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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)

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【提出】: 2026/04/13 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年1月13日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	16,076,315	105,905,940
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	80,614,206	90,803,841
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	11,236,597	32,725,465
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	11,089,444	139,558,434
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	12,686,247	29,967,452
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	158,219,667	182,522,207
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	5,154,399	13,368,449
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	17,591,958	48,847,589
親投資信託受益証券合計		312,668,833	643,699,377
合計			643,699,377

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,798,646,161
国債証券	405,454,012,050
地方債証券	21,944,310,709
特殊債券	18,195,642,438
社債券	14,863,732,000
未収利息	954,894,021
前払費用	73,707,797
流動資産合計	463,284,945,176
資産合計	463,284,945,176
負債の部
流動負債
未払解約金	509,643,000
流動負債合計	509,643,000
負債合計	509,643,000
純資産の部
元本等
元本	410,860,464,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,914,838,061
元本等合計	462,775,302,176
純資産合計	462,775,302,176
負債純資産合計	463,284,945,176

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年1月13日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	415,533,630,878円
	同期中追加設定元本額	315,944,356,274円
	同期中一部解約元本額	320,617,523,037円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	34,961,978,461円
	たわらノーロード国内債券	21,738,780,728円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	12,262,243,122円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	2,151,608,241円
	たわらノーロードバランス(標準型)	5,376,451,932円
	たわらノーロードバランス(積極型)	921,786,686円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	204,573,850円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	3,041,354,210円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	3,895,756,250円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	996,062,262円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	243,747円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	67,980,541円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	30,668,790円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	279,646,837円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	28,055,721円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	62,284円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	17,119,374円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	25,806,163円
	DIAM国内債券インデックスファンド	12,048,775,965円
	Oneグローバルバランス	431,976,837円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	2,563,913円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	1,494,970円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	457,115円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	224,128円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	13,995,422,236円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	22,184,164,352円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	10,609,066,545円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,891,104,422円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	3,172,068,120円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	733,736,460円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	83,548,503円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,566,349,905円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	6,475,193円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	6,483,668,424円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	3,312,485,872円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	765,650,184円
	投資のソムリエ	35,564,133,625円
	クルーズコントロール	779,304,142円
	投資のソムリエ	6,793,972,577円
	DIAM 8資産バランスファンドN	9,489,095,102円
	4資産分散投資・ハイクラス	4,448,968,103円
	投資のソムリエリスク抑制型	12,600,672,879円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	23,393,252,300円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	592,765,906円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	320,054,880円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	149,666,678円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	2,065,822,081円
	4資産分散投資・スタンダード	9,158,877,795円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	7,837,323,275円
	9資産分散投資・スタンダード	7,698,784,791円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	783,285,289円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	355,768,496円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	209,089,975円
	4資産分散投資・ミドルクラス	5,810,195,629円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	80,614,206円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	156,427,763円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	2,125,027円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	988,888,751円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	992,884,743円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	701,983,560円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	594,522,112円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	672,395,503円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	2,507,736,941円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	1,790,085,725円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	665,050,680円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	1,735,612,362円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	1,385,069,069円
	DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	7,424,394,652円
	Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	892,585,947円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	440,937,794円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	240,345,340円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,051,692,811円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	23,986,825円
	AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	12,926,632円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	91,542,888円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	104,738,145円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	21,643,121円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	58,722,207円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	29,712,038円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	490,537円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	292,699円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,873,504円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,910,629,288円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,147,169,403円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,685,796,676円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	49,212,138円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	128,429,951円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,071,455,564円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	76,580,446円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	692,625円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	991,818,671円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	28,267,633円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	148,760,788円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	232,486,761円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	356,301,904円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	178,216,318円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	49,932,614円
	コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	456,244,779円
	動的パッケージファンド	413,929,707円
	コア資産形成ファンド	149,096,614円
	たわらノーロード国内債券<ラップ専用>	11,575,273,590円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	40,213,609,845円
	MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	28,798,722,252円
	MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	188,109,100円
	計	410,860,464,115円
2.	受益権の総数	410,860,464,115口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年1月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△24,885,183,500
地方債証券	△808,145,039
特殊債券	△1,442,899,673
社債券	△491,716,000
合計	△27,627,944,212

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月15日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額	1.1264円
(1万口当たり純資産額)	(11,264円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年1月13日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	470回利付国庫債券(2年)	2,200,000,000	2,197,162,000
	472回利付国庫債券(2年)	1,800,000,000	1,793,448,000
	473回利付国庫債券(2年)	2,100,000,000	2,093,847,000
	474回利付国庫債券(2年)	1,400,000,000	1,393,252,000
	475回利付国庫債券(2年)	2,200,000,000	2,194,808,000
	476回利付国庫債券(2年)	2,800,000,000	2,791,908,000
	477回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	1,996,620,000
	478回利付国庫債券(2年)	2,900,000,000	2,894,113,000
	151回利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,582,656,000
	152回利付国庫債券(5年)	1,290,000,000	1,277,448,300
	153回利付国庫債券(5年)	5,100,000,000	5,026,662,000
	154回利付国庫債券(5年)	2,700,000,000	2,655,828,000
	155回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,476,315,000
	156回利付国庫債券(5年)	3,100,000,000	3,045,192,000
	157回利付国庫債券(5年)	1,700,000,000	1,664,793,000
	158回利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	3,908,640,000
	159回利付国庫債券(5年)	1,900,000,000	1,849,992,000
	160回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	1,952,080,000
	161回利付国庫債券(5年)	3,200,000,000	3,130,880,000
	162回利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,438,025,000
	163回利付国庫債券(5年)	5,250,000,000	5,133,502,500
	164回利付国庫債券(5年)	1,100,000,000	1,065,229,000
	165回利付国庫債券(5年)	1,200,000,000	1,165,452,000
	166回利付国庫債券(5年)	2,850,000,000	2,775,985,500
	167回利付国庫債券(5年)	1,800,000,000	1,746,558,000
	168回利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,562,464,000
	169回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	2,920,500,000
	170回利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,557,072,000
	172回利付国庫債券(5年)	2,100,000,000	2,036,454,000
	173回利付国庫債券(5年)	1,100,000,000	1,066,560,000
	174回利付国庫債券(5年)	2,200,000,000	2,140,820,000
	175回利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	977,360,000
	176回利付国庫債券(5年)	700,000,000	686,875,000
	177回利付国庫債券(5年)	600,000,000	590,976,000
	178回利付国庫債券(5年)	3,200,000,000	3,131,552,000
	179回利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,439,950,000
	180回利付国庫債券(5年)	2,800,000,000	2,744,896,000
	181回利付国庫債券(5年)	3,740,000,000	3,690,295,400
	182回利付国庫債券(5年)	1,100,000,000	1,090,408,000
	1回利付国庫債券(40年)	110,000,000	95,848,500
	2回利付国庫債券(40年)	330,000,000	272,484,300
	3回利付国庫債券(40年)	540,000,000	437,464,800
	4回利付国庫債券(40年)	720,000,000	570,664,800
	5回利付国庫債券(40年)	710,000,000	529,084,900
	6回利付国庫債券(40年)	940,000,000	677,213,600
	7回利付国庫債券(40年)	1,030,000,000	706,343,100
	8回利付国庫債券(40年)	890,000,000	557,424,800
	9回利付国庫債券(40年)	1,800,000,000	783,774,000
	10回利付国庫債券(40年)	1,430,000,000	743,256,800
	11回利付国庫債券(40年)	1,180,000,000	580,902,200
	12回利付国庫債券(40年)	1,420,000,000	603,074,000
	13回利付国庫債券(40年)	1,820,000,000	758,903,600
	14回利付国庫債券(40年)	1,720,000,000	762,372,800
	15回利付国庫債券(40年)	1,870,000,000	913,644,600
	16回利付国庫債券(40年)	2,040,000,000	1,088,136,000
	17回利付国庫債券(40年)	2,200,000,000	1,549,086,000
	18回利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	888,400,000
	1回 CT利付国庫債券(10年)	500,000,000	453,640,000
	2回 CT利付国庫債券(10年)	500,000,000	463,225,000
	346回利付国庫債券(10年)	2,140,000,000	2,119,177,800
	347回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,441,320,000
	348回利付国庫債券(10年)	4,370,000,000	4,298,506,800
	349回利付国庫債券(10年)	3,050,000,000	2,990,311,500
	350回利付国庫債券(10年)	3,100,000,000	3,029,196,000
	351回利付国庫債券(10年)	4,400,000,000	4,284,192,000
	352回利付国庫債券(10年)	3,370,000,000	3,268,967,400
	353回利付国庫債券(10年)	3,690,000,000	3,562,916,400
	354回利付国庫債券(10年)	2,660,000,000	2,556,313,200
	355回利付国庫債券(10年)	3,340,000,000	3,194,743,400
	356回利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,236,698,000
	357回利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,124,968,000
	358回利付国庫債券(10年)	3,750,000,000	3,533,850,000
	359回利付国庫債券(10年)	3,850,000,000	3,609,567,500
	360回利付国庫債券(10年)	3,800,000,000	3,545,514,000
	361回利付国庫債券(10年)	3,900,000,000	3,621,813,000
	362回利付国庫債券(10年)	3,910,000,000	3,613,973,900
	363回利付国庫債券(10年)	3,970,000,000	3,650,573,800
	364回利付国庫債券(10年)	3,910,000,000	3,575,616,800
	365回利付国庫債券(10年)	4,630,000,000	4,210,383,100
	366回利付国庫債券(10年)	4,980,000,000	4,531,949,400
	367回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,072,140,000
	368回利付国庫債券(10年)	4,350,000,000	3,915,000,000
	369回利付国庫債券(10年)	5,120,000,000	4,682,393,600
	370回利付国庫債券(10年)	4,630,000,000	4,212,559,200
	371回利付国庫債券(10年)	4,900,000,000	4,399,955,000
	372回利付国庫債券(10年)	4,700,000,000	4,330,157,000
	373回利付国庫債券(10年)	5,000,000,000	4,511,500,000
	374回利付国庫債券(10年)	5,000,000,000	4,562,250,000
	375回利付国庫債券(10年)	4,680,000,000	4,355,722,800
	376回利付国庫債券(10年)	4,720,000,000	4,299,306,400
	377回利付国庫債券(10年)	4,830,000,000	4,496,295,300
	378回利付国庫債券(10年)	4,800,000,000	4,529,232,000
	379回利付国庫債券(10年)	4,300,000,000	4,079,238,000
	380回利付国庫債券(10年)	4,440,000,000	4,274,698,800
	1回利付国庫債券(30年)	110,000,000	115,291,000
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	103,497,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	212,034,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	207,724,000
	11回利付国庫債券(30年)	250,000,000	246,905,000
	12回利付国庫債券(30年)	230,000,000	233,160,200
	13回利付国庫債券(30年)	150,000,000	150,721,500
	14回利付国庫債券(30年)	340,000,000	351,162,200
	15回利付国庫債券(30年)	260,000,000	270,059,400
	16回利付国庫債券(30年)	240,000,000	249,060,000
	17回利付国庫債券(30年)	270,000,000	277,657,200
	18回利付国庫債券(30年)	400,000,000	407,252,000
	19回利付国庫債券(30年)	280,000,000	284,631,200
	20回利付国庫債券(30年)	330,000,000	340,758,000
	21回利付国庫債券(30年)	310,000,000	314,061,000
	22回利付国庫債券(30年)	290,000,000	298,349,100
	23回利付国庫債券(30年)	350,000,000	359,362,500
	25回利付国庫債券(30年)	330,000,000	331,009,800
	26回利付国庫債券(30年)	620,000,000	626,621,600
	27回利付国庫債券(30年)	620,000,000	629,095,400
	28回利付国庫債券(30年)	770,000,000	777,253,400
	29回利付国庫債券(30年)	860,000,000	853,773,600
	30回利付国庫債券(30年)	880,000,000	857,454,400
	31回利付国庫債券(30年)	720,000,000	687,808,800
	32回利付国庫債券(30年)	970,000,000	931,646,200
	33回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	1,082,897,800
	34回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,120,920,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	955,611,200
	36回利付国庫債券(30年)	1,370,000,000	1,224,780,000
	37回利付国庫債券(30年)	1,360,000,000	1,188,381,600
	38回利付国庫債券(30年)	850,000,000	724,914,000
	39回利付国庫債券(30年)	1,110,000,000	957,097,500
	40回利付国庫債券(30年)	530,000,000	447,468,400
	41回利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	876,832,000
	42回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	822,410,000
	43回利付国庫債券(30年)	710,000,000	580,808,400
	44回利付国庫債券(30年)	1,130,000,000	920,509,300
	45回利付国庫債券(30年)	1,250,000,000	977,575,000
	46回利付国庫債券(30年)	540,000,000	420,163,200
	47回利付国庫債券(30年)	1,340,000,000	1,057,152,800
	48回利付国庫債券(30年)	1,470,000,000	1,110,879,000
	49回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	976,599,000
	50回利付国庫債券(30年)	1,350,000,000	888,462,000
	51回利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	937,153,800
	52回利付国庫債券(30年)	1,350,000,000	814,266,000
	53回利付国庫債券(30年)	1,120,000,000	686,940,800
	54回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	830,648,000
	55回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	748,167,200
	56回利付国庫債券(30年)	1,140,000,000	717,231,000
	57回利付国庫債券(30年)	1,130,000,000	705,481,600
	58回利付国庫債券(30年)	1,460,000,000	904,017,400
	59回利付国庫債券(30年)	820,000,000	490,507,600
	60回利付国庫債券(30年)	930,000,000	581,259,300
	61回利付国庫債券(30年)	960,000,000	564,873,600
	62回利付国庫債券(30年)	920,000,000	507,104,000
	63回利付国庫債券(30年)	1,250,000,000	662,087,500
	64回利付国庫債券(30年)	900,000,000	472,086,000
	65回利付国庫債券(30年)	800,000,000	415,352,000
	66回利付国庫債券(30年)	890,000,000	457,139,600
	67回利付国庫債券(30年)	1,360,000,000	734,644,800
	68回利付国庫債券(30年)	1,040,000,000	555,942,400
	69回利付国庫債券(30年)	1,460,000,000	796,430,000
	70回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	647,964,000
	71回利付国庫債券(30年)	1,230,000,000	657,754,800
	72回利付国庫債券(30年)	1,290,000,000	685,170,600
	73回利付国庫債券(30年)	1,390,000,000	732,474,400
	74回利付国庫債券(30年)	1,170,000,000	672,153,300
	75回利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	1,008,790,200
	76回利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	1,032,377,400
	77回利付国庫債券(30年)	1,580,000,000	1,058,173,400
	78回利付国庫債券(30年)	1,600,000,000	1,013,424,000
	79回利付国庫債券(30年)	1,650,000,000	985,165,500
	80回利付国庫債券(30年)	1,280,000,000	896,524,800
	81回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	730,521,000
	82回利付国庫債券(30年)	1,610,000,000	1,124,391,800
	83回利付国庫債券(30年)	2,000,000,000	1,538,500,000
	84回利付国庫債券(30年)	2,010,000,000	1,508,947,200
	85回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,100,736,000
	86回利付国庫債券(30年)	400,000,000	321,844,000
	87回利付国庫債券(30年)	500,000,000	439,075,000
	88回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,236,911,000
	93回利付国庫債券(20年)	370,000,000	374,610,200
	94回利付国庫債券(20年)	670,000,000	679,132,100
	95回利付国庫債券(20年)	550,000,000	559,960,500
	96回利付国庫債券(20年)	120,000,000	121,834,800
	97回利付国庫債券(20年)	660,000,000	672,262,800
	98回利付国庫債券(20年)	160,000,000	162,708,800
	99回利付国庫債券(20年)	750,000,000	763,890,000
	100回利付国庫債券(20年)	830,000,000	848,426,000
	101回利付国庫債券(20年)	230,000,000	236,083,500
	102回利付国庫債券(20年)	500,000,000	514,285,000
	103回利付国庫債券(20年)	160,000,000	164,193,600
	104回利付国庫債券(20年)	110,000,000	112,350,700
	105回利付国庫債券(20年)	640,000,000	654,451,200
	106回利付国庫債券(20年)	500,000,000	512,590,000
	107回利付国庫債券(20年)	600,000,000	613,722,000
	108回利付国庫債券(20年)	690,000,000	701,785,200
	109回利付国庫債券(20年)	350,000,000	355,918,500
	110回利付国庫債券(20年)	440,000,000	450,124,400
	111回利付国庫債券(20年)	460,000,000	472,194,600
	112回利付国庫債券(20年)	740,000,000	757,197,600
	113回利付国庫債券(20年)	2,270,000,000	2,322,777,500
	116回利付国庫債券(20年)	530,000,000	544,262,300
	117回利付国庫債券(20年)	1,870,000,000	1,912,972,600
	118回利付国庫債券(20年)	955,000,000	972,810,750
	119回利付国庫債券(20年)	470,000,000	474,770,500
	120回利付国庫債券(20年)	500,000,000	500,825,000
	121回利付国庫債券(20年)	1,040,000,000	1,054,268,800
	122回利付国庫債券(20年)	870,000,000	878,151,900
	123回利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,483,466,000
	125回利付国庫債券(20年)	900,000,000	925,371,000
	126回利付国庫債券(20年)	910,000,000	926,734,900
	127回利付国庫債券(20年)	840,000,000	851,230,800
	128回利付国庫債券(20年)	200,000,000	202,542,000
	130回利付国庫債券(20年)	1,110,000,000	1,116,904,200
	131回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,100,847,000
	132回利付国庫債券(20年)	530,000,000	529,570,700
	133回利付国庫債券(20年)	130,000,000	130,629,200
	134回利付国庫債券(20年)	900,000,000	903,006,000
	135回利付国庫債券(20年)	130,000,000	129,673,700
	136回利付国庫債券(20年)	560,000,000	555,312,800
	137回利付国庫債券(20年)	480,000,000	477,921,600
	138回利付国庫債券(20年)	1,060,000,000	1,042,573,600
	139回利付国庫債券(20年)	680,000,000	672,934,800
	140回利付国庫債券(20年)	950,000,000	944,328,500
	141回利付国庫債券(20年)	1,560,000,000	1,547,988,000
	142回利付国庫債券(20年)	730,000,000	729,094,800
	143回利付国庫債券(20年)	2,130,000,000	2,094,918,900
	144回利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,025,734,500
	145回利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,925,859,000
	146回利付国庫債券(20年)	2,040,000,000	2,009,950,800
	147回利付国庫債券(20年)	1,290,000,000	1,258,549,800
	148回利付国庫債券(20年)	1,730,000,000	1,669,778,700
	149回利付国庫債券(20年)	2,290,000,000	2,201,835,000
	150回利付国庫債券(20年)	2,230,000,000	2,119,258,200
	151回利付国庫債券(20年)	660,000,000	614,400,600
	152回利付国庫債券(20年)	1,640,000,000	1,519,984,800
	153回利付国庫債券(20年)	2,660,000,000	2,477,843,200
	154回利付国庫債券(20年)	2,420,000,000	2,225,044,800
	155回利付国庫債券(20年)	2,480,000,000	2,225,626,400
	156回利付国庫債券(20年)	1,880,000,000	1,575,646,800
	157回利付国庫債券(20年)	2,080,000,000	1,692,620,800
	158回利付国庫債券(20年)	2,390,000,000	1,997,107,900
	159回利付国庫債券(20年)	2,140,000,000	1,796,316,000
	160回利付国庫債券(20年)	1,820,000,000	1,535,115,400
	161回利付国庫債券(20年)	1,760,000,000	1,456,892,800
	162回利付国庫債券(20年)	1,930,000,000	1,585,533,600
	163回利付国庫債券(20年)	1,830,000,000	1,491,944,100
	164回利付国庫債券(20年)	2,270,000,000	1,813,139,800
	165回利付国庫債券(20年)	1,370,000,000	1,085,451,000
	166回利付国庫債券(20年)	1,660,000,000	1,340,649,200
	167回利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,519,849,500
	168回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	1,524,000,000
	169回利付国庫債券(20年)	1,820,000,000	1,354,753,400
	170回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	1,327,896,000
	171回利付国庫債券(20年)	2,240,000,000	1,638,515,200
	172回利付国庫債券(20年)	1,730,000,000	1,274,958,100
	173回利付国庫債券(20年)	2,460,000,000	1,797,768,000
	174回利付国庫債券(20年)	2,290,000,000	1,659,448,500
	175回利付国庫債券(20年)	2,820,000,000	2,058,994,800
	176回利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,412,112,000
	177回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	1,270,188,000
	178回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	1,353,009,000
	179回利付国庫債券(20年)	2,110,000,000	1,489,976,500
	180回利付国庫債券(20年)	2,340,000,000	1,729,353,600
	181回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	1,568,889,000
	182回利付国庫債券(20年)	1,750,000,000	1,344,437,500
	183回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	1,606,420,000
	184回利付国庫債券(20年)	2,080,000,000	1,578,304,000
	185回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	1,507,280,000
	186回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	1,445,454,000
	187回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	1,389,744,000
	188回利付国庫債券(20年)	1,750,000,000	1,415,190,000
	189回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,268,775,000
	190回利付国庫債券(20年)	1,630,000,000	1,350,536,500
	191回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,365,584,000
	192回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,543,872,000
	193回利付国庫債券(20年)	1,630,000,000	1,499,583,700
	194回利付国庫債券(20年)	1,370,000,000	1,296,663,900
国債証券合計		463,515,000,000	405,454,012,050
地方債証券	783回東京都公募公債	110,000,000	107,145,500
	796回東京都公募公債	200,000,000	189,270,000
	802回東京都公募公債	400,000,000	375,860,000
	813回東京都公募公債	300,000,000	278,397,000
	866回東京都公募公債	300,000,000	286,695,000
	1回東京都公募公債 30年	200,000,000	202,768,000
	14回東京都公募公債 30年	100,000,000	86,278,000
	18回東京都公募公債 20年	100,000,000	102,372,000
	21回東京都公募公債 20年	100,000,000	102,279,000
	31回東京都公募公債 20年	200,000,000	185,566,000
	30年度8回北海道公募公債	400,000,000	388,804,000
	30年度14回北海道公募公債	400,000,000	386,028,000
	令和2年度19回北海道公募公債	100,000,000	92,176,000
	36回2号宮城県公募公債 10年	250,000,000	232,167,500
	237回神奈川県公募公債	200,000,000	192,754,000
	251回神奈川県公募公債 10年	200,000,000	184,654,000
	258回神奈川県公募公債 10年	300,000,000	270,864,000
	3回神奈川県公募公債 30年	100,000,000	101,694,000
	11回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	101,938,000
	16回神奈川県公募公債 20年	300,000,000	305,025,000
	19回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	99,782,000
	419回大阪府公募公債 10年	100,000,000	98,886,000
	464回大阪府公募公債 10年	200,000,000	183,982,000
	467回大阪府公募公債 10年	200,000,000	183,848,000
	469回大阪府公募公債 10年	200,000,000	182,852,000
	472回大阪府公募公債 10年	200,000,000	181,494,000
	474回大阪府公募公債 10年	300,000,000	271,482,000
	10回大阪府公募公債 20年	200,000,000	197,366,000
	13回大阪府公募公債 20年	100,000,000	90,803,000
	14回大阪府公募公債 20年	100,000,000	82,564,000
	29年度13回京都府公募公債	109,330,000	106,848,209
	令和2年度1回京都府公募公債	400,000,000	375,492,000
	令和2年度14回京都府公募公債	200,000,000	184,898,000
	令和元年度16回兵庫県公募公債	200,000,000	188,966,000
	令和3年度2回兵庫県公募公債	100,000,000	92,011,000
	2回兵庫県公募公債 30年	100,000,000	94,738,000
	5回兵庫県公募公債 15年	300,000,000	300,117,000
	9回兵庫県公募公債 15年	100,000,000	98,340,000
	5回兵庫県公募公債 12年	100,000,000	99,348,000
	令和元年度 9回静岡県公募公債	200,000,000	189,340,000
	令和2年度 10回静岡県公募公債	100,000,000	93,069,000
	令和2年度 14回静岡県公募公債	200,000,000	184,094,000
	2回静岡県公募公債 15年	100,000,000	100,408,000
	4回静岡県公募公債 15年	100,000,000	100,065,000
	8回静岡県公募公債 15年	200,000,000	192,992,000
	7回静岡県公募公債 20年	300,000,000	307,713,000
	22年度14回愛知県公募公債	300,000,000	305,370,000
	24年度12回愛知県公募公債 30年	100,000,000	88,309,000
	26年度4回愛知県公募公債 20年	200,000,000	191,274,000
	27年度8回愛知県公募公債 30年	150,000,000	114,598,500
	30年度19回愛知県公募公債	200,000,000	191,622,000
	令和元年度7回愛知県公募公債	300,000,000	148,593,000
	30年度3回広島県公募公債	100,000,000	97,120,000
	令和2年 7回広島県公募公債	200,000,000	184,846,000
	27年度 2回広島県公募公債 30年	100,000,000	62,114,000
	令和2年 2回広島県公募公債	100,000,000	71,579,000
	令和元年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	188,518,000
	6回埼玉県公募公債 30年	200,000,000	127,844,000
	12回埼玉県公募公債 30年	300,000,000	150,402,000
	9回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	102,088,000
	13回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	97,291,000
	14回埼玉県公募公債 20年	300,000,000	287,121,000
	15回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	91,531,000
	28年度8回福岡県公募公債	100,000,000	99,140,000
	30年度6回福岡県公募公債	200,000,000	193,114,000
	令和元年度1回福岡県公募公債	200,000,000	190,198,000
	令和2年5回福岡県公募公債	100,000,000	92,888,000
	24年度1回福岡県公募公債 15年	100,000,000	100,208,000
	令和元年3回福岡県公募公債 30年	200,000,000	101,026,000
	20回2号福岡県公募公債	100,000,000	101,859,000
	21年度2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	102,419,000
	24年度2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	294,786,000
	令和3年 5回千葉県公募公債	200,000,000	181,626,000
	14回千葉県公募公債 20年	100,000,000	94,275,000
	18回千葉県公募公債 20年	100,000,000	91,055,000
	21回千葉県公募公債 20年	100,000,000	81,394,000
	令和3年度1回長野県公募公債 10年	200,000,000	184,234,000
	5回群馬県公募公債 20年	100,000,000	95,436,000
	169回共同発行市場公募地方債	500,000,000	494,565,000
	173回共同発行市場公募地方債	400,000,000	393,944,000
	174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,261,000
	178回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,979,000
	179回共同発行市場公募地方債	500,000,000	489,450,000
	189回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,559,000
	194回共同発行市場公募地方債	300,000,000	286,500,000
	196回共同発行市場公募地方債	500,000,000	475,145,000
	203回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,951,000
	227回共同発行市場公募地方債	500,000,000	453,365,000
	228回共同発行市場公募地方債	500,000,000	451,350,000
	30年度3回堺市公募公債	100,000,000	96,549,000
	令和2年度1回福島県公募公債	200,000,000	185,394,000
	29年度4回大阪市公募公債	200,000,000	196,554,000
	令和2年 2回大阪市公募公債	300,000,000	280,935,000
	6回大阪市公募公債 20年	200,000,000	204,650,000
	511回名古屋市公募公債 10年	200,000,000	187,436,000
	16回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	95,381,000
	17回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	91,352,000
	9回京都市公募公債 20年	200,000,000	204,092,000
	24年度12回神戸市公募公債	200,000,000	196,932,000
	30年度7回神戸市公募公債 30年	300,000,000	291,405,000
	令和3年度6回神戸市公募公債 30年	200,000,000	101,422,000
	令和元年度3回横浜市公募公債	400,000,000	378,116,000
	2回横浜市公募公債 30年	100,000,000	102,347,000
	17回横浜市公募公債 20年	100,000,000	101,916,000
	29回横浜市公募公債 20年	100,000,000	95,490,000
	23年度7回札幌市公募公債 30年	100,000,000	89,482,000
	29年度5回札幌市公募公債 20年	300,000,000	242,223,000
	第91回川崎市公募公債	200,000,000	193,914,000
	6回川崎市公募公債 20年	200,000,000	204,736,000
	5回川崎市公募公債 30年	100,000,000	88,751,000
	6回北九州市公募公債 20年	100,000,000	101,803,000
	11回北九州市公募公債 20年	300,000,000	303,633,000
	17回北九州市公募公債 20年	100,000,000	95,397,000
	22年度8回福岡市公募公債	100,000,000	93,253,000
	30年度7回福岡市公募公債	200,000,000	158,184,000
	2019年度5回福岡市公募公債 20年	100,000,000	72,529,000
	29年度2回広島市公募公債	200,000,000	162,316,000
	29年度6回広島市公募公債	300,000,000	293,607,000
	30年度2回仙台市公募公債 20年	100,000,000	79,393,000
	17回さいたま市公募公債	200,000,000	188,714,000
	令和2年度1回高知県公募公債	200,000,000	185,394,000
	30年度3回岡山県公募公債 10年	200,000,000	191,830,000
地方債証券合計		23,719,330,000	21,944,310,709
特殊債券	9回新関西国際空港社債	200,000,000	198,232,000
	12回新関西国際空港社債	200,000,000	195,540,000
	78回日本政策投資銀行債券	300,000,000	296,625,000
	125回日本政策投資銀行債券	500,000,000	354,365,000
	131回日本政策投資銀行債券	100,000,000	51,562,000
	156回日本政策投資銀行債券	400,000,000	361,268,000
	1回高速道路機構債	300,000,000	286,335,000
	19回高速道路機構債	150,000,000	133,819,500
	26回高速道路機構債	200,000,000	201,848,000
	36回高速道路機構債	300,000,000	267,012,000
	50回高速道路機構債	300,000,000	225,528,000
	75回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,421,000
	124回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	95,399,000
	155回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	91,523,000
	159回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	75,978,000
	162回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	65,677,000
	169回高速道路機構債	100,000,000	69,155,000
	172回高速道路機構債	200,000,000	160,722,000
	210回高速道路機構債	100,000,000	78,398,000
	97回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,012,000
	116回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	88,290,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	502,935,000
	153回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	99,955,000
	188回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	96,259,000
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	275,001,000
	250回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	92,084,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	147,274,000
	第262回政保道路債	500,000,000	449,585,000
	268回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	71,487,000
	286回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	162,124,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	790,664,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	163,768,000
	337回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	80,209,000
	398回政保道路債	300,000,000	148,155,000
	413回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	81,426,000
	418回高速道路機構債	200,000,000	98,394,000
	420回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	99,466,000
	28回日本道路・機構承継債	500,000,000	525,880,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	203,372,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	306,747,000
	2回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	306,741,000
	13回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	101,543,000
	19回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	199,214,000
	23回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	98,193,000
	24回地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	196,388,000
	F147回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,444,000
	F174回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	275,934,000
	36回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	95,456,000
	39回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	468,785,000
	42回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	269,451,000
	44回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	183,054,000
	288回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	248,787,000
	59回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	81,923,000
	96回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	493,465,000
	98回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,573,000
	103回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,004,000
	113回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,977,000
	77回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	211,668,000
	10回地方公共団体金融機構債券 30年	300,000,000	147,012,000
	15回日本政策金融公庫債券	200,000,000	201,088,000
	93回都市再生債券	100,000,000	98,347,000
	109回都市再生機構債券	200,000,000	192,842,000
	165回都市再生機構債券	200,000,000	103,432,000
	39回住宅金融支援機構債券	200,000,000	203,618,000
	75回住宅金融支援機構債券	350,000,000	353,759,000
	115回住宅金融支援機構債券	100,000,000	98,845,000
	124回住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,231,000
	148回住宅金融支援機構債券	250,000,000	209,575,000
	159回住宅金融支援機構債券	100,000,000	90,217,000
	222回住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,090,000
	230回住宅金融支援機構債券	300,000,000	293,373,000
	233回住宅金融支援機構債券	100,000,000	78,458,000
	27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,898,000	11,979,977
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,415,000	75,623,145
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	112,336,000	112,846,005
	38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,226,000	16,138,055
	49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,964,000	14,012,036
	52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,284,000	16,153,076
	53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,266,000	17,063,297
	60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,009,000	20,435,244
	64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,542,000	49,984,255
	76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,483,000	22,491,782
	82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,520,000	26,685,878
	84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,042,000	27,123,775
	86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,477,000	29,895,078
	90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,739,000	30,707,213
	93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,815,000	34,112,562
	96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,890,000	38,058,012
	99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,040,000	39,855,445
	114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,663,000	144,641,923
	117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,852,000	49,298,895
	118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,342,000	48,846,773
	119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,892,000	49,203,673
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,659,000	151,669,756
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,225,000	150,378,549
	130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,188,000	103,172,111
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,659,000	152,607,276
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,986,000	150,651,980
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	329,655,000	263,239,406
	139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,543,000	52,246,947
	142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,575,000	53,065,971
	154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	221,127,000	171,012,987
	156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	293,332,000	227,432,032
	160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	227,256,000	175,434,814
	168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	230,730,000	178,054,341
	170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	703,386,000	540,038,669
	15回国際協力機構債	100,000,000	98,302,000
	72回東日本高速道路社債	200,000,000	196,928,000
	77回東日本高速道路社債	300,000,000	293,124,000
	78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	95,998,000
	90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	183,148,000
特殊債券合計		20,834,016,000	18,195,642,438
社債券	25回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)	300,000,000	294,465,000
	37回成田国際空港社債	100,000,000	71,668,000
	39回成田国際空港社債	100,000,000	82,623,000
	67回東日本高速道路社債	200,000,000	188,406,000
	114回中日本高速道路債券	200,000,000	195,602,000
	103回西日本高速道路債券	200,000,000	196,112,000
	34回西日本高速道路債券	200,000,000	198,380,000
	25回アサヒグループホールディングス社債	200,000,000	193,726,000
	3回ダイドーグループHD社債	300,000,000	279,381,000
	9回野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	83,548,000
	30回東レ社債	300,000,000	295,818,000
	23回三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	163,412,000
	17回ダイセル社債	300,000,000	277,749,000
	16回武田薬品工業社債	500,000,000	448,395,000
	4回 ENEOSホールディングス社債	300,000,000	273,468,000
	14回ブリヂストン社債	300,000,000	287,541,000
	19回パナソニック社債	100,000,000	93,598,000
	23回パナソニック社債	200,000,000	183,646,000
	58回川崎重工業社債	300,000,000	271,359,000
	5回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	96,850,000
	26回豊田通商社債	100,000,000	79,292,000
	73回三井物産社債	400,000,000	381,160,000
	88回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	101,358,000
	12回りそな銀行劣後社債	100,000,000	100,841,000
	17回 NTTファイナンス社債	300,000,000	293,163,000
	18回 NTTファイナンス社債	400,000,000	371,244,000
	81回トヨタファイナンス社債	100,000,000	98,111,000
	80回日立キャピタル社債	200,000,000	188,460,000
	86回日立キャピタル社債	300,000,000	276,513,000
	23回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	95,770,000
	31回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	186,232,000
	56回三菱UFJリース社債	300,000,000	293,880,000
	108回住友不動産社債	200,000,000	197,692,000
	80回東京急行電鉄社債	100,000,000	98,620,000
	43回京浜急行電鉄社債	100,000,000	76,724,000
	65回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	101,470,000
	71回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	100,198,000
	73回東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	201,936,000
	107回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	73,152,000
	125回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	63,063,000
	127回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	79,288,000
	147回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	93,680,000
	160回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	44,693,000
	165回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	140,666,000
	171回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	100,418,000
	21回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	101,946,000
	60回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	186,862,000
	70回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	53,077,000
	71回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	45,733,000
	74回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	91,559,000
	75回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	140,414,000
	32回東海旅客鉄道社債	100,000,000	101,630,000
	47回東京地下鉄社債	100,000,000	44,081,000
	7回ニッコンHD社債	300,000,000	282,639,000
	6回横浜高速鉄道社債	200,000,000	186,004,000
	12回ソフトバンク社債	400,000,000	386,840,000
	30回光通信社債	200,000,000	183,312,000
	527回中部電力社債	100,000,000	79,388,000
	532回中部電力社債	200,000,000	189,568,000
	508回関西電力社債	300,000,000	296,934,000
	530回関西電力社債	400,000,000	382,200,000
	531回関西電力社債	200,000,000	146,076,000
	541回関西電力社債	300,000,000	271,710,000
	396回中国電力社債	200,000,000	181,408,000
	425回中国電力社債	100,000,000	93,173,000
	311回北陸電力社債	100,000,000	99,082,000
	521回東北電力社債	400,000,000	375,004,000
	525回東北電力社債	200,000,000	195,794,000
	536回東北電力社債	300,000,000	270,282,000
	320回四国電力社債	300,000,000	270,768,000
	463回九州電力社債	100,000,000	77,209,000
	466回九州電力社債	100,000,000	76,062,000
	491回九州電力社債	300,000,000	274,119,000
	492回九州電力社債	100,000,000	68,753,000
	507回九州電力社債	200,000,000	181,128,000
	340回北海道電力社債	300,000,000	296,991,000
	350回北海道電力社債	200,000,000	154,200,000
	54回電源開発社債	100,000,000	98,087,000
	75回電源開発社債	200,000,000	180,582,000
	41回東京瓦斯社債	200,000,000	162,248,000
	52回東京瓦斯社債	100,000,000	73,694,000
	55回東京瓦斯社債	100,000,000	70,636,000
	57回東京瓦斯社債	300,000,000	127,212,000
	7回ファーストリテイリング社債	200,000,000	195,156,000
	8回ファーストリテイリング社債	200,000,000	158,800,000
社債券合計		16,700,000,000	14,863,732,000
合計			460,457,697,197

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,108,088,624
株式	799,554,121,810
派生商品評価勘定	393,190,750
未収入金	821,193,220
未収配当金	1,001,976,802
差入委託証拠金	498,343,898
流動資産合計	810,376,915,104
資産合計	810,376,915,104
負債の部
流動負債
前受金	250,305,000
未払金	666,541,700
未払解約金	494,279,000
流動負債合計	1,411,125,700
負債合計	1,411,125,700
純資産の部
元本等
元本	122,799,103,456
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	686,166,685,948
元本等合計	808,965,789,404
純資産合計	808,965,789,404
負債純資産合計	810,376,915,104

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年1月13日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	123,691,325,442円
	同期中追加設定元本額	30,383,657,148円
	同期中一部解約元本額	31,275,879,134円
	元本の内訳
	ファンド名
	MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
	MHAM TOPIXオープン	2,198,380,102円
	たわらノーロード国内株式<ラップ専用>	3,610,732,126円
	One DC 国内株式インデックスファンド	37,832,426,737円
	DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,772,991,846円
	たわらノーロード TOPIX	4,334,642,864円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,307,293,393円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	42,687,622円
	たわらノーロードバランス(標準型)	404,007,406円
	たわらノーロードバランス(積極型)	855,672,204円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	3,009,511円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	149,915,163円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	485,487,683円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	446,557,977円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	653,677,248円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	449,141円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,999,650円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	36,066,915円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	14,234,015円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	23,998,221円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	21,644,184円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	124,454,151円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	69,630,788円
	DIAM国内株式インデックスファンド	30,914,730,647円
	Oneグローバルバランス	117,164,561円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	328,215円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	284,359円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	156,420円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	177,801円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)	193,787円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)	207,482円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)	201,358円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)	284,699円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	782,020,779円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,891,952,600円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	3,815,249,792円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	205,027,971円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	763,452,244円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	970,615,250円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,569,453円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	996,194,857円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	12,770,585円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	218,549,636円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	310,984,975円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	568,170,252円
	投資のソムリエ	3,285,477,929円
	クルーズコントロール	262,354,575円
	投資のソムリエ	627,410,707円
	DIAM 8資産バランスファンドN	315,335,920円
	4資産分散投資・ハイクラス	1,467,530,540円
	投資のソムリエリスク抑制型	366,822,059円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	679,957,682円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	118,222,372円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	64,859,195円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,352,309円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	190,766,107円
	4資産分散投資・スタンダード	650,189,923円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	238,549,315円
	9資産分散投資・スタンダード	183,995,697円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	110,503,183円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	70,952,975円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	41,701,795円
	4資産分散投資・ミドルクラス	855,043,299円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	16,076,315円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,037,607円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	24,896,882円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	424,180円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	226,347円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	333,072円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	11,219,587円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	216,460円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	699,863円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	759,315円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	20,168,849円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	92,618,345円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	60,139,583円
	日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07(適格機関投資家限定)	245,123,798円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	41,992,072円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	241,231円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	41,979,580円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	60,486,999円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	110,070,191円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	322,293,742円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	451,690円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)	300,869,669円
	AMOne TOPIXインデックスファンド2025-01(適格機関投資家限定)	3,118,997,488円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	41,005,697円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	13,287,901円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	30,769,358円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	280,509円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,214,032円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	13,869,301円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	47,717,357円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,686,832円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	7,120,002円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,160,873円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	67,307円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	35,933円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	227,352円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	130,443,748円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	260,119,062円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	852,672,241円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	5,963,859円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	9,338,296円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	64,868,451円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	13,919,951円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	42,101円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	67,582,183円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	5,152,814円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	13,517,409円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	31,688,531円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	38,865,782円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	9,838,351円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	3,891,815円
	動的パッケージファンド	22,405,517円
	コア資産形成ファンド	8,317,025円
	MHAMトピックスファンド	703,879,164円
	MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	23,681,089円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	2,157,244,321円
	MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	2,992,698,543円
	計	122,799,103,456円
2.	受益権の総数	122,799,103,456口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年1月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	190,056,592,002
合計	190,056,592,002

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月8日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2026年1月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	7,730,360,000	-	8,123,625,000	393,265,000
合計	7,730,360,000	-	8,123,625,000	393,265,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額	6.5877円
(1万口当たり純資産額)	(65,877円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2026年1月13日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	9,200	4,890.00	44,988,000
ニッスイ	201,800	1,141.50	230,354,700
マルハニチロ	107,100	1,321.50	141,532,650
ユキグニファクトリー	18,800	1,045.00	19,646,000
カネコ種苗	6,200	1,526.00	9,461,200
サカタのタネ	26,600	4,285.00	113,981,000
ホクト	19,700	2,023.00	39,853,100
ショーボンドホールディングス	115,600	1,390.50	160,741,800
ミライト・ワン	75,100	3,742.00	281,024,200
タマホーム	13,800	3,520.00	48,576,000
robot home	42,800	169.00	7,233,200
住石ホールディングス	19,700	618.00	12,174,600
日鉄鉱業	42,300	2,930.00	123,939,000
三井松島ホールディングス	26,800	1,472.00	39,449,600
INPEX	739,700	3,161.00	2,338,191,700
石油資源開発	135,900	1,920.00	260,928,000
K&Oエナジーグループ	10,000	3,985.00	39,850,000
リョーサン菱洋ホールディングス	31,700	3,155.00	100,013,500
第一カッター興業	5,600	1,407.00	7,879,200
安藤・間	117,000	2,013.50	235,579,500
東急建設	69,000	1,360.00	93,840,000
コムシスホールディングス	78,100	4,809.00	375,582,900
ビーアールホールディングス	32,400	358.00	11,599,200
高松コンストラクショングループ	16,300	4,135.00	67,400,500
東建コーポレーション	4,800	14,860.00	71,328,000
ヤマウラ	12,500	1,518.00	18,975,000
オリエンタル白石	81,400	420.00	34,188,000
大成建設	115,000	17,110.00	1,967,650,000
大林組	498,300	3,552.00	1,769,961,600
清水建設	421,000	2,839.00	1,195,219,000
長谷工コーポレーション	141,300	3,246.00	458,659,800
松井建設	12,700	1,567.00	19,900,900
鹿島建設	341,600	6,283.00	2,146,272,800
不動テトラ	8,700	2,883.00	25,082,100
鉄建建設	9,700	4,990.00	48,403,000
西松建設	24,600	5,869.00	144,377,400
大豊建設	21,500	796.00	17,114,000
奥村組	25,000	6,530.00	163,250,000
東鉄工業	17,000	4,805.00	81,685,000
淺沼組	61,600	1,081.00	66,589,600
戸田建設	189,600	1,365.00	258,804,000
熊谷組	91,400	1,658.00	151,541,200
矢作建設工業	28,800	2,426.00	69,868,800
ピーエス・コンストラクション	14,000	3,070.00	42,980,000
日本ハウスホールディングス	32,800	321.00	10,528,800
大東建託	263,100	3,030.00	797,193,000
新日本建設	21,700	2,080.00	45,136,000
東亜道路工業	23,700	1,762.00	41,759,400
東亜建設工業	56,900	3,360.00	191,184,000
日本国土開発	47,200	557.00	26,290,400
若築建設	4,600	4,845.00	22,287,000
五洋建設	218,400	1,650.00	360,360,000
世紀東急工業	24,300	1,675.00	40,702,500
福田組	5,300	8,150.00	43,195,000
住友林業	399,700	1,640.00	655,508,000
大和ハウス工業	426,300	5,340.00	2,276,442,000
ライト工業	29,400	3,500.00	102,900,000
積水ハウス	467,400	3,593.00	1,679,368,200
日特建設	15,000	1,357.00	20,355,000
北陸電気工事	8,900	1,534.00	13,652,600
ユアテック	32,600	2,897.00	94,442,200
日本リーテック	12,100	2,378.00	28,773,800
四電工	19,400	1,625.00	31,525,000
中電工	20,500	4,605.00	94,402,500
関電工	84,400	5,622.00	474,496,800
きんでん	105,700	7,436.00	785,985,200
東京エネシス	14,400	1,952.00	28,108,800
トーエネック	29,900	2,017.00	60,308,300
日本電設工業	29,000	3,575.00	103,675,000
エクシオグループ	147,100	2,730.00	401,583,000
新日本空調	20,000	3,295.00	65,900,000
クラフティア	33,300	8,252.00	274,791,600
三機工業	31,500	6,250.00	196,875,000
日揮ホールディングス	167,900	2,098.50	352,338,150
中外炉工業	4,200	4,480.00	18,816,000
太平電業	30,600	2,275.00	69,615,000
高砂熱学工業	82,500	4,795.00	395,587,500
朝日工業社	16,000	3,685.00	58,960,000
明星工業	26,100	1,781.00	46,484,100
大氣社	39,500	3,495.00	138,052,500
ダイダン	89,100	2,740.00	244,134,000
日比谷総合設備	11,200	5,090.00	57,008,000
ニップン	54,700	2,470.00	135,109,000
日清製粉グループ本社	153,700	1,927.00	296,179,900
日東富士製粉	2,500	7,190.00	17,975,000
昭和産業	13,200	3,100.00	40,920,000
中部飼料	19,700	1,760.00	34,672,000
フィード・ワン	20,400	1,084.00	22,113,600
日本甜菜製糖	6,800	4,010.00	27,268,000
DM三井製糖	13,000	3,380.00	43,940,000
ウェルネオシュガー	8,700	2,868.00	24,951,600
LIFULL	47,400	186.00	8,816,400
MIXI	29,300	2,770.00	81,161,000
ジェイエイシーリクルートメント	58,400	1,066.00	62,254,400
日本M&Aセンターホールディングス	257,400	747.40	192,380,760
メンバーズ	5,500	1,352.00	7,436,000
UTグループ	316,500	208.00	65,832,000
アイティメディア	8,600	1,650.00	14,190,000
E・Jホールディングス	10,600	1,809.00	19,175,400
オープンアップグループ	53,900	1,908.00	102,841,200
コシダカホールディングス	44,300	1,182.00	52,362,600
パソナグループ	18,900	2,071.00	39,141,900
リンクアンドモチベーション	38,400	525.00	20,160,000
エス・エム・エス	61,700	1,375.00	84,837,500
パーソルホールディングス	1,472,300	288.80	425,200,240
クックパッド	31,500	150.00	4,725,000
森永製菓	60,600	2,730.00	165,438,000
中村屋	4,000	3,130.00	12,520,000
江崎グリコ	44,300	5,462.00	241,966,600
meito	6,900	2,504.00	17,277,600
井村屋グループ	8,500	2,517.00	21,394,500
不二家	10,600	2,539.00	26,913,400
山崎製パン	103,500	3,334.00	345,069,000
モロゾフ	15,100	1,572.00	23,737,200
亀田製菓	9,800	3,805.00	37,289,000
寿スピリッツ	82,300	1,856.00	152,748,800
カルビー	70,800	2,985.00	211,338,000
森永乳業	57,600	3,835.00	220,896,000
六甲バター	12,700	1,177.00	14,947,900
ヤクルト本社	214,500	2,504.00	537,108,000
明治ホールディングス	215,500	3,537.00	762,223,500
雪印メグミルク	41,600	3,345.00	139,152,000
プリマハム	20,800	2,800.00	58,240,000
日本ハム	58,200	6,862.00	399,368,400
丸大食品	15,600	2,213.00	34,522,800
S Foods	17,000	2,757.00	46,869,000
柿安本店	5,900	2,689.00	15,865,100
伊藤ハム米久ホールディングス	27,000	5,760.00	155,520,000
学情	7,300	1,782.00	13,008,600
スタジオアリス	7,800	2,020.00	15,756,000
クロスキャット	9,000	1,070.00	9,630,000
システナ	225,300	521.00	117,381,300
NJS	3,600	5,140.00	18,504,000
デジタルアーツ	8,300	6,130.00	50,879,000
日鉄ソリューションズ	43,000	4,444.00	191,092,000
ALSOK	269,800	1,251.00	337,519,800
キューブシステム	8,000	1,120.00	8,960,000
いちご	131,000	453.00	59,343,000
日本駐車場開発	184,200	269.00	49,549,800
コア	7,000	2,130.00	14,910,000
カカクコム	104,800	2,330.50	244,236,400
ルネサンス	12,700	1,109.00	14,084,300
ディップ	28,200	2,260.00	63,732,000
SBSホールディングス	14,000	3,895.00	54,530,000
デジタルホールディングス	8,400	2,015.00	16,926,000
新日本科学	17,100	1,615.00	27,616,500
エムスリー	319,200	2,141.00	683,407,200
ワールドホールディングス	7,400	2,748.00	20,335,200
ディー・エヌ・エー	64,600	2,564.00	165,634,400
博報堂DYホールディングス	206,000	1,220.50	251,423,000
ぐるなび	30,100	169.00	5,086,900
タカミヤ	21,900	446.00	9,767,400
ファンコミュニケーションズ	23,400	510.00	11,934,000
ライク	8,400	1,530.00	12,852,000
エスプール	41,900	277.00	11,606,300
WDBホールディングス	7,100	1,656.00	11,757,600
手間いらず	2,300	3,140.00	7,222,000
アドウェイズ	17,300	267.00	4,619,100
バリューコマース	14,200	673.00	9,556,600
インフォマート	152,500	420.00	64,050,000
サッポロホールディングス	231,500	1,503.00	347,944,500
アサヒグループホールディングス	1,161,600	1,652.00	1,918,963,200
キリンホールディングス	644,300	2,369.00	1,526,346,700
シマダヤ	7,100	1,790.00	12,709,000
宝ホールディングス	127,500	1,668.50	212,733,750
オエノンホールディングス	46,500	501.00	23,296,500
養命酒製造	5,100	4,475.00	22,822,500
飛島ホールディングス	15,900	2,493.00	39,638,700
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	100,600	3,318.00	333,790,800
ライフドリンクカンパニー	27,600	1,723.00	47,554,800
サントリー食品インターナショナル	108,900	4,838.00	526,858,200
ダイドーグループホールディングス	17,500	2,548.00	44,590,000
伊藤園	50,000	3,045.00	152,250,000
キーコーヒー	17,200	2,002.00	34,434,400
日清オイリオグループ	21,800	5,400.00	117,720,000
不二製油	30,900	3,817.00	117,945,300
J-オイルミルズ	17,700	2,036.00	36,037,200
インターメスティック	7,200	1,858.00	13,377,600
サンエー	28,100	3,010.00	84,581,000
カワチ薬品	13,000	3,020.00	39,260,000
エービーシー・マート	87,300	2,512.50	219,341,250
ハードオフコーポレーション	6,600	2,038.00	13,450,800
高千穂交易	13,200	2,045.00	26,994,000
アスクル	36,900	1,416.00	52,250,400
ゲオホールディングス	18,700	1,894.00	35,417,800
アンドエスティHD	23,000	2,856.00	65,688,000
リガク・ホールディングス	94,400	1,231.00	116,206,400
伊藤忠食品	3,800	11,410.00	43,358,000
くら寿司	19,400	3,360.00	65,184,000
キャンドゥ	5,900	3,380.00	19,942,000
パルグループホールディングス	65,300	1,926.00	125,767,800
エディオン	79,000	2,117.00	167,243,000
あらた	25,500	3,080.00	78,540,000
サーラコーポレーション	35,000	1,032.00	36,120,000
トーメンデバイス	2,400	13,060.00	31,344,000
ハローズ	7,600	4,540.00	34,504,000
JPホールディングス	41,200	718.00	29,581,600
フジオフードグループ本社	27,000	1,090.00	29,430,000
あみやき亭	12,100	1,380.00	16,698,000
東京エレクトロンデバイス	16,500	3,440.00	56,760,000
円谷フィールズホールディングス	30,700	1,789.00	54,922,300
双日	160,300	5,625.00	901,687,500
アルフレッサホールディングス	157,300	2,566.00	403,631,800
大黒天物産	5,900	5,640.00	33,276,000
ハニーズホールディングス	14,800	1,481.00	21,918,800
キッコーマン	512,600	1,398.50	716,871,100
味の素	768,000	3,343.00	2,567,424,000
ブルドックソース	8,200	1,907.00	15,637,400
キユーピー	83,100	4,184.00	347,690,400
ハウス食品グループ本社	57,900	2,900.00	167,910,000
カゴメ	82,700	2,708.00	223,951,600
アリアケジャパン	17,300	5,370.00	92,901,000
エバラ食品工業	4,000	2,537.00	10,148,000
キオクシアホールディングス	95,100	13,685.00	1,301,443,500
ニチレイ	135,800	1,822.00	247,427,600
横浜冷凍	41,800	1,216.00	50,828,800
東洋水産	71,600	10,880.00	779,008,000
イートアンドホールディングス	7,300	2,044.00	14,921,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11,300	723.00	8,169,900
日清食品ホールディングス	174,800	2,921.50	510,678,200
フジッコ	17,600	1,601.00	28,177,600
ロック・フィールド	17,300	1,350.00	23,355,000
日本たばこ産業	940,000	5,793.00	5,445,420,000
ケンコーマヨネーズ	9,700	1,961.00	19,021,700
わらべや日洋ホールディングス	10,400	3,220.00	33,488,000
なとり	9,800	1,920.00	18,816,000
ファーマフーズ	20,400	688.00	14,035,200
北の達人コーポレーション	66,400	145.00	9,628,000
ユーグレナ	104,400	400.00	41,760,000
紀文食品	13,500	1,083.00	14,620,500
ピックルスホールディングス	9,100	1,295.00	11,784,500
スター・マイカ・ホールディングス	16,300	1,434.00	23,374,200
SREホールディングス	7,600	3,300.00	25,080,000
片倉工業	16,500	2,901.00	47,866,500
グンゼ	24,400	4,510.00	110,044,000
ヒューリック	451,100	1,799.50	811,754,450
ラサ商事	8,700	1,888.00	16,425,600
アルペン	15,900	2,235.00	35,536,500
ラクーンホールディングス	11,800	649.00	7,658,200
クオールホールディングス	20,600	2,054.00	42,312,400
アルコニックス	25,600	2,868.00	73,420,800
神戸物産	144,600	3,681.00	532,272,600
ソリトンシステムズ	8,100	2,118.00	17,155,800
ジンズホールディングス	11,300	5,030.00	56,839,000
ビックカメラ	88,500	1,713.50	151,644,750
DCMホールディングス	86,100	1,629.00	140,256,900
ペッパーフードサービス	57,800	174.00	10,057,200
MonotaRO	235,700	2,330.00	549,181,000
あいホールディングス	29,900	2,841.00	84,945,900
J.フロントリテイリング	190,700	2,293.50	437,370,450
ドトール・日レスホールディングス	29,500	2,636.00	77,762,000
マツキヨココカラ&カンパニー	289,300	2,619.50	757,821,350
ブロンコビリー	9,700	3,825.00	37,102,500
ZOZO	262,000	1,295.50	339,421,000
トレジャー・ファクトリー	11,500	1,750.00	20,125,000
物語コーポレーション	32,200	4,295.00	138,299,000
三越伊勢丹ホールディングス	259,000	2,545.00	659,155,000
東洋紡	67,900	1,293.00	87,794,700
ユニチカ	54,300	342.00	18,570,600
富士紡ホールディングス	7,300	8,620.00	62,926,000
日清紡ホールディングス	119,300	1,367.50	163,142,750
倉敷紡績	11,000	9,080.00	99,880,000
ダイワボウホールディングス	62,400	3,112.00	194,188,800
シキボウ	10,500	1,081.00	11,350,500
日東紡績	19,900	12,600.00	250,740,000
トヨタ紡織	77,200	2,589.50	199,909,400
マクニカホールディングス	115,700	2,532.50	293,010,250
ラクト・ジャパン	7,000	3,490.00	24,430,000
クリエイトSDホールディングス	23,600	3,355.00	79,178,000
グリムス	5,600	2,502.00	14,011,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,900	1,447.00	33,136,300
八洲電機	12,500	3,045.00	38,062,500
メディアスホールディングス	9,800	806.00	7,898,800
レスター	14,200	2,835.00	40,257,000
TOKAIホールディングス	90,300	1,084.00	97,885,200
三洋貿易	20,500	1,545.00	31,672,500
シュッピン	18,200	1,154.00	21,002,800
ビューティガレージ	4,600	1,538.00	7,074,800
オイシックス・ラ・大地	24,600	1,498.00	36,850,800
ウイン・パートナーズ	12,100	1,368.00	16,552,800
ネクステージ	38,000	3,465.00	131,670,000
ジョイフル本田	45,000	2,130.00	95,850,000
エターナルホスピタリティグループ	6,800	3,395.00	23,086,000
ホットランドホールディングス	12,700	1,963.00	24,930,100
すかいらーくホールディングス	227,200	3,356.00	762,483,200
SFPホールディングス	9,400	2,213.00	20,802,200
綿半ホールディングス	13,000	1,478.00	19,214,000
日本毛織	39,300	1,839.00	72,272,700
ヨシックスホールディングス	4,900	3,085.00	15,116,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	81,900	913.00	74,774,700
野村不動産ホールディングス	431,300	1,020.00	439,926,000
三重交通グループホールディングス	38,000	550.00	20,900,000
ディア・ライフ	23,700	1,158.00	27,444,600
地主	12,700	3,305.00	41,973,500
フィル・カンパニー	2,800	1,052.00	2,945,600
JPMC	8,400	1,288.00	10,819,200
フージャースホールディングス	26,900	1,338.00	35,992,200
オープンハウスグループ	48,000	9,517.00	456,816,000
東急不動産ホールディングス	422,800	1,487.00	628,703,600
飯田グループホールディングス	131,800	2,582.00	340,307,600
帝国繊維	16,200	3,170.00	51,354,000
日本コークス工業	159,600	117.00	18,673,200
あさひ	13,900	1,310.00	18,209,000
コスモス薬品	32,900	7,352.00	241,880,800
シップヘルスケアホールディングス	61,000	2,684.00	163,724,000
ソフトクリエイトホールディングス	13,000	2,213.00	28,769,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,836,100	2,198.00	4,035,747,800
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	250,100	788.00	197,078,800
明治電機工業	8,200	2,420.00	19,844,000
ツルハホールディングス	260,000	2,518.50	654,810,000
サンマルクホールディングス	14,900	2,768.00	41,243,200
トリドールホールディングス	46,900	4,280.00	200,732,000
帝人	139,500	1,374.00	191,673,000
東レ	1,060,500	1,125.00	1,193,062,500
クラレ	199,000	1,648.00	327,952,000
旭化成	1,043,100	1,461.50	1,524,490,650
TOKYO BASE	23,000	459.00	10,557,000
稲葉製作所	9,000	1,613.00	14,517,000
宮地エンジニアリンググループ	21,200	1,937.00	41,064,400
トーカロ	46,800	2,406.00	112,600,800
SUMCO	308,600	1,555.50	480,027,300
川田テクノロジーズ	12,300	4,760.00	58,548,000
RS Technologies	10,900	3,810.00	41,529,000
And Doホールディングス	9,400	1,075.00	10,105,000
ケイアイスター不動産	6,500	6,750.00	43,875,000
グッドコムアセット	16,100	1,308.00	21,058,800
ジェイ・エス・ビー	6,400	3,400.00	21,760,000
ロードスターキャピタル	8,800	3,050.00	26,840,000
アズーム	2,700	5,100.00	13,770,000
霞ヶ関キャピタル	15,300	7,350.00	112,455,000
JMホールディングス	24,000	1,680.00	40,320,000
コメダホールディングス	40,700	3,000.00	122,100,000
アレンザホールディングス	12,500	1,232.00	15,400,000
串カツ田中ホールディングス	5,000	2,037.00	10,185,000
バロックジャパンリミテッド	19,400	785.00	15,229,000
クスリのアオキホールディングス	39,300	4,466.00	175,513,800
力の源ホールディングス	12,500	1,424.00	17,800,000
FOOD & LIFE COMPANIES	95,500	8,432.00	805,256,000
アセンテック	6,800	1,588.00	10,798,400
セーレン	34,200	3,080.00	105,336,000
小松マテーレ	20,700	881.00	18,236,700
ワコールホールディングス	30,800	4,515.00	139,062,000
ホギメディカル	17,200	6,690.00	115,068,000
TSIホールディングス	47,900	1,082.00	51,827,800
ワールド	26,000	3,090.00	80,340,000
TIS	166,500	5,162.00	859,473,000
グリーホールディングス	52,900	412.00	21,794,800
GMOペパボ	1,900	2,209.00	4,197,100
コーエーテクモホールディングス	98,700	1,878.00	185,358,600
三菱総合研究所	7,500	5,000.00	37,500,000
ファインデックス	11,000	957.00	10,527,000
KLab	42,800	360.00	15,408,000
ポールトゥウィンホールディングス	22,600	337.00	7,616,200
ネクソン	387,900	4,138.00	1,605,130,200
アイスタイル	60,100	466.00	28,006,600
エムアップホールディングス	38,600	888.00	34,276,800
エイチームホールディングス	12,300	1,273.00	15,657,900
セルシス	21,300	1,630.00	34,719,000
エニグモ	17,500	478.00	8,365,000
コロプラ	53,600	452.00	24,227,200
ブロードリーフ	57,600	743.00	42,796,800
デジタルハーツホールディングス	9,900	947.00	9,375,300
メディアドゥ	5,300	1,812.00	9,603,600
じげん	45,300	485.00	21,970,500
ブイキューブ	20,300	148.00	3,004,400
フィックスターズ	21,700	1,627.00	35,305,900
北里コーポレーション	12,300	1,621.00	19,938,300
オプティム	16,300	516.00	8,410,800
セレス	7,100	1,940.00	13,774,000
SHIFT	141,500	980.30	138,712,450
特種東海製紙	27,500	1,678.00	46,145,000
セック	4,900	3,450.00	16,905,000
テクマトリックス	31,400	2,367.00	74,323,800
プロシップ	12,600	1,711.00	21,558,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	36,600	2,608.00	95,452,800
GMOペイメントゲートウェイ	31,500	9,987.00	314,590,500
システムリサーチ	11,800	2,015.00	23,777,000
インターネットイニシアティブ	86,200	2,705.00	233,171,000
さくらインターネット	22,100	2,772.00	61,261,200
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,900	2,349.00	11,510,100
SRAホールディングス	8,800	5,420.00	47,696,000
朝日ネット	16,900	703.00	11,880,700
eBASE	19,500	457.00	8,911,500
アバントグループ	22,100	1,841.00	40,686,100
アドソル日進	12,700	1,665.00	21,145,500
フリービット	8,200	1,696.00	13,907,200
コムチュア	20,900	1,729.00	36,136,100
アステリア	12,400	973.00	12,065,200
アイル	8,800	2,554.00	22,475,200
王子ホールディングス	595,800	907.40	540,628,920
日本製紙	88,800	1,192.00	105,849,600
北越コーポレーション	88,400	979.00	86,543,600
大王製紙	79,600	996.00	79,281,600
マークラインズ	9,300	1,556.00	14,470,800
メディカル・データ・ビジョン	16,500	1,689.00	27,868,500
gumi	29,100	378.00	10,999,800
テラスカイ	5,300	2,193.00	11,622,900
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	18,200	1,330.00	24,206,000
ネオジャパン	4,200	1,850.00	7,770,000
PR TIMES	3,200	2,895.00	9,264,000
ラクス	148,300	1,053.00	156,159,900
ダブルスタンダード	5,600	1,723.00	9,648,800
オープンドア	9,300	326.00	3,031,800
アカツキ	7,600	2,661.00	20,223,600
Ubicomホールディングス	5,100	1,072.00	5,467,200
カナミックネットワーク	19,800	495.00	9,801,000
レンゴー	159,200	1,234.50	196,532,400
トーモク	9,100	3,625.00	32,987,500
ザ・パック	31,500	1,306.00	41,139,000
チェンジホールディングス	30,400	1,056.00	32,102,400
オークネット	14,600	2,233.00	32,601,800
オロ	6,500	2,242.00	14,573,000
ユーザーローカル	7,600	1,984.00	15,078,400
PKSHA Technology	18,700	3,540.00	66,198,000
マネーフォワード	35,900	4,650.00	166,935,000
レゾナック・ホールディングス	152,100	6,800.00	1,034,280,000
住友化学	1,266,100	465.40	589,242,940
住友精化	6,500	5,340.00	34,710,000
日産化学	79,800	5,445.00	434,511,000
ラサ工業	5,200	6,740.00	35,048,000
クレハ	23,500	4,340.00	101,990,000
多木化学	6,000	3,975.00	23,850,000
テイカ	11,300	1,219.00	13,774,700
石原産業	26,100	2,792.00	72,871,200
日本曹達	33,400	3,680.00	122,912,000
東ソー	229,100	2,468.50	565,533,350
トクヤマ	55,100	4,255.00	234,450,500
セントラル硝子	19,900	3,530.00	70,247,000
東亞合成	66,400	1,722.00	114,340,800
大阪ソーダ	55,000	2,247.00	123,585,000
関東電化工業	30,400	1,207.00	36,692,800
GMOフィナンシャルゲート	2,600	5,110.00	13,286,000
SUN ASTERISK	13,900	466.00	6,477,400
デンカ	62,400	2,960.50	184,735,200
イビデン	198,600	7,270.00	1,443,822,000
信越化学工業	1,399,300	5,444.00	7,617,789,200
日本カーバイド工業	7,700	2,574.00	19,819,800
プラスアルファ・コンサルティング	20,100	2,381.00	47,858,100
電算システムホールディングス	6,900	3,540.00	24,426,000
堺化学工業	13,000	3,305.00	42,965,000
第一稀元素化学工業	15,900	2,130.00	33,867,000
エア・ウォーター	148,500	2,331.00	346,153,500
日本酸素ホールディングス	178,100	4,952.00	881,951,200
日本化学工業	6,300	3,150.00	19,845,000
日本パーカライジング	78,000	1,448.00	112,944,000
高圧ガス工業	22,900	1,136.00	26,014,400
四国化成ホールディングス	17,800	2,762.00	49,163,600
オリオンビール	25,200	1,334.00	33,616,800
戸田工業	3,600	1,285.00	4,626,000
ステラケミファ	8,400	4,590.00	38,556,000
保土谷化学工業	9,900	2,314.00	22,908,600
日本触媒	96,900	2,134.00	206,784,600
大日精化工業	10,600	4,370.00	46,322,000
カネカ	38,700	4,560.00	176,472,000
協和キリン	185,300	2,558.50	474,090,050
ブルーゾーンホールディングス	19,700	8,595.00	169,321,500
APPIER GROUP	60,200	1,105.00	66,521,000
三菱瓦斯化学	111,900	2,957.00	330,888,300
三井化学	283,200	2,053.50	581,551,200
東京応化工業	75,100	6,340.00	476,134,000
大阪有機化学工業	13,200	3,915.00	51,678,000
三菱ケミカルグループ	1,100,700	969.90	1,067,568,930
KHネオケム	26,200	2,476.00	64,871,200
ビジョナル	18,800	10,160.00	191,008,000
ダイセル	172,600	1,449.50	250,183,700
住友ベークライト	55,100	5,282.00	291,038,200
積水化学工業	328,800	2,778.00	913,406,400
日本ゼオン	113,800	1,884.00	214,399,200
アイカ工業	39,700	3,549.00	140,895,300
UBE	81,000	2,656.50	215,176,500
積水樹脂	18,700	2,142.00	40,055,400
旭有機材	10,500	5,320.00	55,860,000
ニチバン	9,800	1,973.00	19,335,400
リケンテクノス	27,100	1,570.00	42,547,000
大倉工業	8,000	4,820.00	38,560,000
積水化成品工業	25,000	415.00	10,375,000
群栄化学工業	3,800	3,980.00	15,124,000
ダイキョーニシカワ	33,500	827.00	27,704,500
森六	8,500	2,512.00	21,352,000
恵和	10,200	1,306.00	13,321,200
日本化薬	112,700	1,728.00	194,745,600
カーリット	14,100	2,080.00	29,328,000
CLホールディングス	4,100	1,072.00	4,395,200
プレステージ・インターナショナル	59,800	752.00	44,969,600
ハイマックス	5,000	1,314.00	6,570,000
テクセンドフォトマスク	43,700	3,115.00	136,125,500
アミューズ	8,800	2,027.00	17,837,600
野村総合研究所	307,300	6,207.00	1,907,411,100
ドリームインキュベータ	5,100	2,580.00	13,158,000
クイック	39,900	933.00	37,226,700
日本システム技術	14,600	2,425.00	35,405,000
電通グループ	156,100	3,542.00	552,906,200
インテージホールディングス	11,900	1,759.00	20,932,100
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,800	801.00	6,247,800
東邦システムサイエンス	7,400	1,180.00	8,732,000
ぴあ	7,400	2,680.00	19,832,000
イオンファンタジー	6,900	2,979.00	20,555,100
ソースネクスト	81,700	144.00	11,764,800
シーティーエス	19,900	1,065.00	21,193,500
メディカルシステムネットワーク	16,200	510.00	8,262,000
日本精化	9,800	2,879.00	28,214,200
扶桑化学工業	16,600	6,660.00	110,556,000
トリケミカル研究所	19,100	3,220.00	61,502,000
シンプレクス・ホールディングス	124,800	1,031.00	128,668,800
HEROZ	6,200	862.00	5,344,400
ラクスル	31,400	1,884.00	59,157,600
メルカリ	87,000	3,240.00	281,880,000
IPS	4,600	3,105.00	14,283,000
システムサポートホールディングス	11,000	1,527.00	16,797,000
ADEKA	60,900	4,230.00	257,607,000
日油	180,600	3,064.00	553,358,400
ハリマ化成グループ	12,400	936.00	11,606,400
ボードルア	8,500	2,321.00	19,728,500
イーソル	10,600	525.00	5,565,000
ウイングアーク1st	16,400	3,665.00	60,106,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	6,300	1,050.00	6,615,000
サーバーワークス	3,300	1,945.00	6,418,500
Sansan	44,600	1,787.00	79,700,200
ギフティ	12,300	1,306.00	16,063,800
花王	383,200	6,255.00	2,396,916,000
第一工業製薬	6,200	8,750.00	54,250,000
石原ケミカル	6,700	2,322.00	15,557,400
三洋化成工業	9,700	5,330.00	51,701,000
メドレー	19,200	2,456.00	47,155,200
ベース	6,600	3,300.00	21,780,000
JMDC	23,100	3,825.00	88,357,500
武田薬品工業	1,402,000	5,020.00	7,038,040,000
アステラス製薬	1,382,000	2,258.00	3,120,556,000
住友ファーマ	140,300	2,825.50	396,417,650
塩野義製薬	574,900	2,895.50	1,664,622,950
日本新薬	41,300	5,684.00	234,749,200
中外製薬	493,200	8,437.00	4,161,128,400
科研製薬	23,300	4,080.00	95,064,000
エーザイ	205,600	4,718.00	970,020,800
理研ビタミン	13,600	3,010.00	40,936,000
ロート製薬	166,500	2,589.00	431,068,500
小野薬品工業	351,500	2,261.50	794,917,250
久光製薬	35,400	6,369.00	225,462,600
持田製薬	19,300	3,630.00	70,059,000
参天製薬	265,000	1,715.50	454,607,500
扶桑薬品工業	6,100	2,365.00	14,426,500
ツムラ	54,100	4,196.00	227,003,600
テルモ	1,043,800	2,270.00	2,369,426,000
H.U.グループホールディングス	50,600	3,494.00	176,796,400
キッセイ薬品工業	24,600	4,765.00	117,219,000
生化学工業	26,600	718.00	19,098,800
栄研化学	22,300	2,465.00	54,969,500
JCRファーマ	68,600	696.00	47,745,600
東和薬品	21,200	3,655.00	77,486,000
富士製薬工業	11,700	1,905.00	22,288,500
ゼリア新薬工業	21,400	2,093.00	44,790,200
ネクセラファーマ	69,000	854.00	58,926,000
第一三共	1,446,700	3,540.00	5,121,318,000
杏林製薬	31,800	1,621.00	51,547,800
大幸薬品	32,800	298.00	9,774,400
ダイト	21,300	1,364.00	29,053,200
大塚ホールディングス	350,900	9,195.00	3,226,525,500
ペプチドリーム	76,400	1,753.00	133,929,200
大日本塗料	17,400	1,366.00	23,768,400
日本ペイントホールディングス	835,600	1,063.50	888,660,600
関西ペイント	125,400	2,510.50	314,816,700
中国塗料	32,300	4,560.00	147,288,000
藤倉化成	18,200	633.00	11,520,600
太陽ホールディングス	75,400	4,800.00	361,920,000
DIC	55,900	3,676.00	205,488,400
サカタインクス	35,000	2,409.00	84,315,000
artience	29,500	3,545.00	104,577,500
アルプス技研	13,500	2,719.00	36,706,500
サニックスホールディングス	20,400	223.00	4,549,200
日本空調サービス	17,400	1,360.00	23,664,000
オリエンタルランド	951,900	2,892.50	2,753,370,750
フォーカスシステムズ	10,600	1,856.00	19,673,600
ダスキン	36,700	4,313.00	158,287,100
パーク24	110,600	2,214.50	244,923,700
明光ネットワークジャパン	21,300	726.00	15,463,800
ファルコホールディングス	6,400	2,727.00	17,452,800
クレスコ	27,100	1,795.00	48,644,500
フジ・メディア・ホールディングス	123,800	3,915.00	484,677,000
ラウンドワン	152,700	1,175.00	179,422,500
リゾートトラスト	153,000	1,953.00	298,809,000
オービック	292,500	4,919.00	1,438,807,500
ジャストシステム	22,700	5,120.00	116,224,000
TDCソフト	29,500	1,342.00	39,589,000
LINEヤフー	2,425,900	416.50	1,010,387,350
ビー・エム・エル	21,600	3,815.00	82,404,000
トレンドマイクロ	91,000	6,559.00	596,869,000
IDホールディングス	10,200	2,194.00	22,378,800
リソー教育グループ	50,900	208.00	10,587,200
日本オラクル	30,100	12,580.00	378,658,000
早稲田アカデミー	7,800	2,269.00	17,698,200
アルファシステムズ	5,100	4,050.00	20,655,000
フューチャー	33,700	2,027.00	68,309,900
CAC Holdings	9,700	2,064.00	20,020,800
ユー・エス・エス	306,300	1,748.00	535,412,400
オービックビジネスコンサルタント	26,600	8,388.00	223,120,800
アイティフォー	16,400	1,717.00	28,158,800
東計電算	4,500	4,395.00	19,777,500
サイバーエージェント	327,500	1,399.00	458,172,500
楽天グループ	1,273,100	1,010.00	1,285,831,000
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,523.00	14,468,500
SBIグローバルアセットマネジメント	30,200	630.00	19,026,000
テー・オー・ダブリュー	28,800	394.00	11,347,200
大塚商会	178,600	3,247.00	579,914,200
サイボウズ	21,700	2,713.00	58,872,100
山田コンサルティンググループ	7,000	1,838.00	12,866,000
セントラルスポーツ	6,000	2,502.00	15,012,000
パラカ	4,400	2,048.00	9,011,200
電通総研	57,300	2,711.00	155,340,300
デジタルガレージ	22,400	2,651.00	59,382,400
イーエムシステムズ	20,800	790.00	16,432,000
ウェザーニューズ	12,500	3,930.00	49,125,000
CIJ	42,000	558.00	23,436,000
ビジネスエンジニアリング	18,500	1,653.00	30,580,500
WOWOW	11,900	1,490.00	17,731,000
スカラ	14,700	384.00	5,644,800
フルキャストホールディングス	12,500	1,694.00	21,175,000
エン	26,300	1,532.00	40,291,600
セルソース	9,400	419.00	3,938,600
あすか製薬ホールディングス	15,300	2,126.00	32,527,800
サワイグループホールディングス	81,400	2,400.00	195,360,000
富士フイルムホールディングス	950,000	3,336.00	3,169,200,000
コニカミノルタ	354,400	694.40	246,095,360
資生堂	305,400	2,468.00	753,727,200
ライオン	180,800	1,655.50	299,314,400
高砂香料工業	59,200	1,493.00	88,385,600
マンダム	34,000	2,808.00	95,472,000
ミルボン	25,300	2,405.00	60,846,500
コーセーホールディングス	35,600	5,214.00	185,618,400
コタ	17,500	1,159.00	20,282,500
ポーラ・オルビスホールディングス	80,700	1,323.00	106,766,100
ノエビアホールディングス	14,100	4,630.00	65,283,000
新日本製薬	9,000	2,037.00	18,333,000
I-ne	4,200	1,363.00	5,724,600
アクシージア	10,000	400.00	4,000,000
エステー	14,900	1,528.00	22,767,200
コニシ	49,600	1,351.00	67,009,600
長谷川香料	30,100	2,873.00	86,477,300
小林製薬	41,300	5,433.00	224,382,900
荒川化学工業	13,400	1,268.00	16,991,200
メック	11,500	5,120.00	58,880,000
日本高純度化学	4,000	3,840.00	15,360,000
タカラバイオ	42,400	816.00	34,598,400
JCU	17,100	5,200.00	88,920,000
OATアグリオ	5,800	2,184.00	12,667,200
デクセリアルズ	134,700	2,719.00	366,249,300
アース製薬	14,400	5,000.00	72,000,000
北興化学工業	11,700	1,577.00	18,450,900
大成ラミックグループ	4,600	2,720.00	12,512,000
クミアイ化学工業	70,300	687.00	48,296,100
日本農薬	24,100	1,015.00	24,461,500
ニチレキグループ	16,800	2,500.00	42,000,000
ユシロ	8,200	2,976.00	24,403,200
JX金属	450,000	2,266.00	1,019,700,000
出光興産	681,300	1,241.00	845,493,300
ENEOSホールディングス	2,226,200	1,212.50	2,699,267,500
コスモエネルギーホールディングス	87,300	4,412.00	385,167,600
ANYCOLOR	21,500	4,495.00	96,642,500
日本ビジネスシステムズ	8,500	1,771.00	15,053,500
テスホールディングス	37,400	390.00	14,586,000
インフロニア・ホールディングス	161,400	2,266.00	365,732,400
横浜ゴム	88,000	6,396.00	562,848,000
TOYO TIRE	99,600	4,419.00	440,132,400
ブリヂストン	922,600	3,480.00	3,210,648,000
住友ゴム工業	170,000	2,607.00	443,190,000
藤倉コンポジット	13,000	2,108.00	27,404,000
オカモト	8,100	5,480.00	44,388,000
アキレス	8,500	1,481.00	12,588,500
フコク	8,300	1,987.00	16,492,100
ニッタ	15,600	4,245.00	66,222,000
三ツ星ベルト	20,100	4,010.00	80,601,000
バンドー化学	23,400	2,097.00	49,069,800
AGC	153,300	5,345.00	819,388,500
日本板硝子	85,100	639.00	54,378,900
有沢製作所	27,600	1,753.00	48,382,800
日本電気硝子	52,600	6,250.00	328,750,000
オハラ	6,000	1,043.00	6,258,000
住友大阪セメント	27,300	3,969.00	108,353,700
太平洋セメント	97,200	4,152.00	403,574,400
日本ヒューム	27,600	1,449.00	39,992,400
日本コンクリート工業	30,800	341.00	10,502,800
三谷セキサン	5,500	8,090.00	44,495,000
アジアパイルホールディングス	24,700	1,483.00	36,630,100
東海カーボン	158,600	1,009.50	160,106,700
日本カーボン	9,000	4,510.00	40,590,000
東洋炭素	13,600	5,420.00	73,712,000
ノリタケ	16,500	6,080.00	100,320,000
TOTO	97,700	4,536.00	443,167,200
日本碍子	175,100	3,641.00	637,539,100
日本特殊陶業	128,800	6,844.00	881,507,200
MARUWA	6,500	45,800.00	297,700,000
品川リフラ	19,400	2,174.00	42,175,600
黒崎播磨	12,900	4,170.00	53,793,000
ヨータイ	9,200	1,881.00	17,305,200
フジミインコーポレーテッド	47,100	2,473.00	116,478,300
ニチアス	43,800	7,384.00	323,419,200
日本製鉄	4,419,700	659.50	2,914,792,150
神戸製鋼所	325,900	2,209.00	719,913,100
中山製鋼所	33,600	655.00	22,008,000
合同製鐵	9,100	4,135.00	37,628,500
JFEホールディングス	525,900	2,093.00	1,100,708,700
東京製鐵	45,300	1,578.00	71,483,400
共英製鋼	18,500	2,590.00	47,915,000
大和工業	29,100	11,430.00	332,613,000
東京鐵鋼	6,600	6,410.00	42,306,000
大阪製鐵	7,400	3,100.00	22,940,000
ヨドコウ	93,600	1,423.00	133,192,800
中部鋼鈑	14,900	2,305.00	34,344,500
丸一鋼管	163,000	1,527.00	248,901,000
モリ工業	18,300	1,043.00	19,086,900
大同特殊鋼	114,800	1,980.00	227,304,000
日本冶金工業	10,900	4,930.00	53,737,000
愛知製鋼	30,300	3,235.00	98,020,500
大平洋金属	13,900	2,906.00	40,393,400
新日本電工	89,100	390.00	34,749,000
栗本鐵工所	37,500	1,822.00	68,325,000
日本製鋼所	48,000	8,898.00	427,104,000
三菱製鋼	11,100	1,970.00	21,867,000
日本精線	13,000	1,227.00	15,951,000
エンビプロ・ホールディングス	16,100	775.00	12,477,500
大紀アルミニウム工業所	23,300	1,297.00	30,220,100
日本軽金属ホールディングス	47,500	2,699.00	128,202,500
三井金属	40,500	20,295.00	821,947,500
東邦亜鉛	13,600	1,359.00	18,482,400
三菱マテリアル	108,200	4,205.00	454,981,000
住友金属鉱山	222,100	7,510.00	1,667,971,000
DOWAホールディングス	43,700	8,676.00	379,141,200
古河機械金属	19,300	4,905.00	94,666,500
大阪チタニウムテクノロジーズ	28,100	2,335.00	65,613,500
東邦チタニウム	29,300	1,567.00	45,913,100
UACJ	98,000	2,221.00	217,658,000
CKサンエツ	3,100	4,230.00	13,113,000
古河電気工業	54,000	9,964.00	538,056,000
住友電気工業	559,700	6,479.00	3,626,296,300
フジクラ	208,500	17,165.00	3,578,902,500
SWCC	23,600	11,150.00	263,140,000
平河ヒューテック	9,300	2,842.00	26,430,600
いよぎんホールディングス	202,500	2,763.50	559,608,750
しずおかフィナンシャルグループ	340,800	2,603.50	887,272,800
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	130,300	2,662.50	346,923,750
楽天銀行	82,000	6,892.00	565,144,000
京都フィナンシャルグループ	212,500	3,566.00	757,775,000
リョービ	19,200	2,814.00	54,028,800
AREホールディングス	65,600	3,485.00	228,616,000
東洋製罐グループホールディングス	81,000	3,898.00	315,738,000
ホッカンホールディングス	8,600	2,408.00	20,708,800
コロナ	9,100	963.00	8,763,300
横河ブリッジホールディングス	27,900	3,135.00	87,466,500
三和ホールディングス	155,800	4,212.00	656,229,600
文化シヤッター	50,900	2,104.00	107,093,600
三協立山	20,300	647.00	13,134,100
アルインコ	12,500	1,143.00	14,287,500
LIXIL	253,300	1,921.50	486,715,950
ノーリツ	28,500	2,017.00	57,484,500
長府製作所	16,000	2,045.00	32,720,000
リンナイ	84,500	4,059.00	342,985,500
ユニプレス	29,100	1,373.00	39,954,300
日東精工	21,300	740.00	15,762,000
岡部	28,900	972.00	28,090,800
ジーテクト	20,600	2,048.00	42,188,800
東プレ	28,600	2,462.00	70,413,200
高周波熱錬	24,500	1,318.00	32,291,000
東京製綱	9,700	1,700.00	16,490,000
サンコール	16,000	1,003.00	16,048,000
パイオラックス	17,400	1,789.00	31,128,600
エイチワン	16,600	1,493.00	24,783,800
日本発条	122,100	2,643.50	322,771,350
中央発條	10,500	3,475.00	36,487,500
三浦工業	73,600	3,186.00	234,489,600
タクマ	47,400	2,513.00	119,116,200
アイ・アールジャパンホールディングス	8,400	800.00	6,720,000
KeePer技研	10,000	3,335.00	33,350,000
Gunosy	12,800	546.00	6,988,800
イー・ガーディアン	5,000	1,669.00	8,345,000
ジャパンマテリアル	49,400	1,541.00	76,125,400
ベクトル	22,100	1,258.00	27,801,800
チャーム・ケア・コーポレーション	13,500	1,320.00	17,820,000
キャリアリンク	5,900	2,660.00	15,694,000
IBJ	12,400	787.00	9,758,800
アサンテ	7,700	1,614.00	12,427,800
バリューHR	14,500	1,430.00	20,735,000
M&Aキャピタルパートナーズ	13,100	3,515.00	46,046,500
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,400	1,024.00	6,553,600
シグマクシス・ホールディングス	45,500	877.00	39,903,500
ウィルグループ	15,000	1,202.00	18,030,000
リクルートホールディングス	1,194,400	9,174.00	10,957,425,600
エラン	14,300	700.00	10,010,000
ツガミ	33,800	3,050.00	103,090,000
オークマ	27,700	3,850.00	106,645,000
芝浦機械	18,900	4,410.00	83,349,000
アマダ	231,300	1,931.00	446,640,300
アイダエンジニアリング	30,000	1,222.00	36,660,000
FUJI	63,200	3,845.00	243,004,000
牧野フライス製作所	16,000	10,750.00	172,000,000
オーエスジー	56,500	2,513.00	141,984,500
旭ダイヤモンド工業	38,100	866.00	32,994,600
DMG森精機	108,700	2,853.50	310,175,450
ソディック	38,600	1,033.00	39,873,800
ディスコ	76,500	57,430.00	4,393,395,000
日東工器	5,600	1,849.00	10,354,400
日進工具	13,400	878.00	11,765,200
冨士ダイス	11,800	960.00	11,328,000
日本郵政	1,454,200	1,814.50	2,638,645,900
ベルシステム24ホールディングス	21,900	1,487.00	32,565,300
鎌倉新書	16,100	636.00	10,239,600
エアトリ	13,200	779.00	10,282,800
アトラエ	12,100	700.00	8,470,000
ストライク	7,900	4,285.00	33,851,500
ソラスト	39,000	866.00	33,774,000
セラク	4,900	1,692.00	8,290,800
インソース	35,100	866.00	30,396,600
豊田自動織機	134,000	18,200.00	2,438,800,000
リケンNPR	18,200	3,645.00	66,339,000
島精機製作所	25,300	1,042.00	26,362,600
オプトラン	26,100	2,000.00	52,200,000
イワキ	10,600	2,590.00	27,454,000
フリュー	16,600	1,066.00	17,695,600
ヤマシンフィルタ	32,900	601.00	19,772,900
日阪製作所	18,600	1,580.00	29,388,000
やまびこ	26,000	3,160.00	82,160,000
野村マイクロ・サイエンス	28,600	3,090.00	88,374,000
平田機工	22,800	2,565.00	58,482,000
PEGASUS	17,500	756.00	13,230,000
マルマエ	6,100	2,284.00	13,932,400
タツモ	10,500	2,261.00	23,740,500
ナブテスコ	92,400	4,026.00	372,002,400
三井海洋開発	40,100	14,750.00	591,475,000
レオン自動機	18,300	1,492.00	27,303,600
SMC	45,000	61,610.00	2,772,450,000
ホソカワミクロン	12,000	5,950.00	71,400,000
ユニオンツール	6,900	9,050.00	62,445,000
瑞光	13,500	996.00	13,446,000
オイレス工業	19,600	2,454.00	48,098,400
日精エー・エス・ビー機械	6,100	6,480.00	39,528,000
サトー	21,700	2,408.00	52,253,600
技研製作所	14,300	2,132.00	30,487,600
日本エアーテック	7,400	1,214.00	8,983,600
日精樹脂工業	10,400	895.00	9,308,000
ワイエイシイホールディングス	13,800	1,080.00	14,904,000
小松製作所	782,100	5,281.00	4,130,270,100
住友重機械工業	93,800	4,508.00	422,850,400
日立建機	63,200	5,159.00	326,048,800
日工	30,600	815.00	24,939,000
巴工業	17,600	1,884.00	33,158,400
井関農機	14,900	1,818.00	27,088,200
TOWA	57,400	2,579.00	148,034,600
北川鉄工所	6,200	1,791.00	11,104,200
ローツェ	93,200	2,875.00	267,950,000
クボタ	811,300	2,367.00	1,920,347,100
荏原実業	16,600	2,260.00	37,516,000
東洋エンジニアリング	22,700	5,370.00	121,899,000
三菱化工機	16,700	3,320.00	55,444,000
月島ホールディングス	23,400	2,981.00	69,755,400
帝国電機製作所	10,900	3,170.00	34,553,000
新東工業	32,000	1,133.00	36,256,000
澁谷工業	14,900	3,475.00	51,777,500
アイチコーポレーション	26,300	1,389.00	36,530,700
小森コーポレーション	37,700	1,614.00	60,847,800
鶴見製作所	22,400	2,255.00	50,512,000
酒井重工業	6,200	2,174.00	13,478,800
荏原製作所	325,800	4,592.00	1,496,073,600
酉島製作所	11,900	2,099.00	24,978,100
AIRMAN	15,900	1,872.00	29,764,800
ダイキン工業	206,700	19,755.00	4,083,358,500
オルガノ	21,800	14,530.00	316,754,000
トーヨーカネツ	13,200	2,541.00	33,541,200
栗田工業	95,600	7,000.00	669,200,000
椿本チエイン	68,700	2,385.00	163,849,500
日機装	36,600	1,775.00	64,965,000
木村化工機	12,100	1,342.00	16,238,200
レイズネクスト	22,300	2,507.00	55,906,100
アネスト岩田	29,400	1,708.00	50,215,200
ダイフク	267,800	5,330.00	1,427,374,000
サムコ	4,300	4,555.00	19,586,500
タダノ	83,700	1,115.00	93,325,500
CKD	47,800	3,565.00	170,407,000
平和	46,900	2,076.00	97,364,400
理想科学工業	25,500	1,267.00	32,308,500
SANKYO	168,000	2,544.00	427,392,000
日本金銭機械	19,200	1,030.00	19,776,000
マースグループホールディングス	13,400	3,250.00	43,550,000
ガリレイ	23,400	3,885.00	90,909,000
ダイコク電機	7,800	2,875.00	22,425,000
竹内製作所	28,700	7,240.00	207,788,000
アマノ	41,800	4,252.00	177,733,600
JUKI	24,700	507.00	12,522,900
ジャノメ	11,700	1,203.00	14,075,100
ブラザー工業	196,800	3,203.00	630,350,400
マックス	21,900	6,820.00	149,358,000
モリタホールディングス	24,900	2,892.00	72,010,800
グローリー	41,500	4,191.00	173,926,500
新晃工業	42,600	1,447.00	61,642,200
大和冷機工業	24,400	1,602.00	39,088,800
セガサミーホールディングス	130,000	2,463.00	320,190,000
TPR	36,300	1,352.00	49,077,600
ツバキ・ナカシマ	36,900	361.00	13,320,900
ホシザキ	102,100	5,381.00	549,400,100
大豊工業	12,200	861.00	10,504,200
日本精工	293,500	1,082.00	317,567,000
NTN	375,300	372.00	139,611,600
ジェイテクト	149,800	1,871.00	280,275,800
不二越	11,700	4,905.00	57,388,500
ミネベアミツミ	276,000	3,075.00	848,700,000
日本トムソン	43,200	869.00	37,540,800
THK	84,000	4,170.00	350,280,000
YUSHIN	12,700	742.00	9,423,400
前澤給装工業	11,500	1,625.00	18,687,500
イーグル工業	17,500	3,040.00	53,200,000
PILLAR	14,700	5,590.00	82,173,000
キッツ	56,600	1,904.00	107,766,400
日立製作所	4,037,300	5,330.00	21,518,809,000
三菱電機	1,738,000	5,037.00	8,754,306,000
富士電機	114,000	12,500.00	1,425,000,000
安川電機	172,400	4,921.00	848,380,400
シンフォニアテクノロジー	17,500	10,840.00	189,700,000
明電舎	29,400	5,970.00	175,518,000
山洋電気	18,300	4,200.00	76,860,000
デンヨー	11,600	3,620.00	41,992,000
PHCホールディングス	29,800	1,161.00	34,597,800
KOKUSAI ELECTRIC	181,900	5,932.00	1,079,030,800
ソシオネクスト	137,400	2,340.50	321,584,700
ベイカレント	118,700	6,828.00	810,483,600
Orchestra Holdings	3,600	1,090.00	3,924,000
アイモバイル	23,900	505.00	12,069,500
MS-Japan	10,300	1,049.00	10,804,700
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	136,000	1,766.00	240,176,000
エル・ティー・エス	2,200	2,232.00	4,910,400
ミダックホールディングス	8,200	1,993.00	16,342,600
キュービーネットホールディングス	9,300	1,392.00	12,945,600
オープングループ	22,200	295.00	6,549,000
三櫻工業	24,000	877.00	21,048,000
マキタ	197,400	5,056.00	998,054,400
東芝テック	20,300	2,844.00	57,733,200
芝浦メカトロニクス	9,800	22,580.00	221,284,000
マブチモーター	153,200	1,469.00	225,050,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,200	355.00	3,621,000
トレックス・セミコンダクター	6,100	1,509.00	9,204,900
東光高岳	8,600	4,245.00	36,507,000
ダブル・スコープ	51,900	168.00	8,719,200
宮越ホールディングス	6,900	876.00	6,044,400
ダイヘン	14,800	11,240.00	166,352,000
ヤーマン	30,800	722.00	22,237,600
JVCケンウッド	125,200	1,273.00	159,379,600
ミマキエンジニアリング	13,200	1,630.00	21,516,000
大崎電気工業	30,300	1,251.00	37,905,300
オムロン	133,200	4,015.00	534,798,000
日東工業	19,000	4,185.00	79,515,000
IDEC	20,300	2,941.00	59,702,300
ジーエス・ユアサコーポレーション	64,900	3,802.00	246,749,800
BUFFALO	4,300	4,940.00	21,242,000
テクノメディカ	3,100	2,270.00	7,037,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6,400	586.00	3,750,400
日本電気	1,041,900	5,838.00	6,082,612,200
富士通	1,460,100	4,547.00	6,639,074,700
沖電気工業	76,900	2,179.00	167,565,100
電気興業	5,800	2,721.00	15,781,800
サンケン電気	16,200	6,459.00	104,635,800
アイホン	8,300	3,085.00	25,605,500
ルネサスエレクトロニクス	1,538,500	2,420.00	3,723,170,000
セイコーエプソン	197,400	2,040.00	402,696,000
ワコム	95,200	813.00	77,397,600
アルバック	34,800	7,852.00	273,249,600
アクセル	7,200	1,238.00	8,913,600
EIZO	23,300	2,288.00	53,310,400
ジャパンディスプレイ	911,900	21.00	19,149,900
日本信号	40,100	1,362.00	54,616,200
京三製作所	37,000	615.00	22,755,000
能美防災	21,500	4,000.00	86,000,000
ホーチキ	12,400	4,555.00	56,482,000
エレコム	37,900	1,700.00	64,430,000
パナソニックホールディングス	1,874,600	2,150.50	4,031,327,300
シャープ	191,100	785.60	150,128,160
アンリツ	103,800	2,273.50	235,989,300
ソニーグループ	5,419,200	3,835.00	20,782,632,000
TDK	1,370,300	2,102.50	2,881,055,750
帝国通信工業	6,800	2,743.00	18,652,400
タムラ製作所	63,300	622.00	39,372,600
アルプスアルパイン	122,300	1,982.00	242,398,600
日本電波工業	19,000	1,005.00	19,095,000
鈴木	8,400	2,395.00	20,118,000
メイコー	14,200	10,070.00	142,994,000
日本トリム	3,600	4,875.00	17,550,000
フォスター電機	14,700	2,630.00	38,661,000
SMK	3,900	2,712.00	10,576,800
ヨコオ	14,100	2,265.00	31,936,500
ホシデン	31,800	2,519.00	80,104,200
ヒロセ電機	23,100	17,585.00	406,213,500
日本航空電子工業	37,200	2,548.00	94,785,600
TOA	16,000	1,659.00	26,544,000
マクセル	33,100	2,372.00	78,513,200
古野電気	20,600	8,120.00	167,272,000
スミダコーポレーション	27,200	1,152.00	31,334,400
アイコム	6,000	3,020.00	18,120,000
リオン	6,500	2,715.00	17,647,500
横河電機	173,600	5,186.00	900,289,600
新電元工業	6,600	3,510.00	23,166,000
アズビル	381,600	1,429.50	545,497,200
日本光電工業	130,600	1,801.00	235,210,600
チノー	13,100	1,396.00	18,287,600
日本電子材料	9,700	4,230.00	41,031,000
堀場製作所	29,700	17,135.00	508,909,500
アドバンテスト	495,000	21,985.00	10,882,575,000
エスペック	15,400	3,365.00	51,821,000
キーエンス	157,100	58,390.00	9,173,069,000
日置電機	8,200	6,270.00	51,414,000
シスメックス	406,800	1,590.50	647,015,400
日本マイクロニクス	25,900	8,110.00	210,049,000
メガチップス	10,900	8,200.00	89,380,000
OBARA GROUP	8,600	3,855.00	33,153,000
デンソー	1,539,200	2,209.00	3,400,092,800
コーセル	19,300	1,113.00	21,480,900
イリソ電子工業	13,000	3,200.00	41,600,000
オプテックスグループ	26,600	2,517.00	66,952,200
千代田インテグレ	4,000	3,250.00	13,000,000
レーザーテック	60,900	33,080.00	2,014,572,000
スタンレー電気	80,300	3,194.00	256,478,200
ウシオ電機	65,200	2,774.00	180,864,800
日本セラミック	12,800	3,780.00	48,384,000
山一電機	15,400	6,010.00	92,554,000
図研	13,100	5,240.00	68,644,000
日本電子	36,400	5,329.00	193,975,600
カシオ計算機	125,600	1,317.00	165,415,200
ファナック	750,200	6,630.00	4,973,826,000
日本シイエムケイ	50,200	530.00	26,606,000
エンプラス	4,600	8,740.00	40,204,000
大真空	22,700	587.00	13,324,900
ローム	308,400	2,416.50	745,248,600
浜松ホトニクス	262,500	1,719.50	451,368,750
三井ハイテック	81,200	758.00	61,549,600
京セラ	976,100	2,265.00	2,210,866,500
太陽誘電	84,100	3,446.00	289,808,600
村田製作所	1,499,200	3,308.00	4,959,353,600
双葉電子工業	32,400	653.00	21,157,200
日東電工	478,300	3,745.00	1,791,233,500
東海理化電機製作所	42,000	3,275.00	137,550,000
ニチコン	41,100	1,607.00	66,047,700
日本ケミコン	19,700	1,504.00	29,628,800
KOA	28,600	1,411.00	40,354,600
三井E&S	78,800	6,742.00	531,269,600
カナデビア	130,000	1,009.00	131,170,000
三菱重工業	2,972,800	4,476.00	13,306,252,800
川崎重工業	118,400	13,420.00	1,588,928,000
IHI	826,900	3,421.00	2,828,824,900
名村造船所	48,900	4,510.00	220,539,000
マネジメントソリューションズ	8,900	1,379.00	12,273,100
プロレド・パートナーズ	4,000	591.00	2,364,000
フロンティア・マネジメント	5,100	571.00	2,912,100
アンビスホールディングス	34,600	456.00	15,777,600
カーブスホールディングス	44,200	788.00	34,829,600
FAST FITNESS JAPAN	4,500	2,312.00	10,404,000
Macbee Planet	6,000	1,560.00	9,360,000
日本車輌製造	6,000	3,880.00	23,280,000
三菱ロジスネクスト	25,200	1,538.00	38,757,600
ユニソルホールディングス	14,300	2,342.00	33,490,600
ヤマエグループホールディングス	16,300	2,633.00	42,917,900
FPG	49,200	2,068.00	101,745,600
ライフネット生命保険	24,800	1,996.00	49,500,800
全国保証	89,000	3,181.00	283,109,000
めぶきフィナンシャルグループ	723,400	1,128.00	815,995,200
ジャパンインベストメントアドバイザー	25,100	2,104.00	52,810,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,800	9,390.00	185,922,000
九州フィナンシャルグループ	299,500	1,115.50	334,092,250
かんぽ生命保険	174,800	5,041.00	881,166,800
ゆうちょ銀行	1,680,700	2,467.00	4,146,286,900
富山第一銀行	49,100	1,975.00	96,972,500
横浜フィナンシャルグループ	806,900	1,380.50	1,113,925,450
ジェイリース	11,700	1,459.00	17,070,300
西日本フィナンシャルホールディングス	94,600	3,559.00	336,681,400
SBIアルヒ	15,800	916.00	14,472,800
プレミアグループ	26,300	1,967.00	51,732,100
日産自動車	2,400,000	415.20	996,480,000
いすゞ自動車	419,200	2,603.50	1,091,387,200
トヨタ自動車	8,351,200	3,641.00	30,406,719,200
日野自動車	236,300	404.00	95,465,200
三菱自動車工業	600,500	380.10	228,250,050
武蔵精密工業	34,700	2,687.00	93,238,900
日産車体	24,000	1,066.00	25,584,000
新明和工業	45,300	2,089.00	94,631,700
極東開発工業	26,000	3,315.00	86,190,000
トピー工業	11,300	3,300.00	37,290,000
ティラド	2,800	8,490.00	23,772,000
曙ブレーキ工業	96,100	121.00	11,628,100
タチエス	28,900	2,127.00	61,470,300
NOK	58,400	2,943.50	171,900,400
フタバ産業	42,100	1,083.00	45,594,300
カヤバ	26,600	4,610.00	122,626,000
市光工業	34,200	534.00	18,262,800
大同メタル工業	30,700	1,060.00	32,542,000
プレス工業	64,600	857.00	55,362,200
太平洋工業	36,100	3,115.00	112,451,500
アイシン	401,300	3,078.00	1,235,201,400
マツダ	519,600	1,283.50	666,906,600
本田技研工業	3,412,000	1,603.50	5,471,142,000
スズキ	1,154,100	2,343.00	2,704,056,300
SUBARU	473,700	3,536.00	1,675,003,200
ヤマハ発動機	777,400	1,253.50	974,470,900
小糸製作所	162,800	2,395.00	389,906,000
エクセディ	25,700	5,820.00	149,574,000
ミツバ	29,700	1,157.00	34,362,900
豊田合成	52,500	4,172.00	219,030,000
愛三工業	26,100	2,298.00	59,977,800
ヨロズ	14,800	1,043.00	15,436,400
エフ・シー・シー	30,600	3,875.00	118,575,000
シマノ	66,100	16,885.00	1,116,098,500
テイ・エステック	58,300	1,924.50	112,198,350
三十三フィナンシャルグループ	15,000	4,740.00	71,100,000
第四北越フィナンシャルグループ	145,700	1,783.00	259,783,100
ひろぎんホールディングス	215,300	1,702.50	366,548,250
おきなわフィナンシャルグループ	13,200	5,060.00	66,792,000
ダイレクトマーケティングミックス	16,900	297.00	5,019,300
ポピンズ	2,400	1,461.00	3,506,400
LITALICO	14,800	1,291.00	19,106,800
十六フィナンシャルグループ	21,700	7,700.00	167,090,000
CCIグループ	161,500	920.00	148,580,000
ネットプロテクションズホールディングス	46,800	545.00	25,506,000
プロクレアホールディングス	18,900	2,400.00	45,360,000
FPパートナー	6,700	2,170.00	14,539,000
あいちフィナンシャルグループ	31,700	5,080.00	161,036,000
小野建	17,800	1,467.00	26,112,600
ノジマ	162,800	1,243.00	202,360,400
佐鳥電機	10,500	1,911.00	20,065,500
カッパ・クリエイト	26,200	1,546.00	40,505,200
伯東	9,900	3,930.00	38,907,000
コンドーテック	14,000	1,555.00	21,770,000
ナガイレーベン	18,100	1,826.00	33,050,600
良品計画	362,900	2,816.50	1,022,107,850
松田産業	12,700	5,760.00	73,152,000
第一興商	55,000	1,704.50	93,747,500
メディパルホールディングス	177,600	2,879.00	511,310,400
アドヴァングループ	10,800	954.00	10,303,200
SPK	6,600	2,413.00	15,925,800
萩原電気ホールディングス	7,100	3,760.00	26,696,000
アルビス	5,400	2,713.00	14,650,200
アズワン	53,100	2,476.00	131,475,600
スズデン	9,500	1,745.00	16,577,500
シモジマ	12,600	1,400.00	17,640,000
ドウシシャ	19,700	3,435.00	67,669,500
高速	11,100	3,020.00	33,522,000
G-7ホールディングス	18,200	1,435.00	26,117,000
たけびし	6,300	2,300.00	14,490,000
イオン北海道	49,200	908.00	44,673,600
コジマ	27,400	1,240.00	33,976,000
コーナン商事	18,300	3,890.00	71,187,000
エコス	6,100	2,958.00	18,043,800
ワタミ	20,000	954.00	19,080,000
リックス	4,200	3,840.00	16,128,000
システムソフト	54,800	67.00	3,671,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,679,900	911.70	1,531,564,830
丸文	14,900	1,361.00	20,278,900
西松屋チェーン	36,800	2,091.00	76,948,800
ゼンショーホールディングス	85,000	8,740.00	742,900,000
ハピネット	22,600	2,936.00	66,353,600
幸楽苑	15,900	1,146.00	18,221,400
橋本総業ホールディングス	5,800	1,322.00	7,667,600
日本ライフライン	41,900	1,613.00	67,584,700
サイゼリヤ	21,500	5,950.00	127,925,000
タカショー	13,500	436.00	5,886,000
VTホールディングス	64,700	536.00	34,679,200
アルゴグラフィックス	56,500	1,609.00	90,908,500
魚力	5,800	2,361.00	13,693,800
IDOM	50,200	1,329.00	66,715,800
日本エム・ディ・エム	12,500	501.00	6,262,500
ユナイテッドアローズ	17,700	2,455.00	43,453,500
進和	9,700	3,200.00	31,040,000
ダイトロン	13,600	2,530.00	34,408,000
ハイデイ日高	26,900	3,285.00	88,366,500
シークス	26,600	1,311.00	34,872,600
コロワイド	93,800	1,760.00	165,088,000
オーハシテクニカ	15,400	1,258.00	19,373,200
壱番屋	65,700	915.00	60,115,500
白銅	4,800	2,413.00	11,582,400
スギホールディングス	89,300	3,662.00	327,016,600
薬王堂ホールディングス	9,300	2,075.00	19,297,500
ダブルエー	6,700	1,376.00	9,219,200
島津製作所	208,700	4,331.00	903,879,700
JMS	14,500	448.00	6,496,000
長野計器	10,300	2,612.00	26,903,600
ブイ・テクノロジー	7,700	3,115.00	23,985,500
東京計器	13,100	6,800.00	89,080,000
愛知時計電機	7,500	2,809.00	21,067,500
インターアクション	9,500	1,440.00	13,680,000
東京精密	29,800	12,380.00	368,924,000
マニー	62,800	1,479.00	92,881,200
ニコン	196,000	1,828.00	358,288,000
オリンパス	851,100	2,072.00	1,763,479,200
理研計器	22,300	3,280.00	73,144,000
SCREENホールディングス	56,100	16,300.00	914,430,000
キヤノン電子	17,300	3,645.00	63,058,500
タムロン	80,200	1,059.00	84,931,800
HOYA	302,400	24,755.00	7,485,912,000
ノーリツ鋼機	44,200	1,884.00	83,272,800
A&Dホロンホールディングス	21,300	2,215.00	47,179,500
朝日インテック	187,000	2,930.00	547,910,000
キヤノン	705,200	4,724.00	3,331,364,800
リコー	368,100	1,439.50	529,879,950
シチズン時計	129,900	1,332.00	173,026,800
メニコン	58,600	1,610.00	94,346,000
トランザクション	16,900	1,128.00	19,063,200
ニホンフラッシュ	14,800	836.00	12,372,800
前田工繊	32,000	1,966.00	62,912,000
アートネイチャー	14,300	806.00	11,525,800
フルヤ金属	13,400	3,880.00	51,992,000
バンダイナムコホールディングス	420,000	4,199.00	1,763,580,000
SHOEI	41,000	1,818.00	74,538,000
フランスベッドホールディングス	22,500	1,331.00	29,947,500
マーベラス	29,200	507.00	14,804,400
パイロットコーポレーション	24,000	4,883.00	117,192,000
萩原工業	10,500	1,713.00	17,986,500
エイベックス	26,900	1,242.00	33,409,800
フジシールインターナショナル	31,800	3,180.00	101,124,000
タカラトミー	77,000	2,847.50	219,257,500
広済堂ホールディングス	50,800	473.00	24,028,400
レック	15,800	1,037.00	16,384,600
三光合成	19,800	904.00	17,899,200
プロネクサス	16,300	1,166.00	19,005,800
TOPPANホールディングス	190,400	4,623.00	880,219,200
大日本印刷	338,900	2,774.50	940,278,050
共同印刷	17,700	1,677.00	29,682,900
NISSHA	29,900	1,268.00	37,913,200
ZACROS	49,800	1,163.00	57,917,400
TAKARA & COMPANY	8,400	4,545.00	38,178,000
前澤化成工業	10,100	2,340.00	23,634,000
未来工業	7,500	3,390.00	25,425,000
アシックス	604,100	4,038.00	2,439,355,800
ツツミ	3,700	2,707.00	10,015,900
JSP	11,100	2,549.00	28,293,900
ニチハ	18,200	3,350.00	60,970,000
ローランド	12,500	3,850.00	48,125,000
エフピコ	29,800	2,635.00	78,523,000
小松ウオール工業	11,600	2,844.00	32,990,400
ヤマハ	265,900	1,152.50	306,449,750
河合楽器製作所	4,300	2,911.00	12,517,300
クリナップ	17,700	876.00	15,505,200
ピジョン	92,800	1,619.50	150,289,600
キングジム	14,100	819.00	11,547,900
象印マホービン	42,600	1,561.00	66,498,600
リンテック	34,100	4,565.00	155,666,500
信越ポリマー	34,000	2,082.00	70,788,000
イトーキ	34,500	2,529.00	87,250,500
任天堂	991,900	9,950.00	9,869,405,000
三菱鉛筆	21,200	2,253.00	47,763,600
松風	14,200	1,864.00	26,468,800
タカラスタンダード	35,600	3,005.00	106,978,000
コクヨ	326,400	904.50	295,228,800
ナカバヤシ	17,000	591.00	10,047,000
ニフコ	58,900	5,020.00	295,678,000
立川ブラインド工業	8,200	1,964.00	16,104,800
グローブライド	14,700	2,220.00	32,634,000
オカムラ	47,300	2,391.00	113,094,300
バルカー	13,200	4,255.00	56,166,000
伊藤忠商事	5,586,500	2,054.00	11,474,671,000
丸紅	1,268,400	4,949.00	6,277,311,600
スクロール	28,500	1,383.00	39,415,500
ヨンドシーホールディングス	15,700	1,870.00	29,359,000
三陽商会	7,400	4,125.00	30,525,000
長瀬産業	71,000	4,136.00	293,656,000
蝶理	8,900	4,165.00	37,068,500
豊田通商	499,200	5,862.00	2,926,310,400
オンワードホールディングス	91,700	768.00	70,425,600
三共生興	21,700	721.00	15,645,700
兼松	138,800	1,918.00	266,218,400
美津濃	42,100	3,445.00	145,034,500
ルックホールディングス	5,100	2,528.00	12,892,800
三井物産	2,389,800	5,000.00	11,949,000,000
日本紙パルプ商事	88,300	986.00	87,063,800
東京エレクトロン	332,500	41,030.00	13,642,475,000
カメイ	15,600	3,195.00	49,842,000
スターゼン	37,800	1,278.00	48,308,400
セイコーグループ	21,900	7,310.00	160,089,000
山善	50,300	1,502.00	75,550,600
椿本興業	11,500	2,951.00	33,936,500
住友商事	996,300	5,950.00	5,927,985,000
BIPROGY	53,200	5,544.00	294,940,800
内田洋行	6,100	11,430.00	69,723,000
三菱商事	3,313,600	3,979.00	13,184,814,400
第一実業	15,500	3,130.00	48,515,000
キヤノンマーケティングジャパン	39,100	6,967.00	272,409,700
西華産業	23,900	2,518.00	60,180,200
佐藤商事	11,600	2,392.00	27,747,200
東京産業	16,800	1,013.00	17,018,400
ユアサ商事	14,300	5,540.00	79,222,000
神鋼商事	12,500	2,645.00	33,062,500
阪和興業	27,300	7,680.00	209,664,000
正栄食品工業	11,000	4,085.00	44,935,000
カナデン	13,300	2,228.00	29,632,400
RYODEN	12,700	3,700.00	46,990,000
ニプロ	130,900	1,482.00	193,993,800
岩谷産業	165,100	1,822.50	300,894,750
極東貿易	9,300	1,948.00	18,116,400
アステナホールディングス	31,700	485.00	15,374,500
三愛オブリ	38,700	2,165.00	83,785,500
稲畑産業	37,800	3,890.00	147,042,000
GSIクレオス	9,600	2,556.00	24,537,600
明和産業	23,800	988.00	23,514,400
ゴールドウイン	92,000	2,601.00	239,292,000
ユニ・チャーム	984,700	894.50	880,814,150
ワキタ	27,500	2,009.00	55,247,500
東邦ホールディングス	47,200	4,716.00	222,595,200
サンゲツ	41,700	3,160.00	131,772,000
ミツウロコグループホールディングス	20,100	2,228.00	44,782,800
シナネンホールディングス	3,200	6,660.00	21,312,000
伊藤忠エネクス	41,200	1,966.00	80,999,200
サンリオ	165,000	4,991.00	823,515,000
サンワテクノス	9,400	3,050.00	28,670,000
新光商事	20,000	1,055.00	21,100,000
トーホー	6,400	3,945.00	25,248,000
三信電気	9,500	3,185.00	30,257,500
東陽テクニカ	15,400	1,778.00	27,381,200
モスフードサービス	24,500	4,230.00	103,635,000
加賀電子	30,800	3,945.00	121,506,000
都築電気	10,000	3,505.00	35,050,000
ソーダニッカ	16,200	1,145.00	18,549,000
立花エレテック	9,900	3,210.00	31,779,000
木曽路	25,200	2,512.00	63,302,400
SRSホールディングス	27,400	1,224.00	33,537,600
千趣会	33,700	205.00	6,908,500
リテールパートナーズ	24,700	1,334.00	32,949,800
上新電機	18,000	2,698.00	48,564,000
日本瓦斯	79,600	2,929.50	233,188,200
ロイヤルホールディングス	64,400	1,338.00	86,167,200
チヨダ	16,700	1,117.00	18,653,900
ライフコーポレーション	31,900	2,536.00	80,898,400
リンガーハット	23,000	2,245.00	51,635,000
MrMaxHD	14,100	796.00	11,223,600
AOKIホールディングス	35,700	1,873.00	66,866,100
オークワ	22,200	846.00	18,781,200
コメリ	22,100	3,470.00	76,687,000
青山商事	35,600	2,639.00	93,948,400
しまむら	39,000	10,540.00	411,060,000
高島屋	240,900	1,915.50	461,443,950
松屋	31,300	1,774.00	55,526,200
エイチ・ツー・オーリテイリング	80,900	2,123.50	171,791,150
近鉄百貨店	9,500	1,848.00	17,556,000
丸井グループ	97,100	3,202.00	310,914,200
クレディセゾン	87,200	4,360.00	380,192,000
アクシアルリテイリング	45,400	1,162.00	52,754,800
イオン	1,962,200	2,191.00	4,299,180,200
イズミ	29,400	3,040.00	89,376,000
フォーバル	6,500	1,181.00	7,676,500
平和堂	27,200	2,902.00	78,934,400
フジ	25,600	2,045.00	52,352,000
ゼビオホールディングス	19,700	1,086.00	21,394,200
ケーズホールディングス	113,000	1,622.50	183,342,500
PALTAC	25,500	4,969.00	126,709,500
三谷産業	29,000	582.00	16,878,000
あおぞら銀行	98,500	2,637.50	259,793,750
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,760,100	2,782.00	27,152,598,200
りそなホールディングス	1,897,500	1,683.00	3,193,492,500
三井住友トラストグループ	538,700	5,024.00	2,706,428,800
三井住友フィナンシャルグループ	3,399,100	5,415.00	18,406,126,500
千葉銀行	473,200	1,937.50	916,825,000
群馬銀行	279,100	1,872.00	522,475,200
武蔵野銀行	21,600	5,260.00	113,616,000
千葉興業銀行	29,200	1,830.00	53,436,000
筑波銀行	67,800	462.00	31,323,600
七十七銀行	49,500	8,321.00	411,889,500
秋田銀行	10,400	4,400.00	45,760,000
山形銀行	19,900	2,130.00	42,387,000
岩手銀行	9,800	5,820.00	57,036,000
東邦銀行	178,000	581.00	103,418,000
ふくおかフィナンシャルグループ	123,500	5,457.00	673,939,500
スルガ銀行	104,200	1,829.00	190,581,800
八十二長野銀行	319,100	1,828.00	583,314,800
山梨中央銀行	18,800	4,565.00	85,822,000
大垣共立銀行	31,900	5,420.00	172,898,000
福井銀行	14,900	2,777.00	41,377,300
清水銀行	6,100	2,523.00	15,390,300
滋賀銀行	23,400	7,770.00	181,818,000
南都銀行	23,300	6,400.00	149,120,000
百五銀行	145,500	1,241.00	180,565,500
紀陽銀行	51,400	3,445.00	177,073,000
ほくほくフィナンシャルグループ	94,300	5,084.00	479,421,200
山陰合同銀行	96,800	1,602.00	155,073,600
百十四銀行	15,200	7,310.00	111,112,000
四国銀行	24,300	1,911.00	46,437,300
阿波銀行	22,900	4,720.00	108,088,000
大分銀行	9,700	7,140.00	69,258,000
宮崎銀行	9,000	7,160.00	64,440,000
佐賀銀行	9,700	4,415.00	42,825,500
琉球銀行	32,900	2,048.00	67,379,200
セブン銀行	484,800	307.50	149,076,000
みずほフィナンシャルグループ	2,194,000	6,529.00	14,324,626,000
山口フィナンシャルグループ	151,700	2,292.50	347,772,250
芙蓉総合リース	42,700	4,426.00	188,990,200
みずほリース	116,200	1,459.00	169,535,800
東京センチュリー	115,700	2,111.50	244,300,550
SBIホールディングス	543,200	3,640.00	1,977,248,000
日本証券金融	56,900	2,121.00	120,684,900
アイフル	256,300	557.00	142,759,100
名古屋銀行	29,000	4,695.00	136,155,000
北洋銀行	199,900	941.00	188,105,900
愛媛銀行	22,600	1,596.00	36,069,600
京葉銀行	66,800	1,792.00	119,705,600
栃木銀行	83,600	830.00	69,388,000
北日本銀行	5,000	4,780.00	23,900,000
東和銀行	30,600	1,172.00	35,863,200
リコーリース	14,700	6,100.00	89,670,000
イオンフィナンシャルサービス	88,800	1,724.00	153,091,200
アコム	276,300	516.30	142,653,690
ジャックス	18,500	4,370.00	80,845,000
オリエントコーポレーション	60,500	1,097.00	66,368,500
オリックス	956,500	4,773.00	4,565,374,500
三菱HCキャピタル	775,500	1,374.50	1,065,924,750
ジャフコグループ	41,400	2,460.00	101,844,000
トモニホールディングス	147,700	824.00	121,704,800
大和証券グループ本社	1,106,400	1,528.50	1,691,132,400
野村ホールディングス	2,601,900	1,476.00	3,840,404,400
岡三証券グループ	122,200	829.00	101,303,800
丸三証券	51,400	1,060.00	54,484,000
東洋証券	47,700	717.00	34,200,900
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	183,500	734.00	134,689,000
水戸証券	42,500	576.00	24,480,000
いちよし証券	28,900	1,105.00	31,934,500
松井証券	106,500	886.00	94,359,000
SOMPOホールディングス	768,400	5,734.00	4,406,005,600
日本取引所グループ	848,600	1,769.00	1,501,173,400
マネックスグループ	163,900	746.00	122,269,400
極東証券	21,200	1,743.00	36,951,600
岩井コスモホールディングス	16,100	3,590.00	57,799,000
アイザワ証券グループ	16,200	1,429.00	23,149,800
フィデアホールディングス	15,900	2,044.00	32,499,600
池田泉州ホールディングス	214,600	841.00	180,478,600
アニコムホールディングス	48,300	1,062.00	51,294,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	964,500	3,908.00	3,769,266,000
ソニーフィナンシャルグループ	5,418,300	173.50	940,075,050
スパークス・グループ	17,100	1,723.00	29,463,300
第一生命ホールディングス	3,043,700	1,383.50	4,210,958,950
東京海上ホールディングス	1,590,600	6,036.00	9,600,861,600
イー・ギャランティ	25,400	1,836.00	46,634,400
NECキャピタルソリューション	7,600	4,165.00	31,654,000
T&Dホールディングス	383,500	3,934.00	1,508,689,000
アドバンスクリエイト	12,100	219.00	2,649,900
三井不動産	2,288,200	1,877.00	4,294,951,400
三菱地所	929,600	4,120.00	3,829,952,000
平和不動産	31,900	2,264.00	72,221,600
東京建物	146,600	3,707.00	543,446,200
京阪神ビルディング	23,000	1,966.00	45,218,000
住友不動産	439,800	4,252.00	1,870,029,600
テーオーシー	27,600	866.00	23,901,600
レオパレス21	137,500	679.00	93,362,500
スターツコーポレーション	28,500	4,860.00	138,510,000
フジ住宅	19,400	824.00	15,985,600
空港施設	21,800	1,064.00	23,195,200
明和地所	12,400	1,172.00	14,532,800
ゴールドクレスト	8,400	3,375.00	28,350,000
リログループ	71,900	1,754.50	126,148,550
エスリード	7,200	7,070.00	50,904,000
日神グループホールディングス	24,800	785.00	19,468,000
エスコン	34,700	1,211.00	42,021,700
MIRARTHホールディングス	98,600	397.00	39,144,200
ランド	997,400	9.00	8,976,600
カチタス	41,600	3,215.00	133,744,000
東祥	13,600	780.00	10,608,000
トーセイ	45,800	1,815.00	83,127,000
サンフロンティア不動産	22,900	2,510.00	57,479,000
FJネクストホールディングス	14,300	1,507.00	21,550,100
グランディハウス	14,600	630.00	9,198,000
東武鉄道	162,200	2,710.00	439,562,000
相鉄ホールディングス	60,500	2,857.50	172,878,750
東急	403,800	1,819.50	734,714,100
京浜急行電鉄	178,200	1,560.00	277,992,000
小田急電鉄	238,100	1,710.00	407,151,000
京王電鉄	70,300	4,060.00	285,418,000
京成電鉄	273,400	1,308.50	357,743,900
富士急行	19,300	2,110.00	40,723,000
東日本旅客鉄道	866,300	4,194.00	3,633,262,200
西日本旅客鉄道	374,700	3,124.00	1,170,562,800
東海旅客鉄道	665,600	4,400.00	2,928,640,000
東京地下鉄	250,100	1,600.50	400,285,050
西武ホールディングス	171,000	4,241.00	725,211,000
鴻池運輸	26,700	3,230.00	86,241,000
西日本鉄道	45,500	2,887.50	131,381,250
ハマキョウレックス	49,100	1,822.00	89,460,200
サカイ引越センター	19,900	2,951.00	58,724,900
近鉄グループホールディングス	168,000	3,179.00	534,072,000
阪急阪神ホールディングス	206,900	4,089.00	846,014,100
南海電気鉄道	74,900	3,038.00	227,546,200
京阪ホールディングス	81,600	3,431.00	279,969,600
神戸電鉄	4,300	2,550.00	10,965,000
名古屋鉄道	173,300	1,703.50	295,216,550
山陽電気鉄道	11,900	2,088.00	24,847,200
ヤマトホールディングス	190,600	2,121.50	404,357,900
山九	35,900	8,774.00	314,986,600
丸全昭和運輸	9,700	8,480.00	82,256,000
センコーグループホールディングス	113,500	2,063.00	234,150,500
ニッコンホールディングス	66,900	3,510.00	234,819,000
福山通運	16,700	4,720.00	78,824,000
セイノーホールディングス	77,100	2,420.00	186,582,000
神奈川中央交通	4,500	3,845.00	17,302,500
AZ-COM丸和ホールディングス	48,600	998.00	48,502,800
日本郵船	331,500	5,306.00	1,758,939,000
商船三井	298,400	4,920.00	1,468,128,000
川崎汽船	337,900	2,307.50	779,704,250
NSユナイテッド海運	9,800	6,820.00	66,836,000
飯野海運	57,600	1,497.00	86,227,200
九州旅客鉄道	118,100	4,105.00	484,800,500
SGホールディングス	263,300	1,473.00	387,840,900
NIPPON EXPRESSホールディングス	157,000	3,428.00	538,196,000
日本航空	359,500	2,945.00	1,058,727,500
ANAホールディングス	426,800	3,048.00	1,300,886,400
ビーウィズ	4,200	1,665.00	6,993,000
サンウェルズ	12,400	371.00	4,600,400
TREホールディングス	37,100	1,680.00	62,328,000
人・夢・技術グループ	6,500	1,644.00	10,686,000
シルバーライフ	4,600	808.00	3,716,800
Genky DrugStores	14,600	4,415.00	64,459,000
コーア商事ホールディングス	15,000	870.00	13,050,000
KPPグループホールディングス	43,500	871.00	37,888,500
ブックオフグループホールディングス	12,100	1,504.00	18,198,400
ギフトホールディングス	9,400	3,720.00	34,968,000
三菱倉庫	178,000	1,273.00	226,594,000
三井倉庫ホールディングス	48,400	3,783.00	183,097,200
住友倉庫	45,700	3,665.00	167,490,500
澁澤倉庫	25,100	1,322.00	33,182,200
ヤマタネ	13,400	2,360.00	31,624,000
乾汽船	19,900	1,365.00	27,163,500
日本トランスシティ	39,500	1,195.00	47,202,500
中央倉庫	8,500	1,561.00	13,268,500
安田倉庫	10,700	2,214.00	23,689,800
NISSOホールディングス	14,000	718.00	10,052,000
大栄環境	35,200	4,120.00	145,024,000
GENOVA	9,500	603.00	5,728,500
日本管財ホールディングス	16,900	2,818.00	47,624,200
上組	68,900	5,260.00	362,414,000
キユーソー流通システム	8,900	2,974.00	26,468,600
エーアイテイー	9,900	2,273.00	22,502,700
TBSホールディングス	77,900	6,138.00	478,150,200
日本テレビホールディングス	139,500	3,837.00	535,261,500
朝日放送グループホールディングス	19,700	866.00	17,060,200
テレビ朝日ホールディングス	38,200	3,420.00	130,644,000
スカパーJSATホールディングス	104,900	2,190.00	229,731,000
テレビ東京ホールディングス	9,700	4,465.00	43,310,500
ビジョン	32,900	1,254.00	41,256,600
U-NEXT HOLDINGS	53,000	2,000.00	106,000,000
日本通信	126,900	149.00	18,908,100
NTT	43,261,000	158.60	6,861,194,600
KDDI	2,214,300	2,719.50	6,021,788,850
ソフトバンク	25,330,800	216.50	5,484,118,200
光通信	15,600	44,660.00	696,696,000
エムティーアイ	10,700	725.00	7,757,500
GMOインターネットグループ	50,900	4,008.00	204,007,200
ファイバーゲート	6,000	687.00	4,122,000
KADOKAWA	87,500	3,280.00	287,000,000
学研ホールディングス	28,800	1,093.00	31,478,400
ゼンリン	23,600	1,080.00	25,488,000
東京電力ホールディングス	1,416,100	722.00	1,022,424,200
中部電力	578,900	2,211.00	1,279,947,900
関西電力	851,500	2,562.00	2,181,543,000
中国電力	272,800	1,018.50	277,846,800
北陸電力	160,600	995.00	159,797,000
東北電力	413,600	1,186.50	490,736,400
四国電力	146,300	1,573.50	230,203,050
九州電力	362,100	1,756.50	636,028,650
北海道電力	177,000	1,141.50	202,045,500
沖縄電力	40,100	1,117.00	44,791,700
電源開発	118,300	3,339.00	395,003,700
エフオン	11,600	368.00	4,268,800
イーレックス	32,200	631.00	20,318,200
レノバ	42,900	667.00	28,614,300
東京瓦斯	283,400	6,396.00	1,812,626,400
大阪瓦斯	280,500	5,511.00	1,545,835,500
東邦瓦斯	57,800	4,965.00	286,977,000
北海道瓦斯	46,900	810.00	37,989,000
広島ガス	33,500	370.00	12,395,000
西部ガスホールディングス	18,100	2,244.00	40,616,400
静岡ガス	35,900	1,194.00	42,864,600
メタウォーター	20,800	3,425.00	71,240,000
クオンツ総研ホールディングス	19,100	1,191.00	22,748,100
松竹	9,000	11,760.00	105,840,000
東宝	82,700	7,896.00	652,999,200
エイチ・アイ・エス	46,900	1,324.00	62,095,600
東映	26,100	5,540.00	144,594,000
ラックランド	7,300	1,869.00	13,643,700
共立メンテナンス	61,100	2,971.50	181,558,650
イチネンホールディングス	15,400	2,143.00	33,002,200
建設技術研究所	16,600	3,020.00	50,132,000
スペース	11,700	1,602.00	18,743,400
アインホールディングス	16,600	6,506.00	107,999,600
燦ホールディングス	13,600	1,516.00	20,617,600
ピー・シー・エー	10,400	1,965.00	20,436,000
スバル興業	5,400	3,205.00	17,307,000
タナベコンサルティンググループ	13,500	749.00	10,111,500
ビジネスブレイン太田昭和	5,600	3,590.00	20,104,000
ナガワ	4,400	6,180.00	27,192,000
東京都競馬	11,800	5,660.00	66,788,000
カナモト	22,800	3,995.00	91,086,000
DTS	125,300	1,275.00	159,757,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	259,200	2,750.50	712,929,600
シーイーシー	19,100	2,422.00	46,260,200
カプコン	313,200	3,625.00	1,135,350,000
ニシオホールディングス	13,400	4,715.00	63,181,000
アイ・エス・ビー	7,400	1,765.00	13,061,000
日本空港ビルデング	54,700	4,649.00	254,300,300
トランス・コスモス	20,600	3,930.00	80,958,000
乃村工藝社	70,400	1,408.00	99,123,200
藤田観光	32,000	2,670.00	85,440,000
KNT-CTホールディングス	8,000	1,744.00	13,952,000
トーカイ	11,700	2,540.00	29,718,000
セコム	301,600	5,731.00	1,728,469,600
NSW	6,800	2,529.00	17,197,200
セントラル警備保障	7,800	3,065.00	23,907,000
アイネス	12,300	1,940.00	23,862,000
丹青社	34,100	1,642.00	55,992,200
メイテックグループホールディングス	59,500	3,677.00	218,781,500
TKC	24,300	4,340.00	105,462,000
応用地質	14,300	2,980.00	42,614,000
船井総研ホールディングス	64,600	1,170.00	75,582,000
NSD	55,600	3,478.00	193,376,800
コナミグループ	67,500	21,300.00	1,437,750,000
学究社	6,400	2,442.00	15,628,800
ナック	16,500	545.00	8,992,500
福井コンピュータホールディングス	8,500	3,340.00	28,390,000
ダイセキ	31,000	3,415.00	105,865,000
ステップ	5,900	2,458.00	14,502,200
泉州電業	10,600	5,530.00	58,618,000
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	9,400	3,110.00	29,234,000
トラスコ中山	34,900	2,457.00	85,749,300
ヤマダホールディングス	511,200	530.40	271,140,480
オートバックスセブン	57,900	1,638.00	94,840,200
モリト	11,800	1,775.00	20,945,000
アークランズ	49,400	1,859.00	91,834,600
ニトリホールディングス	268,900	2,576.00	692,686,400
グルメ杵屋	13,600	980.00	13,328,000
ケーユーホールディングス	11,700	1,286.00	15,046,200
吉野家ホールディングス	61,200	3,024.00	185,068,800
加藤産業	20,600	6,590.00	135,754,000
イノテック	10,500	2,272.00	23,856,000
イエローハット	41,900	1,655.00	69,344,500
松屋フーズホールディングス	7,800	6,450.00	50,310,000
JBCCホールディングス	41,800	1,652.00	69,053,600
JKホールディングス	11,100	1,430.00	15,873,000
サガミホールディングス	26,700	1,880.00	50,196,000
日伝	9,300	2,596.00	24,142,800
ミロク情報サービス	13,400	1,995.00	26,733,000
杉本商事	13,400	1,436.00	19,242,400
因幡電機産業	86,800	2,643.00	229,412,400
王将フードサービス	34,300	3,230.00	110,789,000
ミニストップ	12,100	2,091.00	25,301,100
アークス	27,900	3,425.00	95,557,500
バローホールディングス	31,700	3,370.00	106,829,000
東テク	18,500	3,890.00	71,965,000
ミスミグループ本社	234,500	2,645.00	620,252,500
ベルク	7,300	7,450.00	54,385,000
大庄	11,300	1,184.00	13,379,200
ファーストリテイリング	112,100	63,820.00	7,154,222,000
ソフトバンクグループ	3,020,000	4,447.00	13,429,940,000
スズケン	55,100	6,352.00	349,995,200
サンドラッグ	49,000	4,208.00	206,192,000
サックスバーホールディングス	14,200	812.00	11,530,400
ジェコス	12,000	1,522.00	18,264,000
ベルーナ	40,000	993.00	39,720,000
合計	322,433,700		799,554,121,810

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
預金	5,451,529,314
コール・ローン	590,677,302
国債証券	268,618,723,431
派生商品評価勘定	14,624,974
未収入金	812,461,308
未収利息	2,542,586,151
前払費用	127,476,002
流動資産合計	278,158,078,482
資産合計	278,158,078,482
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,249,795,941
未払金	5,111,518,639
未払解約金	1,012,531,000
流動負債合計	8,373,845,580
負債合計	8,373,845,580
純資産の部
元本等
元本	233,867,531,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,916,701,498
元本等合計	269,784,232,902
純資産合計	269,784,232,902
負債純資産合計	278,158,078,482

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年1月13日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	239,828,637,648円
	同期中追加設定元本額	63,692,784,996円
	同期中一部解約元本額	69,653,891,240円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード先進国債券<為替ヘッジあり>	15,497,533,424円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	1,960,097,882円
	たわらノーロードバランス(標準型)	7,375,758,674円
	たわらノーロードバランス(積極型)	4,735,300,228円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	68,597,735円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	2,431,633,251円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	3,062,844,462円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	451,791,311円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	173,393円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	5,659,668円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	29,469,985円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	283,692,679円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	36,559,666円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	91,804円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	157,152,462円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	419,190,656円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	49,154,213円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	2,913,016円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	1,521,310円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	410,118円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	100,964円
	投資のソムリエ	71,039,527,967円
	投資のソムリエ	13,726,783,052円
	投資のソムリエリスク抑制型	18,320,464,903円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	34,015,344,501円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	1,544,255,579円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	4,006,402,792円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	1,163,433,652円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	628,173,384円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	217,605,486円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	4,173,964,759円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	11,567,486,392円
	9資産分散投資・スタンダード	7,588,026,220円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	1,424,337,706円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	698,274,541円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	410,377,408円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	158,219,667円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	13,038,903円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	4,164,911円
	外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)	18,053,857,783円
	先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	6,552,448,905円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	889,928,732円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	48,462,594円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	243,682,896円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	27,775,915円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	146,172,068円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	285,567,658円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	350,106,129円
	計	233,867,531,404円
2.	受益権の総数	233,867,531,404口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年1月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	695,876,077
合計	695,876,077

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年6月24日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2026年1月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	269,866,081,177	-	272,101,252,144	△2,235,170,967
アメリカ・ドル	123,631,412,055	-	124,926,880,760	△1,295,468,705
イギリス・ポンド	16,068,075,245	-	16,259,362,031	△191,286,786
イスラエル・シュケル	1,089,255,763	-	1,114,934,873	△25,679,110
オーストラリア・ドル	3,316,772,222	-	3,371,053,296	△54,281,074
オフショア・人民元	31,707,444,487	-	32,046,891,976	△339,447,489
カナダ・ドル	5,649,317,927	-	5,635,225,927	14,092,000
シンガポール・ドル	1,034,659,438	-	1,044,849,488	△10,190,050
スウェーデン・クローナ	463,363,076	-	470,738,224	△7,375,148
デンマーク・クローネ	551,441,066	-	552,764,433	△1,323,367
ニュージーランド・ドル	817,152,671	-	829,099,727	△11,947,056
ノルウェー・クローネ	462,177,198	-	468,009,990	△5,832,792
ポーランド・ズロチ	1,958,920,660	-	1,969,937,097	△11,016,437
マレーシア・リンギット	1,288,029,600	-	1,302,244,066	△14,214,466
メキシコ・ペソ	2,376,402,150	-	2,409,357,619	△32,955,469
ユーロ	79,451,657,619	-	79,699,902,637	△248,245,018
合計	269,866,081,177	-	272,101,252,144	△2,235,170,967

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額	1.1536円
(1万口当たり純資産額)	(11,536円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年1月13日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.375 07/31/27	2,600,000.000	2,476,957.020
		US T N/B 0.375 09/30/27	2,820,000.000	2,672,996.470
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,700,000.000	2,597,167.950
		US T N/B 0.5 05/31/27	2,600,000.000	2,494,375.000
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,500,000.000	2,392,675.770
		US T N/B 0.5 08/31/27	2,900,000.000	2,761,570.290
		US T N/B 0.5 10/31/27	1,300,000.000	1,231,673.830
		US T N/B 0.625 03/31/27	2,000,000.000	1,931,562.500
		US T N/B 0.625 05/15/30	4,690,000.000	4,113,734.580
		US T N/B 0.625 08/15/30	5,190,000.000	4,514,489.050
		US T N/B 0.625 11/30/27	2,200,000.000	2,084,156.240
		US T N/B 0.625 12/31/27	2,860,000.000	2,702,811.710
		US T N/B 0.75 01/31/28	3,370,000.000	3,185,110.740
		US T N/B 0.875 11/15/30	7,190,000.000	6,281,560.300
		US T N/B 1.0 07/31/28	3,970,000.000	3,723,270.690
		US T N/B 1.125 02/15/31	4,500,000.000	3,959,472.640
		US T N/B 1.125 02/28/27	1,100,000.000	1,070,824.210
		US T N/B 1.125 02/29/28	1,520,000.000	1,444,979.680
		US T N/B 1.125 05/15/40	800,000.000	509,843.750
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		US T N/B 1.125 08/31/28	3,970,000.000	3,727,535.340
		US T N/B 1.25 03/31/28	3,500,000.000	3,329,716.810
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		US T N/B 1.25 08/15/31	2,000,000.000	1,741,914.060
		US T N/B 1.25 09/30/28	3,250,000.000	3,055,380.860
		US T N/B 1.375 08/15/50	2,300,000.000	1,137,601.570
		US T N/B 1.375 10/31/28	2,300,000.000	2,165,414.070
		US T N/B 1.375 11/15/31	5,000,000.000	4,353,515.600
		US T N/B 1.375 11/15/40	2,730,000.000	1,780,525.180
		US T N/B 1.375 12/31/28	3,500,000.000	3,283,164.080
		US T N/B 1.5 01/31/27	4,900,000.000	4,797,088.630
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		US T N/B 1.5 11/30/28	3,840,000.000	3,621,300.010
		US T N/B 1.625 05/15/31	1,950,000.000	1,746,087.890
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		US T N/B 1.75 08/15/41	2,500,000.000	1,694,580.070
		US T N/B 1.75 11/15/29	3,000,000.000	2,797,734.360
		US T N/B 1.75 12/31/26	1,500,000.000	1,474,525.820
		US T N/B 1.875 02/15/32	6,980,000.000	6,222,833.610
		US T N/B 1.875 02/15/41	2,600,000.000	1,824,621.080
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		US T N/B 1.875 02/28/27	3,500,000.000	3,435,605.460
		US T N/B 1.875 02/28/29	3,200,000.000	3,036,312.510
		US T N/B 1.875 11/15/51	4,400,000.000	2,442,859.350
		US T N/B 2.0 02/15/50	3,500,000.000	2,061,582.040
		US T N/B 2.0 08/15/51	3,600,000.000	2,071,546.880
		US T N/B 2.0 11/15/41	4,200,000.000	2,945,167.960
		US T N/B 2.25 02/15/27	3,400,000.000	3,353,250.000
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		US T N/B 2.25 08/15/27	2,900,000.000	2,842,906.250
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		US T N/B 2.625 02/15/29	3,400,000.000	3,302,382.800
		US T N/B 2.625 05/31/27	3,300,000.000	3,259,265.610
		US T N/B 2.625 07/31/29	1,600,000.000	1,545,718.750
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		US T N/B 2.75 05/31/29	3,900,000.000	3,790,998.040
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		US T N/B 3.125 11/15/28	3,210,000.000	3,170,063.060
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		US T N/B 3.25 06/30/27	3,390,000.000	3,376,294.320
		US T N/B 3.25 06/30/29	3,000,000.000	2,961,738.270
		US T N/B 3.375 05/15/33	6,600,000.000	6,341,542.940
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		US T N/B 3.375 08/15/42	2,300,000.000	1,951,585.920
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		US T N/B 3.375 09/15/28	6,300,000.000	6,267,146.500
		US T N/B 3.375 11/15/48	2,550,000.000	2,024,261.700
		US T N/B 3.5 01/31/28	2,900,000.000	2,897,337.880
		US T N/B 3.5 01/31/30	1,500,000.000	1,489,160.160
		US T N/B 3.5 02/15/33	6,600,000.000	6,407,800.800
		US T N/B 3.5 02/15/39	700,000.000	638,996.080
		US T N/B 3.5 04/30/28	2,800,000.000	2,796,281.260
		US T N/B 3.5 04/30/30	1,900,000.000	1,883,820.320
		US T N/B 3.5 09/30/27	1,000,000.000	999,257.810
		US T N/B 3.5 09/30/29	2,700,000.000	2,684,021.480
		US T N/B 3.5 10/15/28	800,000.000	798,156.240
		US T N/B 3.5 10/31/27	2,000,000.000	1,998,398.440
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		US T N/B 3.5 11/30/30	3,400,000.000	3,361,218.750
		US T N/B 3.5 12/15/28	5,500,000.000	5,485,175.790
		US T N/B 3.625 02/15/44	2,000,000.000	1,725,078.120
		US T N/B 3.625 02/15/53	3,950,000.000	3,209,297.850
		US T N/B 3.625 03/31/28	3,000,000.000	3,004,628.910
		US T N/B 3.625 03/31/30	2,600,000.000	2,591,367.180
		US T N/B 3.625 05/15/53	3,880,000.000	3,149,241.420
		US T N/B 3.625 05/31/28	2,650,000.000	2,653,623.040
		US T N/B 3.625 08/15/28	5,000,000.000	5,006,250.000
		US T N/B 3.625 08/15/43	1,800,000.000	1,561,500.000
		US T N/B 3.625 08/31/27	1,000,000.000	1,001,171.880
		US T N/B 3.625 08/31/29	2,000,000.000	1,997,148.440
		US T N/B 3.625 08/31/30	2,300,000.000	2,288,410.160
		US T N/B 3.625 09/30/30	2,300,000.000	2,287,960.920
		US T N/B 3.625 09/30/31	2,500,000.000	2,471,875.000
		US T N/B 3.625 10/31/30	2,200,000.000	2,187,796.860
		US T N/B 3.75 04/15/28	3,000,000.000	3,012,128.910
		US T N/B 3.75 04/30/27	5,500,000.000	5,514,179.660
		US T N/B 3.75 05/15/28	3,500,000.000	3,514,833.980
		US T N/B 3.75 05/31/30	2,200,000.000	2,202,277.350
		US T N/B 3.75 06/30/27	5,500,000.000	5,516,328.120
		US T N/B 3.75 06/30/30	2,500,000.000	2,502,636.720
		US T N/B 3.75 08/15/27	3,200,000.000	3,210,249.980
		US T N/B 3.75 08/15/41	1,000,000.000	905,312.500
		US T N/B 3.75 08/31/31	3,500,000.000	3,484,960.920
		US T N/B 3.75 10/31/32	1,500,000.000	1,481,953.120
		US T N/B 3.75 11/15/43	1,000,000.000	880,468.750
		US T N/B 3.75 11/30/32	2,000,000.000	1,975,000.000
		US T N/B 3.75 12/31/28	3,700,000.000	3,715,753.890
		US T N/B 3.75 12/31/30	2,390,000.000	2,388,226.160
		US T N/B 3.875 02/15/43	2,900,000.000	2,620,421.870
		US T N/B 3.875 03/15/28	3,700,000.000	3,725,076.150
		US T N/B 3.875 03/31/27	2,500,000.000	2,509,570.300
		US T N/B 3.875 04/30/30	3,900,000.000	3,924,603.490
		US T N/B 3.875 05/15/43	1,900,000.000	1,712,115.230
		US T N/B 3.875 05/31/27	5,000,000.000	5,021,679.700
		US T N/B 3.875 06/15/28	2,500,000.000	2,518,164.040
		US T N/B 3.875 06/30/30	3,900,000.000	3,923,460.910
		US T N/B 3.875 07/15/28	2,900,000.000	2,920,957.020
		US T N/B 3.875 07/31/27	5,000,000.000	5,024,804.700
		US T N/B 3.875 07/31/30	3,000,000.000	3,017,929.680
		US T N/B 3.875 08/15/33	6,100,000.000	6,045,433.590
		US T N/B 3.875 08/15/34	7,000,000.000	6,889,531.250
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,300,000.000	1,208,441.390
		US T N/B 3.875 08/31/32	4,200,000.000	4,185,070.300
		US T N/B 3.875 09/30/29	2,500,000.000	2,517,578.120
		US T N/B 3.875 09/30/32	1,500,000.000	1,493,847.660
		US T N/B 3.875 10/15/27	1,000,000.000	1,005,546.880
		US T N/B 3.875 11/30/27	2,900,000.000	2,917,218.750
		US T N/B 3.875 11/30/29	2,100,000.000	2,114,355.470
		US T N/B 3.875 12/31/27	2,800,000.000	2,817,554.680
		US T N/B 3.875 12/31/29	2,500,000.000	2,516,943.350
		US T N/B 4.0 01/15/27	2,830,000.000	2,843,021.310
		US T N/B 4.0 01/31/29	3,600,000.000	3,640,218.760
		US T N/B 4.0 01/31/31	1,500,000.000	1,515,351.570
		US T N/B 4.0 02/15/34	5,500,000.000	5,480,234.360
		US T N/B 4.0 02/28/30	4,100,000.000	4,145,884.770
		US T N/B 4.0 02/29/28	3,100,000.000	3,128,093.750
		US T N/B 4.0 03/31/30	2,000,000.000	2,022,265.620
		US T N/B 4.0 04/30/32	2,000,000.000	2,010,820.320
		US T N/B 4.0 05/31/30	2,000,000.000	2,022,460.940
		US T N/B 4.0 06/30/28	2,800,000.000	2,828,984.360
		US T N/B 4.0 06/30/32	2,000,000.000	2,009,375.000
		US T N/B 4.0 07/31/29	4,210,000.000	4,258,266.970
		US T N/B 4.0 07/31/30	2,500,000.000	2,528,125.000
		US T N/B 4.0 07/31/32	3,000,000.000	3,012,480.480
		US T N/B 4.0 10/31/29	2,400,000.000	2,427,187.480
		US T N/B 4.0 11/15/35	4,400,000.000	4,334,343.720
		US T N/B 4.0 11/15/42	2,500,000.000	2,300,634.770
		US T N/B 4.0 11/15/52	4,170,000.000	3,629,366.000
		US T N/B 4.0 12/15/27	1,500,000.000	1,512,685.540
		US T N/B 4.125 01/31/27	5,000,000.000	5,028,834.800
		US T N/B 4.125 02/15/27	2,190,000.000	2,203,345.310
		US T N/B 4.125 02/28/27	5,000,000.000	5,031,054.700
		US T N/B 4.125 02/29/32	2,500,000.000	2,531,884.770
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		US T N/B 4.125 03/31/31	3,753,000.000	3,812,153.730
		US T N/B 4.125 03/31/32	3,700,000.000	3,746,611.340
		US T N/B 4.125 05/31/32	2,700,000.000	2,732,484.360
		US T N/B 4.125 07/31/28	2,600,000.000	2,634,937.500
		US T N/B 4.125 07/31/31	3,000,000.000	3,045,000.000
		US T N/B 4.125 08/15/44	2,000,000.000	1,843,125.000
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		US T N/B 4.125 08/31/30	2,500,000.000	2,539,843.750
		US T N/B 4.125 09/30/27	2,580,000.000	2,604,691.390
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		US T N/B 4.125 10/31/29	4,000,000.000	4,062,187.520
		US T N/B 4.125 10/31/31	2,500,000.000	2,534,960.950
		US T N/B 4.125 11/15/27	2,800,000.000	2,828,546.860
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		US T N/B 5.0 05/15/37	300,000.000	321,152.340
		US T N/B 5.0 05/15/45	1,000,000.000	1,030,000.000
		US T N/B 5.25 11/15/28	2,100,000.000	2,193,679.690
		US T N/B 5.375 02/15/31	1,000,000.000	1,073,515.620
		US T N/B 6.125 11/15/27	2,500,000.000	2,614,501.950
		US T N/B 6.25 05/15/30	1,600,000.000	1,760,812.490
	アメリカ・ドル小計		828,643,000.000	777,821,860.600
			(131,157,614,040)	(123,113,644,093)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/31/28	1,980,000.000	1,851,994.690
		UK TREASURY 0.25 07/31/31	2,400,000.000	1,973,565.880
		UK TREASURY 0.375 10/22/30	1,752,000.000	1,495,729.890
		UK TREASURY 0.5 01/31/29	1,950,000.000	1,775,292.490
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		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,020,000.000	888,990.460
		UK TREASURY 4.375 01/31/40	1,650,000.000	1,584,780.280
		UK TREASURY 4.375 03/07/28	2,020,000.000	2,048,663.390
		UK TREASURY 4.375 03/07/30	1,400,000.000	1,428,267.680
		UK TREASURY 4.375 07/31/54	2,000,000.000	1,780,385.970
		UK TREASURY 4.5 03/07/35	1,330,000.000	1,342,541.760
		UK TREASURY 4.5 06/07/28	1,230,000.000	1,252,680.210
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	1,750,000.000	1,776,067.650
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,230,000.000	1,173,305.390
		UK TREASURY 4.625 01/31/34	2,430,000.000	2,490,397.650
		UK TREASURY 4.75 10/22/35	1,350,000.000	1,382,935.410
		UK TREASURY 4.75 10/22/43	1,880,000.000	1,830,718.050
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	2,050,000.000	2,136,085.030
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,210,000.000	1,220,614.720
		UK TREASURY 5.25 01/31/41	400,000.000	417,911.240
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,100,000.000	1,170,161.630
	イギリス・ポンド小計		89,732,000.000	75,736,936.950
			(19,130,862,400)	(16,147,114,958)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	1,250,000.000	1,257,178.750
		ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	3,060,000.000	3,110,639.940
		ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	1,500,000.000	1,552,155.000
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,610,000.000	2,354,016.420
		ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	1,190,000.000	1,035,139.350
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	1,055,000.000	824,745.190
		ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	2,000,000.000	1,518,316.000
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,000,000.000	1,962,908.000
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	2,300,000.000	2,223,193.800
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,190,000.000	1,117,538.520
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	2,000,000.000	2,005,760.000
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	2,475,000.000	2,892,166.200
	イスラエル・シュケル小計		22,630,000.000	21,853,757.170
			(1,138,574,138)	(1,099,519,343)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	1,840,000.000	1,526,077.600
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,930,000.000	1,654,936.400
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	1,580,000.000	1,307,402.600
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,940,000.000	1,680,505.600
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,110,000.000	569,385.600
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	1,550,000.000	1,305,735.500
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,200,000.000	1,152,552.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	990,000.000	924,669.900
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	800,000.000	610,904.000
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,500,000.000	1,281,960.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,260,000.000	1,232,028.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,300,000.000	1,254,331.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,670,000.000	1,588,270.200
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	970,000.000	702,687.400
		AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	1,150,000.000	1,034,436.500
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,600,000.000	1,558,672.000
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	780,000.000	655,660.200
		AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	1,780,000.000	1,634,022.200
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,400,000.000	1,276,618.000
		AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	1,620,000.000	1,527,724.800
		AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	1,080,000.000	1,040,925.600
		AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	580,000.000	566,747.000
		AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	550,000.000	527,807.500
		AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	1,360,000.000	1,313,583.200
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,610,000.000	1,613,059.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,440,000.000	1,453,795.200
		AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	670,000.000	624,440.000
	オーストラリア・ドル小計		35,260,000.000	31,618,937.000
			(3,744,259,400)	(3,357,614,920)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.4 11/25/28	10,000,000.000	9,981,428.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	18,000,000.000	17,985,351.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	10,000,000.000	10,012,126.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	40,000,000.000	39,787,703.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	20,000,000.000	20,029,274.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	15,000,000.000	15,029,694.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	20,500,000.000	20,240,179.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30	5,000,000.000	4,989,643.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	3,000,000.000	2,940,132.660
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	63,500,000.000	63,785,127.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30	8,000,000.000	7,998,322.320
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	4,000,000.000	3,932,975.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	10,000,000.000	9,862,830.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	18,000,000.000	18,136,704.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	14,000,000.000	14,024,336.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35	3,000,000.000	2,977,960.980
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	50,000,000.000	50,219,520.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35	12,000,000.000	11,949,567.120
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	29,000,000.000	29,200,958.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	12,500,000.000	12,616,621.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	11,000,000.000	11,145,339.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	13,000,000.000	11,816,784.460
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	54,500,000.000	54,951,358.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	20,000,000.000	20,311,586.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	24,000,000.000	24,434,740.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	39,000,000.000	39,868,701.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	26,000,000.000	26,597,061.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	33,500,000.000	34,630,889.650
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	21,000,000.000	21,652,432.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	26,500,000.000	27,548,188.950
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	13,000,000.000	13,359,489.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	20,000,000.000	20,489,928.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	15,000,000.000	15,266,020.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	14,400,000.000	14,608,363.680
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/28	7,500,000.000	7,715,881.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	25,500,000.000	25,909,076.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	18,500,000.000	19,464,985.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	22,500,000.000	23,501,333.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	20,500,000.000	21,139,153.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	14,500,000.000	15,287,073.050
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	31,000,000.000	32,434,187.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	10,500,000.000	10,791,390.750
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	12,220,000.000	12,771,460.490
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	12,590,000.000	13,093,708.270
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	18,500,000.000	19,657,865.050
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	33,100,000.000	35,228,634.520
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	39,000,000.000	40,755,187.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	10,500,000.000	11,102,088.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	8,400,000.000	8,758,786.680
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	2,300,000.000	2,444,552.930
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	8,000,000.000	8,389,020.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	13,000,000.000	13,548,697.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	29,500,000.000	31,045,130.350
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	3,000,000.000	3,208,928.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	36,000,000.000	36,783,230.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	15,000,000.000	16,169,586.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	7,000,000.000	7,489,608.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	17,000,000.000	17,714,139.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	9,000,000.000	10,156,709.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	12,000,000.000	12,466,710.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	21,500,000.000	23,141,178.850
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	6,800,000.000	7,786,584.120
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	10,000,000.000	10,646,077.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	4,900,000.000	5,689,100.410
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/28	12,000,000.000	12,660,835.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	13,000,000.000	14,122,556.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	13,500,000.000	14,023,396.350
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	6,900,000.000	8,159,675.730
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	17,000,000.000	20,089,491.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.52 05/04/27	22,000,000.000	22,728,978.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	7,500,000.000	9,175,866.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/28	10,000,000.000	10,603,020.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	17,800,000.000	22,319,802.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	13,000,000.000	16,433,485.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	23,500,000.000	29,751,669.750
		CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	4,000,000.000	5,190,575.200
	オフショア・人民元小計		1,336,410,000.000	1,391,930,761.220
			(30,339,046,179)	(31,599,472,948)
	カナダ・ドル	CANADA 0.5 12/01/30	2,070,000.000	1,839,701.200
		CANADA 1.0 06/01/27	1,140,000.000	1,117,169.060
		CANADA 1.25 03/01/27	1,350,000.000	1,332,232.010
		CANADA 1.25 06/01/30	1,720,000.000	1,603,521.770
		CANADA 1.5 06/01/31	1,530,000.000	1,414,961.600
		CANADA 1.5 12/01/31	2,250,000.000	2,060,510.480
		CANADA 1.75 12/01/53	1,650,000.000	1,062,292.880
		CANADA 2.0 06/01/28	1,030,000.000	1,015,317.560
		CANADA 2.0 06/01/32	1,900,000.000	1,777,107.680
		CANADA 2.0 12/01/51	2,260,000.000	1,582,036.430
		CANADA 2.25 06/01/29	940,000.000	924,295.490
		CANADA 2.25 12/01/29	1,700,000.000	1,664,790.550
		CANADA 2.5 11/01/27	1,000,000.000	998,908.520
		CANADA 2.5 12/01/32	1,000,000.000	959,170.710
		CANADA 2.75 03/01/30	1,800,000.000	1,791,324.850
		CANADA 2.75 05/01/27	1,500,000.000	1,505,323.240
		CANADA 2.75 06/01/33	1,200,000.000	1,164,973.860
		CANADA 2.75 09/01/27	1,100,000.000	1,103,607.120
		CANADA 2.75 09/01/30	630,000.000	624,991.270
		CANADA 2.75 12/01/48	1,000,000.000	841,851.250
		CANADA 2.75 12/01/55	1,860,000.000	1,501,044.350
		CANADA 2.75 12/01/64	1,060,000.000	828,640.120
		CANADA 3.0 02/01/27	2,000,000.000	2,012,397.860
		CANADA 3.0 03/01/32	500,000.000	497,585.800
		CANADA 3.0 06/01/34	1,570,000.000	1,538,395.000
		CANADA 3.25 06/01/35	2,150,000.000	2,131,799.680
		CANADA 3.25 09/01/28	1,550,000.000	1,572,218.520
		CANADA 3.25 12/01/33	1,180,000.000	1,181,176.180
		CANADA 3.25 12/01/34	2,070,000.000	2,059,594.570
		CANADA 3.25 12/01/35	950,000.000	938,407.750
		CANADA 3.5 03/01/28	1,300,000.000	1,323,713.660
		CANADA 3.5 03/01/34	700,000.000	712,123.020
		CANADA 3.5 09/01/29	1,400,000.000	1,432,845.960
		CANADA 3.5 12/01/45	170,000.000	164,843.970
		CANADA 3.5 12/01/57	500,000.000	468,973.170
		CANADA 4.0 03/01/29	1,440,000.000	1,493,723.480
		CANADA 4.0 06/01/41	370,000.000	386,322.360
		CANADA 5.0 06/01/37	1,050,000.000	1,200,199.890
		CANADA 5.75 06/01/29	550,000.000	602,222.960
		CANADA 5.75 06/01/33	650,000.000	757,916.800
	カナダ・ドル小計		51,790,000.000	49,188,232.630
			(5,905,613,700)	(5,608,934,167)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.625 07/01/31	440,000.000	433,971.910
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	490,000.000	461,824.970
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	260,000.000	245,180.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	370,000.000	373,211.600
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	540,000.000	550,530.000
		SINGAPORE 2.5 04/01/30	300,000.000	308,549.910
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	230,000.000	235,634.860
		SINGAPORE 2.625 08/01/32	350,000.000	364,174.920
		SINGAPORE 2.75 03/01/35	280,000.000	295,679.970
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	490,000.000	537,828.900
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	360,000.000	387,899.960
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	230,000.000	239,038.880
		SINGAPORE 2.875 08/01/28	300,000.000	309,749.810
		SINGAPORE 2.875 09/01/27	510,000.000	521,829.450
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	500,000.000	523,597.500
		SINGAPORE 3.0 04/01/29	200,000.000	208,359.900
		SINGAPORE 3.0 08/01/72	427,000.000	513,040.700
		SINGAPORE 3.25 06/01/54	240,000.000	290,706.000
		SINGAPORE 3.375 05/01/34	250,000.000	274,874.970
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	450,000.000	492,749.910
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	720,000.000	736,416.000
	シンガポール・ドル小計		7,937,000.000	8,304,850.120
			(976,727,220)	(1,021,994,856)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	4,200,000.000	3,726,028.940
		SWEDEN 0.75 05/12/28	5,160,000.000	5,003,385.000
		SWEDEN 0.75 11/12/29	4,540,000.000	4,293,327.040
		SWEDEN 1.75 11/11/33	3,720,000.000	3,492,975.380
		SWEDEN 2.25 05/11/35	4,000,000.000	3,828,772.000
		SWEDEN 2.25 06/01/32	2,120,000.000	2,087,956.200
		SWEDEN 3.5 03/30/39	4,220,000.000	4,463,198.600
	スウェーデン・クローナ小計		27,960,000.000	26,895,643.160
			(482,869,200)	(464,487,757)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	2,810,000.000	2,455,370.600
		DENMARK 0.25 11/15/52	4,610,000.000	2,237,723.660
		DENMARK 0.5 11/15/27	2,950,000.000	2,879,475.820
		DENMARK 0.5 11/15/29	2,940,000.000	2,766,538.050
		DENMARK 2.25 11/15/33	3,700,000.000	3,625,313.640
		DENMARK 2.25 11/15/35	2,000,000.000	1,914,600.000
		DENMARK 4.5 11/15/39	4,970,000.000	5,864,978.700
	デンマーク・クローネ小計		23,980,000.000	21,744,000.470
			(592,306,000)	(537,076,812)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	840,000.000	787,075.690
		NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	920,000.000	815,074.000
		NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	510,000.000	342,695.650
		NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	740,000.000	659,132.750
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	570,000.000	481,736.680
		NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	250,000.000	168,375.260
		NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	950,000.000	939,602.000
		NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	960,000.000	925,573.400
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	690,000.000	692,724.600
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	470,000.000	463,420.000
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	630,000.000	643,780.680
		NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	840,000.000	870,304.160
		NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	870,000.000	883,170.750
		NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	360,000.000	356,437.230
	ニュージーランド・ドル小計		9,600,000.000	9,029,102.850
			(877,632,000)	(825,440,583)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	4,070,000.000	3,517,526.140
		NORWAY 1.375 08/19/30	2,910,000.000	2,604,259.390
		NORWAY 1.75 02/17/27	2,850,000.000	2,783,580.750
		NORWAY 1.75 09/06/29	3,270,000.000	3,032,806.490
		NORWAY 2.0 04/26/28	3,660,000.000	3,531,900.000
		NORWAY 2.125 05/18/32	2,850,000.000	2,556,773.560
		NORWAY 3.0 08/15/33	3,390,000.000	3,161,710.620
		NORWAY 3.5 10/06/42	1,880,000.000	1,739,662.700
		NORWAY 3.625 04/13/34	2,890,000.000	2,798,298.850
		NORWAY 3.625 05/31/39	900,000.000	850,872.600
		NORWAY 3.75 06/12/35	2,899,000.000	2,813,614.900
	ノルウェー・クローネ小計		31,569,000.000	29,391,006.000
			(496,580,370)	(462,320,524)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 01/25/27	350,000.000	338,537.640
		POLAND 1.25 10/25/30	2,970,000.000	2,576,611.160
		POLAND 1.75 04/25/32	4,200,000.000	3,547,683.160
		POLAND 2.5 07/25/27	2,550,000.000	2,512,808.080
		POLAND 2.75 04/25/28	2,410,000.000	2,361,148.610
		POLAND 2.75 10/25/29	3,000,000.000	2,854,153.850
		POLAND 3.75 05/25/27	2,720,000.000	2,730,586.240
		POLAND 4.5 01/25/31	900,000.000	899,523.000
		POLAND 4.5 07/25/30	2,750,000.000	2,763,287.720
		POLAND 4.75 07/25/29	4,550,000.000	4,644,876.140
		POLAND 5.0 01/25/30	3,300,000.000	3,389,168.640
		POLAND 5.0 10/25/34	2,630,000.000	2,628,594.730
		POLAND 5.0 10/25/35	1,350,000.000	1,340,390.260
		POLAND 5.75 04/25/29	3,200,000.000	3,363,182.720
		POLAND 6.0 10/25/33	4,510,000.000	4,836,210.100
		POLAND 7.5 07/25/28	3,050,000.000	3,318,993.530
	ポーランド・ズロチ小計		44,440,000.000	44,105,755.580
			(1,947,325,248)	(1,932,678,925)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	2,000,000.000	1,931,386.340
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,200,000.000	1,210,089.960
		MALAYSIA 3.519 04/20/28	1,700,000.000	1,719,512.260
		MALAYSIA 3.582 07/15/32	900,000.000	908,958.150
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	500,000.000	507,874.550
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,500,000.000	1,494,484.870
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	1,000,000.000	1,023,518.200
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	960,000.000	983,234.300
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	2,430,000.000	2,489,597.450
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	870,000.000	880,004.210
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,500,000.000	1,527,215.550
		MALAYSIA 3.917 07/15/55	400,000.000	395,989.550
		MALAYSIA 4.054 04/18/39	700,000.000	720,935.110
		MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,850,000.000	1,874,783.710
		MALAYSIA 4.18 05/16/44	1,000,000.000	1,042,407.600
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	800,000.000	835,884.480
		MALAYSIA 4.254 05/31/35	1,050,000.000	1,108,996.980
		MALAYSIA 4.457 03/31/53	1,630,000.000	1,755,915.050
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,100,000.000	1,153,143.860
		MALAYSIA 4.504 04/30/29	520,000.000	541,974.360
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	2,720,000.000	2,933,196.860
		MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,400,000.000	1,543,682.980
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	1,200,000.000	1,338,872.280
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	1,250,000.000	1,375,060.870
		MALAYSIA 4.893 06/08/38	1,930,000.000	2,152,253.970
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	410,000.000	469,424.860
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	950,000.000	1,079,570.590
	マレーシア・リンギット小計		33,470,000.000	34,997,968.950
			(1,304,275,695)	(1,363,818,353)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 02/21/36	5,000,000.000	4,681,400.000
		MEXICAN BONDS 02/28/30	24,000,000.000	24,191,980.080
		MEXICAN BONDS 03/01/29	24,000,000.000	24,297,440.400
		MEXICAN BONDS 03/02/28	7,000,000.000	7,108,360.000
		MEXICAN BONDS 03/04/27	22,200,000.000	21,763,842.810
		MEXICAN BONDS 05/24/35	2,000,000.000	1,882,350.020
		MEXICAN BONDS 05/26/33	27,640,000.000	25,941,844.830
		MEXICAN BONDS 07/31/53	25,190,000.000	21,831,040.180
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	12,500,000.000	13,431,036.870
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	18,730,000.000	18,764,992.500
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	25,100,000.000	24,354,861.810
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	25,070,000.000	21,706,600.020
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	19,691,000.000	18,457,460.840
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	17,396,000.000	15,207,152.290
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	16,701,000.000	16,896,607.280
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	9,400,000.000	8,936,023.890
	メキシコ・ペソ小計		281,618,000.000	269,452,993.820
			(2,486,461,646)	(2,379,054,373)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	1,150,000.000	1,040,870.750
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	830,000.000	727,721.170
		AUSTRIA 0.0 10/20/28	950,000.000	893,547.430
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	770,000.000	463,925.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	850,000.000	623,645.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	900,000.000	852,079.500
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	500,000.000	490,654.600
		AUSTRIA 0.7 04/20/71	500,000.000	174,976.750
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	950,000.000	923,050.070
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	620,000.000	322,175.640
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	350,000.000	105,794.500
		AUSTRIA 0.9 02/20/32	940,000.000	844,408.330
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	590,000.000	403,408.960
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	150,000.000	70,455.000
		AUSTRIA 1.85 05/23/49	500,000.000	357,320.500
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	227,933.550
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	610,000.000	585,339.370
		AUSTRIA 2.5 10/20/29	500,000.000	501,598.750
		AUSTRIA 2.9 02/20/33	1,400,000.000	1,406,874.700
		AUSTRIA 2.9 02/20/34	780,000.000	777,426.000
		AUSTRIA 2.9 05/23/29	300,000.000	305,556.510
		AUSTRIA 2.95 02/20/35	700,000.000	693,910.000
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	420,000.000	395,754.120
		AUSTRIA 3.15 10/20/53	320,000.000	285,665.600
		AUSTRIA 3.2 07/15/39	300,000.000	294,150.000
		AUSTRIA 3.45 10/20/30	400,000.000	415,880.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	280,000.000	280,333.480
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	400,000.000	435,442.800
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	580,000.000	615,455.400
		BELGIUM 0.0 10/22/27	750,000.000	722,719.870
		BELGIUM 0.0 10/22/31	1,000,000.000	854,210.820
		BELGIUM 0.1 06/22/30	950,000.000	852,672.500
		BELGIUM 0.35 06/22/32	900,000.000	767,700.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	480,000.000	302,193.990
		BELGIUM 0.65 06/22/71	820,000.000	245,858.140
		BELGIUM 0.8 06/22/27	770,000.000	756,562.590
		BELGIUM 0.8 06/22/28	1,150,000.000	1,107,450.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,200,000.000	1,141,439.840
		BELGIUM 1.0 06/22/31	800,000.000	731,195.330
		BELGIUM 1.25 04/22/33	1,000,000.000	890,658.740
		BELGIUM 1.4 06/22/53	870,000.000	473,429.880
		BELGIUM 1.45 06/22/37	200,000.000	161,901.110
		BELGIUM 1.6 06/22/47	620,000.000	402,513.300
		BELGIUM 1.7 06/22/50	580,000.000	363,168.520
		BELGIUM 1.9 06/22/38	800,000.000	666,144.000
		BELGIUM 2.15 06/22/66	530,000.000	309,891.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	450,000.000	292,402.350
		BELGIUM 2.7 10/22/29	600,000.000	604,822.200
		BELGIUM 2.75 04/22/39	750,000.000	681,503.810
		BELGIUM 2.85 10/22/34	1,000,000.000	974,626.240
		BELGIUM 3.0 06/22/33	850,000.000	850,197.620
		BELGIUM 3.0 06/22/34	640,000.000	634,408.800
		BELGIUM 3.1 06/22/35	1,100,000.000	1,084,751.280
		BELGIUM 3.3 06/22/54	390,000.000	329,957.160
		BELGIUM 3.45 06/22/43	500,000.000	470,799.800
		BELGIUM 3.5 06/22/55	420,000.000	366,211.440
		BELGIUM 3.75 06/22/45	500,000.000	484,932.500
		BELGIUM 4.0 03/28/32	850,000.000	906,780.850
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,030,000.000	1,086,351.300
		BELGIUM 5.0 03/28/35	880,000.000	1,002,738.520
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,360,000.000	1,455,300.640
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	1,490,000.000	1,453,053.660
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	1,660,000.000	1,638,884.800
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	500,000.000	493,715.000
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,900,000.000	1,891,887.000
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,000,000.000	995,830.000
		BUNDESOBL 2.2 04/13/28	1,340,000.000	1,342,452.200
		BUNDESOBL 2.2 10/10/30	1,000,000.000	991,110.000
		BUNDESOBL 2.4 04/18/30	1,700,000.000	1,703,417.000
		BUNDESOBL 2.4 10/19/28	1,950,000.000	1,961,758.500
		BUNDESOBL 2.5 10/11/29	1,000,000.000	1,007,310.000
		BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27	800,000.000	798,496.000
		BUNDESSCHAT 2.2 03/11/27	1,000,000.000	1,001,730.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	1,700,000.000	1,548,530.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,200,000.000	1,063,560.000
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		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	820,000.000	737,532.600
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	1,400,000.000	1,223,012.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	1,200,000.000	1,048,399.200
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	2,507,000.000	1,090,449.730
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		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,200,000.000	1,156,164.000
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		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	1,210,000.000	1,171,401.000
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	1,770,000.000	1,727,545.750
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		FINLAND 0.75 04/15/31	300,000.000	272,535.300
		FINLAND 1.125 04/15/34	400,000.000	346,456.800
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		FINLAND 1.5 09/15/32	450,000.000	414,835.650
		FINLAND 2.5 04/15/30	150,000.000	150,060.000
		FINLAND 2.625 07/04/42	440,000.000	389,248.910
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		IRISH 0.0 10/18/31	430,000.000	370,610.120
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		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,230,000.000	1,178,955.000
		ITALY BTPS 0.45 02/15/29	700,000.000	659,575.000
		ITALY BTPS 0.5 07/15/28	1,800,000.000	1,722,060.000
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,200,000.000	1,063,816.800
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	400,000.000	395,320.000
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	2,050,000.000	1,865,721.470
		ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,100,000.000	840,180.000
		ITALY BTPS 0.95 06/01/32	550,000.000	486,970.000
		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,300,000.000	1,205,490.000
		ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,600,000.000	1,569,120.000
		ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,300,000.000	1,165,333.000
		ITALY BTPS 1.1 04/01/27	850,000.000	839,587.500
		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,400,000.000	1,331,360.440
		ITALY BTPS 1.45 03/01/36	632,000.000	525,192.000
		ITALY BTPS 1.5 04/30/45	440,000.000	292,864.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,700,000.000	1,580,764.730
		ITALY BTPS 1.65 12/01/30	1,450,000.000	1,379,975.370
		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,100,000.000	675,807.160
		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,500,000.000	1,151,100.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,150,000.000	1,145,404.020
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,000,000.000	999,000.000
		ITALY BTPS 2.1 08/26/27	900,000.000	898,920.000
		ITALY BTPS 2.15 03/01/72	902,000.000	545,259.000
		ITALY BTPS 2.15 09/01/52	400,000.000	270,240.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,200,000.000	1,201,800.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,000,000.000	893,400.000
		ITALY BTPS 2.35 01/15/29	600,000.000	598,980.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,000,000.000	955,109.750
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,190,000.000	878,934.000
		ITALY BTPS 2.5 12/01/32	500,000.000	484,200.000
		ITALY BTPS 2.55 02/25/27	700,000.000	703,220.000
		ITALY BTPS 2.65 06/15/28	1,200,000.000	1,209,480.000
		ITALY BTPS 2.65 12/01/27	1,200,000.000	1,209,720.000
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,130,000.000	913,040.000
		ITALY BTPS 2.7 10/01/30	1,100,000.000	1,099,560.000
		ITALY BTPS 2.7 10/15/27	850,000.000	857,225.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	750,000.000	543,750.000
		ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.000	1,010,800.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	900,000.000	911,487.150
		ITALY BTPS 2.85 02/01/31	800,000.000	803,120.000
		ITALY BTPS 2.95 02/15/27	1,050,000.000	1,059,240.000
		ITALY BTPS 2.95 07/01/30	600,000.000	607,200.000
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	1,280,000.000	1,181,824.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,300,000.000	1,323,238.800
		ITALY BTPS 3.0 10/01/29	1,000,000.000	1,015,950.000
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	500,000.000	464,237.750
		ITALY BTPS 3.15 11/15/31	1,400,000.000	1,420,020.000
		ITALY BTPS 3.25 03/01/38	830,000.000	799,705.000
		ITALY BTPS 3.25 07/15/32	700,000.000	710,920.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,000,000.000	888,938.360
		ITALY BTPS 3.25 11/15/32	1,000,000.000	1,012,800.000
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,700,000.000	1,707,533.550
		ITALY BTPS 3.35 07/01/29	1,300,000.000	1,336,400.000
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	950,000.000	973,180.000
		ITALY BTPS 3.45 02/01/36	300,000.000	300,450.000
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,180,000.000	1,070,630.780
		ITALY BTPS 3.45 07/15/27	500,000.000	509,300.000
		ITALY BTPS 3.45 07/15/31	1,200,000.000	1,238,160.000
		ITALY BTPS 3.5 02/15/31	1,200,000.000	1,241,160.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,640,000.000	1,699,274.680
		ITALY BTPS 3.6 10/01/35	500,000.000	508,300.000
		ITALY BTPS 3.65 08/01/35	1,900,000.000	1,942,560.000
		ITALY BTPS 3.7 06/15/30	1,110,000.000	1,157,730.000
		ITALY BTPS 3.8 08/01/28	1,500,000.000	1,554,150.000
		ITALY BTPS 3.85 02/01/35	1,200,000.000	1,249,680.000
		ITALY BTPS 3.85 07/01/34	1,100,000.000	1,148,840.000
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.000	1,056,954.800
		ITALY BTPS 3.85 10/01/40	800,000.000	802,480.000
		ITALY BTPS 3.85 12/15/29	1,450,000.000	1,518,730.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	2,400,000.000	2,512,560.000
		ITALY BTPS 4.0 04/30/35	1,000,000.000	1,056,400.000
		ITALY BTPS 4.0 10/30/31	1,350,000.000	1,433,700.000
		ITALY BTPS 4.0 11/15/30	700,000.000	740,250.000
		ITALY BTPS 4.05 10/30/37	650,000.000	677,365.000
		ITALY BTPS 4.1 02/01/29	1,000,000.000	1,048,800.000
		ITALY BTPS 4.15 10/01/39	1,100,000.000	1,146,530.000
		ITALY BTPS 4.2 03/01/34	1,100,000.000	1,177,880.000
		ITALY BTPS 4.3 10/01/54	850,000.000	855,100.000
		ITALY BTPS 4.35 11/01/33	930,000.000	1,006,167.000
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	1,440,000.000	1,562,832.000
		ITALY BTPS 4.45 09/01/43	900,000.000	953,640.000
		ITALY BTPS 4.5 10/01/53	750,000.000	780,375.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,700,000.000	1,804,254.540
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	750,000.000	826,910.770
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,430,000.000	1,616,901.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	860,000.000	977,820.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,710,000.000	1,945,296.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	1,890,000.000	2,076,543.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,320,000.000	1,544,796.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,570,000.000	1,819,944.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,470,000.000	1,581,279.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	710,000.000	696,142.220
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,200,000.000	1,122,301.500
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	900,000.000	618,826.500
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,420,000.000	577,359.530
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	1,000,000.000	896,824.000
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	880,000.000	765,690.200
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	700,000.000	651,965.400
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	1,117,000.000	775,076.800
		NETHERLANDS 0.5 07/15/32	1,200,000.000	1,041,120.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,100,000.000	1,079,450.620
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	1,010,000.000	975,546.370
		NETHERLANDS 2.0 01/15/54	1,090,000.000	797,357.050
		NETHERLANDS 2.5 01/15/30	550,000.000	552,278.320
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	820,000.000	810,335.070
		NETHERLANDS 2.5 07/15/33	1,000,000.000	983,396.500
		NETHERLANDS 2.5 07/15/34	1,000,000.000	975,200.000
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,230,000.000	1,105,499.400
		NETHERLANDS 3.25 01/15/44	470,000.000	462,699.720
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,330,000.000	1,402,163.530
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,100,000.000	1,199,000.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	720,000.000	768,168.000
		PORTUGUESE 0.3 10/17/31	400,000.000	351,458.330
		PORTUGUESE 0.475 10/18/30	750,000.000	684,874.370
		PORTUGUESE 0.7 10/15/27	200,000.000	195,501.260
		PORTUGUESE 0.9 10/12/35	300,000.000	244,840.200
		PORTUGUESE 1.0 04/12/52	650,000.000	349,401.970
		PORTUGUESE 1.15 04/11/42	300,000.000	209,953.630
		PORTUGUESE 1.65 07/16/32	550,000.000	515,326.620
		PORTUGUESE 1.95 06/15/29	550,000.000	544,417.500
		PORTUGUESE 2.125 10/17/28	950,000.000	950,644.000
		PORTUGUESE 2.25 04/18/34	550,000.000	522,523.650
		PORTUGUESE 2.875 10/20/34	600,000.000	594,304.200
		PORTUGUESE 3.0 06/15/35	380,000.000	377,492.520
		PORTUGUESE 3.5 06/18/38	370,000.000	374,460.200
		PORTUGUESE 3.625 06/12/54	220,000.000	207,306.000
		PORTUGUESE 3.875 02/15/30	550,000.000	582,422.500
		PORTUGUESE 4.1 02/15/45	500,000.000	527,100.000
		PORTUGUESE 4.1 04/15/37	630,000.000	680,873.810
		PORTUGUESE 4.125 04/14/27	700,000.000	718,297.300
		SPAIN 0.0 01/31/27	1,500,000.000	1,467,750.000
		SPAIN 0.0 01/31/28	850,000.000	813,535.000
		SPAIN 0.1 04/30/31	1,690,000.000	1,478,243.000
		SPAIN 0.5 04/30/30	2,300,000.000	2,114,959.250
		SPAIN 0.5 10/31/31	900,000.000	794,352.820
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,280,000.000	1,196,075.520
		SPAIN 0.7 04/30/32	2,150,000.000	1,893,644.750
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,650,000.000	1,616,736.000
		SPAIN 0.8 07/30/29	1,500,000.000	1,416,675.000
		SPAIN 0.85 07/30/37	1,760,000.000	1,332,282.160
		SPAIN 1.0 07/30/42	1,150,000.000	766,360.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,230,000.000	663,005.670
		SPAIN 1.2 10/31/40	500,000.000	361,904.670
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,469,000.000	1,380,566.200
		SPAIN 1.4 04/30/28	900,000.000	885,021.300
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,100,000.000	1,077,010.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,330,000.000	1,293,008.710
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,000,000.000	989,055.000
		SPAIN 1.45 10/31/71	1,074,000.000	495,741.600
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,790,000.000	2,769,158.700
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,800,000.000	1,604,087.100
		SPAIN 1.9 10/31/52	930,000.000	612,448.710
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,460,000.000	1,424,267.230
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,210,000.000	1,159,906.000
		SPAIN 2.4 05/31/28	1,100,000.000	1,104,455.000
		SPAIN 2.5 05/31/27	1,450,000.000	1,457,250.000
		SPAIN 2.55 10/31/32	2,000,000.000	1,962,098.080
		SPAIN 2.7 01/31/30	1,200,000.000	1,208,040.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,300,000.000	1,068,097.860
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,220,000.000	1,056,091.160
		SPAIN 3.0 01/31/33	800,000.000	802,560.000
		SPAIN 3.1 07/30/31	1,200,000.000	1,224,178.440
		SPAIN 3.15 04/30/33	1,000,000.000	1,013,985.700
		SPAIN 3.15 04/30/35	1,700,000.000	1,695,885.570
		SPAIN 3.2 10/31/35	1,000,000.000	997,700.000
		SPAIN 3.25 04/30/34	950,000.000	961,897.510
		SPAIN 3.45 07/30/43	300,000.000	287,229.900
		SPAIN 3.45 07/30/66	890,000.000	771,229.900
		SPAIN 3.45 10/31/34	1,300,000.000	1,331,853.380
		SPAIN 3.5 01/31/41	1,000,000.000	979,210.000
		SPAIN 3.5 05/31/29	1,350,000.000	1,398,539.250
		SPAIN 3.55 10/31/33	1,720,000.000	1,783,984.000
		SPAIN 3.9 07/30/39	1,200,000.000	1,242,151.440
		SPAIN 4.0 10/31/54	900,000.000	890,184.600
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,380,000.000	1,486,777.080
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,000,000.000	1,120,535.500
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,080,000.000	1,234,116.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,200,000.000	1,292,100.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,100,000.000	1,300,666.510
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,100,000.000	1,292,030.300
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,800,000.000	1,995,146.820
	ユーロ小計		459,090,000.000	426,380,360.900
			(84,743,423,100)	(78,705,550,819)
国債証券合計			285,323,570,335.600	268,618,723,431
			(285,323,570,336)	(268,618,723,431)
合計				268,618,723,431
				(268,618,723,431)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	285銘柄	45.63	45.83
イギリス・ポンド	国債証券	62銘柄	5.99	6.01
イスラエル・シュケル	国債証券	12銘柄	0.41	0.41
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.24	1.25
オフショア・人民元	国債証券	76銘柄	11.71	11.76
カナダ・ドル	国債証券	40銘柄	2.08	2.09
シンガポール・ドル	国債証券	21銘柄	0.38	0.38
スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	0.17	0.17
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.20	0.20
ニュージーランド・ドル	国債証券	14銘柄	0.31	0.31
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	0.17	0.17
ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	0.72	0.72
マレーシア・リンギット	国債証券	27銘柄	0.51	0.51
メキシコ・ペソ	国債証券	16銘柄	0.88	0.89
ユーロ	国債証券	395銘柄	29.17	29.30

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
預金	12,073,486,157
コール・ローン	930,879,876
株式	2,403,763,401,936
投資信託受益証券	2,862,430,504
投資証券	33,917,473,162
派生商品評価勘定	540,954,443
未収入金	15,956,875
未収配当金	1,335,775,170
差入委託証拠金	16,723,105,600
流動資産合計	2,472,163,463,723
資産合計	2,472,163,463,723
負債の部
流動負債
未払解約金	740,828,000
流動負債合計	740,828,000
負債合計	740,828,000
純資産の部
元本等
元本	196,381,307,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,275,041,328,293
元本等合計	2,471,422,635,723
純資産合計	2,471,422,635,723
負債純資産合計	2,472,163,463,723

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年1月13日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	180,152,640,719円
	同期中追加設定元本額	41,733,716,861円
	同期中一部解約元本額	25,505,050,150円
	元本の内訳
	ファンド名
	インデックスオープン・世界株式	30,306,894円
	インデックスオープン・先進国株式	41,881,264円
	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,840,444,909円
	たわらノーロード先進国株式	88,629,411,315円
	たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>	2,856,352,438円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,174,294,158円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	66,737,420円
	たわらノーロードバランス(標準型)	809,578,211円
	たわらノーロードバランス(積極型)	1,360,474,343円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	1,335円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	55,298,859円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	344,546,039円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	435,183,559円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	695,060,635円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,447円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	628,584円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	19,996,939円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	10,503,050円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	22,470,022円
	たわらノーロード全世界株式	15,127,211,209円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	12,351,088円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	52,531,250円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	22,390,357円
	DIAM外国株式インデックスファンド	58,008,927,799円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	4,271,169,262円
	Oneグローバルバランス	60,105,446円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	113,392,077円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	637,081,915円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	945,877,265円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	52,796,005円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	175,699,647円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	198,474,460円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	13,031,831円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	553,950,253円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	103,978,739円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	111,917,247円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	159,863,950円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	290,645,757円
	投資のソムリエ	2,743,276,519円
	クルーズコントロール	52,151,163円
	投資のソムリエ	531,434,594円
	DIAM 8資産バランスファンドN	161,954,326円
	4資産分散投資・ハイクラス	357,499,533円
	投資のソムリエリスク抑制型	256,914,763円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	476,744,098円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	64,944,127円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	171,049,248円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	81,550,319円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	44,032,649円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	3,051,138円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	161,611,046円
	4資産分散投資・スタンダード	170,742,645円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	164,441,309円
	9資産分散投資・スタンダード	94,600,407円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	73,986,932円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	48,943,179円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	28,763,815円
	4資産分散投資・ミドルクラス	218,111,765円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	11,089,444円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	23,309,872円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	291,664円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	14,001,818円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	13,951,064円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	6,187,835円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	8,423,743円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	6,039,521円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	35,389,238円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	20,494,139円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	9,390,635円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	15,051,646円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	22,859,667円
	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	207,949,328円
	DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	12,874,674円
	DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	880,876,249円
	外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	887,266,012円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	34,265,391円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	2,894,518円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	14,844,970円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,876,645円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,044,468円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	24,244,626円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	857,063円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,427,349円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	548,662円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	22,757円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	18,262円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	173,275円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	44,081,875円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	115,735,532円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	433,079,066円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	15,023,947円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	14,073,479円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	66,002,389円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	2,355,556円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	95,175円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	22,906,691円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,612,634円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	6,871,366円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	10,740,804円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	19,752,323円
	動的パッケージファンド	10,983,300円
	コア資産形成ファンド	3,870,012円
	たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>	2,748,175,773円
	MHAM外国株式インデックスファンド	123,334,008円
	たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>	640,082,105円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	1,061,315,669円
	MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,562,180,638円
	計	196,381,307,430円
2.	受益権の総数	196,381,307,430口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年1月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	292,221,127,031
投資信託受益証券	18,892,226
投資証券	△901,820,940
合計	291,338,198,317

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月18日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2026年1月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	184,780,125	-	184,784,480	4,355
アメリカ・ドル	142,753,586	-	142,756,383	2,797
カナダ・ドル	18,585,732	-	18,586,107	375
ユーロ	23,440,807	-	23,441,990	1,183
合計	184,780,125	-	184,784,480	4,355

種類	2026年1月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	30,176,887,911	-	30,717,837,999	540,950,088
合計	30,176,887,911	-	30,717,837,999	540,950,088

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額	12.5848円
(1万口当たり純資産額)	(125,848円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2026年1月13日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,851,246	246.470	456,276,601.620
	ABBOTT LABORATORIES	335,963	124.640	41,874,428.320
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	179,711	312.180	56,102,179.980
	ADVANCED MICRO DEVICES	313,463	207.690	65,103,130.470
	ADOBE INC	81,005	327.650	26,541,288.250
	CHUBB LTD	72,578	306.620	22,253,866.360
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	42,024	267.040	11,222,088.960
	ALLSTATE CORP	50,798	208.660	10,599,510.680
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	122,879	208.600	25,632,559.400
	AMGEN INC	104,007	325.540	33,858,438.780
	AMERICAN EXPRESS CO	107,708	359.590	38,730,719.720
	AMERICAN ELECTRIC POWER	104,525	116.570	12,184,479.250
	AFLAC INC	97,081	108.880	10,570,179.280
	AMERICAN INTL GROUP	107,917	74.090	7,995,570.530
	ANALOG DEVICES	95,091	293.860	27,943,441.260
	COMFORT SYSTEMS USA INC	6,758	1,038.180	7,016,020.440
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	125,164	111.390	13,942,017.960
	VALERO ENERGY CORP	59,921	179.620	10,763,010.020
	APPLE INC	2,861,710	260.250	744,760,027.500
	APPLIED MATERIALS INC	153,724	307.240	47,230,161.760
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	88,594	62.200	5,510,546.800
	AMEREN CORP	53,291	100.200	5,339,758.200
	AUTODESK INC	40,846	277.890	11,350,694.940
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	77,180	262.800	20,282,904.000
	AUTOZONE INC	3,180	3,523.000	11,203,140.000
	AVERY DENNISON CORP	15,877	187.970	2,984,399.690
	BALL CORP	51,188	55.470	2,839,398.360
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	265,756	498.670	132,524,544.520
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	136,211	120.660	16,435,219.260
	BAXTER INTERNATIONAL INC	92,098	20.150	1,855,774.700
	BECTON DICKINSON & CO	54,999	202.740	11,150,497.260
	AMETEK INC	43,577	209.760	9,140,711.520
	VERIZON COMM INC	816,895	39.840	32,545,096.800
	WR BERKLEY CORP	56,763	68.710	3,900,185.730
	BEST BUY CO INC	35,626	67.170	2,392,998.420
	YUM! BRANDS INC	53,425	156.920	8,383,451.000
	FIRSTENERGY CORP	106,507	44.730	4,764,058.110
	BOEING CO	150,521	239.810	36,096,441.010
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	286,607	95.720	27,434,022.040
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,827	172.540	3,766,030.580
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	34,601	248.920	8,612,880.920
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	4,001	1,491.990	5,969,451.990
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	394,465	55.770	21,999,313.050
	ONEOK INC	119,855	72.490	8,688,288.950
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,940	131.600	1,702,904.000
	UNITED RENTALS INC	12,246	948.490	11,615,208.540
	SEMPRA	127,538	89.100	11,363,635.800
	FEDEX CORP	43,144	311.920	13,457,476.480
	VERISIGN INC	15,371	248.660	3,822,152.860
	AMPHENOL CORP	236,412	145.110	34,305,745.320
	BROWN-FORMAN CORP	35,882	26.620	955,178.840
	QUANTA SERVICES INC	29,238	432.660	12,650,113.080
	CSX CORP	353,385	35.220	12,446,219.700
	COTERRA ENERGY INC	150,818	24.930	3,759,892.740
	CONSTELLATION BRANDS INC	30,084	151.820	4,567,352.880
	CARDINAL HEALTH INC	45,384	202.520	9,191,167.680
	CARLISLE COS INC	8,371	356.220	2,981,917.620
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	199,053	31.610	6,292,065.330
	CATERPILLAR INC	90,559	629.770	57,031,341.430
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	16,461	190.000	3,127,590.000
	JPMORGAN CHASE & CO	530,324	324.490	172,084,834.760
	CHURCH & DWIGHT CO INC	47,891	86.660	4,150,234.060
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	29,114	163.630	4,763,923.820
	CINTAS CORP	70,809	193.030	13,668,261.270
	CISCO SYSTEMS INC	762,344	74.010	56,421,079.440
	CLOROX COMPANY	25,012	106.980	2,675,783.760
	COCA-COLA CO/THE	788,486	70.500	55,588,263.000
	COPART INC	183,663	39.920	7,331,826.960
	COLGATE-PALMOLIVE CO	150,505	81.930	12,330,874.650
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	45,093	323.350	14,580,821.550
	CIENA CORP	26,642	234.260	6,241,154.920
	NRG ENERGY, INC.	37,793	148.890	5,626,999.770
	COMCAST CORP-CL A	698,844	29.060	20,308,406.640
	CONSOLIDATED EDISON INC	67,963	98.830	6,716,783.290
	CMS ENERGY CORP	61,821	69.850	4,318,196.850
	COOPER COS INC	41,316	83.230	3,438,730.680
	CORNING INC	158,638	87.880	13,941,107.440
	HEICO CORP-CL A	14,337	274.610	3,937,083.570
	CUMMINS INC	26,903	562.180	15,124,328.540
	DR HORTON INC	51,443	159.710	8,215,961.530
	DANAHER CORP	124,642	239.000	29,789,438.000
	MOODY'S CORP	31,382	535.120	16,793,135.840
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	92,631	85.230	7,894,940.130
	TARGET CORP	87,217	106.140	9,257,212.380
	DEERE & CO	49,726	490.740	24,402,537.240
	MORGAN STANLEY	230,967	186.570	43,091,513.190
	REPUBLIC SERVICES INC	41,286	210.850	8,705,153.100
	COSTAR GROUP INC	84,266	59.300	4,996,973.800
	DECKERS OUTDOOR CORP	26,850	101.810	2,733,598.500
	THE WALT DISNEY CO	347,494	112.820	39,204,273.080
	DOLLAR TREE INC	38,951	137.240	5,345,635.240
	DOVER CORP	26,860	203.440	5,464,398.400
	OMNICOM GROUP	64,516	78.160	5,042,570.560
	DTE ENERGY CO	39,623	130.310	5,163,273.130
	DUKE ENERGY CORP	150,490	116.710	17,563,687.900
	DARDEN RESTAURANTS INC	23,659	209.420	4,954,667.780
	EBAY INC	88,123	93.300	8,221,875.900
	BANK OF AMERICA CORP	1,357,099	55.190	74,898,293.810
	CITIGROUP INC	355,249	117.700	41,812,807.300
	EATON CORP PLC	75,552	329.100	24,864,163.200
	CADENCE DESIGN SYS INC	52,838	325.510	17,199,297.380
	ECOLAB INC	48,624	271.000	13,177,104.000
	ELECTRONIC ARTS INC	46,324	204.250	9,461,677.000
	SALESFORCE INC	184,189	259.400	47,778,626.600
	ERIE INDEMNITY CO	4,706	282.300	1,328,503.800
	EMERSON ELECTRIC CO	109,633	145.360	15,936,252.880
	ATMOS ENERGY CORP	30,635	167.610	5,134,732.350
	ENTERGY CORP	87,669	93.500	8,197,051.500
	EOG RESOURCES INC	104,298	105.440	10,997,181.120
	EQUIFAX INC	23,385	221.650	5,183,285.250
	EQT CORP	122,739	52.150	6,400,838.850
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	46,036	113.020	5,202,988.720
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	25,296	161.120	4,075,691.520
	EXXON MOBIL CORP	822,029	124.030	101,956,256.870
	NEXTERA ENERGY INC	397,880	81.120	32,276,025.600
	FAIR ISAAC CORP	4,652	1,631.310	7,588,854.120
	FASTENAL CO	215,388	41.700	8,981,679.600
	FIFTH THIRD BANCORP	134,981	48.520	6,549,278.120
	M&T BANK CORP	29,858	211.550	6,316,459.900
	FISERV INC	105,634	68.200	7,204,238.800
	FORD MOTOR CO	747,269	14.030	10,484,184.070
	FREEPORT-MCMORAN INC	278,704	58.710	16,362,711.840
	FLEX LTD	70,393	62.140	4,374,221.020
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,770	2,160.920	3,824,828.400
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	50,606	264.840	13,402,493.040
	GENERAL DYNAMICS CORP	43,656	360.940	15,757,196.640
	GENERAL MILLS INC	99,227	43.480	4,314,389.960
	GENUINE PARTS CO	25,725	129.210	3,323,927.250
	GILEAD SCIENCES INC	239,651	122.600	29,381,212.600
	GARTNER INC	14,507	242.300	3,515,046.100
	MCKESSON CORP	23,731	825.620	19,592,788.220
	NVIDIA CORP	4,686,098	184.940	866,646,964.120
	GRACO INC	35,832	85.640	3,068,652.480
	GE AEROSPACE	204,520	324.170	66,299,248.400
	WW GRAINGER INC	8,993	1,032.310	9,283,563.830
	HALLIBURTON CO	174,094	31.900	5,553,598.600
	MONSTER BEVERAGE CORP	139,121	77.500	10,781,877.500
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	58,442	949.550	55,493,601.100
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	36,009	340.680	12,267,546.120
	HEICO CORP	8,076	356.740	2,881,032.240
	HERSHEY FOODS CORP	28,542	193.130	5,512,316.460
	HP INC	182,679	21.180	3,869,141.220
	F5 INC	10,684	270.560	2,890,663.040
	UNITED THERAPEUTICS CORP	8,650	482.390	4,172,673.500
	HOLOGIC INC	42,879	74.860	3,209,921.940
	HOME DEPOT INC	192,487	374.940	72,171,075.780
	HORMEL FOODS CORP	62,145	22.850	1,420,013.250
	CENTERPOINT ENERGY INC	125,682	37.880	4,760,834.160
	LENNOX INTERNATIONAL INC	6,572	533.250	3,504,519.000
	HUBBELL INC	10,317	472.880	4,878,702.960
	HUMANA INC	22,143	276.590	6,124,532.370
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	15,087	206.330	3,112,900.710
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	297,863	17.900	5,331,747.700
	BIOGEN INC	28,721	185.630	5,331,479.230
	IDEX CORP	14,254	186.330	2,655,947.820
	ILLINOIS TOOL WORKS	53,947	254.540	13,731,669.380
	INTUIT INC	53,907	635.440	34,254,664.080
	IDEXX LABORATORIES INC	15,134	724.760	10,968,517.840
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	43,285	385.470	16,685,068.950
	INTEL CORP	873,399	44.060	38,481,959.940
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	52,909	68.960	3,648,604.640
	INTERNATIONAL PAPER CO	96,821	42.360	4,101,337.560
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,747	190.270	2,615,641.690
	JABIL CIRCUIT INC	21,288	230.580	4,908,587.040
	INCYTE CORP	32,676	106.330	3,474,439.080
	EMCOR GROUP INC	8,401	660.650	5,550,120.650
	JOHNSON & JOHNSON	464,384	209.720	97,390,612.480
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	54,053	135.240	7,310,127.720
	KLA CORPORATION	25,452	1,428.170	36,349,782.840
	DEVON ENERGY CORP	120,383	35.720	4,300,080.760
	KEYCORP	192,791	21.070	4,062,106.370
	KIMBERLY-CLARK CORP	66,322	98.270	6,517,462.940
	KROGER CO	121,914	61.110	7,450,164.540
	LAM RESEARCH CORP	243,440	220.400	53,654,176.000
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9,512	549.630	5,228,080.560
	PACKAGING CORP OF AMERICA	17,694	217.220	3,843,490.680
	LENNAR CORP	39,762	120.900	4,807,225.800
	ELI LILLY & CO	155,171	1,081.000	167,739,851.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	140,639	108.030	15,193,231.170
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	54,181	147.990	8,018,246.190
	LOCKHEED MARTIN CORP	40,101	551.240	22,105,275.240
	LOEWS CORP	35,267	104.520	3,686,106.840
	LOWE'S COS INC	108,802	270.890	29,473,373.780
	DOMINION ENERGY INC	168,073	58.390	9,813,782.470
	MCCORMICK & CO INC	50,907	66.840	3,402,623.880
	MCDONALD'S CORPORATION	137,740	306.750	42,251,745.000
	S&P GLOBAL INC	59,718	544.480	32,515,256.640
	EVEREST GROUP LTD	8,099	328.380	2,659,549.620
	MARKEL GROUP INC	2,392	2,119.420	5,069,652.640
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	114,174	83.010	9,477,583.740
	MARSH & MCLENNAN COS	96,062	185.630	17,831,989.060
	MASCO CORP	38,833	69.550	2,700,835.150
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	11,459	663.710	7,605,452.890
	METLIFE INC	108,200	78.320	8,474,224.000
	MEDTRONIC PLC	247,955	96.950	24,039,237.250
	CVS HEALTH CORP	246,125	80.360	19,778,605.000
	MERCK & CO.INC.	482,632	109.190	52,698,588.080
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	75,686	58.750	4,446,552.500
	MICROSOFT CORP	1,361,712	477.180	649,781,732.160
	MICRON TECH INC	216,759	345.870	74,970,435.330
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	104,072	73.390	7,637,844.080
	3M CO	102,121	167.940	17,150,200.740
	ENTEGRIS INC	27,042	101.840	2,753,957.280
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	32,437	385.640	12,509,004.680
	ILLUMINA INC	30,724	145.550	4,471,878.200
	INSMED INC	40,347	167.720	6,766,998.840
	XCEL ENERGY INC	116,425	74.000	8,615,450.000
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	19,683	132.660	2,611,146.780
	NETAPP INC	36,842	107.030	3,943,199.260
	NEWMONT CORP	209,392	112.960	23,652,920.320
	NVR INC	548	7,591.750	4,160,279.000
	NIKE INC-CL B	231,559	65.640	15,199,532.760
	NORDSON CORP	10,461	262.400	2,744,966.400
	NORFOLK SOUTHERN CORP	43,906	288.730	12,676,979.380
	EVERSOURCE ENERGY	71,792	68.750	4,935,700.000
	NISOURCE INC	93,648	42.390	3,969,738.720
	TAPESTRY INC	39,685	133.700	5,305,884.500
	NORTHERN TRUST CORP	36,316	146.170	5,308,309.720
	NORTHROP GRUMMAN CORP	26,033	629.320	16,383,087.560
	WELLS FARGO & CO	618,162	94.960	58,700,663.520
	NUCOR CORP	43,684	165.970	7,250,233.480
	CHENIERE ENERGY INC	40,940	193.440	7,919,433.600
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	124,322	233.200	28,991,890.400
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	149,419	42.720	6,383,179.680
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	36,730	173.570	6,375,226.100
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	162,259	95.600	15,511,960.400
	ORACLE CORP	330,476	204.680	67,641,827.680
	PACCAR INC	101,306	118.460	12,000,708.760
	PTC INC	22,688	171.430	3,889,403.840
	EXELON CORP	191,829	42.900	8,229,464.100
	PARKER HANNIFIN CORP	24,347	928.940	22,616,902.180
	PAYCHEX INC	61,583	112.690	6,939,788.270
	PPL CORPORATION	143,074	34.800	4,978,975.200
	PEPSICO INC	264,429	141.360	37,379,683.440
	PENTAIR PLC	30,201	103.080	3,113,119.080
	PFIZER INC	1,085,481	25.270	27,430,104.870
	ESSENTIAL UTILITIES INC	50,450	39.150	1,975,117.500
	CONOCOPHILLIPS	242,587	95.500	23,167,058.500
	PG&E CORP	420,952	15.700	6,608,946.400
	ALTRIA GROUP INC	325,661	58.540	19,064,194.940
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	76,487	215.740	16,501,305.380
	BROWN & BROWN INC	55,759	79.610	4,438,973.990
	GARMIN LTD	31,012	211.490	6,558,727.880
	PPG INDUSTRIES INC	44,165	108.050	4,772,028.250
	COSTCO WHOLESALE CORP	85,565	943.080	80,694,640.200
	T ROWE PRICE GROUP INC	42,210	106.840	4,509,716.400
	QUEST DIAGNOSTICS	22,778	175.940	4,007,561.320
	PROCTER & GAMBLE CO	451,512	143.460	64,773,911.520
	PROGRESSIVE CORP	114,132	216.500	24,709,578.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	98,059	78.600	7,707,437.400
	PULTE GROUP INC	38,191	133.230	5,088,186.930
	GLOBAL PAYMENTS INC	44,159	79.680	3,518,589.120
	QUALCOMM INC	207,287	169.270	35,087,470.490
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37,191	170.890	6,355,569.990
	RELIANCE INC	10,580	310.060	3,280,434.800
	REGENERON PHARMACEUTICALS	20,124	768.000	15,455,232.000
	RESMED INC	27,634	257.840	7,125,150.560
	US BANCORP	296,405	54.390	16,121,467.950
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	73,570	93.240	6,859,666.800
	ROSS STORES INC	62,444	192.260	12,005,483.440
	ROLLINS INC	59,922	61.010	3,655,841.220
	ROPER TECHNOLOGIES INC	20,624	432.390	8,917,611.360
	ROCKWELL AUTOMATION INC	21,231	414.130	8,792,394.030
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49,173	301.130	14,807,465.490
	RPM INTERNATIONAL INC	26,441	111.520	2,948,700.320
	ACCENTURE PLC-CL A	120,138	280.960	33,753,972.480
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	246,226	54.920	13,522,731.920
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	18,910	329.450	6,229,899.500
	AXON ENTERPRISE INC	14,113	631.730	8,915,605.490
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	43,955	280.490	12,328,937.950
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	98,588	66.240	6,530,469.120
	BOOKING HOLDINGS INC	6,271	5,391.520	33,810,221.920
	SLB LTD	283,772	45.150	12,812,305.800
	SCHWAB (CHARLES) CORP	332,990	101.900	33,931,681.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	40,666	91.450	3,718,905.700
	ELEVANCE HEALTH INC	43,203	374.970	16,199,828.910
	CENCORA INC	35,216	342.160	12,049,506.560
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	43,108	90.200	3,888,341.600
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	44,839	357.630	16,035,771.570
	CENTENE CORP	104,991	46.390	4,870,532.490
	SNAP-ON INC	9,520	358.140	3,409,492.800
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	66,964	117.740	7,884,341.360
	EDISON INTERNATIONAL	71,519	59.990	4,290,424.810
	SOUTHERN CO	213,006	86.740	18,476,140.440
	TRUIST FINANCIAL CORP	244,950	50.140	12,281,793.000
	AT&T INC	1,383,710	23.740	32,849,275.400
	CHEVRON CORP	371,574	162.340	60,321,323.160
	STATE STREET CORP	54,885	133.090	7,304,644.650
	STARBUCKS CORP	220,990	89.960	19,880,260.400
	STEEL DYNAMICS INC	25,751	169.350	4,360,931.850
	STRYKER CORP	66,099	361.370	23,886,195.630
	NETFLIX INC	820,345	89.410	73,347,046.450
	GEN DIGITAL INC	108,241	26.770	2,897,611.570
	SYNOPSYS INC	35,313	533.420	18,836,660.460
	SYSCO CORP	92,768	74.330	6,895,445.440
	INTUITIVE SURGICAL INC	69,337	572.745	39,712,420.060
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	221,464	32.790	7,261,804.560
	TERADYNE INC	31,202	224.360	7,000,480.720
	TEXAS INSTRUMENTS INC	175,839	189.070	33,245,879.730
	TEXTRON INC	33,319	93.280	3,107,996.320
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	72,925	615.450	44,881,691.250
	TRACTOR SUPPLY CO	106,564	50.680	5,400,663.520
	TRIMBLE INC	43,160	80.800	3,487,328.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	8,175	446.460	3,649,810.500
	TYSON FOODS INC	56,217	59.420	3,340,414.140
	UNION PACIFIC CORP	113,622	229.500	26,076,249.000
	RTX CORP	258,335	193.850	50,078,239.750
	UNITEDHEALTH GROUP INC	175,153	340.510	59,641,348.030
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,903	205.960	2,039,621.880
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	48,948	460.590	22,544,959.320
	VULCAN MATERIALS CO	24,747	309.620	7,662,166.140
	WALMART INC	846,194	117.970	99,825,506.180
	WASTE MANAGEMENT INC	78,385	218.570	17,132,609.450
	WATERS CORP	11,036	393.680	4,344,652.480
	WATSCO INC	6,216	376.150	2,338,148.400
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14,539	272.910	3,967,838.490
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	19,624	100.120	1,964,754.880
	WESTERN DIGITAL CORP	66,361	212.140	14,077,822.540
	WABTEC CORP	32,335	226.480	7,323,230.800
	NASDAQ INC	88,792	99.420	8,827,700.640
	CME GROUP INC	68,435	264.980	18,133,906.300
	WILLIAMS COS INC	230,663	59.560	13,738,288.280
	WILLIAMS-SONOMA INC	23,215	206.260	4,788,325.900
	DICK'S SPORTING GOODS INC	13,092	215.580	2,822,373.360
	ALLIANT ENERGY CORP	46,861	65.170	3,053,931.370
	WEC ENERGY GROUP INC	60,306	105.000	6,332,130.000
	STRATEGY INC-CL A	49,024	162.230	7,953,163.520
	TJX COMPANIES INC	215,277	157.100	33,820,016.700
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	10,685	264.430	2,825,434.550
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	241,849	7.960	1,925,118.040
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	32,128	73.880	2,373,616.640
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	25,421	370.910	9,428,903.110
	CBRE GROUP INC	55,791	166.720	9,301,475.520
	REGIONS FINANCIAL CORP	175,370	28.260	4,955,956.200
	DOMINO'S PIZZA INC	5,925	415.950	2,464,503.750
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,157	967.160	8,856,284.120
	CRH PLC	128,417	131.380	16,871,425.460
	T-MOBILE US INC	98,298	197.510	19,414,837.980
	LAS VEGAS SANDS CORP	58,121	59.890	3,480,866.690
	DEXCOM INC	73,789	70.980	5,237,543.220
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	19,554	124.080	2,426,260.320
	EXPEDIA GROUP INC	21,978	291.530	6,407,246.340
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,969	80.790	2,501,985.510
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,834	510.160	9,098,193.440
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	111,177	166.250	18,483,176.250
	LIVE NATION	30,095	148.850	4,479,640.750
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	258,246	40.340	10,417,643.640
	UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	16,804	115.290	1,937,333.160
	TRANSDIGM GROUP INC	10,719	1,386.120	14,857,820.280
	MASTERCARD INC	164,432	566.280	93,114,552.960
	LEIDOS HOLDINGS INC	22,802	195.600	4,460,071.200
	AERCAP HOLDINGS NV	33,912	143.760	4,875,189.120
	FIRST SOLAR INC	19,569	237.830	4,654,095.270
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	22,446	223.020	5,005,906.920
	SUPER MICRO COMPUTER INC	101,720	30.120	3,063,806.400
	AECOM TECHNOLOGY CORP	23,905	99.440	2,377,113.200
	DELTA AIR LINES INC	30,555	71.030	2,170,321.650
	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	84,559	70.790	5,985,931.610
	INSULET CORP	13,390	278.550	3,729,784.500
	LULULEMON ATHLETICA INC	19,768	209.040	4,132,302.720
	MERCADOLIBRE INC	8,859	2,149.900	19,045,964.100
	ULTA BEAUTY INC	8,638	661.490	5,713,950.620
	MSCI INC	14,558	586.470	8,537,830.260
	ECHOSTAR CORP	27,136	126.070	3,421,035.520
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	300,834	165.160	49,685,743.440
	VISA INC	327,804	343.200	112,502,332.800
	KEURIG DR PEPPER INC	249,108	27.700	6,900,291.600
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	38,431	130.300	5,007,559.300
	MARATHON PETROLEUM CORP	58,796	175.540	10,321,049.840
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	390,962	26.920	10,524,697.040
	XYLEM INC	46,044	139.080	6,403,799.520
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	46,489	48.200	2,240,769.800
	HCA HEALTHCARE INC	31,230	474.320	14,813,013.600
	VERISK ANALYTICS INC	28,116	224.820	6,321,039.120
	CORPAY INC	13,937	330.730	4,609,384.010
	NXP SEMICONDUCTOR NV	47,688	238.330	11,365,481.040
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	24,062	96.770	2,328,479.740
	TARGA RESOURCES CORP	42,287	174.980	7,399,379.260
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	19,325	263.970	5,101,220.250
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	40,776	85.940	3,504,289.440
	DOLLAR GENERAL CORP	40,878	148.860	6,085,099.080
	FORTINET INC	124,594	78.660	9,800,564.040
	HYATT HOTELS CORP	9,487	165.270	1,567,916.490
	NEBIUS GROUP NV	39,966	107.330	4,289,550.780
	TESLA INC	545,204	448.960	244,774,787.840
	GENERAL MOTORS CO	184,861	82.900	15,324,976.900
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	15,225	365.360	5,562,606.000
	PHILLIPS 66	79,322	138.850	11,013,859.700
	META PLATFORMS INC	418,558	641.970	268,701,679.260
	IQVIA HOLDINGS INC	31,999	240.860	7,707,279.140
	DIAMONDBACK ENERGY INC	37,572	147.560	5,544,124.320
	SERVICENOW INC	201,788	142.640	28,783,040.320
	PALO ALTO NETWORKS INC	131,189	188.880	24,778,978.320
	WORKDAY INC	42,662	207.910	8,869,856.420
	ABBVIE INC	340,722	220.040	74,972,468.880
	ZOETIS INC	86,811	125.320	10,879,154.520
	NEWS CORP/NEW-CL A	74,879	26.540	1,987,288.660
	CDW CORP	23,964	133.500	3,199,194.000
	HOWMET AEROSPACE INC	74,308	220.150	16,358,906.200
	TWILIO INC	30,284	132.010	3,997,790.840
	SNAP INC	211,448	8.190	1,731,759.120
	TRADE DESK INC A	85,325	36.900	3,148,492.500
	BLOOM ENERGY CORP	41,958	136.870	5,742,791.460
	OKTA INC	33,875	93.570	3,169,683.750
	BAKER HUGHES CO	185,907	47.950	8,914,240.650
	CNH INDUSTRIAL NV	161,962	10.260	1,661,730.120
	BROADCOM INC	865,333	352.210	304,778,935.930
	ARES MANAGEMENT CORP	41,023	174.290	7,149,898.670
	MONGODB INC	15,583	418.190	6,516,654.770
	BURLINGTON STORES INC	11,551	301.920	3,487,477.920
	VEEVA SYSTEMS INC	29,383	233.210	6,852,409.430
	EVERGY INC	42,893	73.360	3,146,630.480
	ALLEGION PLC	15,800	161.460	2,551,068.000
	STERIS PLC	18,903	260.770	4,929,335.310
	DOCUSIGN INC	35,627	68.310	2,433,680.370
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	29,750	530.000	15,767,500.000
	WIX.COM LTD	8,997	92.040	828,083.880
	KKR & CO INC	119,309	133.970	15,983,826.730
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	11,993	188.110	2,256,003.230
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	51,232	86.750	4,444,376.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	45,166	300.400	13,567,866.400
	CIGNA GROUP	52,355	276.020	14,451,027.100
	DELL TECHNOLOGIES INC	61,689	120.470	7,431,673.830
	DOW INC	145,651	26.500	3,859,751.500
	AMCOR PLC	459,899	8.610	3,959,730.390
	PINTEREST INC	121,804	26.820	3,266,783.280
	FOX CORP-A	44,561	73.960	3,295,731.560
	FOX CORP-B	27,507	66.750	1,836,092.250
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	48,625	466.990	22,707,388.750
	DYNATRACE INC	61,098	42.300	2,584,445.400
	CLOUDFLARE INC	59,146	186.390	11,024,222.940
	TRADEWEB MARKETS INC	24,737	104.930	2,595,653.410
	CARRIER GLOBAL CORP	148,267	55.380	8,211,026.460
	OTIS WORLDWIDE CORP	73,404	89.490	6,568,923.960
	UBER TECHNOLOGIES INC	383,148	84.670	32,441,141.160
	CORTEVA INC	126,857	68.490	8,688,435.930
	BLACKSTONE INC	141,621	156.580	22,175,016.180
	CARLYLE GROUP INC	42,691	65.810	2,809,494.710
	DATADOG INC	58,353	126.570	7,385,739.210
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	41,558	321.480	13,360,065.840
	VERTIV HOLDINGS CO	68,804	170.030	11,698,744.120
	INGERSOLL RAND INC	79,632	86.040	6,851,537.280
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	85,626	86.900	7,440,899.400
	PAYCOM SOFTWARE INC	8,941	158.940	1,421,082.540
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	150,179	19.150	2,875,927.850
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	29,947	156.070	4,673,828.290
	DRAFTKINGS INC	85,667	34.960	2,994,918.320
	AON PLC	39,920	350.490	13,991,560.800
	SOFI TECHNOLOGIES INC	226,938	26.600	6,036,550.800
	WARNER BROS DISCOVERY INC	448,778	28.400	12,745,295.200
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	10,419	310.080	3,230,723.520
	BENTLEY SYSTEMS INC	27,315	40.140	1,096,424.100
	COINBASE GLOBAL INC	39,941	242.980	9,704,864.180
	ROCKET COS INC	170,295	23.180	3,947,438.100
	OKLO INC	21,102	102.500	2,162,955.000
	AFFIRM HOLDINGS INC	51,203	76.390	3,911,397.170
	AIRBNB INC	83,844	138.510	11,613,232.440
	CONSTELLATION ENERGY CORP	60,485	335.860	20,314,492.100
	MONDAY.COM LTD	7,760	146.350	1,135,676.000
	ASTERA LABS INC	25,360	172.570	4,376,375.200
	SOLVENTUM CORP	31,700	85.690	2,716,373.000
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	49,996	30.510	1,525,377.960
	APPLOVIN CORP	44,601	658.650	29,376,448.650
	REDDIT INC	19,914	244.020	4,859,414.280
	ROYALTY PHARMA PLC	83,460	40.260	3,360,099.600
	ROBLOX CORP	110,321	76.720	8,463,827.120
	EXPAND ENERGY CORP	43,469	102.840	4,470,351.960
	BLACKROCK INC	28,491	1,089.260	31,034,106.660
	SNOWFLAKE INC	62,550	220.280	13,778,514.000
	DOORDASH INC	72,563	214.870	15,591,611.810
	ARISTA NETWORKS INC	207,190	123.420	25,571,389.800
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	84,140	143.910	12,108,587.400
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	439,296	179.410	78,814,095.360
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	46,461	53.570	2,488,915.770
	JACOBS SOLUTIONS INC	23,919	139.510	3,336,939.690
	MARVELL TECHNOLOGY INC	167,692	82.890	13,899,989.880
	LINDE PLC	90,288	443.630	40,054,465.440
	ROBINHOOD MARKETS INC	142,810	117.520	16,783,031.200
	IONQ INC	56,274	50.950	2,867,160.300
	TOAST INC	83,296	36.200	3,015,315.200
	GE VERNOVA INC	52,667	639.770	33,694,766.590
	GRAB HOLDINGS LTD	445,513	4.890	2,178,558.570
	SYNCHRONY FINANCIAL	70,641	79.630	5,625,142.830
	VERALTO CORP	47,699	101.900	4,860,528.100
	SAMSARA INC	67,082	33.460	2,244,563.720
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	41,459	90.570	3,754,941.630
	BUNGE GLOBAL SA	25,136	101.020	2,539,238.720
	KENVUE INC	370,111	17.000	6,291,887.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	90,573	60.200	5,452,494.600
	CYBERARK SOFTWARE LTD	9,835	456.850	4,493,119.750
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	33,433	208.730	6,978,470.090
	HUBSPOT INC	9,800	375.960	3,684,408.000
	TE CONNECTIVITY PLC	56,867	235.400	13,386,491.800
	SMURFIT WESTROCK PLC	99,630	42.940	4,278,112.200
	FERGUSON ENTERPRISES INC	37,200	241.530	8,984,916.000
	LABCORP HOLDINGS INC	15,164	250.390	3,796,913.960
	ROCKET LAB CORP	82,512	87.900	7,252,804.800
	APTIV PLC	43,097	86.830	3,742,112.510
	COREWEAVE INC	32,829	89.930	2,952,311.970
	AMRIZE LTD	93,550	57.710	5,398,770.500
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	28,482	95.210	2,711,771.220
	QNITY ELECTRONICS INC	40,198	90.910	3,654,400.180
	GODADDY INC	26,695	112.240	2,996,246.800
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	33,123	206.400	6,836,587.200
	TRANSUNION	39,291	85.050	3,341,699.550
	BLOCK INC	108,820	70.260	7,645,693.200
	DUPONT DE NEMOURS INC	80,396	43.430	3,491,598.280
	NUTANIX INC	44,547	53.250	2,372,127.750
	CARVANA CO	24,988	464.520	11,607,425.760
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	40,260	87.890	3,538,451.400
	NATERA INC	25,081	235.450	5,905,321.450
	KRAFT HEINZ CO	165,661	23.390	3,874,810.790
	FORTIVE CORP	61,764	55.510	3,428,519.640
	WASTE CONNECTIONS INC	48,488	166.220	8,059,675.360
	ALPHABET INC-CL A	1,124,076	331.860	373,035,861.360
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	247,023	22.100	5,459,208.300
	PAYPAL HOLDINGS INC	174,416	57.290	9,992,292.640
	SEA LTD ADR	72,105	131.590	9,488,296.950
	EQUITABLE HOLDINGS INC	58,808	47.740	2,807,493.920
	ZILLOW GROUP INC-C	31,954	68.170	2,178,304.180
	ALPHABET INC-CL C	940,149	332.730	312,815,776.770
	PURE STORAGE INC	59,995	72.440	4,346,037.800
	ZSCALER INC	19,560	216.630	4,237,282.800
	ATLASSIAN CORP PLC	31,810	146.440	4,658,256.400
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	17,132	206.670	3,540,670.440
	VISTRA CORP	64,305	172.580	11,097,756.900
アメリカ・ドル小計		71,354,797		11,577,055,219.110
				(1,832,416,300,082)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	79,060	35.120	2,776,587.200
	ASHTEAD GROUP	82,201	54.320	4,465,158.320
	SEVERN TRENT PLC	59,179	28.210	1,669,439.590
	BARCLAYS PLC	2,703,740	4.730	12,788,690.200
	BARRATT REDROW PLC	284,568	3.814	1,085,342.350
	BT GROUP PLC	1,171,195	1.802	2,110,493.390
	BUNZL PLC	61,315	20.820	1,276,578.300
	AVIVA PLC	588,537	6.768	3,983,218.410
	DIAGEO PLC	440,530	16.745	7,376,674.850
	SCHRODERS PLC	110,366	4.164	459,564.020
	DCC PLC	17,471	43.500	759,988.500
	NATIONAL GRID PLC	956,907	11.785	11,277,148.990
	KINGFISHER PLC	336,026	3.249	1,091,748.470
	BAE SYSTEMS PLC	578,228	20.930	12,102,312.040
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	416,113	41.190	17,139,694.470
	HALMA PLC	76,539	36.660	2,805,919.740
	NEXT PLC	21,704	144.300	3,131,887.200
	IMPERIAL BRANDS PLC	150,861	30.250	4,563,545.250
	ANGLO AMERICAN PLC	212,036	32.520	6,895,410.720
	COMPASS GROUP PLC	326,972	23.640	7,729,618.080
	HSBC HOLDINGS PLC	3,320,165	12.024	39,921,663.960
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,077,905	2.637	2,842,435.480
	CENTRICA PLC	963,585	1.815	1,748,906.770
	UNILEVER PLC	419,706	47.705	20,022,074.730
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	143,835	12.155	1,748,314.420
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	55,043	18.445	1,015,268.130
	PEARSON PLC	116,743	10.715	1,250,901.240
	PRUDENTIAL PLC	499,870	11.660	5,828,484.200
	RIO TINTO PLC	218,341	61.350	13,395,220.350
	VODAFONE GROUP PLC	3,616,475	1.013	3,663,489.170
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	127,868	62.280	7,963,619.040
	RELX PLC	356,287	31.550	11,240,854.850
	RENTOKIL INITIAL PLC	492,609	4.736	2,332,996.220
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,628,099	12.870	20,953,634.130
	NATWEST GROUP PLC	1,538,026	6.402	9,846,442.450
	SSE PLC	230,006	22.830	5,251,036.980
	BP PLC	3,042,119	4.266	12,977,679.650
	THE SAGE GROUP PLC	186,583	11.045	2,060,809.230
	SMITHS GROUP PLC	70,278	24.580	1,727,433.240
	SPIRAX GROUP PLC	12,537	71.150	892,007.550
	STANDARD CHARTERED PLC	377,859	18.240	6,892,148.160
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,293,194	1.010	11,406,125.940
	TESCO PLC	1,214,049	4.170	5,062,584.330
	3I GROUP PLC	196,566	31.270	6,146,618.820
	SMITH & NEPHEW PLC	157,186	12.540	1,971,112.440
	GSK PLC	778,794	18.770	14,617,963.380
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	90,373	90.660	8,193,216.180
	ASTRAZENECA PLC	299,336	141.200	42,266,243.200
	WHITBREAD PLC	31,475	25.840	813,314.000
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	439,486	3.441	1,512,271.320
	INTERTEK GROUP PLC	29,397	46.660	1,371,664.020
	INTERCONTINENTAL HOTELS	26,874	100.861	2,710,538.510
	SAINSBURY (J) PLC	371,991	3.114	1,158,379.970
	ADMIRAL GROUP PLC	55,777	30.840	1,720,162.680
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	34,042	15.650	532,757.300
	EXPERIAN PLC	181,172	33.990	6,158,036.280
	FRESNILLO PLC NPR	40,047	37.340	1,495,354.980
	INFORMA PLC	259,912	8.868	2,304,899.610
	GLENCORE PLC	1,959,689	4.685	9,181,142.960
	ENTAIN PLC	96,924	7.494	726,348.450
	COCA-COLA HBC AG	40,130	39.200	1,573,096.000
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	135,828	7.415	1,007,164.620
	M&G PLC	454,395	2.952	1,341,374.040
	ENDEAVOUR MINING PLC	32,243	40.560	1,307,776.080
	WISE PLC	120,090	8.375	1,005,753.750
	JD SPORTS FASHION PLC	382,071	0.834	318,647.210
	HALEON PLC	1,747,850	3.622	6,330,712.700
	SHELL PLC	1,115,757	26.615	29,695,872.550
	AUTO TRADER GROUP PLC	175,449	5.818	1,020,762.280
	MELROSE INDUSTRIES PLC	216,124	6.310	1,363,742.440
イギリス・ポンド小計		49,143,708		443,378,076.080
				(94,528,205,820)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	228,416	76.560	17,487,528.960
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	271,913	75.080	20,415,228.040
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,273	2,256.300	11,897,469.900
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	244,057	35.800	8,737,240.600
	ICL GROUP LTD	161,905	17.170	2,779,908.850
	PHOENIX FINANCIAL LTD	50,192	140.600	7,056,995.200
	NOVA LTD	5,865	1,264.000	7,413,360.000
	NICE LTD	12,389	363.900	4,508,357.100
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29,444	238.800	7,031,227.200
	AZRIELI GROUP	10,380	407.100	4,225,698.000
イスラエル・シュケル小計		1,019,834		91,553,013.850
				(4,606,270,165)
オーストラリア・ドル	WESTPAC BANKING CORPORATION	663,875	38.080	25,280,360.000
	FORTESCUE LTD	330,859	22.400	7,411,241.600
	TELSTRA GROUP LTD	824,041	4.850	3,996,598.850
	LYNAS CORP LTD	171,192	14.780	2,530,217.760
	ASX LTD	45,184	52.800	2,385,715.200
	BHP GROUP LTD	983,630	46.510	45,748,631.300
	COMPUTERSHARE LT	109,500	34.030	3,726,285.000
	CSL LIMITED	95,394	175.100	16,703,489.400
	REA GROUP LTD	9,317	186.250	1,735,291.250
	TRANSURBAN GROUP	588,551	13.970	8,222,057.470
	COCHLEAR LTD	12,995	264.840	3,441,595.800
	ORIGIN ENERGY LTD	326,442	11.180	3,649,621.560
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	323,803	154.080	49,891,566.240
	RIO TINTO LIMITED	73,132	142.430	10,416,190.760
	APA GROUP	222,829	8.580	1,911,872.820
	ARISTOCRAT LEISU	104,372	57.390	5,989,909.080
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	444,982	7.730	3,439,710.860
	PRO MEDICUS LTD	11,011	213.360	2,349,306.960
	MACQUARIE GROUP LTD	70,060	205.430	14,392,425.800
	SUNCORP GROUP LTD	196,764	17.080	3,360,729.120
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	581,630	41.620	24,207,440.600
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	10.200	1,149,121.800
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	286,795	19.820	5,684,276.900
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	252,536	25.430	6,421,990.480
	SANTOS LTD	582,512	6.140	3,576,623.680
	SONIC HEALTHCARE	88,200	22.830	2,013,606.000
	WESFARMERS LTD	223,082	82.230	18,344,032.860
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	361,471	23.720	8,574,092.120
	WOOLWORTHS GROUP LTD	222,181	30.310	6,734,306.110
	BRAMBLES LTD	249,920	23.240	5,808,140.800
	EVOLUTION MINING LTD	393,664	12.910	5,082,202.240
	CAR GROUP LTD	70,405	30.560	2,151,576.800
	SGH LTD	39,806	47.840	1,904,319.040
	XERO LTD	31,885	107.610	3,431,144.850
	SIGMA HEALTHCARE LTD	901,744	2.920	2,633,092.480
	LOTTERY CORP LTD	366,780	5.080	1,863,242.400
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	580,849	35.890	20,846,670.610
	MEDIBANK PVT LTD	629,748	4.750	2,991,303.000
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	76,399	37.980	2,901,634.020
	SOUTH32 LTD(AUD)	867,426	3.900	3,382,961.400
	COLES GROUP LTD	264,538	21.530	5,695,503.140
	WISETECH GLOBAL LTD	38,698	67.290	2,603,988.420
オーストラリア・ドル小計		12,830,861		354,584,086.580
				(37,653,284,154)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	99,726	269.780	26,904,080.280
	BARRICK MINING CORP	332,994	68.140	22,690,211.160
	BANK OF MONTREAL	136,646	185.940	25,407,957.240
	BANK OF NOVA SCOTIA	234,196	100.500	23,536,698.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	74,289	172.650	12,825,995.850
	BCE INC	14,197	33.070	469,494.790
	BROOKFIELD CORP	400,508	66.470	26,621,766.760
	BOMBARDIER INC 'B'	17,199	249.780	4,295,966.220
	SAPUTO INC	56,192	40.610	2,281,957.120
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	17,626	123.010	2,168,174.260
	CGI INC	38,154	131.510	5,017,632.540
	CCL INDUSTRIES INC	27,743	87.480	2,426,957.640
	CAE INC	55,407	45.980	2,547,613.860
	CAMECO CORP	85,939	152.310	13,089,369.090
	ROGERS COMM-CL B	74,725	50.400	3,766,140.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	180,276	126.940	22,884,235.440
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	408,012	44.810	18,283,017.720
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,911	175.910	1,567,534.010
	CANADIAN UTILITIES LTD	31,617	43.110	1,363,008.870
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	102,636	137.370	14,099,107.320
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,184	86.450	3,214,556.800
	OPEN TEXT CORP	52,759	46.560	2,456,459.040
	CELESTICA INC	21,879	436.690	9,554,340.510
	EMPIRE CO LTD	20,608	47.970	988,565.760
	KINROSS GOLD CORP	232,375	45.730	10,626,508.750
	RB GLOBAL INC	35,429	154.090	5,459,254.610
	FORTIS INC	94,197	71.280	6,714,362.160
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	135,943	40.810	5,547,833.830
	TELUS CORP	31,890	18.700	596,343.000
	GREAT WEST LIFECO INC	57,033	67.210	3,833,187.930
	IMPERIAL OIL LTD	32,165	128.130	4,121,301.450
	ENBRIDGE INC	414,260	63.710	26,392,504.600
	IGM FINANCIAL INC	12,478	64.300	802,335.400
	MANULIFE FINANCIAL CORP	317,983	51.540	16,388,843.820
	LOBLAW CO LTD	110,360	62.750	6,925,090.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	141,962	75.210	10,676,962.020
	MAGNA INTERNATIONAL INC	54,200	78.330	4,245,486.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	107,376	86.740	9,313,794.240
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,961	2,609.950	10,338,011.950
	METRO INC	40,887	99.950	4,086,655.650
	EMERA INC	54,611	66.360	3,623,985.960
	PAN AMERICAN SILVER CORP	79,836	77.320	6,172,919.520
	POWER CORP OF CANADA	102,984	73.490	7,568,294.160
	ROYAL BANK OF CANADA	270,896	235.310	63,744,537.760
	ATKINSREALIS GROUP INC	32,972	94.160	3,104,643.520
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	172,451	99.370	17,136,455.870
	STANTEC INC	22,549	137.280	3,095,526.720
	SUNCOR ENERGY INC	231,435	64.630	14,957,644.050
	LUNDIN MINING CORP	119,660	33.740	4,037,328.400
	TECK RESOURCES LTD-CL B	96,471	70.150	6,767,440.650
	THOMSON REUTERS CORP	29,819	178.860	5,333,426.340
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,754	171.290	3,041,082.660
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	324,293	130.650	42,368,880.450
	TC ENERGY CORP	203,116	74.710	15,174,796.360
	WESTON (GEORGE) LTD	36,807	97.450	3,586,842.150
	INTACT FINANCIAL CORP	35,418	276.950	9,809,015.100
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	85,810	178.390	15,307,645.900
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,828	3,327.830	12,738,933.240
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	36,329	320.650	11,648,893.850
	TOURMALINE OIL CORP	72,309	59.550	4,306,000.950
	KEYERA CORP	39,997	41.990	1,679,474.030
	WHITECAP RESOURCES INC	216,946	11.210	2,431,964.660
	ALTAGAS LTD	59,998	40.410	2,424,519.180
	PEMBINA PIPELINE CORP	108,468	51.710	5,608,880.280
	DOLLARAMA INC	53,121	202.080	10,734,691.680
	CENOVUS ENERGY INC W/I	266,574	23.090	6,155,193.660
	ARC RESOURCES LTD	112,620	23.970	2,699,501.400
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	73,200	35.140	2,572,248.000
	TMX GROUP LTD	61,220	50.120	3,068,346.400
	IVANHOE MINES LTD	136,822	16.720	2,287,663.840
	NUTRIEN LTD	96,968	82.370	7,987,254.160
	TFI INTERNATIONAL INC	14,528	155.400	2,257,651.200
	WSP GLOBAL INC	25,071	265.930	6,667,131.030
	IA FINANCIAL CORP INC	19,845	179.540	3,562,971.300
	GFL ENVIRONMENTAL INC	48,982	59.220	2,900,714.040
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	76,437	75.530	5,773,286.610
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	28,942	53.760	1,555,921.920
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	57,744	96.470	5,570,563.680
	LUNDIN GOLD INC	22,677	117.980	2,675,432.460
	SHOPIFY INC	236,210	233.040	55,046,378.400
	FIRSTSERVICE CORP	7,857	222.660	1,749,439.620
	HYDRO ONE LTD	68,595	53.770	3,688,353.150
	ALAMOS GOLD INC	88,473	59.030	5,222,561.190
カナダ・ドル小計		8,302,565		772,373,751.190
				(88,073,778,848)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	289,800	9.210	2,669,058.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	162,200	6.000	973,200.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	404,581	57.870	23,413,102.470
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	178,500	17.520	3,127,320.000
	KEPPEL LTD	310,000	10.500	3,255,000.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	631,998	19.900	12,576,760.200
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,428,230	4.460	6,369,905.800
	SINGAPORE AIRLINES LTD	345,800	6.430	2,223,494.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	238,266	36.090	8,599,019.940
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	381,600	3.150	1,202,040.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	508,500	3.650	1,856,025.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	405,290	2.920	1,183,446.800
シンガポール・ドル小計		5,284,765		67,448,372.210
				(8,300,196,684)
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	27,153	76.980	2,090,237.940
	NESTLE SA-REGISTERED	497,164	74.990	37,282,328.360
	CIE FINANC RICHEMONT	104,111	175.400	18,261,069.400
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	135,571	342.500	46,433,067.500
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,599	305.000	2,317,695.000
	SIKA INHABER	30,549	164.750	5,032,947.750
	SGS SA-REG	32,234	95.300	3,071,900.200
	NOVARTIS AG-REG SHS	366,355	113.840	41,705,853.200
	BARRY CALLEBAUT AG	717	1,290.000	924,930.000
	SWISSCOM AG-REG	5,126	587.500	3,011,525.000
	ABB LTD	296,871	60.640	18,002,257.440
	GEBERIT AG	6,586	637.400	4,197,916.400
	LONZA GROUP AG-REG	13,662	565.800	7,729,959.600
	LINDT & SPRUENGLI PART	184	11,420.000	2,101,280.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	20	117,200.000	2,344,000.000
	GIVAUDAN-REG	1,724	3,196.000	5,509,904.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	28,084	576.200	16,182,000.800
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	6,123	350.000	2,143,050.000
	HOLCIM LTD	99,934	79.340	7,928,763.560
	SONOVA HOLDING AG	9,018	212.600	1,917,226.800
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	10,478	178.050	1,865,607.900
	STRAUMANN HOLDING AG	22,266	100.850	2,245,526.100
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,261	174.250	1,090,979.250
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	16,170	199.900	3,232,383.000
	SCHINDLER NAMEN	5,064	289.000	1,463,496.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,442	887.800	4,831,407.600
	BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	101.300	496,673.900
	EMS-CHEMIE HOLDING	1,245	569.000	708,405.000
	SWISS PRIME SITE AG	17,726	125.900	2,231,703.400
	AVOLTA AG	21,652	47.720	1,033,233.440
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,304	1,038.500	4,469,704.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	38,917	64.980	2,528,826.660
	SWISS RE LTD	57,252	126.450	7,239,515.400
	BKW AG	3,194	175.100	559,269.400
	ALCON INC	93,665	64.420	6,033,899.300
	SANDOZ GROUP AG	79,524	59.900	4,763,487.600
	BELIMO HOLDING AG	1,988	835.500	1,660,974.000
	GALDERMA GROUP AG	29,534	163.900	4,840,622.600
	UBS GROUP AG	613,080	37.940	23,260,255.200
	VAT GROUP AG	5,180	438.800	2,272,984.000
スイス・フラン小計		2,706,630		305,016,866.700
				(60,521,446,691)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	528,528	181.650	96,007,111.200
	ATLAS COPCO AB-B SHS	297,619	159.600	47,499,992.400
	ERICSSON LM-B SHS	553,049	86.660	47,927,226.340
	LUNDBERGS B	14,872	518.000	7,703,696.000
	SKF AB-B SHS	66,600	248.300	16,536,780.000
	SANDVIK AB	207,436	316.400	65,632,750.400
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	300,082	199.250	59,791,338.500
	SKANSKA AB-B SHS	62,329	273.700	17,059,447.300
	SWEDBANK AB	163,144	327.200	53,380,716.800
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	138,616	120.250	16,668,574.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	288,078	135.500	39,034,569.000
	TRELLEBORG AB-B SHS	37,154	384.000	14,267,136.000
	VOLVO AB-B SHS	298,939	310.200	92,730,877.800
	HOLMEN AB-B SHS	10,846	348.200	3,776,577.200
	TELE2 AB-B SHS	100,027	151.450	15,149,089.150
	INDUSTRIVARDEN A	24,631	425.800	10,487,879.800
	INDUSTRIVARDEN C	31,300	426.300	13,343,190.000
	SAAB AB-B	59,338	695.800	41,287,380.400
	SECURITAS AB-B SHS	99,643	145.500	14,498,056.500
	INVESTOR AB-B SHS	349,728	341.450	119,414,625.600
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	104,669	179.550	18,793,318.950
	ASSA ABLOY AB-B	191,457	365.200	69,920,096.400
	TELIA CO AB	468,019	39.270	18,379,106.130
	BOLIDEN AB	53,845	578.200	31,133,179.000
	ALFA LAVAL AB	51,372	494.300	25,393,179.600
	FASTIGHETS AB BALDER	117,966	69.740	8,226,948.840
	INDUTRADE AB	58,393	234.800	13,710,676.400
	NIBE INDUSTRIER AB	292,985	37.230	10,907,831.550
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,381	333.800	12,143,977.800
	HEXAGON AB-B SHS	404,109	110.000	44,451,990.000
	SAGAX AB	44,607	200.600	8,948,164.200
	EPIROC AB-A	125,482	224.500	28,170,709.000
	EPIROC AB-B	80,804	196.600	15,886,066.400
	ESSITY AB-B	115,540	263.100	30,398,574.000
	EQT AB	97,156	361.900	35,160,756.400
	ADDTECH AB	47,848	326.600	15,627,156.800
	BEIJER REF AB	71,081	144.950	10,303,190.950
	LIFCO AB	39,631	341.200	13,522,097.200
	EVOLUTION AB	26,852	620.400	16,658,980.800
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	225.500	6,232,369.000
スウェーデン・クローナ小計		6,087,794		1,226,165,383.810
				(21,175,876,178)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	18,112	838.600	15,188,723.200
	A P MOLLER A/S	851	16,265.000	13,841,515.000
	AP MOLLER MAERSK A	543	16,160.000	8,774,880.000
	DANSKE BANK A/S	127,010	314.600	39,957,346.000
	GENMAB A/S	11,219	2,162.000	24,255,478.000
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	67,444	414.500	27,955,538.000
	ROCKWOOL AS	16,770	222.150	3,725,455.500
	NOVO NORDISK A/S-B	623,741	379.100	236,460,213.100
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	195,996	178.900	35,063,684.400
	COLOPLAST-B	25,816	573.800	14,813,220.800
	DSV A/S	39,312	1,685.000	66,240,720.000
	DEMANT A/S	17,700	225.600	3,993,120.000
	TRYG A/S	58,222	160.200	9,327,164.400
	PANDORA A/S	14,742	571.000	8,417,682.000
	ORSTED A/S	106,744	127.650	13,625,871.600
デンマーク・クローネ小計		1,324,222		521,640,612.000
				(12,884,523,116)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	303,739	8.600	2,612,155.400
	CONTACT ENERGY L	183,385	9.230	1,692,643.550
	FISHER & PAYKEL	116,144	38.470	4,468,059.680
	INFRATIL LTD	167,377	11.180	1,871,274.860
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.550	1,328,159.400
ニュージーランド・ドル小計		1,009,953		11,972,292.890
				(1,094,507,016)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	102,370	232.200	23,770,314.000
	NORSK HYDRO ASA	280,113	81.900	22,941,254.700
	TELENOR ASA	119,422	143.200	17,101,230.400
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	89,335	304.450	27,198,040.750
	ORKLA ASA	116,068	112.100	13,011,222.800
	EQUINOR ASA	156,006	240.200	37,472,641.200
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,414	397.500	11,692,065.000
	AKER BP ASA	55,995	262.800	14,715,486.000
	SALMAR ASA	12,897	579.500	7,473,811.500
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	41,223	282.600	11,649,619.800
	DNB BANK ASA	162,210	277.500	45,013,275.000
ノルウェー・クローネ小計		1,165,053		232,038,961.150
				(3,649,972,859)
ユーロ	RYANAIR HOLDINGS	155,568	28.740	4,471,024.320
	KERRY GROUP PLC-A	31,648	74.500	2,357,776.000
	KINGSPAN GROUP PLC	29,826	73.750	2,199,667.500
	AIR LIQUIDE	111,354	158.820	17,685,242.280
	AIRBUS SE	114,682	216.150	24,788,514.300
	AXA SA	329,123	39.750	13,082,639.250
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	124,161	30.330	3,765,803.130
	ADIDAS AG	32,915	165.650	5,452,369.750
	GENERALI	167,223	34.950	5,844,443.850
	DASSAULT AVIATION SA	4,132	315.000	1,301,580.000
	DANONE	122,939	77.360	9,510,561.040
	SAFRAN SA	69,526	319.000	22,178,794.000
	INTESA SANPAOLO	2,734,372	5.991	16,381,622.650
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,290	90.480	4,821,679.200
	ACCOR SA	38,165	47.530	1,813,982.450
	BOUYGUES	37,899	45.520	1,725,162.480
	BPER BANCA SPA	289,858	12.010	3,481,194.580
	BNP PARIBAS	194,820	86.980	16,945,443.600
	THALES SA	17,291	270.200	4,672,028.200
	CAPGEMINI SA	28,644	144.450	4,137,625.800
	LOTUS BAKERIES NV	77	8,860.000	682,220.000
	UNICREDIT SPA	265,300	71.160	18,878,748.000
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	15,271	162.150	2,476,192.650
	D'IETEREN TRDG	4,146	161.200	668,335.200
	COMMERZBANK AG	147,043	35.400	5,205,322.200
	EIFFAGE	12,706	125.450	1,593,967.700
	FRESENIUS SE & CO KGAA	84,108	50.720	4,265,957.760
	PUBLICIS GROUPE	44,953	87.500	3,933,387.500
	IBERDROLA SA	1,211,407	18.395	22,283,831.760
	ENI SPA	398,493	16.080	6,407,767.440
	JERONIMO MARTINS	45,606	21.120	963,198.720
	KESKO OYJ-B	56,685	19.240	1,090,619.400
	KBC GROUPE	44,218	114.850	5,078,437.300
	HANNOVER RUECK SE	10,845	246.600	2,674,377.000
	WARTSILA OYJ	93,067	32.420	3,017,232.140
	L'OREAL	46,301	392.400	18,168,512.400
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	48,368	648.300	31,356,974.400
	GEA GROUP AG	31,889	60.550	1,930,878.950
	BOLLORE	114,808	4.684	537,760.670
	MICHELIN(CGDE)-B	136,013	30.060	4,088,550.780
	CONTINENTAL AG	21,977	69.120	1,519,050.240
	DEUTSCHE POST AG-REG	180,925	48.380	8,753,151.500
	OMV AG	31,189	49.160	1,533,251.240
	VERBUND AG	10,663	63.300	674,967.900
	PERNOD-RICARD	42,072	74.660	3,141,095.520
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	33,246	38.260	1,271,991.960
	RENAULT SA	34,278	33.420	1,145,570.760
	REPSOL SA	209,345	16.180	3,387,202.100
	MERCK KGAA	25,862	131.250	3,394,387.500
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	88,333	86.820	7,669,071.060
	RWE AG	121,845	48.380	5,894,861.100
	SOCIETE GENERALE-A	136,355	69.200	9,435,766.000
	VINCI S.A.	95,661	122.050	11,675,425.050
	SODEXO	17,430	42.160	734,848.800
	SOFINA	2,281	259.200	591,235.200
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	106,043	236.800	25,110,982.400
	SAP SE	201,862	213.100	43,016,792.200
	TELEFONICA S.A	760,673	3.437	2,614,433.100
	TOTALENERGIES SE	382,466	55.310	21,154,194.460
	E.ON SE	430,233	16.865	7,255,879.540
	HENKEL AG & CO KGAA	17,886	67.500	1,207,305.000
	SIEMENS AG-REG	146,891	258.350	37,949,289.850
	UPM-KYMMENE OYJ	103,401	24.630	2,546,766.630
	ING GROEP NV-CVA	583,832	24.610	14,368,105.520
	BAYER AG	186,363	39.710	7,400,474.730
	STORA ENSO OYJ-R SHS	95,980	10.645	1,021,707.100
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,704	71.460	2,122,647.840
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	137,294	59.780	8,207,435.320
	BASF SE	174,812	44.770	7,826,333.240
	BEIERSDORF AG	18,636	97.960	1,825,582.560
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	77,021	20.410	1,571,998.610
	HOCHTIEF AG	3,095	364.800	1,129,056.000
	HEIDELBERG MATERIALS AG	26,569	234.100	6,219,802.900
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	42,494	40.640	1,726,956.160
	ASM INTERNATIONAL NV	9,057	626.400	5,673,304.800
	ORANGE	371,642	14.210	5,281,032.820
	SAMPO OYJ-A SHS	447,656	9.950	4,454,177.200
	RANDSTAD NV	23,483	31.190	732,434.770
	ALLIANZ SE	73,538	380.000	27,944,440.000
	EDP SA	624,219	4.062	2,535,577.570
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	171,307	33.660	5,766,193.620
	HERMES INTL	6,078	2,218.000	13,481,004.000
	ENDESA S.A.	63,990	30.650	1,961,293.500
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	108,647	8.778	953,703.360
	ERSTE GROUP BANK AG	60,235	104.000	6,264,440.000
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	25,391	525.000	13,330,275.000
	ARCELOR MITTAL (NL)	88,596	41.150	3,645,725.400
	DASSAULT SYSTEMES SA	134,189	24.740	3,319,835.860
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35,984	93.050	3,348,311.200
	RHEINMETALL STAMM	8,968	1,890.000	16,949,520.000
	HEINEKEN NV	57,687	67.180	3,875,412.660
	AKZO NOBEL	34,435	59.080	2,034,419.800
	ASML HOLDING NV	74,829	1,086.400	81,294,225.600
	AEGON LTD	232,433	6.662	1,548,468.640
	BANKINTER S.A.	139,390	14.050	1,958,429.500
	VOLKSWAGEN AG PFD	36,812	102.500	3,773,230.000
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,116,410	20.710	23,120,851.100
	KERING	14,490	314.250	4,553,482.500
	ACCIONA S.A.	5,005	188.000	940,940.000
	FORTUM OYJ	95,817	19.070	1,827,230.190
	AGEAS	31,169	59.600	1,857,672.400
	UCB SA	23,924	251.900	6,026,455.600
	NEMETSCHEK SE	10,222	92.250	942,979.500
	CARREFOUR SA	125,695	14.240	1,789,896.800
	NATURGY ENERGY GROUP SA	41,164	25.400	1,045,565.600
	NOKIA OYJ	1,020,239	5.582	5,694,974.090
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	158,010	25.620	4,048,216.200
	WOLTERS KLUWER-CVA	43,463	90.200	3,920,362.600
	SANOFI	214,259	82.410	17,657,084.190
	STMICROELECTRONICS NV	125,261	24.330	3,047,600.130
	ELISA OYJ	23,678	36.980	875,612.440
	BANCO SANTANDER SA	2,877,931	10.338	29,752,050.670
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	65,589	15.220	998,264.580
	QIAGEN N.V.	41,781	40.355	1,686,072.250
	DEUTSCHE BANK AG-REG	360,338	33.750	12,161,407.500
	BMW VORZUG	12,776	90.300	1,153,672.800
	BUZZI UNICEM	14,138	54.500	770,521.000
	ENEL SPA	1,540,496	9.273	14,285,019.400
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,704,453	0.880	1,499,918.640
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	714,807	28.690	20,507,812.830
	SARTORIUS AG	4,533	260.200	1,179,486.600
	LEONARDO SPA	82,251	58.680	4,826,488.680
	CTS EVENTIM AG	11,578	79.550	921,029.900
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	247,401	41.665	10,307,962.660
	RATIONAL AG	860	686.500	590,390.000
	KONINKLIJKE KPN NV	708,323	3.836	2,717,127.020
	EUROFINS SCIENTIFIC	23,038	71.700	1,651,824.600
	DEUTSCHE BOERSE AG	37,265	214.000	7,974,710.000
	BANCO SABADELL	940,657	3.332	3,134,269.120
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15,900	77.500	1,232,250.000
	HEINEKEN HOLDING NV-A	25,531	60.600	1,547,178.600
	INDITEX	212,823	57.220	12,177,732.060
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	369,259	9.186	3,392,013.170
	MAPFRE SA	164,994	4.212	694,954.720
	ESSILORLUXOTTICA	58,272	276.000	16,083,072.000
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	TELECOM ITALIA SPA	1,970,516	0.536	1,056,196.570
	TERNA SPA	248,415	9.224	2,291,379.960
	BIOMERIEUX	6,736	109.400	736,918.400
	GRIFOLS SA	53,226	11.085	590,010.210
	NESTE OYJ	84,986	19.910	1,692,071.260
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	26,147	38.380	1,003,521.860
	RECORDATI SPA	23,751	49.780	1,182,324.780
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	103,040	5.698	587,121.920
	MTU AERO ENGINES AG	10,833	381.600	4,133,872.800
	KONE OYJ	60,733	61.460	3,732,650.180
	ELIA GROUP	10,817	111.800	1,209,340.600
	FINANCIERE DE TUBIZE SA	3,656	223.000	815,288.000
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,801	215.000	1,032,215.000
	ENGIE	356,385	23.810	8,485,526.850
	ALSTOM	68,028	25.510	1,735,394.280
	IPSEN SA	5,964	129.300	771,145.200
	LEGRAND SA	51,838	126.750	6,570,466.500
	ADP	6,104	114.600	699,518.400
	ORION OYJ	21,796	65.200	1,421,099.200
	METSO CORPORATION	133,678	15.605	2,086,045.190
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,585	15.695	1,249,086.570
	SYMRISE AG	26,736	70.840	1,893,978.240
	REXEL SA	53,432	33.500	1,789,972.000
	PRYSMIAN SPA	54,234	85.780	4,652,192.520
	CAIXABANK	734,270	10.630	7,805,290.100
	BUREAU VERITAS SA	72,096	27.040	1,949,475.840
	GETLINK	72,777	16.530	1,203,003.810
	EDP RENOVAVEIS SA	44,903	12.460	559,491.380
	AMADEUS IT GROUP SA	85,366	64.200	5,480,497.200
	BRENNTAG SE	21,559	49.800	1,073,638.200
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	253,234	4.744	1,201,342.090
	EVONIK INDUSTRIES AG	42,836	13.080	560,294.880
	EDENRED	42,160	18.200	767,312.000
	TALANX AG	10,349	111.300	1,151,843.700
	LEG IMMOBILIEN SE	16,731	64.550	1,079,986.050
	VONOVIA SE	144,450	25.310	3,656,029.500
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	192,866	16.805	3,241,113.130
	KNORR-BREMSE AG	11,598	99.400	1,152,841.200
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	65,799	46.970	3,090,579.030
	FERRARI NV	23,676	323.200	7,652,083.200
	ASR NEDERLAND NV	34,744	61.280	2,129,112.320
	AIB GROUP PLC	407,379	9.500	3,870,100.500
	NORDEA BANK ABP	593,618	16.355	9,708,622.390
	FDJ UNITED	17,293	22.900	396,009.700
	MONCLER SPA	43,309	53.600	2,321,362.400
	NEXI SPA	83,576	3.920	327,617.920
	PROSUS NV	247,865	55.770	13,823,431.050
	DR ING HC F PORSCHE AG	18,371	44.340	814,570.140
	JDE PEET'S BV	26,480	31.840	843,123.200
	IBERDROLA SA-RTS	1,211,407	0.251	304,063.150
	EXOR NV	16,552	74.500	1,233,124.000
	SIEMENS ENERGY AG	150,425	128.200	19,284,485.000
	HENSOLDT AG	13,720	92.000	1,262,240.000
	INPOST SA	36,721	14.050	515,930.050
	EURONEXT NV	14,077	122.400	1,723,024.800
	IMCD NV	12,321	77.020	948,963.420
	NN GROUP NV	51,556	65.980	3,401,664.880
	FINECOBANK SPA	124,605	22.580	2,813,580.900
	ARGENX SE	11,970	671.800	8,041,446.000
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	204,967	22.310	4,572,813.770
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	91,652	40.080	3,673,412.160
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	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	39,582	15.370	608,375.340
	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	91,000	13.060	1,188,460.000
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	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	202,000	23.060	4,658,120.000
	HONG KONG & CHINA GAS	1,947,406	7.130	13,885,004.780
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	431,904	38.680	16,706,046.720
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	680,495	39.700	27,015,651.500
	SINO LAND CO	659,200	11.170	7,363,264.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	280,565	106.600	29,908,229.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	66.900	3,547,038.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	277,156	99.100	27,466,159.600
	AIA GROUP LTD	2,022,316	83.700	169,267,849.200
	HKT TRUST / HKT LTD	797,136	11.700	9,326,491.200
	SANDS CHINA LTD	588,200	18.600	10,940,520.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	276,000	27.480	7,584,480.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	256,135	23.780	6,090,890.300
	WH GROUP LTD	1,550,000	8.630	13,376,500.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	490,945	58.650	28,793,924.250
	CK ASSET HOLDINGS LTD	379,695	42.640	16,190,194.800
香港・ドル小計		12,483,303		573,315,344.350
				(11,638,301,490)
合計		212,077,804		2,403,763,401,936
				(2,403,763,401,936)

(2)株式以外の有価証券

2026年1月13日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	2,968.000	0.000
	カナダ・ドル小計		2,968.000	0.000
				(0)
新株予約権証券合計			2,968	0
				(0)
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	386,730.000	11,725,653.600
		SCENTRE GROUP	997,977.000	4,161,564.090
		STOCKLAND	480,103.000	2,650,168.560
		VICINITY CENTRES	815,965.000	2,121,509.000
	オーストラリア・ドル小計		2,680,775.000	20,658,895.250
				(2,193,768,087)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	867,778.000	2,481,845.080
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,214,726.000	2,951,784.180
	シンガポール・ドル小計		2,082,504.000	5,433,629.260
				(668,662,417)
投資信託受益証券合計			4,763,279	2,862,430,504
				(2,862,430,504)
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,674.000	1,504,358.640
		AMERICAN HOMES 4 RENT	58,836.000	1,824,504.360
		AMERICAN TOWER CORP	91,541.000	15,702,027.730
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	133,913.000	3,105,442.470
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,084.000	5,009,904.760
		BXP INC	31,813.000	2,128,607.830
		CROWN CASTLE INC	82,819.000	7,038,786.810
		DIGITAL REALTY TRUST INC	65,241.000	10,299,596.670
		EQUINIX INC	19,041.000	14,925,478.260
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,125.000	2,079,577.500
		EQUITY RESIDENTIAL	71,367.000	4,300,575.420
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,587.000	2,897,792.830
		EXTRA SPACE STORAGE INC	39,896.000	5,600,201.520
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	49,214.000	2,213,645.720
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146,637.000	2,464,967.970
		INVITATION HOMES INC	109,646.000	2,920,969.440
		IRON MOUNTAIN INC	56,400.000	5,047,800.000
		KIMCO REALTY	136,267.000	2,807,100.200
		MID AMERICA	23,159.000	3,108,632.570
		PROLOGIS INC	180,299.000	23,269,388.940
		PUBLIC STORAGE	30,383.000	8,482,933.600
		REALTY INCOME CORP	172,445.000	10,155,286.050
		REGENCY CENTERS CORP	33,164.000	2,327,781.160
		SBA COMMUNICATIONS CORP	22,004.000	4,070,740.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	63,655.000	11,765,353.650
		SUN COMMUNITIES INC	25,617.000	3,178,813.530
		UDR INC	67,232.000	2,433,798.400
		VENTAS INC	89,929.000	6,805,826.720
		VICI PROPERTIES INC	200,481.000	5,591,415.090
		WELLTOWER INC	127,594.000	23,819,247.920
		WEYERHAEUSER CO	131,923.000	3,397,017.250
		WP CAREY INC	44,884.000	2,997,353.520
	アメリカ・ドル小計		2,406,870.000	203,274,926.530
				(32,174,355,371)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,345.000	762,046.600
		SEGRO PLC	250,449.000	1,830,782.190
	イギリス・ポンド小計		371,794.000	2,592,828.790
				(552,791,098)
	ユーロ	COVIVIO	8,731.000	473,220.200
		GECINA SA	8,697.000	701,847.900
		KLEPIERRE	36,407.000	1,229,100.320
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,812.000	2,141,134.320
	ユーロ小計		76,647.000	4,545,302.740
				(839,017,433)
	香港・ドル	LINK REIT	499,016.000	17,305,874.880
	香港・ドル小計		499,016.000	17,305,874.880
				(351,309,260)
投資証券合計			3,354,327	33,917,473,162
				(33,917,473,162)
合計				36,779,903,666
				(36,779,903,666)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入新株予約権証券時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	526銘柄	74.14	-	-	-	76.40
	投資証券	32銘柄	-	-	-	1.30
イギリス・ポンド	株式	70銘柄	3.82	-	-	-	3.90
	投資証券	2銘柄	-	-	-	0.02
イスラエル・シュケル	株式	10銘柄	0.19	-	-	-	0.19
オーストラリア・ドル	株式	42銘柄	1.52	-	-	-	1.63
	投資信託受益証券	4銘柄	-	-	0.09	-
カナダ・ドル	株式	83銘柄	3.56	-	-	-	3.61
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-
シンガポール・ドル	株式	12銘柄	0.34	-	-	-	0.37
	投資信託受益証券	2銘柄	-	-	0.03	-
スイス・フラン	株式	40銘柄	2.45	-	-	-	2.48
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.86	-	-	-	0.87
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.52	-	-	-	0.53
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.04	-	-	-	0.04
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.15	-	-	-	0.15
ユーロ	株式	218銘柄	9.19	-	-	-	9.34
	投資証券	4銘柄	-	-	-	0.03
香港・ドル	株式	23銘柄	0.47	-	-	-	0.49
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.01

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,638,727,724
投資証券	203,177,162,600
派生商品評価勘定	238,245,230
未収入金	487,987,454
未収配当金	2,134,027,256
差入委託証拠金	225,232,919
流動資産合計	209,901,383,183
資産合計	209,901,383,183
負債の部
流動負債
前受金	229,988,500
未払解約金	153,243,000
流動負債合計	383,231,500
負債合計	383,231,500
純資産の部
元本等
元本	71,941,057,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,577,093,688
元本等合計	209,518,151,683
純資産合計	209,518,151,683
負債純資産合計	209,901,383,183

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年1月13日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	71,503,052,428円
	同期中追加設定元本額	28,567,519,157円
	同期中一部解約元本額	28,129,513,590円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード国内リート	6,404,323,404円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	5,010,879,058円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	47,114,176円
	たわらノーロードバランス(標準型)	1,276,444,476円
	たわらノーロードバランス(積極型)	1,892,356,554円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	36,161円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	366,308,902円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	1,054,620,403円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	786,462,636円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	896,871,231円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	5,378,493円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	85,472,237円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	26,449,769円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	35,667,699円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	20,703,105円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	62,453,881円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	42,071,913円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	11,239,081円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	463,252,458円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	4,539,059円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	149,418,663円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	267,473,120円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	550,165,165円
	投資のソムリエ	4,084,168,554円
	投資のソムリエ	780,134,434円
	DIAM 8資産バランスファンドN	218,643,216円
	投資のソムリエリスク抑制型	910,809,310円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,689,295,043円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	82,640,336円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	44,619,167円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	10,816,083円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	237,196,294円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	972,093,147円
	9資産分散投資・スタンダード	122,235,505円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	89,929,137円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	49,595,857円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	29,149,161円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	11,236,597円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	36,998,710円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	294,782円
	Jリートインデックスファンド(DC)	101,647,021円
	MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)	49,084,879円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	26,920,490円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	478,081,358円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	26,932,943円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	46,960,557円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	16,034,357円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	66,040,385円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	438,602,454円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	39,761,685円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	68,413,245円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	65,942,107円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	18,054,613円
	固定比率マルチアセット戦略ファンド2021-10(適格機関投資家限定)	170,881,657円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	981,090,976円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	46,001,460円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)24-04(適格機関投資家限定)	211,510,988円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)	280,611,730円
	DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	1,791,617,360円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	50,425,916円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	92,192,758円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	28,588,781円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,752,630円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	419,025,058円
	MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉	6,333,917,263円
	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	22,939,540,663円
	MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)	2,511,708,508円
	たわらノーロード国内リート<ラップ専用>	5,809,159,176円
	計	71,941,057,995円
2.	受益権の総数	71,941,057,995口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年1月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	26,519,690,911
合計	26,519,690,911

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年6月7日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2026年1月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	5,538,294,500	-	5,776,854,000	238,559,500
合計	5,538,294,500	-	5,776,854,000	238,559,500

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額	2.9124円
(1万口当たり純資産額)	(29,124円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年1月13日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	7,236	1,252,551,600
	GLP投資法人	56,122	8,519,319,600
	KDX不動産投資法人	49,735	8,808,068,500
	MIRARTH不動産投資法人	11,215	1,068,789,500
	NTT都市開発リート投資法人	17,175	2,457,742,500
	Oneリート投資法人	8,430	773,874,000
	SOSILA物流リート投資法人	8,510	1,130,128,000
	いちごオフィスリート投資法人	12,309	1,198,896,600
	いちごホテルリート投資法人	2,823	366,990,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	26,334	3,828,963,600
	アドバンス・レジデンス投資法人	35,121	6,121,590,300
	イオンリート投資法人	20,711	2,891,255,600
	インヴィンシブル投資法人	94,152	6,185,786,400
	エスコンジャパンリート投資法人	3,775	500,942,500
	オリックス不動産投資法人	67,969	7,313,464,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	11,973	1,683,403,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,648	2,944,644,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,725	566,055,000
	サンケイリアルエステート投資法人	5,464	683,546,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	62,760	5,271,840,000
	ジャパンエクセレント投資法人	14,301	2,169,461,700
	ジャパンリアルエステイト投資法人	87,600	11,291,640,000
	スターアジア不動産投資法人	31,431	1,973,866,800
	スターツプロシード投資法人	2,851	598,995,100
	セントラル・リート投資法人	2,767	329,549,700
	トーセイ・リート投資法人	3,708	548,042,400
	ヒューリックリート投資法人	15,071	2,693,187,700
	フロンティア不動産投資法人	29,976	2,823,739,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人	4,427	545,849,100
	マリモ地方創生リート投資法人	3,119	343,713,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	39,323	7,337,671,800
	ラサールロジポート投資法人	22,112	3,564,454,400
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	2,123	229,284,000
	阪急阪神リート投資法人	8,132	1,375,934,400
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	29,447	4,078,409,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	37,662	4,722,814,800
	三菱地所物流リート投資法人	17,371	2,369,404,400
	産業ファンド投資法人	31,229	4,915,444,600
	森トラストリート投資法人	32,876	2,600,491,600
	森ヒルズリート投資法人	19,742	2,969,196,800
	星野リゾート・リート投資法人	6,853	1,782,465,300
	積水ハウス・リート投資法人	50,346	4,551,278,400
	大和ハウスリート投資法人	53,697	7,646,452,800
	大和証券オフィス投資法人	6,906	2,638,092,000
	大和証券リビング投資法人	24,973	2,919,343,700
	投資法人みらい	23,487	1,202,534,400
	東海道リート投資法人	3,512	416,172,000
	東急リアル・エステート投資法人	11,246	2,331,295,800
	日本ビルファンド投資法人	101,184	14,580,614,400
	日本プライムリアルティ投資法人	47,295	4,975,434,000
	日本プロロジスリート投資法人	87,802	8,499,233,600
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	4,989	387,146,400
	日本リート投資法人	21,774	2,144,739,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	33,814	3,587,665,400
	日本都市ファンド投資法人	88,566	11,044,180,200
	福岡リート投資法人	9,628	1,833,171,200
	平和不動産リート投資法人	13,099	2,093,220,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	54,351	9,495,119,700
投資証券合計		1,593,977	203,177,162,600
合計			203,177,162,600

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
預金	921,668,842
コール・ローン	78,779,221
投資信託受益証券	13,668,191,524
投資証券	107,338,689,942
派生商品評価勘定	10,106,178
未収配当金	413,966,494
差入委託証拠金	389,372,277
流動資産合計	122,820,774,478
資産合計	122,820,774,478
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	253,248
未払解約金	32,044,000
流動負債合計	32,297,248
負債合計	32,297,248
純資産の部
元本等
元本	51,980,698,584
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,807,778,646
元本等合計	122,788,477,230
純資産合計	122,788,477,230
負債純資産合計	122,820,774,478

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年1月13日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	49,778,319,009円
	同期中追加設定元本額	24,654,804,984円
	同期中一部解約元本額	22,452,425,409円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>	4,860,569,986円
	たわらノーロード先進国リート	17,217,291,270円
	たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>	254,349,414円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	6,212,842,775円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	29,465,285円
	たわらノーロードバランス(標準型)	795,248,847円
	たわらノーロードバランス(積極型)	2,181,380,803円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	50,510,028円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	763,448,537円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	900,909,916円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	1,483,908,309円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,329,894円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	61,871,712円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	30,276,494円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	57,882,309円
	One DC 先進国リートインデックスファンド	4,138,516,942円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	12,721,771円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	547,411,266円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	76,735,736円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	174,621,042円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	315,178,721円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	682,983,340円
	投資のソムリエ	4,095,553,725円
	投資のソムリエ	781,889,656円
	DIAM 8資産バランスファンドN	261,681,414円
	投資のソムリエリスク抑制型	798,873,477円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,483,513,519円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	171,949,461円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	451,923,880円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	93,278,227円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	50,364,498円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	9,489,065円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	237,755,307円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	787,761,725円
	9資産分散投資・スタンダード	152,127,425円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	90,141,128円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	55,979,988円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	32,899,120円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	12,686,247円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	60,097,738円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	333,778円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	342,380,635円
	DIAM外国リートインデックスファンド	497,943,683円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	217,802円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	647,540円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	125,270円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,787,456円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	711,941円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	501,108円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	5,202円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	50,220,107円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	572,716円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,762,492円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	25,018,675円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	60,718,439円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	519,331,743円
	計	51,980,698,584円
2.	受益権の総数	51,980,698,584口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年1月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	229,597,559
投資証券	1,682,822,820
合計	1,912,420,379

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年6月24日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2026年1月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	1,721,940,782	-	1,731,793,712	9,852,930
合計	1,721,940,782	-	1,731,793,712	9,852,930

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額	2.3622円
(1万口当たり純資産額)	(23,622円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年1月13日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	400,900.000	218,490.500
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	839,000.000	61,247.000
		NTT DC REIT	388,900.000	396,678.000
		PRIME US REIT	349,360.000	69,872.000
	アメリカ・ドル小計		2,050,860.000	746,287.500
				(118,122,386)
	オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	193,949.000	230,799.310
		ABACUS STORAGE KING	183,660.000	280,999.800
		ARENA REIT	189,298.000	672,007.900
		BWP PROPERTY GROUP LTD	289,680.000	1,121,061.600
		CENTURIA CAPITAL GROUP	386,588.000	788,639.520
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	245,093.000	816,159.690
		CENTURIA OFFICE REIT	185,985.000	208,303.200
		CHARTER HALL GROUP	236,701.000	5,711,595.130
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	334,582.000	1,351,711.280
		CHARTER HALL RETAIL REIT	250,432.000	1,011,745.280
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	151,479.000	462,010.950
		CROMWELL PROPERTY GROUP	840,948.000	382,631.340
		DEXUS	539,953.000	3,741,874.290
		DEXUS INDUSTRIA REIT	115,861.000	308,190.260
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	205,332.000	558,503.040
		GOODMAN GROUP	1,018,355.000	30,876,523.600
		GPT GROUP	959,177.000	5,198,739.340
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	122,425.000	299,941.250
		HEALTHCO REIT	202,023.000	151,517.250
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	915,138.000	1,253,739.060
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	209,341.000	1,084,386.380
		MIRVAC GROUP	1,979,673.000	3,998,939.460
		NATIONAL STORAGE REIT	710,898.000	1,954,969.500
		REGION GROUP	564,399.000	1,315,049.670
		RURAL FUNDS GROUP	167,254.000	337,853.080
		SCENTRE GROUP	2,603,133.000	10,855,064.610
		STOCKLAND	1,211,014.000	6,684,797.280
		VICINITY CENTRES	1,958,151.000	5,091,192.600
		WAYPOINT REIT LTD	338,314.000	852,551.280
	オーストラリア・ドル小計		17,308,836.000	87,601,496.950
				(9,302,402,959)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	303,895.000	458,881.450
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,913,260.000	5,471,923.600
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,317,816.000	1,278,281.520
		CAPITALAND CHINA TRUST	565,280.000	449,397.600
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,888,909.000	7,020,048.870
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	389,300.000	330,905.000
		EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	112,400.000	0.000
		ESR REIT	286,614.000	799,653.060
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	464,500.000	285,667.500
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	703,000.000	1,595,810.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,426,464.000	1,469,257.920
		KEPPEL DC REIT	1,007,700.000	2,257,248.000
		KEPPEL REIT	1,552,700.000	1,529,409.500
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,166,500.000	740,727.500
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,078,720.000	2,265,312.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,719,920.000	2,304,692.800
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,148,900.000	1,677,394.000
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,081,800.000	394,857.000
		PARKWAY LIFE REIT	224,600.000	938,828.000
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	242,300.000	165,975.500
		STARHILL GLOBAL REIT	735,100.000	441,060.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,119,490.000	1,589,675.800
	シンガポール・ドル小計		21,449,168.000	33,465,006.620
				(4,118,203,715)
	ユーロ	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	177,440.000	303,422.400
	ユーロ小計		177,440.000	303,422.400
				(56,008,741)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	743,000.000	3,618,410.000
	香港・ドル小計		743,000.000	3,618,410.000
				(73,453,723)
投資信託受益証券合計			41,729,304	13,668,191,524
				(13,668,191,524)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	66,286.000	1,386,040.260
		AGREE REALTY CORP	57,395.000	4,096,855.100
		ALEXANDER & BALDWIN INC	34,332.000	711,702.360
		ALEXANDER'S INC.	977.000	224,045.640
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	77,842.000	4,231,491.120
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4,384.000	75,317.120
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,472.000	426,743.280
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	88,488.000	4,206,719.520
		AMERICAN HOMES 4 RENT	162,896.000	5,051,404.960
		AMERICOLD REALTY TRUST	143,462.000	1,900,871.500
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	61,615.000	362,912.350
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	111,334.000	1,383,881.620
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	37,788.000	261,870.840
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	70,481.000	12,573,105.590
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22,683.000	66,688.020
		BRANDYWINE REALTY TRUST	82,790.000	243,402.600
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	153,152.000	3,937,537.920
		BROADSTONE NET LEASE INC	95,430.000	1,713,922.800
		BRT APARTMENTS CORP	3,973.000	58,760.670
		BXP INC	73,651.000	4,927,988.410
		CAMDEN PROPERTY TRUST	53,135.000	5,705,636.300
		CARETRUST REIT INC	111,712.000	4,179,145.920
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	7,096.000	267,732.080
		CENTERSPACE	8,274.000	544,760.160
		CHATHAM LODGING TRUST	25,414.000	177,898.000
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	11,691.000	196,993.350
		COPT DEFENCE PROPERTIES	54,149.000	1,610,932.750
		COUSINS PROPERTIES INC	84,434.000	2,232,434.960
		CTO REALTY GROUTH INC	12,508.000	229,771.960
		CUBESMART	114,084.000	4,323,783.600
		CURBLINE PROPERTIES CORP	45,742.000	1,100,095.100
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	94,690.000	878,723.200
		DIGITAL REALTY TRUST INC	160,779.000	25,382,180.730
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	102,322.000	555,608.460
		DOUGLAS EMMETT INC	85,357.000	947,462.700
		EAST GROUP	26,621.000	4,876,700.990
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	20,648.000	461,689.280
		ELME COMMUNITIES	41,034.000	117,767.580
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	64,413.000	412,887.330
		EPR PROPERTIES	38,325.000	2,035,057.500
		EQUINIX INC	48,875.000	38,311,157.500
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	96,805.000	5,899,296.700
		EQUITY RESIDENTIAL	172,610.000	10,401,478.600
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	99,328.000	2,952,028.160
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	32,128.000	8,034,891.520
		EXTRA SPACE STORAGE INC	105,763.000	14,845,952.310
		FARMLAND PARTNERS INC	18,774.000	192,996.720
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	39,284.000	3,999,111.200
		FIRST INDUSTRIAL RT	66,269.000	3,901,256.030
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	50,448.000	1,222,355.040
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46,375.000	43,546.120
		FRONTVIEW REIT INC	10,033.000	160,026.350
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	141,302.000	6,355,763.960
		GETTY REALTY CORP	26,553.000	762,602.160
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	21,208.000	239,650.400
		GLADSTONE LAND CORP	14,586.000	139,733.880
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,332.000	188,272.920
		GLOBAL NET LEASE INC	100,652.000	909,894.080
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	176,266.000	3,047,639.140
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	347,124.000	5,835,154.440
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	55,546.000	1,513,073.040
		HOST HOTELS & RESORTS INC	319,413.000	5,858,034.420
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	24,407.000	245,290.350
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	120,051.000	2,061,275.670
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	26,881.000	158,329.090
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	13,602.000	700,639.020
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	39,427.000	1,130,372.090
		INVITATION HOMES INC	281,387.000	7,496,149.680
		IRON MOUNTAIN INC	147,322.000	13,185,319.000
		JBG SMITH PROPERTIES	27,828.000	474,745.680
		KILROY REALTY CORP	54,743.000	2,125,670.690
		KIMCO REALTY	338,021.000	6,963,232.600
		KITE REALTY GROUP TRUST	108,660.000	2,539,384.200
		LAMAR ADVERTISING CO	43,395.000	5,623,992.000
		LINEAGE INC	26,930.000	1,001,526.700
		LTC PROPERTIES INC	22,467.000	798,926.520
		LXP INDUSTRIAL TRUST	29,888.000	1,501,872.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	237,537.000	1,273,198.320
		MID AMERICA	58,409.000	7,840,240.070
		MILLROSE PROPERTIES INC	77,464.000	2,377,370.160
		MODIV INC	3,617.000	52,301.820
		NATIONAL HEALTH INVS INC	23,995.000	1,866,091.150
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	36,025.000	1,153,880.750
		NET LEASE OFFICE PROPERTIES	5,924.000	119,190.880
		NETSTREIT CORP	38,635.000	662,203.900
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	17,882.000	71,528.000
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	10,217.000	313,355.390
		NNN REIT INC	95,056.000	3,922,010.560
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	147,529.000	6,556,188.760
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7,397.000	154,523.330
		ORION PROPERTIES INC	20,368.000	42,976.480
		OUTFRONT MEDIA INC	73,337.000	1,785,022.580
		PARK HOTELS & RESORTS INC	96,823.000	1,103,782.200
		PEAKSTONE REALTY TRUST	16,612.000	228,913.360
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	55,793.000	685,695.970
		PHILLIPS EDISON & CO INC	63,226.000	2,211,013.220
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	59,203.000	497,305.200
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20,087.000	440,708.780
		POSTAL REALTY TRUST INC	9,772.000	163,387.840
		PROLOGIS INC	462,270.000	59,660,566.200
		PUBLIC STORAGE	78,648.000	21,958,521.600
		REALTY INCOME CORP	458,032.000	26,973,504.480
		REGENCY CENTERS CORP	82,224.000	5,771,302.560
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	116,144.000	4,651,567.200
		RLJ LODGING TRUST	70,363.000	542,498.730
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	31,581.000	2,977,456.680
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	125,231.000	2,433,238.330
		SAFEHOLD INC	21,139.000	316,662.220
		SAUL CENTERS INC	5,700.000	183,711.000
		SERVICE PROPERTIES TRUST	69,326.000	146,277.860
		SILA REALTY TRUST INC	26,637.000	632,628.750
		SIMON PROPERTY GROUP INC	162,532.000	30,040,789.560
		SITE CENTERS CORP	22,861.000	145,167.350
		SL GREEN	35,817.000	1,743,213.390
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	26,124.000	848,246.280
		STAG INDUSTRIAL INC	93,519.000	3,555,592.380
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	47,737.000	226,273.380
		SUN COMMUNITIES INC	58,017.000	7,199,329.530
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	91,957.000	850,602.250
		TANGER INC	57,950.000	1,973,777.000
		TERRENO REALTY CORP	51,821.000	3,078,685.610
		THE MACERICH COMPANY	128,638.000	2,330,920.560
		UDR INC	150,232.000	5,438,398.400
		UMH PROPERTIES INC	38,835.000	617,088.150
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,726.000	227,780.280
		URBAN EDGE PROPERTIES	63,797.000	1,203,211.420
		VENTAS INC	233,977.000	17,707,379.360
		VERIS RESIDENTIAL INC	38,326.000	564,158.720
		VICI PROPERTIES INC	532,519.000	14,851,954.910
		VORNADO REALTY TRUST	80,935.000	2,772,023.750
		WELLTOWER INC	341,557.000	63,761,860.760
		WHITESTONE REIT	22,751.000	316,011.390
		WP CAREY INC	109,370.000	7,303,728.600
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	43,502.000	646,439.720
	アメリカ・ドル小計		10,994,245.000	592,070,620.690
				(93,712,937,844)
	イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	76,762.000	82,442.380
		BIG YELLOW GROUP PLC	99,538.000	1,041,167.480
		BRITISH LAND CO PLC	501,519.000	1,991,030.430
		CLS HOLDINGS PLC	80,477.000	46,596.180
		CUSTODIAN REIT PLC	205,497.000	177,754.900
		DERWENT LONDON PLC	56,824.000	1,037,606.240
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	300,151.000	235,018.230
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	207,401.000	675,090.250
		HAMMERSON PLC	256,772.000	884,836.310
		HELICAL PLC	50,025.000	94,147.050
		HOME REIT PLC	286,621.000	0.000
		INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	373,308.000	2,344,374.240
		LIFE SCIENCE REIT PLC	147,597.000	53,872.900
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,174,686.000	2,294,161.750
		NEWRIVER REIT PLC	166,709.000	117,029.710
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	228,712.000	177,251.800
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,308,141.000	1,355,234.070
		REGIONAL REIT LTD	44,978.000	47,766.630
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	105,840.000	808,617.600
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	203,492.000	115,786.940
		SEGRO PLC	675,683.000	4,939,242.730
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	983,361.000	1,406,206.230
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	156,311.000	107,698.270
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	640,607.000	535,547.450
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	301,438.000	307,466.760
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,247,652.000	1,958,813.640
		UNITE GROUP PLC	210,245.000	1,189,986.700
		WORKSPACE GROUP PLC	72,484.000	297,184.400
	イギリス・ポンド小計		10,393,871.000	24,321,931.270
				(5,185,435,747)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	379,054.000	943,465.400
		REIT 1 LTD	103,761.000	2,993,504.850
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	110,313.000	1,359,056.160
	イスラエル・シュケル小計		593,128.000	5,296,026.410
				(266,456,858)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	33,450.000	489,039.000
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,895.000	176,473.700
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	12,418.000	850,384.640
		CANADIAN APT PPTYS REIT	37,269.000	1,480,324.680
		CHOICE PROPERTIES REIT	78,481.000	1,213,316.260
		CROMBIE REAL ESTATE INV	26,145.000	414,398.250
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,608.000	416,121.280
		DREAM INDUSTRIAL REIT	72,164.000	954,008.080
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	4,883.000	92,777.000
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	53,426.000	1,043,409.780
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,147.000	1,319,909.580
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	60,552.000	667,283.040
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	35,315.000	472,514.700
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31,407.000	550,564.710
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,186.000	178,968.020
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	8,000.000	145,600.000
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,455.000	121,277.450
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	57,513.000	319,197.150
		PRIMARIS REIT	27,393.000	457,737.030
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	70,278.000	1,399,234.980
		SLATE GROCERY REIT	12,169.000	190,566.540
		SMARTCENTRES REIT	36,469.000	983,933.620
	カナダ・ドル小計		743,623.000	13,937,039.490
				(1,589,240,613)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	484,054.000	958,426.920
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	310,373.000	626,953.460
	ニュージーランド・ドル小計		794,427.000	1,585,380.380
				(144,935,474)
	ユーロ	AEDIFICA	23,940.000	1,766,772.000
		ALTAREA	3,442.000	384,815.600
		ASCENCIO	2,676.000	149,856.000
		CARE PROPERTY INVEST NV	19,116.000	230,921.280
		CARMILA SA	29,773.000	494,827.260
		COFINIMMO SA	19,196.000	1,654,695.200
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	167,420.000	881,466.300
		COVIVIO	27,561.000	1,493,806.200
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	21,708.000	561,151.800
		GECINA SA	26,202.000	2,114,501.400
		HAMBORNER REIT AG	33,033.000	149,474.320
		ICADE	14,092.000	298,750.400
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	25,203.000	86,698.320
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	244,385.000	234,365.210
		KLEPIERRE	110,474.000	3,729,602.240
		MERCIALYS	44,302.000	479,347.640
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	200,670.000	2,536,468.800
		MONTEA SCA	9,972.000	735,933.600
		NSI NV	6,452.000	129,040.000
		RETAIL ESTATES	6,735.000	426,325.500
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	16,031.000	512,992.000
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	60,782.000	5,704,998.520
		VASTNED NV	3,687.000	113,559.600
		WAREHOUSES DE PAUW	95,417.000	2,236,574.480
		WERELDHAVE NV	19,698.000	387,656.640
		XIOR STUDENT HOUSING NV	19,024.000	552,647.200
	ユーロ小計		1,250,991.000	28,047,247.510
				(5,177,241,418)
	韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	95,632.000	418,390,000.000
		HANWHA REIT CO LTD	56,680.000	246,558,000.000
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,074.000	121,820,060.000
		JR REIT XXVII	87,309.000	247,084,470.000
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	24,787.000	110,302,150.000
		LOTTE REIT CO LTD	79,143.000	317,363,430.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	54,332.000	305,345,840.000
		SK REITS CO LTD	99,714.000	568,369,800.000
	韓国・ウォン小計		526,671.000	2,335,233,750.000
				(251,037,628)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	879,070.000	2,100,977.300
		LINK REIT	1,292,320.000	44,817,657.600
		PROSPERITY REIT	582,000.000	832,260.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	342,000.000	817,380.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,476,000.000	1,254,600.000
	香港・ドル小計		4,571,390.000	49,822,874.900
				(1,011,404,360)
投資証券合計			29,868,346	107,338,689,942
				(107,338,689,942)
合計				121,006,881,466
				(121,006,881,466)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	5銘柄	0.10	-	77.54
	投資証券	134銘柄	-	76.32
イギリス・ポンド	投資証券	29銘柄	-	4.22	4.29
イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	-	0.22	0.22
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	29銘柄	7.58	-	7.69
カナダ・ドル	投資証券	22銘柄	-	1.29	1.31
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	22銘柄	3.35	-	3.40
ニュージーランド・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.12	0.12
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.05	-	4.32
	投資証券	26銘柄	-	4.22
韓国・ウォン	投資証券	8銘柄	-	0.20	0.21
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.06	-	0.90
	投資証券	5銘柄	-	0.82

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
預金	753,388,602
コール・ローン	256,501,599
国債証券	122,713,357,377
未収入金	1,283,506,765
未収利息	1,786,970,504
前払費用	316,021,362
流動資産合計	127,109,746,209
資産合計	127,109,746,209
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,583
未払金	1,218,216,265
未払解約金	6,429,000
流動負債合計	1,224,647,848
負債合計	1,224,647,848
純資産の部
元本等
元本	45,336,415,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,548,682,429
元本等合計	125,885,098,361
純資産合計	125,885,098,361
負債純資産合計	127,109,746,209

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年1月13日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	49,864,238,744円
	同期中追加設定元本額	32,342,825,167円
	同期中一部解約元本額	36,870,647,979円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	5,238,952,055円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	198,093,930円
	たわらノーロードバランス(標準型)	799,709,596円
	たわらノーロードバランス(積極型)	453,916,633円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	678,414円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	4,510,388円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	44,809,584円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	8,901,330円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	5,745,784円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	44,053,210円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	252,108,893円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	453,732,465円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	958,615,610円
	投資のソムリエ	6,391,487,895円
	クルーズコントロール	225,577,293円
	投資のソムリエ	1,220,680,201円
	DIAM 8資産バランスファンドN	368,738,202円
	投資のソムリエリスク抑制型	1,425,327,339円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,648,034,721円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	144,355,280円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	376,858,055円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	129,340,772円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	69,835,871円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	16,930,614円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	371,187,889円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	927,894,079円
	9資産分散投資・スタンダード	210,530,872円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	140,755,941円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	77,633,817円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	45,621,647円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	17,591,958円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,567,309円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	5,957,893円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	461,684円
	エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	19,785,975,555円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	79,625,119円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)	598,593,929円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)	689,666,888円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,311,343円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	50,953,135円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	23,888,596円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	823,204,143円
	計	45,336,415,932円
2.	受益権の総数	45,336,415,932口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年1月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,384,987,680
合計	3,384,987,680

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年4月19日から2026年1月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2026年1月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	141,000,000	-	141,002,583	△2,583
アメリカ・ドル	141,000,000	-	141,002,583	△2,583
合計	141,000,000	-	141,002,583	△2,583

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額	2.7767円
(1万口当たり純資産額)	(27,767円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年1月13日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/28	2,000,000.000	1,891,800.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	9,000,000.000	8,028,535.320
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	9,000,000.000	7,976,282.490
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/29	1,000,000.000	953,701.160
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70	2,000,000.000	1,103,596.960
		ABU DHABI GOVT INT'L 4.875 04/30/29	5,000,000.000	5,168,269.200
		ABU DHABI GOVT INT'L 5.0 04/30/34	5,000,000.000	5,252,140.500
		ABU DHABI GOVT INT'L 5.5 04/30/54	8,000,000.000	8,083,245.520
		BRAZIL 3.75 09/12/31	6,000,000.000	5,539,800.000
		BRAZIL 3.875 06/12/30	12,000,000.000	11,469,600.000
		BRAZIL 4.5 05/30/29	3,000,000.000	2,980,950.000
		BRAZIL 4.75 01/14/50	2,000,000.000	1,453,400.000
		BRAZIL 5.5 02/04/33	2,000,000.000	1,961,900.000
		BRAZIL 6.0 10/20/33	8,000,000.000	8,075,200.000
		BRAZIL 6.125 01/22/32	6,000,000.000	6,173,100.000
		BRAZIL 6.125 03/15/34	8,000,000.000	8,085,600.000
		BRAZIL 6.25 03/18/31	7,000,000.000	7,303,800.000
		BRAZIL 7.125 05/13/54	2,000,000.000	1,975,840.000
		BRAZIL 7.25 01/12/56	3,000,000.000	2,961,600.000
		CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/26	4,000,000.000	3,930,692.840
		CHINA GOVT INTL BOND 3.625 11/13/28	9,000,000.000	9,055,028.160
		CHINA GOVT INTL BOND 3.75 11/13/30	6,000,000.000	6,055,843.620
		COLOMBIA 3.25 04/22/32	15,000,000.000	12,690,000.000
		COLOMBIA 7.375 04/25/30	3,000,000.000	3,172,500.000
		COLOMBIA 7.5 02/02/34	10,000,000.000	10,475,000.000
		COLOMBIA 8.0 04/20/33	6,000,000.000	6,471,000.000
		COLOMBIA 8.0 11/14/35	5,000,000.000	5,331,500.000
		COLOMBIA 8.375 11/07/54	5,000,000.000	5,297,500.000
		DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	3,000,000.000	2,876,700.000
		DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/41	7,000,000.000	6,331,990.000
		DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	6,000,000.000	6,084,300.000
		DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	9,200,000.000	9,383,540.000
		DOMINICAN REPUBLIC 6.95 03/15/37	3,000,000.000	3,203,550.000
		HUNGARY 2.125 09/22/31	8,000,000.000	6,905,703.840
		HUNGARY 3.125 09/21/51	7,000,000.000	4,262,306.020
		HUNGARY 5.25 06/16/29	8,000,000.000	8,179,313.040
		HUNGARY 5.375 09/26/30	5,000,000.000	5,143,723.850
		HUNGARY 5.5 03/26/36	4,000,000.000	3,976,548.640
		HUNGARY 6.125 05/22/28	10,000,000.000	10,365,657.100
		HUNGARY 6.25 09/22/32	7,000,000.000	7,389,200.000
		HUNGARY 6.75 09/23/55	6,000,000.000	6,212,374.020
		INDONESIA 1.85 03/12/31	5,200,000.000	4,597,133.780
		INDONESIA 3.05 03/12/51	3,000,000.000	1,978,456.890
		INDONESIA 3.4 09/18/29	3,200,000.000	3,120,265.950
		INDONESIA 7.75 01/17/38	3,500,000.000	4,366,322.170
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	11,000,000.000	11,723,552.170
		PANAMA 2.252 09/29/32	3,000,000.000	2,467,200.000
		PANAMA 4.5 01/19/63	4,000,000.000	2,909,400.000
		PANAMA 6.4 02/14/35	7,000,000.000	7,320,600.000
		PERU 3.0 01/15/34	7,000,000.000	6,086,430.000
		PERU 3.55 03/10/51	6,000,000.000	4,166,850.000
		PERU 5.5 03/30/36	3,000,000.000	3,052,050.000
		PERU 5.875 08/08/54	7,000,000.000	6,888,000.000
		PHILIPPINES 3.2 07/06/46	6,000,000.000	4,277,459.940
		REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	9,000,000.000	7,784,100.000
		REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	2,200,000.000	2,169,816.000
		REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	9,000,000.000	6,904,530.000
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	11,200,000.000	10,282,160.000
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/53	7,000,000.000	4,974,900.000
		REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	5,000,000.000	4,434,250.000
		REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29	3,000,000.000	3,063,000.000
		REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/36	4,000,000.000	4,026,600.000
		REPUBLIC OF CHILE 5.65 01/13/37	3,000,000.000	3,160,800.000
		REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	6,000,000.000	6,118,671.060
		REPUBLIC OF POLAND 4.875 02/12/30	3,000,000.000	3,085,205.010
		REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	8,000,000.000	8,116,017.840
		REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34	7,000,000.000	7,159,326.440
		REPUBLIC OF POLAND 5.375 02/12/35	4,000,000.000	4,131,144.360
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	9,000,000.000	8,579,597.400
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	7,000,000.000	6,673,048.060
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27	8,000,000.000	8,235,381.920
		REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	10,500,000.000	11,253,091.920
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/37	7,000,000.000	7,242,900.000
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34	5,000,000.000	5,302,500.000
		ROMANIA 4.0 02/14/51	9,000,000.000	6,067,879.920
		ROMANIA 5.75 03/24/35	5,000,000.000	4,917,474.350
		ROMANIA 5.875 01/30/29	14,000,000.000	14,422,031.820
		ROMANIA 6.375 01/30/34	5,000,000.000	5,172,722.450
		ROMANIA 6.625 02/17/28	10,000,000.000	10,417,704.600
		ROMANIA 6.625 05/16/36	3,000,000.000	3,101,728.440
		ROMANIA 7.125 01/17/33	4,000,000.000	4,343,557.800
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	9,000,000.000	7,736,300.910
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/61	3,000,000.000	1,897,847.700
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	13,000,000.000	13,074,902.750
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	7,000,000.000	7,083,846.140
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	12,000,000.000	12,205,107.720
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	3,000,000.000	3,038,508.810
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	6,000,000.000	6,076,951.620
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/16/34	7,000,000.000	7,132,757.730
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	5,000,000.000	4,424,017.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31	9,000,000.000	9,393,885.270
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	6,000,000.000	6,329,293.680
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/54	4,000,000.000	3,919,652.840
		SOUTH AFRICA 6.125 12/11/37	4,000,000.000	3,904,498.000
		SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	14,000,000.000	14,923,672.540
		SOUTH AFRICA 7.25 12/11/55	6,000,000.000	5,873,190.000
		SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	9,000,000.000	8,963,411.670
		SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54	8,000,000.000	8,480,290.960
		TURKEY 5.875 06/26/31	3,000,000.000	2,986,382.310
		TURKEY 6.5 01/03/35	6,000,000.000	5,974,208.340
		TURKEY 6.5 09/20/33	3,000,000.000	3,022,640.220
		TURKEY 6.95 09/16/35	4,000,000.000	4,072,334.120
		TURKEY 7.125 02/12/32	6,000,000.000	6,297,084.360
		TURKEY 7.125 07/17/32	9,000,000.000	9,422,177.400
		TURKEY 7.25 05/29/32	6,000,000.000	6,314,226.900
		TURKEY 7.625 05/15/34	6,000,000.000	6,436,152.960
		TURKEY 8.6 09/24/27	6,000,000.000	6,405,952.320
		TURKEY 9.125 07/13/30	9,000,000.000	10,224,419.040
		TURKEY 9.375 01/19/33	3,000,000.000	3,507,105.780
		TURKEY 9.375 03/14/29	9,000,000.000	10,043,089.830
		TURKEY 9.875 01/15/28	9,000,000.000	9,855,736.380
		UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61	3,000,000.000	2,039,946.090
		UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	11,000,000.000	11,001,648.130
		UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	10,000,000.000	8,886,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	8,000,000.000	6,900,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71	1,000,000.000	584,800.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	2,000,000.000	1,220,800.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	3,000,000.000	2,379,150.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52	1,000,000.000	722,600.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	5,000,000.000	3,753,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/22/31	3,000,000.000	2,963,850.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	6,000,000.000	5,757,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	11,000,000.000	11,081,400.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	9,000,000.000	9,397,350.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/53	5,000,000.000	4,732,750.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	6,000,000.000	6,265,200.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/54	6,000,000.000	5,729,100.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37	9,000,000.000	9,531,450.000
	アメリカ・ドル小計		796,000,000.000	775,292,882.090
			(125,990,880,000)	(122,713,357,377)
国債証券合計			125,990,880,000	122,713,357,377
			(125,990,880,000)	(122,713,357,377)
合計				122,713,357,377
				(122,713,357,377)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	128銘柄	97.48	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年1月13日現在
資産の部
流動資産
預金	3,553,535,054
コール・ローン	166,366,489
株式	163,172,397,678
投資信託受益証券	918,563,485
投資証券	145,045,376
派生商品評価勘定	418,792,666
未収入金	46,387,157
未収配当金	224,823,420
差入委託証拠金	2,441,944,491
流動資産合計	171,087,855,816
資産合計	171,087,855,816
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,946
未払解約金	82,241,000
流動負債合計	82,267,946
負債合計	82,267,946
純資産の部
元本等
元本	65,934,563,781
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,071,024,089
元本等合計	171,005,587,870
純資産合計	171,005,587,870
負債純資産合計	171,087,855,816

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年1月13日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	58,521,513,324円
	同期中追加設定元本額	26,398,743,503円
	同期中一部解約元本額	18,985,693,046円
	元本の内訳
	ファンド名
	インデックスオープン・世界株式	19,623,430円
	DIAM新興国株式インデックスファンド	11,371,422,236円
	たわらノーロード新興国株式<ラップ専用>	5,695,378,904円
	たわらノーロード新興国株式	18,550,744,038円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	5,998,164,334円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	26,699,684円
	たわらノーロードバランス(標準型)	144,394,199円
	たわらノーロードバランス(積極型)	329,339,638円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	93,091円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	47,670,767円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	205,870,825円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	283,429,803円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	437,703,284円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	624,831円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	8,342,324円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	7,246,709円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	12,848,155円
	たわらノーロード全世界株式	9,792,821,141円
	One DC 新興国株式インデックスファンド	3,127,055,584円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	255,648円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	208,863円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	113,768円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	131,748円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)	141,445円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)	152,151円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)	143,494円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)	211,144円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	354,861,944円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	286,398,796円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	529,886,519円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	1,092,069,095円
	投資のソムリエ	3,266,293,443円
	クルーズコントロール	260,036,476円
	投資のソムリエ	624,157,263円
	DIAM 8資産バランスファンドN	419,648,971円
	投資のソムリエリスク抑制型	415,737,896円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	773,186,573円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	243,917,930円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	642,431,317円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	37,926,174円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	20,477,115円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,937,197円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	189,718,754円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	257,249,899円
	9資産分散投資・スタンダード	232,789,642円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	41,028,981円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	22,757,909円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	13,375,553円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	5,154,399円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	13,325,567円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	134,953円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	39,849,214円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,201,656円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	57,305,901円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	26,873,406円
	計	65,934,563,781円
2.	受益権の総数	65,934,563,781口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年1月15日至 2026年1月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年1月13日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	42,084,237,806
投資信託受益証券	183,146,820
投資証券	23,517,319
合計	42,290,901,945

種類	2026年1月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	239,474,786	-	239,501,732	△26,946
アメリカ・ドル	237,395,100	-	237,399,750	△4,650
ブラジル・レアル	2,079,686	-	2,101,982	△22,296
買建	2,079,686	-	2,101,855	22,169
アメリカ・ドル	2,079,686	-	2,101,855	22,169
合計	241,554,472	-	241,603,587	△4,777

種類	2026年1月13日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	6,091,626,204	-	6,510,396,701	418,770,497
合計	6,091,626,204	-	6,510,396,701	418,770,497

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額	2.5936円
(1万口当たり純資産額)	(25,936円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2026年1月13日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	15,206	34.410	523,238.460
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	24,210	0.000	0.000
	CREDICORP LTD	6,504	307.150	1,997,703.600
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR	42,311	0.000	0.000
	SOUTHERN COPPER CORP	8,724	176.000	1,535,424.000
	GAZPROM PJSC	966,942	0.000	0.000
	LUKOIL PJSC	33,845	0.000	0.000
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	313,099	2.510	785,878.490
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	89,000	1.859	165,451.000
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	71,084	0.000	0.000
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	16,003	0.000	0.000
	NOVATEK PJSC GDR	7,413	0.000	0.000
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	13,260	0.000	0.000
	MMC NORILSK NICKEL ADR	53,953	0.000	0.000
	MAGNIT PJSC	7,574	0.000	0.000
	ROSNEFT OIL CO PJSC	107,951	0.000	0.000
	SEVERSTAL GDR	18,608	0.000	0.000
	TATNEFT ADR	19,509	0.000	0.000
	VTB BANK PJSC	60,800	0.000	0.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	31,700	18.560	588,352.000
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,877	12.260	488,892.020
	VK CO LTD GDR	9,858	0.000	0.000
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	897,112	0.000	0.000
	PHOSAGRO PJSC GDR	18,163	0.000	0.000
	H WORLD GROUP LTD ADR	19,598	50.380	987,347.240
	TCS GROUP HOLDING PLC GDR	9,961	0.000	0.000
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	10,113	17.390	175,865.070
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	56,267	17.740	998,176.580
	STONECO LTD	22,909	14.930	342,031.370
	AUTOHOME INC ADR	6,750	22.780	153,765.000
	XP INC	37,625	17.230	648,278.750
	KANZHUN LTD ADR	34,905	19.250	671,921.250
	LEGEND BIOTECH CORP ADR	6,582	23.700	155,993.400
	OZON HOLDINGS PLC ADR	4,537	0.000	0.000
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	328,461	17.040	5,596,975.440
	JBS NV	40,426	14.310	578,496.060
	PDD HOLDINGS INC ADR	68,845	118.730	8,173,966.850
	POLYUS PJSC GDR	6,787	0.000	0.000
アメリカ・ドル小計		3,526,472		24,567,756.580
				(3,888,584,511)
アラブ首長国連邦・ディルハム	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	141,722	20.960	2,970,493.120
	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	283,598	9.430	2,674,329.140
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	336,053	18.640	6,264,027.920
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	306,901	14.680	4,505,306.680
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	426,811	17.660	7,537,482.260
	EMAAR PROPERTIES PJSC	641,982	14.600	9,372,937.200
	ALDAR PROPERTIES PJSC	372,254	8.970	3,339,118.380
	EMIRATES NBD BANK PJSC	184,055	29.750	5,475,636.250
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	95,686	16.400	1,569,250.400
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC	601,201	2.830	1,701,398.830
	SALIK CO PJSC	196,959	6.590	1,297,959.810
	ADNOC DRILLING CO PJSC	319,228	5.180	1,653,601.040
	TWO POINT ZERO GROUP	296,741	2.570	762,624.370
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC - FOREIGN CO	250,589	1.660	415,977.740
	ADNOC GAS PLC	614,564	3.380	2,077,226.320
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	193,108	5.560	1,073,680.480
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	293,434	3.870	1,135,589.580
アラブ首長国連邦・ディルハム小計		5,554,886		53,826,639.520
				(2,324,772,561)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	591,875	1,483.200	877,869,000.000
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	145,922	358.750	52,349,517.500
	ASIAN PAINTS LTD	36,650	2,896.400	106,153,060.000
	BANK OF BARODA	93,834	302.200	28,356,634.800
	EICHER MOTORS LTD	13,313	7,436.000	98,995,468.000
	GRASIM INDUSTRIES LTD	25,897	2,806.700	72,685,109.900
	HDFC BANK LTD	1,104,894	936.950	1,035,230,433.300
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	90,469	3,682.000	333,106,858.000
	SHREE CEMENT LTD	901	27,165.000	24,475,665.000
	ICICI BANK LTD	514,334	1,413.100	726,805,375.400
	INDUSIND BANK LTD	54,519	905.450	49,364,228.550
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	96,592	451.050	43,567,821.600
	STATE BANK OF INDIA LTD	179,806	1,015.150	182,530,060.900
	TATA STEEL LTD	710,946	183.240	130,273,745.040
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	199,142	350.550	69,809,228.100
	JSW STEEL LTD	61,601	1,182.700	72,855,502.700
	TATA COMMUNICATIONS LTD	12,260	1,737.300	21,299,298.000
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	57,048	1,192.300	68,018,330.400
	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	2,731	10,745.000	29,344,595.000
	TATA POWER CO LTD	156,763	370.600	58,096,367.800
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,268	5,943.500	61,027,858.000
	NESTLE INDIA LTD	64,349	1,312.400	84,451,627.600
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	100,039	267.900	26,800,448.100
	GAIL INDIA LTD	220,558	166.550	36,733,934.900
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	105,993	2,133.300	226,114,866.900
	VEDANTA LTD	129,940	627.350	81,517,859.000
	SUPREME INDUSTRIES LTD	6,516	3,498.700	22,797,529.200
	AXIS BANK LTD	222,556	1,274.200	283,580,855.200
	TITAN COMPANY LTD	34,534	4,231.600	146,134,074.400
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	310,769	235.710	73,251,360.990
	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	13,131	2,096.500	27,529,141.500
	BHARAT ELECTRONICS LTD	350,708	417.700	146,490,731.600
	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	12,975	2,718.200	35,268,645.000
	LUPIN LTD	25,380	2,188.400	55,541,592.000
	NMDC LTD	300,771	81.760	24,591,036.960
	MPHASIS LTD	10,873	2,832.200	30,794,510.600
	BAJAJ FINANCE LTD	270,484	951.900	257,473,719.600
	INFOSYS LTD	321,888	1,595.900	513,701,059.200
	WIPRO LTD	259,689	263.100	68,324,175.900
	MRF LTD	209	148,735.000	31,085,615.000
	INDIAN OIL CORP LTD	264,919	158.240	41,920,782.560
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	79,745	2,462.200	196,348,139.000
	TRENT LTD	17,158	4,056.400	69,599,711.200
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	10,123	7,268.500	73,579,025.500
	CUMMINS INDIA LTD	13,288	3,974.700	52,815,813.600
	HCL TECHNOLOGIES LTD	94,147	1,667.600	156,999,537.200
	DABUR INDIA LTD	48,488	524.000	25,407,712.000
	HERO MOTOCORP LTD	11,949	5,726.500	68,425,948.500
	SRF LTD	14,918	3,046.000	45,440,228.000
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	8,207	2,413.400	19,806,773.800
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	51,361	1,215.500	62,429,295.500
	BHARTI AIRTEL LTD	249,178	2,044.000	509,319,832.000
	PUNJAB NATIONAL BANK LTD	230,823	123.160	28,428,160.680
	ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	2,314	7,584.000	17,549,376.000
	UNITED SPIRITS LTD	27,180	1,327.600	36,084,168.000
	UNION BANK OF INDIA LTD	143,317	163.980	23,501,121.660
	CANARA BANK	150,920	150.020	22,641,018.400
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	92,712	1,736.000	160,948,032.000
	DIVI'S LABORATORIES LTD	11,584	6,485.500	75,128,032.000
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	12,228	16,582.000	202,764,696.000
	AUROBINDO PHARMA LTD	26,476	1,172.900	31,053,700.400
	HAVELLS INDIA LTD	19,451	1,450.400	28,211,730.400
	TVS MOTOR COMPANY LTD	22,937	3,754.800	86,123,847.600
	JINDAL STEEL LTD	34,229	1,023.400	35,029,958.600
	JINDAL STAINLESS LTD	34,447	772.350	26,605,140.450
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	415,057	114.990	47,727,404.430
	SHRIRAM FINANCE LTD	139,082	972.800	135,298,969.600
	PETRONET LNG LTD	75,518	286.300	21,620,803.400
	CIPLA LTD/INDIA	56,006	1,465.200	82,059,991.200
	LARSEN & TOUBRO LTD	65,483	4,019.000	263,176,177.000
	ULTRATECH CEMENT LTD	11,239	12,098.000	135,969,422.000
	ASHOK LEYLAND LTD	279,560	187.010	52,280,515.600
	BOSCH LTD	776	37,660.000	29,224,160.000
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	87,683	3,239.600	284,057,846.800
	ADANI ENTERPRISES LTD	15,432	2,171.600	33,512,131.200
	NTPC LTD	418,441	337.450	141,202,915.450
	YES BANK LTD	1,634,971	22.960	37,538,934.160
	AMBUJA CEMENTS LTD	61,793	538.700	33,287,889.100
	BHARAT FORGE LTD	22,013	1,456.600	32,064,135.800
	SUZLON ENERGY LTD	984,881	49.200	48,456,145.200
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	131,427	920.150	120,932,554.050
	ITC LTD	296,216	338.400	100,239,494.400
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,722	1,500.800	44,606,777.600
	UNITED PHOSPHORUS LTD	51,485	773.850	39,841,667.250
	SUNDARAM FINANCE LTD	6,335	5,258.500	33,312,597.500
	PHOENIX MILLS LTD	19,759	1,885.100	37,247,690.900
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	12,117	2,289.200	27,738,236.400
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,421	3,949.800	45,110,665.800
	SIEMENS INDIA LTD	8,270	2,980.800	24,651,216.000
	INFO EDGE INDIA LTD	36,145	1,312.900	47,454,770.500
	GMR AIRPORTS LTD	269,965	99.880	26,964,104.200
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	72,036	585.800	42,198,688.800
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	39,996	1,236.200	49,443,055.200
	TECH MAHINDRA LTD	52,603	1,586.100	83,433,618.300
	VOLTAS LTD	22,355	1,468.200	32,821,611.000
	INDIAN HOTELS CO LTD	83,404	690.100	57,557,100.400
	TORRENT POWER LTD	17,117	1,351.100	23,126,778.700
	VODAFONE IDEA LTD	2,817,069	11.250	31,692,026.250
	MARICO LTD	49,015	756.200	37,065,143.000
	POWER FINANCE CORP LTD	136,964	371.800	50,923,215.200
	PAGE INDUSTRIES LTD	602	34,365.000	20,687,730.000
	FORTIS HEALTHCARE LTD	49,466	893.300	44,187,977.800
	ABB LTD/INDIA	5,092	5,048.000	25,704,416.000
	DLF LTD	73,505	659.650	48,487,573.250
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	446,172	258.550	115,357,770.600
	NHPC LTD	307,784	82.800	25,484,515.200
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	10,301	6,325.500	65,158,975.500
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,598	1,443.500	75,925,213.000
	REC LTD	118,641	370.500	43,956,490.500
	BAJAJ FINSERV LTD	37,351	1,998.900	74,660,913.900
	BAJAJ AUTO LTD	6,478	9,491.000	61,482,698.000
	JUBILANT FOODWORKS LTD	37,650	523.600	19,713,540.000
	ADANI POWER LTD	285,675	142.540	40,720,114.500
	OIL INDIA LTD	50,564	425.600	21,520,038.400
	MUTHOOT FINANCE LTD	11,629	3,909.000	45,457,761.000
	OBEROI REALTY LTD	13,246	1,657.600	21,956,569.600
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	17,525	1,505.100	26,376,877.500
	JSW ENERGY LTD	44,430	498.800	22,161,684.000
	COAL INDIA LTD	180,782	432.300	78,152,058.600
	INDUS TOWERS LTD	130,423	432.600	56,420,989.800
	PI INDUSTRIES LTD	6,198	3,256.400	20,183,167.200
	VARUN BEVERAGES LTD	135,186	493.800	66,754,846.800
	BSE LTD	18,747	2,790.600	52,315,378.200
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	9,656	2,408.700	23,258,407.200
	LTIMINDTREE LTD	6,710	6,000.500	40,263,355.000
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	92,359	754.650	69,698,719.350
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	37,309	1,007.800	37,600,010.200
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	19,051	4,518.400	86,080,038.400
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	18,566	2,487.500	46,182,925.000
	GODREJ PROPERTIES LTD	13,736	1,930.800	26,521,468.800
	POLYCAB INDIA LTD	5,022	7,629.000	38,312,838.000
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	40,632	1,710.800	69,513,225.600
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	53,773	331.650	17,833,815.450
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,259	17,429.000	21,943,111.000
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	26,315	855.750	22,519,061.250
	INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	22,862	634.850	14,513,940.700
	ETERNAL LTD	229,375	285.250	65,429,218.750
	LODHA DEVELOPERS LTD	27,877	1,077.800	30,045,830.600
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	76,520	1,013.700	77,568,324.000
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	42,685	501.400	21,402,259.000
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3,366	11,842.000	39,860,172.000
	APL APOLLO TUBES LTD	18,244	1,904.800	34,751,171.200
	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	38,768	1,267.500	49,138,440.000
	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	120,259	252.750	30,395,462.250
	PB FINTECH LTD	32,464	1,675.500	54,393,432.000
	MANKIND PHARMA LTD	11,821	2,224.300	26,293,450.300
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	275,535	288.250	79,422,963.750
	ASTRAL POLYTECHNIK LTD	12,169	1,438.700	17,507,540.300
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	15,325	2,295.800	35,183,135.000
	SWIGGY LTD	134,600	349.600	47,056,160.000
	WAAREE ENERGIES LTD	9,279	2,576.900	23,911,055.100
	TATA MOTORS LTD	190,525	424.900	80,954,072.500
	VISHAL MEGA MART LTD	189,767	128.240	24,335,720.080
	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	9,101	2,373.700	21,603,043.700
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	17,682	895.050	15,826,274.100
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,670	3,832.500	60,055,275.000
	IDFC BANK LTD	366,883	84.770	31,100,671.910
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	24,532	1,910.300	46,863,479.600
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	37,542	680.750	25,556,716.500
	ALKEM LABORATORIES LTD	4,865	5,867.000	28,542,955.000
	INTERGLOBE AVIATION LTD	18,111	4,850.000	87,838,350.000
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,547	13,042.000	33,217,974.000
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	44,189	2,098.000	92,708,522.000
インド・ルピー小計		21,381,578		13,512,427,059.020
				(23,916,995,894)
インドネシア・ルピア	BARITO PACIFIC TBK PT	2,181,173	2,880.000	6,281,778,240.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	135,001	31,350.000	4,232,281,350.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	310,100	6,600.000	2,046,660,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,023,600	7,000.000	14,165,200,000.000
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,848,300	3,520.000	17,066,016,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	813,900	4,480.000	3,646,272,000.000
	BANK MANDIRI	3,684,700	4,770.000	17,576,019,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,757,300	3,700.000	25,002,010,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	1,498,400	4,220.000	6,323,248,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5,286,800	8,025.000	42,426,570,000.000
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	851,700	6,500.000	5,536,050,000.000
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK PT	5,755,200	1,260.000	7,251,552,000.000
	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT	95,700	103,425.000	9,897,772,500.000
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	1,773,000	1,940.000	3,439,620,000.000
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	86,702,400	66.000	5,722,358,400.000
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,385,200	1,915.000	4,567,658,000.000
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK PT	811,200	9,000.000	7,300,800,000.000
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	1,351,900	7,925.000	10,713,807,500.000
インドネシア・ルピア小計		127,265,574		193,195,672,990.000
				(1,816,039,326)
オフショア・人民元	EVE ENERGY CO LTD	11,532	68.210	786,597.720
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	12,640	69.120	873,676.800
	ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	4,100	75.320	308,812.000
	JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD	5,800	58.510	339,358.000
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,000	12.140	145,680.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	12,880	67.970	875,453.600
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	12,200	33.240	405,528.000
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	12,100	57.570	696,597.000
	UNISPLENDOUR CORP LTD	18,640	27.000	503,280.000
	KINGNET NETWORK CO LTD	17,300	26.410	456,893.000
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	19,100	15.660	299,106.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1,200	59.780	71,736.000
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	16,200	25.430	411,966.000
	HGTECH CO LTD	7,300	84.350	615,755.000
	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	2,100	103.570	217,497.000
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	11,800	57.000	672,600.000
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	8,100	29.650	240,165.000
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	9,000	78.440	705,960.000
	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	23,900	25.720	614,708.000
	SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	5,600	81.100	454,160.000
	GEM CO LTD	29,100	8.820	256,662.000
	SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD	10,100	45.450	459,045.000
	INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	16,900	29.260	494,494.000
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	12,760	163.450	2,085,622.000
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	15,593	16.790	261,806.470
	ZHEJIANG NHU CO LTD	24,512	25.360	621,624.320
	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	5,100	25.890	132,039.000
	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	9,300	52.980	492,714.000
	GOTION HIGH-TECH CO LTD	10,400	40.080	416,832.000
	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	11,000	43.450	477,950.000
	ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	11,100	16.990	188,589.000
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	33,900	49.350	1,672,965.000
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	8,950	20.080	179,716.000
	SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	18,000	7.060	127,080.000
	TIANQI LITHIUM CORP	11,700	61.300	717,210.000
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	11,200	16.620	186,144.000
	BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	24,800	12.070	299,336.000
	HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	2,800	56.090	157,052.000
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	12,000	33.950	407,400.000
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	51,550	11.420	588,701.000
	CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	10,140	28.880	292,843.200
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	2,839	78.810	223,741.590
	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	7,770	70.770	549,882.900
	O-FILM TECH CO LTD	16,900	11.440	193,336.000
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	67,129	11.630	780,710.270
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	10,800	47.630	514,404.000
	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	7,900	53.650	423,835.000
	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	58,700	11.680	685,616.000
	HUADONG MEDICINE CO LTD	5,100	39.520	201,552.000
	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	5,000	74.560	372,800.000
	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	70,900	5.930	420,437.000
	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	15,900	29.760	473,184.000
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	7,500	119.290	894,675.000
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	10,000	80.850	808,500.000
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	13,675	9.130	124,852.750
	BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	9,100	64.820	589,862.000
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	2,800	393.370	1,101,436.000
	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	10,800	18.700	201,960.000
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	44,454	55.430	2,464,085.220
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	29,900	31.960	955,604.000
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	71,300	8.040	573,252.000
	NEW HOPE LIUHE CO LTD	19,900	9.280	184,672.000
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	19,100	20.610	393,651.000
	IFLYTEK CO LTD	11,500	59.600	685,400.000
	GOERTEK INC	18,100	30.560	553,136.000
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD	21,300	8.690	185,097.000
	BANK OF NINGBO CO LTD	35,200	28.070	988,064.000
	LENS TECHNOLOGY CO LTD	30,200	42.660	1,288,332.000
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	91,909	4.770	438,405.930
	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	28,300	8.760	247,908.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	40,488	11.950	483,831.600
	WESTERN SECURITIES CO LTD	22,700	8.190	185,913.000
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	26,400	25.810	681,384.000
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	10,520	56.900	598,588.000
	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	91,418	25.050	2,290,020.900
	JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD	7,800	63.200	492,960.000
	WULIANGYE YIBIN CO LTD	24,200	108.550	2,626,910.000
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	58,900	6.520	384,028.000
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	222,300	4.460	991,458.000
	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	45,900	9.130	419,067.000
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	12,100	40.530	490,413.000
	MIDEA GROUP CO LTD	20,700	78.620	1,627,434.000
	GUOSEN SECURITIES CO LTD	42,300	13.520	571,896.000
	PING AN BANK CO LTD	142,300	11.480	1,633,604.000
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	40,080	17.050	683,364.000
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	118,600	5.430	643,998.000
	ZTE CORP	29,900	42.440	1,268,956.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	28,500	8.870	252,795.000
	WEICHAI POWER CO LTD	44,200	18.840	832,728.000
	GF SECURITIES CO LTD	31,600	22.710	717,636.000
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	21,100	35.130	741,243.000
	BYD CO LTD	31,400	97.470	3,060,558.000
	CCOOP GROUP CO LTD	127,500	2.550	325,125.000
	GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	34,100	18.330	625,053.000
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	9,660	43.890	423,977.400
	LB GROUP CO LTD	11,000	19.970	219,670.000
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	42,800	10.610	454,108.000
	INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD	12,200	45.400	553,880.000
	SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	11,500	36.800	423,200.000
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	4,280	501.850	2,147,918.000
	NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	12,800	42.260	540,928.000
	HUAFON CHEMICAL CO LTD	34,200	11.790	403,218.000
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	47,800	5.690	271,982.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	1,700	141.730	240,941.000
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	6,600	40.920	270,072.000
	CNPC CAPITAL CO LTD	38,200	9.970	380,854.000
	GIANT NETWORK GROUP CO LTD	13,200	49.410	652,212.000
	HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	16,900	29.730	502,437.000
	SF HOLDING CO LTD	33,000	39.010	1,287,330.000
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	2,500	118.970	297,425.000
	VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD	5,300	285.000	1,510,500.000
	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	5,460	391.350	2,136,771.000
	BANK OF SHANGHAI CO LTD	80,290	10.070	808,520.300
	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	38,900	13.350	519,315.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	33,000	9.800	323,400.000
	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	2,300	85.860	197,478.000
	CSC FINANCIAL CO LTD	21,800	26.420	575,956.000
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	6,461	26.950	174,123.950
	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	47,800	22.670	1,083,626.000
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD	22,500	11.200	252,000.000
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	15,278	18.220	278,365.160
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	4,410	37.410	164,978.100
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	9,116	74.870	682,514.920
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	6,840	591.970	4,049,074.800
	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	27,500	9.810	269,775.000
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD	4,342	227.550	988,022.100
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	3,000	138.820	416,460.000
	CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	3,100	54.100	167,710.000
	CAITONG SECURITIES CO LTD	12,700	9.050	114,935.000
	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	3,300	54.840	180,972.000
	BANK OF CHENGDU CO LTD	21,300	16.090	342,717.000
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	81,200	60.930	4,947,516.000
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	7,200	208.030	1,497,816.000
	SG MICRO CORP	4,413	73.290	323,428.770
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	26,040	361.680	9,418,147.200
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3,016	261.830	789,679.280
	WUXI APPTEC CO LTD	13,972	98.680	1,378,756.960
	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	30,200	8.860	267,572.000
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	10,300	16.460	169,538.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	73,300	6.510	477,183.000
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	82,500	4.930	406,725.000
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	7,300	39.960	291,708.000
	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	2,560	84.740	216,934.400
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	45,100	19.370	873,587.000
	PHARMARON BEIJING CO LTD	7,425	31.550	234,258.750
	BANK OF SUZHOU CO LTD	40,700	8.150	331,705.000
	SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	2,156	156.630	337,694.280
	AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	1,100	94.970	104,467.000
	WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	2,520	106.210	267,649.200
	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	4,200	352.690	1,481,298.000
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	5,400	132.240	714,096.000
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	53,400	5.680	303,312.000
	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC	7,330	133.550	978,921.500
	BANK OF CHANGSHA CO LTD	26,100	9.450	246,645.000
	TIANFENG SECURITIES CO LTD	43,200	4.460	192,672.000
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	114,300	3.030	346,329.000
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	10,700	51.910	555,437.000
	CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	24,800	10.520	260,896.000
	JL MAG RARE-EARTH CO LTD	9,400	38.480	361,712.000
	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	2,900	59.400	172,260.000
	CGN POWER CO LTD	69,500	3.920	272,440.000
	CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	21,200	15.820	335,384.000
	BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	2,900	147.840	428,736.000
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	301,300	5.150	1,551,695.000
	GONEO GROUP CO LTD	10,157	41.700	423,546.900
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	3,200	197.000	630,400.000
	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	3,920	202.410	793,447.200
	CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	5,520	41.390	228,472.800
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	170,800	5.340	912,072.000
	BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	21,000	14.990	314,790.000
	ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	3,200	54.390	174,048.000
	GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	26,200	10.050	263,310.000
	ACM RESEARCH SHANGHAI INC	2,200	197.700	434,940.000
	VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	2,000	175.210	350,420.000
	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	14,200	17.840	253,328.000
	HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	4,700	128.660	604,702.000
	SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD	6,600	100.080	660,528.000
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	11,572	12.180	140,946.960
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	35,600	6.770	241,012.000
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	6,577	47.370	311,552.490
	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	2,900	60.410	175,189.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	14,400	36.240	521,856.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	4,600	52.470	241,362.000
	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	4,000	141.680	566,720.000
	PIOTECH INC	1,876	356.800	669,356.800
	RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	9,100	83.040	755,664.000
	JINKO SOLAR CO LTD	40,200	6.400	257,280.000
	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	2,500	1,509.990	3,774,975.000
	EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD	25,400	2.740	69,596.000
	SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO LTD	3,400	105.490	358,666.000
	BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD	1,120	255.500	286,160.000
	APT MEDICAL INC	1,450	260.670	377,971.500
	GALAXYCORE INC	10,400	16.650	173,160.000
	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	2,400	115.440	277,056.000
	SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD	2,300	285.320	656,236.000
	ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	3,400	106.020	360,468.000
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	1,540	151.000	232,540.000
	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	7,880	71.470	563,183.600
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	2,447	379.990	929,835.530
	NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	19,000	23.520	446,880.000
	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	1,646	162.620	267,672.520
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	8,600	26.850	230,910.000
	LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	1,600	162.500	260,000.000
	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	988	178.000	175,864.000
	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	185,600	2.410	447,296.000
	WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	149,700	1.660	248,502.000
	ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	11,700	49.820	582,894.000
	PETROCHINA CO LTD	117,300	9.860	1,156,578.000
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	356,000	7.740	2,755,440.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	527,900	7.520	3,969,808.000
	BANK OF CHINA LTD	196,000	5.530	1,083,880.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	223,900	5.970	1,336,683.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	13,800	49.440	682,272.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	33,900	41.860	1,419,054.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	114,500	41.120	4,708,240.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	64,700	67.550	4,370,485.000
	INDUSTRIAL BANK CO LTD	136,000	20.920	2,845,120.000
	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	179,900	11.660	2,097,634.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	237,900	3.840	913,536.000
	SAIC MOTOR CORP LTD	42,500	15.420	655,350.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	7,300	1,423.230	10,389,579.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	340,100	7.100	2,414,710.000
	CHINA CITIC BANK CORP LTD	47,600	7.470	355,572.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	79,400	28.780	2,285,132.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	38,900	45.380	1,765,282.000
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	141,400	27.400	3,874,360.000
	DAQIN RAILWAY CO LTD	82,800	5.180	428,904.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	230,300	3.460	796,838.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	204,500	5.190	1,061,355.000
	HUAXIA BANK CO LTD	70,700	6.780	479,346.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	41,900	27.740	1,162,306.000
	BANK OF BEIJING CO LTD	138,300	5.520	763,416.000
	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	168,900	5.490	927,261.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	117,500	7.330	861,275.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	23,200	22.650	525,480.000
	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	41,300	17.350	716,555.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	59,000	7.390	436,010.000
	GREAT WALL MOTOR CO LTD	11,700	22.170	259,389.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	96,300	6.510	626,913.000
	CRRC CORP LTD	162,500	7.070	1,148,875.000
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	41,052	63.850	2,621,170.200
	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	17,400	52.480	913,152.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	40,300	23.910	963,573.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	179,000	5.580	998,820.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	14,000	80.060	1,120,840.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	38,000	26.200	995,600.000
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	45,600	22.560	1,028,736.000
	GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	101,300	4.960	502,448.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	127,300	9.110	1,159,703.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	12,400	27.850	345,340.000
	GUANGHUI ENERGY CO LTD	26,400	5.000	132,000.000
	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	38,100	15.800	601,980.000
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	19,800	78.140	1,547,172.000
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	78,700	9.480	746,076.000
	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	81,400	3.650	297,110.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	112,200	37.260	4,180,572.000
	FOUNDER SECURITIES CO LTD	55,100	8.000	440,800.000
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	38,200	13.300	508,060.000
	NARI TECHNOLOGY CO LTD	55,212	23.750	1,311,285.000
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	9,800	95.400	934,920.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	30,900	8.440	260,796.000
	INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	222,500	2.690	598,525.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	4,400	63.090	277,596.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	76,300	13.850	1,056,755.000
	AIR CHINA LTD	91,800	9.010	827,118.000
	TBEA CO LTD	24,180	24.880	601,598.400
	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	43,500	8.170	355,395.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	56,200	3.090	173,658.000
	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	104,200	5.410	563,722.000
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD	41,300	36.140	1,492,582.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	11,600	32.540	377,464.000
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	6,900	25.340	174,846.000
	JIANGXI COPPER CO LTD	14,900	56.020	834,698.000
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	25,600	20.230	517,888.000
	SINOLINK SECURITIES CO LTD	25,200	9.650	243,180.000
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	33,000	11.280	372,240.000
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	14.000	331,800.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	11,400	17.920	204,288.000
	AECC AVIATION POWER CO LTD	18,300	44.940	822,402.000
	BANK OF NANJING CO LTD	57,300	10.750	615,975.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	72,870	14.830	1,080,662.100
	CMOC GROUP LIMITED	111,200	22.690	2,523,128.000
	ZHONGJIN GOLD CORP LTD	31,700	25.020	793,134.000
	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	33,800	7.290	246,402.000
	BEIJING TONGRENTANG CO LTD	9,000	32.510	292,590.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	20,120	45.010	905,601.200
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	7,800	29.300	228,540.000
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	27,700	18.200	504,140.000
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	67,500	5.360	361,800.000
	HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	268,300	1.740	466,842.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	27,300	14.190	387,387.000
	YUTONG BUS CO LTD	16,300	31.610	515,243.000
	SHENERGY CO LTD	42,900	8.000	343,200.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	79,500	6.000	477,000.000
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	15,019	25.600	384,486.400
	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	58,000	5.040	292,320.000
	CHINA XD ELECTRIC CO LTD	25,700	11.390	292,723.000
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	16,400	13.060	214,184.000
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	10,264	33.420	343,022.880
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	16,250	16.020	260,325.000
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	13,100	49.020	642,162.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	45,100	7.880	355,388.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	10,200	62.250	634,950.000
	YOUNGOR FASHION CO LTD	25,600	7.510	192,256.000
	SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD	31,900	10.380	331,122.000
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	16,800	9.340	156,912.000
	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	31,800	16.550	526,290.000
	INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	39,400	5.170	203,698.000
	WESTERN MINING CO LTD	15,100	28.030	423,253.000
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	4,300	173.280	745,104.000
	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	21,100	29.910	631,101.000
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	7,880	179.830	1,417,060.400
	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	56,800	10.700	607,760.000
	KINGFA SCI & TECH CO LTD	18,500	21.510	397,935.000
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	9,200	47.150	433,780.000
	CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	5,550	50.390	279,664.500
	ZHEJIANG JUHUA CO LTD	20,300	36.690	744,807.000
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	29,200	5.760	168,192.000
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	17,840	17.080	304,707.200
	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	19,000	21.690	412,110.000
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,600	18.610	234,486.000
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	15,900	13.630	216,717.000
	SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	47,460	10.450	495,957.000
	YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	12,700	33.680	427,736.000
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	15,400	68.070	1,048,278.000
	WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD	10,700	48.630	520,341.000
	TONGWEI CO LTD	32,600	21.270	693,402.000
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	12,784	24.940	318,832.960
	JCET GROUP CO LTD	10,900	43.680	476,112.000
	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	6,800	29.820	202,776.000
	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	10,490	32.350	339,351.500
	CHONGQING QIANLI TECHNOLOGY CO LTD	33,000	11.950	394,350.000
	CHINA JUSHI CO LTD	20,246	17.820	360,783.720
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	8,424	117.600	990,662.400
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	19,600	25.040	490,784.000
	SAILUN GROUP CO LTD	19,700	16.040	315,988.000
	ANGEL YEAST CO LTD	4,900	44.020	215,698.000
	NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	9,004	24.580	221,318.320
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	2,100	53.780	112,938.000
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	3,018	86.370	260,664.660
	EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	3,500	274.300	960,050.000
	CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	7,100	57.720	409,812.000
	TRINA SOLAR CO LTD	11,100	19.900	220,890.000
	CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	151,800	4.150	629,970.000
	SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL CO LTD	600	344.000	206,400.000
	CAPITAL SECURITIES CO LTD	9,600	19.560	187,776.000
	ZANGGE MINING CO LTD	11,600	85.410	990,756.000
	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	52,200	9.030	471,366.000
	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	7,760	57.570	446,743.200
	CSI SOLAR CO LTD	32,400	15.880	514,512.000
	SHENGYI ELECTRONICS CO LTD	4,600	95.900	441,140.000
	HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	13,200	246.050	3,247,860.000
	SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD	2,500	189.970	474,925.000
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	44,968	19.230	864,734.640
	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	12,700	11.550	146,685.000
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	1,800	126.650	227,970.000
	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	73,300	5.080	372,364.000
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	61,351	22.590	1,385,919.090
	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD	3,800	97.250	369,550.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	3,000	126.790	380,370.000
	NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	17,000	37.400	635,800.000
	UNITED NOVA TECHNOLOGY CO LTD	76,800	6.890	529,152.000
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	25,519	38.320	977,888.080
	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	11,200	35.850	401,520.000
	DONGXING SECURITIES CO LTD	13,200	14.070	185,724.000
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	10,150	74.080	751,912.000
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	75,110	21.070	1,582,567.700
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	105,000	9.240	970,200.000
	SERES GROUP CO LTD	9,000	124.030	1,116,270.000
	BANK OF JIANGSU CO LTD	108,700	10.500	1,141,350.000
	BANK OF HANGZHOU CO LTD	33,900	15.390	521,721.000
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	21,200	16.920	358,704.000
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	3,100	82.900	256,990.000
	SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD	4,300	72.000	309,600.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	50,400	16.250	819,000.000
	SDIC CAPITAL CO LTD	42,300	7.900	334,170.000
	ENN NATURAL GAS CO LTD	18,400	19.960	367,264.000
	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	5,616	14.290	80,252.640
	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	11,310	25.180	284,785.800
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	44,800	10.990	492,352.000
	CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD	14,900	31.280	466,072.000
	SPRING AIRLINES CO LTD	6,600	58.820	388,212.000
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	13,000	18.070	234,910.000
オフショア・人民元小計		14,578,988		282,185,976.630
				(6,406,157,823)
カタール・リアル	QATAR NATIONAL BANK	451,509	19.800	8,939,878.200
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	305,334	4.510	1,377,056.340
	OOREDOO QSC	73,619	13.300	979,132.700
	QATAR FUEL QSC	57,879	15.360	889,021.440
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	37,416	15.800	591,172.800
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	101,753	11.520	1,172,194.560
	INDUSTRIES QATAR QSC	142,681	12.070	1,722,159.670
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	172,567	24.800	4,279,661.600
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	284,685	4.740	1,349,406.900
	MASRAF AL RAYAN	658,638	2.284	1,504,329.190
	BARWA REAL ESTATE CO	190,141	2.707	514,711.680
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	555,481	1.116	619,916.790
	DUKHAN BANK	178,162	3.621	645,124.600
カタール・リアル小計		3,209,865		24,583,766.470
				(1,069,639,679)
クウェート・ディナール	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	1,091,930	0.807	881,187.510
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	177,519	0.510	90,534.690
	GULF BANK KSCP	222,514	0.352	78,324.920
	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	809,891	1.000	809,891.000
	MABANEE CO KPSC	67,969	1.038	70,551.820
	BOUBYAN BANK KSCP	144,628	0.704	101,818.110
	WARBA BANK KSCP	194,677	0.291	56,651.000
クウェート・ディナール小計		2,709,128		2,088,959.050
				(1,083,355,053)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	40,305	27,940.000	1,126,121,700.000
	GRUPO CIBEST SA	24,801	74,900.000	1,857,594,900.000
	GRUPO CIBEST SA	45,569	65,800.000	2,998,440,200.000
コロンビア・ペソ小計		110,675		5,982,156,800.000
				(254,798,005)
サウジアラビア・リアル	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	27,314	27.960	763,699.440
	JARIR MARKETING CO	60,555	13.420	812,648.100
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	6,083	114.400	695,895.200
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO	10,427	80.400	838,330.800
	ETIHAD ETISALAT CO	34,673	67.250	2,331,759.250
	SAUDI BRITISH BANK	94,463	33.180	3,134,282.340
	AL RAJHI BANK	190,190	100.600	19,133,114.000
	ARAB NATIONAL BANK	87,214	21.210	1,849,808.940
	BANK ALBILAD	71,718	25.080	1,798,687.440
	BANK AL-JAZIRA	55,920	11.500	643,080.000
	BANQUE SAUDI FRANSI	121,586	17.440	2,120,459.840
	RIYAD BANK	145,186	27.260	3,957,770.360
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	56,260	13.240	744,882.400
	SAUDI TELECOM CO	195,071	44.000	8,583,124.000
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	22,303	114.700	2,558,154.100
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	87,635	54.950	4,815,543.250
	SAUDI ELECTRICITY CO	84,386	14.010	1,182,247.860
	ALMARAI CO JSC	47,828	43.620	2,086,257.360
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	3,121	125.100	390,437.100
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	31,909	15.100	481,825.900
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	60,707	14.880	903,320.160
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	54,640	16.740	914,673.600
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	8,423	136.000	1,145,528.000
	ALINMA BANK	121,311	26.000	3,154,086.000
	SAUDI ARABIAN MINING CO	134,825	67.500	9,100,687.500
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,690	67.950	726,385.500
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,410	127.700	435,457.000
	SAUDI ARABIAN OIL CO	590,489	24.260	14,325,263.140
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	8,562	261.200	2,236,394.400
	ACWA POWER CO	14,496	171.900	2,491,862.400
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	2,198	223.000	490,154.000
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	4,735	141.300	669,055.500
	ELM CO	2,347	771.500	1,810,710.500
	ADES HOLDING CO	35,063	16.980	595,369.740
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,656	164.200	436,115.200
	THE SAUDI NATIONAL BANK	283,140	40.900	11,580,426.000
サウジアラビア・リアル小計		2,771,534		109,937,496.320
				(4,649,256,719)
タイ・バーツ	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	303,000	28.750	8,711,250.000
	KASIKORNBANK PCL NVDR	55,200	191.500	10,570,800.000
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,204,900	2.040	4,497,996.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	375,700	21.300	8,002,410.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	103,900	327.000	33,975,300.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	300,100	162.000	48,616,200.000
	PTT PCL	977,300	32.000	31,273,600.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	77,550	194.000	15,044,700.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	420,900	51.000	21,465,900.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	196,200	55.250	10,840,050.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	1,112,200	18.100	20,130,820.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	55,900	138.500	7,742,150.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	327,810	23.500	7,703,535.000
	CP ALL PCL NVDR	501,800	41.750	20,950,150.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	128,845	111.500	14,366,217.500
	GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	453,874	43.000	19,516,582.000
	SCB X PCL NVDR	79,600	139.500	11,104,200.000
	TRUE CORP PCL NVDR	1,034,228	11.200	11,583,353.600
	CP AXTRA PCL NVDR	210,801	14.000	2,951,214.000
タイ・バーツ小計		8,919,808		309,046,428.100
				(1,560,684,462)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,009	1,203.000	8,431,827.000
	CEZ	13,559	1,363.000	18,480,917.000
	MONETA MONEY BANK AS	23,959	197.000	4,719,923.000
チェコ・コルナ小計		44,527		31,632,667.000
				(240,424,086)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	6,231,001	73.400	457,355,473.400
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	8,508	62,405.000	530,941,740.000
	BANCO DE CHILE	4,466,656	182.500	815,164,720.000
	EMPRESAS CMPC SA	108,316	1,442.500	156,245,830.000
	EMPRESAS COPEC SA	36,661	7,435.000	272,574,535.000
	ENEL AMERICAS SA	2,200,435	87.700	192,978,149.500
	LATAM AIRLINES GROUP SA	30,268,327	25.570	773,961,121.390
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	14,029	68,800.000	965,195,200.000
	FALABELLA SA	62,043	6,349.900	393,966,845.700
	CENCOSUD SA	114,491	3,200.000	366,371,200.000
	ENEL CHILE SA	2,582,189	77.850	201,023,413.650
	PLAZA SA	75,590	3,425.000	258,895,750.000
チリ・ペソ小計		46,168,246		5,384,673,978.640
				(963,070,480)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	293,409	73.500	21,565,561.500
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	125,058	283.000	35,391,414.000
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	348,668	24.880	8,674,859.840
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	63,376	98.800	6,261,548.800
	KOC HOLDING AS	75,955	189.000	14,355,495.000
	TURK HAVA YOLLARI	53,238	291.500	15,518,877.000
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	124,785	99.550	12,422,346.750
	TURKIYE IS BANKASI	852,515	14.450	12,318,841.750
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	95,120	203.000	19,309,360.000
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	333,172	37.260	12,413,988.720
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	127,546	93.100	11,874,532.600
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,106	619.000	27,920,614.000
トルコ・リラ小計		2,537,948		198,027,439.960
				(726,780,507)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	13,519	10,200.000	137,893,800.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	41,431	3,196.000	132,413,476.000
	OTP BANK NYRT	21,707	37,250.000	808,585,750.000
ハンガリー・フォリント小計		76,657		1,078,893,026.000
				(514,534,873)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	582,600	23.000	13,399,800.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	168,258	123.400	20,763,037.200
	AYALA CORP	28,113	502.000	14,112,726.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	96,440	626.000	60,371,440.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	43,740	207.600	9,080,424.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	152,915	72.350	11,063,400.250
	BDO UNIBANK INC	235,537	142.500	33,564,022.500
	PLDT INC	8,765	1,320.000	11,569,800.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	945,875	23.900	22,606,412.500
	SM INVESTMENTS CORP	23,623	735.000	17,362,905.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	25,700	590.000	15,163,000.000
フィリピン・ペソ小計		2,311,566		229,056,967.450
				(611,696,632)
ブラジル・レアル	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	107,500	12.880	1,384,600.000
	VALE SA	353,789	74.740	26,442,189.860
	RAIA DROGASIL SA	131,951	23.720	3,129,877.720
	AXIA ENERGIA-B	20,450	66.320	1,356,244.000
	AXIA ENERGIA	121,500	50.700	6,160,050.000
	BANCO DO BRASIL SA	163,700	21.870	3,580,119.000
	ITAUSA SA	561,114	12.000	6,733,368.000
	GERDAU SA	126,337	21.250	2,684,661.250
	PETROLEO BRASILEIRO SA	355,910	31.950	11,371,324.500
	VIBRA ENERGIA SA	103,682	25.520	2,645,964.640
	PETROLEO BRASILEIRO SA	453,712	30.360	13,774,696.320
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	88,620	15.370	1,362,089.400
	WEG SA	161,844	46.750	7,566,207.000
	BANCO BRADESCO SA PREF	511,702	18.400	9,415,316.800
	BANCO BRADESCO SA	152,592	15.730	2,400,272.160
	SUZANO SA	68,975	52.110	3,594,287.250
	CPFL ENERGIA SA	23,800	54.000	1,285,200.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	536,723	39.490	21,195,191.270
	PORTO SEGURO SA	20,100	47.080	946,308.000
	ENGIE BRASIL SA	32,881	31.190	1,025,558.390
	LOCALIZA RENT A CAR	90,589	42.900	3,886,268.100
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	70,304	21.470	1,509,426.880
	TOTVS SA	51,500	44.030	2,267,545.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	118,100	38.300	4,523,230.000
	EMBRAER SA	70,000	97.930	6,855,100.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	160,340	10.900	1,747,706.000
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	46,846	127.260	5,961,621.960
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	66,640	19.780	1,318,139.200
	ENEVA SA	88,600	20.730	1,836,678.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	519,648	14.490	7,529,699.520
	PRIO SA	79,100	43.240	3,420,284.000
	TELEFONICA BRASIL SA	73,800	33.450	2,468,610.000
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	66,300	34.800	2,307,240.000
	AMBEV SA	456,895	13.900	6,350,840.500
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	52,100	16.370	852,877.000
	TIM SA	74,400	22.490	1,673,256.000
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	77,200	41.160	3,177,552.000
	AXIA ENERGIA	31,934	49.030	1,565,724.020
	RUMO SA	136,200	14.890	2,028,018.000
ブラジル・レアル小計		6,427,378		189,333,341.740
				(5,574,409,048)
ポーランド・ズロチ	BANK MILLENNIUM SA	53,117	17.190	913,081.230
	MBANK	1,453	1,059.000	1,538,727.000
	BUDIMEX SA	1,403	667.000	935,801.000
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,568	303.000	4,111,104.000
	BANK PEKAO SA	18,555	212.000	3,933,660.000
	ORLEN SA	57,182	98.850	5,652,440.700
	LPP SA	108	20,480.000	2,211,840.000
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,882	559.600	2,172,367.200
	CD PROJEKT RED SA	6,738	241.000	1,623,858.000
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	84,964	88.740	7,539,705.360
	CCC SA	4,847	138.150	669,613.050
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	80,249	9.238	741,340.260
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	59,477	69.440	4,130,082.880
	DINO POLSKA SA	48,070	41.990	2,018,459.300
	ALLEGRO.EU SA	70,967	32.250	2,288,685.750
	ZABKA GROUP SA	30,068	23.240	698,780.320
ポーランド・ズロチ小計		534,648		41,179,546.050
				(1,804,454,764)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	224,500	6.470	1,452,515.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	775,900	8.210	6,370,139.000
	CELCOMDIGI BHD	372,600	3.390	1,263,114.000
	RHB BANK BHD	160,280	7.900	1,266,212.000
	GAMUDA BHD	446,900	4.860	2,171,934.000
	YTL CORP BHD	294,000	2.060	605,640.000
	HONG LEONG BANK BHD	62,908	23.300	1,465,756.400
	IOI CORP BHD	231,913	4.090	948,524.170
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	47,600	20.260	964,376.000
	MALAYAN BANKING BHD	598,075	10.940	6,542,940.500
	MISC BHD	123,180	7.830	964,499.400
	NESTLE MALAYSIA BHD	6,000	120.000	720,000.000
	PETRONAS DAGANGAN BHD	35,000	20.680	723,800.000
	PETRONAS GAS BHD	78,500	18.420	1,445,970.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	95,300	7.890	751,917.000
	TENAGA NASIONAL BHD	266,050	13.600	3,618,280.000
	QL RESOURCES BHD	130,575	3.840	501,408.000
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	1,444,050	4.590	6,628,189.500
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	313,320	3.380	1,059,021.600
	AXIATA GROUP BERHAD	264,700	2.570	680,279.000
	MAXIS BHD	228,800	3.960	906,048.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	265,400	3.220	854,588.000
	SUNWAY BHD	244,400	5.600	1,368,640.000
	IHH HEALTHCARE BHD	223,500	8.550	1,910,925.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	369,300	7.170	2,647,881.000
	SD GUTHRIE BHD	205,700	5.910	1,215,687.000
	MR DIY GROUP M BHD	321,100	1.630	523,393.000
マレーシア・リンギット小計		7,829,551		49,571,677.570
				(1,931,733,917)
メキシコ・ペソ	SIGMA FOODS SAB DE CV	367,756	16.740	6,156,235.440
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	123,400	63.510	7,837,134.000
	GRUMA SAB DE CV	14,170	310.890	4,405,311.300
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	19,800	261.990	5,187,402.000
	GRUPO CARSO SAB DE CV	56,800	120.800	6,861,440.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	242,500	168.910	40,960,675.000
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	19,905	1,074.080	21,379,562.400
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	155,900	38.090	5,938,231.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	17,965	579.190	10,405,148.350
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	306,652	189.530	58,119,753.560
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	129,000	44.550	5,746,950.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	46,965	196.220	9,215,472.300
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	496,100	57.890	28,719,229.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	38,025	480.390	18,266,829.750
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	26,900	248.070	6,673,083.000
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	31,800	124.220	3,950,196.000
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,741,278	18.330	31,917,625.740
メキシコ・ペソ小計		3,834,916		271,740,278.840
				(2,399,249,270)
ユーロ	NATIONAL BANK OF GREECE	85,804	14.200	1,218,416.800
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	14,480	16.880	244,422.400
	FF GROUP	3,130	0.000	0.000
	OPAP SA	17,320	18.350	317,822.000
	JUMBO SA	11,425	27.600	315,330.000
	PUBLIC POWER CORP	16,967	18.440	312,871.480
	ALPHA BANK SA	214,566	3.997	857,620.300
	PIRAEUS BANK SA	113,139	7.710	872,301.690
	EUROBANK SA	257,155	3.808	979,246.240
ユーロ小計		733,986		5,118,030.910
				(944,737,326)
韓国・ウォン	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,399	236,000.000	802,164,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	2,937	477,000.000	1,400,949,000.000
	DB INSURANCE CO LTD	4,735	122,900.000	581,931,500.000
	COWAY CO LTD	4,885	79,800.000	389,823,000.000
	KT&G CORP	9,068	143,700.000	1,303,071,600.000
	KAKAO CORP	29,714	58,200.000	1,729,354,800.000
	HANWHA OCEAN CO LTD	13,242	145,700.000	1,929,359,400.000
	SK TELECOM CO LTD	10,446	53,000.000	553,638,000.000
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	18,191	28,650.000	521,172,150.000
	LG UPLUS CORP	22,603	14,580.000	329,551,740.000
	DOOSAN ENERBILITY	43,173	88,100.000	3,803,541,300.000
	POSCO INTERNATIONAL CORP	4,225	49,950.000	211,038,750.000
	LG H&H CO LTD	968	262,000.000	253,616,000.000
	LG CHEM LTD	4,872	321,500.000	1,566,348,000.000
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	1,530	496,000.000	758,880,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	42,216	78,200.000	3,301,291,200.000
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	22,754	20,250.000	460,768,500.000
	S-OIL CORP	4,084	87,100.000	355,716,400.000
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,432	188,000.000	645,216,000.000
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	4,157	450,500.000	1,872,728,500.000
	HYUNDAI MOBIS	5,940	394,000.000	2,340,360,000.000
	SK HYNIX INC	53,002	749,000.000	39,698,498,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	1,964	228,000.000	447,792,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	12,965	367,000.000	4,758,155,000.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	26,462	20,550.000	543,794,100.000
	KIA CORPORATION	22,838	129,300.000	2,952,953,400.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	24,494	51,000.000	1,249,194,000.000
	KOREAN AIR CO LTD	17,064	22,100.000	377,114,400.000
	HLB INC	10,874	54,500.000	592,633,000.000
	LG ELECTRONICS INC	10,432	88,000.000	918,016,000.000
	LG CORP	9,665	80,000.000	773,200,000.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	13,334	21,050.000	280,680,700.000
	NAVER CORP	13,640	255,500.000	3,485,020,000.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	3,830	169,000.000	647,270,000.000
	DOOSAN CORP	720	770,000.000	554,400,000.000
	POSCO HOLDINGS INC	7,190	309,500.000	2,225,305,000.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	5,811	278,000.000	1,615,458,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	5,351	279,000.000	1,492,929,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	459,752	138,800.000	63,813,577,600.000
	SAMYANG FOODS CO LTD	432	1,196,000.000	516,672,000.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	67,268	28,150.000	1,893,594,200.000
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,311	1,212,000.000	4,012,932,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	79,476	103,600.000	8,233,713,600.000
	YUHAN CORP	5,429	112,200.000	609,133,800.000
	LG DISPLAY CO LTD	31,713	11,980.000	379,921,740.000
	CELLTRION INC	14,867	214,000.000	3,181,538,000.000
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,352	167,600.000	729,395,200.000
	HANA FINANCIAL GROUP	26,768	94,000.000	2,516,192,000.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,831	243,500.000	932,848,500.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	7,941	158,100.000	1,255,472,100.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,716	118,800.000	322,660,800.000
	SK INNOVATION CO LTD	6,355	102,500.000	651,387,500.000
	ECOPRO CO LTD	10,051	93,800.000	942,783,800.000
	SK INC	3,441	279,000.000	960,039,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	35,077	125,500.000	4,402,163,500.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	7,220	153,900.000	1,111,158,000.000
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	7,409	104,700.000	775,722,300.000
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	7,041	57,600.000	405,561,600.000
	HANJIN KAL CORP	2,068	118,200.000	244,437,600.000
	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	2,298	876,000.000	2,013,048,000.000
	HD HYUNDAI CO LTD	4,410	228,000.000	1,005,480,000.000
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	544	2,013,000.000	1,095,072,000.000
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	7,456	218,000.000	1,625,408,000.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	63,129	27,500.000	1,736,047,500.000
	ECOPRO BM CO LTD	4,590	151,300.000	694,467,000.000
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	6,750	77,700.000	524,475,000.000
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	2,981	123,000.000	366,663,000.000
	KRAFTON INC	2,784	236,000.000	657,024,000.000
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	3,532	604,000.000	2,133,328,000.000
	SK SQUARE CO LTD	9,149	427,500.000	3,911,197,500.000
	HYBE CO LTD	2,400	332,000.000	796,800,000.000
	APR CORP/KOREA	2,455	223,000.000	547,465,000.000
	LG ENERGY SOLUTION	4,666	379,000.000	1,768,414,000.000
	KAKAOBANK CORP	16,051	21,300.000	341,886,300.000
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	1,597	192,100.000	306,783,700.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,086	175,200.000	715,867,200.000
	ALTEOGEN INC	3,867	475,500.000	1,838,758,500.000
	SAMSUNG C&T CORP	8,138	267,500.000	2,176,915,000.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,112	1,859,000.000	2,067,208,000.000
	DOOSAN BOBCAT INC	4,542	62,900.000	285,691,800.000
	LIG NEX1 CO LTD	1,300	560,000.000	728,000,000.000
韓国・ウォン小計		1,440,562		212,949,836,780.000
				(22,892,107,454)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	93,000	44.400	4,129,200.000
	JIANGSU EXPRESS	102,000	9.180	936,360.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	11,900	89.190	1,061,361.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	124,000	22.900	2,839,600.000
	BEIJING ENTERPRISES	47,000	32.320	1,519,040.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	396,000	5.730	2,269,080.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	556,000	6.360	3,536,160.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	306,700	10.820	3,318,494.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	50,500	27.060	1,366,530.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	763,600	9.460	7,223,656.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	362,620	13.050	4,732,191.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	315,888	29.180	9,217,611.840
	CITIC LTD	386,000	12.230	4,720,780.000
	LENOVO GROUP LTD	768,000	8.990	6,904,320.000
	PETRO CHINA CO LTD	2,046,000	8.110	16,593,060.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	145,990	20.680	3,019,073.200
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,227,200	4.620	10,289,664.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	282,000	16.230	4,576,860.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,600	68.050	5,348,730.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	370,000	7.380	2,730,600.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	122,000	15.190	1,853,180.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	350,000	13.600	4,760,000.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	259,600	7.690	1,996,324.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	582,000	16.920	9,847,440.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	89,800	21.740	1,952,252.000
	BYD CO LTD	357,300	95.700	34,193,610.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	160,000	7.400	1,184,000.000
	MMG LTD	400,000	9.490	3,796,000.000
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	12,500	126.300	1,578,750.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	677,788	16.250	11,014,055.000
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	214,000	4.480	958,720.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	205,200	17.990	3,691,548.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	222,000	14.010	3,110,220.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	723,000	31.880	23,049,240.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	585,000	39.280	22,978,800.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	270,000	5.270	1,422,900.000
	WEICHAI POWER CO LTD	197,440	21.300	4,205,472.000
	TINGYI HOLDING CORP	180,000	12.450	2,241,000.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	62,000	50.500	3,131,000.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	270,000	6.980	1,884,600.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	160,833	26.480	4,258,857.840
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	134,000	6.990	936,660.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	988,250	6.850	6,769,512.500
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	306,000	15.030	4,599,180.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	622,300	623.000	387,692,900.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	648,500	68.500	44,422,250.000
	LI NING CO LTD	219,500	19.600	4,302,200.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	416,000	3.220	1,339,520.000
	ZTE CORP	75,488	30.380	2,293,325.440
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	328,500	41.060	13,488,210.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	255,750	13.840	3,539,580.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	862,205	6.540	5,638,820.700
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	110,250	8.970	988,942.500
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	82,000	39.240	3,217,680.000
	BAIDU INC	214,750	144.700	31,074,325.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	9,326,530	7.720	72,000,811.600
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	80,000	62.400	4,992,000.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	228,000	8.540	1,947,120.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	326,000	4.890	1,594,140.000
	BANK OF CHINA LTD	6,954,200	4.440	30,876,648.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	384,470	50.350	19,358,064.500
	IND & COMM BK OF CHINA - H	6,328,235	6.240	39,488,186.400
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	173,500	36.540	6,339,690.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	243,600	4.570	1,113,252.000
	CHINA COAL ENERGY CO	192,000	11.000	2,112,000.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	55,000	23.500	1,292,500.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	45,600	37.700	1,719,120.000
	CMOC GROUP LIMITED	345,000	22.340	7,707,300.000
	CHINA CITIC BANK-H	810,800	6.890	5,586,412.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	68,800	64.600	4,444,480.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	121,000	79.400	9,607,400.000
	FOSUN INTERNATIONAL	242,028	4.370	1,057,662.360
	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	462,000	4.410	2,037,420.000
	KINGSOFT CORP LTD	99,200	31.940	3,168,448.000
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	2,537,000	1.090	2,765,330.000
	SINOTRUK HONG KONG LTD	70,500	28.680	2,021,940.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	335,000	4.020	1,346,700.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	81,500	34.520	2,813,380.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	397,000	4.740	1,881,780.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	260,000	38.200	9,932,000.000
	CRRC CORP LTD - H	400,000	6.110	2,444,000.000
	SINOPHARM GROUP CO	136,000	20.620	2,804,320.000
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	278,000	35.340	9,824,520.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	232,000	5.980	1,387,360.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	234,000	6.920	1,619,280.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	207,400	13.200	2,737,680.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	220,000	9.150	2,013,000.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	85,200	60.850	5,184,420.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	628,156	3.860	2,424,682.160
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD	24,500	167.100	4,093,950.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,645,000	5.590	14,785,550.000
	FAR EAST HORIZON LTD	243,000	7.460	1,812,780.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	145,000	29.180	4,231,100.000
	CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD	137,000	14.910	2,042,670.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	857,000	7.120	6,101,840.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	336,000	11.000	3,696,000.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	205,352	17.640	3,622,409.280
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	875,000	5.140	4,497,500.000
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	106,000	14.210	1,506,260.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	99,750	41.340	4,123,665.000
	CHINA TOWER CORP LTD	440,500	11.530	5,078,965.000
	XIAOMI CORP	1,669,000	38.740	64,657,060.000
	BEONE MEDICINES LTD	82,300	203.400	16,739,820.000
	WUXI APPTEC CO LTD	36,712	110.800	4,067,689.600
	MEITUAN	483,210	105.000	50,737,050.000
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	122,800	25.240	3,099,472.000
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	157,000	14.770	2,318,890.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	486,000	3.170	1,540,620.000
	INNOVENT BIOLOGICS INC	144,000	89.450	12,880,800.000
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	49,000	47.500	2,327,500.000
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	144,000	40.640	5,852,160.000
	CHINA FEIHE LTD	407,000	3.970	1,615,790.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,667,968	154.300	257,367,462.400
	JD.COM INC	230,785	116.900	26,978,766.500
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	186,000	11.700	2,176,200.000
	KUAISHOU TECHNOLOGY	242,100	80.250	19,428,525.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	228,800	26.220	5,999,136.000
	BILIBILI INC	24,420	238.000	5,811,960.000
	AKESO INC	62,000	126.100	7,818,200.000
	NETEASE INC	168,600	223.200	37,631,520.000
	REMEGEN CO LTD	19,000	92.800	1,763,200.000
	GDS HOLDINGS LTD	110,100	40.580	4,467,858.000
	NONGFU SPRING CO LTD	198,600	48.120	9,556,632.000
	LI AUTO INC	122,500	65.050	7,968,625.000
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	110,650	67.050	7,419,082.500
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	63,200	46.440	2,935,008.000
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	41,800	171.000	7,147,800.000
	YUM CHINA HOLDINGS INC	36,650	378.800	13,883,020.000
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	134,300	46.240	6,210,032.000
	POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	52,800	197.000	10,401,600.000
	KE HOLDINGS INC	194,700	45.300	8,819,910.000
	JD LOGISTICS INC	189,500	11.600	2,198,200.000
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	42,400	35.480	1,504,352.000
	TRIP.COM GROUP LTD	60,250	607.000	36,571,750.000
	NETEASE CLOUD MUSIC INC	9,450	193.300	1,826,685.000
	XPENG INC	119,700	80.350	9,617,895.000
	NIO INC	177,140	37.560	6,653,378.400
	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	5,300	489.000	2,591,700.000
	MIDEA GROUP CO LTD	42,500	86.500	3,676,250.000
	WUXI XDC CAYMAN INC	37,500	71.300	2,673,750.000
	MINISO GROUP HOLDING LTD	49,000	39.920	1,956,080.000
	XTALPI HOLDINGS LTD	176,000	12.950	2,279,200.000
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD	20,550	132.200	2,716,710.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	69,000	91.550	6,316,950.000
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	229,400	11.890	2,727,566.000
	HORIZON ROBOTICS INC	514,200	9.150	4,704,930.000
	LAOPU GOLD CO LTD	2,900	682.500	1,979,250.000
	CGN POWER CO LTD	1,071,000	3.120	3,341,520.000
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD	22,500	153.000	3,442,500.000
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	7,700	485.200	3,736,040.000
	GF SECURITIES CO LTD	89,600	18.480	1,655,808.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	59,200	65.500	3,877,600.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	136,000	19.620	2,668,320.000
	3SBIO INC	173,000	27.100	4,688,300.000
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,605,000	0.880	1,412,400.000
	CHINA LITERATURE LTD	37,600	38.860	1,461,136.000
	MEITU INC	362,000	8.860	3,207,320.000
	BOC AVIATION LTD	18,300	78.850	1,442,955.000
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	124,000	12.140	1,505,360.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	174,400	22.200	3,871,680.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	333,500	37.580	12,532,930.000
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,180,000	2.350	2,773,000.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	43,400	59.150	2,567,110.000
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	82,000	15.370	1,260,340.000
香港・ドル小計		75,747,758		1,828,039,536.720
				(37,109,202,591)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	49,541	1,205.000	59,696,905.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	69,258	546.000	37,814,868.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	48,314	539.000	26,041,246.000
	ASIA CEMENT CORP	239,984	37.500	8,999,400.000
	TAIWAN BUSINESS BANK	710,401	15.950	11,330,895.950
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	32,444	666.000	21,607,704.000
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	103,578	119.000	12,325,782.000
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	55,350	235.500	13,034,925.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	124,583	243.500	30,335,960.500
	QUANTA COMPUTER INC	261,477	280.500	73,344,298.500
	EVA AIRWAYS CORP	270,721	37.100	10,043,749.100
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	51,270	206.500	10,587,255.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	678,662	20.550	13,946,504.100
	CHINA AIRLINES	314,059	20.750	6,516,724.250
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	160,684	30.500	4,900,862.000
	CHINA STEEL CORP	1,128,246	19.550	22,057,209.300
	ADVANTECH CO LTD	47,796	288.000	13,765,248.000
	CHROMA ATE INC	36,216	954.000	34,550,064.000
	COMPAL ELECTRONICS INC	397,318	30.350	12,058,601.300
	DELTA ELECTRONICS INC	188,493	1,055.000	198,860,115.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	374,101	133.500	49,942,483.500
	TAIWAN MOBILE CO LTD	167,994	107.500	18,059,355.000
	ELITE MATERIAL CO LTD	28,646	1,610.000	46,120,060.000
	EVERGREEN MARINE CORP	106,547	195.500	20,829,938.500
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	334,073	28.400	9,487,673.200
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	52,893	104.000	5,500,872.000
	ECLAT TEXTILE CO LTD	20,098	403.000	8,099,494.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	57,522	383.000	22,030,926.000
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,657	817.000	11,974,769.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	397,769	41.500	16,507,413.500
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	331,693	32.450	10,763,437.850
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	104,696	270.000	28,267,920.000
	MEDIATEK INC	147,888	1,445.000	213,698,160.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	819,242	95.000	77,827,990.000
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	855,039	32.100	27,446,751.900
	HOTAI MOTOR CO LTD	29,020	540.000	15,670,800.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	171,373	89.000	15,252,197.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,055,160	40.500	42,733,980.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	926,689	76.100	70,521,032.900
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,607,982	17.650	28,380,882.300
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,391,067	32.500	45,209,677.500
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,218,630	228.500	278,456,955.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,158,903	40.300	46,703,790.900
	LARGAN PRECISION CO LTD	9,421	2,490.000	23,458,290.000
	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,061,561	20.900	43,086,624.900
	INVENTEC CO LTD	250,778	43.650	10,946,459.700
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	187,387	164.500	30,825,161.500
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1,184,602	28.750	34,057,307.500
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,620,235	50.000	81,011,750.000
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	32,409	1,355.000	43,914,195.000
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,131,807	29.400	33,275,125.800
	NAN YA PLASTICS CORP	502,923	64.700	32,539,118.100
	WISTRON CORP	299,126	146.000	43,672,396.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	461,956	75.600	34,923,873.600
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	56,940	223.000	12,697,620.000
	E INK HOLDINGS INC	83,129	177.500	14,755,397.500
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	21,809	741.000	16,160,469.000
	TCC GROUP HOLDINGS	601,985	24.950	15,019,525.750
	TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	120,873	83.600	10,104,982.800
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,392,991	1,690.000	4,044,154,790.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,095,910	55.300	60,603,823.000
	WAN HAI LINES LTD	63,482	79.600	5,053,167.200
	YAGEO CORP	158,383	247.500	39,199,792.500
	YANG MING MARINE TRANSPORT	163,095	56.100	9,149,629.500
	KING SLIDE WORKS CO LTD	5,379	3,365.000	18,100,335.000
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	220,476	27.600	6,085,137.600
	GLOBAL UNICHIP CORP	8,463	2,435.000	20,607,405.000
	INNOLUX CORPORATION	704,129	22.000	15,490,838.000
	LOTES CO LTD	7,921	1,430.000	11,327,030.000
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,253	1,695.000	10,598,835.000
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	8,158	2,535.000	20,680,530.000
	PEGATRON CORP	189,658	70.800	13,427,786.400
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	7,314	3,630.000	26,549,820.000
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	14,474	970.000	14,039,780.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	155,328	104.000	16,154,112.000
	BIZLINK HOLDING INC	16,539	1,395.000	23,071,905.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	73,401	158.500	11,634,058.500
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	1,119,256	23.950	26,806,181.200
	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	367,227	40.100	14,725,802.700
	ASPEED TECHNOLOGY INC	3,088	8,055.000	24,873,840.000
	WIWYNN CORP	10,950	4,095.000	44,840,250.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	320,453	283.000	90,688,199.000
	PHARMAESSENTIA CORP	28,915	517.000	14,949,055.000
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	95,155	147.500	14,035,362.500
	GLOBALWAFERS CO LTD	26,434	472.000	12,476,848.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,330	394.000	7,222,020.000
台湾・ドル小計		32,248,180		6,828,299,507.300
				(34,150,374,326)
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	32,012	249.140	7,975,469.680
	CLICKS GROUP LTD	21,970	347.480	7,634,135.600
	DISCOVERY LTD	57,591	224.860	12,949,912.260
	GOLD FIELDS LTD	86,396	789.940	68,247,656.240
	REMGRO LTD	47,647	181.750	8,659,842.250
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	54,507	372.540	20,306,037.780
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	8,415	4,195.870	35,308,246.050
	MTN GROUP LTD	172,158	175.190	30,160,360.020
	FIRSTRAND LTD	488,089	91.000	44,416,099.000
	NASPERS LTD	76,067	1,127.820	85,789,883.940
	NEDBANK GROUP LTD	47,000	275.430	12,945,210.000
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	25,996	1,536.000	39,929,856.000
	SASOL LTD	59,212	110.400	6,537,004.800
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	47,584	272.830	12,982,342.720
	STANDARD BANK GROUP LTD	127,146	289.290	36,782,066.340
	ABSA GROUP LTD	84,329	242.030	20,410,147.870
	SANLAM LTD	169,734	100.610	17,076,937.740
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	86,508	300.000	25,952,400.000
	OUTSURANCE GROUP LTD	88,389	67.060	5,927,366.340
	VODACOM GROUP PTY LTD	60,033	144.240	8,659,159.920
	NEPI ROCKCASTLE NV	57,465	146.590	8,423,794.350
	REINET INVESTMENTS SCA	14,066	574.640	8,082,886.240
	PEPKOR HOLDINGS LTD	348,081	26.900	9,363,378.900
	SIBANYE STILLWATER LTD	271,484	69.300	18,813,841.200
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	33,930	375.530	12,741,732.900
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	48,580	1,590.000	77,242,200.000
	BID CORP LTD	32,240	401.000	12,928,240.000
南アフリカ・ランド小計		2,646,629		656,246,208.140
				(6,339,338,371)
合計		372,611,060		163,172,397,678
				(163,172,397,678)

(2)株式以外の有価証券

2026年1月13日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	115,800.000	6,261,306.000
		ENERGISA SA	31,460.000	1,499,069.000
		KLABIN SA	79,032.000	1,488,962.880
	ブラジル・レアル小計		226,292.000	9,249,337.880
				(272,321,781)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,496,975.000	33,322,663.500
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	49,800.000	8,864,400.000
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	169,890.000	31,006,623.900
	メキシコ・ペソ小計		1,716,665.000	73,193,687.400
				(646,241,704)
投資信託受益証券合計			1,942,957	918,563,485
				(918,563,485)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	275,500.000	7,601,045.000
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	110,267.000	8,826,873.350
	メキシコ・ペソ小計		385,767.000	16,427,918.350
				(145,045,376)
投資証券合計			385,767	145,045,376
				(145,045,376)
合計				1,063,608,861
				(1,063,608,861)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	38銘柄	2.27	-	-	2.37
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	17銘柄	1.36	-	-	1.42
インド・ルピー	株式	163銘柄	13.99	-	-	14.56
インドネシア・ルピア	株式	18銘柄	1.06	-	-	1.11
オフショア・人民元	株式	383銘柄	3.75	-	-	3.90
カタール・リアル	株式	13銘柄	0.63	-	-	0.65
クウェート・ディナール	株式	7銘柄	0.63	-	-	0.66
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.15	-	-	0.16
サウジアラビア・リアル	株式	36銘柄	2.72	-	-	2.83
タイ・バーツ	株式	19銘柄	0.91	-	-	0.95
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.14	-	-	0.15
チリ・ペソ	株式	12銘柄	0.56	-	-	0.59
トルコ・リラ	株式	12銘柄	0.43	-	-	0.44
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.30	-	-	0.31
フィリピン・ペソ	株式	11銘柄	0.36	-	-	0.37
ブラジル・レアル	株式	39銘柄	3.26	-	-	3.56
	投資信託受益証券	3銘柄	-	0.16	-
ポーランド・ズロチ	株式	16銘柄	1.06	-	-	1.10
マレーシア・リンギット	株式	27銘柄	1.13	-	-	1.18
メキシコ・ペソ	株式	17銘柄	1.40	-	-	1.94
	投資信託受益証券	3銘柄	-	0.38	-
	投資証券	2銘柄	-	-	0.08
ユーロ	株式	9銘柄	0.55	-	-	0.58
韓国・ウォン	株式	81銘柄	13.39	-	-	13.94
香港・ドル	株式	166銘柄	21.70	-	-	22.60
台湾・ドル	株式	86銘柄	19.97	-	-	20.79
南アフリカ・ランド	株式	27銘柄	3.71	-	-	3.86

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)

開示資料

決算