有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年1月11日現在 | 第2期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,644 | 2,701,973 |
| 親投資信託受益証券 | 14,047,799 | 112,444,328 |
| 派生商品評価勘定 | 5,322 | 554,935 |
| 流動資産合計 | 14,375,765 | 115,701,236 |
| 資産合計 | 14,375,765 | 115,701,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,249 | 106,720 |
| 未払解約金 | - | 1,206,799 |
| 未払受託者報酬 | 164 | 15,578 |
| 未払委託者報酬 | 4,513 | 416,454 |
| その他未払費用 | 13 | 1,759 |
| 流動負債合計 | 8,939 | 1,747,310 |
| 負債合計 | 8,939 | 1,747,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,104,594 | 123,771,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,232 | △9,817,868 |
| (分配準備積立金) | 29,670 | 850,796 |
| 元本等合計 | 14,366,826 | 113,953,926 |
| 純資産合計 | 14,366,826 | 113,953,926 |
| 負債純資産合計 | 14,375,765 | 115,701,236 |
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