有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2024/01/11)

【提出】
2024/04/11 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2024年1月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド5,849,94525,349,566
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド40,968,71951,182,220
J-REITインデックスファンド・マザーファンド3,696,1928,723,752
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド4,592,60235,946,755
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド3,543,8716,769,147
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド38,100,43944,859,456
エマージング株式パッシブ・マザーファンド3,796,8915,849,869
エマージング債券パッシブ・マザーファンド5,181,36111,710,393
親投資信託受益証券 合計105,730,020190,391,158
合計190,391,158

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン13,325,879,582
国債証券449,985,136,950
地方債証券29,572,914,057
特殊債券28,942,313,821
社債券23,776,995,600
未収利息569,184,780
前払費用187,561,923
流動資産合計546,359,986,713
資産合計546,359,986,713
負債の部
流動負債
未払解約金11,150,481,000
流動負債合計11,150,481,000
負債合計11,150,481,000
純資産の部
元本等
元本428,394,158,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)106,815,346,738
元本等合計535,209,505,713
純資産合計535,209,505,713
負債純資産合計546,359,986,713

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額441,014,150,576円
同期中追加設定元本額703,721,924,034円
同期中一部解約元本額716,341,915,635円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド26,323,195,736円
MITO ラップ型ファンド(安定型)56,606,049円
MITO ラップ型ファンド(中立型)87,780,257円
MITO ラップ型ファンド(積極型)47,232,489円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)786,337,358円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)271,566,704円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)40,551,374円
たわらノーロード 国内債券19,133,000,602円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)5,390,841,248円
たわらノーロード バランス(堅実型)1,531,285,370円
たわらノーロード バランス(標準型)2,956,223,656円
たわらノーロード バランス(積極型)402,583,668円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)188,971,204円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)2,381,144,280円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)2,632,680,066円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)781,926,868円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)243,747円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)36,728,481円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)20,456,124円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)190,464,601円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)5,184,517円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)62,284円
DIAM国内債券インデックスファンド13,455,481,019円
Oneグローバルバランス85,210,855円
DIAMバランス・ファンド1安定型10,789,126,599円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型15,949,804,536円
DIAMバランス・ファンド3成長型7,124,073,657円
DIAM DC バランス30インデックスファンド2,616,386,900円
DIAM DC バランス50インデックスファンド2,713,239,401円
DIAM DC バランス70インデックスファンド511,301,143円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>74,055,112円
マネックス資産設計ファンド<育成型>2,838,349,962円
マネックス資産設計ファンド エボリューション4,416,875円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)5,244,186,785円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)2,300,254,579円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)470,311,561円
投資のソムリエ90,823,131,816円
クルーズコントロール1,177,222,514円
投資のソムリエ8,735,274,950円
DIAM 8資産バランスファンドN6,253,186,441円
4資産分散投資・ハイクラス2,013,763,597円
投資のソムリエリスク抑制型10,215,598,049円
リスク抑制世界8資産バランスファンド33,990,547,314円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)512,308,015円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)259,279,199円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)87,665,290円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)2,029,090,803円
4資産分散投資・スタンダード4,415,331,043円
リスクコントロール世界資産分散ファンド12,496,010,970円
9資産分散投資・スタンダード6,139,613,247円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)673,740,560円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)281,249,865円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)171,621,194円
4資産分散投資・ミドルクラス2,052,675,221円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)40,968,719円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>161,408,933円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)1,167,534,651円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)1,172,032,430円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)1,540,610,006円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)706,532,898円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,144,358,419円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)2,980,757,352円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)1,968,335,495円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)1,035,526,887円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)2,024,268,104円
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)10,036,402,497円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,179,872,920円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)2,848,441,408円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)587,158,827円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)260,978,011円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)2,397,299,626円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)2,408,636,925円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)2,381,224,582円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)1,927,959,684円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)39,280,280円
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)465,443,530円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)145,318,158円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)92,745,141円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)21,136,550円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)55,261,491円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)29,706,177円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)368,250円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)7,014,557円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)96,147,081円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)2,671,243,954円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)2,093,866,159円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,262,166,282円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)57,201,783円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)129,853,208円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,579,643,015円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)102,060,284円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)561,767円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)1,550,657,363円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)29,788,301円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)271,448,835円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)474,252,724円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)784,664,877円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)202,682,917円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)58,249,238円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)387,569,601円
動的パッケージファンド206,780,526円
コア資産形成ファンド109,306,062円
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>21,833,980,218円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]24,275,836,139円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]18,503,617,489円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]117,422,889円
計428,394,158,975円
2.受益権の総数428,394,158,975口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券184,459,550
地方債証券187,451,893
特殊債券55,052,587
社債券147,605,800
合計574,569,830

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月15日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年1月11日現在
1口当たり純資産額1.2493円
(1万口当たり純資産額)(12,493円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2024年1月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
国債証券446回 利付国庫債券(2年)1,500,000,0001,501,260,000
447回 利付国庫債券(2年)1,000,000,0001,000,850,000
448回 利付国庫債券(2年)2,000,000,0002,001,540,000
449回 利付国庫債券(2年)1,800,000,0001,801,242,000
451回 利付国庫債券(2年)12,500,000,00012,509,625,000
455回 利付国庫債券(2年)2,400,000,0002,400,672,000
143回 利付国庫債券(5年)3,700,000,0003,707,215,000
145回 利付国庫債券(5年)7,300,000,0007,315,987,000
146回 利付国庫債券(5年)4,700,000,0004,710,434,000
147回 利付国庫債券(5年)5,750,000,0005,751,207,500
148回 利付国庫債券(5年)3,610,000,0003,610,433,200
149回 利付国庫債券(5年)1,680,000,0001,680,000,000
150回 利付国庫債券(5年)1,470,000,0001,469,559,000
151回 利付国庫債券(5年)1,900,000,0001,898,784,000
152回 利付国庫債券(5年)1,890,000,0001,894,498,200
153回 利付国庫債券(5年)5,210,000,0005,202,810,200
154回 利付国庫債券(5年)1,400,000,0001,401,792,000
155回 利付国庫債券(5年)6,200,000,0006,251,026,000
156回 利付国庫債券(5年)4,300,000,0004,318,533,000
157回 利付国庫債券(5年)4,400,000,0004,414,652,000
158回 利付国庫債券(5年)3,600,000,0003,596,976,000
159回 利付国庫債券(5年)2,100,000,0002,095,821,000
160回 利付国庫債券(5年)900,000,000902,178,000
161回 利付国庫債券(5年)1,700,000,0001,711,220,000
162回 利付国庫債券(5年)1,000,000,0001,005,570,000
163回 利付国庫債券(5年)2,700,000,0002,727,594,000
1回 利付国庫債券(40年)110,000,000130,343,400
2回 利付国庫債券(40年)330,000,000376,348,500
3回 利付国庫債券(40年)540,000,000614,525,400
4回 利付国庫債券(40年)720,000,000818,899,200
5回 利付国庫債券(40年)710,000,000775,710,500
6回 利付国庫債券(40年)940,000,0001,005,095,000
7回 利付国庫債券(40年)880,000,000896,992,800
8回 利付国庫債券(40年)990,000,000935,183,700
9回 利付国庫債券(40年)1,890,000,0001,306,840,500
10回 利付国庫債券(40年)1,930,000,0001,564,265,000
11回 利付国庫債券(40年)1,040,000,000808,776,800
12回 利付国庫債券(40年)1,420,000,000982,143,000
13回 利付国庫債券(40年)2,090,000,0001,430,375,100
14回 利付国庫債券(40年)2,100,000,0001,532,517,000
15回 利付国庫債券(40年)2,340,000,0001,880,190,000
16回 利付国庫債券(40年)1,200,000,0001,054,860,000
338回 利付国庫債券(10年)3,230,000,0003,247,765,000
339回 利付国庫債券(10年)3,980,000,0004,005,153,600
340回 利付国庫債券(10年)3,300,000,0003,323,958,000
341回 利付国庫債券(10年)3,620,000,0003,642,082,000
342回 利付国庫債券(10年)3,520,000,0003,528,060,800
343回 利付国庫債券(10年)4,090,000,0004,099,938,700
344回 利付国庫債券(10年)3,570,000,0003,579,103,500
345回 利付国庫債券(10年)4,890,000,0004,902,176,100
346回 利付国庫債券(10年)4,540,000,0004,550,805,200
347回 利付国庫債券(10年)4,500,000,0004,508,460,000
348回 利付国庫債券(10年)4,070,000,0004,075,209,600
349回 利付国庫債券(10年)5,850,000,0005,852,281,500
350回 利付国庫債券(10年)6,600,000,0006,594,456,000
351回 利付国庫債券(10年)2,400,000,0002,395,224,000
352回 利付国庫債券(10年)4,950,000,0004,931,586,000
353回 利付国庫債券(10年)3,690,000,0003,672,841,500
354回 利付国庫債券(10年)2,460,000,0002,446,740,600
355回 利付国庫債券(10年)4,130,000,0004,105,550,400
356回 利付国庫債券(10年)2,700,000,0002,682,531,000
357回 利付国庫債券(10年)5,800,000,0005,755,804,000
358回 利付国庫債券(10年)5,150,000,0005,104,474,000
359回 利付国庫債券(10年)4,050,000,0004,007,677,500
360回 利付国庫債券(10年)3,500,000,0003,456,355,000
361回 利付国庫債券(10年)6,000,000,0005,912,400,000
362回 利付国庫債券(10年)4,210,000,0004,137,672,200
363回 利付国庫債券(10年)5,070,000,0004,969,107,000
364回 利付国庫債券(10年)5,350,000,0005,228,341,000
365回 利付国庫債券(10年)5,430,000,0005,292,458,100
366回 利付国庫債券(10年)4,880,000,0004,783,668,800
367回 利付国庫債券(10年)5,700,000,0005,572,833,000
368回 利付国庫債券(10年)4,550,000,0004,436,341,000
369回 利付国庫債券(10年)5,220,000,0005,213,266,200
370回 利付国庫債券(10年)4,500,000,0004,486,185,000
371回 利付国庫債券(10年)5,200,000,0005,125,432,000
372回 利付国庫債券(10年)5,200,000,0005,309,772,000
1回 利付国庫債券(30年)110,000,000126,083,100
2回 利付国庫債券(30年)100,000,000113,102,000
4回 利付国庫債券(30年)200,000,000235,162,000
6回 利付国庫債券(30年)200,000,000230,724,000
11回 利付国庫債券(30年)250,000,000276,282,500
12回 利付国庫債券(30年)230,000,000263,030,300
13回 利付国庫債券(30年)150,000,000170,251,500
14回 利付国庫債券(30年)340,000,000399,690,400
15回 利付国庫債券(30年)260,000,000308,815,000
16回 利付国庫債券(30年)240,000,000285,511,200
17回 利付国庫債券(30年)270,000,000318,897,000
18回 利付国庫債券(30年)400,000,000468,808,000
19回 利付国庫債券(30年)280,000,000328,302,800
20回 利付国庫債券(30年)330,000,000394,597,500
21回 利付国庫債券(30年)310,000,000364,039,200
22回 利付国庫債券(30年)290,000,000347,428,700
23回 利付国庫債券(30年)350,000,000419,667,500
25回 利付国庫債券(30年)330,000,000388,485,900
26回 利付国庫債券(30年)620,000,000737,862,000
27回 利付国庫債券(30年)620,000,000746,343,600
28回 利付国庫債券(30年)770,000,000927,287,900
29回 利付国庫債券(30年)860,000,0001,024,690,000
30回 利付国庫債券(30年)880,000,0001,035,575,200
31回 利付国庫債券(30年)720,000,000836,589,600
32回 利付国庫債券(30年)970,000,0001,140,089,500
33回 利付国庫債券(30年)1,180,000,0001,330,674,200
34回 利付国庫債券(30年)1,200,000,0001,386,756,000
35回 利付国庫債券(30年)1,060,000,0001,190,676,800
36回 利付国庫債券(30年)1,370,000,0001,535,879,600
37回 利付国庫債券(30年)1,360,000,0001,500,732,800
38回 利付国庫債券(30年)850,000,000921,621,000
39回 利付国庫債券(30年)1,210,000,0001,330,891,100
40回 利付国庫債券(30年)1,030,000,0001,114,212,800
41回 利付国庫債券(30年)1,060,000,0001,127,129,800
42回 利付国庫債券(30年)1,000,000,0001,062,250,000
43回 利付国庫債券(30年)1,410,000,0001,496,221,500
44回 利付国庫債券(30年)1,130,000,0001,197,822,600
45回 利付国庫債券(30年)1,150,000,0001,176,231,500
46回 利付国庫債券(30年)1,870,000,0001,909,905,800
47回 利付国庫債券(30年)1,340,000,0001,391,067,400
48回 利付国庫債券(30年)1,720,000,0001,718,555,200
49回 利付国庫債券(30年)1,300,000,0001,296,724,000
50回 利付国庫債券(30年)1,150,000,0001,014,311,500
51回 利付国庫債券(30年)1,520,000,0001,190,813,600
52回 利付国庫債券(30年)1,500,000,0001,228,410,000
53回 利付国庫債券(30年)1,220,000,0001,018,712,200
54回 利付国庫債券(30年)1,790,000,0001,559,698,600
55回 利付国庫債券(30年)1,080,000,000938,325,600
56回 利付国庫債券(30年)1,040,000,000900,952,000
57回 利付国庫債券(30年)1,730,000,0001,494,322,100
58回 利付国庫債券(30年)1,660,000,0001,429,675,000
59回 利付国庫債券(30年)1,120,000,000937,977,600
60回 利付国庫債券(30年)1,430,000,0001,251,736,200
61回 利付国庫債券(30年)1,060,000,000880,531,400
62回 利付国庫債券(30年)720,000,000565,646,400
63回 利付国庫債券(30年)1,100,000,000837,144,000
64回 利付国庫債券(30年)1,300,000,000985,491,000
65回 利付国庫債券(30年)1,300,000,000982,527,000
66回 利付国庫債券(30年)1,090,000,000819,887,100
67回 利付国庫債券(30年)1,270,000,0001,006,017,800
68回 利付国庫債券(30年)1,340,000,0001,057,742,400
69回 利付国庫債券(30年)1,360,000,0001,100,580,000
70回 利付国庫債券(30年)1,200,000,000967,896,000
71回 利付国庫債券(30年)1,180,000,000948,578,400
72回 利付国庫債券(30年)1,290,000,0001,034,476,800
73回 利付国庫債券(30年)1,390,000,0001,111,972,200
74回 利付国庫債券(30年)1,390,000,0001,203,448,100
75回 利付国庫債券(30年)1,320,000,0001,230,570,000
76回 利付国庫債券(30年)1,320,000,0001,259,412,000
77回 利付国庫債券(30年)1,600,000,0001,600,000,000
78回 利付国庫債券(30年)1,800,000,0001,714,734,000
79回 利付国庫債券(30年)1,600,000,0001,448,736,000
80回 利付国庫債券(30年)1,700,000,0001,775,565,000
75回 利付国庫債券(20年)180,000,000184,615,200
76回 利付国庫債券(20年)70,000,00071,628,900
77回 利付国庫債券(20年)40,000,00040,978,000
78回 利付国庫債券(20年)250,000,000256,965,000
79回 利付国庫債券(20年)50,000,00051,465,000
80回 利付国庫債券(20年)90,000,00092,765,700
81回 利付国庫債券(20年)400,000,000413,708,000
82回 利付国庫債券(20年)140,000,000145,034,400
83回 利付国庫債券(20年)70,000,00072,867,900
84回 利付国庫債券(20年)170,000,000176,636,800
85回 利付国庫債券(20年)590,000,000617,116,400
86回 利付国庫債券(20年)120,000,000126,039,600
87回 利付国庫債券(20年)120,000,000125,778,000
88回 利付国庫債券(20年)590,000,000623,045,900
89回 利付国庫債券(20年)10,000,00010,535,800
90回 利付国庫債券(20年)470,000,000497,720,600
91回 利付国庫債券(20年)110,000,000116,783,700
92回 利付国庫債券(20年)1,160,000,0001,230,992,000
93回 利付国庫債券(20年)370,000,000393,243,400
94回 利付国庫債券(20年)670,000,000714,220,000
95回 利付国庫債券(20年)550,000,000592,542,500
96回 利付国庫債券(20年)120,000,000128,458,800
97回 利付国庫債券(20年)660,000,000711,836,400
98回 利付国庫債券(20年)160,000,000171,977,600
99回 利付国庫債券(20年)750,000,000809,295,000
100回 利付国庫債券(20年)830,000,000902,044,000
101回 利付国庫債券(20年)230,000,000251,879,900
102回 利付国庫債券(20年)500,000,000549,810,000
103回 利付国庫債券(20年)160,000,000175,233,600
104回 利付国庫債券(20年)110,000,000119,504,000
105回 利付国庫債券(20年)640,000,000697,280,000
106回 利付国庫債券(20年)500,000,000547,075,000
107回 利付国庫債券(20年)600,000,000656,208,000
108回 利付国庫債券(20年)690,000,000747,891,000
109回 利付国庫債券(20年)350,000,000380,621,500
110回 利付国庫債券(20年)440,000,000483,010,000
111回 利付国庫債券(20年)460,000,000509,468,400
112回 利付国庫債券(20年)740,000,000815,598,400
113回 利付国庫債券(20年)1,370,000,0001,515,946,100
114回 利付国庫債券(20年)410,000,000455,169,700
115回 利付国庫債券(20年)360,000,000401,770,800
116回 利付国庫債券(20年)530,000,000593,653,000
117回 利付国庫債券(20年)470,000,000523,584,700
118回 利付国庫債券(20年)555,000,000616,510,650
119回 利付国庫債券(20年)470,000,000515,975,400
121回 利付国庫債券(20年)640,000,000708,294,400
122回 利付国庫債券(20年)570,000,000627,079,800
123回 利付国庫債券(20年)350,000,000392,945,000
125回 利付国庫債券(20年)600,000,000678,966,000
126回 利付国庫債券(20年)510,000,000569,960,700
127回 利付国庫債券(20年)540,000,000599,697,000
128回 利付国庫債券(20年)370,000,000411,410,400
130回 利付国庫債券(20年)910,000,0001,006,141,500
132回 利付国庫債券(20年)30,000,00032,987,400
133回 利付国庫債券(20年)630,000,000697,580,100
134回 利付国庫債券(20年)200,000,000221,748,000
135回 利付国庫債券(20年)130,000,000143,107,900
136回 利付国庫債券(20年)360,000,000393,451,200
137回 利付国庫債券(20年)480,000,000528,758,400
138回 利付国庫債券(20年)1,060,000,0001,150,449,800
139回 利付国庫債券(20年)980,000,0001,071,590,800
140回 利付国庫債券(20年)850,000,000937,261,000
141回 利付国庫債券(20年)1,060,000,0001,169,816,000
142回 利付国庫債券(20年)430,000,000478,228,800
143回 利付国庫債券(20年)1,230,000,0001,347,022,200
144回 利付国庫債券(20年)750,000,000814,777,500
145回 利付国庫債券(20年)2,250,000,0002,486,542,500
146回 利付国庫債券(20年)2,240,000,0002,476,924,800
147回 利付国庫債券(20年)1,290,000,0001,414,278,600
148回 利付国庫債券(20年)2,730,000,0002,967,209,700
149回 利付国庫債券(20年)2,290,000,0002,488,726,200
150回 利付国庫債券(20年)2,930,000,0003,152,738,600
151回 利付国庫債券(20年)3,160,000,0003,332,346,400
152回 利付国庫債券(20年)2,440,000,0002,570,515,600
153回 利付国庫債券(20年)2,740,000,0002,912,510,400
154回 利付国庫債券(20年)3,020,000,0003,172,842,200
155回 利付国庫債券(20年)2,280,000,0002,339,872,800
156回 利付国庫債券(20年)2,280,000,0002,176,328,400
157回 利付国庫債券(20年)2,580,000,0002,392,717,800
158回 利付国庫債券(20年)2,140,000,0002,054,207,400
159回 利付国庫債券(20年)1,840,000,0001,783,254,400
160回 利付国庫債券(20年)1,820,000,0001,781,288,600
161回 利付国庫債券(20年)1,760,000,0001,694,668,800
162回 利付国庫債券(20年)1,930,000,0001,852,664,900
163回 利付国庫債券(20年)2,430,000,0002,323,881,900
164回 利付国庫債券(20年)2,750,000,0002,584,010,000
165回 利付国庫債券(20年)2,250,000,0002,106,742,500
166回 利付国庫債券(20年)1,240,000,0001,190,065,200
167回 利付国庫債券(20年)2,350,000,0002,181,693,000
168回 利付国庫債券(20年)1,590,000,0001,448,013,000
169回 利付国庫債券(20年)1,520,000,0001,355,961,600
170回 利付国庫債券(20年)1,900,000,0001,687,599,000
171回 利付国庫債券(20年)1,740,000,0001,537,690,200
172回 利付国庫債券(20年)1,080,000,000966,178,800
173回 利付国庫債券(20年)2,360,000,0002,100,801,200
174回 利付国庫債券(20年)2,400,000,0002,125,656,000
175回 利付国庫債券(20年)2,020,000,0001,810,768,400
176回 利付国庫債券(20年)2,500,000,0002,230,025,000
177回 利付国庫債券(20年)1,750,000,0001,527,207,500
178回 利付国庫債券(20年)2,800,000,0002,477,860,000
179回 利付国庫債券(20年)2,200,000,0001,938,354,000
180回 利付国庫債券(20年)2,520,000,0002,334,679,200
181回 利付国庫債券(20年)1,900,000,0001,785,639,000
182回 利付国庫債券(20年)2,150,000,0002,086,897,500
183回 利付国庫債券(20年)1,700,000,0001,731,093,000
184回 利付国庫債券(20年)1,880,000,0001,815,290,400
185回 利付国庫債券(20年)2,100,000,0002,022,279,000
186回 利付国庫債券(20年)1,700,000,0001,750,541,000
国債証券 合計456,285,000,000449,985,136,950
地方債証券760回 東京都公募公債100,000,00099,799,000
783回 東京都公募公債110,000,000109,802,000
796回 東京都公募公債200,000,000196,652,000
802回 東京都公募公債400,000,000394,176,000
813回 東京都公募公債300,000,000294,735,000
1回 東京都公募公債 30年200,000,000227,816,000
14回 東京都公募公債 30年100,000,000110,420,000
5回 東京都公募公債 20年100,000,000102,442,000
7回 東京都公募公債 20年100,000,000103,498,000
9回 東京都公募公債 20年200,000,000211,292,000
10回 東京都公募公債 20年300,000,000317,739,000
18回 東京都公募公債 20年100,000,000109,658,000
21回 東京都公募公債 20年100,000,000110,767,000
31回 東京都公募公債 20年200,000,000208,940,000
28年度6回 北海道公募公債100,000,00099,852,000
30年度8回 北海道公募公債400,000,000399,152,000
30年度14回 北海道公募公債400,000,000397,556,000
令和2年度19回 北海道公募公債100,000,00097,723,000
36回2号 宮城県公募公債 10年250,000,000245,170,000
213回 神奈川県公募公債100,000,000100,578,000
237回 神奈川県公募公債200,000,000198,298,000
251回 神奈川県公募公債 10年200,000,000196,224,000
258回 神奈川県公募公債 10年300,000,000292,524,000
3回 神奈川県公募公債 30年100,000,000119,741,000
11回 神奈川県公募公債 20年100,000,000109,495,000
16回 神奈川県公募公債 20年300,000,000333,870,000
19回 神奈川県公募公債 20年100,000,000109,857,000
413回 大阪府公募公債 10年100,000,00099,696,000
419回 大阪府公募公債 10年100,000,000100,134,000
464回 大阪府公募公債 10年200,000,000194,638,000
467回 大阪府公募公債 10年200,000,000195,338,000
469回 大阪府公募公債 10年200,000,000194,450,000
472回 大阪府公募公債 10年200,000,000193,420,000
474回 大阪府公募公債 10年300,000,000290,031,000
10回 大阪府公募公債 20年200,000,000218,232,000
13回 大阪府公募公債 20年100,000,000103,435,000
14回 大阪府公募公債 20年100,000,00094,923,000
190回 大阪府公募公債 5年300,000,000298,773,000
29年度13回 京都府公募公債109,330,000109,190,057
令和2年度1回 京都府公募公債400,000,000394,124,000
令和2年度14回 京都府公募公債200,000,000196,512,000
26年度17回 兵庫県公募公債200,000,000200,908,000
令和元年度16回 兵庫県公募公債200,000,000196,546,000
令和3年度2回 兵庫県公募公債100,000,00097,783,000
2回 兵庫県公募公債 30年100,000,000116,147,000
1回 兵庫県公募公債 15年200,000,000207,772,000
5回 兵庫県公募公債 15年300,000,000313,527,000
9回 兵庫県公募公債 15年100,000,000103,622,000
5回 兵庫県公募公債 12年100,000,000101,790,000
令和元年度 9回 静岡県公募公債200,000,000196,764,000
令和2年度 10回 静岡県公募公債100,000,00098,179,000
令和2年度 14回 静岡県公募公債200,000,000195,404,000
2回 静岡県公募公債 15年100,000,000104,276,000
4回 静岡県公募公債 15年100,000,000104,710,000
8回 静岡県公募公債 15年200,000,000205,470,000
1回 静岡県公募公債 20年100,000,000103,532,000
7回 静岡県公募公債 20年300,000,000328,191,000
22年度14回 愛知県公募公債300,000,000333,495,000
24年度12回 愛知県公募公債 30年100,000,000111,870,000
26年度4回 愛知県公募公債 20年200,000,000215,302,000
27年度8回 愛知県公募公債 30年150,000,000151,926,000
27年度15回 愛知県公募公債 10年100,000,000100,707,000
30年度19回 愛知県公募公債200,000,000197,798,000
令和元年度7回 愛知県公募公債300,000,000219,966,000
30年度3回 広島県公募公債100,000,00099,810,000
令和2年 7回 広島県公募公債200,000,000196,434,000
27年度 2回 広島県公募公債 30年100,000,00084,404,000
令和2年 2回 広島県公募公債100,000,00088,048,000
令和元年度第8回 埼玉県公募公債200,000,000197,330,000
6回 埼玉県公募公債 30年200,000,000176,484,000
12回 埼玉県公募公債 30年300,000,000224,676,000
9回 埼玉県公募公債 20年100,000,000111,062,000
13回 埼玉県公募公債 20年100,000,000108,356,000
14回 埼玉県公募公債 20年300,000,000323,184,000
15回 埼玉県公募公債 20年100,000,000103,524,000
28年度8回 福岡県公募公債100,000,000100,326,000
30年度6回 福岡県公募公債200,000,000198,928,000
令和元年度1回 福岡県公募公債200,000,000196,730,000
令和2年5回 福岡県公募公債100,000,00098,102,000
24年度1回 福岡県公募公債 15年100,000,000104,353,000
令和元年3回 福岡県公募公債 30年200,000,000149,170,000
20回2号 福岡県公募公債100,000,000108,490,000
21年度2回 福岡県公募公債(20年)100,000,000111,213,000
24年度2回 福岡県公募公債(20年)300,000,000325,476,000
27年度4回 千葉県公募公債200,000,000201,618,000
27年度9回 千葉県公募公債100,000,00099,965,000
令和3年 5回 千葉県公募公債200,000,000193,646,000
14回 千葉県公募公債 20年100,000,000104,198,000
18回 千葉県公募公債 20年100,000,000103,122,000
21回 千葉県公募公債 20年100,000,00093,593,000
令和3年度1回 長野県公募公債 10年200,000,000195,928,000
5回 群馬県公募公債 20年100,000,000107,533,000
144回 共同発行市場公募地方債400,000,000402,012,000
146回 共同発行市場公募地方債600,000,000603,984,000
148回 共同発行市場公募地方債500,000,000503,670,000
150回 共同発行市場公募地方債300,000,000302,172,000
153回 共同発行市場公募地方債100,000,000100,719,000
157回 共同発行市場公募地方債120,000,000119,916,000
159回 共同発行市場公募地方債200,000,000199,780,000
160回 共同発行市場公募地方債500,000,000499,200,000
166回 共同発行市場公募地方債500,000,000500,755,000
169回 共同発行市場公募地方債500,000,000500,975,000
173回 共同発行市場公募地方債400,000,000400,644,000
174回 共同発行市場公募地方債100,000,00099,870,000
178回 共同発行市場公募地方債100,000,000100,078,000
179回 共同発行市場公募地方債500,000,000500,290,000
189回 共同発行市場公募地方債100,000,00099,512,000
194回 共同発行市場公募地方債300,000,000296,442,000
196回 共同発行市場公募地方債500,000,000492,450,000
203回 共同発行市場公募地方債100,000,00098,379,000
227回 共同発行市場公募地方債500,000,000487,555,000
228回 共同発行市場公募地方債500,000,000485,290,000
30年度3回 堺市公募公債100,000,00099,392,000
令和2年度1回 福島県公募公債200,000,000195,982,000
29年度4回 大阪市公募公債200,000,000199,778,000
令和2年 2回 大阪市公募公債300,000,000295,269,000
6回 大阪市公募公債 20年200,000,000218,536,000
511回 名古屋市公募公債 10年200,000,000196,412,000
16回 名古屋市公募公債 20年100,000,000107,434,000
17回 名古屋市公募公債 20年100,000,000103,774,000
4回 京都市公募公債 20年100,000,000106,381,000
9回 京都市公募公債 20年200,000,000223,122,000
24年度12回 神戸市公募公債200,000,000218,460,000
30年度7回 神戸市公募公債 30年300,000,000299,430,000
令和3年度6回 神戸市公募公債 30年200,000,000156,602,000
令和元年度3回 横浜市公募公債400,000,000393,336,000
2回 横浜市公募公債 30年100,000,000117,585,000
17回 横浜市公募公債 20年100,000,000108,587,000
29回 横浜市公募公債 20年100,000,000107,537,000
23年度7回 札幌市公募公債 30年100,000,000111,746,000
29年度5回 札幌市公募公債 20年300,000,000283,221,000
第91回 川崎市公募公債200,000,000198,982,000
6回 川崎市公募公債 20年200,000,000219,882,000
5回 川崎市公募公債 30年100,000,000111,538,000
6回 北九州市公募公債 20年100,000,000108,340,000
11回 北九州市公募公債 20年300,000,000332,991,000
17回 北九州市公募公債 20年100,000,000107,437,000
22年度8回 福岡市公募公債100,000,000114,974,000
30年度7回 福岡市公募公債200,000,000188,422,000
2019年度5回 福岡市公募公債 20年100,000,00087,230,000
26年度3回 広島市公募公債100,000,000100,429,000
29年度2回 広島市公募公債200,000,000189,558,000
29年度6回 広島市公募公債300,000,000300,051,000
30年度2回 仙台市公募公債 20年100,000,00094,624,000
令和3年度3回 仙台市公募公債 5年300,000,000298,779,000
17回 さいたま市公募公債200,000,000197,202,000
令和2年度1回 高知県公募公債200,000,000195,982,000
30年度3回 岡山県公募公債 10年200,000,000198,156,000
地方債証券 合計29,439,330,00029,572,914,057
特殊債券9回 新関西国際空港社債200,000,000207,546,000
12回 新関西国際空港社債200,000,000206,616,000
78回 日本政策投資銀行債券300,000,000300,192,000
125回 日本政策投資銀行債券500,000,000433,745,000
127回 日本政策投資銀行債券100,000,00099,850,000
131回 日本政策投資銀行債券100,000,00078,892,000
156回 日本政策投資銀行債券400,000,000388,364,000
33回 政保日本政策投資銀行社債300,000,000299,601,000
1回 高速道路機構債300,000,000374,580,000
19回 高速道路機構債150,000,000180,810,000
26回 高速道路機構債200,000,000238,274,000
36回 高速道路機構債300,000,000366,948,000
50回 高速道路機構債300,000,000267,522,000
75回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000110,111,000
124回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000106,958,000
155回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000103,938,000
159回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,921,000
162回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000101,212,000
169回 高速道路機構債100,000,00093,220,000
172回 高速道路機構債200,000,000182,852,000
210回 高速道路機構債100,000,00093,413,000
97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000110,409,000
116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000107,988,000
121回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000546,600,000
153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000109,817,000
188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000106,656,000
239回政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000310,578,000
241回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000502,615,000
250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000104,639,000
254回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,636,000
260回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000196,240,000
第262回 政保道路債500,000,000512,310,000
268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00095,873,000
271回 政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000299,595,000
286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000185,060,000
300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,045,000
309回政保日本高速道路保有・債務返済機構800,000,000800,656,000
319回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000190,490,000
337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00094,039,000
398回 政保道路債300,000,000223,485,000
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000141,850,000
418回 高速道路機構債200,000,000154,130,000
420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000156,042,000
28回 日本道路・機構承継債500,000,000595,285,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000216,542,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000330,354,000
2回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000331,140,000
13回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000111,063,000
79回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000311,250,000
19回 地方公共団体金融機構債券200,000,000218,908,000
23回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000108,325,000
24回 地方公共団体金融機構債券20年200,000,000217,060,000
F147回 地方公共団体金融機構債券200,000,000207,032,000
F174回 地方公共団体金融機構債券300,000,000329,517,000
36回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000107,183,000
39回 地方公共団体金融機構債券500,000,000528,260,000
42回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000303,159,000
71回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,000100,464,000
44回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000207,956,000
288回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000306,777,000
83回 地方公共団体金融機構債券 10年400,000,000399,400,000
91回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,970,000
59回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,00095,002,000
96回 地方公共団体金融機構債券500,000,000500,080,000
98回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,000100,087,000
103回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,942,000
113回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,783,000
77回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000255,777,000
10回 地方公共団体金融機構債券 30年300,000,000226,101,000
F538回 地方公共団体金融機構債券500,000,000498,780,000
15回 日本政策金融公庫債券200,000,000218,648,000
40回 政保日本政策金融公庫債券103,000,000102,874,340
23回 国際協力銀行債券100,000,000103,766,000
93回 都市再生債券100,000,000103,818,000
109回 都市再生機構債券200,000,000205,856,000
165回 都市再生機構債券200,000,000158,100,000
11回 独立行政法人福祉医療機構100,000,000105,236,000
21回 政保中部国際空港債券100,000,000100,512,000
39回 住宅金融支援機構債券200,000,000219,588,000
61回 住宅金融支援機構債券100,000,000103,254,000
75回 住宅金融支援機構債券350,000,000387,667,000
80回 住宅金融支援機構債券100,000,000103,819,000
115回 住宅金融支援機構債券100,000,000109,297,000
124回 住宅金融支援機構債券100,000,000104,574,000
148回 住宅金融支援機構債券250,000,000269,232,500
159回 住宅金融支援機構債券100,000,000102,061,000
172回 住宅金融支援機構債券100,000,000100,672,000
187回 住宅金融支援機構債券100,000,00099,851,000
222回 住宅金融支援機構債券300,000,000299,502,000
230回 住宅金融支援機構債券300,000,000299,748,000
233回 住宅金融支援機構債券100,000,00092,483,000
321回 住宅金融支援機構債券500,000,000497,925,000
325回 住宅金融支援機構債券500,000,000497,925,000
40回貸付債権担保住宅金融公庫債券40,104,00040,243,962
27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券14,620,00015,193,981
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券92,240,00096,906,421
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券138,952,000144,801,879
38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券19,594,00020,364,632
49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券16,838,00017,470,098
52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券19,712,00020,383,390
53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券20,700,00021,404,421
60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券25,315,00026,122,801
64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券62,388,00063,899,037
76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券28,102,00028,866,374
82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券34,428,00034,981,946
84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券34,999,00035,565,633
86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券38,719,00039,263,389
90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券40,092,00040,358,210
93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券45,452,00044,931,574
96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券51,168,00050,940,302
99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券53,028,00053,104,360
114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券201,015,000193,748,307
117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券68,188,00066,068,716
118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券67,697,00065,681,660
119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券68,085,00065,989,343
126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券212,925,000205,255,441
128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券212,475,000204,704,789
130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券145,020,000139,668,762
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券217,236,000208,700,797
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券215,403,000207,013,053
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券375,415,000361,821,222
139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券74,797,00072,024,275
142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券77,196,00073,485,188
154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券249,324,000236,030,044
156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券332,308,000315,496,538
160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券255,960,000242,982,828
168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券261,657,000248,503,502
170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券797,535,000756,087,106
6回 沖縄振興開発金融公庫債券400,000,000411,088,000
21回 沖縄振興開発金融公庫債券100,000,000100,727,000
い第843号 利付商工債100,000,00099,872,000
い第851号 利付商工債300,000,000298,833,000
い第854号 利付商工債300,000,000298,500,000
い第855号 利付商工債200,000,000198,976,000
369回 利附信金中金債(5年)400,000,000399,420,000
377回 利附信金中金債(5年)300,000,000299,037,000
15回 国際協力機構債100,000,000108,548,000
72回 東日本高速道路社債200,000,000199,182,000
77回 東日本高速道路社債300,000,000297,897,000
85回 中日本高速道路債券300,000,000299,487,000
87回 中日本高速道路債券400,000,000398,860,000
78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券100,000,000102,205,000
90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券200,000,000194,694,000
特殊債券 合計28,861,687,00028,942,313,821
社債券25回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)300,000,000295,497,000
11回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)100,000,00099,158,000
27回 首都高速道路社債400,000,000399,072,000
37回 成田国際空港社債100,000,00086,590,000
57回 東日本高速道路社債100,000,00099,793,000
67回 東日本高速道路社債200,000,000197,170,000
79回 東日本高速道路社債300,000,000298,944,000
83回 東日本高速道路社債200,000,000199,296,000
90回 中日本高速道路債券200,000,000199,276,000
91回 中日本高速道路債券500,000,000497,860,000
26回 西日本高速道路社債100,000,000100,649,000
33回 西日本高速道路債券300,000,000300,564,000
34回 西日本高速道路債券200,000,000200,738,000
61回 西日本高速道路債券500,000,000498,120,000
62回 西日本高速道路債券500,000,000497,860,000
24回 大和ハウス工業社債200,000,000199,014,000
10回 キリンホールディングス社債100,000,000100,493,000
3回 ダイドーグループHD社債300,000,000294,615,000
9回 野村不動産ホールディングス社債100,000,00094,903,000
12回 セブン&アイ・ホールディングス社債100,000,000100,811,000
14回 セブン&アイ・ホールディングス社債200,000,000199,752,000
30回 東レ社債300,000,000299,688,000
42回 王子ホールディングス社債200,000,000198,982,000
23回 三菱ケミカルホールディングス社債200,000,000185,020,000
40回 三菱ケミカルホールディングス社債100,000,00099,412,000
17回 ダイセル社債300,000,000293,154,000
16回 武田薬品工業社債500,000,000475,410,000
4回 ENEOSホールディングス社債300,000,000294,363,000
14回 ブリヂストン社債300,000,000296,910,000
35回 三菱マテリアル社債300,000,000298,305,000
17回 パナソニック社債100,000,000100,221,000
19回 パナソニック社債100,000,00097,050,000
23回 パナソニック社債200,000,000192,212,000
58回 川崎重工業社債300,000,000286,878,000
5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債100,000,00099,337,000
26回 トヨタ自動車社債200,000,000199,128,000
26回 豊田通商社債100,000,00091,868,000
73回 三井物産社債400,000,000393,012,000
12回 新生銀行社債400,000,000399,020,000
88回 三菱東京UFJ銀行社債100,000,000106,383,000
12回 りそな銀行劣後社債100,000,000104,775,000
20回 三井住友信託銀行社債300,000,000298,173,000
28回 芙蓉総合リース社債300,000,000298,425,000
17回 NTTファイナンス社債300,000,000298,509,000
18回 NTTファイナンス社債400,000,000391,828,000
69回 ホンダファイナンス社債300,000,000298,494,000
81回 トヨタファイナンス社債100,000,00099,658,000
96回 トヨタファイナンス社債100,000,00099,549,000
80回 日立キャピタル社債200,000,000194,894,000
86回 日立キャピタル社債300,000,000290,508,000
23回 三井住友ファイナンス&リース社債100,000,00098,374,000
27回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000199,144,000
29回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000199,688,000
31回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000194,514,000
56回 三菱UFJリース社債300,000,000299,022,000
3回 野村ホールディングス社債300,000,000297,291,000
106回 住友不動産社債100,000,000100,158,000
108回 住友不動産社債200,000,000200,100,000
80回 東京急行電鉄社債100,000,000103,575,000
43回 京浜急行電鉄社債100,000,00089,261,000
39回 東日本旅客鉄道社債300,000,000308,007,000
42回 東日本旅客鉄道社債200,000,000206,410,000
65回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,000109,293,000
71回 東日本旅客鉄道社債100,000,000108,348,000
73回 東日本旅客鉄道普通社債200,000,000219,368,000
107回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,00094,070,000
125回 東日本旅客鉄道社債100,000,00086,196,000
127回 東日本旅客鉄道社債100,000,00092,042,000
147回 東日本旅客鉄道社債100,000,00097,972,000
160回 東日本旅客鉄道社債100,000,00070,365,000
163回 東日本旅客鉄道社債300,000,000298,647,000
165回 東日本旅客鉄道社債200,000,000171,122,000
171回 東日本旅客鉄道社債200,000,000150,240,000
21回 西日本旅客鉄道社債100,000,000108,779,000
60回 西日本旅客鉄道社債200,000,000195,716,000
70回 西日本旅客鉄道社債100,000,00076,646,000
71回 西日本旅客鉄道社債100,000,00070,780,000
74回 西日本旅客鉄道社債100,000,00096,546,000
75回 西日本旅客鉄道社債200,000,000170,608,000
32回 東海旅客鉄道社債100,000,000107,162,000
4回 東京地下鉄社債120,000,000126,171,600
47回 東京地下鉄社債100,000,00069,044,000
7回 ニッコンHD社債300,000,000292,530,000
6回 横浜高速鉄道社債200,000,000195,440,000
12回 ソフトバンク社債400,000,000391,608,000
30回 光通信社債200,000,000188,226,000
527回 中部電力社債100,000,00090,891,000
532回 中部電力社債200,000,000195,628,000
497回 関西電力社債100,000,000101,021,000
508回 関西電力社債300,000,000300,291,000
530回 関西電力社債400,000,000394,132,000
531回 関西電力社債200,000,000171,434,000
541回 関西電力社債300,000,000286,836,000
396回 中国電力社債200,000,000193,670,000
425回 中国電力社債100,000,00097,514,000
307回 北陸電力社債100,000,000101,788,000
311回 北陸電力社債100,000,000101,426,000
488回 東北電力社債100,000,00099,807,000
521回 東北電力社債400,000,000392,236,000
525回 東北電力社債200,000,000198,162,000
536回 東北電力社債300,000,000285,399,000
320回 四国電力社債300,000,000289,725,000
463回 九州電力社債100,000,00089,063,000
466回 九州電力社債100,000,00087,979,000
491回 九州電力社債300,000,000288,420,000
492回 九州電力社債100,000,00082,357,000
493回 九州電力社債200,000,000198,918,000
507回 九州電力社債200,000,000194,074,000
340回 北海道電力社債300,000,000300,630,000
350回 北海道電力社債200,000,000177,364,000
13回 電源開発社債200,000,000205,130,000
54回 電源開発社債100,000,00099,647,000
75回 電源開発社債200,000,000190,932,000
41回 東京瓦斯社債200,000,000184,816,000
52回 東京瓦斯社債100,000,00087,349,000
55回 東京瓦斯社債100,000,00083,940,000
57回 東京瓦斯社債300,000,000198,666,000
7回 ファーストリテイリング社債200,000,000199,334,000
8回 ファーストリテイリング社債200,000,000184,612,000
社債券 合計24,520,000,00023,776,995,600
合計532,277,360,428

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン28,097,109,910
株式501,152,764,250
派生商品評価勘定1,429,566,430
未収入金61,619,540
未収配当金687,467,511
差入委託証拠金1,374,581,790
流動資産合計532,803,109,431
資産合計532,803,109,431
負債の部
流動負債
前受金932,237,300
未払解約金1,646,755,000
流動負債合計2,578,992,300
負債合計2,578,992,300
純資産の部
元本等
元本122,361,611,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)407,862,505,802
元本等合計530,224,117,131
純資産合計530,224,117,131
負債純資産合計532,803,109,431

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額113,153,180,874円
同期中追加設定元本額63,554,547,819円
同期中一部解約元本額54,346,117,364円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン234,935,632円
MHAM TOPIXオープン2,473,484,233円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>3,251,710,364円
One DC 国内株式インデックスファンド30,128,161,090円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド4,578,155,640円
MITO ラップ型ファンド(安定型)1,572,967円
MITO ラップ型ファンド(中立型)9,370,446円
MITO ラップ型ファンド(積極型)21,489,905円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)21,851,349円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)28,800,675円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)18,230,649円
たわらノーロード TOPIX2,142,968,356円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,698,970,509円
たわらノーロード バランス(堅実型)50,616,376円
たわらノーロード バランス(標準型)371,245,453円
たわらノーロード バランス(積極型)626,205,996円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)2,443,029円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)150,046,225円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)426,397,837円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)360,214,784円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)491,049,787円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)392,260円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,449,190円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)29,609,493円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,163,607円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)12,723,802円
DIAM国内株式インデックスファンド33,283,833,810円
Oneグローバルバランス38,892,141円
DIAMバランス・ファンド1安定型937,705,041円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型3,369,839,529円
DIAMバランス・ファンド3成長型3,882,880,690円
DIAM DC バランス30インデックスファンド302,608,796円
DIAM DC バランス50インデックスファンド977,799,372円
DIAM DC バランス70インデックスファンド1,099,113,897円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>28,196,964円
マネックス資産設計ファンド<育成型>1,077,856,603円
マネックス資産設計ファンド エボリューション14,869,106円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)291,662,409円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)335,914,476円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)572,339,121円
投資のソムリエ9,225,448,791円
クルーズコントロール360,259,264円
投資のソムリエ887,270,886円
DIAM 8資産バランスファンドN331,013,661円
4資産分散投資・ハイクラス1,096,253,235円
投資のソムリエリスク抑制型998,753,074円
リスク抑制世界8資産バランスファンド3,327,239,537円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)72,861,156円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)36,827,874円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)8,539,322円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)174,490,658円
4資産分散投資・スタンダード510,337,113円
リスクコントロール世界資産分散ファンド1,087,458,516円
9資産分散投資・スタンダード245,681,956円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)82,849,615円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)40,123,918円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)24,412,885円
4資産分散投資・ミドルクラス501,693,064円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)5,849,945円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>1,725,706円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>34,141,936円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)462,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)380,918円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)2,512,957円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)260,838円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)347,544円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)854,586円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)183,424,088円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)268,115円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)115,794,474円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)390,113,412円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)288,392,944円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)15,058,662円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)23,908,469円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)32,239,836円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)616,887円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,912,053円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)36,475,117円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)69,881,100円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)2,726,404円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)11,128,260円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)3,576,905円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)83,214円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,407,965円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)19,298,214円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)301,801,170円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)420,310,830円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,283,661,090円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)11,479,024円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)15,644,932円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)158,219,192円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)30,740,567円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)56,133円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)175,102,930円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)8,974,818円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)40,798,723円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)107,113,442円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)141,755,804円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)18,506,740円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)7,518,073円
動的パッケージファンド28,430,300円
コア資産形成ファンド15,497,741円
MHAMトピックスファンド790,301,108円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)44,692,487円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]3,260,862,552円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,894,014,980円
計122,361,611,329円
2.受益権の総数122,361,611,329口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式88,346,622,926
合計88,346,622,926

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月8日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類2024年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建26,971,022,700-28,400,965,0001,429,942,300
合計26,971,022,700-28,400,965,0001,429,942,300

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年1月11日現在
1口当たり純資産額4.3333円
(1万口当たり純資産額)(43,333円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2024年1月11日現在
銘柄株式数評価額(円)備考
単価金額
極洋7,6003,890.0029,564,000
ニッスイ199,400797.00158,921,800
マルハニチロ29,6002,833.0083,856,800
雪国まいたけ17,000946.0016,082,000
カネコ種苗6,1001,400.008,540,000
サカタのタネ22,7004,040.0091,708,000
ホクト16,0001,765.0028,240,000
ホクリヨウ1,8001,056.001,900,800
ショーボンドホールディングス27,2006,702.00182,294,400
ミライト・ワン65,9001,931.50127,285,850
タマホーム12,6004,175.0052,605,000
サンヨーホームズ1,400748.001,047,200
日本アクア4,700952.004,474,400
ファーストコーポレーション2,800751.002,102,800
ベステラ2,6001,076.002,797,600
Robot Home38,800175.006,790,000
キャンディル2,000587.001,174,000
住石ホールディングス19,7001,260.0024,822,000
日鉄鉱業8,0005,400.0043,200,000
三井松島ホールディングス11,8002,867.0033,830,600
INPEX737,6001,957.501,443,852,000
石油資源開発23,1005,540.00127,974,000
K&Oエナジーグループ9,1002,287.0020,811,700
ダイセキ環境ソリューション2,2001,151.002,532,200
第一カッター興業5,2001,358.007,061,600
明豊ファシリティワークス4,200852.003,578,400
安藤・間115,5001,202.00138,831,000
東急建設62,500834.0052,125,000
コムシスホールディングス63,7003,271.00208,362,700
ビーアールホールディングス29,400368.0010,819,200
高松コンストラクショングループ14,7002,904.0042,688,800
東建コーポレーション5,7009,050.0051,585,000
ソネック1,200955.001,146,000
ヤマウラ10,2001,576.0016,075,200
オリエンタル白石73,800356.0026,272,800
大成建設130,6005,229.00682,907,400
大林組499,0001,299.00648,201,000
清水建設395,600998.50395,006,600
飛島建設14,3001,466.0020,963,800
長谷工コーポレーション128,0001,959.00250,752,000
松井建設13,100872.0011,423,200
錢高組1,1004,495.004,944,500
鹿島建設309,4002,522.00780,306,800
不動テトラ9,7002,375.0023,037,500
大末建設3,2001,402.004,486,400
鉄建建設10,1002,048.0020,684,800
西松建設26,6004,087.00108,714,200
三井住友建設103,800406.0042,142,800
大豊建設4,9003,745.0018,350,500
佐田建設5,000643.003,215,000
ナカノフドー建設5,600520.002,912,000
奥村組22,6004,845.00109,497,000
東鉄工業17,3003,130.0054,149,000
イチケン2,0002,345.004,690,000
富士ピー・エス3,600468.001,684,800
淺沼組10,4004,105.0042,692,000
戸田建設188,800944.40178,302,720
熊谷組23,4003,695.0086,463,000
北野建設1,5003,180.004,770,000
植木組2,2001,607.003,535,400
矢作建設工業19,0001,413.0026,847,000
ピーエス三菱17,800925.0016,465,000
日本ハウスホールディングス29,800303.009,029,400
大東建託51,40016,305.00838,077,000
新日本建設19,6001,186.0023,245,600
東亜道路工業5,6007,020.0039,312,000
日本道路16,4002,072.0033,980,800
東亜建設工業10,8003,840.0041,472,000
日本国土開発39,800626.0024,914,800
若築建設4,9003,080.0015,092,000
東洋建設35,2001,255.0044,176,000
五洋建設197,700836.60165,395,820
世紀東急工業18,0001,785.0032,130,000
福田組5,3005,530.0029,309,000
日本ドライケミカル1,9002,957.005,618,300
住友林業120,5004,361.00525,500,500
日本基礎技術4,800488.002,342,400
巴コーポレーション9,900572.005,662,800
大和ハウス工業385,8004,655.001,795,899,000
ライト工業28,8002,158.0062,150,400
積水ハウス423,2003,316.001,403,331,200
日特建設13,4001,187.0015,905,800
北陸電気工事9,7001,228.0011,911,600
ユアテック30,7001,118.0034,322,600
日本リーテック10,9001,229.0013,396,100
四電工5,8003,310.0019,198,000
中電工21,7002,713.0058,872,100
関電工87,4001,408.00123,059,200
きんでん98,2002,425.00238,135,000
東京エネシス13,8001,046.0014,434,800
トーエネック4,7004,685.0022,019,500
住友電設13,3002,793.0037,146,900
日本電設工業26,2002,004.0052,504,800
エクシオグループ68,2003,234.00220,558,800
新日本空調9,1002,473.0022,504,300
九電工30,2005,203.00157,130,600
三機工業30,2001,836.0055,447,200
日揮ホールディングス138,1001,746.50241,191,650
中外炉工業4,6002,465.0011,339,000
ヤマト6,400963.006,163,200
太平電業8,6004,435.0038,141,000
高砂熱学工業37,4003,230.00120,802,000
三晃金属工業1,0004,730.004,730,000
NECネッツエスアイ55,5002,363.00131,146,500
朝日工業社6,5003,020.0019,630,000
明星工業27,1001,094.0029,647,400
大氣社16,1004,215.0067,861,500
ダイダン18,4001,483.0027,287,200
日比谷総合設備10,2002,583.0026,346,600
ニップン41,9002,265.0094,903,500
日清製粉グループ本社129,5002,029.50262,820,250
日東富士製粉2,3004,955.0011,396,500
昭和産業13,5003,240.0043,740,000
鳥越製粉7,000656.004,592,000
中部飼料19,3001,105.0021,326,500
フィード・ワン20,500841.0017,240,500
東洋精糖1,5002,127.003,190,500
日本甜菜製糖8,1002,028.0016,426,800
DM三井製糖ホールディングス13,8003,150.0043,470,000
塩水港精糖10,300239.002,461,700
ウェルネオシュガー7,0002,216.0015,512,000
LIFULL49,900190.009,481,000
MIXI31,3002,483.0077,717,900
ジェイエイシーリクルートメント52,800664.0035,059,200
日本M&Aセンターホールディングス233,000785.20182,951,600
メンバーズ5,0001,081.005,405,000
中広1,000418.00418,000
UTグループ18,8002,349.0044,161,200
アイティメディア5,6001,016.005,689,600
ケアネット22,400910.0020,384,000
E・Jホールディングス8,5001,673.0014,220,500
オープンアップグループ43,8002,325.00101,835,000
コシダカホールディングス43,7001,080.0047,196,000
アルトナー3,4002,371.008,061,400
パソナグループ17,8002,532.0045,069,600
CDS2,0001,709.003,418,000
リンクアンドモチベーション42,100549.0023,112,900
エス・エム・エス51,3002,876.00147,538,800
サニーサイドアップグループ2,400571.001,370,400
パーソルホールディングス1,488,600244.50363,962,700
リニカル5,300537.002,846,100
クックパッド40,200119.004,783,800
エスクリ3,300298.00983,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス4,000693.002,772,000
森永製菓60,0002,692.50161,550,000
中村屋3,5003,095.0010,832,500
江崎グリコ40,1004,375.00175,437,500
名糖産業5,5001,701.009,355,500
井村屋グループ8,3002,396.0019,886,800
不二家9,7002,471.0023,968,700
山崎製パン93,7003,455.00323,733,500
第一屋製パン1,500675.001,012,500
モロゾフ4,6003,850.0017,710,000
亀田製菓8,0004,110.0032,880,000
寿スピリッツ66,2002,148.50142,230,700
カルビー64,1002,961.50189,832,150
森永乳業48,9002,875.00140,587,500
六甲バター10,4001,344.0013,977,600
ヤクルト本社200,1003,318.00663,931,800
明治ホールディングス171,8003,495.00600,441,000
雪印メグミルク33,9002,218.0075,190,200
プリマハム18,8002,334.0043,879,200
日本ハム60,2004,886.00294,137,200
林兼産業2,600566.001,471,600
丸大食品14,0001,644.0023,016,000
S Foods15,5003,420.0053,010,000
柿安本店5,5002,566.0014,113,000
伊藤ハム米久ホールディングス21,5004,060.0087,290,000
学情7,4001,735.0012,839,000
スタジオアリス7,3002,121.0015,483,300
クロスキャット9,1001,106.0010,064,600
エプコ2,300905.002,081,500
システナ215,800312.0067,329,600
NJS3,2002,771.008,867,200
デジタルアーツ8,9005,150.0045,835,000
日鉄ソリューションズ24,3004,800.00116,640,000
綜合警備保障244,400840.20205,344,880
キューブシステム7,6001,123.008,534,800
いちご161,300339.0054,680,700
日本駐車場開発148,200191.0028,306,200
コア6,3001,821.0011,472,300
カカクコム96,5001,747.00168,585,500
アイロムグループ5,9002,010.0011,859,000
セントケア・ホールディング10,7001,003.0010,732,100
サイネックス1,400816.001,142,400
ルネサンス11,300907.0010,249,100
ディップ22,4003,235.0072,464,000
SBSホールディングス12,7002,554.0032,435,800
デジタルホールディングス7,6001,274.009,682,400
新日本科学13,3001,870.0024,871,000
キャリアデザインセンター1,7002,094.003,559,800
ベネフィット・ワン50,8002,114.00107,391,200
エムスリー289,0002,392.00691,288,000
ツカダ・グローバルホールディング5,300384.002,035,200
ブラス900700.00630,000
アウトソーシング93,8001,740.00163,212,000
ウェルネット6,100575.003,507,500
ワールドホールディングス6,5002,891.0018,791,500
ディー・エヌ・エー52,0001,551.5080,678,000
博報堂DYホールディングス186,5001,160.00216,340,000
ぐるなび27,300270.007,371,000
タカミヤ19,800501.009,919,800
ファンコミュニケーションズ20,500404.008,282,000
ライク5,4001,504.008,121,600
Aoba‐BBT3,100411.001,274,100
エスプール42,000438.0018,396,000
WDBホールディングス7,5002,269.0017,017,500
手間いらず2,4002,895.006,948,000
ティア4,800468.002,246,400
CDG9001,225.001,102,500
アドウェイズ20,000513.0010,260,000
バリューコマース12,9001,416.0018,266,400
インフォマート151,800462.0070,131,600
サッポロホールディングス46,1006,727.00310,114,700
アサヒグループホールディングス323,7005,520.001,786,824,000
キリンホールディングス583,5002,125.001,239,937,500
宝ホールディングス95,6001,249.00119,404,400
オエノンホールディングス41,900356.0014,916,400
養命酒製造4,7001,883.008,850,100
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス109,7002,062.00226,201,400
ライフドリンク カンパニー2,1005,020.0010,542,000
サントリー食品インターナショナル98,6004,833.00476,533,800
ダイドーグループホールディングス7,9006,050.0047,795,000
伊藤園47,4004,407.00208,891,800
キーコーヒー15,8002,088.0032,990,400
ユニカフェ2,600927.002,410,200
ジャパンフーズ1,2001,365.001,638,000
日清オイリオグループ19,7004,470.0088,059,000
不二製油グループ本社32,6002,496.5081,385,900
かどや製油9003,765.003,388,500
J-オイルミルズ16,1002,023.0032,570,300
ローソン32,0007,458.00238,656,000
サンエー11,5004,625.0053,187,500
カワチ薬品11,7002,736.0032,011,200
エービーシー・マート65,9002,592.00170,812,800
ハードオフコーポレーション4,7001,740.008,178,000
高千穂交易4,3003,880.0016,684,000
アスクル31,1002,101.0065,341,100
ゲオホールディングス16,9002,269.0038,346,100
アダストリア18,2003,300.0060,060,000
ジーフット6,900294.002,028,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア1,000715.00715,000
オルバヘルスケアホールディングス1,2001,839.002,206,800
伊藤忠食品3,4007,810.0026,554,000
くら寿司17,6003,670.0064,592,000
キャンドゥ5,4002,732.0014,752,800
エレマテック13,5001,817.0024,529,500
IKホールディングス2,700330.00891,000
パルグループホールディングス29,6002,204.0065,238,400
エディオン59,6001,597.0095,181,200
あらた23,0003,320.0076,360,000
サーラコーポレーション31,700739.0023,426,300
ワッツ4,200597.002,507,400
トーメンデバイス2,2005,330.0011,726,000
ハローズ6,9004,280.0029,532,000
JPホールディングス37,400460.0017,204,000
フジオフードグループ本社16,9001,428.0024,133,200
あみやき亭3,7004,200.0015,540,000
東京エレクトロン デバイス14,9006,250.0093,125,000
ひらまつ19,900270.005,373,000
円谷フィールズホールディングス25,8001,457.0037,590,600
双日167,5003,348.00560,790,000
アルフレッサ ホールディングス151,0002,536.00382,936,000
大黒天物産4,7007,160.0033,652,000
ハニーズホールディングス11,8001,645.0019,411,000
ファーマライズホールディングス1,800660.001,188,000
キッコーマン92,8009,269.00860,163,200
味の素332,8005,824.001,938,227,200
ブルドックソース7,4002,250.0016,650,000
キユーピー75,4002,562.00193,174,800
ハウス食品グループ本社48,3003,270.00157,941,000
カゴメ60,2003,228.00194,325,600
焼津水産化学工業3,4001,204.004,093,600
アリアケジャパン13,9004,575.0063,592,500
ピエトロ1,0001,810.001,810,000
エバラ食品工業3,4002,917.009,917,800
やまみ7003,530.002,471,000
ニチレイ64,3003,577.00230,001,100
横浜冷凍41,0001,058.0043,378,000
東洋水産70,8008,000.00566,400,000
イートアンドホールディングス6,3002,130.0013,419,000
大冷1,1001,944.002,138,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス6,3001,046.006,589,800
日清食品ホールディングス147,6005,089.00751,136,400
永谷園ホールディングス6,9002,173.0014,993,700
一正蒲鉾3,400751.002,553,400
フジッコ14,3001,969.0028,156,700
ロック・フィールド15,7001,621.0025,449,700
日本たばこ産業851,1003,795.003,229,924,500
ケンコーマヨネーズ9,7001,707.0016,557,900
わらべや日洋ホールディングス9,4003,650.0034,310,000
なとり8,8002,118.0018,638,400
イフジ産業1,5001,356.002,034,000
ファーマフーズ20,0001,162.0023,240,000
北の達人コーポレーション60,100217.0013,041,700
ユーグレナ87,200710.0061,912,000
紀文食品12,1001,188.0014,374,800
ピックルスホールディングス8,2001,228.0010,069,600
スター・マイカ・ホールディングス16,300650.0010,595,000
SREホールディングス6,0002,826.0016,956,000
ADワークスグループ19,500242.004,719,000
片倉工業13,1001,699.0022,256,900
グンゼ10,2005,150.0052,530,000
ヒューリック326,7001,569.50512,755,650
神栄1,2001,876.002,251,200
ラサ商事5,4001,607.008,677,800
アルペン12,4001,962.0024,328,800
ハブ2,700755.002,038,500
ラクーンホールディングス11,800643.007,587,400
クオールホールディングス20,7001,761.0036,452,700
アルコニックス19,7001,376.0027,107,200
神戸物産116,4004,004.00466,065,600
ソリトンシステムズ7,4001,466.0010,848,400
ジンズホールディングス8,9004,610.0041,029,000
ビックカメラ80,0001,375.00110,000,000
DCMホールディングス79,5001,342.00106,689,000
ペッパーフードサービス34,40097.003,336,800
ハイパー1,900312.00592,800
MonotaRO213,4001,513.50322,980,900
東京一番フーズ1,900524.00995,600
DDグループ5,4001,290.006,966,000
あい ホールディングス24,1002,405.0057,960,500
ディーブイエックス2,3001,071.002,463,300
きちりホールディングス2,0001,030.002,060,000
J.フロント リテイリング172,7001,348.50232,885,950
ドトール・日レスホールディングス26,7002,257.0060,261,900
マツキヨココカラ&カンパニー273,8002,674.00732,141,200
ブロンコビリー8,8003,240.0028,512,000
ZOZO95,9003,310.00317,429,000
トレジャー・ファクトリー7,3001,320.009,636,000
物語コーポレーション25,1004,840.00121,484,000
三越伊勢丹ホールディングス253,4001,655.00419,377,000
東洋紡61,5001,077.0066,235,500
ユニチカ46,200172.007,946,400
富士紡ホールディングス6,2003,860.0023,932,000
日清紡ホールディングス108,0001,180.00127,440,000
倉敷紡績10,7002,904.0031,072,800
ダイワボウホールディングス66,6003,167.00210,922,200
シキボウ6,5001,175.007,637,500
日東紡績18,1005,140.0093,034,000
トヨタ紡織59,9002,439.00146,096,100
マクニカホールディングス35,6008,135.00289,606,000
Hamee5,2001,000.005,200,000
マーケットエンタープライズ8001,047.00837,600
ラクト・ジャパン5,8001,960.0011,368,000
ウエルシアホールディングス78,1002,387.00186,424,700
クリエイトSDホールディングス24,9003,120.0077,688,000
グリムス6,3002,166.0013,645,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス22,8001,069.0024,373,200
八洲電機12,1001,369.0016,564,900
メディアスホールディングス9,700799.007,750,300
レスターホールディングス12,8002,877.0036,825,600
ジオリーブグループ1,9001,356.002,576,400
丸善CHIホールディングス10,000332.003,320,000
大光3,600629.002,264,400
OCHIホールディングス1,9001,544.002,933,600
TOKAIホールディングス81,700998.0081,536,600
黒谷2,400600.001,440,000
ミサワ1,800685.001,233,000
ティーライフ1,1001,437.001,580,700
Cominix1,700821.001,395,700
エー・ピーホールディングス2,000930.001,860,000
三洋貿易17,0001,236.0021,012,000
チムニー2,6001,455.003,783,000
シュッピン13,6001,138.0015,476,800
ビューティガレージ4,7002,288.0010,753,600
オイシックス・ラ・大地20,2001,428.0028,845,600
ウイン・パートナーズ9,9001,226.0012,137,400
ネクステージ34,4002,303.0079,223,200
ジョイフル本田43,8001,921.0084,139,800
鳥貴族ホールディングス5,6003,435.0019,236,000
ホットランド11,5001,923.0022,114,500
すかいらーくホールディングス205,7002,223.00457,271,100
SFPホールディングス8,2002,147.0017,605,400
綿半ホールディングス11,7001,437.0016,812,900
日本毛織37,6001,351.0050,797,600
ダイトウボウ12,90093.001,199,700
トーア紡コーポレーション3,100435.001,348,500
ダイドーリミテッド11,400439.005,004,600
ヨシックスホールディングス2,7002,812.007,592,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス42,0001,023.0042,966,000
野村不動産ホールディングス78,0004,086.00318,708,000
三重交通グループホールディングス30,000615.0018,450,000
サムティ22,3002,548.0056,820,400
ディア・ライフ23,900969.0023,159,100
コーセーアールイー2,4001,101.002,642,400
地主10,7002,351.0025,155,700
プレサンスコーポレーション22,2001,651.0036,652,200
フィル・カンパニー2,200629.001,383,800
THEグローバル社4,600402.001,849,200
ハウスコム1,200926.001,111,200
JPMC8,1001,121.009,080,100
サンセイランディック2,3001,031.002,371,300
エストラスト800648.00518,400
フージャースホールディングス21,6001,121.0024,213,600
オープンハウスグループ51,4004,538.00233,253,200
東急不動産ホールディングス421,100989.00416,467,900
飯田グループホールディングス134,2002,341.00314,162,200
イーグランド1,1001,557.001,712,700
ムゲンエステート5,2001,107.005,756,400
帝国繊維16,1002,160.0034,776,000
日本コークス工業144,700125.0018,087,500
ゴルフダイジェスト・オンライン6,700676.004,529,200
ミタチ産業2,1001,118.002,347,800
BEENOS6,1001,397.008,521,700
あさひ13,9001,300.0018,070,000
日本調剤10,3001,403.0014,450,900
コスモス薬品14,80016,040.00237,392,000
シップヘルスケアホールディングス54,1002,307.00124,808,700
トーエル3,800774.002,941,200
ソフトクリエイトホールディングス11,7001,752.0020,498,400
セブン&アイ・ホールディングス518,6005,857.003,037,440,200
クリエイト・レストランツ・ホールディングス101,8001,150.00117,070,000
明治電機工業5,6001,429.008,002,400
ツルハホールディングス31,60012,935.00408,746,000
デリカフーズホールディングス3,600595.002,142,000
スターティアホールディングス2,2001,365.003,003,000
サンマルクホールディングス12,1002,169.0026,244,900
フェリシモ1,900962.001,827,800
トリドールホールディングス42,1004,390.00184,819,000
帝人136,9001,374.00188,100,600
東レ954,700747.80713,924,660
クラレ207,6001,481.50307,559,400
旭化成963,9001,097.001,057,398,300
TOKYO BASE18,100336.006,081,600
稲葉製作所7,7001,548.0011,919,600
宮地エンジニアリンググループ7,4003,425.0025,345,000
トーカロ42,4001,530.0064,872,000
アルファ2,9001,437.004,167,300
SUMCO260,8002,171.50566,327,200
川田テクノロジーズ3,5007,100.0024,850,000
RS Technologies9,9002,996.0029,660,400
ジェイテックコーポレーション1,0002,290.002,290,000
信和5,300778.004,123,400
ビーロット5,3001,003.005,315,900
ファーストブラザーズ1,5001,035.001,552,500
And Doホールディングス8,4001,070.008,988,000
シーアールイー7,8001,458.0011,372,400
ケイアイスター不動産6,7003,375.0022,612,500
アグレ都市デザイン1,4001,589.002,224,600
グッドコムアセット13,000722.009,386,000
ジェイ・エス・ビー7,0002,530.0017,710,000
ロードスターキャピタル9,1001,952.0017,763,200
テンポイノベーション2,3001,018.002,341,400
グローバル・リンク・マネジメント1,5002,337.003,505,500
フェイスネットワーク2,1001,523.003,198,300
霞ヶ関キャピタル3,3009,000.0029,700,000
住江織物1,6002,415.003,864,000
日本フエルト4,900429.002,102,100
イチカワ9001,673.001,505,700
エコナックホールディングス7,200131.00943,200
日東製網8001,550.001,240,000
芦森工業1,6002,129.003,406,400
アツギ5,600504.002,822,400
ウイルプラスホールディングス1,4001,005.001,407,000
JMホールディングス11,4002,167.0024,703,800
コメダホールディングス36,9002,803.00103,430,700
サツドラホールディングス3,800800.003,040,000
アレンザホールディングス11,3001,069.0012,079,700
串カツ田中ホールディングス4,0001,619.006,476,000
バロックジャパンリミテッド11,700826.009,664,200
クスリのアオキホールディングス40,3003,246.00130,813,800
ダイニック2,500734.001,835,000
共和レザー4,700809.003,802,300
ピーバンドットコム1,000409.00409,000
力の源ホールディングス6,7001,503.0010,070,100
FOOD & LIFE COMPANIES80,2002,943.00236,028,600
アセンテック5,800504.002,923,200
セーレン27,5002,490.0068,475,000
ソトー2,500701.001,752,500
東海染工800873.00698,400
小松マテーレ20,700869.0017,988,300
ワコールホールディングス29,2003,544.00103,484,800
ホギメディカル18,8003,585.0067,398,000
クラウディアホールディングス1,800463.00833,400
TSIホールディングス46,300760.0035,188,000
マツオカコーポレーション2,4001,485.003,564,000
ワールド20,0001,703.0034,060,000
TIS156,0003,337.00520,572,000
テクミラホールディングス3,700474.001,753,800
グリー38,200602.0022,996,400
GMOペパボ1,7001,225.002,082,500
コーエーテクモホールディングス89,4001,767.00157,969,800
三菱総合研究所7,0004,755.0033,285,000
ボルテージ2,300266.00611,800
電算8001,512.001,209,600
AGS3,300850.002,805,000
ファインデックス11,300942.0010,644,600
ブレインパッド10,7001,142.0012,219,400
KLab26,200290.007,598,000
ポールトゥウィンホールディングス24,400475.0011,590,000
ネクソン318,7002,816.00897,459,200
アイスタイル42,400419.0017,765,600
エムアップホールディングス17,4001,044.0018,165,600
エイチーム8,400588.004,939,200
エニグモ18,200364.006,624,800
テクノスジャパン7,100647.004,593,700
enish7,100161.001,143,100
コロプラ55,300603.0033,345,900
オルトプラス6,900148.001,021,200
ブロードリーフ67,700580.0039,266,000
クロス・マーケティンググループ4,800566.002,716,800
デジタルハーツホールディングス8,8001,003.008,826,400
メディアドゥ6,4001,433.009,171,200
じげん41,600535.0022,256,000
ブイキューブ17,100307.005,249,700
エンカレッジ・テクノロジ1,900575.001,092,500
サイバーリンクス3,100804.002,492,400
ディー・エル・イー5,700200.001,140,000
フィックスターズ16,1001,304.0020,994,400
CARTA HOLDINGS6,6001,429.009,431,400
オプティム14,600941.0013,738,600
セレス5,7001,310.007,467,000
SHIFT9,50035,210.00334,495,000
特種東海製紙7,8004,085.0031,863,000
ティーガイア14,8001,977.0029,259,600
セック1,5005,020.007,530,000
テクマトリックス26,1001,727.0045,074,700
プロシップ6,9001,407.009,708,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント37,2002,482.0092,330,400
GMOペイメントゲートウェイ28,5009,737.00277,504,500
ザッパラス2,200473.001,040,600
システムリサーチ4,9003,040.0014,896,000
インターネットイニシアティブ68,2002,938.00200,371,600
さくらインターネット16,0002,569.0041,104,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス4,4002,768.0012,179,200
SRAホールディングス7,3003,770.0027,521,000
システムインテグレータ2,300426.00979,800
朝日ネット15,400626.009,640,400
eBASE20,000771.0015,420,000
アバントグループ18,1001,476.0026,715,600
アドソル日進6,0001,593.009,558,000
ODKソリューションズ1,600611.00977,600
フリービット7,5001,415.0010,612,500
コムチュア20,6001,884.0038,810,400
アステリア11,200651.007,291,200
アイル6,6003,320.0021,912,000
王子ホールディングス593,600573.00340,132,800
日本製紙80,3001,320.00105,996,000
三菱製紙10,700572.006,120,400
北越コーポレーション70,1001,480.00103,748,000
中越パルプ工業3,2001,915.006,128,000
巴川コーポレーション2,2001,043.002,294,600
大王製紙62,9001,152.0072,460,800
阿波製紙2,200563.001,238,600
マークラインズ7,7003,000.0023,100,000
メディカル・データ・ビジョン17,000669.0011,373,000
gumi21,100423.008,925,300
ショーケース1,800305.00549,000
モバイルファクトリー1,700653.001,110,100
テラスカイ6,1001,740.0010,614,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー8,2001,694.0013,890,800
PCIホールディングス3,1001,013.003,140,300
アイビーシー1,200470.00564,000
ネオジャパン4,8001,052.005,049,600
PR TIMES2,8001,863.005,216,400
ラクス67,5002,431.00164,092,500
ランドコンピュータ4,700918.004,314,600
ダブルスタンダード4,4001,606.007,066,400
オープンドア8,300818.006,789,400
マイネット2,500296.00740,000
アカツキ6,7002,432.0016,294,400
ベネフィットジャパン5001,246.00623,000
Ubicomホールディングス4,5001,622.007,299,000
カナミックネットワーク15,400422.006,498,800
ノムラシステムコーポレーション8,700119.001,035,300
レンゴー129,800962.60124,945,480
トーモク8,2002,294.0018,810,800
ザ・パック10,6003,325.0035,245,000
チェンジホールディングス31,0001,419.0043,989,000
シンクロ・フード5,000637.003,185,000
オークネット5,6001,935.0010,836,000
キャピタル・アセット・プランニング1,600766.001,225,600
セグエグループ2,500915.002,287,500
エイトレッド1,1001,429.001,571,900
マクロミル28,000810.0022,680,000
ビーグリー1,7001,203.002,045,100
オロ5,2002,969.0015,438,800
ユーザーローカル5,2001,846.009,599,200
テモナ1,800298.00536,400
ニーズウェル4,400759.003,339,600
マネーフォワード31,7004,447.00140,969,900
サインポスト3,100380.001,178,000
レゾナック・ホールディングス137,7002,945.50405,595,350
住友化学1,057,200360.10380,697,720
住友精化6,6005,210.0034,386,000
日産化学67,0005,897.00395,099,000
ラサ工業5,5002,126.0011,693,000
クレハ31,2002,916.0090,979,200
多木化学5,6003,215.0018,004,000
テイカ12,4001,427.0017,694,800
石原産業23,7001,476.0034,981,200
片倉コープアグリ1,9001,132.002,150,800
日本曹達16,8005,730.0096,264,000
東ソー190,3001,919.00365,185,700
トクヤマ46,1002,504.00115,434,400
セントラル硝子15,3002,776.0042,472,800
東亞合成71,4001,357.0096,889,800
大阪ソーダ10,0009,280.0092,800,000
関東電化工業27,600866.0023,901,600
SUN ASTERISK10,200963.009,822,600
デンカ51,8002,596.00134,472,800
イビデン74,8008,074.00603,935,200
信越化学工業1,292,1005,606.007,243,512,600
日本カーバイド工業5,3001,495.007,923,500
プラスアルファ・コンサルティング8,4002,753.0023,125,200
電算システムホールディングス6,3002,883.0018,162,900
堺化学工業10,9001,936.0021,102,400
第一稀元素化学工業15,6001,013.0015,802,800
エア・ウォーター134,4001,972.00265,036,800
日本酸素ホールディングス138,3003,894.00538,540,200
日本化学工業5,2001,907.009,916,400
東邦アセチレン8,500376.003,196,000
日本パーカライジング63,5001,158.0073,533,000
高圧ガス工業20,800891.0018,532,800
チタン工業1,0001,151.001,151,000
四国化成ホールディングス18,3001,896.0034,696,800
戸田工業3,3001,575.005,197,500
ステラ ケミファ7,7003,290.0025,333,000
保土谷化学工業4,5003,795.0017,077,500
日本触媒20,7005,585.00115,609,500
大日精化工業10,0002,675.0026,750,000
カネカ36,1003,700.00133,570,000
協和キリン172,4002,528.50435,913,400
APPIER GROUP48,7001,848.0089,997,600
三菱瓦斯化学106,4002,418.00257,275,200
三井化学117,5004,407.00517,822,500
JSR155,2004,058.00629,801,600
東京応化工業68,1003,207.00218,396,700
大阪有機化学工業11,9002,630.0031,297,000
三菱ケミカルグループ1,041,600903.30940,877,280
KHネオケム21,8002,296.0050,052,800
ダイセル183,2001,463.00268,021,600
住友ベークライト19,9007,459.00148,434,100
積水化学工業286,3002,138.00612,109,400
日本ゼオン97,7001,316.00128,573,200
アイカ工業35,9003,550.00127,445,000
UBE67,8002,418.00163,940,400
積水樹脂21,3002,495.0053,143,500
タキロンシーアイ36,300661.0023,994,300
旭有機材9,5003,970.0037,715,000
ニチバン7,7001,778.0013,690,600
リケンテクノス30,600859.0026,285,400
大倉工業6,5002,572.0016,718,000
積水化成品工業20,000500.0010,000,000
群栄化学工業3,4003,225.0010,965,000
タイガースポリマー3,600874.003,146,400
ミライアル2,6001,489.003,871,400
ダイキアクシス3,300732.002,415,600
ダイキョーニシカワ31,500728.0022,932,000
竹本容器3,100782.002,424,200
森六ホールディングス7,4002,847.0021,067,800
恵和10,3001,286.0013,245,800
日本化薬108,8001,379.00150,035,200
カーリットホールディングス15,400923.0014,214,200
ソルクシーズ6,400402.002,572,800
CLホールディングス3,500886.003,101,000
プレステージ・インターナショナル68,400600.0041,040,000
フェイス2,200483.001,062,600
プロトコーポレーション15,7001,310.0020,567,000
ハイマックス4,5001,451.006,529,500
アミューズ8,9001,536.0013,670,400
野村総合研究所316,1004,408.001,393,368,800
ドリームインキュベータ5,0003,170.0015,850,000
クイック10,2002,589.0026,407,800
TAC3,900199.00776,100
CEホールディングス4,000640.002,560,000
日本システム技術4,7003,075.0014,452,500
電通グループ143,7003,914.00562,441,800
インテージホールディングス16,2001,753.0028,398,600
テイクアンドギヴ・ニーズ4,9001,176.005,762,400
東邦システムサイエンス4,7001,274.005,987,800
ぴあ5,0003,435.0017,175,000
イオンファンタジー5,3002,629.0013,933,700
ソースネクスト65,300165.0010,774,500
シーティーエス18,500687.0012,709,500
NEXYZ.Group2,500706.001,765,000
インフォコム18,4002,435.0044,804,000
メディカルシステムネットワーク16,300671.0010,937,300
日本精化9,5003,100.0029,450,000
扶桑化学工業15,2004,440.0067,488,000
トリケミカル研究所17,3003,820.0066,086,000
シンプレクス・ホールディングス21,5002,784.0059,856,000
HEROZ4,8001,752.008,409,600
ラクスル34,4001,131.0038,906,400
メルカリ86,5002,528.50218,715,250
IPS4,0002,025.008,100,000
FIG9,300322.002,994,600
システムサポート5,5001,865.0010,257,500
ADEKA49,6002,912.00144,435,200
日油43,0007,019.00301,817,000
ミヨシ油脂2,9001,312.003,804,800
新日本理化10,900197.002,147,300
ハリマ化成グループ7,700855.006,583,500
イーソル10,400605.006,292,000
東海ソフト1,1001,177.001,294,700
ウイングアーク1st14,7002,884.0042,394,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス3,8001,296.004,924,800
サーバーワークス2,9003,200.009,280,000
東名6001,800.001,080,000
ヴィッツ700887.00620,900
トビラシステムズ2,200908.001,997,600
Sansan46,7001,485.0069,349,500
Link-U1,900735.001,396,500
ギフティ12,5001,695.0021,187,500
花王322,2005,950.001,917,090,000
第一工業製薬5,7001,931.0011,006,700
石原ケミカル6,5001,965.0012,772,500
日華化学3,200939.003,004,800
ニイタカ1,4001,894.002,651,600
三洋化成工業8,7004,450.0038,715,000
メドレー19,1004,400.0084,040,000
ベース4,9003,450.0016,905,000
JMDC24,3004,210.00102,303,000
武田薬品工業1,262,6004,341.005,480,946,600
アステラス製薬1,251,5001,764.002,207,646,000
住友ファーマ105,900489.0051,785,100
塩野義製薬179,9007,256.001,305,354,400
わかもと製薬8,400220.001,848,000
日本新薬37,4005,189.00194,068,600
中外製薬446,6005,835.002,605,911,000
科研製薬24,4003,495.0085,278,000
エーザイ173,6007,671.001,331,685,600
理研ビタミン12,1002,300.0027,830,000
ロート製薬138,2003,106.00429,249,200
小野薬品工業302,7002,663.00806,090,100
久光製薬31,7004,562.00144,615,400
有機合成薬品工業6,400287.001,836,800
持田製薬16,4003,400.0055,760,000
参天製薬259,9001,457.50378,804,250
扶桑薬品工業5,1001,996.0010,179,600
日本ケミファ8001,615.001,292,000
ツムラ44,8002,751.50123,267,200
テルモ397,7004,980.001,980,546,000
H.U.グループホールディングス42,8002,793.50119,561,800
キッセイ薬品工業23,7003,245.0076,906,500
生化学工業24,200787.0019,045,400
栄研化学26,2001,729.0045,299,800
鳥居薬品7,7003,660.0028,182,000
JCRファーマ48,3001,214.0058,636,200
東和薬品21,9002,530.0055,407,000
富士製薬工業10,6001,903.0020,171,800
ゼリア新薬工業19,7002,054.0040,463,800
そーせいグループ46,0001,590.0073,140,000
第一三共1,242,9004,499.005,591,807,100
杏林製薬30,9001,827.0056,454,300
大幸薬品29,300298.008,731,400
ダイト11,0001,944.0021,384,000
大塚ホールディングス296,7005,868.001,741,035,600
大正製薬ホールディングス31,7008,620.00273,254,000
ペプチドリーム69,2001,455.50100,720,600
大日本塗料15,9001,066.0016,949,400
日本ペイントホールディングス756,6001,156.00874,629,600
関西ペイント139,6002,603.50363,448,600
神東塗料6,900130.00897,000
中国塗料29,3001,752.0051,333,600
日本特殊塗料5,7001,252.007,136,400
藤倉化成17,500440.007,700,000
太陽ホールディングス24,8003,165.0078,492,000
DIC55,6002,720.50151,259,800
サカタインクス31,7001,374.0043,555,800
artience30,9002,700.0083,430,000
T&K TOKA12,3001,481.0018,216,300
アルプス技研13,8002,751.0037,963,800
サニックス23,500317.007,449,500
日本空調サービス15,900833.0013,244,700
オリエンタルランド773,9005,462.004,227,041,800
フォーカスシステムズ9,5001,014.009,633,000
ダスキン32,5003,416.00111,020,000
パーク2490,9001,857.50168,846,750
明光ネットワークジャパン17,800742.0013,207,600
ファルコホールディングス6,6002,149.0014,183,400
クレスコ11,7001,984.0023,212,800
フジ・メディア・ホールディングス137,0001,705.00233,585,000
秀英予備校1,900311.00590,900
田谷1,400415.00581,000
ラウンドワン137,500606.0083,325,000
リゾートトラスト63,5002,522.00160,147,000
オービック47,60024,945.001,187,382,000
ジャストシステム20,5003,250.0066,625,000
TDCソフト13,4002,166.0029,024,400
LINEヤフー2,030,700485.90986,717,130
ビー・エム・エル18,0002,976.0053,568,000
トレンドマイクロ67,4008,179.00551,264,600
IDホールディングス9,7001,707.0016,557,900
リソー教育74,800237.0017,727,600
日本オラクル27,30011,425.00311,902,500
早稲田アカデミー8,1001,793.0014,523,300
アルファシステムズ3,7003,095.0011,451,500
フューチャー30,4001,830.0055,632,000
CAC Holdings7,7001,762.0013,567,400
SBテクノロジー6,0002,420.0014,520,000
トーセ2,200720.001,584,000
ユー・エス・エス164,0002,927.50480,110,000
オービックビジネスコンサルタント20,0006,880.00137,600,000
アイティフォー18,3001,218.0022,289,400
東京個別指導学院17,400451.007,847,400
東計電算4,0003,570.0014,280,000
サイバーエージェント323,100924.90298,835,190
楽天グループ1,252,400643.70806,169,880
エックスネット1,0001,159.001,159,000
クリーク・アンド・リバー社7,4002,211.0016,361,400
SBIグローバルアセットマネジメント28,800649.0018,691,200
テー・オー・ダブリュー28,800330.009,504,000
大塚商会70,8006,148.00435,278,400
サイボウズ19,6002,152.0042,179,200
山田コンサルティンググループ6,3001,776.0011,188,800
セントラルスポーツ5,5002,494.0013,717,000
パラカ5,0001,953.009,765,000
電通総研17,3005,930.00102,589,000
ACCESS14,700793.0011,657,100
デジタルガレージ22,8003,695.0084,246,000
イーエムシステムズ23,800726.0017,278,800
ウェザーニューズ4,5005,380.0024,210,000
CIJ23,700686.0016,258,200
ビジネスエンジニアリング2,3004,210.009,683,000
日本エンタープライズ8,200128.001,049,600
WOWOW10,8001,132.0012,225,600
スカラ13,200751.009,913,200
インテリジェント ウェイブ4,3001,025.004,407,500
フルキャストホールディングス13,9001,889.0026,257,100
エン・ジャパン23,8002,751.0065,473,800
あすか製薬ホールディングス14,5001,824.0026,448,000
サワイグループホールディングス32,6005,514.00179,756,400
富士フイルムホールディングス264,7008,926.002,362,712,200
コニカミノルタ320,800428.20137,366,560
資生堂297,9004,199.001,250,882,100
ライオン186,7001,339.00249,991,300
高砂香料工業10,7003,580.0038,306,000
マンダム30,8001,303.0040,132,400
ミルボン19,3003,709.0071,583,700
ファンケル62,4002,370.50147,919,200
コーセー29,10010,335.00300,748,500
コタ13,1001,598.0020,933,800
シーボン1,1001,503.001,653,300
ポーラ・オルビスホールディングス73,1001,564.00114,328,400
ノエビアホールディングス12,7005,290.0067,183,000
アジュバンホールディングス2,000937.001,874,000
新日本製薬8,1001,763.0014,280,300
I-ne2,8002,475.006,930,000
アクシージア7,300907.006,621,100
エステー11,0001,552.0017,072,000
アグロ カネショウ5,7001,495.008,521,500
コニシ41,2001,433.0059,039,600
長谷川香料27,3003,225.0088,042,500
小林製薬41,5006,799.00282,158,500
荒川化学工業12,0001,062.0012,744,000
メック11,7004,395.0051,421,500
日本高純度化学3,3002,511.008,286,300
タカラバイオ38,4001,253.0048,115,200
JCU16,0003,755.0060,080,000
新田ゼラチン5,400779.004,206,600
OATアグリオ4,2001,765.007,413,000
デクセリアルズ35,8004,335.00155,193,000
アース製薬13,0004,625.0060,125,000
北興化学工業14,3001,088.0015,558,400
大成ラミック4,2002,967.0012,461,400
クミアイ化学工業56,600865.0048,959,000
日本農薬26,200665.0017,423,000
富士興産2,3001,940.004,462,000
ニチレキ18,6002,442.0045,421,200
ユシロ化学工業7,4001,775.0013,135,000
ビーピー・カストロール3,100883.002,737,300
富士石油41,600371.0015,433,600
MORESCO2,8001,358.003,802,400
出光興産792,000805.30637,797,600
ENEOSホールディングス2,258,700595.701,345,507,590
コスモエネルギーホールディングス42,2006,148.00259,445,600
ANYCOLOR5,0003,400.0017,000,000
テスホールディングス30,100444.0013,364,400
インフロニア・ホールディングス160,8001,498.50240,958,800
横浜ゴム72,1003,402.00245,284,200
TOYO TIRE82,0002,472.00202,704,000
ブリヂストン417,7006,100.002,547,970,000
住友ゴム工業139,8001,650.00230,670,000
藤倉コンポジット9,7001,446.0014,026,200
オカモト6,7005,040.0033,768,000
アキレス8,9001,623.0014,444,700
フコク7,5001,396.0010,470,000
ニッタ14,4003,830.0055,152,000
クリエートメディック2,500897.002,242,500
住友理工22,2001,121.0024,886,200
三ツ星ベルト17,3004,710.0081,483,000
バンドー化学21,2001,729.0036,654,800
AGC127,2005,422.00689,678,400
日本板硝子68,000601.0040,868,000
石塚硝子1,4003,500.004,900,000
有沢製作所24,9001,085.0027,016,500
日本山村硝子2,9001,408.004,083,200
日本電気硝子58,2003,174.00184,726,800
オハラ6,7001,186.007,946,200
住友大阪セメント23,8003,768.0089,678,400
太平洋セメント84,4002,986.00252,018,400
リソルホールディングス7006,050.004,235,000
日本ヒューム12,500909.0011,362,500
日本コンクリート工業27,800360.0010,008,000
三谷セキサン5,9005,380.0031,742,000
アジアパイルホールディングス20,200727.0014,685,400
東海カーボン131,6001,055.50138,903,800
日本カーボン7,6004,420.0033,592,000
東洋炭素10,1004,895.0049,439,500
ノリタケカンパニーリミテド7,9007,170.0056,643,000
TOTO94,1003,916.00368,495,600
日本碍子166,0001,778.50295,231,000
日本特殊陶業119,5003,664.00437,848,000
ダントーホールディングス5,3001,082.005,734,600
MARUWA5,30028,780.00152,534,000
品川リフラクトリーズ17,5001,876.0032,830,000
黒崎播磨2,90011,780.0034,162,000
ヨータイ8,8001,495.0013,156,000
東京窯業8,600450.003,870,000
ニッカトー3,600582.002,095,200
フジミインコーポレーテッド38,3002,988.00114,440,400
クニミネ工業2,3001,042.002,396,600
エーアンドエーマテリアル1,7001,311.002,228,700
ニチアス36,0003,410.00122,760,000
日本製鉄657,3003,349.002,201,297,700
神戸製鋼所295,1001,930.00569,543,000
中山製鋼所33,600852.0028,627,200
合同製鐵8,2004,845.0039,729,000
JFEホールディングス408,2002,304.00940,492,800
東京製鐵41,3001,807.0074,629,100
共英製鋼16,8002,093.0035,162,400
大和工業27,7007,779.00215,478,300
東京鐵鋼6,4004,430.0028,352,000
大阪製鐵6,9002,428.0016,753,200
淀川製鋼所16,7003,960.0066,132,000
中部鋼鈑9,7002,474.0023,997,800
丸一鋼管44,6003,770.00168,142,000
モリ工業2,6004,525.0011,765,000
大同特殊鋼92,5001,501.50138,888,750
日本高周波鋼業3,200586.001,875,200
日本冶金工業10,8004,360.0047,088,000
山陽特殊製鋼14,5002,624.0038,048,000
愛知製鋼8,4003,235.0027,174,000
日本金属2,200886.001,949,200
ミガロホールディングス1,1001,401.001,541,100
大平洋金属12,6001,199.0015,107,400
新日本電工73,200280.0020,496,000
栗本鐵工所6,9003,325.0022,942,500
虹 技1,0001,179.001,179,000
日本鋳鉄管8001,130.00904,000
日本製鋼所39,7002,488.0098,773,600
三菱製鋼10,9001,513.0016,491,700
日亜鋼業8,700325.002,827,500
日本精線2,1005,000.0010,500,000
エンビプロ・ホールディングス7,800605.004,719,000
大紀アルミニウム工業所18,6001,218.0022,654,800
日本軽金属ホールディングス42,9001,764.0075,675,600
三井金属鉱業42,7004,539.00193,815,300
東邦亜鉛9,4001,166.0010,960,400
三菱マテリアル104,9002,605.00273,264,500
住友金属鉱山170,1004,244.00721,904,400
DOWAホールディングス36,2005,213.00188,710,600
古河機械金属19,4001,933.0037,500,200
エス・サイエンス50,30023.001,156,900
大阪チタニウムテクノロジーズ25,4002,741.0069,621,400
東邦チタニウム30,3001,864.0056,479,200
UACJ20,6003,830.0078,898,000
CKサンエツ2,7003,955.0010,678,500
古河電気工業48,8002,386.50116,461,200
住友電気工業549,1001,906.501,046,859,150
フジクラ173,1001,137.00196,814,700
SWCC16,4002,890.0047,396,000
タツタ電線26,100703.0018,348,300
カナレ電気1,4001,618.002,265,200
平河ヒューテック9,4001,385.0013,019,000
いよぎんホールディングス166,700985.40164,266,180
しずおかフィナンシャルグループ311,3001,266.50394,261,450
ちゅうぎんフィナンシャルグループ118,0001,023.00120,714,000
楽天銀行48,7002,242.00109,185,400
京都フィナンシャルグループ177,2002,320.50411,192,600
リョービ15,7002,851.0044,760,700
アーレスティ8,900744.006,621,600
AREホールディングス55,2001,990.00109,848,000
東洋製罐グループホールディングス87,6002,402.50210,459,000
ホッカンホールディングス7,2001,712.0012,326,400
コロナ8,200961.007,880,200
横河ブリッジホールディングス22,9002,740.0062,746,000
駒井ハルテック1,5002,084.003,126,000
高田機工6003,500.002,100,000
三和ホールディングス147,5002,210.00325,975,000
文化シヤッター38,3001,455.0055,726,500
三協立山16,800848.0014,246,400
アルインコ11,2001,034.0011,580,800
東洋シヤッター1,900678.001,288,200
LIXIL229,1001,890.50433,113,550
日本フイルコン5,300486.002,575,800
ノーリツ24,3001,530.0037,179,000
長府製作所14,5002,094.0030,363,000
リンナイ71,8003,345.00240,171,000
ユニプレス25,500992.0025,296,000
ダイニチ工業4,300721.003,100,300
日東精工21,400549.0011,748,600
三洋工業9002,904.002,613,600
岡部26,200758.0019,859,600
ジーテクト18,7001,798.0033,622,600
東プレ25,8001,982.0051,135,600
高周波熱錬22,6001,000.0022,600,000
東京製綱9,5001,384.0013,148,000
サンコール11,400463.005,278,200
モリテックスチール7,300294.002,146,200
パイオラックス18,2002,463.0044,826,600
エイチワン15,200839.0012,752,800
日本発条129,9001,228.50159,582,150
中央発條10,900709.007,728,100
アドバネクス900984.00885,600
三浦工業60,0002,844.50170,670,000
タクマ48,6001,777.0086,362,200
テクノプロ・ホールディングス85,6003,664.00313,638,400
アトラグループ2,400190.00456,000
アイ・アールジャパンホールディングス7,6001,611.0012,243,600
KeePer技研8,9006,660.0059,274,000
ファーストロジック1,900540.001,026,000
三機サービス1,2001,377.001,652,400
Gunosy11,600733.008,502,800
デザインワン・ジャパン2,100130.00273,000
イー・ガーディアン5,5001,612.008,866,000
リブセンス3,800256.00972,800
ジャパンマテリアル44,7002,529.00113,046,300
ベクトル18,0001,147.0020,646,000
ウチヤマホールディングス3,500394.001,379,000
チャーム・ケア・コーポレーション12,1001,230.0014,883,000
キャリアリンク5,4002,481.0013,397,400
IBJ11,200680.007,616,000
アサンテ7,3001,673.0012,212,900
バリューHR12,8001,510.0019,328,000
M&Aキャピタルパートナーズ11,8002,481.0029,275,800
ライドオンエクスプレスホールディングス5,8001,029.005,968,200
ERIホールディングス2,1001,871.003,929,100
アビスト1,2003,135.003,762,000
シグマクシス・ホールディングス19,7001,336.0026,319,200
ウィルグループ12,1001,225.0014,822,500
エスクロー・エージェント・ジャパン10,000142.001,420,000
メドピア12,900730.009,417,000
レアジョブ1,600887.001,419,200
リクルートホールディングス1,082,6005,934.006,424,148,400
エラン19,3001,031.0019,898,300
ツガミ31,9001,210.0038,599,000
オークマ12,6006,302.0079,405,200
芝浦機械14,3003,570.0051,051,000
アマダ229,2001,562.50358,125,000
アイダエンジニアリング33,300851.0028,338,300
FUJI67,6002,518.00170,216,800
牧野フライス製作所15,9005,930.0094,287,000
オーエスジー63,3002,034.50128,783,850
ダイジェット工業800856.00684,800
旭ダイヤモンド工業34,500884.0030,498,000
DMG森精機87,1002,792.50243,226,750
ソディック34,900745.0026,000,500
ディスコ69,20036,410.002,519,572,000
日東工器7,0001,924.0013,468,000
日進工具13,3001,101.0014,643,300
パンチ工業7,800418.003,260,400
冨士ダイス7,500675.005,062,500
土木管理総合試験所3,700346.001,280,200
日本郵政1,718,4001,304.002,240,793,600
ベルシステム24ホールディングス15,7001,650.0025,905,000
鎌倉新書12,500575.007,187,500
SMN1,500313.00469,500
一蔵1,000592.00592,000
グローバルキッズCOMPANY1,500653.00979,500
エアトリ10,7001,852.0019,816,400
アトラエ8,600701.006,028,600
ストライク6,2004,510.0027,962,000
ソラスト40,400611.0024,684,400
セラク4,5001,263.005,683,500
インソース31,700872.0027,642,400
豊田自動織機121,30012,200.001,479,860,000
豊和工業4,400762.003,352,800
石川製作所2,0001,130.002,260,000
リケンNPR15,7002,574.0040,411,800
東洋機械金属6,500716.004,654,000
津田駒工業1,500376.00564,000
エンシュウ1,900682.001,295,800
島精機製作所22,9001,571.0035,975,900
オプトラン23,7001,615.0038,275,500
NCホールディングス1,9001,930.003,667,000
イワキ9,7002,132.0020,680,400
フリュー13,5001,338.0018,063,000
ヤマシンフィルタ34,600336.0011,625,600
日阪製作所15,700955.0014,993,500
やまびこ23,5001,519.0035,696,500
野村マイクロ・サイエンス4,90016,070.0078,743,000
平田機工6,9006,580.0045,402,000
PEGASUS15,900460.007,314,000
マルマエ6,2002,158.0013,379,600
タツモ8,6002,991.0025,722,600
ナブテスコ90,1002,907.50261,965,750
三井海洋開発18,2002,133.0038,820,600
レオン自動機16,6001,568.0026,028,800
SMC43,00082,150.003,532,450,000
ホソカワミクロン9,2004,140.0038,088,000
ユニオンツール6,3003,455.0021,766,500
瑞光10,4001,888.0019,635,200
オイレス工業19,4002,105.0040,837,000
日精エー・エス・ビー機械5,7004,415.0025,165,500
サトーホールディングス20,3002,185.0044,355,500
技研製作所13,5002,231.0030,118,500
日本エアーテック6,6001,236.008,157,600
カワタ2,5001,089.002,722,500
日精樹脂工業10,7001,158.0012,390,600
オカダアイヨン2,6002,653.006,897,800
ワイエイシイホールディングス4,8002,358.0011,318,400
小松製作所673,4003,884.002,615,485,600
住友重機械工業85,0003,635.00308,975,000
日立建機57,3003,943.00225,933,900
日工21,400720.0015,408,000
巴工業5,6003,785.0021,196,000
井関農機13,4001,112.0014,900,800
TOWA16,0006,990.00111,840,000
丸山製作所1,4002,620.003,668,000
北川鉄工所5,7001,363.007,769,100
シンニッタン10,400266.002,766,400
ローツェ7,50015,000.00112,500,000
タカキタ2,600502.001,305,200
クボタ753,9002,197.501,656,695,250
荏原実業7,6002,984.0022,678,400
東洋エンジニアリング20,500777.0015,928,500
三菱化工機5,1003,350.0017,085,000
月島ホールディングス19,4001,393.0027,024,200
帝国電機製作所10,2003,065.0031,263,000
東京機械製作所2,100494.001,037,400
新東工業29,1001,111.0032,330,100
澁谷工業13,5002,502.0033,777,000
アイチコーポレーション20,0001,125.0022,500,000
小森コーポレーション35,4001,321.0046,763,400
鶴見製作所11,0003,880.0042,680,000
日本ギア工業3,100532.001,649,200
酒井重工業2,0006,480.0012,960,000
荏原製作所59,0008,760.00516,840,000
石井鐵工所9002,716.002,444,400
酉島製作所12,4002,324.0028,817,600
北越工業14,4002,614.0037,641,600
ダイキン工業171,60024,210.004,154,436,000
オルガノ17,2005,950.00102,340,000
トーヨーカネツ4,9004,075.0019,967,500
栗田工業80,3005,626.00451,767,800
椿本チエイン20,3004,080.0082,824,000
大同工業3,500752.002,632,000
日機装33,1001,033.0034,192,300
木村化工機11,000748.008,228,000
レイズネクスト20,1001,562.0031,396,200
アネスト岩田22,2001,236.0027,439,200
ダイフク242,4002,950.00715,080,000
サムコ3,8004,205.0015,979,000
加藤製作所4,0001,364.005,456,000
油研工業1,2002,245.002,694,000
タダノ82,7001,205.0099,653,500
フジテック33,6003,697.00124,219,200
CKD39,8002,629.00104,634,200
平和42,5002,161.0091,842,500
理想科学工業11,5002,848.0032,752,000
SANKYO33,0008,755.00288,915,000
日本金銭機械17,3001,448.0025,050,400
マースグループホールディングス7,3002,693.0019,658,900
フクシマガリレイ9,4005,250.0049,350,000
オーイズミ2,900433.001,255,700
ダイコク電機7,1003,790.0026,909,000
竹内製作所26,1004,610.00120,321,000
アマノ40,8003,492.00142,473,600
JUKI22,300468.0010,436,400
サンデン12,000199.002,388,000
ジャノメ14,500690.0010,005,000
ブラザー工業191,9002,348.50450,677,150
マックス20,2003,285.0066,357,000
モリタホールディングス24,9001,590.0039,591,000
グローリー34,5002,948.50101,723,250
新晃工業14,4002,928.0042,163,200
大和冷機工業22,0001,626.0035,772,000
セガサミーホールディングス128,3002,163.00277,512,900
TPR18,3001,833.0033,543,900
ツバキ・ナカシマ28,900753.0021,761,700
ホシザキ84,8005,443.00461,566,400
大豊工業12,500861.0010,762,500
日本精工265,900800.60212,879,540
NTN311,500273.9085,319,850
ジェイテクト127,8001,294.00165,373,200
不二越10,6003,800.0040,280,000
ミネベアミツミ250,0002,965.00741,250,000
日本トムソン39,100581.0022,717,100
THK82,9002,888.50239,456,650
ユーシン精機11,400683.007,786,200
前澤給装工業11,0001,368.0015,048,000
イーグル工業15,9001,695.0026,950,500
前澤工業4,600997.004,586,200
日本ピラー工業13,3004,405.0058,586,500
キッツ48,1001,235.0059,403,500
日立製作所690,50011,045.007,626,572,500
三菱電機1,599,1002,116.003,383,695,600
富士電機87,4006,275.00548,435,000
東洋電機製造2,5001,019.002,547,500
安川電機156,0006,037.00941,772,000
シンフォニア テクノロジー15,9002,178.0034,630,200
明電舎26,6002,519.0067,005,400
オリジン1,8001,232.002,217,600
山洋電気6,2006,330.0039,246,000
デンヨー11,0002,315.0025,465,000
PHCホールディングス26,8001,506.0040,360,800
KOKUSAI ELECTRIC55,2003,125.00172,500,000
ソシオネクスト104,0002,759.50286,988,000
ベイカレント・コンサルティング107,4004,715.00506,391,000
Orchestra Holdings3,2001,035.003,312,000
アイモバイル19,300441.008,511,300
キャリアインデックス2,700222.00599,400
MS-Japan4,7001,174.005,517,800
船場1,700873.001,484,100
ジャパンエレベーターサービスホールディングス47,4002,297.00108,877,800
フルテック1,1001,192.001,311,200
グリーンズ2,9001,888.005,475,200
ツナググループ・ホールディングス2,300883.002,030,900
GAMEWITH2,400317.00760,800
MS&Consulting1,000706.00706,000
ウェルビー7,300839.006,124,700
エル・ティー・エス1,7002,900.004,930,000
ミダックホールディングス8,8002,086.0018,356,800
キュービーネットホールディングス7,0001,509.0010,563,000
RPAホールディングス19,800272.005,385,600
三櫻工業21,800844.0018,399,200
マキタ163,8003,968.00649,958,400
東芝テック18,4002,940.0054,096,000
芝浦メカトロニクス8,1006,200.0050,220,000
マブチモーター71,4002,436.50173,966,100
ニデック317,2005,844.001,853,716,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス9,100368.003,348,800
トレックス・セミコンダクター7,4001,763.0013,046,200
東光高岳8,6002,183.0018,773,800
ダブル・スコープ41,100867.0035,633,700
宮越ホールディングス6,4001,052.006,732,800
ダイヘン14,3006,530.0093,379,000
ヤーマン24,8001,037.0025,717,600
JVCケンウッド113,400751.0085,163,400
ミマキエンジニアリング13,600875.0011,900,000
I-PEX10,0001,651.0016,510,000
大崎電気工業31,500659.0020,758,500
オムロン109,7006,867.00753,309,900
日東工業19,3003,805.0073,436,500
IDEC21,3003,030.0064,539,000
正興電機製作所2,6001,094.002,844,400
不二電機工業1,6001,190.001,904,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション56,1002,080.00116,688,000
サクサホールディングス1,8002,617.004,710,600
メルコホールディングス4,6003,475.0015,985,000
テクノメディカ3,5002,075.007,262,500
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス5,400709.003,828,600
日本電気188,6008,764.001,652,890,400
富士通132,20020,740.002,741,828,000
沖電気工業64,900968.0062,823,200
岩崎通信機3,800762.002,895,600
電気興業6,4002,347.0015,020,800
サンケン電気13,3007,205.0095,826,500
ナカヨ1,2001,192.001,430,400
アイホン7,8002,811.0021,925,800
ルネサスエレクトロニクス937,6002,397.002,247,427,200
セイコーエプソン184,4002,217.50408,907,000
ワコム109,200691.0075,457,200
アルバック34,2006,725.00229,995,000
アクセル5,0002,268.0011,340,000
EIZO10,6005,020.0053,212,000
ジャパンディスプレイ619,40021.0013,007,400
日本信号32,700980.0032,046,000
京三製作所30,100470.0014,147,000
能美防災19,4002,207.0042,815,800
ホーチキ10,8001,828.0019,742,400
星和電機3,500486.001,701,000
エレコム34,4001,713.0058,927,200
パナソニック ホールディングス1,697,2001,459.502,477,063,400
シャープ242,2001,070.50259,275,100
アンリツ101,2001,351.50136,771,800
富士通ゼネラル40,7002,311.0094,057,700
ソニーグループ1,006,30014,340.0014,430,342,000
TDK227,5006,848.001,557,920,000
帝国通信工業6,2001,981.0012,282,200
タムラ製作所57,300573.0032,832,900
アルプスアルパイン128,2001,291.00165,506,200
池上通信機2,500884.002,210,000
日本電波工業17,2001,216.0020,915,200
鈴木7,7001,142.008,793,400
メイコー14,2004,175.0059,285,000
日本トリム3,3003,025.009,982,500
ローランド ディー.ジー.7,8003,670.0028,626,000
フォスター電機10,7001,066.0011,406,200
SMK3,8002,627.009,982,600
ヨコオ12,7001,459.0018,529,300
ティアック12,80098.001,254,400
ホシデン32,6001,760.0057,376,000
ヒロセ電機21,30017,695.00376,903,500
日本航空電子工業34,4003,155.00108,532,000
TOA16,4001,110.0018,204,000
マクセル31,7001,619.0051,322,300
古野電気18,7001,883.0035,212,100
スミダコーポレーション19,2001,179.0022,636,800
アイコム5,5003,620.0019,910,000
リオン5,9002,271.0013,398,900
横河電機157,2002,890.00454,308,000
新電元工業5,5003,120.0017,160,000
アズビル97,8005,054.00494,281,200
東亜ディーケーケー3,700913.003,378,100
日本光電工業61,0004,708.00287,188,000
チノー5,9002,382.0014,053,800
共和電業7,400398.002,945,200
日本電子材料8,7001,739.0015,129,300
堀場製作所27,20011,290.00307,088,000
アドバンテスト407,5005,057.002,060,727,500
小野測器3,300449.001,481,700
エスペック11,4002,456.0027,998,400
キーエンス142,30065,620.009,337,726,000
日置電機6,7006,380.0042,746,000
シスメックス122,7008,427.001,033,992,900
日本マイクロニクス25,5003,920.0099,960,000
メガチップス11,2004,945.0055,384,000
OBARA GROUP7,8003,915.0030,537,000
IMAGICA GROUP14,200619.008,789,800
澤藤電機9001,248.001,123,200
デンソー1,173,7002,280.502,676,622,850
原田工業3,500766.002,681,000
コーセル17,1001,344.0022,982,400
イリソ電子工業13,1003,565.0046,701,500
オプテックスグループ26,1001,744.0045,518,400
千代田インテグレ5,6002,850.0015,960,000
レーザーテック65,20034,770.002,267,004,000
スタンレー電気91,0002,772.00252,252,000
ウシオ電機72,2002,042.50147,468,500
岡谷電機産業6,100291.001,775,100
ヘリオス テクノ ホールディング7,900551.004,352,900
エノモト2,2001,598.003,515,600
日本セラミック11,6002,759.0032,004,400
遠藤照明3,5001,300.004,550,000
古河電池10,500887.009,313,500
双信電機3,200305.00976,000
山一電機12,8001,990.0025,472,000
図研12,4004,100.0050,840,000
日本電子35,6006,256.00222,713,600
カシオ計算機102,8001,252.00128,705,600
ファナック693,7004,307.002,987,765,900
日本シイエムケイ30,200804.0024,280,800
エンプラス4,20013,330.0055,986,000
大真空21,200904.0019,164,800
ローム263,0002,662.00700,106,000
浜松ホトニクス114,2006,058.00691,823,600
三井ハイテック12,6007,085.0089,271,000
新光電気工業50,2005,483.00275,246,600
京セラ884,0002,162.501,911,650,000
協栄産業8002,442.001,953,600
太陽誘電69,3003,691.00255,786,300
村田製作所1,294,2002,987.503,866,422,500
双葉電子工業27,200534.0014,524,800
日東電工91,70011,020.001,010,534,000
北陸電気工業2,9001,394.004,042,600
東海理化電機製作所40,2002,335.0093,867,000
ニチコン37,3001,305.0048,676,500
日本ケミコン15,2001,337.0020,322,400
KOA21,6001,558.0033,652,800
三井E&S67,900743.0050,449,700
日立造船126,700956.00121,125,200
三菱重工業251,3009,164.002,302,913,200
川崎重工業116,1003,287.00381,620,700
IHI107,0002,823.00302,061,000
名村造船所30,9001,206.0037,265,400
サノヤスホールディングス11,700139.001,626,300
スプリックス2,300844.001,941,200
マネジメントソリューションズ6,2003,070.0019,034,000
プロレド・パートナーズ3,500359.001,256,500
and factory2,400337.00808,800
テノ.ホールディングス900524.00471,600
フロンティア・マネジメント3,7001,418.005,246,600
ピアラ1,600289.00462,400
コプロ・ホールディングス2,6001,591.004,136,600
ギークス1,000500.00500,000
アンビスホールディングス15,7003,055.0047,963,500
カーブスホールディングス40,000726.0029,040,000
フォーラムエンジニアリング19,900840.0016,716,000
FAST FITNESS JAPAN5,0001,098.005,490,000
日本車輌製造4,7002,145.0010,081,500
三菱ロジスネクスト22,7001,438.0032,642,600
近畿車輌1,0001,920.001,920,000
一家ホールディングス2,100678.001,423,800
フルサト・マルカホールディングス13,4002,581.0034,585,400
ヤマエグループホールディングス8,5004,140.0035,190,000
ジャパンクラフトホールディングス4,900168.00823,200
FPG47,4001,734.0082,191,600
島根銀行2,200525.001,155,000
じもとホールディングス6,900548.003,781,200
全国保証36,6005,444.00199,250,400
めぶきフィナンシャルグループ695,200438.80305,053,760
東京きらぼしフィナンシャルグループ18,0004,115.0074,070,000
九州フィナンシャルグループ271,100838.00227,181,800
かんぽ生命保険142,7002,627.00374,872,900
ゆうちょ銀行1,539,5001,455.502,240,742,250
あんしん保証3,500249.00871,500
富山第一銀行44,400772.0034,276,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ751,600672.50505,451,000
ジェイリース3,7002,136.007,903,200
西日本フィナンシャルホールディングス79,0001,639.00129,481,000
イントラスト2,900821.002,380,900
日本モーゲージサービス4,400526.002,314,400
CASA3,100898.002,783,800
SBIアルヒ13,400862.0011,550,800
プレミアグループ23,6001,816.0042,857,600
日産自動車2,020,800581.301,174,691,040
いすゞ自動車413,6001,955.50808,794,800
トヨタ自動車7,811,0002,844.0022,214,484,000
日野自動車213,900496.80106,265,520
三菱自動車工業554,900468.00259,693,200
エフテック5,500665.003,657,500
レシップホールディングス3,500680.002,380,000
GMB1,6001,237.001,979,200
ファルテック1,500551.00826,500
武蔵精密工業34,8001,616.0056,236,800
日産車体16,8001,012.0017,001,600
新明和工業41,0001,193.0048,913,000
極東開発工業23,5001,993.0046,835,500
トピー工業11,5002,702.0031,073,000
ティラド3,2003,445.0011,024,000
曙ブレーキ工業86,900112.009,732,800
タチエス26,2001,905.0049,911,000
NOK55,2002,014.00111,172,800
フタバ産業38,000844.0032,072,000
カヤバ13,7005,160.0070,692,000
市光工業25,500587.0014,968,500
大同メタル工業27,800553.0015,373,400
プレス工業56,700605.0034,303,500
ミクニ10,000470.004,700,000
太平洋工業32,6001,380.0044,988,000
河西工業12,600201.002,532,600
アイシン109,7005,310.00582,507,000
マツダ470,4001,713.50806,030,400
今仙電機製作所5,100680.003,468,000
本田技研工業3,468,9001,568.505,440,969,650
スズキ261,3006,370.001,664,481,000
SUBARU441,1002,871.001,266,398,100
安永3,500675.002,362,500
ヤマハ発動機614,7001,329.50817,243,650
小糸製作所147,4002,264.00333,713,600
TBK8,600395.003,397,000
エクセディ23,3002,707.0063,073,100
ミツバ26,6001,059.0028,169,400
豊田合成41,5002,810.00116,615,000
愛三工業23,6001,252.0029,547,200
盟和産業1,1001,014.001,115,400
日本プラスト6,600540.003,564,000
ヨロズ13,300887.0011,797,100
エフ・シー・シー25,1001,850.0046,435,000
新家工業1,8002,941.005,293,800
シマノ57,80022,670.001,310,326,000
テイ・エス テック50,6001,821.0092,142,600
三十三フィナンシャルグループ12,6001,881.0023,700,600
第四北越フィナンシャルグループ22,0003,955.0087,010,000
ひろぎんホールディングス199,400953.00190,028,200
マーキュリアホールディングス4,000708.002,832,000
おきなわフィナンシャルグループ11,9002,374.0028,250,600
ダイレクトマーケティングミックス15,200455.006,916,000
ポピンズ2,2001,180.002,596,000
LITALICO11,4001,969.0022,446,600
コンフィデンス・インターワークス5001,544.00772,000
十六フィナンシャルグループ18,2003,835.0069,797,000
北國フィナンシャルホールディングス14,7004,680.0068,796,000
ネットプロテクションズホールディングス46,400200.009,280,000
プロクレアホールディングス16,1001,892.0030,461,200
FPパートナー2,7005,250.0014,175,000
あいちフィナンシャルグループ21,6002,505.0054,108,000
ジャムコ6,0001,600.009,600,000
小野建14,8001,807.0026,743,600
はるやまホールディングス4,000603.002,412,000
南陽1,7002,182.003,709,400
ノジマ43,6001,801.0078,523,600
佐鳥電機7,4002,135.0015,799,000
カッパ・クリエイト23,7001,750.0041,475,000
エコートレーディング1,6001,380.002,208,000
伯東8,6005,900.0050,740,000
コンドーテック11,5001,191.0013,696,500
中山福4,800374.001,795,200
ライトオン6,300446.002,809,800
ナガイレーベン19,0002,504.0047,576,000
三菱食品13,9004,895.0068,040,500
良品計画164,2002,460.50404,014,100
パリミキホールディングス10,500511.005,365,500
松田産業11,4002,472.0028,180,800
第一興商58,2002,121.00123,442,200
メディパルホールディングス155,9002,433.00379,304,700
アドヴァングループ14,3001,070.0015,301,000
SPK6,6001,951.0012,876,600
萩原電気ホールディングス6,4004,795.0030,688,000
アルビス5,0002,675.0013,375,000
アズワン23,6005,528.00130,460,800
スズデン5,3002,481.0013,149,300
尾家産業2,0001,791.003,582,000
シモジマ10,4001,336.0013,894,400
ドウシシャ13,9002,121.0029,481,900
小津産業1,9001,617.003,072,300
コナカ9,100413.003,758,300
高速8,9002,138.0019,028,200
ハウス オブ ローゼ1,0001,619.001,619,000
G-7ホールディングス16,4001,240.0020,336,000
たけびし5,8001,965.0011,397,000
イオン北海道44,400935.0041,514,000
コジマ24,900781.0019,446,900
ヒマラヤ2,600943.002,451,800
コーナン商事18,5004,010.0074,185,000
ネットワンシステムズ57,6002,379.50137,059,200
エコス5,6002,453.0013,736,800
ワタミ16,0001,038.0016,608,000
マルシェ2,900249.00722,100
リックス2,6003,545.009,217,000
システムソフト49,80061.003,037,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス303,9003,255.00989,194,500
丸文13,4001,631.0021,855,400
西松屋チェーン29,6002,078.0061,508,800
ゼンショーホールディングス76,6007,242.00554,737,200
ハピネット12,8002,833.0036,262,400
幸楽苑ホールディングス11,2001,271.0014,235,200
ハークスレイ2,900841.002,438,900
橋本総業ホールディングス5,9001,332.007,858,800
日本ライフライン44,0001,315.0057,860,000
サイゼリヤ22,3005,260.00117,298,000
タカショー13,200577.007,616,400
VTホールディングス57,200527.0030,144,400
アルゴグラフィックス13,1003,860.0050,566,000
魚力5,3002,325.0012,322,500
IDOM39,900960.0038,304,000
日本エム・ディ・エム11,300765.008,644,500
ポプラ2,200194.00426,800
フジ・コーポレーション7,4001,707.0012,631,800
ユナイテッドアローズ17,6001,889.0033,246,400
進和9,2002,481.0022,825,200
エスケイジャパン2,100824.001,730,400
ダイトロン5,9002,838.0016,744,200
ハイデイ日高22,3002,911.0064,915,300
シークス21,5001,490.0032,035,000
YU-WA CREATION HOLDINGS4,600154.00708,400
コロワイド64,8002,339.00151,567,200
田中商事2,400799.001,917,600
オーハシテクニカ8,0001,897.0015,176,000
壱番屋11,9005,760.0068,544,000
白銅4,4002,394.0010,533,600
トップカルチャー2,400158.00379,200
PLANT1,9001,491.002,832,900
スギホールディングス30,3006,662.00201,858,600
ダイコー通産8001,205.00964,000
薬王堂ホールディングス7,4002,625.0019,425,000
島津製作所188,9004,215.00796,213,500
JMS13,200516.006,811,200
クボテック2,200257.00565,400
長野計器10,4002,085.0021,684,000
ブイ・テクノロジー7,5002,806.0021,045,000
スター精密26,7001,768.0047,205,600
東京計器10,9001,761.0019,194,900
愛知時計電機6,1002,455.0014,975,500
インターアクション6,7001,064.007,128,800
オーバル7,000503.003,521,000
東京精密29,1009,066.00263,820,600
マニー56,9002,233.50127,086,150
ニコン205,6001,481.00304,493,600
トプコン69,2001,592.00110,166,400
オリンパス875,6002,167.501,897,863,000
理研計器10,1006,640.0067,064,000
SCREENホールディングス48,60012,150.00590,490,000
キヤノン電子15,8002,085.0032,943,000
タムロン8,7005,500.0047,850,000
HOYA280,00017,740.004,967,200,000
シード4,000840.003,360,000
ノーリツ鋼機13,5003,150.0042,525,000
A&Dホロンホールディングス20,7001,830.0037,881,000
朝日インテック158,9002,991.50475,349,350
キヤノン709,5003,746.002,657,787,000
リコー356,6001,163.00414,725,800
シチズン時計130,900894.00117,024,600
リズム1,8002,962.005,331,600
大研医器6,700511.003,423,700
メニコン48,9002,394.50117,091,050
シンシア900535.00481,500
KYORITSU11,700192.002,246,400
中本パックス2,6001,688.004,388,800
スノーピーク20,200920.0018,584,000
パラマウントベッドホールディングス29,6002,803.0082,968,800
トランザクション9,4002,220.0020,868,000
粧美堂2,100673.001,413,300
ニホンフラッシュ13,300927.0012,329,100
前田工繊12,0003,225.0038,700,000
永大産業9,200232.002,134,400
アートネイチャー12,900809.0010,436,100
バンダイナムコホールディングス389,7002,996.501,167,736,050
アイフィスジャパン2,200614.001,350,800
SHOEI32,2001,949.0062,757,800
フランスベッドホールディングス18,4001,412.0025,980,800
マーベラス23,100747.0017,255,700
パイロットコーポレーション20,0004,166.0083,320,000
萩原工業9,5001,507.0014,316,500
エイベックス24,3001,416.0034,408,800
フジシールインターナショナル28,9001,744.0050,401,600
タカラトミー64,8002,420.00156,816,000
広済堂ホールディングス32,000806.0025,792,000
エステールホールディングス2,000636.001,272,000
レック18,3001,046.0019,141,800
タカノ2,900979.002,839,100
三光合成18,000516.009,288,000
プロネクサス14,7001,303.0019,154,100
ホクシン6,100115.00701,500
ウッドワン2,8001,042.002,917,600
きもと13,200226.002,983,200
TOPPANホールディングス174,8004,110.00718,428,000
大日本印刷155,5004,261.00662,585,500
共同印刷4,0003,340.0013,360,000
NISSHA24,4001,569.0038,283,600
光村印刷6001,556.00933,600
藤森工業11,3003,910.0044,183,000
ヴィア・ホールディングス12,500184.002,300,000
TAKARA & COMPANY9,1002,695.0024,524,500
前澤化成工業9,2001,585.0014,582,000
未来工業5,1003,535.0018,028,500
アシックス121,1004,388.00531,386,800
ツツミ2,4002,325.005,580,000
ウェーブロックホールディングス2,900654.001,896,600
JSP10,1001,924.0019,432,400
ニチハ17,9002,997.0053,646,300
ローランド10,5004,750.0049,875,000
エフピコ27,1002,988.0080,974,800
小松ウオール工業5,8002,987.0017,324,600
ヤマハ89,7003,422.00306,953,400
河合楽器製作所4,4003,560.0015,664,000
クリナップ13,900711.009,882,900
ピジョン90,6001,652.50149,716,500
天馬10,4002,269.0023,597,600
キングジム12,600884.0011,138,400
象印マホービン38,6001,523.0058,787,800
リンテック28,5002,701.0076,978,500
信越ポリマー30,7001,653.0050,747,100
東リ19,500330.006,435,000
イトーキ29,2001,360.0039,712,000
任天堂898,1007,930.007,121,933,000
三菱鉛筆20,1002,063.0041,466,300
松風6,4002,792.0017,868,800
タカラスタンダード29,9001,708.0051,069,200
コクヨ58,2002,369.50137,904,900
ナカバヤシ15,400560.008,624,000
ニフコ42,7003,902.00166,615,400
立川ブラインド工業6,6001,473.009,721,800
グローブライド12,8002,022.0025,881,600
オカムラ42,9002,169.0093,050,100
バルカー11,9004,175.0049,682,500
MUTOHホールディングス1,0002,078.002,078,000
伊藤忠商事1,011,8006,365.006,440,107,000
丸紅1,254,8002,399.503,010,892,600
スクロール22,4001,005.0022,512,000
高島5,7001,231.007,016,700
ヨンドシーホールディングス14,2002,017.0028,641,400
三陽商会4,7002,495.0011,726,500
長瀬産業68,9002,350.50161,949,450
ナイガイ2,600268.00696,800
蝶理9,4002,931.0027,551,400
豊田通商131,8009,315.001,227,717,000
オンワードホールディングス84,000508.0042,672,000
三共生興20,900737.0015,403,300
兼松62,9002,198.00138,254,200
美津濃14,1004,095.0057,739,500
ツカモトコーポレーション1,1001,267.001,393,700
ルックホールディングス3,5002,388.008,358,000
三井物産1,134,0005,693.006,455,862,000
日本紙パルプ商事7,2005,020.0036,144,000
東京エレクトロン301,00026,080.007,850,080,000
カメイ16,0001,836.0029,376,000
東都水産4007,200.002,880,000
OUGホールディングス1,2002,449.002,938,800
スターゼン10,4002,724.0028,329,600
セイコーグループ19,8002,707.0053,598,600
山善45,7001,193.0054,520,100
椿本興業3,1006,870.0021,297,000
住友商事910,9003,256.002,965,890,400
BIPROGY46,7004,370.00204,079,000
内田洋行6,1007,090.0043,249,000
三菱商事2,982,3002,371.507,072,524,450
第一実業14,1001,988.0028,030,800
キヤノンマーケティングジャパン34,9004,177.00145,777,300
西華産業5,9002,990.0017,641,000
佐藤商事10,6001,555.0016,483,000
菱洋エレクトロ14,2003,750.0053,250,000
東京産業13,700852.0011,672,400
ユアサ商事11,7004,825.0056,452,500
神鋼商事3,8005,920.0022,496,000
トルク4,600269.001,237,400
阪和興業27,1005,210.00141,191,000
正栄食品工業10,1004,755.0048,025,500
カナデン11,3001,598.0018,057,400
RYODEN12,1002,754.0033,323,400
ニプロ118,5001,166.50138,230,250
岩谷産業34,3006,660.00228,438,000
ナイス2,6001,698.004,414,800
ニチモウ2,4002,114.005,073,600
極東貿易8,9002,084.0018,547,600
アステナホールディングス28,300484.0013,697,200
三愛オブリ36,1001,680.0060,648,000
稲畑産業29,8003,070.0091,486,000
GSIクレオス8,0002,270.0018,160,000
明和産業17,900669.0011,975,100
クワザワホールディングス3,100683.002,117,300
キムラタン51,40018.00925,200
ゴールドウイン25,20010,265.00258,678,000
ユニ・チャーム297,3005,247.001,559,933,100
デサント24,5003,925.0096,162,500
キング2,900701.002,032,900
ワキタ24,9001,600.0039,840,000
ヤマトインターナショナル6,200318.001,971,600
東邦ホールディングス41,6003,266.00135,865,600
サンゲツ34,7003,210.00111,387,000
ミツウロコグループホールディングス19,2001,636.0031,411,200
シナネンホールディングス4,2004,275.0017,955,000
伊藤忠エネクス37,3001,651.0061,582,300
サンリオ42,7006,277.00268,027,900
サンワ テクノス7,7002,269.0017,471,300
リョーサン10,7004,875.0052,162,500
新光商事20,2001,205.0024,341,000
トーホー5,8002,760.0016,008,000
三信電気6,0002,350.0014,100,000
東陽テクニカ15,4001,470.0022,638,000
モスフードサービス22,2003,380.0075,036,000
加賀電子13,7006,430.0088,091,000
三益半導体工業11,3003,235.0036,555,500
都築電気7,5002,273.0017,047,500
ソーダニッカ11,1001,170.0012,987,000
立花エレテック10,1002,916.0029,451,600
木曽路22,8002,637.0060,123,600
SRSホールディングス24,8001,146.0028,420,800
千趣会27,700338.009,362,600
タカキュー5,80089.00516,200
リテールパートナーズ22,3001,685.0037,575,500
上新電機14,8002,465.0036,482,000
日本瓦斯79,7002,409.00191,997,300
ロイヤルホールディングス26,5002,583.0068,449,500
東天紅600842.00505,200
いなげや14,1001,322.0018,640,200
チヨダ14,400878.0012,643,200
ライフコーポレーション15,8003,485.0055,063,000
リンガーハット19,4002,416.0046,870,400
MrMaxHD19,000645.0012,255,000
テンアライド10,900315.003,433,500
AOKIホールディングス32,2001,169.0037,641,800
オークワ21,700873.0018,944,100
コメリ23,1003,245.0074,959,500
青山商事32,2001,594.0051,326,800
しまむら17,60016,360.00287,936,000
はせがわ4,000371.001,484,000
高島屋104,0002,017.00209,768,000
松屋25,500953.0024,301,500
エイチ・ツー・オー リテイリング66,5001,597.00106,200,500
近鉄百貨店6,4002,652.0016,972,800
丸井グループ100,0002,470.00247,000,000
クレディセゾン88,8002,738.00243,134,400
アクシアル リテイリング10,3004,100.0042,230,000
井筒屋4,000373.001,492,000
イオン510,2003,328.001,697,945,600
イズミ26,7003,607.0096,306,900
フォーバル5,9001,434.008,460,600
平和堂25,1002,180.0054,718,000
フジ23,1001,902.0043,936,200
ヤオコー17,0008,385.00142,545,000
ゼビオホールディングス20,300969.0019,670,700
ケーズホールディングス106,4001,347.50143,374,000
PALTAC20,2004,648.0093,889,600
三谷産業26,400385.0010,164,000
Olympicグループ3,600553.001,990,800
日産東京販売ホールディングス12,500463.005,787,500
あおぞら銀行100,7003,146.00316,802,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ8,530,9001,281.0010,928,082,900
りそなホールディングス1,633,700751.701,228,052,290
三井住友トラスト・ホールディングス503,4002,900.001,459,860,000
三井住友フィナンシャルグループ996,1007,237.007,208,775,700
千葉銀行390,4001,066.50416,361,600
群馬銀行271,800705.10191,646,180
武蔵野銀行19,5002,727.0053,176,500
千葉興業銀行23,100821.0018,965,100
筑波銀行61,300246.0015,079,800
七十七銀行40,8003,555.00145,044,000
秋田銀行9,4001,940.0018,236,000
山形銀行15,6001,097.0017,113,200
岩手銀行8,8002,582.0022,721,600
東邦銀行110,900296.0032,826,400
東北銀行3,8001,185.004,503,000
ふくおかフィナンシャルグループ122,0003,458.00421,876,000
スルガ銀行123,500845.00104,357,500
八十二銀行300,600783.50235,520,100
山梨中央銀行15,7001,734.0027,223,800
大垣共立銀行26,7001,884.0050,302,800
福井銀行12,6001,700.0021,420,000
清水銀行5,6001,555.008,708,000
富山銀行1,4001,730.002,422,000
滋賀銀行23,4003,500.0081,900,000
南都銀行21,2002,527.0053,572,400
百五銀行131,700554.0072,961,800
紀陽銀行50,1001,644.0082,364,400
ほくほくフィナンシャルグループ86,7001,552.00134,558,400
山陰合同銀行87,7001,030.0090,331,000
鳥取銀行2,7001,400.003,780,000
百十四銀行13,7002,428.0033,263,600
四国銀行20,500991.0020,315,500
阿波銀行19,6002,465.0048,314,000
大分銀行8,4002,615.0021,966,000
宮崎銀行8,4002,678.0022,495,200
佐賀銀行8,2001,909.0015,653,800
琉球銀行29,8001,129.0033,644,200
セブン銀行439,100307.70135,111,070
みずほフィナンシャルグループ1,891,1002,551.004,824,196,100
高知銀行2,600918.002,386,800
山口フィナンシャルグループ137,3001,338.00183,707,400
芙蓉総合リース12,90012,950.00167,055,000
みずほリース23,5005,150.00121,025,000
東京センチュリー104,8001,627.50170,562,000
SBIホールディングス205,0003,530.00723,650,000
日本証券金融51,5001,563.0080,494,500
アイフル206,200392.0080,830,400
日本アジア投資5,700262.001,493,400
名古屋銀行9,1005,370.0048,867,000
北洋銀行212,200355.0075,331,000
大光銀行2,5001,300.003,250,000
愛媛銀行18,9001,040.0019,656,000
トマト銀行2,8001,186.003,320,800
京葉銀行58,800703.0041,336,400
栃木銀行70,100307.0021,520,700
北日本銀行4,6002,164.009,954,400
東和銀行25,600620.0015,872,000
福島銀行8,200244.002,000,800
大東銀行3,400768.002,611,200
リコーリース13,3004,850.0064,505,000
イオンフィナンシャルサービス80,3001,337.50107,401,250
アコム250,200360.9090,297,180
ジャックス14,8005,450.0080,660,000
オリエントコーポレーション45,7001,094.0049,995,800
オリックス853,9002,801.002,391,773,900
三菱HCキャピタル624,200998.30623,138,860
ジャフコ グループ41,7001,721.5071,786,550
九州リースサービス3,1001,082.003,354,200
トモニホールディングス113,300382.0043,280,600
大和証券グループ本社1,085,3001,033.501,121,657,550
野村ホールディングス2,356,200693.801,634,731,560
岡三証券グループ123,100751.0092,448,100
丸三証券46,600892.0041,567,200
東洋証券37,200302.0011,234,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス166,300559.0092,961,700
光世証券1,800529.00952,200
水戸証券41,400459.0019,002,600
いちよし証券26,300761.0020,014,300
松井証券68,900782.0053,879,800
SOMPOホールディングス210,7007,303.001,538,742,100
日本取引所グループ365,5003,161.001,155,345,500
マネックスグループ137,200755.00103,586,000
極東証券19,2001,046.0020,083,200
岩井コスモホールディングス16,0001,921.0030,736,000
アイザワ証券グループ20,2001,334.0026,946,800
フィデアホールディングス14,4001,564.0022,521,600
池田泉州ホールディングス194,000327.0063,438,000
アニコム ホールディングス47,500555.0026,362,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス313,7005,803.001,820,401,100
マネーパートナーズグループ8,100293.002,373,300
スパークス・グループ15,7001,690.0026,533,000
小林洋行2,900247.00716,300
第一生命ホールディングス684,6003,114.002,131,844,400
東京海上ホールディングス1,384,9003,690.005,110,281,000
アドバンテッジリスクマネジメント4,200481.002,020,200
イー・ギャランティ22,8002,005.0045,714,000
アサックス3,500733.002,565,500
NECキャピタルソリューション6,9003,525.0024,322,500
T&Dホールディングス376,1002,361.00887,972,100
アドバンスクリエイト8,1001,024.008,294,400
三井不動産647,9003,750.002,429,625,000
三菱地所915,9002,089.501,913,773,050
平和不動産22,7003,925.0089,097,500
東京建物122,4002,265.50277,297,200
京阪神ビルディング26,2001,400.0036,680,000
住友不動産202,6004,495.00910,687,000
太平洋興発3,100825.002,557,500
テーオーシー25,000737.0018,425,000
東京楽天地2,2006,720.0014,784,000
レオパレス21140,100421.0058,982,100
スターツコーポレーション20,0003,035.0060,700,000
フジ住宅17,600728.0012,812,800
空港施設19,700600.0011,820,000
明和地所7,0001,329.009,303,000
ゴールドクレスト11,4002,312.0026,356,800
リログループ73,3001,676.50122,887,450
エスリード6,5003,645.0023,692,500
日神グループホールディングス22,600520.0011,752,000
日本エスコン26,200961.0025,178,200
MIRARTHホールディングス64,400491.0031,620,400
AVANTIA4,400901.003,964,400
イオンモール72,6001,817.00131,914,200
毎日コムネット2,900766.002,221,400
ファースト住建3,2001,095.003,504,000
ランド766,6008.006,132,800
カチタス37,7002,085.0078,604,500
東祥10,300884.009,105,200
トーセイ23,4002,126.0049,748,400
穴吹興産1,6002,041.003,265,600
サンフロンティア不動産20,7001,774.0036,721,800
FJネクストホールディングス14,7001,180.0017,346,000
インテリックス2,000508.001,016,000
ランドビジネス2,900270.00783,000
サンネクスタグループ2,300969.002,228,700
グランディハウス9,200639.005,878,800
東武鉄道156,2004,037.00630,579,400
相鉄ホールディングス50,9002,808.50142,952,650
東急398,8001,799.50717,640,600
京浜急行電鉄175,9001,346.50236,849,350
小田急電鉄235,2002,323.00546,369,600
京王電鉄68,3004,644.00317,185,200
京成電鉄91,7007,058.00647,218,600
富士急行17,5004,690.0082,075,000
東日本旅客鉄道261,4008,441.002,206,477,400
西日本旅客鉄道168,7006,109.001,030,588,300
東海旅客鉄道547,9003,734.002,045,858,600
西武ホールディングス172,1002,066.00355,558,600
鴻池運輸24,2001,952.0047,238,400
西日本鉄道38,0002,477.5094,145,000
ハマキョウレックス12,1004,220.0051,062,000
サカイ引越センター15,8002,771.0043,781,800
近鉄グループホールディングス142,0004,658.00661,436,000
阪急阪神ホールディングス189,4004,699.00889,990,600
南海電気鉄道63,3002,972.50188,159,250
京阪ホールディングス78,3003,787.00296,522,100
神戸電鉄3,9002,965.0011,563,500
名古屋鉄道146,5002,360.00345,740,000
山陽電気鉄道10,7002,193.0023,465,100
アルプス物流11,3001,772.0020,023,600
トランコム4,2007,190.0030,198,000
ヤマトホールディングス181,9002,646.00481,307,400
山九36,1005,310.00191,691,000
日新10,8002,567.0027,723,600
丸運4,500282.001,269,000
丸全昭和運輸8,7004,045.0035,191,500
センコーグループホールディングス75,2001,157.0087,006,400
トナミホールディングス3,2004,690.0015,008,000
ニッコンホールディングス45,5003,147.00143,188,500
日本石油輸送7002,989.002,092,300
福山通運16,2004,245.0068,769,000
セイノーホールディングス79,8002,175.00173,565,000
エスライングループ本社2,200906.001,993,200
神奈川中央交通4,0003,075.0012,300,000
AZ-COM丸和ホールディングス34,4001,548.0053,251,200
C&Fロジホールディングス13,7001,592.0021,810,400
日本郵船407,1004,641.001,889,351,100
商船三井308,2004,790.001,476,278,000
川崎汽船120,0006,420.00770,400,000
NSユナイテッド海運7,6004,920.0037,392,000
明海グループ8,600796.006,845,600
飯野海運52,2001,260.0065,772,000
共栄タンカー1,400865.001,211,000
九州旅客鉄道100,4003,262.00327,504,800
SGホールディングス238,5002,101.50501,207,750
NIPPON EXPRESSホールディングス48,2008,443.00406,952,600
ID&E ホールディングス8,7003,475.0030,232,500
日本航空348,8002,838.00989,894,400
ANAホールディングス386,4003,200.001,236,480,000
ビーウィズ3,7002,111.007,810,700
パスコ1,5001,877.002,815,500
TREホールディングス28,0001,224.0034,272,000
人・夢・技術グループ5,5001,808.009,944,000
西本Wismettacホールディングス3,8006,100.0023,180,000
シルバーライフ2,800866.002,424,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス6002,201.001,320,600
Genky DrugStores6,5005,580.0036,270,000
コーア商事ホールディングス8,400748.006,283,200
KPPグループホールディングス38,900692.0026,918,800
ナルミヤ・インターナショナル1,4001,245.001,743,000
ブックオフグループホールディングス7,6001,184.008,998,400
ギフトホールディングス6,3002,504.0015,775,200
三菱倉庫34,9004,516.00157,608,400
三井倉庫ホールディングス13,3004,925.0065,502,500
住友倉庫38,2002,593.0099,052,600
澁澤倉庫6,4003,095.0019,808,000
ヤマタネ6,6002,613.0017,245,800
東陽倉庫2,1001,568.003,292,800
乾汽船16,6001,128.0018,724,800
日本トランスシティ28,600648.0018,532,800
ケイヒン1,4001,793.002,510,200
中央倉庫7,6001,174.008,922,400
川西倉庫1,5001,210.001,815,000
安田倉庫9,8001,244.0012,191,200
ファイズホールディングス1,1001,191.001,310,100
NISSOホールディングス12,700839.0010,655,300
大栄環境26,6002,566.0068,255,600
日本管財ホールディングス15,4002,618.0040,317,200
東洋埠頭2,2001,399.003,077,800
上組65,6003,474.00227,894,400
サンリツ1,900777.001,476,300
キムラユニティー3,8001,425.005,415,000
キユーソー流通システム5,700911.005,192,700
東海運4,800294.001,411,200
エーアイテイー8,8001,800.0015,840,000
内外トランスライン5,7002,439.0013,902,300
ショーエイコーポレーション2,600605.001,573,000
日本コンセプト5,2001,688.008,777,600
TBSホールディングス71,7003,193.00228,938,100
日本テレビホールディングス126,3001,650.00208,395,000
朝日放送グループホールディングス13,300675.008,977,500
テレビ朝日ホールディングス34,7001,693.0058,747,100
スカパーJSATホールディングス110,800717.0079,443,600
テレビ東京ホールディングス10,3003,125.0032,187,500
日本BS放送2,800908.002,542,400
ビジョン21,6001,216.0026,265,600
スマートバリュー1,900392.00744,800
USEN-NEXT HOLDINGS16,0003,930.0062,880,000
ワイヤレスゲート3,600238.00856,800
日本通信140,300229.0032,128,700
クロップス1,0001,216.001,216,000
日本電信電話42,436,700180.607,664,068,020
KDDI1,102,5004,851.005,348,227,500
ソフトバンク2,295,2001,883.004,321,861,600
光通信14,30025,380.00362,934,000
エムティーアイ9,900654.006,474,600
GMOインターネットグループ52,7002,582.00136,071,400
ファイバーゲート7,700911.007,014,700
アイドママーケティングコミュニケーション2,200243.00534,600
KADOKAWA75,5003,022.00228,161,000
学研ホールディングス23,7001,017.0024,102,900
ゼンリン24,300893.0021,699,900
昭文社ホールディングス3,500362.001,267,000
インプレスホールディングス8,000182.001,456,000
東京電力ホールディングス1,282,300797.001,021,993,100
中部電力524,2001,937.501,015,637,500
関西電力549,3001,999.501,098,325,350
中国電力247,2001,052.50260,178,000
北陸電力145,400741.90107,872,260
東北電力374,400985.20368,858,880
四国電力132,5001,070.50141,841,250
九州電力327,9001,061.50348,065,850
北海道電力137,400659.6090,629,040
沖縄電力36,3001,180.0042,834,000
電源開発116,8002,414.00281,955,200
エフオン9,200452.004,158,400
イーレックス25,300816.0020,644,800
レノバ37,9001,216.0046,086,400
東京瓦斯300,7003,456.001,039,219,200
大阪瓦斯288,2003,173.00914,458,600
東邦瓦斯61,6003,134.00193,054,400
北海道瓦斯8,4002,305.0019,362,000
広島ガス30,100400.0012,040,000
西部ガスホールディングス14,7002,011.0029,561,700
静岡ガス28,4001,058.0030,047,200
メタウォーター17,0002,117.0035,989,000
M&A総研ホールディングス7,0004,530.0031,710,000
アイネット8,6001,844.0015,858,400
松竹7,4009,861.0072,971,400
東宝79,3004,950.00392,535,000
エイチ・アイ・エス42,5001,825.0077,562,500
東映4,80021,230.00101,904,000
ラックランド6,6002,510.0016,566,000
NTTデータグループ373,0002,091.50780,129,500
共立メンテナンス22,9005,985.00137,056,500
イチネンホールディングス15,5001,601.0024,815,500
建設技術研究所7,5005,440.0040,800,000
スペース9,500941.008,939,500
アインホールディングス20,7004,618.0095,592,600
燦ホールディングス13,7001,146.0015,700,200
ピー・シー・エー8,2001,165.009,553,000
スバル興業60015,290.009,174,000
東京テアトル3,1001,126.003,490,600
タナベコンサルティンググループ4,5001,052.004,734,000
ビジネスブレイン太田昭和5,6002,199.0012,314,400
ナガワ4,6007,810.0035,926,000
東京都競馬12,2004,545.0055,449,000
常磐興産3,1001,253.003,884,300
カナモト22,6002,818.0063,686,800
DTS30,4003,720.00113,088,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス65,2005,555.00362,186,000
シーイーシー18,1001,629.0029,484,900
カプコン127,6005,347.00682,277,200
ニシオホールディングス13,6004,015.0054,604,000
アイ・エス・ビー7,3001,480.0010,804,000
アゴーラ ホスピタリティー グループ52,70023.001,212,100
日本空港ビルデング49,5006,368.00315,216,000
トランス・コスモス18,2003,175.0057,785,000
乃村工藝社63,800881.0056,207,800
ジャステック8,7001,476.0012,841,200
SCSK99,9002,908.50290,559,150
藤田観光5,8006,000.0034,800,000
KNT-CTホールディングス8,7001,333.0011,597,100
トーカイ13,0002,139.0027,807,000
白洋舎1,2002,394.002,872,800
セコム149,00010,855.001,617,395,000
NSW6,3003,025.0019,057,500
セントラル警備保障7,9002,578.0020,366,200
アイネス11,1001,620.0017,982,000
丹青社28,300874.0024,734,200
メイテックグループホールディングス52,6002,956.50155,511,900
TKC22,6003,795.0085,767,000
富士ソフト28,8006,240.00179,712,000
応用地質13,6002,126.0028,913,600
船井総研ホールディングス30,4002,658.0080,803,200
NSD50,9002,816.00143,334,400
進学会ホールディングス2,200253.00556,600
丸紅建材リース6002,787.001,672,200
オオバ5,100984.005,018,400
コナミグループ53,5008,410.00449,935,000
いであ2,2001,774.003,902,800
学究社5,8002,064.0011,971,200
ベネッセホールディングス49,1002,632.50129,255,750
イオンディライト15,7003,610.0056,677,000
ナック6,2001,053.006,528,600
福井コンピュータホールディングス8,7002,618.0022,776,600
ダイセキ29,9004,330.00129,467,000
ステップ5,4001,986.0010,724,400
泉州電業7,5003,410.0025,575,000
元気寿司8,4003,505.0029,442,000
トラスコ中山31,6002,519.0079,600,400
ヤマダホールディングス462,900454.40210,341,760
オートバックスセブン52,4001,585.5083,080,200
モリト10,8001,330.0014,364,000
アークランズ44,7001,701.0076,034,700
ニトリホールディングス54,80018,060.00989,688,000
グルメ杵屋12,1001,073.0012,983,300
愛眼6,200190.001,178,000
ケーユーホールディングス7,1001,151.008,172,100
吉野家ホールディングス55,4003,312.00183,484,800
加藤産業18,6004,700.0087,420,000
北恵2,100880.001,848,000
イノテック9,5001,827.0017,356,500
イエローハット23,9001,802.0043,067,800
松屋フーズホールディングス7,1005,900.0041,890,000
JBCCホールディングス9,4003,920.0036,848,000
JKホールディングス11,6001,080.0012,528,000
サガミホールディングス22,6001,470.0033,222,000
日伝10,2002,920.0029,784,000
関西フードマーケット10,3001,490.0015,347,000
ミロク情報サービス13,0001,811.0023,543,000
北沢産業5,100278.001,417,800
杉本商事7,3002,291.0016,724,300
因幡電機産業38,9003,495.00135,955,500
王将フードサービス11,2008,180.0091,616,000
ミニストップ11,0001,569.0017,259,000
アークス27,6002,925.0080,730,000
バローホールディングス28,8002,562.0073,785,600
東テク5,1005,060.0025,806,000
ミスミグループ本社227,2002,508.50569,931,200
アルテック4,500244.001,098,000
ベルク7,5006,300.0047,250,000
大 庄6,3001,270.008,001,000
タキヒヨー2,0001,018.002,036,000
ファーストリテイリング67,70036,620.002,479,174,000
ソフトバンクグループ703,7006,431.004,525,494,700
蔵王産業1,5002,521.003,781,500
スズケン57,3004,848.00277,790,400
サンドラッグ50,8004,516.00229,412,800
サックスバー ホールディングス12,700844.0010,718,800
ジェコス8,9001,098.009,772,200
ヤマザワ1,8001,278.002,300,400
やまや1,7003,110.005,287,000
グローセル15,500679.0010,524,500
ベルーナ36,200623.0022,552,600
合計220,224,100501,152,764,250

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金1,801,170,263
コール・ローン1,512,136,281
国債証券241,252,263,833
派生商品評価勘定29,097,786
未収利息1,357,588,205
前払費用645,156,799
流動資産合計246,597,413,167
資産合計246,597,413,167
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定7,110,717,670
未払金3,042,659,985
未払解約金5,858,000
流動負債合計10,159,235,655
負債合計10,159,235,655
純資産の部
元本等
元本200,817,570,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)35,620,607,291
元本等合計236,438,177,512
純資産合計236,438,177,512
負債純資産合計246,597,413,167

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額209,096,112,873円
同期中追加設定元本額663,458,245,640円
同期中一部解約元本額671,736,788,292円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>12,755,621,171円
たわらノーロード バランス(堅実型)1,500,689,421円
たわらノーロード バランス(標準型)4,337,101,269円
たわらノーロード バランス(積極型)2,207,977,445円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)42,401,500円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)1,478,309,721円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,468,800,487円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)152,021,363円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)173,393円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)2,260,317円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)15,025,929円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)153,451,914円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,796,301円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)91,804円
投資のソムリエ81,347,761,945円
投資のソムリエ7,827,029,487円
投資のソムリエリスク抑制型7,082,847,538円
リスク抑制世界8資産バランスファンド23,579,470,866円
ワールドアセットバランス(基本コース)1,843,203,229円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)4,568,497,830円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)482,502,659円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)243,560,071円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)60,529,780円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)1,217,635,152円
リスクコントロール世界資産分散ファンド9,080,229,659円
9資産分散投資・スタンダード6,430,966,499円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)485,528,953円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)264,218,089円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)161,126,288円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)38,100,439円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>9,938,916円
外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)21,355,170,992円
先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)5,889,766,521円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)2,544,262,421円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)35,299,622円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)403,366,467円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)30,999,487円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)282,963,554円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)617,105,675円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)816,766,047円
計200,817,570,221円
2.受益権の総数200,817,570,221口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券4,412,015,670
合計4,412,015,670

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年6月23日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2024年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建239,784,380,306-246,891,070,094△7,106,689,788
アメリカ・ドル112,154,091,759-115,948,939,313△3,794,847,554
イギリス・ポンド12,775,540,069-13,208,201,389△432,661,320
イスラエル・シュケル764,139,320-760,119,3604,019,960
オーストラリア・ドル3,393,838,311-3,448,995,940△55,157,629
オフショア・人民元20,104,000,762-20,564,582,226△460,581,464
カナダ・ドル4,902,657,835-4,997,024,793△94,366,958
シンガポール・ドル1,003,491,052-1,028,025,940△24,534,888
スウェーデン・クローナ499,298,562-508,719,222△9,420,660
デンマーク・クローネ657,857,879-675,123,454△17,265,575
ニュージーランド・ドル588,630,649-599,580,776△10,950,127
ノルウェー・クローネ429,155,650-435,348,529△6,192,879
ポーランド・ズロチ1,250,336,657-1,287,581,637△37,244,980
マレーシア・リンギット1,229,900,230-1,247,673,804△17,773,574
メキシコ・ペソ2,052,019,307-2,118,554,184△66,534,877
ユーロ77,979,422,264-80,062,599,527△2,083,177,263
買建2,636,415,988-2,661,485,89225,069,904
アメリカ・ドル1,413,405,892-1,425,503,46712,097,575
イギリス・ポンド122,707,887-124,380,0061,672,119
オーストラリア・ドル36,423,823-36,420,055△3,768
オフショア・人民元94,932,337-95,797,485865,148
カナダ・ドル43,768,870-44,203,047434,177
ユーロ925,177,179-935,181,83210,004,653
合計242,420,796,294-249,552,555,986△7,081,619,884

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年1月11日現在
1口当たり純資産額1.1774円
(1万口当たり純資産額)(11,774円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2024年1月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.25 05/31/253,500,000.0003,297,109.370
US T N/B 0.25 06/30/253,000,000.0002,817,890.640
US T N/B 0.25 07/31/253,000,000.0002,809,335.930
US T N/B 0.25 08/31/252,000,000.0001,867,421.880
US T N/B 0.25 09/30/253,300,000.0003,072,673.820
US T N/B 0.25 10/31/254,500,000.0004,177,792.980
US T N/B 0.375 01/31/262,500,000.0002,307,324.220
US T N/B 0.375 04/30/253,970,000.0003,757,698.050
US T N/B 0.375 07/31/272,100,000.0001,846,400.380
US T N/B 0.375 09/30/274,200,000.0003,671,964.820
US T N/B 0.375 11/30/254,500,000.0004,176,298.840
US T N/B 0.375 12/31/254,400,000.0004,073,781.270
US T N/B 0.5 02/28/263,900,000.0003,600,263.660
US T N/B 0.5 03/31/252,500,000.0002,377,929.700
US T N/B 0.5 04/30/272,200,000.0001,958,859.360
US T N/B 0.5 05/31/271,600,000.0001,420,437.500
US T N/B 0.5 06/30/273,500,000.0003,099,414.080
US T N/B 0.5 08/31/273,400,000.0002,995,054.690
US T N/B 0.5 10/31/274,600,000.0004,030,480.480
US T N/B 0.625 03/31/271,200,000.0001,075,687.500
US T N/B 0.625 05/15/305,990,000.0004,861,844.350
US T N/B 0.625 07/31/263,800,000.0003,474,773.420
US T N/B 0.625 08/15/308,090,000.0006,512,291.980
US T N/B 0.625 11/30/274,000,000.0003,512,734.350
US T N/B 0.625 12/31/274,660,000.0004,082,505.860
US T N/B 0.75 01/31/285,070,000.0004,452,786.920
US T N/B 0.75 03/31/263,140,000.0002,909,712.900
US T N/B 0.75 04/30/266,062,000.0005,601,430.080
US T N/B 0.75 05/31/263,800,000.0003,502,531.250
US T N/B 0.75 08/31/266,200,000.0005,674,453.150
US T N/B 0.875 06/30/265,216,000.0004,815,529.380
US T N/B 0.875 09/30/263,680,000.0003,374,603.120
US T N/B 0.875 11/15/309,990,000.0008,146,532.810
US T N/B 1.0 07/31/285,070,000.0004,440,309.950
US T N/B 1.125 02/15/316,300,000.0005,212,511.690
US T N/B 1.125 02/28/254,820,000.0004,630,212.500
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US T N/B 4.0 07/31/301,500,000.0001,497,187.500
US T N/B 4.0 10/31/292,200,000.0002,196,218.750
US T N/B 4.0 11/15/424,000,000.0003,817,421.880
US T N/B 4.0 11/15/523,770,000.0003,616,843.750
US T N/B 4.0 12/15/253,900,000.0003,873,339.830
US T N/B 4.125 06/15/261,500,000.0001,496,572.260
US T N/B 4.125 07/31/282,500,000.0002,512,646.470
US T N/B 4.125 08/15/535,000,000.0004,911,718.750
US T N/B 4.125 08/31/303,000,000.0003,015,000.000
US T N/B 4.125 09/30/273,000,000.0003,006,972.660
US T N/B 4.125 10/31/274,000,000.0004,008,593.760
US T N/B 4.125 11/15/328,300,000.0008,348,308.560
US T N/B 4.25 05/15/39850,000.000858,533.190
US T N/B 4.25 05/31/253,500,000.0003,483,251.940
US T N/B 4.25 10/15/254,070,000.0004,056,963.300
US T N/B 4.25 11/15/40800,000.000799,578.120
US T N/B 4.375 02/15/38600,000.000619,113.270
US T N/B 4.375 05/15/40800,000.000814,546.870
US T N/B 4.375 05/15/41870,000.000879,974.410
US T N/B 4.375 08/15/264,200,000.0004,217,800.770
US T N/B 4.375 08/15/433,700,000.0003,704,914.040
US T N/B 4.375 11/15/39700,000.000714,970.700
US T N/B 4.375 11/30/284,800,000.0004,883,250.000
US T N/B 4.375 12/15/262,500,000.0002,516,796.870
US T N/B 4.5 02/15/36750,000.000788,056.620
US T N/B 4.5 05/15/38600,000.000625,992.180
US T N/B 4.5 07/15/263,900,000.0003,926,431.620
US T N/B 4.5 08/15/391,030,000.0001,068,806.050
US T N/B 4.5 11/15/254,200,000.0004,207,464.820
US T N/B 4.5 11/15/336,500,000.0006,740,195.280
US T N/B 4.625 02/15/401,000,000.0001,050,000.000
US T N/B 4.625 02/28/256,300,000.0006,292,494.110
US T N/B 4.625 03/15/264,732,000.0004,763,700.700
US T N/B 4.625 06/30/253,000,000.0003,003,281.250
US T N/B 4.625 09/15/264,000,000.0004,044,843.760
US T N/B 4.625 09/30/303,500,000.0003,621,132.830
US T N/B 4.625 10/15/265,000,000.0005,058,984.400
US T N/B 4.625 11/15/261,300,000.0001,316,402.340
US T N/B 4.75 02/15/411,020,000.0001,082,016.790
US T N/B 4.75 07/31/252,900,000.0002,909,855.470
US T N/B 4.875 10/31/284,500,000.0004,670,859.370
US T N/B 5.0 09/30/252,500,000.0002,521,875.000
US T N/B 5.0 10/31/258,000,000.0008,077,500.000
US T N/B 5.25 11/15/28800,000.000843,781.240
US T N/B 5.375 02/15/31500,000.000544,023.440
US T N/B 6.0 02/15/261,810,000.0001,869,107.800
US T N/B 6.125 11/15/271,000,000.0001,073,750.000
US T N/B 6.25 05/15/301,000,000.0001,122,968.750
アメリカ・ドル 小計868,784,000.000783,123,632.170
(126,538,389,600)(114,061,957,028)
イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/30/261,010,000.000935,985.180
UK TREASURY 0.125 01/31/281,280,000.0001,110,734.590
UK TREASURY 0.25 07/31/312,000,000.0001,549,615.200
UK TREASURY 0.375 10/22/262,750,000.0002,502,230.500
UK TREASURY 0.375 10/22/301,800,000.0001,449,014.400
UK TREASURY 0.5 01/31/291,550,000.0001,326,025.000
UK TREASURY 0.5 10/22/611,480,000.000459,658.990
UK TREASURY 0.625 06/07/251,400,000.0001,331,470.000
UK TREASURY 0.625 07/31/351,250,000.000866,625.000
UK TREASURY 0.625 10/22/501,000,000.000415,762.000
UK TREASURY 0.875 01/31/461,810,000.000923,302.350
UK TREASURY 0.875 07/31/332,200,000.0001,684,154.560
UK TREASURY 0.875 10/22/291,050,000.000900,875.220
UK TREASURY 1.0 01/31/322,900,000.0002,352,561.200
UK TREASURY 1.125 01/31/391,600,000.0001,054,387.200
UK TREASURY 1.125 10/22/73570,000.000218,587.020
UK TREASURY 1.25 07/22/271,210,000.0001,112,232.000
UK TREASURY 1.25 07/31/511,680,000.000847,728.000
UK TREASURY 1.25 10/22/412,030,000.0001,270,577.000
UK TREASURY 1.5 07/22/262,190,000.0002,070,907.800
UK TREASURY 1.5 07/22/471,700,000.000985,488.640
UK TREASURY 1.5 07/31/53890,000.000469,564.000
UK TREASURY 1.625 10/22/281,020,000.000931,739.400
UK TREASURY 1.625 10/22/541,000,000.000540,300.000
UK TREASURY 1.625 10/22/71750,000.000361,257.300
UK TREASURY 1.75 01/22/49760,000.000458,736.000
UK TREASURY 1.75 07/22/571,300,000.000714,308.400
UK TREASURY 1.75 09/07/371,900,000.0001,435,260.000
UK TREASURY 2.0 09/07/251,470,000.0001,420,648.420
UK TREASURY 2.5 07/22/65900,000.000592,915.680
UK TREASURY 3.25 01/22/441,300,000.0001,106,690.000
UK TREASURY 3.25 01/31/332,060,000.0001,973,789.000
UK TREASURY 3.5 01/22/451,220,000.0001,072,990.000
UK TREASURY 3.5 07/22/681,770,000.0001,503,261.000
UK TREASURY 3.5 10/22/253,750,000.0003,705,484.500
UK TREASURY 3.75 01/29/381,250,000.0001,196,370.000
UK TREASURY 3.75 07/22/521,270,000.0001,140,460.000
UK TREASURY 3.75 10/22/531,900,000.0001,697,270.000
UK TREASURY 4.0 01/22/601,040,000.000978,224.000
UK TREASURY 4.0 10/22/631,250,000.0001,173,500.000
UK TREASURY 4.125 01/29/272,600,000.0002,620,124.000
UK TREASURY 4.25 03/07/361,150,000.0001,179,336.500
UK TREASURY 4.25 06/07/321,800,000.0001,869,210.000
UK TREASURY 4.25 09/07/391,270,000.0001,274,130.040
UK TREASURY 4.25 12/07/271,050,000.0001,070,372.520
UK TREASURY 4.25 12/07/401,000,000.000998,000.000
UK TREASURY 4.25 12/07/461,090,000.0001,067,655.000
UK TREASURY 4.25 12/07/49550,000.000537,437.010
UK TREASURY 4.25 12/07/551,130,000.0001,105,280.790
UK TREASURY 4.5 06/07/281,300,000.0001,340,492.660
UK TREASURY 4.5 09/07/341,000,000.0001,051,800.000
UK TREASURY 4.5 12/07/421,820,000.0001,862,406.000
UK TREASURY 4.625 01/31/34700,000.000743,175.720
UK TREASURY 4.75 12/07/301,800,000.0001,919,115.000
UK TREASURY 4.75 12/07/381,310,000.0001,393,054.000
UK TREASURY 6.0 12/07/28800,000.000882,947.360
イギリス・ポンド 小計81,630,000.00068,755,226.150
(15,156,242,100)(12,765,782,839)
イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/262,100,000.0001,961,114.400
ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/251,830,000.0001,754,858.370
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29500,000.000498,226.500
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/303,310,000.0002,781,846.470
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/321,380,000.0001,111,102.860
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/371,785,000.0001,263,747.870
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/251,730,000.0001,674,994.650
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52850,000.000597,389.350
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/271,700,000.0001,611,436.800
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/281,440,000.0001,345,402.080
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,650,000.0001,448,574.600
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,675,000.0001,878,752.020
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26930,000.000991,035.900
イスラエル・シュケル 小計20,880,000.00018,918,481.870
(812,511,792)(736,182,452)
オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/251,600,000.0001,497,338.410
AUSTRALIAN 0.5 09/21/262,320,000.0002,128,655.700
AUSTRALIAN 1.0 11/21/312,770,000.0002,210,320.460
AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,210,000.000994,916.350
AUSTRALIAN 1.25 05/21/322,350,000.0001,886,392.090
AUSTRALIAN 1.5 06/21/311,870,000.0001,572,569.780
AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,350,000.000770,010.020
AUSTRALIAN 1.75 11/21/321,800,000.0001,489,582.760
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28800,000.000751,815.300
AUSTRALIAN 2.5 05/21/302,140,000.0001,971,986.830
AUSTRALIAN 2.75 05/21/411,050,000.000839,317.240
AUSTRALIAN 2.75 06/21/351,100,000.000958,870.040
AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,420,000.0001,369,714.610
AUSTRALIAN 2.75 11/21/281,000,000.000954,401.080
AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,010,000.000951,372.010
AUSTRALIAN 3.0 03/21/471,110,000.000873,216.790
AUSTRALIAN 3.0 11/21/331,650,000.0001,501,864.790
AUSTRALIAN 3.25 04/21/251,140,000.0001,129,469.640
AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,800,000.0001,751,145.300
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39630,000.000553,329.020
AUSTRALIAN 3.5 12/21/341,380,000.0001,301,760.720
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37630,000.000598,725.670
AUSTRALIAN 3.75 05/21/341,600,000.0001,549,318.670
AUSTRALIAN 4.25 04/21/261,030,000.0001,040,245.510
AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,510,000.0001,555,919.550
AUSTRALIAN 4.75 04/21/271,770,000.0001,824,594.230
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54600,000.000628,366.980
オーストラリア・ドル 小計38,640,000.00034,655,219.550
(3,775,128,000)(3,385,814,950)
オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 04/09/2538,500,000.00038,380,417.840
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/2612,500,000.00012,457,917.250
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/254,500,000.0004,501,856.250
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/2612,500,000.00012,502,588.750
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/279,000,000.0009,004,672.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/2833,500,000.00033,482,752.520
CHINA GOVERNMENT BOND 2.46 02/15/2649,000,000.00049,146,706.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/274,400,000.0004,415,997.080
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/288,000,000.0008,023,868.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2710,500,000.00010,538,179.050
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/3211,000,000.00011,003,329.700
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/3034,000,000.00034,209,399.200
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/2833,000,000.00033,310,800.600
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/3010,000,000.00010,071,460.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/2912,000,000.00012,073,489.200
CHINA GOVERNMENT BOND 2.64 01/15/2819,000,000.00019,173,473.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/3029,500,000.00029,737,687.400
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2626,000,000.00026,245,044.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/3214,500,000.00014,647,157.600
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/3222,000,000.00022,250,487.600
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/296,100,000.0006,181,886.400
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/3243,000,000.00043,663,760.900
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/2939,000,000.00039,582,488.400
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/3017,000,000.00017,254,323.400
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/3220,500,000.00020,843,946.950
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/2736,000,000.00036,539,272.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/3313,000,000.00013,353,143.700
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/317,000,000.0007,152,518.100
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/287,500,000.0007,666,023.750
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2835,000,000.00035,912,628.500
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/319,500,000.0009,796,459.850
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 10/22/2555,500,000.00056,312,631.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/2694,200,000.00095,784,943.260
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/266,700,000.0006,862,221.070
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/3010,000,000.00010,501,433.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/2716,500,000.00017,103,801.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/5216,600,000.00017,939,029.040
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/5028,600,000.00031,476,768.180
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/512,000,000.0002,335,805.200
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/5036,500,000.00043,148,215.850
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/493,400,000.0004,032,176.960
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/4810,000,000.00012,136,736.000
オフショア・人民元 小計907,000,000.000930,757,498.750
(18,390,966,900)(18,872,690,575)
カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/262,000,000.0001,856,398.430
CANADA 0.5 09/01/251,250,000.0001,179,511.910
CANADA 0.5 12/01/303,000,000.0002,492,313.250
CANADA 1.0 06/01/27710,000.000654,820.980
CANADA 1.0 09/01/261,560,000.0001,457,717.330
CANADA 1.25 03/01/25700,000.000675,826.430
CANADA 1.25 03/01/271,050,000.000978,554.200
CANADA 1.25 06/01/301,590,000.0001,405,585.120
CANADA 1.5 04/01/25830,000.000801,614.910
CANADA 1.5 06/01/26800,000.000760,003.300
CANADA 1.5 06/01/312,650,000.0002,341,881.050
CANADA 1.5 12/01/312,850,000.0002,499,451.300
CANADA 1.75 12/01/532,090,000.0001,515,761.040
CANADA 2.0 06/01/28500,000.000473,224.300
CANADA 2.0 06/01/321,700,000.0001,542,069.570
CANADA 2.0 12/01/512,960,000.0002,305,375.380
CANADA 2.25 06/01/25560,000.000545,173.360
CANADA 2.25 06/01/29460,000.000437,608.860
CANADA 2.25 12/01/29500,000.000474,084.050
CANADA 2.5 12/01/321,620,000.0001,523,953.790
CANADA 2.75 06/01/331,060,000.0001,015,744.220
CANADA 2.75 09/01/271,000,000.000974,957.790
CANADA 2.75 12/01/481,000,000.000921,444.580
CANADA 2.75 12/01/551,000,000.000912,130.690
CANADA 2.75 12/01/64580,000.000529,358.820
CANADA 3.0 04/01/26750,000.000737,109.420
CANADA 3.0 10/01/25600,000.000589,160.310
CANADA 3.25 09/01/281,800,000.0001,791,608.520
CANADA 3.25 12/01/331,300,000.0001,297,721.100
CANADA 3.5 03/01/28800,000.000802,554.870
CANADA 3.5 08/01/251,000,000.000989,594.220
CANADA 3.5 12/01/45460,000.000478,889.710
CANADA 3.75 02/01/252,000,000.0001,982,657.560
CANADA 3.75 05/01/251,000,000.000992,626.790
CANADA 4.0 06/01/41420,000.000461,176.200
CANADA 4.5 11/01/252,000,000.0002,015,823.760
CANADA 5.0 06/01/37390,000.000461,348.470
CANADA 5.75 06/01/291,250,000.0001,402,017.780
CANADA 5.75 06/01/33670,000.000802,671.850
カナダ・ドル 小計48,460,000.00045,079,525.220
(5,276,809,400)(4,908,709,501)
シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 11/01/25440,000.000418,860.200
SINGAPORE 1.25 11/01/26400,000.000382,120.000
SINGAPORE 1.625 07/01/31490,000.000451,045.000
SINGAPORE 1.875 03/01/50660,000.000541,860.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51320,000.000262,918.400
SINGAPORE 2.125 06/01/26560,000.000547,680.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36530,000.000497,511.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25648,000.000638,668.800
SINGAPORE 2.375 07/01/39340,000.000319,091.700
SINGAPORE 2.625 05/01/28520,000.000518,596.000
SINGAPORE 2.625 08/01/32330,000.000325,050.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46540,000.000527,580.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42395,000.000388,302.770
SINGAPORE 2.875 07/01/29550,000.000553,465.000
SINGAPORE 2.875 08/01/28230,000.000231,613.450
SINGAPORE 2.875 09/01/27200,000.000201,000.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30700,000.000703,500.000
SINGAPORE 3.0 08/01/72325,000.000341,250.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33650,000.000679,126.500
SINGAPORE 3.5 03/01/27670,000.000683,065.000
シンガポール・ドル 小計9,498,000.0009,212,303.820
(1,039,556,100)(1,008,286,653)
スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/314,100,000.0003,535,175.800
SWEDEN 0.75 05/12/285,380,000.0005,053,317.950
SWEDEN 0.75 11/12/295,300,000.0004,896,141.480
SWEDEN 1.0 11/12/264,700,000.0004,516,415.080
SWEDEN 1.75 11/11/333,220,000.0003,082,238.500
SWEDEN 2.25 06/01/324,000,000.0004,014,312.400
SWEDEN 2.5 05/12/256,550,000.0006,503,326.660
SWEDEN 3.5 03/30/392,980,000.0003,384,892.600
スウェーデン・クローナ 小計36,230,000.00034,985,820.470
(515,915,200)(498,198,083)
デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/315,410,000.0004,527,899.500
DENMARK 0.25 11/15/524,300,000.0002,337,015.600
DENMARK 0.5 11/15/274,580,000.0004,281,096.830
DENMARK 0.5 11/15/294,570,000.0004,133,853.360
DENMARK 1.75 11/15/254,370,000.0004,298,731.410
DENMARK 2.25 11/15/332,350,000.0002,318,890.700
DENMARK 4.5 11/15/397,290,000.0009,154,082.160
デンマーク・クローネ 小計32,870,000.00031,051,569.560
(704,404,100)(665,435,136)
ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/28920,000.000770,825.570
NEW ZEALAND 0.5 05/15/261,080,000.000982,699.720
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31560,000.000454,272.000
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41570,000.000358,435.150
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32910,000.000748,815.900
NEW ZEALAND 2.75 04/15/25120,000.000116,636.150
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37340,000.000270,049.600
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51350,000.000235,669.070
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29710,000.000664,353.090
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33590,000.000540,462.650
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34420,000.000404,890.090
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27550,000.000550,445.610
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30340,000.000340,845.880
ニュージーランド・ドル 小計7,460,000.0006,438,400.480
(677,591,800)(584,799,916)
ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/311,890,000.0001,614,995.550
NORWAY 1.375 08/19/303,610,000.0003,182,485.750
NORWAY 1.5 02/19/266,800,000.0006,512,516.400
NORWAY 1.75 02/17/273,950,000.0003,755,383.500
NORWAY 1.75 03/13/251,480,000.0001,443,896.580
NORWAY 1.75 09/06/292,720,000.0002,494,321.600
NORWAY 2.0 04/26/283,060,000.0002,901,553.200
NORWAY 2.125 05/18/322,650,000.0002,397,237.700
NORWAY 3.0 08/15/334,790,000.0004,613,680.100
NORWAY 3.5 10/06/421,300,000.0001,334,208.200
ノルウェー・クローネ 小計32,250,000.00030,250,278.580
(453,757,500)(425,621,420)
ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/263,100,000.0002,738,865.500
POLAND 0.75 04/25/252,150,000.0002,042,091.500
POLAND 1.25 10/25/303,400,000.0002,701,745.400
POLAND 1.75 04/25/322,350,000.0001,835,241.900
POLAND 10/25/251,000,000.000920,516.000
POLAND 2.5 07/25/264,480,000.0004,233,591.040
POLAND 2.5 07/25/273,900,000.0003,614,832.000
POLAND 2.75 04/25/281,810,000.0001,668,610.040
POLAND 2.75 10/25/292,500,000.0002,240,197.500
POLAND 3.25 07/25/251,700,000.0001,660,259.100
POLAND 3.75 05/25/271,770,000.0001,711,331.580
POLAND 5.75 04/25/291,950,000.0002,022,263.100
POLAND 6.0 10/25/332,670,000.0002,841,974.700
POLAND 7.5 07/25/283,700,000.0004,083,687.780
ポーランド・ズロチ 小計36,480,000.00034,315,207.140
(1,345,513,728)(1,265,668,374)
マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/312,300,000.0002,129,297.050
MALAYSIA 3.502 05/31/271,200,000.0001,196,648.760
MALAYSIA 3.519 04/20/282,100,000.0002,093,641.110
MALAYSIA 3.582 07/15/321,100,000.0001,078,876.190
MALAYSIA 3.733 06/15/281,100,000.0001,103,700.400
MALAYSIA 3.757 05/22/402,300,000.0002,201,721.320
MALAYSIA 3.828 07/05/341,300,000.0001,288,667.510
MALAYSIA 3.844 04/15/332,110,000.0002,101,566.750
MALAYSIA 3.885 08/15/291,230,000.0001,241,221.160
MALAYSIA 3.892 03/15/27370,000.000373,525.980
MALAYSIA 3.899 11/16/271,400,000.0001,415,148.840
MALAYSIA 3.9 11/30/261,390,000.0001,405,295.420
MALAYSIA 3.906 07/15/261,570,000.0001,587,630.940
MALAYSIA 3.955 09/15/252,000,000.0002,016,160.000
MALAYSIA 4.065 06/15/502,110,000.0002,029,838.220
MALAYSIA 4.232 06/30/31800,000.000820,015.680
MALAYSIA 4.254 05/31/35950,000.000968,282.840
MALAYSIA 4.392 04/15/261,500,000.0001,528,472.250
MALAYSIA 4.457 03/31/531,320,000.0001,356,441.100
MALAYSIA 4.498 04/15/302,500,000.0002,600,513.750
MALAYSIA 4.504 04/30/29720,000.000746,660.730
MALAYSIA 4.642 11/07/33740,000.000789,390.480
MALAYSIA 4.696 10/15/421,300,000.0001,398,865.910
MALAYSIA 4.736 03/15/46700,000.000746,710.020
MALAYSIA 4.762 04/07/371,200,000.0001,288,956.000
MALAYSIA 4.893 06/08/382,230,000.0002,448,968.380
MALAYSIA 4.921 07/06/481,700,000.0001,866,730.900
MALAYSIA 4.935 09/30/43620,000.000680,278.500
マレーシア・リンギット 小計39,860,000.00040,503,226.190
(1,250,762,954)(1,270,946,684)
メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/01/292,000,000.0001,938,940.000
MEXICAN BONDS 03/04/2731,200,000.00027,949,896.000
MEXICAN BONDS 03/06/2513,340,000.00012,654,991.000
MEXICAN BONDS 05/24/352,000,000.0001,842,966.980
MEXICAN BONDS 05/26/3321,330,000.00019,169,484.300
MEXICAN BONDS 07/31/5312,750,000.00011,219,490.000
MEXICAN BONDS 09/03/2612,500,000.00011,736,250.000
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/364,700,000.0005,031,350.000
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2624,100,000.00022,231,539.290
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2719,500,000.00018,441,345.000
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3130,370,000.00028,145,701.200
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4224,700,000.00021,518,640.000
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/348,891,000.0008,049,466.850
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4719,446,000.00017,232,267.360
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2924,201,000.00023,587,020.630
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3811,800,000.00011,161,148.000
メキシコ・ペソ 小計262,828,000.000241,910,496.610
(2,254,722,564)(2,075,277,577)
ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/301,550,000.0001,327,567.250
AUSTRIA 0.0 02/20/311,280,000.0001,062,365.440
AUSTRIA 0.0 04/20/25630,000.000606,909.870
AUSTRIA 0.0 10/20/28900,000.000798,707.080
AUSTRIA 0.0 10/20/40400,000.000242,760.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36200,000.000142,640.000
AUSTRIA 0.5 02/20/291,200,000.0001,084,722.000
AUSTRIA 0.5 04/20/271,000,000.000937,367.000
AUSTRIA 0.7 04/20/71210,000.00095,054.820
AUSTRIA 0.75 02/20/28850,000.000791,755.450
AUSTRIA 0.75 03/20/51400,000.000234,129.600
AUSTRIA 0.75 10/20/261,520,000.0001,446,032.240
AUSTRIA 0.85 06/30/20350,000.000151,315.920
AUSTRIA 0.9 02/20/32650,000.000564,777.850
AUSTRIA 1.2 10/20/25900,000.000876,801.600
AUSTRIA 1.5 02/20/47250,000.000186,100.640
AUSTRIA 1.5 11/02/86900,000.000531,540.000
AUSTRIA 1.85 05/23/49200,000.000158,051.000
AUSTRIA 2.0 07/15/26320,000.000315,404.400
AUSTRIA 2.1 09/20/17400,000.000296,542.800
AUSTRIA 2.4 05/23/341,210,000.0001,165,298.970
AUSTRIA 2.9 02/20/331,250,000.0001,263,163.750
AUSTRIA 2.9 05/23/29100,000.000101,985.300
AUSTRIA 3.15 06/20/44570,000.000577,844.680
AUSTRIA 3.15 10/20/53100,000.000101,164.600
AUSTRIA 3.8 01/26/62380,000.000439,731.440
AUSTRIA 4.15 03/15/371,000,000.0001,125,287.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26500,000.000522,520.500
AUSTRIA 6.25 07/15/27400,000.000449,081.600
BELGIUM 0.0 10/22/271,000,000.000912,231.500
BELGIUM 0.0 10/22/311,500,000.0001,224,084.000
BELGIUM 0.1 06/22/301,100,000.000942,150.000
BELGIUM 0.35 06/22/32750,000.000617,625.000
BELGIUM 0.4 06/22/40860,000.000559,361.200
BELGIUM 0.65 06/22/7170,000.00029,737.400
BELGIUM 0.8 06/22/251,300,000.0001,260,948.000
BELGIUM 0.8 06/22/27800,000.000756,184.000
BELGIUM 0.8 06/22/281,400,000.0001,301,300.000
BELGIUM 0.9 06/22/291,150,000.0001,059,148.850
BELGIUM 1.0 06/22/261,800,000.0001,732,797.000
BELGIUM 1.0 06/22/311,310,000.0001,167,381.610
BELGIUM 1.25 04/22/331,000,000.000882,714.000
BELGIUM 1.4 06/22/53680,000.000440,601.920
BELGIUM 1.45 06/22/37800,000.000661,824.800
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BELGIUM 1.7 06/22/501,030,000.000745,176.160
BELGIUM 1.9 06/22/38400,000.000345,716.000
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BELGIUM 3.0 06/22/331,200,000.0001,221,897.600
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BELGIUM 3.3 06/22/54850,000.000842,613.500
BELGIUM 3.45 06/22/43400,000.000412,537.600
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BELGIUM 4.0 03/28/32650,000.000713,443.250
BELGIUM 4.25 03/28/411,250,000.0001,429,835.000
BELGIUM 4.5 03/28/26700,000.000727,212.500
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BELGIUM 5.5 03/28/281,610,000.0001,804,433.260
BUNDESOBL 0.0 04/10/262,480,000.0002,349,304.000
BUNDESOBL 0.0 04/11/251,470,000.0001,416,937.410
BUNDESOBL 0.0 04/16/271,190,000.0001,106,630.980
BUNDESOBL 0.0 10/09/263,500,000.0003,284,365.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/252,500,000.0002,387,075.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25500,000.000478,630.000
BUNDESOBL 1.3 10/15/272,010,000.0001,946,283.000
BUNDESOBL 1.3 10/15/27500,000.000485,445.000
BUNDESOBL 2.2 04/13/282,100,000.0002,101,848.000
BUNDESOBL 2.4 10/19/282,300,000.0002,324,334.000
BUNDESSCHAT 2.8 06/12/251,300,000.0001,297,881.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/302,210,000.0001,946,766.900
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/312,000,000.0001,725,720.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/322,180,000.0001,838,492.100
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/352,070,000.0001,596,777.300
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/362,300,000.0001,723,896.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/302,000,000.0001,743,740.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30820,000.000716,073.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/312,400,000.0002,048,064.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31600,000.000512,566.560
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/502,320,000.0001,240,434.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/501,070,000.000573,915.900
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/521,560,000.000792,823.200
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/271,800,000.0001,656,432.000
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/281,700,000.0001,536,441.300
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/272,500,000.0002,351,650.000
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/291,850,000.0001,686,210.250
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/282,250,000.0002,067,570.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/251,050,000.0001,020,747.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/264,000,000.0003,836,880.000
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DEUTSCHLAND 0.5 08/15/272,100,000.0001,979,031.600
DEUTSCHLAND 08/15/262,300,000.0002,165,951.400
DEUTSCHLAND 08/15/292,050,000.0001,824,659.900
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/381,150,000.000953,465.000
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/253,000,000.0002,917,890.000
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/482,900,000.0002,282,787.200
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/321,100,000.0001,061,390.000
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/531,720,000.0001,495,970.000
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/531,000,000.000871,030.000
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/292,300,000.0002,295,124.000
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DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33900,000.000909,045.000
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/301,000,000.0001,015,890.000
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/442,150,000.0002,163,287.000
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/462,250,000.0002,274,615.000
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/332,000,000.0002,067,140.000
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/421,050,000.0001,170,645.000
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/371,850,000.0002,181,703.150
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/391,290,000.0001,588,686.600
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/281,000,000.0001,111,500.000
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/342,180,000.0002,681,160.200
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/401,800,000.0002,357,730.000
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/311,590,000.0001,932,549.600
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/281,350,000.0001,522,422.000
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30900,000.0001,106,037.000
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27970,000.0001,104,393.500
FINLAND 0.0 09/15/26100,000.00093,240.000
FINLAND 0.0 09/15/30380,000.000320,568.000
FINLAND 0.125 04/15/36390,000.000278,860.720
FINLAND 0.125 04/15/52380,000.000179,211.640
FINLAND 0.125 09/15/31480,000.000396,900.480
FINLAND 0.25 09/15/40100,000.00064,518.400
FINLAND 0.5 04/15/26550,000.000524,550.420
FINLAND 0.5 04/15/43300,000.000190,966.800
FINLAND 0.5 09/15/27300,000.000279,126.900
FINLAND 0.5 09/15/28500,000.000456,143.500
FINLAND 0.5 09/15/29400,000.000357,795.280
FINLAND 0.75 04/15/31200,000.000175,694.760
FINLAND 0.875 09/15/25850,000.000823,971.300
FINLAND 1.125 04/15/34500,000.000426,383.800
FINLAND 1.375 04/15/27200,000.000192,822.490
FINLAND 1.375 04/15/47440,000.000324,025.240
FINLAND 1.5 09/15/32390,000.000354,350.680
FINLAND 2.625 07/04/42470,000.000445,567.050
FINLAND 2.75 04/15/38200,000.000194,750.600
FINLAND 2.75 07/04/28700,000.000707,598.500
FINLAND 2.875 04/15/29500,000.000508,125.000
FINLAND 3.0 09/15/33500,000.000510,556.500
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FRANCE OAT 0.0 02/25/263,500,000.0003,311,294.000
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FRANCE OAT 2.75 10/25/274,290,000.0004,330,064.310
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FRANCE OAT 6.0 10/25/256,470,000.0006,825,487.680
IRISH 0.0 10/18/311,000,000.000827,542.500
IRISH 0.2 05/15/27500,000.000465,030.250
IRISH 0.2 10/18/30400,000.000345,026.140
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IRISH 1.3 05/15/33280,000.000250,720.400
IRISH 1.35 03/18/31300,000.000278,614.500
IRISH 1.5 05/15/50470,000.000343,941.300
IRISH 1.7 05/15/37450,000.000394,042.500
IRISH 2.0 02/18/45900,000.000758,442.600
IRISH 2.4 05/15/30500,000.000499,512.000
IRISH 3.0 10/18/43270,000.000273,278.610
ITALY BTPS 0.0 04/01/261,250,000.0001,169,500.000
ITALY BTPS 0.0 08/01/261,000,000.000926,900.000
ITALY BTPS 0.25 03/15/282,030,000.0001,804,873.000
ITALY BTPS 0.45 02/15/29800,000.000696,440.000
ITALY BTPS 0.5 02/01/261,400,000.0001,329,510.000
ITALY BTPS 0.5 07/15/281,000,000.000890,300.000
ITALY BTPS 0.6 08/01/311,700,000.0001,374,771.300
ITALY BTPS 0.85 01/15/27900,000.000844,470.000
ITALY BTPS 0.9 04/01/312,300,000.0001,925,269.200
ITALY BTPS 0.95 03/01/371,000,000.000691,900.000
ITALY BTPS 0.95 06/01/321,200,000.000972,120.000
ITALY BTPS 0.95 08/01/301,200,000.0001,027,920.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/271,100,000.0001,020,800.000
ITALY BTPS 0.95 12/01/311,400,000.0001,152,585.000
ITALY BTPS 1.1 04/01/271,700,000.0001,599,870.000
ITALY BTPS 1.2 08/15/251,600,000.0001,550,864.000
ITALY BTPS 1.25 12/01/261,810,000.0001,724,148.080
ITALY BTPS 1.35 04/01/301,700,000.0001,509,445.670
ITALY BTPS 1.45 03/01/361,100,000.000837,320.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/252,830,000.0002,765,226.960
ITALY BTPS 1.5 04/30/451,040,000.000645,112.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/252,400,000.0002,344,020.000
ITALY BTPS 1.6 06/01/261,190,000.0001,152,039.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/321,900,000.0001,644,860.400
ITALY BTPS 1.65 12/01/301,600,000.0001,424,096.000
ITALY BTPS 1.7 09/01/511,400,000.000843,448.200
ITALY BTPS 1.8 03/01/41900,000.000640,080.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/251,260,000.0001,235,808.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/281,400,000.0001,342,854.800
ITALY BTPS 2.0 12/01/252,900,000.0002,844,346.780
ITALY BTPS 2.05 08/01/271,100,000.0001,064,016.800
ITALY BTPS 2.1 07/15/261,800,000.0001,761,181.110
ITALY BTPS 2.15 03/01/72400,000.000240,600.000
ITALY BTPS 2.15 09/01/52680,000.000445,944.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/271,950,000.0001,898,130.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/361,600,000.0001,326,880.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/331,580,000.0001,419,664.760
ITALY BTPS 2.45 09/01/50780,000.000561,132.000
ITALY BTPS 2.5 11/15/252,200,000.0002,178,613.800
ITALY BTPS 2.5 12/01/321,200,000.0001,096,560.000
ITALY BTPS 2.65 12/01/271,100,000.0001,083,610.000
ITALY BTPS 2.7 03/01/471,280,000.000994,816.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67700,000.000502,250.000
ITALY BTPS 2.8 06/15/291,000,000.000976,500.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/282,100,000.0002,065,355.040
ITALY BTPS 2.95 09/01/381,380,000.0001,203,360.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/291,400,000.0001,381,304.760
ITALY BTPS 3.1 03/01/40800,000.000700,844.000
ITALY BTPS 3.25 03/01/38530,000.000482,247.000
ITALY BTPS 3.25 09/01/461,440,000.0001,233,999.360
ITALY BTPS 3.35 03/01/351,500,000.0001,426,081.500
ITALY BTPS 3.4 03/28/251,100,000.0001,100,660.000
ITALY BTPS 3.4 04/01/281,050,000.0001,061,340.000
ITALY BTPS 3.45 03/01/48960,000.000846,050.880
ITALY BTPS 3.5 01/15/261,300,000.0001,311,050.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/302,760,000.0002,784,702.000
ITALY BTPS 3.7 06/15/301,700,000.0001,727,200.000
ITALY BTPS 3.8 04/15/26700,000.000711,830.210
ITALY BTPS 3.8 08/01/282,200,000.0002,257,860.000
ITALY BTPS 3.85 09/01/491,400,000.0001,306,256.000
ITALY BTPS 3.85 09/15/261,200,000.0001,225,440.000
ITALY BTPS 3.85 12/15/291,600,000.0001,642,400.000
ITALY BTPS 4.0 02/01/372,080,000.0002,084,368.000
ITALY BTPS 4.0 04/30/35700,000.000707,490.000
ITALY BTPS 4.0 10/30/31700,000.000721,980.000
ITALY BTPS 4.0 11/15/301,000,000.0001,032,700.000
ITALY BTPS 4.1 02/01/29800,000.000831,680.000
ITALY BTPS 4.2 03/01/341,400,000.0001,446,900.000
ITALY BTPS 4.35 11/01/331,330,000.0001,394,372.000
ITALY BTPS 4.4 05/01/331,740,000.0001,835,352.000
ITALY BTPS 4.45 09/01/43400,000.000407,880.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/261,400,000.0001,442,280.000
ITALY BTPS 4.5 10/01/53500,000.000508,300.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/281,400,000.0001,494,344.600
ITALY BTPS 4.75 09/01/441,400,000.0001,486,902.200
ITALY BTPS 5.0 08/01/341,830,000.0002,014,830.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/392,060,000.0002,252,198.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/401,940,000.0002,121,584.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/292,240,000.0002,472,288.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/332,120,000.0002,452,204.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/311,800,000.0002,095,560.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/271,470,000.0001,650,810.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/261,100,000.0001,225,180.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/261,000,000.000949,203.100
NETHERLANDS 0.0 01/15/271,500,000.0001,396,599.300
NETHERLANDS 0.0 01/15/291,000,000.000889,832.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/38700,000.000482,851.110
NETHERLANDS 0.0 01/15/521,500,000.000736,762.500
NETHERLANDS 0.0 07/15/30900,000.000772,327.620
NETHERLANDS 0.0 07/15/31780,000.000653,181.490
NETHERLANDS 0.25 07/15/251,600,000.0001,540,373.600
NETHERLANDS 0.25 07/15/29700,000.000624,864.100
NETHERLANDS 0.5 01/15/401,170,000.000843,490.670
NETHERLANDS 0.5 07/15/261,400,000.0001,333,150.000
NETHERLANDS 0.5 07/15/321,400,000.0001,192,153.350
NETHERLANDS 0.75 07/15/271,350,000.0001,277,268.070
NETHERLANDS 0.75 07/15/281,480,000.0001,379,565.720
NETHERLANDS 2.0 01/15/54570,000.000494,811.300
NETHERLANDS 2.5 01/15/30500,000.000503,180.000
NETHERLANDS 2.5 01/15/331,320,000.0001,323,029.400
NETHERLANDS 2.5 07/15/33700,000.000699,160.000
NETHERLANDS 2.75 01/15/471,440,000.0001,463,849.280
NETHERLANDS 3.25 01/15/44350,000.000379,748.600
NETHERLANDS 3.75 01/15/421,300,000.0001,496,085.110
NETHERLANDS 4.0 01/15/371,500,000.0001,725,000.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28670,000.000751,606.000
SPAIN 0.0 01/31/262,600,000.0002,453,058.400
SPAIN 0.0 01/31/271,400,000.0001,288,070.000
SPAIN 0.0 01/31/282,000,000.0001,794,200.000
SPAIN 0.0 05/31/251,800,000.0001,724,713.200
SPAIN 0.1 04/30/312,490,000.0002,028,105.000
SPAIN 0.5 04/30/302,200,000.0001,905,222.000
SPAIN 0.5 10/31/311,300,000.0001,078,682.800
SPAIN 0.6 10/31/292,310,000.0002,038,637.370
SPAIN 0.7 04/30/322,000,000.0001,663,590.000
SPAIN 0.8 07/30/271,300,000.0001,215,890.000
SPAIN 0.8 07/30/292,000,000.0001,792,500.000
SPAIN 0.85 07/30/371,060,000.000764,248.340
SPAIN 1.0 07/30/421,400,000.000908,180.000
SPAIN 1.0 10/31/501,710,000.000926,300.160
SPAIN 1.2 10/31/401,850,000.0001,292,132.500
SPAIN 1.25 10/31/301,800,000.0001,619,460.000
SPAIN 1.3 10/31/262,640,000.0002,538,007.870
SPAIN 1.4 04/30/282,600,000.0002,460,283.800
SPAIN 1.4 07/30/281,400,000.0001,320,830.000
SPAIN 1.45 04/30/291,130,000.0001,057,116.130
SPAIN 1.45 10/31/272,300,000.0002,194,551.900
SPAIN 1.45 10/31/71550,000.000265,352.840
SPAIN 1.5 04/30/272,240,000.0002,152,528.000
SPAIN 1.6 04/30/251,500,000.0001,470,705.000
SPAIN 1.85 07/30/351,400,000.0001,207,122.000
SPAIN 1.9 10/31/521,400,000.000937,022.800
SPAIN 1.95 04/30/261,640,000.0001,607,828.120
SPAIN 1.95 07/30/302,460,000.0002,326,016.100
SPAIN 2.15 10/31/252,050,000.0002,023,551.310
SPAIN 2.35 07/30/331,960,000.0001,832,600.000
SPAIN 2.55 10/31/321,400,000.0001,344,989.800
SPAIN 2.7 10/31/481,100,000.000918,066.600
SPAIN 2.8 05/31/261,100,000.0001,098,570.000
SPAIN 2.9 10/31/461,750,000.0001,534,921.500
SPAIN 3.15 04/30/331,400,000.0001,403,035.200
SPAIN 3.45 07/30/43400,000.000385,847.980
SPAIN 3.45 07/30/66640,000.000578,510.720
SPAIN 3.55 10/31/331,800,000.0001,855,080.000
SPAIN 3.9 07/30/39500,000.000518,755.700
SPAIN 4.2 01/31/371,480,000.0001,606,871.520
SPAIN 4.65 07/30/251,900,000.0001,945,425.200
SPAIN 4.7 07/30/411,900,000.0002,168,652.400
SPAIN 4.9 07/30/401,330,000.0001,539,475.000
SPAIN 5.15 10/31/281,100,000.0001,215,720.000
SPAIN 5.15 10/31/441,100,000.0001,332,633.500
SPAIN 5.75 07/30/322,100,000.0002,528,120.700
SPAIN 5.9 07/30/261,950,000.0002,094,920.290
SPAIN 6.0 01/31/291,500,000.0001,726,323.000
ユーロ 小計524,950,000.000492,628,074.870
(83,892,259,500)(78,726,892,645)
国債証券 合計262,084,531,237.600241,252,263,833
(262,084,531,238)(241,252,263,833)
合計241,252,263,833
(241,252,263,833)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券255銘柄48.2447.28
イギリス・ポンド国債証券56銘柄5.405.29
イスラエル・シュケル国債証券13銘柄0.310.31
オーストラリア・ドル国債証券27銘柄1.431.40
オフショア・人民元国債証券42銘柄7.987.82
カナダ・ドル国債証券39銘柄2.082.03
シンガポール・ドル国債証券20銘柄0.430.42
スウェーデン・クローナ国債証券8銘柄0.210.21
デンマーク・クローネ国債証券7銘柄0.280.28
ニュージーランド・ドル国債証券13銘柄0.250.24
ノルウェー・クローネ国債証券10銘柄0.180.18
ポーランド・ズロチ国債証券14銘柄0.540.52
マレーシア・リンギット国債証券28銘柄0.540.53
メキシコ・ペソ国債証券16銘柄0.880.86
ユーロ国債証券357銘柄33.3032.63

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金13,869,463,623
コール・ローン895,206,886
株式1,209,456,597,946
投資信託受益証券2,007,720,202
投資証券23,510,599,732
派生商品評価勘定447,947,257
未収配当金1,116,644,735
差入委託証拠金8,680,890,196
流動資産合計1,259,985,070,577
資産合計1,259,985,070,577
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定53,455,016
未払解約金1,269,497,000
流動負債合計1,322,952,016
負債合計1,322,952,016
純資産の部
元本等
元本160,807,419,421
剰余金
剰余金又は欠損金(△)1,097,854,699,140
元本等合計1,258,662,118,561
純資産合計1,258,662,118,561
負債純資産合計1,259,985,070,577

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額136,103,425,952円
同期中追加設定元本額75,001,343,868円
同期中一部解約元本額50,297,350,399円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド3,128,184,039円
MITO ラップ型ファンド(安定型)1,531,018円
MITO ラップ型ファンド(中立型)6,233,160円
MITO ラップ型ファンド(積極型)15,948,412円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)21,267,245円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)19,283,292円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)13,642,057円
たわらノーロード 先進国株式55,926,978,994円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>271,640,854円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>2,950,183,240円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)916,608,595円
たわらノーロード バランス(堅実型)86,800,206円
たわらノーロード バランス(標準型)784,148,191円
たわらノーロード バランス(積極型)1,033,260,998円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)1,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)34,501,301円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)208,866,486円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)242,192,200円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)418,060,592円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)129,995円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)13,954,908円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)2,992,588円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)10,517,745円
たわらノーロード 全世界株式1,459,470,314円
DIAM外国株式インデックスファンド56,556,941,029円
One DC 先進国株式インデックスファンド3,246,655,594円
Oneグローバルバランス20,936,990円
DIAMバランス・ファンド1安定型135,570,417円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型748,278,630円
DIAMバランス・ファンド3成長型1,010,800,940円
DIAM DC バランス30インデックスファンド81,866,001円
DIAM DC バランス50インデックスファンド228,321,872円
DIAM DC バランス70インデックスファンド237,223,346円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>17,324,819円
マネックス資産設計ファンド<育成型>661,374,253円
マネックス資産設計ファンド エボリューション120,402,683円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)159,091,288円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)185,469,092円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)310,857,088円
投資のソムリエ10,002,508,196円
クルーズコントロール99,618,178円
投資のソムリエ962,405,473円
DIAM 8資産バランスファンドN180,537,951円
4資産分散投資・ハイクラス283,766,424円
投資のソムリエリスク抑制型1,083,058,915円
リスク抑制世界8資産バランスファンド3,606,972,573円
ワールドアセットバランス(基本コース)111,623,980円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)234,010,049円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)58,151,930円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)29,354,634円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)9,259,264円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)191,917,200円
4資産分散投資・スタンダード138,504,634円
リスクコントロール世界資産分散ファンド989,801,396円
9資産分散投資・スタンダード133,792,920円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)65,268,596円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)31,844,529円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)19,420,783円
4資産分散投資・ミドルクラス136,030,164円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)4,592,602円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>28,201,646円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)209,356円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)228,308円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)92,290円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)236,047円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)446,629円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)192,676円
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)340,931,490円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)34,996,421円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)1,105,981,067円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)197,645,900円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)1,234,342,586円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)312,798,526円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)768,989円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)5,524,946円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)351,579円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,253,427円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)19,656,355円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)37,663,527円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,470,764円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)8,966,412円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)964,562円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)29,957円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)759,522円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)15,616,979円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)108,374,161円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)198,222,031円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)691,557,102円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)30,683,582円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)25,068,627円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)170,764,485円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)5,515,438円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)136,121円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)62,876,119円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)4,834,053円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)22,042,352円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)38,465,370円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)76,368,544円
動的パッケージファンド14,184,867円
コア資産形成ファンド7,538,079円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>2,600,149,750円
MHAM外国株式インデックスファンド133,704,647円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>7,847,856円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]1,672,117,081円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,924,685,550円
計160,807,419,421円
2.受益権の総数160,807,419,421口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式124,819,979,161
投資信託受益証券140,191,816
投資証券598,051,207
合計125,558,222,184

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月16日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2024年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建492,623,053-496,253,431△3,630,378
アメリカ・ドル398,772,480-401,494,466△2,721,986
イギリス・ポンド16,366,655-16,522,120△155,465
オーストラリア・ドル3,484,008-3,516,775△32,767
カナダ・ドル16,749,610-16,875,547△125,937
ユーロ57,250,300-57,844,523△594,223
買建757,878,179-757,902,34324,164
アメリカ・ドル579,645,990-579,671,48125,491
イギリス・ポンド37,660,966-37,662,4071,441
オーストラリア・ドル15,917,113-15,915,466△1,647
カナダ・ドル8,378,678-8,378,577△101
ユーロ116,275,432-116,274,412△1,020
合計1,250,501,232-1,254,155,774△3,606,214

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類2024年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建24,052,741,600-24,450,840,055398,098,455
合計24,052,741,600-24,450,840,055398,098,455

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年1月11日現在
1口当たり純資産額7.8271円
(1万口当たり純資産額)(78,271円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2024年1月11日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルAMAZON.COM INC1,396,226153.730214,641,822.980
ABBOTT LABORATORIES261,414114.40029,905,761.600
AES CORP109,12218.8802,060,223.360
INTL BUSINESS MACHINES CORP136,698161.23022,039,818.540
ADVANCED MICRO DEVICES242,950148.54036,087,793.000
ADOBE INC68,332591.03040,386,261.960
CHUBB LTD61,414225.25013,833,503.500
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC32,968266.9608,801,137.280
ALLSTATE CORP39,652150.3105,960,092.120
HONEYWELL INTERNATIONAL INC100,009202.40020,241,821.600
AMGEN INC80,312304.57024,460,625.840
HESS CORP41,496138.9205,764,624.320
AMERICAN EXPRESS CO93,688184.97017,329,469.360
AMERICAN ELECTRIC POWER77,34282.5406,383,808.680
AFLAC INC84,73082.6407,002,087.200
AMERICAN INTL GROUP108,15067.5907,309,858.500
ANALOG DEVICES74,327188.37014,000,976.990
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC102,43257.4405,883,694.080
VALERO ENERGY CORP54,042124.7706,742,820.340
ANSYS INC13,252354.8604,702,604.720
APPLE INC2,350,542186.190437,647,414.980
APPLIED MATERIALS INC124,811149.81018,697,935.910
ALBEMARLE CORP16,936132.9402,251,471.840
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO81,50469.3305,650,672.320
AMEREN CORP40,64473.7802,998,714.320
AUTODESK INC32,074238.8207,659,912.680
AUTOMATIC DATA PROCESSING61,235235.29014,407,983.150
AUTOZONE INC2,7162,537.1606,890,926.560
AVERY DENNISON CORP11,542196.0802,263,155.360
BALL CORP46,28857.3002,652,302.400
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B197,086367.92072,511,881.120
BANK OF NEW YORK MELLON CORP116,38752.7306,137,086.510
BAXTER INTERNATIONAL INC71,33740.2902,874,167.730
BECTON DICKINSON & CO43,938238.41010,475,258.580
AMETEK INC34,476163.6805,643,031.680
VERIZON COMM INC635,06039.08024,818,144.800
WR BERKLEY CORP31,60772.0002,275,704.000
BEST BUY CO INC30,56875.7702,316,137.360
BIO-RAD LABORATORIES-CL A3,021320.760969,015.960
YUM! BRANDS INC42,053129.2005,433,247.600
FIRSTENERGY CORP83,69738.7403,242,421.780
BOEING CO86,601227.84019,731,171.840
ROBERT HALF INC14,45680.8001,168,044.800
BORGWARNER INC37,01033.8901,254,268.900
BOSTON SCIENTIFIC CORP221,95959.51013,208,780.090
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC17,23387.1901,502,545.270
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE26,064159.2104,149,649.440
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC3,4111,176.8604,014,269.460
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO312,16450.66015,814,228.240
ONEOK INC86,70270.8606,143,703.720
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC9,709118.6301,151,778.670
UNITED RENTALS INC10,788549.6805,929,947.840
SEMPRA93,16376.1307,092,499.190
FEDEX CORP35,569250.8108,921,060.890
VERISIGN INC13,302203.4202,705,892.840
AMPHENOL CORP88,01496.2108,467,826.940
BROWN-FORMAN CORP48,30855.5902,685,441.720
QUANTA SERVICES INC23,271203.6404,738,906.440
SIRIUS XM HOLDINGS INC101,7655.370546,478.050
CSX CORP304,21134.70010,556,121.700
COTERRA ENERGY INC114,71125.3702,910,218.070
CAMPBELL SOUP CO26,97843.7201,179,478.160
CONSTELLATION BRANDS INC24,629254.7706,274,730.330
CARDINAL HEALTH INC38,298104.1903,990,268.620
CARLISLE COS INC7,520305.9802,300,969.600
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED148,40817.7802,638,694.240
CATERPILLAR INC76,504293.35022,442,448.400
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES12,631155.2201,960,583.820
JPMORGAN CHASE & CO435,612171.02074,498,364.240
CHURCH & DWIGHT CO INC35,77896.4803,451,861.440
CINCINNATI FINANCIAL CORP22,876107.4202,457,339.920
CINTAS CORP13,507587.0207,928,879.140
CISCO SYSTEMS INC609,27350.24030,609,875.520
CLEVELAND-CLIFFS INC69,37118.5901,289,606.890
CLOROX COMPANY18,305141.3702,587,777.850
COCA-COLA CO/THE617,13760.20037,151,647.400
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STATE STREET CORP50,41676.6003,861,865.600
STARBUCKS CORP170,07393.50015,901,825.500
STEEL DYNAMICS INC22,937112.8402,588,211.080
STRYKER CORP51,849307.78015,958,085.220
NETFLIX INC66,811478.33031,957,705.630
GEN DIGITAL INC92,58322.8202,112,744.060
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC27,40056.8701,558,238.000
SYNOPSYS INC22,666505.18011,450,409.880
SYSCO CORP76,41975.0305,733,717.570
INTUITIVE SURGICAL INC53,463364.45019,484,590.350
TELEFLEX INC6,985248.5001,735,772.500
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES169,25011.4901,944,682.500
TERADYNE INC22,066104.8802,314,282.080
TEXAS INSTRUMENTS INC137,188167.25022,944,693.000
TEXTRON INC29,84178.1902,333,267.790
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC58,046543.93031,572,960.780
GLOBE LIFE INC12,153120.5001,464,436.500
TORO CO14,64490.8801,330,846.720
DAVITA INC6,813109.640746,977.320
TRACTOR SUPPLY CO16,808220.0303,698,264.240
BIO-TECHNE CORP25,93473.1501,897,072.100
TRIMBLE INC37,50450.9501,910,828.800
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TYSON FOODS INC41,31654.5002,251,722.000
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UNION PACIFIC CORP91,691239.00021,914,149.000
RTX CORP217,45486.08018,718,440.320
UNITEDHEALTH GROUP INC139,147537.64074,810,993.080
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VF CORP51,76217.300895,482.600
PARAMOUNT GLOBAL81,32614.1201,148,323.120
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VULCAN MATERIALS CO20,095226.1104,543,680.450
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC107,12424.6802,643,820.320
WALMART INC222,066161.29035,817,025.140
WASTE MANAGEMENT INC60,476179.18010,836,089.680
WATERS CORP8,786307.6002,702,573.600
WATSCO INC4,889411.2702,010,699.030
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JM SMUCKER CO/THE-NEW15,604129.5002,020,718.000
VAIL RESORTS INC6,523214.7801,401,009.940
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WABTEC CORP25,714126.2403,246,135.360
SKYWORKS SOLUTIONS INC22,235104.3302,319,777.550
WYNN RESORTS LTD15,37993.6301,439,935.770
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WEC ENERGY GROUP INC47,88285.5904,098,220.380
CARMAX INC22,41472.5801,626,808.120
TJX COMPANIES INC172,46994.14016,236,231.660
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP7,785255.2701,987,276.950
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ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC19,271196.6103,788,871.310
CBRE GROUP INC44,50286.6503,856,098.300
REGIONS FINANCIAL CORP133,68118.9202,529,244.520
DOMINO'S PIZZA INC5,137414.1302,127,385.810
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WESTLAKE CORP6,030135.420816,582.600
T-MOBILE US INC80,697163.29013,177,013.130
LAS VEGAS SANDS CORP47,82049.2902,357,047.800
MOSAIC CO/THE48,50233.6701,633,062.340
MARKETAXESS HOLDINGS INC6,126272.0001,666,272.000
CELANESE CORP16,273148.9902,424,514.270
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BUILDERS FIRSTSOURCE INC19,554167.3003,271,384.200
EXPEDIA GROUP INC21,978151.8503,337,359.300
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC30,96978.0802,418,059.520
AMERIPRISE FINANCIAL INC15,536377.9905,872,452.640
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC84,672127.65010,808,380.800
LIVE NATION23,59789.5002,111,931.500
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC4,1172,245.0009,242,665.000
TRANSDIGM GROUP INC8,1661,015.0008,288,490.000
MASTERCARD INC126,146428.27054,024,547.420
CELSIUS HOLDINGS INC23,62359.7901,412,419.170
OWENS CORNING13,227150.7801,994,367.060
LEIDOS HOLDINGS INC18,061109.7101,981,472.310
AERCAP HOLDINGS NV30,06474.2502,232,252.000
FIRST SOLAR INC15,579162.3302,528,939.070
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS17,070201.9703,447,627.900
SUPER MICRO COMPUTER INC7,263342.3802,486,705.940
AECOM TECHNOLOGY CORP21,09489.3301,884,327.020
DELTA AIR LINES INC21,59242.110909,239.120
INSULET CORP10,158205.0702,083,101.060
DISCOVER FINANCIAL39,188111.0304,351,043.640
TE CONNECTIVITY LTD47,054133.1706,266,181.180
LULULEMON ATHLETICA INC17,255484.1008,353,145.500
MERCADOLIBRE INC6,7481,598.16010,784,383.680
ULTA BEAUTY INC7,263480.9103,492,849.330
MSCI INC11,948546.6606,531,493.680
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL233,12194.47022,022,940.870
VISA INC241,677264.56063,938,067.120
KEURIG DR PEPPER INC160,76031.7705,107,345.200
AMERICAN WATER WORKS CO INC27,995133.6203,740,691.900
MARATHON PETROLEUM CORP58,920152.8409,005,332.800
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC21,43078.4001,680,112.000
KINDER MORGAN INC/DELAWARE298,31217.9505,354,700.400
XYLEM INC36,891112.2404,140,645.840
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV37,27294.3303,515,867.760
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC6,481252.8201,638,526.420
SPLUNK INC22,702152.4903,461,827.980
EPAM SYSTEMS INC8,162299.6402,445,661.680
HCA HEALTHCARE INC30,702282.5008,673,315.000
VERISK ANALYTICS INC21,663233.9605,068,275.480
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC10,706120.2501,287,396.500
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC10,295280.2602,885,276.700
NXP SEMICONDUCTOR NV38,938211.2908,227,210.020
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP19,242127.2202,447,967.240
TARGA RESOURCES CORP33,26383.8102,787,772.030
LEAR CORP9,398134.7601,266,474.480
CBOE GLOBAL MARKETS INC15,608175.6102,740,920.880
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DOLLAR GENERAL CORP33,444134.0604,483,502.640
FORTINET INC100,59961.3706,173,760.630
HYATT HOTELS CORP6,647129.190858,725.930
TESLA INC429,981233.940100,589,755.140
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ALLY FINANCIAL INC39,23033.9601,332,250.800
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APTIV PLC43,09782.9203,573,603.240
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NEWS CORP/NEW-CL A54,21124.1901,311,364.090
CDW CORP20,262220.2704,463,110.740
HOWMET AEROSPACE INC63,11055.5703,507,022.700
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SNAP INC152,25017.3702,644,582.500
TRADE DESK INC A66,85568.4804,578,230.400
OKTA INC21,83183.9501,832,712.450
BAKER HUGHES CO152,16031.2304,751,956.800
LAMB WESTON HOLDINGS INC21,785107.1802,334,916.300
CNH INDUSTRIAL NV161,96211.8201,914,390.840
BROADCOM INC66,8161,080.57072,199,365.120
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MONGODB INC10,906393.1504,287,693.900
BURLINGTON STORES INC10,565196.9002,080,248.500
VEEVA SYSTEMS INC23,273193.8904,512,401.970
EVERGY INC33,19254.0801,795,023.360
ALLEGION PLC13,423122.1001,638,948.300
CERIDIAN HCM HOLDING INC22,00265.3401,437,610.680
STERIS PLC14,158223.9903,171,250.420
DOCUSIGN INC26,36256.1101,479,171.820
WIX.COM LTD8,997122.1801,099,253.460
DROPBOX INC41,80130.2101,262,808.210
KKR & CO INC90,37382.4207,448,542.660
FUTU HOLDINGS LTD ADR5,05048.230243,561.500
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC33,85768.1802,308,370.260
MODERNA INC50,006109.4605,473,656.760
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC40,232182.5207,343,144.640
CIGNA GROUP45,163307.72013,897,558.360
DELL TECHNOLOGIES INC38,66978.2503,025,849.250
DOW INC106,03753.3805,660,255.060
OVINTIV INC39,16041.3401,618,874.400
AMCOR PLC223,3489.7602,179,876.480
PINTEREST INC90,93637.7603,433,743.360
FOX CORP-A36,50130.6701,119,485.670
FOX CORP-B27,50728.500783,949.500
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC33,813282.0409,536,618.520
AVANTOR INC97,15722.4802,184,089.360
DYNATRACE INC39,36254.8702,159,792.940
CLOUDFLARE INC39,31080.9703,182,930.700
TRADEWEB MARKETS INC16,91893.8501,587,754.300
CARRIER GLOBAL CORP124,37957.0407,094,578.160
OTIS WORLDWIDE CORP62,60087.0005,446,200.000
UBER TECHNOLOGIES INC276,80462.41017,275,337.640
CORTEVA INC108,00146.0504,973,446.050
MATCH GROUP INC44,76438.7801,735,947.920
FERGUSON PLC30,868187.1405,776,637.520
BILL HOLDINGS INC16,24376.3901,240,802.770
BLACKSTONE INC105,031121.53012,764,417.430
PAYLOCITY HOLDING CORP5,809159.580927,000.220
CARLYLE GROUP INC34,84739.5001,376,456.500
DATADOG INC38,635120.1904,643,540.650
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC30,89082.6602,553,367.400
VERTIV HOLDINGS CO53,23448.7902,597,286.860
INGERSOLL RAND INC61,97676.2904,728,149.040
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC62,37376.1704,750,951.410
PAYCOM SOFTWARE INC8,941202.0001,806,082.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC93,42619.0701,781,633.820
DRAFTKINGS INC63,90033.5702,145,123.000
UNITY SOFTWARE INC40,96737.1301,521,104.710
AON PLC30,296299.3009,067,592.800
WARNER BROS DISCOVERY INC351,42110.9703,855,088.370
TEXAS PACIFIC LAND CORP9061,512.2901,370,134.740
BENTLEY SYSTEMS INC33,63447.5701,599,969.380
COINBASE GLOBAL INC26,305151.2903,979,683.450
UIPATH INC53,43922.7401,215,202.860
AIRBNB INC64,456139.7609,008,370.560
CONSTELLATION ENERGY CORP48,214115.8505,585,591.900
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ROYALTY PHARMA PLC62,17328.7801,789,338.940
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CHESAPEAKE ENERGY CORP15,84677.1801,222,994.280
HF SINCLAIR CORP20,29952.4401,064,479.560
SNOWFLAKE INC42,608197.4008,410,819.200
DOORDASH INC39,376105.5904,157,711.840
ARISTA NETWORKS INC39,238249.2309,779,286.740
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC59,54896.7205,759,482.560
GLOBAL-E ONLINE LTD15,89339.460627,137.780
PALANTIR TECHNOLOGIES INC273,10816.7904,585,483.320
FNF GROUP38,90749.5801,929,009.060
JACOBS SOLUTIONS INC18,723131.9502,470,499.850
MARVELL TECHNOLOGY INC129,10163.4308,188,876.430
APA CORP49,14632.5701,600,685.220
CONFLUENT INC27,52422.670623,969.080
LINDE PLC73,237405.88029,725,433.560
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SYNCHRONY FINANCIAL68,70137.9402,606,515.940
VERALTO CORP32,61076.4302,492,382.300
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM19,87130.600608,052.600
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE28,19161.8901,744,740.990
BUNGE GLOBAL SA21,71594.9102,060,970.650
KENVUE INC264,03821.7705,748,107.260
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CYBERARK SOFTWARE LTD6,799218.8001,487,621.200
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC27,713153.0004,240,089.000
HUBSPOT INC6,836569.8903,895,768.040
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LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I18,44476.7501,415,577.000
LIBERTY GLOBAL LTD36,03419.640707,707.760
GODADDY INC19,713104.7002,063,951.100
ETSY INC18,55874.7201,386,653.760
TRANSUNION31,26267.3102,104,245.220
ALBERTSONS COS INC54,08623.0501,246,682.300
BLOCK INC84,30667.9005,724,377.400
DUPONT DE NEMOURS INC68,23576.1805,198,142.300
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC31,01264.9602,014,539.520
WESTROCK CO34,28641.8601,435,211.960
KRAFT HEINZ CO129,44737.8904,904,746.830
FORTIVE CORP50,06171.8203,595,381.020
WASTE CONNECTIONS INC38,848148.6405,774,366.720
ALPHABET INC-CL A894,177142.280127,223,503.560
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO186,71116.4303,067,661.730
PAYPAL HOLDINGS INC158,50760.9609,662,586.720
SEA LTD ADR58,07038.3902,229,307.300
EQUITABLE HOLDINGS INC56,32932.7701,845,901.330
ZILLOW GROUP INC-C22,37454.6001,221,620.400
ALPHABET INC-CL C783,554143.800112,675,065.200
ZSCALER INC14,051225.4003,167,095.400
ATLASSIAN CORP PLC23,713244.2105,790,951.730
ROKU INC19,33189.6901,733,797.390
CHARTER COMMUNICATIONS INC14,042367.0005,153,414.000
VISTRA CORP49,63338.4601,908,885.180
アメリカ・ドル 小計51,008,4696,201,421,987.780
(903,237,112,519)
イギリス・ポンドANTOFAGASTA PLC61,29515.830970,299.850
ASHTEAD GROUP66,85149.6903,321,826.190
SEVERN TRENT PLC45,54826.2001,193,357.600
BARCLAYS PLC2,229,0231.5263,401,489.090
BARRATT DEVELOPMENTS PLC124,1965.534687,300.660
BT GROUP PLC904,1981.1661,054,294.860
BUNZL PLC46,69131.9601,492,244.360
CRH PLC108,59354.1205,877,053.160
AVIVA PLC429,2054.2741,834,422.170
CRODA INTERNATIONAL20,57346.120948,826.760
DIAGEO PLC333,83027.8759,305,511.250
SCHRODERS PLC110,3664.232467,068.910
DCC PLC17,47156.620989,208.020
NATIONAL GRID PLC547,46210.6855,849,631.470
KINGFISHER PLC336,0262.246754,714.390
BAE SYSTEMS PLC457,38811.5555,285,118.340
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC314,74123.5257,404,282.020
HALMA PLC51,06621.7701,111,706.820
NEXT PLC18,58885.4401,588,158.720
IMPERIAL BRANDS PLC126,17918.6902,358,285.510
ANGLO AMERICAN PLC193,11718.2323,520,909.140
COMPASS GROUP PLC259,07421.8405,658,176.160
HSBC HOLDINGS PLC2,924,6646.30718,445,855.840
LEGAL & GENERAL GROUP PLC856,3992.4942,135,859.100
CENTRICA PLC793,7761.5441,225,590.140
UNILEVER PLC382,43738.32014,654,985.840
UNITED UTILITIES GROUP PLC90,56910.540954,597.260
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC55,04323.3601,285,804.480
PEARSON PLC84,1599.800824,758.200
PERSIMMON PLC56,98914.785842,582.360
PRUDENTIAL PLC418,1468.3883,507,408.640
RIO TINTO PLC167,24055.0509,206,562.000
VODAFONE GROUP PLC3,582,9030.6862,457,871.450
RECKITT BENCKISER GROUP PLC107,09656.0806,005,943.680
RELX PLC280,64731.6208,874,058.140
RENTOKIL INITIAL PLC374,8454.1391,551,483.450
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC1,221,1033.0923,775,650.470
NATWEST GROUP PLC896,3552.1511,928,059.600
ST JAMES'S PLACE PLC89,0826.328563,710.890
SSE PLC168,92218.6303,147,016.860
BP PLC2,571,5294.56411,736,458.350
SAGE GROUP PLC(THE)152,19611.5851,763,190.660
SMITHS GROUP PLC51,69516.915874,420.920
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC10,75199.9601,074,669.960
STANDARD CHARTERED PLC362,5286.2642,270,875.390
LLOYDS BANKING GROUP PLC9,179,2910.4694,305,087.470
TAYLOR WIMPLEY PLC569,8631.484845,676.690
TESCO PLC1,030,7352.9643,055,098.540
3I GROUP PLC139,89322.9703,213,342.210
SMITH & NEPHEW PLC125,93010.7851,358,155.050
GSK PLC626,06715.7089,834,260.430
LONDON STOCK EXCHANGE PLC63,35690.9205,760,327.520
WPP PLC142,7857.5941,084,309.290
ASTRAZENECA PLC232,839109.00025,379,451.000
WHITBREAD PLC31,47535.5001,117,362.500
INTERTEK GROUP PLC23,30942.900999,956.100
BURBERRY GROUP PLC52,22914.030732,772.870
INTERCONTINENTAL HOTELS26,87471.8601,931,165.640
SAINSBURY (J) PLC265,8072.865761,537.050
ADMIRAL GROUP PLC40,08425.6901,029,757.960
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS16,48948.980807,631.220
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC18,45518.905348,891.770
ABRDN PLC285,8311.706487,627.680
EXPERIAN PLC140,13331.4504,407,182.850
MONDI PLC74,31014.7401,095,329.400
HARGREAVES LANSDOWN PLC36,9427.376272,484.190
OCADO GROUP PLC69,7666.858478,455.220
INFORMA PLC223,9617.8521,758,541.770
GLENCORE PLC1,570,1884.4797,032,872.050
ENTAIN PLC96,9249.516922,328.780
COCA-COLA HBC AG31,03523.180719,391.300
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC135,8285.174702,774.070
M&G PLC270,4012.245607,050.240
ENDEAVOUR MINING PLC28,07514.640411,018.000
WISE PLC96,2078.850851,431.950
JD SPORTS FASHION PLC382,0711.133432,886.440
HALEON PLC836,7293.3722,821,450.180
SHELL PLC993,55624.47524,317,283.100
AUTO TRADER GROUP PLC143,1887.1001,016,634.800
MELROSE INDUSTRIES PLC216,1245.8061,254,815.940
イギリス・ポンド 小計40,717,305276,335,640.400
(51,307,238,353)
イスラエル・シュケルBANK HAPOALIM BM187,40431.7205,944,454.880
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM239,08327.9006,670,415.700
ELBIT SYSTEMS LTD3,330774.2002,578,086.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD162,94417.8502,908,550.400
ICL GROUP LTD103,06718.0201,857,267.340
NICE LTD9,053786.5007,120,184.500
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD29,444136.7004,024,994.800
AZRIELI GROUP4,672238.4001,113,804.800
イスラエル・シュケル 小計738,99732,217,758.420
(1,253,702,521)
オーストラリア・ドルRAMSAY HEALTH CARE LTD28,30651.1601,448,134.960
WESTPAC BANKING CORPORATION520,19022.96011,943,562.400
FORTESCUE LTD253,09027.5606,975,160.400
TELSTRA GROUP LTD599,8533.9002,339,426.700
ASX LTD31,21562.8401,961,550.600
BHP GROUP LTD757,77547.86036,267,111.500
AMPOL LTD31,82836.4401,159,812.320
COMPUTERSHARE LT91,62424.6702,260,364.080
CSL LIMITED72,171291.86021,063,828.060
REA GROUP LTD9,317179.4501,671,935.650
TRANSURBAN GROUP476,25813.8006,572,360.400
COCHLEAR LTD10,446297.2403,104,969.040
ORIGIN ENERGY LTD257,6928.3302,146,574.360
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA246,769112.04027,647,998.760
RIO TINTO LIMITED56,991128.9007,346,139.900
APA GROUP164,3008.5501,404,765.000
ARISTOCRAT LEISU86,82940.1003,481,842.900
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT360,0825.6802,045,265.760
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC60,76754.4403,308,155.480
IGO LTD91,9477.770714,428.190
ORICA LTD63,86215.8701,013,489.940
BLUESCOPE STEEL LTD76,58722.0901,691,806.830
MACQUARIE GROUP LTD56,701180.26010,220,922.260
SUNCORP GROUP LTD199,62813.6002,714,940.800
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD465,09530.72014,287,718.400
QANTAS AIRWAYS LIMITED112,6595.430611,738.370
QBE INSURANCE GROUP LIMITED219,80714.9603,288,312.720
NORTHERN STAR RESOURCES LTD162,62912.6902,063,762.010
REECE LTD31,55821.960693,013.680
SANTOS LTD478,8097.5003,591,067.500
SONIC HEALTHCARE64,89731.8202,065,022.540
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD39,42032.4201,277,996.400
WESFARMERS LTD172,82457.0009,850,968.000
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD282,15330.8808,712,884.640
WOOLWORTHS GROUP LTD183,84036.7906,763,473.600
SEEK LTD58,51325.9501,518,412.350
MINERAL RESOURCES LTD28,86563.0001,818,495.000
BRAMBLES LTD220,76713.6903,022,300.230
PILBARA MINERALS LTD404,4963.6901,492,590.240
CAR GROUP LTD58,31030.5601,781,953.600
AURIZON HOLDINGS LTD222,8493.800846,826.200
TREASURY WINE ESTATES LTD134,91010.0701,358,543.700
XERO LTD23,149109.2802,529,722.720
IDP EDUCATION LTD44,92320.750932,152.250
LOTTERY CORP LTD291,2704.5501,325,278.500
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA233,6405.4501,273,338.000
ANZ GROUP HOLDINGS LTD443,45025.83011,454,313.500
MEDIBANK PVT LTD412,7513.6601,510,668.660
SOUTH32 LTD(AUD)682,7383.3802,307,654.440
COLES GROUP LTD197,58916.0303,167,351.670
WISETECH GLOBAL LTD21,31071.8801,531,762.800
オーストラリア・ドル 小計10,297,449251,581,868.010
(24,579,548,505)
カナダ・ドルAGNICO EAGLE MINES LTD75,29169.6305,242,512.330
BARRICK GOLD CORP267,49523.2206,211,233.900
BANK OF MONTREAL109,727127.75014,017,624.250
BANK OF NOVA SCOTIA183,63963.60011,679,440.400
NATIONAL BANK OF CANADA51,706101.0905,226,959.540
BCE INC14,19754.720776,859.840
BROOKFIELD CORP211,04553.15011,217,041.750
SAPUTO INC34,58227.150938,901.300
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO92,3118.830815,106.130
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)11,508110.0001,265,880.000
CGI INC31,091141.7904,408,392.890
CCL INDUSTRIES INC21,05856.9601,199,463.680
CAE INC40,80828.2801,154,050.240
CAMECO CORP66,08460.4203,992,795.280
ROGERS COMM-CL B53,37563.5103,389,846.250
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE136,11463.0708,584,709.980
CANADIAN NATURAL RESOURCES164,34486.35014,191,104.400
CANADIAN TIRE CORP-CL A8,911144.0401,283,540.440
CANADIAN UTILITIES LTD16,33032.220526,152.600
CANADIAN NATL RAILWAY CO83,693166.40013,926,515.200
GILDAN ACTIVEWEAR INC30,14242.0801,268,375.360
OPEN TEXT CORP40,45955.6202,250,329.580
EMPIRE CO LTD20,60835.050722,310.400
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RB GLOBAL INC26,64187.6202,334,284.420
FORTIS INC72,07855.8804,027,718.640
FIRST QUANTUM MINERALS LTD85,42112.5401,071,179.340
TELUS CORP31,89024.460780,029.400
GREAT WEST LIFECO INC43,55143.3201,886,629.320
IMPERIAL OIL LTD27,43477.4502,124,763.300
ENBRIDGE INC314,75449.35015,533,109.900
IGM FINANCIAL INC12,47835.330440,847.740
MANULIFE FINANCIAL CORP271,36328.9307,850,531.590
LOBLAW CO LTD24,803127.5903,164,614.770
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC116,25180.3609,341,930.360
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SUN LIFE FINANCIAL INC84,81468.4805,808,062.720
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD3,1331,250.8503,918,913.050
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ROYAL BANK OF CANADA208,784134.64028,110,677.760
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TORONTO DOMINION BANK (THE) C$270,48681.90022,152,803.400
TC ENERGY CORP157,15453.0608,338,591.240
WEST FRASER TIMBER CO LTD8,102114.140924,762.280
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INTACT FINANCIAL CORP26,758205.0105,485,657.580
WHEATON PRECIOUS METALS CORP66,56264.5704,297,908.340
CONSTELLATION SOFTWARE INC3,0413,477.60010,575,381.600
FRANCO-NEVADA CORP NPR29,420141.9104,174,992.200
TOURMALINE OIL CORP49,08560.1902,954,426.150
KEYERA CORP39,99732.0201,280,703.940
PARKLAND CORP15,66545.060705,864.900
ALTAGAS LTD47,24928.6201,352,266.380
PEMBINA PIPELINE CORP82,16445.8703,768,862.680
DOLLARAMA INC41,50897.1404,032,087.120
MEG ENERGY CORP47,18123.1001,089,881.100
CENOVUS ENERGY INC W/I226,76721.5904,895,899.530
ARC RESOURCES LTD96,30120.5401,978,022.540
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TFI INTERNATIONAL INC11,591178.9302,073,977.630
WSP GLOBAL INC17,782187.8003,339,459.600
IA FINANCIAL CORP INC16,44888.3901,453,838.720
GFL ENVIRONMENTAL INC35,66743.7901,561,857.930
BROOKFIELD RENEWABLE CORP16,10340.700655,392.100
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD52,24952.5802,747,252.420
AIR CANADA41,85819.620821,253.960
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC45,113105.2204,746,789.860
SHOPIFY INC179,237108.46019,440,045.020
FIRSTSERVICE CORP5,237215.0401,126,164.480
HYDRO ONE LTD46,22538.9501,800,463.750
カナダ・ドル 小計6,122,743382,461,881.870
(41,646,274,317)
シンガポール・ドルSINGAPORE TECH ENG171,8003.830657,994.000
SEMBCORP INDUSTRIES162,2005.470887,234.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD268,71032.5108,735,762.100
CITY DEVELOPMENTS LTD101,0006.470653,470.000
SEATRIUM LTD7,235,2220.111803,109.640
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD15,50028.770445,935.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD139,9009.7801,368,222.000
GENTING SINGAPORE LTD761,1931.000761,193.000
KEPPEL LTD184,9006.9601,286,904.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP502,09812.8306,441,917.340
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS1,340,8302.3803,191,175.400
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UNITED OVERSEAS BANK LTD191,56628.2305,407,908.180
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WILMAR INTERNATIONAL LTD258,5003.460894,410.000
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE405,2903.0101,219,922.900
シンガポール・ドル 小計12,026,30934,622,545.560
(3,789,437,612)
スイス・フランLOGITECH INTL-REG23,73481.2801,929,099.520
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SIKA INHABER23,397244.0005,708,868.000
SGS SA-REG22,97870.3201,615,812.960
NOVARTIS AG-REG SHS307,12991.55028,117,659.950
BALOISE HOLDING AG -R5,830129.900757,317.000
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THE SWATCH GROUP AG-REG9,25941.700386,100.300
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BANQUE CANTONALE VAUD4,903108.700532,956.100
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スイス・フラン 小計2,254,885205,713,802.650
(35,228,488,704)
スウェーデン・クローナATLAS COPCO AB-A SHS396,072163.75064,856,790.000
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SWEDBANK AB132,581206.00027,311,686.000
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VOLVO AB-B SHS237,569248.35059,000,261.150
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TELE2 AB-B SHS67,65488.9206,015,793.680
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INDUSTRIVARDEN C21,325325.9006,949,817.500
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ASSA ABLOY AB-B153,368283.30043,449,154.400
TELIA CO AB344,81027.1809,371,935.800
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EPIROC AB-A103,115188.10019,395,931.500
EPIROC AB-B61,487166.20010,219,139.400
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スウェーデン・クローナ 小計4,709,855763,913,195.370
(10,878,123,902)
デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B15,167864.60013,113,388.200
A P MOLLER A/S66312,955.0008,589,165.000
AP MOLLER MAERSK A54312,730.0006,912,390.000
DANSKE BANK A/S102,303190.60019,498,951.800
GENMAB A/S9,7832,199.00021,512,817.000
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ROCKWOOL AS8731,890.0001,649,970.000
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VESTAS WIND SYSTEMS A/S154,521202.80031,336,858.800
COLOPLAST-B21,291784.00016,692,144.000
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TRYG A/S58,222145.5508,474,212.100
PANDORA A/S12,473998.20012,450,548.600
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デンマーク・クローネ 小計978,217569,895,579.300
(12,212,862,264)
ニュージーランド・ドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD164,3418.5701,408,402.370
EBOS GROUP LTD25,63135.710915,283.010
FISHER & PAYKEL78,46023.7401,862,640.400
SPARK NEW ZEALAND LTD312,7235.1851,621,468.750
MIGHTY RIVER POWER LTD62,8346.550411,562.700
MERIDIAN ENERGY LTD239,3085.6401,349,697.120
ニュージーランド・ドル 小計883,2977,569,054.350
(687,497,207)
ノルウェー・クローネMOWI ASA73,118186.70013,651,130.600
NORSK HYDRO ASA221,18266.12014,624,553.840
TELENOR ASA119,576120.75014,438,802.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA11,185499.8005,590,263.000
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GJENSIDIGE FORSIKRING ASA25,721182.8004,701,798.800
ADEVINTA ASA54,715112.3006,144,494.500
DNB BANK ASA143,909214.60030,882,871.400
ノルウェー・クローネ 小計969,033166,443,532.190
(2,341,860,498)
ユーロFLUTTER ENTERTAINMENT PLC27,104148.6504,029,009.600
KERRY GROUP PLC-A25,02576.7001,919,417.500
KINGSPAN GROUP PLC21,86073.9001,615,454.000
UMICORE33,54522.070740,338.150
AIR LIQUIDE77,642171.46013,312,497.320
AIRBUS SE88,164144.04012,699,142.560
AXA SA271,71329.5358,025,043.450
VEOLIA ENVIRONNEMENT98,19228.8802,835,784.960
ADIDAS AG24,550179.3804,403,779.000
ASSICURAZIONI GENERALI144,61319.7352,853,937.550
DASSAULT AVIATION SA3,120185.600579,072.000
DANONE96,53261.0605,894,243.920
SAFRAN SA51,062163.6208,354,764.440
INTESA SANPAOLO2,330,1032.7486,403,123.040
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG49,78399.9004,973,321.700
ACCOR SA31,42734.8701,095,859.490
BOUYGUES29,12335.5701,035,905.110
BNP PARIBAS155,81062.4309,727,218.300
THALES SA15,023138.4002,079,183.200
CAPGEMINI SA25,063182.4504,572,744.350
LOTUS BAKERIES NV777,740.000595,980.000
UNICREDIT SPA244,66625.8656,328,286.090
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV12,403127.5501,582,002.650
D'IETEREN TRDG2,736172.900473,054.400
COMMERZBANK AG158,79211.4951,825,314.040
EIFFAGE12,70697.5001,238,835.000
FRESENIUS SE & CO KGAA58,81428.5201,677,375.280
PUBLICIS GROUPE33,46785.1402,849,380.380
IBERDROLA SA899,50411.60510,438,743.920
ENI SPA353,20714.8845,257,132.980
JERONIMO MARTINS45,60622.2801,016,101.680
KESKO OYJ-B35,25218.305645,287.860
KBC GROUPE35,96259.8202,151,246.840
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LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE41,589683.00028,405,287.000
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MEDIOBANCA SPA86,79211.235975,108.120
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CONTINENTAL AG17,63574.2201,308,869.700
DEUTSCHE POST AG-REG151,73544.7556,790,899.920
OMV AG23,35438.500899,129.000
VERBUND AG10,66386.250919,683.750
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VOLKSWAGEN AG PFD30,425113.3803,449,586.500
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KONINKLIJKE PHILIPS NV121,77221.8952,666,197.940
WOLTERS KLUWER-CVA38,724130.5005,053,482.000
SANOFI174,45794.85016,547,246.450
STMICROELECTRONICS NV104,05840.2954,193,017.110
ELISA OYJ20,24242.490860,082.580
BANCO SANTANDER SA2,412,8753.8499,287,155.870
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA65,58914.765968,421.580
QIAGEN N.V.35,61340.7801,452,298.140
DEUTSCHE BANK AG-REG282,63712.7503,603,621.750
BMW VORZUG7,82191.450715,230.450
ENEL SPA1,202,8256.7378,103,432.020
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG482,29322.45510,829,889.310
SARTORIUS AG3,651315.3001,151,160.300
LEONARDO SPA64,91516.6351,079,861.020
INFINEON TECHNOLOGIES AG197,93634.7856,885,203.760
RATIONAL AG542665.000360,430.000
CARL ZEISS MEDITEC AG4,866101.050491,709.300
BECHTLE AG14,52143.770635,584.170
KONINKLIJKE KPN NV496,0953.1211,548,312.490
EUROFINS SCIENTIFIC23,03857.5801,326,528.040
TELEPERFORMANCE7,845128.0001,004,160.000
DEUTSCHE BOERSE AG28,751186.4005,359,186.400
EURAZEO5,67370.650400,797.450
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA12,91870.320908,393.760
HEINEKEN HOLDING NV-A17,69076.0501,345,324.500
INDITEX162,14138.2606,203,514.660
ESSILORLUXOTTICA43,937184.4008,101,982.800
SNAM SPA317,5184.7831,518,688.590
CREDIT AGRICOLE SA166,92113.2602,213,372.460
ENAGAS38,27015.630598,160.100
TENARIS SA76,00214.7701,122,549.540
TELECOM ITALIA SPA908,2860.286259,769.790
TERNA SPA207,6557.5641,570,702.420
BIOMERIEUX4,870100.150487,730.500
GRIFOLS SA31,98211.815377,867.330
NESTE OYJ66,24831.9702,117,948.560
RECORDATI SPA18,19749.100893,472.700
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV83,9409.278778,795.320
MTU AERO ENGINES HOLDING AG8,692202.4001,759,260.800
KONE OYJ49,30045.5602,246,108.000
ELIA GROUP4,078114.700467,746.600
SARTORIUS STEDIM BIOTECH3,855236.600912,093.000
ENGIE277,05416.5024,571,945.100
ALSTOM47,49411.695555,442.330
IPSEN SA5,964105.400628,605.600
ARKEMA SA10,48997.6401,024,145.960
WACKER-CHEMIE GMBH2,991101.900304,782.900
LEGRAND SA41,10589.5403,680,541.700
AMPLIFON SPA20,24931.400635,818.600
ADP3,975116.900464,677.500
ORION OYJ13,55941.990569,342.410
METSO CORPORATION102,8318.964921,777.080
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS79,58514.9801,192,183.300
SYMRISE AG19,54797.6601,908,960.020
SMURFIT KAPPA GROUP PLC39,86935.3701,410,166.530
PRYSMIAN SPA38,34340.4101,549,440.630
DIASORIN ITALIA SPA2,42990.380219,533.020
CAIXABANK630,0953.8662,435,947.270
BUREAU VERITAS SA39,72922.660900,259.140
GETLINK63,96816.2301,038,200.640
EDP RENOVAVEIS SA39,68817.140680,252.320
AMADEUS IT GROUP SA68,84864.6004,447,580.800
BRENNTAG SE21,55982.0401,768,700.360
EVONIK INDUSTRIES AG42,83617.525750,700.900
EDENRED35,61854.8801,954,715.840
TALANX AG10,34965.350676,307.150
LEG IMMOBILIEN SE11,91575.420898,629.300
VONOVIA SE107,47827.5302,958,869.340
BANK OF IRELAND GROUP PLC164,1568.5481,403,205.480
KNORR-BREMSE AG10,34259.100611,212.200
OCI NV12,32925.110309,581.190
SIEMENS HEALTHINEERS AG44,96252.6202,365,900.440
FERRARI NV18,850316.9005,973,565.000
ASR NEDERLAND NV27,36542.6401,166,843.600
AIB GROUP PLC226,9143.950896,310.300
NORDEA BANK ABP492,40311.4885,656,725.660
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM17,29332.680565,135.240
MONCLER SPA29,76354.3001,616,130.900
NEXI SPA83,5767.250605,926.000
PROSUS NV220,84226.7205,900,898.240
DR ING HC F PORSCHE AG18,37177.3201,420,445.720
JDE PEET'S BV14,38523.960344,664.600
EXOR NV14,14289.4001,264,294.800
SIEMENS ENERGY AG74,89212.255917,801.460
EURONEXT NV14,07777.9001,096,598.300
IMCD NV9,332150.9001,408,198.800
WORLDLINE SA36,23214.235515,762.520
NN GROUP NV36,28937.7001,368,095.300
FINECOBANK SPA96,39313.8701,336,970.910
ARGENX SE9,078361.3003,279,881.400
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV125,61125.6403,220,666.040
DAIMLER TRUCK HOLDING AG75,61632.8402,483,229.440
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA9,82225.640251,836.080
DSM-FIRMENICH AG28,84688.8302,562,390.180
SYENSQO SA11,21793.2201,045,648.740
IBERDROLA SA-RTS899,5040.199179,001.290
ZALANDO SE31,32118.870591,027.270
STELLANTIS NV327,74120.7806,810,457.980
FERROVIAL SE73,81734.2802,530,446.760
AENA SME SA11,603166.0001,926,098.000
CELLNEX TELECOM SAU81,97435.3102,894,501.940
BANCO BPM SPA202,7274.877988,699.570
ABN AMRO BANK NV75,98213.2851,009,420.870
SCOUT24 SE10,04866.580668,995.840
COVESTRO AG27,55850.3801,388,372.040
HELLOFRESH SE17,85613.460240,341.760
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV129,50660.0907,782,015.540
POSTE ITALIANE SPA61,36110.205626,189.000
AMUNDI SA11,28862.750708,322.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA41,87911.495481,399.100
ADYEN NV3,1761,152.0003,658,752.000
DELIVERY HERO SE22,56423.495530,141.180
ユーロ 小計27,607,825723,364,671.260
(115,600,908,114)
香港・ドルHANG LUNG PROPERTIES LTD257,00010.3202,652,240.000
CLP HOLDINGS LTD241,79662.80015,184,788.800
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD93,31442.8003,993,839.200
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR183,491245.40045,028,691.400
MTR CORP207,44127.5005,704,627.500
HANG SENG BANK LTD122,09685.45010,433,103.200
HENDERSON LAND DEVELOPMENT297,97222.5006,704,370.000
POWER ASSETS HOLDINGS LTD212,82044.5509,481,131.000
(THE) WHARF HOLDINGS LTD202,00022.4504,534,900.000
HONG KONG & CHINA GAS1,536,4065.9009,064,795.400
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD336,90440.55013,661,457.200
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD680,49519.70013,405,751.500
NEW WORLD DEVELOPMENT173,06610.9801,900,264.680
SINO LAND CO659,2008.1905,398,848.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES204,56579.20016,201,548.000
SWIRE PACIFIC LTD A53,02064.4503,417,139.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO215,15687.90018,912,212.400
XINYI GLASS HOLDING CO LTD178,0007.7501,379,500.000
AIA GROUP LTD1,729,11662.450107,983,294.200
HKT TRUST / HKT LTD797,1369.2207,349,593.920
SANDS CHINA LTD335,80022.2507,471,550.000
SITC INTERNATIONAL CO LTD140,00012.7001,778,000.000
SWIRE PROPERTIES LTD201,60015.3403,092,544.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD256,13523.6006,044,786.000
ESR GROUP LTD465,20010.9205,079,984.000
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD265,00013.1403,482,100.000
WH GROUP LTD1,001,0004.9404,944,940.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD369,44540.80015,073,356.000
CK ASSET HOLDINGS LTD266,19537.3009,929,073.500
香港・ドル 小計11,681,369359,288,428.900
(6,693,543,430)
合計169,995,7531,209,456,597,946
(1,209,456,597,946)

(2)株式以外の有価証券
2024年1月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券カナダ・ドルCONSTELLATION SOFTWARE INC WRT2,968.0000.000
カナダ・ドル 小計2,968.0000.000
(0)
新株予約権証券 合計2,9680
(0)
投資信託受益証券オーストラリア・ドルDEXUS163,989.0001,252,875.960
GOODMAN GROUP255,895.0006,215,689.550
GPT GROUP349,447.0001,607,456.200
MIRVAC GROUP474,881.000964,008.430
SCENTRE GROUP825,454.0002,443,343.840
STOCKLAND369,843.0001,645,801.350
VICINITY CENTRES545,645.0001,118,572.250
オーストラリア・ドル 小計2,985,154.00015,247,747.580
(1,489,704,938)
シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST787,231.0001,558,717.380
CAPLAND ASCENDAS REIT611,078.0001,784,347.760
MAPLETREE LOGISTICS TRUST474,100.000777,524.000
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL405,500.000612,305.000
シンガポール・ドル 小計2,277,909.0004,732,894.140
(518,015,264)
投資信託受益証券 合計5,263,0632,007,720,202
(2,007,720,202)
投資証券アメリカ・ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT24,234.0003,129,336.420
AMERICAN HOMES 4 RENT50,995.0001,843,979.200
AMERICAN TOWER CORP69,325.00014,486,845.250
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT80,213.0001,564,955.630
AVALONBAY COMMUNITIES INC21,518.0003,953,071.780
BOSTON PROPERTIES INC24,473.0001,763,769.110
CAMDEN PROPERTY TRUST16,851.0001,660,329.030
CROWN CASTLE INC65,066.0007,379,135.060
DIGITAL REALTY TRUST INC45,607.0006,226,723.710
EQUINIX INC13,861.00011,149,649.790
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES27,290.0001,913,301.900
EQUITY RESIDENTIAL54,104.0003,338,757.840
ESSEX PROPERTY TRUST INC9,893.0002,452,276.840
EXTRA SPACE STORAGE INC34,180.0005,360,791.200
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC34,797.0001,644,854.190
HEALTHPEAK PROPERTIES INC90,133.0001,799,956.010
HOST HOTELS & RESORTS INC110,415.0002,179,592.100
INVITATION HOMES INC86,531.0002,956,764.270
IRON MOUNTAIN INC43,616.0002,930,122.880
KIMCO REALTY95,524.0002,002,183.040
MID AMERICA17,537.0002,325,055.460
PROLOGIS INC139,674.00018,653,462.700
PUBLIC STORAGE23,534.0006,947,707.480
REALTY INCOME CORP109,733.0006,486,317.630
REGENCY CENTERS CORP21,907.0001,412,125.220
SBA COMMUNICATIONS CORP16,539.0004,016,826.930
SIMON PROPERTY GROUP INC48,901.0007,074,996.680
SUN COMMUNITIES INC18,509.0002,516,298.550
UDR INC50,449.0001,928,160.780
VENTAS INC60,757.0002,955,828.050
VICI PROPERTIES INC152,711.0004,811,923.610
WELLTOWER INC77,707.0007,050,356.110
WEYERHAEUSER CO102,315.0003,461,316.450
WP CAREY INC32,996.0002,201,823.080
アメリカ・ドル 小計1,871,895.000151,578,593.980
(22,077,422,214)
イギリス・ポンドLAND SECURITIES GROUP PLC121,345.000837,765.880
SEGRO PLC165,081.0001,438,515.830
イギリス・ポンド 小計286,426.0002,276,281.710
(422,637,225)
カナダ・ドルCANADIAN APT PPTYS REIT8,722.000409,410.680
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST14,424.000269,728.800
カナダ・ドル 小計23,146.000679,139.480
(73,951,498)
ユーロCOVIVIO5,066.000234,657.120
GECINA SA8,697.000925,360.800
KLEPIERRE36,407.000893,063.710
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD18,477.0001,222,438.320
WAREHOUSES DE PAUW20,146.000553,209.160
ユーロ 小計88,793.0003,828,729.110
(611,869,199)
香港・ドルLINK REIT410,116.00017,429,930.000
香港・ドル 小計410,116.00017,429,930.000
(324,719,596)
投資証券 合計2,680,37623,510,599,732
(23,510,599,732)
合計25,518,319,934
(25,518,319,934)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入新株
予約権証券
時価比率
(%)		組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式588銘柄71.76---74.93
投資証券34銘柄---1.75
イギリス・ポンド株式80銘柄4.08---4.19
投資証券2銘柄---0.03
イスラエル・シュケル株式8銘柄0.10---0.10
オーストラリア・ドル株式51銘柄1.95---2.11
投資信託受益証券7銘柄--0.12-
カナダ・ドル株式86銘柄3.31---3.38
新株予約権証券1銘柄-0.00--
投資証券2銘柄---0.01
シンガポール・ドル株式16銘柄0.30---0.35
投資信託受益証券4銘柄--0.04-
スイス・フラン株式45銘柄2.80---2.85
スウェーデン・クローナ株式42銘柄0.86---0.88
デンマーク・クローネ株式16銘柄0.97---0.99
ニュージーランド・ドル株式6銘柄0.05---0.06
ノルウェー・クローネ株式12銘柄0.19---0.19
ユーロ株式222銘柄9.18---9.41
投資証券5銘柄---0.05
香港・ドル株式29銘柄0.53---0.57
投資証券1銘柄---0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン3,346,442,632
投資証券190,089,198,200
派生商品評価勘定31,427,000
未収入金166,374,837
未収配当金1,753,995,455
差入委託証拠金293,787,227
流動資産合計195,681,225,351
資産合計195,681,225,351
負債の部
流動負債
前受金14,599,270
未払金202,099,050
未払解約金308,856,000
流動負債合計525,554,320
負債合計525,554,320
純資産の部
元本等
元本82,686,701,762
剰余金
剰余金又は欠損金(△)112,468,969,269
元本等合計195,155,671,031
純資産合計195,155,671,031
負債純資産合計195,681,225,351

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額85,187,544,308円
同期中追加設定元本額52,377,528,215円
同期中一部解約元本額54,878,370,761円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド(安定型)206,608円
MITO ラップ型ファンド(中立型)826,637円
MITO ラップ型ファンド(積極型)2,132,076円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)2,867,240円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)2,556,710円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)1,830,637円
たわらノーロード 国内リート5,779,316,164円
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>1,030,290,178円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,031,312,275円
たわらノーロード バランス(堅実型)44,708,338円
たわらノーロード バランス(標準型)947,060,093円
たわらノーロード バランス(積極型)1,119,289,174円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)338,493,762円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)890,475,712円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)595,544,270円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)683,676,862円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)3,834,317円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)78,328,681円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)8,568,881円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)20,944,702円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>12,351,111円
マネックス資産設計ファンド<育成型>472,721,663円
マネックス資産設計ファンド エボリューション4,117,615円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)143,513,616円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)235,440,168円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)453,743,560円
投資のソムリエ6,261,256,526円
投資のソムリエ602,537,467円
DIAM 8資産バランスファンドN168,765,080円
投資のソムリエリスク抑制型678,148,430円
リスク抑制世界8資産バランスファンド2,258,533,877円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)46,208,736円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)22,978,722円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)5,793,727円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)99,152,449円
リスクコントロール世界資産分散ファンド1,403,846,679円
9資産分散投資・スタンダード129,770,255円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)47,570,480円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)25,369,162円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)15,229,494円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)3,696,192円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>56,079,857円
Jリートインデックスファンド(DC)69,423,108円
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)3,183,268円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)199,039,010円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)86,229,198円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)199,624,459円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)52,555,443円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)119,806,100円
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)182,820,385円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)69,524,532円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)167,408,522円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)176,121,495円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)503,104,481円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)53,734,511円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)88,456,676円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)61,944,545円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)69,474,043円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)176,368,346円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)61,798,967円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)89,119,425円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)154,237,015円
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)3,092,073,429円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)195,919,180円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)68,303,470円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)435,860,545円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)328,874,163円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,685,782円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,226,633,727円
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉7,485,723,749円
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)33,918,287,989円
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)2,487,789,805円
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>3,131,452,050円
計82,686,701,762円
2.受益権の総数82,686,701,762口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券△4,376,125,713
合計△4,376,125,713

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年6月7日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
種類2024年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建5,118,001,230-5,149,742,50031,741,270
合計5,118,001,230-5,149,742,50031,741,270

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年1月11日現在
1口当たり純資産額2.3602円
(1万口当たり純資産額)(23,602円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2024年1月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
投資証券CREロジスティクスファンド投資法人7,8861,241,256,400
GLP投資法人61,8798,823,945,400
KDX不動産投資法人52,7178,476,893,600
NTT都市開発リート投資法人18,5722,321,500,000
Oneリート投資法人3,195862,969,500
SOSILA物流リート投資法人9,1401,112,338,000
いちごオフィスリート投資法人15,0101,248,832,000
いちごホテルリート投資法人3,035345,383,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人9,6103,747,900,000
アドバンス・レジデンス投資法人17,9735,805,279,000
アドバンス・ロジスティクス投資法人8,0271,031,469,500
イオンリート投資法人22,4713,166,163,900
インヴィンシブル投資法人88,6955,233,005,000
エスコンジャパンリート投資法人3,724443,900,800
オリックス不動産投資法人36,5006,139,300,000
グローバル・ワン不動産投資法人13,5271,504,202,400
コンフォリア・レジデンシャル投資法人9,0082,819,504,000
サムティ・レジデンシャル投資法人4,991552,004,600
サンケイリアルエステート投資法人5,868531,640,800
ザイマックス・リート投資法人2,971352,954,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人61,3234,286,477,700
ジャパンエクセレント投資法人15,9201,975,672,000
ジャパンリアルエステイト投資法人18,81711,083,213,000
スターアジア不動産投資法人28,2321,668,511,200
スターツプロシード投資法人3,175634,365,000
タカラレーベン不動産投資法人8,686885,972,000
トーセイ・リート投資法人3,857526,866,200
ヒューリックリート投資法人17,1392,572,563,900
フロンティア不動産投資法人6,7972,960,093,500
ヘルスケア&メディカル投資法人4,517628,766,400
マリモ地方創生リート投資法人2,824347,069,600
ユナイテッド・アーバン投資法人40,9786,081,135,200
ラサールロジポート投資法人23,4173,571,092,500
阪急阪神リート投資法人8,7341,228,000,400
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人7,6193,531,406,500
三菱地所物流リート投資法人6,3262,407,043,000
産業ファンド投資法人27,9513,960,656,700
森トラストリート投資法人35,3102,595,285,000
森ヒルズリート投資法人21,5413,037,281,000
星野リゾート・リート投資法人3,3801,902,940,000
積水ハウス・リート投資法人55,0474,282,656,600
大江戸温泉リート投資法人2,801192,428,700
大和ハウスリート投資法人27,6137,118,631,400
大和証券オフィス投資法人3,7952,546,445,000
大和証券リビング投資法人26,9762,818,992,000
投資法人みらい25,1401,116,216,000
東海道リート投資法人2,726345,384,200
東急リアル・エステート投資法人12,2822,124,786,000
日本アコモデーションファンド投資法人6,3253,813,975,000
日本ビルファンド投資法人21,37013,228,030,000
日本プライムリアルティ投資法人12,5284,510,080,000
日本プロロジスリート投資法人31,9128,884,300,800
日本リート投資法人5,9502,037,875,000
日本ロジスティクスファンド投資法人11,7343,344,190,000
日本都市ファンド投資法人87,8079,017,778,900
福岡リート投資法人9,4741,604,895,600
平和不動産リート投資法人13,6871,849,113,700
野村不動産マスターファンド投資法人59,2399,608,565,800
投資証券 合計1,157,748190,089,198,200
合計190,089,198,200

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金291,345,566
コール・ローン138,743,904
投資信託受益証券8,654,558,251
投資証券76,625,512,642
派生商品評価勘定3
未収配当金343,927,749
流動資産合計86,054,088,115
資産合計86,054,088,115
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定190,380
未払金1,247,952
未払解約金126,091,000
流動負債合計127,529,332
負債合計127,529,332
純資産の部
元本等
元本44,985,698,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)40,940,860,069
元本等合計85,926,558,783
純資産合計85,926,558,783
負債純資産合計86,054,088,115

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額41,342,647,392円
同期中追加設定元本額51,126,172,202円
同期中一部解約元本額47,483,120,880円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>2,323,537,268円
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用>21,330,884円
MITO ラップ型ファンド(安定型)3,391,032円
MITO ラップ型ファンド(中立型)13,821,536円
MITO ラップ型ファンド(積極型)35,518,263円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)47,105,546円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)42,759,959円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)30,255,467円
たわらノーロード 先進国リート14,977,569,054円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>1,610,081,413円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>312,413,276円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,933,058,648円
たわらノーロード バランス(堅実型)27,315,784円
たわらノーロード バランス(標準型)590,193,052円
たわらノーロード バランス(積極型)1,274,081,511円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)1,255,966円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)590,630,209円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)587,476,518円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)1,011,635,692円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)523,451円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)40,242,973円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)8,301,357円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)27,670,846円
One DC 先進国リートインデックスファンド1,816,302,161円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>18,120,531円
マネックス資産設計ファンド<育成型>690,441,854円
マネックス資産設計ファンド エボリューション75,897,601円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)208,424,756円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)313,572,673円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)584,314,104円
投資のソムリエ6,635,929,025円
投資のソムリエ638,247,483円
DIAM 8資産バランスファンドN224,486,292円
投資のソムリエリスク抑制型718,519,096円
リスク抑制世界8資産バランスファンド2,391,465,106円
ワールドアセットバランス(基本コース)306,471,994円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)653,565,055円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)44,898,926円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)22,666,588円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)6,141,422円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)123,389,850円
9資産分散投資・スタンダード169,790,603円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)43,907,830円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)24,586,973円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)14,995,943円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)3,543,871円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>74,209,308円
DIAMパッシブ資産分散ファンド275,542,143円
DIAM外国リートインデックスファンド356,306,846円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)217,802円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)647,540円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)125,270円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)285,547円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)711,941円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)506,310円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)207,457,098円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)1,865,358円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)572,716円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,887,159円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)44,551,137円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)126,783,242円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)653,179,855円
計44,985,698,714円
2.受益権の総数44,985,698,714口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券419,905,722
投資証券6,589,090,694
合計7,008,996,416

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年6月23日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2024年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建86,001,940-86,192,320△190,380
アメリカ・ドル58,247,440-58,250,920△3,480
香港・ドル27,754,500-27,941,400△186,900
買建3,266,232-3,266,2353
カナダ・ドル3,266,232-3,266,2353
合計89,268,172-89,458,555△190,377

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年1月11日現在
1口当たり純資産額1.9101円
(1万口当たり純資産額)(19,101円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2024年1月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD340,400.000216,154.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT291,800.00099,212.000
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST839,000.00066,281.000
PRIME US REIT317,600.00069,872.000
アメリカ・ドル 小計1,861,500.000451,519.000
(65,763,742)
オーストラリア・ドルABACUS GROUP168,642.000188,035.830
ABACUS STORAGE KING224,215.000247,757.570
ARENA REIT157,934.000568,562.400
BWP TRUST202,343.000718,317.650
CENTURIA CAPITAL GROUP338,978.000583,042.160
CENTURIA INDUSTRIAL REIT224,107.000726,106.680
CENTURIA OFFICE REIT185,985.000243,640.350
CHARTER HALL GROUP202,814.0002,342,501.700
CHARTER HALL LONG WALE REIT281,949.0001,031,933.340
CHARTER HALL RETAIL REIT222,343.000798,211.370
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT157,053.000455,453.700
CROMWELL PROPERTY GROUP618,825.000247,530.000
DEXUS460,735.0003,520,015.400
DEXUS INDUSTRIA REIT93,159.000256,187.250
GDI PROPERTY GROUP222,442.000144,587.300
GOODMAN GROUP739,496.00017,962,357.840
GPT GROUP815,837.0003,752,850.200
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA119,794.000285,109.720
HEALTHCO REIT202,023.000281,822.080
HMC CAPITAL LTD102,770.000580,650.500
HOMECO DAILY NEEDS REIT755,009.000939,986.200
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD85,857.000242,116.740
INGENIA COMMUNITIES GROUP159,608.000723,024.240
MIRVAC GROUP1,710,947.0003,473,222.410
NATIONAL STORAGE REIT532,588.0001,198,323.000
REGION RE LTD515,481.0001,134,058.200
RURAL FUNDS GROUP177,948.000373,690.800
SCENTRE GROUP2,216,201.0006,559,954.960
STOCKLAND1,017,680.0004,528,676.000
VICINITY CENTRES1,646,849.0003,376,040.450
WAYPOINT REIT LTD299,993.000707,983.480
オーストラリア・ドル 小計14,859,605.00058,191,749.520
(5,685,333,927)
シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD292,995.000392,613.300
CAPITALAND ASCOTT TRUST1,044,316.0001,007,764.940
CAPITALAND CHINA TRUST497,080.000447,372.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST2,157,109.0004,271,075.820
CAPLAND ASCENDAS REIT1,516,960.0004,429,523.200
CDL HOSPITALITY TRUSTS291,800.000306,390.000
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST112,400.00031,472.000
ESR LOGOS REIT2,528,040.000821,613.000
FAR EAST HOSPITALITY TRUST474,300.000303,552.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST457,900.0001,048,591.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST1,234,464.0001,407,288.960
KEPPEL DC REIT570,400.0001,055,240.000
KEPPEL REIT969,900.000911,706.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT731,400.000457,125.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST894,420.0002,218,161.600
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,438,020.0002,358,352.800
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL994,600.0001,501,846.000
PARAGON REIT530,600.000448,357.000
PARKWAY LIFE REIT166,600.000609,756.000
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST242,300.000167,187.000
STARHILL GLOBAL REIT621,200.000319,918.000
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR956,790.0001,195,987.500
シンガポール・ドル 小計18,723,594.00025,710,893.120
(2,814,057,252)
ユーロCROMWELL REIT EUR129,840.000183,074.400
ユーロ 小計129,840.000183,074.400
(29,257,120)
香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST674,000.0003,228,460.000
香港・ドル 小計674,000.0003,228,460.000
(60,146,210)
投資信託受益証券 合計36,248,5398,654,558,251
(8,654,558,251)
投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST41,188.000713,788.040
AGREE REALTY CORP43,616.0002,724,691.520
ALEXANDER & BALDWIN INC31,305.000572,255.400
ALEXANDER'S INC.1,048.000227,541.760
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT66,885.0008,636,860.050
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC4,384.00071,283.840
AMERICAN ASSETS TRUST INC20,536.000487,730.000
AMERICAN HOMES 4 RENT135,850.0004,912,336.000
AMERICOLD REALTY TRUST113,680.0003,436,546.400
APARTMENT INCOME REIT CORP63,688.0002,243,728.240
APARTMENT INVT & MGMT CO-A60,749.000475,664.670
APPLE HOSPITALITY REIT INC90,294.0001,486,239.240
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC28,991.000358,908.580
ASHFORD HOSPITALITY TRUST11,922.00019,790.520
AVALONBAY COMMUNITIES INC60,760.00011,162,219.600
BOSTON PROPERTIES INC61,645.0004,442,755.150
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC22,683.00054,212.370
BRANDYWINE REALTY TRUST73,547.000408,921.320
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC128,135.0002,940,698.250
BROADSTONE NET LEASE INC80,172.0001,368,536.040
BRT APARTMENTS CORP4,006.00074,711.900
CAMDEN PROPERTY TRUST45,592.0004,492,179.760
CARETRUST REIT INC50,892.0001,120,641.840
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC10,705.000269,444.850
CENTERSPACE6,258.000345,566.760
CHATHAM LODGING TRUST23,615.000255,750.450
CITY OFFICE REIT INC17,231.000110,278.400
CLIPPER REALTY INC5,086.00026,650.640
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC103,063.000589,520.360
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC10,042.000259,585.700
COPT DEFENCE PROPERTIES48,114.0001,232,199.540
COUSINS PROPERTIES INC65,875.0001,619,866.250
CTO REALTY GROUTH INC9,356.000159,800.480
CUBESMART96,017.0004,375,494.690
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO93,836.000887,688.560
DIGITAL REALTY TRUST INC129,633.00017,698,793.490
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST89,231.000271,262.240
DOUGLAS EMMETT INC71,171.0001,030,556.080
EAST GROUP19,767.0003,614,791.290
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC40,105.000545,829.050
ELME COMMUNITIES37,307.000542,816.850
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC55,519.000554,634.810
EPR PROPERTIES31,964.0001,527,879.200
EQUINIX INC40,201.00032,337,282.390
EQUITY COMMONWEALTH45,776.000894,463.040
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES79,641.0005,583,630.510
EQUITY RESIDENTIAL147,794.0009,120,367.740
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC66,274.0001,728,425.920
ESSEX PROPERTY TRUST INC27,437.0006,801,083.560
EXTRA SPACE STORAGE INC90,420.00014,181,472.800
FARMLAND PARTNERS INC20,744.000234,822.080
FEDERAL REALTY INVS TRUST31,328.0003,234,616.000
FIRST INDUSTRIAL RT56,301.0003,010,977.480
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC38,602.000973,542.440
FRANKLIN STREET PROPERTIES C46,375.000121,502.500
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC114,094.0005,393,223.380
GETTY REALTY CORP19,860.000579,117.600
GLADSTONE COMMERCIAL CORP18,651.000249,363.870
GLADSTONE LAND CORP16,125.000226,717.500
GLOBAL MEDICAL REIT INC26,662.000283,950.300
GLOBAL NET LEASE INC87,053.000867,918.410
HEALTHCARE REALTY TRUST INC165,299.0002,896,038.480
HEALTHPEAK PROPERTIES INC233,625.0004,665,491.250
HIGHWOODS PROPERTIES INC45,088.0001,058,215.360
HOST HOTELS & RESORTS INC301,232.0005,946,319.680
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC52,743.000494,201.910
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC96,261.0001,447,765.440
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST26,881.000122,039.740
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC11,985.0001,130,904.600
INVENTRUST PROPERTIES CORP30,243.000763,635.750
INVITATION HOMES INC246,007.0008,406,059.190
IRON MOUNTAIN INC124,869.0008,388,699.420
JBG SMITH PROPERTIES37,127.000639,326.940
KILROY REALTY CORP45,330.0001,883,008.200
KIMCO REALTY284,187.0005,956,559.520
KITE REALTY GROUP TRUST94,287.0002,112,971.670
LTC PROPERTIES INC17,897.000579,504.860
LXP INDUSTRIAL TRUST125,109.0001,217,310.570
MEDICAL PROPERTIES TRUST256,205.000932,586.200
MID AMERICA49,879.0006,612,957.820
NATIONAL HEALTH INVS INC18,525.0001,016,281.500
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST33,071.0001,301,674.560
NET LEASE OFFICE PROPERTIES5,706.00099,284.400
NETSTREIT CORP31,405.000584,761.100
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST15,002.000106,514.200
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC9,758.000321,330.940
NNN REIT INC77,613.0003,330,373.830
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST23,664.000146,716.800
OMEGA HEALTHCARE INVS INC104,316.0003,179,551.680
ONE LIBERTY PROPERTIES INC7,764.000169,332.840
ORION OFFICE REIT INC20,368.000112,227.680
PARAMOUNT GROUP INC75,433.000370,376.030
PARK HOTELS & RESORTS INC92,474.0001,503,627.240
PEAKSTONE REALTY TRUST16,780.000280,561.600
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST52,194.000817,358.040
PHILLIPS EDISON & CO INC51,685.0001,826,547.900
PHYSICIANS REALTY TRUST102,067.0001,350,346.410
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC52,948.000392,874.160
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC15,197.000357,585.410
POSTAL REALTY TRUST INC6,866.00097,771.840
PROLOGIS INC395,718.00052,848,138.900
PUBLIC STORAGE67,747.00020,000,269.340
REALTY INCOME CORP309,878.00018,316,888.580
REGENCY CENTERS CORP70,156.0004,522,255.760
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP54,625.000764,750.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC90,171.0005,056,789.680
RLJ LODGING TRUST68,352.000795,617.280
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES25,914.0002,897,962.620
SABRA HEALTH CARE REIT INC101,334.0001,414,622.640
SAFEHOLD INC18,989.000425,543.490
SAUL CENTERS INC6,050.000236,373.500
SERVICE PROPERTIES TRUST70,553.000582,767.780
SIMON PROPERTY GROUP INC139,657.00020,205,574.760
SITE CENTERS CORP76,822.0001,039,401.660
SL GREEN27,556.0001,273,087.200
SPIRIT REALTY CAPITAL INC60,818.0002,738,634.540
STAG INDUSTRIAL INC77,411.0002,998,128.030
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC46,872.000309,823.920
SUN COMMUNITIES INC53,202.0007,232,811.900
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC88,237.000958,253.820
TANGER INC45,065.0001,232,978.400
TERRENO REALTY CORP36,075.0002,278,497.000
THE MACERICH COMPANY93,044.0001,461,721.240
UDR INC129,254.0004,940,087.880
UMH PROPERTIES INC27,937.000441,404.600
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME5,978.000248,625.020
URBAN EDGE PROPERTIES52,560.000948,708.000
VENTAS INC172,088.0008,372,081.200
VERIS RESIDENTIAL INC34,044.000520,532.760
VICI PROPERTIES INC442,746.00013,950,926.460
VORNADO REALTY TRUST68,678.0001,940,153.500
WELLTOWER INC236,943.00021,497,838.390
WHITESTONE REIT21,086.000244,175.880
WP CAREY INC93,454.0006,236,185.420
XENIA HOTELS & RESORTS INC46,358.000613,316.340
アメリカ・ドル 小計9,591,263.000456,336,749.950
(66,465,447,629)
イギリス・ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI184,841.00094,268.910
AEW UK REIT PLC78,980.00076,136.720
ASSURA PLC1,261,651.000581,621.110
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD294,915.000206,735.410
BIG YELLOW GROUP PLC84,625.000979,957.500
BRITISH LAND CO PLC406,587.0001,608,864.750
CLS HOLDINGS PLC45,585.00044,582.130
CUSTODIAN REIT PLC191,703.000164,097.760
DERWENT LONDON PLC48,486.0001,104,511.080
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC265,420.000254,272.360
GREAT PORTLAND ESTATES PLC106,005.000433,984.470
HAMMERSON PLC1,642,864.000453,430.460
HELICAL PLC48,089.000110,604.700
HOME REIT PLC286,621.0000.000
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC169,602.000149,249.760
INTU PROPERTIES PLC231,040.0000.000
LAND SECURITIES GROUP PLC320,349.0002,211,689.490
LIFE SCIENCE REIT PLC147,597.00093,281.300
LONDONMETRIC PROPERTY PLC460,646.000848,049.280
LXI REIT PLC730,734.000752,656.020
NEWRIVER REIT PLC151,095.000126,768.700
PICTON PROPERTY INCOME LTD239,715.000162,526.770
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC567,154.000576,228.460
PRS REIT PLC/THE210,972.000174,473.840
REGIONAL REIT LTD236,558.00078,064.140
SAFESTORE HOLDINGS LTD93,759.000795,076.320
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD203,492.00089,129.490
SEGRO PLC524,579.0004,571,181.400
SHAFTESBURY CAPITAL PLC828,244.0001,111,503.440
SUPERMARKET INCOME REIT PLC520,592.000435,735.500
TARGET HEALTHCARE REIT PLC262,409.000220,948.370
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC173,559.000105,870.990
TRITAX BIG BOX REIT PLC823,510.0001,367,850.110
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD354,973.000215,468.610
UNITE GROUP PLC168,755.0001,748,301.800
URBAN LOGISTICS REIT PLC199,551.000243,053.110
WAREHOUSE REIT PLC182,285.000158,405.660
WORKSPACE GROUP PLC58,577.000313,679.830
イギリス・ポンド 小計12,806,119.00022,662,259.750
(4,207,701,768)
イスラエル・シュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD314,331.000544,735.620
REIT 1 LTD80,666.0001,373,741.980
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD95,105.000767,497.350
イスラエル・シュケル 小計490,102.0002,685,974.950
(104,520,418)
カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT26,739.000557,775.540
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST21,895.000146,696.500
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST10,117.000690,991.100
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,104.000126,665.520
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,423.00047,348.610
CANADIAN APT PPTYS REIT35,412.0001,662,239.280
CHOICE PROPERTIES REIT68,637.000973,272.660
CROMBIE REAL ESTATE INV23,112.000317,096.640
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST22,105.000324,722.450
DREAM INDUSTRIAL REIT58,271.000796,564.570
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST8,533.00092,668.380
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST43,252.000663,918.200
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST13,365.0001,037,658.600
H & R REAL ESTATE INVESTMENT54,790.000543,516.800
INTERRENT REAL ESTATE INVEST31,365.000410,881.500
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST24,462.000449,366.940
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST9,341.000150,670.330
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT8,705.000131,619.600
NEXUS INDUSTRIAL REIT14,455.000120,265.600
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST51,343.000265,956.740
PRIMARIS REIT18,222.000249,823.620
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,769.00081,210.350
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST63,044.0001,178,922.800
SLATE GROCERY REIT11,264.000139,448.320
SMARTCENTRES REIT29,198.000739,001.380
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT3,727.00036,338.250
カナダ・ドル 小計690,650.00011,934,640.280
(1,299,562,980)
ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD358,594.000410,590.130
GOODMAN PROPERTY TRUST453,156.0001,017,335.220
KIWI PROPERTY GROUP LTD665,928.000572,698.080
PRECINCT PROPERTIES584,851.000733,988.000
ニュージーランド・ドル 小計2,062,529.0002,734,611.430
(248,384,756)
ユーロAEDIFICA20,156.0001,239,594.000
ALTAREA2,084.000175,056.000
CARE PROPERTY INVEST NV15,092.000206,458.560
CARMILA SA24,554.000393,846.160
COFINIMMO SA15,846.0001,107,635.400
COVIVIO21,151.000979,714.320
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV18,426.000421,586.880
GECINA SA21,871.0002,327,074.400
HAMBORNER REIT AG31,150.000218,050.000
ICADE13,143.000446,862.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE20,555.00046,865.400
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA122,692.000745,967.360
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES12,768.000264,297.600
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC195,526.000223,681.740
KLEPIERRE82,909.0002,033,757.770
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA22,313.000143,026.330
MERCIALYS39,645.000401,603.850
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA142,055.0001,378,643.770
MONTEA SCA6,423.000550,451.100
NSI NV7,519.000142,861.000
RETAIL ESTATES5,024.000318,521.600
SHURGARD SELF STORAGE LTD13,273.000550,232.210
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD43,282.0002,863,537.120
VASTNED RETAIL7,728.000158,810.400
WAREHOUSES DE PAUW75,013.0002,059,856.980
WERELDHAVE NV18,282.000267,648.480
XIOR STUDENT HOUSING NV12,423.000357,161.250
ユーロ 小計1,010,903.00020,022,801.680
(3,199,843,936)
韓国・ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD26,312.00084,461,520.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD69,322.000253,718,520.000
JR REIT XXVII65,671.000271,877,940.000
KORAMCO LIFE INFRA REIT22,542.000115,640,460.000
LOTTE REIT CO LTD48,275.000149,169,750.000
NH ALL-ONE REIT CO LTD20,887.00069,762,580.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD33,139.000219,711,570.000
SK REITS CO LTD48,785.000191,237,200.000
韓国・ウォン 小計334,933.0001,355,579,540.000
(150,062,655)
香港・ドルCHAMPION REIT814,070.0001,799,094.700
LINK REIT1,094,920.00046,534,100.000
PROSPERITY REIT538,000.000720,920.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST445,000.000912,250.000
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST908,000.0001,026,040.000
香港・ドル 小計3,799,990.00050,992,404.700
(949,988,500)
投資証券 合計30,786,48976,625,512,642
(76,625,512,642)
合計85,280,070,893
(85,280,070,893)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル投資信託受益証券5銘柄0.08-78.01
投資証券135銘柄-77.35
イギリス・ポンド投資証券38銘柄-4.904.93
イスラエル・シュケル投資証券3銘柄-0.120.12
オーストラリア・ドル投資信託受益証券31銘柄6.62-6.67
カナダ・ドル投資証券26銘柄-1.511.52
シンガポール・ドル投資信託受益証券22銘柄3.27-3.30
ニュージーランド・ドル投資証券4銘柄-0.290.29
ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.03-3.79
投資証券27銘柄-3.72
韓国・ウォン投資証券8銘柄-0.170.18
香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.07-1.18
投資証券5銘柄-1.11

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金1,958,800,883
コール・ローン355,190,866
国債証券94,709,525,097
未収利息1,043,997,419
前払費用346,823,656
流動資産合計98,414,337,921
資産合計98,414,337,921
負債の部
流動負債
未払金979,537,032
未払解約金4,591,000
流動負債合計984,128,032
負債合計984,128,032
純資産の部
元本等
元本43,108,629,278
剰余金
剰余金又は欠損金(△)54,321,580,611
元本等合計97,430,209,889
純資産合計97,430,209,889
負債純資産合計98,414,337,921

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額64,251,853,316円
同期中追加設定元本額59,289,656,733円
同期中一部解約元本額80,432,880,771円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)84,978,240円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,138,545,187円
たわらノーロード バランス(堅実型)190,962,852円
たわらノーロード バランス(標準型)593,695,880円
たわらノーロード バランス(積極型)269,849,763円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)479,249円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)4,873,130円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)67,873,716円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)5,090,952円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)7,769,887円
マネックス資産設計ファンド エボリューション66,803,835円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)271,810,079円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)409,557,576円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)794,325,757円
投資のソムリエ13,214,442,947円
クルーズコントロール339,862,214円
投資のソムリエ1,271,156,358円
DIAM 8資産バランスファンドN308,073,145円
投資のソムリエリスク抑制型1,430,371,755円
リスク抑制世界8資産バランスファンド4,762,496,820円
ワールドアセットバランス(基本コース)365,283,783円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)790,241,150円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)64,820,223円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)32,817,248円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)12,230,676円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)243,947,771円
リスクコントロール世界資産分散ファンド897,164,068円
9資産分散投資・スタンダード226,950,242円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)94,125,468円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)35,579,539円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)21,721,137円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)5,181,361円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>2,110,115円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>20,715,333円
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)9,091,771,409円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)413,316,399円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)523,182,615円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)140,152,539円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)5,634,922円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)107,045,267円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)65,487,134円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)2,716,131,537円
計43,108,629,278円
2.受益権の総数43,108,629,278口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券2,776,193,749
合計2,776,193,749

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年4月19日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年1月11日現在
1口当たり純資産額2.2601円
(1万口当たり純資産額)(22,601円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2024年1月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/283,000,000.0002,659,800.000
ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/315,000,000.0004,181,370.000
ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/318,000,000.0006,691,800.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/248,000,000.0007,807,272.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/258,000,000.0007,748,112.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/293,000,000.0002,721,330.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/704,000,000.0002,385,000.000
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/306,000,000.0005,587,140.000
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/495,000,000.0003,502,465.000
ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/505,000,000.0004,021,360.000
BRAZIL 2.875 06/06/259,000,000.0008,685,156.240
BRAZIL 3.75 09/12/3115,000,000.00013,240,272.150
BRAZIL 3.875 06/12/307,000,000.0006,358,092.510
BRAZIL 4.5 05/30/296,000,000.0005,761,042.140
BRAZIL 4.75 01/14/507,000,000.0005,266,876.370
BRAZIL 6.0 10/20/338,000,000.0007,935,790.160
CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/302,000,000.0001,679,858.840
CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/264,000,000.0003,674,823.560
CHINA GOVT INTL BOND 1.95 12/03/241,000,000.000975,429.850
COLOMBIA 3.0 01/30/306,000,000.0004,953,568.620
COLOMBIA 3.125 04/15/316,000,000.0004,763,878.440
COLOMBIA 3.25 04/22/3211,000,000.0008,518,224.550
COLOMBIA 4.125 05/15/514,000,000.0002,506,439.120
COLOMBIA 4.5 01/28/261,000,000.000975,324.930
COLOMBIA 5.2 05/15/494,000,000.0002,956,082.680
COLOMBIA 7.5 02/02/348,000,000.0008,164,237.200
COLOMBIA 8.0 04/20/335,000,000.0005,289,092.650
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 01/30/306,000,000.0005,452,501.680
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/327,000,000.0006,256,252.660
DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/2912,000,000.00011,613,862.440
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/606,000,000.0005,069,224.260
DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/336,200,000.0005,986,716.210
DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/4910,000,000.0009,261,192.900
HUNGARY 2.125 09/22/3113,000,000.00010,295,493.000
HUNGARY 3.125 09/21/516,000,000.0003,834,900.000
HUNGARY 5.25 06/16/298,000,000.0007,945,048.000
HUNGARY 5.375 03/25/243,380,000.0003,378,894.740
HUNGARY 6.125 05/22/286,000,000.0006,192,000.000
HUNGARY 6.25 09/22/329,000,000.0009,445,500.000
INDONESIA 1.85 03/12/313,200,000.0002,627,319.070
INDONESIA 3.05 03/12/514,000,000.0002,872,780.880
INDONESIA 3.4 09/18/29200,000.000187,144.390
INDONESIA 3.5 01/11/281,200,000.0001,145,723.010
INDONESIA 3.85 10/15/309,400,000.0008,883,153.970
INDONESIA 4.125 01/15/252,200,000.0002,179,513.420
INDONESIA 4.2 10/15/507,000,000.0006,016,649.520
INDONESIA 4.35 01/08/271,600,000.0001,582,476.460
INDONESIA 4.75 01/08/261,000,000.000998,750.000
INDONESIA 7.75 01/17/38500,000.000626,471.300
OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/286,000,000.0006,048,624.000
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/297,000,000.0007,160,384.000
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/314,000,000.0004,137,212.000
PANAMA 2.252 09/29/326,000,000.0004,269,440.100
PANAMA 3.16 01/23/3010,000,000.0008,366,452.900
PANAMA 3.87 07/23/604,000,000.0002,297,134.560
PANAMA 4.5 01/19/638,000,000.0005,049,111.680
PANAMA 4.5 04/01/568,000,000.0005,173,440.800
PANAMA 6.4 02/14/355,000,000.0004,745,577.100
PANAMA 7.125 01/29/261,000,000.0001,018,508.350
PERU 2.392 01/23/263,000,000.0002,844,000.000
PERU 2.78 12/01/604,000,000.0002,371,984.240
PERU 2.783 01/23/315,000,000.0004,292,499.800
PERU 3.0 01/15/3411,000,000.0009,055,750.000
PERU 3.55 03/10/517,000,000.0005,092,579.520
PHILIPPINES 1.648 06/10/311,600,000.0001,291,026.140
PHILIPPINES 2.65 12/10/456,000,000.0004,038,298.320
PHILIPPINES 3.0 02/01/281,000,000.000940,092.080
PHILIPPINES 3.2 07/06/466,000,000.0004,356,373.740
PHILIPPINES 3.75 01/14/294,200,000.0004,025,479.660
REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/314,200,000.0003,621,250.540
REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/326,200,000.0005,270,228.340
REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/334,000,000.0003,262,290.040
REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/275,200,000.0004,890,761.510
REPUBLIC OF CHILE 3.1 01/22/614,000,000.0002,570,096.680
REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/4111,000,000.0008,159,217.110
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/25/505,000,000.0003,689,564.450
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/346,200,000.0005,438,738.390
REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/535,000,000.0003,670,164.000
REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/425,000,000.0004,360,545.000
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/318,000,000.0007,866,211.680
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/342,000,000.0002,133,000.000
ROMANIA 3.0 02/14/313,000,000.0002,501,772.000
ROMANIA 4.0 02/14/5113,000,000.0009,069,450.000
ROMANIA 6.625 02/17/283,000,000.0003,081,153.000
ROMANIA 7.125 01/17/3314,000,000.00014,804,776.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/3311,000,000.0008,861,545.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/256,000,000.0005,785,230.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/3012,200,000.00011,108,917.400
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/612,000,000.0001,327,568.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/553,400,000.0002,439,806.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/2912,000,000.00011,786,760.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/304,000,000.0003,931,168.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/604,000,000.0003,299,360.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/286,000,000.0006,006,240.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/335,000,000.0004,983,930.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/533,000,000.0002,675,049.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25 01/16/505,000,000.0004,661,790.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/327,000,000.0007,291,109.000
SOUTH AFRICA 4.85 09/30/2912,000,000.00011,029,980.000
SOUTH AFRICA 4.875 04/14/261,400,000.0001,373,454.600
SOUTH AFRICA 5.75 09/30/4913,000,000.0009,874,592.000
SOUTH AFRICA 5.875 06/22/302,000,000.0001,896,280.000
SOUTH AFRICA 7.3 04/20/529,000,000.0008,110,584.000
STATE OF QATAR 3.4 04/16/257,000,000.0006,846,000.000
STATE OF QATAR 3.75 04/16/308,000,000.0007,729,304.000
STATE OF QATAR 4.0 03/14/2912,000,000.00011,816,544.000
STATE OF QATAR 4.4 04/16/507,000,000.0006,155,800.000
STATE OF QATAR 4.817 03/14/4916,000,000.00014,990,816.000
STATE OF QATAR 5.103 04/23/482,000,000.0001,940,600.000
UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/615,000,000.0003,454,745.000
UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/323,000,000.0002,918,496.000
UAE INT'L GOVT BOND 4.917 09/25/331,000,000.0001,036,825.000
UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/318,000,000.0006,720,344.960
UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/305,000,000.0004,501,364.550
UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/347,000,000.0005,859,715.050
UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/714,000,000.0002,600,317.000
UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/614,000,000.0002,639,209.520
UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/252,600,000.0002,570,092.560
UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/418,000,000.0006,485,903.440
UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/523,000,000.0002,326,969.170
UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/504,000,000.0003,203,853.680
UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/296,000,000.0005,874,928.860
UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/324,000,000.0003,818,311.640
UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/336,000,000.0005,736,418.920
UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/513,000,000.0002,554,767.600
UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/535,000,000.0004,996,258.750
UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/355,000,000.0005,208,662.600
アメリカ・ドル 小計742,080,000.000650,254,205.950
(108,083,952,000)(94,709,525,097)
国債証券 合計108,083,952,00094,709,525,097
(108,083,952,000)(94,709,525,097)
合計94,709,525,097
(94,709,525,097)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券127銘柄97.21100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金3,654,200,712
コール・ローン190,475,674
株式79,807,323,477
投資信託受益証券694,439,423
投資証券60,138,506
派生商品評価勘定31,803,710
未収配当金135,346,691
差入委託証拠金1,554,248,663
流動資産合計86,127,976,856
資産合計86,127,976,856
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定58,363,882
未払金1,522
未払解約金2,084,506,000
流動負債合計2,142,871,404
負債合計2,142,871,404
純資産の部
元本等
元本54,509,988,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)29,475,116,537
元本等合計83,985,105,452
純資産合計83,985,105,452
負債純資産合計86,127,976,856

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年1月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額70,027,488,260円
同期中追加設定元本額39,372,022,356円
同期中一部解約元本額54,889,521,701円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド9,894,562,328円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>3,636,883,728円
MITO ラップ型ファンド(安定型)2,658,232円
MITO ラップ型ファンド(中立型)10,819,533円
MITO ラップ型ファンド(積極型)27,585,447円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)36,923,480円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)33,473,924円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)23,662,721円
たわらノーロード 新興国株式12,687,592,462円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>1,925,520,523円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)4,569,347,145円
たわらノーロード バランス(堅実型)33,307,369円
たわらノーロード バランス(標準型)143,342,253円
たわらノーロード バランス(積極型)261,784,782円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)491,029円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)101,666,257円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)120,005,558円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)206,546,002円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)11,703円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)9,803,754円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)1,849,911円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)9,030,615円
たわらノーロード 全世界株式886,364,229円
One DC 新興国株式インデックスファンド1,116,808,603円
マネックス資産設計ファンド エボリューション366,664,055円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)400,914,931円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)597,969,327円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)1,151,401,895円
投資のソムリエ6,861,428,871円
クルーズコントロール481,958,411円
投資のソムリエ660,383,026円
DIAM 8資産バランスファンドN449,449,869円
投資のソムリエリスク抑制型743,438,141円
リスク抑制世界8資産バランスファンド2,475,461,283円
ワールドアセットバランス(基本コース)535,942,539円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)1,165,334,694円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)47,305,280円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)23,800,396円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)6,355,346円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)101,984,193円
リスクコントロール世界資産分散ファンド1,795,315,591円
9資産分散投資・スタンダード330,131,203円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)36,543,639円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)26,045,312円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)15,752,589円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)3,796,891円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>24,254,664円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)214,773,216円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,966,993円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)155,404,535円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)95,077,346円
計54,509,988,915円
2.受益権の総数54,509,988,915口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2023年1月12日
至 2024年1月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年1月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年1月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式△35,729,583
投資信託受益証券134,830,398
投資証券10,051,941
合計109,152,756

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年4月19日から2024年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2024年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建4,352,785,647-4,384,646,327△31,860,680
アメリカ・ドル2,205,214,104-2,219,214,424△14,000,320
インド・ルピー700,000,000-708,000,000△8,000,000
インドネシア・ルピア83,700,000-84,600,000△900,000
タイ・バーツ103,250,000-103,992,500△742,500
フィリピン・ペソ25,822,000-25,879,000△57,000
ブラジル・レアル1,886,333-1,903,543△17,210
マレーシア・リンギット52,848,410-53,338,860△490,450
韓国・ウォン537,040,000-542,430,000△5,390,000
台湾・ドル643,024,800-645,288,000△2,263,200
買建2,147,571,543-2,155,997,5188,425,975
アメリカ・ドル2,147,571,543-2,155,997,5188,425,975
合計6,500,357,190-6,540,643,845△23,434,705

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類2024年1月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建3,225,561,804-3,222,436,337△3,125,467
合計3,225,561,804-3,222,436,337△3,125,467

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年1月11日現在
1口当たり純資産額1.5407円
(1万口当たり純資産額)(15,407円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2024年1月11日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルCIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR17,97714.720264,621.440
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF24,2100.0000.000
CREDICORP LTD5,356147.610790,599.160
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR42,3110.0000.000
SOUTHERN COPPER CORP6,98983.310582,253.590
GAZPROM PJSC966,9420.0000.000
LUKOIL PJSC33,8450.0000.000
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR219,5221.250274,402.500
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO89,0001.463130,207.000
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD51,5681.90598,237.040
EFG HOLDING S.A.E. -GDR62,8240.60037,694.400
SURGUTNEFTEGAZ ADR71,0840.0000.000
X5 RETAIL GROUP NV GDR16,0030.0000.000
NOVATEK PJSC GDR7,4130.0000.000
NOVOLIPETSK STEEL GDR13,2600.0000.000
MMC NORILSK NICKEL ADR53,9530.0000.000
MAGNIT PJSC7,5740.0000.000
ROSNEFT OIL CO PJSC107,9510.0000.000
SEVERSTAL GDR18,6080.0000.000
TATNEFT ADR19,5090.0000.000
VTB BANK PJSC304,000,0000.0000.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR27,14016.850457,309.000
TAL EDUCATION GROUP-ADR35,41011.660412,880.600
VK CO LTD GDR9,8580.0000.000
SBERBANK OF RUSSIA PJSC897,1120.0000.000
YANDEX NV25,6010.0000.000
PHOSAGRO PJSC GDR18,1630.0000.000
H WORLD GROUP LTD ADR16,67932.400540,399.600
JOYY INC-ADR3,43432.440111,398.960
DAQO NEW ENERGY CORP ADR5,05622.910115,832.960
TCS GROUP HOLDING PLC GDR9,9610.0000.000
QIFU TECHNOLOGY INC ADR10,00014.640146,400.000
NIO INC ADR112,4147.410832,987.740
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR60,2219.040544,397.840
AUTOHOME INC ADR4,98325.680127,963.440
WEIBO CORP ADR6,2619.55059,792.550
KANZHUN LTD ADR19,19514.890285,813.550
KE HOLDINGS INC ADR54,47814.740803,005.720
LEGEND BIOTECH CORP ADR5,78258.540338,478.280
OZON HOLDINGS PLC ADR4,5370.0000.000
LUFAX HOLDING LTD ADR15,1092.58038,981.220
PDD HOLDINGS INC ADR48,415149.1907,223,033.850
YUM CHINA HOLDINGS INC33,38438.3901,281,611.760
IQIYI INC ADR33,4394.410147,465.990
POLYUS PJSC GDR6,7870.0000.000
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR33,64919.130643,705.370
アメリカ・ドル 小計307,332,96716,289,473.560
(2,372,561,824)
アラブ首長国連邦・ディルハムABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC115,71710.3801,201,142.460
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC234,4195.8201,364,318.580
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC281,63419.8605,593,251.240
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC233,5809.0202,106,891.600
FIRST ABU DHABI BANK PJSC358,96615.2805,485,000.480
EMAAR PROPERTIES PJSC550,3887.9004,348,065.200
ALDAR PROPERTIES PJSC312,6865.3101,660,362.660
EMIRATES NBD BANK PJSC152,70717.5502,680,007.850
MULTIPLY GROUP316,3863.1901,009,271.340
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC188,4163.060576,552.960
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC257,1623.650938,641.300
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計3,002,06126,963,505.670
(1,071,260,080)
インド・ルピーRELIANCE INDUSTRIES LTD246,6522,650.100653,652,465.200
BHARAT PETROLEUM CORP LTD59,189451.25026,709,036.250
ASIAN PAINTS LTD31,0143,286.850101,938,365.900
BANK OF BARODA92,818223.85020,777,309.300
EICHER MOTORS LTD11,1503,842.55042,844,432.500
GRASIM INDUSTRIES LTD21,1602,068.55043,770,518.000
HDFC BANK LTD227,2051,655.950376,240,119.750
MAHINDRA & MAHINDRA LTD75,6841,632.800123,576,835.200
SHREE CEMENT LTD78826,842.15021,151,614.200
ICICI BANK LTD416,924993.050414,026,378.200
INDUSIND BANK LTD21,7211,640.15035,625,698.150
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD42,590430.70018,343,513.000
STATE BANK OF INDIA LTD143,026621.75088,926,415.500
CONTAINER CORP OF INDIA LTD21,636886.30019,175,986.800
TATA STEEL LTD586,692134.10078,675,397.200
TATA MOTORS LTD135,256808.450109,347,713.200
JSW STEEL LTD49,199829.80040,825,330.200
TATA COMMUNICATIONS LTD8,3251,718.40014,305,680.000
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD42,6451,113.95047,504,397.750
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD2,0478,031.95016,441,401.650
TATA POWER CO LTD114,167346.45039,553,157.150
BRITANNIA INDUSTRIES LTD8,8305,086.65044,915,119.500
NESTLE INDIA LTD27,1502,578.10069,995,415.000
GAIL INDIA LTD176,391160.00028,222,560.000
KOTAK MAHINDRA BANK LTD87,1401,820.800158,664,512.000
VEDANTA LTD67,908267.05018,134,831.400
SUPREME INDUSTRIES LTD5,2744,306.10022,710,371.400
AXIS BANK LTD184,5241,107.000204,268,068.000
TITAN COMPANY LTD29,4023,714.450109,212,258.900
OIL & NATURAL GAS CORP LTD252,604212.10053,577,308.400
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD11,4352,396.25027,401,118.750
BHARAT ELECTRONICS LTD292,960185.60054,373,376.000
LUPIN LTD17,1291,405.25024,070,527.250
MPHASIS LTD6,6942,559.40017,132,623.600
BAJAJ FINANCE LTD22,1387,680.550170,032,015.900
INFOSYS LTD268,7111,519.900408,413,848.900
WIPRO LTD106,724453.60048,410,006.400
TATA ELXSI LTD3,0208,755.45026,441,459.000
MRF LTD144131,828.40018,983,289.600
INDIAN OIL CORP LTD225,534130.55029,443,463.700
HINDUSTAN UNILEVER LTD66,6302,577.400171,732,162.000
TRENT LTD15,0143,173.60047,648,430.400
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD8,1205,800.90047,103,308.000
CUMMINS INDIA LTD12,3352,046.15025,239,260.250
HCL TECHNOLOGIES LTD77,0401,492.100114,951,384.000
DABUR INDIA LTD48,446547.35026,516,918.100
HERO MOTOCORP LTD8,7894,138.05036,369,321.450
SRF LTD11,6972,294.90026,843,445.300
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD7,0712,649.80018,736,735.800
DR REDDYS LABORATORIES LTD8,6535,787.20050,076,641.600
BHARTI AIRTEL LTD181,7561,062.700193,152,101.200
UNITED SPIRITS LTD22,6981,117.35025,361,610.300
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD77,5981,324.850102,805,710.300
DIVI'S LABORATORIES LTD9,5973,902.65037,453,732.050
MARUTI SUZUKI INDIA LTD11,01810,010.200110,292,383.600
AUROBINDO PHARMA LTD22,1511,123.00024,875,573.000
HAVELLS INDIA LTD19,7281,390.70027,435,729.600
TVS MOTOR COMPANY LTD19,2892,020.25038,968,602.250
INDRAPRASTHA GAS LTD27,995417.80011,696,311.000
JINDAL STEEL & POWER LTD27,284731.00019,944,604.000
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT214,409109.15023,402,742.350
SHRIRAM FINANCE LTD22,8422,150.00049,110,300.000
PETRONET LNG LTD64,449234.00015,081,066.000
CIPLA LTD/INDIA42,6341,329.20056,669,112.800
LARSEN & TOUBRO LTD54,4383,545.500193,009,929.000
ULTRATECH CEMENT LTD9,0779,776.20088,738,567.400
ASHOK LEYLAND LTD131,250175.35023,014,687.500
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD74,0663,713.050275,010,761.300
ADANI ENTERPRISES LTD13,8303,098.20042,848,106.000
NTPC LTD347,936313.350109,025,745.600
YES BANK LTD977,05425.50024,914,877.000
AMBUJA CEMENTS LTD52,658526.15027,706,006.700
BHARAT FORGE LTD20,6841,283.85026,555,153.400
SUZLON ENERGY LTD722,04743.55031,445,146.850
HINDALCO INDUSTRIES LTD99,664580.05057,810,103.200
ITC LTD243,576463.300112,848,760.800
PIDILITE INDUSTRIES LTD11,9912,709.30032,487,216.300
UNITED PHOSPHORUS LTD40,105558.60022,402,653.000
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD8,2012,352.90019,296,132.900
SIEMENS INDIA LTD7,0724,180.75029,566,264.000
INFO EDGE INDIA LTD5,7425,243.40030,107,602.800
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD50,735468.45023,766,810.750
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD32,5161,141.30037,110,510.800
TECH MAHINDRA LTD43,4521,240.90053,919,586.800
INDIAN HOTELS CO LTD67,997458.40031,169,824.800
MARICO LTD39,330531.30020,896,029.000
POWER FINANCE CORP LTD119,321390.50046,594,850.500
PAGE INDUSTRIES LTD50837,138.80018,866,510.400
ABB LTD/INDIA4,7774,935.70023,577,838.900
DLF LTD49,742796.05039,597,119.100
POWER GRID CORP OF INDIA LTD369,258239.15088,308,050.700
PERSISTENT SYSTEMS LTD3,8897,381.30028,705,875.700
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE42,6101,214.35051,743,453.500
REC LTD107,141420.80045,084,932.800
BAJAJ FINSERV LTD30,6721,671.85051,278,983.200
BAJAJ AUTO LTD5,5197,053.75038,929,646.250
JUBILANT FOODWORKS LTD30,266522.90015,826,091.400
ADANI POWER LTD62,307542.30033,789,086.100
MUTHOOT FINANCE LTD11,3791,475.35016,788,007.650
COAL INDIA LTD124,565382.05047,590,058.250
TATA MOTORS LTD33,523539.05018,070,573.150
PI INDUSTRIES LTD7,2673,459.40025,139,459.800
VARUN BEVERAGES LTD36,6371,268.70046,481,361.900
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD8,4983,911.90033,243,326.200
LTIMINDTREE LTD7,2775,947.50043,279,957.500
ADANI GREEN ENERGY LTD25,3661,723.25043,711,959.500
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD78,537644.95050,652,438.150
AU SMALL FINANCE BANK LTD15,799772.45012,203,937.550
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD15,7273,017.30047,453,077.100
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD7,6893,418.90026,287,922.100
BANDHAN BANK LTD52,105231.05012,038,860.250
GODREJ PROPERTIES LTD9,7902,210.90021,644,711.000
POLYCAB INDIA LTD3,3864,911.85016,631,524.100
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD33,2651,216.25040,458,556.250
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD22,115765.45016,927,926.750
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD18,362941.70017,291,495.400
ZOMATO LTD419,610134.65056,500,486.500
MACROTECH DEVELOPERS LTD21,4581,136.95024,396,673.100
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD62,992734.20046,248,726.400
APL APOLLO TUBES LTD12,5921,565.95019,718,442.400
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD32,684614.70020,090,854.800
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD17,909685.15012,270,351.350
JIO FINANCIAL SERVICES LTD264,027240.95063,617,305.650
ASTRAL POLYTECHNIK LTD10,8491,810.95019,646,996.550
BERGER PAINTS INDIA LTD22,656592.65013,427,078.400
AVENUE SUPERMARTS LTD13,2333,822.00050,576,526.000
IDFC BANK LTD285,95283.90023,991,372.800
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD18,8971,388.05026,229,980.850
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD33,024541.25017,874,240.000
INTERGLOBE AVIATION LTD10,9463,082.15033,737,213.900
SBI LIFE INSURANCE CO LTD35,9771,451.45052,218,816.650
インド・ルピー 小計10,824,3677,981,674,256.550
(14,127,563,434)
インドネシア・ルピアANEKA TAMBANG TBK PT547,0001,655.000905,285,000.000
BARITO PACIFIC TBK PT2,178,3851,115.0002,428,899,275.000
UNITED TRACTORS TBK PT112,20123,300.0002,614,283,300.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT364,0006,350.0002,311,400,000.000
UNILEVER INDONESIA TBK PT591,6003,410.0002,017,356,000.000
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK1,604,2005,525.0008,863,205,000.000
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK3,988,6004,000.00015,954,400,000.000
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT637,6004,770.0003,041,352,000.000
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT192,1008,000.0001,536,800,000.000
BANK MANDIRI3,038,0006,425.00019,519,150,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA5,597,2005,700.00031,904,040,000.000
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT1,192,0005,600.0006,675,200,000.000
KALBE FARMA TBK PT1,785,0001,580.0002,820,300,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT234,9326,325.0001,485,944,900.000
BANK CENTRAL ASIA TBK PT4,499,3009,550.00042,968,315,000.000
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT1,250,3002,460.0003,075,738,000.000
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT194,10011,350.0002,203,035,000.000
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT1,482,8002,750.0004,077,700,000.000
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT1,523,700955.0001,455,133,500.000
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT66,987,20087.0005,827,886,400.000
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT528,4006,900.0003,645,960,000.000
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT794,0822,470.0001,961,382,540.000
インドネシア・ルピア 小計99,322,700167,292,765,915.000
(1,572,552,000)
オフショア・人民元EVE ENERGY CO LTD13,03239.230511,245.360
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD5,80052.810306,298.000
LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD22,7009.780222,006.000
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD5,94020.430121,354.200
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD3,00050.550151,650.000
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD15,00013.000195,000.000
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD7,14014.130100,888.200
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD12,0007.67092,040.000
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD5,18042.870222,066.600
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD12,20011.520140,544.000
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD17,50013.760240,800.000
UNISPLENDOUR CORP LTD7,04017.040119,961.600
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD10,50012.920135,660.000
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD19,10012.550239,705.000
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD1,20049.71059,652.000
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD16,20013.480218,376.000
HUAGONG TECH CO LTD2,20026.70058,740.000
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC2,100137.950289,695.000
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD11,80025.920305,856.000
NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD8,90012.880114,632.000
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD8,10022.490182,169.000
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD13,60014.130192,168.000
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD13,90015.750218,925.000
YINTAI GOLD CO LTD23,90014.460345,594.000
TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD31,5006.180194,670.000
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD61,8003.400210,120.000
GEM CO LTD29,1005.180150,738.000
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD2,60066.600173,160.000
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD6,90021.660149,454.000
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD58,1004.770277,137.000
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD16,90014.780249,782.000
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD5,90085.440504,096.000
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD15,5936.720104,784.960
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD5,90421.220125,282.880
ZHEJIANG NHU CO LTD5,81217.20099,966.400
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD29,6006.970206,312.000
SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD13,36022.160296,057.600
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD6,60016.010105,666.000
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC5,10025.800131,580.000
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD9,30041.130382,509.000
GOTION HIGH-TECH CO LTD10,40020.130209,352.000
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD1,00034.14034,140.000
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD24,00036.730881,520.000
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD14,35052.320750,792.000
CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO LTD5,70019.270109,839.000
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD18,00010.640191,520.000
CHINA BAOAN GROUP CO LTD18,00011.560208,080.000
TIANQI LITHIUM CORP10,10055.440559,944.000
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD11,2009.000100,800.000
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD24,8008.450209,560.000
TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD10,1009.58096,758.000
NAVINFO CO LTD5,6007.92044,352.000
BY-HEALTH CO LTD14,10016.190228,279.000
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD12,00027.110325,320.000
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC7,80020.500159,900.000
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD51,55010.040517,562.000
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD6,00049.810298,860.000
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD2,23959.210132,571.190
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD11,47029.660340,200.200
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD12,70010.650135,255.000
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD36,7003.750137,625.000
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD39,72914.940593,551.260
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD10,80026.430285,444.000
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD3,58422.96082,288.640
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD50030.61015,305.000
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD6,90014.880102,672.000
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD83,2005.480455,936.000
DONG-E-E-JIAO CO LTD4,90049.600243,040.000
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO15,30011.730179,469.000
HUADONG MEDICINE CO LTD6,20035.500220,100.000
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD5,00028.330141,650.000
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD15,90017.750282,225.000
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD9,80017.980176,204.000
LUZHOU LAOJIAO CO LTD7,700160.5101,235,927.000
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD4,80057.270274,896.000
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD14,9505.51082,374.500
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY13,67514.820202,663.500
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD8,7409.89086,438.600
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD9,6828.79085,104.780
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD9,10033.180301,938.000
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD3,600141.490509,364.000
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD36,4806.140223,987.200
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD14,3007.920113,256.000
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD31,15431.220972,627.880
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD29,90015.150452,985.000
SHANXI SECURITIES CO LTD27,5005.140141,350.000
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD71,3006.110435,643.000
NEW HOPE LIUHE CO LTD19,9008.710173,329.000
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD19,10016.390313,049.000
IFLYTEK CO LTD14,70039.400579,180.000
HESTEEL CO LTD93,4002.120198,008.000
GOERTEK INC25,10018.690469,119.000
GUOYUAN SECURITIES CO LTD21,3006.520138,876.000
BANK OF NINGBO CO LTD35,20019.440684,288.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD34,90011.940416,706.000
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION129,3204.220545,730.400
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD28,3005.090144,047.000
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD37,6002.960111,296.000
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD40,48814.410583,432.080
WESTERN SECURITIES CO LTD22,7006.060137,562.000
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD12,30026.880330,624.000
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD10,52048.050505,486.000
EAST MONEY INFORMATION CO LTD77,91812.9801,011,375.640
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD7,800100.250781,950.000
WULIANGYE YIBIN CO LTD18,700128.8002,408,560.000
WANDA FILM HOLDING CO LTD21,70012.470270,599.000
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD6,7007.39049,513.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD218,1003.720811,332.000
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD45,9008.640396,576.000
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI12,10033.670407,407.000
GUOSEN SECURITIES CO LTD42,3008.160345,168.000
PING AN BANK CO LTD97,2009.090883,548.000
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD24,48019.320472,953.600
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD133,8004.230565,974.000
CHINA VANKE CO LTD55,1009.740536,674.000
ZTE CORP16,50023.800392,700.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD28,5006.590187,815.000
WEICHAI POWER CO LTD20,00014.030280,600.000
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC4,20035.050147,210.000
GF SECURITIES CO LTD15,30013.820211,446.000
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD21,1007.590160,149.000
BYD CO LTD8,400190.2901,598,436.000
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD30,2005.430163,986.000
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD34,1005.680193,688.000
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD9,66022.930221,503.800
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD5,22047.400247,428.000
LB GROUP CO LTD11,00016.480181,280.000
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD42,8009.400402,320.000
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,10033.80070,980.000
ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD9,60023.890229,344.000
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD11,70015.030175,851.000
RISEN ENERGY CO LTD1,10016.90018,590.000
TITAN WIND ENERGY SUZHOU CO LTD15,20010.270156,104.000
APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD8,00014.360114,880.000
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD12,70014.040178,308.000
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD2,200226.800498,960.000
INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD30,1005.670170,667.000
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD12,80020.650264,320.000
HUAFON CHEMICAL CO LTD34,2006.620226,404.000
HUNAN VALIN STEEL CO LTD67,4005.440366,656.000
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA5,55010.97060,883.500
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD1,700211.210359,057.000
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD15,6006.690104,364.000
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD6,60039.840262,944.000
ZHEJIANG SUPOR CO LTD60053.90032,340.000
NINESTAR CORP1,10019.66021,626.000
CNPC CAPITAL CO LTD38,2005.260200,932.000
YUNDA HOLDING CO LTD25,4206.880174,889.600
BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD1,60047.72076,352.000
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD16,90017.180290,342.000
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD10,70026.440282,908.000
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD1,820104.840190,808.800
JIUGUI LIQUOR CO LTD1,80069.730125,514.000
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD15,1005.45082,295.000
SF HOLDING CO LTD24,40039.040952,576.000
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD23,6005.480129,328.000
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD4,00036.750147,000.000
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD2,50057.060142,650.000
BANK OF SHANGHAI CO LTD36,1906.110221,120.900
360 SECURITY TECHNOLOGY INC38,9007.850305,365.000
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD73,0004.690342,370.000
ECOVACS ROBOTICS CO LTD2,30038.80089,240.000
CSC FINANCIAL CO LTD26,10021.560562,716.000
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD6,46119.360125,084.960
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD9,10013.750125,125.000
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD24,80013.020322,896.000
SICHUAN SWELLFUN CO LTD3,10055.750172,825.000
ZHESHANG SECURITIES CO LTD22,5009.860221,850.000
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD4624.9201,146.320
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD38,8006.310244,828.000
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD3,70021.89080,993.000
SATELLITE CHEMICAL CO LTD15,27814.430220,461.540
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD2,20076.650168,630.000
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD4,41026.960118,893.600
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD3,70051.200189,440.000
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,70040.210108,567.000
JUEWEI FOOD CO LTD3,10024.31075,361.000
OPPEIN HOME GROUP INC2,10065.050136,605.000
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD9,11630.250275,759.000
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD9,50011.760111,720.000
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD3,100100.000310,000.000
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD10047.0504,705.000
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD6,90026.410182,229.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD4,54064.310291,967.400
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD3,000116.480349,440.000
BGI GENOMICS CO LTD1,30043.89057,057.000
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD4,80025.480122,304.000
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD3,10025.77079,887.000
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD3,20025.25080,800.000
CAITONG SECURITIES CO LTD12,7007.27092,329.000
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD2,40049.760119,424.000
BANK OF CHENGDU CO LTD21,30011.590246,867.000
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD13,2009.410124,212.000
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD10059.9905,999.000
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD1,90054.070102,733.000
NANJING SECURITIES CO LTD36,7007.630280,021.000
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD11,80021.380252,284.000
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD57,60012.910743,616.000
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD5,800277.5701,609,906.000
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD60,8003.840233,472.000
HUAXI SECURITIES CO LTD15,5007.360114,080.000
SANGFOR TECHNOLOGIES INC1,60063.500101,600.000
SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD4,05048.110194,845.500
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD8,50013.810117,385.000
OVCTEK CHINA INC4,06020.53083,351.800
SG MICRO CORP3,39573.380249,125.100
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD20,240150.6603,049,358.400
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC3,01676.580230,965.280
WUXI APPTEC CO LTD13,97267.620944,786.640
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD51,4005.560285,784.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD10,30026.960277,688.000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD84,0004.210353,640.000
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD82,5003.530291,225.000
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD7,30038.250279,225.000
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD2,560119.730306,508.800
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD25,30014.570368,621.000
PHARMARON BEIJING CO LTD7,42526.100193,792.500
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD96053.58051,436.800
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD1,100242.900267,190.000
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD1,10053.21058,531.000
BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD5,65522.920129,612.600
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD2,52045.090113,626.800
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA3,000136.940410,820.000
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD5,40054.940296,676.000
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD53,4004.290229,086.000
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD2,70036.10097,470.000
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD8,20029.250239,850.000
WILL SEMICONDUCTOR LTD5,03093.570470,657.100
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD3,32531.160103,607.000
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD12,80011.670149,376.000
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD114,3002.550291,465.000
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD70,7003.160223,412.000
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD10,70019.530208,971.000
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD24,8007.490185,752.000
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP2,20070.300154,660.000
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD2,90037.310108,199.000
CGN POWER CO LTD13,2003.36044,352.000
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD199,3004.740944,682.000
GONEO GROUP CO LTD1,90091.270173,413.000
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD3,20056.090179,488.000
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD800164.120131,296.000
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD1,536122.800188,620.800
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD4,60034.820160,172.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD117,6004.380515,088.000
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD21,0009.730204,330.000
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD3,20042.330135,456.000
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD2,30038.82089,286.000
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD90084.45076,005.000
HOYMILES POWER ELECTRONICS INC596282.700168,489.200
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD4,00044.300177,200.000
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD43,5005.820253,170.000
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD5,07024.040121,882.800
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD1,40076.530107,142.000
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD6,10031.590192,699.000
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD1,60021.48034,368.000
SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD7,60016.200123,120.000
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD6,00034.230205,380.000
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD2,86053.810153,896.600
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD11,57219.790229,009.880
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD35,6006.610235,316.000
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD7,07776.800543,513.600
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD2,90072.990211,671.000
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FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD2,60095.850249,210.000
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD7,90033.900267,810.000
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD4,60034.000156,400.000
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD2,600136.850355,810.000
PIOTECH INC592197.730117,056.160
ASR MICROELECTRONICS CO LTD4,00058.670234,680.000
JINKO SOLAR CO LTD40,2008.490341,298.000
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD2,800118.450331,660.000
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC5,60034.730194,488.000
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD4,06037.000150,220.000
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD1,100315.410346,951.000
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD3,200128.940412,608.000
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC2,447251.100614,441.700
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD19,00016.120306,280.000
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD840272.070228,538.800
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD8,60029.070250,002.000
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD185,6002.050380,480.000
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD16,80014.200238,560.000
PETROCHINA CO LTD117,3007.410869,193.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD305,7004.8501,482,645.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD413,1003.7101,532,601.000
BANK OF CHINA LTD196,0004.040791,840.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP173,0005.500951,500.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD13,80025.800356,040.000
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PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD52,80037.8201,996,896.000
INDUSTRIAL BANK CO LTD106,90014.6101,561,809.000
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD159,5006.5701,047,915.000
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD133,4003.760501,584.000
SAIC MOTOR CORP LTD42,50013.220561,850.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD6,0001,641.5009,849,000.000
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD194,3005.8401,134,712.000
CITIC SECURITIES CO LTD59,70019.4601,161,762.000
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SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD38,3005.200199,160.000
CHINA YANGTZE POWER CO LTD120,20023.3402,805,468.000
DAQIN RAILWAY CO LTD82,6007.370608,762.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD230,3002.950679,385.000
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD228,8004.7501,086,800.000
HAITONG SECURITIES CO LTD55,5008.930495,615.000
HUAXIA BANK CO LTD70,7005.870415,009.000
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD29,60026.570786,472.000
BANK OF BEIJING CO LTD66,4004.670310,088.000
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ANHUI CONCH CEMENT CO LTD23,20022.410519,912.000
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD41,30013.130542,269.000
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC59,0008.580506,220.000
GREAT WALL MOTOR CO LTD11,70023.130270,621.000
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JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD33,35241.5001,384,108.000
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD17,40018.320318,768.000
HUATAI SECURITIES CO LTD40,30013.510544,453.000
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NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD6,60029.280193,248.000
HAIER SMART HOME CO LTD25,70021.490552,293.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD48,20013.230637,686.000
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD101,3004.280433,564.000
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP56,2006.580369,796.000
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD12,40024.190299,956.000
GUANGHUI ENERGY CO LTD26,4007.760204,864.000
GEMDALE CORP39,7004.170165,549.000
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD33,30013.070435,231.000
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD16,00073.0001,168,000.000
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD78,7004.140325,818.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD103,50012.2801,270,980.000
FOUNDER SECURITIES CO LTD55,1007.450410,495.000
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD38,20013.360510,352.000
NARI TECHNOLOGY CO LTD41,71221.630902,230.560
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD29,8006.000178,800.000
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GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD30,9008.370258,633.000
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD222,5001.420315,950.000
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AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD25,0002.98074,500.000
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TBEA CO LTD24,18014.120341,421.600
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD43,5006.150267,525.000
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD56,2003.020169,724.000
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD104,2004.720491,824.000
CHINA CSSC HOLDINGS LTD21,20029.160618,192.000
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD10,40031.450327,080.000
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD6,90028.540196,926.000
JIANGXI COPPER CO LTD14,90018.140270,286.000
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD34,3003.790129,997.000
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SINOLINK SECURITIES CO LTD25,2008.520214,704.000
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD33,0008.000264,000.000
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CMOC GROUP LIMITED53,4005.290282,486.000
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BEIJING TONGRENTANG CO LTD9,00051.360462,240.000
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PEOPLE.CN CO LTD7,00024.530171,710.000
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YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD16,25015.030244,237.500
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD3,30016.82055,506.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD45,1005.710257,521.000
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FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD10,20038.880396,576.000
XIAMEN C & D INC18,9009.920187,488.000
YOUNGOR FASHION CO LTD25,6006.580168,448.000
AVIC HELICOPTER CO LTD4,60036.800169,280.000
SOOCHOW SECURITIES CO LTD16,8006.910116,088.000
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD80023.52018,816.000
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD14,2007.200102,240.000
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD22,35010.160227,076.000
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD39,4003.690145,386.000
HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD30020.7406,222.000
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD19,6005.00098,000.000
WESTERN MINING CO LTD23,30014.620340,646.000
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD2,500219.020547,550.000
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD34,1006.640226,424.000
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD6,380213.1001,359,578.000
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD12,60011.230141,498.000
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD56,8006.260355,568.000
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD25,0006.190154,750.000
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD1,25028.72035,900.000
ZHEJIANG JUHUA CO LTD20,30015.990324,597.000
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD29,2002.96086,432.000
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD2,70029.69080,163.000
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD31,9008.360266,684.000
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD12,60011.250141,750.000
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD26,10012.330321,813.000
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD4,20026.500111,300.000
DALIAN PORT PDA CO LTD173,2001.420245,944.000
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD47,4607.500355,950.000
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD12,70015.960202,692.000
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD5,83013.62079,404.600
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SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO22,4009.940222,656.000
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TONGWEI CO LTD17,00024.860422,620.000
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JCET GROUP CO LTD10,90025.610279,149.000
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD6,80020.740141,032.000
CHONGQING BREWERY CO LTD2,50062.760156,900.000
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD5,30029.940158,682.000
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD10,49026.760280,712.400
XIAMEN FARATRONIC CO LTD1,70089.700152,490.000
CHINA JUSHI CO LTD20,2469.330188,895.180
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD62,4002.330145,392.000
NINGBO SHANSHAN CO LTD13,20012.520165,264.000
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD3,92456.200220,528.800
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD19,6006.570128,772.000
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD19,60010.950214,620.000
SAILUN GROUP CO LTD19,70011.630229,111.000
TONGKUN GROUP CO LTD15,70014.760231,732.000
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD2,21059.900132,379.000
ANGEL YEAST CO LTD4,90034.570169,393.000
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD5,60017.83099,848.000
SHEDE SPIRITS CO LTD2,10091.310191,751.000
BTG HOTELS GROUP CO LTD14,80015.200224,960.000
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD4,20033.550140,910.000
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD1,50046.32069,480.000
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD90068.48061,632.000
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD1,54087.780135,181.200
HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD2,60024.91064,766.000
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD1,000174.710174,710.000
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD1,60066.760106,816.000
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD1,400133.260186,564.000
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD7,10040.600288,260.000
TRINA SOLAR CO LTD11,10027.690307,359.000
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD151,8004.290651,222.000
ZANGGE MINING CO LTD11,60026.910312,156.000
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD67,3006.060407,838.000
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD1,000103.000103,000.000
IRAY TECHNOLOGY CO LTD840284.990239,391.600
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD2,32081.860189,915.200
3PEAK INC1,200121.470145,764.000
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD16039.2106,273.600
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD7,80067.990530,322.000
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD43,46822.230966,293.640
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD12,70017.720225,044.000
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD1,800120.390216,702.000
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD73,3005.060370,898.000
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD10,20032.560332,112.000
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD40,15122.400899,382.400
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD27,11934.820944,283.580
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD4,40045.530200,332.000
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD7,00025.330177,310.000
DONGXING SECURITIES CO LTD13,2007.790102,828.000
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD7,00063.180442,260.000
JUNEYAO AIRLINES CO LTD1,00012.02012,020.000
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD40,70014.410586,487.000
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD105,0007.980837,900.000
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD3,40042.700145,180.000
SERES GROUP CO LTD9,00068.500616,500.000
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD5,30060.450320,385.000
SKSHU PAINT CO LTD2,80042.970120,316.000
BANK OF JIANGSU CO LTD83,2006.840569,088.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD12,20010.010122,122.000
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD11,40018.800214,320.000
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD1,40055.90078,260.000
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD2,00016.39032,780.000
YTO EXPRESS GROUP CO LTD4,10011.93048,913.000
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD95035.20033,440.000
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD30,40011.270342,608.000
SDIC CAPITAL CO LTD42,3006.470273,681.000
TOPCHOICE MEDICAL CORP3,20070.660226,112.000
ENN NATURAL GAS CO LTD18,40017.260317,584.000
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD4,01224.54098,454.480
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD4,00440.420161,841.680
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD500219.500109,750.000
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD2,94051.200150,528.000
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD11,31016.590187,632.900
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA49,3008.180403,274.000
SPRING AIRLINES CO LTD6,60051.850342,210.000
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD16,00014.450231,200.000
SHANGHAI M&G STATIONERY INC4,50033.860152,370.000
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD103,5002.230230,805.000
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD10,70010.750115,025.000
オフショア・人民元 小計13,954,547171,167,548.900
(3,470,713,039)
カタール・リアルQATAR NATIONAL BANK374,25916.3506,119,134.650
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC257,5595.7061,469,631.650
OOREDOO QSC60,92010.560643,315.200
QATAR FUEL QSC46,22216.000739,552.000
QATAR ELECTRICITY & WATER CO37,41617.640660,018.240
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC69,65810.680743,947.440
INDUSTRIES QATAR QSC122,72412.4701,530,368.280
QATAR ISLAMIC BANK SAQ132,03120.1802,664,385.580
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD190,1073.610686,286.270
MASRAF AL RAYAN463,7232.5101,163,944.730
BARWA REAL ESTATE CO209,2282.866599,647.440
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO382,4701.795686,533.650
DUKHAN BANK131,5183.963521,205.830
カタール・リアル 小計2,477,83518,227,970.960
(729,483,398)
クウェート・ディナールKUWAIT FINANCE HOUSE KSCP665,8260.764508,691.060
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC152,3160.51878,899.680
GULF BANK KSCP146,9910.28241,451.460
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP606,2060.943571,652.250
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC125,1430.53767,201.790
MABANEE CO KPSC61,7920.81850,545.850
BOUBYAN BANK KSCP107,4290.62767,357.980
クウェート・ディナール 小計1,865,7031,385,800.070
(657,672,997)
コロンビア・ペソINTERCONEXION ELECTRICA SA ESP39,05717,400.000679,591,800.000
BANCOLOMBIA SA20,04934,500.000691,690,500.000
BANCOLOMBIA SA-PREF37,13132,060.0001,190,419,860.000
コロンビア・ペソ 小計96,2372,561,702,160.000
(94,762,486)
サウジアラビア・リアルYANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO21,58738.950840,813.650
JARIR MARKETING CO45,43015.620709,616.600
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE5,690135.400770,426.000
ETIHAD ETISALAT CO30,53551.7001,578,659.500
SAUDI BRITISH BANK81,75636.7003,000,445.200
AL RAJHI BANK158,49486.80013,757,279.200
ARAB NATIONAL BANK54,33324.9201,353,978.360
BANK ALBILAD39,34145.7001,797,883.700
BANK AL-JAZIRA29,91718.960567,226.320
BANQUE SAUDI FRANSI47,77840.8001,949,342.400
RIYAD BANK118,73328.7503,413,573.750
SAUDI INVESTMENT BANK/THE41,34516.180668,962.100
SAUDI TELECOM CO162,53541.1006,680,188.500
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO18,341133.6002,450,357.600
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP73,08180.0005,846,480.000
SAUDI ELECTRICITY CO67,44919.4001,308,510.600
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP27,84721.700604,279.900
SAVOLA GROUP20,95143.700915,558.700
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO23,98612.120290,710.320
ALMARAI CO JSC19,97862.7001,252,620.600
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP3,024198.200599,356.800
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO31,60432.8501,038,191.400
ADVANCED PETROCHEMICAL CO10,16438.800394,363.200
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO60,47610.700647,093.200
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO46,65714.200662,529.400
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO29,84910.060300,280.940
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA36,05914.020505,547.180
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO6,510219.0001,425,690.000
ALINMA BANK79,83441.3503,301,135.900
SAUDI ARABIAN MINING CO104,01346.9504,883,410.350
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO7,975118.200942,645.000
DALLAH HEALTHCARE CO2,553173.200442,179.600
SAUDI ARABIAN OIL CO215,57832.9007,092,516.200
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO7,189292.4002,102,063.600
ACWA POWER CO7,732238.0001,840,216.000
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO3,981151.600603,519.600
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO2,248347.800781,854.400
NAHDI MEDICAL CO3,277139.800458,124.600
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO3,500207.200725,200.000
ELM CO1,951887.2001,730,927.200
POWER & WATER UTILITY CO FOR JUBAIL & YANBU6,63562.900417,341.500
THE SAUDI NATIONAL BANK239,16442.90010,260,135.600
サウジアラビア・リアル 小計1,999,08090,911,234.670
(3,536,447,029)
タイ・バーツBERLI JUCKER PCL NVDR94,70026.2502,485,875.000
KRUNG THAI BANK PCL NVDR303,00018.3005,544,900.000
CP AXTRA PCL NVDR159,30028.0004,460,400.000
KASIKORNBANK PCL NVDR45,400129.5005,879,300.000
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR2,317,3001.6203,754,026.000
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR650,5006.6004,293,300.000
SHIN CORP PCL70,70072.0005,090,400.000
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL300,00019.1005,730,000.000
ADVANCED INFO SERVICE PCL93,000216.00020,088,000.000
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR548,42011.9006,526,198.000
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR252,70085.00021,479,500.000
PTT PCL795,10035.25028,027,275.000
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR80,50044.5003,582,250.000
LAND AND HOUSES PCL NVDR656,1007.9505,215,995.000
SIAM CEMENT PCL NVDR63,750293.00018,678,750.000
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR357,60063.00022,528,800.000
CENTRAL PATTANA PCL NVDR177,70066.00011,728,200.000
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR880,20027.75024,425,550.000
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR48,200235.00011,327,000.000
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR296,71027.7508,233,702.500
THAI OIL PCL NVDR89,00053.2504,739,250.000
CP ALL PCL NVDR455,00054.25024,683,750.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL643,1007.3004,694,630.000
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR113,645148.00016,819,460.000
INDORAMA VENTURES PCL NVDR135,12226.2503,546,952.500
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR183,40836.7506,740,244.000
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR142,90043.5006,216,150.000
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR629,9008.1005,102,190.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR238,10045.00010,714,500.000
OSOTSPA PCL NVDR90,60021.5001,947,900.000
ASSET WORLD CORP PCL NVDR527,1004.1202,171,652.000
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR157,83339.2506,194,945.250
SCG PACKAGING PCL NVDR97,80034.7503,398,550.000
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR277,10019.3005,348,030.000
SCB X PCL NVDR67,700104.0007,040,800.000
TRUE CORP PCL NVDR896,3285.1504,616,089.200
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR58,70046.5002,729,550.000
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR76,90049.0003,768,100.000
タイ・バーツ 小計13,071,116339,552,164.450
(1,412,537,004)
チェコ・コルナKOMERCNI BANKA AS5,881746.5004,390,166.500
CEZ12,777976.50012,476,740.500
MONETA MONEY BANK AS33,42395.1003,178,527.300
チェコ・コルナ 小計52,08120,045,434.300
(130,393,546)
チリ・ペソBANCO SANTANDER CHILE5,279,80843.000227,031,744.000
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES6,88023,700.000163,056,000.000
BANCO DE CHILE3,730,61899.380370,748,816.840
EMPRESAS CMPC SA84,9021,704.800144,740,929.600
EMPRESAS COPEC SA29,9696,200.000185,807,800.000
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA1,173,92359.71070,094,942.330
ENEL AMERICAS SA1,683,46199.000166,662,639.000
LATAM AIRLINES GROUP SA13,823,5879.775135,125,562.920
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA11,21847,290.000530,499,220.000
FALABELLA SA78,4822,200.000172,660,400.000
CENCOSUD SA115,1841,639.000188,786,576.000
ENEL CHILE SA2,550,21554.000137,711,610.000
チリ・ペソ 小計28,568,2472,492,926,240.690
(395,507,734)
トルコ・リラAKBANK TAS260,38540.74010,608,084.900
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI117,61447.4805,584,312.720
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS107,67145.0404,849,501.840
FORD OTOMOTIV SANAYI AS5,691768.0004,370,688.000
HEKTAS TICARET TAS78,59218.4301,448,450.560
KOC HOLDING AS60,321147.1008,873,219.100
SASA POLYESTER SANAYI105,23035.7803,765,129.400
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS109,00048.4605,282,140.000
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS9,553221.2002,113,123.600
TURK HAVA YOLLARI44,287249.90011,067,321.300
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS104,79761.5006,445,015.500
TURKIYE IS BANKASI262,88025.7006,756,016.000
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE81,358139.70011,365,712.600
YAPI VE KREDI BANKASI AS281,19023.5606,624,836.400
HACI OMER SABANCI HOLDING AS82,77166.0005,462,886.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS37,811318.25012,033,350.750
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS78,42919.6001,537,208.400
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS3,431711.0002,439,441.000
トルコ・リラ 小計1,831,011110,626,438.070
(539,137,946)
ハンガリー・フォリントRICHTER GEDEON NYRT11,4599,095.000104,219,605.000
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT36,8182,814.000103,605,852.000
OTP BANK NYRT19,15416,700.000319,871,800.000
ハンガリー・フォリント 小計67,431527,697,257.000
(223,165,808)
フィリピン・ペソAYALA LAND INC594,90034.45020,494,305.000
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC161,79048.3007,814,457.000
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND156,808104.80016,433,478.400
AYALA CORP18,653665.00012,404,245.000
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC79,760241.00019,222,160.000
JG SUMMIT HOLDINGS INC229,76040.9009,397,184.000
JOLLIBEE FOODS CORP34,240250.0008,560,000.000
METROPOLITAN BANK & TRUST116,45555.5006,463,252.500
BDO UNIBANK INC189,402135.10025,588,210.200
PLDT INC5,6901,288.0007,328,720.000
SM PRIME HOLDINGS INC820,37533.15027,195,431.250
UNIVERSAL ROBINA CORP75,450119.8009,038,910.000
SM INVESTMENTS CORP19,383884.00017,134,572.000
MANILA ELECTRIC COMPANY24,420382.0009,328,440.000
フィリピン・ペソ 小計2,527,086196,403,365.350
(508,272,269)
ブラジル・レアルVALE SA275,68972.23019,913,016.470
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA62,90010.190640,951.000
RAIA DROGASIL SA104,66428.6903,002,810.160
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA20,45047.530971,988.500
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA98,30042.7604,203,308.000
BANCO DO BRASIL SA70,70054.4303,848,201.000
ITAUSA SA437,90710.1504,444,756.050
GERDAU SA93,18121.4802,001,527.880
PETROLEO BRASILEIRO SA298,71039.03011,658,651.300
VIBRA ENERGIA SA98,60022.6802,236,248.000
PETROLEO BRASILEIRO SA389,11237.75014,688,978.000
CCR SA79,92013.8201,104,494.400
WEG SA135,64435.3204,790,946.080
BANCO BRADESCO SA PREF438,20216.0207,019,996.040
BANCO BRADESCO SA126,59214.4501,829,254.400
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA48,20617.910863,369.460
SUZANO SA62,87553.7703,380,788.750
CPFL ENERGIA SA16,90038.540651,326.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA395,84733.29013,177,746.630
ENGIE BRASIL SA15,28744.320677,519.840
LOCALIZA RENT A CAR74,68963.0004,705,407.000
LOJAS RENNER SA82,82016.4901,365,701.800
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA61,20427.1001,658,628.400
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TOTVS SA44,40032.4401,440,336.000
EQUATORIAL ENERGIA SA81,00035.4302,869,830.000
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CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS109,26212.0101,312,236.620
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HYPERA SA29,80035.0401,044,192.000
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO462,64813.9206,440,060.160
MAGAZINE LUIZA SA239,4002.180521,892.000
PRIO SA63,80044.3502,829,530.000
TELEFONICA BRASIL SA33,22850.6201,682,001.360
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES58,10033.1901,928,339.000
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA412,7614.4501,836,786.450
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA54,80011.470628,556.000
AMBEV SA382,79513.7605,267,259.200
NATURA &CO HOLDING SA68,80016.7601,153,088.000
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TIM SA70,70017.2901,222,403.000
REDE D'OR SAO LUIZ SA46,30028.4301,316,309.000
LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS26718.3104,888.770
RUMO SA105,10023.8102,502,431.000
ブラジル・レアル 小計6,117,058150,649,148.200
(4,480,471,382)
ポーランド・ズロチMBANK1,344531.200713,932.800
BUDIMEX SA1,092630.000687,960.000
KGHM POLSKA MIEDZ SA10,918112.4501,227,729.100
BANK PEKAO SA14,797147.5002,182,557.500
ORLEN SA46,73762.5602,923,866.720
LPP SA9215,860.0001,459,120.000
SANTANDER BANK POLSKA SA2,835478.2001,355,697.000
CD PROJEKT RED SA4,671111.200519,415.200
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA69,85149.5203,459,021.520
CYFROWY POLSAT SA21,71011.800256,178.000
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA79,6368.698692,673.920
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA48,15446.2502,227,122.500
DINO POLSKA SA3,987459.9001,833,621.300
ALLEGRO.EU SA41,69631.4501,311,339.200
PEPCO GROUP NV16,58724.200401,405.400
ポーランド・ズロチ 小計364,10721,251,640.160
(783,836,995)
マレーシア・リンギットAMMB HOLDINGS BHD168,6004.150699,690.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD522,2005.9503,107,090.000
CELCOMDIGI BHD272,7004.2301,153,521.000
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD88,1207.680676,761.600
RHB BANK BHD103,7805.520572,865.600
GAMUDA BHD156,1004.900764,890.000
GENTING BHD164,9004.870803,063.000
HONG LEONG BANK BHD49,00818.900926,251.200
IOI CORP BHD223,0133.960883,131.480
KUALA LUMPUR KEPONG BHD43,50022.280969,180.000
MALAYAN BANKING BHD444,2759.0003,998,475.000
MISC BHD102,1807.300745,914.000
NESTLE MALAYSIA BHD6,200120.000744,000.000
PPB GROUP BHD55,66014.600812,636.000
PETRONAS DAGANGAN BHD22,90021.100483,190.000
PETRONAS GAS BHD61,00017.5201,068,720.000
GENTING MALAYSIA BHD240,1002.850684,285.000
TELEKOM MALAYSIA BHD95,3005.700543,210.000
TENAGA NASIONAL BHD213,55010.4802,238,004.000
QL RESOURCES BHD102,8505.880604,758.000
DIALOG GROUP BHD292,1442.070604,738.080
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)1,147,8504.3104,947,233.500
SIME DARBY BERHAD234,4002.430569,592.000
AXIATA GROUP BERHAD239,5002.520603,540.000
MAXIS BHD175,8003.860678,588.000
INARI AMERTRON BHD221,9003.210712,299.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD217,4007.0001,521,800.000
IHH HEALTHCARE BHD192,3006.0601,165,338.000
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD284,1004.9001,392,090.000
SIME DARBY PLANTATION BHD161,5004.350702,525.000
MR DIY GROUP M BHD245,1001.460357,846.000
マレーシア・リンギット 小計6,547,93035,735,225.460
(1,121,332,066)
メキシコ・ペソALFA SAB DE CV262,90013.2603,486,054.000
GRUPO BIMBO SAB DE CV107,10083.9108,986,761.000
GRUMA SAB DE CV16,360308.5505,047,878.000
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA15,860175.9702,790,884.200
GRUPO CARSO SAB DE CV44,800176.1707,892,416.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV211,800165.42035,035,956.000
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV87,02535.0703,051,966.750
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV15,495228.2803,537,198.600
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV121,60037.3804,545,408.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV15,465478.6907,402,940.850
GRUPO MEXICO SAB DE CV254,35286.47021,993,817.440
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA158,00044.5407,037,320.000
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV42,800178.3907,635,092.000
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV429,80069.59029,909,782.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV32,490275.1708,940,273.300
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO22,800161.4203,680,376.000
OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV104,00022.6602,356,640.000
AMERICA MOVIL SAB DE CV1,549,47815.29023,691,518.620
BANCO DEL BAJIO SA69,50058.2404,047,680.000
メキシコ・ペソ 小計3,561,625191,069,962.760
(1,639,131,890)
ユーロPIRAEUS BANK S.A54,7453.448188,760.760
ALPHA BANK A.E.185,6241.591295,327.780
NATIONAL BANK OF GREECE65,5906.772444,175.480
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA16,08313.220212,617.260
FF GROUP3,1300.0000.000
EUROBANK ERGASIAS SERVICES201,7921.699342,844.600
MYTILINEOS HOLDINGS7,73737.860292,922.820
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN5,50624.700135,998.200
OPAP SA16,20415.850256,833.400
JUMBO SA9,50025.140238,830.000
PUBLIC POWER CORP16,87512.300207,562.500
ユーロ 小計582,7862,615,872.800
(418,042,632)
韓国・ウォンSKC CO LTD1,72084,800.000145,856,000.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD2,928110,100.000322,372,800.000
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC2,478245,500.000608,349,000.000
DB INSURANCE CO LTD3,65577,500.000283,262,500.000
COWAY CO LTD4,08454,700.000223,394,800.000
KT&G CORP7,94090,900.000721,746,000.000
KAKAO CORP25,23359,200.0001,493,793,600.000
KUM YANG CO LTD2,599101,800.000264,578,200.000
HANWHA OCEAN CO LTD4,02223,500.00094,517,000.000
SK TELECOM CO LTD3,74549,000.000183,505,000.000
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD23,4967,060.000165,881,760.000
NCSOFT CORPORATION1,142221,500.000252,953,000.000
LG UPLUS CORP17,13110,070.000172,509,170.000
DOOSAN ENERBILITY36,10515,190.000548,434,950.000
POSCO INTERNATIONAL CORP4,22554,000.000228,150,000.000
LG H&H CO LTD762332,500.000253,365,000.000
LG CHEM LTD4,014464,500.0001,864,503,000.000
LG CHEM LTD599296,000.000177,304,000.000
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD35,46236,750.0001,303,228,500.000
HYUNDAI MERCHANT MARINE19,89119,080.000379,520,280.000
S-OIL CORP3,28967,000.000220,363,000.000
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION9,17538,550.000353,696,250.000
SAMSUNG SECURITIES CO LTD5,66436,850.000208,718,400.000
POSCO FUTURE M CO LTD2,535320,500.000812,467,500.000
LOTTE CHEMICAL CORPORATION1,749137,700.000240,837,300.000
HOTEL SHILLA CO LTD2,52161,800.000155,797,800.000
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD3,314110,900.000367,522,600.000
HYUNDAI MOBIS4,901217,000.0001,063,517,000.000
SK HYNIX INC44,244133,500.0005,906,574,000.000
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD5,69534,700.000197,616,500.000
HYUNDAI MOTOR CO1,864109,200.000203,548,800.000
HYUNDAI MOTOR CO11,041186,700.0002,061,354,700.000
HYUNDAI MIPO DOCKYARD2,03679,100.000161,047,600.000
HYUNDAI STEEL CO7,14933,100.000236,631,900.000
INDUSTRIAL BANK OF KOREA21,78511,470.000249,873,950.000
KIA CORPORATION20,80990,500.0001,883,214,500.000
KOREA ZINC CO LTD676480,500.000324,818,000.000
KOREA ELECTRIC POWER CORP21,37718,890.000403,811,530.000
KOREAN AIR CO LTD14,03323,600.000331,178,800.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD1,209123,900.000149,795,100.000
KT CORP5,53633,700.000186,563,200.000
HLB INC8,59847,750.000410,554,500.000
LG ELECTRONICS INC8,59097,200.000834,948,000.000
LG CORP7,44778,800.000586,823,600.000
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD9,2349,980.00092,155,320.000
NAVER CORP10,646231,000.0002,459,226,000.000
L&F CO LTD2,034201,000.000408,834,000.000
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD3,44353,800.000185,233,400.000
KANGWON LAND INC9,24515,450.000142,835,250.000
POSCO HOLDINGS INC5,858450,500.0002,639,029,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD12,22625,350.000309,929,100.000
COSMOAM&T CO LTD2,095145,900.000305,660,500.000
SAMSUNG SDI CO LTD4,431416,500.0001,845,511,500.000
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD4,412147,800.000652,093,600.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD386,68973,600.00028,460,310,400.000
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD53,7767,320.000393,640,320.000
HANWHA AEROSPACE CO LTD3,128136,300.000426,346,400.000
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD65,95559,900.0003,950,704,500.000
YUHAN CORP4,70064,800.000304,560,000.000
HANON SYSTEMS13,0646,850.00089,488,400.000
GS HOLDINGS CORP3,80341,000.000155,923,000.000
LG DISPLAY CO LTD18,25413,400.000244,603,600.000
CELLTRION INC12,429206,000.0002,560,374,000.000
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD3,93458,400.000229,745,600.000
HANA FINANCIAL GROUP23,70241,150.000975,337,300.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD1,673178,000.000297,794,000.000
CELLTRION PHARM INC1,852109,000.000201,868,000.000
POSCO DX CO LTD4,36459,700.000260,530,800.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD6,52464,900.000423,407,600.000
AMOREPACIFIC CORP2,280131,300.000299,364,000.000
JYP ENTERTAINMENT CORP2,605100,300.000261,281,500.000
SK INNOVATION CO LTD4,838128,900.000623,618,200.000
ECOPRO CO LTD1,628620,000.0001,009,360,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP713300,000.000213,900,000.000
LG INNOTEK CO LTD1,252225,000.000281,700,000.000
SK INC2,931164,400.000481,856,400.000
KB FINANCIAL GROUP INC31,05751,300.0001,593,224,100.000
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD5,64555,200.000311,604,000.000
MERITZ FINANCIAL GROUP INC8,37557,900.000484,912,500.000
HANMI PHARM CO LTD585350,000.000204,750,000.000
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD5,53144,900.000248,341,900.000
HD HYUNDAI CO LTD3,72062,800.000233,616,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA2,013116,800.000235,118,400.000
NETMARBLE CORP2,11258,500.000123,552,000.000
WOORI FINANCIAL GROUP INC49,01912,480.000611,757,120.000
ECOPRO BM CO LTD3,992293,500.0001,171,652,000.000
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD2,80197,400.000272,817,400.000
KRAFTON INC2,300203,000.000466,900,000.000
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO1,996122,100.000243,711,600.000
SK IE TECHNOLOGY CO LTD1,87883,000.000155,874,000.000
SK SQUARE CO LTD8,02648,100.000386,050,600.000
SK BIOSCIENCE CO LTD2,34068,100.000159,354,000.000
HYBE CO LTD1,649250,500.000413,074,500.000
LG ENERGY SOLUTION3,782410,500.0001,552,511,000.000
KAKAOBANK CORP13,29227,050.000359,548,600.000
F&F CO LTD / NEW1,26880,300.000101,820,400.000
KAKAOPAY CORP2,23747,700.000106,704,900.000
SAMSUNG SDS CO LTD3,071171,500.000526,676,500.000
SAMSUNG C&T CORP6,453123,800.000798,881,400.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD1,418746,000.0001,057,828,000.000
PEARL ABYSS CORP2,32037,300.00086,536,000.000
DOOSAN BOBCAT INC4,54246,000.000208,932,000.000
韓国・ウォン 小計1,271,60890,540,469,700.000
(10,022,829,996)
香港・ドルJIANGXI COPPER CO LTD88,00010.900959,200.000
JIANGSU EXPRESS102,0007.610776,220.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD160,0003.030484,800.000
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD8,700113.010983,187.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD109,00017.1201,866,080.000
BEIJING ENTERPRISES42,50028.4501,209,125.000
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN350,0004.4001,540,000.000
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY482,0003.6701,768,940.000
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD181,00015.9802,892,380.000
HENGAN INTERNATIONAL GROUP54,00027.5501,487,700.000
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE234,0004.3901,027,260.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD713,6006.9004,923,840.000
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME324,12012.7004,116,324.000
CHINA RESOURCES LAND LTD266,88825.8006,885,710.400
CITIC LTD469,0007.4603,498,740.000
LENOVO GROUP LTD582,00010.3806,041,160.000
PETRO CHINA CO LTD1,696,0005.3409,056,640.000
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD116,3906.220723,945.800
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR1,989,2003.9207,797,664.000
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H74,00012.340913,160.000
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD221,00010.0202,214,420.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD63,50056.8503,609,975.000
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD286,0007.0602,019,160.000
COSCO SHIPPING PORTS LTD94,0005.590525,460.000
YUEXIU PROPERTY CO LTD157,2005.360842,592.000
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD120,00010.2801,233,600.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD310,0003.7401,159,400.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD199,0007.4201,476,580.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD54,50017.760967,920.000
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD491,0008.0803,967,280.000
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD83,20023.5501,959,360.000
BYD CO LTD84,500204.60017,288,700.000
CHINA OILFIELD SERVICES LTD160,0007.8301,252,800.000
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP284,5922.630748,476.960
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD218,0005.0801,107,440.000
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL10,000106.8001,068,000.000
PICC PROPERTY & CASUALTY -H553,7889.6405,338,516.320
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY219,0003.160692,040.000
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS153,20015.8002,420,560.000
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD190,0008.9701,704,300.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD597,0008.9205,325,240.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD429,00012.4205,328,180.000
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H194,4006.3301,230,552.000
WEICHAI POWER CO LTD152,44013.2402,018,305.600
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO114,0007.330835,620.000
TINGYI HOLDING CORP180,0008.6001,548,000.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD52,00050.0002,600,000.000
GUANGDONG INVESTMENTS LTD262,0006.0501,585,100.000
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD220,0003.340734,800.000
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS129,33330.7003,970,523.100
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD94,0005.580524,520.000
SINO BIOPHARMACEUTICAL823,2503.3802,782,585.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO247,00018.9604,683,120.000
TENCENT HOLDINGS LTD539,400280.200151,139,880.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-H541,50031.70017,165,550.000
LI NING CO LTD192,00017.7403,406,080.000
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD456,0001.920875,520.000
CHINA POWER INTERNATIONAL438,0002.9101,274,580.000
AIR CHINA / HONG KONG156,0004.550709,800.000
ZTE CORP63,28815.420975,900.960
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD270,50028.6507,749,825.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD248,2507.6001,886,700.000
BANK OF COMMUNICATIONS686,2054.7503,259,473.750
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD180,2508.8901,602,422.500
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC64,50020.6501,331,925.000
BAIDU INC182,250113.80020,740,050.000
CHINA CONSTRUCTION BANK7,770,5304.52035,122,795.600
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD67,20075.7005,087,040.000
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H202,0003.420690,840.000
MINTH GROUP LTD66,00014.140933,240.000
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD162,0003.170513,540.000
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL342,0003.0001,026,000.000
BANK OF CHINA LTD6,396,2002.92018,676,904.000
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CHINA MERCHANTS BANK CO LTD315,97025.8008,152,026.000
IND & COMM BK OF CHINA - H5,278,2353.68019,423,904.800
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD95,0008.350793,250.000
KINGBOARD LAMINATES HOLDING95,5005.930566,315.000
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CHINA COAL ENERGY CO140,0007.4601,044,400.000
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ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD37,60020.100755,760.000
CMOC GROUP LIMITED315,0004.3801,379,700.000
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ANTA SPORTS PRODUCTS LTD103,40071.3007,372,420.000
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD35,00022.850799,750.000
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KINGSOFT CORP LTD76,20021.7501,657,350.000
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD1,582,0001.1301,787,660.000
SINOTRUK HONG KONG LTD62,50014.420901,250.000
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BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD63,50034.5002,190,750.000
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XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS121,5004.140503,010.000
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD118,00013.2801,567,040.000
SINOPHARM GROUP CO104,00020.3502,116,400.000
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SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD97,0006.940673,180.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD155,00010.8201,677,100.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD69,00014.020967,380.000
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD531,6562.6001,382,305.600
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AGRICULTURAL BANK OF CHINA2,278,0002.9606,742,880.000
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD73,00016.0001,168,000.000
FAR EAST HORIZON LTD127,0005.960756,920.000
MICROPORT SCIENTIFIC CORP61,2007.310447,372.000
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PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD672,0002.4301,632,960.000
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD46,00016.580762,680.000
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HANERGY THIN FILM POWER GROUP986,0000.0000.000
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GENSCRIPT BIOTECH CORP102,00017.7201,807,440.000
EAST BUY HOLDING LTD32,50029.800968,500.000
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PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD41,40016.440680,616.000
SHANDONG GOLD MINING CO LTD64,00014.160906,240.000
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JD.COM INC189,53598.20018,612,337.000
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD140,0005.660792,400.000
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD7,60070.150533,140.000
KUAISHOU TECHNOLOGY188,80048.3509,128,480.000
HAIER SMART HOME CO LTD198,80021.8004,333,840.000
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LI AUTO INC93,200125.20011,668,640.000
JD HEALTH INTERNATIONAL INC88,05031.8002,799,990.000
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XPENG INC79,00048.4503,827,550.000
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ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD61,20016.5601,013,472.000
YADEA GROUP HOLDINGS LTD98,00012.2401,199,520.000
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD122,80010.1001,240,280.000
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC309,50028.0008,666,000.000
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香港・ドル 小計67,815,959824,606,809.740
(15,362,424,865)
台湾・ドルACCTON TECHNOLOGY CORP41,505508.00021,084,540.000
ACER INC241,11047.20011,380,392.000
ASUSTEK COMPUTER INC57,738461.00026,617,218.000
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP39,334456.00017,936,304.000
ASIA CEMENT CORP203,29040.7008,273,903.000
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VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP79,49579.1006,288,054.500
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD41,042247.50010,157,895.000
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD57,335186.00010,664,310.000
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP110,686162.50017,986,475.000
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EVA AIRWAYS CORP191,97732.0006,143,264.000
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FAR EASTERN NEW CENTURY CORP225,76831.2007,043,961.600
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD40,131169.5006,802,204.500
ECLAT TEXTILE CO LTD14,780552.0008,158,560.000
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD47,194502.00023,691,388.000
FORMOSA PLASTICS CORP303,98777.00023,406,999.000
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO281,88860.30016,997,846.400
MEDIATEK INC123,366924.000113,990,184.000
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD631,88664.00040,440,704.000
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD678,04221.95014,883,021.900
HOTAI MOTOR CO LTD24,801676.00016,765,476.000
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD125,01680.10010,013,781.600
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD808,48226.50021,424,773.000
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO789,26044.70035,279,922.000
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING1,307,20512.25016,013,261.250
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD1,122,22125.40028,504,413.400
HON HAI PRECISION INDUSTRY1,009,392100.000100,939,200.000
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD931,32739.35036,647,717.450
LARGAN PRECISION CO LTD8,1312,525.00020,530,775.000
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD900,80717.80016,034,364.600
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO1,048,0988.7209,139,414.560
INVENTEC CO LTD216,69949.05010,629,085.950
LITE-ON TECHNOLOGY CORP165,759107.00017,736,213.000
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD842,43219.30016,258,937.600
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E INK HOLDINGS INC69,588187.00013,012,956.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD121,51736.9504,490,053.150
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UNITED MICROELECTRONICS CORP902,27750.10045,204,077.700
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WALSIN LIHWA CORP237,34236.0008,544,312.000
WINBOND ELECTRONICS CORP247,69328.1006,960,173.300
YAGEO CORP27,060555.00015,018,300.000
YANG MING MARINE TRANSPORT152,89448.8007,461,227.200
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP145,46530.1004,378,496.500
GLOBAL UNICHIP CORP6,9041,790.00012,358,160.000
INNOLUX CORPORATION691,39614.60010,094,381.600
WPG HOLDINGS CO LTD133,99982.00010,987,918.000
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP17,565225.5003,960,907.500
EMEMORY TECHNOLOGY INC4,9252,570.00012,657,250.000
PEGATRON CORP160,82782.90013,332,558.300
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD6,0393,650.00022,042,350.000
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CHAILEASE HOLDING CO LTD124,224183.00022,732,992.000
PARADE TECHNOLOGIES LTD5,8511,130.0006,611,630.000
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD61,247103.0006,308,441.000
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING800,56526.20020,974,803.000
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD301,59144.95013,556,515.450
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GLOBALWAFERS CO LTD17,128588.00010,071,264.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD14,658351.0005,144,958.000
台湾・ドル 小計28,147,8552,730,454,017.210
(12,767,602,984)
南アフリカ・ランドBIDVEST GROUP LTD23,375245.4705,737,861.250
CLICKS GROUP LTD19,196314.2506,032,343.000
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MTN GROUP LTD135,709111.32015,107,125.880
FIRSTRAND LTD407,47671.36029,077,487.360
NASPERS LTD15,1092,931.26044,288,407.340
NEDBANK GROUP LTD36,051215.1107,754,930.610
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD5,517847.0004,672,899.000
SASOL LTD46,231168.3907,784,838.090
SHOPRITE HOLDINGS LTD40,113272.50010,930,792.500
STANDARD BANK GROUP LTD108,537206.86022,451,963.820
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD77,29370.8505,476,209.050
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD30,167202.3606,104,594.120
ABSA GROUP LTD67,695158.87010,754,704.650
SANLAM LTD142,68071.11010,145,974.800
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD69,36377.8005,396,441.400
KUMBA IRON ORE LTD5,386551.4002,969,840.400
OUTSURANCE GROUP LTD70,35040.9702,882,239.500
VODACOM GROUP PTY LTD51,270106.4105,455,640.700
NEPI ROCKCASTLE NV35,926121.4004,361,416.400
OLD MUTUAL LTD391,48712.0504,717,418.350
REINET INVESTMENTS SCA11,809442.2205,222,175.980
PEPKOR HOLDINGS LTD169,73519.0803,238,543.800
SIBANYE STILLWATER LTD224,03922.9505,141,695.050
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD29,798125.2103,731,007.580
ANGLOGOLD ASHANTI PLC34,625316.90010,972,662.500
BID CORP LTD26,932423.32011,400,854.240
南アフリカ・ランド 小計2,507,761304,187,429.180
(2,369,620,073)
合計603,909,15879,807,323,477
(79,807,323,477)

(2)株式以外の有価証券
2024年1月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券ブラジル・レアルBANCO BTG PACTUAL SA91,500.0003,455,040.000
BANCO SANTANDER BRASIL SA29,700.000909,117.000
ENERGISA SA19,800.0001,077,912.000
KLABIN SA59,500.0001,323,875.000
ブラジル・レアル 小計200,500.0006,765,944.000
(201,226,617)
メキシコ・ペソCEMEX SAB DE CV1,226,875.00016,341,975.000
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV43,100.0006,606,799.000
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV158,335.00034,543,946.950
メキシコ・ペソ 小計1,428,310.00057,492,720.950
(493,212,806)
投資信託受益証券 合計1,628,810694,439,423
(694,439,423)
投資証券メキシコ・ペソFIBRA UNO ADMINISTRACION SA235,400.0007,010,212.000
メキシコ・ペソ 小計235,400.0007,010,212.000
(60,138,506)
投資証券 合計235,40060,138,506
(60,138,506)
合計754,577,929
(754,577,929)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式46銘柄2.82--2.95
アラブ首長国連邦・ディルハム株式11銘柄1.28--1.33
インド・ルピー株式131銘柄16.82--17.54
インドネシア・ルピア株式22銘柄1.87--1.95
オフショア・人民元株式496銘柄4.13--4.31
カタール・リアル株式13銘柄0.87--0.91
クウェート・ディナール株式7銘柄0.78--0.82
コロンビア・ペソ株式3銘柄0.11--0.12
サウジアラビア・リアル株式42銘柄4.21--4.39
タイ・バーツ株式38銘柄1.68--1.75
チェコ・コルナ株式3銘柄0.16--0.16
チリ・ペソ株式12銘柄0.47--0.49
トルコ・リラ株式18銘柄0.64--0.67
ハンガリー・フォリント株式3銘柄0.27--0.28
フィリピン・ペソ株式14銘柄0.61--0.63
ブラジル・レアル株式45銘柄5.33--5.81
投資信託受益証券4銘柄-0.24-
ポーランド・ズロチ株式15銘柄0.93--0.97
マレーシア・リンギット株式31銘柄1.34--1.39
メキシコ・ペソ株式19銘柄1.95--2.72
投資信託受益証券3銘柄-0.59-
投資証券1銘柄--0.07
ユーロ株式11銘柄0.50--0.52
韓国・ウォン株式102銘柄11.93--12.44
香港・ドル株式184銘柄18.29--19.07
台湾・ドル株式90銘柄15.20--15.85
南アフリカ・ランド株式32銘柄2.82--2.94

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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