有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)

【提出】
2026/04/13 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年1月13日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド16,076,315105,905,940
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド80,614,20690,803,841
J-REITインデックスファンド・マザーファンド11,236,59732,725,465
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド11,089,444139,558,434
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド12,686,24729,967,452
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド158,219,667182,522,207
エマージング株式パッシブ・マザーファンド5,154,39913,368,449
エマージング債券パッシブ・マザーファンド17,591,95848,847,589
親投資信託受益証券 合計312,668,833643,699,377
合計643,699,377

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,798,646,161
国債証券405,454,012,050
地方債証券21,944,310,709
特殊債券18,195,642,438
社債券14,863,732,000
未収利息954,894,021
前払費用73,707,797
流動資産合計463,284,945,176
資産合計463,284,945,176
負債の部
流動負債
未払解約金509,643,000
流動負債合計509,643,000
負債合計509,643,000
純資産の部
元本等
元本410,860,464,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)51,914,838,061
元本等合計462,775,302,176
純資産合計462,775,302,176
負債純資産合計463,284,945,176

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2026年1月13日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額415,533,630,878円
同期中追加設定元本額315,944,356,274円
同期中一部解約元本額320,617,523,037円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド34,961,978,461円
たわらノーロード 国内債券21,738,780,728円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)12,262,243,122円
たわらノーロード バランス(堅実型)2,151,608,241円
たわらノーロード バランス(標準型)5,376,451,932円
たわらノーロード バランス(積極型)921,786,686円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)204,573,850円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)3,041,354,210円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)3,895,756,250円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)996,062,262円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)243,747円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)67,980,541円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)30,668,790円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)279,646,837円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)28,055,721円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)62,284円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)17,119,374円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)25,806,163円
DIAM国内債券インデックスファンド12,048,775,965円
Oneグローバルバランス431,976,837円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)2,563,913円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)1,494,970円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)457,115円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)224,128円
DIAMバランス・ファンド1安定型13,995,422,236円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型22,184,164,352円
DIAMバランス・ファンド3成長型10,609,066,545円
DIAM DC バランス30インデックスファンド2,891,104,422円
DIAM DC バランス50インデックスファンド3,172,068,120円
DIAM DC バランス70インデックスファンド733,736,460円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>83,548,503円
マネックス資産設計ファンド<育成型>3,566,349,905円
マネックス資産設計ファンド エボリューション6,475,193円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)6,483,668,424円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)3,312,485,872円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)765,650,184円
投資のソムリエ35,564,133,625円
クルーズコントロール779,304,142円
投資のソムリエ6,793,972,577円
DIAM 8資産バランスファンドN9,489,095,102円
4資産分散投資・ハイクラス4,448,968,103円
投資のソムリエリスク抑制型12,600,672,879円
リスク抑制世界8資産バランスファンド23,393,252,300円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)592,765,906円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)320,054,880円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)149,666,678円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)2,065,822,081円
4資産分散投資・スタンダード9,158,877,795円
リスクコントロール世界資産分散ファンド7,837,323,275円
9資産分散投資・スタンダード7,698,784,791円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)783,285,289円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)355,768,496円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)209,089,975円
4資産分散投資・ミドルクラス5,810,195,629円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)80,614,206円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>156,427,763円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)2,125,027円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)988,888,751円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)992,884,743円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)701,983,560円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)594,522,112円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)672,395,503円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)2,507,736,941円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)1,790,085,725円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)665,050,680円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)1,735,612,362円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)1,385,069,069円
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)7,424,394,652円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)892,585,947円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)440,937,794円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)240,345,340円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)1,051,692,811円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)23,986,825円
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)12,926,632円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)91,542,888円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)104,738,145円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)21,643,121円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)58,722,207円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)29,712,038円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)490,537円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)292,699円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,873,504円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)1,910,629,288円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)2,147,169,403円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,685,796,676円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)49,212,138円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)128,429,951円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,071,455,564円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)76,580,446円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)692,625円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)991,818,671円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)28,267,633円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)148,760,788円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)232,486,761円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)356,301,904円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)178,216,318円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)49,932,614円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)456,244,779円
動的パッケージファンド413,929,707円
コア資産形成ファンド149,096,614円
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>11,575,273,590円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]40,213,609,845円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]28,798,722,252円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]188,109,100円
計410,860,464,115円
2.受益権の総数410,860,464,115口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2026年1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2026年1月13日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△24,885,183,500
地方債証券△808,145,039
特殊債券△1,442,899,673
社債券△491,716,000
合計△27,627,944,212

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月15日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2026年1月13日現在
1口当たり純資産額1.1264円
(1万口当たり純資産額)(11,264円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年1月13日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
国債証券470回 利付国庫債券(2年)2,200,000,0002,197,162,000
472回 利付国庫債券(2年)1,800,000,0001,793,448,000
473回 利付国庫債券(2年)2,100,000,0002,093,847,000
474回 利付国庫債券(2年)1,400,000,0001,393,252,000
475回 利付国庫債券(2年)2,200,000,0002,194,808,000
476回 利付国庫債券(2年)2,800,000,0002,791,908,000
477回 利付国庫債券(2年)2,000,000,0001,996,620,000
478回 利付国庫債券(2年)2,900,000,0002,894,113,000
151回 利付国庫債券(5年)1,600,000,0001,582,656,000
152回 利付国庫債券(5年)1,290,000,0001,277,448,300
153回 利付国庫債券(5年)5,100,000,0005,026,662,000
154回 利付国庫債券(5年)2,700,000,0002,655,828,000
155回 利付国庫債券(5年)1,500,000,0001,476,315,000
156回 利付国庫債券(5年)3,100,000,0003,045,192,000
157回 利付国庫債券(5年)1,700,000,0001,664,793,000
158回 利付国庫債券(5年)4,000,000,0003,908,640,000
159回 利付国庫債券(5年)1,900,000,0001,849,992,000
160回 利付国庫債券(5年)2,000,000,0001,952,080,000
161回 利付国庫債券(5年)3,200,000,0003,130,880,000
162回 利付国庫債券(5年)2,500,000,0002,438,025,000
163回 利付国庫債券(5年)5,250,000,0005,133,502,500
164回 利付国庫債券(5年)1,100,000,0001,065,229,000
165回 利付国庫債券(5年)1,200,000,0001,165,452,000
166回 利付国庫債券(5年)2,850,000,0002,775,985,500
167回 利付国庫債券(5年)1,800,000,0001,746,558,000
168回 利付国庫債券(5年)1,600,000,0001,562,464,000
169回 利付国庫債券(5年)3,000,000,0002,920,500,000
170回 利付国庫債券(5年)1,600,000,0001,557,072,000
172回 利付国庫債券(5年)2,100,000,0002,036,454,000
173回 利付国庫債券(5年)1,100,000,0001,066,560,000
174回 利付国庫債券(5年)2,200,000,0002,140,820,000
175回 利付国庫債券(5年)1,000,000,000977,360,000
176回 利付国庫債券(5年)700,000,000686,875,000
177回 利付国庫債券(5年)600,000,000590,976,000
178回 利付国庫債券(5年)3,200,000,0003,131,552,000
179回 利付国庫債券(5年)2,500,000,0002,439,950,000
180回 利付国庫債券(5年)2,800,000,0002,744,896,000
181回 利付国庫債券(5年)3,740,000,0003,690,295,400
182回 利付国庫債券(5年)1,100,000,0001,090,408,000
1回 利付国庫債券(40年)110,000,00095,848,500
2回 利付国庫債券(40年)330,000,000272,484,300
3回 利付国庫債券(40年)540,000,000437,464,800
4回 利付国庫債券(40年)720,000,000570,664,800
5回 利付国庫債券(40年)710,000,000529,084,900
6回 利付国庫債券(40年)940,000,000677,213,600
7回 利付国庫債券(40年)1,030,000,000706,343,100
8回 利付国庫債券(40年)890,000,000557,424,800
9回 利付国庫債券(40年)1,800,000,000783,774,000
10回 利付国庫債券(40年)1,430,000,000743,256,800
11回 利付国庫債券(40年)1,180,000,000580,902,200
12回 利付国庫債券(40年)1,420,000,000603,074,000
13回 利付国庫債券(40年)1,820,000,000758,903,600
14回 利付国庫債券(40年)1,720,000,000762,372,800
15回 利付国庫債券(40年)1,870,000,000913,644,600
16回 利付国庫債券(40年)2,040,000,0001,088,136,000
17回 利付国庫債券(40年)2,200,000,0001,549,086,000
18回 利付国庫債券(40年)1,000,000,000888,400,000
1回 CT利付国庫債券(10年)500,000,000453,640,000
2回 CT利付国庫債券(10年)500,000,000463,225,000
346回 利付国庫債券(10年)2,140,000,0002,119,177,800
347回 利付国庫債券(10年)4,500,000,0004,441,320,000
348回 利付国庫債券(10年)4,370,000,0004,298,506,800
349回 利付国庫債券(10年)3,050,000,0002,990,311,500
350回 利付国庫債券(10年)3,100,000,0003,029,196,000
351回 利付国庫債券(10年)4,400,000,0004,284,192,000
352回 利付国庫債券(10年)3,370,000,0003,268,967,400
353回 利付国庫債券(10年)3,690,000,0003,562,916,400
354回 利付国庫債券(10年)2,660,000,0002,556,313,200
355回 利付国庫債券(10年)3,340,000,0003,194,743,400
356回 利付国庫債券(10年)3,400,000,0003,236,698,000
357回 利付国庫債券(10年)3,300,000,0003,124,968,000
358回 利付国庫債券(10年)3,750,000,0003,533,850,000
359回 利付国庫債券(10年)3,850,000,0003,609,567,500
360回 利付国庫債券(10年)3,800,000,0003,545,514,000
361回 利付国庫債券(10年)3,900,000,0003,621,813,000
362回 利付国庫債券(10年)3,910,000,0003,613,973,900
363回 利付国庫債券(10年)3,970,000,0003,650,573,800
364回 利付国庫債券(10年)3,910,000,0003,575,616,800
365回 利付国庫債券(10年)4,630,000,0004,210,383,100
366回 利付国庫債券(10年)4,980,000,0004,531,949,400
367回 利付国庫債券(10年)4,500,000,0004,072,140,000
368回 利付国庫債券(10年)4,350,000,0003,915,000,000
369回 利付国庫債券(10年)5,120,000,0004,682,393,600
370回 利付国庫債券(10年)4,630,000,0004,212,559,200
371回 利付国庫債券(10年)4,900,000,0004,399,955,000
372回 利付国庫債券(10年)4,700,000,0004,330,157,000
373回 利付国庫債券(10年)5,000,000,0004,511,500,000
374回 利付国庫債券(10年)5,000,000,0004,562,250,000
375回 利付国庫債券(10年)4,680,000,0004,355,722,800
376回 利付国庫債券(10年)4,720,000,0004,299,306,400
377回 利付国庫債券(10年)4,830,000,0004,496,295,300
378回 利付国庫債券(10年)4,800,000,0004,529,232,000
379回 利付国庫債券(10年)4,300,000,0004,079,238,000
380回 利付国庫債券(10年)4,440,000,0004,274,698,800
1回 利付国庫債券(30年)110,000,000115,291,000
2回 利付国庫債券(30年)100,000,000103,497,000
4回 利付国庫債券(30年)200,000,000212,034,000
6回 利付国庫債券(30年)200,000,000207,724,000
11回 利付国庫債券(30年)250,000,000246,905,000
12回 利付国庫債券(30年)230,000,000233,160,200
13回 利付国庫債券(30年)150,000,000150,721,500
14回 利付国庫債券(30年)340,000,000351,162,200
15回 利付国庫債券(30年)260,000,000270,059,400
16回 利付国庫債券(30年)240,000,000249,060,000
17回 利付国庫債券(30年)270,000,000277,657,200
18回 利付国庫債券(30年)400,000,000407,252,000
19回 利付国庫債券(30年)280,000,000284,631,200
20回 利付国庫債券(30年)330,000,000340,758,000
21回 利付国庫債券(30年)310,000,000314,061,000
22回 利付国庫債券(30年)290,000,000298,349,100
23回 利付国庫債券(30年)350,000,000359,362,500
25回 利付国庫債券(30年)330,000,000331,009,800
26回 利付国庫債券(30年)620,000,000626,621,600
27回 利付国庫債券(30年)620,000,000629,095,400
28回 利付国庫債券(30年)770,000,000777,253,400
29回 利付国庫債券(30年)860,000,000853,773,600
30回 利付国庫債券(30年)880,000,000857,454,400
31回 利付国庫債券(30年)720,000,000687,808,800
32回 利付国庫債券(30年)970,000,000931,646,200
33回 利付国庫債券(30年)1,180,000,0001,082,897,800
34回 利付国庫債券(30年)1,200,000,0001,120,920,000
35回 利付国庫債券(30年)1,060,000,000955,611,200
36回 利付国庫債券(30年)1,370,000,0001,224,780,000
37回 利付国庫債券(30年)1,360,000,0001,188,381,600
38回 利付国庫債券(30年)850,000,000724,914,000
39回 利付国庫債券(30年)1,110,000,000957,097,500
40回 利付国庫債券(30年)530,000,000447,468,400
41回 利付国庫債券(30年)1,060,000,000876,832,000
42回 利付国庫債券(30年)1,000,000,000822,410,000
43回 利付国庫債券(30年)710,000,000580,808,400
44回 利付国庫債券(30年)1,130,000,000920,509,300
45回 利付国庫債券(30年)1,250,000,000977,575,000
46回 利付国庫債券(30年)540,000,000420,163,200
47回 利付国庫債券(30年)1,340,000,0001,057,152,800
48回 利付国庫債券(30年)1,470,000,0001,110,879,000
49回 利付国庫債券(30年)1,300,000,000976,599,000
50回 利付国庫債券(30年)1,350,000,000888,462,000
51回 利付国庫債券(30年)1,620,000,000937,153,800
52回 利付国庫債券(30年)1,350,000,000814,266,000
53回 利付国庫債券(30年)1,120,000,000686,940,800
54回 利付国庫債券(30年)1,300,000,000830,648,000
55回 利付国庫債券(30年)1,180,000,000748,167,200
56回 利付国庫債券(30年)1,140,000,000717,231,000
57回 利付国庫債券(30年)1,130,000,000705,481,600
58回 利付国庫債券(30年)1,460,000,000904,017,400
59回 利付国庫債券(30年)820,000,000490,507,600
60回 利付国庫債券(30年)930,000,000581,259,300
61回 利付国庫債券(30年)960,000,000564,873,600
62回 利付国庫債券(30年)920,000,000507,104,000
63回 利付国庫債券(30年)1,250,000,000662,087,500
64回 利付国庫債券(30年)900,000,000472,086,000
65回 利付国庫債券(30年)800,000,000415,352,000
66回 利付国庫債券(30年)890,000,000457,139,600
67回 利付国庫債券(30年)1,360,000,000734,644,800
68回 利付国庫債券(30年)1,040,000,000555,942,400
69回 利付国庫債券(30年)1,460,000,000796,430,000
70回 利付国庫債券(30年)1,200,000,000647,964,000
71回 利付国庫債券(30年)1,230,000,000657,754,800
72回 利付国庫債券(30年)1,290,000,000685,170,600
73回 利付国庫債券(30年)1,390,000,000732,474,400
74回 利付国庫債券(30年)1,170,000,000672,153,300
75回 利付国庫債券(30年)1,620,000,0001,008,790,200
76回 利付国庫債券(30年)1,620,000,0001,032,377,400
77回 利付国庫債券(30年)1,580,000,0001,058,173,400
78回 利付国庫債券(30年)1,600,000,0001,013,424,000
79回 利付国庫債券(30年)1,650,000,000985,165,500
80回 利付国庫債券(30年)1,280,000,000896,524,800
81回 利付国庫債券(30年)1,100,000,000730,521,000
82回 利付国庫債券(30年)1,610,000,0001,124,391,800
83回 利付国庫債券(30年)2,000,000,0001,538,500,000
84回 利付国庫債券(30年)2,010,000,0001,508,947,200
85回 利付国庫債券(30年)1,400,000,0001,100,736,000
86回 利付国庫債券(30年)400,000,000321,844,000
87回 利付国庫債券(30年)500,000,000439,075,000
88回 利付国庫債券(30年)1,300,000,0001,236,911,000
93回 利付国庫債券(20年)370,000,000374,610,200
94回 利付国庫債券(20年)670,000,000679,132,100
95回 利付国庫債券(20年)550,000,000559,960,500
96回 利付国庫債券(20年)120,000,000121,834,800
97回 利付国庫債券(20年)660,000,000672,262,800
98回 利付国庫債券(20年)160,000,000162,708,800
99回 利付国庫債券(20年)750,000,000763,890,000
100回 利付国庫債券(20年)830,000,000848,426,000
101回 利付国庫債券(20年)230,000,000236,083,500
102回 利付国庫債券(20年)500,000,000514,285,000
103回 利付国庫債券(20年)160,000,000164,193,600
104回 利付国庫債券(20年)110,000,000112,350,700
105回 利付国庫債券(20年)640,000,000654,451,200
106回 利付国庫債券(20年)500,000,000512,590,000
107回 利付国庫債券(20年)600,000,000613,722,000
108回 利付国庫債券(20年)690,000,000701,785,200
109回 利付国庫債券(20年)350,000,000355,918,500
110回 利付国庫債券(20年)440,000,000450,124,400
111回 利付国庫債券(20年)460,000,000472,194,600
112回 利付国庫債券(20年)740,000,000757,197,600
113回 利付国庫債券(20年)2,270,000,0002,322,777,500
116回 利付国庫債券(20年)530,000,000544,262,300
117回 利付国庫債券(20年)1,870,000,0001,912,972,600
118回 利付国庫債券(20年)955,000,000972,810,750
119回 利付国庫債券(20年)470,000,000474,770,500
120回 利付国庫債券(20年)500,000,000500,825,000
121回 利付国庫債券(20年)1,040,000,0001,054,268,800
122回 利付国庫債券(20年)870,000,000878,151,900
123回 利付国庫債券(20年)1,450,000,0001,483,466,000
125回 利付国庫債券(20年)900,000,000925,371,000
126回 利付国庫債券(20年)910,000,000926,734,900
127回 利付国庫債券(20年)840,000,000851,230,800
128回 利付国庫債券(20年)200,000,000202,542,000
130回 利付国庫債券(20年)1,110,000,0001,116,904,200
131回 利付国庫債券(20年)1,100,000,0001,100,847,000
132回 利付国庫債券(20年)530,000,000529,570,700
133回 利付国庫債券(20年)130,000,000130,629,200
134回 利付国庫債券(20年)900,000,000903,006,000
135回 利付国庫債券(20年)130,000,000129,673,700
136回 利付国庫債券(20年)560,000,000555,312,800
137回 利付国庫債券(20年)480,000,000477,921,600
138回 利付国庫債券(20年)1,060,000,0001,042,573,600
139回 利付国庫債券(20年)680,000,000672,934,800
140回 利付国庫債券(20年)950,000,000944,328,500
141回 利付国庫債券(20年)1,560,000,0001,547,988,000
142回 利付国庫債券(20年)730,000,000729,094,800
143回 利付国庫債券(20年)2,130,000,0002,094,918,900
144回 利付国庫債券(20年)1,050,000,0001,025,734,500
145回 利付国庫債券(20年)1,950,000,0001,925,859,000
146回 利付国庫債券(20年)2,040,000,0002,009,950,800
147回 利付国庫債券(20年)1,290,000,0001,258,549,800
148回 利付国庫債券(20年)1,730,000,0001,669,778,700
149回 利付国庫債券(20年)2,290,000,0002,201,835,000
150回 利付国庫債券(20年)2,230,000,0002,119,258,200
151回 利付国庫債券(20年)660,000,000614,400,600
152回 利付国庫債券(20年)1,640,000,0001,519,984,800
153回 利付国庫債券(20年)2,660,000,0002,477,843,200
154回 利付国庫債券(20年)2,420,000,0002,225,044,800
155回 利付国庫債券(20年)2,480,000,0002,225,626,400
156回 利付国庫債券(20年)1,880,000,0001,575,646,800
157回 利付国庫債券(20年)2,080,000,0001,692,620,800
158回 利付国庫債券(20年)2,390,000,0001,997,107,900
159回 利付国庫債券(20年)2,140,000,0001,796,316,000
160回 利付国庫債券(20年)1,820,000,0001,535,115,400
161回 利付国庫債券(20年)1,760,000,0001,456,892,800
162回 利付国庫債券(20年)1,930,000,0001,585,533,600
163回 利付国庫債券(20年)1,830,000,0001,491,944,100
164回 利付国庫債券(20年)2,270,000,0001,813,139,800
165回 利付国庫債券(20年)1,370,000,0001,085,451,000
166回 利付国庫債券(20年)1,660,000,0001,340,649,200
167回 利付国庫債券(20年)1,950,000,0001,519,849,500
168回 利付国庫債券(20年)2,000,000,0001,524,000,000
169回 利付国庫債券(20年)1,820,000,0001,354,753,400
170回 利付国庫債券(20年)1,800,000,0001,327,896,000
171回 利付国庫債券(20年)2,240,000,0001,638,515,200
172回 利付国庫債券(20年)1,730,000,0001,274,958,100
173回 利付国庫債券(20年)2,460,000,0001,797,768,000
174回 利付国庫債券(20年)2,290,000,0001,659,448,500
175回 利付国庫債券(20年)2,820,000,0002,058,994,800
176回 利付国庫債券(20年)1,950,000,0001,412,112,000
177回 利付国庫債券(20年)1,800,000,0001,270,188,000
178回 利付国庫債券(20年)1,900,000,0001,353,009,000
179回 利付国庫債券(20年)2,110,000,0001,489,976,500
180回 利付国庫債券(20年)2,340,000,0001,729,353,600
181回 利付国庫債券(20年)2,100,000,0001,568,889,000
182回 利付国庫債券(20年)1,750,000,0001,344,437,500
183回 利付国庫債券(20年)2,000,000,0001,606,420,000
184回 利付国庫債券(20年)2,080,000,0001,578,304,000
185回 利付国庫債券(20年)2,000,000,0001,507,280,000
186回 利付国庫債券(20年)1,800,000,0001,445,454,000
187回 利付国庫債券(20年)1,800,000,0001,389,744,000
188回 利付国庫債券(20年)1,750,000,0001,415,190,000
189回 利付国庫債券(20年)1,500,000,0001,268,775,000
190回 利付国庫債券(20年)1,630,000,0001,350,536,500
191回 利付国庫債券(20年)1,600,000,0001,365,584,000
192回 利付国庫債券(20年)1,700,000,0001,543,872,000
193回 利付国庫債券(20年)1,630,000,0001,499,583,700
194回 利付国庫債券(20年)1,370,000,0001,296,663,900
国債証券 合計463,515,000,000405,454,012,050
地方債証券783回 東京都公募公債110,000,000107,145,500
796回 東京都公募公債200,000,000189,270,000
802回 東京都公募公債400,000,000375,860,000
813回 東京都公募公債300,000,000278,397,000
866回 東京都公募公債300,000,000286,695,000
1回 東京都公募公債 30年200,000,000202,768,000
14回 東京都公募公債 30年100,000,00086,278,000
18回 東京都公募公債 20年100,000,000102,372,000
21回 東京都公募公債 20年100,000,000102,279,000
31回 東京都公募公債 20年200,000,000185,566,000
30年度8回 北海道公募公債400,000,000388,804,000
30年度14回 北海道公募公債400,000,000386,028,000
令和2年度19回 北海道公募公債100,000,00092,176,000
36回2号 宮城県公募公債 10年250,000,000232,167,500
237回 神奈川県公募公債200,000,000192,754,000
251回 神奈川県公募公債 10年200,000,000184,654,000
258回 神奈川県公募公債 10年300,000,000270,864,000
3回 神奈川県公募公債 30年100,000,000101,694,000
11回 神奈川県公募公債 20年100,000,000101,938,000
16回 神奈川県公募公債 20年300,000,000305,025,000
19回 神奈川県公募公債 20年100,000,00099,782,000
419回 大阪府公募公債 10年100,000,00098,886,000
464回 大阪府公募公債 10年200,000,000183,982,000
467回 大阪府公募公債 10年200,000,000183,848,000
469回 大阪府公募公債 10年200,000,000182,852,000
472回 大阪府公募公債 10年200,000,000181,494,000
474回 大阪府公募公債 10年300,000,000271,482,000
10回 大阪府公募公債 20年200,000,000197,366,000
13回 大阪府公募公債 20年100,000,00090,803,000
14回 大阪府公募公債 20年100,000,00082,564,000
29年度13回 京都府公募公債109,330,000106,848,209
令和2年度1回 京都府公募公債400,000,000375,492,000
令和2年度14回 京都府公募公債200,000,000184,898,000
令和元年度16回 兵庫県公募公債200,000,000188,966,000
令和3年度2回 兵庫県公募公債100,000,00092,011,000
2回 兵庫県公募公債 30年100,000,00094,738,000
5回 兵庫県公募公債 15年300,000,000300,117,000
9回 兵庫県公募公債 15年100,000,00098,340,000
5回 兵庫県公募公債 12年100,000,00099,348,000
令和元年度 9回 静岡県公募公債200,000,000189,340,000
令和2年度 10回 静岡県公募公債100,000,00093,069,000
令和2年度 14回 静岡県公募公債200,000,000184,094,000
2回 静岡県公募公債 15年100,000,000100,408,000
4回 静岡県公募公債 15年100,000,000100,065,000
8回 静岡県公募公債 15年200,000,000192,992,000
7回 静岡県公募公債 20年300,000,000307,713,000
22年度14回 愛知県公募公債300,000,000305,370,000
24年度12回 愛知県公募公債 30年100,000,00088,309,000
26年度4回 愛知県公募公債 20年200,000,000191,274,000
27年度8回 愛知県公募公債 30年150,000,000114,598,500
30年度19回 愛知県公募公債200,000,000191,622,000
令和元年度7回 愛知県公募公債300,000,000148,593,000
30年度3回 広島県公募公債100,000,00097,120,000
令和2年 7回 広島県公募公債200,000,000184,846,000
27年度 2回 広島県公募公債 30年100,000,00062,114,000
令和2年 2回 広島県公募公債100,000,00071,579,000
令和元年度第8回 埼玉県公募公債200,000,000188,518,000
6回 埼玉県公募公債 30年200,000,000127,844,000
12回 埼玉県公募公債 30年300,000,000150,402,000
9回 埼玉県公募公債 20年100,000,000102,088,000
13回 埼玉県公募公債 20年100,000,00097,291,000
14回 埼玉県公募公債 20年300,000,000287,121,000
15回 埼玉県公募公債 20年100,000,00091,531,000
28年度8回 福岡県公募公債100,000,00099,140,000
30年度6回 福岡県公募公債200,000,000193,114,000
令和元年度1回 福岡県公募公債200,000,000190,198,000
令和2年5回 福岡県公募公債100,000,00092,888,000
24年度1回 福岡県公募公債 15年100,000,000100,208,000
令和元年3回 福岡県公募公債 30年200,000,000101,026,000
20回2号 福岡県公募公債100,000,000101,859,000
21年度2回 福岡県公募公債(20年)100,000,000102,419,000
24年度2回 福岡県公募公債(20年)300,000,000294,786,000
令和3年 5回 千葉県公募公債200,000,000181,626,000
14回 千葉県公募公債 20年100,000,00094,275,000
18回 千葉県公募公債 20年100,000,00091,055,000
21回 千葉県公募公債 20年100,000,00081,394,000
令和3年度1回 長野県公募公債 10年200,000,000184,234,000
5回 群馬県公募公債 20年100,000,00095,436,000
169回 共同発行市場公募地方債500,000,000494,565,000
173回 共同発行市場公募地方債400,000,000393,944,000
174回 共同発行市場公募地方債100,000,00098,261,000
178回 共同発行市場公募地方債100,000,00097,979,000
179回 共同発行市場公募地方債500,000,000489,450,000
189回 共同発行市場公募地方債100,000,00096,559,000
194回 共同発行市場公募地方債300,000,000286,500,000
196回 共同発行市場公募地方債500,000,000475,145,000
203回 共同発行市場公募地方債100,000,00093,951,000
227回 共同発行市場公募地方債500,000,000453,365,000
228回 共同発行市場公募地方債500,000,000451,350,000
30年度3回 堺市公募公債100,000,00096,549,000
令和2年度1回 福島県公募公債200,000,000185,394,000
29年度4回 大阪市公募公債200,000,000196,554,000
令和2年 2回 大阪市公募公債300,000,000280,935,000
6回 大阪市公募公債 20年200,000,000204,650,000
511回 名古屋市公募公債 10年200,000,000187,436,000
16回 名古屋市公募公債 20年100,000,00095,381,000
17回 名古屋市公募公債 20年100,000,00091,352,000
9回 京都市公募公債 20年200,000,000204,092,000
24年度12回 神戸市公募公債200,000,000196,932,000
30年度7回 神戸市公募公債 30年300,000,000291,405,000
令和3年度6回 神戸市公募公債 30年200,000,000101,422,000
令和元年度3回 横浜市公募公債400,000,000378,116,000
2回 横浜市公募公債 30年100,000,000102,347,000
17回 横浜市公募公債 20年100,000,000101,916,000
29回 横浜市公募公債 20年100,000,00095,490,000
23年度7回 札幌市公募公債 30年100,000,00089,482,000
29年度5回 札幌市公募公債 20年300,000,000242,223,000
第91回 川崎市公募公債200,000,000193,914,000
6回 川崎市公募公債 20年200,000,000204,736,000
5回 川崎市公募公債 30年100,000,00088,751,000
6回 北九州市公募公債 20年100,000,000101,803,000
11回 北九州市公募公債 20年300,000,000303,633,000
17回 北九州市公募公債 20年100,000,00095,397,000
22年度8回 福岡市公募公債100,000,00093,253,000
30年度7回 福岡市公募公債200,000,000158,184,000
2019年度5回 福岡市公募公債 20年100,000,00072,529,000
29年度2回 広島市公募公債200,000,000162,316,000
29年度6回 広島市公募公債300,000,000293,607,000
30年度2回 仙台市公募公債 20年100,000,00079,393,000
17回 さいたま市公募公債200,000,000188,714,000
令和2年度1回 高知県公募公債200,000,000185,394,000
30年度3回 岡山県公募公債 10年200,000,000191,830,000
地方債証券 合計23,719,330,00021,944,310,709
特殊債券9回 新関西国際空港社債200,000,000198,232,000
12回 新関西国際空港社債200,000,000195,540,000
78回 日本政策投資銀行債券300,000,000296,625,000
125回 日本政策投資銀行債券500,000,000354,365,000
131回 日本政策投資銀行債券100,000,00051,562,000
156回 日本政策投資銀行債券400,000,000361,268,000
1回 高速道路機構債300,000,000286,335,000
19回 高速道路機構債150,000,000133,819,500
26回 高速道路機構債200,000,000201,848,000
36回 高速道路機構債300,000,000267,012,000
50回 高速道路機構債300,000,000225,528,000
75回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,421,000
124回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00095,399,000
155回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00091,523,000
159回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00075,978,000
162回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00065,677,000
169回 高速道路機構債100,000,00069,155,000
172回 高速道路機構債200,000,000160,722,000
210回 高速道路機構債100,000,00078,398,000
97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000102,012,000
116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00088,290,000
121回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000502,935,000
153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00099,955,000
188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00096,259,000
239回政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000275,001,000
250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00092,084,000
260回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000147,274,000
第262回 政保道路債500,000,000449,585,000
268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00071,487,000
286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000162,124,000
309回政保日本高速道路保有・債務返済機構800,000,000790,664,000
319回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000163,768,000
337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00080,209,000
398回 政保道路債300,000,000148,155,000
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,00081,426,000
418回 高速道路機構債200,000,00098,394,000
420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,00099,466,000
28回 日本道路・機構承継債500,000,000525,880,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000203,372,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000306,747,000
2回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000306,741,000
13回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000101,543,000
19回 地方公共団体金融機構債券200,000,000199,214,000
23回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,00098,193,000
24回 地方公共団体金融機構債券20年200,000,000196,388,000
F147回 地方公共団体金融機構債券200,000,000200,444,000
F174回 地方公共団体金融機構債券300,000,000275,934,000
36回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,00095,456,000
39回 地方公共団体金融機構債券500,000,000468,785,000
42回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000269,451,000
44回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000183,054,000
288回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000248,787,000
59回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,00081,923,000
96回 地方公共団体金融機構債券500,000,000493,465,000
98回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00098,573,000
103回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00098,004,000
113回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00096,977,000
77回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000211,668,000
10回 地方公共団体金融機構債券 30年300,000,000147,012,000
15回 日本政策金融公庫債券200,000,000201,088,000
93回 都市再生債券100,000,00098,347,000
109回 都市再生機構債券200,000,000192,842,000
165回 都市再生機構債券200,000,000103,432,000
39回 住宅金融支援機構債券200,000,000203,618,000
75回 住宅金融支援機構債券350,000,000353,759,000
115回 住宅金融支援機構債券100,000,00098,845,000
124回 住宅金融支援機構債券100,000,000100,231,000
148回 住宅金融支援機構債券250,000,000209,575,000
159回 住宅金融支援機構債券100,000,00090,217,000
222回 住宅金融支援機構債券300,000,000294,090,000
230回 住宅金融支援機構債券300,000,000293,373,000
233回 住宅金融支援機構債券100,000,00078,458,000
27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券11,898,00011,979,977
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券75,415,00075,623,145
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券112,336,000112,846,005
38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券16,226,00016,138,055
49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券13,964,00014,012,036
52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券16,284,00016,153,076
53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券17,266,00017,063,297
60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券21,009,00020,435,244
64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券52,542,00049,984,255
76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券23,483,00022,491,782
82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券28,520,00026,685,878
84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券29,042,00027,123,775
86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券32,477,00029,895,078
90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券33,739,00030,707,213
93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券38,815,00034,112,562
96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券42,890,00038,058,012
99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券45,040,00039,855,445
114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券174,663,000144,641,923
117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券59,852,00049,298,895
118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券59,342,00048,846,773
119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券59,892,00049,203,673
126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券187,659,000151,669,756
128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券186,225,000150,378,549
130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券128,188,000103,172,111
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券190,659,000152,607,276
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券187,986,000150,651,980
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券329,655,000263,239,406
139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券65,543,00052,246,947
142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券67,575,00053,065,971
154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券221,127,000171,012,987
156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券293,332,000227,432,032
160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券227,256,000175,434,814
168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券230,730,000178,054,341
170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券703,386,000540,038,669
15回 国際協力機構債100,000,00098,302,000
72回 東日本高速道路社債200,000,000196,928,000
77回 東日本高速道路社債300,000,000293,124,000
78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券100,000,00095,998,000
90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券200,000,000183,148,000
特殊債券 合計20,834,016,00018,195,642,438
社債券25回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)300,000,000294,465,000
37回 成田国際空港社債100,000,00071,668,000
39回 成田国際空港社債100,000,00082,623,000
67回 東日本高速道路社債200,000,000188,406,000
114回 中日本高速道路債券200,000,000195,602,000
103回 西日本高速道路債券200,000,000196,112,000
34回 西日本高速道路債券200,000,000198,380,000
25回 アサヒグループホールディングス社債200,000,000193,726,000
3回 ダイドーグループHD社債300,000,000279,381,000
9回 野村不動産ホールディングス社債100,000,00083,548,000
30回 東レ社債300,000,000295,818,000
23回 三菱ケミカルホールディングス社債200,000,000163,412,000
17回 ダイセル社債300,000,000277,749,000
16回 武田薬品工業社債500,000,000448,395,000
4回 ENEOSホールディングス社債300,000,000273,468,000
14回 ブリヂストン社債300,000,000287,541,000
19回 パナソニック社債100,000,00093,598,000
23回 パナソニック社債200,000,000183,646,000
58回 川崎重工業社債300,000,000271,359,000
5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債100,000,00096,850,000
26回 豊田通商社債100,000,00079,292,000
73回 三井物産社債400,000,000381,160,000
88回 三菱東京UFJ銀行社債100,000,000101,358,000
12回 りそな銀行劣後社債100,000,000100,841,000
17回 NTTファイナンス社債300,000,000293,163,000
18回 NTTファイナンス社債400,000,000371,244,000
81回 トヨタファイナンス社債100,000,00098,111,000
80回 日立キャピタル社債200,000,000188,460,000
86回 日立キャピタル社債300,000,000276,513,000
23回 三井住友ファイナンス&リース社債100,000,00095,770,000
31回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000186,232,000
56回 三菱UFJリース社債300,000,000293,880,000
108回 住友不動産社債200,000,000197,692,000
80回 東京急行電鉄社債100,000,00098,620,000
43回 京浜急行電鉄社債100,000,00076,724,000
65回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,000101,470,000
71回 東日本旅客鉄道社債100,000,000100,198,000
73回 東日本旅客鉄道普通社債200,000,000201,936,000
107回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,00073,152,000
125回 東日本旅客鉄道社債100,000,00063,063,000
127回 東日本旅客鉄道社債100,000,00079,288,000
147回 東日本旅客鉄道社債100,000,00093,680,000
160回 東日本旅客鉄道社債100,000,00044,693,000
165回 東日本旅客鉄道社債200,000,000140,666,000
171回 東日本旅客鉄道社債200,000,000100,418,000
21回 西日本旅客鉄道社債100,000,000101,946,000
60回 西日本旅客鉄道社債200,000,000186,862,000
70回 西日本旅客鉄道社債100,000,00053,077,000
71回 西日本旅客鉄道社債100,000,00045,733,000
74回 西日本旅客鉄道社債100,000,00091,559,000
75回 西日本旅客鉄道社債200,000,000140,414,000
32回 東海旅客鉄道社債100,000,000101,630,000
47回 東京地下鉄社債100,000,00044,081,000
7回 ニッコンHD社債300,000,000282,639,000
6回 横浜高速鉄道社債200,000,000186,004,000
12回 ソフトバンク社債400,000,000386,840,000
30回 光通信社債200,000,000183,312,000
527回 中部電力社債100,000,00079,388,000
532回 中部電力社債200,000,000189,568,000
508回 関西電力社債300,000,000296,934,000
530回 関西電力社債400,000,000382,200,000
531回 関西電力社債200,000,000146,076,000
541回 関西電力社債300,000,000271,710,000
396回 中国電力社債200,000,000181,408,000
425回 中国電力社債100,000,00093,173,000
311回 北陸電力社債100,000,00099,082,000
521回 東北電力社債400,000,000375,004,000
525回 東北電力社債200,000,000195,794,000
536回 東北電力社債300,000,000270,282,000
320回 四国電力社債300,000,000270,768,000
463回 九州電力社債100,000,00077,209,000
466回 九州電力社債100,000,00076,062,000
491回 九州電力社債300,000,000274,119,000
492回 九州電力社債100,000,00068,753,000
507回 九州電力社債200,000,000181,128,000
340回 北海道電力社債300,000,000296,991,000
350回 北海道電力社債200,000,000154,200,000
54回 電源開発社債100,000,00098,087,000
75回 電源開発社債200,000,000180,582,000
41回 東京瓦斯社債200,000,000162,248,000
52回 東京瓦斯社債100,000,00073,694,000
55回 東京瓦斯社債100,000,00070,636,000
57回 東京瓦斯社債300,000,000127,212,000
7回 ファーストリテイリング社債200,000,000195,156,000
8回 ファーストリテイリング社債200,000,000158,800,000
社債券 合計16,700,000,00014,863,732,000
合計460,457,697,197

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン8,108,088,624
株式799,554,121,810
派生商品評価勘定393,190,750
未収入金821,193,220
未収配当金1,001,976,802
差入委託証拠金498,343,898
流動資産合計810,376,915,104
資産合計810,376,915,104
負債の部
流動負債
前受金250,305,000
未払金666,541,700
未払解約金494,279,000
流動負債合計1,411,125,700
負債合計1,411,125,700
純資産の部
元本等
元本122,799,103,456
剰余金
剰余金又は欠損金(△)686,166,685,948
元本等合計808,965,789,404
純資産合計808,965,789,404
負債純資産合計810,376,915,104

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2026年1月13日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額123,691,325,442円
同期中追加設定元本額30,383,657,148円
同期中一部解約元本額31,275,879,134円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン234,935,632円
MHAM TOPIXオープン2,198,380,102円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>3,610,732,126円
One DC 国内株式インデックスファンド37,832,426,737円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド4,772,991,846円
たわらノーロード TOPIX4,334,642,864円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,307,293,393円
たわらノーロード バランス(堅実型)42,687,622円
たわらノーロード バランス(標準型)404,007,406円
たわらノーロード バランス(積極型)855,672,204円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)3,009,511円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)149,915,163円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)485,487,683円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)446,557,977円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)653,677,248円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)449,141円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,999,650円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)36,066,915円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)14,234,015円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)23,998,221円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)69,630,788円
DIAM国内株式インデックスファンド30,914,730,647円
Oneグローバルバランス117,164,561円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)328,215円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)284,359円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)156,420円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)177,801円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)193,787円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)207,482円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)201,358円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)284,699円
DIAMバランス・ファンド1安定型782,020,779円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型2,891,952,600円
DIAMバランス・ファンド3成長型3,815,249,792円
DIAM DC バランス30インデックスファンド205,027,971円
DIAM DC バランス50インデックスファンド763,452,244円
DIAM DC バランス70インデックスファンド970,615,250円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>23,569,453円
マネックス資産設計ファンド<育成型>996,194,857円
マネックス資産設計ファンド エボリューション12,770,585円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)218,549,636円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)310,984,975円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)568,170,252円
投資のソムリエ3,285,477,929円
クルーズコントロール262,354,575円
投資のソムリエ627,410,707円
DIAM 8資産バランスファンドN315,335,920円
4資産分散投資・ハイクラス1,467,530,540円
投資のソムリエリスク抑制型366,822,059円
リスク抑制世界8資産バランスファンド679,957,682円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)118,222,372円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)64,859,195円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)4,352,309円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)190,766,107円
4資産分散投資・スタンダード650,189,923円
リスクコントロール世界資産分散ファンド238,549,315円
9資産分散投資・スタンダード183,995,697円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)110,503,183円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)70,952,975円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)41,701,795円
4資産分散投資・ミドルクラス855,043,299円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)16,076,315円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>1,037,607円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>24,896,882円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)424,180円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)226,347円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)333,072円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)11,219,587円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)216,460円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)699,863円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)759,315円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)20,168,849円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)92,618,345円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)60,139,583円
日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07(適格機関投資家限定)245,123,798円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)41,992,072円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)241,231円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)41,979,580円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)60,486,999円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)110,070,191円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)322,293,742円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)451,690円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)300,869,669円
AMOne TOPIXインデックスファンド2025-01(適格機関投資家限定)3,118,997,488円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)41,005,697円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)13,287,901円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)30,769,358円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)280,509円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,214,032円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)13,869,301円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)47,717,357円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,686,832円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)7,120,002円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)2,160,873円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)67,307円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)35,933円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)227,352円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)130,443,748円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)260,119,062円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)852,672,241円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)5,963,859円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)9,338,296円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)64,868,451円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)13,919,951円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)42,101円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)67,582,183円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)5,152,814円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)13,517,409円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)31,688,531円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)38,865,782円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)9,838,351円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)3,891,815円
動的パッケージファンド22,405,517円
コア資産形成ファンド8,317,025円
MHAMトピックスファンド703,879,164円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)23,681,089円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]2,157,244,321円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]2,992,698,543円
計122,799,103,456円
2.受益権の総数122,799,103,456口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2026年1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2026年1月13日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式190,056,592,002
合計190,056,592,002

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月8日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類2026年1月13日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建7,730,360,000-8,123,625,000393,265,000
合計7,730,360,000-8,123,625,000393,265,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2026年1月13日現在
1口当たり純資産額6.5877円
(1万口当たり純資産額)(65,877円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2026年1月13日現在
銘柄株式数評価額(円)備考
単価金額
極洋9,2004,890.0044,988,000
ニッスイ201,8001,141.50230,354,700
マルハニチロ107,1001,321.50141,532,650
ユキグニファクトリー18,8001,045.0019,646,000
カネコ種苗6,2001,526.009,461,200
サカタのタネ26,6004,285.00113,981,000
ホクト19,7002,023.0039,853,100
ショーボンドホールディングス115,6001,390.50160,741,800
ミライト・ワン75,1003,742.00281,024,200
タマホーム13,8003,520.0048,576,000
robot home42,800169.007,233,200
住石ホールディングス19,700618.0012,174,600
日鉄鉱業42,3002,930.00123,939,000
三井松島ホールディングス26,8001,472.0039,449,600
INPEX739,7003,161.002,338,191,700
石油資源開発135,9001,920.00260,928,000
K&Oエナジーグループ10,0003,985.0039,850,000
リョーサン菱洋ホールディングス31,7003,155.00100,013,500
第一カッター興業5,6001,407.007,879,200
安藤・間117,0002,013.50235,579,500
東急建設69,0001,360.0093,840,000
コムシスホールディングス78,1004,809.00375,582,900
ビーアールホールディングス32,400358.0011,599,200
高松コンストラクショングループ16,3004,135.0067,400,500
東建コーポレーション4,80014,860.0071,328,000
ヤマウラ12,5001,518.0018,975,000
オリエンタル白石81,400420.0034,188,000
大成建設115,00017,110.001,967,650,000
大林組498,3003,552.001,769,961,600
清水建設421,0002,839.001,195,219,000
長谷工コーポレーション141,3003,246.00458,659,800
松井建設12,7001,567.0019,900,900
鹿島建設341,6006,283.002,146,272,800
不動テトラ8,7002,883.0025,082,100
鉄建建設9,7004,990.0048,403,000
西松建設24,6005,869.00144,377,400
大豊建設21,500796.0017,114,000
奥村組25,0006,530.00163,250,000
東鉄工業17,0004,805.0081,685,000
淺沼組61,6001,081.0066,589,600
戸田建設189,6001,365.00258,804,000
熊谷組91,4001,658.00151,541,200
矢作建設工業28,8002,426.0069,868,800
ピーエス・コンストラクション14,0003,070.0042,980,000
日本ハウスホールディングス32,800321.0010,528,800
大東建託263,1003,030.00797,193,000
新日本建設21,7002,080.0045,136,000
東亜道路工業23,7001,762.0041,759,400
東亜建設工業56,9003,360.00191,184,000
日本国土開発47,200557.0026,290,400
若築建設4,6004,845.0022,287,000
五洋建設218,4001,650.00360,360,000
世紀東急工業24,3001,675.0040,702,500
福田組5,3008,150.0043,195,000
住友林業399,7001,640.00655,508,000
大和ハウス工業426,3005,340.002,276,442,000
ライト工業29,4003,500.00102,900,000
積水ハウス467,4003,593.001,679,368,200
日特建設15,0001,357.0020,355,000
北陸電気工事8,9001,534.0013,652,600
ユアテック32,6002,897.0094,442,200
日本リーテック12,1002,378.0028,773,800
四電工19,4001,625.0031,525,000
中電工20,5004,605.0094,402,500
関電工84,4005,622.00474,496,800
きんでん105,7007,436.00785,985,200
東京エネシス14,4001,952.0028,108,800
トーエネック29,9002,017.0060,308,300
日本電設工業29,0003,575.00103,675,000
エクシオグループ147,1002,730.00401,583,000
新日本空調20,0003,295.0065,900,000
クラフティア33,3008,252.00274,791,600
三機工業31,5006,250.00196,875,000
日揮ホールディングス167,9002,098.50352,338,150
中外炉工業4,2004,480.0018,816,000
太平電業30,6002,275.0069,615,000
高砂熱学工業82,5004,795.00395,587,500
朝日工業社16,0003,685.0058,960,000
明星工業26,1001,781.0046,484,100
大氣社39,5003,495.00138,052,500
ダイダン89,1002,740.00244,134,000
日比谷総合設備11,2005,090.0057,008,000
ニップン54,7002,470.00135,109,000
日清製粉グループ本社153,7001,927.00296,179,900
日東富士製粉2,5007,190.0017,975,000
昭和産業13,2003,100.0040,920,000
中部飼料19,7001,760.0034,672,000
フィード・ワン20,4001,084.0022,113,600
日本甜菜製糖6,8004,010.0027,268,000
DM三井製糖13,0003,380.0043,940,000
ウェルネオシュガー8,7002,868.0024,951,600
LIFULL47,400186.008,816,400
MIXI29,3002,770.0081,161,000
ジェイエイシーリクルートメント58,4001,066.0062,254,400
日本M&Aセンターホールディングス257,400747.40192,380,760
メンバーズ5,5001,352.007,436,000
UTグループ316,500208.0065,832,000
アイティメディア8,6001,650.0014,190,000
E・Jホールディングス10,6001,809.0019,175,400
オープンアップグループ53,9001,908.00102,841,200
コシダカホールディングス44,3001,182.0052,362,600
パソナグループ18,9002,071.0039,141,900
リンクアンドモチベーション38,400525.0020,160,000
エス・エム・エス61,7001,375.0084,837,500
パーソルホールディングス1,472,300288.80425,200,240
クックパッド31,500150.004,725,000
森永製菓60,6002,730.00165,438,000
中村屋4,0003,130.0012,520,000
江崎グリコ44,3005,462.00241,966,600
meito6,9002,504.0017,277,600
井村屋グループ8,5002,517.0021,394,500
不二家10,6002,539.0026,913,400
山崎製パン103,5003,334.00345,069,000
モロゾフ15,1001,572.0023,737,200
亀田製菓9,8003,805.0037,289,000
寿スピリッツ82,3001,856.00152,748,800
カルビー70,8002,985.00211,338,000
森永乳業57,6003,835.00220,896,000
六甲バター12,7001,177.0014,947,900
ヤクルト本社214,5002,504.00537,108,000
明治ホールディングス215,5003,537.00762,223,500
雪印メグミルク41,6003,345.00139,152,000
プリマハム20,8002,800.0058,240,000
日本ハム58,2006,862.00399,368,400
丸大食品15,6002,213.0034,522,800
S Foods17,0002,757.0046,869,000
柿安本店5,9002,689.0015,865,100
伊藤ハム米久ホールディングス27,0005,760.00155,520,000
学情7,3001,782.0013,008,600
スタジオアリス7,8002,020.0015,756,000
クロスキャット9,0001,070.009,630,000
システナ225,300521.00117,381,300
NJS3,6005,140.0018,504,000
デジタルアーツ8,3006,130.0050,879,000
日鉄ソリューションズ43,0004,444.00191,092,000
ALSOK269,8001,251.00337,519,800
キューブシステム8,0001,120.008,960,000
いちご131,000453.0059,343,000
日本駐車場開発184,200269.0049,549,800
コア7,0002,130.0014,910,000
カカクコム104,8002,330.50244,236,400
ルネサンス12,7001,109.0014,084,300
ディップ28,2002,260.0063,732,000
SBSホールディングス14,0003,895.0054,530,000
デジタルホールディングス8,4002,015.0016,926,000
新日本科学17,1001,615.0027,616,500
エムスリー319,2002,141.00683,407,200
ワールドホールディングス7,4002,748.0020,335,200
ディー・エヌ・エー64,6002,564.00165,634,400
博報堂DYホールディングス206,0001,220.50251,423,000
ぐるなび30,100169.005,086,900
タカミヤ21,900446.009,767,400
ファンコミュニケーションズ23,400510.0011,934,000
ライク8,4001,530.0012,852,000
エスプール41,900277.0011,606,300
WDBホールディングス7,1001,656.0011,757,600
手間いらず2,3003,140.007,222,000
アドウェイズ17,300267.004,619,100
バリューコマース14,200673.009,556,600
インフォマート152,500420.0064,050,000
サッポロホールディングス231,5001,503.00347,944,500
アサヒグループホールディングス1,161,6001,652.001,918,963,200
キリンホールディングス644,3002,369.001,526,346,700
シマダヤ7,1001,790.0012,709,000
宝ホールディングス127,5001,668.50212,733,750
オエノンホールディングス46,500501.0023,296,500
養命酒製造5,1004,475.0022,822,500
飛島ホールディングス15,9002,493.0039,638,700
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス100,6003,318.00333,790,800
ライフドリンク カンパニー27,6001,723.0047,554,800
サントリー食品インターナショナル108,9004,838.00526,858,200
ダイドーグループホールディングス17,5002,548.0044,590,000
伊藤園50,0003,045.00152,250,000
キーコーヒー17,2002,002.0034,434,400
日清オイリオグループ21,8005,400.00117,720,000
不二製油30,9003,817.00117,945,300
J-オイルミルズ17,7002,036.0036,037,200
インターメスティック7,2001,858.0013,377,600
サンエー28,1003,010.0084,581,000
カワチ薬品13,0003,020.0039,260,000
エービーシー・マート87,3002,512.50219,341,250
ハードオフコーポレーション6,6002,038.0013,450,800
高千穂交易13,2002,045.0026,994,000
アスクル36,9001,416.0052,250,400
ゲオホールディングス18,7001,894.0035,417,800
アンドエスティHD23,0002,856.0065,688,000
リガク・ホールディングス94,4001,231.00116,206,400
伊藤忠食品3,80011,410.0043,358,000
くら寿司19,4003,360.0065,184,000
キャンドゥ5,9003,380.0019,942,000
パルグループホールディングス65,3001,926.00125,767,800
エディオン79,0002,117.00167,243,000
あらた25,5003,080.0078,540,000
サーラコーポレーション35,0001,032.0036,120,000
トーメンデバイス2,40013,060.0031,344,000
ハローズ7,6004,540.0034,504,000
JPホールディングス41,200718.0029,581,600
フジオフードグループ本社27,0001,090.0029,430,000
あみやき亭12,1001,380.0016,698,000
東京エレクトロン デバイス16,5003,440.0056,760,000
円谷フィールズホールディングス30,7001,789.0054,922,300
双日160,3005,625.00901,687,500
アルフレッサ ホールディングス157,3002,566.00403,631,800
大黒天物産5,9005,640.0033,276,000
ハニーズホールディングス14,8001,481.0021,918,800
キッコーマン512,6001,398.50716,871,100
味の素768,0003,343.002,567,424,000
ブルドックソース8,2001,907.0015,637,400
キユーピー83,1004,184.00347,690,400
ハウス食品グループ本社57,9002,900.00167,910,000
カゴメ82,7002,708.00223,951,600
アリアケジャパン17,3005,370.0092,901,000
エバラ食品工業4,0002,537.0010,148,000
キオクシアホールディングス95,10013,685.001,301,443,500
ニチレイ135,8001,822.00247,427,600
横浜冷凍41,8001,216.0050,828,800
東洋水産71,60010,880.00779,008,000
イートアンドホールディングス7,3002,044.0014,921,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス11,300723.008,169,900
日清食品ホールディングス174,8002,921.50510,678,200
フジッコ17,6001,601.0028,177,600
ロック・フィールド17,3001,350.0023,355,000
日本たばこ産業940,0005,793.005,445,420,000
ケンコーマヨネーズ9,7001,961.0019,021,700
わらべや日洋ホールディングス10,4003,220.0033,488,000
なとり9,8001,920.0018,816,000
ファーマフーズ20,400688.0014,035,200
北の達人コーポレーション66,400145.009,628,000
ユーグレナ104,400400.0041,760,000
紀文食品13,5001,083.0014,620,500
ピックルスホールディングス9,1001,295.0011,784,500
スター・マイカ・ホールディングス16,3001,434.0023,374,200
SREホールディングス7,6003,300.0025,080,000
片倉工業16,5002,901.0047,866,500
グンゼ24,4004,510.00110,044,000
ヒューリック451,1001,799.50811,754,450
ラサ商事8,7001,888.0016,425,600
アルペン15,9002,235.0035,536,500
ラクーンホールディングス11,800649.007,658,200
クオールホールディングス20,6002,054.0042,312,400
アルコニックス25,6002,868.0073,420,800
神戸物産144,6003,681.00532,272,600
ソリトンシステムズ8,1002,118.0017,155,800
ジンズホールディングス11,3005,030.0056,839,000
ビックカメラ88,5001,713.50151,644,750
DCMホールディングス86,1001,629.00140,256,900
ペッパーフードサービス57,800174.0010,057,200
MonotaRO235,7002,330.00549,181,000
あい ホールディングス29,9002,841.0084,945,900
J.フロント リテイリング190,7002,293.50437,370,450
ドトール・日レスホールディングス29,5002,636.0077,762,000
マツキヨココカラ&カンパニー289,3002,619.50757,821,350
ブロンコビリー9,7003,825.0037,102,500
ZOZO262,0001,295.50339,421,000
トレジャー・ファクトリー11,5001,750.0020,125,000
物語コーポレーション32,2004,295.00138,299,000
三越伊勢丹ホールディングス259,0002,545.00659,155,000
東洋紡67,9001,293.0087,794,700
ユニチカ54,300342.0018,570,600
富士紡ホールディングス7,3008,620.0062,926,000
日清紡ホールディングス119,3001,367.50163,142,750
倉敷紡績11,0009,080.0099,880,000
ダイワボウホールディングス62,4003,112.00194,188,800
シキボウ10,5001,081.0011,350,500
日東紡績19,90012,600.00250,740,000
トヨタ紡織77,2002,589.50199,909,400
マクニカホールディングス115,7002,532.50293,010,250
ラクト・ジャパン7,0003,490.0024,430,000
クリエイトSDホールディングス23,6003,355.0079,178,000
グリムス5,6002,502.0014,011,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス22,9001,447.0033,136,300
八洲電機12,5003,045.0038,062,500
メディアスホールディングス9,800806.007,898,800
レスター14,2002,835.0040,257,000
TOKAIホールディングス90,3001,084.0097,885,200
三洋貿易20,5001,545.0031,672,500
シュッピン18,2001,154.0021,002,800
ビューティガレージ4,6001,538.007,074,800
オイシックス・ラ・大地24,6001,498.0036,850,800
ウイン・パートナーズ12,1001,368.0016,552,800
ネクステージ38,0003,465.00131,670,000
ジョイフル本田45,0002,130.0095,850,000
エターナルホスピタリティグループ6,8003,395.0023,086,000
ホットランドホールディングス12,7001,963.0024,930,100
すかいらーくホールディングス227,2003,356.00762,483,200
SFPホールディングス9,4002,213.0020,802,200
綿半ホールディングス13,0001,478.0019,214,000
日本毛織39,3001,839.0072,272,700
ヨシックスホールディングス4,9003,085.0015,116,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス81,900913.0074,774,700
野村不動産ホールディングス431,3001,020.00439,926,000
三重交通グループホールディングス38,000550.0020,900,000
ディア・ライフ23,7001,158.0027,444,600
地主12,7003,305.0041,973,500
フィル・カンパニー2,8001,052.002,945,600
JPMC8,4001,288.0010,819,200
フージャースホールディングス26,9001,338.0035,992,200
オープンハウスグループ48,0009,517.00456,816,000
東急不動産ホールディングス422,8001,487.00628,703,600
飯田グループホールディングス131,8002,582.00340,307,600
帝国繊維16,2003,170.0051,354,000
日本コークス工業159,600117.0018,673,200
あさひ13,9001,310.0018,209,000
コスモス薬品32,9007,352.00241,880,800
シップヘルスケアホールディングス61,0002,684.00163,724,000
ソフトクリエイトホールディングス13,0002,213.0028,769,000
セブン&アイ・ホールディングス1,836,1002,198.004,035,747,800
クリエイト・レストランツ・ホールディングス250,100788.00197,078,800
明治電機工業8,2002,420.0019,844,000
ツルハホールディングス260,0002,518.50654,810,000
サンマルクホールディングス14,9002,768.0041,243,200
トリドールホールディングス46,9004,280.00200,732,000
帝人139,5001,374.00191,673,000
東レ1,060,5001,125.001,193,062,500
クラレ199,0001,648.00327,952,000
旭化成1,043,1001,461.501,524,490,650
TOKYO BASE23,000459.0010,557,000
稲葉製作所9,0001,613.0014,517,000
宮地エンジニアリンググループ21,2001,937.0041,064,400
トーカロ46,8002,406.00112,600,800
SUMCO308,6001,555.50480,027,300
川田テクノロジーズ12,3004,760.0058,548,000
RS Technologies10,9003,810.0041,529,000
And Doホールディングス9,4001,075.0010,105,000
ケイアイスター不動産6,5006,750.0043,875,000
グッドコムアセット16,1001,308.0021,058,800
ジェイ・エス・ビー6,4003,400.0021,760,000
ロードスターキャピタル8,8003,050.0026,840,000
アズーム2,7005,100.0013,770,000
霞ヶ関キャピタル15,3007,350.00112,455,000
JMホールディングス24,0001,680.0040,320,000
コメダホールディングス40,7003,000.00122,100,000
アレンザホールディングス12,5001,232.0015,400,000
串カツ田中ホールディングス5,0002,037.0010,185,000
バロックジャパンリミテッド19,400785.0015,229,000
クスリのアオキホールディングス39,3004,466.00175,513,800
力の源ホールディングス12,5001,424.0017,800,000
FOOD & LIFE COMPANIES95,5008,432.00805,256,000
アセンテック6,8001,588.0010,798,400
セーレン34,2003,080.00105,336,000
小松マテーレ20,700881.0018,236,700
ワコールホールディングス30,8004,515.00139,062,000
ホギメディカル17,2006,690.00115,068,000
TSIホールディングス47,9001,082.0051,827,800
ワールド26,0003,090.0080,340,000
TIS166,5005,162.00859,473,000
グリーホールディングス52,900412.0021,794,800
GMOペパボ1,9002,209.004,197,100
コーエーテクモホールディングス98,7001,878.00185,358,600
三菱総合研究所7,5005,000.0037,500,000
ファインデックス11,000957.0010,527,000
KLab42,800360.0015,408,000
ポールトゥウィンホールディングス22,600337.007,616,200
ネクソン387,9004,138.001,605,130,200
アイスタイル60,100466.0028,006,600
エムアップホールディングス38,600888.0034,276,800
エイチームホールディングス12,3001,273.0015,657,900
セルシス21,3001,630.0034,719,000
エニグモ17,500478.008,365,000
コロプラ53,600452.0024,227,200
ブロードリーフ57,600743.0042,796,800
デジタルハーツホールディングス9,900947.009,375,300
メディアドゥ5,3001,812.009,603,600
じげん45,300485.0021,970,500
ブイキューブ20,300148.003,004,400
フィックスターズ21,7001,627.0035,305,900
北里コーポレーション12,3001,621.0019,938,300
オプティム16,300516.008,410,800
セレス7,1001,940.0013,774,000
SHIFT141,500980.30138,712,450
特種東海製紙27,5001,678.0046,145,000
セック4,9003,450.0016,905,000
テクマトリックス31,4002,367.0074,323,800
プロシップ12,6001,711.0021,558,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント36,6002,608.0095,452,800
GMOペイメントゲートウェイ31,5009,987.00314,590,500
システムリサーチ11,8002,015.0023,777,000
インターネットイニシアティブ86,2002,705.00233,171,000
さくらインターネット22,1002,772.0061,261,200
GMOグローバルサイン・ホールディングス4,9002,349.0011,510,100
SRAホールディングス8,8005,420.0047,696,000
朝日ネット16,900703.0011,880,700
eBASE19,500457.008,911,500
アバントグループ22,1001,841.0040,686,100
アドソル日進12,7001,665.0021,145,500
フリービット8,2001,696.0013,907,200
コムチュア20,9001,729.0036,136,100
アステリア12,400973.0012,065,200
アイル8,8002,554.0022,475,200
王子ホールディングス595,800907.40540,628,920
日本製紙88,8001,192.00105,849,600
北越コーポレーション88,400979.0086,543,600
大王製紙79,600996.0079,281,600
マークラインズ9,3001,556.0014,470,800
メディカル・データ・ビジョン16,5001,689.0027,868,500
gumi29,100378.0010,999,800
テラスカイ5,3002,193.0011,622,900
デジタル・インフォメーション・テクノロジー18,2001,330.0024,206,000
ネオジャパン4,2001,850.007,770,000
PR TIMES3,2002,895.009,264,000
ラクス148,3001,053.00156,159,900
ダブルスタンダード5,6001,723.009,648,800
オープンドア9,300326.003,031,800
アカツキ7,6002,661.0020,223,600
Ubicomホールディングス5,1001,072.005,467,200
カナミックネットワーク19,800495.009,801,000
レンゴー159,2001,234.50196,532,400
トーモク9,1003,625.0032,987,500
ザ・パック31,5001,306.0041,139,000
チェンジホールディングス30,4001,056.0032,102,400
オークネット14,6002,233.0032,601,800
オロ6,5002,242.0014,573,000
ユーザーローカル7,6001,984.0015,078,400
PKSHA Technology18,7003,540.0066,198,000
マネーフォワード35,9004,650.00166,935,000
レゾナック・ホールディングス152,1006,800.001,034,280,000
住友化学1,266,100465.40589,242,940
住友精化6,5005,340.0034,710,000
日産化学79,8005,445.00434,511,000
ラサ工業5,2006,740.0035,048,000
クレハ23,5004,340.00101,990,000
多木化学6,0003,975.0023,850,000
テイカ11,3001,219.0013,774,700
石原産業26,1002,792.0072,871,200
日本曹達33,4003,680.00122,912,000
東ソー229,1002,468.50565,533,350
トクヤマ55,1004,255.00234,450,500
セントラル硝子19,9003,530.0070,247,000
東亞合成66,4001,722.00114,340,800
大阪ソーダ55,0002,247.00123,585,000
関東電化工業30,4001,207.0036,692,800
GMOフィナンシャルゲート2,6005,110.0013,286,000
SUN ASTERISK13,900466.006,477,400
デンカ62,4002,960.50184,735,200
イビデン198,6007,270.001,443,822,000
信越化学工業1,399,3005,444.007,617,789,200
日本カーバイド工業7,7002,574.0019,819,800
プラスアルファ・コンサルティング20,1002,381.0047,858,100
電算システムホールディングス6,9003,540.0024,426,000
堺化学工業13,0003,305.0042,965,000
第一稀元素化学工業15,9002,130.0033,867,000
エア・ウォーター148,5002,331.00346,153,500
日本酸素ホールディングス178,1004,952.00881,951,200
日本化学工業6,3003,150.0019,845,000
日本パーカライジング78,0001,448.00112,944,000
高圧ガス工業22,9001,136.0026,014,400
四国化成ホールディングス17,8002,762.0049,163,600
オリオンビール25,2001,334.0033,616,800
戸田工業3,6001,285.004,626,000
ステラ ケミファ8,4004,590.0038,556,000
保土谷化学工業9,9002,314.0022,908,600
日本触媒96,9002,134.00206,784,600
大日精化工業10,6004,370.0046,322,000
カネカ38,7004,560.00176,472,000
協和キリン185,3002,558.50474,090,050
ブルーゾーンホールディングス19,7008,595.00169,321,500
APPIER GROUP60,2001,105.0066,521,000
三菱瓦斯化学111,9002,957.00330,888,300
三井化学283,2002,053.50581,551,200
東京応化工業75,1006,340.00476,134,000
大阪有機化学工業13,2003,915.0051,678,000
三菱ケミカルグループ1,100,700969.901,067,568,930
KHネオケム26,2002,476.0064,871,200
ビジョナル18,80010,160.00191,008,000
ダイセル172,6001,449.50250,183,700
住友ベークライト55,1005,282.00291,038,200
積水化学工業328,8002,778.00913,406,400
日本ゼオン113,8001,884.00214,399,200
アイカ工業39,7003,549.00140,895,300
UBE81,0002,656.50215,176,500
積水樹脂18,7002,142.0040,055,400
旭有機材10,5005,320.0055,860,000
ニチバン9,8001,973.0019,335,400
リケンテクノス27,1001,570.0042,547,000
大倉工業8,0004,820.0038,560,000
積水化成品工業25,000415.0010,375,000
群栄化学工業3,8003,980.0015,124,000
ダイキョーニシカワ33,500827.0027,704,500
森六8,5002,512.0021,352,000
恵和10,2001,306.0013,321,200
日本化薬112,7001,728.00194,745,600
カーリット14,1002,080.0029,328,000
CLホールディングス4,1001,072.004,395,200
プレステージ・インターナショナル59,800752.0044,969,600
ハイマックス5,0001,314.006,570,000
テクセンドフォトマスク43,7003,115.00136,125,500
アミューズ8,8002,027.0017,837,600
野村総合研究所307,3006,207.001,907,411,100
ドリームインキュベータ5,1002,580.0013,158,000
クイック39,900933.0037,226,700
日本システム技術14,6002,425.0035,405,000
電通グループ156,1003,542.00552,906,200
インテージホールディングス11,9001,759.0020,932,100
テイクアンドギヴ・ニーズ7,800801.006,247,800
東邦システムサイエンス7,4001,180.008,732,000
ぴあ7,4002,680.0019,832,000
イオンファンタジー6,9002,979.0020,555,100
ソースネクスト81,700144.0011,764,800
シーティーエス19,9001,065.0021,193,500
メディカルシステムネットワーク16,200510.008,262,000
日本精化9,8002,879.0028,214,200
扶桑化学工業16,6006,660.00110,556,000
トリケミカル研究所19,1003,220.0061,502,000
シンプレクス・ホールディングス124,8001,031.00128,668,800
HEROZ6,200862.005,344,400
ラクスル31,4001,884.0059,157,600
メルカリ87,0003,240.00281,880,000
IPS4,6003,105.0014,283,000
システムサポートホールディングス11,0001,527.0016,797,000
ADEKA60,9004,230.00257,607,000
日油180,6003,064.00553,358,400
ハリマ化成グループ12,400936.0011,606,400
ボードルア8,5002,321.0019,728,500
イーソル10,600525.005,565,000
ウイングアーク1st16,4003,665.0060,106,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス6,3001,050.006,615,000
サーバーワークス3,3001,945.006,418,500
Sansan44,6001,787.0079,700,200
ギフティ12,3001,306.0016,063,800
花王383,2006,255.002,396,916,000
第一工業製薬6,2008,750.0054,250,000
石原ケミカル6,7002,322.0015,557,400
三洋化成工業9,7005,330.0051,701,000
メドレー19,2002,456.0047,155,200
ベース6,6003,300.0021,780,000
JMDC23,1003,825.0088,357,500
武田薬品工業1,402,0005,020.007,038,040,000
アステラス製薬1,382,0002,258.003,120,556,000
住友ファーマ140,3002,825.50396,417,650
塩野義製薬574,9002,895.501,664,622,950
日本新薬41,3005,684.00234,749,200
中外製薬493,2008,437.004,161,128,400
科研製薬23,3004,080.0095,064,000
エーザイ205,6004,718.00970,020,800
理研ビタミン13,6003,010.0040,936,000
ロート製薬166,5002,589.00431,068,500
小野薬品工業351,5002,261.50794,917,250
久光製薬35,4006,369.00225,462,600
持田製薬19,3003,630.0070,059,000
参天製薬265,0001,715.50454,607,500
扶桑薬品工業6,1002,365.0014,426,500
ツムラ54,1004,196.00227,003,600
テルモ1,043,8002,270.002,369,426,000
H.U.グループホールディングス50,6003,494.00176,796,400
キッセイ薬品工業24,6004,765.00117,219,000
生化学工業26,600718.0019,098,800
栄研化学22,3002,465.0054,969,500
JCRファーマ68,600696.0047,745,600
東和薬品21,2003,655.0077,486,000
富士製薬工業11,7001,905.0022,288,500
ゼリア新薬工業21,4002,093.0044,790,200
ネクセラファーマ69,000854.0058,926,000
第一三共1,446,7003,540.005,121,318,000
杏林製薬31,8001,621.0051,547,800
大幸薬品32,800298.009,774,400
ダイト21,3001,364.0029,053,200
大塚ホールディングス350,9009,195.003,226,525,500
ペプチドリーム76,4001,753.00133,929,200
大日本塗料17,4001,366.0023,768,400
日本ペイントホールディングス835,6001,063.50888,660,600
関西ペイント125,4002,510.50314,816,700
中国塗料32,3004,560.00147,288,000
藤倉化成18,200633.0011,520,600
太陽ホールディングス75,4004,800.00361,920,000
DIC55,9003,676.00205,488,400
サカタインクス35,0002,409.0084,315,000
artience29,5003,545.00104,577,500
アルプス技研13,5002,719.0036,706,500
サニックスホールディングス20,400223.004,549,200
日本空調サービス17,4001,360.0023,664,000
オリエンタルランド951,9002,892.502,753,370,750
フォーカスシステムズ10,6001,856.0019,673,600
ダスキン36,7004,313.00158,287,100
パーク24110,6002,214.50244,923,700
明光ネットワークジャパン21,300726.0015,463,800
ファルコホールディングス6,4002,727.0017,452,800
クレスコ27,1001,795.0048,644,500
フジ・メディア・ホールディングス123,8003,915.00484,677,000
ラウンドワン152,7001,175.00179,422,500
リゾートトラスト153,0001,953.00298,809,000
オービック292,5004,919.001,438,807,500
ジャストシステム22,7005,120.00116,224,000
TDCソフト29,5001,342.0039,589,000
LINEヤフー2,425,900416.501,010,387,350
ビー・エム・エル21,6003,815.0082,404,000
トレンドマイクロ91,0006,559.00596,869,000
IDホールディングス10,2002,194.0022,378,800
リソー教育グループ50,900208.0010,587,200
日本オラクル30,10012,580.00378,658,000
早稲田アカデミー7,8002,269.0017,698,200
アルファシステムズ5,1004,050.0020,655,000
フューチャー33,7002,027.0068,309,900
CAC Holdings9,7002,064.0020,020,800
ユー・エス・エス306,3001,748.00535,412,400
オービックビジネスコンサルタント26,6008,388.00223,120,800
アイティフォー16,4001,717.0028,158,800
東計電算4,5004,395.0019,777,500
サイバーエージェント327,5001,399.00458,172,500
楽天グループ1,273,1001,010.001,285,831,000
クリーク・アンド・リバー社9,5001,523.0014,468,500
SBIグローバルアセットマネジメント30,200630.0019,026,000
テー・オー・ダブリュー28,800394.0011,347,200
大塚商会178,6003,247.00579,914,200
サイボウズ21,7002,713.0058,872,100
山田コンサルティンググループ7,0001,838.0012,866,000
セントラルスポーツ6,0002,502.0015,012,000
パラカ4,4002,048.009,011,200
電通総研57,3002,711.00155,340,300
デジタルガレージ22,4002,651.0059,382,400
イーエムシステムズ20,800790.0016,432,000
ウェザーニューズ12,5003,930.0049,125,000
CIJ42,000558.0023,436,000
ビジネスエンジニアリング18,5001,653.0030,580,500
WOWOW11,9001,490.0017,731,000
スカラ14,700384.005,644,800
フルキャストホールディングス12,5001,694.0021,175,000
エン26,3001,532.0040,291,600
セルソース9,400419.003,938,600
あすか製薬ホールディングス15,3002,126.0032,527,800
サワイグループホールディングス81,4002,400.00195,360,000
富士フイルムホールディングス950,0003,336.003,169,200,000
コニカミノルタ354,400694.40246,095,360
資生堂305,4002,468.00753,727,200
ライオン180,8001,655.50299,314,400
高砂香料工業59,2001,493.0088,385,600
マンダム34,0002,808.0095,472,000
ミルボン25,3002,405.0060,846,500
コーセーホールディングス35,6005,214.00185,618,400
コタ17,5001,159.0020,282,500
ポーラ・オルビスホールディングス80,7001,323.00106,766,100
ノエビアホールディングス14,1004,630.0065,283,000
新日本製薬9,0002,037.0018,333,000
I-ne4,2001,363.005,724,600
アクシージア10,000400.004,000,000
エステー14,9001,528.0022,767,200
コニシ49,6001,351.0067,009,600
長谷川香料30,1002,873.0086,477,300
小林製薬41,3005,433.00224,382,900
荒川化学工業13,4001,268.0016,991,200
メック11,5005,120.0058,880,000
日本高純度化学4,0003,840.0015,360,000
タカラバイオ42,400816.0034,598,400
JCU17,1005,200.0088,920,000
OATアグリオ5,8002,184.0012,667,200
デクセリアルズ134,7002,719.00366,249,300
アース製薬14,4005,000.0072,000,000
北興化学工業11,7001,577.0018,450,900
大成ラミックグループ4,6002,720.0012,512,000
クミアイ化学工業70,300687.0048,296,100
日本農薬24,1001,015.0024,461,500
ニチレキグループ16,8002,500.0042,000,000
ユシロ8,2002,976.0024,403,200
JX金属450,0002,266.001,019,700,000
出光興産681,3001,241.00845,493,300
ENEOSホールディングス2,226,2001,212.502,699,267,500
コスモエネルギーホールディングス87,3004,412.00385,167,600
ANYCOLOR21,5004,495.0096,642,500
日本ビジネスシステムズ8,5001,771.0015,053,500
テスホールディングス37,400390.0014,586,000
インフロニア・ホールディングス161,4002,266.00365,732,400
横浜ゴム88,0006,396.00562,848,000
TOYO TIRE99,6004,419.00440,132,400
ブリヂストン922,6003,480.003,210,648,000
住友ゴム工業170,0002,607.00443,190,000
藤倉コンポジット13,0002,108.0027,404,000
オカモト8,1005,480.0044,388,000
アキレス8,5001,481.0012,588,500
フコク8,3001,987.0016,492,100
ニッタ15,6004,245.0066,222,000
三ツ星ベルト20,1004,010.0080,601,000
バンドー化学23,4002,097.0049,069,800
AGC153,3005,345.00819,388,500
日本板硝子85,100639.0054,378,900
有沢製作所27,6001,753.0048,382,800
日本電気硝子52,6006,250.00328,750,000
オハラ6,0001,043.006,258,000
住友大阪セメント27,3003,969.00108,353,700
太平洋セメント97,2004,152.00403,574,400
日本ヒューム27,6001,449.0039,992,400
日本コンクリート工業30,800341.0010,502,800
三谷セキサン5,5008,090.0044,495,000
アジアパイルホールディングス24,7001,483.0036,630,100
東海カーボン158,6001,009.50160,106,700
日本カーボン9,0004,510.0040,590,000
東洋炭素13,6005,420.0073,712,000
ノリタケ16,5006,080.00100,320,000
TOTO97,7004,536.00443,167,200
日本碍子175,1003,641.00637,539,100
日本特殊陶業128,8006,844.00881,507,200
MARUWA6,50045,800.00297,700,000
品川リフラ19,4002,174.0042,175,600
黒崎播磨12,9004,170.0053,793,000
ヨータイ9,2001,881.0017,305,200
フジミインコーポレーテッド47,1002,473.00116,478,300
ニチアス43,8007,384.00323,419,200
日本製鉄4,419,700659.502,914,792,150
神戸製鋼所325,9002,209.00719,913,100
中山製鋼所33,600655.0022,008,000
合同製鐵9,1004,135.0037,628,500
JFEホールディングス525,9002,093.001,100,708,700
東京製鐵45,3001,578.0071,483,400
共英製鋼18,5002,590.0047,915,000
大和工業29,10011,430.00332,613,000
東京鐵鋼6,6006,410.0042,306,000
大阪製鐵7,4003,100.0022,940,000
ヨドコウ93,6001,423.00133,192,800
中部鋼鈑14,9002,305.0034,344,500
丸一鋼管163,0001,527.00248,901,000
モリ工業18,3001,043.0019,086,900
大同特殊鋼114,8001,980.00227,304,000
日本冶金工業10,9004,930.0053,737,000
愛知製鋼30,3003,235.0098,020,500
大平洋金属13,9002,906.0040,393,400
新日本電工89,100390.0034,749,000
栗本鐵工所37,5001,822.0068,325,000
日本製鋼所48,0008,898.00427,104,000
三菱製鋼11,1001,970.0021,867,000
日本精線13,0001,227.0015,951,000
エンビプロ・ホールディングス16,100775.0012,477,500
大紀アルミニウム工業所23,3001,297.0030,220,100
日本軽金属ホールディングス47,5002,699.00128,202,500
三井金属40,50020,295.00821,947,500
東邦亜鉛13,6001,359.0018,482,400
三菱マテリアル108,2004,205.00454,981,000
住友金属鉱山222,1007,510.001,667,971,000
DOWAホールディングス43,7008,676.00379,141,200
古河機械金属19,3004,905.0094,666,500
大阪チタニウムテクノロジーズ28,1002,335.0065,613,500
東邦チタニウム29,3001,567.0045,913,100
UACJ98,0002,221.00217,658,000
CKサンエツ3,1004,230.0013,113,000
古河電気工業54,0009,964.00538,056,000
住友電気工業559,7006,479.003,626,296,300
フジクラ208,50017,165.003,578,902,500
SWCC23,60011,150.00263,140,000
平河ヒューテック9,3002,842.0026,430,600
いよぎんホールディングス202,5002,763.50559,608,750
しずおかフィナンシャルグループ340,8002,603.50887,272,800
ちゅうぎんフィナンシャルグループ130,3002,662.50346,923,750
楽天銀行82,0006,892.00565,144,000
京都フィナンシャルグループ212,5003,566.00757,775,000
リョービ19,2002,814.0054,028,800
AREホールディングス65,6003,485.00228,616,000
東洋製罐グループホールディングス81,0003,898.00315,738,000
ホッカンホールディングス8,6002,408.0020,708,800
コロナ9,100963.008,763,300
横河ブリッジホールディングス27,9003,135.0087,466,500
三和ホールディングス155,8004,212.00656,229,600
文化シヤッター50,9002,104.00107,093,600
三協立山20,300647.0013,134,100
アルインコ12,5001,143.0014,287,500
LIXIL253,3001,921.50486,715,950
ノーリツ28,5002,017.0057,484,500
長府製作所16,0002,045.0032,720,000
リンナイ84,5004,059.00342,985,500
ユニプレス29,1001,373.0039,954,300
日東精工21,300740.0015,762,000
岡部28,900972.0028,090,800
ジーテクト20,6002,048.0042,188,800
東プレ28,6002,462.0070,413,200
高周波熱錬24,5001,318.0032,291,000
東京製綱9,7001,700.0016,490,000
サンコール16,0001,003.0016,048,000
パイオラックス17,4001,789.0031,128,600
エイチワン16,6001,493.0024,783,800
日本発条122,1002,643.50322,771,350
中央発條10,5003,475.0036,487,500
三浦工業73,6003,186.00234,489,600
タクマ47,4002,513.00119,116,200
アイ・アールジャパンホールディングス8,400800.006,720,000
KeePer技研10,0003,335.0033,350,000
Gunosy12,800546.006,988,800
イー・ガーディアン5,0001,669.008,345,000
ジャパンマテリアル49,4001,541.0076,125,400
ベクトル22,1001,258.0027,801,800
チャーム・ケア・コーポレーション13,5001,320.0017,820,000
キャリアリンク5,9002,660.0015,694,000
IBJ12,400787.009,758,800
アサンテ7,7001,614.0012,427,800
バリューHR14,5001,430.0020,735,000
M&Aキャピタルパートナーズ13,1003,515.0046,046,500
ライドオンエクスプレスホールディングス6,4001,024.006,553,600
シグマクシス・ホールディングス45,500877.0039,903,500
ウィルグループ15,0001,202.0018,030,000
リクルートホールディングス1,194,4009,174.0010,957,425,600
エラン14,300700.0010,010,000
ツガミ33,8003,050.00103,090,000
オークマ27,7003,850.00106,645,000
芝浦機械18,9004,410.0083,349,000
アマダ231,3001,931.00446,640,300
アイダエンジニアリング30,0001,222.0036,660,000
FUJI63,2003,845.00243,004,000
牧野フライス製作所16,00010,750.00172,000,000
オーエスジー56,5002,513.00141,984,500
旭ダイヤモンド工業38,100866.0032,994,600
DMG森精機108,7002,853.50310,175,450
ソディック38,6001,033.0039,873,800
ディスコ76,50057,430.004,393,395,000
日東工器5,6001,849.0010,354,400
日進工具13,400878.0011,765,200
冨士ダイス11,800960.0011,328,000
日本郵政1,454,2001,814.502,638,645,900
ベルシステム24ホールディングス21,9001,487.0032,565,300
鎌倉新書16,100636.0010,239,600
エアトリ13,200779.0010,282,800
アトラエ12,100700.008,470,000
ストライク7,9004,285.0033,851,500
ソラスト39,000866.0033,774,000
セラク4,9001,692.008,290,800
インソース35,100866.0030,396,600
豊田自動織機134,00018,200.002,438,800,000
リケンNPR18,2003,645.0066,339,000
島精機製作所25,3001,042.0026,362,600
オプトラン26,1002,000.0052,200,000
イワキ10,6002,590.0027,454,000
フリュー16,6001,066.0017,695,600
ヤマシンフィルタ32,900601.0019,772,900
日阪製作所18,6001,580.0029,388,000
やまびこ26,0003,160.0082,160,000
野村マイクロ・サイエンス28,6003,090.0088,374,000
平田機工22,8002,565.0058,482,000
PEGASUS17,500756.0013,230,000
マルマエ6,1002,284.0013,932,400
タツモ10,5002,261.0023,740,500
ナブテスコ92,4004,026.00372,002,400
三井海洋開発40,10014,750.00591,475,000
レオン自動機18,3001,492.0027,303,600
SMC45,00061,610.002,772,450,000
ホソカワミクロン12,0005,950.0071,400,000
ユニオンツール6,9009,050.0062,445,000
瑞光13,500996.0013,446,000
オイレス工業19,6002,454.0048,098,400
日精エー・エス・ビー機械6,1006,480.0039,528,000
サトー21,7002,408.0052,253,600
技研製作所14,3002,132.0030,487,600
日本エアーテック7,4001,214.008,983,600
日精樹脂工業10,400895.009,308,000
ワイエイシイホールディングス13,8001,080.0014,904,000
小松製作所782,1005,281.004,130,270,100
住友重機械工業93,8004,508.00422,850,400
日立建機63,2005,159.00326,048,800
日工30,600815.0024,939,000
巴工業17,6001,884.0033,158,400
井関農機14,9001,818.0027,088,200
TOWA57,4002,579.00148,034,600
北川鉄工所6,2001,791.0011,104,200
ローツェ93,2002,875.00267,950,000
クボタ811,3002,367.001,920,347,100
荏原実業16,6002,260.0037,516,000
東洋エンジニアリング22,7005,370.00121,899,000
三菱化工機16,7003,320.0055,444,000
月島ホールディングス23,4002,981.0069,755,400
帝国電機製作所10,9003,170.0034,553,000
新東工業32,0001,133.0036,256,000
澁谷工業14,9003,475.0051,777,500
アイチコーポレーション26,3001,389.0036,530,700
小森コーポレーション37,7001,614.0060,847,800
鶴見製作所22,4002,255.0050,512,000
酒井重工業6,2002,174.0013,478,800
荏原製作所325,8004,592.001,496,073,600
酉島製作所11,9002,099.0024,978,100
AIRMAN15,9001,872.0029,764,800
ダイキン工業206,70019,755.004,083,358,500
オルガノ21,80014,530.00316,754,000
トーヨーカネツ13,2002,541.0033,541,200
栗田工業95,6007,000.00669,200,000
椿本チエイン68,7002,385.00163,849,500
日機装36,6001,775.0064,965,000
木村化工機12,1001,342.0016,238,200
レイズネクスト22,3002,507.0055,906,100
アネスト岩田29,4001,708.0050,215,200
ダイフク267,8005,330.001,427,374,000
サムコ4,3004,555.0019,586,500
タダノ83,7001,115.0093,325,500
CKD47,8003,565.00170,407,000
平和46,9002,076.0097,364,400
理想科学工業25,5001,267.0032,308,500
SANKYO168,0002,544.00427,392,000
日本金銭機械19,2001,030.0019,776,000
マースグループホールディングス13,4003,250.0043,550,000
ガリレイ23,4003,885.0090,909,000
ダイコク電機7,8002,875.0022,425,000
竹内製作所28,7007,240.00207,788,000
アマノ41,8004,252.00177,733,600
JUKI24,700507.0012,522,900
ジャノメ11,7001,203.0014,075,100
ブラザー工業196,8003,203.00630,350,400
マックス21,9006,820.00149,358,000
モリタホールディングス24,9002,892.0072,010,800
グローリー41,5004,191.00173,926,500
新晃工業42,6001,447.0061,642,200
大和冷機工業24,4001,602.0039,088,800
セガサミーホールディングス130,0002,463.00320,190,000
TPR36,3001,352.0049,077,600
ツバキ・ナカシマ36,900361.0013,320,900
ホシザキ102,1005,381.00549,400,100
大豊工業12,200861.0010,504,200
日本精工293,5001,082.00317,567,000
NTN375,300372.00139,611,600
ジェイテクト149,8001,871.00280,275,800
不二越11,7004,905.0057,388,500
ミネベアミツミ276,0003,075.00848,700,000
日本トムソン43,200869.0037,540,800
THK84,0004,170.00350,280,000
YUSHIN12,700742.009,423,400
前澤給装工業11,5001,625.0018,687,500
イーグル工業17,5003,040.0053,200,000
PILLAR14,7005,590.0082,173,000
キッツ56,6001,904.00107,766,400
日立製作所4,037,3005,330.0021,518,809,000
三菱電機1,738,0005,037.008,754,306,000
富士電機114,00012,500.001,425,000,000
安川電機172,4004,921.00848,380,400
シンフォニア テクノロジー17,50010,840.00189,700,000
明電舎29,4005,970.00175,518,000
山洋電気18,3004,200.0076,860,000
デンヨー11,6003,620.0041,992,000
PHCホールディングス29,8001,161.0034,597,800
KOKUSAI ELECTRIC181,9005,932.001,079,030,800
ソシオネクスト137,4002,340.50321,584,700
ベイカレント118,7006,828.00810,483,600
Orchestra Holdings3,6001,090.003,924,000
アイモバイル23,900505.0012,069,500
MS-Japan10,3001,049.0010,804,700
ジャパンエレベーターサービスホールディングス136,0001,766.00240,176,000
エル・ティー・エス2,2002,232.004,910,400
ミダックホールディングス8,2001,993.0016,342,600
キュービーネットホールディングス9,3001,392.0012,945,600
オープングループ22,200295.006,549,000
三櫻工業24,000877.0021,048,000
マキタ197,4005,056.00998,054,400
東芝テック20,3002,844.0057,733,200
芝浦メカトロニクス9,80022,580.00221,284,000
マブチモーター153,2001,469.00225,050,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス10,200355.003,621,000
トレックス・セミコンダクター6,1001,509.009,204,900
東光高岳8,6004,245.0036,507,000
ダブル・スコープ51,900168.008,719,200
宮越ホールディングス6,900876.006,044,400
ダイヘン14,80011,240.00166,352,000
ヤーマン30,800722.0022,237,600
JVCケンウッド125,2001,273.00159,379,600
ミマキエンジニアリング13,2001,630.0021,516,000
大崎電気工業30,3001,251.0037,905,300
オムロン133,2004,015.00534,798,000
日東工業19,0004,185.0079,515,000
IDEC20,3002,941.0059,702,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション64,9003,802.00246,749,800
BUFFALO4,3004,940.0021,242,000
テクノメディカ3,1002,270.007,037,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス6,400586.003,750,400
日本電気1,041,9005,838.006,082,612,200
富士通1,460,1004,547.006,639,074,700
沖電気工業76,9002,179.00167,565,100
電気興業5,8002,721.0015,781,800
サンケン電気16,2006,459.00104,635,800
アイホン8,3003,085.0025,605,500
ルネサスエレクトロニクス1,538,5002,420.003,723,170,000
セイコーエプソン197,4002,040.00402,696,000
ワコム95,200813.0077,397,600
アルバック34,8007,852.00273,249,600
アクセル7,2001,238.008,913,600
EIZO23,3002,288.0053,310,400
ジャパンディスプレイ911,90021.0019,149,900
日本信号40,1001,362.0054,616,200
京三製作所37,000615.0022,755,000
能美防災21,5004,000.0086,000,000
ホーチキ12,4004,555.0056,482,000
エレコム37,9001,700.0064,430,000
パナソニック ホールディングス1,874,6002,150.504,031,327,300
シャープ191,100785.60150,128,160
アンリツ103,8002,273.50235,989,300
ソニーグループ5,419,2003,835.0020,782,632,000
TDK1,370,3002,102.502,881,055,750
帝国通信工業6,8002,743.0018,652,400
タムラ製作所63,300622.0039,372,600
アルプスアルパイン122,3001,982.00242,398,600
日本電波工業19,0001,005.0019,095,000
鈴木8,4002,395.0020,118,000
メイコー14,20010,070.00142,994,000
日本トリム3,6004,875.0017,550,000
フォスター電機14,7002,630.0038,661,000
SMK3,9002,712.0010,576,800
ヨコオ14,1002,265.0031,936,500
ホシデン31,8002,519.0080,104,200
ヒロセ電機23,10017,585.00406,213,500
日本航空電子工業37,2002,548.0094,785,600
TOA16,0001,659.0026,544,000
マクセル33,1002,372.0078,513,200
古野電気20,6008,120.00167,272,000
スミダコーポレーション27,2001,152.0031,334,400
アイコム6,0003,020.0018,120,000
リオン6,5002,715.0017,647,500
横河電機173,6005,186.00900,289,600
新電元工業6,6003,510.0023,166,000
アズビル381,6001,429.50545,497,200
日本光電工業130,6001,801.00235,210,600
チノー13,1001,396.0018,287,600
日本電子材料9,7004,230.0041,031,000
堀場製作所29,70017,135.00508,909,500
アドバンテスト495,00021,985.0010,882,575,000
エスペック15,4003,365.0051,821,000
キーエンス157,10058,390.009,173,069,000
日置電機8,2006,270.0051,414,000
シスメックス406,8001,590.50647,015,400
日本マイクロニクス25,9008,110.00210,049,000
メガチップス10,9008,200.0089,380,000
OBARA GROUP8,6003,855.0033,153,000
デンソー1,539,2002,209.003,400,092,800
コーセル19,3001,113.0021,480,900
イリソ電子工業13,0003,200.0041,600,000
オプテックスグループ26,6002,517.0066,952,200
千代田インテグレ4,0003,250.0013,000,000
レーザーテック60,90033,080.002,014,572,000
スタンレー電気80,3003,194.00256,478,200
ウシオ電機65,2002,774.00180,864,800
日本セラミック12,8003,780.0048,384,000
山一電機15,4006,010.0092,554,000
図研13,1005,240.0068,644,000
日本電子36,4005,329.00193,975,600
カシオ計算機125,6001,317.00165,415,200
ファナック750,2006,630.004,973,826,000
日本シイエムケイ50,200530.0026,606,000
エンプラス4,6008,740.0040,204,000
大真空22,700587.0013,324,900
ローム308,4002,416.50745,248,600
浜松ホトニクス262,5001,719.50451,368,750
三井ハイテック81,200758.0061,549,600
京セラ976,1002,265.002,210,866,500
太陽誘電84,1003,446.00289,808,600
村田製作所1,499,2003,308.004,959,353,600
双葉電子工業32,400653.0021,157,200
日東電工478,3003,745.001,791,233,500
東海理化電機製作所42,0003,275.00137,550,000
ニチコン41,1001,607.0066,047,700
日本ケミコン19,7001,504.0029,628,800
KOA28,6001,411.0040,354,600
三井E&S78,8006,742.00531,269,600
カナデビア130,0001,009.00131,170,000
三菱重工業2,972,8004,476.0013,306,252,800
川崎重工業118,40013,420.001,588,928,000
IHI826,9003,421.002,828,824,900
名村造船所48,9004,510.00220,539,000
マネジメントソリューションズ8,9001,379.0012,273,100
プロレド・パートナーズ4,000591.002,364,000
フロンティア・マネジメント5,100571.002,912,100
アンビスホールディングス34,600456.0015,777,600
カーブスホールディングス44,200788.0034,829,600
FAST FITNESS JAPAN4,5002,312.0010,404,000
Macbee Planet6,0001,560.009,360,000
日本車輌製造6,0003,880.0023,280,000
三菱ロジスネクスト25,2001,538.0038,757,600
ユニソルホールディングス14,3002,342.0033,490,600
ヤマエグループホールディングス16,3002,633.0042,917,900
FPG49,2002,068.00101,745,600
ライフネット生命保険24,8001,996.0049,500,800
全国保証89,0003,181.00283,109,000
めぶきフィナンシャルグループ723,4001,128.00815,995,200
ジャパンインベストメントアドバイザー25,1002,104.0052,810,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ19,8009,390.00185,922,000
九州フィナンシャルグループ299,5001,115.50334,092,250
かんぽ生命保険174,8005,041.00881,166,800
ゆうちょ銀行1,680,7002,467.004,146,286,900
富山第一銀行49,1001,975.0096,972,500
横浜フィナンシャルグループ806,9001,380.501,113,925,450
ジェイリース11,7001,459.0017,070,300
西日本フィナンシャルホールディングス94,6003,559.00336,681,400
SBIアルヒ15,800916.0014,472,800
プレミアグループ26,3001,967.0051,732,100
日産自動車2,400,000415.20996,480,000
いすゞ自動車419,2002,603.501,091,387,200
トヨタ自動車8,351,2003,641.0030,406,719,200
日野自動車236,300404.0095,465,200
三菱自動車工業600,500380.10228,250,050
武蔵精密工業34,7002,687.0093,238,900
日産車体24,0001,066.0025,584,000
新明和工業45,3002,089.0094,631,700
極東開発工業26,0003,315.0086,190,000
トピー工業11,3003,300.0037,290,000
ティラド2,8008,490.0023,772,000
曙ブレーキ工業96,100121.0011,628,100
タチエス28,9002,127.0061,470,300
NOK58,4002,943.50171,900,400
フタバ産業42,1001,083.0045,594,300
カヤバ26,6004,610.00122,626,000
市光工業34,200534.0018,262,800
大同メタル工業30,7001,060.0032,542,000
プレス工業64,600857.0055,362,200
太平洋工業36,1003,115.00112,451,500
アイシン401,3003,078.001,235,201,400
マツダ519,6001,283.50666,906,600
本田技研工業3,412,0001,603.505,471,142,000
スズキ1,154,1002,343.002,704,056,300
SUBARU473,7003,536.001,675,003,200
ヤマハ発動機777,4001,253.50974,470,900
小糸製作所162,8002,395.00389,906,000
エクセディ25,7005,820.00149,574,000
ミツバ29,7001,157.0034,362,900
豊田合成52,5004,172.00219,030,000
愛三工業26,1002,298.0059,977,800
ヨロズ14,8001,043.0015,436,400
エフ・シー・シー30,6003,875.00118,575,000
シマノ66,10016,885.001,116,098,500
テイ・エス テック58,3001,924.50112,198,350
三十三フィナンシャルグループ15,0004,740.0071,100,000
第四北越フィナンシャルグループ145,7001,783.00259,783,100
ひろぎんホールディングス215,3001,702.50366,548,250
おきなわフィナンシャルグループ13,2005,060.0066,792,000
ダイレクトマーケティングミックス16,900297.005,019,300
ポピンズ2,4001,461.003,506,400
LITALICO14,8001,291.0019,106,800
十六フィナンシャルグループ21,7007,700.00167,090,000
CCIグループ161,500920.00148,580,000
ネットプロテクションズホールディングス46,800545.0025,506,000
プロクレアホールディングス18,9002,400.0045,360,000
FPパートナー6,7002,170.0014,539,000
あいちフィナンシャルグループ31,7005,080.00161,036,000
小野建17,8001,467.0026,112,600
ノジマ162,8001,243.00202,360,400
佐鳥電機10,5001,911.0020,065,500
カッパ・クリエイト26,2001,546.0040,505,200
伯東9,9003,930.0038,907,000
コンドーテック14,0001,555.0021,770,000
ナガイレーベン18,1001,826.0033,050,600
良品計画362,9002,816.501,022,107,850
松田産業12,7005,760.0073,152,000
第一興商55,0001,704.5093,747,500
メディパルホールディングス177,6002,879.00511,310,400
アドヴァングループ10,800954.0010,303,200
SPK6,6002,413.0015,925,800
萩原電気ホールディングス7,1003,760.0026,696,000
アルビス5,4002,713.0014,650,200
アズワン53,1002,476.00131,475,600
スズデン9,5001,745.0016,577,500
シモジマ12,6001,400.0017,640,000
ドウシシャ19,7003,435.0067,669,500
高速11,1003,020.0033,522,000
G-7ホールディングス18,2001,435.0026,117,000
たけびし6,3002,300.0014,490,000
イオン北海道49,200908.0044,673,600
コジマ27,4001,240.0033,976,000
コーナン商事18,3003,890.0071,187,000
エコス6,1002,958.0018,043,800
ワタミ20,000954.0019,080,000
リックス4,2003,840.0016,128,000
システムソフト54,80067.003,671,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス1,679,900911.701,531,564,830
丸文14,9001,361.0020,278,900
西松屋チェーン36,8002,091.0076,948,800
ゼンショーホールディングス85,0008,740.00742,900,000
ハピネット22,6002,936.0066,353,600
幸楽苑15,9001,146.0018,221,400
橋本総業ホールディングス5,8001,322.007,667,600
日本ライフライン41,9001,613.0067,584,700
サイゼリヤ21,5005,950.00127,925,000
タカショー13,500436.005,886,000
VTホールディングス64,700536.0034,679,200
アルゴグラフィックス56,5001,609.0090,908,500
魚力5,8002,361.0013,693,800
IDOM50,2001,329.0066,715,800
日本エム・ディ・エム12,500501.006,262,500
ユナイテッドアローズ17,7002,455.0043,453,500
進和9,7003,200.0031,040,000
ダイトロン13,6002,530.0034,408,000
ハイデイ日高26,9003,285.0088,366,500
シークス26,6001,311.0034,872,600
コロワイド93,8001,760.00165,088,000
オーハシテクニカ15,4001,258.0019,373,200
壱番屋65,700915.0060,115,500
白銅4,8002,413.0011,582,400
スギホールディングス89,3003,662.00327,016,600
薬王堂ホールディングス9,3002,075.0019,297,500
ダブルエー6,7001,376.009,219,200
島津製作所208,7004,331.00903,879,700
JMS14,500448.006,496,000
長野計器10,3002,612.0026,903,600
ブイ・テクノロジー7,7003,115.0023,985,500
東京計器13,1006,800.0089,080,000
愛知時計電機7,5002,809.0021,067,500
インターアクション9,5001,440.0013,680,000
東京精密29,80012,380.00368,924,000
マニー62,8001,479.0092,881,200
ニコン196,0001,828.00358,288,000
オリンパス851,1002,072.001,763,479,200
理研計器22,3003,280.0073,144,000
SCREENホールディングス56,10016,300.00914,430,000
キヤノン電子17,3003,645.0063,058,500
タムロン80,2001,059.0084,931,800
HOYA302,40024,755.007,485,912,000
ノーリツ鋼機44,2001,884.0083,272,800
A&Dホロンホールディングス21,3002,215.0047,179,500
朝日インテック187,0002,930.00547,910,000
キヤノン705,2004,724.003,331,364,800
リコー368,1001,439.50529,879,950
シチズン時計129,9001,332.00173,026,800
メニコン58,6001,610.0094,346,000
トランザクション16,9001,128.0019,063,200
ニホンフラッシュ14,800836.0012,372,800
前田工繊32,0001,966.0062,912,000
アートネイチャー14,300806.0011,525,800
フルヤ金属13,4003,880.0051,992,000
バンダイナムコホールディングス420,0004,199.001,763,580,000
SHOEI41,0001,818.0074,538,000
フランスベッドホールディングス22,5001,331.0029,947,500
マーベラス29,200507.0014,804,400
パイロットコーポレーション24,0004,883.00117,192,000
萩原工業10,5001,713.0017,986,500
エイベックス26,9001,242.0033,409,800
フジシールインターナショナル31,8003,180.00101,124,000
タカラトミー77,0002,847.50219,257,500
広済堂ホールディングス50,800473.0024,028,400
レック15,8001,037.0016,384,600
三光合成19,800904.0017,899,200
プロネクサス16,3001,166.0019,005,800
TOPPANホールディングス190,4004,623.00880,219,200
大日本印刷338,9002,774.50940,278,050
共同印刷17,7001,677.0029,682,900
NISSHA29,9001,268.0037,913,200
ZACROS49,8001,163.0057,917,400
TAKARA & COMPANY8,4004,545.0038,178,000
前澤化成工業10,1002,340.0023,634,000
未来工業7,5003,390.0025,425,000
アシックス604,1004,038.002,439,355,800
ツツミ3,7002,707.0010,015,900
JSP11,1002,549.0028,293,900
ニチハ18,2003,350.0060,970,000
ローランド12,5003,850.0048,125,000
エフピコ29,8002,635.0078,523,000
小松ウオール工業11,6002,844.0032,990,400
ヤマハ265,9001,152.50306,449,750
河合楽器製作所4,3002,911.0012,517,300
クリナップ17,700876.0015,505,200
ピジョン92,8001,619.50150,289,600
キングジム14,100819.0011,547,900
象印マホービン42,6001,561.0066,498,600
リンテック34,1004,565.00155,666,500
信越ポリマー34,0002,082.0070,788,000
イトーキ34,5002,529.0087,250,500
任天堂991,9009,950.009,869,405,000
三菱鉛筆21,2002,253.0047,763,600
松風14,2001,864.0026,468,800
タカラスタンダード35,6003,005.00106,978,000
コクヨ326,400904.50295,228,800
ナカバヤシ17,000591.0010,047,000
ニフコ58,9005,020.00295,678,000
立川ブラインド工業8,2001,964.0016,104,800
グローブライド14,7002,220.0032,634,000
オカムラ47,3002,391.00113,094,300
バルカー13,2004,255.0056,166,000
伊藤忠商事5,586,5002,054.0011,474,671,000
丸紅1,268,4004,949.006,277,311,600
スクロール28,5001,383.0039,415,500
ヨンドシーホールディングス15,7001,870.0029,359,000
三陽商会7,4004,125.0030,525,000
長瀬産業71,0004,136.00293,656,000
蝶理8,9004,165.0037,068,500
豊田通商499,2005,862.002,926,310,400
オンワードホールディングス91,700768.0070,425,600
三共生興21,700721.0015,645,700
兼松138,8001,918.00266,218,400
美津濃42,1003,445.00145,034,500
ルックホールディングス5,1002,528.0012,892,800
三井物産2,389,8005,000.0011,949,000,000
日本紙パルプ商事88,300986.0087,063,800
東京エレクトロン332,50041,030.0013,642,475,000
カメイ15,6003,195.0049,842,000
スターゼン37,8001,278.0048,308,400
セイコーグループ21,9007,310.00160,089,000
山善50,3001,502.0075,550,600
椿本興業11,5002,951.0033,936,500
住友商事996,3005,950.005,927,985,000
BIPROGY53,2005,544.00294,940,800
内田洋行6,10011,430.0069,723,000
三菱商事3,313,6003,979.0013,184,814,400
第一実業15,5003,130.0048,515,000
キヤノンマーケティングジャパン39,1006,967.00272,409,700
西華産業23,9002,518.0060,180,200
佐藤商事11,6002,392.0027,747,200
東京産業16,8001,013.0017,018,400
ユアサ商事14,3005,540.0079,222,000
神鋼商事12,5002,645.0033,062,500
阪和興業27,3007,680.00209,664,000
正栄食品工業11,0004,085.0044,935,000
カナデン13,3002,228.0029,632,400
RYODEN12,7003,700.0046,990,000
ニプロ130,9001,482.00193,993,800
岩谷産業165,1001,822.50300,894,750
極東貿易9,3001,948.0018,116,400
アステナホールディングス31,700485.0015,374,500
三愛オブリ38,7002,165.0083,785,500
稲畑産業37,8003,890.00147,042,000
GSIクレオス9,6002,556.0024,537,600
明和産業23,800988.0023,514,400
ゴールドウイン92,0002,601.00239,292,000
ユニ・チャーム984,700894.50880,814,150
ワキタ27,5002,009.0055,247,500
東邦ホールディングス47,2004,716.00222,595,200
サンゲツ41,7003,160.00131,772,000
ミツウロコグループホールディングス20,1002,228.0044,782,800
シナネンホールディングス3,2006,660.0021,312,000
伊藤忠エネクス41,2001,966.0080,999,200
サンリオ165,0004,991.00823,515,000
サンワ テクノス9,4003,050.0028,670,000
新光商事20,0001,055.0021,100,000
トーホー6,4003,945.0025,248,000
三信電気9,5003,185.0030,257,500
東陽テクニカ15,4001,778.0027,381,200
モスフードサービス24,5004,230.00103,635,000
加賀電子30,8003,945.00121,506,000
都築電気10,0003,505.0035,050,000
ソーダニッカ16,2001,145.0018,549,000
立花エレテック9,9003,210.0031,779,000
木曽路25,2002,512.0063,302,400
SRSホールディングス27,4001,224.0033,537,600
千趣会33,700205.006,908,500
リテールパートナーズ24,7001,334.0032,949,800
上新電機18,0002,698.0048,564,000
日本瓦斯79,6002,929.50233,188,200
ロイヤルホールディングス64,4001,338.0086,167,200
チヨダ16,7001,117.0018,653,900
ライフコーポレーション31,9002,536.0080,898,400
リンガーハット23,0002,245.0051,635,000
MrMaxHD14,100796.0011,223,600
AOKIホールディングス35,7001,873.0066,866,100
オークワ22,200846.0018,781,200
コメリ22,1003,470.0076,687,000
青山商事35,6002,639.0093,948,400
しまむら39,00010,540.00411,060,000
高島屋240,9001,915.50461,443,950
松屋31,3001,774.0055,526,200
エイチ・ツー・オー リテイリング80,9002,123.50171,791,150
近鉄百貨店9,5001,848.0017,556,000
丸井グループ97,1003,202.00310,914,200
クレディセゾン87,2004,360.00380,192,000
アクシアル リテイリング45,4001,162.0052,754,800
イオン1,962,2002,191.004,299,180,200
イズミ29,4003,040.0089,376,000
フォーバル6,5001,181.007,676,500
平和堂27,2002,902.0078,934,400
フジ25,6002,045.0052,352,000
ゼビオホールディングス19,7001,086.0021,394,200
ケーズホールディングス113,0001,622.50183,342,500
PALTAC25,5004,969.00126,709,500
三谷産業29,000582.0016,878,000
あおぞら銀行98,5002,637.50259,793,750
三菱UFJフィナンシャル・グループ9,760,1002,782.0027,152,598,200
りそなホールディングス1,897,5001,683.003,193,492,500
三井住友トラストグループ538,7005,024.002,706,428,800
三井住友フィナンシャルグループ3,399,1005,415.0018,406,126,500
千葉銀行473,2001,937.50916,825,000
群馬銀行279,1001,872.00522,475,200
武蔵野銀行21,6005,260.00113,616,000
千葉興業銀行29,2001,830.0053,436,000
筑波銀行67,800462.0031,323,600
七十七銀行49,5008,321.00411,889,500
秋田銀行10,4004,400.0045,760,000
山形銀行19,9002,130.0042,387,000
岩手銀行9,8005,820.0057,036,000
東邦銀行178,000581.00103,418,000
ふくおかフィナンシャルグループ123,5005,457.00673,939,500
スルガ銀行104,2001,829.00190,581,800
八十二長野銀行319,1001,828.00583,314,800
山梨中央銀行18,8004,565.0085,822,000
大垣共立銀行31,9005,420.00172,898,000
福井銀行14,9002,777.0041,377,300
清水銀行6,1002,523.0015,390,300
滋賀銀行23,4007,770.00181,818,000
南都銀行23,3006,400.00149,120,000
百五銀行145,5001,241.00180,565,500
紀陽銀行51,4003,445.00177,073,000
ほくほくフィナンシャルグループ94,3005,084.00479,421,200
山陰合同銀行96,8001,602.00155,073,600
百十四銀行15,2007,310.00111,112,000
四国銀行24,3001,911.0046,437,300
阿波銀行22,9004,720.00108,088,000
大分銀行9,7007,140.0069,258,000
宮崎銀行9,0007,160.0064,440,000
佐賀銀行9,7004,415.0042,825,500
琉球銀行32,9002,048.0067,379,200
セブン銀行484,800307.50149,076,000
みずほフィナンシャルグループ2,194,0006,529.0014,324,626,000
山口フィナンシャルグループ151,7002,292.50347,772,250
芙蓉総合リース42,7004,426.00188,990,200
みずほリース116,2001,459.00169,535,800
東京センチュリー115,7002,111.50244,300,550
SBIホールディングス543,2003,640.001,977,248,000
日本証券金融56,9002,121.00120,684,900
アイフル256,300557.00142,759,100
名古屋銀行29,0004,695.00136,155,000
北洋銀行199,900941.00188,105,900
愛媛銀行22,6001,596.0036,069,600
京葉銀行66,8001,792.00119,705,600
栃木銀行83,600830.0069,388,000
北日本銀行5,0004,780.0023,900,000
東和銀行30,6001,172.0035,863,200
リコーリース14,7006,100.0089,670,000
イオンフィナンシャルサービス88,8001,724.00153,091,200
アコム276,300516.30142,653,690
ジャックス18,5004,370.0080,845,000
オリエントコーポレーション60,5001,097.0066,368,500
オリックス956,5004,773.004,565,374,500
三菱HCキャピタル775,5001,374.501,065,924,750
ジャフコ グループ41,4002,460.00101,844,000
トモニホールディングス147,700824.00121,704,800
大和証券グループ本社1,106,4001,528.501,691,132,400
野村ホールディングス2,601,9001,476.003,840,404,400
岡三証券グループ122,200829.00101,303,800
丸三証券51,4001,060.0054,484,000
東洋証券47,700717.0034,200,900
東海東京フィナンシャル・ホールディングス183,500734.00134,689,000
水戸証券42,500576.0024,480,000
いちよし証券28,9001,105.0031,934,500
松井証券106,500886.0094,359,000
SOMPOホールディングス768,4005,734.004,406,005,600
日本取引所グループ848,6001,769.001,501,173,400
マネックスグループ163,900746.00122,269,400
極東証券21,2001,743.0036,951,600
岩井コスモホールディングス16,1003,590.0057,799,000
アイザワ証券グループ16,2001,429.0023,149,800
フィデアホールディングス15,9002,044.0032,499,600
池田泉州ホールディングス214,600841.00180,478,600
アニコム ホールディングス48,3001,062.0051,294,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス964,5003,908.003,769,266,000
ソニーフィナンシャルグループ5,418,300173.50940,075,050
スパークス・グループ17,1001,723.0029,463,300
第一生命ホールディングス3,043,7001,383.504,210,958,950
東京海上ホールディングス1,590,6006,036.009,600,861,600
イー・ギャランティ25,4001,836.0046,634,400
NECキャピタルソリューション7,6004,165.0031,654,000
T&Dホールディングス383,5003,934.001,508,689,000
アドバンスクリエイト12,100219.002,649,900
三井不動産2,288,2001,877.004,294,951,400
三菱地所929,6004,120.003,829,952,000
平和不動産31,9002,264.0072,221,600
東京建物146,6003,707.00543,446,200
京阪神ビルディング23,0001,966.0045,218,000
住友不動産439,8004,252.001,870,029,600
テーオーシー27,600866.0023,901,600
レオパレス21137,500679.0093,362,500
スターツコーポレーション28,5004,860.00138,510,000
フジ住宅19,400824.0015,985,600
空港施設21,8001,064.0023,195,200
明和地所12,4001,172.0014,532,800
ゴールドクレスト8,4003,375.0028,350,000
リログループ71,9001,754.50126,148,550
エスリード7,2007,070.0050,904,000
日神グループホールディングス24,800785.0019,468,000
エスコン34,7001,211.0042,021,700
MIRARTHホールディングス98,600397.0039,144,200
ランド997,4009.008,976,600
カチタス41,6003,215.00133,744,000
東祥13,600780.0010,608,000
トーセイ45,8001,815.0083,127,000
サンフロンティア不動産22,9002,510.0057,479,000
FJネクストホールディングス14,3001,507.0021,550,100
グランディハウス14,600630.009,198,000
東武鉄道162,2002,710.00439,562,000
相鉄ホールディングス60,5002,857.50172,878,750
東急403,8001,819.50734,714,100
京浜急行電鉄178,2001,560.00277,992,000
小田急電鉄238,1001,710.00407,151,000
京王電鉄70,3004,060.00285,418,000
京成電鉄273,4001,308.50357,743,900
富士急行19,3002,110.0040,723,000
東日本旅客鉄道866,3004,194.003,633,262,200
西日本旅客鉄道374,7003,124.001,170,562,800
東海旅客鉄道665,6004,400.002,928,640,000
東京地下鉄250,1001,600.50400,285,050
西武ホールディングス171,0004,241.00725,211,000
鴻池運輸26,7003,230.0086,241,000
西日本鉄道45,5002,887.50131,381,250
ハマキョウレックス49,1001,822.0089,460,200
サカイ引越センター19,9002,951.0058,724,900
近鉄グループホールディングス168,0003,179.00534,072,000
阪急阪神ホールディングス206,9004,089.00846,014,100
南海電気鉄道74,9003,038.00227,546,200
京阪ホールディングス81,6003,431.00279,969,600
神戸電鉄4,3002,550.0010,965,000
名古屋鉄道173,3001,703.50295,216,550
山陽電気鉄道11,9002,088.0024,847,200
ヤマトホールディングス190,6002,121.50404,357,900
山九35,9008,774.00314,986,600
丸全昭和運輸9,7008,480.0082,256,000
センコーグループホールディングス113,5002,063.00234,150,500
ニッコンホールディングス66,9003,510.00234,819,000
福山通運16,7004,720.0078,824,000
セイノーホールディングス77,1002,420.00186,582,000
神奈川中央交通4,5003,845.0017,302,500
AZ-COM丸和ホールディングス48,600998.0048,502,800
日本郵船331,5005,306.001,758,939,000
商船三井298,4004,920.001,468,128,000
川崎汽船337,9002,307.50779,704,250
NSユナイテッド海運9,8006,820.0066,836,000
飯野海運57,6001,497.0086,227,200
九州旅客鉄道118,1004,105.00484,800,500
SGホールディングス263,3001,473.00387,840,900
NIPPON EXPRESSホールディングス157,0003,428.00538,196,000
日本航空359,5002,945.001,058,727,500
ANAホールディングス426,8003,048.001,300,886,400
ビーウィズ4,2001,665.006,993,000
サンウェルズ12,400371.004,600,400
TREホールディングス37,1001,680.0062,328,000
人・夢・技術グループ6,5001,644.0010,686,000
シルバーライフ4,600808.003,716,800
Genky DrugStores14,6004,415.0064,459,000
コーア商事ホールディングス15,000870.0013,050,000
KPPグループホールディングス43,500871.0037,888,500
ブックオフグループホールディングス12,1001,504.0018,198,400
ギフトホールディングス9,4003,720.0034,968,000
三菱倉庫178,0001,273.00226,594,000
三井倉庫ホールディングス48,4003,783.00183,097,200
住友倉庫45,7003,665.00167,490,500
澁澤倉庫25,1001,322.0033,182,200
ヤマタネ13,4002,360.0031,624,000
乾汽船19,9001,365.0027,163,500
日本トランスシティ39,5001,195.0047,202,500
中央倉庫8,5001,561.0013,268,500
安田倉庫10,7002,214.0023,689,800
NISSOホールディングス14,000718.0010,052,000
大栄環境35,2004,120.00145,024,000
GENOVA9,500603.005,728,500
日本管財ホールディングス16,9002,818.0047,624,200
上組68,9005,260.00362,414,000
キユーソー流通システム8,9002,974.0026,468,600
エーアイテイー9,9002,273.0022,502,700
TBSホールディングス77,9006,138.00478,150,200
日本テレビホールディングス139,5003,837.00535,261,500
朝日放送グループホールディングス19,700866.0017,060,200
テレビ朝日ホールディングス38,2003,420.00130,644,000
スカパーJSATホールディングス104,9002,190.00229,731,000
テレビ東京ホールディングス9,7004,465.0043,310,500
ビジョン32,9001,254.0041,256,600
U-NEXT HOLDINGS53,0002,000.00106,000,000
日本通信126,900149.0018,908,100
NTT43,261,000158.606,861,194,600
KDDI2,214,3002,719.506,021,788,850
ソフトバンク25,330,800216.505,484,118,200
光通信15,60044,660.00696,696,000
エムティーアイ10,700725.007,757,500
GMOインターネットグループ50,9004,008.00204,007,200
ファイバーゲート6,000687.004,122,000
KADOKAWA87,5003,280.00287,000,000
学研ホールディングス28,8001,093.0031,478,400
ゼンリン23,6001,080.0025,488,000
東京電力ホールディングス1,416,100722.001,022,424,200
中部電力578,9002,211.001,279,947,900
関西電力851,5002,562.002,181,543,000
中国電力272,8001,018.50277,846,800
北陸電力160,600995.00159,797,000
東北電力413,6001,186.50490,736,400
四国電力146,3001,573.50230,203,050
九州電力362,1001,756.50636,028,650
北海道電力177,0001,141.50202,045,500
沖縄電力40,1001,117.0044,791,700
電源開発118,3003,339.00395,003,700
エフオン11,600368.004,268,800
イーレックス32,200631.0020,318,200
レノバ42,900667.0028,614,300
東京瓦斯283,4006,396.001,812,626,400
大阪瓦斯280,5005,511.001,545,835,500
東邦瓦斯57,8004,965.00286,977,000
北海道瓦斯46,900810.0037,989,000
広島ガス33,500370.0012,395,000
西部ガスホールディングス18,1002,244.0040,616,400
静岡ガス35,9001,194.0042,864,600
メタウォーター20,8003,425.0071,240,000
クオンツ総研ホールディングス19,1001,191.0022,748,100
松竹9,00011,760.00105,840,000
東宝82,7007,896.00652,999,200
エイチ・アイ・エス46,9001,324.0062,095,600
東映26,1005,540.00144,594,000
ラックランド7,3001,869.0013,643,700
共立メンテナンス61,1002,971.50181,558,650
イチネンホールディングス15,4002,143.0033,002,200
建設技術研究所16,6003,020.0050,132,000
スペース11,7001,602.0018,743,400
アインホールディングス16,6006,506.00107,999,600
燦ホールディングス13,6001,516.0020,617,600
ピー・シー・エー10,4001,965.0020,436,000
スバル興業5,4003,205.0017,307,000
タナベコンサルティンググループ13,500749.0010,111,500
ビジネスブレイン太田昭和5,6003,590.0020,104,000
ナガワ4,4006,180.0027,192,000
東京都競馬11,8005,660.0066,788,000
カナモト22,8003,995.0091,086,000
DTS125,3001,275.00159,757,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス259,2002,750.50712,929,600
シーイーシー19,1002,422.0046,260,200
カプコン313,2003,625.001,135,350,000
ニシオホールディングス13,4004,715.0063,181,000
アイ・エス・ビー7,4001,765.0013,061,000
日本空港ビルデング54,7004,649.00254,300,300
トランス・コスモス20,6003,930.0080,958,000
乃村工藝社70,4001,408.0099,123,200
藤田観光32,0002,670.0085,440,000
KNT-CTホールディングス8,0001,744.0013,952,000
トーカイ11,7002,540.0029,718,000
セコム301,6005,731.001,728,469,600
NSW6,8002,529.0017,197,200
セントラル警備保障7,8003,065.0023,907,000
アイネス12,3001,940.0023,862,000
丹青社34,1001,642.0055,992,200
メイテックグループホールディングス59,5003,677.00218,781,500
TKC24,3004,340.00105,462,000
応用地質14,3002,980.0042,614,000
船井総研ホールディングス64,6001,170.0075,582,000
NSD55,6003,478.00193,376,800
コナミグループ67,50021,300.001,437,750,000
学究社6,4002,442.0015,628,800
ナック16,500545.008,992,500
福井コンピュータホールディングス8,5003,340.0028,390,000
ダイセキ31,0003,415.00105,865,000
ステップ5,9002,458.0014,502,200
泉州電業10,6005,530.0058,618,000
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS9,4003,110.0029,234,000
トラスコ中山34,9002,457.0085,749,300
ヤマダホールディングス511,200530.40271,140,480
オートバックスセブン57,9001,638.0094,840,200
モリト11,8001,775.0020,945,000
アークランズ49,4001,859.0091,834,600
ニトリホールディングス268,9002,576.00692,686,400
グルメ杵屋13,600980.0013,328,000
ケーユーホールディングス11,7001,286.0015,046,200
吉野家ホールディングス61,2003,024.00185,068,800
加藤産業20,6006,590.00135,754,000
イノテック10,5002,272.0023,856,000
イエローハット41,9001,655.0069,344,500
松屋フーズホールディングス7,8006,450.0050,310,000
JBCCホールディングス41,8001,652.0069,053,600
JKホールディングス11,1001,430.0015,873,000
サガミホールディングス26,7001,880.0050,196,000
日伝9,3002,596.0024,142,800
ミロク情報サービス13,4001,995.0026,733,000
杉本商事13,4001,436.0019,242,400
因幡電機産業86,8002,643.00229,412,400
王将フードサービス34,3003,230.00110,789,000
ミニストップ12,1002,091.0025,301,100
アークス27,9003,425.0095,557,500
バローホールディングス31,7003,370.00106,829,000
東テク18,5003,890.0071,965,000
ミスミグループ本社234,5002,645.00620,252,500
ベルク7,3007,450.0054,385,000
大 庄11,3001,184.0013,379,200
ファーストリテイリング112,10063,820.007,154,222,000
ソフトバンクグループ3,020,0004,447.0013,429,940,000
スズケン55,1006,352.00349,995,200
サンドラッグ49,0004,208.00206,192,000
サックスバー ホールディングス14,200812.0011,530,400
ジェコス12,0001,522.0018,264,000
ベルーナ40,000993.0039,720,000
合計322,433,700799,554,121,810

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
預金5,451,529,314
コール・ローン590,677,302
国債証券268,618,723,431
派生商品評価勘定14,624,974
未収入金812,461,308
未収利息2,542,586,151
前払費用127,476,002
流動資産合計278,158,078,482
資産合計278,158,078,482
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,249,795,941
未払金5,111,518,639
未払解約金1,012,531,000
流動負債合計8,373,845,580
負債合計8,373,845,580
純資産の部
元本等
元本233,867,531,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)35,916,701,498
元本等合計269,784,232,902
純資産合計269,784,232,902
負債純資産合計278,158,078,482

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2026年1月13日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額239,828,637,648円
同期中追加設定元本額63,692,784,996円
同期中一部解約元本額69,653,891,240円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>15,497,533,424円
たわらノーロード バランス(堅実型)1,960,097,882円
たわらノーロード バランス(標準型)7,375,758,674円
たわらノーロード バランス(積極型)4,735,300,228円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)68,597,735円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)2,431,633,251円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)3,062,844,462円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)451,791,311円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)173,393円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)5,659,668円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)29,469,985円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)283,692,679円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)36,559,666円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)91,804円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)157,152,462円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)419,190,656円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)49,154,213円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)2,913,016円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)1,521,310円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)410,118円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)100,964円
投資のソムリエ71,039,527,967円
投資のソムリエ13,726,783,052円
投資のソムリエリスク抑制型18,320,464,903円
リスク抑制世界8資産バランスファンド34,015,344,501円
ワールドアセットバランス(基本コース)1,544,255,579円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)4,006,402,792円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)1,163,433,652円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)628,173,384円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)217,605,486円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)4,173,964,759円
リスクコントロール世界資産分散ファンド11,567,486,392円
9資産分散投資・スタンダード7,588,026,220円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)1,424,337,706円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)698,274,541円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)410,377,408円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)158,219,667円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>13,038,903円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)4,164,911円
外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)18,053,857,783円
先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)6,552,448,905円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)889,928,732円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)48,462,594円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)243,682,896円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)27,775,915円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)146,172,068円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)285,567,658円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)350,106,129円
計233,867,531,404円
2.受益権の総数233,867,531,404口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2026年1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2026年1月13日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券695,876,077
合計695,876,077

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年6月24日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2026年1月13日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建269,866,081,177-272,101,252,144△2,235,170,967
アメリカ・ドル123,631,412,055-124,926,880,760△1,295,468,705
イギリス・ポンド16,068,075,245-16,259,362,031△191,286,786
イスラエル・シュケル1,089,255,763-1,114,934,873△25,679,110
オーストラリア・ドル3,316,772,222-3,371,053,296△54,281,074
オフショア・人民元31,707,444,487-32,046,891,976△339,447,489
カナダ・ドル5,649,317,927-5,635,225,92714,092,000
シンガポール・ドル1,034,659,438-1,044,849,488△10,190,050
スウェーデン・クローナ463,363,076-470,738,224△7,375,148
デンマーク・クローネ551,441,066-552,764,433△1,323,367
ニュージーランド・ドル817,152,671-829,099,727△11,947,056
ノルウェー・クローネ462,177,198-468,009,990△5,832,792
ポーランド・ズロチ1,958,920,660-1,969,937,097△11,016,437
マレーシア・リンギット1,288,029,600-1,302,244,066△14,214,466
メキシコ・ペソ2,376,402,150-2,409,357,619△32,955,469
ユーロ79,451,657,619-79,699,902,637△248,245,018
合計269,866,081,177-272,101,252,144△2,235,170,967

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2026年1月13日現在
1口当たり純資産額1.1536円
(1万口当たり純資産額)(11,536円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年1月13日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.375 07/31/272,600,000.0002,476,957.020
US T N/B 0.375 09/30/272,820,000.0002,672,996.470
US T N/B 0.5 04/30/272,700,000.0002,597,167.950
US T N/B 0.5 05/31/272,600,000.0002,494,375.000
US T N/B 0.5 06/30/272,500,000.0002,392,675.770
US T N/B 0.5 08/31/272,900,000.0002,761,570.290
US T N/B 0.5 10/31/271,300,000.0001,231,673.830
US T N/B 0.625 03/31/272,000,000.0001,931,562.500
US T N/B 0.625 05/15/304,690,000.0004,113,734.580
US T N/B 0.625 08/15/305,190,000.0004,514,489.050
US T N/B 0.625 11/30/272,200,000.0002,084,156.240
US T N/B 0.625 12/31/272,860,000.0002,702,811.710
US T N/B 0.75 01/31/283,370,000.0003,185,110.740
US T N/B 0.875 11/15/307,190,000.0006,281,560.300
US T N/B 1.0 07/31/283,970,000.0003,723,270.690
US T N/B 1.125 02/15/314,500,000.0003,959,472.640
US T N/B 1.125 02/28/271,100,000.0001,070,824.210
US T N/B 1.125 02/29/281,520,000.0001,444,979.680
US T N/B 1.125 05/15/40800,000.000509,843.750
US T N/B 1.125 08/15/401,060,000.000668,876.550
US T N/B 1.125 08/31/283,970,000.0003,727,535.340
US T N/B 1.25 03/31/283,500,000.0003,329,716.810
US T N/B 1.25 04/30/281,000,000.000949,433.590
US T N/B 1.25 05/15/502,700,000.0001,300,218.750
US T N/B 1.25 05/31/283,140,000.0002,975,395.290
US T N/B 1.25 06/30/283,570,000.0003,376,508.780
US T N/B 1.25 08/15/312,000,000.0001,741,914.060
US T N/B 1.25 09/30/283,250,000.0003,055,380.860
US T N/B 1.375 08/15/502,300,000.0001,137,601.570
US T N/B 1.375 10/31/282,300,000.0002,165,414.070
US T N/B 1.375 11/15/315,000,000.0004,353,515.600
US T N/B 1.375 11/15/402,730,000.0001,780,525.180
US T N/B 1.375 12/31/283,500,000.0003,283,164.080
US T N/B 1.5 01/31/274,900,000.0004,797,088.630
US T N/B 1.5 02/15/301,500,000.0001,376,572.260
US T N/B 1.5 11/30/283,840,000.0003,621,300.010
US T N/B 1.625 05/15/311,950,000.0001,746,087.890
US T N/B 1.625 08/15/294,200,000.0003,917,566.420
US T N/B 1.625 11/15/504,600,000.0002,427,847.650
US T N/B 1.75 01/31/293,600,000.0003,408,046.880
US T N/B 1.75 08/15/412,500,000.0001,694,580.070
US T N/B 1.75 11/15/293,000,000.0002,797,734.360
US T N/B 1.75 12/31/261,500,000.0001,474,525.820
US T N/B 1.875 02/15/326,980,000.0006,222,833.610
US T N/B 1.875 02/15/412,600,000.0001,824,621.080
US T N/B 1.875 02/15/514,950,000.0002,778,670.910
US T N/B 1.875 02/28/273,500,000.0003,435,605.460
US T N/B 1.875 02/28/293,200,000.0003,036,312.510
US T N/B 1.875 11/15/514,400,000.0002,442,859.350
US T N/B 2.0 02/15/503,500,000.0002,061,582.040
US T N/B 2.0 08/15/513,600,000.0002,071,546.880
US T N/B 2.0 11/15/414,200,000.0002,945,167.960
US T N/B 2.25 02/15/273,400,000.0003,353,250.000
US T N/B 2.25 02/15/525,470,000.0003,332,533.380
US T N/B 2.25 05/15/411,500,000.0001,108,359.370
US T N/B 2.25 08/15/272,900,000.0002,842,906.250
US T N/B 2.25 08/15/461,600,000.0001,057,656.250
US T N/B 2.25 08/15/494,090,000.0002,575,262.110
US T N/B 2.25 11/15/272,140,000.0002,091,097.660
US T N/B 2.375 02/15/423,600,000.0002,660,554.680
US T N/B 2.375 03/31/292,200,000.0002,117,199.210
US T N/B 2.375 05/15/273,000,000.0002,954,062.500
US T N/B 2.375 05/15/292,820,000.0002,708,852.350
US T N/B 2.375 05/15/513,880,000.0002,455,539.820
US T N/B 2.375 11/15/492,880,000.0001,857,600.000
US T N/B 2.5 02/15/452,110,000.0001,501,232.040
US T N/B 2.5 02/15/46900,000.000629,507.800
US T N/B 2.5 03/31/273,900,000.0003,851,707.040
US T N/B 2.5 05/15/46800,000.000557,531.240
US T N/B 2.625 02/15/293,400,000.0003,302,382.800
US T N/B 2.625 05/31/273,300,000.0003,259,265.610
US T N/B 2.625 07/31/291,600,000.0001,545,718.750
US T N/B 2.75 02/15/283,500,000.0003,444,355.450
US T N/B 2.75 04/30/272,200,000.0002,178,000.000
US T N/B 2.75 05/31/293,900,000.0003,790,998.040
US T N/B 2.75 07/31/272,150,000.0002,124,552.720
US T N/B 2.75 08/15/325,580,000.0005,198,663.690
US T N/B 2.75 08/15/421,080,000.000838,350.000
US T N/B 2.75 08/15/471,300,000.000932,724.610
US T N/B 2.75 11/15/421,500,000.0001,158,398.430
US T N/B 2.75 11/15/471,800,000.0001,287,070.300
US T N/B 2.875 04/30/293,150,000.0003,076,356.430
US T N/B 2.875 05/15/283,440,000.0003,387,459.360
US T N/B 2.875 05/15/326,500,000.0006,124,726.520
US T N/B 2.875 05/15/431,590,000.0001,240,510.540
US T N/B 2.875 05/15/492,700,000.0001,944,527.330
US T N/B 2.875 05/15/523,900,000.0002,735,179.660
US T N/B 2.875 08/15/282,900,000.0002,850,156.250
US T N/B 2.875 08/15/452,000,000.0001,507,343.760
US T N/B 2.875 11/15/46650,000.000482,142.570
US T N/B 3.0 02/15/471,390,000.0001,050,807.410
US T N/B 3.0 02/15/482,300,000.0001,718,531.250
US T N/B 3.0 02/15/492,100,000.0001,552,769.510
US T N/B 3.0 05/15/421,200,000.000970,734.360
US T N/B 3.0 05/15/452,000,000.0001,545,234.370
US T N/B 3.0 05/15/471,200,000.000904,546.870
US T N/B 3.0 08/15/482,010,000.0001,493,838.270
US T N/B 3.0 08/15/524,200,000.0003,019,406.240
US T N/B 3.0 11/15/441,500,000.0001,165,898.430
US T N/B 3.0 11/15/451,000,000.000767,265.620
US T N/B 3.125 02/15/421,000,000.000826,367.190
US T N/B 3.125 02/15/431,260,000.0001,024,783.580
US T N/B 3.125 05/15/482,220,000.0001,692,923.420
US T N/B 3.125 08/15/442,000,000.0001,591,250.000
US T N/B 3.125 08/31/273,000,000.0002,980,429.680
US T N/B 3.125 08/31/293,000,000.0002,945,332.020
US T N/B 3.125 11/15/283,210,000.0003,170,063.060
US T N/B 3.125 11/15/411,280,000.0001,063,350.000
US T N/B 3.25 05/15/422,750,000.0002,302,158.210
US T N/B 3.25 06/30/273,390,000.0003,376,294.320
US T N/B 3.25 06/30/293,000,000.0002,961,738.270
US T N/B 3.375 05/15/336,600,000.0006,341,542.940
US T N/B 3.375 05/15/441,800,000.0001,493,437.500
US T N/B 3.375 08/15/422,300,000.0001,951,585.920
US T N/B 3.375 09/15/273,700,000.0003,689,738.270
US T N/B 3.375 09/15/286,300,000.0006,267,146.500
US T N/B 3.375 11/15/482,550,000.0002,024,261.700
US T N/B 3.5 01/31/282,900,000.0002,897,337.880
US T N/B 3.5 01/31/301,500,000.0001,489,160.160
US T N/B 3.5 02/15/336,600,000.0006,407,800.800
US T N/B 3.5 02/15/39700,000.000638,996.080
US T N/B 3.5 04/30/282,800,000.0002,796,281.260
US T N/B 3.5 04/30/301,900,000.0001,883,820.320
US T N/B 3.5 09/30/271,000,000.000999,257.810
US T N/B 3.5 09/30/292,700,000.0002,684,021.480
US T N/B 3.5 10/15/28800,000.000798,156.240
US T N/B 3.5 10/31/272,000,000.0001,998,398.440
US T N/B 3.5 11/15/282,800,000.0002,792,890.630
US T N/B 3.5 11/30/303,400,000.0003,361,218.750
US T N/B 3.5 12/15/285,500,000.0005,485,175.790
US T N/B 3.625 02/15/442,000,000.0001,725,078.120
US T N/B 3.625 02/15/533,950,000.0003,209,297.850
US T N/B 3.625 03/31/283,000,000.0003,004,628.910
US T N/B 3.625 03/31/302,600,000.0002,591,367.180
US T N/B 3.625 05/15/533,880,000.0003,149,241.420
US T N/B 3.625 05/31/282,650,000.0002,653,623.040
US T N/B 3.625 08/15/285,000,000.0005,006,250.000
US T N/B 3.625 08/15/431,800,000.0001,561,500.000
US T N/B 3.625 08/31/271,000,000.0001,001,171.880
US T N/B 3.625 08/31/292,000,000.0001,997,148.440
US T N/B 3.625 08/31/302,300,000.0002,288,410.160
US T N/B 3.625 09/30/302,300,000.0002,287,960.920
US T N/B 3.625 09/30/312,500,000.0002,471,875.000
US T N/B 3.625 10/31/302,200,000.0002,187,796.860
US T N/B 3.75 04/15/283,000,000.0003,012,128.910
US T N/B 3.75 04/30/275,500,000.0005,514,179.660
US T N/B 3.75 05/15/283,500,000.0003,514,833.980
US T N/B 3.75 05/31/302,200,000.0002,202,277.350
US T N/B 3.75 06/30/275,500,000.0005,516,328.120
US T N/B 3.75 06/30/302,500,000.0002,502,636.720
US T N/B 3.75 08/15/273,200,000.0003,210,249.980
US T N/B 3.75 08/15/411,000,000.000905,312.500
US T N/B 3.75 08/31/313,500,000.0003,484,960.920
US T N/B 3.75 10/31/321,500,000.0001,481,953.120
US T N/B 3.75 11/15/431,000,000.000880,468.750
US T N/B 3.75 11/30/322,000,000.0001,975,000.000
US T N/B 3.75 12/31/283,700,000.0003,715,753.890
US T N/B 3.75 12/31/302,390,000.0002,388,226.160
US T N/B 3.875 02/15/432,900,000.0002,620,421.870
US T N/B 3.875 03/15/283,700,000.0003,725,076.150
US T N/B 3.875 03/31/272,500,000.0002,509,570.300
US T N/B 3.875 04/30/303,900,000.0003,924,603.490
US T N/B 3.875 05/15/431,900,000.0001,712,115.230
US T N/B 3.875 05/31/275,000,000.0005,021,679.700
US T N/B 3.875 06/15/282,500,000.0002,518,164.040
US T N/B 3.875 06/30/303,900,000.0003,923,460.910
US T N/B 3.875 07/15/282,900,000.0002,920,957.020
US T N/B 3.875 07/31/275,000,000.0005,024,804.700
US T N/B 3.875 07/31/303,000,000.0003,017,929.680
US T N/B 3.875 08/15/336,100,000.0006,045,433.590
US T N/B 3.875 08/15/347,000,000.0006,889,531.250
US T N/B 3.875 08/15/401,300,000.0001,208,441.390
US T N/B 3.875 08/31/324,200,000.0004,185,070.300
US T N/B 3.875 09/30/292,500,000.0002,517,578.120
US T N/B 3.875 09/30/321,500,000.0001,493,847.660
US T N/B 3.875 10/15/271,000,000.0001,005,546.880
US T N/B 3.875 11/30/272,900,000.0002,917,218.750
US T N/B 3.875 11/30/292,100,000.0002,114,355.470
US T N/B 3.875 12/31/272,800,000.0002,817,554.680
US T N/B 3.875 12/31/292,500,000.0002,516,943.350
US T N/B 4.0 01/15/272,830,000.0002,843,021.310
US T N/B 4.0 01/31/293,600,000.0003,640,218.760
US T N/B 4.0 01/31/311,500,000.0001,515,351.570
US T N/B 4.0 02/15/345,500,000.0005,480,234.360
US T N/B 4.0 02/28/304,100,000.0004,145,884.770
US T N/B 4.0 02/29/283,100,000.0003,128,093.750
US T N/B 4.0 03/31/302,000,000.0002,022,265.620
US T N/B 4.0 04/30/322,000,000.0002,010,820.320
US T N/B 4.0 05/31/302,000,000.0002,022,460.940
US T N/B 4.0 06/30/282,800,000.0002,828,984.360
US T N/B 4.0 06/30/322,000,000.0002,009,375.000
US T N/B 4.0 07/31/294,210,000.0004,258,266.970
US T N/B 4.0 07/31/302,500,000.0002,528,125.000
US T N/B 4.0 07/31/323,000,000.0003,012,480.480
US T N/B 4.0 10/31/292,400,000.0002,427,187.480
US T N/B 4.0 11/15/354,400,000.0004,334,343.720
US T N/B 4.0 11/15/422,500,000.0002,300,634.770
US T N/B 4.0 11/15/524,170,000.0003,629,366.000
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US T N/B 4.125 02/15/272,190,000.0002,203,345.310
US T N/B 4.125 02/28/275,000,000.0005,031,054.700
US T N/B 4.125 02/29/322,500,000.0002,531,884.770
US T N/B 4.125 03/31/293,000,000.0003,045,175.770
US T N/B 4.125 03/31/313,753,000.0003,812,153.730
US T N/B 4.125 03/31/323,700,000.0003,746,611.340
US T N/B 4.125 05/31/322,700,000.0002,732,484.360
US T N/B 4.125 07/31/282,600,000.0002,634,937.500
US T N/B 4.125 07/31/313,000,000.0003,045,000.000
US T N/B 4.125 08/15/442,000,000.0001,843,125.000
US T N/B 4.125 08/15/533,950,000.0003,507,862.310
US T N/B 4.125 08/31/302,500,000.0002,539,843.750
US T N/B 4.125 09/30/272,580,000.0002,604,691.390
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US T N/B 4.125 10/31/312,500,000.0002,534,960.950
US T N/B 4.125 11/15/272,800,000.0002,828,546.860
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US T N/B 4.125 11/30/293,000,000.0003,047,050.770
US T N/B 4.125 11/30/312,500,000.0002,534,277.350
US T N/B 4.25 01/15/283,800,000.0003,850,914.070
US T N/B 4.25 01/31/303,700,000.0003,776,240.230
US T N/B 4.25 02/15/282,000,000.0002,027,968.760
US T N/B 4.25 02/15/543,800,000.0003,447,460.920
US T N/B 4.25 02/28/293,900,000.0003,972,591.790
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US T N/B 4.25 05/15/354,800,000.0004,837,874.970
US T N/B 4.25 05/15/39600,000.000589,617.180
US T N/B 4.25 06/30/294,900,000.0004,995,894.500
US T N/B 4.25 06/30/312,500,000.0002,553,808.600
US T N/B 4.25 08/15/355,000,000.0005,033,593.750
US T N/B 4.25 08/15/544,700,000.0004,263,414.080
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US T N/B 4.25 11/15/401,100,000.0001,064,593.750
US T N/B 4.25 12/31/263,700,000.0003,723,908.030
US T N/B 4.375 01/31/322,500,000.0002,566,064.450
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US T N/B 4.375 07/15/272,400,000.0002,429,250.000
US T N/B 4.375 08/15/432,700,000.0002,589,468.750
US T N/B 4.375 08/31/282,500,000.0002,549,072.270
US T N/B 4.375 11/15/39760,000.000752,014.050
US T N/B 4.375 11/30/282,700,000.0002,756,847.650
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US T N/B 4.375 12/31/294,100,000.0004,202,900.400
US T N/B 4.5 02/15/36630,000.000649,564.430
US T N/B 4.5 02/15/443,100,000.0003,011,480.460
US T N/B 4.5 04/15/274,400,000.0004,450,703.130
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US T N/B 4.5 11/15/336,100,000.0006,292,292.980
US T N/B 4.5 11/15/544,600,000.0004,352,300.760
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US T N/B 4.625 02/15/357,600,000.0007,883,812.500
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US T N/B 4.75 02/15/452,200,000.0002,196,734.360
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US T N/B 4.75 08/15/551,200,000.0001,183,500.000
US T N/B 4.75 11/15/432,500,000.0002,510,058.600
US T N/B 4.75 11/15/534,230,000.0004,166,715.220
US T N/B 4.875 08/15/451,000,000.0001,013,046.880
US T N/B 4.875 10/31/282,300,000.0002,377,759.750
US T N/B 4.875 10/31/302,500,000.0002,621,923.820
US T N/B 5.0 05/15/37300,000.000321,152.340
US T N/B 5.0 05/15/451,000,000.0001,030,000.000
US T N/B 5.25 11/15/282,100,000.0002,193,679.690
US T N/B 5.375 02/15/311,000,000.0001,073,515.620
US T N/B 6.125 11/15/272,500,000.0002,614,501.950
US T N/B 6.25 05/15/301,600,000.0001,760,812.490
アメリカ・ドル 小計828,643,000.000777,821,860.600
(131,157,614,040)(123,113,644,093)
イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/31/281,980,000.0001,851,994.690
UK TREASURY 0.25 07/31/312,400,000.0001,973,565.880
UK TREASURY 0.375 10/22/301,752,000.0001,495,729.890
UK TREASURY 0.5 01/31/291,950,000.0001,775,292.490
UK TREASURY 0.5 10/22/611,970,000.000528,053.430
UK TREASURY 0.625 07/31/351,950,000.0001,385,608.820
UK TREASURY 0.625 10/22/501,350,000.000511,547.300
UK TREASURY 0.875 01/31/461,070,000.000512,922.460
UK TREASURY 0.875 07/31/332,580,000.0002,035,039.950
UK TREASURY 0.875 10/22/291,550,000.0001,398,517.720
UK TREASURY 1.0 01/31/322,500,000.0002,102,871.670
UK TREASURY 1.125 01/31/391,720,000.0001,130,345.100
UK TREASURY 1.125 10/22/73420,000.000138,264.000
UK TREASURY 1.25 07/22/271,410,000.0001,361,982.490
UK TREASURY 1.25 07/31/511,380,000.000625,141.790
UK TREASURY 1.25 10/22/411,430,000.000870,014.140
UK TREASURY 1.5 07/22/47950,000.000510,101.530
UK TREASURY 1.5 07/31/531,790,000.000840,512.510
UK TREASURY 1.625 10/22/281,150,000.0001,090,949.760
UK TREASURY 1.625 10/22/541,200,000.000575,188.500
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UK TREASURY 3.5 01/22/451,000,000.000816,858.400
UK TREASURY 3.5 07/22/68400,000.000293,880.000
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UK TREASURY 3.75 10/22/531,970,000.0001,571,963.270
UK TREASURY 4.0 01/22/60970,000.000803,354.000
UK TREASURY 4.0 10/22/312,350,000.0002,350,753.410
UK TREASURY 4.0 10/22/631,050,000.000860,625.000
UK TREASURY 4.125 01/29/27950,000.000954,457.400
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UK TREASURY 4.25 07/31/341,300,000.0001,294,645.170
UK TREASURY 4.25 09/07/39920,000.000876,796.890
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UK TREASURY 4.375 01/31/401,650,000.0001,584,780.280
UK TREASURY 4.375 03/07/282,020,000.0002,048,663.390
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UK TREASURY 4.375 07/31/542,000,000.0001,780,385.970
UK TREASURY 4.5 03/07/351,330,000.0001,342,541.760
UK TREASURY 4.5 06/07/281,230,000.0001,252,680.210
UK TREASURY 4.5 09/07/341,750,000.0001,776,067.650
UK TREASURY 4.5 12/07/421,230,000.0001,173,305.390
UK TREASURY 4.625 01/31/342,430,000.0002,490,397.650
UK TREASURY 4.75 10/22/351,350,000.0001,382,935.410
UK TREASURY 4.75 10/22/431,880,000.0001,830,718.050
UK TREASURY 4.75 12/07/302,050,000.0002,136,085.030
UK TREASURY 4.75 12/07/381,210,000.0001,220,614.720
UK TREASURY 5.25 01/31/41400,000.000417,911.240
UK TREASURY 6.0 12/07/281,100,000.0001,170,161.630
イギリス・ポンド 小計89,732,000.00075,736,936.950
(19,130,862,400)(16,147,114,958)
イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 02/28/291,250,000.0001,257,178.750
ISRAEL FIXED BOND 03/30/353,060,000.0003,110,639.940
ISRAEL FIXED BOND 08/31/291,500,000.0001,552,155.000
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/302,610,000.0002,354,016.420
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/321,190,000.0001,035,139.350
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/371,055,000.000824,745.190
ISRAEL FIXED BOND 11/29/522,000,000.0001,518,316.000
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/272,000,000.0001,962,908.000
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/282,300,000.0002,223,193.800
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,190,000.0001,117,538.520
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/272,000,000.0002,005,760.000
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/422,475,000.0002,892,166.200
イスラエル・シュケル 小計22,630,000.00021,853,757.170
(1,138,574,138)(1,099,519,343)
オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 1.0 11/21/311,840,000.0001,526,077.600
AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,930,000.0001,654,936.400
AUSTRALIAN 1.25 05/21/321,580,000.0001,307,402.600
AUSTRALIAN 1.5 06/21/311,940,000.0001,680,505.600
AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,110,000.000569,385.600
AUSTRALIAN 1.75 11/21/321,550,000.0001,305,735.500
AUSTRALIAN 2.25 05/21/281,200,000.0001,152,552.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30990,000.000924,669.900
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41800,000.000610,904.000
AUSTRALIAN 2.75 06/21/351,500,000.0001,281,960.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,260,000.0001,232,028.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/281,300,000.0001,254,331.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,670,000.0001,588,270.200
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47970,000.000702,687.400
AUSTRALIAN 3.0 11/21/331,150,000.0001,034,436.500
AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,600,000.0001,558,672.000
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39780,000.000655,660.200
AUSTRALIAN 3.5 12/21/341,780,000.0001,634,022.200
AUSTRALIAN 3.75 04/21/371,400,000.0001,276,618.000
AUSTRALIAN 3.75 05/21/341,620,000.0001,527,724.800
AUSTRALIAN 4.25 03/21/361,080,000.0001,040,925.600
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34580,000.000566,747.000
AUSTRALIAN 4.25 10/21/36550,000.000527,807.500
AUSTRALIAN 4.25 12/21/351,360,000.0001,313,583.200
AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,610,000.0001,613,059.000
AUSTRALIAN 4.75 04/21/271,440,000.0001,453,795.200
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54670,000.000624,440.000
オーストラリア・ドル 小計35,260,000.00031,618,937.000
(3,744,259,400)(3,357,614,920)
オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 1.4 11/25/2810,000,000.0009,981,428.800
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/2818,000,000.00017,985,351.600
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/2710,000,000.00010,012,126.000
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/3040,000,000.00039,787,703.600
CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/2820,000,000.00020,029,274.000
CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/2815,000,000.00015,029,694.000
CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/3120,500,000.00020,240,179.100
CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/305,000,000.0004,989,643.100
CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/353,000,000.0002,940,132.660
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/2763,500,000.00063,785,127.700
CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/308,000,000.0007,998,322.320
CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/354,000,000.0003,932,975.600
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/3510,000,000.0009,862,830.500
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/2918,000,000.00018,136,704.600
CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/3214,000,000.00014,024,336.200
CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/353,000,000.0002,977,960.980
CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/3250,000,000.00050,219,520.000
CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/3512,000,000.00011,949,567.120
CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/2729,000,000.00029,200,958.400
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/3112,500,000.00012,616,621.250
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/2911,000,000.00011,145,339.700
CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/5513,000,000.00011,816,784.460
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/2754,500,000.00054,951,358.100
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/3420,000,000.00020,311,586.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/2924,000,000.00024,434,740.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/3439,000,000.00039,868,701.600
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/3126,000,000.00026,597,061.400
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/3433,500,000.00034,630,889.650
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/3121,000,000.00021,652,432.200
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/3426,500,000.00027,548,188.950
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/2913,000,000.00013,359,489.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/2820,000,000.00020,489,928.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/2715,000,000.00015,266,020.500
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/2714,400,000.00014,608,363.680
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/287,500,000.0007,715,881.500
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2725,500,000.00025,909,076.100
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/3318,500,000.00019,464,985.900
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/3022,500,000.00023,501,333.250
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/2820,500,000.00021,139,153.100
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/3214,500,000.00015,287,073.050
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/3031,000,000.00032,434,187.100
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/2810,500,000.00010,791,390.750
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/3012,220,000.00012,771,460.490
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/2912,590,000.00013,093,708.270
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/3318,500,000.00019,657,865.050
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/3333,100,000.00035,228,634.520
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/3039,000,000.00040,755,187.200
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/3210,500,000.00011,102,088.900
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/298,400,000.0008,758,786.680
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/322,300,000.0002,444,552.930
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/298,000,000.0008,389,020.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/2913,000,000.00013,548,697.500
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/3029,500,000.00031,045,130.350
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/323,000,000.0003,208,928.700
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/2736,000,000.00036,783,230.400
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/3315,000,000.00016,169,586.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/317,000,000.0007,489,608.700
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/2817,000,000.00017,714,139.400
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/539,000,000.00010,156,709.700
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2812,000,000.00012,466,710.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/3121,500,000.00023,141,178.850
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/526,800,000.0007,786,584.120
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/2910,000,000.00010,646,077.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/534,900,000.0005,689,100.410
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/2812,000,000.00012,660,835.200
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/3013,000,000.00014,122,556.500
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/2713,500,000.00014,023,396.350
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/526,900,000.0008,159,675.730
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/5017,000,000.00020,089,491.600
CHINA GOVERNMENT BOND 3.52 05/04/2722,000,000.00022,728,978.800
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/517,500,000.0009,175,866.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/2810,000,000.00010,603,020.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/5117,800,000.00022,319,802.700
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/5013,000,000.00016,433,485.900
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/4923,500,000.00029,751,669.750
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/484,000,000.0005,190,575.200
オフショア・人民元 小計1,336,410,000.0001,391,930,761.220
(30,339,046,179)(31,599,472,948)
カナダ・ドルCANADA 0.5 12/01/302,070,000.0001,839,701.200
CANADA 1.0 06/01/271,140,000.0001,117,169.060
CANADA 1.25 03/01/271,350,000.0001,332,232.010
CANADA 1.25 06/01/301,720,000.0001,603,521.770
CANADA 1.5 06/01/311,530,000.0001,414,961.600
CANADA 1.5 12/01/312,250,000.0002,060,510.480
CANADA 1.75 12/01/531,650,000.0001,062,292.880
CANADA 2.0 06/01/281,030,000.0001,015,317.560
CANADA 2.0 06/01/321,900,000.0001,777,107.680
CANADA 2.0 12/01/512,260,000.0001,582,036.430
CANADA 2.25 06/01/29940,000.000924,295.490
CANADA 2.25 12/01/291,700,000.0001,664,790.550
CANADA 2.5 11/01/271,000,000.000998,908.520
CANADA 2.5 12/01/321,000,000.000959,170.710
CANADA 2.75 03/01/301,800,000.0001,791,324.850
CANADA 2.75 05/01/271,500,000.0001,505,323.240
CANADA 2.75 06/01/331,200,000.0001,164,973.860
CANADA 2.75 09/01/271,100,000.0001,103,607.120
CANADA 2.75 09/01/30630,000.000624,991.270
CANADA 2.75 12/01/481,000,000.000841,851.250
CANADA 2.75 12/01/551,860,000.0001,501,044.350
CANADA 2.75 12/01/641,060,000.000828,640.120
CANADA 3.0 02/01/272,000,000.0002,012,397.860
CANADA 3.0 03/01/32500,000.000497,585.800
CANADA 3.0 06/01/341,570,000.0001,538,395.000
CANADA 3.25 06/01/352,150,000.0002,131,799.680
CANADA 3.25 09/01/281,550,000.0001,572,218.520
CANADA 3.25 12/01/331,180,000.0001,181,176.180
CANADA 3.25 12/01/342,070,000.0002,059,594.570
CANADA 3.25 12/01/35950,000.000938,407.750
CANADA 3.5 03/01/281,300,000.0001,323,713.660
CANADA 3.5 03/01/34700,000.000712,123.020
CANADA 3.5 09/01/291,400,000.0001,432,845.960
CANADA 3.5 12/01/45170,000.000164,843.970
CANADA 3.5 12/01/57500,000.000468,973.170
CANADA 4.0 03/01/291,440,000.0001,493,723.480
CANADA 4.0 06/01/41370,000.000386,322.360
CANADA 5.0 06/01/371,050,000.0001,200,199.890
CANADA 5.75 06/01/29550,000.000602,222.960
CANADA 5.75 06/01/33650,000.000757,916.800
カナダ・ドル 小計51,790,000.00049,188,232.630
(5,905,613,700)(5,608,934,167)
シンガポール・ドルSINGAPORE 1.625 07/01/31440,000.000433,971.910
SINGAPORE 1.875 03/01/50490,000.000461,824.970
SINGAPORE 1.875 10/01/51260,000.000245,180.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36370,000.000373,211.600
SINGAPORE 2.375 07/01/39540,000.000550,530.000
SINGAPORE 2.5 04/01/30300,000.000308,549.910
SINGAPORE 2.625 05/01/28230,000.000235,634.860
SINGAPORE 2.625 08/01/32350,000.000364,174.920
SINGAPORE 2.75 03/01/35280,000.000295,679.970
SINGAPORE 2.75 03/01/46490,000.000537,828.900
SINGAPORE 2.75 04/01/42360,000.000387,899.960
SINGAPORE 2.875 07/01/29230,000.000239,038.880
SINGAPORE 2.875 08/01/28300,000.000309,749.810
SINGAPORE 2.875 09/01/27510,000.000521,829.450
SINGAPORE 2.875 09/01/30500,000.000523,597.500
SINGAPORE 3.0 04/01/29200,000.000208,359.900
SINGAPORE 3.0 08/01/72427,000.000513,040.700
SINGAPORE 3.25 06/01/54240,000.000290,706.000
SINGAPORE 3.375 05/01/34250,000.000274,874.970
SINGAPORE 3.375 09/01/33450,000.000492,749.910
SINGAPORE 3.5 03/01/27720,000.000736,416.000
シンガポール・ドル 小計7,937,000.0008,304,850.120
(976,727,220)(1,021,994,856)
スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/314,200,000.0003,726,028.940
SWEDEN 0.75 05/12/285,160,000.0005,003,385.000
SWEDEN 0.75 11/12/294,540,000.0004,293,327.040
SWEDEN 1.75 11/11/333,720,000.0003,492,975.380
SWEDEN 2.25 05/11/354,000,000.0003,828,772.000
SWEDEN 2.25 06/01/322,120,000.0002,087,956.200
SWEDEN 3.5 03/30/394,220,000.0004,463,198.600
スウェーデン・クローナ 小計27,960,000.00026,895,643.160
(482,869,200)(464,487,757)
デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/312,810,000.0002,455,370.600
DENMARK 0.25 11/15/524,610,000.0002,237,723.660
DENMARK 0.5 11/15/272,950,000.0002,879,475.820
DENMARK 0.5 11/15/292,940,000.0002,766,538.050
DENMARK 2.25 11/15/333,700,000.0003,625,313.640
DENMARK 2.25 11/15/352,000,000.0001,914,600.000
DENMARK 4.5 11/15/394,970,000.0005,864,978.700
デンマーク・クローネ 小計23,980,000.00021,744,000.470
(592,306,000)(537,076,812)
ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/28840,000.000787,075.690
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31920,000.000815,074.000
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41510,000.000342,695.650
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32740,000.000659,132.750
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37570,000.000481,736.680
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51250,000.000168,375.260
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29950,000.000939,602.000
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33960,000.000925,573.400
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34690,000.000692,724.600
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36470,000.000463,420.000
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27630,000.000643,780.680
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30840,000.000870,304.160
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35870,000.000883,170.750
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54360,000.000356,437.230
ニュージーランド・ドル 小計9,600,000.0009,029,102.850
(877,632,000)(825,440,583)
ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/314,070,000.0003,517,526.140
NORWAY 1.375 08/19/302,910,000.0002,604,259.390
NORWAY 1.75 02/17/272,850,000.0002,783,580.750
NORWAY 1.75 09/06/293,270,000.0003,032,806.490
NORWAY 2.0 04/26/283,660,000.0003,531,900.000
NORWAY 2.125 05/18/322,850,000.0002,556,773.560
NORWAY 3.0 08/15/333,390,000.0003,161,710.620
NORWAY 3.5 10/06/421,880,000.0001,739,662.700
NORWAY 3.625 04/13/342,890,000.0002,798,298.850
NORWAY 3.625 05/31/39900,000.000850,872.600
NORWAY 3.75 06/12/352,899,000.0002,813,614.900
ノルウェー・クローネ 小計31,569,000.00029,391,006.000
(496,580,370)(462,320,524)
ポーランド・ズロチPOLAND 01/25/27350,000.000338,537.640
POLAND 1.25 10/25/302,970,000.0002,576,611.160
POLAND 1.75 04/25/324,200,000.0003,547,683.160
POLAND 2.5 07/25/272,550,000.0002,512,808.080
POLAND 2.75 04/25/282,410,000.0002,361,148.610
POLAND 2.75 10/25/293,000,000.0002,854,153.850
POLAND 3.75 05/25/272,720,000.0002,730,586.240
POLAND 4.5 01/25/31900,000.000899,523.000
POLAND 4.5 07/25/302,750,000.0002,763,287.720
POLAND 4.75 07/25/294,550,000.0004,644,876.140
POLAND 5.0 01/25/303,300,000.0003,389,168.640
POLAND 5.0 10/25/342,630,000.0002,628,594.730
POLAND 5.0 10/25/351,350,000.0001,340,390.260
POLAND 5.75 04/25/293,200,000.0003,363,182.720
POLAND 6.0 10/25/334,510,000.0004,836,210.100
POLAND 7.5 07/25/283,050,000.0003,318,993.530
ポーランド・ズロチ 小計44,440,000.00044,105,755.580
(1,947,325,248)(1,932,678,925)
マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/312,000,000.0001,931,386.340
MALAYSIA 3.502 05/31/271,200,000.0001,210,089.960
MALAYSIA 3.519 04/20/281,700,000.0001,719,512.260
MALAYSIA 3.582 07/15/32900,000.000908,958.150
MALAYSIA 3.733 06/15/28500,000.000507,874.550
MALAYSIA 3.757 05/22/401,500,000.0001,494,484.870
MALAYSIA 3.828 07/05/341,000,000.0001,023,518.200
MALAYSIA 3.844 04/15/33960,000.000983,234.300
MALAYSIA 3.885 08/15/292,430,000.0002,489,597.450
MALAYSIA 3.892 03/15/27870,000.000880,004.210
MALAYSIA 3.899 11/16/271,500,000.0001,527,215.550
MALAYSIA 3.917 07/15/55400,000.000395,989.550
MALAYSIA 4.054 04/18/39700,000.000720,935.110
MALAYSIA 4.065 06/15/501,850,000.0001,874,783.710
MALAYSIA 4.18 05/16/441,000,000.0001,042,407.600
MALAYSIA 4.232 06/30/31800,000.000835,884.480
MALAYSIA 4.254 05/31/351,050,000.0001,108,996.980
MALAYSIA 4.457 03/31/531,630,000.0001,755,915.050
MALAYSIA 4.498 04/15/301,100,000.0001,153,143.860
MALAYSIA 4.504 04/30/29520,000.000541,974.360
MALAYSIA 4.642 11/07/332,720,000.0002,933,196.860
MALAYSIA 4.696 10/15/421,400,000.0001,543,682.980
MALAYSIA 4.736 03/15/461,200,000.0001,338,872.280
MALAYSIA 4.762 04/07/371,250,000.0001,375,060.870
MALAYSIA 4.893 06/08/381,930,000.0002,152,253.970
MALAYSIA 4.921 07/06/48410,000.000469,424.860
MALAYSIA 4.935 09/30/43950,000.0001,079,570.590
マレーシア・リンギット 小計33,470,000.00034,997,968.950
(1,304,275,695)(1,363,818,353)
メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 02/21/365,000,000.0004,681,400.000
MEXICAN BONDS 02/28/3024,000,000.00024,191,980.080
MEXICAN BONDS 03/01/2924,000,000.00024,297,440.400
MEXICAN BONDS 03/02/287,000,000.0007,108,360.000
MEXICAN BONDS 03/04/2722,200,000.00021,763,842.810
MEXICAN BONDS 05/24/352,000,000.0001,882,350.020
MEXICAN BONDS 05/26/3327,640,000.00025,941,844.830
MEXICAN BONDS 07/31/5325,190,000.00021,831,040.180
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/3612,500,000.00013,431,036.870
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2718,730,000.00018,764,992.500
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3125,100,000.00024,354,861.810
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4225,070,000.00021,706,600.020
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/3419,691,000.00018,457,460.840
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4717,396,000.00015,207,152.290
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2916,701,000.00016,896,607.280
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/389,400,000.0008,936,023.890
メキシコ・ペソ 小計281,618,000.000269,452,993.820
(2,486,461,646)(2,379,054,373)
ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/301,150,000.0001,040,870.750
AUSTRIA 0.0 02/20/31830,000.000727,721.170
AUSTRIA 0.0 10/20/28950,000.000893,547.430
AUSTRIA 0.0 10/20/40770,000.000463,925.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36850,000.000623,645.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29900,000.000852,079.500
AUSTRIA 0.5 04/20/27500,000.000490,654.600
AUSTRIA 0.7 04/20/71500,000.000174,976.750
AUSTRIA 0.75 02/20/28950,000.000923,050.070
AUSTRIA 0.75 03/20/51620,000.000322,175.640
AUSTRIA 0.85 06/30/20350,000.000105,794.500
AUSTRIA 0.9 02/20/32940,000.000844,408.330
AUSTRIA 1.5 02/20/47590,000.000403,408.960
AUSTRIA 1.5 11/02/86150,000.00070,455.000
AUSTRIA 1.85 05/23/49500,000.000357,320.500
AUSTRIA 2.1 09/20/17390,000.000227,933.550
AUSTRIA 2.4 05/23/34610,000.000585,339.370
AUSTRIA 2.5 10/20/29500,000.000501,598.750
AUSTRIA 2.9 02/20/331,400,000.0001,406,874.700
AUSTRIA 2.9 02/20/34780,000.000777,426.000
AUSTRIA 2.9 05/23/29300,000.000305,556.510
AUSTRIA 2.95 02/20/35700,000.000693,910.000
AUSTRIA 3.15 06/20/44420,000.000395,754.120
AUSTRIA 3.15 10/20/53320,000.000285,665.600
AUSTRIA 3.2 07/15/39300,000.000294,150.000
AUSTRIA 3.45 10/20/30400,000.000415,880.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62280,000.000280,333.480
AUSTRIA 4.15 03/15/37400,000.000435,442.800
AUSTRIA 6.25 07/15/27580,000.000615,455.400
BELGIUM 0.0 10/22/27750,000.000722,719.870
BELGIUM 0.0 10/22/311,000,000.000854,210.820
BELGIUM 0.1 06/22/30950,000.000852,672.500
BELGIUM 0.35 06/22/32900,000.000767,700.000
BELGIUM 0.4 06/22/40480,000.000302,193.990
BELGIUM 0.65 06/22/71820,000.000245,858.140
BELGIUM 0.8 06/22/27770,000.000756,562.590
BELGIUM 0.8 06/22/281,150,000.0001,107,450.000
BELGIUM 0.9 06/22/291,200,000.0001,141,439.840
BELGIUM 1.0 06/22/31800,000.000731,195.330
BELGIUM 1.25 04/22/331,000,000.000890,658.740
BELGIUM 1.4 06/22/53870,000.000473,429.880
BELGIUM 1.45 06/22/37200,000.000161,901.110
BELGIUM 1.6 06/22/47620,000.000402,513.300
BELGIUM 1.7 06/22/50580,000.000363,168.520
BELGIUM 1.9 06/22/38800,000.000666,144.000
BELGIUM 2.15 06/22/66530,000.000309,891.000
BELGIUM 2.25 06/22/57450,000.000292,402.350
BELGIUM 2.7 10/22/29600,000.000604,822.200
BELGIUM 2.75 04/22/39750,000.000681,503.810
BELGIUM 2.85 10/22/341,000,000.000974,626.240
BELGIUM 3.0 06/22/33850,000.000850,197.620
BELGIUM 3.0 06/22/34640,000.000634,408.800
BELGIUM 3.1 06/22/351,100,000.0001,084,751.280
BELGIUM 3.3 06/22/54390,000.000329,957.160
BELGIUM 3.45 06/22/43500,000.000470,799.800
BELGIUM 3.5 06/22/55420,000.000366,211.440
BELGIUM 3.75 06/22/45500,000.000484,932.500
BELGIUM 4.0 03/28/32850,000.000906,780.850
BELGIUM 4.25 03/28/411,030,000.0001,086,351.300
BELGIUM 5.0 03/28/35880,000.0001,002,738.520
BELGIUM 5.5 03/28/281,360,000.0001,455,300.640
BUNDESOBL 0.0 04/16/271,490,000.0001,453,053.660
BUNDESOBL 1.3 10/15/271,660,000.0001,638,884.800
BUNDESOBL 1.3 10/15/27500,000.000493,715.000
BUNDESOBL 2.1 04/12/291,900,000.0001,891,887.000
BUNDESOBL 2.1 04/12/291,000,000.000995,830.000
BUNDESOBL 2.2 04/13/281,340,000.0001,342,452.200
BUNDESOBL 2.2 10/10/301,000,000.000991,110.000
BUNDESOBL 2.4 04/18/301,700,000.0001,703,417.000
BUNDESOBL 2.4 10/19/281,950,000.0001,961,758.500
BUNDESOBL 2.5 10/11/291,000,000.0001,007,310.000
BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27800,000.000798,496.000
BUNDESSCHAT 2.2 03/11/271,000,000.0001,001,730.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/301,700,000.0001,548,530.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/311,200,000.0001,063,560.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/321,280,000.0001,101,244.800
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/351,470,000.0001,134,325.500
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/361,500,000.0001,116,825.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/302,150,000.0001,933,108.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30820,000.000737,532.600
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/311,400,000.0001,223,012.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/311,200,000.0001,048,399.200
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ITALY BTPS 3.45 03/01/481,180,000.0001,070,630.780
ITALY BTPS 3.45 07/15/27500,000.000509,300.000
ITALY BTPS 3.45 07/15/311,200,000.0001,238,160.000
ITALY BTPS 3.5 02/15/311,200,000.0001,241,160.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/301,640,000.0001,699,274.680
ITALY BTPS 3.6 10/01/35500,000.000508,300.000
ITALY BTPS 3.65 08/01/351,900,000.0001,942,560.000
ITALY BTPS 3.7 06/15/301,110,000.0001,157,730.000
ITALY BTPS 3.8 08/01/281,500,000.0001,554,150.000
ITALY BTPS 3.85 02/01/351,200,000.0001,249,680.000
ITALY BTPS 3.85 07/01/341,100,000.0001,148,840.000
ITALY BTPS 3.85 09/01/491,100,000.0001,056,954.800
ITALY BTPS 3.85 10/01/40800,000.000802,480.000
ITALY BTPS 3.85 12/15/291,450,000.0001,518,730.000
ITALY BTPS 4.0 02/01/372,400,000.0002,512,560.000
ITALY BTPS 4.0 04/30/351,000,000.0001,056,400.000
ITALY BTPS 4.0 10/30/311,350,000.0001,433,700.000
ITALY BTPS 4.0 11/15/30700,000.000740,250.000
ITALY BTPS 4.05 10/30/37650,000.000677,365.000
ITALY BTPS 4.1 02/01/291,000,000.0001,048,800.000
ITALY BTPS 4.15 10/01/391,100,000.0001,146,530.000
ITALY BTPS 4.2 03/01/341,100,000.0001,177,880.000
ITALY BTPS 4.3 10/01/54850,000.000855,100.000
ITALY BTPS 4.35 11/01/33930,000.0001,006,167.000
ITALY BTPS 4.4 05/01/331,440,000.0001,562,832.000
ITALY BTPS 4.45 09/01/43900,000.000953,640.000
ITALY BTPS 4.5 10/01/53750,000.000780,375.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/281,700,000.0001,804,254.540
ITALY BTPS 4.75 09/01/44750,000.000826,910.770
ITALY BTPS 5.0 08/01/341,430,000.0001,616,901.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39860,000.000977,820.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/401,710,000.0001,945,296.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/291,890,000.0002,076,543.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/331,320,000.0001,544,796.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/311,570,000.0001,819,944.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/271,470,000.0001,581,279.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/27710,000.000696,142.220
NETHERLANDS 0.0 01/15/291,200,000.0001,122,301.500
NETHERLANDS 0.0 01/15/38900,000.000618,826.500
NETHERLANDS 0.0 01/15/521,420,000.000577,359.530
NETHERLANDS 0.0 07/15/301,000,000.000896,824.000
NETHERLANDS 0.0 07/15/31880,000.000765,690.200
NETHERLANDS 0.25 07/15/29700,000.000651,965.400
NETHERLANDS 0.5 01/15/401,117,000.000775,076.800
NETHERLANDS 0.5 07/15/321,200,000.0001,041,120.000
NETHERLANDS 0.75 07/15/271,100,000.0001,079,450.620
NETHERLANDS 0.75 07/15/281,010,000.000975,546.370
NETHERLANDS 2.0 01/15/541,090,000.000797,357.050
NETHERLANDS 2.5 01/15/30550,000.000552,278.320
NETHERLANDS 2.5 01/15/33820,000.000810,335.070
NETHERLANDS 2.5 07/15/331,000,000.000983,396.500
NETHERLANDS 2.5 07/15/341,000,000.000975,200.000
NETHERLANDS 2.75 01/15/471,230,000.0001,105,499.400
NETHERLANDS 3.25 01/15/44470,000.000462,699.720
NETHERLANDS 3.75 01/15/421,330,000.0001,402,163.530
NETHERLANDS 4.0 01/15/371,100,000.0001,199,000.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28720,000.000768,168.000
PORTUGUESE 0.3 10/17/31400,000.000351,458.330
PORTUGUESE 0.475 10/18/30750,000.000684,874.370
PORTUGUESE 0.7 10/15/27200,000.000195,501.260
PORTUGUESE 0.9 10/12/35300,000.000244,840.200
PORTUGUESE 1.0 04/12/52650,000.000349,401.970
PORTUGUESE 1.15 04/11/42300,000.000209,953.630
PORTUGUESE 1.65 07/16/32550,000.000515,326.620
PORTUGUESE 1.95 06/15/29550,000.000544,417.500
PORTUGUESE 2.125 10/17/28950,000.000950,644.000
PORTUGUESE 2.25 04/18/34550,000.000522,523.650
PORTUGUESE 2.875 10/20/34600,000.000594,304.200
PORTUGUESE 3.0 06/15/35380,000.000377,492.520
PORTUGUESE 3.5 06/18/38370,000.000374,460.200
PORTUGUESE 3.625 06/12/54220,000.000207,306.000
PORTUGUESE 3.875 02/15/30550,000.000582,422.500
PORTUGUESE 4.1 02/15/45500,000.000527,100.000
PORTUGUESE 4.1 04/15/37630,000.000680,873.810
PORTUGUESE 4.125 04/14/27700,000.000718,297.300
SPAIN 0.0 01/31/271,500,000.0001,467,750.000
SPAIN 0.0 01/31/28850,000.000813,535.000
SPAIN 0.1 04/30/311,690,000.0001,478,243.000
SPAIN 0.5 04/30/302,300,000.0002,114,959.250
SPAIN 0.5 10/31/31900,000.000794,352.820
SPAIN 0.6 10/31/291,280,000.0001,196,075.520
SPAIN 0.7 04/30/322,150,000.0001,893,644.750
SPAIN 0.8 07/30/271,650,000.0001,616,736.000
SPAIN 0.8 07/30/291,500,000.0001,416,675.000
SPAIN 0.85 07/30/371,760,000.0001,332,282.160
SPAIN 1.0 07/30/421,150,000.000766,360.000
SPAIN 1.0 10/31/501,230,000.000663,005.670
SPAIN 1.2 10/31/40500,000.000361,904.670
SPAIN 1.25 10/31/301,469,000.0001,380,566.200
SPAIN 1.4 04/30/28900,000.000885,021.300
SPAIN 1.4 07/30/281,100,000.0001,077,010.000
SPAIN 1.45 04/30/291,330,000.0001,293,008.710
SPAIN 1.45 10/31/271,000,000.000989,055.000
SPAIN 1.45 10/31/711,074,000.000495,741.600
SPAIN 1.5 04/30/272,790,000.0002,769,158.700
SPAIN 1.85 07/30/351,800,000.0001,604,087.100
SPAIN 1.9 10/31/52930,000.000612,448.710
SPAIN 1.95 07/30/301,460,000.0001,424,267.230
SPAIN 2.35 07/30/331,210,000.0001,159,906.000
SPAIN 2.4 05/31/281,100,000.0001,104,455.000
SPAIN 2.5 05/31/271,450,000.0001,457,250.000
SPAIN 2.55 10/31/322,000,000.0001,962,098.080
SPAIN 2.7 01/31/301,200,000.0001,208,040.000
SPAIN 2.7 10/31/481,300,000.0001,068,097.860
SPAIN 2.9 10/31/461,220,000.0001,056,091.160
SPAIN 3.0 01/31/33800,000.000802,560.000
SPAIN 3.1 07/30/311,200,000.0001,224,178.440
SPAIN 3.15 04/30/331,000,000.0001,013,985.700
SPAIN 3.15 04/30/351,700,000.0001,695,885.570
SPAIN 3.2 10/31/351,000,000.000997,700.000
SPAIN 3.25 04/30/34950,000.000961,897.510
SPAIN 3.45 07/30/43300,000.000287,229.900
SPAIN 3.45 07/30/66890,000.000771,229.900
SPAIN 3.45 10/31/341,300,000.0001,331,853.380
SPAIN 3.5 01/31/411,000,000.000979,210.000
SPAIN 3.5 05/31/291,350,000.0001,398,539.250
SPAIN 3.55 10/31/331,720,000.0001,783,984.000
SPAIN 3.9 07/30/391,200,000.0001,242,151.440
SPAIN 4.0 10/31/54900,000.000890,184.600
SPAIN 4.2 01/31/371,380,000.0001,486,777.080
SPAIN 4.7 07/30/411,000,000.0001,120,535.500
SPAIN 4.9 07/30/401,080,000.0001,234,116.000
SPAIN 5.15 10/31/281,200,000.0001,292,100.000
SPAIN 5.15 10/31/441,100,000.0001,300,666.510
SPAIN 5.75 07/30/321,100,000.0001,292,030.300
SPAIN 6.0 01/31/291,800,000.0001,995,146.820
ユーロ 小計459,090,000.000426,380,360.900
(84,743,423,100)(78,705,550,819)
国債証券 合計285,323,570,335.600268,618,723,431
(285,323,570,336)(268,618,723,431)
合計268,618,723,431
(268,618,723,431)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券285銘柄45.6345.83
イギリス・ポンド国債証券62銘柄5.996.01
イスラエル・シュケル国債証券12銘柄0.410.41
オーストラリア・ドル国債証券27銘柄1.241.25
オフショア・人民元国債証券76銘柄11.7111.76
カナダ・ドル国債証券40銘柄2.082.09
シンガポール・ドル国債証券21銘柄0.380.38
スウェーデン・クローナ国債証券7銘柄0.170.17
デンマーク・クローネ国債証券7銘柄0.200.20
ニュージーランド・ドル国債証券14銘柄0.310.31
ノルウェー・クローネ国債証券11銘柄0.170.17
ポーランド・ズロチ国債証券16銘柄0.720.72
マレーシア・リンギット国債証券27銘柄0.510.51
メキシコ・ペソ国債証券16銘柄0.880.89
ユーロ国債証券395銘柄29.1729.30

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
預金12,073,486,157
コール・ローン930,879,876
株式2,403,763,401,936
投資信託受益証券2,862,430,504
投資証券33,917,473,162
派生商品評価勘定540,954,443
未収入金15,956,875
未収配当金1,335,775,170
差入委託証拠金16,723,105,600
流動資産合計2,472,163,463,723
資産合計2,472,163,463,723
負債の部
流動負債
未払解約金740,828,000
流動負債合計740,828,000
負債合計740,828,000
純資産の部
元本等
元本196,381,307,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)2,275,041,328,293
元本等合計2,471,422,635,723
純資産合計2,471,422,635,723
負債純資産合計2,472,163,463,723

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2026年1月13日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額180,152,640,719円
同期中追加設定元本額41,733,716,861円
同期中一部解約元本額25,505,050,150円
元本の内訳
ファンド名
インデックスオープン・世界株式30,306,894円
インデックスオープン・先進国株式41,881,264円
DIAM外国株式パッシブ・ファンド3,840,444,909円
たわらノーロード 先進国株式88,629,411,315円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>2,856,352,438円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,174,294,158円
たわらノーロード バランス(堅実型)66,737,420円
たわらノーロード バランス(標準型)809,578,211円
たわらノーロード バランス(積極型)1,360,474,343円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)1,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)55,298,859円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)344,546,039円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)435,183,559円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)695,060,635円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)628,584円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)19,996,939円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)10,503,050円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)22,470,022円
たわらノーロード 全世界株式15,127,211,209円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)52,531,250円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)22,390,357円
DIAM外国株式インデックスファンド58,008,927,799円
One DC 先進国株式インデックスファンド4,271,169,262円
Oneグローバルバランス60,105,446円
DIAMバランス・ファンド1安定型113,392,077円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型637,081,915円
DIAMバランス・ファンド3成長型945,877,265円
DIAM DC バランス30インデックスファンド52,796,005円
DIAM DC バランス50インデックスファンド175,699,647円
DIAM DC バランス70インデックスファンド198,474,460円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>13,031,831円
マネックス資産設計ファンド<育成型>553,950,253円
マネックス資産設計ファンド エボリューション103,978,739円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)111,917,247円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)159,863,950円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)290,645,757円
投資のソムリエ2,743,276,519円
クルーズコントロール52,151,163円
投資のソムリエ531,434,594円
DIAM 8資産バランスファンドN161,954,326円
4資産分散投資・ハイクラス357,499,533円
投資のソムリエリスク抑制型256,914,763円
リスク抑制世界8資産バランスファンド476,744,098円
ワールドアセットバランス(基本コース)64,944,127円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)171,049,248円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)81,550,319円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)44,032,649円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)3,051,138円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)161,611,046円
4資産分散投資・スタンダード170,742,645円
リスクコントロール世界資産分散ファンド164,441,309円
9資産分散投資・スタンダード94,600,407円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)73,986,932円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)48,943,179円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)28,763,815円
4資産分散投資・ミドルクラス218,111,765円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)11,089,444円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>23,309,872円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)291,664円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)14,001,818円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)13,951,064円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)6,187,835円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)8,423,743円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)6,039,521円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)35,389,238円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)20,494,139円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)9,390,635円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)15,051,646円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)22,859,667円
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)207,949,328円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)12,874,674円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)880,876,249円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)887,266,012円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)34,265,391円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)2,894,518円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)14,844,970円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,876,645円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)7,044,468円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)24,244,626円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)857,063円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)5,427,349円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)548,662円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)22,757円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)18,262円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)173,275円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)44,081,875円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)115,735,532円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)433,079,066円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)15,023,947円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)14,073,479円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)66,002,389円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)2,355,556円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)95,175円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)22,906,691円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)2,612,634円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)6,871,366円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)10,740,804円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)19,752,323円
動的パッケージファンド10,983,300円
コア資産形成ファンド3,870,012円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>2,748,175,773円
MHAM外国株式インデックスファンド123,334,008円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>640,082,105円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]1,061,315,669円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,562,180,638円
計196,381,307,430円
2.受益権の総数196,381,307,430口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2026年1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2026年1月13日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式292,221,127,031
投資信託受益証券18,892,226
投資証券△901,820,940
合計291,338,198,317

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月18日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2026年1月13日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建184,780,125-184,784,4804,355
アメリカ・ドル142,753,586-142,756,3832,797
カナダ・ドル18,585,732-18,586,107375
ユーロ23,440,807-23,441,9901,183
合計184,780,125-184,784,4804,355

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類2026年1月13日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建30,176,887,911-30,717,837,999540,950,088
合計30,176,887,911-30,717,837,999540,950,088

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2026年1月13日現在
1口当たり純資産額12.5848円
(1万口当たり純資産額)(125,848円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2026年1月13日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルAMAZON.COM INC1,851,246246.470456,276,601.620
ABBOTT LABORATORIES335,963124.64041,874,428.320
INTL BUSINESS MACHINES CORP179,711312.18056,102,179.980
ADVANCED MICRO DEVICES313,463207.69065,103,130.470
ADOBE INC81,005327.65026,541,288.250
CHUBB LTD72,578306.62022,253,866.360
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC42,024267.04011,222,088.960
ALLSTATE CORP50,798208.66010,599,510.680
HONEYWELL INTERNATIONAL INC122,879208.60025,632,559.400
AMGEN INC104,007325.54033,858,438.780
AMERICAN EXPRESS CO107,708359.59038,730,719.720
AMERICAN ELECTRIC POWER104,525116.57012,184,479.250
AFLAC INC97,081108.88010,570,179.280
AMERICAN INTL GROUP107,91774.0907,995,570.530
ANALOG DEVICES95,091293.86027,943,441.260
COMFORT SYSTEMS USA INC6,7581,038.1807,016,020.440
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC125,164111.39013,942,017.960
VALERO ENERGY CORP59,921179.62010,763,010.020
APPLE INC2,861,710260.250744,760,027.500
APPLIED MATERIALS INC153,724307.24047,230,161.760
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO88,59462.2005,510,546.800
AMEREN CORP53,291100.2005,339,758.200
AUTODESK INC40,846277.89011,350,694.940
AUTOMATIC DATA PROCESSING77,180262.80020,282,904.000
AUTOZONE INC3,1803,523.00011,203,140.000
AVERY DENNISON CORP15,877187.9702,984,399.690
BALL CORP51,18855.4702,839,398.360
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B265,756498.670132,524,544.520
BANK OF NEW YORK MELLON CORP136,211120.66016,435,219.260
BAXTER INTERNATIONAL INC92,09820.1501,855,774.700
BECTON DICKINSON & CO54,999202.74011,150,497.260
AMETEK INC43,577209.7609,140,711.520
VERIZON COMM INC816,89539.84032,545,096.800
WR BERKLEY CORP56,76368.7103,900,185.730
BEST BUY CO INC35,62667.1702,392,998.420
YUM! BRANDS INC53,425156.9208,383,451.000
FIRSTENERGY CORP106,50744.7304,764,058.110
BOEING CO150,521239.81036,096,441.010
BOSTON SCIENTIFIC CORP286,60795.72027,434,022.040
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC21,827172.5403,766,030.580
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE34,601248.9208,612,880.920
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC4,0011,491.9905,969,451.990
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO394,46555.77021,999,313.050
ONEOK INC119,85572.4908,688,288.950
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC12,940131.6001,702,904.000
UNITED RENTALS INC12,246948.49011,615,208.540
SEMPRA127,53889.10011,363,635.800
FEDEX CORP43,144311.92013,457,476.480
VERISIGN INC15,371248.6603,822,152.860
AMPHENOL CORP236,412145.11034,305,745.320
BROWN-FORMAN CORP35,88226.620955,178.840
QUANTA SERVICES INC29,238432.66012,650,113.080
CSX CORP353,38535.22012,446,219.700
COTERRA ENERGY INC150,81824.9303,759,892.740
CONSTELLATION BRANDS INC30,084151.8204,567,352.880
CARDINAL HEALTH INC45,384202.5209,191,167.680
CARLISLE COS INC8,371356.2202,981,917.620
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED199,05331.6106,292,065.330
CATERPILLAR INC90,559629.77057,031,341.430
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES16,461190.0003,127,590.000
JPMORGAN CHASE & CO530,324324.490172,084,834.760
CHURCH & DWIGHT CO INC47,89186.6604,150,234.060
CINCINNATI FINANCIAL CORP29,114163.6304,763,923.820
CINTAS CORP70,809193.03013,668,261.270
CISCO SYSTEMS INC762,34474.01056,421,079.440
CLOROX COMPANY25,012106.9802,675,783.760
COCA-COLA CO/THE788,48670.50055,588,263.000
COPART INC183,66339.9207,331,826.960
COLGATE-PALMOLIVE CO150,50581.93012,330,874.650
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A45,093323.35014,580,821.550
CIENA CORP26,642234.2606,241,154.920
NRG ENERGY, INC.37,793148.8905,626,999.770
COMCAST CORP-CL A698,84429.06020,308,406.640
CONSOLIDATED EDISON INC67,96398.8306,716,783.290
CMS ENERGY CORP61,82169.8504,318,196.850
COOPER COS INC41,31683.2303,438,730.680
CORNING INC158,63887.88013,941,107.440
HEICO CORP-CL A14,337274.6103,937,083.570
CUMMINS INC26,903562.18015,124,328.540
DR HORTON INC51,443159.7108,215,961.530
DANAHER CORP124,642239.00029,789,438.000
MOODY'S CORP31,382535.12016,793,135.840
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS92,63185.2307,894,940.130
TARGET CORP87,217106.1409,257,212.380
DEERE & CO49,726490.74024,402,537.240
MORGAN STANLEY230,967186.57043,091,513.190
REPUBLIC SERVICES INC41,286210.8508,705,153.100
COSTAR GROUP INC84,26659.3004,996,973.800
DECKERS OUTDOOR CORP26,850101.8102,733,598.500
THE WALT DISNEY CO347,494112.82039,204,273.080
DOLLAR TREE INC38,951137.2405,345,635.240
DOVER CORP26,860203.4405,464,398.400
OMNICOM GROUP64,51678.1605,042,570.560
DTE ENERGY CO39,623130.3105,163,273.130
DUKE ENERGY CORP150,490116.71017,563,687.900
DARDEN RESTAURANTS INC23,659209.4204,954,667.780
EBAY INC88,12393.3008,221,875.900
BANK OF AMERICA CORP1,357,09955.19074,898,293.810
CITIGROUP INC355,249117.70041,812,807.300
EATON CORP PLC75,552329.10024,864,163.200
CADENCE DESIGN SYS INC52,838325.51017,199,297.380
ECOLAB INC48,624271.00013,177,104.000
ELECTRONIC ARTS INC46,324204.2509,461,677.000
SALESFORCE INC184,189259.40047,778,626.600
ERIE INDEMNITY CO4,706282.3001,328,503.800
EMERSON ELECTRIC CO109,633145.36015,936,252.880
ATMOS ENERGY CORP30,635167.6105,134,732.350
ENTERGY CORP87,66993.5008,197,051.500
EOG RESOURCES INC104,298105.44010,997,181.120
EQUIFAX INC23,385221.6505,183,285.250
EQT CORP122,73952.1506,400,838.850
ESTEE LAUDER COS INC/THE46,036113.0205,202,988.720
EXPEDITORS INTERNATIONAL25,296161.1204,075,691.520
EXXON MOBIL CORP822,029124.030101,956,256.870
NEXTERA ENERGY INC397,88081.12032,276,025.600
FAIR ISAAC CORP4,6521,631.3107,588,854.120
FASTENAL CO215,38841.7008,981,679.600
FIFTH THIRD BANCORP134,98148.5206,549,278.120
M&T BANK CORP29,858211.5506,316,459.900
FISERV INC105,63468.2007,204,238.800
FORD MOTOR CO747,26914.03010,484,184.070
FREEPORT-MCMORAN INC278,70458.71016,362,711.840
FLEX LTD70,39362.1404,374,221.020
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A1,7702,160.9203,824,828.400
ARTHUR J GALLAGHER & CO50,606264.84013,402,493.040
GENERAL DYNAMICS CORP43,656360.94015,757,196.640
GENERAL MILLS INC99,22743.4804,314,389.960
GENUINE PARTS CO25,725129.2103,323,927.250
GILEAD SCIENCES INC239,651122.60029,381,212.600
GARTNER INC14,507242.3003,515,046.100
MCKESSON CORP23,731825.62019,592,788.220
NVIDIA CORP4,686,098184.940866,646,964.120
GRACO INC35,83285.6403,068,652.480
GE AEROSPACE204,520324.17066,299,248.400
WW GRAINGER INC8,9931,032.3109,283,563.830
HALLIBURTON CO174,09431.9005,553,598.600
MONSTER BEVERAGE CORP139,12177.50010,781,877.500
GOLDMAN SACHS GROUP INC58,442949.55055,493,601.100
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC36,009340.68012,267,546.120
HEICO CORP8,076356.7402,881,032.240
HERSHEY FOODS CORP28,542193.1305,512,316.460
HP INC182,67921.1803,869,141.220
F5 INC10,684270.5602,890,663.040
UNITED THERAPEUTICS CORP8,650482.3904,172,673.500
HOLOGIC INC42,87974.8603,209,921.940
HOME DEPOT INC192,487374.94072,171,075.780
HORMEL FOODS CORP62,14522.8501,420,013.250
CENTERPOINT ENERGY INC125,68237.8804,760,834.160
LENNOX INTERNATIONAL INC6,572533.2503,504,519.000
HUBBELL INC10,317472.8804,878,702.960
HUMANA INC22,143276.5906,124,532.370
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC15,087206.3303,112,900.710
HUNTINGTON BANCSHARES INC297,86317.9005,331,747.700
BIOGEN INC28,721185.6305,331,479.230
IDEX CORP14,254186.3302,655,947.820
ILLINOIS TOOL WORKS53,947254.54013,731,669.380
INTUIT INC53,907635.44034,254,664.080
IDEXX LABORATORIES INC15,134724.76010,968,517.840
TRANE TECHNOLOGIES PLC43,285385.47016,685,068.950
INTEL CORP873,39944.06038,481,959.940
INTL FLAVORS & FRAGRANCES52,90968.9603,648,604.640
INTERNATIONAL PAPER CO96,82142.3604,101,337.560
JACK HENRY & ASSOCIATES INC13,747190.2702,615,641.690
JABIL CIRCUIT INC21,288230.5804,908,587.040
INCYTE CORP32,676106.3303,474,439.080
EMCOR GROUP INC8,401660.6505,550,120.650
JOHNSON & JOHNSON464,384209.72097,390,612.480
HARTFORD INSURANCE GROUP INC54,053135.2407,310,127.720
KLA CORPORATION25,4521,428.17036,349,782.840
DEVON ENERGY CORP120,38335.7204,300,080.760
KEYCORP192,79121.0704,062,106.370
KIMBERLY-CLARK CORP66,32298.2706,517,462.940
KROGER CO121,91461.1107,450,164.540
LAM RESEARCH CORP243,440220.40053,654,176.000
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC9,512549.6305,228,080.560
PACKAGING CORP OF AMERICA17,694217.2203,843,490.680
LENNAR CORP39,762120.9004,807,225.800
ELI LILLY & CO155,1711,081.000167,739,851.000
UNITED PARCEL SERVICE-CL B140,639108.03015,193,231.170
AGILENT TECHNOLOGIES INC54,181147.9908,018,246.190
LOCKHEED MARTIN CORP40,101551.24022,105,275.240
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LOWE'S COS INC108,802270.89029,473,373.780
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MCDONALD'S CORPORATION137,740306.75042,251,745.000
S&P GLOBAL INC59,718544.48032,515,256.640
EVEREST GROUP LTD8,099328.3802,659,549.620
MARKEL GROUP INC2,3922,119.4205,069,652.640
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR114,17483.0109,477,583.740
MARSH & MCLENNAN COS96,062185.63017,831,989.060
MASCO CORP38,83369.5502,700,835.150
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC11,459663.7107,605,452.890
METLIFE INC108,20078.3208,474,224.000
MEDTRONIC PLC247,95596.95024,039,237.250
CVS HEALTH CORP246,12580.36019,778,605.000
MERCK & CO.INC.482,632109.19052,698,588.080
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION75,68658.7504,446,552.500
MICROSOFT CORP1,361,712477.180649,781,732.160
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC104,07273.3907,637,844.080
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XCEL ENERGY INC116,42574.0008,615,450.000
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NEWMONT CORP209,392112.96023,652,920.320
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NIKE INC-CL B231,55965.64015,199,532.760
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TAPESTRY INC39,685133.7005,305,884.500
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NORTHROP GRUMMAN CORP26,033629.32016,383,087.560
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CHENIERE ENERGY INC40,940193.4407,919,433.600
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP124,322233.20028,991,890.400
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP149,41942.7206,383,179.680
OLD DOMINION FREIGHT LINE36,730173.5706,375,226.100
O'REILLY AUTOMOTIVE INC162,25995.60015,511,960.400
ORACLE CORP330,476204.68067,641,827.680
PACCAR INC101,306118.46012,000,708.760
PTC INC22,688171.4303,889,403.840
EXELON CORP191,82942.9008,229,464.100
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PPL CORPORATION143,07434.8004,978,975.200
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PENTAIR PLC30,201103.0803,113,119.080
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ESSENTIAL UTILITIES INC50,45039.1501,975,117.500
CONOCOPHILLIPS242,58795.50023,167,058.500
PG&E CORP420,95215.7006,608,946.400
ALTRIA GROUP INC325,66158.54019,064,194.940
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COSTCO WHOLESALE CORP85,565943.08080,694,640.200
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QUEST DIAGNOSTICS22,778175.9404,007,561.320
PROCTER & GAMBLE CO451,512143.46064,773,911.520
PROGRESSIVE CORP114,132216.50024,709,578.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP98,05978.6007,707,437.400
PULTE GROUP INC38,191133.2305,088,186.930
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ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD49,173301.13014,807,465.490
RPM INTERNATIONAL INC26,441111.5202,948,700.320
ACCENTURE PLC-CL A120,138280.96033,753,972.480
MONDELEZ INTERNATIONAL INC246,22654.92013,522,731.920
WILLIS TOWERS WATSON PLC18,910329.4506,229,899.500
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THE TRAVELERS COMPANIES INC43,955280.49012,328,937.950
FIDELITY NATIONAL INFORMATION98,58866.2406,530,469.120
BOOKING HOLDINGS INC6,2715,391.52033,810,221.920
SLB LTD283,77245.15012,812,305.800
SCHWAB (CHARLES) CORP332,990101.90033,931,681.000
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ELEVANCE HEALTH INC43,203374.97016,199,828.910
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SHERWIN-WILLIAMS CO/THE44,839357.63016,035,771.570
CENTENE CORP104,99146.3904,870,532.490
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AT&T INC1,383,71023.74032,849,275.400
CHEVRON CORP371,574162.34060,321,323.160
STATE STREET CORP54,885133.0907,304,644.650
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STEEL DYNAMICS INC25,751169.3504,360,931.850
STRYKER CORP66,099361.37023,886,195.630
NETFLIX INC820,34589.41073,347,046.450
GEN DIGITAL INC108,24126.7702,897,611.570
SYNOPSYS INC35,313533.42018,836,660.460
SYSCO CORP92,76874.3306,895,445.440
INTUITIVE SURGICAL INC69,337572.74539,712,420.060
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TERADYNE INC31,202224.3607,000,480.720
TEXAS INSTRUMENTS INC175,839189.07033,245,879.730
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC72,925615.45044,881,691.250
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TRIMBLE INC43,16080.8003,487,328.000
TYLER TECHNOLOGIES INC8,175446.4603,649,810.500
TYSON FOODS INC56,21759.4203,340,414.140
UNION PACIFIC CORP113,622229.50026,076,249.000
RTX CORP258,335193.85050,078,239.750
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VULCAN MATERIALS CO24,747309.6207,662,166.140
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NASDAQ INC88,79299.4208,827,700.640
CME GROUP INC68,435264.98018,133,906.300
WILLIAMS COS INC230,66359.56013,738,288.280
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STRATEGY INC-CL A49,024162.2307,953,163.520
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORP10,685264.4302,825,434.550
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD241,8497.9601,925,118.040
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ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC25,421370.9109,428,903.110
CBRE GROUP INC55,791166.7209,301,475.520
REGIONS FINANCIAL CORP175,37028.2604,955,956.200
DOMINO'S PIZZA INC5,925415.9502,464,503.750
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC9,157967.1608,856,284.120
CRH PLC128,417131.38016,871,425.460
T-MOBILE US INC98,298197.51019,414,837.980
LAS VEGAS SANDS CORP58,12159.8903,480,866.690
DEXCOM INC73,78970.9805,237,543.220
BUILDERS FIRSTSOURCE INC19,554124.0802,426,260.320
EXPEDIA GROUP INC21,978291.5306,407,246.340
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC30,96980.7902,501,985.510
AMERIPRISE FINANCIAL INC17,834510.1609,098,193.440
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC111,177166.25018,483,176.250
LIVE NATION30,095148.8504,479,640.750
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC258,24640.34010,417,643.640
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC16,804115.2901,937,333.160
TRANSDIGM GROUP INC10,7191,386.12014,857,820.280
MASTERCARD INC164,432566.28093,114,552.960
LEIDOS HOLDINGS INC22,802195.6004,460,071.200
AERCAP HOLDINGS NV33,912143.7604,875,189.120
FIRST SOLAR INC19,569237.8304,654,095.270
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS22,446223.0205,005,906.920
SUPER MICRO COMPUTER INC101,72030.1203,063,806.400
AECOM TECHNOLOGY CORP23,90599.4402,377,113.200
DELTA AIR LINES INC30,55571.0302,170,321.650
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC84,55970.7905,985,931.610
INSULET CORP13,390278.5503,729,784.500
LULULEMON ATHLETICA INC19,768209.0404,132,302.720
MERCADOLIBRE INC8,8592,149.90019,045,964.100
ULTA BEAUTY INC8,638661.4905,713,950.620
MSCI INC14,558586.4708,537,830.260
ECHOSTAR CORP27,136126.0703,421,035.520
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL300,834165.16049,685,743.440
VISA INC327,804343.200112,502,332.800
KEURIG DR PEPPER INC249,10827.7006,900,291.600
AMERICAN WATER WORKS CO INC38,431130.3005,007,559.300
MARATHON PETROLEUM CORP58,796175.54010,321,049.840
KINDER MORGAN INC/DELAWARE390,96226.92010,524,697.040
XYLEM INC46,044139.0806,403,799.520
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV46,48948.2002,240,769.800
HCA HEALTHCARE INC31,230474.32014,813,013.600
VERISK ANALYTICS INC28,116224.8206,321,039.120
CORPAY INC13,937330.7304,609,384.010
NXP SEMICONDUCTOR NV47,688238.33011,365,481.040
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP24,06296.7702,328,479.740
TARGA RESOURCES CORP42,287174.9807,399,379.260
CBOE GLOBAL MARKETS INC19,325263.9705,101,220.250
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC40,77685.9403,504,289.440
DOLLAR GENERAL CORP40,878148.8606,085,099.080
FORTINET INC124,59478.6609,800,564.040
HYATT HOTELS CORP9,487165.2701,567,916.490
NEBIUS GROUP NV39,966107.3304,289,550.780
TESLA INC545,204448.960244,774,787.840
GENERAL MOTORS CO184,86182.90015,324,976.900
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC15,225365.3605,562,606.000
PHILLIPS 6679,322138.85011,013,859.700
META PLATFORMS INC418,558641.970268,701,679.260
IQVIA HOLDINGS INC31,999240.8607,707,279.140
DIAMONDBACK ENERGY INC37,572147.5605,544,124.320
SERVICENOW INC201,788142.64028,783,040.320
PALO ALTO NETWORKS INC131,189188.88024,778,978.320
WORKDAY INC42,662207.9108,869,856.420
ABBVIE INC340,722220.04074,972,468.880
ZOETIS INC86,811125.32010,879,154.520
NEWS CORP/NEW-CL A74,87926.5401,987,288.660
CDW CORP23,964133.5003,199,194.000
HOWMET AEROSPACE INC74,308220.15016,358,906.200
TWILIO INC30,284132.0103,997,790.840
SNAP INC211,4488.1901,731,759.120
TRADE DESK INC A85,32536.9003,148,492.500
BLOOM ENERGY CORP41,958136.8705,742,791.460
OKTA INC33,87593.5703,169,683.750
BAKER HUGHES CO185,90747.9508,914,240.650
CNH INDUSTRIAL NV161,96210.2601,661,730.120
BROADCOM INC865,333352.210304,778,935.930
ARES MANAGEMENT CORP41,023174.2907,149,898.670
MONGODB INC15,583418.1906,516,654.770
BURLINGTON STORES INC11,551301.9203,487,477.920
VEEVA SYSTEMS INC29,383233.2106,852,409.430
EVERGY INC42,89373.3603,146,630.480
ALLEGION PLC15,800161.4602,551,068.000
STERIS PLC18,903260.7704,929,335.310
DOCUSIGN INC35,62768.3102,433,680.370
SPOTIFY TECHNOLOGY SA29,750530.00015,767,500.000
WIX.COM LTD8,99792.040828,083.880
KKR & CO INC119,309133.97015,983,826.730
FUTU HOLDINGS LTD ADR11,993188.1102,256,003.230
ZOOM COMMUNICATIONS INC51,23286.7504,444,376.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC45,166300.40013,567,866.400
CIGNA GROUP52,355276.02014,451,027.100
DELL TECHNOLOGIES INC61,689120.4707,431,673.830
DOW INC145,65126.5003,859,751.500
AMCOR PLC459,8998.6103,959,730.390
PINTEREST INC121,80426.8203,266,783.280
FOX CORP-A44,56173.9603,295,731.560
FOX CORP-B27,50766.7501,836,092.250
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC48,625466.99022,707,388.750
DYNATRACE INC61,09842.3002,584,445.400
CLOUDFLARE INC59,146186.39011,024,222.940
TRADEWEB MARKETS INC24,737104.9302,595,653.410
CARRIER GLOBAL CORP148,26755.3808,211,026.460
OTIS WORLDWIDE CORP73,40489.4906,568,923.960
UBER TECHNOLOGIES INC383,14884.67032,441,141.160
CORTEVA INC126,85768.4908,688,435.930
BLACKSTONE INC141,621156.58022,175,016.180
CARLYLE GROUP INC42,69165.8102,809,494.710
DATADOG INC58,353126.5707,385,739.210
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC41,558321.48013,360,065.840
VERTIV HOLDINGS CO68,804170.03011,698,744.120
INGERSOLL RAND INC79,63286.0406,851,537.280
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC85,62686.9007,440,899.400
PAYCOM SOFTWARE INC8,941158.9401,421,082.540
RIVIAN AUTOMOTIVE INC150,17919.1502,875,927.850
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD29,947156.0704,673,828.290
DRAFTKINGS INC85,66734.9602,994,918.320
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SOFI TECHNOLOGIES INC226,93826.6006,036,550.800
WARNER BROS DISCOVERY INC448,77828.40012,745,295.200
TEXAS PACIFIC LAND CORP10,419310.0803,230,723.520
BENTLEY SYSTEMS INC27,31540.1401,096,424.100
COINBASE GLOBAL INC39,941242.9809,704,864.180
ROCKET COS INC170,29523.1803,947,438.100
OKLO INC21,102102.5002,162,955.000
AFFIRM HOLDINGS INC51,20376.3903,911,397.170
AIRBNB INC83,844138.51011,613,232.440
CONSTELLATION ENERGY CORP60,485335.86020,314,492.100
MONDAY.COM LTD7,760146.3501,135,676.000
ASTERA LABS INC25,360172.5704,376,375.200
SOLVENTUM CORP31,70085.6902,716,373.000
COREBRIDGE FINANCIAL INC49,99630.5101,525,377.960
APPLOVIN CORP44,601658.65029,376,448.650
REDDIT INC19,914244.0204,859,414.280
ROYALTY PHARMA PLC83,46040.2603,360,099.600
ROBLOX CORP110,32176.7208,463,827.120
EXPAND ENERGY CORP43,469102.8404,470,351.960
BLACKROCK INC28,4911,089.26031,034,106.660
SNOWFLAKE INC62,550220.28013,778,514.000
DOORDASH INC72,563214.87015,591,611.810
ARISTA NETWORKS INC207,190123.42025,571,389.800
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC84,140143.91012,108,587.400
PALANTIR TECHNOLOGIES INC439,296179.41078,814,095.360
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC46,46153.5702,488,915.770
JACOBS SOLUTIONS INC23,919139.5103,336,939.690
MARVELL TECHNOLOGY INC167,69282.89013,899,989.880
LINDE PLC90,288443.63040,054,465.440
ROBINHOOD MARKETS INC142,810117.52016,783,031.200
IONQ INC56,27450.9502,867,160.300
TOAST INC83,29636.2003,015,315.200
GE VERNOVA INC52,667639.77033,694,766.590
GRAB HOLDINGS LTD445,5134.8902,178,558.570
SYNCHRONY FINANCIAL70,64179.6305,625,142.830
VERALTO CORP47,699101.9004,860,528.100
SAMSARA INC67,08233.4602,244,563.720
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE41,45990.5703,754,941.630
BUNGE GLOBAL SA25,136101.0202,539,238.720
KENVUE INC370,11117.0006,291,887.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC90,57360.2005,452,494.600
CYBERARK SOFTWARE LTD9,835456.8504,493,119.750
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC33,433208.7306,978,470.090
HUBSPOT INC9,800375.9603,684,408.000
TE CONNECTIVITY PLC56,867235.40013,386,491.800
SMURFIT WESTROCK PLC99,63042.9404,278,112.200
FERGUSON ENTERPRISES INC37,200241.5308,984,916.000
LABCORP HOLDINGS INC15,164250.3903,796,913.960
ROCKET LAB CORP82,51287.9007,252,804.800
APTIV PLC43,09786.8303,742,112.510
COREWEAVE INC32,82989.9302,952,311.970
AMRIZE LTD93,55057.7105,398,770.500
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC28,48295.2102,711,771.220
QNITY ELECTRONICS INC40,19890.9103,654,400.180
GODADDY INC26,695112.2402,996,246.800
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC33,123206.4006,836,587.200
TRANSUNION39,29185.0503,341,699.550
BLOCK INC108,82070.2607,645,693.200
DUPONT DE NEMOURS INC80,39643.4303,491,598.280
NUTANIX INC44,54753.2502,372,127.750
CARVANA CO24,988464.52011,607,425.760
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC40,26087.8903,538,451.400
NATERA INC25,081235.4505,905,321.450
KRAFT HEINZ CO165,66123.3903,874,810.790
FORTIVE CORP61,76455.5103,428,519.640
WASTE CONNECTIONS INC48,488166.2208,059,675.360
ALPHABET INC-CL A1,124,076331.860373,035,861.360
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO247,02322.1005,459,208.300
PAYPAL HOLDINGS INC174,41657.2909,992,292.640
SEA LTD ADR72,105131.5909,488,296.950
EQUITABLE HOLDINGS INC58,80847.7402,807,493.920
ZILLOW GROUP INC-C31,95468.1702,178,304.180
ALPHABET INC-CL C940,149332.730312,815,776.770
PURE STORAGE INC59,99572.4404,346,037.800
ZSCALER INC19,560216.6304,237,282.800
ATLASSIAN CORP PLC31,810146.4404,658,256.400
CHARTER COMMUNICATIONS INC17,132206.6703,540,670.440
VISTRA CORP64,305172.58011,097,756.900
アメリカ・ドル 小計71,354,79711,577,055,219.110
(1,832,416,300,082)
イギリス・ポンドANTOFAGASTA PLC79,06035.1202,776,587.200
ASHTEAD GROUP82,20154.3204,465,158.320
SEVERN TRENT PLC59,17928.2101,669,439.590
BARCLAYS PLC2,703,7404.73012,788,690.200
BARRATT REDROW PLC284,5683.8141,085,342.350
BT GROUP PLC1,171,1951.8022,110,493.390
BUNZL PLC61,31520.8201,276,578.300
AVIVA PLC588,5376.7683,983,218.410
DIAGEO PLC440,53016.7457,376,674.850
SCHRODERS PLC110,3664.164459,564.020
DCC PLC17,47143.500759,988.500
NATIONAL GRID PLC956,90711.78511,277,148.990
KINGFISHER PLC336,0263.2491,091,748.470
BAE SYSTEMS PLC578,22820.93012,102,312.040
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC416,11341.19017,139,694.470
HALMA PLC76,53936.6602,805,919.740
NEXT PLC21,704144.3003,131,887.200
IMPERIAL BRANDS PLC150,86130.2504,563,545.250
ANGLO AMERICAN PLC212,03632.5206,895,410.720
COMPASS GROUP PLC326,97223.6407,729,618.080
HSBC HOLDINGS PLC3,320,16512.02439,921,663.960
LEGAL & GENERAL GROUP PLC1,077,9052.6372,842,435.480
CENTRICA PLC963,5851.8151,748,906.770
UNILEVER PLC419,70647.70520,022,074.730
UNITED UTILITIES GROUP PLC143,83512.1551,748,314.420
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC55,04318.4451,015,268.130
PEARSON PLC116,74310.7151,250,901.240
PRUDENTIAL PLC499,87011.6605,828,484.200
RIO TINTO PLC218,34161.35013,395,220.350
VODAFONE GROUP PLC3,616,4751.0133,663,489.170
RECKITT BENCKISER GROUP PLC127,86862.2807,963,619.040
RELX PLC356,28731.55011,240,854.850
RENTOKIL INITIAL PLC492,6094.7362,332,996.220
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC1,628,09912.87020,953,634.130
NATWEST GROUP PLC1,538,0266.4029,846,442.450
SSE PLC230,00622.8305,251,036.980
BP PLC3,042,1194.26612,977,679.650
THE SAGE GROUP PLC186,58311.0452,060,809.230
SMITHS GROUP PLC70,27824.5801,727,433.240
SPIRAX GROUP PLC12,53771.150892,007.550
STANDARD CHARTERED PLC377,85918.2406,892,148.160
LLOYDS BANKING GROUP PLC11,293,1941.01011,406,125.940
TESCO PLC1,214,0494.1705,062,584.330
3I GROUP PLC196,56631.2706,146,618.820
SMITH & NEPHEW PLC157,18612.5401,971,112.440
GSK PLC778,79418.77014,617,963.380
LONDON STOCK EXCHANGE PLC90,37390.6608,193,216.180
ASTRAZENECA PLC299,336141.20042,266,243.200
WHITBREAD PLC31,47525.840813,314.000
MARKS & SPENCER GROUP PLC439,4863.4411,512,271.320
INTERTEK GROUP PLC29,39746.6601,371,664.020
INTERCONTINENTAL HOTELS26,874100.8612,710,538.510
SAINSBURY (J) PLC371,9913.1141,158,379.970
ADMIRAL GROUP PLC55,77730.8401,720,162.680
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC34,04215.650532,757.300
EXPERIAN PLC181,17233.9906,158,036.280
FRESNILLO PLC NPR40,04737.3401,495,354.980
INFORMA PLC259,9128.8682,304,899.610
GLENCORE PLC1,959,6894.6859,181,142.960
ENTAIN PLC96,9247.494726,348.450
COCA-COLA HBC AG40,13039.2001,573,096.000
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC135,8287.4151,007,164.620
M&G PLC454,3952.9521,341,374.040
ENDEAVOUR MINING PLC32,24340.5601,307,776.080
WISE PLC120,0908.3751,005,753.750
JD SPORTS FASHION PLC382,0710.834318,647.210
HALEON PLC1,747,8503.6226,330,712.700
SHELL PLC1,115,75726.61529,695,872.550
AUTO TRADER GROUP PLC175,4495.8181,020,762.280
MELROSE INDUSTRIES PLC216,1246.3101,363,742.440
イギリス・ポンド 小計49,143,708443,378,076.080
(94,528,205,820)
イスラエル・シュケルBANK HAPOALIM BM228,41676.56017,487,528.960
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM271,91375.08020,415,228.040
ELBIT SYSTEMS LTD5,2732,256.30011,897,469.900
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD244,05735.8008,737,240.600
ICL GROUP LTD161,90517.1702,779,908.850
PHOENIX FINANCIAL LTD50,192140.6007,056,995.200
NOVA LTD5,8651,264.0007,413,360.000
NICE LTD12,389363.9004,508,357.100
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD29,444238.8007,031,227.200
AZRIELI GROUP10,380407.1004,225,698.000
イスラエル・シュケル 小計1,019,83491,553,013.850
(4,606,270,165)
オーストラリア・ドルWESTPAC BANKING CORPORATION663,87538.08025,280,360.000
FORTESCUE LTD330,85922.4007,411,241.600
TELSTRA GROUP LTD824,0414.8503,996,598.850
LYNAS CORP LTD171,19214.7802,530,217.760
ASX LTD45,18452.8002,385,715.200
BHP GROUP LTD983,63046.51045,748,631.300
COMPUTERSHARE LT109,50034.0303,726,285.000
CSL LIMITED95,394175.10016,703,489.400
REA GROUP LTD9,317186.2501,735,291.250
TRANSURBAN GROUP588,55113.9708,222,057.470
COCHLEAR LTD12,995264.8403,441,595.800
ORIGIN ENERGY LTD326,44211.1803,649,621.560
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA323,803154.08049,891,566.240
RIO TINTO LIMITED73,132142.43010,416,190.760
APA GROUP222,8298.5801,911,872.820
ARISTOCRAT LEISU104,37257.3905,989,909.080
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT444,9827.7303,439,710.860
PRO MEDICUS LTD11,011213.3602,349,306.960
MACQUARIE GROUP LTD70,060205.43014,392,425.800
SUNCORP GROUP LTD196,76417.0803,360,729.120
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD581,63041.62024,207,440.600
QANTAS AIRWAYS LIMITED112,65910.2001,149,121.800
QBE INSURANCE GROUP LIMITED286,79519.8205,684,276.900
NORTHERN STAR RESOURCES LTD252,53625.4306,421,990.480
SANTOS LTD582,5126.1403,576,623.680
SONIC HEALTHCARE88,20022.8302,013,606.000
WESFARMERS LTD223,08282.23018,344,032.860
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD361,47123.7208,574,092.120
WOOLWORTHS GROUP LTD222,18130.3106,734,306.110
BRAMBLES LTD249,92023.2405,808,140.800
EVOLUTION MINING LTD393,66412.9105,082,202.240
CAR GROUP LTD70,40530.5602,151,576.800
SGH LTD39,80647.8401,904,319.040
XERO LTD31,885107.6103,431,144.850
SIGMA HEALTHCARE LTD901,7442.9202,633,092.480
LOTTERY CORP LTD366,7805.0801,863,242.400
ANZ GROUP HOLDINGS LTD580,84935.89020,846,670.610
MEDIBANK PVT LTD629,7484.7502,991,303.000
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD76,39937.9802,901,634.020
SOUTH32 LTD(AUD)867,4263.9003,382,961.400
COLES GROUP LTD264,53821.5305,695,503.140
WISETECH GLOBAL LTD38,69867.2902,603,988.420
オーストラリア・ドル 小計12,830,861354,584,086.580
(37,653,284,154)
カナダ・ドルAGNICO EAGLE MINES LTD99,726269.78026,904,080.280
BARRICK MINING CORP332,99468.14022,690,211.160
BANK OF MONTREAL136,646185.94025,407,957.240
BANK OF NOVA SCOTIA234,196100.50023,536,698.000
NATIONAL BANK OF CANADA74,289172.65012,825,995.850
BCE INC14,19733.070469,494.790
BROOKFIELD CORP400,50866.47026,621,766.760
BOMBARDIER INC 'B'17,199249.7804,295,966.220
SAPUTO INC56,19240.6102,281,957.120
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)17,626123.0102,168,174.260
CGI INC38,154131.5105,017,632.540
CCL INDUSTRIES INC27,74387.4802,426,957.640
CAE INC55,40745.9802,547,613.860
CAMECO CORP85,939152.31013,089,369.090
ROGERS COMM-CL B74,72550.4003,766,140.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE180,276126.94022,884,235.440
CANADIAN NATURAL RESOURCES408,01244.81018,283,017.720
CANADIAN TIRE CORP-CL A8,911175.9101,567,534.010
CANADIAN UTILITIES LTD31,61743.1101,363,008.870
CANADIAN NATL RAILWAY CO102,636137.37014,099,107.320
GILDAN ACTIVEWEAR INC37,18486.4503,214,556.800
OPEN TEXT CORP52,75946.5602,456,459.040
CELESTICA INC21,879436.6909,554,340.510
EMPIRE CO LTD20,60847.970988,565.760
KINROSS GOLD CORP232,37545.73010,626,508.750
RB GLOBAL INC35,429154.0905,459,254.610
FORTIS INC94,19771.2806,714,362.160
FIRST QUANTUM MINERALS LTD135,94340.8105,547,833.830
TELUS CORP31,89018.700596,343.000
GREAT WEST LIFECO INC57,03367.2103,833,187.930
IMPERIAL OIL LTD32,165128.1304,121,301.450
ENBRIDGE INC414,26063.71026,392,504.600
IGM FINANCIAL INC12,47864.300802,335.400
MANULIFE FINANCIAL CORP317,98351.54016,388,843.820
LOBLAW CO LTD110,36062.7506,925,090.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC141,96275.21010,676,962.020
MAGNA INTERNATIONAL INC54,20078.3304,245,486.000
SUN LIFE FINANCIAL INC107,37686.7409,313,794.240
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD3,9612,609.95010,338,011.950
METRO INC40,88799.9504,086,655.650
EMERA INC54,61166.3603,623,985.960
PAN AMERICAN SILVER CORP79,83677.3206,172,919.520
POWER CORP OF CANADA102,98473.4907,568,294.160
ROYAL BANK OF CANADA270,896235.31063,744,537.760
ATKINSREALIS GROUP INC32,97294.1603,104,643.520
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD172,45199.37017,136,455.870
STANTEC INC22,549137.2803,095,526.720
SUNCOR ENERGY INC231,43564.63014,957,644.050
LUNDIN MINING CORP119,66033.7404,037,328.400
TECK RESOURCES LTD-CL B96,47170.1506,767,440.650
THOMSON REUTERS CORP29,819178.8605,333,426.340
TOROMONT INDUSTRIES LTD17,754171.2903,041,082.660
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$324,293130.65042,368,880.450
TC ENERGY CORP203,11674.71015,174,796.360
WESTON (GEORGE) LTD36,80797.4503,586,842.150
INTACT FINANCIAL CORP35,418276.9509,809,015.100
WHEATON PRECIOUS METALS CORP85,810178.39015,307,645.900
CONSTELLATION SOFTWARE INC3,8283,327.83012,738,933.240
FRANCO-NEVADA CORP NPR36,329320.65011,648,893.850
TOURMALINE OIL CORP72,30959.5504,306,000.950
KEYERA CORP39,99741.9901,679,474.030
WHITECAP RESOURCES INC216,94611.2102,431,964.660
ALTAGAS LTD59,99840.4102,424,519.180
PEMBINA PIPELINE CORP108,46851.7105,608,880.280
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CENOVUS ENERGY INC W/I266,57423.0906,155,193.660
ARC RESOURCES LTD112,62023.9702,699,501.400
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP73,20035.1402,572,248.000
TMX GROUP LTD61,22050.1203,068,346.400
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NUTRIEN LTD96,96882.3707,987,254.160
TFI INTERNATIONAL INC14,528155.4002,257,651.200
WSP GLOBAL INC25,071265.9306,667,131.030
IA FINANCIAL CORP INC19,845179.5403,562,971.300
GFL ENVIRONMENTAL INC48,98259.2202,900,714.040
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD76,43775.5305,773,286.610
BROOKFIELD RENEWABLE CORP28,94253.7601,555,921.920
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LUNDIN GOLD INC22,677117.9802,675,432.460
SHOPIFY INC236,210233.04055,046,378.400
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HYDRO ONE LTD68,59553.7703,688,353.150
ALAMOS GOLD INC88,47359.0305,222,561.190
カナダ・ドル 小計8,302,565772,373,751.190
(88,073,778,848)
シンガポール・ドルSINGAPORE TECH ENG289,8009.2102,669,058.000
SEMBCORP INDUSTRIES162,2006.000973,200.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD404,58157.87023,413,102.470
SINGAPORE EXCHANGE LTD178,50017.5203,127,320.000
KEPPEL LTD310,00010.5003,255,000.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP631,99819.90012,576,760.200
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS1,428,2304.4606,369,905.800
SINGAPORE AIRLINES LTD345,8006.4302,223,494.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD238,26636.0908,599,019.940
WILMAR INTERNATIONAL LTD381,6003.1501,202,040.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD508,5003.6501,856,025.000
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE405,2902.9201,183,446.800
シンガポール・ドル 小計5,284,76567,448,372.210
(8,300,196,684)
スイス・フランLOGITECH INTL-REG27,15376.9802,090,237.940
NESTLE SA-REGISTERED497,16474.99037,282,328.360
CIE FINANC RICHEMONT104,111175.40018,261,069.400
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN135,571342.50046,433,067.500
SCHINDLER HOLDING-PART CERT7,599305.0002,317,695.000
SIKA INHABER30,549164.7505,032,947.750
SGS SA-REG32,23495.3003,071,900.200
NOVARTIS AG-REG SHS366,355113.84041,705,853.200
BARRY CALLEBAUT AG7171,290.000924,930.000
SWISSCOM AG-REG5,126587.5003,011,525.000
ABB LTD296,87160.64018,002,257.440
GEBERIT AG6,586637.4004,197,916.400
LONZA GROUP AG-REG13,662565.8007,729,959.600
LINDT & SPRUENGLI PART18411,420.0002,101,280.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN20117,200.0002,344,000.000
GIVAUDAN-REG1,7243,196.0005,509,904.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG28,084576.20016,182,000.800
ROCHE HOLDING AG-BEARER6,123350.0002,143,050.000
HOLCIM LTD99,93479.3407,928,763.560
SONOVA HOLDING AG9,018212.6001,917,226.800
KUEHNE & NAGEL INTL AG10,478178.0501,865,607.900
STRAUMANN HOLDING AG22,266100.8502,245,526.100
THE SWATCH GROUP AG-B6,261174.2501,090,979.250
HELVETIA BALOISE HOLDING AG16,170199.9003,232,383.000
SCHINDLER NAMEN5,064289.0001,463,496.000
SWISS LIFE HOLDING AG5,442887.8004,831,407.600
BANQUE CANTONALE VAUD4,903101.300496,673.900
EMS-CHEMIE HOLDING1,245569.000708,405.000
SWISS PRIME SITE AG17,726125.9002,231,703.400
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PARTNERS GROUP HOLDING AG4,3041,038.5004,469,704.000
JULIUS BAER GROUP LTD38,91764.9802,528,826.660
SWISS RE LTD57,252126.4507,239,515.400
BKW AG3,194175.100559,269.400
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SANDOZ GROUP AG79,52459.9004,763,487.600
BELIMO HOLDING AG1,988835.5001,660,974.000
GALDERMA GROUP AG29,534163.9004,840,622.600
UBS GROUP AG613,08037.94023,260,255.200
VAT GROUP AG5,180438.8002,272,984.000
スイス・フラン 小計2,706,630305,016,866.700
(60,521,446,691)
スウェーデン・クローナATLAS COPCO AB-A SHS528,528181.65096,007,111.200
ATLAS COPCO AB-B SHS297,619159.60047,499,992.400
ERICSSON LM-B SHS553,04986.66047,927,226.340
LUNDBERGS B14,872518.0007,703,696.000
SKF AB-B SHS66,600248.30016,536,780.000
SANDVIK AB207,436316.40065,632,750.400
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A300,082199.25059,791,338.500
SKANSKA AB-B SHS62,329273.70017,059,447.300
SWEDBANK AB163,144327.20053,380,716.800
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS138,616120.25016,668,574.000
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS288,078135.50039,034,569.000
TRELLEBORG AB-B SHS37,154384.00014,267,136.000
VOLVO AB-B SHS298,939310.20092,730,877.800
HOLMEN AB-B SHS10,846348.2003,776,577.200
TELE2 AB-B SHS100,027151.45015,149,089.150
INDUSTRIVARDEN A24,631425.80010,487,879.800
INDUSTRIVARDEN C31,300426.30013,343,190.000
SAAB AB-B59,338695.80041,287,380.400
SECURITAS AB-B SHS99,643145.50014,498,056.500
INVESTOR AB-B SHS349,728341.450119,414,625.600
HENNES&MAURITZ AB-B SHS104,669179.55018,793,318.950
ASSA ABLOY AB-B191,457365.20069,920,096.400
TELIA CO AB468,01939.27018,379,106.130
BOLIDEN AB53,845578.20031,133,179.000
ALFA LAVAL AB51,372494.30025,393,179.600
FASTIGHETS AB BALDER117,96669.7408,226,948.840
INDUTRADE AB58,393234.80013,710,676.400
NIBE INDUSTRIER AB292,98537.23010,907,831.550
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB36,381333.80012,143,977.800
HEXAGON AB-B SHS404,109110.00044,451,990.000
SAGAX AB44,607200.6008,948,164.200
EPIROC AB-A125,482224.50028,170,709.000
EPIROC AB-B80,804196.60015,886,066.400
ESSITY AB-B115,540263.10030,398,574.000
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ADDTECH AB47,848326.60015,627,156.800
BEIJER REF AB71,081144.95010,303,190.950
LIFCO AB39,631341.20013,522,097.200
EVOLUTION AB26,852620.40016,658,980.800
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スウェーデン・クローナ 小計6,087,7941,226,165,383.810
(21,175,876,178)
デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B18,112838.60015,188,723.200
A P MOLLER A/S85116,265.00013,841,515.000
AP MOLLER MAERSK A54316,160.0008,774,880.000
DANSKE BANK A/S127,010314.60039,957,346.000
GENMAB A/S11,2192,162.00024,255,478.000
NOVONESIS (NOVOZYMES) B67,444414.50027,955,538.000
ROCKWOOL AS16,770222.1503,725,455.500
NOVO NORDISK A/S-B623,741379.100236,460,213.100
VESTAS WIND SYSTEMS A/S195,996178.90035,063,684.400
COLOPLAST-B25,816573.80014,813,220.800
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DEMANT A/S17,700225.6003,993,120.000
TRYG A/S58,222160.2009,327,164.400
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デンマーク・クローネ 小計1,324,222521,640,612.000
(12,884,523,116)
ニュージーランド・ドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD303,7398.6002,612,155.400
CONTACT ENERGY L183,3859.2301,692,643.550
FISHER & PAYKEL116,14438.4704,468,059.680
INFRATIL LTD167,37711.1801,871,274.860
MERIDIAN ENERGY LTD239,3085.5501,328,159.400
ニュージーランド・ドル 小計1,009,95311,972,292.890
(1,094,507,016)
ノルウェー・クローネMOWI ASA102,370232.20023,770,314.000
NORSK HYDRO ASA280,11381.90022,941,254.700
TELENOR ASA119,422143.20017,101,230.400
KONGSBERG GRUPPEN ASA89,335304.45027,198,040.750
ORKLA ASA116,068112.10013,011,222.800
EQUINOR ASA156,006240.20037,472,641.200
YARA INTERNATIONAL ASA29,414397.50011,692,065.000
AKER BP ASA55,995262.80014,715,486.000
SALMAR ASA12,897579.5007,473,811.500
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA41,223282.60011,649,619.800
DNB BANK ASA162,210277.50045,013,275.000
ノルウェー・クローネ 小計1,165,053232,038,961.150
(3,649,972,859)
ユーロRYANAIR HOLDINGS155,56828.7404,471,024.320
KERRY GROUP PLC-A31,64874.5002,357,776.000
KINGSPAN GROUP PLC29,82673.7502,199,667.500
AIR LIQUIDE111,354158.82017,685,242.280
AIRBUS SE114,682216.15024,788,514.300
AXA SA329,12339.75013,082,639.250
VEOLIA ENVIRONNEMENT124,16130.3303,765,803.130
ADIDAS AG32,915165.6505,452,369.750
GENERALI167,22334.9505,844,443.850
DASSAULT AVIATION SA4,132315.0001,301,580.000
DANONE122,93977.3609,510,561.040
SAFRAN SA69,526319.00022,178,794.000
INTESA SANPAOLO2,734,3725.99116,381,622.650
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG53,29090.4804,821,679.200
ACCOR SA38,16547.5301,813,982.450
BOUYGUES37,89945.5201,725,162.480
BPER BANCA SPA289,85812.0103,481,194.580
BNP PARIBAS194,82086.98016,945,443.600
THALES SA17,291270.2004,672,028.200
CAPGEMINI SA28,644144.4504,137,625.800
LOTUS BAKERIES NV778,860.000682,220.000
UNICREDIT SPA265,30071.16018,878,748.000
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV15,271162.1502,476,192.650
D'IETEREN TRDG4,146161.200668,335.200
COMMERZBANK AG147,04335.4005,205,322.200
EIFFAGE12,706125.4501,593,967.700
FRESENIUS SE & CO KGAA84,10850.7204,265,957.760
PUBLICIS GROUPE44,95387.5003,933,387.500
IBERDROLA SA1,211,40718.39522,283,831.760
ENI SPA398,49316.0806,407,767.440
JERONIMO MARTINS45,60621.120963,198.720
KESKO OYJ-B56,68519.2401,090,619.400
KBC GROUPE44,218114.8505,078,437.300
HANNOVER RUECK SE10,845246.6002,674,377.000
WARTSILA OYJ93,06732.4203,017,232.140
L'OREAL46,301392.40018,168,512.400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE48,368648.30031,356,974.400
GEA GROUP AG31,88960.5501,930,878.950
BOLLORE114,8084.684537,760.670
MICHELIN(CGDE)-B136,01330.0604,088,550.780
CONTINENTAL AG21,97769.1201,519,050.240
DEUTSCHE POST AG-REG180,92548.3808,753,151.500
OMV AG31,18949.1601,533,251.240
VERBUND AG10,66363.300674,967.900
PERNOD-RICARD42,07274.6603,141,095.520
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD33,24638.2601,271,991.960
RENAULT SA34,27833.4201,145,570.760
REPSOL SA209,34516.1803,387,202.100
MERCK KGAA25,862131.2503,394,387.500
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN88,33386.8207,669,071.060
RWE AG121,84548.3805,894,861.100
SOCIETE GENERALE-A136,35569.2009,435,766.000
VINCI S.A.95,661122.05011,675,425.050
SODEXO17,43042.160734,848.800
SOFINA2,281259.200591,235.200
SCHNEIDER ELECTRIC SE106,043236.80025,110,982.400
SAP SE201,862213.10043,016,792.200
TELEFONICA S.A760,6733.4372,614,433.100
TOTALENERGIES SE382,46655.31021,154,194.460
E.ON SE430,23316.8657,255,879.540
HENKEL AG & CO KGAA17,88667.5001,207,305.000
SIEMENS AG-REG146,891258.35037,949,289.850
UPM-KYMMENE OYJ103,40124.6302,546,766.630
ING GROEP NV-CVA583,83224.61014,368,105.520
BAYER AG186,36339.7107,400,474.730
STORA ENSO OYJ-R SHS95,98010.6451,021,707.100
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG29,70471.4602,122,647.840
MERCEDES-BENZ GROUP AG137,29459.7808,207,435.320
BASF SE174,81244.7707,826,333.240
BEIERSDORF AG18,63697.9601,825,582.560
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA77,02120.4101,571,998.610
HOCHTIEF AG3,095364.8001,129,056.000
HEIDELBERG MATERIALS AG26,569234.1006,219,802.900
FRESENIUS MEDICAL CARE AG42,49440.6401,726,956.160
ASM INTERNATIONAL NV9,057626.4005,673,304.800
ORANGE371,64214.2105,281,032.820
SAMPO OYJ-A SHS447,6569.9504,454,177.200
RANDSTAD NV23,48331.190732,434.770
ALLIANZ SE73,538380.00027,944,440.000
EDP SA624,2194.0622,535,577.570
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV171,30733.6605,766,193.620
HERMES INTL6,0782,218.00013,481,004.000
ENDESA S.A.63,99030.6501,961,293.500
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG108,6478.778953,703.360
ERSTE GROUP BANK AG60,235104.0006,264,440.000
MUENCHENER RUECKVER AG-REG25,391525.00013,330,275.000
ARCELOR MITTAL (NL)88,59641.1503,645,725.400
DASSAULT SYSTEMES SA134,18924.7403,319,835.860
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV35,98493.0503,348,311.200
RHEINMETALL STAMM8,9681,890.00016,949,520.000
HEINEKEN NV57,68767.1803,875,412.660
AKZO NOBEL34,43559.0802,034,419.800
ASML HOLDING NV74,8291,086.40081,294,225.600
AEGON LTD232,4336.6621,548,468.640
BANKINTER S.A.139,39014.0501,958,429.500
VOLKSWAGEN AG PFD36,812102.5003,773,230.000
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA1,116,41020.71023,120,851.100
KERING14,490314.2504,553,482.500
ACCIONA S.A.5,005188.000940,940.000
FORTUM OYJ95,81719.0701,827,230.190
AGEAS31,16959.6001,857,672.400
UCB SA23,924251.9006,026,455.600
NEMETSCHEK SE10,22292.250942,979.500
CARREFOUR SA125,69514.2401,789,896.800
NATURGY ENERGY GROUP SA41,16425.4001,045,565.600
NOKIA OYJ1,020,2395.5825,694,974.090
KONINKLIJKE PHILIPS NV158,01025.6204,048,216.200
WOLTERS KLUWER-CVA43,46390.2003,920,362.600
SANOFI214,25982.41017,657,084.190
STMICROELECTRONICS NV125,26124.3303,047,600.130
ELISA OYJ23,67836.980875,612.440
BANCO SANTANDER SA2,877,93110.33829,752,050.670
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA65,58915.220998,264.580
QIAGEN N.V.41,78140.3551,686,072.250
DEUTSCHE BANK AG-REG360,33833.75012,161,407.500
BMW VORZUG12,77690.3001,153,672.800
BUZZI UNICEM14,13854.500770,521.000
ENEL SPA1,540,4969.27314,285,019.400
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R1,704,4530.8801,499,918.640
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG714,80728.69020,507,812.830
SARTORIUS AG4,533260.2001,179,486.600
LEONARDO SPA82,25158.6804,826,488.680
CTS EVENTIM AG11,57879.550921,029.900
INFINEON TECHNOLOGIES AG247,40141.66510,307,962.660
RATIONAL AG860686.500590,390.000
KONINKLIJKE KPN NV708,3233.8362,717,127.020
EUROFINS SCIENTIFIC23,03871.7001,651,824.600
DEUTSCHE BOERSE AG37,265214.0007,974,710.000
BANCO SABADELL940,6573.3323,134,269.120
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA15,90077.5001,232,250.000
HEINEKEN HOLDING NV-A25,53160.6001,547,178.600
INDITEX212,82357.22012,177,732.060
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA369,2599.1863,392,013.170
MAPFRE SA164,9944.212694,954.720
ESSILORLUXOTTICA58,272276.00016,083,072.000
SNAM SPA390,1735.8102,266,905.130
CREDIT AGRICOLE SA210,26417.6403,709,056.960
TENARIS SA76,00217.3801,320,914.760
TELECOM ITALIA SPA1,970,5160.5361,056,196.570
TERNA SPA248,4159.2242,291,379.960
BIOMERIEUX6,736109.400736,918.400
GRIFOLS SA53,22611.085590,010.210
NESTE OYJ84,98619.9101,692,071.260
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL26,14738.3801,003,521.860
RECORDATI SPA23,75149.7801,182,324.780
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV103,0405.698587,121.920
MTU AERO ENGINES AG10,833381.6004,133,872.800
KONE OYJ60,73361.4603,732,650.180
ELIA GROUP10,817111.8001,209,340.600
FINANCIERE DE TUBIZE SA3,656223.000815,288.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH4,801215.0001,032,215.000
ENGIE356,38523.8108,485,526.850
ALSTOM68,02825.5101,735,394.280
IPSEN SA5,964129.300771,145.200
LEGRAND SA51,838126.7506,570,466.500
ADP6,104114.600699,518.400
ORION OYJ21,79665.2001,421,099.200
METSO CORPORATION133,67815.6052,086,045.190
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS79,58515.6951,249,086.570
SYMRISE AG26,73670.8401,893,978.240
REXEL SA53,43233.5001,789,972.000
PRYSMIAN SPA54,23485.7804,652,192.520
CAIXABANK734,27010.6307,805,290.100
BUREAU VERITAS SA72,09627.0401,949,475.840
GETLINK72,77716.5301,203,003.810
EDP RENOVAVEIS SA44,90312.460559,491.380
AMADEUS IT GROUP SA85,36664.2005,480,497.200
BRENNTAG SE21,55949.8001,073,638.200
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA253,2344.7441,201,342.090
EVONIK INDUSTRIES AG42,83613.080560,294.880
EDENRED42,16018.200767,312.000
TALANX AG10,349111.3001,151,843.700
LEG IMMOBILIEN SE16,73164.5501,079,986.050
VONOVIA SE144,45025.3103,656,029.500
BANK OF IRELAND GROUP PLC192,86616.8053,241,113.130
KNORR-BREMSE AG11,59899.4001,152,841.200
SIEMENS HEALTHINEERS AG65,79946.9703,090,579.030
FERRARI NV23,676323.2007,652,083.200
ASR NEDERLAND NV34,74461.2802,129,112.320
AIB GROUP PLC407,3799.5003,870,100.500
NORDEA BANK ABP593,61816.3559,708,622.390
FDJ UNITED17,29322.900396,009.700
MONCLER SPA43,30953.6002,321,362.400
NEXI SPA83,5763.920327,617.920
PROSUS NV247,86555.77013,823,431.050
DR ING HC F PORSCHE AG18,37144.340814,570.140
JDE PEET'S BV26,48031.840843,123.200
IBERDROLA SA-RTS1,211,4070.251304,063.150
EXOR NV16,55274.5001,233,124.000
SIEMENS ENERGY AG150,425128.20019,284,485.000
HENSOLDT AG13,72092.0001,262,240.000
INPOST SA36,72114.050515,930.050
EURONEXT NV14,077122.4001,723,024.800
IMCD NV12,32177.020948,963.420
NN GROUP NV51,55665.9803,401,664.880
FINECOBANK SPA124,60522.5802,813,580.900
ARGENX SE11,970671.8008,041,446.000
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV204,96722.3104,572,813.770
DAIMLER TRUCK HOLDING AG91,65240.0803,673,412.160
DSM-FIRMENICH AG36,12868.0402,458,149.120
SYENSQO SA15,09670.3401,061,852.640
ZALANDO SE42,23425.1801,063,452.120
STELLANTIS NV404,0988.9903,632,841.020
FERROVIAL SE96,63257.5405,560,205.280
CVC CAPITAL PARTNERS PLC39,58215.370608,375.340
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE91,00013.0601,188,460.000
AENA SME SA149,08125.2103,758,332.010
CELLNEX TELECOM SAU95,34627.1502,588,643.900
BANCO BPM SPA232,07012.9102,996,023.700
ABN AMRO BANK NV113,67130.4703,463,555.370
SCOUT24 SE15,59286.5001,348,708.000
BANCA MEDIOLANUM SPA55,27019.6401,085,502.800
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV189,00357.08010,788,291.240
POSTE ITALIANE SPA86,19722.1501,909,263.550
AMUNDI SA11,28874.450840,391.600
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA75,5517.720583,253.720
ADYEN NV4,9561,428.8007,081,132.800
DELIVERY HERO SE34,54724.530847,437.910
ユーロ 小計39,364,3191,230,948,257.400
(227,220,738,833)
香港・ドルCLP HOLDINGS LTD281,79670.95019,993,426.200
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD127,81460.6007,745,528.400
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR231,491426.20098,661,464.200
MTR CORP241,94130.2007,306,618.200
HANG SENG BANK LTD152,796154.40023,591,702.400
HENDERSON LAND DEVELOPMENT297,97230.8009,177,537.600
POWER ASSETS HOLDINGS LTD257,32057.20014,718,704.000
(THE) WHARF HOLDINGS LTD202,00023.0604,658,120.000
HONG KONG & CHINA GAS1,947,4067.13013,885,004.780
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD431,90438.68016,706,046.720
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD680,49539.70027,015,651.500
SINO LAND CO659,20011.1707,363,264.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES280,565106.60029,908,229.000
SWIRE PACIFIC LTD A53,02066.9003,547,038.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO277,15699.10027,466,159.600
AIA GROUP LTD2,022,31683.700169,267,849.200
HKT TRUST / HKT LTD797,13611.7009,326,491.200
SANDS CHINA LTD588,20018.60010,940,520.000
SITC INTERNATIONAL CO LTD276,00027.4807,584,480.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD256,13523.7806,090,890.300
WH GROUP LTD1,550,0008.63013,376,500.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD490,94558.65028,793,924.250
CK ASSET HOLDINGS LTD379,69542.64016,190,194.800
香港・ドル 小計12,483,303573,315,344.350
(11,638,301,490)
合計212,077,8042,403,763,401,936
(2,403,763,401,936)

(2)株式以外の有価証券
2026年1月13日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券カナダ・ドルCONSTELLATION SOFTWARE INC WRT2,968.0000.000
カナダ・ドル 小計2,968.0000.000
(0)
新株予約権証券 合計2,9680
(0)
投資信託受益証券オーストラリア・ドルGOODMAN GROUP386,730.00011,725,653.600
SCENTRE GROUP997,977.0004,161,564.090
STOCKLAND480,103.0002,650,168.560
VICINITY CENTRES815,965.0002,121,509.000
オーストラリア・ドル 小計2,680,775.00020,658,895.250
(2,193,768,087)
シンガポール・ドルCAPITALAND ASCENDAS REIT867,778.0002,481,845.080
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST1,214,726.0002,951,784.180
シンガポール・ドル 小計2,082,504.0005,433,629.260
(668,662,417)
投資信託受益証券 合計4,763,2792,862,430,504
(2,862,430,504)
投資証券アメリカ・ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT27,674.0001,504,358.640
AMERICAN HOMES 4 RENT58,836.0001,824,504.360
AMERICAN TOWER CORP91,541.00015,702,027.730
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT133,913.0003,105,442.470
AVALONBAY COMMUNITIES INC28,084.0005,009,904.760
BXP INC31,813.0002,128,607.830
CROWN CASTLE INC82,819.0007,038,786.810
DIGITAL REALTY TRUST INC65,241.00010,299,596.670
EQUINIX INC19,041.00014,925,478.260
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES34,125.0002,079,577.500
EQUITY RESIDENTIAL71,367.0004,300,575.420
ESSEX PROPERTY TRUST INC11,587.0002,897,792.830
EXTRA SPACE STORAGE INC39,896.0005,600,201.520
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC49,214.0002,213,645.720
HEALTHPEAK PROPERTIES INC146,637.0002,464,967.970
INVITATION HOMES INC109,646.0002,920,969.440
IRON MOUNTAIN INC56,400.0005,047,800.000
KIMCO REALTY136,267.0002,807,100.200
MID AMERICA23,159.0003,108,632.570
PROLOGIS INC180,299.00023,269,388.940
PUBLIC STORAGE30,383.0008,482,933.600
REALTY INCOME CORP172,445.00010,155,286.050
REGENCY CENTERS CORP33,164.0002,327,781.160
SBA COMMUNICATIONS CORP22,004.0004,070,740.000
SIMON PROPERTY GROUP INC63,655.00011,765,353.650
SUN COMMUNITIES INC25,617.0003,178,813.530
UDR INC67,232.0002,433,798.400
VENTAS INC89,929.0006,805,826.720
VICI PROPERTIES INC200,481.0005,591,415.090
WELLTOWER INC127,594.00023,819,247.920
WEYERHAEUSER CO131,923.0003,397,017.250
WP CAREY INC44,884.0002,997,353.520
アメリカ・ドル 小計2,406,870.000203,274,926.530
(32,174,355,371)
イギリス・ポンドLAND SECURITIES GROUP PLC121,345.000762,046.600
SEGRO PLC250,449.0001,830,782.190
イギリス・ポンド 小計371,794.0002,592,828.790
(552,791,098)
ユーロCOVIVIO8,731.000473,220.200
GECINA SA8,697.000701,847.900
KLEPIERRE36,407.0001,229,100.320
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD22,812.0002,141,134.320
ユーロ 小計76,647.0004,545,302.740
(839,017,433)
香港・ドルLINK REIT499,016.00017,305,874.880
香港・ドル 小計499,016.00017,305,874.880
(351,309,260)
投資証券 合計3,354,32733,917,473,162
(33,917,473,162)
合計36,779,903,666
(36,779,903,666)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入新株
予約権証券
時価比率
(%)		組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式526銘柄74.14---76.40
投資証券32銘柄---1.30
イギリス・ポンド株式70銘柄3.82---3.90
投資証券2銘柄---0.02
イスラエル・シュケル株式10銘柄0.19---0.19
オーストラリア・ドル株式42銘柄1.52---1.63
投資信託受益証券4銘柄--0.09-
カナダ・ドル株式83銘柄3.56---3.61
新株予約権証券1銘柄-0.00--
シンガポール・ドル株式12銘柄0.34---0.37
投資信託受益証券2銘柄--0.03-
スイス・フラン株式40銘柄2.45---2.48
スウェーデン・クローナ株式40銘柄0.86---0.87
デンマーク・クローネ株式15銘柄0.52---0.53
ニュージーランド・ドル株式5銘柄0.04---0.04
ノルウェー・クローネ株式11銘柄0.15---0.15
ユーロ株式218銘柄9.19---9.34
投資証券4銘柄---0.03
香港・ドル株式23銘柄0.47---0.49
投資証券1銘柄---0.01

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン3,638,727,724
投資証券203,177,162,600
派生商品評価勘定238,245,230
未収入金487,987,454
未収配当金2,134,027,256
差入委託証拠金225,232,919
流動資産合計209,901,383,183
資産合計209,901,383,183
負債の部
流動負債
前受金229,988,500
未払解約金153,243,000
流動負債合計383,231,500
負債合計383,231,500
純資産の部
元本等
元本71,941,057,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△)137,577,093,688
元本等合計209,518,151,683
純資産合計209,518,151,683
負債純資産合計209,901,383,183

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2026年1月13日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額71,503,052,428円
同期中追加設定元本額28,567,519,157円
同期中一部解約元本額28,129,513,590円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 国内リート6,404,323,404円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)5,010,879,058円
たわらノーロード バランス(堅実型)47,114,176円
たわらノーロード バランス(標準型)1,276,444,476円
たわらノーロード バランス(積極型)1,892,356,554円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)366,308,902円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,054,620,403円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)786,462,636円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)896,871,231円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)5,378,493円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)85,472,237円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)26,449,769円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)35,667,699円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)20,703,105円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)62,453,881円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)42,071,913円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>11,239,081円
マネックス資産設計ファンド<育成型>463,252,458円
マネックス資産設計ファンド エボリューション4,539,059円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)149,418,663円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)267,473,120円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)550,165,165円
投資のソムリエ4,084,168,554円
投資のソムリエ780,134,434円
DIAM 8資産バランスファンドN218,643,216円
投資のソムリエリスク抑制型910,809,310円
リスク抑制世界8資産バランスファンド1,689,295,043円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)82,640,336円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)44,619,167円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)10,816,083円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)237,196,294円
リスクコントロール世界資産分散ファンド972,093,147円
9資産分散投資・スタンダード122,235,505円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)89,929,137円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)49,595,857円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)29,149,161円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)11,236,597円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>36,998,710円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)294,782円
Jリートインデックスファンド(DC)101,647,021円
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)49,084,879円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)26,920,490円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)478,081,358円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)26,932,943円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)46,960,557円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)16,034,357円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)66,040,385円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)438,602,454円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)39,761,685円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)68,413,245円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)65,942,107円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)18,054,613円
固定比率マルチアセット戦略ファンド2021-10(適格機関投資家限定)170,881,657円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)981,090,976円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)46,001,460円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)24-04(適格機関投資家限定)211,510,988円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)280,611,730円
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)1,791,617,360円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)50,425,916円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)92,192,758円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)28,588,781円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,752,630円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)419,025,058円
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉6,333,917,263円
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)22,939,540,663円
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)2,511,708,508円
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>5,809,159,176円
計71,941,057,995円
2.受益権の総数71,941,057,995口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2026年1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2026年1月13日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券26,519,690,911
合計26,519,690,911

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年6月7日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
種類2026年1月13日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建5,538,294,500-5,776,854,000238,559,500
合計5,538,294,500-5,776,854,000238,559,500

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2026年1月13日現在
1口当たり純資産額2.9124円
(1万口当たり純資産額)(29,124円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年1月13日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
投資証券CREロジスティクスファンド投資法人7,2361,252,551,600
GLP投資法人56,1228,519,319,600
KDX不動産投資法人49,7358,808,068,500
MIRARTH不動産投資法人11,2151,068,789,500
NTT都市開発リート投資法人17,1752,457,742,500
Oneリート投資法人8,430773,874,000
SOSILA物流リート投資法人8,5101,130,128,000
いちごオフィスリート投資法人12,3091,198,896,600
いちごホテルリート投資法人2,823366,990,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人26,3343,828,963,600
アドバンス・レジデンス投資法人35,1216,121,590,300
イオンリート投資法人20,7112,891,255,600
インヴィンシブル投資法人94,1526,185,786,400
エスコンジャパンリート投資法人3,775500,942,500
オリックス不動産投資法人67,9697,313,464,400
グローバル・ワン不動産投資法人11,9731,683,403,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人8,6482,944,644,000
サムティ・レジデンシャル投資法人4,725566,055,000
サンケイリアルエステート投資法人5,464683,546,400
ジャパン・ホテル・リート投資法人62,7605,271,840,000
ジャパンエクセレント投資法人14,3012,169,461,700
ジャパンリアルエステイト投資法人87,60011,291,640,000
スターアジア不動産投資法人31,4311,973,866,800
スターツプロシード投資法人2,851598,995,100
セントラル・リート投資法人2,767329,549,700
トーセイ・リート投資法人3,708548,042,400
ヒューリックリート投資法人15,0712,693,187,700
フロンティア不動産投資法人29,9762,823,739,200
ヘルスケア&メディカル投資法人4,427545,849,100
マリモ地方創生リート投資法人3,119343,713,800
ユナイテッド・アーバン投資法人39,3237,337,671,800
ラサールロジポート投資法人22,1123,564,454,400
霞ヶ関ホテルリート投資法人2,123229,284,000
阪急阪神リート投資法人8,1321,375,934,400
三井不動産アコモデーションファンド投資法人29,4474,078,409,500
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人37,6624,722,814,800
三菱地所物流リート投資法人17,3712,369,404,400
産業ファンド投資法人31,2294,915,444,600
森トラストリート投資法人32,8762,600,491,600
森ヒルズリート投資法人19,7422,969,196,800
星野リゾート・リート投資法人6,8531,782,465,300
積水ハウス・リート投資法人50,3464,551,278,400
大和ハウスリート投資法人53,6977,646,452,800
大和証券オフィス投資法人6,9062,638,092,000
大和証券リビング投資法人24,9732,919,343,700
投資法人みらい23,4871,202,534,400
東海道リート投資法人3,512416,172,000
東急リアル・エステート投資法人11,2462,331,295,800
日本ビルファンド投資法人101,18414,580,614,400
日本プライムリアルティ投資法人47,2954,975,434,000
日本プロロジスリート投資法人87,8028,499,233,600
日本ホテル&レジデンシャル投資法人4,989387,146,400
日本リート投資法人21,7742,144,739,000
日本ロジスティクスファンド投資法人33,8143,587,665,400
日本都市ファンド投資法人88,56611,044,180,200
福岡リート投資法人9,6281,833,171,200
平和不動産リート投資法人13,0992,093,220,200
野村不動産マスターファンド投資法人54,3519,495,119,700
投資証券 合計1,593,977203,177,162,600
合計203,177,162,600

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
預金921,668,842
コール・ローン78,779,221
投資信託受益証券13,668,191,524
投資証券107,338,689,942
派生商品評価勘定10,106,178
未収配当金413,966,494
差入委託証拠金389,372,277
流動資産合計122,820,774,478
資産合計122,820,774,478
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定253,248
未払解約金32,044,000
流動負債合計32,297,248
負債合計32,297,248
純資産の部
元本等
元本51,980,698,584
剰余金
剰余金又は欠損金(△)70,807,778,646
元本等合計122,788,477,230
純資産合計122,788,477,230
負債純資産合計122,820,774,478

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2026年1月13日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額49,778,319,009円
同期中追加設定元本額24,654,804,984円
同期中一部解約元本額22,452,425,409円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>4,860,569,986円
たわらノーロード 先進国リート17,217,291,270円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>254,349,414円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)6,212,842,775円
たわらノーロード バランス(堅実型)29,465,285円
たわらノーロード バランス(標準型)795,248,847円
たわらノーロード バランス(積極型)2,181,380,803円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)50,510,028円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)763,448,537円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)900,909,916円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)1,483,908,309円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,329,894円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)61,871,712円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)30,276,494円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)57,882,309円
One DC 先進国リートインデックスファンド4,138,516,942円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>12,721,771円
マネックス資産設計ファンド<育成型>547,411,266円
マネックス資産設計ファンド エボリューション76,735,736円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)174,621,042円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)315,178,721円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)682,983,340円
投資のソムリエ4,095,553,725円
投資のソムリエ781,889,656円
DIAM 8資産バランスファンドN261,681,414円
投資のソムリエリスク抑制型798,873,477円
リスク抑制世界8資産バランスファンド1,483,513,519円
ワールドアセットバランス(基本コース)171,949,461円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)451,923,880円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)93,278,227円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)50,364,498円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)9,489,065円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)237,755,307円
リスクコントロール世界資産分散ファンド787,761,725円
9資産分散投資・スタンダード152,127,425円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)90,141,128円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)55,979,988円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)32,899,120円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)12,686,247円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>60,097,738円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)333,778円
DIAMパッシブ資産分散ファンド342,380,635円
DIAM外国リートインデックスファンド497,943,683円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)217,802円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)647,540円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)125,270円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,787,456円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)711,941円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)501,108円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)5,202円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)50,220,107円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)572,716円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,762,492円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)25,018,675円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)60,718,439円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)519,331,743円
計51,980,698,584円
2.受益権の総数51,980,698,584口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2026年1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2026年1月13日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券229,597,559
投資証券1,682,822,820
合計1,912,420,379

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年6月24日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
種類2026年1月13日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建1,721,940,782-1,731,793,7129,852,930
合計1,721,940,782-1,731,793,7129,852,930

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2026年1月13日現在
1口当たり純資産額2.3622円
(1万口当たり純資産額)(23,622円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年1月13日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD400,900.000218,490.500
EAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST839,000.00061,247.000
NTT DC REIT388,900.000396,678.000
PRIME US REIT349,360.00069,872.000
アメリカ・ドル 小計2,050,860.000746,287.500
(118,122,386)
オーストラリア・ドルABACUS GROUP193,949.000230,799.310
ABACUS STORAGE KING183,660.000280,999.800
ARENA REIT189,298.000672,007.900
BWP PROPERTY GROUP LTD289,680.0001,121,061.600
CENTURIA CAPITAL GROUP386,588.000788,639.520
CENTURIA INDUSTRIAL REIT245,093.000816,159.690
CENTURIA OFFICE REIT185,985.000208,303.200
CHARTER HALL GROUP236,701.0005,711,595.130
CHARTER HALL LONG WALE REIT334,582.0001,351,711.280
CHARTER HALL RETAIL REIT250,432.0001,011,745.280
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT151,479.000462,010.950
CROMWELL PROPERTY GROUP840,948.000382,631.340
DEXUS539,953.0003,741,874.290
DEXUS INDUSTRIA REIT115,861.000308,190.260
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT205,332.000558,503.040
GOODMAN GROUP1,018,355.00030,876,523.600
GPT GROUP959,177.0005,198,739.340
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA122,425.000299,941.250
HEALTHCO REIT202,023.000151,517.250
HOMECO DAILY NEEDS REIT915,138.0001,253,739.060
INGENIA COMMUNITIES GROUP209,341.0001,084,386.380
MIRVAC GROUP1,979,673.0003,998,939.460
NATIONAL STORAGE REIT710,898.0001,954,969.500
REGION GROUP564,399.0001,315,049.670
RURAL FUNDS GROUP167,254.000337,853.080
SCENTRE GROUP2,603,133.00010,855,064.610
STOCKLAND1,211,014.0006,684,797.280
VICINITY CENTRES1,958,151.0005,091,192.600
WAYPOINT REIT LTD338,314.000852,551.280
オーストラリア・ドル 小計17,308,836.00087,601,496.950
(9,302,402,959)
シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD303,895.000458,881.450
CAPITALAND ASCENDAS REIT1,913,260.0005,471,923.600
CAPITALAND ASCOTT TRUST1,317,816.0001,278,281.520
CAPITALAND CHINA TRUST565,280.000449,397.600
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST2,888,909.0007,020,048.870
CDL HOSPITALITY TRUSTS389,300.000330,905.000
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST112,400.0000.000
ESR REIT286,614.000799,653.060
FAR EAST HOSPITALITY TRUST464,500.000285,667.500
FRASERS CENTREPOINT TRUST703,000.0001,595,810.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST1,426,464.0001,469,257.920
KEPPEL DC REIT1,007,700.0002,257,248.000
KEPPEL REIT1,552,700.0001,529,409.500
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT1,166,500.000740,727.500
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,078,720.0002,265,312.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,719,920.0002,304,692.800
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL1,148,900.0001,677,394.000
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,081,800.000394,857.000
PARKWAY LIFE REIT224,600.000938,828.000
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST242,300.000165,975.500
STARHILL GLOBAL REIT735,100.000441,060.000
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR1,119,490.0001,589,675.800
シンガポール・ドル 小計21,449,168.00033,465,006.620
(4,118,203,715)
ユーロSTONEWEG EUROPE STAPLED TRUST177,440.000303,422.400
ユーロ 小計177,440.000303,422.400
(56,008,741)
香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST743,000.0003,618,410.000
香港・ドル 小計743,000.0003,618,410.000
(73,453,723)
投資信託受益証券 合計41,729,30413,668,191,524
(13,668,191,524)
投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST66,286.0001,386,040.260
AGREE REALTY CORP57,395.0004,096,855.100
ALEXANDER & BALDWIN INC34,332.000711,702.360
ALEXANDER'S INC.977.000224,045.640
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT77,842.0004,231,491.120
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC4,384.00075,317.120
AMERICAN ASSETS TRUST INC22,472.000426,743.280
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC88,488.0004,206,719.520
AMERICAN HOMES 4 RENT162,896.0005,051,404.960
AMERICOLD REALTY TRUST143,462.0001,900,871.500
APARTMENT INVT & MGMT CO-A61,615.000362,912.350
APPLE HOSPITALITY REIT INC111,334.0001,383,881.620
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC37,788.000261,870.840
AVALONBAY COMMUNITIES INC70,481.00012,573,105.590
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC22,683.00066,688.020
BRANDYWINE REALTY TRUST82,790.000243,402.600
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC153,152.0003,937,537.920
BROADSTONE NET LEASE INC95,430.0001,713,922.800
BRT APARTMENTS CORP3,973.00058,760.670
BXP INC73,651.0004,927,988.410
CAMDEN PROPERTY TRUST53,135.0005,705,636.300
CARETRUST REIT INC111,712.0004,179,145.920
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC7,096.000267,732.080
CENTERSPACE8,274.000544,760.160
CHATHAM LODGING TRUST25,414.000177,898.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC11,691.000196,993.350
COPT DEFENCE PROPERTIES54,149.0001,610,932.750
COUSINS PROPERTIES INC84,434.0002,232,434.960
CTO REALTY GROUTH INC12,508.000229,771.960
CUBESMART114,084.0004,323,783.600
CURBLINE PROPERTIES CORP45,742.0001,100,095.100
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO94,690.000878,723.200
DIGITAL REALTY TRUST INC160,779.00025,382,180.730
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST102,322.000555,608.460
DOUGLAS EMMETT INC85,357.000947,462.700
EAST GROUP26,621.0004,876,700.990
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC20,648.000461,689.280
ELME COMMUNITIES41,034.000117,767.580
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC64,413.000412,887.330
EPR PROPERTIES38,325.0002,035,057.500
EQUINIX INC48,875.00038,311,157.500
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES96,805.0005,899,296.700
EQUITY RESIDENTIAL172,610.00010,401,478.600
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC99,328.0002,952,028.160
ESSEX PROPERTY TRUST INC32,128.0008,034,891.520
EXTRA SPACE STORAGE INC105,763.00014,845,952.310
FARMLAND PARTNERS INC18,774.000192,996.720
FEDERAL REALTY INVS TRUST39,284.0003,999,111.200
FIRST INDUSTRIAL RT66,269.0003,901,256.030
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC50,448.0001,222,355.040
FRANKLIN STREET PROPERTIES C46,375.00043,546.120
FRONTVIEW REIT INC10,033.000160,026.350
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC141,302.0006,355,763.960
GETTY REALTY CORP26,553.000762,602.160
GLADSTONE COMMERCIAL CORP21,208.000239,650.400
GLADSTONE LAND CORP14,586.000139,733.880
GLOBAL MEDICAL REIT INC5,332.000188,272.920
GLOBAL NET LEASE INC100,652.000909,894.080
HEALTHCARE REALTY TRUST INC176,266.0003,047,639.140
HEALTHPEAK PROPERTIES INC347,124.0005,835,154.440
HIGHWOODS PROPERTIES INC55,546.0001,513,073.040
HOST HOTELS & RESORTS INC319,413.0005,858,034.420
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC24,407.000245,290.350
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC120,051.0002,061,275.670
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST26,881.000158,329.090
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC13,602.000700,639.020
INVENTRUST PROPERTIES CORP39,427.0001,130,372.090
INVITATION HOMES INC281,387.0007,496,149.680
IRON MOUNTAIN INC147,322.00013,185,319.000
JBG SMITH PROPERTIES27,828.000474,745.680
KILROY REALTY CORP54,743.0002,125,670.690
KIMCO REALTY338,021.0006,963,232.600
KITE REALTY GROUP TRUST108,660.0002,539,384.200
LAMAR ADVERTISING CO43,395.0005,623,992.000
LINEAGE INC26,930.0001,001,526.700
LTC PROPERTIES INC22,467.000798,926.520
LXP INDUSTRIAL TRUST29,888.0001,501,872.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST237,537.0001,273,198.320
MID AMERICA58,409.0007,840,240.070
MILLROSE PROPERTIES INC77,464.0002,377,370.160
MODIV INC3,617.00052,301.820
NATIONAL HEALTH INVS INC23,995.0001,866,091.150
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST36,025.0001,153,880.750
NET LEASE OFFICE PROPERTIES5,924.000119,190.880
NETSTREIT CORP38,635.000662,203.900
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST17,882.00071,528.000
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC10,217.000313,355.390
NNN REIT INC95,056.0003,922,010.560
OMEGA HEALTHCARE INVS INC147,529.0006,556,188.760
ONE LIBERTY PROPERTIES INC7,397.000154,523.330
ORION PROPERTIES INC20,368.00042,976.480
OUTFRONT MEDIA INC73,337.0001,785,022.580
PARK HOTELS & RESORTS INC96,823.0001,103,782.200
PEAKSTONE REALTY TRUST16,612.000228,913.360
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST55,793.000685,695.970
PHILLIPS EDISON & CO INC63,226.0002,211,013.220
PIEDMONT REALTY TRUST INC59,203.000497,305.200
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC20,087.000440,708.780
POSTAL REALTY TRUST INC9,772.000163,387.840
PROLOGIS INC462,270.00059,660,566.200
PUBLIC STORAGE78,648.00021,958,521.600
REALTY INCOME CORP458,032.00026,973,504.480
REGENCY CENTERS CORP82,224.0005,771,302.560
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC116,144.0004,651,567.200
RLJ LODGING TRUST70,363.000542,498.730
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES31,581.0002,977,456.680
SABRA HEALTH CARE REIT INC125,231.0002,433,238.330
SAFEHOLD INC21,139.000316,662.220
SAUL CENTERS INC5,700.000183,711.000
SERVICE PROPERTIES TRUST69,326.000146,277.860
SILA REALTY TRUST INC26,637.000632,628.750
SIMON PROPERTY GROUP INC162,532.00030,040,789.560
SITE CENTERS CORP22,861.000145,167.350
SL GREEN35,817.0001,743,213.390
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC26,124.000848,246.280
STAG INDUSTRIAL INC93,519.0003,555,592.380
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC47,737.000226,273.380
SUN COMMUNITIES INC58,017.0007,199,329.530
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC91,957.000850,602.250
TANGER INC57,950.0001,973,777.000
TERRENO REALTY CORP51,821.0003,078,685.610
THE MACERICH COMPANY128,638.0002,330,920.560
UDR INC150,232.0005,438,398.400
UMH PROPERTIES INC38,835.000617,088.150
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME5,726.000227,780.280
URBAN EDGE PROPERTIES63,797.0001,203,211.420
VENTAS INC233,977.00017,707,379.360
VERIS RESIDENTIAL INC38,326.000564,158.720
VICI PROPERTIES INC532,519.00014,851,954.910
VORNADO REALTY TRUST80,935.0002,772,023.750
WELLTOWER INC341,557.00063,761,860.760
WHITESTONE REIT22,751.000316,011.390
WP CAREY INC109,370.0007,303,728.600
XENIA HOTELS & RESORTS INC43,502.000646,439.720
アメリカ・ドル 小計10,994,245.000592,070,620.690
(93,712,937,844)
イギリス・ポンドAEW UK REIT PLC76,762.00082,442.380
BIG YELLOW GROUP PLC99,538.0001,041,167.480
BRITISH LAND CO PLC501,519.0001,991,030.430
CLS HOLDINGS PLC80,477.00046,596.180
CUSTODIAN REIT PLC205,497.000177,754.900
DERWENT LONDON PLC56,824.0001,037,606.240
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC300,151.000235,018.230
GREAT PORTLAND ESTATES PLC207,401.000675,090.250
HAMMERSON PLC256,772.000884,836.310
HELICAL PLC50,025.00094,147.050
HOME REIT PLC286,621.0000.000
INTU PROPERTIES PLC231,040.0000.000
LAND SECURITIES GROUP PLC373,308.0002,344,374.240
LIFE SCIENCE REIT PLC147,597.00053,872.900
LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,174,686.0002,294,161.750
NEWRIVER REIT PLC166,709.000117,029.710
PICTON PROPERTY INCOME LTD228,712.000177,251.800
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC1,308,141.0001,355,234.070
REGIONAL REIT LTD44,978.00047,766.630
SAFESTORE HOLDINGS LTD105,840.000808,617.600
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD203,492.000115,786.940
SEGRO PLC675,683.0004,939,242.730
SHAFTESBURY CAPITAL PLC983,361.0001,406,206.230
SOCIAL HOUSING REIT PLC156,311.000107,698.270
SUPERMARKET INCOME REIT PLC640,607.000535,547.450
TARGET HEALTHCARE REIT PLC301,438.000307,466.760
TRITAX BIG BOX REIT PLC1,247,652.0001,958,813.640
UNITE GROUP PLC210,245.0001,189,986.700
WORKSPACE GROUP PLC72,484.000297,184.400
イギリス・ポンド 小計10,393,871.00024,321,931.270
(5,185,435,747)
イスラエル・シュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD379,054.000943,465.400
REIT 1 LTD103,761.0002,993,504.850
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD110,313.0001,359,056.160
イスラエル・シュケル 小計593,128.0005,296,026.410
(266,456,858)
カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT33,450.000489,039.000
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST21,895.000176,473.700
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST12,418.000850,384.640
CANADIAN APT PPTYS REIT37,269.0001,480,324.680
CHOICE PROPERTIES REIT78,481.0001,213,316.260
CROMBIE REAL ESTATE INV26,145.000414,398.250
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST24,608.000416,121.280
DREAM INDUSTRIAL REIT72,164.000954,008.080
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST4,883.00092,777.000
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST53,426.0001,043,409.780
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,147.0001,319,909.580
H & R REAL ESTATE INVESTMENT60,552.000667,283.040
INTERRENT REAL ESTATE INVEST35,315.000472,514.700
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST31,407.000550,564.710
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST10,186.000178,968.020
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT8,000.000145,600.000
NEXUS INDUSTRIAL REIT14,455.000121,277.450
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST57,513.000319,197.150
PRIMARIS REIT27,393.000457,737.030
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST70,278.0001,399,234.980
SLATE GROCERY REIT12,169.000190,566.540
SMARTCENTRES REIT36,469.000983,933.620
カナダ・ドル 小計743,623.00013,937,039.490
(1,589,240,613)
ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST484,054.000958,426.920
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST310,373.000626,953.460
ニュージーランド・ドル 小計794,427.0001,585,380.380
(144,935,474)
ユーロAEDIFICA23,940.0001,766,772.000
ALTAREA3,442.000384,815.600
ASCENCIO2,676.000149,856.000
CARE PROPERTY INVEST NV19,116.000230,921.280
CARMILA SA29,773.000494,827.260
COFINIMMO SA19,196.0001,654,695.200
COLONIAL SFL SOCIMI SA167,420.000881,466.300
COVIVIO27,561.0001,493,806.200
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV21,708.000561,151.800
GECINA SA26,202.0002,114,501.400
HAMBORNER REIT AG33,033.000149,474.320
ICADE14,092.000298,750.400
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE25,203.00086,698.320
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC244,385.000234,365.210
KLEPIERRE110,474.0003,729,602.240
MERCIALYS44,302.000479,347.640
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA200,670.0002,536,468.800
MONTEA SCA9,972.000735,933.600
NSI NV6,452.000129,040.000
RETAIL ESTATES6,735.000426,325.500
SHURGARD SELF STORAGE LTD16,031.000512,992.000
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD60,782.0005,704,998.520
VASTNED NV3,687.000113,559.600
WAREHOUSES DE PAUW95,417.0002,236,574.480
WERELDHAVE NV19,698.000387,656.640
XIOR STUDENT HOUSING NV19,024.000552,647.200
ユーロ 小計1,250,991.00028,047,247.510
(5,177,241,418)
韓国・ウォンESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD95,632.000418,390,000.000
HANWHA REIT CO LTD56,680.000246,558,000.000
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD29,074.000121,820,060.000
JR REIT XXVII87,309.000247,084,470.000
KORAMCO LIFE INFRA REIT24,787.000110,302,150.000
LOTTE REIT CO LTD79,143.000317,363,430.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD54,332.000305,345,840.000
SK REITS CO LTD99,714.000568,369,800.000
韓国・ウォン 小計526,671.0002,335,233,750.000
(251,037,628)
香港・ドルCHAMPION REIT879,070.0002,100,977.300
LINK REIT1,292,320.00044,817,657.600
PROSPERITY REIT582,000.000832,260.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST342,000.000817,380.000
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,476,000.0001,254,600.000
香港・ドル 小計4,571,390.00049,822,874.900
(1,011,404,360)
投資証券 合計29,868,346107,338,689,942
(107,338,689,942)
合計121,006,881,466
(121,006,881,466)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル投資信託受益証券5銘柄0.10-77.54
投資証券134銘柄-76.32
イギリス・ポンド投資証券29銘柄-4.224.29
イスラエル・シュケル投資証券3銘柄-0.220.22
オーストラリア・ドル投資信託受益証券29銘柄7.58-7.69
カナダ・ドル投資証券22銘柄-1.291.31
シンガポール・ドル投資信託受益証券22銘柄3.35-3.40
ニュージーランド・ドル投資証券2銘柄-0.120.12
ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.05-4.32
投資証券26銘柄-4.22
韓国・ウォン投資証券8銘柄-0.200.21
香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.06-0.90
投資証券5銘柄-0.82

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
預金753,388,602
コール・ローン256,501,599
国債証券122,713,357,377
未収入金1,283,506,765
未収利息1,786,970,504
前払費用316,021,362
流動資産合計127,109,746,209
資産合計127,109,746,209
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,583
未払金1,218,216,265
未払解約金6,429,000
流動負債合計1,224,647,848
負債合計1,224,647,848
純資産の部
元本等
元本45,336,415,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)80,548,682,429
元本等合計125,885,098,361
純資産合計125,885,098,361
負債純資産合計127,109,746,209

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2026年1月13日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額49,864,238,744円
同期中追加設定元本額32,342,825,167円
同期中一部解約元本額36,870,647,979円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード バランス(8資産均等型)5,238,952,055円
たわらノーロード バランス(堅実型)198,093,930円
たわらノーロード バランス(標準型)799,709,596円
たわらノーロード バランス(積極型)453,916,633円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)678,414円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)4,510,388円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)44,809,584円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)8,901,330円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)5,745,784円
マネックス資産設計ファンド エボリューション44,053,210円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)252,108,893円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)453,732,465円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)958,615,610円
投資のソムリエ6,391,487,895円
クルーズコントロール225,577,293円
投資のソムリエ1,220,680,201円
DIAM 8資産バランスファンドN368,738,202円
投資のソムリエリスク抑制型1,425,327,339円
リスク抑制世界8資産バランスファンド2,648,034,721円
ワールドアセットバランス(基本コース)144,355,280円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)376,858,055円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)129,340,772円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)69,835,871円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)16,930,614円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)371,187,889円
リスクコントロール世界資産分散ファンド927,894,079円
9資産分散投資・スタンダード210,530,872円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)140,755,941円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)77,633,817円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)45,621,647円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)17,591,958円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>1,567,309円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>5,957,893円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)461,684円
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)19,785,975,555円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)79,625,119円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)598,593,929円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)689,666,888円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,311,343円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)50,953,135円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)23,888,596円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)823,204,143円
計45,336,415,932円
2.受益権の総数45,336,415,932口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2026年1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2026年1月13日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券3,384,987,680
合計3,384,987,680

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年4月19日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2026年1月13日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建141,000,000-141,002,583△2,583
アメリカ・ドル141,000,000-141,002,583△2,583
合計141,000,000-141,002,583△2,583

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2026年1月13日現在
1口当たり純資産額2.7767円
(1万口当たり純資産額)(27,767円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年1月13日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/282,000,000.0001,891,800.000
ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/319,000,000.0008,028,535.320
ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/319,000,000.0007,976,282.490
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/291,000,000.000953,701.160
ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/702,000,000.0001,103,596.960
ABU DHABI GOVT INT'L 4.875 04/30/295,000,000.0005,168,269.200
ABU DHABI GOVT INT'L 5.0 04/30/345,000,000.0005,252,140.500
ABU DHABI GOVT INT'L 5.5 04/30/548,000,000.0008,083,245.520
BRAZIL 3.75 09/12/316,000,000.0005,539,800.000
BRAZIL 3.875 06/12/3012,000,000.00011,469,600.000
BRAZIL 4.5 05/30/293,000,000.0002,980,950.000
BRAZIL 4.75 01/14/502,000,000.0001,453,400.000
BRAZIL 5.5 02/04/332,000,000.0001,961,900.000
BRAZIL 6.0 10/20/338,000,000.0008,075,200.000
BRAZIL 6.125 01/22/326,000,000.0006,173,100.000
BRAZIL 6.125 03/15/348,000,000.0008,085,600.000
BRAZIL 6.25 03/18/317,000,000.0007,303,800.000
BRAZIL 7.125 05/13/542,000,000.0001,975,840.000
BRAZIL 7.25 01/12/563,000,000.0002,961,600.000
CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/264,000,000.0003,930,692.840
CHINA GOVT INTL BOND 3.625 11/13/289,000,000.0009,055,028.160
CHINA GOVT INTL BOND 3.75 11/13/306,000,000.0006,055,843.620
COLOMBIA 3.25 04/22/3215,000,000.00012,690,000.000
COLOMBIA 7.375 04/25/303,000,000.0003,172,500.000
COLOMBIA 7.5 02/02/3410,000,000.00010,475,000.000
COLOMBIA 8.0 04/20/336,000,000.0006,471,000.000
COLOMBIA 8.0 11/14/355,000,000.0005,331,500.000
COLOMBIA 8.375 11/07/545,000,000.0005,297,500.000
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/323,000,000.0002,876,700.000
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/417,000,000.0006,331,990.000
DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/296,000,000.0006,084,300.000
DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/339,200,000.0009,383,540.000
DOMINICAN REPUBLIC 6.95 03/15/373,000,000.0003,203,550.000
HUNGARY 2.125 09/22/318,000,000.0006,905,703.840
HUNGARY 3.125 09/21/517,000,000.0004,262,306.020
HUNGARY 5.25 06/16/298,000,000.0008,179,313.040
HUNGARY 5.375 09/26/305,000,000.0005,143,723.850
HUNGARY 5.5 03/26/364,000,000.0003,976,548.640
HUNGARY 6.125 05/22/2810,000,000.00010,365,657.100
HUNGARY 6.25 09/22/327,000,000.0007,389,200.000
HUNGARY 6.75 09/23/556,000,000.0006,212,374.020
INDONESIA 1.85 03/12/315,200,000.0004,597,133.780
INDONESIA 3.05 03/12/513,000,000.0001,978,456.890
INDONESIA 3.4 09/18/293,200,000.0003,120,265.950
INDONESIA 7.75 01/17/383,500,000.0004,366,322.170
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/3111,000,000.00011,723,552.170
PANAMA 2.252 09/29/323,000,000.0002,467,200.000
PANAMA 4.5 01/19/634,000,000.0002,909,400.000
PANAMA 6.4 02/14/357,000,000.0007,320,600.000
PERU 3.0 01/15/347,000,000.0006,086,430.000
PERU 3.55 03/10/516,000,000.0004,166,850.000
PERU 5.5 03/30/363,000,000.0003,052,050.000
PERU 5.875 08/08/547,000,000.0006,888,000.000
PHILIPPINES 3.2 07/06/466,000,000.0004,277,459.940
REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/339,000,000.0007,784,100.000
REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/272,200,000.0002,169,816.000
REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/419,000,000.0006,904,530.000
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/3411,200,000.00010,282,160.000
REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/537,000,000.0004,974,900.000
REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/425,000,000.0004,434,250.000
REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/293,000,000.0003,063,000.000
REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/364,000,000.0004,026,600.000
REPUBLIC OF CHILE 5.65 01/13/373,000,000.0003,160,800.000
REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/296,000,000.0006,118,671.060
REPUBLIC OF POLAND 4.875 02/12/303,000,000.0003,085,205.010
REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/338,000,000.0008,116,017.840
REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/347,000,000.0007,159,326.440
REPUBLIC OF POLAND 5.375 02/12/354,000,000.0004,131,144.360
REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/549,000,000.0008,579,597.400
REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/537,000,000.0006,673,048.060
REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/278,000,000.0008,235,381.920
REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/3210,500,000.00011,253,091.920
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/377,000,000.0007,242,900.000
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/345,000,000.0005,302,500.000
ROMANIA 4.0 02/14/519,000,000.0006,067,879.920
ROMANIA 5.75 03/24/355,000,000.0004,917,474.350
ROMANIA 5.875 01/30/2914,000,000.00014,422,031.820
ROMANIA 6.375 01/30/345,000,000.0005,172,722.450
ROMANIA 6.625 02/17/2810,000,000.00010,417,704.600
ROMANIA 6.625 05/16/363,000,000.0003,101,728.440
ROMANIA 7.125 01/17/334,000,000.0004,343,557.800
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/339,000,000.0007,736,300.910
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/613,000,000.0001,897,847.700
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/2913,000,000.00013,074,902.750
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/307,000,000.0007,083,846.140
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/3012,000,000.00012,205,107.720
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/283,000,000.0003,038,508.810
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/336,000,000.0006,076,951.620
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/16/347,000,000.0007,132,757.730
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/535,000,000.0004,424,017.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/319,000,000.0009,393,885.270
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/326,000,000.0006,329,293.680
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/544,000,000.0003,919,652.840
SOUTH AFRICA 6.125 12/11/374,000,000.0003,904,498.000
SOUTH AFRICA 7.1 11/19/3614,000,000.00014,923,672.540
SOUTH AFRICA 7.25 12/11/556,000,000.0005,873,190.000
SOUTH AFRICA 7.3 04/20/529,000,000.0008,963,411.670
SOUTH AFRICA 7.95 11/19/548,000,000.0008,480,290.960
TURKEY 5.875 06/26/313,000,000.0002,986,382.310
TURKEY 6.5 01/03/356,000,000.0005,974,208.340
TURKEY 6.5 09/20/333,000,000.0003,022,640.220
TURKEY 6.95 09/16/354,000,000.0004,072,334.120
TURKEY 7.125 02/12/326,000,000.0006,297,084.360
TURKEY 7.125 07/17/329,000,000.0009,422,177.400
TURKEY 7.25 05/29/326,000,000.0006,314,226.900
TURKEY 7.625 05/15/346,000,000.0006,436,152.960
TURKEY 8.6 09/24/276,000,000.0006,405,952.320
TURKEY 9.125 07/13/309,000,000.00010,224,419.040
TURKEY 9.375 01/19/333,000,000.0003,507,105.780
TURKEY 9.375 03/14/299,000,000.00010,043,089.830
TURKEY 9.875 01/15/289,000,000.0009,855,736.380
UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/613,000,000.0002,039,946.090
UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/3211,000,000.00011,001,648.130
UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/3110,000,000.0008,886,500.000
UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/348,000,000.0006,900,000.000
UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/711,000,000.000584,800.000
UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/612,000,000.0001,220,800.000
UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/413,000,000.0002,379,150.000
UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/521,000,000.000722,600.000
UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/505,000,000.0003,753,500.000
UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/22/313,000,000.0002,963,850.000
UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/336,000,000.0005,757,000.000
UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/3611,000,000.00011,081,400.000
UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/309,000,000.0009,397,350.000
UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/535,000,000.0004,732,750.000
UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/356,000,000.0006,265,200.000
UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/546,000,000.0005,729,100.000
UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/379,000,000.0009,531,450.000
アメリカ・ドル 小計796,000,000.000775,292,882.090
(125,990,880,000)(122,713,357,377)
国債証券 合計125,990,880,000122,713,357,377
(125,990,880,000)(122,713,357,377)
合計122,713,357,377
(122,713,357,377)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券128銘柄97.48100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
預金3,553,535,054
コール・ローン166,366,489
株式163,172,397,678
投資信託受益証券918,563,485
投資証券145,045,376
派生商品評価勘定418,792,666
未収入金46,387,157
未収配当金224,823,420
差入委託証拠金2,441,944,491
流動資産合計171,087,855,816
資産合計171,087,855,816
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定26,946
未払解約金82,241,000
流動負債合計82,267,946
負債合計82,267,946
純資産の部
元本等
元本65,934,563,781
剰余金
剰余金又は欠損金(△)105,071,024,089
元本等合計171,005,587,870
純資産合計171,005,587,870
負債純資産合計171,087,855,816

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2026年1月13日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額58,521,513,324円
同期中追加設定元本額26,398,743,503円
同期中一部解約元本額18,985,693,046円
元本の内訳
ファンド名
インデックスオープン・世界株式19,623,430円
DIAM新興国株式インデックスファンド11,371,422,236円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>5,695,378,904円
たわらノーロード 新興国株式18,550,744,038円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)5,998,164,334円
たわらノーロード バランス(堅実型)26,699,684円
たわらノーロード バランス(標準型)144,394,199円
たわらノーロード バランス(積極型)329,339,638円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)47,670,767円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)205,870,825円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)283,429,803円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)437,703,284円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)624,831円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)8,342,324円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)7,246,709円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)12,848,155円
たわらノーロード 全世界株式9,792,821,141円
One DC 新興国株式インデックスファンド3,127,055,584円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)255,648円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)208,863円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)113,768円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)131,748円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)141,445円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)152,151円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)143,494円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)211,144円
マネックス資産設計ファンド エボリューション354,861,944円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)286,398,796円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)529,886,519円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)1,092,069,095円
投資のソムリエ3,266,293,443円
クルーズコントロール260,036,476円
投資のソムリエ624,157,263円
DIAM 8資産バランスファンドN419,648,971円
投資のソムリエリスク抑制型415,737,896円
リスク抑制世界8資産バランスファンド773,186,573円
ワールドアセットバランス(基本コース)243,917,930円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)642,431,317円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)37,926,174円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)20,477,115円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)4,937,197円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)189,718,754円
リスクコントロール世界資産分散ファンド257,249,899円
9資産分散投資・スタンダード232,789,642円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)41,028,981円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)22,757,909円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)13,375,553円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)5,154,399円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>13,325,567円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)134,953円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)39,849,214円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,201,656円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)57,305,901円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)26,873,406円
計65,934,563,781円
2.受益権の総数65,934,563,781口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2025年1月15日
至 2026年1月13日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2026年1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2026年1月13日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式42,084,237,806
投資信託受益証券183,146,820
投資証券23,517,319
合計42,290,901,945

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年4月19日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2026年1月13日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建239,474,786-239,501,732△26,946
アメリカ・ドル237,395,100-237,399,750△4,650
ブラジル・レアル2,079,686-2,101,982△22,296
買建2,079,686-2,101,85522,169
アメリカ・ドル2,079,686-2,101,85522,169
合計241,554,472-241,603,587△4,777

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類2026年1月13日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建6,091,626,204-6,510,396,701418,770,497
合計6,091,626,204-6,510,396,701418,770,497

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2026年1月13日現在
1口当たり純資産額2.5936円
(1万口当たり純資産額)(25,936円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2026年1月13日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルCIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR15,20634.410523,238.460
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF24,2100.0000.000
CREDICORP LTD6,504307.1501,997,703.600
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR42,3110.0000.000
SOUTHERN COPPER CORP8,724176.0001,535,424.000
GAZPROM PJSC966,9420.0000.000
LUKOIL PJSC33,8450.0000.000
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR313,0992.510785,878.490
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO89,0001.859165,451.000
SURGUTNEFTEGAZ ADR71,0840.0000.000
X5 RETAIL GROUP NV GDR16,0030.0000.000
NOVATEK PJSC GDR7,4130.0000.000
NOVOLIPETSK STEEL GDR13,2600.0000.000
MMC NORILSK NICKEL ADR53,9530.0000.000
MAGNIT PJSC7,5740.0000.000
ROSNEFT OIL CO PJSC107,9510.0000.000
SEVERSTAL GDR18,6080.0000.000
TATNEFT ADR19,5090.0000.000
VTB BANK PJSC60,8000.0000.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR31,70018.560588,352.000
TAL EDUCATION GROUP-ADR39,87712.260488,892.020
VK CO LTD GDR9,8580.0000.000
SBERBANK OF RUSSIA PJSC897,1120.0000.000
PHOSAGRO PJSC GDR18,1630.0000.000
H WORLD GROUP LTD ADR19,59850.380987,347.240
TCS GROUP HOLDING PLC GDR9,9610.0000.000
QFIN HOLDINGS INC-ADR10,11317.390175,865.070
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR56,26717.740998,176.580
STONECO LTD22,90914.930342,031.370
AUTOHOME INC ADR6,75022.780153,765.000
XP INC37,62517.230648,278.750
KANZHUN LTD ADR34,90519.250671,921.250
LEGEND BIOTECH CORP ADR6,58223.700155,993.400
OZON HOLDINGS PLC ADR4,5370.0000.000
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS328,46117.0405,596,975.440
JBS NV40,42614.310578,496.060
PDD HOLDINGS INC ADR68,845118.7308,173,966.850
POLYUS PJSC GDR6,7870.0000.000
アメリカ・ドル 小計3,526,47224,567,756.580
(3,888,584,511)
アラブ首長国連邦・ディルハムABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC141,72220.9602,970,493.120
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC283,5989.4302,674,329.140
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC336,05318.6406,264,027.920
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC306,90114.6804,505,306.680
FIRST ABU DHABI BANK PJSC426,81117.6607,537,482.260
EMAAR PROPERTIES PJSC641,98214.6009,372,937.200
ALDAR PROPERTIES PJSC372,2548.9703,339,118.380
EMIRATES NBD BANK PJSC184,05529.7505,475,636.250
EMAAR DEVELOPMENT PJSC95,68616.4001,569,250.400
DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC601,2012.8301,701,398.830
SALIK CO PJSC196,9596.5901,297,959.810
ADNOC DRILLING CO PJSC319,2285.1801,653,601.040
TWO POINT ZERO GROUP296,7412.570762,624.370
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC - FOREIGN CO250,5891.660415,977.740
ADNOC GAS PLC614,5643.3802,077,226.320
ADNOC LOGISTICS & SERVICES193,1085.5601,073,680.480
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC293,4343.8701,135,589.580
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計5,554,88653,826,639.520
(2,324,772,561)
インド・ルピーRELIANCE INDUSTRIES LTD591,8751,483.200877,869,000.000
BHARAT PETROLEUM CORP LTD145,922358.75052,349,517.500
ASIAN PAINTS LTD36,6502,896.400106,153,060.000
BANK OF BARODA93,834302.20028,356,634.800
EICHER MOTORS LTD13,3137,436.00098,995,468.000
GRASIM INDUSTRIES LTD25,8972,806.70072,685,109.900
HDFC BANK LTD1,104,894936.9501,035,230,433.300
MAHINDRA & MAHINDRA LTD90,4693,682.000333,106,858.000
SHREE CEMENT LTD90127,165.00024,475,665.000
ICICI BANK LTD514,3341,413.100726,805,375.400
INDUSIND BANK LTD54,519905.45049,364,228.550
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD96,592451.05043,567,821.600
STATE BANK OF INDIA LTD179,8061,015.150182,530,060.900
TATA STEEL LTD710,946183.240130,273,745.040
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED199,142350.55069,809,228.100
JSW STEEL LTD61,6011,182.70072,855,502.700
TATA COMMUNICATIONS LTD12,2601,737.30021,299,298.000
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD57,0481,192.30068,018,330.400
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD2,73110,745.00029,344,595.000
TATA POWER CO LTD156,763370.60058,096,367.800
BRITANNIA INDUSTRIES LTD10,2685,943.50061,027,858.000
NESTLE INDIA LTD64,3491,312.40084,451,627.600
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD100,039267.90026,800,448.100
GAIL INDIA LTD220,558166.55036,733,934.900
KOTAK MAHINDRA BANK LTD105,9932,133.300226,114,866.900
VEDANTA LTD129,940627.35081,517,859.000
SUPREME INDUSTRIES LTD6,5163,498.70022,797,529.200
AXIS BANK LTD222,5561,274.200283,580,855.200
TITAN COMPANY LTD34,5344,231.600146,134,074.400
OIL & NATURAL GAS CORP LTD310,769235.71073,251,360.990
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD13,1312,096.50027,529,141.500
BHARAT ELECTRONICS LTD350,708417.700146,490,731.600
GE VERNOVA T&D INDIA LTD12,9752,718.20035,268,645.000
LUPIN LTD25,3802,188.40055,541,592.000
NMDC LTD300,77181.76024,591,036.960
MPHASIS LTD10,8732,832.20030,794,510.600
BAJAJ FINANCE LTD270,484951.900257,473,719.600
INFOSYS LTD321,8881,595.900513,701,059.200
WIPRO LTD259,689263.10068,324,175.900
MRF LTD209148,735.00031,085,615.000
INDIAN OIL CORP LTD264,919158.24041,920,782.560
HINDUSTAN UNILEVER LTD79,7452,462.200196,348,139.000
TRENT LTD17,1584,056.40069,599,711.200
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD10,1237,268.50073,579,025.500
CUMMINS INDIA LTD13,2883,974.70052,815,813.600
HCL TECHNOLOGIES LTD94,1471,667.600156,999,537.200
DABUR INDIA LTD48,488524.00025,407,712.000
HERO MOTOCORP LTD11,9495,726.50068,425,948.500
SRF LTD14,9183,046.00045,440,228.000
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD8,2072,413.40019,806,773.800
DR REDDYS LABORATORIES LTD51,3611,215.50062,429,295.500
BHARTI AIRTEL LTD249,1782,044.000509,319,832.000
PUNJAB NATIONAL BANK LTD230,823123.16028,428,160.680
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD2,3147,584.00017,549,376.000
UNITED SPIRITS LTD27,1801,327.60036,084,168.000
UNION BANK OF INDIA LTD143,317163.98023,501,121.660
CANARA BANK150,920150.02022,641,018.400
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD92,7121,736.000160,948,032.000
DIVI'S LABORATORIES LTD11,5846,485.50075,128,032.000
MARUTI SUZUKI INDIA LTD12,22816,582.000202,764,696.000
AUROBINDO PHARMA LTD26,4761,172.90031,053,700.400
HAVELLS INDIA LTD19,4511,450.40028,211,730.400
TVS MOTOR COMPANY LTD22,9373,754.80086,123,847.600
JINDAL STEEL LTD34,2291,023.40035,029,958.600
JINDAL STAINLESS LTD34,447772.35026,605,140.450
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT415,057114.99047,727,404.430
SHRIRAM FINANCE LTD139,082972.800135,298,969.600
PETRONET LNG LTD75,518286.30021,620,803.400
CIPLA LTD/INDIA56,0061,465.20082,059,991.200
LARSEN & TOUBRO LTD65,4834,019.000263,176,177.000
ULTRATECH CEMENT LTD11,23912,098.000135,969,422.000
ASHOK LEYLAND LTD279,560187.01052,280,515.600
BOSCH LTD77637,660.00029,224,160.000
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD87,6833,239.600284,057,846.800
ADANI ENTERPRISES LTD15,4322,171.60033,512,131.200
NTPC LTD418,441337.450141,202,915.450
YES BANK LTD1,634,97122.96037,538,934.160
AMBUJA CEMENTS LTD61,793538.70033,287,889.100
BHARAT FORGE LTD22,0131,456.60032,064,135.800
SUZLON ENERGY LTD984,88149.20048,456,145.200
HINDALCO INDUSTRIES LTD131,427920.150120,932,554.050
ITC LTD296,216338.400100,239,494.400
PIDILITE INDUSTRIES LTD29,7221,500.80044,606,777.600
UNITED PHOSPHORUS LTD51,485773.85039,841,667.250
SUNDARAM FINANCE LTD6,3355,258.50033,312,597.500
PHOENIX MILLS LTD19,7591,885.10037,247,690.900
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD12,1172,289.20027,738,236.400
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD11,4213,949.80045,110,665.800
SIEMENS INDIA LTD8,2702,980.80024,651,216.000
INFO EDGE INDIA LTD36,1451,312.90047,454,770.500
GMR AIRPORTS LTD269,96599.88026,964,104.200
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD72,036585.80042,198,688.800
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD39,9961,236.20049,443,055.200
TECH MAHINDRA LTD52,6031,586.10083,433,618.300
VOLTAS LTD22,3551,468.20032,821,611.000
INDIAN HOTELS CO LTD83,404690.10057,557,100.400
TORRENT POWER LTD17,1171,351.10023,126,778.700
VODAFONE IDEA LTD2,817,06911.25031,692,026.250
MARICO LTD49,015756.20037,065,143.000
POWER FINANCE CORP LTD136,964371.80050,923,215.200
PAGE INDUSTRIES LTD60234,365.00020,687,730.000
FORTIS HEALTHCARE LTD49,466893.30044,187,977.800
ABB LTD/INDIA5,0925,048.00025,704,416.000
DLF LTD73,505659.65048,487,573.250
POWER GRID CORP OF INDIA LTD446,172258.550115,357,770.600
NHPC LTD307,78482.80025,484,515.200
PERSISTENT SYSTEMS LTD10,3016,325.50065,158,975.500
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE52,5981,443.50075,925,213.000
REC LTD118,641370.50043,956,490.500
BAJAJ FINSERV LTD37,3511,998.90074,660,913.900
BAJAJ AUTO LTD6,4789,491.00061,482,698.000
JUBILANT FOODWORKS LTD37,650523.60019,713,540.000
ADANI POWER LTD285,675142.54040,720,114.500
OIL INDIA LTD50,564425.60021,520,038.400
MUTHOOT FINANCE LTD11,6293,909.00045,457,761.000
OBEROI REALTY LTD13,2461,657.60021,956,569.600
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD17,5251,505.10026,376,877.500
JSW ENERGY LTD44,430498.80022,161,684.000
COAL INDIA LTD180,782432.30078,152,058.600
INDUS TOWERS LTD130,423432.60056,420,989.800
PI INDUSTRIES LTD6,1983,256.40020,183,167.200
VARUN BEVERAGES LTD135,186493.80066,754,846.800
BSE LTD18,7472,790.60052,315,378.200
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD9,6562,408.70023,258,407.200
LTIMINDTREE LTD6,7106,000.50040,263,355.000
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD92,359754.65069,698,719.350
AU SMALL FINANCE BANK LTD37,3091,007.80037,600,010.200
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD19,0514,518.40086,080,038.400
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD18,5662,487.50046,182,925.000
GODREJ PROPERTIES LTD13,7361,930.80026,521,468.800
POLYCAB INDIA LTD5,0227,629.00038,312,838.000
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD40,6321,710.80069,513,225.600
RAIL VIKAS NIGAM LTD53,773331.65017,833,815.450
HITACHI ENERGY INDIA LTD1,25917,429.00021,943,111.000
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD26,315855.75022,519,061.250
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD22,862634.85014,513,940.700
ETERNAL LTD229,375285.25065,429,218.750
LODHA DEVELOPERS LTD27,8771,077.80030,045,830.600
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD76,5201,013.70077,568,324.000
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD42,685501.40021,402,259.000
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD3,36611,842.00039,860,172.000
APL APOLLO TUBES LTD18,2441,904.80034,751,171.200
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD38,7681,267.50049,138,440.000
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD120,259252.75030,395,462.250
PB FINTECH LTD32,4641,675.50054,393,432.000
MANKIND PHARMA LTD11,8212,224.30026,293,450.300
JIO FINANCIAL SERVICES LTD275,535288.25079,422,963.750
ASTRAL POLYTECHNIK LTD12,1691,438.70017,507,540.300
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD15,3252,295.80035,183,135.000
SWIGGY LTD134,600349.60047,056,160.000
WAAREE ENERGIES LTD9,2792,576.90023,911,055.100
TATA MOTORS LTD190,525424.90080,954,072.500
VISHAL MEGA MART LTD189,767128.24024,335,720.080
SIEMENS ENERGY INDIA LTD9,1012,373.70021,603,043.700
ZYDUS LIFESCIENCES LTD17,682895.05015,826,274.100
AVENUE SUPERMARTS LTD15,6703,832.50060,055,275.000
IDFC BANK LTD366,88384.77031,100,671.910
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD24,5321,910.30046,863,479.600
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD37,542680.75025,556,716.500
ALKEM LABORATORIES LTD4,8655,867.00028,542,955.000
INTERGLOBE AVIATION LTD18,1114,850.00087,838,350.000
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD2,54713,042.00033,217,974.000
SBI LIFE INSURANCE CO LTD44,1892,098.00092,708,522.000
インド・ルピー 小計21,381,57813,512,427,059.020
(23,916,995,894)
インドネシア・ルピアBARITO PACIFIC TBK PT2,181,1732,880.0006,281,778,240.000
UNITED TRACTORS TBK PT135,00131,350.0004,232,281,350.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT310,1006,600.0002,046,660,000.000
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK2,023,6007,000.00014,165,200,000.000
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK4,848,3003,520.00017,066,016,000.000
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT813,9004,480.0003,646,272,000.000
BANK MANDIRI3,684,7004,770.00017,576,019,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA6,757,3003,700.00025,002,010,000.000
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT1,498,4004,220.0006,323,248,000.000
BANK CENTRAL ASIA TBK PT5,286,8008,025.00042,426,570,000.000
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT851,7006,500.0005,536,050,000.000
BUMI RESOURCES MINERALS TBK PT5,755,2001,260.0007,251,552,000.000
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT95,700103,425.0009,897,772,500.000
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT1,773,0001,940.0003,439,620,000.000
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT86,702,40066.0005,722,358,400.000
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT2,385,2001,915.0004,567,658,000.000
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK PT811,2009,000.0007,300,800,000.000
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT1,351,9007,925.00010,713,807,500.000
インドネシア・ルピア 小計127,265,574193,195,672,990.000
(1,816,039,326)
オフショア・人民元EVE ENERGY CO LTD11,53268.210786,597.720
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD12,64069.120873,676.800
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD4,10075.320308,812.000
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD5,80058.510339,358.000
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD12,00012.140145,680.000
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD12,88067.970875,453.600
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD12,20033.240405,528.000
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD12,10057.570696,597.000
UNISPLENDOUR CORP LTD18,64027.000503,280.000
KINGNET NETWORK CO LTD17,30026.410456,893.000
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD19,10015.660299,106.000
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD1,20059.78071,736.000
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD16,20025.430411,966.000
HGTECH CO LTD7,30084.350615,755.000
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD2,100103.570217,497.000
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD11,80057.000672,600.000
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD8,10029.650240,165.000
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD9,00078.440705,960.000
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD23,90025.720614,708.000
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD5,60081.100454,160.000
GEM CO LTD29,1008.820256,662.000
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD10,10045.450459,045.000
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD16,90029.260494,494.000
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD12,760163.4502,085,622.000
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD15,59316.790261,806.470
ZHEJIANG NHU CO LTD24,51225.360621,624.320
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC5,10025.890132,039.000
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD9,30052.980492,714.000
GOTION HIGH-TECH CO LTD10,40040.080416,832.000
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD11,00043.450477,950.000
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD11,10016.990188,589.000
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD33,90049.3501,672,965.000
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD8,95020.080179,716.000
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD18,0007.060127,080.000
TIANQI LITHIUM CORP11,70061.300717,210.000
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD11,20016.620186,144.000
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD24,80012.070299,336.000
HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD2,80056.090157,052.000
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD12,00033.950407,400.000
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD51,55011.420588,701.000
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD10,14028.880292,843.200
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD2,83978.810223,741.590
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD7,77070.770549,882.900
O-FILM TECH CO LTD16,90011.440193,336.000
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD67,12911.630780,710.270
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD10,80047.630514,404.000
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD7,90053.650423,835.000
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD58,70011.680685,616.000
HUADONG MEDICINE CO LTD5,10039.520201,552.000
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD5,00074.560372,800.000
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD70,9005.930420,437.000
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD15,90029.760473,184.000
LUZHOU LAOJIAO CO LTD7,500119.290894,675.000
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD10,00080.850808,500.000
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY13,6759.130124,852.750
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD9,10064.820589,862.000
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD2,800393.3701,101,436.000
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD10,80018.700201,960.000
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD44,45455.4302,464,085.220
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD29,90031.960955,604.000
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD71,3008.040573,252.000
NEW HOPE LIUHE CO LTD19,9009.280184,672.000
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD19,10020.610393,651.000
IFLYTEK CO LTD11,50059.600685,400.000
GOERTEK INC18,10030.560553,136.000
GUOYUAN SECURITIES CO LTD21,3008.690185,097.000
BANK OF NINGBO CO LTD35,20028.070988,064.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD30,20042.6601,288,332.000
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION91,9094.770438,405.930
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD28,3008.760247,908.000
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD40,48811.950483,831.600
WESTERN SECURITIES CO LTD22,7008.190185,913.000
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD26,40025.810681,384.000
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD10,52056.900598,588.000
EAST MONEY INFORMATION CO LTD91,41825.0502,290,020.900
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD7,80063.200492,960.000
WULIANGYE YIBIN CO LTD24,200108.5502,626,910.000
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD58,9006.520384,028.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD222,3004.460991,458.000
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD45,9009.130419,067.000
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI12,10040.530490,413.000
MIDEA GROUP CO LTD20,70078.6201,627,434.000
GUOSEN SECURITIES CO LTD42,30013.520571,896.000
PING AN BANK CO LTD142,30011.4801,633,604.000
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD40,08017.050683,364.000
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD118,6005.430643,998.000
ZTE CORP29,90042.4401,268,956.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD28,5008.870252,795.000
WEICHAI POWER CO LTD44,20018.840832,728.000
GF SECURITIES CO LTD31,60022.710717,636.000
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD21,10035.130741,243.000
BYD CO LTD31,40097.4703,060,558.000
CCOOP GROUP CO LTD127,5002.550325,125.000
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD34,10018.330625,053.000
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD9,66043.890423,977.400
LB GROUP CO LTD11,00019.970219,670.000
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD42,80010.610454,108.000
INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD12,20045.400553,880.000
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD11,50036.800423,200.000
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD4,280501.8502,147,918.000
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD12,80042.260540,928.000
HUAFON CHEMICAL CO LTD34,20011.790403,218.000
HUNAN VALIN STEEL CO LTD47,8005.690271,982.000
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD1,700141.730240,941.000
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD6,60040.920270,072.000
CNPC CAPITAL CO LTD38,2009.970380,854.000
GIANT NETWORK GROUP CO LTD13,20049.410652,212.000
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD16,90029.730502,437.000
SF HOLDING CO LTD33,00039.0101,287,330.000
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD2,500118.970297,425.000
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD5,300285.0001,510,500.000
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD5,460391.3502,136,771.000
BANK OF SHANGHAI CO LTD80,29010.070808,520.300
360 SECURITY TECHNOLOGY INC38,90013.350519,315.000
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD33,0009.800323,400.000
ECOVACS ROBOTICS CO LTD2,30085.860197,478.000
CSC FINANCIAL CO LTD21,80026.420575,956.000
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD6,46126.950174,123.950
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD47,80022.6701,083,626.000
ZHESHANG SECURITIES CO LTD22,50011.200252,000.000
SATELLITE CHEMICAL CO LTD15,27818.220278,365.160
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD4,41037.410164,978.100
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD9,11674.870682,514.920
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD6,840591.9704,049,074.800
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD27,5009.810269,775.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD4,342227.550988,022.100
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD3,000138.820416,460.000
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD3,10054.100167,710.000
CAITONG SECURITIES CO LTD12,7009.050114,935.000
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD3,30054.840180,972.000
BANK OF CHENGDU CO LTD21,30016.090342,717.000
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD81,20060.9304,947,516.000
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD7,200208.0301,497,816.000
SG MICRO CORP4,41373.290323,428.770
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD26,040361.6809,418,147.200
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC3,016261.830789,679.280
WUXI APPTEC CO LTD13,97298.6801,378,756.960
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD30,2008.860267,572.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD10,30016.460169,538.000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD73,3006.510477,183.000
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD82,5004.930406,725.000
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD7,30039.960291,708.000
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD2,56084.740216,934.400
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD45,10019.370873,587.000
PHARMARON BEIJING CO LTD7,42531.550234,258.750
BANK OF SUZHOU CO LTD40,7008.150331,705.000
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD2,156156.630337,694.280
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD1,10094.970104,467.000
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD2,520106.210267,649.200
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA4,200352.6901,481,298.000
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD5,400132.240714,096.000
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD53,4005.680303,312.000
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC7,330133.550978,921.500
BANK OF CHANGSHA CO LTD26,1009.450246,645.000
TIANFENG SECURITIES CO LTD43,2004.460192,672.000
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD114,3003.030346,329.000
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD10,70051.910555,437.000
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD24,80010.520260,896.000
JL MAG RARE-EARTH CO LTD9,40038.480361,712.000
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD2,90059.400172,260.000
CGN POWER CO LTD69,5003.920272,440.000
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD21,20015.820335,384.000
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD2,900147.840428,736.000
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD301,3005.1501,551,695.000
GONEO GROUP CO LTD10,15741.700423,546.900
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD3,200197.000630,400.000
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD3,920202.410793,447.200
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD5,52041.390228,472.800
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD170,8005.340912,072.000
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD21,00014.990314,790.000
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD3,20054.390174,048.000
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD26,20010.050263,310.000
ACM RESEARCH SHANGHAI INC2,200197.700434,940.000
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD2,000175.210350,420.000
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD14,20017.840253,328.000
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD4,700128.660604,702.000
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD6,600100.080660,528.000
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD11,57212.180140,946.960
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD35,6006.770241,012.000
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD6,57747.370311,552.490
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD2,90060.410175,189.000
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD14,40036.240521,856.000
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD4,60052.470241,362.000
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD4,000141.680566,720.000
PIOTECH INC1,876356.800669,356.800
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD9,10083.040755,664.000
JINKO SOLAR CO LTD40,2006.400257,280.000
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD2,5001,509.9903,774,975.000
EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD25,4002.74069,596.000
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO LTD3,400105.490358,666.000
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD1,120255.500286,160.000
APT MEDICAL INC1,450260.670377,971.500
GALAXYCORE INC10,40016.650173,160.000
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD2,400115.440277,056.000
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD2,300285.320656,236.000
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD3,400106.020360,468.000
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD1,540151.000232,540.000
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD7,88071.470563,183.600
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC2,447379.990929,835.530
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD19,00023.520446,880.000
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD1,646162.620267,672.520
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD8,60026.850230,910.000
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD1,600162.500260,000.000
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD988178.000175,864.000
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD185,6002.410447,296.000
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD149,7001.660248,502.000
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD11,70049.820582,894.000
PETROCHINA CO LTD117,3009.8601,156,578.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD356,0007.7402,755,440.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD527,9007.5203,969,808.000
BANK OF CHINA LTD196,0005.5301,083,880.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP223,9005.9701,336,683.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD13,80049.440682,272.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD33,90041.8601,419,054.000
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD114,50041.1204,708,240.000
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD64,70067.5504,370,485.000
INDUSTRIAL BANK CO LTD136,00020.9202,845,120.000
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD179,90011.6602,097,634.000
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD237,9003.840913,536.000
SAIC MOTOR CORP LTD42,50015.420655,350.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD7,3001,423.23010,389,579.000
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD340,1007.1002,414,710.000
CHINA CITIC BANK CORP LTD47,6007.470355,572.000
CITIC SECURITIES CO LTD79,40028.7802,285,132.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD38,90045.3801,765,282.000
CHINA YANGTZE POWER CO LTD141,40027.4003,874,360.000
DAQIN RAILWAY CO LTD82,8005.180428,904.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD230,3003.460796,838.000
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD204,5005.1901,061,355.000
HUAXIA BANK CO LTD70,7006.780479,346.000
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD41,90027.7401,162,306.000
BANK OF BEIJING CO LTD138,3005.520763,416.000
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD168,9005.490927,261.000
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD117,5007.330861,275.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD23,20022.650525,480.000
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD41,30017.350716,555.000
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC59,0007.390436,010.000
GREAT WALL MOTOR CO LTD11,70022.170259,389.000
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD96,3006.510626,913.000
CRRC CORP LTD162,5007.0701,148,875.000
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD41,05263.8502,621,170.200
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD17,40052.480913,152.000
HUATAI SECURITIES CO LTD40,30023.910963,573.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD179,0005.580998,820.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD14,00080.0601,120,840.000
HAIER SMART HOME CO LTD38,00026.200995,600.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD45,60022.5601,028,736.000
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD101,3004.960502,448.000
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP127,3009.1101,159,703.000
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD12,40027.850345,340.000
GUANGHUI ENERGY CO LTD26,4005.000132,000.000
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD38,10015.800601,980.000
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD19,80078.1401,547,172.000
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD78,7009.480746,076.000
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD81,4003.650297,110.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD112,20037.2604,180,572.000
FOUNDER SECURITIES CO LTD55,1008.000440,800.000
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD38,20013.300508,060.000
NARI TECHNOLOGY CO LTD55,21223.7501,311,285.000
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD9,80095.400934,920.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD30,9008.440260,796.000
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD222,5002.690598,525.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD4,40063.090277,596.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD76,30013.8501,056,755.000
AIR CHINA LTD91,8009.010827,118.000
TBEA CO LTD24,18024.880601,598.400
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD43,5008.170355,395.000
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD56,2003.090173,658.000
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD104,2005.410563,722.000
CHINA CSSC HOLDINGS LTD41,30036.1401,492,582.000
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD11,60032.540377,464.000
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD6,90025.340174,846.000
JIANGXI COPPER CO LTD14,90056.020834,698.000
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD25,60020.230517,888.000
SINOLINK SECURITIES CO LTD25,2009.650243,180.000
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD33,00011.280372,240.000
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD23,70014.000331,800.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD11,40017.920204,288.000
AECC AVIATION POWER CO LTD18,30044.940822,402.000
BANK OF NANJING CO LTD57,30010.750615,975.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD72,87014.8301,080,662.100
CMOC GROUP LIMITED111,20022.6902,523,128.000
ZHONGJIN GOLD CORP LTD31,70025.020793,134.000
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD33,8007.290246,402.000
BEIJING TONGRENTANG CO LTD9,00032.510292,590.000
SHANDONG GOLD MINING CO LTD20,12045.010905,601.200
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD7,80029.300228,540.000
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD27,70018.200504,140.000
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD67,5005.360361,800.000
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD268,3001.740466,842.000
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD27,30014.190387,387.000
YUTONG BUS CO LTD16,30031.610515,243.000
SHENERGY CO LTD42,9008.000343,200.000
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD79,5006.000477,000.000
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD15,01925.600384,486.400
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD58,0005.040292,320.000
CHINA XD ELECTRIC CO LTD25,70011.390292,723.000
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD16,40013.060214,184.000
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC10,26433.420343,022.880
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD16,25016.020260,325.000
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD13,10049.020642,162.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD45,1007.880355,388.000
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD10,20062.250634,950.000
YOUNGOR FASHION CO LTD25,6007.510192,256.000
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD31,90010.380331,122.000
SOOCHOW SECURITIES CO LTD16,8009.340156,912.000
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD31,80016.550526,290.000
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD39,4005.170203,698.000
WESTERN MINING CO LTD15,10028.030423,253.000
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD4,300173.280745,104.000
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD21,10029.910631,101.000
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD7,880179.8301,417,060.400
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD56,80010.700607,760.000
KINGFA SCI & TECH CO LTD18,50021.510397,935.000
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD9,20047.150433,780.000
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD5,55050.390279,664.500
ZHEJIANG JUHUA CO LTD20,30036.690744,807.000
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD29,2005.760168,192.000
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD17,84017.080304,707.200
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD19,00021.690412,110.000
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD12,60018.610234,486.000
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD15,90013.630216,717.000
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD47,46010.450495,957.000
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD12,70033.680427,736.000
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD15,40068.0701,048,278.000
WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD10,70048.630520,341.000
TONGWEI CO LTD32,60021.270693,402.000
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD12,78424.940318,832.960
JCET GROUP CO LTD10,90043.680476,112.000
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD6,80029.820202,776.000
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD10,49032.350339,351.500
CHONGQING QIANLI TECHNOLOGY CO LTD33,00011.950394,350.000
CHINA JUSHI CO LTD20,24617.820360,783.720
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD8,424117.600990,662.400
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD19,60025.040490,784.000
SAILUN GROUP CO LTD19,70016.040315,988.000
ANGEL YEAST CO LTD4,90044.020215,698.000
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD9,00424.580221,318.320
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD2,10053.780112,938.000
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD3,01886.370260,664.660
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD3,500274.300960,050.000
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD7,10057.720409,812.000
TRINA SOLAR CO LTD11,10019.900220,890.000
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD151,8004.150629,970.000
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL CO LTD600344.000206,400.000
CAPITAL SECURITIES CO LTD9,60019.560187,776.000
ZANGGE MINING CO LTD11,60085.410990,756.000
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD52,2009.030471,366.000
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD7,76057.570446,743.200
CSI SOLAR CO LTD32,40015.880514,512.000
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD4,60095.900441,140.000
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD13,200246.0503,247,860.000
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD2,500189.970474,925.000
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD44,96819.230864,734.640
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD12,70011.550146,685.000
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD1,800126.650227,970.000
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD73,3005.080372,364.000
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD61,35122.5901,385,919.090
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD3,80097.250369,550.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD3,000126.790380,370.000
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP17,00037.400635,800.000
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO LTD76,8006.890529,152.000
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD25,51938.320977,888.080
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD11,20035.850401,520.000
DONGXING SECURITIES CO LTD13,20014.070185,724.000
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD10,15074.080751,912.000
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD75,11021.0701,582,567.700
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD105,0009.240970,200.000
SERES GROUP CO LTD9,000124.0301,116,270.000
BANK OF JIANGSU CO LTD108,70010.5001,141,350.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD33,90015.390521,721.000
YTO EXPRESS GROUP CO LTD21,20016.920358,704.000
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD3,10082.900256,990.000
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD4,30072.000309,600.000
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD50,40016.250819,000.000
SDIC CAPITAL CO LTD42,3007.900334,170.000
ENN NATURAL GAS CO LTD18,40019.960367,264.000
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD5,61614.29080,252.640
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD11,31025.180284,785.800
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA44,80010.990492,352.000
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD14,90031.280466,072.000
SPRING AIRLINES CO LTD6,60058.820388,212.000
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD13,00018.070234,910.000
オフショア・人民元 小計14,578,988282,185,976.630
(6,406,157,823)
カタール・リアルQATAR NATIONAL BANK451,50919.8008,939,878.200
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC305,3344.5101,377,056.340
OOREDOO QSC73,61913.300979,132.700
QATAR FUEL QSC57,87915.360889,021.440
QATAR ELECTRICITY & WATER CO37,41615.800591,172.800
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC101,75311.5201,172,194.560
INDUSTRIES QATAR QSC142,68112.0701,722,159.670
QATAR ISLAMIC BANK SAQ172,56724.8004,279,661.600
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD284,6854.7401,349,406.900
MASRAF AL RAYAN658,6382.2841,504,329.190
BARWA REAL ESTATE CO190,1412.707514,711.680
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO555,4811.116619,916.790
DUKHAN BANK178,1623.621645,124.600
カタール・リアル 小計3,209,86524,583,766.470
(1,069,639,679)
クウェート・ディナールKUWAIT FINANCE HOUSE KSCP1,091,9300.807881,187.510
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC177,5190.51090,534.690
GULF BANK KSCP222,5140.35278,324.920
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP809,8911.000809,891.000
MABANEE CO KPSC67,9691.03870,551.820
BOUBYAN BANK KSCP144,6280.704101,818.110
WARBA BANK KSCP194,6770.29156,651.000
クウェート・ディナール 小計2,709,1282,088,959.050
(1,083,355,053)
コロンビア・ペソINTERCONEXION ELECTRICA SA ESP40,30527,940.0001,126,121,700.000
GRUPO CIBEST SA24,80174,900.0001,857,594,900.000
GRUPO CIBEST SA45,56965,800.0002,998,440,200.000
コロンビア・ペソ 小計110,6755,982,156,800.000
(254,798,005)
サウジアラビア・リアルYANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO27,31427.960763,699.440
JARIR MARKETING CO60,55513.420812,648.100
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE6,083114.400695,895.200
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO10,42780.400838,330.800
ETIHAD ETISALAT CO34,67367.2502,331,759.250
SAUDI BRITISH BANK94,46333.1803,134,282.340
AL RAJHI BANK190,190100.60019,133,114.000
ARAB NATIONAL BANK87,21421.2101,849,808.940
BANK ALBILAD71,71825.0801,798,687.440
BANK AL-JAZIRA55,92011.500643,080.000
BANQUE SAUDI FRANSI121,58617.4402,120,459.840
RIYAD BANK145,18627.2603,957,770.360
SAUDI INVESTMENT BANK/THE56,26013.240744,882.400
SAUDI TELECOM CO195,07144.0008,583,124.000
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO22,303114.7002,558,154.100
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP87,63554.9504,815,543.250
SAUDI ELECTRICITY CO84,38614.0101,182,247.860
ALMARAI CO JSC47,82843.6202,086,257.360
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP3,121125.100390,437.100
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO31,90915.100481,825.900
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO60,70714.880903,320.160
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO54,64016.740914,673.600
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO8,423136.0001,145,528.000
ALINMA BANK121,31126.0003,154,086.000
SAUDI ARABIAN MINING CO134,82567.5009,100,687.500
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO10,69067.950726,385.500
DALLAH HEALTHCARE CO3,410127.700435,457.000
SAUDI ARABIAN OIL CO590,48924.26014,325,263.140
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO8,562261.2002,236,394.400
ACWA POWER CO14,496171.9002,491,862.400
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO2,198223.000490,154.000
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO4,735141.300669,055.500
ELM CO2,347771.5001,810,710.500
ADES HOLDING CO35,06316.980595,369.740
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES2,656164.200436,115.200
THE SAUDI NATIONAL BANK283,14040.90011,580,426.000
サウジアラビア・リアル 小計2,771,534109,937,496.320
(4,649,256,719)
タイ・バーツKRUNG THAI BANK PCL NVDR303,00028.7508,711,250.000
KASIKORNBANK PCL NVDR55,200191.50010,570,800.000
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR2,204,9002.0404,497,996.000
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL375,70021.3008,002,410.000
ADVANCED INFO SERVICE PCL103,900327.00033,975,300.000
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR300,100162.00048,616,200.000
PTT PCL977,30032.00031,273,600.000
SIAM CEMENT PCL NVDR77,550194.00015,044,700.000
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR420,90051.00021,465,900.000
CENTRAL PATTANA PCL NVDR196,20055.25010,840,050.000
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR1,112,20018.10020,130,820.000
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR55,900138.5007,742,150.000
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR327,81023.5007,703,535.000
CP ALL PCL NVDR501,80041.75020,950,150.000
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR128,845111.50014,366,217.500
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR453,87443.00019,516,582.000
SCB X PCL NVDR79,600139.50011,104,200.000
TRUE CORP PCL NVDR1,034,22811.20011,583,353.600
CP AXTRA PCL NVDR210,80114.0002,951,214.000
タイ・バーツ 小計8,919,808309,046,428.100
(1,560,684,462)
チェコ・コルナKOMERCNI BANKA AS7,0091,203.0008,431,827.000
CEZ13,5591,363.00018,480,917.000
MONETA MONEY BANK AS23,959197.0004,719,923.000
チェコ・コルナ 小計44,52731,632,667.000
(240,424,086)
チリ・ペソBANCO SANTANDER CHILE6,231,00173.400457,355,473.400
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES8,50862,405.000530,941,740.000
BANCO DE CHILE4,466,656182.500815,164,720.000
EMPRESAS CMPC SA108,3161,442.500156,245,830.000
EMPRESAS COPEC SA36,6617,435.000272,574,535.000
ENEL AMERICAS SA2,200,43587.700192,978,149.500
LATAM AIRLINES GROUP SA30,268,32725.570773,961,121.390
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA14,02968,800.000965,195,200.000
FALABELLA SA62,0436,349.900393,966,845.700
CENCOSUD SA114,4913,200.000366,371,200.000
ENEL CHILE SA2,582,18977.850201,023,413.650
PLAZA SA75,5903,425.000258,895,750.000
チリ・ペソ 小計46,168,2465,384,673,978.640
(963,070,480)
トルコ・リラAKBANK TAS293,40973.50021,565,561.500
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI125,058283.00035,391,414.000
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS348,66824.8808,674,859.840
FORD OTOMOTIV SANAYI AS63,37698.8006,261,548.800
KOC HOLDING AS75,955189.00014,355,495.000
TURK HAVA YOLLARI53,238291.50015,518,877.000
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS124,78599.55012,422,346.750
TURKIYE IS BANKASI852,51514.45012,318,841.750
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE95,120203.00019,309,360.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS333,17237.26012,413,988.720
HACI OMER SABANCI HOLDING AS127,54693.10011,874,532.600
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS45,106619.00027,920,614.000
トルコ・リラ 小計2,537,948198,027,439.960
(726,780,507)
ハンガリー・フォリントRICHTER GEDEON NYRT13,51910,200.000137,893,800.000
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT41,4313,196.000132,413,476.000
OTP BANK NYRT21,70737,250.000808,585,750.000
ハンガリー・フォリント 小計76,6571,078,893,026.000
(514,534,873)
フィリピン・ペソAYALA LAND INC582,60023.00013,399,800.000
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND168,258123.40020,763,037.200
AYALA CORP28,113502.00014,112,726.000
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC96,440626.00060,371,440.000
JOLLIBEE FOODS CORP43,740207.6009,080,424.000
METROPOLITAN BANK & TRUST152,91572.35011,063,400.250
BDO UNIBANK INC235,537142.50033,564,022.500
PLDT INC8,7651,320.00011,569,800.000
SM PRIME HOLDINGS INC945,87523.90022,606,412.500
SM INVESTMENTS CORP23,623735.00017,362,905.000
MANILA ELECTRIC COMPANY25,700590.00015,163,000.000
フィリピン・ペソ 小計2,311,566229,056,967.450
(611,696,632)
ブラジル・レアルCOMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA107,50012.8801,384,600.000
VALE SA353,78974.74026,442,189.860
RAIA DROGASIL SA131,95123.7203,129,877.720
AXIA ENERGIA-B20,45066.3201,356,244.000
AXIA ENERGIA121,50050.7006,160,050.000
BANCO DO BRASIL SA163,70021.8703,580,119.000
ITAUSA SA561,11412.0006,733,368.000
GERDAU SA126,33721.2502,684,661.250
PETROLEO BRASILEIRO SA355,91031.95011,371,324.500
VIBRA ENERGIA SA103,68225.5202,645,964.640
PETROLEO BRASILEIRO SA453,71230.36013,774,696.320
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA88,62015.3701,362,089.400
WEG SA161,84446.7507,566,207.000
BANCO BRADESCO SA PREF511,70218.4009,415,316.800
BANCO BRADESCO SA152,59215.7302,400,272.160
SUZANO SA68,97552.1103,594,287.250
CPFL ENERGIA SA23,80054.0001,285,200.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA536,72339.49021,195,191.270
PORTO SEGURO SA20,10047.080946,308.000
ENGIE BRASIL SA32,88131.1901,025,558.390
LOCALIZA RENT A CAR90,58942.9003,886,268.100
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA70,30421.4701,509,426.880
TOTVS SA51,50044.0302,267,545.000
EQUATORIAL ENERGIA SA118,10038.3004,523,230.000
EMBRAER SA70,00097.9306,855,100.000
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MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA66,64019.7801,318,139.200
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(5,574,409,048)
ポーランド・ズロチBANK MILLENNIUM SA53,11717.190913,081.230
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SANTANDER BANK POLSKA SA3,882559.6002,172,367.200
CD PROJEKT RED SA6,738241.0001,623,858.000
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA84,96488.7407,539,705.360
CCC SA4,847138.150669,613.050
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA80,2499.238741,340.260
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA59,47769.4404,130,082.880
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ALLEGRO.EU SA70,96732.2502,288,685.750
ZABKA GROUP SA30,06823.240698,780.320
ポーランド・ズロチ 小計534,64841,179,546.050
(1,804,454,764)
マレーシア・リンギットAMMB HOLDINGS BHD224,5006.4701,452,515.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD775,9008.2106,370,139.000
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YTL CORP BHD294,0002.060605,640.000
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KUALA LUMPUR KEPONG BHD47,60020.260964,376.000
MALAYAN BANKING BHD598,07510.9406,542,940.500
MISC BHD123,1807.830964,499.400
NESTLE MALAYSIA BHD6,000120.000720,000.000
PETRONAS DAGANGAN BHD35,00020.680723,800.000
PETRONAS GAS BHD78,50018.4201,445,970.000
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TENAGA NASIONAL BHD266,05013.6003,618,280.000
QL RESOURCES BHD130,5753.840501,408.000
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)1,444,0504.5906,628,189.500
YTL POWER INTERNATIONAL BHD313,3203.3801,059,021.600
AXIATA GROUP BERHAD264,7002.570680,279.000
MAXIS BHD228,8003.960906,048.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD265,4003.220854,588.000
SUNWAY BHD244,4005.6001,368,640.000
IHH HEALTHCARE BHD223,5008.5501,910,925.000
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD369,3007.1702,647,881.000
SD GUTHRIE BHD205,7005.9101,215,687.000
MR DIY GROUP M BHD321,1001.630523,393.000
マレーシア・リンギット 小計7,829,55149,571,677.570
(1,931,733,917)
メキシコ・ペソSIGMA FOODS SAB DE CV367,75616.7406,156,235.440
GRUPO BIMBO SAB DE CV123,40063.5107,837,134.000
GRUMA SAB DE CV14,170310.8904,405,311.300
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA19,800261.9905,187,402.000
GRUPO CARSO SAB DE CV56,800120.8006,861,440.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV242,500168.91040,960,675.000
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV19,9051,074.08021,379,562.400
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV155,90038.0905,938,231.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV17,965579.19010,405,148.350
GRUPO MEXICO SAB DE CV306,652189.53058,119,753.560
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA129,00044.5505,746,950.000
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV46,965196.2209,215,472.300
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV496,10057.89028,719,229.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV38,025480.39018,266,829.750
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO26,900248.0706,673,083.000
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV31,800124.2203,950,196.000
AMERICA MOVIL SAB DE CV1,741,27818.33031,917,625.740
メキシコ・ペソ 小計3,834,916271,740,278.840
(2,399,249,270)
ユーロNATIONAL BANK OF GREECE85,80414.2001,218,416.800
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA14,48016.880244,422.400
FF GROUP3,1300.0000.000
OPAP SA17,32018.350317,822.000
JUMBO SA11,42527.600315,330.000
PUBLIC POWER CORP16,96718.440312,871.480
ALPHA BANK SA214,5663.997857,620.300
PIRAEUS BANK SA113,1397.710872,301.690
EUROBANK SA257,1553.808979,246.240
ユーロ 小計733,9865,118,030.910
(944,737,326)
韓国・ウォンHYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD3,399236,000.000802,164,000.000
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC2,937477,000.0001,400,949,000.000
DB INSURANCE CO LTD4,735122,900.000581,931,500.000
COWAY CO LTD4,88579,800.000389,823,000.000
KT&G CORP9,068143,700.0001,303,071,600.000
KAKAO CORP29,71458,200.0001,729,354,800.000
HANWHA OCEAN CO LTD13,242145,700.0001,929,359,400.000
SK TELECOM CO LTD10,44653,000.000553,638,000.000
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD18,19128,650.000521,172,150.000
LG UPLUS CORP22,60314,580.000329,551,740.000
DOOSAN ENERBILITY43,17388,100.0003,803,541,300.000
POSCO INTERNATIONAL CORP4,22549,950.000211,038,750.000
LG H&H CO LTD968262,000.000253,616,000.000
LG CHEM LTD4,872321,500.0001,566,348,000.000
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD1,530496,000.000758,880,000.000
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD42,21678,200.0003,301,291,200.000
HYUNDAI MERCHANT MARINE22,75420,250.000460,768,500.000
S-OIL CORP4,08487,100.000355,716,400.000
POSCO FUTURE M CO LTD3,432188,000.000645,216,000.000
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD4,157450,500.0001,872,728,500.000
HYUNDAI MOBIS5,940394,000.0002,340,360,000.000
SK HYNIX INC53,002749,000.00039,698,498,000.000
HYUNDAI MOTOR CO1,964228,000.000447,792,000.000
HYUNDAI MOTOR CO12,965367,000.0004,758,155,000.000
INDUSTRIAL BANK OF KOREA26,46220,550.000543,794,100.000
KIA CORPORATION22,838129,300.0002,952,953,400.000
KOREA ELECTRIC POWER CORP24,49451,000.0001,249,194,000.000
KOREAN AIR CO LTD17,06422,100.000377,114,400.000
HLB INC10,87454,500.000592,633,000.000
LG ELECTRONICS INC10,43288,000.000918,016,000.000
LG CORP9,66580,000.000773,200,000.000
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD13,33421,050.000280,680,700.000
NAVER CORP13,640255,500.0003,485,020,000.000
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD3,830169,000.000647,270,000.000
DOOSAN CORP720770,000.000554,400,000.000
POSCO HOLDINGS INC7,190309,500.0002,225,305,000.000
SAMSUNG SDI CO LTD5,811278,000.0001,615,458,000.000
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD5,351279,000.0001,492,929,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD459,752138,800.00063,813,577,600.000
SAMYANG FOODS CO LTD4321,196,000.000516,672,000.000
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD67,26828,150.0001,893,594,200.000
HANWHA AEROSPACE CO LTD3,3111,212,000.0004,012,932,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD79,476103,600.0008,233,713,600.000
YUHAN CORP5,429112,200.000609,133,800.000
LG DISPLAY CO LTD31,71311,980.000379,921,740.000
CELLTRION INC14,867214,000.0003,181,538,000.000
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD4,352167,600.000729,395,200.000
HANA FINANCIAL GROUP26,76894,000.0002,516,192,000.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD3,831243,500.000932,848,500.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD7,941158,100.0001,255,472,100.000
AMOREPACIFIC CORP2,716118,800.000322,660,800.000
SK INNOVATION CO LTD6,355102,500.000651,387,500.000
ECOPRO CO LTD10,05193,800.000942,783,800.000
SK INC3,441279,000.000960,039,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC35,077125,500.0004,402,163,500.000
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD7,220153,900.0001,111,158,000.000
MERITZ FINANCIAL GROUP INC7,409104,700.000775,722,300.000
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD7,04157,600.000405,561,600.000
HANJIN KAL CORP2,068118,200.000244,437,600.000
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD2,298876,000.0002,013,048,000.000
HD HYUNDAI CO LTD4,410228,000.0001,005,480,000.000
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP5442,013,000.0001,095,072,000.000
HYUNDAI ROTEM CO LTD7,456218,000.0001,625,408,000.000
WOORI FINANCIAL GROUP INC63,12927,500.0001,736,047,500.000
ECOPRO BM CO LTD4,590151,300.000694,467,000.000
HANWHA SYSTEMS CO LTD6,75077,700.000524,475,000.000
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD2,981123,000.000366,663,000.000
KRAFTON INC2,784236,000.000657,024,000.000
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO3,532604,000.0002,133,328,000.000
SK SQUARE CO LTD9,149427,500.0003,911,197,500.000
HYBE CO LTD2,400332,000.000796,800,000.000
APR CORP/KOREA2,455223,000.000547,465,000.000
LG ENERGY SOLUTION4,666379,000.0001,768,414,000.000
KAKAOBANK CORP16,05121,300.000341,886,300.000
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD1,597192,100.000306,783,700.000
SAMSUNG SDS CO LTD4,086175,200.000715,867,200.000
ALTEOGEN INC3,867475,500.0001,838,758,500.000
SAMSUNG C&T CORP8,138267,500.0002,176,915,000.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD1,1121,859,000.0002,067,208,000.000
DOOSAN BOBCAT INC4,54262,900.000285,691,800.000
LIG NEX1 CO LTD1,300560,000.000728,000,000.000
韓国・ウォン 小計1,440,562212,949,836,780.000
(22,892,107,454)
香港・ドルJIANGXI COPPER CO LTD93,00044.4004,129,200.000
JIANGSU EXPRESS102,0009.180936,360.000
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD11,90089.1901,061,361.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD124,00022.9002,839,600.000
BEIJING ENTERPRISES47,00032.3201,519,040.000
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN396,0005.7302,269,080.000
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY556,0006.3603,536,160.000
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD306,70010.8203,318,494.000
HENGAN INTERNATIONAL GROUP50,50027.0601,366,530.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD763,6009.4607,223,656.000
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME362,62013.0504,732,191.000
CHINA RESOURCES LAND LTD315,88829.1809,217,611.840
CITIC LTD386,00012.2304,720,780.000
LENOVO GROUP LTD768,0008.9906,904,320.000
PETRO CHINA CO LTD2,046,0008.11016,593,060.000
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD145,99020.6803,019,073.200
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR2,227,2004.62010,289,664.000
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD282,00016.2304,576,860.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD78,60068.0505,348,730.000
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD370,0007.3802,730,600.000
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD122,00015.1901,853,180.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD350,00013.6004,760,000.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD259,6007.6901,996,324.000
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD582,00016.9209,847,440.000
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD89,80021.7401,952,252.000
BYD CO LTD357,30095.70034,193,610.000
CHINA OILFIELD SERVICES LTD160,0007.4001,184,000.000
MMG LTD400,0009.4903,796,000.000
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL12,500126.3001,578,750.000
PICC PROPERTY & CASUALTY -H677,78816.25011,014,055.000
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY214,0004.480958,720.000
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS205,20017.9903,691,548.000
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD222,00014.0103,110,220.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD723,00031.88023,049,240.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD585,00039.28022,978,800.000
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H270,0005.2701,422,900.000
WEICHAI POWER CO LTD197,44021.3004,205,472.000
TINGYI HOLDING CORP180,00012.4502,241,000.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD62,00050.5003,131,000.000
GUANGDONG INVESTMENTS LTD270,0006.9801,884,600.000
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS160,83326.4804,258,857.840
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD134,0006.990936,660.000
SINO BIOPHARMACEUTICAL988,2506.8506,769,512.500
CHINA MENGNIU DAIRY CO306,00015.0304,599,180.000
TENCENT HOLDINGS LTD622,300623.000387,692,900.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-H648,50068.50044,422,250.000
LI NING CO LTD219,50019.6004,302,200.000
CHINA POWER INTERNATIONAL416,0003.2201,339,520.000
ZTE CORP75,48830.3802,293,325.440
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD328,50041.06013,488,210.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD255,75013.8403,539,580.000
BANK OF COMMUNICATIONS862,2056.5405,638,820.700
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD110,2508.970988,942.500
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC82,00039.2403,217,680.000
BAIDU INC214,750144.70031,074,325.000
CHINA CONSTRUCTION BANK9,326,5307.72072,000,811.600
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD80,00062.4004,992,000.000
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H228,0008.5401,947,120.000
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL326,0004.8901,594,140.000
BANK OF CHINA LTD6,954,2004.44030,876,648.000
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD384,47050.35019,358,064.500
IND & COMM BK OF CHINA - H6,328,2356.24039,488,186.400
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD173,50036.5406,339,690.000
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES243,6004.5701,113,252.000
CHINA COAL ENERGY CO192,00011.0002,112,000.000
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD55,00023.5001,292,500.000
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD45,60037.7001,719,120.000
CMOC GROUP LIMITED345,00022.3407,707,300.000
CHINA CITIC BANK-H810,8006.8905,586,412.000
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD68,80064.6004,444,480.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD121,00079.4009,607,400.000
FOSUN INTERNATIONAL242,0284.3701,057,662.360
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD462,0004.4102,037,420.000
KINGSOFT CORP LTD99,20031.9403,168,448.000
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD2,537,0001.0902,765,330.000
SINOTRUK HONG KONG LTD70,50028.6802,021,940.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD335,0004.0201,346,700.000
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD81,50034.5202,813,380.000
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD397,0004.7401,881,780.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD260,00038.2009,932,000.000
CRRC CORP LTD - H400,0006.1102,444,000.000
SINOPHARM GROUP CO136,00020.6202,804,320.000
CHINA HONGQIAO GROUP LTD278,00035.3409,824,520.000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK232,0005.9801,387,360.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP234,0006.9201,619,280.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD207,40013.2002,737,680.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD220,0009.1502,013,000.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD85,20060.8505,184,420.000
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD628,1563.8602,424,682.160
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD24,500167.1004,093,950.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA2,645,0005.59014,785,550.000
FAR EAST HORIZON LTD243,0007.4601,812,780.000
CITIC SECURITIES CO LTD145,00029.1804,231,100.000
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD137,00014.9102,042,670.000
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD857,0007.1206,101,840.000
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD336,00011.0003,696,000.000
HANERGY THIN FILM POWER GROUP986,0000.0000.000
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD323,0000.0000.000
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD205,35217.6403,622,409.280
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD875,0005.1404,497,500.000
GENSCRIPT BIOTECH CORP106,00014.2101,506,260.000
SHANDONG GOLD MINING CO LTD99,75041.3404,123,665.000
CHINA TOWER CORP LTD440,50011.5305,078,965.000
XIAOMI CORP1,669,00038.74064,657,060.000
BEONE MEDICINES LTD82,300203.40016,739,820.000
WUXI APPTEC CO LTD36,712110.8004,067,689.600
MEITUAN483,210105.00050,737,050.000
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD122,80025.2403,099,472.000
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD157,00014.7702,318,890.000
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD486,0003.1701,540,620.000
INNOVENT BIOLOGICS INC144,00089.45012,880,800.000
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD49,00047.5002,327,500.000
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD144,00040.6405,852,160.000
CHINA FEIHE LTD407,0003.9701,615,790.000
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,667,968154.300257,367,462.400
JD.COM INC230,785116.90026,978,766.500
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD186,00011.7002,176,200.000
KUAISHOU TECHNOLOGY242,10080.25019,428,525.000
HAIER SMART HOME CO LTD228,80026.2205,999,136.000
BILIBILI INC24,420238.0005,811,960.000
AKESO INC62,000126.1007,818,200.000
NETEASE INC168,600223.20037,631,520.000
REMEGEN CO LTD19,00092.8001,763,200.000
GDS HOLDINGS LTD110,10040.5804,467,858.000
NONGFU SPRING CO LTD198,60048.1209,556,632.000
LI AUTO INC122,50065.0507,968,625.000
JD HEALTH INTERNATIONAL INC110,65067.0507,419,082.500
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD63,20046.4402,935,008.000
ZTO EXPRESS CAYMAN INC41,800171.0007,147,800.000
YUM CHINA HOLDINGS INC36,650378.80013,883,020.000
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC134,30046.2406,210,032.000
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD52,800197.00010,401,600.000
KE HOLDINGS INC194,70045.3008,819,910.000
JD LOGISTICS INC189,50011.6002,198,200.000
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD42,40035.4801,504,352.000
TRIP.COM GROUP LTD60,250607.00036,571,750.000
NETEASE CLOUD MUSIC INC9,450193.3001,826,685.000
XPENG INC119,70080.3509,617,895.000
NIO INC177,14037.5606,653,378.400
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD5,300489.0002,591,700.000
MIDEA GROUP CO LTD42,50086.5003,676,250.000
WUXI XDC CAYMAN INC37,50071.3002,673,750.000
MINISO GROUP HOLDING LTD49,00039.9201,956,080.000
XTALPI HOLDINGS LTD176,00012.9502,279,200.000
UBTECH ROBOTICS CORP LTD20,550132.2002,716,710.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD69,00091.5506,316,950.000
J&T GLOBAL EXPRESS LTD229,40011.8902,727,566.000
HORIZON ROBOTICS INC514,2009.1504,704,930.000
LAOPU GOLD CO LTD2,900682.5001,979,250.000
CGN POWER CO LTD1,071,0003.1203,341,520.000
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD22,500153.0003,442,500.000
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD7,700485.2003,736,040.000
GF SECURITIES CO LTD89,60018.4801,655,808.000
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD59,20065.5003,877,600.000
HUATAI SECURITIES CO LTD136,00019.6202,668,320.000
3SBIO INC173,00027.1004,688,300.000
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD1,605,0000.8801,412,400.000
CHINA LITERATURE LTD37,60038.8601,461,136.000
MEITU INC362,0008.8603,207,320.000
BOC AVIATION LTD18,30078.8501,442,955.000
YADEA GROUP HOLDINGS LTD124,00012.1401,505,360.000
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD174,40022.2003,871,680.000
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC333,50037.58012,532,930.000
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD1,180,0002.3502,773,000.000
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD43,40059.1502,567,110.000
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD82,00015.3701,260,340.000
香港・ドル 小計75,747,7581,828,039,536.720
(37,109,202,591)
台湾・ドルACCTON TECHNOLOGY CORP49,5411,205.00059,696,905.000
ASUSTEK COMPUTER INC69,258546.00037,814,868.000
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP48,314539.00026,041,246.000
ASIA CEMENT CORP239,98437.5008,999,400.000
TAIWAN BUSINESS BANK710,40115.95011,330,895.950
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD32,444666.00021,607,704.000
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP103,578119.00012,325,782.000
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD55,350235.50013,034,925.000
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP124,583243.50030,335,960.500
QUANTA COMPUTER INC261,477280.50073,344,298.500
EVA AIRWAYS CORP270,72137.10010,043,749.100
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD51,270206.50010,587,255.000
CHANG HWA COMMERCIAL BANK678,66220.55013,946,504.100
CHINA AIRLINES314,05920.7506,516,724.250
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO160,68430.5004,900,862.000
CHINA STEEL CORP1,128,24619.55022,057,209.300
ADVANTECH CO LTD47,796288.00013,765,248.000
CHROMA ATE INC36,216954.00034,550,064.000
COMPAL ELECTRONICS INC397,31830.35012,058,601.300
DELTA ELECTRONICS INC188,4931,055.000198,860,115.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD374,101133.50049,942,483.500
TAIWAN MOBILE CO LTD167,994107.50018,059,355.000
ELITE MATERIAL CO LTD28,6461,610.00046,120,060.000
EVERGREEN MARINE CORP106,547195.50020,829,938.500
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP334,07328.4009,487,673.200
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD52,893104.0005,500,872.000
ECLAT TEXTILE CO LTD20,098403.0008,099,494.000
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD57,522383.00022,030,926.000
FORTUNE ELECTRIC CO LTD14,657817.00011,974,769.000
FORMOSA PLASTICS CORP397,76941.50016,507,413.500
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO331,69332.45010,763,437.850
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD104,696270.00028,267,920.000
MEDIATEK INC147,8881,445.000213,698,160.000
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD819,24295.00077,827,990.000
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD855,03932.10027,446,751.900
HOTAI MOTOR CO LTD29,020540.00015,670,800.000
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD171,37389.00015,252,197.000
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD1,055,16040.50042,733,980.000
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO926,68976.10070,521,032.900
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD1,607,98217.65028,380,882.300
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD1,391,06732.50045,209,677.500
HON HAI PRECISION INDUSTRY1,218,630228.500278,456,955.000
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD1,158,90340.30046,703,790.900
LARGAN PRECISION CO LTD9,4212,490.00023,458,290.000
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD2,061,56120.90043,086,624.900
INVENTEC CO LTD250,77843.65010,946,459.700
LITE-ON TECHNOLOGY CORP187,387164.50030,825,161.500
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD1,184,60228.75034,057,307.500
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD1,620,23550.00081,011,750.000
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD32,4091,355.00043,914,195.000
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD1,131,80729.40033,275,125.800
NAN YA PLASTICS CORP502,92364.70032,539,118.100
WISTRON CORP299,126146.00043,672,396.000
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP461,95675.60034,923,873.600
PRESIDENT CHAIN STORE CORP56,940223.00012,697,620.000
E INK HOLDINGS INC83,129177.50014,755,397.500
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD21,809741.00016,160,469.000
TCC GROUP HOLDINGS601,98524.95015,019,525.750
TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD120,87383.60010,104,982.800
TAIWAN SEMICONDUCTOR2,392,9911,690.0004,044,154,790.000
UNITED MICROELECTRONICS CORP1,095,91055.30060,603,823.000
WAN HAI LINES LTD63,48279.6005,053,167.200
YAGEO CORP158,383247.50039,199,792.500
YANG MING MARINE TRANSPORT163,09556.1009,149,629.500
KING SLIDE WORKS CO LTD5,3793,365.00018,100,335.000
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP220,47627.6006,085,137.600
GLOBAL UNICHIP CORP8,4632,435.00020,607,405.000
INNOLUX CORPORATION704,12922.00015,490,838.000
LOTES CO LTD7,9211,430.00011,327,030.000
EMEMORY TECHNOLOGY INC6,2531,695.00010,598,835.000
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD8,1582,535.00020,680,530.000
PEGATRON CORP189,65870.80013,427,786.400
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD7,3143,630.00026,549,820.000
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP14,474970.00014,039,780.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD155,328104.00016,154,112.000
BIZLINK HOLDING INC16,5391,395.00023,071,905.000
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD73,401158.50011,634,058.500
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING1,119,25623.95026,806,181.200
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD367,22740.10014,725,802.700
ASPEED TECHNOLOGY INC3,0888,055.00024,873,840.000
WIWYNN CORP10,9504,095.00044,840,250.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD320,453283.00090,688,199.000
PHARMAESSENTIA CORP28,915517.00014,949,055.000
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD95,155147.50014,035,362.500
GLOBALWAFERS CO LTD26,434472.00012,476,848.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD18,330394.0007,222,020.000
台湾・ドル 小計32,248,1806,828,299,507.300
(34,150,374,326)
南アフリカ・ランドBIDVEST GROUP LTD32,012249.1407,975,469.680
CLICKS GROUP LTD21,970347.4807,634,135.600
DISCOVERY LTD57,591224.86012,949,912.260
GOLD FIELDS LTD86,396789.94068,247,656.240
REMGRO LTD47,647181.7508,659,842.250
HARMONY GOLD MINING CO LTD54,507372.54020,306,037.780
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD8,4154,195.87035,308,246.050
MTN GROUP LTD172,158175.19030,160,360.020
FIRSTRAND LTD488,08991.00044,416,099.000
NASPERS LTD76,0671,127.82085,789,883.940
NEDBANK GROUP LTD47,000275.43012,945,210.000
VALTERRA PLATINUM LIMITED25,9961,536.00039,929,856.000
SASOL LTD59,212110.4006,537,004.800
SHOPRITE HOLDINGS LTD47,584272.83012,982,342.720
STANDARD BANK GROUP LTD127,146289.29036,782,066.340
ABSA GROUP LTD84,329242.03020,410,147.870
SANLAM LTD169,734100.61017,076,937.740
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD86,508300.00025,952,400.000
OUTSURANCE GROUP LTD88,38967.0605,927,366.340
VODACOM GROUP PTY LTD60,033144.2408,659,159.920
NEPI ROCKCASTLE NV57,465146.5908,423,794.350
REINET INVESTMENTS SCA14,066574.6408,082,886.240
PEPKOR HOLDINGS LTD348,08126.9009,363,378.900
SIBANYE STILLWATER LTD271,48469.30018,813,841.200
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD33,930375.53012,741,732.900
ANGLOGOLD ASHANTI PLC48,5801,590.00077,242,200.000
BID CORP LTD32,240401.00012,928,240.000
南アフリカ・ランド 小計2,646,629656,246,208.140
(6,339,338,371)
合計372,611,060163,172,397,678
(163,172,397,678)

(2)株式以外の有価証券
2026年1月13日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券ブラジル・レアルBANCO BTG PACTUAL SA115,800.0006,261,306.000
ENERGISA SA31,460.0001,499,069.000
KLABIN SA79,032.0001,488,962.880
ブラジル・レアル 小計226,292.0009,249,337.880
(272,321,781)
メキシコ・ペソCEMEX SAB DE CV1,496,975.00033,322,663.500
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV49,800.0008,864,400.000
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV169,890.00031,006,623.900
メキシコ・ペソ 小計1,716,665.00073,193,687.400
(646,241,704)
投資信託受益証券 合計1,942,957918,563,485
(918,563,485)
投資証券メキシコ・ペソFIBRA UNO ADMINISTRACION SA275,500.0007,601,045.000
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV110,267.0008,826,873.350
メキシコ・ペソ 小計385,767.00016,427,918.350
(145,045,376)
投資証券 合計385,767145,045,376
(145,045,376)
合計1,063,608,861
(1,063,608,861)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式38銘柄2.27--2.37
アラブ首長国連邦・ディルハム株式17銘柄1.36--1.42
インド・ルピー株式163銘柄13.99--14.56
インドネシア・ルピア株式18銘柄1.06--1.11
オフショア・人民元株式383銘柄3.75--3.90
カタール・リアル株式13銘柄0.63--0.65
クウェート・ディナール株式7銘柄0.63--0.66
コロンビア・ペソ株式3銘柄0.15--0.16
サウジアラビア・リアル株式36銘柄2.72--2.83
タイ・バーツ株式19銘柄0.91--0.95
チェコ・コルナ株式3銘柄0.14--0.15
チリ・ペソ株式12銘柄0.56--0.59
トルコ・リラ株式12銘柄0.43--0.44
ハンガリー・フォリント株式3銘柄0.30--0.31
フィリピン・ペソ株式11銘柄0.36--0.37
ブラジル・レアル株式39銘柄3.26--3.56
投資信託受益証券3銘柄-0.16-
ポーランド・ズロチ株式16銘柄1.06--1.10
マレーシア・リンギット株式27銘柄1.13--1.18
メキシコ・ペソ株式17銘柄1.40--1.94
投資信託受益証券3銘柄-0.38-
投資証券2銘柄--0.08
ユーロ株式9銘柄0.55--0.58
韓国・ウォン株式81銘柄13.39--13.94
香港・ドル株式166銘柄21.70--22.60
台湾・ドル株式86銘柄19.97--20.79
南アフリカ・ランド株式27銘柄3.71--3.86

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

IRBANK 採用情報

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