000
	ULTA BEAUTY INC	7,914	403.940	3,196,781.160
	MSCI INC	13,320	580.520	7,732,526.400
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	266,084	117.550	31,278,174.200
	VISA INC	285,183	306.920	87,528,366.360
	KEURIG DR PEPPER INC	197,495	30.780	6,078,896.100
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	34,911	121.010	4,224,580.110
	MARATHON PETROLEUM CORP	56,329	146.750	8,266,280.750
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	21,430	70.830	1,517,886.900
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	339,285	28.520	9,676,408.200
	XYLEM INC	42,710	115.640	4,938,984.400
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	46,489	75.150	3,493,648.350
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	6,481	195.140	1,264,702.340
	EPAM SYSTEMS INC	9,031	225.820	2,039,380.420
	HCA HEALTHCARE INC	32,407	308.180	9,987,189.260
	VERISK ANALYTICS INC	24,505	275.470	6,750,392.350
	CORPAY INC	11,338	352.230	3,993,583.740
	NXP SEMICONDUCTOR NV	43,768	206.830	9,052,535.440
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	21,225	135.120	2,867,922.000
	TARGA RESOURCES CORP	36,212	197.470	7,150,783.640
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,578	192.720	3,387,632.160
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	40,549	75.530	3,062,665.970
	DOLLAR GENERAL CORP	35,900	71.590	2,570,081.000
	FORTINET INC	111,202	93.830	10,434,083.660
	HYATT HOTELS CORP	6,647	152.390	1,012,936.330
	TESLA INC	491,013	403.310	198,030,453.030
	ENPHASE ENERGY INC	21,539	66.870	1,440,312.930
	GENERAL MOTORS CO	188,091	49.930	9,391,383.630
	ALLY FINANCIAL INC	47,540	34.960	1,661,998.400
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	12,907	327.120	4,222,137.840
	PHILLIPS 66	70,901	115.980	8,223,097.980
	META PLATFORMS INC	373,062	608.330	226,944,806.460
	IQVIA HOLDINGS INC	30,188	204.640	6,177,672.320
	DIAMONDBACK ENERGY INC	32,925	177.610	5,847,809.250
	SERVICENOW INC	35,236	1,015.740	35,790,614.640
	PALO ALTO NETWORKS INC	109,898	167.820	18,443,082.360
	WORKDAY INC	36,785	246.000	9,049,110.000
	ABBVIE INC	302,055	176.740	53,385,200.700
	ZOETIS INC	77,646	166.320	12,914,082.720
	NEWS CORP/NEW-CL A	74,964	27.440	2,057,012.160
	CDW CORP	22,475	180.920	4,066,177.000
	HOWMET AEROSPACE INC	66,688	114.750	7,652,448.000
	TWILIO INC	25,710	107.960	2,775,651.600
	SNAP INC	174,273	12.150	2,117,416.950
	TRADE DESK INC A	76,348	117.890	9,000,665.720
	OKTA INC	25,106	83.490	2,096,099.940
	BAKER HUGHES CO	166,560	44.830	7,466,884.800
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	27,172	60.850	1,653,416.200
	CNH INDUSTRIAL NV	161,962	11.670	1,890,096.540
	BROADCOM INC	757,794	225.290	170,723,410.260
	ARES MANAGEMENT CORP	32,721	175.490	5,742,208.290
	MONGODB INC	12,304	240.190	2,955,297.760
	BURLINGTON STORES INC	10,565	284.900	3,009,968.500
	VEEVA SYSTEMS INC	26,583	212.840	5,657,925.720
	EVERGY INC	45,274	60.670	2,746,773.580
	ALLEGION PLC	13,423	128.260	1,721,633.980
	DAYFORCE INC	29,460	70.420	2,074,573.200
	STERIS PLC	17,428	207.370	3,614,044.360
	DOCUSIGN INC	35,627	90.020	3,207,142.540
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	25,991	458.540	11,917,913.140
	WIX.COM LTD	8,997	224.580	2,020,546.260
	KKR & CO INC	105,595	141.250	14,915,293.750
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	9,649	75.130	724,929.370
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	44,913	78.820	3,540,042.660
	MODERNA INC	52,618	35.150	1,849,522.700
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	43,239	241.470	10,440,921.330
	CIGNA GROUP	48,437	282.450	13,681,030.650
	DELL TECHNOLOGIES INC	55,660	110.170	6,132,062.200
	DOW INC	126,892	39.670	5,033,805.640
	OVINTIV INC	48,592	44.600	2,167,203.200
	AMCOR PLC	265,013	9.520	2,522,923.760
	PINTEREST INC	105,039	30.410	3,194,235.990
	FOX CORP-A	36,501	48.190	1,758,983.190
	FOX CORP-B	27,507	45.940	1,263,671.580
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	39,834	341.460	13,601,717.640
	AVANTOR INC	107,376	22.020	2,364,419.520
	DYNATRACE INC	52,494	50.510	2,651,471.940
	CLOUDFLARE INC	52,012	110.710	5,758,248.520
	TRADEWEB MARKETS INC	20,579	129.980	2,674,858.420
	CARRIER GLOBAL CORP	135,070	67.110	9,064,547.700
	OTIS WORLDWIDE CORP	66,367	91.160	6,050,015.720
	UBER TECHNOLOGIES INC	323,711	65.700	21,267,812.700
	CORTEVA INC	116,431	59.930	6,977,709.830
	MATCH GROUP INC	44,764	31.170	1,395,293.880
	BLACKSTONE INC	123,530	165.770	20,477,568.100
	CARLYLE GROUP INC	42,691	50.540	2,157,603.140
	DATADOG INC	47,899	138.000	6,610,062.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	36,279	88.930	3,226,291.470
	VERTIV HOLDINGS CO	62,079	124.010	7,698,416.790
	INGERSOLL RAND INC	69,666	88.180	6,143,147.880
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	77,607	85.360	6,624,533.520
	PAYCOM SOFTWARE INC	8,941	200.780	1,795,173.980
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	118,889	13.490	1,603,812.610
	DRAFTKINGS INC	75,786	39.830	3,018,556.380
	AON PLC	33,576	354.680	11,908,735.680
	WARNER BROS DISCOVERY INC	398,011	9.840	3,916,428.240
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	3,255	1,300.570	4,233,355.350
	BENTLEY SYSTEMS INC	27,315	45.360	1,239,008.400
	COINBASE GLOBAL INC	33,141	251.200	8,325,019.200
	AIRBNB INC	73,863	128.850	9,517,247.550
	CONSTELLATION ENERGY CORP	52,525	279.240	14,667,081.000
	MONDAY.COM LTD	6,356	213.000	1,353,828.000
	SOLVENTUM CORP	21,683	68.510	1,485,502.330
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	39,050	29.610	1,156,270.500
	APPLOVIN CORP	35,297	315.680	11,142,556.960
	ROYALTY PHARMA PLC	62,173	29.990	1,864,568.270
	ROBLOX CORP	78,921	61.370	4,843,381.770
	VIATRIS INC	218,432	11.800	2,577,497.600
	EXPAND ENERGY CORP	36,772	102.210	3,758,466.120
	BLACKROCK INC	25,071	955.010	23,943,055.710
	HF SINCLAIR CORP	25,560	36.850	941,886.000
	SNOWFLAKE INC	52,402	162.430	8,511,656.860
	DOORDASH INC	51,630	168.370	8,692,943.100
	ARISTA NETWORKS INC	180,816	112.640	20,367,114.240
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	69,129	154.800	10,701,169.200
	GLOBAL-E ONLINE LTD	15,893	53.090	843,759.370
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	347,172	64.980	22,559,236.560
	FNF GROUP	46,461	54.360	2,525,619.960
	JACOBS SOLUTIONS INC	21,170	134.280	2,842,707.600
	MARVELL TECHNOLOGY INC	147,444	115.150	16,978,176.600
	APA CORP	67,758	24.380	1,651,940.040
	LINDE PLC	80,865	421.430	34,078,936.950
	ROBINHOOD MARKETS INC	87,606	39.590	3,468,321.540
	U-HAUL HOLDING CO	16,864	62.460	1,053,325.440
	ASPEN TECHNOLOGY INC	5,007	249.060	1,247,043.420
	TOAST INC	68,531	35.110	2,406,123.410
	GE VERNOVA INC	46,675	366.810	17,120,856.750
	GRAB HOLDINGS LTD	369,622	4.500	1,663,299.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	70,641	64.810	4,578,243.210
	VERALTO CORP	40,316	101.140	4,077,560.240
	SAMSARA INC	33,531	43.530	1,459,604.430
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	37,461	92.100	3,450,158.100
	BUNGE GLOBAL SA	21,715	81.990	1,780,412.850
	KENVUE INC	331,175	20.970	6,944,739.750
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	73,013	44.160	3,224,254.080
	CYBERARK SOFTWARE LTD	6,799	337.830	2,296,906.170
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	30,674	161.110	4,941,888.140
	HUBSPOT INC	8,416	699.140	5,883,962.240
	QORVO INC	14,144	71.910	1,017,095.040
	TE CONNECTIVITY PLC	52,304	141.160	7,383,232.640
	SMURFIT WESTROCK PLC	90,859	52.160	4,739,205.440
	FERGUSON ENTERPRISES INC	34,901	170.410	5,947,479.410
	LABCORP HOLDINGS INC	15,164	234.100	3,549,892.400
	APTIV PLC	43,097	60.610	2,612,109.170
	GODADDY INC	24,464	193.490	4,733,539.360
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	30,382	256.600	7,796,021.200
	TRANSUNION	31,262	88.290	2,760,121.980
	ALBERTSONS COS INC	54,086	20.660	1,117,416.760
	BLOCK INC	95,972	82.010	7,870,663.720
	DUPONT DE NEMOURS INC	68,235	74.430	5,078,731.050
	NUTANIX INC	44,547	62.610	2,789,087.670
	CARVANA CO	19,502	194.510	3,793,334.020
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	35,323	73.750	2,605,071.250
	KRAFT HEINZ CO	152,849	28.780	4,398,994.220
	FORTIVE CORP	61,764	76.090	4,699,622.760
	WASTE CONNECTIONS INC	43,910	176.690	7,758,457.900
	ALPHABET INC-CL A	999,847	191.010	190,980,775.470
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	224,243	21.980	4,928,861.140
	PAYPAL HOLDINGS INC	164,087	83.990	13,781,667.130
	SEA LTD ADR	63,450	106.870	6,780,901.500
	EQUITABLE HOLDINGS INC	57,347	49.020	2,811,149.940
	ZILLOW GROUP INC-C	27,351	70.830	1,937,271.330
	ALPHABET INC-CL C	858,409	192.290	165,063,466.610
	PURE STORAGE INC	50,378	62.590	3,153,159.020
	ZSCALER INC	16,171	186.490	3,015,729.790
	ATLASSIAN CORP PLC	27,526	236.240	6,502,742.240
	ROKU INC	19,331	76.660	1,481,914.460
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	16,164	337.840	5,460,845.760
	VISTRA CORP	59,614	162.130	9,665,217.820
アメリカ・ドル小計		62,985,300		8,621,332,263.900
				(1,358,463,324,818)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	61,295	16.910	1,036,498.450
	ASHTEAD GROUP	76,183	48.660	3,707,064.780
	SEVERN TRENT PLC	45,548	23.630	1,076,299.240
	BARCLAYS PLC	2,537,586	2.607	6,615,486.700
	BARRATT REDROW PLC	285,009	3.977	1,133,480.790
	BT GROUP PLC	1,171,195	1.388	1,625,618.660
	BUNZL PLC	53,979	33.100	1,786,704.900
	AVIVA PLC	429,205	4.688	2,012,113.040
	CRODA INTERNATIONAL	20,573	31.910	656,484.430
	DIAGEO PLC	378,748	23.915	9,057,758.420
	SCHRODERS PLC	110,366	3.078	339,706.540
	DCC PLC	17,471	50.850	888,400.350
	NATIONAL GRID PLC	841,197	9.158	7,703,682.120
	KINGFISHER PLC	336,026	2.282	766,811.330
	BAE SYSTEMS PLC	513,661	11.815	6,068,904.710
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	340,141	29.330	9,976,335.530
	HALMA PLC	62,208	26.470	1,646,645.760
	NEXT PLC	21,907	93.500	2,048,304.500
	IMPERIAL BRANDS PLC	140,692	25.790	3,628,446.680
	ANGLO AMERICAN PLC	219,763	24.525	5,389,687.570
	COMPASS GROUP PLC	290,317	26.760	7,768,882.920
	HSBC HOLDINGS PLC	3,114,559	7.983	24,863,524.490
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	949,467	2.213	2,101,170.470
	CENTRICA PLC	793,776	1.358	1,077,947.800
	UNILEVER PLC	425,778	45.310	19,292,001.180
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	115,134	9.502	1,094,003.260
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	55,043	19.630	1,080,494.090
	PEARSON PLC	116,743	12.700	1,482,636.100
	PERSIMMON PLC	56,989	10.560	601,803.840
	PRUDENTIAL PLC	474,188	5.952	2,822,366.970
	RIO TINTO PLC	193,036	48.850	9,429,808.600
	VODAFONE GROUP PLC	3,582,903	0.669	2,396,962.100
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	114,964	48.920	5,624,038.880
	RELX PLC	316,084	37.650	11,900,562.600
	RENTOKIL INITIAL PLC	418,475	3.826	1,601,085.350
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,452,324	5.674	8,240,486.370
	NATWEST GROUP PLC	1,227,583	3.817	4,685,684.310
	SSE PLC	183,547	15.460	2,837,636.620
	BP PLC	2,765,335	4.312	11,924,124.520
	SAGE GROUP PLC(THE)	186,583	12.725	2,374,268.670
	SMITHS GROUP PLC	77,205	17.320	1,337,190.600
	SPIRAX GROUP PLC	17,230	64.550	1,112,196.500
	STANDARD CHARTERED PLC	362,528	10.150	3,679,659.200
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,385,556	0.531	5,514,730.230
	TAYLOR WIMPLEY PLC	569,863	1.083	617,161.620
	TESCO PLC	1,122,991	3.602	4,045,013.580
	3I GROUP PLC	161,058	35.550	5,725,611.900
	SMITH & NEPHEW PLC	156,657	9.838	1,541,191.560
	GSK PLC	708,892	13.310	9,435,352.520
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	80,360	115.700	9,297,652.000
	WPP PLC	176,061	7.218	1,270,808.290
	ASTRAZENECA PLC	265,644	108.220	28,747,993.680
	WHITBREAD PLC	31,475	28.650	901,758.750
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	343,796	3.326	1,143,465.490
	INTERTEK GROUP PLC	29,397	48.000	1,411,056.000
	INTERCONTINENTAL HOTELS	26,874	100.250	2,694,118.500
	SAINSBURY (J) PLC	265,807	2.528	671,960.090
	ADMIRAL GROUP PLC	40,084	25.240	1,011,720.160
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	15,910	35.400	563,214.000
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	34,042	20.080	683,563.360
	EXPERIAN PLC	153,056	34.320	5,252,881.920
	MONDI PLC	67,554	11.610	784,301.940
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,623	11.020	723,165.460
	INFORMA PLC	223,961	7.868	1,762,125.140
	GLENCORE PLC	1,805,454	3.639	6,570,047.100
	ENTAIN PLC	96,924	6.242	604,999.600
	COCA-COLA HBC AG	31,035	27.340	848,496.900
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	135,828	4.810	653,332.680
	M&G PLC	454,395	1.910	867,894.450
	ENDEAVOUR MINING PLC	28,075	14.850	416,913.750
	WISE PLC	96,207	10.430	1,003,439.010
	JD SPORTS FASHION PLC	382,071	0.963	367,934.370
	HALEON PLC	1,339,534	3.682	4,932,164.180
	SHELL PLC	1,062,829	26.630	28,303,136.270
	AUTO TRADER GROUP PLC	143,188	7.642	1,094,242.690
	MELROSE INDUSTRIES PLC	216,124	5.572	1,204,242.920
イギリス・ポンド小計		45,668,869		327,158,660.050
				(62,942,054,607)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	228,416	46.190	10,550,535.040
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	239,083	44.700	10,687,010.100
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,599	1,061.600	5,943,898.400
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	244,057	25.790	6,294,230.030
	ICL GROUP LTD	103,067	19.760	2,036,603.920
	NICE LTD	10,202	596.600	6,086,513.200
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29,444	165.000	4,858,260.000
	AZRIELI GROUP	4,672	304.500	1,422,624.000
イスラエル・シュケル小計		864,540		47,879,674.690
				(2,077,973,094)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	28,306	33.580	950,515.480
	WESTPAC BANKING CORPORATION	588,905	31.870	18,768,402.350
	FORTESCUE LTD	272,505	17.980	4,899,639.900
	TELSTRA GROUP LTD	843,086	4.050	3,414,498.300
	ASX LTD	31,215	64.030	1,998,696.450
	BHP GROUP LTD	859,598	39.590	34,031,484.820
	COMPUTERSHARE LT	91,624	34.100	3,124,378.400
	CSL LIMITED	83,144	280.000	23,280,320.000
	REA GROUP LTD	9,317	235.900	2,197,880.300
	TRANSURBAN GROUP	520,681	13.580	7,070,847.980
	COCHLEAR LTD	10,446	302.240	3,157,199.040
	ORIGIN ENERGY LTD	326,442	11.190	3,652,885.980
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	286,428	152.760	43,754,741.280
	RIO TINTO LIMITED	61,394	118.790	7,292,993.260
	APA GROUP	222,829	6.850	1,526,378.650
	ARISTOCRAT LEISU	96,033	70.740	6,793,374.420
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	444,982	8.400	3,737,848.800
	PRO MEDICUS LTD	11,011	254.010	2,796,904.110
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	69,336	49.390	3,424,505.040
	ORICA LTD	91,188	16.910	1,541,989.080
	BLUESCOPE STEEL LTD	76,587	19.080	1,461,279.960
	MACQUARIE GROUP LTD	62,407	225.580	14,077,771.060
	SUNCORP GROUP LTD	231,189	19.170	4,431,893.130
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	526,873	37.220	19,610,213.060
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	9.310	1,048,855.290
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	255,447	19.090	4,876,483.230
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	191,685	16.780	3,216,474.300
	REECE LTD	31,558	22.120	698,062.960
	SANTOS LTD	582,512	7.120	4,147,485.440
	SONIC HEALTHCARE	88,200	27.630	2,436,966.000
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	39,420	32.870	1,295,735.400
	WESFARMERS LTD	195,200	70.960	13,851,392.000
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	319,683	25.770	8,238,230.910
	WOOLWORTHS GROUP LTD	203,840	30.100	6,135,584.000
	SEEK LTD	58,513	21.420	1,253,348.460
	MINERAL RESOURCES LTD	28,865	35.080	1,012,584.200
	BRAMBLES LTD	220,767	19.280	4,256,387.760
	CAR GROUP LTD	58,310	37.500	2,186,625.000
	SGH LTD	28,600	45.470	1,300,442.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	134,910	10.540	1,421,951.400
	XERO LTD	23,149	165.420	3,829,307.580
	LOTTERY CORP LTD	366,780	4.860	1,782,550.800
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	233,640	4.120	962,596.800
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	511,608	28.900	14,785,471.200
	MEDIBANK PVT LTD	412,751	3.770	1,556,071.270
	SOUTH32 LTD(AUD)	682,738	3.370	2,300,827.060
	COLES GROUP LTD	230,734	18.810	4,340,106.540
	WISETECH GLOBAL LTD	33,648	121.020	4,072,080.960
オーストラリア・ドル小計		10,890,743		308,002,261.410
				(30,008,660,329)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	83,530	118.610	9,907,493.300
	BARRICK GOLD CORP	302,207	22.260	6,727,127.820
	BANK OF MONTREAL	125,699	139.460	17,529,982.540
	BANK OF NOVA SCOTIA	207,973	72.800	15,140,434.400
	NATIONAL BANK OF CANADA	56,424	131.850	7,439,504.400
	BCE INC	14,197	33.380	473,895.860
	BROOKFIELD CORP	237,262	79.050	18,755,561.100
	SAPUTO INC	34,582	23.310	806,106.420
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	17,471	159.640	2,789,070.440
	CGI INC	34,495	155.350	5,358,798.250
	CCL INDUSTRIES INC	27,743	71.830	1,992,779.690
	CAE INC	55,407	33.870	1,876,635.090
	CAMECO CORP	73,563	70.240	5,167,065.120
	ROGERS COMM-CL B	62,818	42.260	2,654,688.680
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	161,399	89.050	14,372,580.950
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	363,414	45.450	16,517,166.300
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,911	160.930	1,434,047.230
	CANADIAN UTILITIES LTD	16,330	33.880	553,260.400
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	92,199	144.320	13,306,159.680
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	21,175	69.050	1,462,133.750
	OPEN TEXT CORP	40,459	39.130	1,583,160.670
	EMPIRE CO LTD	20,608	43.520	896,860.160
	KINROSS GOLD CORP	192,737	14.500	2,794,686.500
	RB GLOBAL INC	31,137	128.640	4,005,463.680
	FORTIS INC	82,632	58.620	4,843,887.840
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	117,480	19.520	2,293,209.600
	TELUS CORP	31,890	19.870	633,654.300
	GREAT WEST LIFECO INC	43,551	46.000	2,003,346.000
	IMPERIAL OIL LTD	32,165	95.830	3,082,371.950
	ENBRIDGE INC	371,797	62.470	23,226,158.590
	IGM FINANCIAL INC	12,478	43.480	542,543.440
	MANULIFE FINANCIAL CORP	302,871	42.530	12,881,103.630
	LOBLAW CO LTD	24,803	181.360	4,498,272.080
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	125,335	75.250	9,431,458.750
	MAGNA INTERNATIONAL INC	55,589	58.180	3,234,168.020
	SUN LIFE FINANCIAL INC	96,171	82.410	7,925,452.110
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,425	1,935.500	6,629,087.500
	METRO INC	35,059	90.210	3,162,672.390
	EMERA INC	44,643	51.850	2,314,739.550
	ONEX CORP	10,157	108.500	1,102,034.500
	PAN AMERICAN SILVER CORP	55,373	29.660	1,642,363.180
	POWER CORP OF CANADA	89,864	42.280	3,799,449.920
	QUEBECOR INC-B	30,598	31.750	971,486.500
	ROYAL BANK OF CANADA	241,440	170.810	41,240,366.400
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	158,520	106.190	16,833,238.800
	STANTEC INC	18,358	110.260	2,024,153.080
	SUNCOR ENERGY INC	221,204	56.730	12,548,902.920
	LUNDIN MINING CORP	119,660	12.130	1,451,475.800
	TECK RESOURCES LTD-CL B	82,129	60.760	4,990,158.040
	THOMSON REUTERS CORP	27,621	223.170	6,164,178.570
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	13,097	114.880	1,504,583.360
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	299,353	78.180	23,403,417.540
	TC ENERGY CORP	177,069	66.150	11,713,114.350
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	8,102	122.550	992,900.100
	WESTON (GEORGE) LTD	9,839	218.430	2,149,132.770
	INTACT FINANCIAL CORP	31,315	252.160	7,896,390.400
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	82,315	80.250	6,605,778.750
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,467	4,298.370	14,902,448.790
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	34,326	178.970	6,143,324.220
	TOURMALINE OIL CORP	59,089	67.610	3,995,007.290
	KEYERA CORP	39,997	43.690	1,747,468.930
	PARKLAND CORP	24,129	34.250	826,418.250
	ALTAGAS LTD	47,249	33.790	1,596,543.710
	PEMBINA PIPELINE CORP	94,699	52.290	4,951,810.710
	DOLLARAMA INC	49,948	135.800	6,782,938.400
	MEG ENERGY CORP	47,181	23.700	1,118,189.700
	CENOVUS ENERGY INC W/I	226,767	21.980	4,984,338.660
	ARC RESOURCES LTD	96,301	27.100	2,609,757.100
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	73,200	28.180	2,062,776.000
	TMX GROUP LTD	46,884	42.970	2,014,605.480
	IVANHOE MINES LTD	136,822	16.670	2,280,822.740
	NUTRIEN LTD	90,212	73.720	6,650,428.640
	TFI INTERNATIONAL INC	14,528	191.910	2,788,068.480
	WSP GLOBAL INC	22,489	238.230	5,357,554.470
	IA FINANCIAL CORP INC	16,448	128.900	2,120,147.200
	GFL ENVIRONMENTAL INC	35,667	63.590	2,268,064.530
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	60,033	74.750	4,487,466.750
	AIR CANADA	41,858	21.240	889,063.920
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	28,942	38.130	1,103,558.460
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	51,117	87.710	4,483,472.070
	SHOPIFY INC	205,818	146.470	30,146,162.460
	FIRSTSERVICE CORP	7,857	252.270	1,982,085.390
	HYDRO ONE LTD	56,437	42.870	2,419,454.190
カナダ・ドル小計		6,949,108		507,991,889.700
				(55,680,991,030)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	289,800	4.610	1,335,978.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	162,200	5.510	893,722.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	340,281	44.070	14,996,183.670
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	139,900	12.120	1,695,588.000
	GENTING SINGAPORE LTD	761,193	0.730	555,670.890
	KEPPEL LTD	249,600	6.760	1,687,296.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	570,598	16.970	9,683,048.060
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,340,830	3.120	4,183,389.600
	SINGAPORE AIRLINES LTD	244,000	6.320	1,542,080.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	218,866	36.800	8,054,268.800
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	258,500	3.010	778,085.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	508,500	2.950	1,500,075.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	405,290	2.450	992,960.500
シンガポール・ドル小計		5,489,558		47,898,345.520
				(5,510,704,652)
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	23,734	77.900	1,848,878.600
	NESTLE SA-REGISTERED	449,530	74.240	33,373,107.200
	CIE FINANC RICHEMONT	92,164	138.450	12,760,105.800
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	119,501	264.900	31,655,814.900
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,599	245.600	1,866,314.400
	SIKA INHABER	25,179	217.400	5,473,914.600
	SGS SA-REG	27,911	92.520	2,582,325.720
	NOVARTIS AG-REG SHS	336,907	90.790	30,587,786.530
	BALOISE HOLDING AG -R	8,117	164.500	1,335,246.500
	BARRY CALLEBAUT AG	717	1,097.000	786,549.000
	CLARIANT AG-REG	45,795	10.060	460,697.700
	SWISSCOM AG-REG	4,457	507.500	2,261,927.500
	ABB LTD	270,739	48.630	13,166,037.570
	ADECCO GROUP AG-REG	26,454	20.740	548,655.960
	GEBERIT AG	6,081	494.400	3,006,446.400
	LONZA GROUP AG-REG	12,043	544.400	6,556,209.200
	LINDT & SPRUENGLI PART	161	9,800.000	1,577,800.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	20	97,000.000	1,940,000.000
	GIVAUDAN-REG	1,589	3,885.000	6,173,265.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	24,695	525.200	12,969,814.000
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	6,123	282.600	1,730,359.800
	HOLCIM LTD	86,530	84.320	7,296,209.600
	TEMENOS GROUP	10,930	67.400	736,682.000
	BACHEM HOLDING AG	4,673	55.800	260,753.400
	SONOVA HOLDING AG	8,100	299.600	2,426,760.000
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	8,251	201.300	1,660,926.300
	STRAUMANN HOLDING AG	19,254	116.650	2,245,979.100
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,300	156.000	670,800.000
	HELVETIA HOLDING AG	7,946	153.900	1,222,889.400
	SCHINDLER NAMEN	3,789	243.000	920,727.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,503	701.000	3,156,603.000
	BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	87.750	430,238.250
	EMS-CHEMIE HOLDING	1,245	614.500	765,052.500
	SWISS PRIME SITE AG	13,356	100.700	1,344,949.200
	AVOLTA AG	12,933	35.240	455,758.920
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,730	1,281.000	4,778,130.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	38,960	58.260	2,269,809.600
	SWISS RE LTD	52,324	131.100	6,859,676.400
	BKW AG	3,194	153.800	491,237.200
	SIG GROUP AG	50,969	18.870	961,785.030
	ALCON INC	86,889	76.040	6,607,039.560
	SANDOZ GROUP AG	65,523	38.650	2,532,463.950
	GALDERMA GROUP AG	14,716	106.980	1,574,317.680
	UBS GROUP AG	559,306	29.300	16,387,665.800
	VAT GROUP AG	5,180	333.200	1,725,976.000
スイス・フラン小計		2,561,020		240,443,686.270
				(41,325,056,359)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	456,651	174.850	79,845,427.350
	ATLAS COPCO AB-B SHS	266,320	155.950	41,532,604.000
	ERICSSON LM-B SHS	465,668	89.660	41,751,792.880
	GETINGE AB-B SHS	38,925	187.050	7,280,921.250
	LUNDBERGS B	14,872	501.500	7,458,308.000
	SKF AB-B SHS	66,600	209.700	13,966,020.000
	SANDVIK AB	186,658	202.200	37,742,247.600
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	250,203	156.750	39,219,320.250
	SKANSKA AB-B SHS	62,329	225.100	14,030,257.900
	SWEDBANK AB	132,581	228.300	30,268,242.300
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	92,795	143.400	13,306,803.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	260,610	118.750	30,947,437.500
	TRELLEBORG AB-B SHS	37,154	389.000	14,452,906.000
	VOLVO AB-A SHS	24,198	276.800	6,698,006.400
	VOLVO AB-B SHS	282,769	276.500	78,185,628.500
	HOLMEN AB-B SHS	19,972	419.600	8,380,251.200
	TELE2 AB-B SHS	100,027	106.700	10,672,880.900
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	360.600	5,514,295.200
	INDUSTRIVARDEN C	31,300	360.500	11,283,650.000
	SAAB AB-B	47,156	229.500	10,822,302.000
	SECURITAS AB-B SHS	76,085	134.650	10,244,845.250
	INVESTOR AB-B SHS	288,459	297.500	85,816,552.500
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	104,669	143.750	15,046,168.750
	ASSA ABLOY AB-B	172,830	316.900	54,769,827.000
	TELIA CO AB	344,810	30.470	10,506,360.700
	BOLIDEN AB	53,939	328.000	17,691,992.000
	ALFA LAVAL AB	44,407	461.800	20,507,152.600
	FASTIGHETS AB BALDER	117,966	69.420	8,189,199.720
	INDUTRADE AB	39,178	273.800	10,726,936.400
	NIBE INDUSTRIER AB	212,832	39.770	8,464,328.640
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,381	320.800	11,671,024.800
	HEXAGON AB-B SHS	363,839	106.400	38,712,469.600
	SAGAX AB	44,607	210.800	9,403,155.600
	EPIROC AB-A	125,482	191.950	24,086,269.900
	EPIROC AB-B	61,487	170.100	10,458,938.700
	ESSITY AB-B	99,980	290.400	29,034,192.000
	EQT AB	68,460	306.400	20,976,144.000
	ADDTECH AB	47,848	288.200	13,789,793.600
	BEIJER REF AB	50,493	152.400	7,695,133.200
	LIFCO AB	39,631	316.600	12,547,174.600
	EVOLUTION AB	33,386	844.600	28,197,815.600
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	270.300	7,470,551.400
スウェーデン・クローナ小計		5,306,487		959,365,328.790
				(13,431,114,603)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	15,167	671.200	10,180,090.400
	A P MOLLER A/S	663	10,625.000	7,044,375.000
	AP MOLLER MAERSK A	543	10,420.000	5,658,060.000
	DANSKE BANK A/S	113,672	212.100	24,109,831.200
	GENMAB A/S	11,219	1,563.000	17,535,297.000
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	59,656	400.900	23,916,090.400
	ROCKWOOL AS	1,677	2,432.000	4,078,464.000
	NOVO NORDISK A/S-B	550,407	613.100	337,454,531.700
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	169,829	95.540	16,225,462.660
	COLOPLAST-B	21,291	797.000	16,968,927.000
	DSV A/S	34,993	1,509.500	52,821,933.500
	DEMANT A/S	17,700	283.200	5,012,640.000
	TRYG A/S	58,222	152.100	8,855,566.200
	ZEALAND PHARMA A/S	11,566	699.000	8,084,634.000
	PANDORA A/S	12,473	1,269.500	15,834,473.500
	ORSTED A/S	31,744	292.300	9,278,771.200
デンマーク・クローネ小計		1,110,822		563,059,147.760
				(12,184,599,958)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	229,726	8.450	1,941,184.700
	FISHER & PAYKEL	95,209	37.550	3,575,097.950
	INFRATIL LTD	167,377	11.690	1,956,637.130
	MIGHTY RIVER POWER LTD	175,979	5.850	1,029,477.150
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.950	1,423,882.600
ニュージーランド・ドル小計		907,599		9,926,279.530
				(875,894,906)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	73,118	193.550	14,151,988.900
	NORSK HYDRO ASA	221,182	65.320	14,447,608.240
	TELENOR ASA	119,422	127.900	15,274,073.800
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	14,874	1,219.000	18,131,406.000
	ORKLA ASA	116,068	99.000	11,490,732.000
	EQUINOR ASA	141,333	298.100	42,131,367.300
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,414	317.200	9,330,120.800
	AKER BP ASA	55,995	256.100	14,340,319.500
	SALMAR ASA	12,897	537.500	6,932,137.500
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,721	206.200	5,303,670.200
	DNB BANK ASA	143,909	232.100	33,401,278.900
ノルウェー・クローネ小計		953,933		184,934,703.140
				(2,552,098,903)
ユーロ	KERRY GROUP PLC-A	25,025	91.200	2,282,280.000
	KINGSPAN GROUP PLC	24,704	64.750	1,599,584.000
	AIR LIQUIDE	99,553	156.480	15,578,053.440
	AIRBUS SE	101,352	155.440	15,754,154.880
	AXA SA	294,074	33.480	9,845,597.520
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	124,161	26.380	3,275,367.180
	ADIDAS AG	28,260	238.800	6,748,488.000
	GENERALI	167,223	28.260	4,725,721.980
	DASSAULT AVIATION SA	3,120	206.200	643,344.000
	DANONE	112,535	63.980	7,199,989.300
	SAFRAN SA	62,357	218.900	13,649,947.300
	INTESA SANPAOLO	2,497,503	3.961	9,892,609.380
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,290	76.220	4,061,763.800
	ACCOR SA	31,427	46.820	1,471,412.140
	BOUYGUES	29,123	28.870	840,781.010
	BPER BANCA SPA	205,147	6.316	1,295,708.450
	BNP PARIBAS	169,516	59.640	10,109,934.240
	THALES SA	15,023	144.100	2,164,814.300
	CAPGEMINI SA	27,456	156.050	4,284,508.800
	LOTUS BAKERIES NV	77	10,520.000	810,040.000
	UNICREDIT SPA	248,386	40.315	10,013,681.590
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	12,403	141.000	1,748,823.000
	D'IETEREN TRDG	4,146	154.300	639,727.800
	COMMERZBANK AG	179,069	16.720	2,994,033.680
	EIFFAGE	12,706	82.320	1,045,957.920
	FRESENIUS SE & CO KGAA	68,521	34.540	2,366,715.340
	PUBLICIS GROUPE	40,360	98.340	3,969,002.400
	IBERDROLA SA	1,034,264	13.135	13,585,057.640
	ENI SPA	382,505	13.872	5,306,109.360
	JERONIMO MARTINS	45,606	18.370	837,782.220
	KESKO OYJ-B	56,685	17.470	990,286.950
	KBC GROUPE	40,769	72.100	2,939,444.900
	HANNOVER RUECK SE	9,638	247.600	2,386,368.800
	WARTSILA OYJ	77,148	17.770	1,370,919.960
	L'OREAL	41,234	328.400	13,541,245.600
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	46,768	646.400	30,230,835.200
	GEA GROUP AG	25,513	48.280	1,231,767.640
	BOLLORE	114,808	5.800	665,886.400
	MEDIOBANCA SPA	86,792	14.465	1,255,446.280
	MICHELIN(CGDE)-B	109,281	30.900	3,376,782.900
	CONTINENTAL AG	17,635	64.060	1,129,698.100
	DEUTSCHE POST AG-REG	176,018	33.530	5,901,883.540
	OMV AG	23,354	39.140	914,075.560
	VERBUND AG	10,663	70.650	753,340.950
	PERNOD-RICARD	33,037	104.750	3,460,625.750
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	23,311	35.880	836,398.680
	RENAULT SA	27,902	45.820	1,278,469.640
	REPSOL SA	195,049	11.900	2,321,083.100
	MERCK KGAA	22,842	140.650	3,212,727.300
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	76,705	83.700	6,420,208.500
	RWE AG	114,655	28.580	3,276,839.900
	SEB SA	2,596	82.750	214,819.000
	SOCIETE GENERALE-A	116,635	27.235	3,176,554.220
	VINCI S.A.	88,100	98.760	8,700,756.000
	SODEXO	12,910	72.500	935,975.000
	SOFINA	2,281	217.600	496,345.600
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	93,897	248.000	23,286,456.000
	SAP SE	178,153	243.900	43,451,516.700
	TELEFONICA S.A	755,720	3.906	2,951,842.320
	TOTALENERGIES SE	363,897	55.920	20,349,120.240
	E.ON SE	374,168	10.500	3,928,764.000
	HENKEL AG & CO KGAA	17,886	73.150	1,308,360.900
	SIEMENS AG-REG	128,644	193.180	24,851,447.920
	UPM-KYMMENE OYJ	106,964	27.170	2,906,211.880
	ING GROEP NV-CVA	562,986	15.538	8,747,676.460
	PUMA AG	17,210	41.520	714,559.200
	BAYER AG	173,835	20.035	3,482,784.220
	STORA ENSO OYJ-R SHS	95,980	9.730	933,885.400
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,704	83.060	2,467,214.240
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	129,331	55.450	7,171,403.950
	BASF SE	156,165	41.830	6,532,381.950
	BEIERSDORF AG	15,743	126.100	1,985,192.300
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	52,919	12.000	635,028.000
	HEIDELBERG MATERIALS AG	21,586	123.150	2,658,315.900
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	33,632	43.430	1,460,637.760
	ASM INTERNATIONAL NV	7,821	586.000	4,583,106.000
	ORANGE	344,524	9.826	3,385,292.820
	SAMPO OYJ-A SHS	82,999	38.760	3,217,041.240
	RANDSTAD NV	15,584	38.780	604,347.520
	ALLIANZ SE	67,192	293.900	19,747,728.800
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	505,441	3.039	1,536,035.190
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	162,715	32.300	5,255,694.500
	HERMES INTL	5,491	2,353.000	12,920,323.000
	ENDESA S.A.	50,946	20.650	1,052,034.900
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	108,647	5.560	604,077.320
	ERSTE GROUP BANK AG	56,574	60.160	3,403,491.840
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	22,488	483.600	10,875,196.800
	ARCELOR MITTAL (NL)	88,596	21.750	1,926,963.000
	DASSAULT SYSTEMES SA	111,221	33.970	3,778,177.370
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	34,836	47.280	1,647,046.080
	RHEINMETALL STAMM	7,339	644.800	4,732,187.200
	HEINEKEN NV	47,066	64.600	3,040,463.600
	AKZO NOBEL	34,237	55.360	1,895,360.320
	ASML HOLDING NV	68,508	711.500	48,743,442.000
	AEGON LTD	232,433	5.900	1,371,354.700
	VOLKSWAGEN AG PFD	33,164	90.900	3,014,607.600
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	998,628	10.245	10,230,943.860
	KERING	12,764	227.400	2,902,533.600
	ACCIONA S.A.	5,005	106.000	530,530.000
	FORTUM OYJ	73,699	13.845	1,020,362.650
	AGEAS	24,086	46.500	1,119,999.000
	UCB SA	22,227	191.250	4,250,913.750
	NEMETSCHEK SE	10,222	94.600	967,001.200
	CARREFOUR SA	90,642	13.875	1,257,657.750
	NOKIA OYJ	934,221	4.346	4,060,124.460
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	141,413	25.060	3,543,809.780
	WOLTERS KLUWER-CVA	41,015	163.750	6,716,206.250
	SANOFI	193,631	94.970	18,389,136.070
	STMICROELECTRONICS NV	110,999	23.420	2,599,596.580
	ELISA OYJ	20,242	41.200	833,970.400
	BANCO SANTANDER SA	2,590,110	4.588	11,883,424.680
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	65,589	16.020	1,050,735.780
	QIAGEN N.V.	34,544	44.740	1,545,498.560
	DEUTSCHE BANK AG-REG	338,007	17.028	5,755,583.190
	BMW VORZUG	7,821	71.550	559,592.550
	ENEL SPA	1,407,627	6.885	9,691,511.890
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	599,449	29.850	17,893,552.650
	SARTORIUS AG	4,533	243.300	1,102,878.900
	LEONARDO SPA	64,915	27.400	1,778,671.000
	CTS EVENTIM AG	11,578	86.550	1,002,075.900
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	219,873	32.460	7,137,077.580
	RATIONAL AG	860	798.500	686,710.000
	CARL ZEISS MEDITEC AG	7,150	46.620	333,333.000
	BECHTLE AG	14,521	30.660	445,213.860
	KONINKLIJKE KPN NV	708,323	3.548	2,513,130.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	23,038	49.010	1,129,092.380
	TELEPERFORMANCE	9,581	82.200	787,558.200
	DEUTSCHE BOERSE AG	32,080	225.900	7,246,872.000
	EURAZEO	5,673	75.150	426,325.950
	BANCO SABADELL	905,307	2.061	1,865,837.720
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	12,918	65.350	844,191.300
	HEINEKEN HOLDING NV-A	25,357	55.250	1,400,974.250
	INDITEX	185,535	48.910	9,074,516.850
	ESSILORLUXOTTICA	50,566	233.400	11,802,104.400
	SNAM SPA	317,518	4.344	1,379,298.190
	CREDIT AGRICOLE SA	166,921	13.420	2,240,079.820
	TENARIS SA	76,002	19.070	1,449,358.140
	TELECOM ITALIA SPA	1,970,516	0.255	502,481.580
	TERNA SPA	207,655	7.622	1,582,746.410
	BIOMERIEUX	9,417	110.000	1,035,870.000
	GRIFOLS SA	53,226	8.780	467,324.280
	NESTE OYJ	66,248	12.700	841,349.600
	RECORDATI SPA	18,197	52.600	957,162.200
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	156,478	5.572	871,895.410
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	8,692	324.100	2,817,077.200
	KONE OYJ	54,590	45.520	2,484,936.800
	ELIA GROUP	4,078	62.450	254,671.100
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,801	203.800	978,443.800
	ENGIE	302,123	15.795	4,772,032.780
	ALSTOM	70,027	19.635	1,374,980.140
	IPSEN SA	5,964	119.300	711,505.200
	ARKEMA SA	10,489	71.850	753,634.650
	LEGRAND SA	45,141	95.580	4,314,576.780
	AMPLIFON SPA	20,249	25.830	523,031.670
	ADP	6,104	106.500	650,076.000
	ORION OYJ	22,095	44.590	985,216.050
	METSO CORPORATION	102,831	8.742	898,948.600
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,585	16.350	1,301,214.750
	SYMRISE AG	22,612	99.600	2,252,155.200
	REXEL SA	33,916	24.400	827,550.400
	PRYSMIAN SPA	45,653	63.860	2,915,400.580
	DIASORIN ITALIA SPA	2,429	101.450	246,422.050
	CAIXABANK	670,111	5.702	3,820,972.920
	BUREAU VERITAS SA	54,064	29.660	1,603,538.240
	GETLINK	65,097	14.990	975,804.030
	EDP RENOVAVEIS SA	92,750	9.080	842,170.000
	AMADEUS IT GROUP SA	75,491	67.900	5,125,838.900
	BRENNTAG SE	21,559	55.220	1,190,487.980
	EVONIK INDUSTRIES AG	42,836	16.570	709,792.520
	EDENRED	42,160	30.970	1,305,695.200
	TALANX AG	10,349	81.250	840,856.250
	LEG IMMOBILIEN SE	11,915	74.700	890,050.500
	VONOVIA SE	120,979	27.130	3,282,160.270
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	164,156	8.990	1,475,762.440
	KNORR-BREMSE AG	10,342	68.250	705,841.500
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	44,962	50.740	2,281,371.880
	FERRARI NV	20,905	406.900	8,506,244.500
	ASR NEDERLAND NV	27,365	45.420	1,242,918.300
	AIB GROUP PLC	293,677	5.535	1,625,502.190
	NORDEA BANK ABP	541,540	10.980	5,946,109.200
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17,293	35.860	620,126.980
	MONCLER SPA	43,309	53.420	2,313,566.780
	NEXI SPA	83,576	5.046	421,724.490
	PROSUS NV	232,662	33.255	7,737,174.810
	DR ING HC F PORSCHE AG	18,371	59.720	1,097,116.120
	JDE PEET'S BV	14,385	16.950	243,825.750
	EXOR NV	16,552	88.250	1,460,714.000
	SIEMENS ENERGY AG	111,218	49.230	5,475,262.140
	INPOST SA	36,721	16.100	591,208.100
	EURONEXT NV	14,077	106.200	1,494,977.400
	IMCD NV	9,332	134.200	1,252,354.400
	NN GROUP NV	43,478	41.430	1,801,293.540
	FINECOBANK SPA	96,393	17.010	1,639,644.930
	ARGENX SE	10,592	646.800	6,850,905.600
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	141,064	24.060	3,393,999.840
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	83,468	37.620	3,140,066.160
	DSM-FIRMENICH AG	32,472	94.920	3,082,242.240
	SYENSQO SA	11,217	69.010	774,085.170
	ZALANDO SE	42,234	28.220	1,191,843.480
	COVESTRO AG	34,369	59.000	2,027,771.000
	STELLANTIS NV	363,425	12.040	4,375,637.000
	FERROVIAL SE	84,753	39.540	3,351,133.620
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	39,582	20.600	815,389.200
	IBERDROLA SA-RTS	1,034,264	0.224	231,675.130
	AENA SME SA	11,603	195.500	2,268,386.500
	CELLNEX TELECOM SAU	84,967	28.720	2,440,252.240
	BANCO BPM SPA	202,727	7.992	1,620,194.180
	ABN AMRO BANK NV	75,982	15.615	1,186,458.930
	SCOUT24 SE	15,599	87.200	1,360,232.800
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	151,636	45.460	6,893,372.560
	POSTE ITALIANE SPA	89,785	13.850	1,243,522.250
	AMUNDI SA	11,288	61.000	688,568.000
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	44,691	9.610	429,480.510
	ADYEN NV	3,621	1,390.800	5,036,086.800
	DELIVERY HERO SE	34,547	28.600	988,044.200
ユーロ小計		32,586,280		875,594,688.270
				(141,347,250,527)
香港・ドル	CLP HOLDINGS LTD	281,796	63.450	17,879,956.200
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	93,314	54.050	5,043,621.700
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	209,391	275.400	57,666,281.400
	MTR CORP	338,941	24.150	8,185,425.150
	HANG SENG BANK LTD	122,096	91.550	11,177,888.800
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	297,972	21.900	6,525,586.800
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	212,820	51.300	10,917,666.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	202,000	21.000	4,242,000.000
	HONG KONG & CHINA GAS	1,947,406	5.900	11,489,695.400
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	336,904	32.050	10,797,773.200
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	680,495	24.450	16,638,102.750
	SINO LAND CO	659,200	7.590	5,003,328.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	248,565	70.100	17,424,406.500
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	68.200	3,615,964.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	240,156	97.700	23,463,241.200
	AIA GROUP LTD	1,903,316	52.150	99,257,929.400
	HKT TRUST / HKT LTD	797,136	9.610	7,660,476.960
	SANDS CHINA LTD	335,800	18.760	6,299,608.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	140,000	19.880	2,783,200.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	256,135	18.520	4,743,620.200
	WH GROUP LTD	1,550,000	5.800	8,990,000.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	427,945	39.800	17,032,211.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	379,695	31.200	11,846,484.000
香港・ドル小計		11,714,103		368,684,466.660
				(7,462,173,605)
合計		187,988,362		1,733,861,897,391
				(1,733,861,897,391)

(2)株式以外の有価証券

2025年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	2,968.000	0.000
	カナダ・ドル小計		2,968.000	0.000
				(0)
新株予約権証券合計			2,968	0
				(0)
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	295,264.000	10,815,520.320
		GPT GROUP	349,447.000	1,527,083.390
		MIRVAC GROUP	700,332.000	1,281,607.560
		SCENTRE GROUP	825,454.000	2,905,598.080
		STOCKLAND	369,843.000	1,753,055.820
		VICINITY CENTRES	919,737.000	1,931,447.700
	オーストラリア・ドル小計		3,460,077.000	20,214,312.870
				(1,969,480,503)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,201,431.000	2,330,776.140
		CAPLAND ASCENDAS REIT	611,078.000	1,570,470.460
	シンガポール・ドル小計		1,812,509.000	3,901,246.600
				(448,838,421)
投資信託受益証券合計			5,272,586	2,418,318,924
				(2,418,318,924)
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,674.000	2,702,919.580
		AMERICAN HOMES 4 RENT	50,995.000	1,806,752.850
		AMERICAN TOWER CORP	79,561.000	14,077,523.340
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	105,024.000	1,903,034.880
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,527.000	5,076,656.060
		BXP INC	24,473.000	1,696,468.360
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,851.000	1,881,582.660
		CROWN CASTLE INC	72,473.000	6,213,110.290
		DIGITAL REALTY TRUST INC	54,719.000	9,407,290.480
		EQUINIX INC	16,266.000	14,633,706.900
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,125.000	2,219,831.250
		EQUITY RESIDENTIAL	60,317.000	4,174,539.570
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,587.000	3,278,541.650
		EXTRA SPACE STORAGE INC	36,738.000	5,415,181.200
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	41,252.000	1,914,917.840
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117,820.000	2,356,400.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	110,415.000	1,894,721.400
		INVITATION HOMES INC	96,467.000	2,984,688.980
		IRON MOUNTAIN INC	48,519.000	4,960,582.560
		KIMCO REALTY	111,968.000	2,471,133.760
		MID AMERICA	20,193.000	3,032,786.670
		PROLOGIS INC	157,805.000	16,627,912.850
		PUBLIC STORAGE	27,252.000	7,909,620.480
		REALTY INCOME CORP	153,660.000	8,062,540.200
		REGENCY CENTERS CORP	27,176.000	1,922,973.760
		SBA COMMUNICATIONS CORP	18,280.000	3,563,868.800
		SIMON PROPERTY GROUP INC	55,804.000	9,642,931.200
		SUN COMMUNITIES INC	21,879.000	2,673,832.590
		UDR INC	50,449.000	2,067,400.020
		VENTAS INC	68,228.000	3,957,224.000
		VICI PROPERTIES INC	184,246.000	5,293,387.580
		WELLTOWER INC	105,624.000	13,279,049.280
		WEYERHAEUSER CO	131,923.000	3,780,913.180
		WP CAREY INC	42,337.000	2,265,029.500
	アメリカ・ドル小計		2,205,627.000	175,149,053.720
				(27,598,236,395)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,345.000	647,375.570
		SEGRO PLC	207,676.000	1,393,090.600
	イギリス・ポンド小計		329,021.000	2,040,466.170
				(392,565,286)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	24,471.000	1,012,120.560
	カナダ・ドル小計		24,471.000	1,012,120.560
				(110,938,535)
	ユーロ	COVIVIO	15,284.000	707,343.520
		GECINA SA	8,697.000	756,204.150
		KLEPIERRE	36,407.000	1,003,376.920
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,477.000	1,317,779.640
		WAREHOUSES DE PAUW	31,043.000	572,743.350
	ユーロ小計		109,908.000	4,357,447.580
				(703,422,763)
	香港・ドル	LINK REIT	410,116.000	12,877,642.400
	香港・ドル小計		410,116.000	12,877,642.400
				(260,643,482)
投資証券合計			3,079,143	29,065,806,461
				(29,065,806,461)
合計				31,484,125,385
				(31,484,125,385)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入新株予約権証券時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	569銘柄	74.88	-	-	-	78.52
	投資証券	34銘柄	-	-	-	1.52
イギリス・ポンド	株式	76銘柄	3.47	-	-	-	3.59
	投資証券	2銘柄	-	-	-	0.02
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.11	-	-	-	0.12
オーストラリア・ドル	株式	48銘柄	1.65	-	-	-	1.81
	投資信託受益証券	6銘柄	-	-	0.11	-
カナダ・ドル	株式	83銘柄	3.07	-	-	-	3.16
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.01
シンガポール・ドル	株式	13銘柄	0.30	-	-	-	0.34
	投資信託受益証券	2銘柄	-	-	0.02	-
スイス・フラン	株式	45銘柄	2.28	-	-	-	2.34
スウェーデン・クローナ	株式	42銘柄	0.74	-	-	-	0.76
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	0.67	-	-	-	0.69
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.05	-	-	-	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.14	-	-	-	0.14
ユーロ	株式	215銘柄	7.79	-	-	-	8.05
	投資証券	5銘柄	-	-	-	0.04
香港・ドル	株式	23銘柄	0.41	-	-	-	0.44
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.01

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,463,407,865
投資証券	154,528,600,653
派生商品評価勘定	49,683,230
未収配当金	1,890,598,136
差入委託証拠金	258,407,892
流動資産合計	161,190,697,776
資産合計	161,190,697,776
負債の部
流動負債
前受金	77,139,000
未払金	1,283,917,795
未払解約金	550,004,000
流動負債合計	1,911,060,795
負債合計	1,911,060,795
純資産の部
元本等
元本	71,503,052,428
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	87,776,584,553
元本等合計	159,279,636,981
純資産合計	159,279,636,981
負債純資産合計	161,190,697,776

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	82,686,701,762円
	同期中追加設定元本額	31,512,587,280円
	同期中一部解約元本額	42,696,236,614円
	元本の内訳
	ファンド名
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	141,690円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	727,720円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	1,825,931円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	1,772,797円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	2,062,270円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	926,589円
	たわらノーロード国内リート	5,957,998,627円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	4,523,085,872円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	53,992,142円
	たわらノーロードバランス(標準型)	1,289,928,919円
	たわらノーロードバランス(積極型)	1,712,051,587円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	36,161円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	358,225,032円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	988,244,856円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	697,570,733円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	836,035,305円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	4,381,510円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	76,351,652円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	17,414,562円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	28,300,351円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	12,179,347円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	468,518,503円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	4,539,059円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	159,030,271円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	274,781,713円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	575,775,923円
	投資のソムリエ	1,407,289,145円
	投資のソムリエ	185,472,348円
	DIAM 8資産バランスファンドN	231,764,784円
	投資のソムリエリスク抑制型	214,139,933円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	552,896,126円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	14,661,967円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	7,746,802円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,176,317円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	44,756,193円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	569,430,744円
	9資産分散投資・スタンダード	148,046,576円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	16,539,307円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	8,441,427円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	5,172,208円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	1,388,661円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	47,801,946円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	8,494円
	Jリートインデックスファンド(DC)	87,808,028円
	MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)	24,125,400円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	106,876,412円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	516,127,361円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	107,257,060円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	107,119,692円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	64,106,299円
	固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	200,104,977円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	82,893,289円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	557,320,531円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	107,045,504円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	271,080,370円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	117,935,095円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	194,658,822円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	135,914,333円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	82,448,568円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	73,926,714円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	135,472,277円
	固定比率マルチアセット戦略ファンド2021-10(適格機関投資家限定)	197,078,820円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	195,537,970円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	634,569,075円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	202,891,288円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)24-04(適格機関投資家限定)	286,291,498円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)	641,607,993円
	DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	3,014,685,378円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	26,947,978円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	26,154,871円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	432,163,523円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	177,837,897円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	725,593円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	784,002,074円
	MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉	6,570,006,418円
	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	26,995,517,614円
	MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)	2,486,830,758円
	たわらノーロード国内リート<ラップ専用>	4,354,350,848円
	計	71,503,052,428円
2.	受益権の総数	71,503,052,428口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△9,005,976,217
合計	△9,005,976,217

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年6月7日から2025年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2025年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	4,578,342,500	-	4,628,340,000	49,997,500
合計	4,578,342,500	-	4,628,340,000	49,997,500

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年1月14日現在
1口当たり純資産額	2.2276円
(1万口当たり純資産額)	(22,276円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	7,003	969,915,500
	GLP投資法人	54,644	6,628,317,200
	KDX不動産投資法人	45,513	6,617,590,200
	NTT都市開発リート投資法人	16,535	1,956,090,500
	Oneリート投資法人	2,838	660,402,600
	SOSILA物流リート投資法人	8,117	852,285,000
	いちごオフィスリート投資法人	11,870	942,478,000
	いちごホテルリート投資法人	2,692	389,801,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	7,907	2,593,496,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	15,988	4,622,130,800
	イオンリート投資法人	19,955	2,470,429,000
	インヴィンシブル投資法人	89,631	5,906,682,900
	エスコンジャパンリート投資法人	3,600	402,480,000
	オリックス不動産投資法人	32,414	5,244,585,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	11,781	1,173,387,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,237	2,281,649,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,432	416,164,800
	サンケイリアルエステート投資法人	5,211	393,951,600
	ザイマックス・リート投資法人	2,785	316,654,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	59,765	4,195,503,000
	ジャパンエクセレント投資法人	13,969	1,639,960,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	83,552	8,764,604,800
	スターアジア不動産投資法人	29,979	1,549,914,300
	スターツプロシード投資法人	2,820	485,886,000
	タカラレーベン不動産投資法人	10,624	910,476,800
	トーセイ・リート投資法人	3,537	442,125,000
	ヒューリックリート投資法人	14,375	1,955,000,000
	フロンティア不動産投資法人	30,180	2,326,878,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	4,011	423,160,500
	マリモ地方創生リート投資法人	2,954	309,283,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	36,128	5,126,563,200
	ラサールロジポート投資法人	20,827	2,940,772,400
	阪急阪神リート投資法人	7,756	946,232,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	35,461	3,478,785,903
	三菱地所物流リート投資法人	5,617	1,923,822,500
	産業ファンド投資法人	29,786	3,386,668,200
	森トラストリート投資法人	31,357	1,922,184,100
	森ヒルズリート投資法人	19,130	2,331,947,000
	星野リゾート・リート投資法人	6,880	1,451,680,000
	積水ハウス・リート投資法人	48,884	3,720,072,400
	大和ハウスリート投資法人	24,260	5,533,706,000
	大和証券オフィス投資法人	6,669	1,908,667,800
	大和証券リビング投資法人	24,027	2,109,570,600
	投資法人みらい	22,401	901,640,250
	東海道リート投資法人	2,779	295,407,700
	東急リアル・エステート投資法人	10,907	1,684,040,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	5,617	3,235,392,000
	日本ビルファンド投資法人	94,890	11,538,624,000
	日本プライムリアルティ投資法人	11,126	3,549,194,000
	日本プロロジスリート投資法人	28,340	6,407,674,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	3,431	220,270,200
	日本リート投資法人	21,136	1,625,358,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	10,930	2,836,335,000
	日本都市ファンド投資法人	84,356	7,549,862,000
	福岡リート投資法人	9,179	1,331,872,900
	平和不動産リート投資法人	11,929	1,461,302,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	52,075	7,269,670,000
投資証券合計		1,272,797	154,528,600,653
合計			154,528,600,653

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	823,542,476
コール・ローン	68,657,925
投資信託受益証券	10,814,894,194
投資証券	93,491,301,302
派生商品評価勘定	13,431
未収入金	619,064
未収配当金	389,976,389
差入委託証拠金	329,643,370
流動資産合計	105,918,648,151
資産合計	105,918,648,151
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	46,963,739
流動負債合計	46,963,739
負債合計	46,963,739
純資産の部
元本等
元本	49,778,319,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,093,365,403
元本等合計	105,871,684,412
純資産合計	105,871,684,412
負債純資産合計	105,918,648,151

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	44,985,698,714円
	同期中追加設定元本額	26,062,311,823円
	同期中一部解約元本額	21,269,691,528円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>	4,904,618,239円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,491,530円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	12,909,631円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	32,211,262円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	31,216,550円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	36,547,452円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	16,341,198円
	たわらノーロード先進国リート	16,410,656,085円
	たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>	277,345,245円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	4,683,782,615円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	27,937,639円
	たわらノーロードバランス(標準型)	669,251,341円
	たわらノーロードバランス(積極型)	1,636,915,585円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	45,952,502円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	460,407,888円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	595,772,571円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	999,350,275円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	565,270円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	31,380,093円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	13,424,047円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	38,789,947円
	One DC 先進国リートインデックスファンド	3,320,116,185円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	15,361,846円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	590,818,962円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	77,596,840円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	175,455,082円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	302,675,299円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	593,804,168円
	投資のソムリエ	7,271,268,694円
	投資のソムリエ	958,512,803円
	DIAM 8資産バランスファンドN	257,028,279円
	投資のソムリエリスク抑制型	445,843,752円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,148,400,874円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	201,200,415円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	441,704,551円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	75,870,167円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	40,077,490円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,525,605円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	231,562,548円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	195,770,080円
	9資産分散投資・スタンダード	150,337,182円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	85,559,456円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	43,670,270円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	26,766,795円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	7,192,919円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	65,111,193円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	45,777円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	253,965,248円
	DIAM外国リートインデックスファンド	420,935,566円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	217,802円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	647,540円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	125,270円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	4,334,308円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	711,941円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	501,108円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	5,202円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	139,911,423円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	6,364,264円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	572,716円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,744,646円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	34,709,336円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	71,148,312円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,186,280,130円
	計	49,778,319,009円
2.	受益権の総数	49,778,319,009口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	98,520,691
投資証券	△223,192,249
合計	△124,671,558

種類	2025年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	32,877,780	-	32,880,180	2,400
カナダ・ドル	32,877,780	-	32,880,180	2,400
合計	32,877,780	-	32,880,180	2,400

種類	2025年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	1,629,812,689	-	1,582,859,981	△46,952,708
合計	1,629,812,689	-	1,582,859,981	△46,952,708

	2025年1月14日現在
1口当たり純資産額	2.1269円
(1万口当たり純資産額)	(21,269円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	466,200.000	251,748.000
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	291,800.000	58,360.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	839,000.000	72,154.000
		PRIME US REIT	349,360.000	56,596.320
	アメリカ・ドル小計		2,019,060.000	438,858.320
				(69,150,905)
	オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	229,970.000	250,667.300
		ABACUS STORAGE KING	224,215.000	248,878.650
		ARENA REIT	196,827.000	751,879.140
		BWP TRUST	262,595.000	856,059.700
		CENTURIA CAPITAL GROUP	416,038.000	736,387.260
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	253,124.000	703,684.720
		CENTURIA OFFICE REIT	185,985.000	208,303.200
		CHARTER HALL GROUP	224,279.000	3,195,975.750
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	311,030.000	1,172,583.100
		CHARTER HALL RETAIL REIT	260,555.000	810,326.050
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	151,479.000	380,212.290
		CROMWELL PROPERTY GROUP	748,319.000	299,327.600
		DEXUS	506,819.000	3,319,664.450
		DEXUS INDUSTRIA REIT	93,159.000	246,871.350
		GOODMAN GROUP	906,412.000	33,201,871.560
		GPT GROUP	903,816.000	3,949,675.920
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	142,931.000	333,029.230
		HEALTHCO REIT	202,023.000	187,881.390
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	823,575.000	926,521.870
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	85,857.000	322,822.320
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	177,159.000	800,758.680
		MIRVAC GROUP	1,882,028.000	3,444,111.240
		NATIONAL STORAGE REIT	656,696.000	1,516,967.760
		REGION RE LTD	543,503.000	1,125,051.210
		RURAL FUNDS GROUP	167,254.000	281,822.990
		SCENTRE GROUP	2,466,486.000	8,682,030.720
		STOCKLAND	1,131,913.000	5,365,267.620
		VICINITY CENTRES	1,834,750.000	3,852,975.000
		WAYPOINT REIT LTD	322,091.000	750,472.030
	オーストラリア・ドル小計		16,310,888.000	77,922,080.100
				(7,591,948,268)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	329,295.000	414,911.700
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,187,216.000	1,038,814.000
		CAPITALAND CHINA TRUST	594,380.000	430,925.500
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,625,809.000	5,094,069.460
		CAPLAND ASCENDAS REIT	1,667,960.000	4,286,657.200
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	295,200.000	253,872.000
		EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	112,400.000	0.000
		ESR REIT	3,019,240.000	769,906.200
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	464,500.000	281,022.500
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	549,200.000	1,158,812.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,429,064.000	1,236,140.360
		KEPPEL DC REIT	849,900.000	1,861,281.000
		KEPPEL REIT	1,113,200.000	957,352.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	869,500.000	469,530.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	971,820.000	2,157,440.400
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,582,920.000	1,994,479.200
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,128,900.000	1,354,680.000
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	965,900.000	280,111.000
		PARKWAY LIFE REIT	193,200.000	720,636.000
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	242,300.000	163,552.500
		STARHILL GLOBAL REIT	730,400.000	361,548.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,020,290.000	1,234,550.900
	シンガポール・ドル小計		21,942,594.000	26,520,291.920
				(3,051,159,585)
	ユーロ	STONEWEG EUROPEAN REIT	173,740.000	272,771.800
	ユーロ小計		173,740.000	272,771.800
				(44,033,552)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	733,000.000	2,895,350.000
	香港・ドル小計		733,000.000	2,895,350.000
				(58,601,884)
投資信託受益証券合計			41,179,282	10,814,894,194
				(10,814,894,194)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	56,736.000	1,273,723.200
		AGREE REALTY CORP	48,981.000	3,405,159.120
		ALEXANDER & BALDWIN INC	35,815.000	614,943.550
		ALEXANDER'S INC.	977.000	181,370.280
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	73,751.000	7,203,260.170
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4,384.000	72,818.240
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	23,488.000	567,704.960
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	72,080.000	1,955,530.400
		AMERICAN HOMES 4 RENT	150,419.000	5,329,345.170
		AMERICOLD REALTY TRUST	123,399.000	2,593,846.980
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	62,529.000	562,761.000
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	105,801.000	1,545,752.610
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	37,788.000	368,055.120
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	67,355.000	14,533,861.900
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22,683.000	59,429.460
		BRANDYWINE REALTY TRUST	86,415.000	434,667.450
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	142,576.000	3,764,006.400
		BROADSTONE NET LEASE INC	89,402.000	1,368,744.620
		BRT APARTMENTS CORP	3,973.000	67,620.460
		BXP INC	68,830.000	4,771,295.600
		CAMDEN PROPERTY TRUST	50,536.000	5,642,849.760
		CARETRUST REIT INC	88,821.000	2,345,762.610
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	7,096.000	205,642.080
		CENTERSPACE	7,858.000	477,923.560
		CHATHAM LODGING TRUST	25,414.000	220,847.660
		CITY OFFICE REIT INC	17,231.000	87,361.170
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	120,342.000	641,422.860
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	13,267.000	250,082.950
		COPT DEFENCE PROPERTIES	52,675.000	1,562,340.500
		COUSINS PROPERTIES INC	79,343.000	2,304,914.150
		CTO REALTY GROUTH INC	12,508.000	243,155.520
		CUBESMART	106,652.000	4,314,073.400
		CURBLINE PROPERTIES CORP	45,754.000	1,071,558.680
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	101,442.000	883,559.820
		DIGITAL REALTY TRUST INC	147,849.000	25,418,200.080
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	91,922.000	187,520.880
		DOUGLAS EMMETT INC	79,392.000	1,325,052.480
		EAST GROUP	23,436.000	3,712,731.120
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	48,112.000	544,146.720
		ELME COMMUNITIES	43,317.000	627,230.160
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	66,512.000	635,189.600
		EPR PROPERTIES	35,909.000	1,618,418.630
		EQUINIX INC	45,751.000	41,159,887.150
		EQUITY COMMONWEALTH	49,891.000	84,315.790
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	90,589.000	5,892,814.450
		EQUITY RESIDENTIAL	161,889.000	11,204,337.690
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	82,733.000	2,551,485.720
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	30,473.000	8,622,335.350
		EXTRA SPACE STORAGE INC	100,515.000	14,815,911.000
		FARMLAND PARTNERS INC	18,774.000	214,023.600
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	36,258.000	3,742,550.760
		FIRST INDUSTRIAL RT	62,525.000	3,073,729.000
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	45,272.000	1,212,384.160
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46,375.000	81,620.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	130,107.000	6,039,566.940
		GETTY REALTY CORP	24,508.000	730,583.480
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	21,664.000	344,457.600
		GLADSTONE LAND CORP	13,328.000	139,011.040
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,662.000	207,430.360
		GLOBAL NET LEASE INC	97,430.000	673,241.300
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	168,038.000	2,708,772.560
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	331,651.000	6,633,020.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	51,338.000	1,480,587.920
		HOST HOTELS & RESORTS INC	331,455.000	5,687,767.800
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	72,334.000	181,558.340
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	106,558.000	1,992,634.600
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	26,881.000	95,158.740
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	13,224.000	859,956.720
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	36,572.000	1,055,467.920
		INVITATION HOMES INC	270,142.000	8,358,193.480
		IRON MOUNTAIN INC	139,148.000	14,226,491.520
		JBG SMITH PROPERTIES	40,057.000	590,840.750
		KILROY REALTY CORP	51,035.000	1,841,853.150
		KIMCO REALTY	319,626.000	7,054,145.820
		KITE REALTY GROUP TRUST	103,661.000	2,354,141.310
		LAMAR ADVERTISING CO	41,627.000	4,979,005.470
		LINEAGE INC	28,720.000	1,596,832.000
		LTC PROPERTIES INC	21,345.000	726,583.800
		LXP INDUSTRIAL TRUST	139,646.000	1,100,410.480
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	287,669.000	1,124,785.790
		MID AMERICA	55,420.000	8,323,529.800
		MODIV INC	3,617.000	52,048.630
		NATIONAL HEALTH INVS INC	21,102.000	1,419,742.560
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	34,000.000	1,233,860.000
		NET LEASE OFFICE PROPERTIES	7,828.000	236,170.760
		NETSTREIT CORP	38,535.000	532,168.350
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	16,136.000	87,779.840
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	11,070.000	422,984.700
		NNN REIT INC	88,918.000	3,431,345.620
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	23,664.000	20,374.700
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	128,000.000	4,757,760.000
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7,397.000	186,774.250
		ORION OFFICE REIT INC	20,368.000	77,805.760
		OUTFRONT MEDIA INC	66,495.000	1,127,755.200
		PARAMOUNT GROUP INC	82,249.000	374,232.950
		PARK HOTELS & RESORTS INC	97,870.000	1,340,819.000
		PEAKSTONE REALTY TRUST	16,612.000	174,758.240
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	56,754.000	751,990.500
		PHILLIPS EDISON & CO INC	58,133.000	2,072,441.450
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	61,399.000	518,821.550
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17,802.000	297,827.460
		POSTAL REALTY TRUST INC	9,772.000	124,593.000
		PROLOGIS INC	439,160.000	46,274,289.200
		PUBLIC STORAGE	74,727.000	21,688,764.480
		REALTY INCOME CORP	414,994.000	21,774,735.180
		REGENCY CENTERS CORP	77,388.000	5,475,974.880
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	59,216.000	1,027,989.760
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	105,258.000	4,028,223.660
		RLJ LODGING TRUST	71,927.000	699,130.440
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,296.000	2,861,291.520
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	113,106.000	1,878,690.660
		SAFEHOLD INC	22,880.000	373,859.200
		SAUL CENTERS INC	5,700.000	211,014.000
		SERVICE PROPERTIES TRUST	69,326.000	180,247.600
		SILA REALTY TRUST INC	26,088.000	608,893.920
		SIMON PROPERTY GROUP INC	145,423.000	25,129,094.400
		SITE CENTERS CORP	23,960.000	352,930.800
		SL GREEN	33,515.000	2,097,368.700
		STAG INDUSTRIAL INC	86,009.000	2,833,996.550
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	55,567.000	365,630.860
		SUN COMMUNITIES INC	56,780.000	6,939,083.800
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	95,260.000	1,095,490.000
		TANGER INC	52,884.000	1,755,748.800
		TERRENO REALTY CORP	47,291.000	2,777,873.340
		THE MACERICH COMPANY	116,420.000	2,256,219.600
		UDR INC	142,856.000	5,854,238.880
		UMH PROPERTIES INC	33,818.000	603,313.120
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,726.000	206,193.260
		URBAN EDGE PROPERTIES	59,252.000	1,173,189.600
		VENTAS INC	198,917.000	11,537,186.000
		VERIS RESIDENTIAL INC	39,819.000	629,538.390
		VICI PROPERTIES INC	499,852.000	14,360,747.960
		VORNADO REALTY TRUST	78,298.000	3,008,209.160
		WELLTOWER INC	280,495.000	35,263,831.400
		WHITESTONE REIT	18,939.000	250,941.750
		WP CAREY INC	103,688.000	5,547,308.000
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	50,163.000	729,871.650
	アメリカ・ドル小計		10,864,380.000	529,848,469.480
				(83,488,223,335)
	イギリス・ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	175,713.000	11,421.340
		AEW UK REIT PLC	76,762.000	75,610.570
		ASSURA PLC	1,397,442.000	504,476.560
		BIG YELLOW GROUP PLC	93,781.000	829,961.850
		BRITISH LAND CO PLC	469,852.000	1,605,014.430
		CARE REIT PLC	209,602.000	167,891.200
		CLS HOLDINGS PLC	80,477.000	59,794.410
		CUSTODIAN REIT PLC	186,443.000	134,611.840
		DERWENT LONDON PLC	53,314.000	976,179.340
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	307,038.000	247,165.590
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	190,159.000	502,019.760
		HAMMERSON PLC	212,210.000	567,025.120
		HELICAL PLC	60,932.000	104,681.170
		HOME REIT PLC	286,621.000	0.000
		INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	353,223.000	1,884,444.700
		LIFE SCIENCE REIT PLC	147,597.000	49,297.390
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	981,179.000	1,702,345.560
		NEWRIVER REIT PLC	153,885.000	107,411.730
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	233,467.000	140,780.600
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	625,381.000	538,453.040
		PRS REIT PLC/THE	265,154.000	277,351.080
		REGIONAL REIT LTD	80,094.000	91,787.720
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	101,597.000	651,236.770
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	203,492.000	98,286.630
		SEGRO PLC	641,478.000	4,303,034.420
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	913,285.000	1,065,803.590
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	156,311.000	91,441.930
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	620,295.000	411,875.880
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	315,818.000	255,180.940
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,181,447.000	1,525,248.070
		UNITE GROUP PLC	195,569.000	1,552,817.860
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	240,859.000	242,785.870
		WAREHOUSE REIT PLC	182,285.000	138,718.880
		WORKSPACE GROUP PLC	69,696.000	297,950.400
	イギリス・ポンド小計		11,693,498.000	21,212,106.240
				(4,080,997,120)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	399,054.000	784,141.110
		REIT 1 LTD	93,422.000	1,789,031.300
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	95,498.000	899,973.150
	イスラエル・シュケル小計		587,974.000	3,473,145.560
				(150,734,170)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	28,040.000	463,501.200
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,895.000	154,140.800
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,074.000	684,373.200
		CANADIAN APT PPTYS REIT	38,273.000	1,582,971.280
		CHOICE PROPERTIES REIT	77,262.000	1,005,951.240
		CROMBIE REAL ESTATE INV	27,324.000	359,583.840
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,325.000	387,195.250
		DREAM INDUSTRIAL REIT	63,673.000	738,606.800
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	2,585.000	45,134.100
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	49,580.000	823,523.800
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,779.000	1,005,119.790
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	61,557.000	568,786.680
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	36,859.000	371,170.130
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,128.000	470,300.160
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,186.000	130,584.520
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	8,000.000	138,160.000
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,455.000	108,701.600
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	59,216.000	264,103.360
		PRIMARIS REIT	24,384.000	355,031.040
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	70,718.000	1,294,846.580
		SLATE GROCERY REIT	12,169.000	158,683.760
		SMARTCENTRES REIT	33,583.000	813,380.260
	カナダ・ドル小計		721,065.000	11,923,849.390
				(1,306,973,132)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	501,598.000	1,033,291.880
	ニュージーランド・ドル小計		501,598.000	1,033,291.880
				(91,177,675)
	ユーロ	AEDIFICA	22,252.000	1,222,747.400
		ALTAREA	2,270.000	217,693.000
		CARE PROPERTY INVEST NV	19,092.000	207,720.960
		CARMILA SA	24,693.000	389,655.540
		COFINIMMO SA	18,280.000	960,614.000
		COVIVIO	25,665.000	1,187,776.200
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,931.000	444,783.750
		GECINA SA	24,804.000	2,156,707.800
		HAMBORNER REIT AG	34,630.000	218,169.000
		ICADE	14,600.000	316,236.000
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	20,555.000	48,509.800
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	162,762.000	813,158.950
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	255,735.000	221,977.980
		KLEPIERRE	104,306.000	2,874,673.360
		MERCIALYS	44,137.000	444,459.590
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	186,395.000	1,847,174.450
		MONTEA SCA	9,714.000	597,411.000
		NSI NV	7,519.000	141,958.720
		RETAIL ESTATES	5,662.000	319,336.800
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	14,926.000	517,185.900
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,579.000	3,393,334.280
		WAREHOUSES DE PAUW	83,954.000	1,548,951.300
		WERELDHAVE NV	18,224.000	250,397.760
		XIOR STUDENT HOUSING NV	16,600.000	473,930.000
	ユーロ小計		1,185,285.000	20,814,563.540
				(3,360,094,992)
	韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	71,792.000	322,346,080.000
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	21,537.000	92,932,155.000
		JR REIT XXVII	87,309.000	233,115,030.000
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,629.000	110,654,145.000
		LOTTE REIT CO LTD	73,305.000	228,711,600.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	50,464.000	292,186,560.000
		SK REITS CO LTD	66,611.000	313,737,810.000
	韓国・ウォン小計		398,647.000	1,593,683,380.000
				(171,480,332)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	944,070.000	1,548,274.800
		LINK REIT	1,221,720.000	38,362,008.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	342,000.000	615,600.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,148,000.000	1,056,160.000
	香港・ドル小計		3,655,790.000	41,582,042.800
				(841,620,546)
投資証券合計			29,608,237	93,491,301,302
				(93,491,301,302)
合計				104,306,195,496
				(104,306,195,496)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	5銘柄	0.07	-	80.11
	投資証券	137銘柄	-	78.86
イギリス・ポンド	投資証券	35銘柄	-	3.85	3.91
イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	-	0.14	0.14
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	29銘柄	7.17	-	7.28
カナダ・ドル	投資証券	22銘柄	-	1.23	1.25
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	22銘柄	2.88	-	2.93
ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	-	0.09	0.09
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.04	-	3.26
	投資証券	24銘柄	-	3.17
韓国・ウォン	投資証券	7銘柄	-	0.16	0.16
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.06	-	0.86
	投資証券	4銘柄	-	0.79

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	602,151,979
コール・ローン	267,219,811
国債証券	119,517,195,591
未収利息	1,555,400,294
前払費用	362,488,628
流動資産合計	122,304,456,303
資産合計	122,304,456,303
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	49,864,238,744
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,440,217,559
元本等合計	122,304,456,303
純資産合計	122,304,456,303
負債純資産合計	122,304,456,303

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	43,108,629,278円
	同期中追加設定元本額	48,723,644,210円
	同期中一部解約元本額	41,968,034,744円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	4,086,360,408円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	195,512,964円
	たわらノーロードバランス(標準型)	700,656,582円
	たわらノーロードバランス(積極型)	357,307,707円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	656,824円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	4,462,538円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	55,328,259円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	7,887,826円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	6,401,921円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	62,340,964円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	257,980,135円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	429,785,428円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	870,913,712円
	投資のソムリエ	9,637,933,313円
	クルーズコントロール	215,733,860円
	投資のソムリエ	1,269,480,463円
	DIAM 8資産バランスファンドN	372,349,891円
	投資のソムリエリスク抑制型	1,377,506,047円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,556,023,812円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	180,751,156円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	394,493,736円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	100,430,204円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	53,053,379円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	13,990,647円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	306,565,997円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,287,141,392円
	9資産分散投資・スタンダード	227,029,752円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	113,271,294円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	57,813,357円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	35,432,806円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	9,523,586円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,995,209円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	10,738,079円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	62,657円
	エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	19,755,762,907円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	184,905,606円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)	969,566,912円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)	637,727,480円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,958,223円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	62,659,664円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	28,637,949円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,963,104,098円
	計	49,864,238,744円
2.	受益権の総数	49,864,238,744口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△4,638,411,918
合計	△4,638,411,918

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年4月19日から2025年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年1月14日現在
1口当たり純資産額	2.4527円
(1万口当たり純資産額)	(24,527円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/28	3,000,000.000	2,666,700.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	4,000,000.000	3,281,809.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	7,000,000.000	5,707,100.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25	3,000,000.000	2,982,030.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/29	8,000,000.000	7,157,610.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70	7,000,000.000	3,629,867.500
		ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/30	6,000,000.000	5,465,292.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/49	5,000,000.000	3,197,687.500
		ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/50	2,000,000.000	1,472,980.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 4.875 04/30/29	3,000,000.000	2,974,536.570
		ABU DHABI GOVT INT'L 5.0 04/30/34	3,000,000.000	2,952,933.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 5.5 04/30/54	3,000,000.000	2,841,242.250
		BRAZIL 3.75 09/12/31	9,000,000.000	7,596,768.780
		BRAZIL 3.875 06/12/30	9,000,000.000	7,927,512.570
		BRAZIL 4.5 05/30/29	9,000,000.000	8,411,069.880
		BRAZIL 4.75 01/14/50	2,000,000.000	1,347,043.040
		BRAZIL 6.0 10/20/33	10,000,000.000	9,339,327.200
		BRAZIL 6.125 01/22/32	7,000,000.000	6,708,275.280
		BRAZIL 6.125 03/15/34	2,000,000.000	1,866,986.580
		BRAZIL 6.25 03/18/31	9,000,000.000	8,778,771.450
		BRAZIL 7.125 05/13/54	3,000,000.000	2,736,304.050
		CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/30	4,000,000.000	3,360,363.560
		CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/26	4,000,000.000	3,796,165.160
		COLOMBIA 3.0 01/30/30	10,000,000.000	8,288,054.700
		COLOMBIA 3.125 04/15/31	18,000,000.000	14,200,049.880
		COLOMBIA 3.25 04/22/32	13,000,000.000	9,874,319.650
		COLOMBIA 4.125 05/15/51	3,000,000.000	1,685,781.510
		COLOMBIA 7.5 02/02/34	6,000,000.000	5,858,205.660
		COLOMBIA 8.0 04/20/33	7,000,000.000	7,086,614.710
		COLOMBIA 8.0 11/14/35	5,000,000.000	4,963,222.450
		COLOMBIA 8.375 11/07/54	3,000,000.000	2,859,233.190
		COLOMBIA 8.75 11/14/53	5,000,000.000	4,966,923.250
		DOMINICAN REPUBLIC 4.5 01/30/30	6,000,000.000	5,439,307.680
		DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	14,000,000.000	12,328,352.540
		DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/41	4,000,000.000	3,296,408.520
		DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	9,000,000.000	8,644,849.830
		DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60	6,000,000.000	4,922,773.740
		DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	9,200,000.000	8,721,745.450
		DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/49	1,000,000.000	911,306.660
		HUNGARY 2.125 09/22/31	13,000,000.000	10,194,453.750
		HUNGARY 3.125 09/21/51	6,000,000.000	3,420,303.000
		HUNGARY 5.25 06/16/29	13,000,000.000	12,671,418.500
		HUNGARY 5.5 03/26/36	2,000,000.000	1,842,025.000
		HUNGARY 6.125 05/22/28	9,000,000.000	9,089,190.000
		HUNGARY 6.25 09/22/32	14,000,000.000	14,037,800.000
		INDONESIA 1.85 03/12/31	5,200,000.000	4,232,234.130
		INDONESIA 3.05 03/12/51	5,000,000.000	3,146,744.400
		INDONESIA 3.4 09/18/29	3,200,000.000	2,960,165.370
		INDONESIA 3.85 10/15/30	4,400,000.000	4,072,945.930
		INDONESIA 4.125 01/15/25	2,200,000.000	2,199,834.970
		INDONESIA 4.2 10/15/50	5,000,000.000	3,950,437.750
		INDONESIA 4.35 01/08/27	1,600,000.000	1,578,508.510
		INDONESIA 4.75 01/08/26	1,000,000.000	1,001,115.810
		INDONESIA 7.75 01/17/38	3,500,000.000	4,149,857.210
		OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/28	3,000,000.000	2,981,580.000
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29	6,000,000.000	6,024,225.000
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	3,000,000.000	3,049,848.000
		PANAMA 2.252 09/29/32	10,000,000.000	6,996,647.400
		PANAMA 3.16 01/23/30	6,000,000.000	5,012,338.800
		PANAMA 4.5 01/19/63	8,000,000.000	4,670,402.640
		PANAMA 4.5 04/01/56	5,000,000.000	2,950,199.800
		PANAMA 6.4 02/14/35	3,000,000.000	2,709,780.570
		PERU 2.78 12/01/60	8,000,000.000	4,079,709.360
		PERU 2.783 01/23/31	17,000,000.000	14,388,599.570
		PERU 3.0 01/15/34	8,000,000.000	6,355,800.880
		PERU 3.55 03/10/51	9,000,000.000	5,877,251.280
		PERU 5.875 08/08/54	1,000,000.000	925,992.200
		PHILIPPINES 2.65 12/10/45	6,000,000.000	3,657,191.100
		PHILIPPINES 3.2 07/06/46	8,000,000.000	5,350,124.640
		REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	2,200,000.000	1,868,443.140
		REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/32	5,200,000.000	4,311,031.660
		REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	11,000,000.000	8,746,724.250
		REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	10,200,000.000	9,733,024.720
		REPUBLIC OF CHILE 3.1 01/22/61	3,000,000.000	1,705,686.330
		REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	4,000,000.000	2,797,254.040
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/25/50	4,000,000.000	2,676,662.120
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	4,200,000.000	3,566,596.060
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/53	7,000,000.000	4,607,659.420
		REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	4,000,000.000	3,280,130.880
		REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29	5,000,000.000	4,922,141.000
		REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/36	5,000,000.000	4,659,982.350
		REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	13,000,000.000	12,766,780.000
		REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	7,000,000.000	6,628,580.000
		REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34	7,000,000.000	6,676,080.250
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	12,000,000.000	10,777,542.000
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	9,000,000.000	8,094,015.000
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27	6,000,000.000	6,098,137.500
		REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	10,500,000.000	10,579,059.750
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	5,000,000.000	4,812,756.200
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34	4,000,000.000	4,024,817.360
		ROMANIA 3.0 02/14/31	8,000,000.000	6,383,486.000
		ROMANIA 4.0 02/14/51	8,000,000.000	4,831,800.000
		ROMANIA 5.75 03/24/35	2,000,000.000	1,745,035.000
		ROMANIA 5.875 01/30/29	13,000,000.000	12,538,334.250
		ROMANIA 6.375 01/30/34	5,000,000.000	4,678,860.000
		ROMANIA 6.625 02/17/28	11,000,000.000	11,082,593.500
		ROMANIA 7.125 01/17/33	7,000,000.000	6,924,960.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	10,000,000.000	7,845,045.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25	2,000,000.000	1,969,712.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	12,200,000.000	10,895,191.700
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/61	3,000,000.000	1,780,164.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/55	4,400,000.000	2,875,301.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	10,000,000.000	9,670,320.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	7,000,000.000	6,729,957.500
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/60	4,000,000.000	2,980,722.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	4,000,000.000	3,895,485.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	4,000,000.000	3,955,290.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	9,000,000.000	8,559,450.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/16/34	3,000,000.000	2,866,545.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	2,000,000.000	1,646,408.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	16,000,000.000	15,911,604.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/54	4,000,000.000	3,650,600.000
		SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	6,000,000.000	5,780,008.680
		SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	22,000,000.000	19,591,000.000
		SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54	3,000,000.000	2,813,379.390
		STATE OF QATAR 3.4 04/16/25	3,000,000.000	2,977,200.000
		STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	4,000,000.000	3,761,965.000
		STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	3,000,000.000	2,898,240.000
		STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	8,000,000.000	6,587,200.000
		STATE OF QATAR 4.75 05/29/34	4,000,000.000	3,908,428.000
		STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	7,000,000.000	6,157,576.250
		UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61	3,000,000.000	1,889,150.250
		UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	5,000,000.000	4,663,131.250
		UAE INT'L GOVT BOND 4.917 09/25/33	4,000,000.000	3,922,280.000
		UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	11,000,000.000	8,872,417.510
		UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/30	8,000,000.000	6,971,388.240
		UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	2,000,000.000	1,569,695.720
		UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71	4,000,000.000	2,156,144.640
		UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	2,000,000.000	1,116,821.360
		UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	7,000,000.000	5,055,921.640
		UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52	4,000,000.000	2,651,460.480
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	8,000,000.000	5,505,108.400
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	6,000,000.000	5,699,630.820
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	4,000,000.000	3,593,170.800
		UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	6,000,000.000	5,312,732.280
		UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/51	1,000,000.000	735,673.370
		UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	10,000,000.000	9,274,110.700
		UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/53	5,000,000.000	4,370,426.050
		UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	5,000,000.000	4,832,120.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/54	6,000,000.000	5,263,625.820
	アメリカ・ドル小計		878,200,000.000	758,502,224.990
			(138,377,974,000)	(119,517,195,591)
国債証券合計			138,377,974,000	119,517,195,591
			(138,377,974,000)	(119,517,195,591)
合計				119,517,195,591
				(119,517,195,591)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	140銘柄	97.72	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	4,372,376,856
コール・ローン	103,933,430
株式	97,829,987,795
投資信託受益証券	480,586,574
投資証券	79,547,593
派生商品評価勘定	755,777
未収配当金	163,363,908
差入委託証拠金	2,169,126,251
流動資産合計	105,199,678,184
資産合計	105,199,678,184
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	329,951,729
未払金	15,182
未払解約金	2,777,000
流動負債合計	332,743,911
負債合計	332,743,911
純資産の部
元本等
元本	58,521,513,324
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,345,420,949
元本等合計	104,866,934,273
純資産合計	104,866,934,273
負債純資産合計	105,199,678,184

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年1月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	54,509,988,915円
	同期中追加設定元本額	23,943,788,194円
	同期中一部解約元本額	19,932,263,785円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM新興国株式インデックスファンド	10,979,632,519円
	たわらノーロード新興国株式<ラップ専用>	6,305,347,168円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,877,528円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	9,713,538円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	24,234,776円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	23,524,084円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	27,498,819円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	12,295,234円
	たわらノーロード新興国株式	15,647,507,657円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	5,494,644,613円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	32,654,737円
	たわらノーロードバランス(標準型)	156,033,760円
	たわらノーロードバランス(積極型)	318,605,679円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	93,091円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	491,029円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	106,895,523円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	208,857,499円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	333,327,085円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	11,703円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	9,172,829円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	5,225,261円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	8,481,456円
	たわらノーロード全世界株式	4,981,816,792円
	One DC 新興国株式インデックスファンド	2,086,981,591円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	378,708,940円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	341,063,213円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	582,696,627円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	1,180,426,301円
	投資のソムリエ	3,436,426,386円
	クルーズコントロール	279,422,867円
	投資のソムリエ	452,918,732円
	DIAM 8資産バランスファンドN	498,139,712円
	投資のソムリエリスク抑制型	526,363,882円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,361,214,157円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	492,859,760円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	1,065,475,417円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	101,479,379円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	55,326,997円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,343,421円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	109,355,522円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	229,281,925円
	9資産分散投資・スタンダード	302,053,414円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	40,401,542円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	58,408,291円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	36,080,267円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	9,711,066円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	14,276,483円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	55,499円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	66,115,597円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,771,281円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	83,167,862円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	38,044,813円
	計	58,521,513,324円
2.	受益権の総数	58,521,513,324口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年1月12日至 2025年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,747,807,857
投資信託受益証券	△72,786,204
投資証券	△17,766,161
合計	4,657,255,492

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年4月19日から2025年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	3,324,965	-	3,281,393	43,572
ブラジル・レアル	3,324,965	-	3,281,393	43,572
買建	140,550,056	-	140,505,776	△44,280
アメリカ・ドル	140,550,056	-	140,505,776	△44,280
合計	143,875,021	-	143,787,169	△708

種類	2025年1月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	6,913,100,124	-	6,583,904,880	△329,195,244
合計	6,913,100,124	-	6,583,904,880	△329,195,244

	2025年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.7919円
(1万口当たり純資産額)	(17,919円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年1月14日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	14,076	12.460	175,386.960
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	24,210	0.000	0.000
	CREDICORP LTD	5,768	180.040	1,038,470.720
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR	42,311	0.000	0.000
	SOUTHERN COPPER CORP	7,386	94.750	699,823.500
	GAZPROM PJSC	966,942	0.000	0.000
	LUKOIL PJSC	33,845	0.000	0.000
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	219,522	1.372	301,184.180
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	89,000	1.998	177,822.000
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	61,882	1.529	94,617.570
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	71,084	0.000	0.000
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	16,003	0.000	0.000
	NOVATEK PJSC GDR	7,413	0.000	0.000
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	13,260	0.000	0.000
	MMC NORILSK NICKEL ADR	53,953	0.000	0.000
	MAGNIT PJSC	7,574	0.000	0.000
	ROSNEFT OIL CO PJSC	107,951	0.000	0.000
	SEVERSTAL GDR	18,608	0.000	0.000
	TATNEFT ADR	19,509	0.000	0.000
	VTB BANK PJSC	60,800	0.000	0.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	28,813	12.680	365,348.840
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	35,582	9.370	333,403.340
	VK CO LTD GDR	9,858	0.000	0.000
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	897,112	0.000	0.000
	PHOSAGRO PJSC GDR	18,163	0.000	0.000
	H WORLD GROUP LTD ADR	17,509	30.390	532,098.510
	TCS GROUP HOLDING PLC GDR	9,961	0.000	0.000
	QIFU TECHNOLOGY INC ADR	10,000	36.090	360,900.000
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	63,763	10.280	655,483.640
	STONECO LTD	20,058	8.140	163,272.120
	AUTOHOME INC ADR	4,983	25.210	125,621.430
	XP INC	29,992	11.550	346,407.600
	KANZHUN LTD ADR	21,614	13.330	288,114.620
	KE HOLDINGS INC ADR	54,492	16.380	892,578.960
	LEGEND BIOTECH CORP ADR	6,582	32.500	213,915.000
	OZON HOLDINGS PLC ADR	4,537	0.000	0.000
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	248,744	11.080	2,756,083.520
	INTER & CO INC	19,206	4.330	83,161.980
	PDD HOLDINGS INC ADR	58,428	95.980	5,607,919.440
	YUM CHINA HOLDINGS INC	32,286	43.130	1,392,495.180
	POLYUS PJSC GDR	6,787	0.000	0.000
アメリカ・ドル小計		3,439,567		16,604,109.110
				(2,616,309,472)
アラブ首長国連邦・ディルハム	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	118,172	14.980	1,770,216.560
	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	243,692	7.260	1,769,203.920
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	294,584	16.280	4,795,827.520
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	240,846	10.800	2,601,136.800
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	375,193	14.200	5,327,740.600
	EMAAR PROPERTIES PJSC	560,125	12.750	7,141,593.750
	ALDAR PROPERTIES PJSC	323,840	7.700	2,493,568.000
	EMIRATES NBD BANK PJSC	161,247	21.800	3,515,184.600
	ADNOC DRILLING CO PJSC	278,329	5.450	1,516,893.050
	MULTIPLY GROUP	279,807	2.160	604,383.120
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC - FOREIGN CO	250,589	2.200	551,295.800
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	268,290	3.400	912,186.000
アラブ首長国連邦・ディルハム小計		3,394,714		32,999,229.720
				(1,417,976,901)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	512,343	1,239.850	635,228,468.550
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	125,631	265.300	33,329,904.300
	ASIAN PAINTS LTD	31,831	2,252.650	71,704,102.150
	BANK OF BARODA	82,954	217.690	18,058,256.260
	EICHER MOTORS LTD	11,149	4,939.100	55,066,025.900
	GRASIM INDUSTRIES LTD	22,688	2,288.150	51,913,547.200
	HDFC BANK LTD	475,198	1,630.850	774,976,658.300
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	78,680	2,999.650	236,012,462.000
	SHREE CEMENT LTD	759	24,874.500	18,879,745.500
	ICICI BANK LTD	438,105	1,229.750	538,759,623.750
	INDUSIND BANK LTD	24,739	941.700	23,296,716.300
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	83,808	364.400	30,539,635.200
	STATE BANK OF INDIA LTD	150,038	729.500	109,452,721.000
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	19,695	728.400	14,345,838.000
	TATA STEEL LTD	644,848	122.930	79,271,164.640
	TATA MOTORS LTD	171,623	751.000	128,888,873.000
	JSW STEEL LTD	50,437	883.750	44,573,698.750
	TATA COMMUNICATIONS LTD	9,618	1,632.300	15,699,461.400
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	49,572	965.450	47,859,287.400
	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	2,347	10,314.800	24,208,835.600
	TATA POWER CO LTD	132,581	339.950	45,070,910.950
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	9,390	4,927.050	46,264,999.500
	NESTLE INDIA LTD	28,843	2,237.350	64,531,886.050
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	82,126	192.580	15,815,825.080
	GAIL INDIA LTD	200,526	172.150	34,520,550.900
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	92,070	1,738.400	160,054,488.000
	VEDANTA LTD	118,499	413.700	49,023,036.300
	SUPREME INDUSTRIES LTD	5,257	4,289.300	22,548,850.100
	AXIS BANK LTD	192,695	1,049.300	202,194,863.500
	TITAN COMPANY LTD	30,158	3,382.750	102,016,974.500
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	269,443	255.730	68,904,658.390
	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	11,612	2,752.050	31,956,804.600
	BHARAT ELECTRONICS LTD	310,508	259.600	80,607,876.800
	LUPIN LTD	19,050	2,154.450	41,042,272.500
	NMDC LTD	244,746	60.000	14,684,760.000
	MPHASIS LTD	8,706	2,777.500	24,180,915.000
	BAJAJ FINANCE LTD	23,500	7,150.950	168,047,325.000
	INFOSYS LTD	279,509	1,962.200	548,452,559.800
	WIPRO LTD	220,500	291.850	64,352,925.000
	TATA ELXSI LTD	2,960	5,941.600	17,587,136.000
	MRF LTD	194	113,003.800	21,922,737.200
	INDIAN OIL CORP LTD	231,980	121.990	28,299,240.200
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	69,517	2,451.000	170,386,167.000
	TRENT LTD	15,359	6,224.400	95,600,559.600
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	8,712	6,839.600	59,586,595.200
	CUMMINS INDIA LTD	11,753	2,873.350	33,770,482.550
	HCL TECHNOLOGIES LTD	80,014	1,989.400	159,179,851.600
	DABUR INDIA LTD	46,381	510.750	23,689,095.750
	HERO MOTOCORP LTD	10,404	4,043.650	42,070,134.600
	SRF LTD	11,493	2,516.000	28,916,388.000
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	6,405	2,595.750	16,625,778.750
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	47,940	1,335.100	64,004,694.000
	BHARTI AIRTEL LTD	215,877	1,597.200	344,798,744.400
	PUNJAB NATIONAL BANK LTD	205,251	95.420	19,585,050.420
	ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	1,746	10,846.850	18,938,600.100
	UNITED SPIRITS LTD	25,098	1,483.550	37,234,137.900
	UNION BANK OF INDIA LTD	119,319	101.250	12,081,048.750
	CANARA BANK	149,548	88.520	13,237,988.960
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	80,715	1,746.900	141,001,033.500
	DIVI'S LABORATORIES LTD	10,063	5,732.500	57,686,147.500
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	10,722	11,497.700	123,278,339.400
	AUROBINDO PHARMA LTD	21,722	1,161.400	25,227,930.800
	HAVELLS INDIA LTD	21,928	1,532.050	33,594,792.400
	TVS MOTOR COMPANY LTD	20,542	2,176.600	44,711,717.200
	JINDAL STEEL & POWER LTD	34,526	876.700	30,268,944.200
	JINDAL STAINLESS LTD	27,489	606.400	16,669,329.600
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	258,789	139.760	36,168,350.640
	SHRIRAM FINANCE LTD	120,705	521.100	62,899,375.500
	PETRONET LNG LTD	61,507	314.900	19,368,554.300
	CIPLA LTD/INDIA	44,866	1,439.200	64,571,147.200
	LARSEN & TOUBRO LTD	56,754	3,464.300	196,612,882.200
	ULTRATECH CEMENT LTD	9,684	10,615.150	102,797,112.600
	ASHOK LEYLAND LTD	121,319	202.450	24,561,031.550
	BOSCH LTD	592	30,979.750	18,340,012.000
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	76,076	4,291.100	326,449,723.600
	ADANI ENTERPRISES LTD	12,036	2,225.150	26,781,905.400
	NTPC LTD	368,351	298.200	109,842,268.200
	YES BANK LTD	1,178,292	17.120	20,172,359.040
	AMBUJA CEMENTS LTD	53,912	493.200	26,589,398.400
	BHARAT FORGE LTD	21,319	1,169.850	24,940,032.150
	SUZLON ENERGY LTD	819,552	54.450	44,624,606.400
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	114,277	563.750	64,423,658.750
	ITC LTD	252,222	481.600	121,470,115.200
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	13,091	2,796.700	36,611,599.700
	UNITED PHOSPHORUS LTD	38,855	533.650	20,734,970.750
	SUNDARAM FINANCE LTD	5,486	4,458.600	24,459,879.600
	PHOENIX MILLS LTD	16,344	1,529.300	24,994,879.200
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	8,201	3,235.350	26,533,105.350
	THERMAX LTD	3,487	3,635.800	12,678,034.600
	SIEMENS INDIA LTD	7,243	5,803.300	42,033,301.900
	INFO EDGE INDIA LTD	6,037	7,253.150	43,787,266.550
	GMR AIRPORTS LTD	221,624	69.700	15,447,192.800
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	50,227	615.100	30,894,627.700
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	35,847	1,159.000	41,546,673.000
	TECH MAHINDRA LTD	45,864	1,659.650	76,118,187.600
	VOLTAS LTD	17,808	1,591.900	28,348,555.200
	INDIAN HOTELS CO LTD	70,981	756.100	53,668,734.100
	TORRENT POWER LTD	13,970	1,309.750	18,297,207.500
	VODAFONE IDEA LTD	1,888,461	7.740	14,616,688.140
	MARICO LTD	43,191	668.400	28,868,864.400
	POWER FINANCE CORP LTD	126,294	389.300	49,166,254.200
	PAGE INDUSTRIES LTD	508	45,911.600	23,323,092.800
	ABB LTD/INDIA	4,375	6,109.250	26,727,968.750
	DLF LTD	61,541	710.800	43,743,342.800
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	393,418	287.600	113,147,016.800
	NHPC LTD	249,136	72.570	18,079,799.520
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	9,382	6,003.400	56,323,898.800
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	44,341	1,066.650	47,296,327.650
	REC LTD	107,503	446.750	48,026,965.250
	BAJAJ FINSERV LTD	31,224	1,674.150	52,273,659.600
	BAJAJ AUTO LTD	5,635	8,596.250	48,439,868.750
	JUBILANT FOODWORKS LTD	30,266	706.600	21,385,955.600
	ADANI POWER LTD	49,121	449.900	22,099,537.900
	OIL INDIA LTD	39,185	452.400	17,727,294.000
	MUTHOOT FINANCE LTD	9,935	2,096.500	20,828,727.500
	OBEROI REALTY LTD	10,695	2,013.350	21,532,778.250
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	14,313	1,426.650	20,419,641.450
	JSW ENERGY LTD	36,281	517.750	18,784,487.750
	COAL INDIA LTD	159,509	362.900	57,885,816.100
	INDUS TOWERS LTD	96,139	320.500	30,812,549.500
	PI INDUSTRIES LTD	6,463	3,400.300	21,976,138.900
	VARUN BEVERAGES LTD	97,412	574.750	55,987,547.000
	BSE LTD	5,555	5,156.600	28,644,913.000
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	8,731	3,230.900	28,208,987.900
	LTIMINDTREE LTD	6,071	6,030.750	36,612,683.250
	ADANI GREEN ENERGY LTD	17,208	889.750	15,310,818.000
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	83,639	599.750	50,162,490.250
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	30,495	560.300	17,086,348.500
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	16,628	3,788.250	62,991,021.000
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	8,321	3,834.550	31,907,290.550
	GODREJ PROPERTIES LTD	12,290	2,248.900	27,638,981.000
	POLYCAB INDIA LTD	4,354	6,251.800	27,220,337.200
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	36,261	1,222.550	44,330,885.550
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	42,297	357.950	15,140,211.150
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	26,315	713.550	18,777,068.250
	INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	22,862	746.850	17,074,484.700
	ZOMATO LTD	561,078	227.150	127,448,867.700
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	24,489	1,165.300	28,537,031.700
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	66,464	1,082.450	71,943,956.800
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	34,590	573.100	19,823,529.000
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	2,845	15,835.150	45,051,001.750
	APL APOLLO TUBES LTD	15,555	1,424.100	22,151,875.500
	SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	36,048	561.900	20,255,371.200
	PB FINTECH LTD	26,534	1,697.150	45,032,178.100
	MANKIND PHARMA LTD	8,411	2,595.950	21,834,535.450
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	237,284	266.150	63,153,136.600
	ASTRAL POLYTECHNIK LTD	12,169	1,471.500	17,906,683.500
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	19,977	975.100	19,479,572.700
	AVENUE SUPERMARTS LTD	13,403	3,507.450	47,010,352.350
	IDFC BANK LTD	288,299	59.330	17,104,779.670
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	20,168	1,836.950	37,047,607.600
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	30,106	636.450	19,160,963.700
	ALKEM LABORATORIES LTD	3,499	5,227.400	18,290,672.600
	INTERGLOBE AVIATION LTD	15,603	4,001.400	62,433,844.200
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,247	8,922.400	20,048,632.800
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	37,204	1,467.400	54,593,149.600
インド・ルピー小計		16,170,086		10,281,945,405.660
				(18,815,960,092)
インドネシア・ルピア	BARITO PACIFIC TBK PT	2,181,173	1,010.000	2,202,984,730.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	135,001	25,400.000	3,429,025,400.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	364,000	7,725.000	2,811,900,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	591,600	1,720.000	1,017,552,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,654,200	4,750.000	7,857,450,000.000
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,103,900	2,670.000	10,957,413,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	620,600	4,560.000	2,829,936,000.000
	INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	192,100	6,700.000	1,287,070,000.000
	BANK MANDIRI	3,178,600	5,525.000	17,561,765,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,827,900	3,850.000	22,437,415,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	1,320,300	4,210.000	5,558,463,000.000
	KALBE FARMA TBK PT	1,953,000	1,265.000	2,470,545,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	4,652,400	9,675.000	45,011,970,000.000
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	633,400	6,975.000	4,417,965,000.000
	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT	1,190,100	2,350.000	2,796,735,000.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	194,100	11,100.000	2,154,510,000.000
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	1,482,800	2,830.000	4,196,324,000.000
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	74,896,200	79.000	5,916,799,800.000
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	528,400	8,500.000	4,491,400,000.000
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	794,082	1,475.000	1,171,270,950.000
インドネシア・ルピア小計		106,493,856		150,578,493,880.000
				(1,460,611,391)
オフショア・人民元	EVE ENERGY CO LTD	11,532	43.050	496,452.600
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	5,800	69.500	403,100.000
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	5,940	40.630	241,342.200
	ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	4,100	48.050	197,005.000
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,000	10.760	129,120.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	5,180	34.340	177,881.200
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	12,200	15.680	191,296.000
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	12,100	40.450	489,445.000
	UNISPLENDOUR CORP LTD	18,640	24.010	447,546.400
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	19,100	13.960	266,636.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1,200	49.660	59,592.000
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	16,200	20.680	335,016.000
	HUAGONG TECH CO LTD	2,200	37.970	83,534.000
	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	2,100	92.700	194,670.000
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	11,800	26.000	306,800.000
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	8,100	25.190	204,039.000
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	13,900	29.440	409,216.000
	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	23,900	17.000	406,300.000
	SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	5,600	50.810	284,536.000
	GEM CO LTD	29,100	6.350	184,785.000
	HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD	6,200	31.300	194,060.000
	INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	16,900	19.240	325,156.000
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	10,560	71.670	756,835.200
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	15,593	6.880	107,279.840
	ZHEJIANG NHU CO LTD	5,812	21.750	126,411.000
	SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	13,360	15.760	210,553.600
	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	5,100	30.490	155,499.000
	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	9,300	47.610	442,773.000
	GOTION HIGH-TECH CO LTD	10,400	20.360	211,744.000
	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	1,000	34.200	34,200.000
	ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	11,100	16.340	181,374.000
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	24,000	36.250	870,000.000
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	8,950	24.490	219,185.500
	SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	18,000	7.630	137,340.000
	TIANQI LITHIUM CORP	4,300	32.290	138,847.000
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	11,200	13.400	150,080.000
	BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	24,800	11.260	279,248.000
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	12,000	27.860	334,320.000
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	7,800	15.580	121,524.000
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	51,550	8.720	449,516.000
	CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	7,800	42.560	331,968.000
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	2,239	57.950	129,750.050
	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	7,770	46.630	362,315.100
	GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	12,700	10.670	135,509.000
	O-FILM TECH CO LTD	16,900	11.050	186,745.000
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	39,729	12.300	488,666.700
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	10,800	36.500	394,200.000
	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	7,900	28.880	228,152.000
	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	58,700	7.240	424,988.000
	DONG-E-E-JIAO CO LTD	4,900	60.850	298,165.000
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	15,300	10.070	154,071.000
	HUADONG MEDICINE CO LTD	6,200	32.340	200,508.000
	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	5,000	37.000	185,000.000
	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	70,900	3.280	232,552.000
	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	15,900	14.400	228,960.000
	AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	9,800	19.930	195,314.000
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	7,600	116.290	883,804.000
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	4,800	58.350	280,080.000
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	13,675	8.260	112,955.500
	BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	9,100	35.090	319,319.000
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	2,800	252.880	708,064.000
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	36,480	6.020	219,609.600
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	37,754	37.860	1,429,366.440
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	29,900	16.090	481,091.000
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	71,300	6.450	459,885.000
	NEW HOPE LIUHE CO LTD	19,900	8.440	167,956.000
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	19,100	14.550	277,905.000
	IFLYTEK CO LTD	11,500	45.130	518,995.000
	GOERTEK INC	18,100	23.890	432,409.000
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD	21,300	7.760	165,288.000
	BANK OF NINGBO CO LTD	35,200	24.630	866,976.000
	LENS TECHNOLOGY CO LTD	30,200	22.350	674,970.000
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	91,909	4.810	442,082.290
	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	28,300	6.270	177,441.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	40,488	12.400	502,051.200
	WESTERN SECURITIES CO LTD	22,700	7.530	170,931.000
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	12,300	24.900	306,270.000
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	10,520	56.150	590,698.000
	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	77,918	22.120	1,723,546.160
	JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD	7,800	78.620	613,236.000
	WULIANGYE YIBIN CO LTD	18,600	129.200	2,403,120.000
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	58,900	6.620	389,918.000
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	137,400	4.160	571,584.000
	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	45,900	10.090	463,131.000
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	12,100	44.900	543,290.000
	MIDEA GROUP CO LTD	16,200	74.300	1,203,660.000
	GUOSEN SECURITIES CO LTD	42,300	10.190	431,037.000
	PING AN BANK CO LTD	97,200	11.200	1,088,640.000
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	40,080	15.800	633,264.000
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	113,500	4.920	558,420.000
	CHINA VANKE CO LTD	55,100	6.760	372,476.000
	ZTE CORP	16,500	39.000	643,500.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	28,500	6.610	188,385.000
	WEICHAI POWER CO LTD	44,200	13.900	614,380.000
	GF SECURITIES CO LTD	31,600	15.210	480,636.000
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	21,100	9.830	207,413.000
	BYD CO LTD	8,400	266.000	2,234,400.000
	GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	34,100	7.480	255,068.000
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	9,660	18.110	174,942.600
	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	5,220	35.140	183,430.800
	LB GROUP CO LTD	11,000	16.670	183,370.000
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	42,800	8.310	355,668.000
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,800	382.460	1,070,888.000
	NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	12,800	27.190	348,032.000
	HUAFON CHEMICAL CO LTD	34,200	7.590	259,578.000
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	47,800	3.890	185,942.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	1,700	169.700	288,490.000
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	6,600	28.490	188,034.000
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD	600	53.240	31,944.000
	NINESTAR CORP	10,400	25.520	265,408.000
	HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD	5,700	31.220	177,954.000
	CNPC CAPITAL CO LTD	38,200	6.440	246,008.000
	HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	16,900	17.900	302,510.000
	ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	1,820	70.000	127,400.000
	SF HOLDING CO LTD	24,400	39.390	961,116.000
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	2,500	61.380	153,450.000
	VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD	4,200	46.730	196,266.000
	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	3,900	110.290	430,131.000
	BANK OF SHANGHAI CO LTD	80,290	8.730	700,931.700
	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	38,900	9.590	373,051.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	34,900	6.650	232,085.000
	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	2,300	43.840	100,832.000
	CSC FINANCIAL CO LTD	21,800	23.690	516,442.000
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	6,461	15.260	98,594.860
	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	24,800	14.840	368,032.000
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD	22,500	11.240	252,900.000
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	15,278	19.100	291,809.800
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	4,410	36.700	161,847.000
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	3,700	29.860	110,482.000
	OPPEIN HOME GROUP INC	2,100	62.160	130,536.000
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	9,116	28.520	259,988.320
	HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	9,500	13.530	128,535.000
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	5,640	110.800	624,912.000
	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	27,500	13.150	361,625.000
	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	100	56.080	5,608.000
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD	3,340	123.180	411,421.200
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	3,000	103.670	311,010.000
	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	4,800	31.750	152,400.000
	CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	3,100	28.720	89,032.000
	CAITONG SECURITIES CO LTD	12,700	7.430	94,361.000
	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	2,400	51.150	122,760.000
	HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC	19,000	8.910	169,290.000
	BANK OF CHENGDU CO LTD	21,300	16.680	355,284.000
	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	140	45.530	6,374.200
	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	11,800	21.690	255,942.000
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	68,700	19.720	1,354,764.000
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	5,800	231.450	1,342,410.000
	SG MICRO CORP	3,395	74.130	251,671.350
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	22,640	246.910	5,590,042.400
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3,016	117.850	355,435.600
	WUXI APPTEC CO LTD	13,972	53.170	742,891.240
	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	30,200	7.030	212,306.000
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	10,300	17.850	183,855.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	23,400	5.790	135,486.000
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	82,500	3.490	287,925.000
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	7,300	31.330	228,709.000
	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	2,560	77.020	197,171.200
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	25,300	16.720	423,016.000
	PHARMARON BEIJING CO LTD	7,425	24.410	181,244.250
	SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	1,540	180.010	277,215.400
	AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	1,100	70.210	77,231.000
	WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	2,520	41.980	105,789.600
	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	3,000	178.960	536,880.000
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	5,400	62.910	339,714.000
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	53,400	5.690	303,846.000
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD	28,700	9.480	272,076.000
	WILL SEMICONDUCTOR LTD	5,030	99.750	501,742.500
	BANK OF CHANGSHA CO LTD	26,100	8.140	212,454.000
	TIANFENG SECURITIES CO LTD	43,200	4.090	176,688.000
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	114,300	2.780	317,754.000
	PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	70,700	2.700	190,890.000
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	10,700	35.450	379,315.000
	CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	24,800	7.540	186,992.000
	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	2,900	53.300	154,570.000
	CGN POWER CO LTD	69,500	3.580	248,810.000
	CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	21,200	11.080	234,896.000
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	227,000	5.690	1,291,630.000
	GONEO GROUP CO LTD	2,755	66.660	183,648.300
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	3,200	121.000	387,200.000
	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	2,800	86.690	242,732.000
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	1,536	97.600	149,913.600
	CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	5,520	26.500	146,280.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	117,600	5.240	616,224.000
	BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	21,000	10.190	213,990.000
	ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	3,200	52.590	168,288.000
	ACM RESEARCH SHANGHAI INC	2,200	95.980	211,156.000
	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	43,500	8.560	372,360.000
	GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	1,400	53.910	75,474.000
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	6,100	30.490	185,989.000
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	11,572	12.470	144,302.840
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	35,600	6.080	216,448.000
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	6,577	68.470	450,327.190
	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	2,900	61.120	177,248.000
	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	2,600	75.400	196,040.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	14,400	30.650	441,360.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	4,600	43.120	198,352.000
	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	4,000	123.600	494,400.000
	PIOTECH INC	876	144.240	126,354.240
	RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	9,100	50.000	455,000.000
	JINKO SOLAR CO LTD	40,200	6.400	257,280.000
	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	2,200	719.000	1,581,800.000
	GALAXYCORE INC	10,400	13.160	136,864.000
	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	2,400	108.110	259,464.000
	ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	3,400	103.440	351,696.000
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	1,540	169.360	260,814.400
	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	4,480	88.310	395,628.800
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	2,447	255.000	623,985.000
	NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	19,000	18.570	352,830.000
	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	1,176	219.990	258,708.240
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	8,600	21.860	187,996.000
	LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	1,600	122.190	195,504.000
	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	1,200	150.800	180,960.000
	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	185,600	2.180	404,608.000
	WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	149,700	1.550	232,035.000
	ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	11,700	34.380	402,246.000
	PETROCHINA CO LTD	117,300	8.870	1,040,451.000
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	305,700	6.600	2,017,620.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	413,100	5.030	2,077,893.000
	BANK OF CHINA LTD	196,000	5.350	1,048,600.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	160,800	6.210	998,568.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	13,800	37.430	516,534.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	33,900	38.890	1,318,371.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	100,000	39.070	3,907,000.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	51,800	48.590	2,516,962.000
	INDUSTRIAL BANK CO LTD	99,900	19.290	1,927,071.000
	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	139,600	10.000	1,396,000.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	133,400	3.930	524,262.000
	SAIC MOTOR CORP LTD	42,500	16.270	691,475.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	6,200	1,443.980	8,952,676.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	194,300	7.270	1,412,561.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	59,700	26.510	1,582,647.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	38,900	30.620	1,191,118.000
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	117,200	28.810	3,376,532.000
	DAQIN RAILWAY CO LTD	82,600	6.230	514,598.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	230,300	3.610	831,383.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	204,500	5.490	1,122,705.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	55,500	10.370	575,535.000
	HUAXIA BANK CO LTD	70,700	7.430	525,301.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	29,600	28.450	842,120.000
	BANK OF BEIJING CO LTD	138,300	5.860	810,438.000
	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	168,900	4.740	800,586.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	117,500	6.510	764,925.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	23,200	23.810	552,392.000
	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	41,300	17.350	716,555.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	59,000	6.270	369,930.000
	GREAT WALL MOTOR CO LTD	11,700	24.760	289,692.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	55,700	8.630	480,691.000
	CRRC CORP LTD	108,900	7.400	805,860.000
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	32,652	42.810	1,397,832.120
	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	17,400	21.310	370,794.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	40,300	16.350	658,905.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	85,600	5.810	497,336.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	6,600	44.850	296,010.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	25,700	27.200	699,040.000
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	45,600	15.310	698,136.000
	GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	101,300	4.230	428,499.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	56,200	8.290	465,898.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	12,400	23.480	291,152.000
	GUANGHUI ENERGY CO LTD	26,400	6.050	159,720.000
	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	38,100	11.080	422,148.000
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	14,500	66.690	967,005.000
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	78,700	6.940	546,178.000
	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	81,400	2.610	212,454.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	103,500	16.400	1,697,400.000
	FOUNDER SECURITIES CO LTD	55,100	7.610	419,311.000
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	38,200	14.840	566,888.000
	NARI TECHNOLOGY CO LTD	41,712	23.200	967,718.400
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	9,800	60.170	589,666.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	30,900	8.380	258,942.000
	INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	222,500	1.790	398,275.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	4,400	74.500	327,800.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	76,300	7.430	566,909.000
	AIR CHINA LTD	44,800	7.280	326,144.000
	TBEA CO LTD	24,180	11.950	288,951.000
	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	43,500	7.310	317,985.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	56,200	3.040	170,848.000
	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	104,200	4.950	515,790.000
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD	21,200	32.160	681,792.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	11,600	32.400	375,840.000
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	6,900	26.640	183,816.000
	JIANGXI COPPER CO LTD	14,900	20.860	310,814.000
	SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	34,300	4.280	146,804.000
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	5,800	15.820	91,756.000
	SINOLINK SECURITIES CO LTD	25,200	8.060	203,112.000
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	33,000	9.400	310,200.000
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	15.650	370,905.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	11,400	19.880	226,632.000
	AECC AVIATION POWER CO LTD	9,300	38.770	360,561.000
	BANK OF NANJING CO LTD	57,300	10.410	596,493.000
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	20,450	4.810	98,364.500
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	72,870	14.190	1,034,025.300
	CMOC GROUP LIMITED	79,800	6.940	553,812.000
	ZHONGJIN GOLD CORP LTD	31,700	12.840	407,028.000
	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	33,800	5.750	194,350.000
	BEIJING TONGRENTANG CO LTD	9,000	37.030	333,270.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	20,120	24.540	493,744.800
	JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD	12,400	10.250	127,100.000
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	7,800	20.850	162,630.000
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	27,700	10.200	282,540.000
	HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	268,300	1.640	440,012.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	27,300	13.120	358,176.000
	YUTONG BUS CO LTD	6,000	26.760	160,560.000
	SHENERGY CO LTD	42,900	8.810	377,949.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	79,500	3.720	295,740.000
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	15,019	14.120	212,068.280
	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	58,000	4.990	289,420.000
	CHINA XD ELECTRIC CO LTD	25,700	6.900	177,330.000
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	16,400	13.420	220,088.000
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	10,264	25.280	259,473.920
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	16,250	9.900	160,875.000
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	3,300	19.200	63,360.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	45,100	6.030	271,953.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	10,200	59.700	608,940.000
	XIAMEN C & D INC	18,900	9.570	180,873.000
	YOUNGOR FASHION CO LTD	25,600	8.030	205,568.000
	AVIC HELICOPTER CO LTD	4,600	37.000	170,200.000
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	16,800	7.280	122,304.000
	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	11,400	20.930	238,602.000
	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	31,800	12.680	403,224.000
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD	22,350	6.680	149,298.000
	INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	39,400	4.920	193,848.000
	WESTERN MINING CO LTD	15,100	17.200	259,720.000
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,500	205.000	512,500.000
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	6,080	173.560	1,055,244.800
	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	56,800	6.620	376,016.000
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	9,200	25.210	231,932.000
	CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	5,550	45.170	250,693.500
	ZHEJIANG JUHUA CO LTD	20,300	24.600	499,380.000
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	29,200	3.920	114,464.000
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	3,240	19.150	62,046.000
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,600	12.800	161,280.000
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	15,900	12.730	202,407.000
	DALIAN PORT PDA CO LTD	173,200	1.550	268,460.000
	SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	47,460	7.080	336,016.800
	YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	12,700	21.140	268,478.000
	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	5,830	15.700	91,531.000
	SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO	22,400	9.070	203,168.000
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	15,400	24.660	379,764.000
	SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO LTD	11,100	11.040	122,544.000
	TONGWEI CO LTD	17,000	20.180	343,060.000
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	12,784	27.080	346,190.720
	JCET GROUP CO LTD	10,900	38.900	424,010.000
	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	6,800	24.380	165,784.000
	CHONGQING BREWERY CO LTD	2,500	57.300	143,250.000
	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	10,490	20.550	215,569.500
	CHINA JUSHI CO LTD	20,246	11.000	222,706.000
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	8,424	52.000	438,048.000
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	19,600	15.180	297,528.000
	SAILUN GROUP CO LTD	19,700	14.230	280,331.000
	TONGKUN GROUP CO LTD	15,700	11.900	186,830.000
	ANGEL YEAST CO LTD	4,900	33.080	162,092.000
	NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	9,004	28.520	256,794.080
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	2,100	34.170	71,757.000
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	2,156	84.810	182,850.360
	EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	2,500	267.010	667,525.000
	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	1,600	48.680	77,888.000
	CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	7,100	44.420	315,382.000
	TRINA SOLAR CO LTD	11,100	17.600	195,360.000
	CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	151,800	4.140	628,452.000
	CAPITAL SECURITIES CO LTD	9,600	19.310	185,376.000
	ZANGGE MINING CO LTD	11,600	29.500	342,200.000
	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	52,200	8.040	419,688.000
	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	7,760	46.090	357,658.400
	HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	12,200	143.400	1,749,480.000
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	44,968	14.630	657,881.840
	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	12,700	13.150	167,005.000
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	1,800	134.000	241,200.000
	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	73,300	5.140	376,762.000
	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	700	27.740	19,418.000
	HEILAN HOME CO LTD	44,100	7.380	325,458.000
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	45,651	22.110	1,009,343.610
	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD	3,800	67.220	255,436.000
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	25,519	42.280	1,078,943.320
	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	4,400	42.470	186,868.000
	DONGXING SECURITIES CO LTD	13,200	10.570	139,524.000
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	10,150	53.100	538,965.000
	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	18,100	12.690	229,689.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	40,700	17.280	703,296.000
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	105,000	9.310	977,550.000
	SERES GROUP CO LTD	9,000	132.000	1,188,000.000
	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	5,300	55.140	292,242.000
	BANK OF JIANGSU CO LTD	83,200	9.480	788,736.000
	BANK OF HANGZHOU CO LTD	33,900	14.180	480,702.000
	SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	11,400	17.210	196,194.000
	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	1,400	40.060	56,084.000
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	21,200	13.420	284,504.000
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	3,100	74.970	232,407.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	30,400	13.470	409,488.000
	SDIC CAPITAL CO LTD	42,300	6.820	288,486.000
	ENN NATURAL GAS CO LTD	18,400	19.780	363,952.000
	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	5,616	13.400	75,254.400
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	4,804	24.200	116,256.800
	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	2,940	62.830	184,720.200
	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	11,310	19.600	221,676.000
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	44,800	9.540	427,392.000
	SPRING AIRLINES CO LTD	6,600	53.300	351,780.000
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	16,000	16.860	269,760.000
	SHANGHAI M&G STATIONERY INC	4,500	28.190	126,855.000
オフショア・人民元小計		12,903,680		185,447,471.860
				(3,977,291,929)
カタール・リアル	QATAR NATIONAL BANK	389,484	16.450	6,407,011.800
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	268,621	4.120	1,106,718.520
	OOREDOO QSC	60,920	11.760	716,419.200
	QATAR FUEL QSC	46,222	14.740	681,312.280
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	37,416	15.500	579,948.000
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	83,628	10.290	860,532.120
	INDUSTRIES QATAR QSC	123,793	13.000	1,609,309.000
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	145,929	20.000	2,918,580.000
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	239,235	4.170	997,609.950
	MASRAF AL RAYAN	479,150	2.410	1,154,751.500
	BARWA REAL ESTATE CO	190,141	2.789	530,303.240
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	555,481	1.426	792,115.900
	DUKHAN BANK	178,162	3.608	642,808.490
カタール・リアル小計		2,798,182		18,997,420.000
				(822,588,286)
クウェート・ディナール	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	849,495	0.751	637,970.740
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	177,519	0.459	81,481.220
	GULF BANK KSCP	154,340	0.310	47,845.400
	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	663,586	0.907	601,872.500
	MABANEE CO KPSC	64,122	0.779	49,951.030
	BOUBYAN BANK KSCP	134,857	0.605	81,588.480
クウェート・ディナール小計		2,043,919		1,500,709.370
				(767,252,673)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	40,305	17,040.000	686,797,200.000
	BANCOLOMBIA SA	20,049	37,520.000	752,238,480.000
	BANCOLOMBIA SA-PREF	39,539	34,960.000	1,382,283,440.000
コロンビア・ペソ小計		99,893		2,821,319,120.000
				(103,147,427)
サウジアラビア・リアル	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	21,587	37.400	807,353.800
	JARIR MARKETING CO	45,430	12.660	575,143.800
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	6,633	150.000	994,950.000
	ETIHAD ETISALAT CO	31,195	55.700	1,737,561.500
	SAUDI BRITISH BANK	83,723	33.450	2,800,534.350
	AL RAJHI BANK	164,647	95.800	15,773,182.600
	ARAB NATIONAL BANK	74,025	20.920	1,548,603.000
	BANK ALBILAD	50,864	38.500	1,958,264.000
	BANK AL-JAZIRA	44,736	18.520	828,510.720
	BANQUE SAUDI FRANSI	108,986	15.520	1,691,462.720
	RIYAD BANK	125,685	28.000	3,519,180.000
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	56,260	14.220	800,017.200
	SAUDI TELECOM CO	167,194	41.250	6,896,752.500
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	20,002	108.800	2,176,217.600
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	76,374	67.000	5,117,058.000
	SAUDI ELECTRICITY CO	70,794	16.600	1,175,180.400
	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	27,847	17.680	492,334.960
	ALMARAI CO JSC	40,613	55.500	2,254,021.500
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	3,121	270.600	844,542.600
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	30,296	22.960	695,596.160
	ADVANCED PETROCHEMICAL CO	10,164	31.250	317,625.000
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	60,476	6.830	413,051.080
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	45,204	15.900	718,743.600
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	36,059	10.240	369,244.160
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	7,295	204.800	1,494,016.000
	ALINMA BANK	105,138	29.800	3,133,112.400
	SAUDI ARABIAN MINING CO	109,268	47.150	5,151,986.200
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE INSURANCE	3,239	175.400	568,120.600
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	7,975	86.800	692,230.000
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,410	152.600	520,366.000
	SAUDI ARABIAN OIL CO	487,951	28.050	13,687,025.550
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	7,316	296.600	2,169,925.600
	ACWA POWER CO	12,380	396.600	4,909,908.000
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	3,981	109.800	437,113.800
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	2,198	289.800	636,980.400
	NAHDI MEDICAL CO	3,277	118.000	386,686.000
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	3,900	212.200	827,580.000
	ELM CO	1,959	1,174.000	2,299,866.000
	POWER & WATER UTILITY CO FOR JUBAIL & YANBU	6,635	51.700	343,029.500
	ADES HOLDING CO	26,333	18.580	489,267.140
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,057	270.000	555,390.000
	THE SAUDI NATIONAL BANK	248,427	33.250	8,260,197.750
サウジアラビア・リアル小計		2,444,654		101,067,932.190
				(4,248,895,869)
タイ・バーツ	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	303,000	22.000	6,666,000.000
	KASIKORNBANK PCL NVDR	45,400	162.000	7,354,800.000
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,204,900	1.840	4,057,016.000
	SHIN CORP PCL	85,000	97.750	8,308,750.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	300,000	21.700	6,510,000.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	100,500	282.000	28,341,000.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	516,920	8.800	4,548,896.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	263,800	148.500	39,174,300.000
	PTT PCL	806,100	31.250	25,190,625.000
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	80,500	50.000	4,025,000.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	65,050	151.500	9,855,075.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	347,800	56.500	19,650,700.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	177,300	53.250	9,441,225.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	911,100	23.900	21,775,290.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	53,100	192.500	10,221,750.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	274,010	23.800	6,521,438.000
	THAI OIL PCL NVDR	110,700	25.500	2,822,850.000
	CP ALL PCL NVDR	480,400	54.500	26,181,800.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	119,045	127.000	15,118,715.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	183,408	22.800	4,181,702.400
	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	629,900	6.850	4,314,815.000
	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	253,500	58.000	14,703,000.000
	CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	158,333	33.750	5,343,738.750
	PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	328,000	11.700	3,837,600.000
	SCB X PCL NVDR	67,700	121.000	8,191,700.000
	TRUE CORP PCL NVDR	896,328	11.000	9,859,608.000
	CP AXTRA PCL NVDR	157,001	26.750	4,199,776.750
タイ・バーツ小計		9,918,795		310,397,170.900
				(1,409,203,156)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,881	866.000	5,092,946.000
	CEZ	13,485	991.000	13,363,635.000
	MONETA MONEY BANK AS	23,959	127.400	3,052,376.600
チェコ・コルナ小計		43,325		21,508,957.600
				(137,627,216)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	5,279,808	46.000	242,871,168.000
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	7,027	27,607.000	193,994,389.000
	BANCO DE CHILE	3,896,607	113.900	443,823,537.300
	EMPRESAS CMPC SA	84,902	1,615.600	137,167,671.200
	EMPRESAS COPEC SA	29,969	6,205.000	185,957,645.000
	ENEL AMERICAS SA	1,683,461	88.690	149,306,156.090
	LATAM AIRLINES GROUP SA	13,823,587	13.200	182,471,348.400
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	12,501	38,705.000	483,851,205.000
	FALABELLA SA	72,570	3,460.000	251,092,200.000
	CENCOSUD SA	116,272	2,205.000	256,379,760.000
	ENEL CHILE SA	2,582,189	57.650	148,863,195.850
チリ・ペソ小計		27,588,893		2,675,778,275.840
				(418,309,769)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	260,091	62.800	16,333,714.800
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS	16,795	163.500	2,745,982.500
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	108,854	78.800	8,577,695.200
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	265,342	23.100	6,129,400.200
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	5,691	914.000	5,201,574.000
	KOC HOLDING AS	64,676	177.200	11,460,587.200
	SASA POLYESTER SANAYI	841,840	3.870	3,257,920.800
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	109,000	39.320	4,285,880.000
	TURK HAVA YOLLARI	44,686	289.750	12,947,768.500
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	105,442	94.650	9,980,085.300
	TURKIYE IS BANKASI	737,684	14.140	10,430,851.760
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	79,870	143.900	11,493,293.000
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	281,190	29.860	8,396,333.400
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	100,371	97.050	9,741,005.550
	COCA-COLA ICECEK AS	69,740	55.400	3,863,596.000
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	39,489	524.000	20,692,236.000
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	16,769	210.300	3,526,520.700
トルコ・リラ小計		3,147,530		149,064,444.910
				(662,218,797)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	11,886	10,670.000	126,823,620.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	32,609	2,808.000	91,566,072.000
	OTP BANK NYRT	19,016	22,960.000	436,607,360.000
ハンガリー・フォリント小計		63,511		654,997,052.000
				(256,328,511)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	587,800	25.250	14,841,950.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	144,448	118.100	17,059,308.800
	AYALA CORP	21,463	583.000	12,512,929.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	84,580	392.200	33,172,276.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	204,960	19.320	3,959,827.200
	JOLLIBEE FOODS CORP	43,740	255.000	11,153,700.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	153,485	71.100	10,912,783.500
	BDO UNIBANK INC	189,682	146.700	27,826,349.400
	PLDT INC	5,690	1,294.000	7,362,860.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	843,375	23.800	20,072,325.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	75,450	75.000	5,658,750.000
	SM INVESTMENTS CORP	19,383	834.000	16,165,422.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	24,420	484.000	11,819,280.000
フィリピン・ペソ小計		2,398,476		192,517,760.900
				(516,679,167)
ブラジル・レアル	BRF SA	43,000	23.550	1,012,650.000
	VALE SA	288,489	51.510	14,860,068.390
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	83,500	8.830	737,305.000
	RAIA DROGASIL SA	113,564	20.950	2,379,165.800
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	20,450	37.400	764,830.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	104,000	33.970	3,532,880.000
	BANCO DO BRASIL SA	146,500	24.210	3,546,765.000
	ITAUSA SA	462,112	8.720	4,029,616.640
	GERDAU SA	111,337	16.990	1,891,615.630
	PETROLEO BRASILEIRO SA	317,810	40.950	13,014,319.500
	VIBRA ENERGIA SA	84,500	17.500	1,478,750.000
	PETROLEO BRASILEIRO SA	374,312	37.070	13,875,745.840
	CCR SA	79,920	10.150	811,188.000
	WEG SA	141,944	53.250	7,558,518.000
	BANCO BRADESCO SA PREF	439,502	11.220	4,931,212.440
	BANCO BRADESCO SA	152,592	10.330	1,576,275.360
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	48,206	7.680	370,222.080
	SUZANO SA	58,175	62.080	3,611,504.000
	CPFL ENERGIA SA	16,900	32.020	541,138.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	407,847	30.860	12,586,158.420
	ENGIE BRASIL SA	15,287	34.670	530,000.290
	LOCALIZA RENT A CAR	77,089	28.760	2,217,079.640
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	62,004	15.510	961,682.040
	COSAN SA	108,400	8.210	889,964.000
	TOTVS SA	51,500	26.730	1,376,595.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	104,900	27.140	2,846,986.000
	EMBRAER SA	60,500	56.550	3,421,275.000
	JBS SA	63,800	35.450	2,261,710.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	160,340	10.490	1,681,966.600
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	39,298	88.160	3,464,511.680
	HYPERA SA	29,800	17.980	535,804.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	450,048	9.790	4,405,969.920
	PRIO SA	66,200	42.530	2,815,486.000
	TELEFONICA BRASIL SA	35,328	46.840	1,654,763.520
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	57,900	36.180	2,094,822.000
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	404,761	2.160	874,283.760
	AMBEV SA	401,295	11.240	4,510,555.800
	NATURA &CO HOLDING SA	68,800	12.080	831,104.000
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	52,100	14.110	735,131.000
	TIM SA	74,400	13.840	1,029,696.000
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	64,100	26.060	1,670,446.000
	RUMO SA	116,900	17.110	2,000,159.000
ブラジル・レアル小計		6,059,410		135,919,919.350
				(3,511,015,397)
ポーランド・ズロチ	MBANK	1,196	548.000	655,408.000
	BUDIMEX SA	1,092	464.600	507,343.200
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	11,446	121.150	1,386,682.900
	BANK PEKAO SA	15,205	143.500	2,181,917.500
	ORLEN SA	47,436	50.210	2,381,761.560
	LPP SA	91	14,920.000	1,357,720.000
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,706	466.800	1,729,960.800
	CD PROJEKT RED SA	5,128	190.000	974,320.000
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	74,973	60.080	4,504,377.840
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	80,249	5.982	480,049.510
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	50,840	47.650	2,422,526.000
	ALIOR BANK SA	8,827	87.820	775,187.140
	DINO POLSKA SA	3,914	397.500	1,555,815.000
	ALLEGRO.EU SA	47,943	25.670	1,230,696.810
ポーランド・ズロチ小計		352,046		22,143,766.260
				(836,901,502)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	201,900	5.470	1,104,393.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	620,200	8.100	5,023,620.000
	CELCOMDIGI BHD	307,100	3.680	1,130,128.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	82,820	10.920	904,394.400
	RHB BANK BHD	130,580	6.280	820,042.400
	GAMUDA BHD	350,200	4.790	1,677,458.000
	GENTING BHD	164,900	3.600	593,640.000
	YTL CORP BHD	263,000	2.300	604,900.000
	HONG LEONG BANK BHD	49,008	20.100	985,060.800
	IOI CORP BHD	206,713	3.780	781,375.140
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	43,900	21.100	926,290.000
	MALAYAN BANKING BHD	447,575	10.080	4,511,556.000
	MISC BHD	123,180	7.200	886,896.000
	NESTLE MALAYSIA BHD	6,000	92.500	555,000.000
	PPB GROUP BHD	50,260	12.100	608,146.000
	PETRONAS DAGANGAN BHD	22,900	19.260	441,054.000
	PETRONAS GAS BHD	61,000	17.560	1,071,160.000
	GENTING MALAYSIA BHD	240,100	2.160	518,616.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	95,300	6.550	624,215.000
	TENAGA NASIONAL BHD	238,150	13.900	3,310,285.000
	QL RESOURCES BHD	130,575	4.510	588,893.250
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	1,225,250	4.450	5,452,362.500
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	193,300	4.000	773,200.000
	SIME DARBY BERHAD	234,400	2.180	510,992.000
	AXIATA GROUP BERHAD	264,700	2.240	592,928.000
	MAXIS BHD	228,800	3.610	825,968.000
	INARI AMERTRON BHD	221,900	2.780	616,882.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	265,400	4.730	1,255,342.000
	SUNWAY BHD	188,500	4.490	846,365.000
	IHH HEALTHCARE BHD	190,200	7.100	1,350,420.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	325,000	4.700	1,527,500.000
	SD GUTHRIE BHD	161,500	4.820	778,430.000
	MR DIY GROUP M BHD	321,100	1.760	565,136.000
マレーシア・リンギット小計		7,655,411		42,762,648.490
				(1,496,863,748)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	303,256	15.520	4,706,533.120
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	105,200	50.670	5,330,484.000
	GRUMA SAB DE CV	16,115	327.140	5,271,861.100
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	15,860	181.880	2,884,616.800
	GRUPO CARSO SAB DE CV	47,400	114.970	5,449,578.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	220,800	141.810	31,311,648.000
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	17,495	282.950	4,950,210.250
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	121,600	29.490	3,585,984.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	15,550	535.340	8,324,537.000
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	263,152	101.560	26,725,717.120
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	153,200	44.070	6,751,524.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	42,700	181.970	7,770,119.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	442,300	57.890	25,604,747.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	32,725	387.480	12,680,283.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	22,800	186.840	4,259,952.000
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	22,500	124.700	2,805,750.000
	OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV	104,000	11.220	1,166,880.000
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,545,278	14.410	22,267,455.980
メキシコ・ペソ小計		3,491,931		181,847,880.370
				(1,388,153,980)
ユーロ	PIRAEUS BANK S.A	93,045	4.121	383,438.440
	ALPHA BANK A.E.	185,591	1.699	315,319.100
	NATIONAL BANK OF GREECE	72,116	8.020	578,370.320
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	14,453	14.750	213,181.750
	FF GROUP	3,130	0.000	0.000
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES	220,148	2.286	503,258.320
	METLEN ENERGY & METALS SA	8,906	33.140	295,144.840
	OPAP SA	16,444	15.600	256,526.400
	JUMBO SA	9,605	25.420	244,159.100
	PUBLIC POWER CORP	16,875	12.260	206,887.500
ユーロ小計		640,313		2,996,285.770
				(483,690,412)
韓国・ウォン	SKC CO LTD	1,720	150,800.000	259,376,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,928	162,400.000	475,507,200.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	2,524	359,500.000	907,378,000.000
	DB INSURANCE CO LTD	4,055	99,800.000	404,689,000.000
	COWAY CO LTD	4,884	70,000.000	341,880,000.000
	KT&G CORP	8,943	109,500.000	979,258,500.000
	KAKAO CORP	25,719	36,500.000	938,743,500.000
	HANWHA OCEAN CO LTD	7,741	45,150.000	349,506,150.000
	SK TELECOM CO LTD	4,637	56,000.000	259,672,000.000
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	22,468	8,010.000	179,968,680.000
	NCSOFT CORPORATION	1,142	181,200.000	206,930,400.000
	LG UPLUS CORP	17,131	10,460.000	179,190,260.000
	DOOSAN ENERBILITY	38,573	20,100.000	775,317,300.000
	POSCO INTERNATIONAL CORP	4,225	42,900.000	181,252,500.000
	LG H&H CO LTD	762	301,000.000	229,362,000.000
	LG CHEM LTD	4,278	241,000.000	1,030,998,000.000
	LG CHEM LTD	599	154,300.000	92,425,700.000
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	1,210	179,600.000	217,316,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	36,569	50,000.000	1,828,450,000.000
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	23,327	18,580.000	433,415,660.000
	S-OIL CORP	4,084	64,000.000	261,376,000.000
	POSCO FUTURE M CO LTD	2,767	149,400.000	413,389,800.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,819	57,100.000	103,864,900.000
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	3,523	235,000.000	827,905,000.000
	HYUNDAI MOBIS	5,109	254,000.000	1,297,686,000.000
	SK HYNIX INC	45,984	194,300.000	8,934,691,200.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,864	157,800.000	294,139,200.000
	HYUNDAI MOTOR CO	11,563	220,000.000	2,543,860,000.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	21,785	14,690.000	320,021,650.000
	KIA CORPORATION	20,341	105,400.000	2,143,941,400.000
	KOREA ZINC CO LTD	416	843,000.000	350,688,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	21,038	20,150.000	423,915,700.000
	KOREAN AIR CO LTD	16,333	23,000.000	375,659,000.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,209	91,500.000	110,623,500.000
	HLB INC	10,130	78,200.000	792,166,000.000
	LG ELECTRONICS INC	8,803	84,300.000	742,092,900.000
	LG CORP	7,791	73,900.000	575,754,900.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	13,334	13,510.000	180,142,340.000
	NAVER CORP	12,293	204,000.000	2,507,772,000.000
	L&F CO LTD	2,034	80,600.000	163,940,400.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	3,443	72,800.000	250,650,400.000
	POSCO HOLDINGS INC	5,851	257,000.000	1,503,707,000.000
	SAMSUNG E&A CO LTD	12,226	17,520.000	214,199,520.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	4,702	229,500.000	1,079,109,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	4,673	126,600.000	591,601,800.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	402,199	54,100.000	21,758,965,900.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	54,110	11,700.000	633,087,000.000
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	2,639	395,500.000	1,043,724,500.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	69,056	44,500.000	3,072,992,000.000
	YUHAN CORP	4,700	137,700.000	647,190,000.000
	GS HOLDINGS CORP	3,803	39,350.000	149,648,050.000
	LG DISPLAY CO LTD	23,592	9,100.000	214,687,200.000
	CELLTRION INC	13,469	183,800.000	2,475,602,200.000
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	3,614	106,900.000	386,336,600.000
	HANA FINANCIAL GROUP	24,400	58,600.000	1,429,840,000.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,240	131,100.000	424,764,000.000
	POSCO DX CO LTD	4,364	19,610.000	85,578,040.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	6,563	93,900.000	616,265,700.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,280	117,600.000	268,128,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	5,207	125,500.000	653,478,500.000
	ECOPRO CO LTD	8,650	60,500.000	523,325,000.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	713	241,500.000	172,189,500.000
	LG INNOTEK CO LTD	1,135	162,200.000	184,097,000.000
	SK INC	2,945	143,000.000	421,135,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	31,535	89,300.000	2,816,075,500.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	6,445	52,200.000	336,429,000.000
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	7,719	109,100.000	842,142,900.000
	HANMI PHARM CO LTD	585	260,500.000	152,392,500.000
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	5,531	40,250.000	222,622,750.000
	HANJIN KAL CORP	2,068	80,000.000	165,440,000.000
	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	1,995	389,000.000	776,055,000.000
	HD HYUNDAI CO LTD	3,598	83,800.000	301,512,400.000
	ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	2,013	100,000.000	201,300,000.000
	NETMARBLE CORP	2,112	50,000.000	105,600,000.000
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	6,379	55,400.000	353,396,600.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	54,067	15,560.000	841,282,520.000
	ECOPRO BM CO LTD	4,306	118,100.000	508,538,600.000
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	2,438	115,200.000	280,857,600.000
	ENCHEM CO LTD	1,059	147,800.000	156,520,200.000
	KRAFTON INC	2,500	333,500.000	833,750,000.000
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	1,376	76,300.000	104,988,800.000
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	1,930	309,500.000	597,335,000.000
	SK SQUARE CO LTD	7,635	91,200.000	696,312,000.000
	SK BIOSCIENCE CO LTD	2,340	50,100.000	117,234,000.000
	HYBE CO LTD	1,832	214,000.000	392,048,000.000
	LG ENERGY SOLUTION	3,951	347,500.000	1,372,972,500.000
	KAKAOBANK CORP	13,292	21,100.000	280,461,200.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,513	125,000.000	439,125,000.000
	ALTEOGEN INC	3,259	299,000.000	974,441,000.000
	SAMSUNG C&T CORP	7,611	119,800.000	911,797,800.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,466	1,012,000.000	1,483,592,000.000
	DOOSAN BOBCAT INC	4,542	42,300.000	192,126,600.000
韓国・ウォン小計		1,280,326		88,890,918,120.000
				(9,564,662,790)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	88,000	12.740	1,121,120.000
	JIANGSU EXPRESS	102,000	8.220	838,440.000
	GUANGDONG LAND HOLDINGS LTD	47,092	0.295	13,892.140
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	8,700	108.810	946,647.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	100,000	19.540	1,954,000.000
	BEIJING ENTERPRISES	42,500	26.850	1,141,125.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	320,000	3.880	1,241,600.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	476,000	3.250	1,547,000.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	258,700	7.870	2,035,969.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	51,000	20.000	1,020,000.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	691,600	4.350	3,008,460.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	320,120	12.080	3,867,049.600
	CHINA RESOURCES LAND LTD	273,388	22.000	6,014,536.000
	CITIC LTD	495,000	8.320	4,118,400.000
	LENOVO GROUP LTD	686,000	9.270	6,359,220.000
	PETRO CHINA CO LTD	1,780,000	6.250	11,125,000.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	116,390	10.560	1,229,078.400
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,073,200	4.290	8,894,028.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	74,000	8.960	663,040.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	254,000	7.970	2,024,380.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	64,100	53.200	3,410,120.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	324,000	7.520	2,436,480.000
	HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO LTD	28,000	26.300	736,400.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	108,000	12.820	1,384,560.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	310,000	4.660	1,444,600.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,600	6.230	1,542,548.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	513,000	13.580	6,966,540.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	77,000	27.650	2,129,050.000
	BYD CO LTD	88,500	249.200	22,054,200.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	160,000	7.050	1,128,000.000
	MMG LTD	324,000	2.670	865,080.000
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	10,000	109.600	1,096,000.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	583,788	11.780	6,877,022.640
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	219,000	3.600	788,400.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	165,200	17.020	2,811,704.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	190,000	12.760	2,424,400.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	630,000	13.000	8,190,000.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	467,000	15.320	7,154,440.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	194,400	4.150	806,760.000
	WEICHAI POWER CO LTD	152,440	12.700	1,935,988.000
	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	114,000	7.250	826,500.000
	TINGYI HOLDING CORP	180,000	10.940	1,969,200.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	50,000	51.650	2,582,500.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	244,000	6.090	1,485,960.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	141,333	23.050	3,257,725.650
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	134,000	5.280	707,520.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	823,250	2.850	2,346,262.500
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	263,000	15.160	3,987,080.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	546,200	366.000	199,909,200.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	566,500	40.950	23,198,175.000
	LI NING CO LTD	193,500	14.660	2,836,710.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	268,000	2.330	624,440.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	348,000	2.850	991,800.000
	ZTE CORP	63,288	23.200	1,468,281.600
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	285,000	30.450	8,678,250.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	221,250	11.820	2,615,175.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	735,205	6.100	4,484,750.500
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	170,250	11.760	2,002,140.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	63,000	35.450	2,233,350.000
	BAIDU INC	192,200	75.900	14,587,980.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	8,060,530	5.880	47,395,916.400
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	71,200	58.750	4,183,000.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	408,000	3.350	1,366,800.000
	BANK OF CHINA LTD	5,913,200	3.760	22,233,632.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	330,470	38.250	12,640,477.500
	IND & COMM BK OF CHINA - H	5,830,235	4.850	28,276,639.750
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	126,500	12.160	1,538,240.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	183,600	4.120	756,432.000
	CHINA COAL ENERGY CO	171,000	8.820	1,508,220.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	55,000	20.750	1,141,250.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	37,600	29.450	1,107,320.000
	CMOC GROUP LIMITED	315,000	5.690	1,792,350.000
	CHINA CITIC BANK-H	733,800	5.170	3,793,746.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	58,700	60.900	3,574,830.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	108,200	78.000	8,439,600.000
	FOSUN INTERNATIONAL	242,028	4.090	989,894.520
	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	316,000	3.580	1,131,280.000
	KINGSOFT CORP LTD	76,200	32.850	2,503,170.000
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,821,000	1.070	1,948,470.000
	SINOTRUK HONG KONG LTD	54,500	22.500	1,226,250.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	351,000	3.600	1,263,600.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	63,500	37.250	2,365,375.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	423,000	4.470	1,890,810.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	219,200	21.850	4,789,520.000
	CRRC CORP LTD - H	400,000	4.700	1,880,000.000
	SINOPHARM GROUP CO	115,600	19.880	2,298,128.000
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	230,500	11.420	2,632,310.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	264,000	5.580	1,473,120.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	70,400	12.140	854,656.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	168,800	6.600	1,114,080.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	180,000	9.460	1,702,800.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	85,200	21.400	1,823,280.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	628,156	3.380	2,123,167.280
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	227,000	2.770	628,790.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,325,000	4.170	9,695,250.000
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	68,000	11.720	796,960.000
	FAR EAST HORIZON LTD	169,000	5.420	915,980.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	129,000	19.440	2,507,760.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	239,600	6.090	1,459,164.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	780,000	3.610	2,815,800.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	297,500	6.440	1,915,900.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	670,000	4.430	2,968,100.000
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	106,000	9.000	954,000.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	64,000	14.240	911,360.000
	CHINA TOWER CORP LTD	3,674,000	1.080	3,967,920.000
	XIAOMI CORP	1,289,200	32.800	42,285,760.000
	BEIGENE LTD	59,400	106.600	6,332,040.000
	WUXI APPTEC CO LTD	24,112	52.000	1,253,824.000
	MEITUAN	416,910	137.400	57,283,434.000
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	104,800	17.780	1,863,344.000
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	136,000	13.800	1,876,800.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	386,000	3.060	1,181,160.000
	INNOVENT BIOLOGICS INC	105,500	33.850	3,571,175.000
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	40,300	30.000	1,209,000.000
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	102,000	16.260	1,658,520.000
	CHINA FEIHE LTD	317,000	5.070	1,607,190.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,368,968	78.100	106,916,400.800
	JD.COM INC	207,985	129.000	26,830,065.000
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	162,000	12.560	2,034,720.000
	KUAISHOU TECHNOLOGY	226,900	38.800	8,803,720.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	206,400	24.550	5,067,120.000
	BILIBILI INC	19,180	125.300	2,403,254.000
	AKESO INC	50,000	55.400	2,770,000.000
	NETEASE INC	163,200	148.600	24,251,520.000
	NONGFU SPRING CO LTD	173,000	33.450	5,786,850.000
	LI AUTO INC	105,200	85.300	8,973,560.000
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	98,350	27.550	2,709,542.500
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	63,200	28.150	1,779,080.000
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	36,100	140.400	5,068,440.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	163,161	4.830	788,067.630
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	125,600	48.000	6,028,800.000
	POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	45,800	84.400	3,865,520.000
	JD LOGISTICS INC	165,100	11.760	1,941,576.000
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	24,000	48.750	1,170,000.000
	TRIP.COM GROUP LTD	52,100	496.400	25,862,440.000
	XPENG INC	101,300	46.650	4,725,645.000
	NIO INC	120,100	32.850	3,945,285.000
	MIDEA GROUP CO LTD	25,600	75.300	1,927,680.000
	MINISO GROUP HOLDING LTD	28,600	45.300	1,295,580.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	51,000	21.550	1,099,050.000
	CGN POWER CO LTD	931,000	2.470	2,299,570.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	48,400	51.400	2,487,760.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	106,000	11.980	1,269,880.000
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	172,500	5.150	888,375.000
	CHINA LITERATURE LTD	37,600	24.200	909,920.000
	BOC AVIATION LTD	18,300	58.000	1,061,400.000
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	98,000	11.780	1,154,440.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	122,800	11.740	1,441,672.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	301,500	16.900	5,095,350.000
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	520,000	2.500	1,300,000.000
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	60,000	11.780	706,800.000
香港・ドル小計		66,066,079		1,014,214,956.410
				(20,527,710,718)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	43,633	699.000	30,499,467.000
	ACER INC	237,661	36.300	8,627,094.300
	ASUSTEK COMPUTER INC	60,108	609.000	36,605,772.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	41,932	515.000	21,594,980.000
	ASIA CEMENT CORP	197,320	39.450	7,784,274.000
	TAIWAN BUSINESS BANK	555,714	14.700	8,168,995.800
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	83,996	94.500	7,937,622.000
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	44,968	260.000	11,691,680.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	57,335	183.500	10,520,972.500
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	118,525	140.000	16,593,500.000
	QUANTA COMPUTER INC	227,954	270.500	61,661,557.000
	EVA AIRWAYS CORP	228,765	45.950	10,511,751.750
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	50,554	197.000	9,959,138.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	517,676	17.700	9,162,865.200
	CHINA AIRLINES	231,823	25.150	5,830,348.450
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	160,684	49.850	8,010,097.400
	CHINA STEEL CORP	1,043,670	18.100	18,890,427.000
	ADVANTECH CO LTD	38,979	357.500	13,934,992.500
	COMPAL ELECTRONICS INC	353,445	36.000	12,724,020.000
	DELTA ELECTRONICS INC	164,235	400.000	65,694,000.000
	NANYA TECHNOLOGY CORP	110,788	25.400	2,814,015.200
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	312,973	123.000	38,495,679.000
	AUO CORP	526,500	13.400	7,055,100.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	147,784	111.500	16,477,916.000
	EVERGREEN MARINE CORP	88,482	205.000	18,138,810.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	266,768	30.150	8,043,055.200
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	40,131	130.000	5,217,030.000
	ECLAT TEXTILE CO LTD	16,492	514.000	8,476,888.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	49,961	484.000	24,181,124.000
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	11,648	484.000	5,637,632.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	347,857	32.350	11,253,173.950
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	328,026	25.550	8,381,064.300
	MEDIATEK INC	128,686	1,390.000	178,873,540.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	688,749	89.800	61,849,660.200
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	735,202	26.800	19,703,413.600
	HOTAI MOTOR CO LTD	25,419	600.000	15,251,400.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	150,343	87.600	13,170,046.800
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	880,744	34.050	29,989,333.200
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	808,894	64.200	51,930,994.800
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,331,782	16.650	22,174,170.300
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,224,893	27.050	33,133,355.650
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,050,546	171.500	180,168,639.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	979,242	38.450	37,651,854.900
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,159	2,655.000	21,662,145.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	971,766	17.250	16,762,963.500
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	1,212,875	11.800	14,311,925.000
	INVENTEC CO LTD	220,927	50.000	11,046,350.000
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	175,114	102.000	17,861,628.000
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	904,694	22.650	20,491,319.100
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,407,673	38.300	53,913,875.900
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	26,609	516.000	13,730,244.000
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	925,948	27.350	25,324,677.800
	NAN YA PLASTICS CORP	438,405	28.700	12,582,223.500
	WISTRON CORP	234,307	103.000	24,133,621.000
	POU CHEN CORP	196,225	35.200	6,907,120.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	411,625	78.000	32,106,750.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	50,796	260.000	13,206,960.000
	E INK HOLDINGS INC	71,304	262.500	18,717,300.000
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	19,907	930.000	18,513,510.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	121,517	40.350	4,903,210.950
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	106,935	71.000	7,592,385.000
	TCC GROUP HOLDINGS	589,163	30.500	17,969,471.500
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,072,722	1,075.000	2,228,176,150.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	960,537	40.900	39,285,963.300
	WAN HAI LINES LTD	63,482	77.900	4,945,247.800
	WALSIN LIHWA CORP	221,605	21.950	4,864,229.750
	YAGEO CORP	35,457	516.000	18,295,812.000
	YANG MING MARINE TRANSPORT	144,188	69.900	10,078,741.200
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	145,465	26.300	3,825,729.500
	GLOBAL UNICHIP CORP	6,904	1,180.000	8,146,720.000
	INNOLUX CORPORATION	608,428	13.600	8,274,620.800
	WPG HOLDINGS CO LTD	133,481	67.900	9,063,359.900
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	5,266	3,010.000	15,850,660.000
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	7,057	1,350.000	9,526,950.000
	PEGATRON CORP	173,874	91.900	15,979,020.600
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	6,436	2,795.000	17,988,620.000
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	11,248	836.000	9,403,328.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	122,739	110.000	13,501,290.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	56,562	113.000	6,391,506.000
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	866,244	24.150	20,919,792.600
	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	322,570	40.900	13,193,113.000
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	5,243	1,790.000	9,384,970.000
	WIWYNN CORP	9,269	2,425.000	22,477,325.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	281,472	162.500	45,739,200.000
	SILERGY CORP	26,396	371.000	9,792,916.000
	PHARMAESSENTIA CORP	19,205	706.000	13,558,730.000
	GLOBALWAFERS CO LTD	22,335	341.000	7,616,235.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,658	416.500	6,105,057.000
台湾・ドル小計		29,147,679		4,098,594,418.700
				(19,492,095,336)
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	27,835	252.770	7,035,852.950
	CLICKS GROUP LTD	19,196	369.300	7,089,082.800
	DISCOVERY LTD	46,619	191.670	8,935,463.730
	GOLD FIELDS LTD	76,204	282.680	21,541,346.720
	REMGRO LTD	41,148	141.000	5,801,868.000
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	47,198	176.620	8,336,110.760
	EXXARO RESOURCES LTD	21,000	150.550	3,161,550.000
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,299	2,995.010	21,860,577.990
	MTN GROUP LTD	145,477	87.940	12,793,247.380
	FIRSTRAND LTD	426,421	73.430	31,312,094.030
	NASPERS LTD	14,274	3,563.930	50,871,536.820
	NEDBANK GROUP LTD	40,019	272.000	10,885,168.000
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	8,295	632.740	5,248,578.300
	SASOL LTD	48,138	97.480	4,692,492.240
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	42,948	289.800	12,446,330.400
	STANDARD BANK GROUP LTD	113,336	215.830	24,461,308.880
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	78,996	59.270	4,682,092.920
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	30,167	166.270	5,015,867.090
	ABSA GROUP LTD	70,074	189.380	13,270,614.120
	SANLAM LTD	149,259	83.410	12,449,693.190
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	75,256	101.650	7,649,772.400
	KUMBA IRON ORE LTD	5,386	337.760	1,819,175.360
	OUTSURANCE GROUP LTD	70,350	64.420	4,531,947.000
	VODACOM GROUP PTY LTD	51,779	99.840	5,169,615.360
	NEPI ROCKCASTLE NV	49,815	136.000	6,774,840.000
	OLD MUTUAL LTD	391,487	12.000	4,697,844.000
	REINET INVESTMENTS SCA	11,620	422.480	4,909,217.600
	PEPKOR HOLDINGS LTD	209,592	27.000	5,658,984.000
	SIBANYE STILLWATER LTD	224,039	16.870	3,779,537.930
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	42,835	486.680	20,846,937.800
	BID CORP LTD	27,561	432.080	11,908,556.880
南アフリカ・ランド小計		2,613,623		349,637,304.650
				(2,898,493,256)
合計		310,255,899		97,829,987,795
				(97,829,987,795)

(2)株式以外の有価証券

2025年1月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	98,200.000	2,781,024.000
		ENERGISA SA	19,900.000	725,156.000
		KLABIN SA	65,450.000	1,446,445.000
	ブラジル・レアル小計		183,550.000	4,952,625.000
				(127,933,733)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,287,375.000	14,328,483.750
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	43,100.000	6,765,407.000
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	145,250.000	25,103,557.500
	メキシコ・ペソ小計		1,475,725.000	46,197,448.250
				(352,652,841)
投資信託受益証券合計			1,659,275	480,586,574
				(480,586,574)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	261,300.000	5,291,325.000
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	90,100.000	5,129,393.000
	メキシコ・ペソ小計		351,400.000	10,420,718.000
				(79,547,593)
投資証券合計			351,400	79,547,593
				(79,547,593)
合計				560,134,167
				(560,134,167)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	41銘柄	2.49	-	-	2.66
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	12銘柄	1.35	-	-	1.44
インド・ルピー	株式	156銘柄	17.94	-	-	19.12
インドネシア・ルピア	株式	20銘柄	1.39	-	-	1.48
オフショア・人民元	株式	398銘柄	3.79	-	-	4.04
カタール・リアル	株式	13銘柄	0.78	-	-	0.84
クウェート・ディナール	株式	6銘柄	0.73	-	-	0.78
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.10	-	-	0.10
サウジアラビア・リアル	株式	42銘柄	4.05	-	-	4.32
タイ・バーツ	株式	27銘柄	1.34	-	-	1.43
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.13	-	-	0.14
チリ・ペソ	株式	11銘柄	0.40	-	-	0.43
トルコ・リラ	株式	17銘柄	0.63	-	-	0.67
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.24	-	-	0.26
フィリピン・ペソ	株式	13銘柄	0.49	-	-	0.53
ブラジル・レアル	株式	42銘柄	3.35	-	-	3.70
	投資信託受益証券	3銘柄	-	0.12	-
ポーランド・ズロチ	株式	14銘柄	0.80	-	-	0.85
マレーシア・リンギット	株式	33銘柄	1.43	-	-	1.52
メキシコ・ペソ	株式	18銘柄	1.32	-	-	1.85
	投資信託受益証券	3銘柄	-	0.34	-
	投資証券	2銘柄	-	-	0.08
ユーロ	株式	10銘柄	0.46	-	-	0.49
韓国・ウォン	株式	92銘柄	9.12	-	-	9.72
香港・ドル	株式	153銘柄	19.58	-	-	20.86
台湾・ドル	株式	88銘柄	18.59	-	-	19.81
南アフリカ・ランド	株式	31銘柄	2.76	-	-	2.95

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2025/01/14)

開示資料

決算