有報資料

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2024/01/11)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/04/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年1月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	5,849,945	25,349,566
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	40,968,719	51,182,220
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	3,696,192	8,723,752
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,592,602	35,946,755
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,543,871	6,769,147
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	38,100,439	44,859,456
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	3,796,891	5,849,869
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	5,181,361	11,710,393
親投資信託受益証券合計		105,730,020	190,391,158
合計			190,391,158

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,325,879,582
国債証券	449,985,136,950
地方債証券	29,572,914,057
特殊債券	28,942,313,821
社債券	23,776,995,600
未収利息	569,184,780
前払費用	187,561,923
流動資産合計	546,359,986,713
資産合計	546,359,986,713
負債の部
流動負債
未払解約金	11,150,481,000
流動負債合計	11,150,481,000
負債合計	11,150,481,000
純資産の部
元本等
元本	428,394,158,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,815,346,738
元本等合計	535,209,505,713
純資産合計	535,209,505,713
負債純資産合計	546,359,986,713

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	441,014,150,576円
	同期中追加設定元本額	703,721,924,034円
	同期中一部解約元本額	716,341,915,635円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	26,323,195,736円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	56,606,049円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	87,780,257円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	47,232,489円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	786,337,358円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	271,566,704円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	40,551,374円
	たわらノーロード国内債券	19,133,000,602円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	5,390,841,248円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	1,531,285,370円
	たわらノーロードバランス(標準型)	2,956,223,656円
	たわらノーロードバランス(積極型)	402,583,668円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	188,971,204円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	2,381,144,280円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	2,632,680,066円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	781,926,868円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	243,747円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	36,728,481円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	20,456,124円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	190,464,601円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	5,184,517円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	62,284円
	DIAM国内債券インデックスファンド	13,455,481,019円
	Oneグローバルバランス	85,210,855円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	10,789,126,599円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	15,949,804,536円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	7,124,073,657円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,616,386,900円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,713,239,401円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	511,301,143円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	74,055,112円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,838,349,962円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	4,416,875円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	5,244,186,785円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	2,300,254,579円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	470,311,561円
	投資のソムリエ	90,823,131,816円
	クルーズコントロール	1,177,222,514円
	投資のソムリエ	8,735,274,950円
	DIAM 8資産バランスファンドN	6,253,186,441円
	4資産分散投資・ハイクラス	2,013,763,597円
	投資のソムリエリスク抑制型	10,215,598,049円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	33,990,547,314円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	512,308,015円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	259,279,199円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	87,665,290円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	2,029,090,803円
	4資産分散投資・スタンダード	4,415,331,043円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	12,496,010,970円
	9資産分散投資・スタンダード	6,139,613,247円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	673,740,560円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	281,249,865円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	171,621,194円
	4資産分散投資・ミドルクラス	2,052,675,221円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	40,968,719円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	161,408,933円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,167,534,651円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,172,032,430円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,540,610,006円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	706,532,898円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,144,358,419円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	2,980,757,352円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	1,968,335,495円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	1,035,526,887円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	2,024,268,104円
	DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	10,036,402,497円
	Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,179,872,920円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	2,848,441,408円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	587,158,827円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	260,978,011円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	2,397,299,626円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	2,408,636,925円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	2,381,224,582円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,927,959,684円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	39,280,280円
	AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	465,443,530円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	145,318,158円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	92,745,141円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	21,136,550円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	55,261,491円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	29,706,177円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	368,250円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	7,014,557円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	96,147,081円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,671,243,954円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,093,866,159円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,262,166,282円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	57,201,783円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	129,853,208円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,579,643,015円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	102,060,284円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	561,767円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	1,550,657,363円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	29,788,301円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	271,448,835円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	474,252,724円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	784,664,877円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	202,682,917円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	58,249,238円
	コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	387,569,601円
	動的パッケージファンド	206,780,526円
	コア資産形成ファンド	109,306,062円
	たわらノーロード国内債券<ラップ専用>	21,833,980,218円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	24,275,836,139円
	MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	18,503,617,489円
	MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	117,422,889円
	計	428,394,158,975円
2.	受益権の総数	428,394,158,975口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	184,459,550
地方債証券	187,451,893
特殊債券	55,052,587
社債券	147,605,800
合計	574,569,830

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月15日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.2493円
(1万口当たり純資産額)	(12,493円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年1月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	446回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,501,260,000
	447回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,000,850,000
	448回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,001,540,000
	449回利付国庫債券(2年)	1,800,000,000	1,801,242,000
	451回利付国庫債券(2年)	12,500,000,000	12,509,625,000
	455回利付国庫債券(2年)	2,400,000,000	2,400,672,000
	143回利付国庫債券(5年)	3,700,000,000	3,707,215,000
	145回利付国庫債券(5年)	7,300,000,000	7,315,987,000
	146回利付国庫債券(5年)	4,700,000,000	4,710,434,000
	147回利付国庫債券(5年)	5,750,000,000	5,751,207,500
	148回利付国庫債券(5年)	3,610,000,000	3,610,433,200
	149回利付国庫債券(5年)	1,680,000,000	1,680,000,000
	150回利付国庫債券(5年)	1,470,000,000	1,469,559,000
	151回利付国庫債券(5年)	1,900,000,000	1,898,784,000
	152回利付国庫債券(5年)	1,890,000,000	1,894,498,200
	153回利付国庫債券(5年)	5,210,000,000	5,202,810,200
	154回利付国庫債券(5年)	1,400,000,000	1,401,792,000
	155回利付国庫債券(5年)	6,200,000,000	6,251,026,000
	156回利付国庫債券(5年)	4,300,000,000	4,318,533,000
	157回利付国庫債券(5年)	4,400,000,000	4,414,652,000
	158回利付国庫債券(5年)	3,600,000,000	3,596,976,000
	159回利付国庫債券(5年)	2,100,000,000	2,095,821,000
	160回利付国庫債券(5年)	900,000,000	902,178,000
	161回利付国庫債券(5年)	1,700,000,000	1,711,220,000
	162回利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	1,005,570,000
	163回利付国庫債券(5年)	2,700,000,000	2,727,594,000
	1回利付国庫債券(40年)	110,000,000	130,343,400
	2回利付国庫債券(40年)	330,000,000	376,348,500
	3回利付国庫債券(40年)	540,000,000	614,525,400
	4回利付国庫債券(40年)	720,000,000	818,899,200
	5回利付国庫債券(40年)	710,000,000	775,710,500
	6回利付国庫債券(40年)	940,000,000	1,005,095,000
	7回利付国庫債券(40年)	880,000,000	896,992,800
	8回利付国庫債券(40年)	990,000,000	935,183,700
	9回利付国庫債券(40年)	1,890,000,000	1,306,840,500
	10回利付国庫債券(40年)	1,930,000,000	1,564,265,000
	11回利付国庫債券(40年)	1,040,000,000	808,776,800
	12回利付国庫債券(40年)	1,420,000,000	982,143,000
	13回利付国庫債券(40年)	2,090,000,000	1,430,375,100
	14回利付国庫債券(40年)	2,100,000,000	1,532,517,000
	15回利付国庫債券(40年)	2,340,000,000	1,880,190,000
	16回利付国庫債券(40年)	1,200,000,000	1,054,860,000
	338回利付国庫債券(10年)	3,230,000,000	3,247,765,000
	339回利付国庫債券(10年)	3,980,000,000	4,005,153,600
	340回利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,323,958,000
	341回利付国庫債券(10年)	3,620,000,000	3,642,082,000
	342回利付国庫債券(10年)	3,520,000,000	3,528,060,800
	343回利付国庫債券(10年)	4,090,000,000	4,099,938,700
	344回利付国庫債券(10年)	3,570,000,000	3,579,103,500
	345回利付国庫債券(10年)	4,890,000,000	4,902,176,100
	346回利付国庫債券(10年)	4,540,000,000	4,550,805,200
	347回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,508,460,000
	348回利付国庫債券(10年)	4,070,000,000	4,075,209,600
	349回利付国庫債券(10年)	5,850,000,000	5,852,281,500
	350回利付国庫債券(10年)	6,600,000,000	6,594,456,000
	351回利付国庫債券(10年)	2,400,000,000	2,395,224,000
	352回利付国庫債券(10年)	4,950,000,000	4,931,586,000
	353回利付国庫債券(10年)	3,690,000,000	3,672,841,500
	354回利付国庫債券(10年)	2,460,000,000	2,446,740,600
	355回利付国庫債券(10年)	4,130,000,000	4,105,550,400
	356回利付国庫債券(10年)	2,700,000,000	2,682,531,000
	357回利付国庫債券(10年)	5,800,000,000	5,755,804,000
	358回利付国庫債券(10年)	5,150,000,000	5,104,474,000
	359回利付国庫債券(10年)	4,050,000,000	4,007,677,500
	360回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,456,355,000
	361回利付国庫債券(10年)	6,000,000,000	5,912,400,000
	362回利付国庫債券(10年)	4,210,000,000	4,137,672,200
	363回利付国庫債券(10年)	5,070,000,000	4,969,107,000
	364回利付国庫債券(10年)	5,350,000,000	5,228,341,000
	365回利付国庫債券(10年)	5,430,000,000	5,292,458,100
	366回利付国庫債券(10年)	4,880,000,000	4,783,668,800
	367回利付国庫債券(10年)	5,700,000,000	5,572,833,000
	368回利付国庫債券(10年)	4,550,000,000	4,436,341,000
	369回利付国庫債券(10年)	5,220,000,000	5,213,266,200
	370回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,486,185,000
	371回利付国庫債券(10年)	5,200,000,000	5,125,432,000
	372回利付国庫債券(10年)	5,200,000,000	5,309,772,000
	1回利付国庫債券(30年)	110,000,000	126,083,100
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	113,102,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	235,162,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	230,724,000
	11回利付国庫債券(30年)	250,000,000	276,282,500
	12回利付国庫債券(30年)	230,000,000	263,030,300
	13回利付国庫債券(30年)	150,000,000	170,251,500
	14回利付国庫債券(30年)	340,000,000	399,690,400
	15回利付国庫債券(30年)	260,000,000	308,815,000
	16回利付国庫債券(30年)	240,000,000	285,511,200
	17回利付国庫債券(30年)	270,000,000	318,897,000
	18回利付国庫債券(30年)	400,000,000	468,808,000
	19回利付国庫債券(30年)	280,000,000	328,302,800
	20回利付国庫債券(30年)	330,000,000	394,597,500
	21回利付国庫債券(30年)	310,000,000	364,039,200
	22回利付国庫債券(30年)	290,000,000	347,428,700
	23回利付国庫債券(30年)	350,000,000	419,667,500
	25回利付国庫債券(30年)	330,000,000	388,485,900
	26回利付国庫債券(30年)	620,000,000	737,862,000
	27回利付国庫債券(30年)	620,000,000	746,343,600
	28回利付国庫債券(30年)	770,000,000	927,287,900
	29回利付国庫債券(30年)	860,000,000	1,024,690,000
	30回利付国庫債券(30年)	880,000,000	1,035,575,200
	31回利付国庫債券(30年)	720,000,000	836,589,600
	32回利付国庫債券(30年)	970,000,000	1,140,089,500
	33回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	1,330,674,200
	34回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,386,756,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	1,190,676,800
	36回利付国庫債券(30年)	1,370,000,000	1,535,879,600
	37回利付国庫債券(30年)	1,360,000,000	1,500,732,800
	38回利付国庫債券(30年)	850,000,000	921,621,000
	39回利付国庫債券(30年)	1,210,000,000	1,330,891,100
	40回利付国庫債券(30年)	1,030,000,000	1,114,212,800
	41回利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	1,127,129,800
	42回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,062,250,000
	43回利付国庫債券(30年)	1,410,000,000	1,496,221,500
	44回利付国庫債券(30年)	1,130,000,000	1,197,822,600
	45回利付国庫債券(30年)	1,150,000,000	1,176,231,500
	46回利付国庫債券(30年)	1,870,000,000	1,909,905,800
	47回利付国庫債券(30年)	1,340,000,000	1,391,067,400
	48回利付国庫債券(30年)	1,720,000,000	1,718,555,200
	49回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,296,724,000
	50回利付国庫債券(30年)	1,150,000,000	1,014,311,500
	51回利付国庫債券(30年)	1,520,000,000	1,190,813,600
	52回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,228,410,000
	53回利付国庫債券(30年)	1,220,000,000	1,018,712,200
	54回利付国庫債券(30年)	1,790,000,000	1,559,698,600
	55回利付国庫債券(30年)	1,080,000,000	938,325,600
	56回利付国庫債券(30年)	1,040,000,000	900,952,000
	57回利付国庫債券(30年)	1,730,000,000	1,494,322,100
	58回利付国庫債券(30年)	1,660,000,000	1,429,675,000
	59回利付国庫債券(30年)	1,120,000,000	937,977,600
	60回利付国庫債券(30年)	1,430,000,000	1,251,736,200
	61回利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	880,531,400
	62回利付国庫債券(30年)	720,000,000	565,646,400
	63回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	837,144,000
	64回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	985,491,000
	65回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	982,527,000
	66回利付国庫債券(30年)	1,090,000,000	819,887,100
	67回利付国庫債券(30年)	1,270,000,000	1,006,017,800
	68回利付国庫債券(30年)	1,340,000,000	1,057,742,400
	69回利付国庫債券(30年)	1,360,000,000	1,100,580,000
	70回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	967,896,000
	71回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	948,578,400
	72回利付国庫債券(30年)	1,290,000,000	1,034,476,800
	73回利付国庫債券(30年)	1,390,000,000	1,111,972,200
	74回利付国庫債券(30年)	1,390,000,000	1,203,448,100
	75回利付国庫債券(30年)	1,320,000,000	1,230,570,000
	76回利付国庫債券(30年)	1,320,000,000	1,259,412,000
	77回利付国庫債券(30年)	1,600,000,000	1,600,000,000
	78回利付国庫債券(30年)	1,800,000,000	1,714,734,000
	79回利付国庫債券(30年)	1,600,000,000	1,448,736,000
	80回利付国庫債券(30年)	1,700,000,000	1,775,565,000
	75回利付国庫債券(20年)	180,000,000	184,615,200
	76回利付国庫債券(20年)	70,000,000	71,628,900
	77回利付国庫債券(20年)	40,000,000	40,978,000
	78回利付国庫債券(20年)	250,000,000	256,965,000
	79回利付国庫債券(20年)	50,000,000	51,465,000
	80回利付国庫債券(20年)	90,000,000	92,765,700
	81回利付国庫債券(20年)	400,000,000	413,708,000
	82回利付国庫債券(20年)	140,000,000	145,034,400
	83回利付国庫債券(20年)	70,000,000	72,867,900
	84回利付国庫債券(20年)	170,000,000	176,636,800
	85回利付国庫債券(20年)	590,000,000	617,116,400
	86回利付国庫債券(20年)	120,000,000	126,039,600
	87回利付国庫債券(20年)	120,000,000	125,778,000
	88回利付国庫債券(20年)	590,000,000	623,045,900
	89回利付国庫債券(20年)	10,000,000	10,535,800
	90回利付国庫債券(20年)	470,000,000	497,720,600
	91回利付国庫債券(20年)	110,000,000	116,783,700
	92回利付国庫債券(20年)	1,160,000,000	1,230,992,000
	93回利付国庫債券(20年)	370,000,000	393,243,400
	94回利付国庫債券(20年)	670,000,000	714,220,000
	95回利付国庫債券(20年)	550,000,000	592,542,500
	96回利付国庫債券(20年)	120,000,000	128,458,800
	97回利付国庫債券(20年)	660,000,000	711,836,400
	98回利付国庫債券(20年)	160,000,000	171,977,600
	99回利付国庫債券(20年)	750,000,000	809,295,000
	100回利付国庫債券(20年)	830,000,000	902,044,000
	101回利付国庫債券(20年)	230,000,000	251,879,900
	102回利付国庫債券(20年)	500,000,000	549,810,000
	103回利付国庫債券(20年)	160,000,000	175,233,600
	104回利付国庫債券(20年)	110,000,000	119,504,000
	105回利付国庫債券(20年)	640,000,000	697,280,000
	106回利付国庫債券(20年)	500,000,000	547,075,000
	107回利付国庫債券(20年)	600,000,000	656,208,000
	108回利付国庫債券(20年)	690,000,000	747,891,000
	109回利付国庫債券(20年)	350,000,000	380,621,500
	110回利付国庫債券(20年)	440,000,000	483,010,000
	111回利付国庫債券(20年)	460,000,000	509,468,400
	112回利付国庫債券(20年)	740,000,000	815,598,400
	113回利付国庫債券(20年)	1,370,000,000	1,515,946,100
	114回利付国庫債券(20年)	410,000,000	455,169,700
	115回利付国庫債券(20年)	360,000,000	401,770,800
	116回利付国庫債券(20年)	530,000,000	593,653,000
	117回利付国庫債券(20年)	470,000,000	523,584,700
	118回利付国庫債券(20年)	555,000,000	616,510,650
	119回利付国庫債券(20年)	470,000,000	515,975,400
	121回利付国庫債券(20年)	640,000,000	708,294,400
	122回利付国庫債券(20年)	570,000,000	627,079,800
	123回利付国庫債券(20年)	350,000,000	392,945,000
	125回利付国庫債券(20年)	600,000,000	678,966,000
	126回利付国庫債券(20年)	510,000,000	569,960,700
	127回利付国庫債券(20年)	540,000,000	599,697,000
	128回利付国庫債券(20年)	370,000,000	411,410,400
	130回利付国庫債券(20年)	910,000,000	1,006,141,500
	132回利付国庫債券(20年)	30,000,000	32,987,400
	133回利付国庫債券(20年)	630,000,000	697,580,100
	134回利付国庫債券(20年)	200,000,000	221,748,000
	135回利付国庫債券(20年)	130,000,000	143,107,900
	136回利付国庫債券(20年)	360,000,000	393,451,200
	137回利付国庫債券(20年)	480,000,000	528,758,400
	138回利付国庫債券(20年)	1,060,000,000	1,150,449,800
	139回利付国庫債券(20年)	980,000,000	1,071,590,800
	140回利付国庫債券(20年)	850,000,000	937,261,000
	141回利付国庫債券(20年)	1,060,000,000	1,169,816,000
	142回利付国庫債券(20年)	430,000,000	478,228,800
	143回利付国庫債券(20年)	1,230,000,000	1,347,022,200
	144回利付国庫債券(20年)	750,000,000	814,777,500
	145回利付国庫債券(20年)	2,250,000,000	2,486,542,500
	146回利付国庫債券(20年)	2,240,000,000	2,476,924,800
	147回利付国庫債券(20年)	1,290,000,000	1,414,278,600
	148回利付国庫債券(20年)	2,730,000,000	2,967,209,700
	149回利付国庫債券(20年)	2,290,000,000	2,488,726,200
	150回利付国庫債券(20年)	2,930,000,000	3,152,738,600
	151回利付国庫債券(20年)	3,160,000,000	3,332,346,400
	152回利付国庫債券(20年)	2,440,000,000	2,570,515,600
	153回利付国庫債券(20年)	2,740,000,000	2,912,510,400
	154回利付国庫債券(20年)	3,020,000,000	3,172,842,200
	155回利付国庫債券(20年)	2,280,000,000	2,339,872,800
	156回利付国庫債券(20年)	2,280,000,000	2,176,328,400
	157回利付国庫債券(20年)	2,580,000,000	2,392,717,800
	158回利付国庫債券(20年)	2,140,000,000	2,054,207,400
	159回利付国庫債券(20年)	1,840,000,000	1,783,254,400
	160回利付国庫債券(20年)	1,820,000,000	1,781,288,600
	161回利付国庫債券(20年)	1,760,000,000	1,694,668,800
	162回利付国庫債券(20年)	1,930,000,000	1,852,664,900
	163回利付国庫債券(20年)	2,430,000,000	2,323,881,900
	164回利付国庫債券(20年)	2,750,000,000	2,584,010,000
	165回利付国庫債券(20年)	2,250,000,000	2,106,742,500
	166回利付国庫債券(20年)	1,240,000,000	1,190,065,200
	167回利付国庫債券(20年)	2,350,000,000	2,181,693,000
	168回利付国庫債券(20年)	1,590,000,000	1,448,013,000
	169回利付国庫債券(20年)	1,520,000,000	1,355,961,600
	170回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	1,687,599,000
	171回利付国庫債券(20年)	1,740,000,000	1,537,690,200
	172回利付国庫債券(20年)	1,080,000,000	966,178,800
	173回利付国庫債券(20年)	2,360,000,000	2,100,801,200
	174回利付国庫債券(20年)	2,400,000,000	2,125,656,000
	175回利付国庫債券(20年)	2,020,000,000	1,810,768,400
	176回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,230,025,000
	177回利付国庫債券(20年)	1,750,000,000	1,527,207,500
	178回利付国庫債券(20年)	2,800,000,000	2,477,860,000
	179回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	1,938,354,000
	180回利付国庫債券(20年)	2,520,000,000	2,334,679,200
	181回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	1,785,639,000
	182回利付国庫債券(20年)	2,150,000,000	2,086,897,500
	183回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,731,093,000
	184回利付国庫債券(20年)	1,880,000,000	1,815,290,400
	185回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	2,022,279,000
	186回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,750,541,000
国債証券合計		456,285,000,000	449,985,136,950
地方債証券	760回東京都公募公債	100,000,000	99,799,000
	783回東京都公募公債	110,000,000	109,802,000
	796回東京都公募公債	200,000,000	196,652,000
	802回東京都公募公債	400,000,000	394,176,000
	813回東京都公募公債	300,000,000	294,735,000
	1回東京都公募公債 30年	200,000,000	227,816,000
	14回東京都公募公債 30年	100,000,000	110,420,000
	5回東京都公募公債 20年	100,000,000	102,442,000
	7回東京都公募公債 20年	100,000,000	103,498,000
	9回東京都公募公債 20年	200,000,000	211,292,000
	10回東京都公募公債 20年	300,000,000	317,739,000
	18回東京都公募公債 20年	100,000,000	109,658,000
	21回東京都公募公債 20年	100,000,000	110,767,000
	31回東京都公募公債 20年	200,000,000	208,940,000
	28年度6回北海道公募公債	100,000,000	99,852,000
	30年度8回北海道公募公債	400,000,000	399,152,000
	30年度14回北海道公募公債	400,000,000	397,556,000
	令和2年度19回北海道公募公債	100,000,000	97,723,000
	36回2号宮城県公募公債 10年	250,000,000	245,170,000
	213回神奈川県公募公債	100,000,000	100,578,000
	237回神奈川県公募公債	200,000,000	198,298,000
	251回神奈川県公募公債 10年	200,000,000	196,224,000
	258回神奈川県公募公債 10年	300,000,000	292,524,000
	3回神奈川県公募公債 30年	100,000,000	119,741,000
	11回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	109,495,000
	16回神奈川県公募公債 20年	300,000,000	333,870,000
	19回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	109,857,000
	413回大阪府公募公債 10年	100,000,000	99,696,000
	419回大阪府公募公債 10年	100,000,000	100,134,000
	464回大阪府公募公債 10年	200,000,000	194,638,000
	467回大阪府公募公債 10年	200,000,000	195,338,000
	469回大阪府公募公債 10年	200,000,000	194,450,000
	472回大阪府公募公債 10年	200,000,000	193,420,000
	474回大阪府公募公債 10年	300,000,000	290,031,000
	10回大阪府公募公債 20年	200,000,000	218,232,000
	13回大阪府公募公債 20年	100,000,000	103,435,000
	14回大阪府公募公債 20年	100,000,000	94,923,000
	190回大阪府公募公債 5年	300,000,000	298,773,000
	29年度13回京都府公募公債	109,330,000	109,190,057
	令和2年度1回京都府公募公債	400,000,000	394,124,000
	令和2年度14回京都府公募公債	200,000,000	196,512,000
	26年度17回兵庫県公募公債	200,000,000	200,908,000
	令和元年度16回兵庫県公募公債	200,000,000	196,546,000
	令和3年度2回兵庫県公募公債	100,000,000	97,783,000
	2回兵庫県公募公債 30年	100,000,000	116,147,000
	1回兵庫県公募公債 15年	200,000,000	207,772,000
	5回兵庫県公募公債 15年	300,000,000	313,527,000
	9回兵庫県公募公債 15年	100,000,000	103,622,000
	5回兵庫県公募公債 12年	100,000,000	101,790,000
	令和元年度 9回静岡県公募公債	200,000,000	196,764,000
	令和2年度 10回静岡県公募公債	100,000,000	98,179,000
	令和2年度 14回静岡県公募公債	200,000,000	195,404,000
	2回静岡県公募公債 15年	100,000,000	104,276,000
	4回静岡県公募公債 15年	100,000,000	104,710,000
	8回静岡県公募公債 15年	200,000,000	205,470,000
	1回静岡県公募公債 20年	100,000,000	103,532,000
	7回静岡県公募公債 20年	300,000,000	328,191,000
	22年度14回愛知県公募公債	300,000,000	333,495,000
	24年度12回愛知県公募公債 30年	100,000,000	111,870,000
	26年度4回愛知県公募公債 20年	200,000,000	215,302,000
	27年度8回愛知県公募公債 30年	150,000,000	151,926,000
	27年度15回愛知県公募公債 10年	100,000,000	100,707,000
	30年度19回愛知県公募公債	200,000,000	197,798,000
	令和元年度7回愛知県公募公債	300,000,000	219,966,000
	30年度3回広島県公募公債	100,000,000	99,810,000
	令和2年 7回広島県公募公債	200,000,000	196,434,000
	27年度 2回広島県公募公債 30年	100,000,000	84,404,000
	令和2年 2回広島県公募公債	100,000,000	88,048,000
	令和元年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	197,330,000
	6回埼玉県公募公債 30年	200,000,000	176,484,000
	12回埼玉県公募公債 30年	300,000,000	224,676,000
	9回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	111,062,000
	13回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	108,356,000
	14回埼玉県公募公債 20年	300,000,000	323,184,000
	15回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	103,524,000
	28年度8回福岡県公募公債	100,000,000	100,326,000
	30年度6回福岡県公募公債	200,000,000	198,928,000
	令和元年度1回福岡県公募公債	200,000,000	196,730,000
	令和2年5回福岡県公募公債	100,000,000	98,102,000
	24年度1回福岡県公募公債 15年	100,000,000	104,353,000
	令和元年3回福岡県公募公債 30年	200,000,000	149,170,000
	20回2号福岡県公募公債	100,000,000	108,490,000
	21年度2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	111,213,000
	24年度2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	325,476,000
	27年度4回千葉県公募公債	200,000,000	201,618,000
	27年度9回千葉県公募公債	100,000,000	99,965,000
	令和3年 5回千葉県公募公債	200,000,000	193,646,000
	14回千葉県公募公債 20年	100,000,000	104,198,000
	18回千葉県公募公債 20年	100,000,000	103,122,000
	21回千葉県公募公債 20年	100,000,000	93,593,000
	令和3年度1回長野県公募公債 10年	200,000,000	195,928,000
	5回群馬県公募公債 20年	100,000,000	107,533,000
	144回共同発行市場公募地方債	400,000,000	402,012,000
	146回共同発行市場公募地方債	600,000,000	603,984,000
	148回共同発行市場公募地方債	500,000,000	503,670,000
	150回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,172,000
	153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,719,000
	157回共同発行市場公募地方債	120,000,000	119,916,000
	159回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,780,000
	160回共同発行市場公募地方債	500,000,000	499,200,000
	166回共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,755,000
	169回共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,975,000
	173回共同発行市場公募地方債	400,000,000	400,644,000
	174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,870,000
	178回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,078,000
	179回共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,290,000
	189回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,512,000
	194回共同発行市場公募地方債	300,000,000	296,442,000
	196回共同発行市場公募地方債	500,000,000	492,450,000
	203回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,379,000
	227回共同発行市場公募地方債	500,000,000	487,555,000
	228回共同発行市場公募地方債	500,000,000	485,290,000
	30年度3回堺市公募公債	100,000,000	99,392,000
	令和2年度1回福島県公募公債	200,000,000	195,982,000
	29年度4回大阪市公募公債	200,000,000	199,778,000
	令和2年 2回大阪市公募公債	300,000,000	295,269,000
	6回大阪市公募公債 20年	200,000,000	218,536,000
	511回名古屋市公募公債 10年	200,000,000	196,412,000
	16回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	107,434,000
	17回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	103,774,000
	4回京都市公募公債 20年	100,000,000	106,381,000
	9回京都市公募公債 20年	200,000,000	223,122,000
	24年度12回神戸市公募公債	200,000,000	218,460,000
	30年度7回神戸市公募公債 30年	300,000,000	299,430,000
	令和3年度6回神戸市公募公債 30年	200,000,000	156,602,000
	令和元年度3回横浜市公募公債	400,000,000	393,336,000
	2回横浜市公募公債 30年	100,000,000	117,585,000
	17回横浜市公募公債 20年	100,000,000	108,587,000
	29回横浜市公募公債 20年	100,000,000	107,537,000
	23年度7回札幌市公募公債 30年	100,000,000	111,746,000
	29年度5回札幌市公募公債 20年	300,000,000	283,221,000
	第91回川崎市公募公債	200,000,000	198,982,000
	6回川崎市公募公債 20年	200,000,000	219,882,000
	5回川崎市公募公債 30年	100,000,000	111,538,000
	6回北九州市公募公債 20年	100,000,000	108,340,000
	11回北九州市公募公債 20年	300,000,000	332,991,000
	17回北九州市公募公債 20年	100,000,000	107,437,000
	22年度8回福岡市公募公債	100,000,000	114,974,000
	30年度7回福岡市公募公債	200,000,000	188,422,000
	2019年度5回福岡市公募公債 20年	100,000,000	87,230,000
	26年度3回広島市公募公債	100,000,000	100,429,000
	29年度2回広島市公募公債	200,000,000	189,558,000
	29年度6回広島市公募公債	300,000,000	300,051,000
	30年度2回仙台市公募公債 20年	100,000,000	94,624,000
	令和3年度3回仙台市公募公債 5年	300,000,000	298,779,000
	17回さいたま市公募公債	200,000,000	197,202,000
	令和2年度1回高知県公募公債	200,000,000	195,982,000
	30年度3回岡山県公募公債 10年	200,000,000	198,156,000
地方債証券合計		29,439,330,000	29,572,914,057
特殊債券	9回新関西国際空港社債	200,000,000	207,546,000
	12回新関西国際空港社債	200,000,000	206,616,000
	78回日本政策投資銀行債券	300,000,000	300,192,000
	125回日本政策投資銀行債券	500,000,000	433,745,000
	127回日本政策投資銀行債券	100,000,000	99,850,000
	131回日本政策投資銀行債券	100,000,000	78,892,000
	156回日本政策投資銀行債券	400,000,000	388,364,000
	33回政保日本政策投資銀行社債	300,000,000	299,601,000
	1回高速道路機構債	300,000,000	374,580,000
	19回高速道路機構債	150,000,000	180,810,000
	26回高速道路機構債	200,000,000	238,274,000
	36回高速道路機構債	300,000,000	366,948,000
	50回高速道路機構債	300,000,000	267,522,000
	75回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,111,000
	124回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	106,958,000
	155回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	103,938,000
	159回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,921,000
	162回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,212,000
	169回高速道路機構債	100,000,000	93,220,000
	172回高速道路機構債	200,000,000	182,852,000
	210回高速道路機構債	100,000,000	93,413,000
	97回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,409,000
	116回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	107,988,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	546,600,000
	153回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	109,817,000
	188回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	106,656,000
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	310,578,000
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	502,615,000
	250回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	104,639,000
	254回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,636,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	196,240,000
	第262回政保道路債	500,000,000	512,310,000
	268回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	95,873,000
	271回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	299,595,000
	286回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	185,060,000
	300回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,045,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	800,656,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	190,490,000
	337回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	94,039,000
	398回政保道路債	300,000,000	223,485,000
	413回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	141,850,000
	418回高速道路機構債	200,000,000	154,130,000
	420回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	156,042,000
	28回日本道路・機構承継債	500,000,000	595,285,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	216,542,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	330,354,000
	2回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	331,140,000
	13回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	111,063,000
	79回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	311,250,000
	19回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	218,908,000
	23回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	108,325,000
	24回地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	217,060,000
	F147回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	207,032,000
	F174回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	329,517,000
	36回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	107,183,000
	39回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	528,260,000
	42回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	303,159,000
	71回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,464,000
	44回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	207,956,000
	288回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	306,777,000
	83回地方公共団体金融機構債券 10年	400,000,000	399,400,000
	91回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,970,000
	59回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	95,002,000
	96回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,080,000
	98回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,087,000
	103回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,942,000
	113回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,783,000
	77回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	255,777,000
	10回地方公共団体金融機構債券 30年	300,000,000	226,101,000
	F538回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	498,780,000
	15回日本政策金融公庫債券	200,000,000	218,648,000
	40回政保日本政策金融公庫債券	103,000,000	102,874,340
	23回国際協力銀行債券	100,000,000	103,766,000
	93回都市再生債券	100,000,000	103,818,000
	109回都市再生機構債券	200,000,000	205,856,000
	165回都市再生機構債券	200,000,000	158,100,000
	11回独立行政法人福祉医療機構	100,000,000	105,236,000
	21回政保中部国際空港債券	100,000,000	100,512,000
	39回住宅金融支援機構債券	200,000,000	219,588,000
	61回住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,254,000
	75回住宅金融支援機構債券	350,000,000	387,667,000
	80回住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,819,000
	115回住宅金融支援機構債券	100,000,000	109,297,000
	124回住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,574,000
	148回住宅金融支援機構債券	250,000,000	269,232,500
	159回住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,061,000
	172回住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,672,000
	187回住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,851,000
	222回住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,502,000
	230回住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,748,000
	233回住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,483,000
	321回住宅金融支援機構債券	500,000,000	497,925,000
	325回住宅金融支援機構債券	500,000,000	497,925,000
	40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,104,000	40,243,962
	27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,620,000	15,193,981
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,240,000	96,906,421
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,952,000	144,801,879
	38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,594,000	20,364,632
	49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,838,000	17,470,098
	52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,712,000	20,383,390
	53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,700,000	21,404,421
	60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,315,000	26,122,801
	64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,388,000	63,899,037
	76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,102,000	28,866,374
	82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,428,000	34,981,946
	84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,999,000	35,565,633
	86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,719,000	39,263,389
	90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,092,000	40,358,210
	93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,452,000	44,931,574
	96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,168,000	50,940,302
	99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,028,000	53,104,360
	114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	201,015,000	193,748,307
	117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,188,000	66,068,716
	118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,697,000	65,681,660
	119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,085,000	65,989,343
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	212,925,000	205,255,441
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	212,475,000	204,704,789
	130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,020,000	139,668,762
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	217,236,000	208,700,797
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	215,403,000	207,013,053
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	375,415,000	361,821,222
	139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,797,000	72,024,275
	142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,196,000	73,485,188
	154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	249,324,000	236,030,044
	156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	332,308,000	315,496,538
	160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	255,960,000	242,982,828
	168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	261,657,000	248,503,502
	170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	797,535,000	756,087,106
	6回沖縄振興開発金融公庫債券	400,000,000	411,088,000
	21回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	100,727,000
	い第843号利付商工債	100,000,000	99,872,000
	い第851号利付商工債	300,000,000	298,833,000
	い第854号利付商工債	300,000,000	298,500,000
	い第855号利付商工債	200,000,000	198,976,000
	369回利附信金中金債(5年)	400,000,000	399,420,000
	377回利附信金中金債(5年)	300,000,000	299,037,000
	15回国際協力機構債	100,000,000	108,548,000
	72回東日本高速道路社債	200,000,000	199,182,000
	77回東日本高速道路社債	300,000,000	297,897,000
	85回中日本高速道路債券	300,000,000	299,487,000
	87回中日本高速道路債券	400,000,000	398,860,000
	78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	102,205,000
	90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	194,694,000
特殊債券合計		28,861,687,000	28,942,313,821
社債券	25回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)	300,000,000	295,497,000
	11回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	100,000,000	99,158,000
	27回首都高速道路社債	400,000,000	399,072,000
	37回成田国際空港社債	100,000,000	86,590,000
	57回東日本高速道路社債	100,000,000	99,793,000
	67回東日本高速道路社債	200,000,000	197,170,000
	79回東日本高速道路社債	300,000,000	298,944,000
	83回東日本高速道路社債	200,000,000	199,296,000
	90回中日本高速道路債券	200,000,000	199,276,000
	91回中日本高速道路債券	500,000,000	497,860,000
	26回西日本高速道路社債	100,000,000	100,649,000
	33回西日本高速道路債券	300,000,000	300,564,000
	34回西日本高速道路債券	200,000,000	200,738,000
	61回西日本高速道路債券	500,000,000	498,120,000
	62回西日本高速道路債券	500,000,000	497,860,000
	24回大和ハウス工業社債	200,000,000	199,014,000
	10回キリンホールディングス社債	100,000,000	100,493,000
	3回ダイドーグループHD社債	300,000,000	294,615,000
	9回野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	94,903,000
	12回セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	100,811,000
	14回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	199,752,000
	30回東レ社債	300,000,000	299,688,000
	42回王子ホールディングス社債	200,000,000	198,982,000
	23回三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	185,020,000
	40回三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	99,412,000
	17回ダイセル社債	300,000,000	293,154,000
	16回武田薬品工業社債	500,000,000	475,410,000
	4回 ENEOSホールディングス社債	300,000,000	294,363,000
	14回ブリヂストン社債	300,000,000	296,910,000
	35回三菱マテリアル社債	300,000,000	298,305,000
	17回パナソニック社債	100,000,000	100,221,000
	19回パナソニック社債	100,000,000	97,050,000
	23回パナソニック社債	200,000,000	192,212,000
	58回川崎重工業社債	300,000,000	286,878,000
	5回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	99,337,000
	26回トヨタ自動車社債	200,000,000	199,128,000
	26回豊田通商社債	100,000,000	91,868,000
	73回三井物産社債	400,000,000	393,012,000
	12回新生銀行社債	400,000,000	399,020,000
	88回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	106,383,000
	12回りそな銀行劣後社債	100,000,000	104,775,000
	20回三井住友信託銀行社債	300,000,000	298,173,000
	28回芙蓉総合リース社債	300,000,000	298,425,000
	17回 NTTファイナンス社債	300,000,000	298,509,000
	18回 NTTファイナンス社債	400,000,000	391,828,000
	69回ホンダファイナンス社債	300,000,000	298,494,000
	81回トヨタファイナンス社債	100,000,000	99,658,000
	96回トヨタファイナンス社債	100,000,000	99,549,000
	80回日立キャピタル社債	200,000,000	194,894,000
	86回日立キャピタル社債	300,000,000	290,508,000
	23回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	98,374,000
	27回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	199,144,000
	29回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	199,688,000
	31回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	194,514,000
	56回三菱UFJリース社債	300,000,000	299,022,000
	3回野村ホールディングス社債	300,000,000	297,291,000
	106回住友不動産社債	100,000,000	100,158,000
	108回住友不動産社債	200,000,000	200,100,000
	80回東京急行電鉄社債	100,000,000	103,575,000
	43回京浜急行電鉄社債	100,000,000	89,261,000
	39回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	308,007,000
	42回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	206,410,000
	65回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	109,293,000
	71回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	108,348,000
	73回東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	219,368,000
	107回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	94,070,000
	125回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	86,196,000
	127回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	92,042,000
	147回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	97,972,000
	160回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	70,365,000
	163回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	298,647,000
	165回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	171,122,000
	171回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	150,240,000
	21回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	108,779,000
	60回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	195,716,000
	70回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	76,646,000
	71回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	70,780,000
	74回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	96,546,000
	75回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	170,608,000
	32回東海旅客鉄道社債	100,000,000	107,162,000
	4回東京地下鉄社債	120,000,000	126,171,600
	47回東京地下鉄社債	100,000,000	69,044,000
	7回ニッコンHD社債	300,000,000	292,530,000
	6回横浜高速鉄道社債	200,000,000	195,440,000
	12回ソフトバンク社債	400,000,000	391,608,000
	30回光通信社債	200,000,000	188,226,000
	527回中部電力社債	100,000,000	90,891,000
	532回中部電力社債	200,000,000	195,628,000
	497回関西電力社債	100,000,000	101,021,000
	508回関西電力社債	300,000,000	300,291,000
	530回関西電力社債	400,000,000	394,132,000
	531回関西電力社債	200,000,000	171,434,000
	541回関西電力社債	300,000,000	286,836,000
	396回中国電力社債	200,000,000	193,670,000
	425回中国電力社債	100,000,000	97,514,000
	307回北陸電力社債	100,000,000	101,788,000
	311回北陸電力社債	100,000,000	101,426,000
	488回東北電力社債	100,000,000	99,807,000
	521回東北電力社債	400,000,000	392,236,000
	525回東北電力社債	200,000,000	198,162,000
	536回東北電力社債	300,000,000	285,399,000
	320回四国電力社債	300,000,000	289,725,000
	463回九州電力社債	100,000,000	89,063,000
	466回九州電力社債	100,000,000	87,979,000
	491回九州電力社債	300,000,000	288,420,000
	492回九州電力社債	100,000,000	82,357,000
	493回九州電力社債	200,000,000	198,918,000
	507回九州電力社債	200,000,000	194,074,000
	340回北海道電力社債	300,000,000	300,630,000
	350回北海道電力社債	200,000,000	177,364,000
	13回電源開発社債	200,000,000	205,130,000
	54回電源開発社債	100,000,000	99,647,000
	75回電源開発社債	200,000,000	190,932,000
	41回東京瓦斯社債	200,000,000	184,816,000
	52回東京瓦斯社債	100,000,000	87,349,000
	55回東京瓦斯社債	100,000,000	83,940,000
	57回東京瓦斯社債	300,000,000	198,666,000
	7回ファーストリテイリング社債	200,000,000	199,334,000
	8回ファーストリテイリング社債	200,000,000	184,612,000
社債券合計		24,520,000,000	23,776,995,600
合計			532,277,360,428

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	28,097,109,910
株式	501,152,764,250
派生商品評価勘定	1,429,566,430
未収入金	61,619,540
未収配当金	687,467,511
差入委託証拠金	1,374,581,790
流動資産合計	532,803,109,431
資産合計	532,803,109,431
負債の部
流動負債
前受金	932,237,300
未払解約金	1,646,755,000
流動負債合計	2,578,992,300
負債合計	2,578,992,300
純資産の部
元本等
元本	122,361,611,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	407,862,505,802
元本等合計	530,224,117,131
純資産合計	530,224,117,131
負債純資産合計	532,803,109,431

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	113,153,180,874円
	同期中追加設定元本額	63,554,547,819円
	同期中一部解約元本額	54,346,117,364円
	元本の内訳
	ファンド名
	MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
	MHAM TOPIXオープン	2,473,484,233円
	たわらノーロード国内株式<ラップ専用>	3,251,710,364円
	One DC 国内株式インデックスファンド	30,128,161,090円
	DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,578,155,640円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,572,967円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	9,370,446円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	21,489,905円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	21,851,349円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	28,800,675円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	18,230,649円
	たわらノーロード TOPIX	2,142,968,356円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,698,970,509円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	50,616,376円
	たわらノーロードバランス(標準型)	371,245,453円
	たわらノーロードバランス(積極型)	626,205,996円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	2,443,029円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	150,046,225円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	426,397,837円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	360,214,784円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	491,049,787円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	392,260円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,449,190円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	29,609,493円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	4,163,607円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	12,723,802円
	DIAM国内株式インデックスファンド	33,283,833,810円
	Oneグローバルバランス	38,892,141円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	937,705,041円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,369,839,529円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	3,882,880,690円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	302,608,796円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	977,799,372円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,099,113,897円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	28,196,964円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,077,856,603円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	14,869,106円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	291,662,409円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	335,914,476円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	572,339,121円
	投資のソムリエ	9,225,448,791円
	クルーズコントロール	360,259,264円
	投資のソムリエ	887,270,886円
	DIAM 8資産バランスファンドN	331,013,661円
	4資産分散投資・ハイクラス	1,096,253,235円
	投資のソムリエリスク抑制型	998,753,074円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,327,239,537円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	72,861,156円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	36,827,874円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	8,539,322円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	174,490,658円
	4資産分散投資・スタンダード	510,337,113円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,087,458,516円
	9資産分散投資・スタンダード	245,681,956円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	82,849,615円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	40,123,918円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	24,412,885円
	4資産分散投資・ミドルクラス	501,693,064円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	5,849,945円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,725,706円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	34,141,936円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	462,010円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	380,918円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	2,512,957円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	260,838円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	347,544円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	854,586円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	183,424,088円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	268,115円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	115,794,474円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	390,113,412円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	288,392,944円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	15,058,662円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	23,908,469円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	32,239,836円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	616,887円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,912,053円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	36,475,117円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	69,881,100円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,726,404円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	11,128,260円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,576,905円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	83,214円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,407,965円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	19,298,214円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	301,801,170円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	420,310,830円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,283,661,090円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	11,479,024円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	15,644,932円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	158,219,192円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	30,740,567円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	56,133円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	175,102,930円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,974,818円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	40,798,723円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	107,113,442円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	141,755,804円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	18,506,740円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	7,518,073円
	動的パッケージファンド	28,430,300円
	コア資産形成ファンド	15,497,741円
	MHAMトピックスファンド	790,301,108円
	MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	44,692,487円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	3,260,862,552円
	MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,894,014,980円
	計	122,361,611,329円
2.	受益権の総数	122,361,611,329口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	88,346,622,926
合計	88,346,622,926

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月8日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2024年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	26,971,022,700	-	28,400,965,000	1,429,942,300
合計	26,971,022,700	-	28,400,965,000	1,429,942,300

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年1月11日現在
1口当たり純資産額	4.3333円
(1万口当たり純資産額)	(43,333円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年1月11日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	7,600	3,890.00	29,564,000
ニッスイ	199,400	797.00	158,921,800
マルハニチロ	29,600	2,833.00	83,856,800
雪国まいたけ	17,000	946.00	16,082,000
カネコ種苗	6,100	1,400.00	8,540,000
サカタのタネ	22,700	4,040.00	91,708,000
ホクト	16,000	1,765.00	28,240,000
ホクリヨウ	1,800	1,056.00	1,900,800
ショーボンドホールディングス	27,200	6,702.00	182,294,400
ミライト・ワン	65,900	1,931.50	127,285,850
タマホーム	12,600	4,175.00	52,605,000
サンヨーホームズ	1,400	748.00	1,047,200
日本アクア	4,700	952.00	4,474,400
ファーストコーポレーション	2,800	751.00	2,102,800
ベステラ	2,600	1,076.00	2,797,600
Robot Home	38,800	175.00	6,790,000
キャンディル	2,000	587.00	1,174,000
住石ホールディングス	19,700	1,260.00	24,822,000
日鉄鉱業	8,000	5,400.00	43,200,000
三井松島ホールディングス	11,800	2,867.00	33,830,600
INPEX	737,600	1,957.50	1,443,852,000
石油資源開発	23,100	5,540.00	127,974,000
K&Oエナジーグループ	9,100	2,287.00	20,811,700
ダイセキ環境ソリューション	2,200	1,151.00	2,532,200
第一カッター興業	5,200	1,358.00	7,061,600
明豊ファシリティワークス	4,200	852.00	3,578,400
安藤・間	115,500	1,202.00	138,831,000
東急建設	62,500	834.00	52,125,000
コムシスホールディングス	63,700	3,271.00	208,362,700
ビーアールホールディングス	29,400	368.00	10,819,200
高松コンストラクショングループ	14,700	2,904.00	42,688,800
東建コーポレーション	5,700	9,050.00	51,585,000
ソネック	1,200	955.00	1,146,000
ヤマウラ	10,200	1,576.00	16,075,200
オリエンタル白石	73,800	356.00	26,272,800
大成建設	130,600	5,229.00	682,907,400
大林組	499,000	1,299.00	648,201,000
清水建設	395,600	998.50	395,006,600
飛島建設	14,300	1,466.00	20,963,800
長谷工コーポレーション	128,000	1,959.00	250,752,000
松井建設	13,100	872.00	11,423,200
錢高組	1,100	4,495.00	4,944,500
鹿島建設	309,400	2,522.00	780,306,800
不動テトラ	9,700	2,375.00	23,037,500
大末建設	3,200	1,402.00	4,486,400
鉄建建設	10,100	2,048.00	20,684,800
西松建設	26,600	4,087.00	108,714,200
三井住友建設	103,800	406.00	42,142,800
大豊建設	4,900	3,745.00	18,350,500
佐田建設	5,000	643.00	3,215,000
ナカノフドー建設	5,600	520.00	2,912,000
奥村組	22,600	4,845.00	109,497,000
東鉄工業	17,300	3,130.00	54,149,000
イチケン	2,000	2,345.00	4,690,000
富士ピー・エス	3,600	468.00	1,684,800
淺沼組	10,400	4,105.00	42,692,000
戸田建設	188,800	944.40	178,302,720
熊谷組	23,400	3,695.00	86,463,000
北野建設	1,500	3,180.00	4,770,000
植木組	2,200	1,607.00	3,535,400
矢作建設工業	19,000	1,413.00	26,847,000
ピーエス三菱	17,800	925.00	16,465,000
日本ハウスホールディングス	29,800	303.00	9,029,400
大東建託	51,400	16,305.00	838,077,000
新日本建設	19,600	1,186.00	23,245,600
東亜道路工業	5,600	7,020.00	39,312,000
日本道路	16,400	2,072.00	33,980,800
東亜建設工業	10,800	3,840.00	41,472,000
日本国土開発	39,800	626.00	24,914,800
若築建設	4,900	3,080.00	15,092,000
東洋建設	35,200	1,255.00	44,176,000
五洋建設	197,700	836.60	165,395,820
世紀東急工業	18,000	1,785.00	32,130,000
福田組	5,300	5,530.00	29,309,000
日本ドライケミカル	1,900	2,957.00	5,618,300
住友林業	120,500	4,361.00	525,500,500
日本基礎技術	4,800	488.00	2,342,400
巴コーポレーション	9,900	572.00	5,662,800
大和ハウス工業	385,800	4,655.00	1,795,899,000
ライト工業	28,800	2,158.00	62,150,400
積水ハウス	423,200	3,316.00	1,403,331,200
日特建設	13,400	1,187.00	15,905,800
北陸電気工事	9,700	1,228.00	11,911,600
ユアテック	30,700	1,118.00	34,322,600
日本リーテック	10,900	1,229.00	13,396,100
四電工	5,800	3,310.00	19,198,000
中電工	21,700	2,713.00	58,872,100
関電工	87,400	1,408.00	123,059,200
きんでん	98,200	2,425.00	238,135,000
東京エネシス	13,800	1,046.00	14,434,800
トーエネック	4,700	4,685.00	22,019,500
住友電設	13,300	2,793.00	37,146,900
日本電設工業	26,200	2,004.00	52,504,800
エクシオグループ	68,200	3,234.00	220,558,800
新日本空調	9,100	2,473.00	22,504,300
九電工	30,200	5,203.00	157,130,600
三機工業	30,200	1,836.00	55,447,200
日揮ホールディングス	138,100	1,746.50	241,191,650
中外炉工業	4,600	2,465.00	11,339,000
ヤマト	6,400	963.00	6,163,200
太平電業	8,600	4,435.00	38,141,000
高砂熱学工業	37,400	3,230.00	120,802,000
三晃金属工業	1,000	4,730.00	4,730,000
NECネッツエスアイ	55,500	2,363.00	131,146,500
朝日工業社	6,500	3,020.00	19,630,000
明星工業	27,100	1,094.00	29,647,400
大氣社	16,100	4,215.00	67,861,500
ダイダン	18,400	1,483.00	27,287,200
日比谷総合設備	10,200	2,583.00	26,346,600
ニップン	41,900	2,265.00	94,903,500
日清製粉グループ本社	129,500	2,029.50	262,820,250
日東富士製粉	2,300	4,955.00	11,396,500
昭和産業	13,500	3,240.00	43,740,000
鳥越製粉	7,000	656.00	4,592,000
中部飼料	19,300	1,105.00	21,326,500
フィード・ワン	20,500	841.00	17,240,500
東洋精糖	1,500	2,127.00	3,190,500
日本甜菜製糖	8,100	2,028.00	16,426,800
DM三井製糖ホールディングス	13,800	3,150.00	43,470,000
塩水港精糖	10,300	239.00	2,461,700
ウェルネオシュガー	7,000	2,216.00	15,512,000
LIFULL	49,900	190.00	9,481,000
MIXI	31,300	2,483.00	77,717,900
ジェイエイシーリクルートメント	52,800	664.00	35,059,200
日本M&Aセンターホールディングス	233,000	785.20	182,951,600
メンバーズ	5,000	1,081.00	5,405,000
中広	1,000	418.00	418,000
UTグループ	18,800	2,349.00	44,161,200
アイティメディア	5,600	1,016.00	5,689,600
ケアネット	22,400	910.00	20,384,000
E・Jホールディングス	8,500	1,673.00	14,220,500
オープンアップグループ	43,800	2,325.00	101,835,000
コシダカホールディングス	43,700	1,080.00	47,196,000
アルトナー	3,400	2,371.00	8,061,400
パソナグループ	17,800	2,532.00	45,069,600
CDS	2,000	1,709.00	3,418,000
リンクアンドモチベーション	42,100	549.00	23,112,900
エス・エム・エス	51,300	2,876.00	147,538,800
サニーサイドアップグループ	2,400	571.00	1,370,400
パーソルホールディングス	1,488,600	244.50	363,962,700
リニカル	5,300	537.00	2,846,100
クックパッド	40,200	119.00	4,783,800
エスクリ	3,300	298.00	983,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス	4,000	693.00	2,772,000
森永製菓	60,000	2,692.50	161,550,000
中村屋	3,500	3,095.00	10,832,500
江崎グリコ	40,100	4,375.00	175,437,500
名糖産業	5,500	1,701.00	9,355,500
井村屋グループ	8,300	2,396.00	19,886,800
不二家	9,700	2,471.00	23,968,700
山崎製パン	93,700	3,455.00	323,733,500
第一屋製パン	1,500	675.00	1,012,500
モロゾフ	4,600	3,850.00	17,710,000
亀田製菓	8,000	4,110.00	32,880,000
寿スピリッツ	66,200	2,148.50	142,230,700
カルビー	64,100	2,961.50	189,832,150
森永乳業	48,900	2,875.00	140,587,500
六甲バター	10,400	1,344.00	13,977,600
ヤクルト本社	200,100	3,318.00	663,931,800
明治ホールディングス	171,800	3,495.00	600,441,000
雪印メグミルク	33,900	2,218.00	75,190,200
プリマハム	18,800	2,334.00	43,879,200
日本ハム	60,200	4,886.00	294,137,200
林兼産業	2,600	566.00	1,471,600
丸大食品	14,000	1,644.00	23,016,000
S Foods	15,500	3,420.00	53,010,000
柿安本店	5,500	2,566.00	14,113,000
伊藤ハム米久ホールディングス	21,500	4,060.00	87,290,000
学情	7,400	1,735.00	12,839,000
スタジオアリス	7,300	2,121.00	15,483,300
クロスキャット	9,100	1,106.00	10,064,600
エプコ	2,300	905.00	2,081,500
システナ	215,800	312.00	67,329,600
NJS	3,200	2,771.00	8,867,200
デジタルアーツ	8,900	5,150.00	45,835,000
日鉄ソリューションズ	24,300	4,800.00	116,640,000
綜合警備保障	244,400	840.20	205,344,880
キューブシステム	7,600	1,123.00	8,534,800
いちご	161,300	339.00	54,680,700
日本駐車場開発	148,200	191.00	28,306,200
コア	6,300	1,821.00	11,472,300
カカクコム	96,500	1,747.00	168,585,500
アイロムグループ	5,900	2,010.00	11,859,000
セントケア・ホールディング	10,700	1,003.00	10,732,100
サイネックス	1,400	816.00	1,142,400
ルネサンス	11,300	907.00	10,249,100
ディップ	22,400	3,235.00	72,464,000
SBSホールディングス	12,700	2,554.00	32,435,800
デジタルホールディングス	7,600	1,274.00	9,682,400
新日本科学	13,300	1,870.00	24,871,000
キャリアデザインセンター	1,700	2,094.00	3,559,800
ベネフィット・ワン	50,800	2,114.00	107,391,200
エムスリー	289,000	2,392.00	691,288,000
ツカダ・グローバルホールディング	5,300	384.00	2,035,200
ブラス	900	700.00	630,000
アウトソーシング	93,800	1,740.00	163,212,000
ウェルネット	6,100	575.00	3,507,500
ワールドホールディングス	6,500	2,891.00	18,791,500
ディー・エヌ・エー	52,000	1,551.50	80,678,000
博報堂DYホールディングス	186,500	1,160.00	216,340,000
ぐるなび	27,300	270.00	7,371,000
タカミヤ	19,800	501.00	9,919,800
ファンコミュニケーションズ	20,500	404.00	8,282,000
ライク	5,400	1,504.00	8,121,600
Aoba‐BBT	3,100	411.00	1,274,100
エスプール	42,000	438.00	18,396,000
WDBホールディングス	7,500	2,269.00	17,017,500
手間いらず	2,400	2,895.00	6,948,000
ティア	4,800	468.00	2,246,400
CDG	900	1,225.00	1,102,500
アドウェイズ	20,000	513.00	10,260,000
バリューコマース	12,900	1,416.00	18,266,400
インフォマート	151,800	462.00	70,131,600
サッポロホールディングス	46,100	6,727.00	310,114,700
アサヒグループホールディングス	323,700	5,520.00	1,786,824,000
キリンホールディングス	583,500	2,125.00	1,239,937,500
宝ホールディングス	95,600	1,249.00	119,404,400
オエノンホールディングス	41,900	356.00	14,916,400
養命酒製造	4,700	1,883.00	8,850,100
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	109,700	2,062.00	226,201,400
ライフドリンクカンパニー	2,100	5,020.00	10,542,000
サントリー食品インターナショナル	98,600	4,833.00	476,533,800
ダイドーグループホールディングス	7,900	6,050.00	47,795,000
伊藤園	47,400	4,407.00	208,891,800
キーコーヒー	15,800	2,088.00	32,990,400
ユニカフェ	2,600	927.00	2,410,200
ジャパンフーズ	1,200	1,365.00	1,638,000
日清オイリオグループ	19,700	4,470.00	88,059,000
不二製油グループ本社	32,600	2,496.50	81,385,900
かどや製油	900	3,765.00	3,388,500
J-オイルミルズ	16,100	2,023.00	32,570,300
ローソン	32,000	7,458.00	238,656,000
サンエー	11,500	4,625.00	53,187,500
カワチ薬品	11,700	2,736.00	32,011,200
エービーシー・マート	65,900	2,592.00	170,812,800
ハードオフコーポレーション	4,700	1,740.00	8,178,000
高千穂交易	4,300	3,880.00	16,684,000
アスクル	31,100	2,101.00	65,341,100
ゲオホールディングス	16,900	2,269.00	38,346,100
アダストリア	18,200	3,300.00	60,060,000
ジーフット	6,900	294.00	2,028,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,000	715.00	715,000
オルバヘルスケアホールディングス	1,200	1,839.00	2,206,800
伊藤忠食品	3,400	7,810.00	26,554,000
くら寿司	17,600	3,670.00	64,592,000
キャンドゥ	5,400	2,732.00	14,752,800
エレマテック	13,500	1,817.00	24,529,500
IKホールディングス	2,700	330.00	891,000
パルグループホールディングス	29,600	2,204.00	65,238,400
エディオン	59,600	1,597.00	95,181,200
あらた	23,000	3,320.00	76,360,000
サーラコーポレーション	31,700	739.00	23,426,300
ワッツ	4,200	597.00	2,507,400
トーメンデバイス	2,200	5,330.00	11,726,000
ハローズ	6,900	4,280.00	29,532,000
JPホールディングス	37,400	460.00	17,204,000
フジオフードグループ本社	16,900	1,428.00	24,133,200
あみやき亭	3,700	4,200.00	15,540,000
東京エレクトロンデバイス	14,900	6,250.00	93,125,000
ひらまつ	19,900	270.00	5,373,000
円谷フィールズホールディングス	25,800	1,457.00	37,590,600
双日	167,500	3,348.00	560,790,000
アルフレッサホールディングス	151,000	2,536.00	382,936,000
大黒天物産	4,700	7,160.00	33,652,000
ハニーズホールディングス	11,800	1,645.00	19,411,000
ファーマライズホールディングス	1,800	660.00	1,188,000
キッコーマン	92,800	9,269.00	860,163,200
味の素	332,800	5,824.00	1,938,227,200
ブルドックソース	7,400	2,250.00	16,650,000
キユーピー	75,400	2,562.00	193,174,800
ハウス食品グループ本社	48,300	3,270.00	157,941,000
カゴメ	60,200	3,228.00	194,325,600
焼津水産化学工業	3,400	1,204.00	4,093,600
アリアケジャパン	13,900	4,575.00	63,592,500
ピエトロ	1,000	1,810.00	1,810,000
エバラ食品工業	3,400	2,917.00	9,917,800
やまみ	700	3,530.00	2,471,000
ニチレイ	64,300	3,577.00	230,001,100
横浜冷凍	41,000	1,058.00	43,378,000
東洋水産	70,800	8,000.00	566,400,000
イートアンドホールディングス	6,300	2,130.00	13,419,000
大冷	1,100	1,944.00	2,138,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6,300	1,046.00	6,589,800
日清食品ホールディングス	147,600	5,089.00	751,136,400
永谷園ホールディングス	6,900	2,173.00	14,993,700
一正蒲鉾	3,400	751.00	2,553,400
フジッコ	14,300	1,969.00	28,156,700
ロック・フィールド	15,700	1,621.00	25,449,700
日本たばこ産業	851,100	3,795.00	3,229,924,500
ケンコーマヨネーズ	9,700	1,707.00	16,557,900
わらべや日洋ホールディングス	9,400	3,650.00	34,310,000
なとり	8,800	2,118.00	18,638,400
イフジ産業	1,500	1,356.00	2,034,000
ファーマフーズ	20,000	1,162.00	23,240,000
北の達人コーポレーション	60,100	217.00	13,041,700
ユーグレナ	87,200	710.00	61,912,000
紀文食品	12,100	1,188.00	14,374,800
ピックルスホールディングス	8,200	1,228.00	10,069,600
スター・マイカ・ホールディングス	16,300	650.00	10,595,000
SREホールディングス	6,000	2,826.00	16,956,000
ADワークスグループ	19,500	242.00	4,719,000
片倉工業	13,100	1,699.00	22,256,900
グンゼ	10,200	5,150.00	52,530,000
ヒューリック	326,700	1,569.50	512,755,650
神栄	1,200	1,876.00	2,251,200
ラサ商事	5,400	1,607.00	8,677,800
アルペン	12,400	1,962.00	24,328,800
ハブ	2,700	755.00	2,038,500
ラクーンホールディングス	11,800	643.00	7,587,400
クオールホールディングス	20,700	1,761.00	36,452,700
アルコニックス	19,700	1,376.00	27,107,200
神戸物産	116,400	4,004.00	466,065,600
ソリトンシステムズ	7,400	1,466.00	10,848,400
ジンズホールディングス	8,900	4,610.00	41,029,000
ビックカメラ	80,000	1,375.00	110,000,000
DCMホールディングス	79,500	1,342.00	106,689,000
ペッパーフードサービス	34,400	97.00	3,336,800
ハイパー	1,900	312.00	592,800
MonotaRO	213,400	1,513.50	322,980,900
東京一番フーズ	1,900	524.00	995,600
DDグループ	5,400	1,290.00	6,966,000
あいホールディングス	24,100	2,405.00	57,960,500
ディーブイエックス	2,300	1,071.00	2,463,300
きちりホールディングス	2,000	1,030.00	2,060,000
J.フロントリテイリング	172,700	1,348.50	232,885,950
ドトール・日レスホールディングス	26,700	2,257.00	60,261,900
マツキヨココカラ&カンパニー	273,800	2,674.00	732,141,200
ブロンコビリー	8,800	3,240.00	28,512,000
ZOZO	95,900	3,310.00	317,429,000
トレジャー・ファクトリー	7,300	1,320.00	9,636,000
物語コーポレーション	25,100	4,840.00	121,484,000
三越伊勢丹ホールディングス	253,400	1,655.00	419,377,000
東洋紡	61,500	1,077.00	66,235,500
ユニチカ	46,200	172.00	7,946,400
富士紡ホールディングス	6,200	3,860.00	23,932,000
日清紡ホールディングス	108,000	1,180.00	127,440,000
倉敷紡績	10,700	2,904.00	31,072,800
ダイワボウホールディングス	66,600	3,167.00	210,922,200
シキボウ	6,500	1,175.00	7,637,500
日東紡績	18,100	5,140.00	93,034,000
トヨタ紡織	59,900	2,439.00	146,096,100
マクニカホールディングス	35,600	8,135.00	289,606,000
Hamee	5,200	1,000.00	5,200,000
マーケットエンタープライズ	800	1,047.00	837,600
ラクト・ジャパン	5,800	1,960.00	11,368,000
ウエルシアホールディングス	78,100	2,387.00	186,424,700
クリエイトSDホールディングス	24,900	3,120.00	77,688,000
グリムス	6,300	2,166.00	13,645,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,800	1,069.00	24,373,200
八洲電機	12,100	1,369.00	16,564,900
メディアスホールディングス	9,700	799.00	7,750,300
レスターホールディングス	12,800	2,877.00	36,825,600
ジオリーブグループ	1,900	1,356.00	2,576,400
丸善CHIホールディングス	10,000	332.00	3,320,000
大光	3,600	629.00	2,264,400
OCHIホールディングス	1,900	1,544.00	2,933,600
TOKAIホールディングス	81,700	998.00	81,536,600
黒谷	2,400	600.00	1,440,000
ミサワ	1,800	685.00	1,233,000
ティーライフ	1,100	1,437.00	1,580,700
Cominix	1,700	821.00	1,395,700
エー・ピーホールディングス	2,000	930.00	1,860,000
三洋貿易	17,000	1,236.00	21,012,000
チムニー	2,600	1,455.00	3,783,000
シュッピン	13,600	1,138.00	15,476,800
ビューティガレージ	4,700	2,288.00	10,753,600
オイシックス・ラ・大地	20,200	1,428.00	28,845,600
ウイン・パートナーズ	9,900	1,226.00	12,137,400
ネクステージ	34,400	2,303.00	79,223,200
ジョイフル本田	43,800	1,921.00	84,139,800
鳥貴族ホールディングス	5,600	3,435.00	19,236,000
ホットランド	11,500	1,923.00	22,114,500
すかいらーくホールディングス	205,700	2,223.00	457,271,100
SFPホールディングス	8,200	2,147.00	17,605,400
綿半ホールディングス	11,700	1,437.00	16,812,900
日本毛織	37,600	1,351.00	50,797,600
ダイトウボウ	12,900	93.00	1,199,700
トーア紡コーポレーション	3,100	435.00	1,348,500
ダイドーリミテッド	11,400	439.00	5,004,600
ヨシックスホールディングス	2,700	2,812.00	7,592,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	42,000	1,023.00	42,966,000
野村不動産ホールディングス	78,000	4,086.00	318,708,000
三重交通グループホールディングス	30,000	615.00	18,450,000
サムティ	22,300	2,548.00	56,820,400
ディア・ライフ	23,900	969.00	23,159,100
コーセーアールイー	2,400	1,101.00	2,642,400
地主	10,700	2,351.00	25,155,700
プレサンスコーポレーション	22,200	1,651.00	36,652,200
フィル・カンパニー	2,200	629.00	1,383,800
THEグローバル社	4,600	402.00	1,849,200
ハウスコム	1,200	926.00	1,111,200
JPMC	8,100	1,121.00	9,080,100
サンセイランディック	2,300	1,031.00	2,371,300
エストラスト	800	648.00	518,400
フージャースホールディングス	21,600	1,121.00	24,213,600
オープンハウスグループ	51,400	4,538.00	233,253,200
東急不動産ホールディングス	421,100	989.00	416,467,900
飯田グループホールディングス	134,200	2,341.00	314,162,200
イーグランド	1,100	1,557.00	1,712,700
ムゲンエステート	5,200	1,107.00	5,756,400
帝国繊維	16,100	2,160.00	34,776,000
日本コークス工業	144,700	125.00	18,087,500
ゴルフダイジェスト・オンライン	6,700	676.00	4,529,200
ミタチ産業	2,100	1,118.00	2,347,800
BEENOS	6,100	1,397.00	8,521,700
あさひ	13,900	1,300.00	18,070,000
日本調剤	10,300	1,403.00	14,450,900
コスモス薬品	14,800	16,040.00	237,392,000
シップヘルスケアホールディングス	54,100	2,307.00	124,808,700
トーエル	3,800	774.00	2,941,200
ソフトクリエイトホールディングス	11,700	1,752.00	20,498,400
セブン&アイ・ホールディングス	518,600	5,857.00	3,037,440,200
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	101,800	1,150.00	117,070,000
明治電機工業	5,600	1,429.00	8,002,400
ツルハホールディングス	31,600	12,935.00	408,746,000
デリカフーズホールディングス	3,600	595.00	2,142,000
スターティアホールディングス	2,200	1,365.00	3,003,000
サンマルクホールディングス	12,100	2,169.00	26,244,900
フェリシモ	1,900	962.00	1,827,800
トリドールホールディングス	42,100	4,390.00	184,819,000
帝人	136,900	1,374.00	188,100,600
東レ	954,700	747.80	713,924,660
クラレ	207,600	1,481.50	307,559,400
旭化成	963,900	1,097.00	1,057,398,300
TOKYO BASE	18,100	336.00	6,081,600
稲葉製作所	7,700	1,548.00	11,919,600
宮地エンジニアリンググループ	7,400	3,425.00	25,345,000
トーカロ	42,400	1,530.00	64,872,000
アルファ	2,900	1,437.00	4,167,300
SUMCO	260,800	2,171.50	566,327,200
川田テクノロジーズ	3,500	7,100.00	24,850,000
RS Technologies	9,900	2,996.00	29,660,400
ジェイテックコーポレーション	1,000	2,290.00	2,290,000
信和	5,300	778.00	4,123,400
ビーロット	5,300	1,003.00	5,315,900
ファーストブラザーズ	1,500	1,035.00	1,552,500
And Doホールディングス	8,400	1,070.00	8,988,000
シーアールイー	7,800	1,458.00	11,372,400
ケイアイスター不動産	6,700	3,375.00	22,612,500
アグレ都市デザイン	1,400	1,589.00	2,224,600
グッドコムアセット	13,000	722.00	9,386,000
ジェイ・エス・ビー	7,000	2,530.00	17,710,000
ロードスターキャピタル	9,100	1,952.00	17,763,200
テンポイノベーション	2,300	1,018.00	2,341,400
グローバル・リンク・マネジメント	1,500	2,337.00	3,505,500
フェイスネットワーク	2,100	1,523.00	3,198,300
霞ヶ関キャピタル	3,300	9,000.00	29,700,000
住江織物	1,600	2,415.00	3,864,000
日本フエルト	4,900	429.00	2,102,100
イチカワ	900	1,673.00	1,505,700
エコナックホールディングス	7,200	131.00	943,200
日東製網	800	1,550.00	1,240,000
芦森工業	1,600	2,129.00	3,406,400
アツギ	5,600	504.00	2,822,400
ウイルプラスホールディングス	1,400	1,005.00	1,407,000
JMホールディングス	11,400	2,167.00	24,703,800
コメダホールディングス	36,900	2,803.00	103,430,700
サツドラホールディングス	3,800	800.00	3,040,000
アレンザホールディングス	11,300	1,069.00	12,079,700
串カツ田中ホールディングス	4,000	1,619.00	6,476,000
バロックジャパンリミテッド	11,700	826.00	9,664,200
クスリのアオキホールディングス	40,300	3,246.00	130,813,800
ダイニック	2,500	734.00	1,835,000
共和レザー	4,700	809.00	3,802,300
ピーバンドットコム	1,000	409.00	409,000
力の源ホールディングス	6,700	1,503.00	10,070,100
FOOD & LIFE COMPANIES	80,200	2,943.00	236,028,600
アセンテック	5,800	504.00	2,923,200
セーレン	27,500	2,490.00	68,475,000
ソトー	2,500	701.00	1,752,500
東海染工	800	873.00	698,400
小松マテーレ	20,700	869.00	17,988,300
ワコールホールディングス	29,200	3,544.00	103,484,800
ホギメディカル	18,800	3,585.00	67,398,000
クラウディアホールディングス	1,800	463.00	833,400
TSIホールディングス	46,300	760.00	35,188,000
マツオカコーポレーション	2,400	1,485.00	3,564,000
ワールド	20,000	1,703.00	34,060,000
TIS	156,000	3,337.00	520,572,000
テクミラホールディングス	3,700	474.00	1,753,800
グリー	38,200	602.00	22,996,400
GMOペパボ	1,700	1,225.00	2,082,500
コーエーテクモホールディングス	89,400	1,767.00	157,969,800
三菱総合研究所	7,000	4,755.00	33,285,000
ボルテージ	2,300	266.00	611,800
電算	800	1,512.00	1,209,600
AGS	3,300	850.00	2,805,000
ファインデックス	11,300	942.00	10,644,600
ブレインパッド	10,700	1,142.00	12,219,400
KLab	26,200	290.00	7,598,000
ポールトゥウィンホールディングス	24,400	475.00	11,590,000
ネクソン	318,700	2,816.00	897,459,200
アイスタイル	42,400	419.00	17,765,600
エムアップホールディングス	17,400	1,044.00	18,165,600
エイチーム	8,400	588.00	4,939,200
エニグモ	18,200	364.00	6,624,800
テクノスジャパン	7,100	647.00	4,593,700
enish	7,100	161.00	1,143,100
コロプラ	55,300	603.00	33,345,900
オルトプラス	6,900	148.00	1,021,200
ブロードリーフ	67,700	580.00	39,266,000
クロス・マーケティンググループ	4,800	566.00	2,716,800
デジタルハーツホールディングス	8,800	1,003.00	8,826,400
メディアドゥ	6,400	1,433.00	9,171,200
じげん	41,600	535.00	22,256,000
ブイキューブ	17,100	307.00	5,249,700
エンカレッジ・テクノロジ	1,900	575.00	1,092,500
サイバーリンクス	3,100	804.00	2,492,400
ディー・エル・イー	5,700	200.00	1,140,000
フィックスターズ	16,100	1,304.00	20,994,400
CARTA HOLDINGS	6,600	1,429.00	9,431,400
オプティム	14,600	941.00	13,738,600
セレス	5,700	1,310.00	7,467,000
SHIFT	9,500	35,210.00	334,495,000
特種東海製紙	7,800	4,085.00	31,863,000
ティーガイア	14,800	1,977.00	29,259,600
セック	1,500	5,020.00	7,530,000
テクマトリックス	26,100	1,727.00	45,074,700
プロシップ	6,900	1,407.00	9,708,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	37,200	2,482.00	92,330,400
GMOペイメントゲートウェイ	28,500	9,737.00	277,504,500
ザッパラス	2,200	473.00	1,040,600
システムリサーチ	4,900	3,040.00	14,896,000
インターネットイニシアティブ	68,200	2,938.00	200,371,600
さくらインターネット	16,000	2,569.00	41,104,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,400	2,768.00	12,179,200
SRAホールディングス	7,300	3,770.00	27,521,000
システムインテグレータ	2,300	426.00	979,800
朝日ネット	15,400	626.00	9,640,400
eBASE	20,000	771.00	15,420,000
アバントグループ	18,100	1,476.00	26,715,600
アドソル日進	6,000	1,593.00	9,558,000
ODKソリューションズ	1,600	611.00	977,600
フリービット	7,500	1,415.00	10,612,500
コムチュア	20,600	1,884.00	38,810,400
アステリア	11,200	651.00	7,291,200
アイル	6,600	3,320.00	21,912,000
王子ホールディングス	593,600	573.00	340,132,800
日本製紙	80,300	1,320.00	105,996,000
三菱製紙	10,700	572.00	6,120,400
北越コーポレーション	70,100	1,480.00	103,748,000
中越パルプ工業	3,200	1,915.00	6,128,000
巴川コーポレーション	2,200	1,043.00	2,294,600
大王製紙	62,900	1,152.00	72,460,800
阿波製紙	2,200	563.00	1,238,600
マークラインズ	7,700	3,000.00	23,100,000
メディカル・データ・ビジョン	17,000	669.00	11,373,000
gumi	21,100	423.00	8,925,300
ショーケース	1,800	305.00	549,000
モバイルファクトリー	1,700	653.00	1,110,100
テラスカイ	6,100	1,740.00	10,614,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8,200	1,694.00	13,890,800
PCIホールディングス	3,100	1,013.00	3,140,300
アイビーシー	1,200	470.00	564,000
ネオジャパン	4,800	1,052.00	5,049,600
PR TIMES	2,800	1,863.00	5,216,400
ラクス	67,500	2,431.00	164,092,500
ランドコンピュータ	4,700	918.00	4,314,600
ダブルスタンダード	4,400	1,606.00	7,066,400
オープンドア	8,300	818.00	6,789,400
マイネット	2,500	296.00	740,000
アカツキ	6,700	2,432.00	16,294,400
ベネフィットジャパン	500	1,246.00	623,000
Ubicomホールディングス	4,500	1,622.00	7,299,000
カナミックネットワーク	15,400	422.00	6,498,800
ノムラシステムコーポレーション	8,700	119.00	1,035,300
レンゴー	129,800	962.60	124,945,480
トーモク	8,200	2,294.00	18,810,800
ザ・パック	10,600	3,325.00	35,245,000
チェンジホールディングス	31,000	1,419.00	43,989,000
シンクロ・フード	5,000	637.00	3,185,000
オークネット	5,600	1,935.00	10,836,000
キャピタル・アセット・プランニング	1,600	766.00	1,225,600
セグエグループ	2,500	915.00	2,287,500
エイトレッド	1,100	1,429.00	1,571,900
マクロミル	28,000	810.00	22,680,000
ビーグリー	1,700	1,203.00	2,045,100
オロ	5,200	2,969.00	15,438,800
ユーザーローカル	5,200	1,846.00	9,599,200
テモナ	1,800	298.00	536,400
ニーズウェル	4,400	759.00	3,339,600
マネーフォワード	31,700	4,447.00	140,969,900
サインポスト	3,100	380.00	1,178,000
レゾナック・ホールディングス	137,700	2,945.50	405,595,350
住友化学	1,057,200	360.10	380,697,720
住友精化	6,600	5,210.00	34,386,000
日産化学	67,000	5,897.00	395,099,000
ラサ工業	5,500	2,126.00	11,693,000
クレハ	31,200	2,916.00	90,979,200
多木化学	5,600	3,215.00	18,004,000
テイカ	12,400	1,427.00	17,694,800
石原産業	23,700	1,476.00	34,981,200
片倉コープアグリ	1,900	1,132.00	2,150,800
日本曹達	16,800	5,730.00	96,264,000
東ソー	190,300	1,919.00	365,185,700
トクヤマ	46,100	2,504.00	115,434,400
セントラル硝子	15,300	2,776.00	42,472,800
東亞合成	71,400	1,357.00	96,889,800
大阪ソーダ	10,000	9,280.00	92,800,000
関東電化工業	27,600	866.00	23,901,600
SUN ASTERISK	10,200	963.00	9,822,600
デンカ	51,800	2,596.00	134,472,800
イビデン	74,800	8,074.00	603,935,200
信越化学工業	1,292,100	5,606.00	7,243,512,600
日本カーバイド工業	5,300	1,495.00	7,923,500
プラスアルファ・コンサルティング	8,400	2,753.00	23,125,200
電算システムホールディングス	6,300	2,883.00	18,162,900
堺化学工業	10,900	1,936.00	21,102,400
第一稀元素化学工業	15,600	1,013.00	15,802,800
エア・ウォーター	134,400	1,972.00	265,036,800
日本酸素ホールディングス	138,300	3,894.00	538,540,200
日本化学工業	5,200	1,907.00	9,916,400
東邦アセチレン	8,500	376.00	3,196,000
日本パーカライジング	63,500	1,158.00	73,533,000
高圧ガス工業	20,800	891.00	18,532,800
チタン工業	1,000	1,151.00	1,151,000
四国化成ホールディングス	18,300	1,896.00	34,696,800
戸田工業	3,300	1,575.00	5,197,500
ステラケミファ	7,700	3,290.00	25,333,000
保土谷化学工業	4,500	3,795.00	17,077,500
日本触媒	20,700	5,585.00	115,609,500
大日精化工業	10,000	2,675.00	26,750,000
カネカ	36,100	3,700.00	133,570,000
協和キリン	172,400	2,528.50	435,913,400
APPIER GROUP	48,700	1,848.00	89,997,600
三菱瓦斯化学	106,400	2,418.00	257,275,200
三井化学	117,500	4,407.00	517,822,500
JSR	155,200	4,058.00	629,801,600
東京応化工業	68,100	3,207.00	218,396,700
大阪有機化学工業	11,900	2,630.00	31,297,000
三菱ケミカルグループ	1,041,600	903.30	940,877,280
KHネオケム	21,800	2,296.00	50,052,800
ダイセル	183,200	1,463.00	268,021,600
住友ベークライト	19,900	7,459.00	148,434,100
積水化学工業	286,300	2,138.00	612,109,400
日本ゼオン	97,700	1,316.00	128,573,200
アイカ工業	35,900	3,550.00	127,445,000
UBE	67,800	2,418.00	163,940,400
積水樹脂	21,300	2,495.00	53,143,500
タキロンシーアイ	36,300	661.00	23,994,300
旭有機材	9,500	3,970.00	37,715,000
ニチバン	7,700	1,778.00	13,690,600
リケンテクノス	30,600	859.00	26,285,400
大倉工業	6,500	2,572.00	16,718,000
積水化成品工業	20,000	500.00	10,000,000
群栄化学工業	3,400	3,225.00	10,965,000
タイガースポリマー	3,600	874.00	3,146,400
ミライアル	2,600	1,489.00	3,871,400
ダイキアクシス	3,300	732.00	2,415,600
ダイキョーニシカワ	31,500	728.00	22,932,000
竹本容器	3,100	782.00	2,424,200
森六ホールディングス	7,400	2,847.00	21,067,800
恵和	10,300	1,286.00	13,245,800
日本化薬	108,800	1,379.00	150,035,200
カーリットホールディングス	15,400	923.00	14,214,200
ソルクシーズ	6,400	402.00	2,572,800
CLホールディングス	3,500	886.00	3,101,000
プレステージ・インターナショナル	68,400	600.00	41,040,000
フェイス	2,200	483.00	1,062,600
プロトコーポレーション	15,700	1,310.00	20,567,000
ハイマックス	4,500	1,451.00	6,529,500
アミューズ	8,900	1,536.00	13,670,400
野村総合研究所	316,100	4,408.00	1,393,368,800
ドリームインキュベータ	5,000	3,170.00	15,850,000
クイック	10,200	2,589.00	26,407,800
TAC	3,900	199.00	776,100
CEホールディングス	4,000	640.00	2,560,000
日本システム技術	4,700	3,075.00	14,452,500
電通グループ	143,700	3,914.00	562,441,800
インテージホールディングス	16,200	1,753.00	28,398,600
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,900	1,176.00	5,762,400
東邦システムサイエンス	4,700	1,274.00	5,987,800
ぴあ	5,000	3,435.00	17,175,000
イオンファンタジー	5,300	2,629.00	13,933,700
ソースネクスト	65,300	165.00	10,774,500
シーティーエス	18,500	687.00	12,709,500
NEXYZ.Group	2,500	706.00	1,765,000
インフォコム	18,400	2,435.00	44,804,000
メディカルシステムネットワーク	16,300	671.00	10,937,300
日本精化	9,500	3,100.00	29,450,000
扶桑化学工業	15,200	4,440.00	67,488,000
トリケミカル研究所	17,300	3,820.00	66,086,000
シンプレクス・ホールディングス	21,500	2,784.00	59,856,000
HEROZ	4,800	1,752.00	8,409,600
ラクスル	34,400	1,131.00	38,906,400
メルカリ	86,500	2,528.50	218,715,250
IPS	4,000	2,025.00	8,100,000
FIG	9,300	322.00	2,994,600
システムサポート	5,500	1,865.00	10,257,500
ADEKA	49,600	2,912.00	144,435,200
日油	43,000	7,019.00	301,817,000
ミヨシ油脂	2,900	1,312.00	3,804,800
新日本理化	10,900	197.00	2,147,300
ハリマ化成グループ	7,700	855.00	6,583,500
イーソル	10,400	605.00	6,292,000
東海ソフト	1,100	1,177.00	1,294,700
ウイングアーク1st	14,700	2,884.00	42,394,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3,800	1,296.00	4,924,800
サーバーワークス	2,900	3,200.00	9,280,000
東名	600	1,800.00	1,080,000
ヴィッツ	700	887.00	620,900
トビラシステムズ	2,200	908.00	1,997,600
Sansan	46,700	1,485.00	69,349,500
Link-U	1,900	735.00	1,396,500
ギフティ	12,500	1,695.00	21,187,500
花王	322,200	5,950.00	1,917,090,000
第一工業製薬	5,700	1,931.00	11,006,700
石原ケミカル	6,500	1,965.00	12,772,500
日華化学	3,200	939.00	3,004,800
ニイタカ	1,400	1,894.00	2,651,600
三洋化成工業	8,700	4,450.00	38,715,000
メドレー	19,100	4,400.00	84,040,000
ベース	4,900	3,450.00	16,905,000
JMDC	24,300	4,210.00	102,303,000
武田薬品工業	1,262,600	4,341.00	5,480,946,600
アステラス製薬	1,251,500	1,764.00	2,207,646,000
住友ファーマ	105,900	489.00	51,785,100
塩野義製薬	179,900	7,256.00	1,305,354,400
わかもと製薬	8,400	220.00	1,848,000
日本新薬	37,400	5,189.00	194,068,600
中外製薬	446,600	5,835.00	2,605,911,000
科研製薬	24,400	3,495.00	85,278,000
エーザイ	173,600	7,671.00	1,331,685,600
理研ビタミン	12,100	2,300.00	27,830,000
ロート製薬	138,200	3,106.00	429,249,200
小野薬品工業	302,700	2,663.00	806,090,100
久光製薬	31,700	4,562.00	144,615,400
有機合成薬品工業	6,400	287.00	1,836,800
持田製薬	16,400	3,400.00	55,760,000
参天製薬	259,900	1,457.50	378,804,250
扶桑薬品工業	5,100	1,996.00	10,179,600
日本ケミファ	800	1,615.00	1,292,000
ツムラ	44,800	2,751.50	123,267,200
テルモ	397,700	4,980.00	1,980,546,000
H.U.グループホールディングス	42,800	2,793.50	119,561,800
キッセイ薬品工業	23,700	3,245.00	76,906,500
生化学工業	24,200	787.00	19,045,400
栄研化学	26,200	1,729.00	45,299,800
鳥居薬品	7,700	3,660.00	28,182,000
JCRファーマ	48,300	1,214.00	58,636,200
東和薬品	21,900	2,530.00	55,407,000
富士製薬工業	10,600	1,903.00	20,171,800
ゼリア新薬工業	19,700	2,054.00	40,463,800
そーせいグループ	46,000	1,590.00	73,140,000
第一三共	1,242,900	4,499.00	5,591,807,100
杏林製薬	30,900	1,827.00	56,454,300
大幸薬品	29,300	298.00	8,731,400
ダイト	11,000	1,944.00	21,384,000
大塚ホールディングス	296,700	5,868.00	1,741,035,600
大正製薬ホールディングス	31,700	8,620.00	273,254,000
ペプチドリーム	69,200	1,455.50	100,720,600
大日本塗料	15,900	1,066.00	16,949,400
日本ペイントホールディングス	756,600	1,156.00	874,629,600
関西ペイント	139,600	2,603.50	363,448,600
神東塗料	6,900	130.00	897,000
中国塗料	29,300	1,752.00	51,333,600
日本特殊塗料	5,700	1,252.00	7,136,400
藤倉化成	17,500	440.00	7,700,000
太陽ホールディングス	24,800	3,165.00	78,492,000
DIC	55,600	2,720.50	151,259,800
サカタインクス	31,700	1,374.00	43,555,800
artience	30,900	2,700.00	83,430,000
T&K TOKA	12,300	1,481.00	18,216,300
アルプス技研	13,800	2,751.00	37,963,800
サニックス	23,500	317.00	7,449,500
日本空調サービス	15,900	833.00	13,244,700
オリエンタルランド	773,900	5,462.00	4,227,041,800
フォーカスシステムズ	9,500	1,014.00	9,633,000
ダスキン	32,500	3,416.00	111,020,000
パーク24	90,900	1,857.50	168,846,750
明光ネットワークジャパン	17,800	742.00	13,207,600
ファルコホールディングス	6,600	2,149.00	14,183,400
クレスコ	11,700	1,984.00	23,212,800
フジ・メディア・ホールディングス	137,000	1,705.00	233,585,000
秀英予備校	1,900	311.00	590,900
田谷	1,400	415.00	581,000
ラウンドワン	137,500	606.00	83,325,000
リゾートトラスト	63,500	2,522.00	160,147,000
オービック	47,600	24,945.00	1,187,382,000
ジャストシステム	20,500	3,250.00	66,625,000
TDCソフト	13,400	2,166.00	29,024,400
LINEヤフー	2,030,700	485.90	986,717,130
ビー・エム・エル	18,000	2,976.00	53,568,000
トレンドマイクロ	67,400	8,179.00	551,264,600
IDホールディングス	9,700	1,707.00	16,557,900
リソー教育	74,800	237.00	17,727,600
日本オラクル	27,300	11,425.00	311,902,500
早稲田アカデミー	8,100	1,793.00	14,523,300
アルファシステムズ	3,700	3,095.00	11,451,500
フューチャー	30,400	1,830.00	55,632,000
CAC Holdings	7,700	1,762.00	13,567,400
SBテクノロジー	6,000	2,420.00	14,520,000
トーセ	2,200	720.00	1,584,000
ユー・エス・エス	164,000	2,927.50	480,110,000
オービックビジネスコンサルタント	20,000	6,880.00	137,600,000
アイティフォー	18,300	1,218.00	22,289,400
東京個別指導学院	17,400	451.00	7,847,400
東計電算	4,000	3,570.00	14,280,000
サイバーエージェント	323,100	924.90	298,835,190
楽天グループ	1,252,400	643.70	806,169,880
エックスネット	1,000	1,159.00	1,159,000
クリーク・アンド・リバー社	7,400	2,211.00	16,361,400
SBIグローバルアセットマネジメント	28,800	649.00	18,691,200
テー・オー・ダブリュー	28,800	330.00	9,504,000
大塚商会	70,800	6,148.00	435,278,400
サイボウズ	19,600	2,152.00	42,179,200
山田コンサルティンググループ	6,300	1,776.00	11,188,800
セントラルスポーツ	5,500	2,494.00	13,717,000
パラカ	5,000	1,953.00	9,765,000
電通総研	17,300	5,930.00	102,589,000
ACCESS	14,700	793.00	11,657,100
デジタルガレージ	22,800	3,695.00	84,246,000
イーエムシステムズ	23,800	726.00	17,278,800
ウェザーニューズ	4,500	5,380.00	24,210,000
CIJ	23,700	686.00	16,258,200
ビジネスエンジニアリング	2,300	4,210.00	9,683,000
日本エンタープライズ	8,200	128.00	1,049,600
WOWOW	10,800	1,132.00	12,225,600
スカラ	13,200	751.00	9,913,200
インテリジェントウェイブ	4,300	1,025.00	4,407,500
フルキャストホールディングス	13,900	1,889.00	26,257,100
エン・ジャパン	23,800	2,751.00	65,473,800
あすか製薬ホールディングス	14,500	1,824.00	26,448,000
サワイグループホールディングス	32,600	5,514.00	179,756,400
富士フイルムホールディングス	264,700	8,926.00	2,362,712,200
コニカミノルタ	320,800	428.20	137,366,560
資生堂	297,900	4,199.00	1,250,882,100
ライオン	186,700	1,339.00	249,991,300
高砂香料工業	10,700	3,580.00	38,306,000
マンダム	30,800	1,303.00	40,132,400
ミルボン	19,300	3,709.00	71,583,700
ファンケル	62,400	2,370.50	147,919,200
コーセー	29,100	10,335.00	300,748,500
コタ	13,100	1,598.00	20,933,800
シーボン	1,100	1,503.00	1,653,300
ポーラ・オルビスホールディングス	73,100	1,564.00	114,328,400
ノエビアホールディングス	12,700	5,290.00	67,183,000
アジュバンホールディングス	2,000	937.00	1,874,000
新日本製薬	8,100	1,763.00	14,280,300
I-ne	2,800	2,475.00	6,930,000
アクシージア	7,300	907.00	6,621,100
エステー	11,000	1,552.00	17,072,000
アグロカネショウ	5,700	1,495.00	8,521,500
コニシ	41,200	1,433.00	59,039,600
長谷川香料	27,300	3,225.00	88,042,500
小林製薬	41,500	6,799.00	282,158,500
荒川化学工業	12,000	1,062.00	12,744,000
メック	11,700	4,395.00	51,421,500
日本高純度化学	3,300	2,511.00	8,286,300
タカラバイオ	38,400	1,253.00	48,115,200
JCU	16,000	3,755.00	60,080,000
新田ゼラチン	5,400	779.00	4,206,600
OATアグリオ	4,200	1,765.00	7,413,000
デクセリアルズ	35,800	4,335.00	155,193,000
アース製薬	13,000	4,625.00	60,125,000
北興化学工業	14,300	1,088.00	15,558,400
大成ラミック	4,200	2,967.00	12,461,400
クミアイ化学工業	56,600	865.00	48,959,000
日本農薬	26,200	665.00	17,423,000
富士興産	2,300	1,940.00	4,462,000
ニチレキ	18,600	2,442.00	45,421,200
ユシロ化学工業	7,400	1,775.00	13,135,000
ビーピー・カストロール	3,100	883.00	2,737,300
富士石油	41,600	371.00	15,433,600
MORESCO	2,800	1,358.00	3,802,400
出光興産	792,000	805.30	637,797,600
ENEOSホールディングス	2,258,700	595.70	1,345,507,590
コスモエネルギーホールディングス	42,200	6,148.00	259,445,600
ANYCOLOR	5,000	3,400.00	17,000,000
テスホールディングス	30,100	444.00	13,364,400
インフロニア・ホールディングス	160,800	1,498.50	240,958,800
横浜ゴム	72,100	3,402.00	245,284,200
TOYO TIRE	82,000	2,472.00	202,704,000
ブリヂストン	417,700	6,100.00	2,547,970,000
住友ゴム工業	139,800	1,650.00	230,670,000
藤倉コンポジット	9,700	1,446.00	14,026,200
オカモト	6,700	5,040.00	33,768,000
アキレス	8,900	1,623.00	14,444,700
フコク	7,500	1,396.00	10,470,000
ニッタ	14,400	3,830.00	55,152,000
クリエートメディック	2,500	897.00	2,242,500
住友理工	22,200	1,121.00	24,886,200
三ツ星ベルト	17,300	4,710.00	81,483,000
バンドー化学	21,200	1,729.00	36,654,800
AGC	127,200	5,422.00	689,678,400
日本板硝子	68,000	601.00	40,868,000
石塚硝子	1,400	3,500.00	4,900,000
有沢製作所	24,900	1,085.00	27,016,500
日本山村硝子	2,900	1,408.00	4,083,200
日本電気硝子	58,200	3,174.00	184,726,800
オハラ	6,700	1,186.00	7,946,200
住友大阪セメント	23,800	3,768.00	89,678,400
太平洋セメント	84,400	2,986.00	252,018,400
リソルホールディングス	700	6,050.00	4,235,000
日本ヒューム	12,500	909.00	11,362,500
日本コンクリート工業	27,800	360.00	10,008,000
三谷セキサン	5,900	5,380.00	31,742,000
アジアパイルホールディングス	20,200	727.00	14,685,400
東海カーボン	131,600	1,055.50	138,903,800
日本カーボン	7,600	4,420.00	33,592,000
東洋炭素	10,100	4,895.00	49,439,500
ノリタケカンパニーリミテド	7,900	7,170.00	56,643,000
TOTO	94,100	3,916.00	368,495,600
日本碍子	166,000	1,778.50	295,231,000
日本特殊陶業	119,500	3,664.00	437,848,000
ダントーホールディングス	5,300	1,082.00	5,734,600
MARUWA	5,300	28,780.00	152,534,000
品川リフラクトリーズ	17,500	1,876.00	32,830,000
黒崎播磨	2,900	11,780.00	34,162,000
ヨータイ	8,800	1,495.00	13,156,000
東京窯業	8,600	450.00	3,870,000
ニッカトー	3,600	582.00	2,095,200
フジミインコーポレーテッド	38,300	2,988.00	114,440,400
クニミネ工業	2,300	1,042.00	2,396,600
エーアンドエーマテリアル	1,700	1,311.00	2,228,700
ニチアス	36,000	3,410.00	122,760,000
日本製鉄	657,300	3,349.00	2,201,297,700
神戸製鋼所	295,100	1,930.00	569,543,000
中山製鋼所	33,600	852.00	28,627,200
合同製鐵	8,200	4,845.00	39,729,000
JFEホールディングス	408,200	2,304.00	940,492,800
東京製鐵	41,300	1,807.00	74,629,100
共英製鋼	16,800	2,093.00	35,162,400
大和工業	27,700	7,779.00	215,478,300
東京鐵鋼	6,400	4,430.00	28,352,000
大阪製鐵	6,900	2,428.00	16,753,200
淀川製鋼所	16,700	3,960.00	66,132,000
中部鋼鈑	9,700	2,474.00	23,997,800
丸一鋼管	44,600	3,770.00	168,142,000
モリ工業	2,600	4,525.00	11,765,000
大同特殊鋼	92,500	1,501.50	138,888,750
日本高周波鋼業	3,200	586.00	1,875,200
日本冶金工業	10,800	4,360.00	47,088,000
山陽特殊製鋼	14,500	2,624.00	38,048,000
愛知製鋼	8,400	3,235.00	27,174,000
日本金属	2,200	886.00	1,949,200
ミガロホールディングス	1,100	1,401.00	1,541,100
大平洋金属	12,600	1,199.00	15,107,400
新日本電工	73,200	280.00	20,496,000
栗本鐵工所	6,900	3,325.00	22,942,500
虹技	1,000	1,179.00	1,179,000
日本鋳鉄管	800	1,130.00	904,000
日本製鋼所	39,700	2,488.00	98,773,600
三菱製鋼	10,900	1,513.00	16,491,700
日亜鋼業	8,700	325.00	2,827,500
日本精線	2,100	5,000.00	10,500,000
エンビプロ・ホールディングス	7,800	605.00	4,719,000
大紀アルミニウム工業所	18,600	1,218.00	22,654,800
日本軽金属ホールディングス	42,900	1,764.00	75,675,600
三井金属鉱業	42,700	4,539.00	193,815,300
東邦亜鉛	9,400	1,166.00	10,960,400
三菱マテリアル	104,900	2,605.00	273,264,500
住友金属鉱山	170,100	4,244.00	721,904,400
DOWAホールディングス	36,200	5,213.00	188,710,600
古河機械金属	19,400	1,933.00	37,500,200
エス・サイエンス	50,300	23.00	1,156,900
大阪チタニウムテクノロジーズ	25,400	2,741.00	69,621,400
東邦チタニウム	30,300	1,864.00	56,479,200
UACJ	20,600	3,830.00	78,898,000
CKサンエツ	2,700	3,955.00	10,678,500
古河電気工業	48,800	2,386.50	116,461,200
住友電気工業	549,100	1,906.50	1,046,859,150
フジクラ	173,100	1,137.00	196,814,700
SWCC	16,400	2,890.00	47,396,000
タツタ電線	26,100	703.00	18,348,300
カナレ電気	1,400	1,618.00	2,265,200
平河ヒューテック	9,400	1,385.00	13,019,000
いよぎんホールディングス	166,700	985.40	164,266,180
しずおかフィナンシャルグループ	311,300	1,266.50	394,261,450
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	118,000	1,023.00	120,714,000
楽天銀行	48,700	2,242.00	109,185,400
京都フィナンシャルグループ	177,200	2,320.50	411,192,600
リョービ	15,700	2,851.00	44,760,700
アーレスティ	8,900	744.00	6,621,600
AREホールディングス	55,200	1,990.00	109,848,000
東洋製罐グループホールディングス	87,600	2,402.50	210,459,000
ホッカンホールディングス	7,200	1,712.00	12,326,400
コロナ	8,200	961.00	7,880,200
横河ブリッジホールディングス	22,900	2,740.00	62,746,000
駒井ハルテック	1,500	2,084.00	3,126,000
高田機工	600	3,500.00	2,100,000
三和ホールディングス	147,500	2,210.00	325,975,000
文化シヤッター	38,300	1,455.00	55,726,500
三協立山	16,800	848.00	14,246,400
アルインコ	11,200	1,034.00	11,580,800
東洋シヤッター	1,900	678.00	1,288,200
LIXIL	229,100	1,890.50	433,113,550
日本フイルコン	5,300	486.00	2,575,800
ノーリツ	24,300	1,530.00	37,179,000
長府製作所	14,500	2,094.00	30,363,000
リンナイ	71,800	3,345.00	240,171,000
ユニプレス	25,500	992.00	25,296,000
ダイニチ工業	4,300	721.00	3,100,300
日東精工	21,400	549.00	11,748,600
三洋工業	900	2,904.00	2,613,600
岡部	26,200	758.00	19,859,600
ジーテクト	18,700	1,798.00	33,622,600
東プレ	25,800	1,982.00	51,135,600
高周波熱錬	22,600	1,000.00	22,600,000
東京製綱	9,500	1,384.00	13,148,000
サンコール	11,400	463.00	5,278,200
モリテックスチール	7,300	294.00	2,146,200
パイオラックス	18,200	2,463.00	44,826,600
エイチワン	15,200	839.00	12,752,800
日本発条	129,900	1,228.50	159,582,150
中央発條	10,900	709.00	7,728,100
アドバネクス	900	984.00	885,600
三浦工業	60,000	2,844.50	170,670,000
タクマ	48,600	1,777.00	86,362,200
テクノプロ・ホールディングス	85,600	3,664.00	313,638,400
アトラグループ	2,400	190.00	456,000
アイ・アールジャパンホールディングス	7,600	1,611.00	12,243,600
KeePer技研	8,900	6,660.00	59,274,000
ファーストロジック	1,900	540.00	1,026,000
三機サービス	1,200	1,377.00	1,652,400
Gunosy	11,600	733.00	8,502,800
デザインワン・ジャパン	2,100	130.00	273,000
イー・ガーディアン	5,500	1,612.00	8,866,000
リブセンス	3,800	256.00	972,800
ジャパンマテリアル	44,700	2,529.00	113,046,300
ベクトル	18,000	1,147.00	20,646,000
ウチヤマホールディングス	3,500	394.00	1,379,000
チャーム・ケア・コーポレーション	12,100	1,230.00	14,883,000
キャリアリンク	5,400	2,481.00	13,397,400
IBJ	11,200	680.00	7,616,000
アサンテ	7,300	1,673.00	12,212,900
バリューHR	12,800	1,510.00	19,328,000
M&Aキャピタルパートナーズ	11,800	2,481.00	29,275,800
ライドオンエクスプレスホールディングス	5,800	1,029.00	5,968,200
ERIホールディングス	2,100	1,871.00	3,929,100
アビスト	1,200	3,135.00	3,762,000
シグマクシス・ホールディングス	19,700	1,336.00	26,319,200
ウィルグループ	12,100	1,225.00	14,822,500
エスクロー・エージェント・ジャパン	10,000	142.00	1,420,000
メドピア	12,900	730.00	9,417,000
レアジョブ	1,600	887.00	1,419,200
リクルートホールディングス	1,082,600	5,934.00	6,424,148,400
エラン	19,300	1,031.00	19,898,300
ツガミ	31,900	1,210.00	38,599,000
オークマ	12,600	6,302.00	79,405,200
芝浦機械	14,300	3,570.00	51,051,000
アマダ	229,200	1,562.50	358,125,000
アイダエンジニアリング	33,300	851.00	28,338,300
FUJI	67,600	2,518.00	170,216,800
牧野フライス製作所	15,900	5,930.00	94,287,000
オーエスジー	63,300	2,034.50	128,783,850
ダイジェット工業	800	856.00	684,800
旭ダイヤモンド工業	34,500	884.00	30,498,000
DMG森精機	87,100	2,792.50	243,226,750
ソディック	34,900	745.00	26,000,500
ディスコ	69,200	36,410.00	2,519,572,000
日東工器	7,000	1,924.00	13,468,000
日進工具	13,300	1,101.00	14,643,300
パンチ工業	7,800	418.00	3,260,400
冨士ダイス	7,500	675.00	5,062,500
土木管理総合試験所	3,700	346.00	1,280,200
日本郵政	1,718,400	1,304.00	2,240,793,600
ベルシステム24ホールディングス	15,700	1,650.00	25,905,000
鎌倉新書	12,500	575.00	7,187,500
SMN	1,500	313.00	469,500
一蔵	1,000	592.00	592,000
グローバルキッズCOMPANY	1,500	653.00	979,500
エアトリ	10,700	1,852.00	19,816,400
アトラエ	8,600	701.00	6,028,600
ストライク	6,200	4,510.00	27,962,000
ソラスト	40,400	611.00	24,684,400
セラク	4,500	1,263.00	5,683,500
インソース	31,700	872.00	27,642,400
豊田自動織機	121,300	12,200.00	1,479,860,000
豊和工業	4,400	762.00	3,352,800
石川製作所	2,000	1,130.00	2,260,000
リケンNPR	15,700	2,574.00	40,411,800
東洋機械金属	6,500	716.00	4,654,000
津田駒工業	1,500	376.00	564,000
エンシュウ	1,900	682.00	1,295,800
島精機製作所	22,900	1,571.00	35,975,900
オプトラン	23,700	1,615.00	38,275,500
NCホールディングス	1,900	1,930.00	3,667,000
イワキ	9,700	2,132.00	20,680,400
フリュー	13,500	1,338.00	18,063,000
ヤマシンフィルタ	34,600	336.00	11,625,600
日阪製作所	15,700	955.00	14,993,500
やまびこ	23,500	1,519.00	35,696,500
野村マイクロ・サイエンス	4,900	16,070.00	78,743,000
平田機工	6,900	6,580.00	45,402,000
PEGASUS	15,900	460.00	7,314,000
マルマエ	6,200	2,158.00	13,379,600
タツモ	8,600	2,991.00	25,722,600
ナブテスコ	90,100	2,907.50	261,965,750
三井海洋開発	18,200	2,133.00	38,820,600
レオン自動機	16,600	1,568.00	26,028,800
SMC	43,000	82,150.00	3,532,450,000
ホソカワミクロン	9,200	4,140.00	38,088,000
ユニオンツール	6,300	3,455.00	21,766,500
瑞光	10,400	1,888.00	19,635,200
オイレス工業	19,400	2,105.00	40,837,000
日精エー・エス・ビー機械	5,700	4,415.00	25,165,500
サトーホールディングス	20,300	2,185.00	44,355,500
技研製作所	13,500	2,231.00	30,118,500
日本エアーテック	6,600	1,236.00	8,157,600
カワタ	2,500	1,089.00	2,722,500
日精樹脂工業	10,700	1,158.00	12,390,600
オカダアイヨン	2,600	2,653.00	6,897,800
ワイエイシイホールディングス	4,800	2,358.00	11,318,400
小松製作所	673,400	3,884.00	2,615,485,600
住友重機械工業	85,000	3,635.00	308,975,000
日立建機	57,300	3,943.00	225,933,900
日工	21,400	720.00	15,408,000
巴工業	5,600	3,785.00	21,196,000
井関農機	13,400	1,112.00	14,900,800
TOWA	16,000	6,990.00	111,840,000
丸山製作所	1,400	2,620.00	3,668,000
北川鉄工所	5,700	1,363.00	7,769,100
シンニッタン	10,400	266.00	2,766,400
ローツェ	7,500	15,000.00	112,500,000
タカキタ	2,600	502.00	1,305,200
クボタ	753,900	2,197.50	1,656,695,250
荏原実業	7,600	2,984.00	22,678,400
東洋エンジニアリング	20,500	777.00	15,928,500
三菱化工機	5,100	3,350.00	17,085,000
月島ホールディングス	19,400	1,393.00	27,024,200
帝国電機製作所	10,200	3,065.00	31,263,000
東京機械製作所	2,100	494.00	1,037,400
新東工業	29,100	1,111.00	32,330,100
澁谷工業	13,500	2,502.00	33,777,000
アイチコーポレーション	20,000	1,125.00	22,500,000
小森コーポレーション	35,400	1,321.00	46,763,400
鶴見製作所	11,000	3,880.00	42,680,000
日本ギア工業	3,100	532.00	1,649,200
酒井重工業	2,000	6,480.00	12,960,000
荏原製作所	59,000	8,760.00	516,840,000
石井鐵工所	900	2,716.00	2,444,400
酉島製作所	12,400	2,324.00	28,817,600
北越工業	14,400	2,614.00	37,641,600
ダイキン工業	171,600	24,210.00	4,154,436,000
オルガノ	17,200	5,950.00	102,340,000
トーヨーカネツ	4,900	4,075.00	19,967,500
栗田工業	80,300	5,626.00	451,767,800
椿本チエイン	20,300	4,080.00	82,824,000
大同工業	3,500	752.00	2,632,000
日機装	33,100	1,033.00	34,192,300
木村化工機	11,000	748.00	8,228,000
レイズネクスト	20,100	1,562.00	31,396,200
アネスト岩田	22,200	1,236.00	27,439,200
ダイフク	242,400	2,950.00	715,080,000
サムコ	3,800	4,205.00	15,979,000
加藤製作所	4,000	1,364.00	5,456,000
油研工業	1,200	2,245.00	2,694,000
タダノ	82,700	1,205.00	99,653,500
フジテック	33,600	3,697.00	124,219,200
CKD	39,800	2,629.00	104,634,200
平和	42,500	2,161.00	91,842,500
理想科学工業	11,500	2,848.00	32,752,000
SANKYO	33,000	8,755.00	288,915,000
日本金銭機械	17,300	1,448.00	25,050,400
マースグループホールディングス	7,300	2,693.00	19,658,900
フクシマガリレイ	9,400	5,250.00	49,350,000
オーイズミ	2,900	433.00	1,255,700
ダイコク電機	7,100	3,790.00	26,909,000
竹内製作所	26,100	4,610.00	120,321,000
アマノ	40,800	3,492.00	142,473,600
JUKI	22,300	468.00	10,436,400
サンデン	12,000	199.00	2,388,000
ジャノメ	14,500	690.00	10,005,000
ブラザー工業	191,900	2,348.50	450,677,150
マックス	20,200	3,285.00	66,357,000
モリタホールディングス	24,900	1,590.00	39,591,000
グローリー	34,500	2,948.50	101,723,250
新晃工業	14,400	2,928.00	42,163,200
大和冷機工業	22,000	1,626.00	35,772,000
セガサミーホールディングス	128,300	2,163.00	277,512,900
TPR	18,300	1,833.00	33,543,900
ツバキ・ナカシマ	28,900	753.00	21,761,700
ホシザキ	84,800	5,443.00	461,566,400
大豊工業	12,500	861.00	10,762,500
日本精工	265,900	800.60	212,879,540
NTN	311,500	273.90	85,319,850
ジェイテクト	127,800	1,294.00	165,373,200
不二越	10,600	3,800.00	40,280,000
ミネベアミツミ	250,000	2,965.00	741,250,000
日本トムソン	39,100	581.00	22,717,100
THK	82,900	2,888.50	239,456,650
ユーシン精機	11,400	683.00	7,786,200
前澤給装工業	11,000	1,368.00	15,048,000
イーグル工業	15,900	1,695.00	26,950,500
前澤工業	4,600	997.00	4,586,200
日本ピラー工業	13,300	4,405.00	58,586,500
キッツ	48,100	1,235.00	59,403,500
日立製作所	690,500	11,045.00	7,626,572,500
三菱電機	1,599,100	2,116.00	3,383,695,600
富士電機	87,400	6,275.00	548,435,000
東洋電機製造	2,500	1,019.00	2,547,500
安川電機	156,000	6,037.00	941,772,000
シンフォニアテクノロジー	15,900	2,178.00	34,630,200
明電舎	26,600	2,519.00	67,005,400
オリジン	1,800	1,232.00	2,217,600
山洋電気	6,200	6,330.00	39,246,000
デンヨー	11,000	2,315.00	25,465,000
PHCホールディングス	26,800	1,506.00	40,360,800
KOKUSAI ELECTRIC	55,200	3,125.00	172,500,000
ソシオネクスト	104,000	2,759.50	286,988,000
ベイカレント・コンサルティング	107,400	4,715.00	506,391,000
Orchestra Holdings	3,200	1,035.00	3,312,000
アイモバイル	19,300	441.00	8,511,300
キャリアインデックス	2,700	222.00	599,400
MS-Japan	4,700	1,174.00	5,517,800
船場	1,700	873.00	1,484,100
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	47,400	2,297.00	108,877,800
フルテック	1,100	1,192.00	1,311,200
グリーンズ	2,900	1,888.00	5,475,200
ツナググループ・ホールディングス	2,300	883.00	2,030,900
GAMEWITH	2,400	317.00	760,800
MS&Consulting	1,000	706.00	706,000
ウェルビー	7,300	839.00	6,124,700
エル・ティー・エス	1,700	2,900.00	4,930,000
ミダックホールディングス	8,800	2,086.00	18,356,800
キュービーネットホールディングス	7,000	1,509.00	10,563,000
RPAホールディングス	19,800	272.00	5,385,600
三櫻工業	21,800	844.00	18,399,200
マキタ	163,800	3,968.00	649,958,400
東芝テック	18,400	2,940.00	54,096,000
芝浦メカトロニクス	8,100	6,200.00	50,220,000
マブチモーター	71,400	2,436.50	173,966,100
ニデック	317,200	5,844.00	1,853,716,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9,100	368.00	3,348,800
トレックス・セミコンダクター	7,400	1,763.00	13,046,200
東光高岳	8,600	2,183.00	18,773,800
ダブル・スコープ	41,100	867.00	35,633,700
宮越ホールディングス	6,400	1,052.00	6,732,800
ダイヘン	14,300	6,530.00	93,379,000
ヤーマン	24,800	1,037.00	25,717,600
JVCケンウッド	113,400	751.00	85,163,400
ミマキエンジニアリング	13,600	875.00	11,900,000
I-PEX	10,000	1,651.00	16,510,000
大崎電気工業	31,500	659.00	20,758,500
オムロン	109,700	6,867.00	753,309,900
日東工業	19,300	3,805.00	73,436,500
IDEC	21,300	3,030.00	64,539,000
正興電機製作所	2,600	1,094.00	2,844,400
不二電機工業	1,600	1,190.00	1,904,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	56,100	2,080.00	116,688,000
サクサホールディングス	1,800	2,617.00	4,710,600
メルコホールディングス	4,600	3,475.00	15,985,000
テクノメディカ	3,500	2,075.00	7,262,500
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	5,400	709.00	3,828,600
日本電気	188,600	8,764.00	1,652,890,400
富士通	132,200	20,740.00	2,741,828,000
沖電気工業	64,900	968.00	62,823,200
岩崎通信機	3,800	762.00	2,895,600
電気興業	6,400	2,347.00	15,020,800
サンケン電気	13,300	7,205.00	95,826,500
ナカヨ	1,200	1,192.00	1,430,400
アイホン	7,800	2,811.00	21,925,800
ルネサスエレクトロニクス	937,600	2,397.00	2,247,427,200
セイコーエプソン	184,400	2,217.50	408,907,000
ワコム	109,200	691.00	75,457,200
アルバック	34,200	6,725.00	229,995,000
アクセル	5,000	2,268.00	11,340,000
EIZO	10,600	5,020.00	53,212,000
ジャパンディスプレイ	619,400	21.00	13,007,400
日本信号	32,700	980.00	32,046,000
京三製作所	30,100	470.00	14,147,000
能美防災	19,400	2,207.00	42,815,800
ホーチキ	10,800	1,828.00	19,742,400
星和電機	3,500	486.00	1,701,000
エレコム	34,400	1,713.00	58,927,200
パナソニックホールディングス	1,697,200	1,459.50	2,477,063,400
シャープ	242,200	1,070.50	259,275,100
アンリツ	101,200	1,351.50	136,771,800
富士通ゼネラル	40,700	2,311.00	94,057,700
ソニーグループ	1,006,300	14,340.00	14,430,342,000
TDK	227,500	6,848.00	1,557,920,000
帝国通信工業	6,200	1,981.00	12,282,200
タムラ製作所	57,300	573.00	32,832,900
アルプスアルパイン	128,200	1,291.00	165,506,200
池上通信機	2,500	884.00	2,210,000
日本電波工業	17,200	1,216.00	20,915,200
鈴木	7,700	1,142.00	8,793,400
メイコー	14,200	4,175.00	59,285,000
日本トリム	3,300	3,025.00	9,982,500
ローランドディー.ジー.	7,800	3,670.00	28,626,000
フォスター電機	10,700	1,066.00	11,406,200
SMK	3,800	2,627.00	9,982,600
ヨコオ	12,700	1,459.00	18,529,300
ティアック	12,800	98.00	1,254,400
ホシデン	32,600	1,760.00	57,376,000
ヒロセ電機	21,300	17,695.00	376,903,500
日本航空電子工業	34,400	3,155.00	108,532,000
TOA	16,400	1,110.00	18,204,000
マクセル	31,700	1,619.00	51,322,300
古野電気	18,700	1,883.00	35,212,100
スミダコーポレーション	19,200	1,179.00	22,636,800
アイコム	5,500	3,620.00	19,910,000
リオン	5,900	2,271.00	13,398,900
横河電機	157,200	2,890.00	454,308,000
新電元工業	5,500	3,120.00	17,160,000
アズビル	97,800	5,054.00	494,281,200
東亜ディーケーケー	3,700	913.00	3,378,100
日本光電工業	61,000	4,708.00	287,188,000
チノー	5,900	2,382.00	14,053,800
共和電業	7,400	398.00	2,945,200
日本電子材料	8,700	1,739.00	15,129,300
堀場製作所	27,200	11,290.00	307,088,000
アドバンテスト	407,500	5,057.00	2,060,727,500
小野測器	3,300	449.00	1,481,700
エスペック	11,400	2,456.00	27,998,400
キーエンス	142,300	65,620.00	9,337,726,000
日置電機	6,700	6,380.00	42,746,000
シスメックス	122,700	8,427.00	1,033,992,900
日本マイクロニクス	25,500	3,920.00	99,960,000
メガチップス	11,200	4,945.00	55,384,000
OBARA GROUP	7,800	3,915.00	30,537,000
IMAGICA GROUP	14,200	619.00	8,789,800
澤藤電機	900	1,248.00	1,123,200
デンソー	1,173,700	2,280.50	2,676,622,850
原田工業	3,500	766.00	2,681,000
コーセル	17,100	1,344.00	22,982,400
イリソ電子工業	13,100	3,565.00	46,701,500
オプテックスグループ	26,100	1,744.00	45,518,400
千代田インテグレ	5,600	2,850.00	15,960,000
レーザーテック	65,200	34,770.00	2,267,004,000
スタンレー電気	91,000	2,772.00	252,252,000
ウシオ電機	72,200	2,042.50	147,468,500
岡谷電機産業	6,100	291.00	1,775,100
ヘリオステクノホールディング	7,900	551.00	4,352,900
エノモト	2,200	1,598.00	3,515,600
日本セラミック	11,600	2,759.00	32,004,400
遠藤照明	3,500	1,300.00	4,550,000
古河電池	10,500	887.00	9,313,500
双信電機	3,200	305.00	976,000
山一電機	12,800	1,990.00	25,472,000
図研	12,400	4,100.00	50,840,000
日本電子	35,600	6,256.00	222,713,600
カシオ計算機	102,800	1,252.00	128,705,600
ファナック	693,700	4,307.00	2,987,765,900
日本シイエムケイ	30,200	804.00	24,280,800
エンプラス	4,200	13,330.00	55,986,000
大真空	21,200	904.00	19,164,800
ローム	263,000	2,662.00	700,106,000
浜松ホトニクス	114,200	6,058.00	691,823,600
三井ハイテック	12,600	7,085.00	89,271,000
新光電気工業	50,200	5,483.00	275,246,600
京セラ	884,000	2,162.50	1,911,650,000
協栄産業	800	2,442.00	1,953,600
太陽誘電	69,300	3,691.00	255,786,300
村田製作所	1,294,200	2,987.50	3,866,422,500
双葉電子工業	27,200	534.00	14,524,800
日東電工	91,700	11,020.00	1,010,534,000
北陸電気工業	2,900	1,394.00	4,042,600
東海理化電機製作所	40,200	2,335.00	93,867,000
ニチコン	37,300	1,305.00	48,676,500
日本ケミコン	15,200	1,337.00	20,322,400
KOA	21,600	1,558.00	33,652,800
三井E&S	67,900	743.00	50,449,700
日立造船	126,700	956.00	121,125,200
三菱重工業	251,300	9,164.00	2,302,913,200
川崎重工業	116,100	3,287.00	381,620,700
IHI	107,000	2,823.00	302,061,000
名村造船所	30,900	1,206.00	37,265,400
サノヤスホールディングス	11,700	139.00	1,626,300
スプリックス	2,300	844.00	1,941,200
マネジメントソリューションズ	6,200	3,070.00	19,034,000
プロレド・パートナーズ	3,500	359.00	1,256,500
and factory	2,400	337.00	808,800
テノ.ホールディングス	900	524.00	471,600
フロンティア・マネジメント	3,700	1,418.00	5,246,600
ピアラ	1,600	289.00	462,400
コプロ・ホールディングス	2,600	1,591.00	4,136,600
ギークス	1,000	500.00	500,000
アンビスホールディングス	15,700	3,055.00	47,963,500
カーブスホールディングス	40,000	726.00	29,040,000
フォーラムエンジニアリング	19,900	840.00	16,716,000
FAST FITNESS JAPAN	5,000	1,098.00	5,490,000
日本車輌製造	4,700	2,145.00	10,081,500
三菱ロジスネクスト	22,700	1,438.00	32,642,600
近畿車輌	1,000	1,920.00	1,920,000
一家ホールディングス	2,100	678.00	1,423,800
フルサト・マルカホールディングス	13,400	2,581.00	34,585,400
ヤマエグループホールディングス	8,500	4,140.00	35,190,000
ジャパンクラフトホールディングス	4,900	168.00	823,200
FPG	47,400	1,734.00	82,191,600
島根銀行	2,200	525.00	1,155,000
じもとホールディングス	6,900	548.00	3,781,200
全国保証	36,600	5,444.00	199,250,400
めぶきフィナンシャルグループ	695,200	438.80	305,053,760
東京きらぼしフィナンシャルグループ	18,000	4,115.00	74,070,000
九州フィナンシャルグループ	271,100	838.00	227,181,800
かんぽ生命保険	142,700	2,627.00	374,872,900
ゆうちょ銀行	1,539,500	1,455.50	2,240,742,250
あんしん保証	3,500	249.00	871,500
富山第一銀行	44,400	772.00	34,276,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	751,600	672.50	505,451,000
ジェイリース	3,700	2,136.00	7,903,200
西日本フィナンシャルホールディングス	79,000	1,639.00	129,481,000
イントラスト	2,900	821.00	2,380,900
日本モーゲージサービス	4,400	526.00	2,314,400
CASA	3,100	898.00	2,783,800
SBIアルヒ	13,400	862.00	11,550,800
プレミアグループ	23,600	1,816.00	42,857,600
日産自動車	2,020,800	581.30	1,174,691,040
いすゞ自動車	413,600	1,955.50	808,794,800
トヨタ自動車	7,811,000	2,844.00	22,214,484,000
日野自動車	213,900	496.80	106,265,520
三菱自動車工業	554,900	468.00	259,693,200
エフテック	5,500	665.00	3,657,500
レシップホールディングス	3,500	680.00	2,380,000
GMB	1,600	1,237.00	1,979,200
ファルテック	1,500	551.00	826,500
武蔵精密工業	34,800	1,616.00	56,236,800
日産車体	16,800	1,012.00	17,001,600
新明和工業	41,000	1,193.00	48,913,000
極東開発工業	23,500	1,993.00	46,835,500
トピー工業	11,500	2,702.00	31,073,000
ティラド	3,200	3,445.00	11,024,000
曙ブレーキ工業	86,900	112.00	9,732,800
タチエス	26,200	1,905.00	49,911,000
NOK	55,200	2,014.00	111,172,800
フタバ産業	38,000	844.00	32,072,000
カヤバ	13,700	5,160.00	70,692,000
市光工業	25,500	587.00	14,968,500
大同メタル工業	27,800	553.00	15,373,400
プレス工業	56,700	605.00	34,303,500
ミクニ	10,000	470.00	4,700,000
太平洋工業	32,600	1,380.00	44,988,000
河西工業	12,600	201.00	2,532,600
アイシン	109,700	5,310.00	582,507,000
マツダ	470,400	1,713.50	806,030,400
今仙電機製作所	5,100	680.00	3,468,000
本田技研工業	3,468,900	1,568.50	5,440,969,650
スズキ	261,300	6,370.00	1,664,481,000
SUBARU	441,100	2,871.00	1,266,398,100
安永	3,500	675.00	2,362,500
ヤマハ発動機	614,700	1,329.50	817,243,650
小糸製作所	147,400	2,264.00	333,713,600
TBK	8,600	395.00	3,397,000
エクセディ	23,300	2,707.00	63,073,100
ミツバ	26,600	1,059.00	28,169,400
豊田合成	41,500	2,810.00	116,615,000
愛三工業	23,600	1,252.00	29,547,200
盟和産業	1,100	1,014.00	1,115,400
日本プラスト	6,600	540.00	3,564,000
ヨロズ	13,300	887.00	11,797,100
エフ・シー・シー	25,100	1,850.00	46,435,000
新家工業	1,800	2,941.00	5,293,800
シマノ	57,800	22,670.00	1,310,326,000
テイ・エステック	50,600	1,821.00	92,142,600
三十三フィナンシャルグループ	12,600	1,881.00	23,700,600
第四北越フィナンシャルグループ	22,000	3,955.00	87,010,000
ひろぎんホールディングス	199,400	953.00	190,028,200
マーキュリアホールディングス	4,000	708.00	2,832,000
おきなわフィナンシャルグループ	11,900	2,374.00	28,250,600
ダイレクトマーケティングミックス	15,200	455.00	6,916,000
ポピンズ	2,200	1,180.00	2,596,000
LITALICO	11,400	1,969.00	22,446,600
コンフィデンス・インターワークス	500	1,544.00	772,000
十六フィナンシャルグループ	18,200	3,835.00	69,797,000
北國フィナンシャルホールディングス	14,700	4,680.00	68,796,000
ネットプロテクションズホールディングス	46,400	200.00	9,280,000
プロクレアホールディングス	16,100	1,892.00	30,461,200
FPパートナー	2,700	5,250.00	14,175,000
あいちフィナンシャルグループ	21,600	2,505.00	54,108,000
ジャムコ	6,000	1,600.00	9,600,000
小野建	14,800	1,807.00	26,743,600
はるやまホールディングス	4,000	603.00	2,412,000
南陽	1,700	2,182.00	3,709,400
ノジマ	43,600	1,801.00	78,523,600
佐鳥電機	7,400	2,135.00	15,799,000
カッパ・クリエイト	23,700	1,750.00	41,475,000
エコートレーディング	1,600	1,380.00	2,208,000
伯東	8,600	5,900.00	50,740,000
コンドーテック	11,500	1,191.00	13,696,500
中山福	4,800	374.00	1,795,200
ライトオン	6,300	446.00	2,809,800
ナガイレーベン	19,000	2,504.00	47,576,000
三菱食品	13,900	4,895.00	68,040,500
良品計画	164,200	2,460.50	404,014,100
パリミキホールディングス	10,500	511.00	5,365,500
松田産業	11,400	2,472.00	28,180,800
第一興商	58,200	2,121.00	123,442,200
メディパルホールディングス	155,900	2,433.00	379,304,700
アドヴァングループ	14,300	1,070.00	15,301,000
SPK	6,600	1,951.00	12,876,600
萩原電気ホールディングス	6,400	4,795.00	30,688,000
アルビス	5,000	2,675.00	13,375,000
アズワン	23,600	5,528.00	130,460,800
スズデン	5,300	2,481.00	13,149,300
尾家産業	2,000	1,791.00	3,582,000
シモジマ	10,400	1,336.00	13,894,400
ドウシシャ	13,900	2,121.00	29,481,900
小津産業	1,900	1,617.00	3,072,300
コナカ	9,100	413.00	3,758,300
高速	8,900	2,138.00	19,028,200
ハウスオブローゼ	1,000	1,619.00	1,619,000
G-7ホールディングス	16,400	1,240.00	20,336,000
たけびし	5,800	1,965.00	11,397,000
イオン北海道	44,400	935.00	41,514,000
コジマ	24,900	781.00	19,446,900
ヒマラヤ	2,600	943.00	2,451,800
コーナン商事	18,500	4,010.00	74,185,000
ネットワンシステムズ	57,600	2,379.50	137,059,200
エコス	5,600	2,453.00	13,736,800
ワタミ	16,000	1,038.00	16,608,000
マルシェ	2,900	249.00	722,100
リックス	2,600	3,545.00	9,217,000
システムソフト	49,800	61.00	3,037,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	303,900	3,255.00	989,194,500
丸文	13,400	1,631.00	21,855,400
西松屋チェーン	29,600	2,078.00	61,508,800
ゼンショーホールディングス	76,600	7,242.00	554,737,200
ハピネット	12,800	2,833.00	36,262,400
幸楽苑ホールディングス	11,200	1,271.00	14,235,200
ハークスレイ	2,900	841.00	2,438,900
橋本総業ホールディングス	5,900	1,332.00	7,858,800
日本ライフライン	44,000	1,315.00	57,860,000
サイゼリヤ	22,300	5,260.00	117,298,000
タカショー	13,200	577.00	7,616,400
VTホールディングス	57,200	527.00	30,144,400
アルゴグラフィックス	13,100	3,860.00	50,566,000
魚力	5,300	2,325.00	12,322,500
IDOM	39,900	960.00	38,304,000
日本エム・ディ・エム	11,300	765.00	8,644,500
ポプラ	2,200	194.00	426,800
フジ・コーポレーション	7,400	1,707.00	12,631,800
ユナイテッドアローズ	17,600	1,889.00	33,246,400
進和	9,200	2,481.00	22,825,200
エスケイジャパン	2,100	824.00	1,730,400
ダイトロン	5,900	2,838.00	16,744,200
ハイデイ日高	22,300	2,911.00	64,915,300
シークス	21,500	1,490.00	32,035,000
YU-WA CREATION HOLDINGS	4,600	154.00	708,400
コロワイド	64,800	2,339.00	151,567,200
田中商事	2,400	799.00	1,917,600
オーハシテクニカ	8,000	1,897.00	15,176,000
壱番屋	11,900	5,760.00	68,544,000
白銅	4,400	2,394.00	10,533,600
トップカルチャー	2,400	158.00	379,200
PLANT	1,900	1,491.00	2,832,900
スギホールディングス	30,300	6,662.00	201,858,600
ダイコー通産	800	1,205.00	964,000
薬王堂ホールディングス	7,400	2,625.00	19,425,000
島津製作所	188,900	4,215.00	796,213,500
JMS	13,200	516.00	6,811,200
クボテック	2,200	257.00	565,400
長野計器	10,400	2,085.00	21,684,000
ブイ・テクノロジー	7,500	2,806.00	21,045,000
スター精密	26,700	1,768.00	47,205,600
東京計器	10,900	1,761.00	19,194,900
愛知時計電機	6,100	2,455.00	14,975,500
インターアクション	6,700	1,064.00	7,128,800
オーバル	7,000	503.00	3,521,000
東京精密	29,100	9,066.00	263,820,600
マニー	56,900	2,233.50	127,086,150
ニコン	205,600	1,481.00	304,493,600
トプコン	69,200	1,592.00	110,166,400
オリンパス	875,600	2,167.50	1,897,863,000
理研計器	10,100	6,640.00	67,064,000
SCREENホールディングス	48,600	12,150.00	590,490,000
キヤノン電子	15,800	2,085.00	32,943,000
タムロン	8,700	5,500.00	47,850,000
HOYA	280,000	17,740.00	4,967,200,000
シード	4,000	840.00	3,360,000
ノーリツ鋼機	13,500	3,150.00	42,525,000
A&Dホロンホールディングス	20,700	1,830.00	37,881,000
朝日インテック	158,900	2,991.50	475,349,350
キヤノン	709,500	3,746.00	2,657,787,000
リコー	356,600	1,163.00	414,725,800
シチズン時計	130,900	894.00	117,024,600
リズム	1,800	2,962.00	5,331,600
大研医器	6,700	511.00	3,423,700
メニコン	48,900	2,394.50	117,091,050
シンシア	900	535.00	481,500
KYORITSU	11,700	192.00	2,246,400
中本パックス	2,600	1,688.00	4,388,800
スノーピーク	20,200	920.00	18,584,000
パラマウントベッドホールディングス	29,600	2,803.00	82,968,800
トランザクション	9,400	2,220.00	20,868,000
粧美堂	2,100	673.00	1,413,300
ニホンフラッシュ	13,300	927.00	12,329,100
前田工繊	12,000	3,225.00	38,700,000
永大産業	9,200	232.00	2,134,400
アートネイチャー	12,900	809.00	10,436,100
バンダイナムコホールディングス	389,700	2,996.50	1,167,736,050
アイフィスジャパン	2,200	614.00	1,350,800
SHOEI	32,200	1,949.00	62,757,800
フランスベッドホールディングス	18,400	1,412.00	25,980,800
マーベラス	23,100	747.00	17,255,700
パイロットコーポレーション	20,000	4,166.00	83,320,000
萩原工業	9,500	1,507.00	14,316,500
エイベックス	24,300	1,416.00	34,408,800
フジシールインターナショナル	28,900	1,744.00	50,401,600
タカラトミー	64,800	2,420.00	156,816,000
広済堂ホールディングス	32,000	806.00	25,792,000
エステールホールディングス	2,000	636.00	1,272,000
レック	18,300	1,046.00	19,141,800
タカノ	2,900	979.00	2,839,100
三光合成	18,000	516.00	9,288,000
プロネクサス	14,700	1,303.00	19,154,100
ホクシン	6,100	115.00	701,500
ウッドワン	2,800	1,042.00	2,917,600
きもと	13,200	226.00	2,983,200
TOPPANホールディングス	174,800	4,110.00	718,428,000
大日本印刷	155,500	4,261.00	662,585,500
共同印刷	4,000	3,340.00	13,360,000
NISSHA	24,400	1,569.00	38,283,600
光村印刷	600	1,556.00	933,600
藤森工業	11,300	3,910.00	44,183,000
ヴィア・ホールディングス	12,500	184.00	2,300,000
TAKARA & COMPANY	9,100	2,695.00	24,524,500
前澤化成工業	9,200	1,585.00	14,582,000
未来工業	5,100	3,535.00	18,028,500
アシックス	121,100	4,388.00	531,386,800
ツツミ	2,400	2,325.00	5,580,000
ウェーブロックホールディングス	2,900	654.00	1,896,600
JSP	10,100	1,924.00	19,432,400
ニチハ	17,900	2,997.00	53,646,300
ローランド	10,500	4,750.00	49,875,000
エフピコ	27,100	2,988.00	80,974,800
小松ウオール工業	5,800	2,987.00	17,324,600
ヤマハ	89,700	3,422.00	306,953,400
河合楽器製作所	4,400	3,560.00	15,664,000
クリナップ	13,900	711.00	9,882,900
ピジョン	90,600	1,652.50	149,716,500
天馬	10,400	2,269.00	23,597,600
キングジム	12,600	884.00	11,138,400
象印マホービン	38,600	1,523.00	58,787,800
リンテック	28,500	2,701.00	76,978,500
信越ポリマー	30,700	1,653.00	50,747,100
東リ	19,500	330.00	6,435,000
イトーキ	29,200	1,360.00	39,712,000
任天堂	898,100	7,930.00	7,121,933,000
三菱鉛筆	20,100	2,063.00	41,466,300
松風	6,400	2,792.00	17,868,800
タカラスタンダード	29,900	1,708.00	51,069,200
コクヨ	58,200	2,369.50	137,904,900
ナカバヤシ	15,400	560.00	8,624,000
ニフコ	42,700	3,902.00	166,615,400
立川ブラインド工業	6,600	1,473.00	9,721,800
グローブライド	12,800	2,022.00	25,881,600
オカムラ	42,900	2,169.00	93,050,100
バルカー	11,900	4,175.00	49,682,500
MUTOHホールディングス	1,000	2,078.00	2,078,000
伊藤忠商事	1,011,800	6,365.00	6,440,107,000
丸紅	1,254,800	2,399.50	3,010,892,600
スクロール	22,400	1,005.00	22,512,000
高島	5,700	1,231.00	7,016,700
ヨンドシーホールディングス	14,200	2,017.00	28,641,400
三陽商会	4,700	2,495.00	11,726,500
長瀬産業	68,900	2,350.50	161,949,450
ナイガイ	2,600	268.00	696,800
蝶理	9,400	2,931.00	27,551,400
豊田通商	131,800	9,315.00	1,227,717,000
オンワードホールディングス	84,000	508.00	42,672,000
三共生興	20,900	737.00	15,403,300
兼松	62,900	2,198.00	138,254,200
美津濃	14,100	4,095.00	57,739,500
ツカモトコーポレーション	1,100	1,267.00	1,393,700
ルックホールディングス	3,500	2,388.00	8,358,000
三井物産	1,134,000	5,693.00	6,455,862,000
日本紙パルプ商事	7,200	5,020.00	36,144,000
東京エレクトロン	301,000	26,080.00	7,850,080,000
カメイ	16,000	1,836.00	29,376,000
東都水産	400	7,200.00	2,880,000
OUGホールディングス	1,200	2,449.00	2,938,800
スターゼン	10,400	2,724.00	28,329,600
セイコーグループ	19,800	2,707.00	53,598,600
山善	45,700	1,193.00	54,520,100
椿本興業	3,100	6,870.00	21,297,000
住友商事	910,900	3,256.00	2,965,890,400
BIPROGY	46,700	4,370.00	204,079,000
内田洋行	6,100	7,090.00	43,249,000
三菱商事	2,982,300	2,371.50	7,072,524,450
第一実業	14,100	1,988.00	28,030,800
キヤノンマーケティングジャパン	34,900	4,177.00	145,777,300
西華産業	5,900	2,990.00	17,641,000
佐藤商事	10,600	1,555.00	16,483,000
菱洋エレクトロ	14,200	3,750.00	53,250,000
東京産業	13,700	852.00	11,672,400
ユアサ商事	11,700	4,825.00	56,452,500
神鋼商事	3,800	5,920.00	22,496,000
トルク	4,600	269.00	1,237,400
阪和興業	27,100	5,210.00	141,191,000
正栄食品工業	10,100	4,755.00	48,025,500
カナデン	11,300	1,598.00	18,057,400
RYODEN	12,100	2,754.00	33,323,400
ニプロ	118,500	1,166.50	138,230,250
岩谷産業	34,300	6,660.00	228,438,000
ナイス	2,600	1,698.00	4,414,800
ニチモウ	2,400	2,114.00	5,073,600
極東貿易	8,900	2,084.00	18,547,600
アステナホールディングス	28,300	484.00	13,697,200
三愛オブリ	36,100	1,680.00	60,648,000
稲畑産業	29,800	3,070.00	91,486,000
GSIクレオス	8,000	2,270.00	18,160,000
明和産業	17,900	669.00	11,975,100
クワザワホールディングス	3,100	683.00	2,117,300
キムラタン	51,400	18.00	925,200
ゴールドウイン	25,200	10,265.00	258,678,000
ユニ・チャーム	297,300	5,247.00	1,559,933,100
デサント	24,500	3,925.00	96,162,500
キング	2,900	701.00	2,032,900
ワキタ	24,900	1,600.00	39,840,000
ヤマトインターナショナル	6,200	318.00	1,971,600
東邦ホールディングス	41,600	3,266.00	135,865,600
サンゲツ	34,700	3,210.00	111,387,000
ミツウロコグループホールディングス	19,200	1,636.00	31,411,200
シナネンホールディングス	4,200	4,275.00	17,955,000
伊藤忠エネクス	37,300	1,651.00	61,582,300
サンリオ	42,700	6,277.00	268,027,900
サンワテクノス	7,700	2,269.00	17,471,300
リョーサン	10,700	4,875.00	52,162,500
新光商事	20,200	1,205.00	24,341,000
トーホー	5,800	2,760.00	16,008,000
三信電気	6,000	2,350.00	14,100,000
東陽テクニカ	15,400	1,470.00	22,638,000
モスフードサービス	22,200	3,380.00	75,036,000
加賀電子	13,700	6,430.00	88,091,000
三益半導体工業	11,300	3,235.00	36,555,500
都築電気	7,500	2,273.00	17,047,500
ソーダニッカ	11,100	1,170.00	12,987,000
立花エレテック	10,100	2,916.00	29,451,600
木曽路	22,800	2,637.00	60,123,600
SRSホールディングス	24,800	1,146.00	28,420,800
千趣会	27,700	338.00	9,362,600
タカキュー	5,800	89.00	516,200
リテールパートナーズ	22,300	1,685.00	37,575,500
上新電機	14,800	2,465.00	36,482,000
日本瓦斯	79,700	2,409.00	191,997,300
ロイヤルホールディングス	26,500	2,583.00	68,449,500
東天紅	600	842.00	505,200
いなげや	14,100	1,322.00	18,640,200
チヨダ	14,400	878.00	12,643,200
ライフコーポレーション	15,800	3,485.00	55,063,000
リンガーハット	19,400	2,416.00	46,870,400
MrMaxHD	19,000	645.00	12,255,000
テンアライド	10,900	315.00	3,433,500
AOKIホールディングス	32,200	1,169.00	37,641,800
オークワ	21,700	873.00	18,944,100
コメリ	23,100	3,245.00	74,959,500
青山商事	32,200	1,594.00	51,326,800
しまむら	17,600	16,360.00	287,936,000
はせがわ	4,000	371.00	1,484,000
高島屋	104,000	2,017.00	209,768,000
松屋	25,500	953.00	24,301,500
エイチ・ツー・オーリテイリング	66,500	1,597.00	106,200,500
近鉄百貨店	6,400	2,652.00	16,972,800
丸井グループ	100,000	2,470.00	247,000,000
クレディセゾン	88,800	2,738.00	243,134,400
アクシアルリテイリング	10,300	4,100.00	42,230,000
井筒屋	4,000	373.00	1,492,000
イオン	510,200	3,328.00	1,697,945,600
イズミ	26,700	3,607.00	96,306,900
フォーバル	5,900	1,434.00	8,460,600
平和堂	25,100	2,180.00	54,718,000
フジ	23,100	1,902.00	43,936,200
ヤオコー	17,000	8,385.00	142,545,000
ゼビオホールディングス	20,300	969.00	19,670,700
ケーズホールディングス	106,400	1,347.50	143,374,000
PALTAC	20,200	4,648.00	93,889,600
三谷産業	26,400	385.00	10,164,000
Olympicグループ	3,600	553.00	1,990,800
日産東京販売ホールディングス	12,500	463.00	5,787,500
あおぞら銀行	100,700	3,146.00	316,802,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,530,900	1,281.00	10,928,082,900
りそなホールディングス	1,633,700	751.70	1,228,052,290
三井住友トラスト・ホールディングス	503,400	2,900.00	1,459,860,000
三井住友フィナンシャルグループ	996,100	7,237.00	7,208,775,700
千葉銀行	390,400	1,066.50	416,361,600
群馬銀行	271,800	705.10	191,646,180
武蔵野銀行	19,500	2,727.00	53,176,500
千葉興業銀行	23,100	821.00	18,965,100
筑波銀行	61,300	246.00	15,079,800
七十七銀行	40,800	3,555.00	145,044,000
秋田銀行	9,400	1,940.00	18,236,000
山形銀行	15,600	1,097.00	17,113,200
岩手銀行	8,800	2,582.00	22,721,600
東邦銀行	110,900	296.00	32,826,400
東北銀行	3,800	1,185.00	4,503,000
ふくおかフィナンシャルグループ	122,000	3,458.00	421,876,000
スルガ銀行	123,500	845.00	104,357,500
八十二銀行	300,600	783.50	235,520,100
山梨中央銀行	15,700	1,734.00	27,223,800
大垣共立銀行	26,700	1,884.00	50,302,800
福井銀行	12,600	1,700.00	21,420,000
清水銀行	5,600	1,555.00	8,708,000
富山銀行	1,400	1,730.00	2,422,000
滋賀銀行	23,400	3,500.00	81,900,000
南都銀行	21,200	2,527.00	53,572,400
百五銀行	131,700	554.00	72,961,800
紀陽銀行	50,100	1,644.00	82,364,400
ほくほくフィナンシャルグループ	86,700	1,552.00	134,558,400
山陰合同銀行	87,700	1,030.00	90,331,000
鳥取銀行	2,700	1,400.00	3,780,000
百十四銀行	13,700	2,428.00	33,263,600
四国銀行	20,500	991.00	20,315,500
阿波銀行	19,600	2,465.00	48,314,000
大分銀行	8,400	2,615.00	21,966,000
宮崎銀行	8,400	2,678.00	22,495,200
佐賀銀行	8,200	1,909.00	15,653,800
琉球銀行	29,800	1,129.00	33,644,200
セブン銀行	439,100	307.70	135,111,070
みずほフィナンシャルグループ	1,891,100	2,551.00	4,824,196,100
高知銀行	2,600	918.00	2,386,800
山口フィナンシャルグループ	137,300	1,338.00	183,707,400
芙蓉総合リース	12,900	12,950.00	167,055,000
みずほリース	23,500	5,150.00	121,025,000
東京センチュリー	104,800	1,627.50	170,562,000
SBIホールディングス	205,000	3,530.00	723,650,000
日本証券金融	51,500	1,563.00	80,494,500
アイフル	206,200	392.00	80,830,400
日本アジア投資	5,700	262.00	1,493,400
名古屋銀行	9,100	5,370.00	48,867,000
北洋銀行	212,200	355.00	75,331,000
大光銀行	2,500	1,300.00	3,250,000
愛媛銀行	18,900	1,040.00	19,656,000
トマト銀行	2,800	1,186.00	3,320,800
京葉銀行	58,800	703.00	41,336,400
栃木銀行	70,100	307.00	21,520,700
北日本銀行	4,600	2,164.00	9,954,400
東和銀行	25,600	620.00	15,872,000
福島銀行	8,200	244.00	2,000,800
大東銀行	3,400	768.00	2,611,200
リコーリース	13,300	4,850.00	64,505,000
イオンフィナンシャルサービス	80,300	1,337.50	107,401,250
アコム	250,200	360.90	90,297,180
ジャックス	14,800	5,450.00	80,660,000
オリエントコーポレーション	45,700	1,094.00	49,995,800
オリックス	853,900	2,801.00	2,391,773,900
三菱HCキャピタル	624,200	998.30	623,138,860
ジャフコグループ	41,700	1,721.50	71,786,550
九州リースサービス	3,100	1,082.00	3,354,200
トモニホールディングス	113,300	382.00	43,280,600
大和証券グループ本社	1,085,300	1,033.50	1,121,657,550
野村ホールディングス	2,356,200	693.80	1,634,731,560
岡三証券グループ	123,100	751.00	92,448,100
丸三証券	46,600	892.00	41,567,200
東洋証券	37,200	302.00	11,234,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	166,300	559.00	92,961,700
光世証券	1,800	529.00	952,200
水戸証券	41,400	459.00	19,002,600
いちよし証券	26,300	761.00	20,014,300
松井証券	68,900	782.00	53,879,800
SOMPOホールディングス	210,700	7,303.00	1,538,742,100
日本取引所グループ	365,500	3,161.00	1,155,345,500
マネックスグループ	137,200	755.00	103,586,000
極東証券	19,200	1,046.00	20,083,200
岩井コスモホールディングス	16,000	1,921.00	30,736,000
アイザワ証券グループ	20,200	1,334.00	26,946,800
フィデアホールディングス	14,400	1,564.00	22,521,600
池田泉州ホールディングス	194,000	327.00	63,438,000
アニコムホールディングス	47,500	555.00	26,362,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	313,700	5,803.00	1,820,401,100
マネーパートナーズグループ	8,100	293.00	2,373,300
スパークス・グループ	15,700	1,690.00	26,533,000
小林洋行	2,900	247.00	716,300
第一生命ホールディングス	684,600	3,114.00	2,131,844,400
東京海上ホールディングス	1,384,900	3,690.00	5,110,281,000
アドバンテッジリスクマネジメント	4,200	481.00	2,020,200
イー・ギャランティ	22,800	2,005.00	45,714,000
アサックス	3,500	733.00	2,565,500
NECキャピタルソリューション	6,900	3,525.00	24,322,500
T&Dホールディングス	376,100	2,361.00	887,972,100
アドバンスクリエイト	8,100	1,024.00	8,294,400
三井不動産	647,900	3,750.00	2,429,625,000
三菱地所	915,900	2,089.50	1,913,773,050
平和不動産	22,700	3,925.00	89,097,500
東京建物	122,400	2,265.50	277,297,200
京阪神ビルディング	26,200	1,400.00	36,680,000
住友不動産	202,600	4,495.00	910,687,000
太平洋興発	3,100	825.00	2,557,500
テーオーシー	25,000	737.00	18,425,000
東京楽天地	2,200	6,720.00	14,784,000
レオパレス21	140,100	421.00	58,982,100
スターツコーポレーション	20,000	3,035.00	60,700,000
フジ住宅	17,600	728.00	12,812,800
空港施設	19,700	600.00	11,820,000
明和地所	7,000	1,329.00	9,303,000
ゴールドクレスト	11,400	2,312.00	26,356,800
リログループ	73,300	1,676.50	122,887,450
エスリード	6,500	3,645.00	23,692,500
日神グループホールディングス	22,600	520.00	11,752,000
日本エスコン	26,200	961.00	25,178,200
MIRARTHホールディングス	64,400	491.00	31,620,400
AVANTIA	4,400	901.00	3,964,400
イオンモール	72,600	1,817.00	131,914,200
毎日コムネット	2,900	766.00	2,221,400
ファースト住建	3,200	1,095.00	3,504,000
ランド	766,600	8.00	6,132,800
カチタス	37,700	2,085.00	78,604,500
東祥	10,300	884.00	9,105,200
トーセイ	23,400	2,126.00	49,748,400
穴吹興産	1,600	2,041.00	3,265,600
サンフロンティア不動産	20,700	1,774.00	36,721,800
FJネクストホールディングス	14,700	1,180.00	17,346,000
インテリックス	2,000	508.00	1,016,000
ランドビジネス	2,900	270.00	783,000
サンネクスタグループ	2,300	969.00	2,228,700
グランディハウス	9,200	639.00	5,878,800
東武鉄道	156,200	4,037.00	630,579,400
相鉄ホールディングス	50,900	2,808.50	142,952,650
東急	398,800	1,799.50	717,640,600
京浜急行電鉄	175,900	1,346.50	236,849,350
小田急電鉄	235,200	2,323.00	546,369,600
京王電鉄	68,300	4,644.00	317,185,200
京成電鉄	91,700	7,058.00	647,218,600
富士急行	17,500	4,690.00	82,075,000
東日本旅客鉄道	261,400	8,441.00	2,206,477,400
西日本旅客鉄道	168,700	6,109.00	1,030,588,300
東海旅客鉄道	547,900	3,734.00	2,045,858,600
西武ホールディングス	172,100	2,066.00	355,558,600
鴻池運輸	24,200	1,952.00	47,238,400
西日本鉄道	38,000	2,477.50	94,145,000
ハマキョウレックス	12,100	4,220.00	51,062,000
サカイ引越センター	15,800	2,771.00	43,781,800
近鉄グループホールディングス	142,000	4,658.00	661,436,000
阪急阪神ホールディングス	189,400	4,699.00	889,990,600
南海電気鉄道	63,300	2,972.50	188,159,250
京阪ホールディングス	78,300	3,787.00	296,522,100
神戸電鉄	3,900	2,965.00	11,563,500
名古屋鉄道	146,500	2,360.00	345,740,000
山陽電気鉄道	10,700	2,193.00	23,465,100
アルプス物流	11,300	1,772.00	20,023,600
トランコム	4,200	7,190.00	30,198,000
ヤマトホールディングス	181,900	2,646.00	481,307,400
山九	36,100	5,310.00	191,691,000
日新	10,800	2,567.00	27,723,600
丸運	4,500	282.00	1,269,000
丸全昭和運輸	8,700	4,045.00	35,191,500
センコーグループホールディングス	75,200	1,157.00	87,006,400
トナミホールディングス	3,200	4,690.00	15,008,000
ニッコンホールディングス	45,500	3,147.00	143,188,500
日本石油輸送	700	2,989.00	2,092,300
福山通運	16,200	4,245.00	68,769,000
セイノーホールディングス	79,800	2,175.00	173,565,000
エスライングループ本社	2,200	906.00	1,993,200
神奈川中央交通	4,000	3,075.00	12,300,000
AZ-COM丸和ホールディングス	34,400	1,548.00	53,251,200
C&Fロジホールディングス	13,700	1,592.00	21,810,400
日本郵船	407,100	4,641.00	1,889,351,100
商船三井	308,200	4,790.00	1,476,278,000
川崎汽船	120,000	6,420.00	770,400,000
NSユナイテッド海運	7,600	4,920.00	37,392,000
明海グループ	8,600	796.00	6,845,600
飯野海運	52,200	1,260.00	65,772,000
共栄タンカー	1,400	865.00	1,211,000
九州旅客鉄道	100,400	3,262.00	327,504,800
SGホールディングス	238,500	2,101.50	501,207,750
NIPPON EXPRESSホールディングス	48,200	8,443.00	406,952,600
ID&E ホールディングス	8,700	3,475.00	30,232,500
日本航空	348,800	2,838.00	989,894,400
ANAホールディングス	386,400	3,200.00	1,236,480,000
ビーウィズ	3,700	2,111.00	7,810,700
パスコ	1,500	1,877.00	2,815,500
TREホールディングス	28,000	1,224.00	34,272,000
人・夢・技術グループ	5,500	1,808.00	9,944,000
西本Wismettacホールディングス	3,800	6,100.00	23,180,000
シルバーライフ	2,800	866.00	2,424,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス	600	2,201.00	1,320,600
Genky DrugStores	6,500	5,580.00	36,270,000
コーア商事ホールディングス	8,400	748.00	6,283,200
KPPグループホールディングス	38,900	692.00	26,918,800
ナルミヤ・インターナショナル	1,400	1,245.00	1,743,000
ブックオフグループホールディングス	7,600	1,184.00	8,998,400
ギフトホールディングス	6,300	2,504.00	15,775,200
三菱倉庫	34,900	4,516.00	157,608,400
三井倉庫ホールディングス	13,300	4,925.00	65,502,500
住友倉庫	38,200	2,593.00	99,052,600
澁澤倉庫	6,400	3,095.00	19,808,000
ヤマタネ	6,600	2,613.00	17,245,800
東陽倉庫	2,100	1,568.00	3,292,800
乾汽船	16,600	1,128.00	18,724,800
日本トランスシティ	28,600	648.00	18,532,800
ケイヒン	1,400	1,793.00	2,510,200
中央倉庫	7,600	1,174.00	8,922,400
川西倉庫	1,500	1,210.00	1,815,000
安田倉庫	9,800	1,244.00	12,191,200
ファイズホールディングス	1,100	1,191.00	1,310,100
NISSOホールディングス	12,700	839.00	10,655,300
大栄環境	26,600	2,566.00	68,255,600
日本管財ホールディングス	15,400	2,618.00	40,317,200
東洋埠頭	2,200	1,399.00	3,077,800
上組	65,600	3,474.00	227,894,400
サンリツ	1,900	777.00	1,476,300
キムラユニティー	3,800	1,425.00	5,415,000
キユーソー流通システム	5,700	911.00	5,192,700
東海運	4,800	294.00	1,411,200
エーアイテイー	8,800	1,800.00	15,840,000
内外トランスライン	5,700	2,439.00	13,902,300
ショーエイコーポレーション	2,600	605.00	1,573,000
日本コンセプト	5,200	1,688.00	8,777,600
TBSホールディングス	71,700	3,193.00	228,938,100
日本テレビホールディングス	126,300	1,650.00	208,395,000
朝日放送グループホールディングス	13,300	675.00	8,977,500
テレビ朝日ホールディングス	34,700	1,693.00	58,747,100
スカパーJSATホールディングス	110,800	717.00	79,443,600
テレビ東京ホールディングス	10,300	3,125.00	32,187,500
日本BS放送	2,800	908.00	2,542,400
ビジョン	21,600	1,216.00	26,265,600
スマートバリュー	1,900	392.00	744,800
USEN-NEXT HOLDINGS	16,000	3,930.00	62,880,000
ワイヤレスゲート	3,600	238.00	856,800
日本通信	140,300	229.00	32,128,700
クロップス	1,000	1,216.00	1,216,000
日本電信電話	42,436,700	180.60	7,664,068,020
KDDI	1,102,500	4,851.00	5,348,227,500
ソフトバンク	2,295,200	1,883.00	4,321,861,600
光通信	14,300	25,380.00	362,934,000
エムティーアイ	9,900	654.00	6,474,600
GMOインターネットグループ	52,700	2,582.00	136,071,400
ファイバーゲート	7,700	911.00	7,014,700
アイドママーケティングコミュニケーション	2,200	243.00	534,600
KADOKAWA	75,500	3,022.00	228,161,000
学研ホールディングス	23,700	1,017.00	24,102,900
ゼンリン	24,300	893.00	21,699,900
昭文社ホールディングス	3,500	362.00	1,267,000
インプレスホールディングス	8,000	182.00	1,456,000
東京電力ホールディングス	1,282,300	797.00	1,021,993,100
中部電力	524,200	1,937.50	1,015,637,500
関西電力	549,300	1,999.50	1,098,325,350
中国電力	247,200	1,052.50	260,178,000
北陸電力	145,400	741.90	107,872,260
東北電力	374,400	985.20	368,858,880
四国電力	132,500	1,070.50	141,841,250
九州電力	327,900	1,061.50	348,065,850
北海道電力	137,400	659.60	90,629,040
沖縄電力	36,300	1,180.00	42,834,000
電源開発	116,800	2,414.00	281,955,200
エフオン	9,200	452.00	4,158,400
イーレックス	25,300	816.00	20,644,800
レノバ	37,900	1,216.00	46,086,400
東京瓦斯	300,700	3,456.00	1,039,219,200
大阪瓦斯	288,200	3,173.00	914,458,600
東邦瓦斯	61,600	3,134.00	193,054,400
北海道瓦斯	8,400	2,305.00	19,362,000
広島ガス	30,100	400.00	12,040,000
西部ガスホールディングス	14,700	2,011.00	29,561,700
静岡ガス	28,400	1,058.00	30,047,200
メタウォーター	17,000	2,117.00	35,989,000
M&A総研ホールディングス	7,000	4,530.00	31,710,000
アイネット	8,600	1,844.00	15,858,400
松竹	7,400	9,861.00	72,971,400
東宝	79,300	4,950.00	392,535,000
エイチ・アイ・エス	42,500	1,825.00	77,562,500
東映	4,800	21,230.00	101,904,000
ラックランド	6,600	2,510.00	16,566,000
NTTデータグループ	373,000	2,091.50	780,129,500
共立メンテナンス	22,900	5,985.00	137,056,500
イチネンホールディングス	15,500	1,601.00	24,815,500
建設技術研究所	7,500	5,440.00	40,800,000
スペース	9,500	941.00	8,939,500
アインホールディングス	20,700	4,618.00	95,592,600
燦ホールディングス	13,700	1,146.00	15,700,200
ピー・シー・エー	8,200	1,165.00	9,553,000
スバル興業	600	15,290.00	9,174,000
東京テアトル	3,100	1,126.00	3,490,600
タナベコンサルティンググループ	4,500	1,052.00	4,734,000
ビジネスブレイン太田昭和	5,600	2,199.00	12,314,400
ナガワ	4,600	7,810.00	35,926,000
東京都競馬	12,200	4,545.00	55,449,000
常磐興産	3,100	1,253.00	3,884,300
カナモト	22,600	2,818.00	63,686,800
DTS	30,400	3,720.00	113,088,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	65,200	5,555.00	362,186,000
シーイーシー	18,100	1,629.00	29,484,900
カプコン	127,600	5,347.00	682,277,200
ニシオホールディングス	13,600	4,015.00	54,604,000
アイ・エス・ビー	7,300	1,480.00	10,804,000
アゴーラホスピタリティーグループ	52,700	23.00	1,212,100
日本空港ビルデング	49,500	6,368.00	315,216,000
トランス・コスモス	18,200	3,175.00	57,785,000
乃村工藝社	63,800	881.00	56,207,800
ジャステック	8,700	1,476.00	12,841,200
SCSK	99,900	2,908.50	290,559,150
藤田観光	5,800	6,000.00	34,800,000
KNT-CTホールディングス	8,700	1,333.00	11,597,100
トーカイ	13,000	2,139.00	27,807,000
白洋舎	1,200	2,394.00	2,872,800
セコム	149,000	10,855.00	1,617,395,000
NSW	6,300	3,025.00	19,057,500
セントラル警備保障	7,900	2,578.00	20,366,200
アイネス	11,100	1,620.00	17,982,000
丹青社	28,300	874.00	24,734,200
メイテックグループホールディングス	52,600	2,956.50	155,511,900
TKC	22,600	3,795.00	85,767,000
富士ソフト	28,800	6,240.00	179,712,000
応用地質	13,600	2,126.00	28,913,600
船井総研ホールディングス	30,400	2,658.00	80,803,200
NSD	50,900	2,816.00	143,334,400
進学会ホールディングス	2,200	253.00	556,600
丸紅建材リース	600	2,787.00	1,672,200
オオバ	5,100	984.00	5,018,400
コナミグループ	53,500	8,410.00	449,935,000
いであ	2,200	1,774.00	3,902,800
学究社	5,800	2,064.00	11,971,200
ベネッセホールディングス	49,100	2,632.50	129,255,750
イオンディライト	15,700	3,610.00	56,677,000
ナック	6,200	1,053.00	6,528,600
福井コンピュータホールディングス	8,700	2,618.00	22,776,600
ダイセキ	29,900	4,330.00	129,467,000
ステップ	5,400	1,986.00	10,724,400
泉州電業	7,500	3,410.00	25,575,000
元気寿司	8,400	3,505.00	29,442,000
トラスコ中山	31,600	2,519.00	79,600,400
ヤマダホールディングス	462,900	454.40	210,341,760
オートバックスセブン	52,400	1,585.50	83,080,200
モリト	10,800	1,330.00	14,364,000
アークランズ	44,700	1,701.00	76,034,700
ニトリホールディングス	54,800	18,060.00	989,688,000
グルメ杵屋	12,100	1,073.00	12,983,300
愛眼	6,200	190.00	1,178,000
ケーユーホールディングス	7,100	1,151.00	8,172,100
吉野家ホールディングス	55,400	3,312.00	183,484,800
加藤産業	18,600	4,700.00	87,420,000
北恵	2,100	880.00	1,848,000
イノテック	9,500	1,827.00	17,356,500
イエローハット	23,900	1,802.00	43,067,800
松屋フーズホールディングス	7,100	5,900.00	41,890,000
JBCCホールディングス	9,400	3,920.00	36,848,000
JKホールディングス	11,600	1,080.00	12,528,000
サガミホールディングス	22,600	1,470.00	33,222,000
日伝	10,200	2,920.00	29,784,000
関西フードマーケット	10,300	1,490.00	15,347,000
ミロク情報サービス	13,000	1,811.00	23,543,000
北沢産業	5,100	278.00	1,417,800
杉本商事	7,300	2,291.00	16,724,300
因幡電機産業	38,900	3,495.00	135,955,500
王将フードサービス	11,200	8,180.00	91,616,000
ミニストップ	11,000	1,569.00	17,259,000
アークス	27,600	2,925.00	80,730,000
バローホールディングス	28,800	2,562.00	73,785,600
東テク	5,100	5,060.00	25,806,000
ミスミグループ本社	227,200	2,508.50	569,931,200
アルテック	4,500	244.00	1,098,000
ベルク	7,500	6,300.00	47,250,000
大庄	6,300	1,270.00	8,001,000
タキヒヨー	2,000	1,018.00	2,036,000
ファーストリテイリング	67,700	36,620.00	2,479,174,000
ソフトバンクグループ	703,700	6,431.00	4,525,494,700
蔵王産業	1,500	2,521.00	3,781,500
スズケン	57,300	4,848.00	277,790,400
サンドラッグ	50,800	4,516.00	229,412,800
サックスバーホールディングス	12,700	844.00	10,718,800
ジェコス	8,900	1,098.00	9,772,200
ヤマザワ	1,800	1,278.00	2,300,400
やまや	1,700	3,110.00	5,287,000
グローセル	15,500	679.00	10,524,500
ベルーナ	36,200	623.00	22,552,600
合計	220,224,100		501,152,764,250

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	1,801,170,263
コール・ローン	1,512,136,281
国債証券	241,252,263,833
派生商品評価勘定	29,097,786
未収利息	1,357,588,205
前払費用	645,156,799
流動資産合計	246,597,413,167
資産合計	246,597,413,167
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,110,717,670
未払金	3,042,659,985
未払解約金	5,858,000
流動負債合計	10,159,235,655
負債合計	10,159,235,655
純資産の部
元本等
元本	200,817,570,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,620,607,291
元本等合計	236,438,177,512
純資産合計	236,438,177,512
負債純資産合計	246,597,413,167

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	209,096,112,873円
	同期中追加設定元本額	663,458,245,640円
	同期中一部解約元本額	671,736,788,292円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード先進国債券<為替ヘッジあり>	12,755,621,171円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	1,500,689,421円
	たわらノーロードバランス(標準型)	4,337,101,269円
	たわらノーロードバランス(積極型)	2,207,977,445円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	42,401,500円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	1,478,309,721円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	1,468,800,487円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	152,021,363円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	173,393円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	2,260,317円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	15,025,929円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	153,451,914円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	4,796,301円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	91,804円
	投資のソムリエ	81,347,761,945円
	投資のソムリエ	7,827,029,487円
	投資のソムリエリスク抑制型	7,082,847,538円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	23,579,470,866円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	1,843,203,229円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	4,568,497,830円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	482,502,659円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	243,560,071円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	60,529,780円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,217,635,152円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	9,080,229,659円
	9資産分散投資・スタンダード	6,430,966,499円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	485,528,953円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	264,218,089円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	161,126,288円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	38,100,439円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	9,938,916円
	外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)	21,355,170,992円
	先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	5,889,766,521円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	2,544,262,421円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	35,299,622円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	403,366,467円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	30,999,487円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	282,963,554円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	617,105,675円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	816,766,047円
	計	200,817,570,221円
2.	受益権の総数	200,817,570,221口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,412,015,670
合計	4,412,015,670

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年6月23日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2024年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	239,784,380,306	-	246,891,070,094	△7,106,689,788
アメリカ・ドル	112,154,091,759	-	115,948,939,313	△3,794,847,554
イギリス・ポンド	12,775,540,069	-	13,208,201,389	△432,661,320
イスラエル・シュケル	764,139,320	-	760,119,360	4,019,960
オーストラリア・ドル	3,393,838,311	-	3,448,995,940	△55,157,629
オフショア・人民元	20,104,000,762	-	20,564,582,226	△460,581,464
カナダ・ドル	4,902,657,835	-	4,997,024,793	△94,366,958
シンガポール・ドル	1,003,491,052	-	1,028,025,940	△24,534,888
スウェーデン・クローナ	499,298,562	-	508,719,222	△9,420,660
デンマーク・クローネ	657,857,879	-	675,123,454	△17,265,575
ニュージーランド・ドル	588,630,649	-	599,580,776	△10,950,127
ノルウェー・クローネ	429,155,650	-	435,348,529	△6,192,879
ポーランド・ズロチ	1,250,336,657	-	1,287,581,637	△37,244,980
マレーシア・リンギット	1,229,900,230	-	1,247,673,804	△17,773,574
メキシコ・ペソ	2,052,019,307	-	2,118,554,184	△66,534,877
ユーロ	77,979,422,264	-	80,062,599,527	△2,083,177,263
買建	2,636,415,988	-	2,661,485,892	25,069,904
アメリカ・ドル	1,413,405,892	-	1,425,503,467	12,097,575
イギリス・ポンド	122,707,887	-	124,380,006	1,672,119
オーストラリア・ドル	36,423,823	-	36,420,055	△3,768
オフショア・人民元	94,932,337	-	95,797,485	865,148
カナダ・ドル	43,768,870	-	44,203,047	434,177
ユーロ	925,177,179	-	935,181,832	10,004,653
合計	242,420,796,294	-	249,552,555,986	△7,081,619,884

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.1774円
(1万口当たり純資産額)	(11,774円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.25 05/31/25	3,500,000.000	3,297,109.370
		US T N/B 0.25 06/30/25	3,000,000.000	2,817,890.640
		US T N/B 0.25 07/31/25	3,000,000.000	2,809,335.930
		US T N/B 0.25 08/31/25	2,000,000.000	1,867,421.880
		US T N/B 0.25 09/30/25	3,300,000.000	3,072,673.820
		US T N/B 0.25 10/31/25	4,500,000.000	4,177,792.980
		US T N/B 0.375 01/31/26	2,500,000.000	2,307,324.220
		US T N/B 0.375 04/30/25	3,970,000.000	3,757,698.050
		US T N/B 0.375 07/31/27	2,100,000.000	1,846,400.380
		US T N/B 0.375 09/30/27	4,200,000.000	3,671,964.820
		US T N/B 0.375 11/30/25	4,500,000.000	4,176,298.840
		US T N/B 0.375 12/31/25	4,400,000.000	4,073,781.270
		US T N/B 0.5 02/28/26	3,900,000.000	3,600,263.660
		US T N/B 0.5 03/31/25	2,500,000.000	2,377,929.700
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,200,000.000	1,958,859.360
		US T N/B 0.5 05/31/27	1,600,000.000	1,420,437.500
		US T N/B 0.5 06/30/27	3,500,000.000	3,099,414.080
		US T N/B 0.5 08/31/27	3,400,000.000	2,995,054.690
		US T N/B 0.5 10/31/27	4,600,000.000	4,030,480.480
		US T N/B 0.625 03/31/27	1,200,000.000	1,075,687.500
		US T N/B 0.625 05/15/30	5,990,000.000	4,861,844.350
		US T N/B 0.625 07/31/26	3,800,000.000	3,474,773.420
		US T N/B 0.625 08/15/30	8,090,000.000	6,512,291.980
		US T N/B 0.625 11/30/27	4,000,000.000	3,512,734.350
		US T N/B 0.625 12/31/27	4,660,000.000	4,082,505.860
		US T N/B 0.75 01/31/28	5,070,000.000	4,452,786.920
		US T N/B 0.75 03/31/26	3,140,000.000	2,909,712.900
		US T N/B 0.75 04/30/26	6,062,000.000	5,601,430.080
		US T N/B 0.75 05/31/26	3,800,000.000	3,502,531.250
		US T N/B 0.75 08/31/26	6,200,000.000	5,674,453.150
		US T N/B 0.875 06/30/26	5,216,000.000	4,815,529.380
		US T N/B 0.875 09/30/26	3,680,000.000	3,374,603.120
		US T N/B 0.875 11/15/30	9,990,000.000	8,146,532.810
		US T N/B 1.0 07/31/28	5,070,000.000	4,440,309.950
		US T N/B 1.125 02/15/31	6,300,000.000	5,212,511.690
		US T N/B 1.125 02/28/25	4,820,000.000	4,630,212.500
		US T N/B 1.125 02/28/27	1,000,000.000	913,710.940
		US T N/B 1.125 02/29/28	5,420,000.000	4,826,234.760
		US T N/B 1.125 05/15/40	1,500,000.000	945,527.340
		US T N/B 1.125 08/15/40	4,760,000.000	2,970,072.630
		US T N/B 1.125 08/31/28	3,770,000.000	3,313,402.920
		US T N/B 1.125 10/31/26	5,300,000.000	4,880,451.140
		US T N/B 1.25 03/31/28	4,800,000.000	4,287,468.760
		US T N/B 1.25 04/30/28	4,200,000.000	3,743,578.090
		US T N/B 1.25 05/15/50	4,600,000.000	2,393,976.560
		US T N/B 1.25 05/31/28	4,640,000.000	4,127,243.750
		US T N/B 1.25 06/30/28	4,870,000.000	4,323,932.200
		US T N/B 1.25 08/15/31	7,000,000.000	5,740,546.830
		US T N/B 1.25 09/30/28	5,200,000.000	4,587,882.830
		US T N/B 1.25 11/30/26	2,500,000.000	2,306,103.520
		US T N/B 1.25 12/31/26	3,000,000.000	2,763,281.250
		US T N/B 1.375 08/15/50	3,500,000.000	1,883,369.140
		US T N/B 1.375 08/31/26	1,250,000.000	1,163,281.250
		US T N/B 1.375 10/31/28	4,600,000.000	4,075,402.330
		US T N/B 1.375 11/15/31	9,800,000.000	8,063,179.710
		US T N/B 1.375 11/15/40	4,330,000.000	2,808,833.800
		US T N/B 1.375 12/31/28	4,900,000.000	4,325,111.320
		US T N/B 1.5 01/31/27	6,090,000.000	5,638,245.660
		US T N/B 1.5 02/15/30	5,100,000.000	4,411,998.060
		US T N/B 1.5 08/15/26	5,900,000.000	5,512,582.030
		US T N/B 1.5 11/30/28	2,840,000.000	2,526,878.890
		US T N/B 1.625 02/15/26	3,300,000.000	3,123,076.170
		US T N/B 1.625 05/15/26	4,922,000.000	4,637,639.110
		US T N/B 1.625 05/15/31	8,800,000.000	7,479,484.400
		US T N/B 1.625 08/15/29	3,800,000.000	3,359,882.820
		US T N/B 1.625 09/30/26	800,000.000	748,656.240
		US T N/B 1.625 10/31/26	3,000,000.000	2,801,835.930
		US T N/B 1.625 11/15/50	5,200,000.000	2,994,062.490
		US T N/B 1.625 11/30/26	2,100,000.000	1,958,085.940
		US T N/B 1.75 01/31/29	3,600,000.000	3,230,789.070
		US T N/B 1.75 08/15/41	4,400,000.000	2,993,031.270
		US T N/B 1.75 11/15/29	3,500,000.000	3,102,832.040
		US T N/B 1.875 02/15/32	8,500,000.000	7,240,439.470
		US T N/B 1.875 02/15/41	5,300,000.000	3,729,253.880
		US T N/B 1.875 02/15/51	4,950,000.000	3,039,802.720
		US T N/B 1.875 02/28/27	4,800,000.000	4,487,718.760
		US T N/B 1.875 02/28/29	2,600,000.000	2,344,875.000
		US T N/B 1.875 06/30/26	1,000,000.000	946,503.910
		US T N/B 1.875 07/31/26	1,000,000.000	944,296.880
		US T N/B 1.875 11/15/51	5,700,000.000	3,487,464.850
		US T N/B 2.0 02/15/50	2,800,000.000	1,784,945.310
		US T N/B 2.0 08/15/25	3,800,000.000	3,655,199.210
		US T N/B 2.0 08/15/51	4,900,000.000	3,098,484.370
		US T N/B 2.0 11/15/26	2,700,000.000	2,546,226.570
		US T N/B 2.0 11/15/41	5,500,000.000	3,894,687.500
		US T N/B 2.125 05/15/25	3,600,000.000	3,484,054.690
		US T N/B 2.125 05/31/26	4,700,000.000	4,479,320.330
		US T N/B 2.25 02/15/27	3,200,000.000	3,029,187.480
		US T N/B 2.25 02/15/52	5,020,000.000	3,370,949.620
		US T N/B 2.25 03/31/26	1,000,000.000	957,812.500
		US T N/B 2.25 05/15/41	4,900,000.000	3,655,093.750
		US T N/B 2.25 08/15/27	4,100,000.000	3,853,119.150
		US T N/B 2.25 08/15/46	2,300,000.000	1,594,097.660
		US T N/B 2.25 08/15/49	3,440,000.000	2,332,615.630
		US T N/B 2.25 11/15/25	5,500,000.000	5,291,386.700
		US T N/B 2.25 11/15/27	2,840,000.000	2,660,114.850
		US T N/B 2.375 02/15/42	4,100,000.000	3,080,445.290
		US T N/B 2.375 03/31/29	2,300,000.000	2,123,771.490
		US T N/B 2.375 04/30/26	3,002,000.000	2,879,809.230
		US T N/B 2.375 05/15/27	5,100,000.000	4,829,660.160
		US T N/B 2.375 05/15/29	3,520,000.000	3,244,037.480
		US T N/B 2.375 05/15/51	5,800,000.000	4,012,308.570
		US T N/B 2.375 11/15/49	4,600,000.000	3,204,457.010
		US T N/B 2.5 02/15/45	2,110,000.000	1,562,430.270
		US T N/B 2.5 02/15/46	2,000,000.000	1,464,414.050
		US T N/B 2.5 02/28/26	2,420,000.000	2,331,896.870
		US T N/B 2.5 03/31/27	3,300,000.000	3,144,152.350
		US T N/B 2.5 05/15/46	1,300,000.000	949,431.630
		US T N/B 2.625 01/31/26	2,280,000.000	2,204,608.580
		US T N/B 2.625 02/15/29	5,000,000.000	4,681,445.290
		US T N/B 2.625 03/31/25	200,000.000	195,234.370
		US T N/B 2.625 04/15/25	3,900,000.000	3,803,185.540
		US T N/B 2.625 05/31/27	5,100,000.000	4,866,416.020
		US T N/B 2.625 07/31/29	3,900,000.000	3,630,732.410
		US T N/B 2.625 12/31/25	1,400,000.000	1,355,101.560
		US T N/B 2.75 02/15/28	3,900,000.000	3,711,322.240
		US T N/B 2.75 02/28/25	3,010,000.000	2,944,979.300
		US T N/B 2.75 04/30/27	4,740,000.000	4,545,030.470
		US T N/B 2.75 05/15/25	5,500,000.000	5,366,367.160
		US T N/B 2.75 05/31/29	3,900,000.000	3,662,267.570
		US T N/B 2.75 06/30/25	4,000,000.000	3,900,078.120
		US T N/B 2.75 07/31/27	3,150,000.000	3,012,864.240
		US T N/B 2.75 08/15/32	5,580,000.000	5,058,618.750
		US T N/B 2.75 08/15/42	480,000.000	381,534.370
		US T N/B 2.75 08/15/47	1,500,000.000	1,138,300.780
		US T N/B 2.75 08/31/25	3,000,000.000	2,917,968.750
		US T N/B 2.75 11/15/42	1,130,000.000	895,525.000
		US T N/B 2.75 11/15/47	1,900,000.000	1,440,623.040
		US T N/B 2.875 04/30/25	3,920,000.000	3,832,795.320
		US T N/B 2.875 04/30/29	3,200,000.000	3,027,062.480
		US T N/B 2.875 05/15/28	2,340,000.000	2,233,237.500
		US T N/B 2.875 05/15/32	8,900,000.000	8,168,531.250
		US T N/B 2.875 05/15/43	1,790,000.000	1,440,740.220
		US T N/B 2.875 05/15/49	3,300,000.000	2,551,183.590
		US T N/B 2.875 05/15/52	3,900,000.000	3,012,292.950
		US T N/B 2.875 05/31/25	2,300,000.000	2,246,453.120
		US T N/B 2.875 06/15/25	2,000,000.000	1,953,476.560
		US T N/B 2.875 07/31/25	3,270,000.000	3,189,846.670
		US T N/B 2.875 08/15/28	4,400,000.000	4,190,484.360
		US T N/B 2.875 08/15/45	2,000,000.000	1,577,031.240
		US T N/B 2.875 11/15/46	1,000,000.000	781,132.810
		US T N/B 2.875 11/30/25	2,640,000.000	2,568,276.550
		US T N/B 3.0 02/15/47	2,590,000.000	2,065,221.470
		US T N/B 3.0 02/15/48	3,100,000.000	2,460,927.740
		US T N/B 3.0 02/15/49	6,500,000.000	5,148,203.120
		US T N/B 3.0 05/15/42	1,000,000.000	829,824.220
		US T N/B 3.0 05/15/45	2,600,000.000	2,099,144.520
		US T N/B 3.0 05/15/47	1,300,000.000	1,035,328.120
		US T N/B 3.0 07/15/25	3,000,000.000	2,933,789.070
		US T N/B 3.0 08/15/48	3,410,000.000	2,703,890.240
		US T N/B 3.0 08/15/52	4,140,000.000	3,284,507.830
		US T N/B 3.0 09/30/25	2,000,000.000	1,952,109.380
		US T N/B 3.0 10/31/25	2,000,000.000	1,950,976.560
		US T N/B 3.0 11/15/44	1,500,000.000	1,215,908.200
		US T N/B 3.0 11/15/45	870,000.000	699,891.210
		US T N/B 3.125 02/15/42	500,000.000	424,794.920
		US T N/B 3.125 02/15/43	1,260,000.000	1,056,332.810
		US T N/B 3.125 05/15/48	2,520,000.000	2,045,678.890
		US T N/B 3.125 08/15/25	3,000,000.000	2,937,480.480
		US T N/B 3.125 08/15/44	2,500,000.000	2,074,072.270
		US T N/B 3.125 08/31/27	4,100,000.000	3,969,632.790
		US T N/B 3.125 08/31/29	2,500,000.000	2,386,914.050
		US T N/B 3.125 11/15/28	4,900,000.000	4,709,455.070
		US T N/B 3.125 11/15/41	580,000.000	494,098.820
		US T N/B 3.25 05/15/42	2,650,000.000	2,278,534.180
		US T N/B 3.25 06/30/27	3,890,000.000	3,788,267.390
		US T N/B 3.25 06/30/29	2,500,000.000	2,406,152.350
		US T N/B 3.375 05/15/33	6,000,000.000	5,690,625.000
		US T N/B 3.375 05/15/44	1,400,000.000	1,209,988.270
		US T N/B 3.375 08/15/42	2,300,000.000	2,010,927.730
		US T N/B 3.375 11/15/48	3,450,000.000	2,928,052.740
		US T N/B 3.5 01/31/28	2,900,000.000	2,842,000.000
		US T N/B 3.5 01/31/30	2,300,000.000	2,234,324.200
		US T N/B 3.5 02/15/33	6,500,000.000	6,232,890.620
		US T N/B 3.5 02/15/39	1,640,000.000	1,522,701.550
		US T N/B 3.5 04/30/28	3,300,000.000	3,232,582.020
		US T N/B 3.5 04/30/30	2,500,000.000	2,426,416.020
		US T N/B 3.5 09/15/25	2,500,000.000	2,460,742.200
		US T N/B 3.625 02/15/44	1,700,000.000	1,528,240.220
		US T N/B 3.625 02/15/53	4,700,000.000	4,216,414.080
		US T N/B 3.625 03/31/28	3,500,000.000	3,446,064.440
		US T N/B 3.625 03/31/30	2,500,000.000	2,443,652.350
		US T N/B 3.625 05/15/26	4,800,000.000	4,734,750.000
		US T N/B 3.625 05/15/53	3,950,000.000	3,547,285.170
		US T N/B 3.625 05/31/28	3,150,000.000	3,101,704.090
		US T N/B 3.625 08/15/43	800,000.000	721,531.240
		US T N/B 3.75 04/15/26	2,600,000.000	2,571,511.720
		US T N/B 3.75 05/31/30	3,000,000.000	2,952,070.320
		US T N/B 3.75 06/30/30	1,500,000.000	1,475,976.570
		US T N/B 3.75 08/15/41	1,000,000.000	933,144.530
		US T N/B 3.75 11/15/43	1,500,000.000	1,375,224.610
		US T N/B 3.875 01/15/26	2,600,000.000	2,577,046.880
		US T N/B 3.875 02/15/43	3,500,000.000	3,275,234.370
		US T N/B 3.875 03/31/25	2,000,000.000	1,981,054.680
		US T N/B 3.875 04/30/25	3,900,000.000	3,861,761.700
		US T N/B 3.875 05/15/43	3,200,000.000	2,992,499.990
		US T N/B 3.875 08/15/33	6,800,000.000	6,709,687.490
		US T N/B 3.875 08/15/40	700,000.000	669,115.230
		US T N/B 3.875 09/30/29	3,000,000.000	2,975,859.350
		US T N/B 3.875 11/30/27	2,100,000.000	2,086,464.840
		US T N/B 3.875 11/30/29	2,500,000.000	2,479,199.220
		US T N/B 3.875 12/31/27	2,600,000.000	2,584,664.050
		US T N/B 3.875 12/31/29	2,700,000.000	2,677,376.940
		US T N/B 4.0 02/15/26	2,800,000.000	2,782,281.260
		US T N/B 4.0 02/28/30	3,500,000.000	3,493,164.080
		US T N/B 4.0 02/29/28	3,700,000.000	3,695,519.520
		US T N/B 4.0 06/30/28	2,600,000.000	2,599,238.270
		US T N/B 4.0 07/31/30	1,500,000.000	1,497,187.500
		US T N/B 4.0 10/31/29	2,200,000.000	2,196,218.750
		US T N/B 4.0 11/15/42	4,000,000.000	3,817,421.880
		US T N/B 4.0 11/15/52	3,770,000.000	3,616,843.750
		US T N/B 4.0 12/15/25	3,900,000.000	3,873,339.830
		US T N/B 4.125 06/15/26	1,500,000.000	1,496,572.260
		US T N/B 4.125 07/31/28	2,500,000.000	2,512,646.470
		US T N/B 4.125 08/15/53	5,000,000.000	4,911,718.750
		US T N/B 4.125 08/31/30	3,000,000.000	3,015,000.000
		US T N/B 4.125 09/30/27	3,000,000.000	3,006,972.660
		US T N/B 4.125 10/31/27	4,000,000.000	4,008,593.760
		US T N/B 4.125 11/15/32	8,300,000.000	8,348,308.560
		US T N/B 4.25 05/15/39	850,000.000	858,533.190
		US T N/B 4.25 05/31/25	3,500,000.000	3,483,251.940
		US T N/B 4.25 10/15/25	4,070,000.000	4,056,963.300
		US T N/B 4.25 11/15/40	800,000.000	799,578.120
		US T N/B 4.375 02/15/38	600,000.000	619,113.270
		US T N/B 4.375 05/15/40	800,000.000	814,546.870
		US T N/B 4.375 05/15/41	870,000.000	879,974.410
		US T N/B 4.375 08/15/26	4,200,000.000	4,217,800.770
		US T N/B 4.375 08/15/43	3,700,000.000	3,704,914.040
		US T N/B 4.375 11/15/39	700,000.000	714,970.700
		US T N/B 4.375 11/30/28	4,800,000.000	4,883,250.000
		US T N/B 4.375 12/15/26	2,500,000.000	2,516,796.870
		US T N/B 4.5 02/15/36	750,000.000	788,056.620
		US T N/B 4.5 05/15/38	600,000.000	625,992.180
		US T N/B 4.5 07/15/26	3,900,000.000	3,926,431.620
		US T N/B 4.5 08/15/39	1,030,000.000	1,068,806.050
		US T N/B 4.5 11/15/25	4,200,000.000	4,207,464.820
		US T N/B 4.5 11/15/33	6,500,000.000	6,740,195.280
		US T N/B 4.625 02/15/40	1,000,000.000	1,050,000.000
		US T N/B 4.625 02/28/25	6,300,000.000	6,292,494.110
		US T N/B 4.625 03/15/26	4,732,000.000	4,763,700.700
		US T N/B 4.625 06/30/25	3,000,000.000	3,003,281.250
		US T N/B 4.625 09/15/26	4,000,000.000	4,044,843.760
		US T N/B 4.625 09/30/30	3,500,000.000	3,621,132.830
		US T N/B 4.625 10/15/26	5,000,000.000	5,058,984.400
		US T N/B 4.625 11/15/26	1,300,000.000	1,316,402.340
		US T N/B 4.75 02/15/41	1,020,000.000	1,082,016.790
		US T N/B 4.75 07/31/25	2,900,000.000	2,909,855.470
		US T N/B 4.875 10/31/28	4,500,000.000	4,670,859.370
		US T N/B 5.0 09/30/25	2,500,000.000	2,521,875.000
		US T N/B 5.0 10/31/25	8,000,000.000	8,077,500.000
		US T N/B 5.25 11/15/28	800,000.000	843,781.240
		US T N/B 5.375 02/15/31	500,000.000	544,023.440
		US T N/B 6.0 02/15/26	1,810,000.000	1,869,107.800
		US T N/B 6.125 11/15/27	1,000,000.000	1,073,750.000
		US T N/B 6.25 05/15/30	1,000,000.000	1,122,968.750
	アメリカ・ドル小計		868,784,000.000	783,123,632.170
			(126,538,389,600)	(114,061,957,028)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/30/26	1,010,000.000	935,985.180
		UK TREASURY 0.125 01/31/28	1,280,000.000	1,110,734.590
		UK TREASURY 0.25 07/31/31	2,000,000.000	1,549,615.200
		UK TREASURY 0.375 10/22/26	2,750,000.000	2,502,230.500
		UK TREASURY 0.375 10/22/30	1,800,000.000	1,449,014.400
		UK TREASURY 0.5 01/31/29	1,550,000.000	1,326,025.000
		UK TREASURY 0.5 10/22/61	1,480,000.000	459,658.990
		UK TREASURY 0.625 06/07/25	1,400,000.000	1,331,470.000
		UK TREASURY 0.625 07/31/35	1,250,000.000	866,625.000
		UK TREASURY 0.625 10/22/50	1,000,000.000	415,762.000
		UK TREASURY 0.875 01/31/46	1,810,000.000	923,302.350
		UK TREASURY 0.875 07/31/33	2,200,000.000	1,684,154.560
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	1,050,000.000	900,875.220
		UK TREASURY 1.0 01/31/32	2,900,000.000	2,352,561.200
		UK TREASURY 1.125 01/31/39	1,600,000.000	1,054,387.200
		UK TREASURY 1.125 10/22/73	570,000.000	218,587.020
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,210,000.000	1,112,232.000
		UK TREASURY 1.25 07/31/51	1,680,000.000	847,728.000
		UK TREASURY 1.25 10/22/41	2,030,000.000	1,270,577.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	2,190,000.000	2,070,907.800
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	1,700,000.000	985,488.640
		UK TREASURY 1.5 07/31/53	890,000.000	469,564.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	1,020,000.000	931,739.400
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	1,000,000.000	540,300.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	750,000.000	361,257.300
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	760,000.000	458,736.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,300,000.000	714,308.400
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,900,000.000	1,435,260.000
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	1,470,000.000	1,420,648.420
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	900,000.000	592,915.680
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,300,000.000	1,106,690.000
		UK TREASURY 3.25 01/31/33	2,060,000.000	1,973,789.000
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,220,000.000	1,072,990.000
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	1,770,000.000	1,503,261.000
		UK TREASURY 3.5 10/22/25	3,750,000.000	3,705,484.500
		UK TREASURY 3.75 01/29/38	1,250,000.000	1,196,370.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,270,000.000	1,140,460.000
		UK TREASURY 3.75 10/22/53	1,900,000.000	1,697,270.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	1,040,000.000	978,224.000
		UK TREASURY 4.0 10/22/63	1,250,000.000	1,173,500.000
		UK TREASURY 4.125 01/29/27	2,600,000.000	2,620,124.000
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,150,000.000	1,179,336.500
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,800,000.000	1,869,210.000
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	1,270,000.000	1,274,130.040
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	1,050,000.000	1,070,372.520
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,000,000.000	998,000.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,090,000.000	1,067,655.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	550,000.000	537,437.010
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,130,000.000	1,105,280.790
		UK TREASURY 4.5 06/07/28	1,300,000.000	1,340,492.660
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	1,000,000.000	1,051,800.000
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,820,000.000	1,862,406.000
		UK TREASURY 4.625 01/31/34	700,000.000	743,175.720
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,800,000.000	1,919,115.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,310,000.000	1,393,054.000
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	800,000.000	882,947.360
	イギリス・ポンド小計		81,630,000.000	68,755,226.150
			(15,156,242,100)	(12,765,782,839)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	2,100,000.000	1,961,114.400
		ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	1,830,000.000	1,754,858.370
		ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	500,000.000	498,226.500
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	3,310,000.000	2,781,846.470
		ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	1,380,000.000	1,111,102.860
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	1,785,000.000	1,263,747.870
		ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	1,730,000.000	1,674,994.650
		ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	850,000.000	597,389.350
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	1,700,000.000	1,611,436.800
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	1,440,000.000	1,345,402.080
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,650,000.000	1,448,574.600
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,675,000.000	1,878,752.020
		ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	930,000.000	991,035.900
	イスラエル・シュケル小計		20,880,000.000	18,918,481.870
			(812,511,792)	(736,182,452)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	1,600,000.000	1,497,338.410
		AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	2,320,000.000	2,128,655.700
		AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	2,770,000.000	2,210,320.460
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,210,000.000	994,916.350
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	2,350,000.000	1,886,392.090
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,870,000.000	1,572,569.780
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,350,000.000	770,010.020
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	1,800,000.000	1,489,582.760
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	800,000.000	751,815.300
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	2,140,000.000	1,971,986.830
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	1,050,000.000	839,317.240
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,100,000.000	958,870.040
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,420,000.000	1,369,714.610
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,000,000.000	954,401.080
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,010,000.000	951,372.010
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	1,110,000.000	873,216.790
		AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	1,650,000.000	1,501,864.790
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	1,140,000.000	1,129,469.640
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,800,000.000	1,751,145.300
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	630,000.000	553,329.020
		AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	1,380,000.000	1,301,760.720
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	630,000.000	598,725.670
		AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	1,600,000.000	1,549,318.670
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	1,030,000.000	1,040,245.510
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,510,000.000	1,555,919.550
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,770,000.000	1,824,594.230
		AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	600,000.000	628,366.980
	オーストラリア・ドル小計		38,640,000.000	34,655,219.550
			(3,775,128,000)	(3,385,814,950)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 04/09/25	38,500,000.000	38,380,417.840
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	12,500,000.000	12,457,917.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25	4,500,000.000	4,501,856.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	12,500,000.000	12,502,588.750
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/27	9,000,000.000	9,004,672.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	33,500,000.000	33,482,752.520
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.46 02/15/26	49,000,000.000	49,146,706.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	4,400,000.000	4,415,997.080
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/28	8,000,000.000	8,023,868.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	10,500,000.000	10,538,179.050
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	11,000,000.000	11,003,329.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	34,000,000.000	34,209,399.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	33,000,000.000	33,310,800.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	10,000,000.000	10,071,460.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	12,000,000.000	12,073,489.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.64 01/15/28	19,000,000.000	19,173,473.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	29,500,000.000	29,737,687.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	26,000,000.000	26,245,044.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	14,500,000.000	14,647,157.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	22,000,000.000	22,250,487.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	6,100,000.000	6,181,886.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	43,000,000.000	43,663,760.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	39,000,000.000	39,582,488.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	17,000,000.000	17,254,323.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	20,500,000.000	20,843,946.950
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	36,000,000.000	36,539,272.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	13,000,000.000	13,353,143.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	7,000,000.000	7,152,518.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	7,500,000.000	7,666,023.750
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	35,000,000.000	35,912,628.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	9,500,000.000	9,796,459.850
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/25	55,500,000.000	56,312,631.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	94,200,000.000	95,784,943.260
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	6,700,000.000	6,862,221.070
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	10,000,000.000	10,501,433.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	16,500,000.000	17,103,801.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	16,600,000.000	17,939,029.040
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	28,600,000.000	31,476,768.180
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	2,000,000.000	2,335,805.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	36,500,000.000	43,148,215.850
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	3,400,000.000	4,032,176.960
		CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	10,000,000.000	12,136,736.000
	オフショア・人民元小計		907,000,000.000	930,757,498.750
			(18,390,966,900)	(18,872,690,575)
	カナダ・ドル	CANADA 0.25 03/01/26	2,000,000.000	1,856,398.430
		CANADA 0.5 09/01/25	1,250,000.000	1,179,511.910
		CANADA 0.5 12/01/30	3,000,000.000	2,492,313.250
		CANADA 1.0 06/01/27	710,000.000	654,820.980
		CANADA 1.0 09/01/26	1,560,000.000	1,457,717.330
		CANADA 1.25 03/01/25	700,000.000	675,826.430
		CANADA 1.25 03/01/27	1,050,000.000	978,554.200
		CANADA 1.25 06/01/30	1,590,000.000	1,405,585.120
		CANADA 1.5 04/01/25	830,000.000	801,614.910
		CANADA 1.5 06/01/26	800,000.000	760,003.300
		CANADA 1.5 06/01/31	2,650,000.000	2,341,881.050
		CANADA 1.5 12/01/31	2,850,000.000	2,499,451.300
		CANADA 1.75 12/01/53	2,090,000.000	1,515,761.040
		CANADA 2.0 06/01/28	500,000.000	473,224.300
		CANADA 2.0 06/01/32	1,700,000.000	1,542,069.570
		CANADA 2.0 12/01/51	2,960,000.000	2,305,375.380
		CANADA 2.25 06/01/25	560,000.000	545,173.360
		CANADA 2.25 06/01/29	460,000.000	437,608.860
		CANADA 2.25 12/01/29	500,000.000	474,084.050
		CANADA 2.5 12/01/32	1,620,000.000	1,523,953.790
		CANADA 2.75 06/01/33	1,060,000.000	1,015,744.220
		CANADA 2.75 09/01/27	1,000,000.000	974,957.790
		CANADA 2.75 12/01/48	1,000,000.000	921,444.580
		CANADA 2.75 12/01/55	1,000,000.000	912,130.690
		CANADA 2.75 12/01/64	580,000.000	529,358.820
		CANADA 3.0 04/01/26	750,000.000	737,109.420
		CANADA 3.0 10/01/25	600,000.000	589,160.310
		CANADA 3.25 09/01/28	1,800,000.000	1,791,608.520
		CANADA 3.25 12/01/33	1,300,000.000	1,297,721.100
		CANADA 3.5 03/01/28	800,000.000	802,554.870
		CANADA 3.5 08/01/25	1,000,000.000	989,594.220
		CANADA 3.5 12/01/45	460,000.000	478,889.710
		CANADA 3.75 02/01/25	2,000,000.000	1,982,657.560
		CANADA 3.75 05/01/25	1,000,000.000	992,626.790
		CANADA 4.0 06/01/41	420,000.000	461,176.200
		CANADA 4.5 11/01/25	2,000,000.000	2,015,823.760
		CANADA 5.0 06/01/37	390,000.000	461,348.470
		CANADA 5.75 06/01/29	1,250,000.000	1,402,017.780
		CANADA 5.75 06/01/33	670,000.000	802,671.850
	カナダ・ドル小計		48,460,000.000	45,079,525.220
			(5,276,809,400)	(4,908,709,501)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 0.5 11/01/25	440,000.000	418,860.200
		SINGAPORE 1.25 11/01/26	400,000.000	382,120.000
		SINGAPORE 1.625 07/01/31	490,000.000	451,045.000
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	660,000.000	541,860.000
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	320,000.000	262,918.400
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	560,000.000	547,680.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	530,000.000	497,511.000
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	648,000.000	638,668.800
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	340,000.000	319,091.700
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	520,000.000	518,596.000
		SINGAPORE 2.625 08/01/32	330,000.000	325,050.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	540,000.000	527,580.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	395,000.000	388,302.770
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	550,000.000	553,465.000
		SINGAPORE 2.875 08/01/28	230,000.000	231,613.450
		SINGAPORE 2.875 09/01/27	200,000.000	201,000.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	700,000.000	703,500.000
		SINGAPORE 3.0 08/01/72	325,000.000	341,250.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	650,000.000	679,126.500
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	670,000.000	683,065.000
	シンガポール・ドル小計		9,498,000.000	9,212,303.820
			(1,039,556,100)	(1,008,286,653)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	4,100,000.000	3,535,175.800
		SWEDEN 0.75 05/12/28	5,380,000.000	5,053,317.950
		SWEDEN 0.75 11/12/29	5,300,000.000	4,896,141.480
		SWEDEN 1.0 11/12/26	4,700,000.000	4,516,415.080
		SWEDEN 1.75 11/11/33	3,220,000.000	3,082,238.500
		SWEDEN 2.25 06/01/32	4,000,000.000	4,014,312.400
		SWEDEN 2.5 05/12/25	6,550,000.000	6,503,326.660
		SWEDEN 3.5 03/30/39	2,980,000.000	3,384,892.600
	スウェーデン・クローナ小計		36,230,000.000	34,985,820.470
			(515,915,200)	(498,198,083)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	5,410,000.000	4,527,899.500
		DENMARK 0.25 11/15/52	4,300,000.000	2,337,015.600
		DENMARK 0.5 11/15/27	4,580,000.000	4,281,096.830
		DENMARK 0.5 11/15/29	4,570,000.000	4,133,853.360
		DENMARK 1.75 11/15/25	4,370,000.000	4,298,731.410
		DENMARK 2.25 11/15/33	2,350,000.000	2,318,890.700
		DENMARK 4.5 11/15/39	7,290,000.000	9,154,082.160
	デンマーク・クローネ小計		32,870,000.000	31,051,569.560
			(704,404,100)	(665,435,136)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	920,000.000	770,825.570
		NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	1,080,000.000	982,699.720
		NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	560,000.000	454,272.000
		NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	570,000.000	358,435.150
		NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	910,000.000	748,815.900
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	120,000.000	116,636.150
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	340,000.000	270,049.600
		NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	350,000.000	235,669.070
		NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	710,000.000	664,353.090
		NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	590,000.000	540,462.650
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	420,000.000	404,890.090
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	550,000.000	550,445.610
		NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	340,000.000	340,845.880
	ニュージーランド・ドル小計		7,460,000.000	6,438,400.480
			(677,591,800)	(584,799,916)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	1,890,000.000	1,614,995.550
		NORWAY 1.375 08/19/30	3,610,000.000	3,182,485.750
		NORWAY 1.5 02/19/26	6,800,000.000	6,512,516.400
		NORWAY 1.75 02/17/27	3,950,000.000	3,755,383.500
		NORWAY 1.75 03/13/25	1,480,000.000	1,443,896.580
		NORWAY 1.75 09/06/29	2,720,000.000	2,494,321.600
		NORWAY 2.0 04/26/28	3,060,000.000	2,901,553.200
		NORWAY 2.125 05/18/32	2,650,000.000	2,397,237.700
		NORWAY 3.0 08/15/33	4,790,000.000	4,613,680.100
		NORWAY 3.5 10/06/42	1,300,000.000	1,334,208.200
	ノルウェー・クローネ小計		32,250,000.000	30,250,278.580
			(453,757,500)	(425,621,420)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 0.25 10/25/26	3,100,000.000	2,738,865.500
		POLAND 0.75 04/25/25	2,150,000.000	2,042,091.500
		POLAND 1.25 10/25/30	3,400,000.000	2,701,745.400
		POLAND 1.75 04/25/32	2,350,000.000	1,835,241.900
		POLAND 10/25/25	1,000,000.000	920,516.000
		POLAND 2.5 07/25/26	4,480,000.000	4,233,591.040
		POLAND 2.5 07/25/27	3,900,000.000	3,614,832.000
		POLAND 2.75 04/25/28	1,810,000.000	1,668,610.040
		POLAND 2.75 10/25/29	2,500,000.000	2,240,197.500
		POLAND 3.25 07/25/25	1,700,000.000	1,660,259.100
		POLAND 3.75 05/25/27	1,770,000.000	1,711,331.580
		POLAND 5.75 04/25/29	1,950,000.000	2,022,263.100
		POLAND 6.0 10/25/33	2,670,000.000	2,841,974.700
		POLAND 7.5 07/25/28	3,700,000.000	4,083,687.780
	ポーランド・ズロチ小計		36,480,000.000	34,315,207.140
			(1,345,513,728)	(1,265,668,374)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	2,300,000.000	2,129,297.050
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,200,000.000	1,196,648.760
		MALAYSIA 3.519 04/20/28	2,100,000.000	2,093,641.110
		MALAYSIA 3.582 07/15/32	1,100,000.000	1,078,876.190
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	1,100,000.000	1,103,700.400
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	2,300,000.000	2,201,721.320
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	1,300,000.000	1,288,667.510
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	2,110,000.000	2,101,566.750
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	1,230,000.000	1,241,221.160
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	370,000.000	373,525.980
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,400,000.000	1,415,148.840
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,390,000.000	1,405,295.420
		MALAYSIA 3.906 07/15/26	1,570,000.000	1,587,630.940
		MALAYSIA 3.955 09/15/25	2,000,000.000	2,016,160.000
		MALAYSIA 4.065 06/15/50	2,110,000.000	2,029,838.220
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	800,000.000	820,015.680
		MALAYSIA 4.254 05/31/35	950,000.000	968,282.840
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	1,500,000.000	1,528,472.250
		MALAYSIA 4.457 03/31/53	1,320,000.000	1,356,441.100
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	2,500,000.000	2,600,513.750
		MALAYSIA 4.504 04/30/29	720,000.000	746,660.730
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	740,000.000	789,390.480
		MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,300,000.000	1,398,865.910
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	700,000.000	746,710.020
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	1,200,000.000	1,288,956.000
		MALAYSIA 4.893 06/08/38	2,230,000.000	2,448,968.380
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	1,700,000.000	1,866,730.900
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	620,000.000	680,278.500
	マレーシア・リンギット小計		39,860,000.000	40,503,226.190
			(1,250,762,954)	(1,270,946,684)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 03/01/29	2,000,000.000	1,938,940.000
		MEXICAN BONDS 03/04/27	31,200,000.000	27,949,896.000
		MEXICAN BONDS 03/06/25	13,340,000.000	12,654,991.000
		MEXICAN BONDS 05/24/35	2,000,000.000	1,842,966.980
		MEXICAN BONDS 05/26/33	21,330,000.000	19,169,484.300
		MEXICAN BONDS 07/31/53	12,750,000.000	11,219,490.000
		MEXICAN BONDS 09/03/26	12,500,000.000	11,736,250.000
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	4,700,000.000	5,031,350.000
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	24,100,000.000	22,231,539.290
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	19,500,000.000	18,441,345.000
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	30,370,000.000	28,145,701.200
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	24,700,000.000	21,518,640.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	8,891,000.000	8,049,466.850
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	19,446,000.000	17,232,267.360
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	24,201,000.000	23,587,020.630
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	11,800,000.000	11,161,148.000
	メキシコ・ペソ小計		262,828,000.000	241,910,496.610
			(2,254,722,564)	(2,075,277,577)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	1,550,000.000	1,327,567.250
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	1,280,000.000	1,062,365.440
		AUSTRIA 0.0 04/20/25	630,000.000	606,909.870
		AUSTRIA 0.0 10/20/28	900,000.000	798,707.080
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	400,000.000	242,760.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	200,000.000	142,640.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	1,200,000.000	1,084,722.000
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	1,000,000.000	937,367.000
		AUSTRIA 0.7 04/20/71	210,000.000	95,054.820
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	850,000.000	791,755.450
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	400,000.000	234,129.600
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	1,520,000.000	1,446,032.240
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	350,000.000	151,315.920
		AUSTRIA 0.9 02/20/32	650,000.000	564,777.850
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	900,000.000	876,801.600
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	250,000.000	186,100.640
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	900,000.000	531,540.000
		AUSTRIA 1.85 05/23/49	200,000.000	158,051.000
		AUSTRIA 2.0 07/15/26	320,000.000	315,404.400
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	400,000.000	296,542.800
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	1,210,000.000	1,165,298.970
		AUSTRIA 2.9 02/20/33	1,250,000.000	1,263,163.750
		AUSTRIA 2.9 05/23/29	100,000.000	101,985.300
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	570,000.000	577,844.680
		AUSTRIA 3.15 10/20/53	100,000.000	101,164.600
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	380,000.000	439,731.440
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,000,000.000	1,125,287.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	500,000.000	522,520.500
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	400,000.000	449,081.600
		BELGIUM 0.0 10/22/27	1,000,000.000	912,231.500
		BELGIUM 0.0 10/22/31	1,500,000.000	1,224,084.000
		BELGIUM 0.1 06/22/30	1,100,000.000	942,150.000
		BELGIUM 0.35 06/22/32	750,000.000	617,625.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	860,000.000	559,361.200
		BELGIUM 0.65 06/22/71	70,000.000	29,737.400
		BELGIUM 0.8 06/22/25	1,300,000.000	1,260,948.000
		BELGIUM 0.8 06/22/27	800,000.000	756,184.000
		BELGIUM 0.8 06/22/28	1,400,000.000	1,301,300.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,150,000.000	1,059,148.850
		BELGIUM 1.0 06/22/26	1,800,000.000	1,732,797.000
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,310,000.000	1,167,381.610
		BELGIUM 1.25 04/22/33	1,000,000.000	882,714.000
		BELGIUM 1.4 06/22/53	680,000.000	440,601.920
		BELGIUM 1.45 06/22/37	800,000.000	661,824.800
		BELGIUM 1.6 06/22/47	920,000.000	672,768.400
		BELGIUM 1.7 06/22/50	1,030,000.000	745,176.160
		BELGIUM 1.9 06/22/38	400,000.000	345,716.000
		BELGIUM 2.15 06/22/66	600,000.000	453,900.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	550,000.000	436,064.150
		BELGIUM 2.75 04/22/39	300,000.000	287,268.600
		BELGIUM 3.0 06/22/33	1,200,000.000	1,221,897.600
		BELGIUM 3.0 06/22/34	840,000.000	851,979.240
		BELGIUM 3.3 06/22/54	850,000.000	842,613.500
		BELGIUM 3.45 06/22/43	400,000.000	412,537.600
		BELGIUM 3.75 06/22/45	800,000.000	864,428.000
		BELGIUM 4.0 03/28/32	650,000.000	713,443.250
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,250,000.000	1,429,835.000
		BELGIUM 4.5 03/28/26	700,000.000	727,212.500
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,080,000.000	1,294,146.720
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,610,000.000	1,804,433.260
		BUNDESOBL 0.0 04/10/26	2,480,000.000	2,349,304.000
		BUNDESOBL 0.0 04/11/25	1,470,000.000	1,416,937.410
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	1,190,000.000	1,106,630.980
		BUNDESOBL 0.0 10/09/26	3,500,000.000	3,284,365.000
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	2,500,000.000	2,387,075.000
		BUNDESOBL 0.0 10/10/25	500,000.000	478,630.000
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	2,010,000.000	1,946,283.000
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	500,000.000	485,445.000
		BUNDESOBL 2.2 04/13/28	2,100,000.000	2,101,848.000
		BUNDESOBL 2.4 10/19/28	2,300,000.000	2,324,334.000
		BUNDESSCHAT 2.8 06/12/25	1,300,000.000	1,297,881.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	2,210,000.000	1,946,766.900
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	2,000,000.000	1,725,720.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	2,180,000.000	1,838,492.100
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	2,070,000.000	1,596,777.300
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	2,300,000.000	1,723,896.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,000,000.000	1,743,740.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	820,000.000	716,073.200
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	2,400,000.000	2,048,064.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	600,000.000	512,566.560
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	2,320,000.000	1,240,434.400
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	1,070,000.000	573,915.900
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	1,560,000.000	792,823.200
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,800,000.000	1,656,432.000
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	1,700,000.000	1,536,441.300
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	2,500,000.000	2,351,650.000
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	1,850,000.000	1,686,210.250
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	2,250,000.000	2,067,570.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	1,050,000.000	1,020,747.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	4,000,000.000	3,836,880.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	2,160,000.000	2,021,479.200
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	2,100,000.000	1,979,031.600
		DEUTSCHLAND 08/15/26	2,300,000.000	2,165,951.400
		DEUTSCHLAND 08/15/29	2,050,000.000	1,824,659.900
		DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	1,150,000.000	953,465.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	3,000,000.000	2,917,890.000
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,900,000.000	2,282,787.200
		DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,100,000.000	1,061,390.000
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	1,720,000.000	1,495,970.000
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	1,000,000.000	871,030.000
		DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	2,300,000.000	2,295,124.000
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	3,260,000.000	3,293,349.800
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	900,000.000	909,045.000
		DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	1,000,000.000	1,015,890.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	2,150,000.000	2,163,287.000
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,250,000.000	2,274,615.000
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	2,000,000.000	2,067,140.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,050,000.000	1,170,645.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	1,850,000.000	2,181,703.150
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,290,000.000	1,588,686.600
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,000,000.000	1,111,500.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	2,180,000.000	2,681,160.200
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,800,000.000	2,357,730.000
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,590,000.000	1,932,549.600
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,350,000.000	1,522,422.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	900,000.000	1,106,037.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	970,000.000	1,104,393.500
		FINLAND 0.0 09/15/26	100,000.000	93,240.000
		FINLAND 0.0 09/15/30	380,000.000	320,568.000
		FINLAND 0.125 04/15/36	390,000.000	278,860.720
		FINLAND 0.125 04/15/52	380,000.000	179,211.640
		FINLAND 0.125 09/15/31	480,000.000	396,900.480
		FINLAND 0.25 09/15/40	100,000.000	64,518.400
		FINLAND 0.5 04/15/26	550,000.000	524,550.420
		FINLAND 0.5 04/15/43	300,000.000	190,966.800
		FINLAND 0.5 09/15/27	300,000.000	279,126.900
		FINLAND 0.5 09/15/28	500,000.000	456,143.500
		FINLAND 0.5 09/15/29	400,000.000	357,795.280
		FINLAND 0.75 04/15/31	200,000.000	175,694.760
		FINLAND 0.875 09/15/25	850,000.000	823,971.300
		FINLAND 1.125 04/15/34	500,000.000	426,383.800
		FINLAND 1.375 04/15/27	200,000.000	192,822.490
		FINLAND 1.375 04/15/47	440,000.000	324,025.240
		FINLAND 1.5 09/15/32	390,000.000	354,350.680
		FINLAND 2.625 07/04/42	470,000.000	445,567.050
		FINLAND 2.75 04/15/38	200,000.000	194,750.600
		FINLAND 2.75 07/04/28	700,000.000	707,598.500
		FINLAND 2.875 04/15/29	500,000.000	508,125.000
		FINLAND 3.0 09/15/33	500,000.000	510,556.500
		FRANCE OAT 0.0 02/25/25	70,000.000	67,605.330
		FRANCE OAT 0.0 02/25/26	3,500,000.000	3,311,294.000
		FRANCE OAT 0.0 02/25/27	2,300,000.000	2,128,456.800
		FRANCE OAT 0.0 05/25/32	3,400,000.000	2,737,680.000
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	3,060,000.000	2,650,798.440
		FRANCE OAT 0.0 11/25/30	3,200,000.000	2,695,731.200
		FRANCE OAT 0.0 11/25/31	3,400,000.000	2,782,529.400
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	3,300,000.000	3,093,156.000
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	3,600,000.000	3,481,524.000
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	4,030,000.000	3,836,821.950
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	4,720,000.000	4,259,068.400
		FRANCE OAT 0.5 05/25/40	2,110,000.000	1,418,297.690
		FRANCE OAT 0.5 05/25/72	930,000.000	366,973.350
		FRANCE OAT 0.5 06/25/44	970,000.000	588,045.040
		FRANCE OAT 0.75 02/25/28	4,330,000.000	4,041,696.680
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	5,200,000.000	4,835,162.800
		FRANCE OAT 0.75 05/25/52	1,750,000.000	965,016.500
		FRANCE OAT 0.75 05/25/53	1,700,000.000	917,211.200
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	4,090,000.000	3,772,076.120
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	2,370,000.000	2,256,237.630
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	2,900,000.000	2,808,558.560
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	3,300,000.000	2,851,018.500
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	3,240,000.000	2,682,072.000
		FRANCE OAT 1.25 05/25/38	950,000.000	754,205.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	3,600,000.000	3,351,135.600
		FRANCE OAT 1.5 05/25/50	3,260,000.000	2,288,464.580
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	660,000.000	452,523.720
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	1,860,000.000	1,576,217.940
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	2,300,000.000	1,843,716.800
		FRANCE OAT 2.0 11/25/32	3,600,000.000	3,416,072.400
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	3,900,000.000	3,899,913.880
		FRANCE OAT 2.5 05/25/43	1,000,000.000	905,560.680
		FRANCE OAT 2.5 09/24/26	3,700,000.000	3,690,871.170
		FRANCE OAT 2.75 02/25/29	3,200,000.000	3,238,667.840
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	4,290,000.000	4,330,064.310
		FRANCE OAT 3.0 05/25/33	3,300,000.000	3,382,120.170
		FRANCE OAT 3.0 05/25/54	1,150,000.000	1,094,587.250
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	2,600,000.000	2,639,897.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	2,220,000.000	2,262,175.560
		FRANCE OAT 3.5 11/25/33	300,000.000	319,479.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,700,000.000	1,947,761.400
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	2,090,000.000	2,420,061.160
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	2,500,000.000	2,801,070.000
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,810,000.000	3,344,796.390
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	2,150,000.000	2,543,196.300
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	3,100,000.000	3,553,353.300
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	3,290,000.000	4,076,915.360
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	6,470,000.000	6,825,487.680
		IRISH 0.0 10/18/31	1,000,000.000	827,542.500
		IRISH 0.2 05/15/27	500,000.000	465,030.250
		IRISH 0.2 10/18/30	400,000.000	345,026.140
		IRISH 0.35 10/18/32	400,000.000	332,280.800
		IRISH 0.4 05/15/35	550,000.000	428,384.000
		IRISH 0.55 04/22/41	330,000.000	225,164.280
		IRISH 0.9 05/15/28	650,000.000	611,487.710
		IRISH 1.0 05/15/26	1,850,000.000	1,785,486.800
		IRISH 1.1 05/15/29	950,000.000	888,551.150
		IRISH 1.3 05/15/33	280,000.000	250,720.400
		IRISH 1.35 03/18/31	300,000.000	278,614.500
		IRISH 1.5 05/15/50	470,000.000	343,941.300
		IRISH 1.7 05/15/37	450,000.000	394,042.500
		IRISH 2.0 02/18/45	900,000.000	758,442.600
		IRISH 2.4 05/15/30	500,000.000	499,512.000
		IRISH 3.0 10/18/43	270,000.000	273,278.610
		ITALY BTPS 0.0 04/01/26	1,250,000.000	1,169,500.000
		ITALY BTPS 0.0 08/01/26	1,000,000.000	926,900.000
		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	2,030,000.000	1,804,873.000
		ITALY BTPS 0.45 02/15/29	800,000.000	696,440.000
		ITALY BTPS 0.5 02/01/26	1,400,000.000	1,329,510.000
		ITALY BTPS 0.5 07/15/28	1,000,000.000	890,300.000
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,700,000.000	1,374,771.300
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	900,000.000	844,470.000
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	2,300,000.000	1,925,269.200
		ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,000,000.000	691,900.000
		ITALY BTPS 0.95 06/01/32	1,200,000.000	972,120.000
		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,200,000.000	1,027,920.000
		ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,100,000.000	1,020,800.000
		ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,400,000.000	1,152,585.000
		ITALY BTPS 1.1 04/01/27	1,700,000.000	1,599,870.000
		ITALY BTPS 1.2 08/15/25	1,600,000.000	1,550,864.000
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	1,810,000.000	1,724,148.080
		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,700,000.000	1,509,445.670
		ITALY BTPS 1.45 03/01/36	1,100,000.000	837,320.000
		ITALY BTPS 1.45 05/15/25	2,830,000.000	2,765,226.960
		ITALY BTPS 1.5 04/30/45	1,040,000.000	645,112.000
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	2,400,000.000	2,344,020.000
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	1,190,000.000	1,152,039.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,900,000.000	1,644,860.400
		ITALY BTPS 1.65 12/01/30	1,600,000.000	1,424,096.000
		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,400,000.000	843,448.200
		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	900,000.000	640,080.000
		ITALY BTPS 1.85 07/01/25	1,260,000.000	1,235,808.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,400,000.000	1,342,854.800
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	2,900,000.000	2,844,346.780
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,100,000.000	1,064,016.800
		ITALY BTPS 2.1 07/15/26	1,800,000.000	1,761,181.110
		ITALY BTPS 2.15 03/01/72	400,000.000	240,600.000
		ITALY BTPS 2.15 09/01/52	680,000.000	445,944.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,950,000.000	1,898,130.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,600,000.000	1,326,880.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,580,000.000	1,419,664.760
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	780,000.000	561,132.000
		ITALY BTPS 2.5 11/15/25	2,200,000.000	2,178,613.800
		ITALY BTPS 2.5 12/01/32	1,200,000.000	1,096,560.000
		ITALY BTPS 2.65 12/01/27	1,100,000.000	1,083,610.000
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,280,000.000	994,816.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	700,000.000	502,250.000
		ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.000	976,500.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	2,100,000.000	2,065,355.040
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	1,380,000.000	1,203,360.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,400,000.000	1,381,304.760
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	800,000.000	700,844.000
		ITALY BTPS 3.25 03/01/38	530,000.000	482,247.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,440,000.000	1,233,999.360
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,500,000.000	1,426,081.500
		ITALY BTPS 3.4 03/28/25	1,100,000.000	1,100,660.000
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	1,050,000.000	1,061,340.000
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	960,000.000	846,050.880
		ITALY BTPS 3.5 01/15/26	1,300,000.000	1,311,050.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	2,760,000.000	2,784,702.000
		ITALY BTPS 3.7 06/15/30	1,700,000.000	1,727,200.000
		ITALY BTPS 3.8 04/15/26	700,000.000	711,830.210
		ITALY BTPS 3.8 08/01/28	2,200,000.000	2,257,860.000
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	1,400,000.000	1,306,256.000
		ITALY BTPS 3.85 09/15/26	1,200,000.000	1,225,440.000
		ITALY BTPS 3.85 12/15/29	1,600,000.000	1,642,400.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	2,080,000.000	2,084,368.000
		ITALY BTPS 4.0 04/30/35	700,000.000	707,490.000
		ITALY BTPS 4.0 10/30/31	700,000.000	721,980.000
		ITALY BTPS 4.0 11/15/30	1,000,000.000	1,032,700.000
		ITALY BTPS 4.1 02/01/29	800,000.000	831,680.000
		ITALY BTPS 4.2 03/01/34	1,400,000.000	1,446,900.000
		ITALY BTPS 4.35 11/01/33	1,330,000.000	1,394,372.000
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	1,740,000.000	1,835,352.000
		ITALY BTPS 4.45 09/01/43	400,000.000	407,880.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	1,400,000.000	1,442,280.000
		ITALY BTPS 4.5 10/01/53	500,000.000	508,300.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,400,000.000	1,494,344.600
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,400,000.000	1,486,902.200
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,830,000.000	2,014,830.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	2,060,000.000	2,252,198.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,940,000.000	2,121,584.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,240,000.000	2,472,288.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	2,120,000.000	2,452,204.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,800,000.000	2,095,560.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,470,000.000	1,650,810.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	1,100,000.000	1,225,180.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/26	1,000,000.000	949,203.100
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	1,500,000.000	1,396,599.300
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,000,000.000	889,832.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	700,000.000	482,851.110
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,500,000.000	736,762.500
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	900,000.000	772,327.620
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	780,000.000	653,181.490
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,600,000.000	1,540,373.600
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	700,000.000	624,864.100
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	1,170,000.000	843,490.670
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	1,400,000.000	1,333,150.000
		NETHERLANDS 0.5 07/15/32	1,400,000.000	1,192,153.350
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,350,000.000	1,277,268.070
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	1,480,000.000	1,379,565.720
		NETHERLANDS 2.0 01/15/54	570,000.000	494,811.300
		NETHERLANDS 2.5 01/15/30	500,000.000	503,180.000
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,320,000.000	1,323,029.400
		NETHERLANDS 2.5 07/15/33	700,000.000	699,160.000
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,440,000.000	1,463,849.280
		NETHERLANDS 3.25 01/15/44	350,000.000	379,748.600
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,300,000.000	1,496,085.110
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,500,000.000	1,725,000.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	670,000.000	751,606.000
		SPAIN 0.0 01/31/26	2,600,000.000	2,453,058.400
		SPAIN 0.0 01/31/27	1,400,000.000	1,288,070.000
		SPAIN 0.0 01/31/28	2,000,000.000	1,794,200.000
		SPAIN 0.0 05/31/25	1,800,000.000	1,724,713.200
		SPAIN 0.1 04/30/31	2,490,000.000	2,028,105.000
		SPAIN 0.5 04/30/30	2,200,000.000	1,905,222.000
		SPAIN 0.5 10/31/31	1,300,000.000	1,078,682.800
		SPAIN 0.6 10/31/29	2,310,000.000	2,038,637.370
		SPAIN 0.7 04/30/32	2,000,000.000	1,663,590.000
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,300,000.000	1,215,890.000
		SPAIN 0.8 07/30/29	2,000,000.000	1,792,500.000
		SPAIN 0.85 07/30/37	1,060,000.000	764,248.340
		SPAIN 1.0 07/30/42	1,400,000.000	908,180.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,710,000.000	926,300.160
		SPAIN 1.2 10/31/40	1,850,000.000	1,292,132.500
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,800,000.000	1,619,460.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	2,640,000.000	2,538,007.870
		SPAIN 1.4 04/30/28	2,600,000.000	2,460,283.800
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,400,000.000	1,320,830.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,130,000.000	1,057,116.130
		SPAIN 1.45 10/31/27	2,300,000.000	2,194,551.900
		SPAIN 1.45 10/31/71	550,000.000	265,352.840
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,240,000.000	2,152,528.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,500,000.000	1,470,705.000
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,400,000.000	1,207,122.000
		SPAIN 1.9 10/31/52	1,400,000.000	937,022.800
		SPAIN 1.95 04/30/26	1,640,000.000	1,607,828.120
		SPAIN 1.95 07/30/30	2,460,000.000	2,326,016.100
		SPAIN 2.15 10/31/25	2,050,000.000	2,023,551.310
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,960,000.000	1,832,600.000
		SPAIN 2.55 10/31/32	1,400,000.000	1,344,989.800
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,100,000.000	918,066.600
		SPAIN 2.8 05/31/26	1,100,000.000	1,098,570.000
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,750,000.000	1,534,921.500
		SPAIN 3.15 04/30/33	1,400,000.000	1,403,035.200
		SPAIN 3.45 07/30/43	400,000.000	385,847.980
		SPAIN 3.45 07/30/66	640,000.000	578,510.720
		SPAIN 3.55 10/31/33	1,800,000.000	1,855,080.000
		SPAIN 3.9 07/30/39	500,000.000	518,755.700
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,480,000.000	1,606,871.520
		SPAIN 4.65 07/30/25	1,900,000.000	1,945,425.200
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,900,000.000	2,168,652.400
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,330,000.000	1,539,475.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,100,000.000	1,215,720.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,100,000.000	1,332,633.500
		SPAIN 5.75 07/30/32	2,100,000.000	2,528,120.700
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,950,000.000	2,094,920.290
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,500,000.000	1,726,323.000
	ユーロ小計		524,950,000.000	492,628,074.870
			(83,892,259,500)	(78,726,892,645)
国債証券合計			262,084,531,237.600	241,252,263,833
			(262,084,531,238)	(241,252,263,833)
合計				241,252,263,833
				(241,252,263,833)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	255銘柄	48.24	47.28
イギリス・ポンド	国債証券	56銘柄	5.40	5.29
イスラエル・シュケル	国債証券	13銘柄	0.31	0.31
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.43	1.40
オフショア・人民元	国債証券	42銘柄	7.98	7.82
カナダ・ドル	国債証券	39銘柄	2.08	2.03
シンガポール・ドル	国債証券	20銘柄	0.43	0.42
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.21	0.21
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.28	0.28
ニュージーランド・ドル	国債証券	13銘柄	0.25	0.24
ノルウェー・クローネ	国債証券	10銘柄	0.18	0.18
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.54	0.52
マレーシア・リンギット	国債証券	28銘柄	0.54	0.53
メキシコ・ペソ	国債証券	16銘柄	0.88	0.86
ユーロ	国債証券	357銘柄	33.30	32.63

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	13,869,463,623
コール・ローン	895,206,886
株式	1,209,456,597,946
投資信託受益証券	2,007,720,202
投資証券	23,510,599,732
派生商品評価勘定	447,947,257
未収配当金	1,116,644,735
差入委託証拠金	8,680,890,196
流動資産合計	1,259,985,070,577
資産合計	1,259,985,070,577
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	53,455,016
未払解約金	1,269,497,000
流動負債合計	1,322,952,016
負債合計	1,322,952,016
純資産の部
元本等
元本	160,807,419,421
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,097,854,699,140
元本等合計	1,258,662,118,561
純資産合計	1,258,662,118,561
負債純資産合計	1,259,985,070,577

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	136,103,425,952円
	同期中追加設定元本額	75,001,343,868円
	同期中一部解約元本額	50,297,350,399円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,128,184,039円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,531,018円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	6,233,160円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	15,948,412円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	21,267,245円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	19,283,292円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	13,642,057円
	たわらノーロード先進国株式	55,926,978,994円
	たわらノーロード先進国株式<ラップ向け>	271,640,854円
	たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>	2,950,183,240円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	916,608,595円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	86,800,206円
	たわらノーロードバランス(標準型)	784,148,191円
	たわらノーロードバランス(積極型)	1,033,260,998円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	1,335円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	34,501,301円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	208,866,486円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	242,192,200円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	418,060,592円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,447円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	129,995円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	13,954,908円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	2,992,588円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	10,517,745円
	たわらノーロード全世界株式	1,459,470,314円
	DIAM外国株式インデックスファンド	56,556,941,029円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	3,246,655,594円
	Oneグローバルバランス	20,936,990円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	135,570,417円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	748,278,630円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	1,010,800,940円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	81,866,001円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	228,321,872円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	237,223,346円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	17,324,819円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	661,374,253円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	120,402,683円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	159,091,288円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	185,469,092円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	310,857,088円
	投資のソムリエ	10,002,508,196円
	クルーズコントロール	99,618,178円
	投資のソムリエ	962,405,473円
	DIAM 8資産バランスファンドN	180,537,951円
	4資産分散投資・ハイクラス	283,766,424円
	投資のソムリエリスク抑制型	1,083,058,915円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,606,972,573円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	111,623,980円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	234,010,049円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	58,151,930円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	29,354,634円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	9,259,264円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	191,917,200円
	4資産分散投資・スタンダード	138,504,634円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	989,801,396円
	9資産分散投資・スタンダード	133,792,920円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	65,268,596円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	31,844,529円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	19,420,783円
	4資産分散投資・ミドルクラス	136,030,164円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	4,592,602円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	28,201,646円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	209,356円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	228,308円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	92,290円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	236,047円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	446,629円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	192,676円
	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	340,931,490円
	DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	34,996,421円
	DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,105,981,067円
	DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	197,645,900円
	外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	1,234,342,586円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	312,798,526円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	768,989円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	5,524,946円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	351,579円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,253,427円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	19,656,355円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	37,663,527円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,470,764円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	8,966,412円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	964,562円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	29,957円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	759,522円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	15,616,979円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	108,374,161円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	198,222,031円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	691,557,102円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	30,683,582円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	25,068,627円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	170,764,485円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	5,515,438円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	136,121円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	62,876,119円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,834,053円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	22,042,352円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	38,465,370円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	76,368,544円
	動的パッケージファンド	14,184,867円
	コア資産形成ファンド	7,538,079円
	たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>	2,600,149,750円
	MHAM外国株式インデックスファンド	133,704,647円
	たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>	7,847,856円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	1,672,117,081円
	MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,924,685,550円
	計	160,807,419,421円
2.	受益権の総数	160,807,419,421口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	124,819,979,161
投資信託受益証券	140,191,816
投資証券	598,051,207
合計	125,558,222,184

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月16日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2024年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	492,623,053	-	496,253,431	△3,630,378
アメリカ・ドル	398,772,480	-	401,494,466	△2,721,986
イギリス・ポンド	16,366,655	-	16,522,120	△155,465
オーストラリア・ドル	3,484,008	-	3,516,775	△32,767
カナダ・ドル	16,749,610	-	16,875,547	△125,937
ユーロ	57,250,300	-	57,844,523	△594,223
買建	757,878,179	-	757,902,343	24,164
アメリカ・ドル	579,645,990	-	579,671,481	25,491
イギリス・ポンド	37,660,966	-	37,662,407	1,441
オーストラリア・ドル	15,917,113	-	15,915,466	△1,647
カナダ・ドル	8,378,678	-	8,378,577	△101
ユーロ	116,275,432	-	116,274,412	△1,020
合計	1,250,501,232	-	1,254,155,774	△3,606,214

種類	2024年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	24,052,741,600	-	24,450,840,055	398,098,455
合計	24,052,741,600	-	24,450,840,055	398,098,455

	2024年1月11日現在
1口当たり純資産額	7.8271円
(1万口当たり純資産額)	(78,271円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年1月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,396,226	153.730	214,641,822.980
	ABBOTT LABORATORIES	261,414	114.400	29,905,761.600
	AES CORP	109,122	18.880	2,060,223.360
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	136,698	161.230	22,039,818.540
	ADVANCED MICRO DEVICES	242,950	148.540	36,087,793.000
	ADOBE INC	68,332	591.030	40,386,261.960
	CHUBB LTD	61,414	225.250	13,833,503.500
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	32,968	266.960	8,801,137.280
	ALLSTATE CORP	39,652	150.310	5,960,092.120
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100,009	202.400	20,241,821.600
	AMGEN INC	80,312	304.570	24,460,625.840
	HESS CORP	41,496	138.920	5,764,624.320
	AMERICAN EXPRESS CO	93,688	184.970	17,329,469.360
	AMERICAN ELECTRIC POWER	77,342	82.540	6,383,808.680
	AFLAC INC	84,730	82.640	7,002,087.200
	AMERICAN INTL GROUP	108,150	67.590	7,309,858.500
	ANALOG DEVICES	74,327	188.370	14,000,976.990
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	102,432	57.440	5,883,694.080
	VALERO ENERGY CORP	54,042	124.770	6,742,820.340
	ANSYS INC	13,252	354.860	4,702,604.720
	APPLE INC	2,350,542	186.190	437,647,414.980
	APPLIED MATERIALS INC	124,811	149.810	18,697,935.910
	ALBEMARLE CORP	16,936	132.940	2,251,471.840
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	81,504	69.330	5,650,672.320
	AMEREN CORP	40,644	73.780	2,998,714.320
	AUTODESK INC	32,074	238.820	7,659,912.680
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	61,235	235.290	14,407,983.150
	AUTOZONE INC	2,716	2,537.160	6,890,926.560
	AVERY DENNISON CORP	11,542	196.080	2,263,155.360
	BALL CORP	46,288	57.300	2,652,302.400
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	197,086	367.920	72,511,881.120
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	116,387	52.730	6,137,086.510
	BAXTER INTERNATIONAL INC	71,337	40.290	2,874,167.730
	BECTON DICKINSON & CO	43,938	238.410	10,475,258.580
	AMETEK INC	34,476	163.680	5,643,031.680
	VERIZON COMM INC	635,060	39.080	24,818,144.800
	WR BERKLEY CORP	31,607	72.000	2,275,704.000
	BEST BUY CO INC	30,568	75.770	2,316,137.360
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	3,021	320.760	969,015.960
	YUM! BRANDS INC	42,053	129.200	5,433,247.600
	FIRSTENERGY CORP	83,697	38.740	3,242,421.780
	BOEING CO	86,601	227.840	19,731,171.840
	ROBERT HALF INC	14,456	80.800	1,168,044.800
	BORGWARNER INC	37,010	33.890	1,254,268.900
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	221,959	59.510	13,208,780.090
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	17,233	87.190	1,502,545.270
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	26,064	159.210	4,149,649.440
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	3,411	1,176.860	4,014,269.460
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	312,164	50.660	15,814,228.240
	ONEOK INC	86,702	70.860	6,143,703.720
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9,709	118.630	1,151,778.670
	UNITED RENTALS INC	10,788	549.680	5,929,947.840
	SEMPRA	93,163	76.130	7,092,499.190
	FEDEX CORP	35,569	250.810	8,921,060.890
	VERISIGN INC	13,302	203.420	2,705,892.840
	AMPHENOL CORP	88,014	96.210	8,467,826.940
	BROWN-FORMAN CORP	48,308	55.590	2,685,441.720
	QUANTA SERVICES INC	23,271	203.640	4,738,906.440
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	101,765	5.370	546,478.050
	CSX CORP	304,211	34.700	10,556,121.700
	COTERRA ENERGY INC	114,711	25.370	2,910,218.070
	CAMPBELL SOUP CO	26,978	43.720	1,179,478.160
	CONSTELLATION BRANDS INC	24,629	254.770	6,274,730.330
	CARDINAL HEALTH INC	38,298	104.190	3,990,268.620
	CARLISLE COS INC	7,520	305.980	2,300,969.600
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	148,408	17.780	2,638,694.240
	CATERPILLAR INC	76,504	293.350	22,442,448.400
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	12,631	155.220	1,960,583.820
	JPMORGAN CHASE & CO	435,612	171.020	74,498,364.240
	CHURCH & DWIGHT CO INC	35,778	96.480	3,451,861.440
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	22,876	107.420	2,457,339.920
	CINTAS CORP	13,507	587.020	7,928,879.140
	CISCO SYSTEMS INC	609,273	50.240	30,609,875.520
	CLEVELAND-CLIFFS INC	69,371	18.590	1,289,606.890
	CLOROX COMPANY	18,305	141.370	2,587,777.850
	COCA-COLA CO/THE	617,137	60.200	37,151,647.400
	COPART INC	128,373	47.930	6,152,917.890
	COLGATE-PALMOLIVE CO	117,230	80.550	9,442,876.500
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	38,376	226.770	8,702,525.520
	MOLINA HEALTHCARE INC	8,928	379.660	3,389,604.480
	NRG ENERGY, INC.	34,874	50.940	1,776,481.560
	COMCAST CORP-CL A	616,451	43.480	26,803,289.480
	CONAGRA BRANDS INC	73,639	29.230	2,152,467.970
	CONSOLIDATED EDISON INC	51,736	94.320	4,879,739.520
	CMS ENERGY CORP	44,128	59.500	2,625,616.000
	COOPER COS INC	7,240	384.870	2,786,458.800
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	30,436	63.560	1,934,512.160
	CORNING INC	116,325	30.690	3,570,014.250
	HEICO CORP-CL A	11,614	135.190	1,570,096.660
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	9,442	207.090	1,955,343.780
	CUMMINS INC	21,250	239.220	5,083,425.000
	DARLING INTERNATIONAL INC	23,806	46.270	1,101,503.620
	DR HORTON INC	45,784	154.520	7,074,543.680
	DANAHER CORP	105,610	229.640	24,252,280.400
	MOODY'S CORP	24,521	376.590	9,234,363.390
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	75,997	73.350	5,574,379.950
	TARGET CORP	69,096	144.090	9,956,042.640
	DEERE & CO	41,361	393.710	16,284,239.310
	MORGAN STANLEY	185,673	91.480	16,985,366.040
	REPUBLIC SERVICES INC	33,574	164.300	5,516,208.200
	COSTAR GROUP INC	61,975	82.710	5,125,952.250
	DECKERS OUTDOOR CORP	3,727	695.910	2,593,656.570
	THE WALT DISNEY CO	275,728	89.290	24,619,753.120
	DOLLAR TREE INC	31,756	137.620	4,370,260.720
	DOVER CORP	20,350	147.170	2,994,909.500
	OMNICOM GROUP	30,586	88.230	2,698,602.780
	DTE ENERGY CO	30,044	110.830	3,329,776.520
	DUKE ENERGY CORP	118,123	99.280	11,727,251.440
	DARDEN RESTAURANTS INC	17,701	161.040	2,850,569.040
	EBAY INC	75,181	42.560	3,199,703.360
	BANK OF AMERICA CORP	1,077,648	33.600	36,208,972.800
	CITIGROUP INC	288,199	53.020	15,280,310.980
	EASTMAN CHEMICAL CO	16,790	87.750	1,473,322.500
	EATON CORP PLC	59,302	240.890	14,285,258.780
	CADENCE DESIGN SYS INC	40,689	263.260	10,711,786.140
	ECOLAB INC	38,151	197.390	7,530,625.890
	REVVITY INC	17,972	111.680	2,007,112.960
	ELECTRONIC ARTS INC	38,801	137.630	5,340,181.630
	SALESFORCE INC	146,338	264.130	38,652,255.940
	ERIE INDEMNITY CO	3,372	328.300	1,107,027.600
	EMERSON ELECTRIC CO	84,776	94.770	8,034,221.520
	ATMOS ENERGY CORP	21,199	118.040	2,502,329.960
	ENTERGY CORP	30,736	104.540	3,213,141.440
	EOG RESOURCES INC	86,645	114.990	9,963,308.550
	EQUIFAX INC	18,730	244.830	4,585,665.900
	EQT CORP	59,729	37.710	2,252,380.590
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	35,846	135.670	4,863,226.820
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	22,415	125.080	2,803,668.200
	EXXON MOBIL CORP	600,687	98.690	59,281,800.030
	FMC CORP	17,711	59.510	1,053,981.610
	NEXTERA ENERGY INC	309,921	62.280	19,301,879.880
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,412	462.770	2,504,511.240
	FAIR ISAAC CORP	3,775	1,200.230	4,530,868.250
	ASSURANT INC	8,766	163.300	1,431,487.800
	FASTENAL CO	85,603	63.080	5,399,837.240
	FIFTH THIRD BANCORP	105,410	35.360	3,727,297.600
	M&T BANK CORP	24,958	136.840	3,415,252.720
	FISERV INC	91,718	135.400	12,418,617.200
	FORD MOTOR CO	585,908	11.830	6,931,291.640
	FRANKLIN RESOURCES INC	47,477	29.080	1,380,631.160
	FREEPORT-MCMORAN INC	214,628	41.300	8,864,136.400
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,584	1,401.250	2,219,580.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	31,707	230.150	7,297,366.050
	GENERAL DYNAMICS CORP	34,634	251.250	8,701,792.500
	GENERAL MILLS INC	88,517	63.150	5,589,848.550
	GENUINE PARTS CO	20,769	137.670	2,859,268.230
	GILEAD SCIENCES INC	185,219	84.500	15,651,005.500
	GARTNER INC	11,988	441.560	5,293,421.280
	MCKESSON CORP	20,139	483.690	9,741,032.910
	NVIDIA CORP	371,467	543.500	201,892,314.500
	GRACO INC	23,985	83.300	1,997,950.500
	GENERAL ELECTRIC CO	164,658	129.700	21,356,142.600
	WW GRAINGER INC	6,777	830.830	5,630,534.910
	HALLIBURTON CO	139,251	34.070	4,744,281.570
	MONSTER BEVERAGE CORP	117,637	58.910	6,929,995.670
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	49,219	381.960	18,799,689.240
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	28,728	203.470	5,845,286.160
	HASBRO INC	16,359	50.750	830,219.250
	HENRY SCHEIN INC	17,431	74.730	1,302,618.630
	HEICO CORP	6,878	171.360	1,178,614.080
	HERSHEY FOODS CORP	22,500	189.640	4,266,900.000
	HP INC	134,136	30.340	4,069,686.240
	F5 INC	8,981	175.720	1,578,141.320
	CROWN HOLDINGS INC NPR	18,125	91.480	1,658,075.000
	UNITED THERAPEUTICS CORP	7,615	221.660	1,687,940.900
	JUNIPER NETWORKS INC	57,881	37.590	2,175,746.790
	HOLOGIC INC	38,399	71.830	2,758,200.170
	HOME DEPOT INC	150,144	356.800	53,571,379.200
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	26,319	95.890	2,523,728.910
	HORMEL FOODS CORP	49,054	31.890	1,564,332.060
	CENTERPOINT ENERGY INC	97,776	29.250	2,859,948.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	4,917	444.070	2,183,492.190
	HUBBELL INC	7,820	325.690	2,546,895.800
	HUMANA INC	18,641	459.080	8,557,710.280
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	12,276	192.970	2,368,899.720
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	215,385	12.930	2,784,928.050
	BIOGEN INC	21,910	254.230	5,570,179.300
	IDEX CORP	11,045	209.620	2,315,252.900
	ILLINOIS TOOL WORKS	44,869	253.980	11,395,828.620
	INTUIT INC	42,167	608.700	25,667,052.900
	IDEXX LABORATORIES INC	12,500	554.240	6,928,000.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	33,856	245.880	8,324,513.280
	INTEL CORP	629,190	47.470	29,867,649.300
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	40,993	80.540	3,301,576.220
	INTERNATIONAL PAPER CO	44,153	37.560	1,658,386.680
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	54,063	32.580	1,761,372.540
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,857	167.610	1,987,351.770
	JABIL CIRCUIT INC	19,586	129.520	2,536,778.720
	INCYTE CORP	31,654	64.140	2,030,287.560
	JOHNSON & JOHNSON	361,496	161.870	58,515,357.520
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	45,659	82.430	3,763,671.370
	KLA CORPORATION	20,432	556.090	11,362,030.880
	DEVON ENERGY CORP	96,985	43.940	4,261,520.900
	KELLANOVA	42,451	55.790	2,368,341.290
	KEYCORP	144,072	14.460	2,083,281.120
	KIMBERLY-CLARK CORP	50,460	123.270	6,220,204.200
	BLACKROCK INC/NEW YORK	22,139	792.360	17,542,058.040
	KROGER CO	103,385	46.140	4,770,183.900
	LAM RESEARCH CORP	20,026	749.690	15,013,291.940
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6,561	440.830	2,892,285.630
	PACKAGING CORP OF AMERICA	13,451	165.950	2,232,193.450
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	20,260	66.300	1,343,238.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES	23,313	116.080	2,706,173.040
	LENNAR CORP	37,667	153.350	5,776,234.450
	ELI LILLY & CO	121,042	630.190	76,279,457.980
	BATH & BODY WORKS INC	28,156	44.130	1,242,524.280
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	110,884	161.220	17,876,718.480
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	44,825	131.090	5,876,109.250
	LOCKHEED MARTIN CORP	33,842	455.400	15,411,646.800
	LOEWS CORP	30,289	70.970	2,149,610.330
	LOWE'S COS INC	86,951	220.210	19,147,479.710
	DOMINION ENERGY INC	126,501	47.930	6,063,192.930
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,401	43.490	1,757,039.490
	MCCORMICK & CO INC	35,510	66.270	2,353,247.700
	MCDONALD'S CORPORATION	109,514	294.090	32,206,972.260
	S&P GLOBAL INC	48,610	433.130	21,054,449.300
	EVEREST GROUP LTD	6,670	370.500	2,471,235.000
	MARKEL GROUP INC	2,013	1,410.000	2,838,330.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	91,510	76.120	6,965,741.200
	MARSH & MCLENNAN COS	74,055	192.440	14,251,144.200
	MASCO CORP	34,561	68.180	2,356,368.980
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	9,365	499.940	4,681,938.100
	METLIFE INC	97,405	69.300	6,750,166.500
	MEDTRONIC PLC	202,117	87.080	17,600,348.360
	CVS HEALTH CORP	197,356	79.240	15,638,489.440
	MERCK & CO.INC.	380,439	118.860	45,218,979.540
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	65,250	75.610	4,933,552.500
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12,876	225.370	2,901,864.120
	MICROSOFT CORP	1,060,970	382.770	406,107,486.900
	MICRON TECH INC	163,017	82.380	13,429,340.460
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	81,668	85.440	6,977,713.920
	3M CO	82,577	108.300	8,943,089.100
	ENTEGRIS INC	20,987	112.940	2,370,271.780
	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	7,674	213.140	1,635,636.360
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	24,847	315.040	7,827,798.880
	ILLUMINA INC	24,379	140.630	3,428,418.770
	XCEL ENERGY INC	82,777	62.720	5,191,773.440
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,613	132.390	1,934,615.070
	NETAPP INC	32,785	86.660	2,841,148.100
	NEWMONT CORP	173,608	37.950	6,588,423.600
	NVR INC	483	7,147.310	3,452,150.730
	NIKE INC-CL B	182,817	103.770	18,970,920.090
	NORDSON CORP	7,548	250.620	1,891,679.760
	NORFOLK SOUTHERN CORP	34,140	228.850	7,812,939.000
	EVERSOURCE ENERGY	51,861	58.360	3,026,607.960
	NISOURCE INC	64,543	27.340	1,764,605.620
	NORTHERN TRUST CORP	32,868	84.150	2,765,842.200
	NORTHROP GRUMMAN CORP	21,526	471.950	10,159,195.700
	WELLS FARGO & CO	549,951	49.080	26,991,595.080
	NUCOR CORP	37,496	168.860	6,331,574.560
	CHENIERE ENERGY INC	36,422	167.140	6,087,573.080
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	57,630	128.940	7,430,812.200
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	99,774	56.800	5,667,163.200
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,854	391.020	5,808,211.080
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9,084	936.550	8,507,620.200
	ORACLE CORP	246,970	103.920	25,665,122.400
	PACCAR INC	77,744	94.600	7,354,582.400
	PTC INC	18,085	169.100	3,058,173.500
	EXELON CORP	147,025	36.640	5,386,996.000
	PARKER HANNIFIN CORP	19,211	460.780	8,852,044.580
	PAYCHEX INC	49,152	118.890	5,843,681.280
	ALIGN TECHNOLOGY INC	10,491	276.790	2,903,803.890
	PPL CORPORATION	113,687	27.610	3,138,898.070
	PEPSICO INC	206,840	166.920	34,525,732.800
	PENTAIR PLC	25,545	70.740	1,807,053.300
	PFIZER INC	849,236	28.990	24,619,351.640
	ESSENTIAL UTILITIES INC	40,319	38.660	1,558,732.540
	CONOCOPHILLIPS	179,242	111.180	19,928,125.560
	PG&E CORP	306,139	18.160	5,559,484.240
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	34,773	221.020	7,685,528.460
	ALTRIA GROUP INC	263,679	41.060	10,826,659.740
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	59,805	155.180	9,280,539.900
	BROWN & BROWN INC	36,907	72.940	2,691,996.580
	GARMIN LTD	23,281	123.250	2,869,383.250
	PPG INDUSTRIES INC	35,748	147.290	5,265,322.920
	COSTCO WHOLESALE CORP	66,410	672.760	44,677,991.600
	T ROWE PRICE GROUP INC	34,293	107.390	3,682,725.270
	QUEST DIAGNOSTICS	16,574	137.100	2,272,295.400
	PROCTER & GAMBLE CO	353,784	149.940	53,046,372.960
	PROGRESSIVE CORP	87,083	165.510	14,413,107.330
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	74,243	62.010	4,603,808.430
	PULTE GROUP INC	33,950	105.210	3,571,879.500
	GLOBAL PAYMENTS INC	37,240	133.270	4,962,974.800
	QUALCOMM INC	167,820	139.310	23,379,004.200
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	29,141	110.940	3,232,902.540
	EXACT SCIENCES CORP	26,045	70.110	1,826,014.950
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	8,747	277.000	2,422,919.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	16,052	906.160	14,545,680.320
	REPLIGEN CORP	8,576	178.160	1,527,900.160
	RESMED INC	22,899	177.290	4,059,763.710
	US BANCORP	229,227	43.400	9,948,451.800
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	56,309	76.960	4,333,540.640
	ROSS STORES INC	50,878	135.960	6,917,372.880
	ROLLINS INC	45,708	43.290	1,978,699.320
	ROPER TECHNOLOGIES INC	15,771	530.300	8,363,361.300
	ROCKWELL AUTOMATION INC	17,327	302.070	5,233,966.890
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	34,772	123.600	4,297,819.200
	RPM INTERNATIONAL INC	19,258	107.060	2,061,761.480
	ACCENTURE PLC-CL A	94,821	345.330	32,744,535.930
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	202,099	73.080	14,769,394.920
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	16,217	245.440	3,980,300.480
	AXON ENTERPRISE INC	11,039	249.020	2,748,931.780
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	34,835	193.090	6,726,290.150
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	89,354	62.450	5,580,157.300
	BOOKING HOLDINGS INC	5,368	3,521.150	18,901,533.200
	SCHLUMBERGER LTD	212,211	48.450	10,281,622.950
	SCHWAB (CHARLES) CORP	224,033	65.820	14,745,852.060
	POOL CORP	5,406	389.850	2,107,529.100
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	32,114	123.230	3,957,408.220
	SEI INVESTMENTS CO	14,477	62.900	910,603.300
	ELEVANCE HEALTH INC	35,171	480.240	16,890,521.040
	CENCORA INC	25,701	216.130	5,554,757.130
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	35,591	79.000	2,811,689.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	36,435	298.400	10,872,204.000
	CENTENE CORP	82,487	78.410	6,467,805.670
	SMITH (A.O.) CORP	19,563	80.480	1,574,430.240
	SNAP-ON INC	8,204	282.490	2,317,547.960
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	54,392	103.720	5,641,538.240
	EDISON INTERNATIONAL	57,612	72.330	4,167,075.960
	SOUTHERN CO	166,722	71.830	11,975,641.260
	TRUIST FINANCIAL CORP	198,729	37.730	7,498,045.170
	SOUTHWEST AIRLINES	19,700	29.710	585,287.000
	AT&T INC	1,063,626	16.870	17,943,370.620
	CHEVRON CORP	272,487	144.500	39,374,371.500
	STANLEY BLACK & DECKER INC	22,592	98.170	2,217,856.640
	STATE STREET CORP	50,416	76.600	3,861,865.600
	STARBUCKS CORP	170,073	93.500	15,901,825.500
	STEEL DYNAMICS INC	22,937	112.840	2,588,211.080
	STRYKER CORP	51,849	307.780	15,958,085.220
	NETFLIX INC	66,811	478.330	31,957,705.630
	GEN DIGITAL INC	92,583	22.820	2,112,744.060
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	27,400	56.870	1,558,238.000
	SYNOPSYS INC	22,666	505.180	11,450,409.880
	SYSCO CORP	76,419	75.030	5,733,717.570
	INTUITIVE SURGICAL INC	53,463	364.450	19,484,590.350
	TELEFLEX INC	6,985	248.500	1,735,772.500
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	169,250	11.490	1,944,682.500
	TERADYNE INC	22,066	104.880	2,314,282.080
	TEXAS INSTRUMENTS INC	137,188	167.250	22,944,693.000
	TEXTRON INC	29,841	78.190	2,333,267.790
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	58,046	543.930	31,572,960.780
	GLOBE LIFE INC	12,153	120.500	1,464,436.500
	TORO CO	14,644	90.880	1,330,846.720
	DAVITA INC	6,813	109.640	746,977.320
	TRACTOR SUPPLY CO	16,808	220.030	3,698,264.240
	BIO-TECHNE CORP	25,934	73.150	1,897,072.100
	TRIMBLE INC	37,504	50.950	1,910,828.800
	TYLER TECHNOLOGIES INC	6,175	418.400	2,583,620.000
	TYSON FOODS INC	41,316	54.500	2,251,722.000
	MARATHON OIL CORP	92,952	22.850	2,123,953.200
	UNION PACIFIC CORP	91,691	239.000	21,914,149.000
	RTX CORP	217,454	86.080	18,718,440.320
	UNITEDHEALTH GROUP INC	139,147	537.640	74,810,993.080
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	8,096	156.860	1,269,938.560
	VF CORP	51,762	17.300	895,482.600
	PARAMOUNT GLOBAL	81,326	14.120	1,148,323.120
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	38,348	423.760	16,250,348.480
	VULCAN MATERIALS CO	20,095	226.110	4,543,680.450
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	107,124	24.680	2,643,820.320
	WALMART INC	222,066	161.290	35,817,025.140
	WASTE MANAGEMENT INC	60,476	179.180	10,836,089.680
	WATERS CORP	8,786	307.600	2,702,573.600
	WATSCO INC	4,889	411.270	2,010,699.030
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	10,626	357.160	3,795,182.160
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	15,604	129.500	2,020,718.000
	VAIL RESORTS INC	6,523	214.780	1,401,009.940
	WESTERN DIGITAL CORP	49,451	50.510	2,497,770.010
	WABTEC CORP	25,714	126.240	3,246,135.360
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	22,235	104.330	2,319,777.550
	WYNN RESORTS LTD	15,379	93.630	1,439,935.770
	NASDAQ INC	52,969	56.890	3,013,406.410
	CME GROUP INC	54,132	197.830	10,708,933.560
	WILLIAMS COS INC	180,781	35.230	6,368,914.630
	DICK'S SPORTING GOODS INC	8,551	140.340	1,200,047.340
	LKQ CORP	37,072	47.020	1,743,125.440
	ALLIANT ENERGY CORP	40,524	51.910	2,103,600.840
	WEC ENERGY GROUP INC	47,882	85.590	4,098,220.380
	CARMAX INC	22,414	72.580	1,626,808.120
	TJX COMPANIES INC	172,469	94.140	16,236,231.660
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	7,785	255.270	1,987,276.950
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	156,049	3.450	538,369.050
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	23,528	40.460	951,942.880
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	19,271	196.610	3,788,871.310
	CBRE GROUP INC	44,502	86.650	3,856,098.300
	REGIONS FINANCIAL CORP	133,681	18.920	2,529,244.520
	DOMINO'S PIZZA INC	5,137	414.130	2,127,385.810
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,127	589.190	4,199,157.130
	WESTLAKE CORP	6,030	135.420	816,582.600
	T-MOBILE US INC	80,697	163.290	13,177,013.130
	LAS VEGAS SANDS CORP	47,820	49.290	2,357,047.800
	MOSAIC CO/THE	48,502	33.670	1,633,062.340
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,126	272.000	1,666,272.000
	CELANESE CORP	16,273	148.990	2,424,514.270
	DEXCOM INC	58,553	128.000	7,494,784.000
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	19,554	167.300	3,271,384.200
	EXPEDIA GROUP INC	21,978	151.850	3,337,359.300
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,969	78.080	2,418,059.520
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	15,536	377.990	5,872,452.640
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	84,672	127.650	10,808,380.800
	LIVE NATION	23,597	89.500	2,111,931.500
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,117	2,245.000	9,242,665.000
	TRANSDIGM GROUP INC	8,166	1,015.000	8,288,490.000
	MASTERCARD INC	126,146	428.270	54,024,547.420
	CELSIUS HOLDINGS INC	23,623	59.790	1,412,419.170
	OWENS CORNING	13,227	150.780	1,994,367.060
	LEIDOS HOLDINGS INC	18,061	109.710	1,981,472.310
	AERCAP HOLDINGS NV	30,064	74.250	2,232,252.000
	FIRST SOLAR INC	15,579	162.330	2,528,939.070
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	17,070	201.970	3,447,627.900
	SUPER MICRO COMPUTER INC	7,263	342.380	2,486,705.940
	AECOM TECHNOLOGY CORP	21,094	89.330	1,884,327.020
	DELTA AIR LINES INC	21,592	42.110	909,239.120
	INSULET CORP	10,158	205.070	2,083,101.060
	DISCOVER FINANCIAL	39,188	111.030	4,351,043.640
	TE CONNECTIVITY LTD	47,054	133.170	6,266,181.180
	LULULEMON ATHLETICA INC	17,255	484.100	8,353,145.500
	MERCADOLIBRE INC	6,748	1,598.160	10,784,383.680
	ULTA BEAUTY INC	7,263	480.910	3,492,849.330
	MSCI INC	11,948	546.660	6,531,493.680
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	233,121	94.470	22,022,940.870
	VISA INC	241,677	264.560	63,938,067.120
	KEURIG DR PEPPER INC	160,760	31.770	5,107,345.200
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	27,995	133.620	3,740,691.900
	MARATHON PETROLEUM CORP	58,920	152.840	9,005,332.800
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	21,430	78.400	1,680,112.000
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	298,312	17.950	5,354,700.400
	XYLEM INC	36,891	112.240	4,140,645.840
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	37,272	94.330	3,515,867.760
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	6,481	252.820	1,638,526.420
	SPLUNK INC	22,702	152.490	3,461,827.980
	EPAM SYSTEMS INC	8,162	299.640	2,445,661.680
	HCA HEALTHCARE INC	30,702	282.500	8,673,315.000
	VERISK ANALYTICS INC	21,663	233.960	5,068,275.480
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,706	120.250	1,287,396.500
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10,295	280.260	2,885,276.700
	NXP SEMICONDUCTOR NV	38,938	211.290	8,227,210.020
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	19,242	127.220	2,447,967.240
	TARGA RESOURCES CORP	33,263	83.810	2,787,772.030
	LEAR CORP	9,398	134.760	1,266,474.480
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	15,608	175.610	2,740,920.880
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	34,295	60.670	2,080,677.650
	DOLLAR GENERAL CORP	33,444	134.060	4,483,502.640
	FORTINET INC	100,599	61.370	6,173,760.630
	HYATT HOTELS CORP	6,647	129.190	858,725.930
	TESLA INC	429,981	233.940	100,589,755.140
	ENPHASE ENERGY INC	18,600	117.540	2,186,244.000
	GENERAL MOTORS CO	208,056	36.310	7,554,513.360
	ALLY FINANCIAL INC	39,230	33.960	1,332,250.800
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	11,895	234.170	2,785,452.150
	APTIV PLC	43,097	82.920	3,573,603.240
	PHILLIPS 66	68,358	129.410	8,846,208.780
	META PLATFORMS INC	334,116	370.470	123,779,954.520
	IQVIA HOLDINGS INC	27,848	217.130	6,046,636.240
	DIAMONDBACK ENERGY INC	24,850	151.360	3,761,296.000
	SERVICENOW INC	30,797	714.300	21,998,297.100
	PALO ALTO NETWORKS INC	46,854	316.090	14,810,080.860
	WORKDAY INC	31,060	276.810	8,597,718.600
	ABBVIE INC	264,718	164.890	43,649,351.020
	ZOETIS INC	68,687	198.770	13,652,914.990
	NEWS CORP/NEW-CL A	54,211	24.190	1,311,364.090
	CDW CORP	20,262	220.270	4,463,110.740
	HOWMET AEROSPACE INC	63,110	55.570	3,507,022.700
	TWILIO INC	25,710	71.260	1,832,094.600
	SNAP INC	152,250	17.370	2,644,582.500
	TRADE DESK INC A	66,855	68.480	4,578,230.400
	OKTA INC	21,831	83.950	1,832,712.450
	BAKER HUGHES CO	152,160	31.230	4,751,956.800
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	21,785	107.180	2,334,916.300
	CNH INDUSTRIAL NV	161,962	11.820	1,914,390.840
	BROADCOM INC	66,816	1,080.570	72,199,365.120
	ARES MANAGEMENT CORP	23,161	118.670	2,748,515.870
	MONGODB INC	10,906	393.150	4,287,693.900
	BURLINGTON STORES INC	10,565	196.900	2,080,248.500
	VEEVA SYSTEMS INC	23,273	193.890	4,512,401.970
	EVERGY INC	33,192	54.080	1,795,023.360
	ALLEGION PLC	13,423	122.100	1,638,948.300
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	22,002	65.340	1,437,610.680
	STERIS PLC	14,158	223.990	3,171,250.420
	DOCUSIGN INC	26,362	56.110	1,479,171.820
	WIX.COM LTD	8,997	122.180	1,099,253.460
	DROPBOX INC	41,801	30.210	1,262,808.210
	KKR & CO INC	90,373	82.420	7,448,542.660
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	5,050	48.230	243,561.500
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	33,857	68.180	2,308,370.260
	MODERNA INC	50,006	109.460	5,473,656.760
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	40,232	182.520	7,343,144.640
	CIGNA GROUP	45,163	307.720	13,897,558.360
	DELL TECHNOLOGIES INC	38,669	78.250	3,025,849.250
	DOW INC	106,037	53.380	5,660,255.060
	OVINTIV INC	39,160	41.340	1,618,874.400
	AMCOR PLC	223,348	9.760	2,179,876.480
	PINTEREST INC	90,936	37.760	3,433,743.360
	FOX CORP-A	36,501	30.670	1,119,485.670
	FOX CORP-B	27,507	28.500	783,949.500
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	33,813	282.040	9,536,618.520
	AVANTOR INC	97,157	22.480	2,184,089.360
	DYNATRACE INC	39,362	54.870	2,159,792.940
	CLOUDFLARE INC	39,310	80.970	3,182,930.700
	TRADEWEB MARKETS INC	16,918	93.850	1,587,754.300
	CARRIER GLOBAL CORP	124,379	57.040	7,094,578.160
	OTIS WORLDWIDE CORP	62,600	87.000	5,446,200.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	276,804	62.410	17,275,337.640
	CORTEVA INC	108,001	46.050	4,973,446.050
	MATCH GROUP INC	44,764	38.780	1,735,947.920
	FERGUSON PLC	30,868	187.140	5,776,637.520
	BILL HOLDINGS INC	16,243	76.390	1,240,802.770
	BLACKSTONE INC	105,031	121.530	12,764,417.430
	PAYLOCITY HOLDING CORP	5,809	159.580	927,000.220
	CARLYLE GROUP INC	34,847	39.500	1,376,456.500
	DATADOG INC	38,635	120.190	4,643,540.650
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	30,890	82.660	2,553,367.400
	VERTIV HOLDINGS CO	53,234	48.790	2,597,286.860
	INGERSOLL RAND INC	61,976	76.290	4,728,149.040
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	62,373	76.170	4,750,951.410
	PAYCOM SOFTWARE INC	8,941	202.000	1,806,082.000
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	93,426	19.070	1,781,633.820
	DRAFTKINGS INC	63,900	33.570	2,145,123.000
	UNITY SOFTWARE INC	40,967	37.130	1,521,104.710
	AON PLC	30,296	299.300	9,067,592.800
	WARNER BROS DISCOVERY INC	351,421	10.970	3,855,088.370
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	906	1,512.290	1,370,134.740
	BENTLEY SYSTEMS INC	33,634	47.570	1,599,969.380
	COINBASE GLOBAL INC	26,305	151.290	3,979,683.450
	UIPATH INC	53,439	22.740	1,215,202.860
	AIRBNB INC	64,456	139.760	9,008,370.560
	CONSTELLATION ENERGY CORP	48,214	115.850	5,585,591.900
	MONDAY.COM LTD	3,043	192.160	584,742.880
	ROYALTY PHARMA PLC	62,173	28.780	1,789,338.940
	ROBLOX CORP	59,573	41.780	2,488,959.940
	VIATRIS INC	184,148	12.100	2,228,190.800
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	34,604	45.360	1,569,637.440
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	15,846	77.180	1,222,994.280
	HF SINCLAIR CORP	20,299	52.440	1,064,479.560
	SNOWFLAKE INC	42,608	197.400	8,410,819.200
	DOORDASH INC	39,376	105.590	4,157,711.840
	ARISTA NETWORKS INC	39,238	249.230	9,779,286.740
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	59,548	96.720	5,759,482.560
	GLOBAL-E ONLINE LTD	15,893	39.460	627,137.780
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	273,108	16.790	4,585,483.320
	FNF GROUP	38,907	49.580	1,929,009.060
	JACOBS SOLUTIONS INC	18,723	131.950	2,470,499.850
	MARVELL TECHNOLOGY INC	129,101	63.430	8,188,876.430
	APA CORP	49,146	32.570	1,600,685.220
	CONFLUENT INC	27,524	22.670	623,969.080
	LINDE PLC	73,237	405.880	29,725,433.560
	ROBINHOOD MARKETS INC	73,566	12.140	893,091.240
	LUCID GROUP INC	143,927	3.410	490,791.070
	U-HAUL HOLDING CO	11,981	64.580	773,732.980
	ASPEN TECHNOLOGY INC	3,721	201.770	750,786.170
	TOAST INC	45,399	19.100	867,120.900
	GRAB HOLDINGS LTD	279,515	3.320	927,989.800
	CATALENT INC	27,357	50.360	1,377,698.520
	SYNCHRONY FINANCIAL	68,701	37.940	2,606,515.940
	VERALTO CORP	32,610	76.430	2,492,382.300
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	19,871	30.600	608,052.600
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	28,191	61.890	1,744,740.990
	BUNGE GLOBAL SA	21,715	94.910	2,060,970.650
	KENVUE INC	264,038	21.770	5,748,107.260
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	73,013	33.370	2,436,443.810
	CYBERARK SOFTWARE LTD	6,799	218.800	1,487,621.200
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27,713	153.000	4,240,089.000
	HUBSPOT INC	6,836	569.890	3,895,768.040
	QORVO INC	14,144	104.490	1,477,906.560
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	18,444	76.750	1,415,577.000
	LIBERTY GLOBAL LTD	36,034	19.640	707,707.760
	GODADDY INC	19,713	104.700	2,063,951.100
	ETSY INC	18,558	74.720	1,386,653.760
	TRANSUNION	31,262	67.310	2,104,245.220
	ALBERTSONS COS INC	54,086	23.050	1,246,682.300
	BLOCK INC	84,306	67.900	5,724,377.400
	DUPONT DE NEMOURS INC	68,235	76.180	5,198,142.300
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	31,012	64.960	2,014,539.520
	WESTROCK CO	34,286	41.860	1,435,211.960
	KRAFT HEINZ CO	129,447	37.890	4,904,746.830
	FORTIVE CORP	50,061	71.820	3,595,381.020
	WASTE CONNECTIONS INC	38,848	148.640	5,774,366.720
	ALPHABET INC-CL A	894,177	142.280	127,223,503.560
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	186,711	16.430	3,067,661.730
	PAYPAL HOLDINGS INC	158,507	60.960	9,662,586.720
	SEA LTD ADR	58,070	38.390	2,229,307.300
	EQUITABLE HOLDINGS INC	56,329	32.770	1,845,901.330
	ZILLOW GROUP INC-C	22,374	54.600	1,221,620.400
	ALPHABET INC-CL C	783,554	143.800	112,675,065.200
	ZSCALER INC	14,051	225.400	3,167,095.400
	ATLASSIAN CORP PLC	23,713	244.210	5,790,951.730
	ROKU INC	19,331	89.690	1,733,797.390
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	14,042	367.000	5,153,414.000
	VISTRA CORP	49,633	38.460	1,908,885.180
アメリカ・ドル小計		51,008,469		6,201,421,987.780
				(903,237,112,519)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	61,295	15.830	970,299.850
	ASHTEAD GROUP	66,851	49.690	3,321,826.190
	SEVERN TRENT PLC	45,548	26.200	1,193,357.600
	BARCLAYS PLC	2,229,023	1.526	3,401,489.090
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	124,196	5.534	687,300.660
	BT GROUP PLC	904,198	1.166	1,054,294.860
	BUNZL PLC	46,691	31.960	1,492,244.360
	CRH PLC	108,593	54.120	5,877,053.160
	AVIVA PLC	429,205	4.274	1,834,422.170
	CRODA INTERNATIONAL	20,573	46.120	948,826.760
	DIAGEO PLC	333,830	27.875	9,305,511.250
	SCHRODERS PLC	110,366	4.232	467,068.910
	DCC PLC	17,471	56.620	989,208.020
	NATIONAL GRID PLC	547,462	10.685	5,849,631.470
	KINGFISHER PLC	336,026	2.246	754,714.390
	BAE SYSTEMS PLC	457,388	11.555	5,285,118.340
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	314,741	23.525	7,404,282.020
	HALMA PLC	51,066	21.770	1,111,706.820
	NEXT PLC	18,588	85.440	1,588,158.720
	IMPERIAL BRANDS PLC	126,179	18.690	2,358,285.510
	ANGLO AMERICAN PLC	193,117	18.232	3,520,909.140
	COMPASS GROUP PLC	259,074	21.840	5,658,176.160
	HSBC HOLDINGS PLC	2,924,664	6.307	18,445,855.840
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	856,399	2.494	2,135,859.100
	CENTRICA PLC	793,776	1.544	1,225,590.140
	UNILEVER PLC	382,437	38.320	14,654,985.840
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	90,569	10.540	954,597.260
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	55,043	23.360	1,285,804.480
	PEARSON PLC	84,159	9.800	824,758.200
	PERSIMMON PLC	56,989	14.785	842,582.360
	PRUDENTIAL PLC	418,146	8.388	3,507,408.640
	RIO TINTO PLC	167,240	55.050	9,206,562.000
	VODAFONE GROUP PLC	3,582,903	0.686	2,457,871.450
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	107,096	56.080	6,005,943.680
	RELX PLC	280,647	31.620	8,874,058.140
	RENTOKIL INITIAL PLC	374,845	4.139	1,551,483.450
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,221,103	3.092	3,775,650.470
	NATWEST GROUP PLC	896,355	2.151	1,928,059.600
	ST JAMES'S PLACE PLC	89,082	6.328	563,710.890
	SSE PLC	168,922	18.630	3,147,016.860
	BP PLC	2,571,529	4.564	11,736,458.350
	SAGE GROUP PLC(THE)	152,196	11.585	1,763,190.660
	SMITHS GROUP PLC	51,695	16.915	874,420.920
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,751	99.960	1,074,669.960
	STANDARD CHARTERED PLC	362,528	6.264	2,270,875.390
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,179,291	0.469	4,305,087.470
	TAYLOR WIMPLEY PLC	569,863	1.484	845,676.690
	TESCO PLC	1,030,735	2.964	3,055,098.540
	3I GROUP PLC	139,893	22.970	3,213,342.210
	SMITH & NEPHEW PLC	125,930	10.785	1,358,155.050
	GSK PLC	626,067	15.708	9,834,260.430
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	63,356	90.920	5,760,327.520
	WPP PLC	142,785	7.594	1,084,309.290
	ASTRAZENECA PLC	232,839	109.000	25,379,451.000
	WHITBREAD PLC	31,475	35.500	1,117,362.500
	INTERTEK GROUP PLC	23,309	42.900	999,956.100
	BURBERRY GROUP PLC	52,229	14.030	732,772.870
	INTERCONTINENTAL HOTELS	26,874	71.860	1,931,165.640
	SAINSBURY (J) PLC	265,807	2.865	761,537.050
	ADMIRAL GROUP PLC	40,084	25.690	1,029,757.960
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	16,489	48.980	807,631.220
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	18,455	18.905	348,891.770
	ABRDN PLC	285,831	1.706	487,627.680
	EXPERIAN PLC	140,133	31.450	4,407,182.850
	MONDI PLC	74,310	14.740	1,095,329.400
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	36,942	7.376	272,484.190
	OCADO GROUP PLC	69,766	6.858	478,455.220
	INFORMA PLC	223,961	7.852	1,758,541.770
	GLENCORE PLC	1,570,188	4.479	7,032,872.050
	ENTAIN PLC	96,924	9.516	922,328.780
	COCA-COLA HBC AG	31,035	23.180	719,391.300
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	135,828	5.174	702,774.070
	M&G PLC	270,401	2.245	607,050.240
	ENDEAVOUR MINING PLC	28,075	14.640	411,018.000
	WISE PLC	96,207	8.850	851,431.950
	JD SPORTS FASHION PLC	382,071	1.133	432,886.440
	HALEON PLC	836,729	3.372	2,821,450.180
	SHELL PLC	993,556	24.475	24,317,283.100
	AUTO TRADER GROUP PLC	143,188	7.100	1,016,634.800
	MELROSE INDUSTRIES PLC	216,124	5.806	1,254,815.940
イギリス・ポンド小計		40,717,305		276,335,640.400
				(51,307,238,353)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	187,404	31.720	5,944,454.880
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	239,083	27.900	6,670,415.700
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,330	774.200	2,578,086.000
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	162,944	17.850	2,908,550.400
	ICL GROUP LTD	103,067	18.020	1,857,267.340
	NICE LTD	9,053	786.500	7,120,184.500
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29,444	136.700	4,024,994.800
	AZRIELI GROUP	4,672	238.400	1,113,804.800
イスラエル・シュケル小計		738,997		32,217,758.420
				(1,253,702,521)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	28,306	51.160	1,448,134.960
	WESTPAC BANKING CORPORATION	520,190	22.960	11,943,562.400
	FORTESCUE LTD	253,090	27.560	6,975,160.400
	TELSTRA GROUP LTD	599,853	3.900	2,339,426.700
	ASX LTD	31,215	62.840	1,961,550.600
	BHP GROUP LTD	757,775	47.860	36,267,111.500
	AMPOL LTD	31,828	36.440	1,159,812.320
	COMPUTERSHARE LT	91,624	24.670	2,260,364.080
	CSL LIMITED	72,171	291.860	21,063,828.060
	REA GROUP LTD	9,317	179.450	1,671,935.650
	TRANSURBAN GROUP	476,258	13.800	6,572,360.400
	COCHLEAR LTD	10,446	297.240	3,104,969.040
	ORIGIN ENERGY LTD	257,692	8.330	2,146,574.360
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	246,769	112.040	27,647,998.760
	RIO TINTO LIMITED	56,991	128.900	7,346,139.900
	APA GROUP	164,300	8.550	1,404,765.000
	ARISTOCRAT LEISU	86,829	40.100	3,481,842.900
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	360,082	5.680	2,045,265.760
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	60,767	54.440	3,308,155.480
	IGO LTD	91,947	7.770	714,428.190
	ORICA LTD	63,862	15.870	1,013,489.940
	BLUESCOPE STEEL LTD	76,587	22.090	1,691,806.830
	MACQUARIE GROUP LTD	56,701	180.260	10,220,922.260
	SUNCORP GROUP LTD	199,628	13.600	2,714,940.800
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	465,095	30.720	14,287,718.400
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	5.430	611,738.370
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	219,807	14.960	3,288,312.720
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	162,629	12.690	2,063,762.010
	REECE LTD	31,558	21.960	693,013.680
	SANTOS LTD	478,809	7.500	3,591,067.500
	SONIC HEALTHCARE	64,897	31.820	2,065,022.540
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	39,420	32.420	1,277,996.400
	WESFARMERS LTD	172,824	57.000	9,850,968.000
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	282,153	30.880	8,712,884.640
	WOOLWORTHS GROUP LTD	183,840	36.790	6,763,473.600
	SEEK LTD	58,513	25.950	1,518,412.350
	MINERAL RESOURCES LTD	28,865	63.000	1,818,495.000
	BRAMBLES LTD	220,767	13.690	3,022,300.230
	PILBARA MINERALS LTD	404,496	3.690	1,492,590.240
	CAR GROUP LTD	58,310	30.560	1,781,953.600
	AURIZON HOLDINGS LTD	222,849	3.800	846,826.200
	TREASURY WINE ESTATES LTD	134,910	10.070	1,358,543.700
	XERO LTD	23,149	109.280	2,529,722.720
	IDP EDUCATION LTD	44,923	20.750	932,152.250
	LOTTERY CORP LTD	291,270	4.550	1,325,278.500
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	233,640	5.450	1,273,338.000
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	443,450	25.830	11,454,313.500
	MEDIBANK PVT LTD	412,751	3.660	1,510,668.660
	SOUTH32 LTD(AUD)	682,738	3.380	2,307,654.440
	COLES GROUP LTD	197,589	16.030	3,167,351.670
	WISETECH GLOBAL LTD	21,310	71.880	1,531,762.800
オーストラリア・ドル小計		10,297,449		251,581,868.010
				(24,579,548,505)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	75,291	69.630	5,242,512.330
	BARRICK GOLD CORP	267,495	23.220	6,211,233.900
	BANK OF MONTREAL	109,727	127.750	14,017,624.250
	BANK OF NOVA SCOTIA	183,639	63.600	11,679,440.400
	NATIONAL BANK OF CANADA	51,706	101.090	5,226,959.540
	BCE INC	14,197	54.720	776,859.840
	BROOKFIELD CORP	211,045	53.150	11,217,041.750
	SAPUTO INC	34,582	27.150	938,901.300
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	92,311	8.830	815,106.130
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	11,508	110.000	1,265,880.000
	CGI INC	31,091	141.790	4,408,392.890
	CCL INDUSTRIES INC	21,058	56.960	1,199,463.680
	CAE INC	40,808	28.280	1,154,050.240
	CAMECO CORP	66,084	60.420	3,992,795.280
	ROGERS COMM-CL B	53,375	63.510	3,389,846.250
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	136,114	63.070	8,584,709.980
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	164,344	86.350	14,191,104.400
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,911	144.040	1,283,540.440
	CANADIAN UTILITIES LTD	16,330	32.220	526,152.600
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	83,693	166.400	13,926,515.200
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	30,142	42.080	1,268,375.360
	OPEN TEXT CORP	40,459	55.620	2,250,329.580
	EMPIRE CO LTD	20,608	35.050	722,310.400
	KINROSS GOLD CORP	192,737	7.520	1,449,382.240
	RB GLOBAL INC	26,641	87.620	2,334,284.420
	FORTIS INC	72,078	55.880	4,027,718.640
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	85,421	12.540	1,071,179.340
	TELUS CORP	31,890	24.460	780,029.400
	GREAT WEST LIFECO INC	43,551	43.320	1,886,629.320
	IMPERIAL OIL LTD	27,434	77.450	2,124,763.300
	ENBRIDGE INC	314,754	49.350	15,533,109.900
	IGM FINANCIAL INC	12,478	35.330	440,847.740
	MANULIFE FINANCIAL CORP	271,363	28.930	7,850,531.590
	LOBLAW CO LTD	24,803	127.590	3,164,614.770
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	116,251	80.360	9,341,930.360
	MAGNA INTERNATIONAL INC	42,279	75.980	3,212,358.420
	SUN LIFE FINANCIAL INC	84,814	68.480	5,808,062.720
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,133	1,250.850	3,918,913.050
	METRO INC	35,059	68.320	2,395,230.880
	EMERA INC	44,643	51.490	2,298,668.070
	ONEX CORP	10,157	92.380	938,303.660
	PAN AMERICAN SILVER CORP	55,373	20.110	1,113,551.030
	POWER CORP OF CANADA	89,864	38.390	3,449,878.960
	QUEBECOR INC-B	30,598	31.970	978,218.060
	ROYAL BANK OF CANADA	208,784	134.640	28,110,677.760
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	138,820	105.580	14,656,615.600
	STANTEC INC	18,358	107.610	1,975,504.380
	SUNCOR ENERGY INC	198,439	43.390	8,610,268.210
	LUNDIN MINING CORP	77,139	10.620	819,216.180
	TECK RESOURCES LTD-CL B	65,896	51.800	3,413,412.800
	THOMSON REUTERS CORP	24,837	193.620	4,808,939.940
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	13,097	115.430	1,511,786.710
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	270,486	81.900	22,152,803.400
	TC ENERGY CORP	157,154	53.060	8,338,591.240
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	8,102	114.140	924,762.280
	WESTON (GEORGE) LTD	9,839	166.990	1,643,014.610
	INTACT FINANCIAL CORP	26,758	205.010	5,485,657.580
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	66,562	64.570	4,297,908.340
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,041	3,477.600	10,575,381.600
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	29,420	141.910	4,174,992.200
	TOURMALINE OIL CORP	49,085	60.190	2,954,426.150
	KEYERA CORP	39,997	32.020	1,280,703.940
	PARKLAND CORP	15,665	45.060	705,864.900
	ALTAGAS LTD	47,249	28.620	1,352,266.380
	PEMBINA PIPELINE CORP	82,164	45.870	3,768,862.680
	DOLLARAMA INC	41,508	97.140	4,032,087.120
	MEG ENERGY CORP	47,181	23.100	1,089,881.100
	CENOVUS ENERGY INC W/I	226,767	21.590	4,895,899.530
	ARC RESOURCES LTD	96,301	20.540	1,978,022.540
	NORTHLAND POWER INC	34,152	25.160	859,264.320
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	51,243	22.230	1,139,131.890
	TMX GROUP LTD	46,884	31.950	1,497,943.800
	BRP INC	4,307	92.330	397,665.310
	IVANHOE MINES LTD	98,820	13.380	1,322,211.600
	NUTRIEN LTD	77,339	71.300	5,514,270.700
	TFI INTERNATIONAL INC	11,591	178.930	2,073,977.630
	WSP GLOBAL INC	17,782	187.800	3,339,459.600
	IA FINANCIAL CORP INC	16,448	88.390	1,453,838.720
	GFL ENVIRONMENTAL INC	35,667	43.790	1,561,857.930
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	16,103	40.700	655,392.100
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	52,249	52.580	2,747,252.420
	AIR CANADA	41,858	19.620	821,253.960
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	45,113	105.220	4,746,789.860
	SHOPIFY INC	179,237	108.460	19,440,045.020
	FIRSTSERVICE CORP	5,237	215.040	1,126,164.480
	HYDRO ONE LTD	46,225	38.950	1,800,463.750
カナダ・ドル小計		6,122,743		382,461,881.870
				(41,646,274,317)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	171,800	3.830	657,994.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	162,200	5.470	887,234.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	268,710	32.510	8,735,762.100
	CITY DEVELOPMENTS LTD	101,000	6.470	653,470.000
	SEATRIUM LTD	7,235,222	0.111	803,109.640
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	15,500	28.770	445,935.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	139,900	9.780	1,368,222.000
	GENTING SINGAPORE LTD	761,193	1.000	761,193.000
	KEPPEL LTD	184,900	6.960	1,286,904.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	502,098	12.830	6,441,917.340
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,340,830	2.380	3,191,175.400
	SINGAPORE AIRLINES LTD	244,000	6.540	1,595,760.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	191,566	28.230	5,407,908.180
	UOL GROUP LIMITED	43,600	6.230	271,628.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	258,500	3.460	894,410.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	405,290	3.010	1,219,922.900
シンガポール・ドル小計		12,026,309		34,622,545.560
				(3,789,437,612)
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	23,734	81.280	1,929,099.520
	NESTLE SA-REGISTERED	401,274	98.270	39,433,195.980
	CIE FINANC RICHEMONT	77,733	112.300	8,729,415.900
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	105,427	253.900	26,767,915.300
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,311	206.800	1,098,314.800
	SIKA INHABER	23,397	244.000	5,708,868.000
	SGS SA-REG	22,978	70.320	1,615,812.960
	NOVARTIS AG-REG SHS	307,129	91.550	28,117,659.950
	BALOISE HOLDING AG -R	5,830	129.900	757,317.000
	BARRY CALLEBAUT AG	460	1,325.000	609,500.000
	CLARIANT AG-REG	22,909	11.500	263,453.500
	SWISSCOM AG-REG	4,457	509.600	2,271,287.200
	ABB LTD	238,635	36.350	8,674,382.250
	ADECCO GROUP AG-REG	26,454	38.630	1,021,918.020
	GEBERIT AG	5,105	516.200	2,635,201.000
	LONZA GROUP AG-REG	10,855	364.300	3,954,476.500
	LINDT & SPRUENGLI PART	137	10,250.000	1,404,250.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	16	103,000.000	1,648,000.000
	GIVAUDAN-REG	1,392	3,396.000	4,727,232.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	22,160	435.900	9,659,544.000
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	4,810	273.800	1,316,978.000
	HOLCIM LTD	77,519	64.560	5,004,626.640
	TEMENOS GROUP	10,930	77.740	849,698.200
	BACHEM HOLDING AG	4,673	61.850	289,025.050
	SONOVA HOLDING AG	8,100	278.000	2,251,800.000
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	7,890	291.800	2,302,302.000
	STRAUMANN HOLDING AG	16,475	129.700	2,136,807.500
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,300	217.800	936,540.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	9,259	41.700	386,100.300
	HELVETIA HOLDING AG	4,906	117.400	575,964.400
	SCHINDLER NAMEN	4,209	195.000	820,755.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,503	587.400	2,645,062.200
	BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	108.700	532,956.100
	EMS-CHEMIE HOLDING	1,245	657.000	817,965.000
	SWISS PRIME SITE AG	13,356	89.800	1,199,368.800
	AVOLTA AG	12,933	32.550	420,969.150
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,433	1,163.500	3,994,295.500
	JULIUS BAER GROUP LTD	32,114	47.200	1,515,780.800
	SWISS RE LTD	45,502	96.740	4,401,863.480
	BKW AG	3,194	152.600	487,404.400
	SIG GROUP AG	50,969	18.530	944,455.570
	ALCON INC	74,922	68.560	5,136,652.320
	SANDOZ GROUP AG	57,347	28.660	1,643,565.020
	UBS GROUP AG	487,869	25.460	12,421,144.740
	VAT GROUP AG	4,131	400.600	1,654,878.600
スイス・フラン小計		2,254,885		205,713,802.650
				(35,228,488,704)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	396,072	163.750	64,856,790.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	241,869	141.150	34,139,809.350
	ERICSSON LM-B SHS	418,000	63.200	26,417,600.000
	GETINGE AB-B SHS	25,755	229.600	5,913,348.000
	LUNDBERGS B	14,872	537.400	7,992,212.800
	SKF AB-B SHS	46,594	198.100	9,230,271.400
	SANDVIK AB	169,218	210.100	35,552,701.800
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	222,348	141.850	31,540,063.800
	SKANSKA AB-B SHS	43,937	174.450	7,664,809.650
	SWEDBANK AB	132,581	206.000	27,311,686.000
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	92,795	145.000	13,455,275.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	218,846	109.200	23,897,983.200
	VOLVO AB-A SHS	24,198	253.800	6,141,452.400
	VOLVO AB-B SHS	237,569	248.350	59,000,261.150
	HOLMEN AB-B SHS	17,320	410.100	7,102,932.000
	TELE2 AB-B SHS	67,654	88.920	6,015,793.680
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	325.500	4,977,546.000
	INDUSTRIVARDEN C	21,325	325.900	6,949,817.500
	SAAB AB-B	11,789	650.600	7,669,923.400
	SECURITAS AB-B SHS	76,085	97.120	7,389,375.200
	INVESTOR AB-B SHS	271,548	229.100	62,211,646.800
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	104,669	167.740	17,557,178.060
	ASSA ABLOY AB-B	153,368	283.300	43,449,154.400
	TELIA CO AB	344,810	27.180	9,371,935.800
	BOLIDEN AB	36,260	287.350	10,419,311.000
	ALFA LAVAL AB	44,407	383.700	17,038,965.900
	FASTIGHETS AB BALDER	72,942	69.320	5,056,339.440
	INDUTRADE AB	39,178	253.800	9,943,376.400
	HUSQVARNA AB-B SHS	47,769	79.640	3,804,323.160
	NIBE INDUSTRIER AB	212,832	65.140	13,863,876.480
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,381	279.600	10,172,127.600
	HEXAGON AB-B SHS	307,116	116.600	35,809,725.600
	SAGAX AB	28,022	262.900	7,366,983.800
	EPIROC AB-A	103,115	188.100	19,395,931.500
	EPIROC AB-B	61,487	166.200	10,219,139.400
	ESSITY AB-B	86,900	257.600	22,385,440.000
	EQT AB	55,194	260.200	14,361,478.800
	VOLVO CAR AB	63,710	30.790	1,961,630.900
	BEIJER REF AB	50,493	126.600	6,392,413.800
	LIFCO AB	39,631	247.400	9,804,709.400
	EVOLUTION AB	28,266	1,170.000	33,071,220.000
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	254.600	7,036,634.800
スウェーデン・クローナ小計		4,709,855		763,913,195.370
				(10,878,123,902)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	15,167	864.600	13,113,388.200
	A P MOLLER A/S	663	12,955.000	8,589,165.000
	AP MOLLER MAERSK A	543	12,730.000	6,912,390.000
	DANSKE BANK A/S	102,303	190.600	19,498,951.800
	GENMAB A/S	9,783	2,199.000	21,512,817.000
	NOVOZYMES-B SHS	29,795	363.200	10,821,544.000
	ROCKWOOL AS	873	1,890.000	1,649,970.000
	NOVO NORDISK A/S-B	489,820	737.900	361,438,178.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	154,521	202.800	31,336,858.800
	COLOPLAST-B	21,291	784.000	16,692,144.000
	DSV A/S	28,190	1,234.500	34,800,555.000
	DEMANT A/S	11,367	298.100	3,388,502.700
	TRYG A/S	58,222	145.550	8,474,212.100
	PANDORA A/S	12,473	998.200	12,450,548.600
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	16,295	553.200	9,014,394.000
	ORSTED A/S	26,911	379.100	10,201,960.100
デンマーク・クローネ小計		978,217		569,895,579.300
				(12,212,862,264)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	164,341	8.570	1,408,402.370
	EBOS GROUP LTD	25,631	35.710	915,283.010
	FISHER & PAYKEL	78,460	23.740	1,862,640.400
	SPARK NEW ZEALAND LTD	312,723	5.185	1,621,468.750
	MIGHTY RIVER POWER LTD	62,834	6.550	411,562.700
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.640	1,349,697.120
ニュージーランド・ドル小計		883,297		7,569,054.350
				(687,497,207)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	73,118	186.700	13,651,130.600
	NORSK HYDRO ASA	221,182	66.120	14,624,553.840
	TELENOR ASA	119,576	120.750	14,438,802.000
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	11,185	499.800	5,590,263.000
	ORKLA ASA	116,068	82.000	9,517,576.000
	EQUINOR ASA	129,895	313.150	40,676,619.250
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,834	353.300	7,007,352.200
	AKER BP ASA	40,933	285.000	11,665,905.000
	SALMAR ASA	12,897	584.800	7,542,165.600
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,721	182.800	4,701,798.800
	ADEVINTA ASA	54,715	112.300	6,144,494.500
	DNB BANK ASA	143,909	214.600	30,882,871.400
ノルウェー・クローネ小計		969,033		166,443,532.190
				(2,341,860,498)
ユーロ	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	27,104	148.650	4,029,009.600
	KERRY GROUP PLC-A	25,025	76.700	1,919,417.500
	KINGSPAN GROUP PLC	21,860	73.900	1,615,454.000
	UMICORE	33,545	22.070	740,338.150
	AIR LIQUIDE	77,642	171.460	13,312,497.320
	AIRBUS SE	88,164	144.040	12,699,142.560
	AXA SA	271,713	29.535	8,025,043.450
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	98,192	28.880	2,835,784.960
	ADIDAS AG	24,550	179.380	4,403,779.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	144,613	19.735	2,853,937.550
	DASSAULT AVIATION SA	3,120	185.600	579,072.000
	DANONE	96,532	61.060	5,894,243.920
	SAFRAN SA	51,062	163.620	8,354,764.440
	INTESA SANPAOLO	2,330,103	2.748	6,403,123.040
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	49,783	99.900	4,973,321.700
	ACCOR SA	31,427	34.870	1,095,859.490
	BOUYGUES	29,123	35.570	1,035,905.110
	BNP PARIBAS	155,810	62.430	9,727,218.300
	THALES SA	15,023	138.400	2,079,183.200
	CAPGEMINI SA	25,063	182.450	4,572,744.350
	LOTUS BAKERIES NV	77	7,740.000	595,980.000
	UNICREDIT SPA	244,666	25.865	6,328,286.090
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	12,403	127.550	1,582,002.650
	D'IETEREN TRDG	2,736	172.900	473,054.400
	COMMERZBANK AG	158,792	11.495	1,825,314.040
	EIFFAGE	12,706	97.500	1,238,835.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	58,814	28.520	1,677,375.280
	PUBLICIS GROUPE	33,467	85.140	2,849,380.380
	IBERDROLA SA	899,504	11.605	10,438,743.920
	ENI SPA	353,207	14.884	5,257,132.980
	JERONIMO MARTINS	45,606	22.280	1,016,101.680
	KESKO OYJ-B	35,252	18.305	645,287.860
	KBC GROUPE	35,962	59.820	2,151,246.840
	HANNOVER RUECK SE	8,405	222.900	1,873,474.500
	WARTSILA OYJ	77,148	13.530	1,043,812.440
	L'OREAL	36,699	440.000	16,147,560.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	41,589	683.000	28,405,287.000
	GEA GROUP AG	25,513	36.220	924,080.860
	BOLLORE	114,808	5.715	656,127.720
	MEDIOBANCA SPA	86,792	11.235	975,108.120
	MICHELIN(CGDE)-B	98,359	31.350	3,083,554.650
	CONTINENTAL AG	17,635	74.220	1,308,869.700
	DEUTSCHE POST AG-REG	151,735	44.755	6,790,899.920
	OMV AG	23,354	38.500	899,129.000
	VERBUND AG	10,663	86.250	919,683.750
	PERNOD-RICARD	30,948	148.800	4,605,062.400
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	23,311	46.330	1,079,998.630
	RENAULT SA	27,902	35.905	1,001,821.310
	REPSOL SA	195,049	12.930	2,521,983.570
	REMY COINTREAU	2,866	95.280	273,072.480
	MERCK KGAA	18,505	143.050	2,647,140.250
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	69,501	62.770	4,362,577.770
	RWE AG	98,751	40.770	4,026,078.270
	SEB SA	2,596	111.400	289,194.400
	SOCIETE GENERALE-A	104,069	24.425	2,541,885.320
	VINCI S.A.	76,313	115.060	8,780,573.780
	SODEXO	12,910	103.850	1,340,703.500
	SOFINA	2,281	217.800	496,801.800
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	81,059	174.180	14,118,856.620
	VIVENDI SE	98,944	9.866	976,181.500
	SAP SE	157,400	142.040	22,357,096.000
	TELEFONICA S.A	755,720	3.710	2,803,721.200
	TOTALENERGIES SE	341,670	59.770	20,421,615.900
	E.ON SE	339,366	12.610	4,279,405.260
	VOEST-ALPINE AG	18,032	26.700	481,454.400
	HENKEL AG & CO KGAA	17,886	65.800	1,176,898.800
	SIEMENS AG-REG	113,016	160.780	18,170,712.480
	UPM-KYMMENE OYJ	77,973	34.520	2,691,627.960
	ING GROEP NV-CVA	540,815	12.934	6,994,901.210
	PUMA AG	17,210	47.480	817,130.800
	BAYER AG	147,329	34.760	5,121,156.040
	STORA ENSO OYJ-R SHS	95,980	12.205	1,171,435.900
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24,191	73.660	1,781,909.060
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	119,618	62.960	7,531,149.280
	BASF SE	135,442	45.020	6,097,598.840
	BEIERSDORF AG	15,743	138.050	2,173,321.150
	HEIDELBERG MATERIALS AG	21,586	85.260	1,840,422.360
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	33,632	36.810	1,237,993.920
	ASM INTERNATIONAL NV	6,651	445.350	2,962,022.850
	ORANGE	286,957	10.544	3,025,674.600
	SAMPO OYJ-A SHS	64,080	39.270	2,516,421.600
	RANDSTAD NV	15,584	52.200	813,484.800
	ALLIANZ SE	61,413	242.200	14,874,228.600
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	505,441	4.578	2,313,908.890
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	146,667	26.695	3,915,275.560
	HERMES INTL	4,712	1,854.000	8,736,048.000
	ENDESA S.A.	50,946	18.970	966,445.620
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	72,342	7.814	565,280.380
	ERSTE GROUP BANK AG	56,574	38.440	2,174,704.560
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,381	379.600	7,736,627.600
	ARCELOR MITTAL (NL)	81,129	24.720	2,005,508.880
	DASSAULT SYSTEMES SA	101,597	42.765	4,344,795.700
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	34,836	39.430	1,373,583.480
	RHEINMETALL STAMM	6,662	306.000	2,038,572.000
	HEINEKEN NV	43,759	91.040	3,983,819.360
	AKZO NOBEL	26,032	70.260	1,829,008.320
	ASML HOLDING NV	60,741	651.400	39,566,687.400
	AEGON LTD	232,433	5.252	1,220,738.110
	VOLKSWAGEN AG	3,315	122.600	406,419.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	30,425	113.380	3,449,586.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	885,310	8.402	7,438,374.620
	KERING	11,443	381.700	4,367,793.100
	ACCIONA S.A.	5,005	128.600	643,643.000
	FORTUM OYJ	54,194	13.795	747,606.230
	AGEAS	24,086	39.900	961,031.400
	UCB SA	16,732	82.580	1,381,728.560
	NEMETSCHEK SE	10,222	75.620	772,987.640
	CARREFOUR SA	90,642	16.490	1,494,686.580
	NATURGY ENERGY GROUP SA	17,677	26.920	475,864.840
	NOKIA OYJ	827,068	3.190	2,638,346.920
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	121,772	21.895	2,666,197.940
	WOLTERS KLUWER-CVA	38,724	130.500	5,053,482.000
	SANOFI	174,457	94.850	16,547,246.450
	STMICROELECTRONICS NV	104,058	40.295	4,193,017.110
	ELISA OYJ	20,242	42.490	860,082.580
	BANCO SANTANDER SA	2,412,875	3.849	9,287,155.870
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	65,589	14.765	968,421.580
	QIAGEN N.V.	35,613	40.780	1,452,298.140
	DEUTSCHE BANK AG-REG	282,637	12.750	3,603,621.750
	BMW VORZUG	7,821	91.450	715,230.450
	ENEL SPA	1,202,825	6.737	8,103,432.020
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	482,293	22.455	10,829,889.310
	SARTORIUS AG	3,651	315.300	1,151,160.300
	LEONARDO SPA	64,915	16.635	1,079,861.020
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	197,936	34.785	6,885,203.760
	RATIONAL AG	542	665.000	360,430.000
	CARL ZEISS MEDITEC AG	4,866	101.050	491,709.300
	BECHTLE AG	14,521	43.770	635,584.170
	KONINKLIJKE KPN NV	496,095	3.121	1,548,312.490
	EUROFINS SCIENTIFIC	23,038	57.580	1,326,528.040
	TELEPERFORMANCE	7,845	128.000	1,004,160.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	28,751	186.400	5,359,186.400
	EURAZEO	5,673	70.650	400,797.450
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	12,918	70.320	908,393.760
	HEINEKEN HOLDING NV-A	17,690	76.050	1,345,324.500
	INDITEX	162,141	38.260	6,203,514.660
	ESSILORLUXOTTICA	43,937	184.400	8,101,982.800
	SNAM SPA	317,518	4.783	1,518,688.590
	CREDIT AGRICOLE SA	166,921	13.260	2,213,372.460
	ENAGAS	38,270	15.630	598,160.100
	TENARIS SA	76,002	14.770	1,122,549.540
	TELECOM ITALIA SPA	908,286	0.286	259,769.790
	TERNA SPA	207,655	7.564	1,570,702.420
	BIOMERIEUX	4,870	100.150	487,730.500
	GRIFOLS SA	31,982	11.815	377,867.330
	NESTE OYJ	66,248	31.970	2,117,948.560
	RECORDATI SPA	18,197	49.100	893,472.700
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	83,940	9.278	778,795.320
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	8,692	202.400	1,759,260.800
	KONE OYJ	49,300	45.560	2,246,108.000
	ELIA GROUP	4,078	114.700	467,746.600
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,855	236.600	912,093.000
	ENGIE	277,054	16.502	4,571,945.100
	ALSTOM	47,494	11.695	555,442.330
	IPSEN SA	5,964	105.400	628,605.600
	ARKEMA SA	10,489	97.640	1,024,145.960
	WACKER-CHEMIE GMBH	2,991	101.900	304,782.900
	LEGRAND SA	41,105	89.540	3,680,541.700
	AMPLIFON SPA	20,249	31.400	635,818.600
	ADP	3,975	116.900	464,677.500
	ORION OYJ	13,559	41.990	569,342.410
	METSO CORPORATION	102,831	8.964	921,777.080
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,585	14.980	1,192,183.300
	SYMRISE AG	19,547	97.660	1,908,960.020
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	39,869	35.370	1,410,166.530
	PRYSMIAN SPA	38,343	40.410	1,549,440.630
	DIASORIN ITALIA SPA	2,429	90.380	219,533.020
	CAIXABANK	630,095	3.866	2,435,947.270
	BUREAU VERITAS SA	39,729	22.660	900,259.140
	GETLINK	63,968	16.230	1,038,200.640
	EDP RENOVAVEIS SA	39,688	17.140	680,252.320
	AMADEUS IT GROUP SA	68,848	64.600	4,447,580.800
	BRENNTAG SE	21,559	82.040	1,768,700.360
	EVONIK INDUSTRIES AG	42,836	17.525	750,700.900
	EDENRED	35,618	54.880	1,954,715.840
	TALANX AG	10,349	65.350	676,307.150
	LEG IMMOBILIEN SE	11,915	75.420	898,629.300
	VONOVIA SE	107,478	27.530	2,958,869.340
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	164,156	8.548	1,403,205.480
	KNORR-BREMSE AG	10,342	59.100	611,212.200
	OCI NV	12,329	25.110	309,581.190
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	44,962	52.620	2,365,900.440
	FERRARI NV	18,850	316.900	5,973,565.000
	ASR NEDERLAND NV	27,365	42.640	1,166,843.600
	AIB GROUP PLC	226,914	3.950	896,310.300
	NORDEA BANK ABP	492,403	11.488	5,656,725.660
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17,293	32.680	565,135.240
	MONCLER SPA	29,763	54.300	1,616,130.900
	NEXI SPA	83,576	7.250	605,926.000
	PROSUS NV	220,842	26.720	5,900,898.240
	DR ING HC F PORSCHE AG	18,371	77.320	1,420,445.720
	JDE PEET'S BV	14,385	23.960	344,664.600
	EXOR NV	14,142	89.400	1,264,294.800
	SIEMENS ENERGY AG	74,892	12.255	917,801.460
	EURONEXT NV	14,077	77.900	1,096,598.300
	IMCD NV	9,332	150.900	1,408,198.800
	WORLDLINE SA	36,232	14.235	515,762.520
	NN GROUP NV	36,289	37.700	1,368,095.300
	FINECOBANK SPA	96,393	13.870	1,336,970.910
	ARGENX SE	9,078	361.300	3,279,881.400
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	125,611	25.640	3,220,666.040
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	75,616	32.840	2,483,229.440
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	9,822	25.640	251,836.080
	DSM-FIRMENICH AG	28,846	88.830	2,562,390.180
	SYENSQO SA	11,217	93.220	1,045,648.740
	IBERDROLA SA-RTS	899,504	0.199	179,001.290
	ZALANDO SE	31,321	18.870	591,027.270
	STELLANTIS NV	327,741	20.780	6,810,457.980
	FERROVIAL SE	73,817	34.280	2,530,446.760
	AENA SME SA	11,603	166.000	1,926,098.000
	CELLNEX TELECOM SAU	81,974	35.310	2,894,501.940
	BANCO BPM SPA	202,727	4.877	988,699.570
	ABN AMRO BANK NV	75,982	13.285	1,009,420.870
	SCOUT24 SE	10,048	66.580	668,995.840
	COVESTRO AG	27,558	50.380	1,388,372.040
	HELLOFRESH SE	17,856	13.460	240,341.760
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	129,506	60.090	7,782,015.540
	POSTE ITALIANE SPA	61,361	10.205	626,189.000
	AMUNDI SA	11,288	62.750	708,322.000
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	41,879	11.495	481,399.100
	ADYEN NV	3,176	1,152.000	3,658,752.000
	DELIVERY HERO SE	22,564	23.495	530,141.180
ユーロ小計		27,607,825		723,364,671.260
				(115,600,908,114)
香港・ドル	HANG LUNG PROPERTIES LTD	257,000	10.320	2,652,240.000
	CLP HOLDINGS LTD	241,796	62.800	15,184,788.800
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	93,314	42.800	3,993,839.200
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	183,491	245.400	45,028,691.400
	MTR CORP	207,441	27.500	5,704,627.500
	HANG SENG BANK LTD	122,096	85.450	10,433,103.200
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	297,972	22.500	6,704,370.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	212,820	44.550	9,481,131.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	202,000	22.450	4,534,900.000
	HONG KONG & CHINA GAS	1,536,406	5.900	9,064,795.400
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	336,904	40.550	13,661,457.200
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	680,495	19.700	13,405,751.500
	NEW WORLD DEVELOPMENT	173,066	10.980	1,900,264.680
	SINO LAND CO	659,200	8.190	5,398,848.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	204,565	79.200	16,201,548.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	64.450	3,417,139.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	215,156	87.900	18,912,212.400
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	178,000	7.750	1,379,500.000
	AIA GROUP LTD	1,729,116	62.450	107,983,294.200
	HKT TRUST / HKT LTD	797,136	9.220	7,349,593.920
	SANDS CHINA LTD	335,800	22.250	7,471,550.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	140,000	12.700	1,778,000.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	201,600	15.340	3,092,544.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	256,135	23.600	6,044,786.000
	ESR GROUP LTD	465,200	10.920	5,079,984.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	265,000	13.140	3,482,100.000
	WH GROUP LTD	1,001,000	4.940	4,944,940.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	369,445	40.800	15,073,356.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	266,195	37.300	9,929,073.500
香港・ドル小計		11,681,369		359,288,428.900
				(6,693,543,430)
合計		169,995,753		1,209,456,597,946
				(1,209,456,597,946)

(2)株式以外の有価証券

2024年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	2,968.000	0.000
	カナダ・ドル小計		2,968.000	0.000
				(0)
新株予約権証券合計			2,968	0
				(0)
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	163,989.000	1,252,875.960
		GOODMAN GROUP	255,895.000	6,215,689.550
		GPT GROUP	349,447.000	1,607,456.200
		MIRVAC GROUP	474,881.000	964,008.430
		SCENTRE GROUP	825,454.000	2,443,343.840
		STOCKLAND	369,843.000	1,645,801.350
		VICINITY CENTRES	545,645.000	1,118,572.250
	オーストラリア・ドル小計		2,985,154.000	15,247,747.580
				(1,489,704,938)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	787,231.000	1,558,717.380
		CAPLAND ASCENDAS REIT	611,078.000	1,784,347.760
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474,100.000	777,524.000
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405,500.000	612,305.000
	シンガポール・ドル小計		2,277,909.000	4,732,894.140
				(518,015,264)
投資信託受益証券合計			5,263,063	2,007,720,202
				(2,007,720,202)
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,234.000	3,129,336.420
		AMERICAN HOMES 4 RENT	50,995.000	1,843,979.200
		AMERICAN TOWER CORP	69,325.000	14,486,845.250
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,213.000	1,564,955.630
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,518.000	3,953,071.780
		BOSTON PROPERTIES INC	24,473.000	1,763,769.110
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,851.000	1,660,329.030
		CROWN CASTLE INC	65,066.000	7,379,135.060
		DIGITAL REALTY TRUST INC	45,607.000	6,226,723.710
		EQUINIX INC	13,861.000	11,149,649.790
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,290.000	1,913,301.900
		EQUITY RESIDENTIAL	54,104.000	3,338,757.840
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,893.000	2,452,276.840
		EXTRA SPACE STORAGE INC	34,180.000	5,360,791.200
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	34,797.000	1,644,854.190
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	90,133.000	1,799,956.010
		HOST HOTELS & RESORTS INC	110,415.000	2,179,592.100
		INVITATION HOMES INC	86,531.000	2,956,764.270
		IRON MOUNTAIN INC	43,616.000	2,930,122.880
		KIMCO REALTY	95,524.000	2,002,183.040
		MID AMERICA	17,537.000	2,325,055.460
		PROLOGIS INC	139,674.000	18,653,462.700
		PUBLIC STORAGE	23,534.000	6,947,707.480
		REALTY INCOME CORP	109,733.000	6,486,317.630
		REGENCY CENTERS CORP	21,907.000	1,412,125.220
		SBA COMMUNICATIONS CORP	16,539.000	4,016,826.930
		SIMON PROPERTY GROUP INC	48,901.000	7,074,996.680
		SUN COMMUNITIES INC	18,509.000	2,516,298.550
		UDR INC	50,449.000	1,928,160.780
		VENTAS INC	60,757.000	2,955,828.050
		VICI PROPERTIES INC	152,711.000	4,811,923.610
		WELLTOWER INC	77,707.000	7,050,356.110
		WEYERHAEUSER CO	102,315.000	3,461,316.450
		WP CAREY INC	32,996.000	2,201,823.080
	アメリカ・ドル小計		1,871,895.000	151,578,593.980
				(22,077,422,214)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,345.000	837,765.880
		SEGRO PLC	165,081.000	1,438,515.830
	イギリス・ポンド小計		286,426.000	2,276,281.710
				(422,637,225)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	8,722.000	409,410.680
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14,424.000	269,728.800
	カナダ・ドル小計		23,146.000	679,139.480
				(73,951,498)
	ユーロ	COVIVIO	5,066.000	234,657.120
		GECINA SA	8,697.000	925,360.800
		KLEPIERRE	36,407.000	893,063.710
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,477.000	1,222,438.320
		WAREHOUSES DE PAUW	20,146.000	553,209.160
	ユーロ小計		88,793.000	3,828,729.110
				(611,869,199)
	香港・ドル	LINK REIT	410,116.000	17,429,930.000
	香港・ドル小計		410,116.000	17,429,930.000
				(324,719,596)
投資証券合計			2,680,376	23,510,599,732
				(23,510,599,732)
合計				25,518,319,934
				(25,518,319,934)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入新株予約権証券時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	588銘柄	71.76	-	-	-	74.93
	投資証券	34銘柄	-	-	-	1.75
イギリス・ポンド	株式	80銘柄	4.08	-	-	-	4.19
	投資証券	2銘柄	-	-	-	0.03
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.10	-	-	-	0.10
オーストラリア・ドル	株式	51銘柄	1.95	-	-	-	2.11
	投資信託受益証券	7銘柄	-	-	0.12	-
カナダ・ドル	株式	86銘柄	3.31	-	-	-	3.38
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-
	投資証券	2銘柄	-	-	-	0.01
シンガポール・ドル	株式	16銘柄	0.30	-	-	-	0.35
	投資信託受益証券	4銘柄	-	-	0.04	-
スイス・フラン	株式	45銘柄	2.80	-	-	-	2.85
スウェーデン・クローナ	株式	42銘柄	0.86	-	-	-	0.88
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	0.97	-	-	-	0.99
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	0.05	-	-	-	0.06
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.19	-	-	-	0.19
ユーロ	株式	222銘柄	9.18	-	-	-	9.41
	投資証券	5銘柄	-	-	-	0.05
香港・ドル	株式	29銘柄	0.53	-	-	-	0.57
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,346,442,632
投資証券	190,089,198,200
派生商品評価勘定	31,427,000
未収入金	166,374,837
未収配当金	1,753,995,455
差入委託証拠金	293,787,227
流動資産合計	195,681,225,351
資産合計	195,681,225,351
負債の部
流動負債
前受金	14,599,270
未払金	202,099,050
未払解約金	308,856,000
流動負債合計	525,554,320
負債合計	525,554,320
純資産の部
元本等
元本	82,686,701,762
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	112,468,969,269
元本等合計	195,155,671,031
純資産合計	195,155,671,031
負債純資産合計	195,681,225,351

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	85,187,544,308円
	同期中追加設定元本額	52,377,528,215円
	同期中一部解約元本額	54,878,370,761円
	元本の内訳
	ファンド名
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	206,608円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	826,637円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	2,132,076円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	2,867,240円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	2,556,710円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,830,637円
	たわらノーロード国内リート	5,779,316,164円
	たわらノーロード国内リート<ラップ向け>	1,030,290,178円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	3,031,312,275円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	44,708,338円
	たわらノーロードバランス(標準型)	947,060,093円
	たわらノーロードバランス(積極型)	1,119,289,174円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	36,161円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	338,493,762円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	890,475,712円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	595,544,270円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	683,676,862円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	3,834,317円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	78,328,681円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	8,568,881円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	20,944,702円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	12,351,111円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	472,721,663円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	4,117,615円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	143,513,616円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	235,440,168円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	453,743,560円
	投資のソムリエ	6,261,256,526円
	投資のソムリエ	602,537,467円
	DIAM 8資産バランスファンドN	168,765,080円
	投資のソムリエリスク抑制型	678,148,430円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,258,533,877円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	46,208,736円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	22,978,722円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,793,727円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	99,152,449円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,403,846,679円
	9資産分散投資・スタンダード	129,770,255円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	47,570,480円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	25,369,162円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	15,229,494円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	3,696,192円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	56,079,857円
	Jリートインデックスファンド(DC)	69,423,108円
	MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)	3,183,268円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	199,039,010円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	86,229,198円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	199,624,459円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	52,555,443円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	119,806,100円
	固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	182,820,385円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	69,524,532円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	167,408,522円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	176,121,495円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	503,104,481円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	53,734,511円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	88,456,676円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	61,944,545円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	69,474,043円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	176,368,346円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	61,798,967円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	89,119,425円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	154,237,015円
	DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	3,092,073,429円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	195,919,180円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	68,303,470円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	435,860,545円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	328,874,163円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,685,782円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,226,633,727円
	MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉	7,485,723,749円
	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	33,918,287,989円
	MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)	2,487,789,805円
	たわらノーロード国内リート<ラップ専用>	3,131,452,050円
	計	82,686,701,762円
2.	受益権の総数	82,686,701,762口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△4,376,125,713
合計	△4,376,125,713

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年6月7日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2024年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	5,118,001,230	-	5,149,742,500	31,741,270
合計	5,118,001,230	-	5,149,742,500	31,741,270

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年1月11日現在
1口当たり純資産額	2.3602円
(1万口当たり純資産額)	(23,602円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年1月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	7,886	1,241,256,400
	GLP投資法人	61,879	8,823,945,400
	KDX不動産投資法人	52,717	8,476,893,600
	NTT都市開発リート投資法人	18,572	2,321,500,000
	Oneリート投資法人	3,195	862,969,500
	SOSILA物流リート投資法人	9,140	1,112,338,000
	いちごオフィスリート投資法人	15,010	1,248,832,000
	いちごホテルリート投資法人	3,035	345,383,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,610	3,747,900,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	17,973	5,805,279,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	8,027	1,031,469,500
	イオンリート投資法人	22,471	3,166,163,900
	インヴィンシブル投資法人	88,695	5,233,005,000
	エスコンジャパンリート投資法人	3,724	443,900,800
	オリックス不動産投資法人	36,500	6,139,300,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	13,527	1,504,202,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	9,008	2,819,504,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,991	552,004,600
	サンケイリアルエステート投資法人	5,868	531,640,800
	ザイマックス・リート投資法人	2,971	352,954,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	61,323	4,286,477,700
	ジャパンエクセレント投資法人	15,920	1,975,672,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	18,817	11,083,213,000
	スターアジア不動産投資法人	28,232	1,668,511,200
	スターツプロシード投資法人	3,175	634,365,000
	タカラレーベン不動産投資法人	8,686	885,972,000
	トーセイ・リート投資法人	3,857	526,866,200
	ヒューリックリート投資法人	17,139	2,572,563,900
	フロンティア不動産投資法人	6,797	2,960,093,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	4,517	628,766,400
	マリモ地方創生リート投資法人	2,824	347,069,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	40,978	6,081,135,200
	ラサールロジポート投資法人	23,417	3,571,092,500
	阪急阪神リート投資法人	8,734	1,228,000,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	7,619	3,531,406,500
	三菱地所物流リート投資法人	6,326	2,407,043,000
	産業ファンド投資法人	27,951	3,960,656,700
	森トラストリート投資法人	35,310	2,595,285,000
	森ヒルズリート投資法人	21,541	3,037,281,000
	星野リゾート・リート投資法人	3,380	1,902,940,000
	積水ハウス・リート投資法人	55,047	4,282,656,600
	大江戸温泉リート投資法人	2,801	192,428,700
	大和ハウスリート投資法人	27,613	7,118,631,400
	大和証券オフィス投資法人	3,795	2,546,445,000
	大和証券リビング投資法人	26,976	2,818,992,000
	投資法人みらい	25,140	1,116,216,000
	東海道リート投資法人	2,726	345,384,200
	東急リアル・エステート投資法人	12,282	2,124,786,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	6,325	3,813,975,000
	日本ビルファンド投資法人	21,370	13,228,030,000
	日本プライムリアルティ投資法人	12,528	4,510,080,000
	日本プロロジスリート投資法人	31,912	8,884,300,800
	日本リート投資法人	5,950	2,037,875,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,734	3,344,190,000
	日本都市ファンド投資法人	87,807	9,017,778,900
	福岡リート投資法人	9,474	1,604,895,600
	平和不動産リート投資法人	13,687	1,849,113,700
	野村不動産マスターファンド投資法人	59,239	9,608,565,800
投資証券合計		1,157,748	190,089,198,200
合計			190,089,198,200

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	291,345,566
コール・ローン	138,743,904
投資信託受益証券	8,654,558,251
投資証券	76,625,512,642
派生商品評価勘定	3
未収配当金	343,927,749
流動資産合計	86,054,088,115
資産合計	86,054,088,115
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	190,380
未払金	1,247,952
未払解約金	126,091,000
流動負債合計	127,529,332
負債合計	127,529,332
純資産の部
元本等
元本	44,985,698,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,940,860,069
元本等合計	85,926,558,783
純資産合計	85,926,558,783
負債純資産合計	86,054,088,115

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	41,342,647,392円
	同期中追加設定元本額	51,126,172,202円
	同期中一部解約元本額	47,483,120,880円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>	2,323,537,268円
	たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用>	21,330,884円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	3,391,032円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	13,821,536円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	35,518,263円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	47,105,546円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	42,759,959円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	30,255,467円
	たわらノーロード先進国リート	14,977,569,054円
	たわらノーロード先進国リート<ラップ向け>	1,610,081,413円
	たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>	312,413,276円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	3,933,058,648円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	27,315,784円
	たわらノーロードバランス(標準型)	590,193,052円
	たわらノーロードバランス(積極型)	1,274,081,511円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	1,255,966円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	590,630,209円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	587,476,518円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	1,011,635,692円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	523,451円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	40,242,973円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	8,301,357円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	27,670,846円
	One DC 先進国リートインデックスファンド	1,816,302,161円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	18,120,531円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	690,441,854円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	75,897,601円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	208,424,756円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	313,572,673円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	584,314,104円
	投資のソムリエ	6,635,929,025円
	投資のソムリエ	638,247,483円
	DIAM 8資産バランスファンドN	224,486,292円
	投資のソムリエリスク抑制型	718,519,096円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,391,465,106円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	306,471,994円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	653,565,055円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	44,898,926円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	22,666,588円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	6,141,422円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	123,389,850円
	9資産分散投資・スタンダード	169,790,603円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	43,907,830円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	24,586,973円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	14,995,943円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	3,543,871円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	74,209,308円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	275,542,143円
	DIAM外国リートインデックスファンド	356,306,846円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	217,802円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	647,540円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	125,270円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	285,547円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	711,941円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	506,310円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	207,457,098円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	1,865,358円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	572,716円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,887,159円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	44,551,137円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	126,783,242円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	653,179,855円
	計	44,985,698,714円
2.	受益権の総数	44,985,698,714口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	419,905,722
投資証券	6,589,090,694
合計	7,008,996,416

種類	2024年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	86,001,940	-	86,192,320	△190,380
アメリカ・ドル	58,247,440	-	58,250,920	△3,480
香港・ドル	27,754,500	-	27,941,400	△186,900
買建	3,266,232	-	3,266,235	3
カナダ・ドル	3,266,232	-	3,266,235	3
合計	89,268,172	-	89,458,555	△190,377

	2024年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.9101円
(1万口当たり純資産額)	(19,101円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	340,400.000	216,154.000
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	291,800.000	99,212.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	839,000.000	66,281.000
		PRIME US REIT	317,600.000	69,872.000
	アメリカ・ドル小計		1,861,500.000	451,519.000
				(65,763,742)
	オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	168,642.000	188,035.830
		ABACUS STORAGE KING	224,215.000	247,757.570
		ARENA REIT	157,934.000	568,562.400
		BWP TRUST	202,343.000	718,317.650
		CENTURIA CAPITAL GROUP	338,978.000	583,042.160
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	224,107.000	726,106.680
		CENTURIA OFFICE REIT	185,985.000	243,640.350
		CHARTER HALL GROUP	202,814.000	2,342,501.700
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	281,949.000	1,031,933.340
		CHARTER HALL RETAIL REIT	222,343.000	798,211.370
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	157,053.000	455,453.700
		CROMWELL PROPERTY GROUP	618,825.000	247,530.000
		DEXUS	460,735.000	3,520,015.400
		DEXUS INDUSTRIA REIT	93,159.000	256,187.250
		GDI PROPERTY GROUP	222,442.000	144,587.300
		GOODMAN GROUP	739,496.000	17,962,357.840
		GPT GROUP	815,837.000	3,752,850.200
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	119,794.000	285,109.720
		HEALTHCO REIT	202,023.000	281,822.080
		HMC CAPITAL LTD	102,770.000	580,650.500
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	755,009.000	939,986.200
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	85,857.000	242,116.740
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	159,608.000	723,024.240
		MIRVAC GROUP	1,710,947.000	3,473,222.410
		NATIONAL STORAGE REIT	532,588.000	1,198,323.000
		REGION RE LTD	515,481.000	1,134,058.200
		RURAL FUNDS GROUP	177,948.000	373,690.800
		SCENTRE GROUP	2,216,201.000	6,559,954.960
		STOCKLAND	1,017,680.000	4,528,676.000
		VICINITY CENTRES	1,646,849.000	3,376,040.450
		WAYPOINT REIT LTD	299,993.000	707,983.480
	オーストラリア・ドル小計		14,859,605.000	58,191,749.520
				(5,685,333,927)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	292,995.000	392,613.300
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,044,316.000	1,007,764.940
		CAPITALAND CHINA TRUST	497,080.000	447,372.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,157,109.000	4,271,075.820
		CAPLAND ASCENDAS REIT	1,516,960.000	4,429,523.200
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	291,800.000	306,390.000
		EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	112,400.000	31,472.000
		ESR LOGOS REIT	2,528,040.000	821,613.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	474,300.000	303,552.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	457,900.000	1,048,591.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,234,464.000	1,407,288.960
		KEPPEL DC REIT	570,400.000	1,055,240.000
		KEPPEL REIT	969,900.000	911,706.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	731,400.000	457,125.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	894,420.000	2,218,161.600
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,438,020.000	2,358,352.800
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	994,600.000	1,501,846.000
		PARAGON REIT	530,600.000	448,357.000
		PARKWAY LIFE REIT	166,600.000	609,756.000
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	242,300.000	167,187.000
		STARHILL GLOBAL REIT	621,200.000	319,918.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	956,790.000	1,195,987.500
	シンガポール・ドル小計		18,723,594.000	25,710,893.120
				(2,814,057,252)
	ユーロ	CROMWELL REIT EUR	129,840.000	183,074.400
	ユーロ小計		129,840.000	183,074.400
				(29,257,120)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	674,000.000	3,228,460.000
	香港・ドル小計		674,000.000	3,228,460.000
				(60,146,210)
投資信託受益証券合計			36,248,539	8,654,558,251
				(8,654,558,251)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	41,188.000	713,788.040
		AGREE REALTY CORP	43,616.000	2,724,691.520
		ALEXANDER & BALDWIN INC	31,305.000	572,255.400
		ALEXANDER'S INC.	1,048.000	227,541.760
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	66,885.000	8,636,860.050
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4,384.000	71,283.840
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	20,536.000	487,730.000
		AMERICAN HOMES 4 RENT	135,850.000	4,912,336.000
		AMERICOLD REALTY TRUST	113,680.000	3,436,546.400
		APARTMENT INCOME REIT CORP	63,688.000	2,243,728.240
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	60,749.000	475,664.670
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	90,294.000	1,486,239.240
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	28,991.000	358,908.580
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11,922.000	19,790.520
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,760.000	11,162,219.600
		BOSTON PROPERTIES INC	61,645.000	4,442,755.150
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22,683.000	54,212.370
		BRANDYWINE REALTY TRUST	73,547.000	408,921.320
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	128,135.000	2,940,698.250
		BROADSTONE NET LEASE INC	80,172.000	1,368,536.040
		BRT APARTMENTS CORP	4,006.000	74,711.900
		CAMDEN PROPERTY TRUST	45,592.000	4,492,179.760
		CARETRUST REIT INC	50,892.000	1,120,641.840
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	10,705.000	269,444.850
		CENTERSPACE	6,258.000	345,566.760
		CHATHAM LODGING TRUST	23,615.000	255,750.450
		CITY OFFICE REIT INC	17,231.000	110,278.400
		CLIPPER REALTY INC	5,086.000	26,650.640
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	103,063.000	589,520.360
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	10,042.000	259,585.700
		COPT DEFENCE PROPERTIES	48,114.000	1,232,199.540
		COUSINS PROPERTIES INC	65,875.000	1,619,866.250
		CTO REALTY GROUTH INC	9,356.000	159,800.480
		CUBESMART	96,017.000	4,375,494.690
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	93,836.000	887,688.560
		DIGITAL REALTY TRUST INC	129,633.000	17,698,793.490
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	89,231.000	271,262.240
		DOUGLAS EMMETT INC	71,171.000	1,030,556.080
		EAST GROUP	19,767.000	3,614,791.290
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	40,105.000	545,829.050
		ELME COMMUNITIES	37,307.000	542,816.850
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	55,519.000	554,634.810
		EPR PROPERTIES	31,964.000	1,527,879.200
		EQUINIX INC	40,201.000	32,337,282.390
		EQUITY COMMONWEALTH	45,776.000	894,463.040
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	79,641.000	5,583,630.510
		EQUITY RESIDENTIAL	147,794.000	9,120,367.740
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	66,274.000	1,728,425.920
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,437.000	6,801,083.560
		EXTRA SPACE STORAGE INC	90,420.000	14,181,472.800
		FARMLAND PARTNERS INC	20,744.000	234,822.080
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	31,328.000	3,234,616.000
		FIRST INDUSTRIAL RT	56,301.000	3,010,977.480
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	38,602.000	973,542.440
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46,375.000	121,502.500
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	114,094.000	5,393,223.380
		GETTY REALTY CORP	19,860.000	579,117.600
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18,651.000	249,363.870
		GLADSTONE LAND CORP	16,125.000	226,717.500
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,662.000	283,950.300
		GLOBAL NET LEASE INC	87,053.000	867,918.410
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	165,299.000	2,896,038.480
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	233,625.000	4,665,491.250
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	45,088.000	1,058,215.360
		HOST HOTELS & RESORTS INC	301,232.000	5,946,319.680
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	52,743.000	494,201.910
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	96,261.000	1,447,765.440
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	26,881.000	122,039.740
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	11,985.000	1,130,904.600
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,243.000	763,635.750
		INVITATION HOMES INC	246,007.000	8,406,059.190
		IRON MOUNTAIN INC	124,869.000	8,388,699.420
		JBG SMITH PROPERTIES	37,127.000	639,326.940
		KILROY REALTY CORP	45,330.000	1,883,008.200
		KIMCO REALTY	284,187.000	5,956,559.520
		KITE REALTY GROUP TRUST	94,287.000	2,112,971.670
		LTC PROPERTIES INC	17,897.000	579,504.860
		LXP INDUSTRIAL TRUST	125,109.000	1,217,310.570
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	256,205.000	932,586.200
		MID AMERICA	49,879.000	6,612,957.820
		NATIONAL HEALTH INVS INC	18,525.000	1,016,281.500
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	33,071.000	1,301,674.560
		NET LEASE OFFICE PROPERTIES	5,706.000	99,284.400
		NETSTREIT CORP	31,405.000	584,761.100
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	15,002.000	106,514.200
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,758.000	321,330.940
		NNN REIT INC	77,613.000	3,330,373.830
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	23,664.000	146,716.800
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	104,316.000	3,179,551.680
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7,764.000	169,332.840
		ORION OFFICE REIT INC	20,368.000	112,227.680
		PARAMOUNT GROUP INC	75,433.000	370,376.030
		PARK HOTELS & RESORTS INC	92,474.000	1,503,627.240
		PEAKSTONE REALTY TRUST	16,780.000	280,561.600
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	52,194.000	817,358.040
		PHILLIPS EDISON & CO INC	51,685.000	1,826,547.900
		PHYSICIANS REALTY TRUST	102,067.000	1,350,346.410
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	52,948.000	392,874.160
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	15,197.000	357,585.410
		POSTAL REALTY TRUST INC	6,866.000	97,771.840
		PROLOGIS INC	395,718.000	52,848,138.900
		PUBLIC STORAGE	67,747.000	20,000,269.340
		REALTY INCOME CORP	309,878.000	18,316,888.580
		REGENCY CENTERS CORP	70,156.000	4,522,255.760
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	54,625.000	764,750.000
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	90,171.000	5,056,789.680
		RLJ LODGING TRUST	68,352.000	795,617.280
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,914.000	2,897,962.620
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	101,334.000	1,414,622.640
		SAFEHOLD INC	18,989.000	425,543.490
		SAUL CENTERS INC	6,050.000	236,373.500
		SERVICE PROPERTIES TRUST	70,553.000	582,767.780
		SIMON PROPERTY GROUP INC	139,657.000	20,205,574.760
		SITE CENTERS CORP	76,822.000	1,039,401.660
		SL GREEN	27,556.000	1,273,087.200
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	60,818.000	2,738,634.540
		STAG INDUSTRIAL INC	77,411.000	2,998,128.030
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	46,872.000	309,823.920
		SUN COMMUNITIES INC	53,202.000	7,232,811.900
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	88,237.000	958,253.820
		TANGER INC	45,065.000	1,232,978.400
		TERRENO REALTY CORP	36,075.000	2,278,497.000
		THE MACERICH COMPANY	93,044.000	1,461,721.240
		UDR INC	129,254.000	4,940,087.880
		UMH PROPERTIES INC	27,937.000	441,404.600
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,978.000	248,625.020
		URBAN EDGE PROPERTIES	52,560.000	948,708.000
		VENTAS INC	172,088.000	8,372,081.200
		VERIS RESIDENTIAL INC	34,044.000	520,532.760
		VICI PROPERTIES INC	442,746.000	13,950,926.460
		VORNADO REALTY TRUST	68,678.000	1,940,153.500
		WELLTOWER INC	236,943.000	21,497,838.390
		WHITESTONE REIT	21,086.000	244,175.880
		WP CAREY INC	93,454.000	6,236,185.420
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	46,358.000	613,316.340
	アメリカ・ドル小計		9,591,263.000	456,336,749.950
				(66,465,447,629)
	イギリス・ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	184,841.000	94,268.910
		AEW UK REIT PLC	78,980.000	76,136.720
		ASSURA PLC	1,261,651.000	581,621.110
		BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	294,915.000	206,735.410
		BIG YELLOW GROUP PLC	84,625.000	979,957.500
		BRITISH LAND CO PLC	406,587.000	1,608,864.750
		CLS HOLDINGS PLC	45,585.000	44,582.130
		CUSTODIAN REIT PLC	191,703.000	164,097.760
		DERWENT LONDON PLC	48,486.000	1,104,511.080
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	265,420.000	254,272.360
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	106,005.000	433,984.470
		HAMMERSON PLC	1,642,864.000	453,430.460
		HELICAL PLC	48,089.000	110,604.700
		HOME REIT PLC	286,621.000	0.000
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	169,602.000	149,249.760
		INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	320,349.000	2,211,689.490
		LIFE SCIENCE REIT PLC	147,597.000	93,281.300
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	460,646.000	848,049.280
		LXI REIT PLC	730,734.000	752,656.020
		NEWRIVER REIT PLC	151,095.000	126,768.700
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	239,715.000	162,526.770
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	567,154.000	576,228.460
		PRS REIT PLC/THE	210,972.000	174,473.840
		REGIONAL REIT LTD	236,558.000	78,064.140
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	93,759.000	795,076.320
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	203,492.000	89,129.490
		SEGRO PLC	524,579.000	4,571,181.400
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	828,244.000	1,111,503.440
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	520,592.000	435,735.500
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	262,409.000	220,948.370
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	173,559.000	105,870.990
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	823,510.000	1,367,850.110
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	354,973.000	215,468.610
		UNITE GROUP PLC	168,755.000	1,748,301.800
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	199,551.000	243,053.110
		WAREHOUSE REIT PLC	182,285.000	158,405.660
		WORKSPACE GROUP PLC	58,577.000	313,679.830
	イギリス・ポンド小計		12,806,119.000	22,662,259.750
				(4,207,701,768)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	314,331.000	544,735.620
		REIT 1 LTD	80,666.000	1,373,741.980
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	95,105.000	767,497.350
	イスラエル・シュケル小計		490,102.000	2,685,974.950
				(104,520,418)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	26,739.000	557,775.540
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,895.000	146,696.500
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,117.000	690,991.100
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,104.000	126,665.520
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,423.000	47,348.610
		CANADIAN APT PPTYS REIT	35,412.000	1,662,239.280
		CHOICE PROPERTIES REIT	68,637.000	973,272.660
		CROMBIE REAL ESTATE INV	23,112.000	317,096.640
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,105.000	324,722.450
		DREAM INDUSTRIAL REIT	58,271.000	796,564.570
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	8,533.000	92,668.380
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	43,252.000	663,918.200
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,365.000	1,037,658.600
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	54,790.000	543,516.800
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	31,365.000	410,881.500
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,462.000	449,366.940
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,341.000	150,670.330
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	8,705.000	131,619.600
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,455.000	120,265.600
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	51,343.000	265,956.740
		PRIMARIS REIT	18,222.000	249,823.620
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,769.000	81,210.350
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	63,044.000	1,178,922.800
		SLATE GROCERY REIT	11,264.000	139,448.320
		SMARTCENTRES REIT	29,198.000	739,001.380
		TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	3,727.000	36,338.250
	カナダ・ドル小計		690,650.000	11,934,640.280
				(1,299,562,980)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	358,594.000	410,590.130
		GOODMAN PROPERTY TRUST	453,156.000	1,017,335.220
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	665,928.000	572,698.080
		PRECINCT PROPERTIES	584,851.000	733,988.000
	ニュージーランド・ドル小計		2,062,529.000	2,734,611.430
				(248,384,756)
	ユーロ	AEDIFICA	20,156.000	1,239,594.000
		ALTAREA	2,084.000	175,056.000
		CARE PROPERTY INVEST NV	15,092.000	206,458.560
		CARMILA SA	24,554.000	393,846.160
		COFINIMMO SA	15,846.000	1,107,635.400
		COVIVIO	21,151.000	979,714.320
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	18,426.000	421,586.880
		GECINA SA	21,871.000	2,327,074.400
		HAMBORNER REIT AG	31,150.000	218,050.000
		ICADE	13,143.000	446,862.000
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	20,555.000	46,865.400
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	122,692.000	745,967.360
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	12,768.000	264,297.600
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	195,526.000	223,681.740
		KLEPIERRE	82,909.000	2,033,757.770
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	22,313.000	143,026.330
		MERCIALYS	39,645.000	401,603.850
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	142,055.000	1,378,643.770
		MONTEA SCA	6,423.000	550,451.100
		NSI NV	7,519.000	142,861.000
		RETAIL ESTATES	5,024.000	318,521.600
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	13,273.000	550,232.210
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	43,282.000	2,863,537.120
		VASTNED RETAIL	7,728.000	158,810.400
		WAREHOUSES DE PAUW	75,013.000	2,059,856.980
		WERELDHAVE NV	18,282.000	267,648.480
		XIOR STUDENT HOUSING NV	12,423.000	357,161.250
	ユーロ小計		1,010,903.000	20,022,801.680
				(3,199,843,936)
	韓国・ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	26,312.000	84,461,520.000
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	69,322.000	253,718,520.000
		JR REIT XXVII	65,671.000	271,877,940.000
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	22,542.000	115,640,460.000
		LOTTE REIT CO LTD	48,275.000	149,169,750.000
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	20,887.000	69,762,580.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	33,139.000	219,711,570.000
		SK REITS CO LTD	48,785.000	191,237,200.000
	韓国・ウォン小計		334,933.000	1,355,579,540.000
				(150,062,655)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	814,070.000	1,799,094.700
		LINK REIT	1,094,920.000	46,534,100.000
		PROSPERITY REIT	538,000.000	720,920.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	445,000.000	912,250.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	908,000.000	1,026,040.000
	香港・ドル小計		3,799,990.000	50,992,404.700
				(949,988,500)
投資証券合計			30,786,489	76,625,512,642
				(76,625,512,642)
合計				85,280,070,893
				(85,280,070,893)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	5銘柄	0.08	-	78.01
	投資証券	135銘柄	-	77.35
イギリス・ポンド	投資証券	38銘柄	-	4.90	4.93
イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	-	0.12	0.12
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	31銘柄	6.62	-	6.67
カナダ・ドル	投資証券	26銘柄	-	1.51	1.52
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	22銘柄	3.27	-	3.30
ニュージーランド・ドル	投資証券	4銘柄	-	0.29	0.29
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.03	-	3.79
	投資証券	27銘柄	-	3.72
韓国・ウォン	投資証券	8銘柄	-	0.17	0.18
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.07	-	1.18
	投資証券	5銘柄	-	1.11

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	1,958,800,883
コール・ローン	355,190,866
国債証券	94,709,525,097
未収利息	1,043,997,419
前払費用	346,823,656
流動資産合計	98,414,337,921
資産合計	98,414,337,921
負債の部
流動負債
未払金	979,537,032
未払解約金	4,591,000
流動負債合計	984,128,032
負債合計	984,128,032
純資産の部
元本等
元本	43,108,629,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,321,580,611
元本等合計	97,430,209,889
純資産合計	97,430,209,889
負債純資産合計	98,414,337,921

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	64,251,853,316円
	同期中追加設定元本額	59,289,656,733円
	同期中一部解約元本額	80,432,880,771円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	84,978,240円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	3,138,545,187円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	190,962,852円
	たわらノーロードバランス(標準型)	593,695,880円
	たわらノーロードバランス(積極型)	269,849,763円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	479,249円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	4,873,130円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	67,873,716円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	5,090,952円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	7,769,887円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	66,803,835円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	271,810,079円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	409,557,576円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	794,325,757円
	投資のソムリエ	13,214,442,947円
	クルーズコントロール	339,862,214円
	投資のソムリエ	1,271,156,358円
	DIAM 8資産バランスファンドN	308,073,145円
	投資のソムリエリスク抑制型	1,430,371,755円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	4,762,496,820円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	365,283,783円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	790,241,150円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	64,820,223円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	32,817,248円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	12,230,676円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	243,947,771円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	897,164,068円
	9資産分散投資・スタンダード	226,950,242円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	94,125,468円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	35,579,539円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	21,721,137円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	5,181,361円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	2,110,115円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	20,715,333円
	エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	9,091,771,409円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	413,316,399円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)	523,182,615円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)	140,152,539円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,634,922円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	107,045,267円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	65,487,134円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,716,131,537円
	計	43,108,629,278円
2.	受益権の総数	43,108,629,278口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,776,193,749
合計	2,776,193,749

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年4月19日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年1月11日現在
1口当たり純資産額	2.2601円
(1万口当たり純資産額)	(22,601円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/28	3,000,000.000	2,659,800.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	5,000,000.000	4,181,370.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	8,000,000.000	6,691,800.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24	8,000,000.000	7,807,272.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25	8,000,000.000	7,748,112.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/29	3,000,000.000	2,721,330.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70	4,000,000.000	2,385,000.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/30	6,000,000.000	5,587,140.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/49	5,000,000.000	3,502,465.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/50	5,000,000.000	4,021,360.000
		BRAZIL 2.875 06/06/25	9,000,000.000	8,685,156.240
		BRAZIL 3.75 09/12/31	15,000,000.000	13,240,272.150
		BRAZIL 3.875 06/12/30	7,000,000.000	6,358,092.510
		BRAZIL 4.5 05/30/29	6,000,000.000	5,761,042.140
		BRAZIL 4.75 01/14/50	7,000,000.000	5,266,876.370
		BRAZIL 6.0 10/20/33	8,000,000.000	7,935,790.160
		CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/30	2,000,000.000	1,679,858.840
		CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/26	4,000,000.000	3,674,823.560
		CHINA GOVT INTL BOND 1.95 12/03/24	1,000,000.000	975,429.850
		COLOMBIA 3.0 01/30/30	6,000,000.000	4,953,568.620
		COLOMBIA 3.125 04/15/31	6,000,000.000	4,763,878.440
		COLOMBIA 3.25 04/22/32	11,000,000.000	8,518,224.550
		COLOMBIA 4.125 05/15/51	4,000,000.000	2,506,439.120
		COLOMBIA 4.5 01/28/26	1,000,000.000	975,324.930
		COLOMBIA 5.2 05/15/49	4,000,000.000	2,956,082.680
		COLOMBIA 7.5 02/02/34	8,000,000.000	8,164,237.200
		COLOMBIA 8.0 04/20/33	5,000,000.000	5,289,092.650
		DOMINICAN REPUBLIC 4.5 01/30/30	6,000,000.000	5,452,501.680
		DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	7,000,000.000	6,256,252.660
		DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	12,000,000.000	11,613,862.440
		DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60	6,000,000.000	5,069,224.260
		DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	6,200,000.000	5,986,716.210
		DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/49	10,000,000.000	9,261,192.900
		HUNGARY 2.125 09/22/31	13,000,000.000	10,295,493.000
		HUNGARY 3.125 09/21/51	6,000,000.000	3,834,900.000
		HUNGARY 5.25 06/16/29	8,000,000.000	7,945,048.000
		HUNGARY 5.375 03/25/24	3,380,000.000	3,378,894.740
		HUNGARY 6.125 05/22/28	6,000,000.000	6,192,000.000
		HUNGARY 6.25 09/22/32	9,000,000.000	9,445,500.000
		INDONESIA 1.85 03/12/31	3,200,000.000	2,627,319.070
		INDONESIA 3.05 03/12/51	4,000,000.000	2,872,780.880
		INDONESIA 3.4 09/18/29	200,000.000	187,144.390
		INDONESIA 3.5 01/11/28	1,200,000.000	1,145,723.010
		INDONESIA 3.85 10/15/30	9,400,000.000	8,883,153.970
		INDONESIA 4.125 01/15/25	2,200,000.000	2,179,513.420
		INDONESIA 4.2 10/15/50	7,000,000.000	6,016,649.520
		INDONESIA 4.35 01/08/27	1,600,000.000	1,582,476.460
		INDONESIA 4.75 01/08/26	1,000,000.000	998,750.000
		INDONESIA 7.75 01/17/38	500,000.000	626,471.300
		OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/28	6,000,000.000	6,048,624.000
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29	7,000,000.000	7,160,384.000
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	4,000,000.000	4,137,212.000
		PANAMA 2.252 09/29/32	6,000,000.000	4,269,440.100
		PANAMA 3.16 01/23/30	10,000,000.000	8,366,452.900
		PANAMA 3.87 07/23/60	4,000,000.000	2,297,134.560
		PANAMA 4.5 01/19/63	8,000,000.000	5,049,111.680
		PANAMA 4.5 04/01/56	8,000,000.000	5,173,440.800
		PANAMA 6.4 02/14/35	5,000,000.000	4,745,577.100
		PANAMA 7.125 01/29/26	1,000,000.000	1,018,508.350
		PERU 2.392 01/23/26	3,000,000.000	2,844,000.000
		PERU 2.78 12/01/60	4,000,000.000	2,371,984.240
		PERU 2.783 01/23/31	5,000,000.000	4,292,499.800
		PERU 3.0 01/15/34	11,000,000.000	9,055,750.000
		PERU 3.55 03/10/51	7,000,000.000	5,092,579.520
		PHILIPPINES 1.648 06/10/31	1,600,000.000	1,291,026.140
		PHILIPPINES 2.65 12/10/45	6,000,000.000	4,038,298.320
		PHILIPPINES 3.0 02/01/28	1,000,000.000	940,092.080
		PHILIPPINES 3.2 07/06/46	6,000,000.000	4,356,373.740
		PHILIPPINES 3.75 01/14/29	4,200,000.000	4,025,479.660
		REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	4,200,000.000	3,621,250.540
		REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/32	6,200,000.000	5,270,228.340
		REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	4,000,000.000	3,262,290.040
		REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	5,200,000.000	4,890,761.510
		REPUBLIC OF CHILE 3.1 01/22/61	4,000,000.000	2,570,096.680
		REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	11,000,000.000	8,159,217.110
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/25/50	5,000,000.000	3,689,564.450
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	6,200,000.000	5,438,738.390
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/53	5,000,000.000	3,670,164.000
		REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	5,000,000.000	4,360,545.000
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	8,000,000.000	7,866,211.680
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34	2,000,000.000	2,133,000.000
		ROMANIA 3.0 02/14/31	3,000,000.000	2,501,772.000
		ROMANIA 4.0 02/14/51	13,000,000.000	9,069,450.000
		ROMANIA 6.625 02/17/28	3,000,000.000	3,081,153.000
		ROMANIA 7.125 01/17/33	14,000,000.000	14,804,776.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	11,000,000.000	8,861,545.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25	6,000,000.000	5,785,230.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	12,200,000.000	11,108,917.400
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/61	2,000,000.000	1,327,568.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/55	3,400,000.000	2,439,806.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	12,000,000.000	11,786,760.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	4,000,000.000	3,931,168.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/60	4,000,000.000	3,299,360.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	6,000,000.000	6,006,240.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	5,000,000.000	4,983,930.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	3,000,000.000	2,675,049.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25 01/16/50	5,000,000.000	4,661,790.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	7,000,000.000	7,291,109.000
		SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	12,000,000.000	11,029,980.000
		SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26	1,400,000.000	1,373,454.600
		SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	13,000,000.000	9,874,592.000
		SOUTH AFRICA 5.875 06/22/30	2,000,000.000	1,896,280.000
		SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	9,000,000.000	8,110,584.000
		STATE OF QATAR 3.4 04/16/25	7,000,000.000	6,846,000.000
		STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	8,000,000.000	7,729,304.000
		STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	12,000,000.000	11,816,544.000
		STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	7,000,000.000	6,155,800.000
		STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	16,000,000.000	14,990,816.000
		STATE OF QATAR 5.103 04/23/48	2,000,000.000	1,940,600.000
		UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61	5,000,000.000	3,454,745.000
		UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	3,000,000.000	2,918,496.000
		UAE INT'L GOVT BOND 4.917 09/25/33	1,000,000.000	1,036,825.000
		UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	8,000,000.000	6,720,344.960
		UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/30	5,000,000.000	4,501,364.550
		UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	7,000,000.000	5,859,715.050
		UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71	4,000,000.000	2,600,317.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	4,000,000.000	2,639,209.520
		UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/25	2,600,000.000	2,570,092.560
		UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	8,000,000.000	6,485,903.440
		UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52	3,000,000.000	2,326,969.170
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	4,000,000.000	3,203,853.680
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	6,000,000.000	5,874,928.860
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	4,000,000.000	3,818,311.640
		UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	6,000,000.000	5,736,418.920
		UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/51	3,000,000.000	2,554,767.600
		UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/53	5,000,000.000	4,996,258.750
		UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	5,000,000.000	5,208,662.600
	アメリカ・ドル小計		742,080,000.000	650,254,205.950
			(108,083,952,000)	(94,709,525,097)
国債証券合計			108,083,952,000	94,709,525,097
			(108,083,952,000)	(94,709,525,097)
合計				94,709,525,097
				(94,709,525,097)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	127銘柄	97.21	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	3,654,200,712
コール・ローン	190,475,674
株式	79,807,323,477
投資信託受益証券	694,439,423
投資証券	60,138,506
派生商品評価勘定	31,803,710
未収配当金	135,346,691
差入委託証拠金	1,554,248,663
流動資産合計	86,127,976,856
資産合計	86,127,976,856
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	58,363,882
未払金	1,522
未払解約金	2,084,506,000
流動負債合計	2,142,871,404
負債合計	2,142,871,404
純資産の部
元本等
元本	54,509,988,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,475,116,537
元本等合計	83,985,105,452
純資産合計	83,985,105,452
負債純資産合計	86,127,976,856

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年1月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	70,027,488,260円
	同期中追加設定元本額	39,372,022,356円
	同期中一部解約元本額	54,889,521,701円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM新興国株式インデックスファンド	9,894,562,328円
	たわらノーロード新興国株式<ラップ専用>	3,636,883,728円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,658,232円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	10,819,533円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	27,585,447円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	36,923,480円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	33,473,924円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	23,662,721円
	たわらノーロード新興国株式	12,687,592,462円
	たわらノーロード新興国株式<ラップ向け>	1,925,520,523円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	4,569,347,145円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	33,307,369円
	たわらノーロードバランス(標準型)	143,342,253円
	たわらノーロードバランス(積極型)	261,784,782円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	93,091円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	491,029円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	101,666,257円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	120,005,558円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	206,546,002円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	11,703円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	9,803,754円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	1,849,911円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	9,030,615円
	たわらノーロード全世界株式	886,364,229円
	One DC 新興国株式インデックスファンド	1,116,808,603円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	366,664,055円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	400,914,931円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	597,969,327円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	1,151,401,895円
	投資のソムリエ	6,861,428,871円
	クルーズコントロール	481,958,411円
	投資のソムリエ	660,383,026円
	DIAM 8資産バランスファンドN	449,449,869円
	投資のソムリエリスク抑制型	743,438,141円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,475,461,283円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	535,942,539円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	1,165,334,694円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	47,305,280円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	23,800,396円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	6,355,346円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	101,984,193円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,795,315,591円
	9資産分散投資・スタンダード	330,131,203円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	36,543,639円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	26,045,312円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	15,752,589円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	3,796,891円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	24,254,664円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	214,773,216円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,966,993円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	155,404,535円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	95,077,346円
	計	54,509,988,915円
2.	受益権の総数	54,509,988,915口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年1月12日至 2024年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△35,729,583
投資信託受益証券	134,830,398
投資証券	10,051,941
合計	109,152,756

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年4月19日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2024年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	4,352,785,647	-	4,384,646,327	△31,860,680
アメリカ・ドル	2,205,214,104	-	2,219,214,424	△14,000,320
インド・ルピー	700,000,000	-	708,000,000	△8,000,000
インドネシア・ルピア	83,700,000	-	84,600,000	△900,000
タイ・バーツ	103,250,000	-	103,992,500	△742,500
フィリピン・ペソ	25,822,000	-	25,879,000	△57,000
ブラジル・レアル	1,886,333	-	1,903,543	△17,210
マレーシア・リンギット	52,848,410	-	53,338,860	△490,450
韓国・ウォン	537,040,000	-	542,430,000	△5,390,000
台湾・ドル	643,024,800	-	645,288,000	△2,263,200
買建	2,147,571,543	-	2,155,997,518	8,425,975
アメリカ・ドル	2,147,571,543	-	2,155,997,518	8,425,975
合計	6,500,357,190	-	6,540,643,845	△23,434,705

種類	2024年1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	3,225,561,804	-	3,222,436,337	△3,125,467
合計	3,225,561,804	-	3,222,436,337	△3,125,467

	2024年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.5407円
(1万口当たり純資産額)	(15,407円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年1月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	17,977	14.720	264,621.440
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	24,210	0.000	0.000
	CREDICORP LTD	5,356	147.610	790,599.160
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR	42,311	0.000	0.000
	SOUTHERN COPPER CORP	6,989	83.310	582,253.590
	GAZPROM PJSC	966,942	0.000	0.000
	LUKOIL PJSC	33,845	0.000	0.000
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	219,522	1.250	274,402.500
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	89,000	1.463	130,207.000
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	51,568	1.905	98,237.040
	EFG HOLDING S.A.E. -GDR	62,824	0.600	37,694.400
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	71,084	0.000	0.000
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	16,003	0.000	0.000
	NOVATEK PJSC GDR	7,413	0.000	0.000
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	13,260	0.000	0.000
	MMC NORILSK NICKEL ADR	53,953	0.000	0.000
	MAGNIT PJSC	7,574	0.000	0.000
	ROSNEFT OIL CO PJSC	107,951	0.000	0.000
	SEVERSTAL GDR	18,608	0.000	0.000
	TATNEFT ADR	19,509	0.000	0.000
	VTB BANK PJSC	304,000,000	0.000	0.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	27,140	16.850	457,309.000
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	35,410	11.660	412,880.600
	VK CO LTD GDR	9,858	0.000	0.000
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	897,112	0.000	0.000
	YANDEX NV	25,601	0.000	0.000
	PHOSAGRO PJSC GDR	18,163	0.000	0.000
	H WORLD GROUP LTD ADR	16,679	32.400	540,399.600
	JOYY INC-ADR	3,434	32.440	111,398.960
	DAQO NEW ENERGY CORP ADR	5,056	22.910	115,832.960
	TCS GROUP HOLDING PLC GDR	9,961	0.000	0.000
	QIFU TECHNOLOGY INC ADR	10,000	14.640	146,400.000
	NIO INC ADR	112,414	7.410	832,987.740
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	60,221	9.040	544,397.840
	AUTOHOME INC ADR	4,983	25.680	127,963.440
	WEIBO CORP ADR	6,261	9.550	59,792.550
	KANZHUN LTD ADR	19,195	14.890	285,813.550
	KE HOLDINGS INC ADR	54,478	14.740	803,005.720
	LEGEND BIOTECH CORP ADR	5,782	58.540	338,478.280
	OZON HOLDINGS PLC ADR	4,537	0.000	0.000
	LUFAX HOLDING LTD ADR	15,109	2.580	38,981.220
	PDD HOLDINGS INC ADR	48,415	149.190	7,223,033.850
	YUM CHINA HOLDINGS INC	33,384	38.390	1,281,611.760
	IQIYI INC ADR	33,439	4.410	147,465.990
	POLYUS PJSC GDR	6,787	0.000	0.000
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	33,649	19.130	643,705.370
アメリカ・ドル小計		307,332,967		16,289,473.560
				(2,372,561,824)
アラブ首長国連邦・ディルハム	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	115,717	10.380	1,201,142.460
	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	234,419	5.820	1,364,318.580
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	281,634	19.860	5,593,251.240
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	233,580	9.020	2,106,891.600
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	358,966	15.280	5,485,000.480
	EMAAR PROPERTIES PJSC	550,388	7.900	4,348,065.200
	ALDAR PROPERTIES PJSC	312,686	5.310	1,660,362.660
	EMIRATES NBD BANK PJSC	152,707	17.550	2,680,007.850
	MULTIPLY GROUP	316,386	3.190	1,009,271.340
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	188,416	3.060	576,552.960
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	257,162	3.650	938,641.300
アラブ首長国連邦・ディルハム小計		3,002,061		26,963,505.670
				(1,071,260,080)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	246,652	2,650.100	653,652,465.200
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	59,189	451.250	26,709,036.250
	ASIAN PAINTS LTD	31,014	3,286.850	101,938,365.900
	BANK OF BARODA	92,818	223.850	20,777,309.300
	EICHER MOTORS LTD	11,150	3,842.550	42,844,432.500
	GRASIM INDUSTRIES LTD	21,160	2,068.550	43,770,518.000
	HDFC BANK LTD	227,205	1,655.950	376,240,119.750
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	75,684	1,632.800	123,576,835.200
	SHREE CEMENT LTD	788	26,842.150	21,151,614.200
	ICICI BANK LTD	416,924	993.050	414,026,378.200
	INDUSIND BANK LTD	21,721	1,640.150	35,625,698.150
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	42,590	430.700	18,343,513.000
	STATE BANK OF INDIA LTD	143,026	621.750	88,926,415.500
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	21,636	886.300	19,175,986.800
	TATA STEEL LTD	586,692	134.100	78,675,397.200
	TATA MOTORS LTD	135,256	808.450	109,347,713.200
	JSW STEEL LTD	49,199	829.800	40,825,330.200
	TATA COMMUNICATIONS LTD	8,325	1,718.400	14,305,680.000
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	42,645	1,113.950	47,504,397.750
	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	2,047	8,031.950	16,441,401.650
	TATA POWER CO LTD	114,167	346.450	39,553,157.150
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8,830	5,086.650	44,915,119.500
	NESTLE INDIA LTD	27,150	2,578.100	69,995,415.000
	GAIL INDIA LTD	176,391	160.000	28,222,560.000
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	87,140	1,820.800	158,664,512.000
	VEDANTA LTD	67,908	267.050	18,134,831.400
	SUPREME INDUSTRIES LTD	5,274	4,306.100	22,710,371.400
	AXIS BANK LTD	184,524	1,107.000	204,268,068.000
	TITAN COMPANY LTD	29,402	3,714.450	109,212,258.900
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	252,604	212.100	53,577,308.400
	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	11,435	2,396.250	27,401,118.750
	BHARAT ELECTRONICS LTD	292,960	185.600	54,373,376.000
	LUPIN LTD	17,129	1,405.250	24,070,527.250
	MPHASIS LTD	6,694	2,559.400	17,132,623.600
	BAJAJ FINANCE LTD	22,138	7,680.550	170,032,015.900
	INFOSYS LTD	268,711	1,519.900	408,413,848.900
	WIPRO LTD	106,724	453.600	48,410,006.400
	TATA ELXSI LTD	3,020	8,755.450	26,441,459.000
	MRF LTD	144	131,828.400	18,983,289.600
	INDIAN OIL CORP LTD	225,534	130.550	29,443,463.700
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	66,630	2,577.400	171,732,162.000
	TRENT LTD	15,014	3,173.600	47,648,430.400
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	8,120	5,800.900	47,103,308.000
	CUMMINS INDIA LTD	12,335	2,046.150	25,239,260.250
	HCL TECHNOLOGIES LTD	77,040	1,492.100	114,951,384.000
	DABUR INDIA LTD	48,446	547.350	26,516,918.100
	HERO MOTOCORP LTD	8,789	4,138.050	36,369,321.450
	SRF LTD	11,697	2,294.900	26,843,445.300
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,071	2,649.800	18,736,735.800
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	8,653	5,787.200	50,076,641.600
	BHARTI AIRTEL LTD	181,756	1,062.700	193,152,101.200
	UNITED SPIRITS LTD	22,698	1,117.350	25,361,610.300
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	77,598	1,324.850	102,805,710.300
	DIVI'S LABORATORIES LTD	9,597	3,902.650	37,453,732.050
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,018	10,010.200	110,292,383.600
	AUROBINDO PHARMA LTD	22,151	1,123.000	24,875,573.000
	HAVELLS INDIA LTD	19,728	1,390.700	27,435,729.600
	TVS MOTOR COMPANY LTD	19,289	2,020.250	38,968,602.250
	INDRAPRASTHA GAS LTD	27,995	417.800	11,696,311.000
	JINDAL STEEL & POWER LTD	27,284	731.000	19,944,604.000
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	214,409	109.150	23,402,742.350
	SHRIRAM FINANCE LTD	22,842	2,150.000	49,110,300.000
	PETRONET LNG LTD	64,449	234.000	15,081,066.000
	CIPLA LTD/INDIA	42,634	1,329.200	56,669,112.800
	LARSEN & TOUBRO LTD	54,438	3,545.500	193,009,929.000
	ULTRATECH CEMENT LTD	9,077	9,776.200	88,738,567.400
	ASHOK LEYLAND LTD	131,250	175.350	23,014,687.500
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	74,066	3,713.050	275,010,761.300
	ADANI ENTERPRISES LTD	13,830	3,098.200	42,848,106.000
	NTPC LTD	347,936	313.350	109,025,745.600
	YES BANK LTD	977,054	25.500	24,914,877.000
	AMBUJA CEMENTS LTD	52,658	526.150	27,706,006.700
	BHARAT FORGE LTD	20,684	1,283.850	26,555,153.400
	SUZLON ENERGY LTD	722,047	43.550	31,445,146.850
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	99,664	580.050	57,810,103.200
	ITC LTD	243,576	463.300	112,848,760.800
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	11,991	2,709.300	32,487,216.300
	UNITED PHOSPHORUS LTD	40,105	558.600	22,402,653.000
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	8,201	2,352.900	19,296,132.900
	SIEMENS INDIA LTD	7,072	4,180.750	29,566,264.000
	INFO EDGE INDIA LTD	5,742	5,243.400	30,107,602.800
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	50,735	468.450	23,766,810.750
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	32,516	1,141.300	37,110,510.800
	TECH MAHINDRA LTD	43,452	1,240.900	53,919,586.800
	INDIAN HOTELS CO LTD	67,997	458.400	31,169,824.800
	MARICO LTD	39,330	531.300	20,896,029.000
	POWER FINANCE CORP LTD	119,321	390.500	46,594,850.500
	PAGE INDUSTRIES LTD	508	37,138.800	18,866,510.400
	ABB LTD/INDIA	4,777	4,935.700	23,577,838.900
	DLF LTD	49,742	796.050	39,597,119.100
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	369,258	239.150	88,308,050.700
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,889	7,381.300	28,705,875.700
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,610	1,214.350	51,743,453.500
	REC LTD	107,141	420.800	45,084,932.800
	BAJAJ FINSERV LTD	30,672	1,671.850	51,278,983.200
	BAJAJ AUTO LTD	5,519	7,053.750	38,929,646.250
	JUBILANT FOODWORKS LTD	30,266	522.900	15,826,091.400
	ADANI POWER LTD	62,307	542.300	33,789,086.100
	MUTHOOT FINANCE LTD	11,379	1,475.350	16,788,007.650
	COAL INDIA LTD	124,565	382.050	47,590,058.250
	TATA MOTORS LTD	33,523	539.050	18,070,573.150
	PI INDUSTRIES LTD	7,267	3,459.400	25,139,459.800
	VARUN BEVERAGES LTD	36,637	1,268.700	46,481,361.900
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	8,498	3,911.900	33,243,326.200
	LTIMINDTREE LTD	7,277	5,947.500	43,279,957.500
	ADANI GREEN ENERGY LTD	25,366	1,723.250	43,711,959.500
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	78,537	644.950	50,652,438.150
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	15,799	772.450	12,203,937.550
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	15,727	3,017.300	47,453,077.100
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	7,689	3,418.900	26,287,922.100
	BANDHAN BANK LTD	52,105	231.050	12,038,860.250
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,790	2,210.900	21,644,711.000
	POLYCAB INDIA LTD	3,386	4,911.850	16,631,524.100
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	33,265	1,216.250	40,458,556.250
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	22,115	765.450	16,927,926.750
	INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	18,362	941.700	17,291,495.400
	ZOMATO LTD	419,610	134.650	56,500,486.500
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	21,458	1,136.950	24,396,673.100
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	62,992	734.200	46,248,726.400
	APL APOLLO TUBES LTD	12,592	1,565.950	19,718,442.400
	SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	32,684	614.700	20,090,854.800
	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	17,909	685.150	12,270,351.350
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	264,027	240.950	63,617,305.650
	ASTRAL POLYTECHNIK LTD	10,849	1,810.950	19,646,996.550
	BERGER PAINTS INDIA LTD	22,656	592.650	13,427,078.400
	AVENUE SUPERMARTS LTD	13,233	3,822.000	50,576,526.000
	IDFC BANK LTD	285,952	83.900	23,991,372.800
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	18,897	1,388.050	26,229,980.850
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,024	541.250	17,874,240.000
	INTERGLOBE AVIATION LTD	10,946	3,082.150	33,737,213.900
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	35,977	1,451.450	52,218,816.650
インド・ルピー小計		10,824,367		7,981,674,256.550
				(14,127,563,434)
インドネシア・ルピア	ANEKA TAMBANG TBK PT	547,000	1,655.000	905,285,000.000
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,178,385	1,115.000	2,428,899,275.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	112,201	23,300.000	2,614,283,300.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	364,000	6,350.000	2,311,400,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	591,600	3,410.000	2,017,356,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,604,200	5,525.000	8,863,205,000.000
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,988,600	4,000.000	15,954,400,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	637,600	4,770.000	3,041,352,000.000
	INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	192,100	8,000.000	1,536,800,000.000
	BANK MANDIRI	3,038,000	6,425.000	19,519,150,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,597,200	5,700.000	31,904,040,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	1,192,000	5,600.000	6,675,200,000.000
	KALBE FARMA TBK PT	1,785,000	1,580.000	2,820,300,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	234,932	6,325.000	1,485,944,900.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	4,499,300	9,550.000	42,968,315,000.000
	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,250,300	2,460.000	3,075,738,000.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	194,100	11,350.000	2,203,035,000.000
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	1,482,800	2,750.000	4,077,700,000.000
	SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	1,523,700	955.000	1,455,133,500.000
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	66,987,200	87.000	5,827,886,400.000
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	528,400	6,900.000	3,645,960,000.000
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	794,082	2,470.000	1,961,382,540.000
インドネシア・ルピア小計		99,322,700		167,292,765,915.000
				(1,572,552,000)
オフショア・人民元	EVE ENERGY CO LTD	13,032	39.230	511,245.360
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	5,800	52.810	306,298.000
	LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD	22,700	9.780	222,006.000
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	5,940	20.430	121,354.200
	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	3,000	50.550	151,650.000
	HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD	15,000	13.000	195,000.000
	DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD	7,140	14.130	100,888.200
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,000	7.670	92,040.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	5,180	42.870	222,066.600
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	12,200	11.520	140,544.000
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	17,500	13.760	240,800.000
	UNISPLENDOUR CORP LTD	7,040	17.040	119,961.600
	JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD	10,500	12.920	135,660.000
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	19,100	12.550	239,705.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1,200	49.710	59,652.000
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	16,200	13.480	218,376.000
	HUAGONG TECH CO LTD	2,200	26.700	58,740.000
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	2,100	137.950	289,695.000
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	11,800	25.920	305,856.000
	NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD	8,900	12.880	114,632.000
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	8,100	22.490	182,169.000
	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	13,600	14.130	192,168.000
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	13,900	15.750	218,925.000
	YINTAI GOLD CO LTD	23,900	14.460	345,594.000
	TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD	31,500	6.180	194,670.000
	ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD	61,800	3.400	210,120.000
	GEM CO LTD	29,100	5.180	150,738.000
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	2,600	66.600	173,160.000
	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	6,900	21.660	149,454.000
	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	58,100	4.770	277,137.000
	INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	16,900	14.780	249,782.000
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	5,900	85.440	504,096.000
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	15,593	6.720	104,784.960
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	5,904	21.220	125,282.880
	ZHEJIANG NHU CO LTD	5,812	17.200	99,966.400
	HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD	29,600	6.970	206,312.000
	SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	13,360	22.160	296,057.600
	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	6,600	16.010	105,666.000
	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	5,100	25.800	131,580.000
	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	9,300	41.130	382,509.000
	GOTION HIGH-TECH CO LTD	10,400	20.130	209,352.000
	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	1,000	34.140	34,140.000
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	24,000	36.730	881,520.000
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	14,350	52.320	750,792.000
	CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO LTD	5,700	19.270	109,839.000
	SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	18,000	10.640	191,520.000
	CHINA BAOAN GROUP CO LTD	18,000	11.560	208,080.000
	TIANQI LITHIUM CORP	10,100	55.440	559,944.000
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	11,200	9.000	100,800.000
	BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	24,800	8.450	209,560.000
	TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	10,100	9.580	96,758.000
	NAVINFO CO LTD	5,600	7.920	44,352.000
	BY-HEALTH CO LTD	14,100	16.190	228,279.000
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	12,000	27.110	325,320.000
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	7,800	20.500	159,900.000
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	51,550	10.040	517,562.000
	CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	6,000	49.810	298,860.000
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	2,239	59.210	132,571.190
	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	11,470	29.660	340,200.200
	GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	12,700	10.650	135,255.000
	SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	36,700	3.750	137,625.000
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	39,729	14.940	593,551.260
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	10,800	26.430	285,444.000
	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	3,584	22.960	82,288.640
	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	500	30.610	15,305.000
	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	6,900	14.880	102,672.000
	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	83,200	5.480	455,936.000
	DONG-E-E-JIAO CO LTD	4,900	49.600	243,040.000
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	15,300	11.730	179,469.000
	HUADONG MEDICINE CO LTD	6,200	35.500	220,100.000
	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	5,000	28.330	141,650.000
	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	15,900	17.750	282,225.000
	AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	9,800	17.980	176,204.000
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	7,700	160.510	1,235,927.000
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	4,800	57.270	274,896.000
	BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	14,950	5.510	82,374.500
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	13,675	14.820	202,663.500
	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	8,740	9.890	86,438.600
	BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	9,682	8.790	85,104.780
	BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	9,100	33.180	301,938.000
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	3,600	141.490	509,364.000
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	36,480	6.140	223,987.200
	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	14,300	7.920	113,256.000
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	31,154	31.220	972,627.880
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	29,900	15.150	452,985.000
	SHANXI SECURITIES CO LTD	27,500	5.140	141,350.000
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	71,300	6.110	435,643.000
	NEW HOPE LIUHE CO LTD	19,900	8.710	173,329.000
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	19,100	16.390	313,049.000
	IFLYTEK CO LTD	14,700	39.400	579,180.000
	HESTEEL CO LTD	93,400	2.120	198,008.000
	GOERTEK INC	25,100	18.690	469,119.000
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD	21,300	6.520	138,876.000
	BANK OF NINGBO CO LTD	35,200	19.440	684,288.000
	LENS TECHNOLOGY CO LTD	34,900	11.940	416,706.000
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	129,320	4.220	545,730.400
	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	28,300	5.090	144,047.000
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	37,600	2.960	111,296.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	40,488	14.410	583,432.080
	WESTERN SECURITIES CO LTD	22,700	6.060	137,562.000
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	12,300	26.880	330,624.000
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	10,520	48.050	505,486.000
	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	77,918	12.980	1,011,375.640
	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	7,800	100.250	781,950.000
	WULIANGYE YIBIN CO LTD	18,700	128.800	2,408,560.000
	WANDA FILM HOLDING CO LTD	21,700	12.470	270,599.000
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	6,700	7.390	49,513.000
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	218,100	3.720	811,332.000
	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	45,900	8.640	396,576.000
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	12,100	33.670	407,407.000
	GUOSEN SECURITIES CO LTD	42,300	8.160	345,168.000
	PING AN BANK CO LTD	97,200	9.090	883,548.000
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	24,480	19.320	472,953.600
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	133,800	4.230	565,974.000
	CHINA VANKE CO LTD	55,100	9.740	536,674.000
	ZTE CORP	16,500	23.800	392,700.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	28,500	6.590	187,815.000
	WEICHAI POWER CO LTD	20,000	14.030	280,600.000
	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	4,200	35.050	147,210.000
	GF SECURITIES CO LTD	15,300	13.820	211,446.000
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	21,100	7.590	160,149.000
	BYD CO LTD	8,400	190.290	1,598,436.000
	CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	30,200	5.430	163,986.000
	GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	34,100	5.680	193,688.000
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	9,660	22.930	221,503.800
	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	5,220	47.400	247,428.000
	LB GROUP CO LTD	11,000	16.480	181,280.000
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	42,800	9.400	402,320.000
	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	2,100	33.800	70,980.000
	ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD	9,600	23.890	229,344.000
	SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	11,700	15.030	175,851.000
	RISEN ENERGY CO LTD	1,100	16.900	18,590.000
	TITAN WIND ENERGY SUZHOU CO LTD	15,200	10.270	156,104.000
	APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	8,000	14.360	114,880.000
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD	12,700	14.040	178,308.000
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,200	226.800	498,960.000
	INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	30,100	5.670	170,667.000
	NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	12,800	20.650	264,320.000
	HUAFON CHEMICAL CO LTD	34,200	6.620	226,404.000
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	67,400	5.440	366,656.000
	PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	5,550	10.970	60,883.500
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	1,700	211.210	359,057.000
	HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	15,600	6.690	104,364.000
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	6,600	39.840	262,944.000
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD	600	53.900	32,340.000
	NINESTAR CORP	1,100	19.660	21,626.000
	CNPC CAPITAL CO LTD	38,200	5.260	200,932.000
	YUNDA HOLDING CO LTD	25,420	6.880	174,889.600
	BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	1,600	47.720	76,352.000
	HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	16,900	17.180	290,342.000
	SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD	10,700	26.440	282,908.000
	ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	1,820	104.840	190,808.800
	JIUGUI LIQUOR CO LTD	1,800	69.730	125,514.000
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	15,100	5.450	82,295.000
	SF HOLDING CO LTD	24,400	39.040	952,576.000
	FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	23,600	5.480	129,328.000
	BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD	4,000	36.750	147,000.000
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	2,500	57.060	142,650.000
	BANK OF SHANGHAI CO LTD	36,190	6.110	221,120.900
	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	38,900	7.850	305,365.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	73,000	4.690	342,370.000
	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	2,300	38.800	89,240.000
	CSC FINANCIAL CO LTD	26,100	21.560	562,716.000
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	6,461	19.360	125,084.960
	NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	9,100	13.750	125,125.000
	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	24,800	13.020	322,896.000
	SICHUAN SWELLFUN CO LTD	3,100	55.750	172,825.000
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD	22,500	9.860	221,850.000
	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	46	24.920	1,146.320
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	38,800	6.310	244,828.000
	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	3,700	21.890	80,993.000
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	15,278	14.430	220,461.540
	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD	2,200	76.650	168,630.000
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	4,410	26.960	118,893.600
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	3,700	51.200	189,440.000
	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	2,700	40.210	108,567.000
	JUEWEI FOOD CO LTD	3,100	24.310	75,361.000
	OPPEIN HOME GROUP INC	2,100	65.050	136,605.000
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	9,116	30.250	275,759.000
	HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	9,500	11.760	111,720.000
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	3,100	100.000	310,000.000
	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	100	47.050	4,705.000
	HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD	6,900	26.410	182,229.000
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD	4,540	64.310	291,967.400
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	3,000	116.480	349,440.000
	BGI GENOMICS CO LTD	1,300	43.890	57,057.000
	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	4,800	25.480	122,304.000
	CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	3,100	25.770	79,887.000
	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	3,200	25.250	80,800.000
	CAITONG SECURITIES CO LTD	12,700	7.270	92,329.000
	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	2,400	49.760	119,424.000
	BANK OF CHENGDU CO LTD	21,300	11.590	246,867.000
	SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD	13,200	9.410	124,212.000
	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	100	59.990	5,999.000
	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	1,900	54.070	102,733.000
	NANJING SECURITIES CO LTD	36,700	7.630	280,021.000
	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	11,800	21.380	252,284.000
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	57,600	12.910	743,616.000
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	5,800	277.570	1,609,906.000
	OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD	60,800	3.840	233,472.000
	HUAXI SECURITIES CO LTD	15,500	7.360	114,080.000
	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	1,600	63.500	101,600.000
	SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD	4,050	48.110	194,845.500
	SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD	8,500	13.810	117,385.000
	OVCTEK CHINA INC	4,060	20.530	83,351.800
	SG MICRO CORP	3,395	73.380	249,125.100
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	20,240	150.660	3,049,358.400
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3,016	76.580	230,965.280
	WUXI APPTEC CO LTD	13,972	67.620	944,786.640
	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	51,400	5.560	285,784.000
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	10,300	26.960	277,688.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	84,000	4.210	353,640.000
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	82,500	3.530	291,225.000
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	7,300	38.250	279,225.000
	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	2,560	119.730	306,508.800
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	25,300	14.570	368,621.000
	PHARMARON BEIJING CO LTD	7,425	26.100	193,792.500
	SHENZHEN DYNANONIC CO LTD	960	53.580	51,436.800
	SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	1,100	242.900	267,190.000
	AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	1,100	53.210	58,531.000
	BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	5,655	22.920	129,612.600
	WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	2,520	45.090	113,626.800
	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	3,000	136.940	410,820.000
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	5,400	54.940	296,676.000
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	53,400	4.290	229,086.000
	NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	2,700	36.100	97,470.000
	TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD	8,200	29.250	239,850.000
	WILL SEMICONDUCTOR LTD	5,030	93.570	470,657.100
	HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	3,325	31.160	103,607.000
	MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	12,800	11.670	149,376.000
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	114,300	2.550	291,465.000
	PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	70,700	3.160	223,412.000
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	10,700	19.530	208,971.000
	CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	24,800	7.490	185,752.000
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	2,200	70.300	154,660.000
	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	2,900	37.310	108,199.000
	CGN POWER CO LTD	13,200	3.360	44,352.000
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	199,300	4.740	944,682.000
	GONEO GROUP CO LTD	1,900	91.270	173,413.000
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	3,200	56.090	179,488.000
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	800	164.120	131,296.000
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	1,536	122.800	188,620.800
	CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	4,600	34.820	160,172.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	117,600	4.380	515,088.000
	BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	21,000	9.730	204,330.000
	ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	3,200	42.330	135,456.000
	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	2,300	38.820	89,286.000
	JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	900	84.450	76,005.000
	HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	596	282.700	168,489.200
	VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	4,000	44.300	177,200.000
	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	43,500	5.820	253,170.000
	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	5,070	24.040	121,882.800
	GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	1,400	76.530	107,142.000
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	6,100	31.590	192,699.000
	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	1,600	21.480	34,368.000
	SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD	7,600	16.200	123,120.000
	HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	6,000	34.230	205,380.000
	YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	2,860	53.810	153,896.600
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	11,572	19.790	229,009.880
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	35,600	6.610	235,316.000
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	7,077	76.800	543,513.600
	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	2,900	72.990	211,671.000
	SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD	5,320	16.880	89,801.600
	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	2,600	95.850	249,210.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	7,900	33.900	267,810.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	4,600	34.000	156,400.000
	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	2,600	136.850	355,810.000
	PIOTECH INC	592	197.730	117,056.160
	ASR MICROELECTRONICS CO LTD	4,000	58.670	234,680.000
	JINKO SOLAR CO LTD	40,200	8.490	341,298.000
	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	2,800	118.450	331,660.000
	QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC	5,600	34.730	194,488.000
	SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	4,060	37.000	150,220.000
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	1,100	315.410	346,951.000
	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	3,200	128.940	412,608.000
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	2,447	251.100	614,441.700
	NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	19,000	16.120	306,280.000
	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	840	272.070	228,538.800
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	8,600	29.070	250,002.000
	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	185,600	2.050	380,480.000
	ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	16,800	14.200	238,560.000
	PETROCHINA CO LTD	117,300	7.410	869,193.000
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	305,700	4.850	1,482,645.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	413,100	3.710	1,532,601.000
	BANK OF CHINA LTD	196,000	4.040	791,840.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	173,000	5.500	951,500.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	13,800	25.800	356,040.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	33,900	33.850	1,147,515.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	98,300	28.050	2,757,315.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	52,800	37.820	1,996,896.000
	INDUSTRIAL BANK CO LTD	106,900	14.610	1,561,809.000
	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	159,500	6.570	1,047,915.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	133,400	3.760	501,584.000
	SAIC MOTOR CORP LTD	42,500	13.220	561,850.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	6,000	1,641.500	9,849,000.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	194,300	5.840	1,134,712.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	59,700	19.460	1,161,762.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	38,700	22.730	879,651.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	38,300	5.200	199,160.000
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	120,200	23.340	2,805,468.000
	DAQIN RAILWAY CO LTD	82,600	7.370	608,762.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	230,300	2.950	679,385.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	228,800	4.750	1,086,800.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	55,500	8.930	495,615.000
	HUAXIA BANK CO LTD	70,700	5.870	415,009.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	29,600	26.570	786,472.000
	BANK OF BEIJING CO LTD	66,400	4.670	310,088.000
	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	124,800	3.990	497,952.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	133,600	6.040	806,944.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	23,200	22.410	519,912.000
	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	41,300	13.130	542,269.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	59,000	8.580	506,220.000
	GREAT WALL MOTOR CO LTD	11,700	23.130	270,621.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	55,700	9.070	505,199.000
	CRRC CORP LTD	141,700	5.200	736,840.000
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	33,352	41.500	1,384,108.000
	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	17,400	18.320	318,768.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	40,300	13.510	544,453.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	85,600	5.670	485,352.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	6,600	29.280	193,248.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	25,700	21.490	552,293.000
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	48,200	13.230	637,686.000
	GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	101,300	4.280	433,564.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	56,200	6.580	369,796.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	12,400	24.190	299,956.000
	GUANGHUI ENERGY CO LTD	26,400	7.760	204,864.000
	GEMDALE CORP	39,700	4.170	165,549.000
	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	33,300	13.070	435,231.000
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	16,000	73.000	1,168,000.000
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	78,700	4.140	325,818.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	103,500	12.280	1,270,980.000
	FOUNDER SECURITIES CO LTD	55,100	7.450	410,495.000
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	38,200	13.360	510,352.000
	NARI TECHNOLOGY CO LTD	41,712	21.630	902,230.560
	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	29,800	6.000	178,800.000
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	9,800	81.700	800,660.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	30,900	8.370	258,633.000
	INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	222,500	1.420	315,950.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	4,400	69.700	306,680.000
	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	25,000	2.980	74,500.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	37,200	5.510	204,972.000
	AIR CHINA LTD	44,800	7.030	314,944.000
	TBEA CO LTD	24,180	14.120	341,421.600
	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	43,500	6.150	267,525.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	56,200	3.020	169,724.000
	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	104,200	4.720	491,824.000
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD	21,200	29.160	618,192.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	10,400	31.450	327,080.000
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	6,900	28.540	196,926.000
	JIANGXI COPPER CO LTD	14,900	18.140	270,286.000
	SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	34,300	3.790	129,997.000
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	5,800	16.180	93,844.000
	SINOLINK SECURITIES CO LTD	25,200	8.520	214,704.000
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	33,000	8.000	264,000.000
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	14.890	352,893.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	11,400	16.450	187,530.000
	AECC AVIATION POWER CO LTD	9,300	33.950	315,735.000
	BANK OF NANJING CO LTD	57,300	7.530	431,469.000
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	15,853	7.230	114,617.190
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	48,070	9.350	449,454.500
	CMOC GROUP LIMITED	53,400	5.290	282,486.000
	ZHONGJIN GOLD CORP LTD	37,900	9.510	360,429.000
	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	33,800	5.530	186,914.000
	BEIJING TONGRENTANG CO LTD	9,000	51.360	462,240.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	20,120	22.570	454,108.400
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	7,800	20.880	162,864.000
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	27,700	9.580	265,366.000
	PEOPLE.CN CO LTD	7,000	24.530	171,710.000
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	84,500	2.760	233,220.000
	HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	268,300	1.350	362,205.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	21,000	21.670	455,070.000
	YUTONG BUS CO LTD	23,900	15.450	369,255.000
	SHENERGY CO LTD	42,900	6.740	289,146.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	79,500	3.720	295,740.000
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	15,019	14.260	214,170.940
	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	58,000	5.630	326,540.000
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	7,700	23.100	177,870.000
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	10,264	24.690	253,418.160
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	16,250	15.030	244,237.500
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	3,300	16.820	55,506.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	45,100	5.710	257,521.000
	SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	59,000	2.310	136,290.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	10,200	38.880	396,576.000
	XIAMEN C & D INC	18,900	9.920	187,488.000
	YOUNGOR FASHION CO LTD	25,600	6.580	168,448.000
	AVIC HELICOPTER CO LTD	4,600	36.800	169,280.000
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	16,800	6.910	116,088.000
	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	800	23.520	18,816.000
	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	14,200	7.200	102,240.000
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD	22,350	10.160	227,076.000
	INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	39,400	3.690	145,386.000
	HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD	300	20.740	6,222.000
	FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	19,600	5.000	98,000.000
	WESTERN MINING CO LTD	23,300	14.620	340,646.000
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,500	219.020	547,550.000
	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	34,100	6.640	226,424.000
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	6,380	213.100	1,359,578.000
	KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	12,600	11.230	141,498.000
	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	56,800	6.260	355,568.000
	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	25,000	6.190	154,750.000
	CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	1,250	28.720	35,900.000
	ZHEJIANG JUHUA CO LTD	20,300	15.990	324,597.000
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	29,200	2.960	86,432.000
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	2,700	29.690	80,163.000
	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	31,900	8.360	266,684.000
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,600	11.250	141,750.000
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	26,100	12.330	321,813.000
	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	4,200	26.500	111,300.000
	DALIAN PORT PDA CO LTD	173,200	1.420	245,944.000
	SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	47,460	7.500	355,950.000
	YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	12,700	15.960	202,692.000
	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	5,830	13.620	79,404.600
	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	19,500	9.200	179,400.000
	JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	11,800	11.990	141,482.000
	SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO	22,400	9.940	222,656.000
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	20,900	16.500	344,850.000
	TONGWEI CO LTD	17,000	24.860	422,620.000
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	10,654	45.160	481,134.640
	JCET GROUP CO LTD	10,900	25.610	279,149.000
	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	6,800	20.740	141,032.000
	CHONGQING BREWERY CO LTD	2,500	62.760	156,900.000
	SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	5,300	29.940	158,682.000
	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	10,490	26.760	280,712.400
	XIAMEN FARATRONIC CO LTD	1,700	89.700	152,490.000
	CHINA JUSHI CO LTD	20,246	9.330	188,895.180
	SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	62,400	2.330	145,392.000
	NINGBO SHANSHAN CO LTD	13,200	12.520	165,264.000
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	3,924	56.200	220,528.800
	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	19,600	6.570	128,772.000
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	19,600	10.950	214,620.000
	SAILUN GROUP CO LTD	19,700	11.630	229,111.000
	TONGKUN GROUP CO LTD	15,700	14.760	231,732.000
	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	2,210	59.900	132,379.000
	ANGEL YEAST CO LTD	4,900	34.570	169,393.000
	HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD	5,600	17.830	99,848.000
	SHEDE SPIRITS CO LTD	2,100	91.310	191,751.000
	BTG HOTELS GROUP CO LTD	14,800	15.200	224,960.000
	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD	4,200	33.550	140,910.000
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	1,500	46.320	69,480.000
	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	900	68.480	61,632.000
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	1,540	87.780	135,181.200
	HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD	2,600	24.910	64,766.000
	EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	1,000	174.710	174,710.000
	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	1,600	66.760	106,816.000
	GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD	1,400	133.260	186,564.000
	CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	7,100	40.600	288,260.000
	TRINA SOLAR CO LTD	11,100	27.690	307,359.000
	CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	151,800	4.290	651,222.000
	ZANGGE MINING CO LTD	11,600	26.910	312,156.000
	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	67,300	6.060	407,838.000
	PYLON TECHNOLOGIES CO LTD	1,000	103.000	103,000.000
	IRAY TECHNOLOGY CO LTD	840	284.990	239,391.600
	WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD	2,320	81.860	189,915.200
	3PEAK INC	1,200	121.470	145,764.000
	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	160	39.210	6,273.600
	HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	7,800	67.990	530,322.000
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	43,468	22.230	966,293.640
	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	12,700	17.720	225,044.000
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	1,800	120.390	216,702.000
	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	73,300	5.060	370,898.000
	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	10,200	32.560	332,112.000
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	40,151	22.400	899,382.400
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	27,119	34.820	944,283.580
	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	4,400	45.530	200,332.000
	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	7,000	25.330	177,310.000
	DONGXING SECURITIES CO LTD	13,200	7.790	102,828.000
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	7,000	63.180	442,260.000
	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	1,000	12.020	12,020.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	40,700	14.410	586,487.000
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	105,000	7.980	837,900.000
	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	3,400	42.700	145,180.000
	SERES GROUP CO LTD	9,000	68.500	616,500.000
	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	5,300	60.450	320,385.000
	SKSHU PAINT CO LTD	2,800	42.970	120,316.000
	BANK OF JIANGSU CO LTD	83,200	6.840	569,088.000
	BANK OF HANGZHOU CO LTD	12,200	10.010	122,122.000
	SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	11,400	18.800	214,320.000
	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	1,400	55.900	78,260.000
	SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD	2,000	16.390	32,780.000
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	4,100	11.930	48,913.000
	JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	950	35.200	33,440.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	30,400	11.270	342,608.000
	SDIC CAPITAL CO LTD	42,300	6.470	273,681.000
	TOPCHOICE MEDICAL CORP	3,200	70.660	226,112.000
	ENN NATURAL GAS CO LTD	18,400	17.260	317,584.000
	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	4,012	24.540	98,454.480
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	4,004	40.420	161,841.680
	G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD	500	219.500	109,750.000
	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	2,940	51.200	150,528.000
	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	11,310	16.590	187,632.900
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	49,300	8.180	403,274.000
	SPRING AIRLINES CO LTD	6,600	51.850	342,210.000
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	16,000	14.450	231,200.000
	SHANGHAI M&G STATIONERY INC	4,500	33.860	152,370.000
	GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	103,500	2.230	230,805.000
	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	10,700	10.750	115,025.000
オフショア・人民元小計		13,954,547		171,167,548.900
				(3,470,713,039)
カタール・リアル	QATAR NATIONAL BANK	374,259	16.350	6,119,134.650
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	257,559	5.706	1,469,631.650
	OOREDOO QSC	60,920	10.560	643,315.200
	QATAR FUEL QSC	46,222	16.000	739,552.000
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	37,416	17.640	660,018.240
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	69,658	10.680	743,947.440
	INDUSTRIES QATAR QSC	122,724	12.470	1,530,368.280
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	132,031	20.180	2,664,385.580
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	190,107	3.610	686,286.270
	MASRAF AL RAYAN	463,723	2.510	1,163,944.730
	BARWA REAL ESTATE CO	209,228	2.866	599,647.440
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	382,470	1.795	686,533.650
	DUKHAN BANK	131,518	3.963	521,205.830
カタール・リアル小計		2,477,835		18,227,970.960
				(729,483,398)
クウェート・ディナール	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	665,826	0.764	508,691.060
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	152,316	0.518	78,899.680
	GULF BANK KSCP	146,991	0.282	41,451.460
	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	606,206	0.943	571,652.250
	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	125,143	0.537	67,201.790
	MABANEE CO KPSC	61,792	0.818	50,545.850
	BOUBYAN BANK KSCP	107,429	0.627	67,357.980
クウェート・ディナール小計		1,865,703		1,385,800.070
				(657,672,997)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	39,057	17,400.000	679,591,800.000
	BANCOLOMBIA SA	20,049	34,500.000	691,690,500.000
	BANCOLOMBIA SA-PREF	37,131	32,060.000	1,190,419,860.000
コロンビア・ペソ小計		96,237		2,561,702,160.000
				(94,762,486)
サウジアラビア・リアル	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	21,587	38.950	840,813.650
	JARIR MARKETING CO	45,430	15.620	709,616.600
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	5,690	135.400	770,426.000
	ETIHAD ETISALAT CO	30,535	51.700	1,578,659.500
	SAUDI BRITISH BANK	81,756	36.700	3,000,445.200
	AL RAJHI BANK	158,494	86.800	13,757,279.200
	ARAB NATIONAL BANK	54,333	24.920	1,353,978.360
	BANK ALBILAD	39,341	45.700	1,797,883.700
	BANK AL-JAZIRA	29,917	18.960	567,226.320
	BANQUE SAUDI FRANSI	47,778	40.800	1,949,342.400
	RIYAD BANK	118,733	28.750	3,413,573.750
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	41,345	16.180	668,962.100
	SAUDI TELECOM CO	162,535	41.100	6,680,188.500
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	18,341	133.600	2,450,357.600
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	73,081	80.000	5,846,480.000
	SAUDI ELECTRICITY CO	67,449	19.400	1,308,510.600
	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	27,847	21.700	604,279.900
	SAVOLA GROUP	20,951	43.700	915,558.700
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	23,986	12.120	290,710.320
	ALMARAI CO JSC	19,978	62.700	1,252,620.600
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	3,024	198.200	599,356.800
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	31,604	32.850	1,038,191.400
	ADVANCED PETROCHEMICAL CO	10,164	38.800	394,363.200
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	60,476	10.700	647,093.200
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	46,657	14.200	662,529.400
	RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	29,849	10.060	300,280.940
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	36,059	14.020	505,547.180
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	6,510	219.000	1,425,690.000
	ALINMA BANK	79,834	41.350	3,301,135.900
	SAUDI ARABIAN MINING CO	104,013	46.950	4,883,410.350
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	7,975	118.200	942,645.000
	DALLAH HEALTHCARE CO	2,553	173.200	442,179.600
	SAUDI ARABIAN OIL CO	215,578	32.900	7,092,516.200
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	7,189	292.400	2,102,063.600
	ACWA POWER CO	7,732	238.000	1,840,216.000
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	3,981	151.600	603,519.600
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	2,248	347.800	781,854.400
	NAHDI MEDICAL CO	3,277	139.800	458,124.600
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	3,500	207.200	725,200.000
	ELM CO	1,951	887.200	1,730,927.200
	POWER & WATER UTILITY CO FOR JUBAIL & YANBU	6,635	62.900	417,341.500
	THE SAUDI NATIONAL BANK	239,164	42.900	10,260,135.600
サウジアラビア・リアル小計		1,999,080		90,911,234.670
				(3,536,447,029)
タイ・バーツ	BERLI JUCKER PCL NVDR	94,700	26.250	2,485,875.000
	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	303,000	18.300	5,544,900.000
	CP AXTRA PCL NVDR	159,300	28.000	4,460,400.000
	KASIKORNBANK PCL NVDR	45,400	129.500	5,879,300.000
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,317,300	1.620	3,754,026.000
	BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	650,500	6.600	4,293,300.000
	SHIN CORP PCL	70,700	72.000	5,090,400.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	300,000	19.100	5,730,000.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	93,000	216.000	20,088,000.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	548,420	11.900	6,526,198.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	252,700	85.000	21,479,500.000
	PTT PCL	795,100	35.250	28,027,275.000
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	80,500	44.500	3,582,250.000
	LAND AND HOUSES PCL NVDR	656,100	7.950	5,215,995.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	63,750	293.000	18,678,750.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	357,600	63.000	22,528,800.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	177,700	66.000	11,728,200.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	880,200	27.750	24,425,550.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	48,200	235.000	11,327,000.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	296,710	27.750	8,233,702.500
	THAI OIL PCL NVDR	89,000	53.250	4,739,250.000
	CP ALL PCL NVDR	455,000	54.250	24,683,750.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	643,100	7.300	4,694,630.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	113,645	148.000	16,819,460.000
	INDORAMA VENTURES PCL NVDR	135,122	26.250	3,546,952.500
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	183,408	36.750	6,740,244.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	142,900	43.500	6,216,150.000
	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	629,900	8.100	5,102,190.000
	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	238,100	45.000	10,714,500.000
	OSOTSPA PCL NVDR	90,600	21.500	1,947,900.000
	ASSET WORLD CORP PCL NVDR	527,100	4.120	2,171,652.000
	CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	157,833	39.250	6,194,945.250
	SCG PACKAGING PCL NVDR	97,800	34.750	3,398,550.000
	PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	277,100	19.300	5,348,030.000
	SCB X PCL NVDR	67,700	104.000	7,040,800.000
	TRUE CORP PCL NVDR	896,328	5.150	4,616,089.200
	MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	58,700	46.500	2,729,550.000
	GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	76,900	49.000	3,768,100.000
タイ・バーツ小計		13,071,116		339,552,164.450
				(1,412,537,004)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,881	746.500	4,390,166.500
	CEZ	12,777	976.500	12,476,740.500
	MONETA MONEY BANK AS	33,423	95.100	3,178,527.300
チェコ・コルナ小計		52,081		20,045,434.300
				(130,393,546)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	5,279,808	43.000	227,031,744.000
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	6,880	23,700.000	163,056,000.000
	BANCO DE CHILE	3,730,618	99.380	370,748,816.840
	EMPRESAS CMPC SA	84,902	1,704.800	144,740,929.600
	EMPRESAS COPEC SA	29,969	6,200.000	185,807,800.000
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	1,173,923	59.710	70,094,942.330
	ENEL AMERICAS SA	1,683,461	99.000	166,662,639.000
	LATAM AIRLINES GROUP SA	13,823,587	9.775	135,125,562.920
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	11,218	47,290.000	530,499,220.000
	FALABELLA SA	78,482	2,200.000	172,660,400.000
	CENCOSUD SA	115,184	1,639.000	188,786,576.000
	ENEL CHILE SA	2,550,215	54.000	137,711,610.000
チリ・ペソ小計		28,568,247		2,492,926,240.690
				(395,507,734)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	260,385	40.740	10,608,084.900
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	117,614	47.480	5,584,312.720
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	107,671	45.040	4,849,501.840
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	5,691	768.000	4,370,688.000
	HEKTAS TICARET TAS	78,592	18.430	1,448,450.560
	KOC HOLDING AS	60,321	147.100	8,873,219.100
	SASA POLYESTER SANAYI	105,230	35.780	3,765,129.400
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	109,000	48.460	5,282,140.000
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	9,553	221.200	2,113,123.600
	TURK HAVA YOLLARI	44,287	249.900	11,067,321.300
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	104,797	61.500	6,445,015.500
	TURKIYE IS BANKASI	262,880	25.700	6,756,016.000
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	81,358	139.700	11,365,712.600
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	281,190	23.560	6,624,836.400
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	82,771	66.000	5,462,886.000
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	37,811	318.250	12,033,350.750
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	78,429	19.600	1,537,208.400
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	3,431	711.000	2,439,441.000
トルコ・リラ小計		1,831,011		110,626,438.070
				(539,137,946)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	11,459	9,095.000	104,219,605.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	36,818	2,814.000	103,605,852.000
	OTP BANK NYRT	19,154	16,700.000	319,871,800.000
ハンガリー・フォリント小計		67,431		527,697,257.000
				(223,165,808)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	594,900	34.450	20,494,305.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	161,790	48.300	7,814,457.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	156,808	104.800	16,433,478.400
	AYALA CORP	18,653	665.000	12,404,245.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	79,760	241.000	19,222,160.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	229,760	40.900	9,397,184.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	34,240	250.000	8,560,000.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	116,455	55.500	6,463,252.500
	BDO UNIBANK INC	189,402	135.100	25,588,210.200
	PLDT INC	5,690	1,288.000	7,328,720.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	820,375	33.150	27,195,431.250
	UNIVERSAL ROBINA CORP	75,450	119.800	9,038,910.000
	SM INVESTMENTS CORP	19,383	884.000	17,134,572.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	24,420	382.000	9,328,440.000
フィリピン・ペソ小計		2,527,086		196,403,365.350
				(508,272,269)
ブラジル・レアル	VALE SA	275,689	72.230	19,913,016.470
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	62,900	10.190	640,951.000
	RAIA DROGASIL SA	104,664	28.690	3,002,810.160
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	20,450	47.530	971,988.500
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	98,300	42.760	4,203,308.000
	BANCO DO BRASIL SA	70,700	54.430	3,848,201.000
	ITAUSA SA	437,907	10.150	4,444,756.050
	GERDAU SA	93,181	21.480	2,001,527.880
	PETROLEO BRASILEIRO SA	298,710	39.030	11,658,651.300
	VIBRA ENERGIA SA	98,600	22.680	2,236,248.000
	PETROLEO BRASILEIRO SA	389,112	37.750	14,688,978.000
	CCR SA	79,920	13.820	1,104,494.400
	WEG SA	135,644	35.320	4,790,946.080
	BANCO BRADESCO SA PREF	438,202	16.020	7,019,996.040
	BANCO BRADESCO SA	126,592	14.450	1,829,254.400
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	48,206	17.910	863,369.460
	SUZANO SA	62,875	53.770	3,380,788.750
	CPFL ENERGIA SA	16,900	38.540	651,326.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	395,847	33.290	13,177,746.630
	ENGIE BRASIL SA	15,287	44.320	677,519.840
	LOCALIZA RENT A CAR	74,689	63.000	4,705,407.000
	LOJAS RENNER SA	82,820	16.490	1,365,701.800
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	61,204	27.100	1,658,628.400
	COSAN SA	98,200	19.220	1,887,404.000
	TOTVS SA	44,400	32.440	1,440,336.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	81,000	35.430	2,869,830.000
	JBS SA	62,900	24.280	1,527,212.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	109,262	12.010	1,312,236.620
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	27,198	74.760	2,033,322.480
	ENEVA SA	68,200	12.980	885,236.000
	HYPERA SA	29,800	35.040	1,044,192.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	462,648	13.920	6,440,060.160
	MAGAZINE LUIZA SA	239,400	2.180	521,892.000
	PRIO SA	63,800	44.350	2,829,530.000
	TELEFONICA BRASIL SA	33,228	50.620	1,682,001.360
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	58,100	33.190	1,928,339.000
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	412,761	4.450	1,836,786.450
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	54,800	11.470	628,556.000
	AMBEV SA	382,795	13.760	5,267,259.200
	NATURA &CO HOLDING SA	68,800	16.760	1,153,088.000
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	109,000	13.580	1,480,220.000
	TIM SA	70,700	17.290	1,222,403.000
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	46,300	28.430	1,316,309.000
	LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS	267	18.310	4,888.770
	RUMO SA	105,100	23.810	2,502,431.000
ブラジル・レアル小計		6,117,058		150,649,148.200
				(4,480,471,382)
ポーランド・ズロチ	MBANK	1,344	531.200	713,932.800
	BUDIMEX SA	1,092	630.000	687,960.000
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	10,918	112.450	1,227,729.100
	BANK PEKAO SA	14,797	147.500	2,182,557.500
	ORLEN SA	46,737	62.560	2,923,866.720
	LPP SA	92	15,860.000	1,459,120.000
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,835	478.200	1,355,697.000
	CD PROJEKT RED SA	4,671	111.200	519,415.200
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	69,851	49.520	3,459,021.520
	CYFROWY POLSAT SA	21,710	11.800	256,178.000
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	79,636	8.698	692,673.920
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	48,154	46.250	2,227,122.500
	DINO POLSKA SA	3,987	459.900	1,833,621.300
	ALLEGRO.EU SA	41,696	31.450	1,311,339.200
	PEPCO GROUP NV	16,587	24.200	401,405.400
ポーランド・ズロチ小計		364,107		21,251,640.160
				(783,836,995)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	168,600	4.150	699,690.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	522,200	5.950	3,107,090.000
	CELCOMDIGI BHD	272,700	4.230	1,153,521.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	88,120	7.680	676,761.600
	RHB BANK BHD	103,780	5.520	572,865.600
	GAMUDA BHD	156,100	4.900	764,890.000
	GENTING BHD	164,900	4.870	803,063.000
	HONG LEONG BANK BHD	49,008	18.900	926,251.200
	IOI CORP BHD	223,013	3.960	883,131.480
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	43,500	22.280	969,180.000
	MALAYAN BANKING BHD	444,275	9.000	3,998,475.000
	MISC BHD	102,180	7.300	745,914.000
	NESTLE MALAYSIA BHD	6,200	120.000	744,000.000
	PPB GROUP BHD	55,660	14.600	812,636.000
	PETRONAS DAGANGAN BHD	22,900	21.100	483,190.000
	PETRONAS GAS BHD	61,000	17.520	1,068,720.000
	GENTING MALAYSIA BHD	240,100	2.850	684,285.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	95,300	5.700	543,210.000
	TENAGA NASIONAL BHD	213,550	10.480	2,238,004.000
	QL RESOURCES BHD	102,850	5.880	604,758.000
	DIALOG GROUP BHD	292,144	2.070	604,738.080
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	1,147,850	4.310	4,947,233.500
	SIME DARBY BERHAD	234,400	2.430	569,592.000
	AXIATA GROUP BERHAD	239,500	2.520	603,540.000
	MAXIS BHD	175,800	3.860	678,588.000
	INARI AMERTRON BHD	221,900	3.210	712,299.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	217,400	7.000	1,521,800.000
	IHH HEALTHCARE BHD	192,300	6.060	1,165,338.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	284,100	4.900	1,392,090.000
	SIME DARBY PLANTATION BHD	161,500	4.350	702,525.000
	MR DIY GROUP M BHD	245,100	1.460	357,846.000
マレーシア・リンギット小計		6,547,930		35,735,225.460
				(1,121,332,066)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	262,900	13.260	3,486,054.000
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	107,100	83.910	8,986,761.000
	GRUMA SAB DE CV	16,360	308.550	5,047,878.000
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	15,860	175.970	2,790,884.200
	GRUPO CARSO SAB DE CV	44,800	176.170	7,892,416.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	211,800	165.420	35,035,956.000
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	87,025	35.070	3,051,966.750
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	15,495	228.280	3,537,198.600
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	121,600	37.380	4,545,408.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	15,465	478.690	7,402,940.850
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	254,352	86.470	21,993,817.440
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	158,000	44.540	7,037,320.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	42,800	178.390	7,635,092.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	429,800	69.590	29,909,782.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	32,490	275.170	8,940,273.300
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	22,800	161.420	3,680,376.000
	OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV	104,000	22.660	2,356,640.000
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,549,478	15.290	23,691,518.620
	BANCO DEL BAJIO SA	69,500	58.240	4,047,680.000
メキシコ・ペソ小計		3,561,625		191,069,962.760
				(1,639,131,890)
ユーロ	PIRAEUS BANK S.A	54,745	3.448	188,760.760
	ALPHA BANK A.E.	185,624	1.591	295,327.780
	NATIONAL BANK OF GREECE	65,590	6.772	444,175.480
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	16,083	13.220	212,617.260
	FF GROUP	3,130	0.000	0.000
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES	201,792	1.699	342,844.600
	MYTILINEOS HOLDINGS	7,737	37.860	292,922.820
	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN	5,506	24.700	135,998.200
	OPAP SA	16,204	15.850	256,833.400
	JUMBO SA	9,500	25.140	238,830.000
	PUBLIC POWER CORP	16,875	12.300	207,562.500
ユーロ小計		582,786		2,615,872.800
				(418,042,632)
韓国・ウォン	SKC CO LTD	1,720	84,800.000	145,856,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,928	110,100.000	322,372,800.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	2,478	245,500.000	608,349,000.000
	DB INSURANCE CO LTD	3,655	77,500.000	283,262,500.000
	COWAY CO LTD	4,084	54,700.000	223,394,800.000
	KT&G CORP	7,940	90,900.000	721,746,000.000
	KAKAO CORP	25,233	59,200.000	1,493,793,600.000
	KUM YANG CO LTD	2,599	101,800.000	264,578,200.000
	HANWHA OCEAN CO LTD	4,022	23,500.000	94,517,000.000
	SK TELECOM CO LTD	3,745	49,000.000	183,505,000.000
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	23,496	7,060.000	165,881,760.000
	NCSOFT CORPORATION	1,142	221,500.000	252,953,000.000
	LG UPLUS CORP	17,131	10,070.000	172,509,170.000
	DOOSAN ENERBILITY	36,105	15,190.000	548,434,950.000
	POSCO INTERNATIONAL CORP	4,225	54,000.000	228,150,000.000
	LG H&H CO LTD	762	332,500.000	253,365,000.000
	LG CHEM LTD	4,014	464,500.000	1,864,503,000.000
	LG CHEM LTD	599	296,000.000	177,304,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	35,462	36,750.000	1,303,228,500.000
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	19,891	19,080.000	379,520,280.000
	S-OIL CORP	3,289	67,000.000	220,363,000.000
	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	9,175	38,550.000	353,696,250.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5,664	36,850.000	208,718,400.000
	POSCO FUTURE M CO LTD	2,535	320,500.000	812,467,500.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,749	137,700.000	240,837,300.000
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,521	61,800.000	155,797,800.000
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	3,314	110,900.000	367,522,600.000
	HYUNDAI MOBIS	4,901	217,000.000	1,063,517,000.000
	SK HYNIX INC	44,244	133,500.000	5,906,574,000.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	5,695	34,700.000	197,616,500.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,864	109,200.000	203,548,800.000
	HYUNDAI MOTOR CO	11,041	186,700.000	2,061,354,700.000
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	2,036	79,100.000	161,047,600.000
	HYUNDAI STEEL CO	7,149	33,100.000	236,631,900.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	21,785	11,470.000	249,873,950.000
	KIA CORPORATION	20,809	90,500.000	1,883,214,500.000
	KOREA ZINC CO LTD	676	480,500.000	324,818,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	21,377	18,890.000	403,811,530.000
	KOREAN AIR CO LTD	14,033	23,600.000	331,178,800.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,209	123,900.000	149,795,100.000
	KT CORP	5,536	33,700.000	186,563,200.000
	HLB INC	8,598	47,750.000	410,554,500.000
	LG ELECTRONICS INC	8,590	97,200.000	834,948,000.000
	LG CORP	7,447	78,800.000	586,823,600.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	9,234	9,980.000	92,155,320.000
	NAVER CORP	10,646	231,000.000	2,459,226,000.000
	L&F CO LTD	2,034	201,000.000	408,834,000.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	3,443	53,800.000	185,233,400.000
	KANGWON LAND INC	9,245	15,450.000	142,835,250.000
	POSCO HOLDINGS INC	5,858	450,500.000	2,639,029,000.000
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	12,226	25,350.000	309,929,100.000
	COSMOAM&T CO LTD	2,095	145,900.000	305,660,500.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	4,431	416,500.000	1,845,511,500.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	4,412	147,800.000	652,093,600.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	386,689	73,600.000	28,460,310,400.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	53,776	7,320.000	393,640,320.000
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,128	136,300.000	426,346,400.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	65,955	59,900.000	3,950,704,500.000
	YUHAN CORP	4,700	64,800.000	304,560,000.000
	HANON SYSTEMS	13,064	6,850.000	89,488,400.000
	GS HOLDINGS CORP	3,803	41,000.000	155,923,000.000
	LG DISPLAY CO LTD	18,254	13,400.000	244,603,600.000
	CELLTRION INC	12,429	206,000.000	2,560,374,000.000
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	3,934	58,400.000	229,745,600.000
	HANA FINANCIAL GROUP	23,702	41,150.000	975,337,300.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,673	178,000.000	297,794,000.000
	CELLTRION PHARM INC	1,852	109,000.000	201,868,000.000
	POSCO DX CO LTD	4,364	59,700.000	260,530,800.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	6,524	64,900.000	423,407,600.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,280	131,300.000	299,364,000.000
	JYP ENTERTAINMENT CORP	2,605	100,300.000	261,281,500.000
	SK INNOVATION CO LTD	4,838	128,900.000	623,618,200.000
	ECOPRO CO LTD	1,628	620,000.000	1,009,360,000.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	713	300,000.000	213,900,000.000
	LG INNOTEK CO LTD	1,252	225,000.000	281,700,000.000
	SK INC	2,931	164,400.000	481,856,400.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	31,057	51,300.000	1,593,224,100.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	5,645	55,200.000	311,604,000.000
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	8,375	57,900.000	484,912,500.000
	HANMI PHARM CO LTD	585	350,000.000	204,750,000.000
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	5,531	44,900.000	248,341,900.000
	HD HYUNDAI CO LTD	3,720	62,800.000	233,616,000.000
	ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	2,013	116,800.000	235,118,400.000
	NETMARBLE CORP	2,112	58,500.000	123,552,000.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	49,019	12,480.000	611,757,120.000
	ECOPRO BM CO LTD	3,992	293,500.000	1,171,652,000.000
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	2,801	97,400.000	272,817,400.000
	KRAFTON INC	2,300	203,000.000	466,900,000.000
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	1,996	122,100.000	243,711,600.000
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	1,878	83,000.000	155,874,000.000
	SK SQUARE CO LTD	8,026	48,100.000	386,050,600.000
	SK BIOSCIENCE CO LTD	2,340	68,100.000	159,354,000.000
	HYBE CO LTD	1,649	250,500.000	413,074,500.000
	LG ENERGY SOLUTION	3,782	410,500.000	1,552,511,000.000
	KAKAOBANK CORP	13,292	27,050.000	359,548,600.000
	F&F CO LTD / NEW	1,268	80,300.000	101,820,400.000
	KAKAOPAY CORP	2,237	47,700.000	106,704,900.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,071	171,500.000	526,676,500.000
	SAMSUNG C&T CORP	6,453	123,800.000	798,881,400.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,418	746,000.000	1,057,828,000.000
	PEARL ABYSS CORP	2,320	37,300.000	86,536,000.000
	DOOSAN BOBCAT INC	4,542	46,000.000	208,932,000.000
韓国・ウォン小計		1,271,608		90,540,469,700.000
				(10,022,829,996)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	88,000	10.900	959,200.000
	JIANGSU EXPRESS	102,000	7.610	776,220.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	160,000	3.030	484,800.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	8,700	113.010	983,187.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	109,000	17.120	1,866,080.000
	BEIJING ENTERPRISES	42,500	28.450	1,209,125.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	350,000	4.400	1,540,000.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	482,000	3.670	1,768,940.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	181,000	15.980	2,892,380.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	54,000	27.550	1,487,700.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	234,000	4.390	1,027,260.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	713,600	6.900	4,923,840.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	324,120	12.700	4,116,324.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	266,888	25.800	6,885,710.400
	CITIC LTD	469,000	7.460	3,498,740.000
	LENOVO GROUP LTD	582,000	10.380	6,041,160.000
	PETRO CHINA CO LTD	1,696,000	5.340	9,056,640.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	116,390	6.220	723,945.800
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	1,989,200	3.920	7,797,664.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	74,000	12.340	913,160.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	221,000	10.020	2,214,420.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	63,500	56.850	3,609,975.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	286,000	7.060	2,019,160.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	94,000	5.590	525,460.000
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	157,200	5.360	842,592.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	120,000	10.280	1,233,600.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	310,000	3.740	1,159,400.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	199,000	7.420	1,476,580.000
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	54,500	17.760	967,920.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	491,000	8.080	3,967,280.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	83,200	23.550	1,959,360.000
	BYD CO LTD	84,500	204.600	17,288,700.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	160,000	7.830	1,252,800.000
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	284,592	2.630	748,476.960
	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	218,000	5.080	1,107,440.000
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	10,000	106.800	1,068,000.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	553,788	9.640	5,338,516.320
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	219,000	3.160	692,040.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	153,200	15.800	2,420,560.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	190,000	8.970	1,704,300.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	597,000	8.920	5,325,240.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	429,000	12.420	5,328,180.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	194,400	6.330	1,230,552.000
	WEICHAI POWER CO LTD	152,440	13.240	2,018,305.600
	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	114,000	7.330	835,620.000
	TINGYI HOLDING CORP	180,000	8.600	1,548,000.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	52,000	50.000	2,600,000.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	262,000	6.050	1,585,100.000
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	220,000	3.340	734,800.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	129,333	30.700	3,970,523.100
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	94,000	5.580	524,520.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	823,250	3.380	2,782,585.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	247,000	18.960	4,683,120.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	539,400	280.200	151,139,880.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	541,500	31.700	17,165,550.000
	LI NING CO LTD	192,000	17.740	3,406,080.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	456,000	1.920	875,520.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	438,000	2.910	1,274,580.000
	AIR CHINA / HONG KONG	156,000	4.550	709,800.000
	ZTE CORP	63,288	15.420	975,900.960
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	270,500	28.650	7,749,825.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	248,250	7.600	1,886,700.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	686,205	4.750	3,259,473.750
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	180,250	8.890	1,602,422.500
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	64,500	20.650	1,331,925.000
	BAIDU INC	182,250	113.800	20,740,050.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	7,770,530	4.520	35,122,795.600
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	67,200	75.700	5,087,040.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	202,000	3.420	690,840.000
	MINTH GROUP LTD	66,000	14.140	933,240.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	162,000	3.170	513,540.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	342,000	3.000	1,026,000.000
	BANK OF CHINA LTD	6,396,200	2.920	18,676,904.000
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	77,500	7.170	555,675.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	315,970	25.800	8,152,026.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	5,278,235	3.680	19,423,904.800
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	95,000	8.350	793,250.000
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	95,500	5.930	566,315.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	147,600	3.170	467,892.000
	CHINA COAL ENERGY CO	140,000	7.460	1,044,400.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	55,000	18.120	996,600.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	37,600	20.100	755,760.000
	CMOC GROUP LIMITED	315,000	4.380	1,379,700.000
	CHINA CITIC BANK-H	724,800	3.740	2,710,752.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	56,900	60.950	3,468,055.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	103,400	71.300	7,372,420.000
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	35,000	22.850	799,750.000
	FOSUN INTERNATIONAL	212,528	4.530	962,751.840
	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	316,000	3.560	1,124,960.000
	KINGSOFT CORP LTD	76,200	21.750	1,657,350.000
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,582,000	1.130	1,787,660.000
	SINOTRUK HONG KONG LTD	62,500	14.420	901,250.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	351,000	3.330	1,168,830.000
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	141,000	5.210	734,610.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	63,500	34.500	2,190,750.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	425,000	4.700	1,997,500.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	223,000	14.660	3,269,180.000
	CRRC CORP LTD - H	385,000	3.290	1,266,650.000
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	121,500	4.140	503,010.000
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	118,000	13.280	1,567,040.000
	SINOPHARM GROUP CO	104,000	20.350	2,116,400.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	214,527	3.390	727,246.530
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	204,000	5.850	1,193,400.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	289,000	5.340	1,543,260.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	70,400	11.260	792,704.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	178,800	10.920	1,952,496.000
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	97,000	6.940	673,180.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	155,000	10.820	1,677,100.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	69,000	14.020	967,380.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	531,656	2.600	1,382,305.600
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	227,000	2.260	513,020.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,278,000	2.960	6,742,880.000
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	73,000	16.000	1,168,000.000
	FAR EAST HORIZON LTD	127,000	5.960	756,920.000
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	61,200	7.310	447,372.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	146,000	16.040	2,341,840.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	239,600	3.950	946,420.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	672,000	2.430	1,632,960.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	46,000	16.580	762,680.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	287,500	3.900	1,121,250.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	667,000	3.510	2,341,170.000
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	102,000	17.720	1,807,440.000
	EAST BUY HOLDING LTD	32,500	29.800	968,500.000
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	175,000	6.100	1,067,500.000
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	41,400	16.440	680,616.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	64,000	14.160	906,240.000
	CHINA TOWER CORP LTD	3,522,000	0.790	2,782,380.000
	XIAOMI CORP	1,239,000	14.100	17,469,900.000
	BEIGENE LTD	56,400	110.400	6,226,560.000
	WUXI APPTEC CO LTD	30,612	74.050	2,266,818.600
	MEITUAN	410,510	71.750	29,454,092.500
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	112,400	15.640	1,757,936.000
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	136,000	14.440	1,963,840.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	386,000	4.090	1,578,740.000
	INNOVENT BIOLOGICS INC	99,500	41.600	4,139,200.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	500,000	0.720	360,000.000
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	40,300	31.750	1,279,525.000
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	133,000	5.930	788,690.000
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	88,000	13.920	1,224,960.000
	CHINA FEIHE LTD	336,000	3.890	1,307,040.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,316,768	69.300	91,252,022.400
	JD.COM INC	189,535	98.200	18,612,337.000
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	140,000	5.660	792,400.000
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	7,600	70.150	533,140.000
	KUAISHOU TECHNOLOGY	188,800	48.350	9,128,480.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	198,800	21.800	4,333,840.000
	BILIBILI INC	15,640	85.050	1,330,182.000
	AKESO INC	40,000	48.100	1,924,000.000
	NETEASE INC	156,800	140.100	21,967,680.000
	HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT LTD	4,703	4.530	21,304.590
	GDS HOLDINGS LTD	90,500	7.230	654,315.000
	ZAI LAB LTD	70,500	21.000	1,480,500.000
	NONGFU SPRING CO LTD	158,200	41.150	6,509,930.000
	LI AUTO INC	93,200	125.200	11,668,640.000
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	88,050	31.800	2,799,990.000
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	30,400	30.800	936,320.000
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	62,400	25.200	1,572,480.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	163,161	6.490	1,058,914.890
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	121,200	58.650	7,108,380.000
	POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	35,600	19.940	709,864.000
	JD LOGISTICS INC	148,100	8.930	1,322,533.000
	TRIP.COM GROUP LTD	44,350	296.800	13,163,080.000
	XPENG INC	79,000	48.450	3,827,550.000
	MINISO GROUP HOLDING LTD	28,600	42.900	1,226,940.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	42,000	17.640	740,880.000
	CGN POWER CO LTD	826,000	2.090	1,726,340.000
	GF SECURITIES CO LTD	83,200	8.330	693,056.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	48,400	39.250	1,899,700.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	115,800	9.710	1,124,418.000
	3SBIO INC	127,500	6.910	881,025.000
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	95,500	5.220	498,510.000
	CHINA LITERATURE LTD	38,600	26.100	1,007,460.000
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	25,000	13.800	345,000.000
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	100,000	5.720	572,000.000
	BOC AVIATION LTD	18,100	57.450	1,039,845.000
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	61,200	16.560	1,013,472.000
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	98,000	12.240	1,199,520.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	122,800	10.100	1,240,280.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	309,500	28.000	8,666,000.000
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	520,000	1.670	868,400.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	33,040	27.700	915,208.000
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	60,000	15.160	909,600.000
香港・ドル小計		67,815,959		824,606,809.740
				(15,362,424,865)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	41,505	508.000	21,084,540.000
	ACER INC	241,110	47.200	11,380,392.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	57,738	461.000	26,617,218.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	39,334	456.000	17,936,304.000
	ASIA CEMENT CORP	203,290	40.700	8,273,903.000
	TAIWAN BUSINESS BANK	556,935	13.500	7,518,622.500
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	79,495	79.100	6,288,054.500
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	41,042	247.500	10,157,895.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	57,335	186.000	10,664,310.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	110,686	162.500	17,986,475.000
	QUANTA COMPUTER INC	221,492	218.000	48,285,256.000
	EVA AIRWAYS CORP	191,977	32.000	6,143,264.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	44,975	197.000	8,860,075.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	469,004	17.650	8,277,920.600
	CHINA AIRLINES	231,823	20.850	4,833,509.550
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	160,684	43.950	7,062,061.800
	CHINA STEEL CORP	949,704	25.850	24,549,848.400
	ADVANTECH CO LTD	37,817	360.000	13,614,120.000
	COMPAL ELECTRONICS INC	343,344	35.850	12,308,882.400
	DELTA ELECTRONICS INC	157,087	291.000	45,712,317.000
	NANYA TECHNOLOGY CORP	112,226	71.500	8,024,159.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	304,804	120.000	36,576,480.000
	AUO CORP	526,500	18.350	9,661,275.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	139,574	98.800	13,789,911.200
	EVERGREEN MARINE CORP	83,315	148.000	12,330,620.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	225,768	31.200	7,043,961.600
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	40,131	169.500	6,802,204.500
	ECLAT TEXTILE CO LTD	14,780	552.000	8,158,560.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	47,194	502.000	23,691,388.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	303,987	77.000	23,406,999.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	281,888	60.300	16,997,846.400
	MEDIATEK INC	123,366	924.000	113,990,184.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	631,886	64.000	40,440,704.000
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	678,042	21.950	14,883,021.900
	HOTAI MOTOR CO LTD	24,801	676.000	16,765,476.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	125,016	80.100	10,013,781.600
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	808,482	26.500	21,424,773.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	789,260	44.700	35,279,922.000
	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	1,307,205	12.250	16,013,261.250
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,122,221	25.400	28,504,413.400
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,009,392	100.000	100,939,200.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	931,327	39.350	36,647,717.450
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,131	2,525.000	20,530,775.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	900,807	17.800	16,034,364.600
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	1,048,098	8.720	9,139,414.560
	INVENTEC CO LTD	216,699	49.050	10,629,085.950
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	165,759	107.000	17,736,213.000
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	842,432	19.300	16,258,937.600
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,415,862	28.050	39,714,929.100
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	850,200	26.900	22,870,380.000
	NAN YA PLASTICS CORP	380,616	64.500	24,549,732.000
	WISTRON CORP	214,789	94.500	20,297,560.500
	POU CHEN CORP	168,225	30.950	5,206,563.750
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	378,799	72.500	27,462,927.500
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	46,363	268.000	12,425,284.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	87,341	79.100	6,908,673.100
	E INK HOLDINGS INC	69,588	187.000	13,012,956.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	121,517	36.950	4,490,053.150
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	112,538	68.800	7,742,614.400
	TAIWAN CEMENT CORP	552,189	33.700	18,608,769.300
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,992,751	584.000	1,163,766,584.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	902,277	50.100	45,204,077.700
	WAN HAI LINES LTD	51,482	50.700	2,610,137.400
	WALSIN LIHWA CORP	237,342	36.000	8,544,312.000
	WINBOND ELECTRONICS CORP	247,693	28.100	6,960,173.300
	YAGEO CORP	27,060	555.000	15,018,300.000
	YANG MING MARINE TRANSPORT	152,894	48.800	7,461,227.200
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	145,465	30.100	4,378,496.500
	GLOBAL UNICHIP CORP	6,904	1,790.000	12,358,160.000
	INNOLUX CORPORATION	691,396	14.600	10,094,381.600
	WPG HOLDINGS CO LTD	133,999	82.000	10,987,918.000
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	17,565	225.500	3,960,907.500
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	4,925	2,570.000	12,657,250.000
	PEGATRON CORP	160,827	82.900	13,332,558.300
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	6,039	3,650.000	22,042,350.000
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	11,248	966.000	10,865,568.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	124,224	183.000	22,732,992.000
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	5,851	1,130.000	6,611,630.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	61,247	103.000	6,308,441.000
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	800,565	26.200	20,974,803.000
	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	301,591	44.950	13,556,515.450
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	4,934	1,620.000	7,993,080.000
	WIWYNN CORP	8,037	1,770.000	14,225,490.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	246,182	126.500	31,142,023.000
	SILERGY CORP	26,552	451.500	11,988,228.000
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	275,444	29.050	8,001,648.200
	PHARMAESSENTIA CORP	17,593	328.000	5,770,504.000
	MOMO.COM INC	6,487	482.500	3,129,977.500
	GLOBALWAFERS CO LTD	17,128	588.000	10,071,264.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,658	351.000	5,144,958.000
台湾・ドル小計		28,147,855		2,730,454,017.210
				(12,767,602,984)
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	23,375	245.470	5,737,861.250
	CLICKS GROUP LTD	19,196	314.250	6,032,343.000
	DISCOVERY LTD	43,836	137.970	6,048,052.920
	GOLD FIELDS LTD	73,014	230.710	16,845,059.940
	REMGRO LTD	42,134	155.850	6,566,583.900
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	43,521	106.050	4,615,402.050
	EXXARO RESOURCES LTD	22,354	198.890	4,445,987.060
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,033	1,970.180	13,856,275.940
	MTN GROUP LTD	135,709	111.320	15,107,125.880
	FIRSTRAND LTD	407,476	71.360	29,077,487.360
	NASPERS LTD	15,109	2,931.260	44,288,407.340
	NEDBANK GROUP LTD	36,051	215.110	7,754,930.610
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,517	847.000	4,672,899.000
	SASOL LTD	46,231	168.390	7,784,838.090
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	40,113	272.500	10,930,792.500
	STANDARD BANK GROUP LTD	108,537	206.860	22,451,963.820
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	77,293	70.850	5,476,209.050
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	30,167	202.360	6,104,594.120
	ABSA GROUP LTD	67,695	158.870	10,754,704.650
	SANLAM LTD	142,680	71.110	10,145,974.800
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	69,363	77.800	5,396,441.400
	KUMBA IRON ORE LTD	5,386	551.400	2,969,840.400
	OUTSURANCE GROUP LTD	70,350	40.970	2,882,239.500
	VODACOM GROUP PTY LTD	51,270	106.410	5,455,640.700
	NEPI ROCKCASTLE NV	35,926	121.400	4,361,416.400
	OLD MUTUAL LTD	391,487	12.050	4,717,418.350
	REINET INVESTMENTS SCA	11,809	442.220	5,222,175.980
	PEPKOR HOLDINGS LTD	169,735	19.080	3,238,543.800
	SIBANYE STILLWATER LTD	224,039	22.950	5,141,695.050
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	29,798	125.210	3,731,007.580
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	34,625	316.900	10,972,662.500
	BID CORP LTD	26,932	423.320	11,400,854.240
南アフリカ・ランド小計		2,507,761		304,187,429.180
				(2,369,620,073)
合計		603,909,158		79,807,323,477
				(79,807,323,477)

(2)株式以外の有価証券

2024年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	91,500.000	3,455,040.000
		BANCO SANTANDER BRASIL SA	29,700.000	909,117.000
		ENERGISA SA	19,800.000	1,077,912.000
		KLABIN SA	59,500.000	1,323,875.000
	ブラジル・レアル小計		200,500.000	6,765,944.000
				(201,226,617)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,226,875.000	16,341,975.000
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	43,100.000	6,606,799.000
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	158,335.000	34,543,946.950
	メキシコ・ペソ小計		1,428,310.000	57,492,720.950
				(493,212,806)
投資信託受益証券合計			1,628,810	694,439,423
				(694,439,423)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	235,400.000	7,010,212.000
	メキシコ・ペソ小計		235,400.000	7,010,212.000
				(60,138,506)
投資証券合計			235,400	60,138,506
				(60,138,506)
合計				754,577,929
				(754,577,929)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	46銘柄	2.82	-	-	2.95
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	11銘柄	1.28	-	-	1.33
インド・ルピー	株式	131銘柄	16.82	-	-	17.54
インドネシア・ルピア	株式	22銘柄	1.87	-	-	1.95
オフショア・人民元	株式	496銘柄	4.13	-	-	4.31
カタール・リアル	株式	13銘柄	0.87	-	-	0.91
クウェート・ディナール	株式	7銘柄	0.78	-	-	0.82
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.11	-	-	0.12
サウジアラビア・リアル	株式	42銘柄	4.21	-	-	4.39
タイ・バーツ	株式	38銘柄	1.68	-	-	1.75
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.16	-	-	0.16
チリ・ペソ	株式	12銘柄	0.47	-	-	0.49
トルコ・リラ	株式	18銘柄	0.64	-	-	0.67
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.27	-	-	0.28
フィリピン・ペソ	株式	14銘柄	0.61	-	-	0.63
ブラジル・レアル	株式	45銘柄	5.33	-	-	5.81
	投資信託受益証券	4銘柄	-	0.24	-
ポーランド・ズロチ	株式	15銘柄	0.93	-	-	0.97
マレーシア・リンギット	株式	31銘柄	1.34	-	-	1.39
メキシコ・ペソ	株式	19銘柄	1.95	-	-	2.72
	投資信託受益証券	3銘柄	-	0.59	-
	投資証券	1銘柄	-	-	0.07
ユーロ	株式	11銘柄	0.50	-	-	0.52
韓国・ウォン	株式	102銘柄	11.93	-	-	12.44
香港・ドル	株式	184銘柄	18.29	-	-	19.07
台湾・ドル	株式	90銘柄	15.20	-	-	15.85
南アフリカ・ランド	株式	32銘柄	2.82	-	-	2.94

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2024/01/11)

開示資料

決算