有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年1月11日現在 | 第3期 2024年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,701,973 | 3,793,323 |
| 親投資信託受益証券 | 112,444,328 | 190,391,158 |
| 派生商品評価勘定 | 554,935 | 72,441 |
| 流動資産合計 | 115,701,236 | 194,256,922 |
| 資産合計 | 115,701,236 | 194,256,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 106,720 | 237,275 |
| 未払解約金 | 1,206,799 | 293,250 |
| 未払受託者報酬 | 15,578 | 28,875 |
| 未払委託者報酬 | 416,454 | 770,713 |
| その他未払費用 | 1,759 | 3,342 |
| 流動負債合計 | 1,747,310 | 1,333,455 |
| 負債合計 | 1,747,310 | 1,333,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,771,794 | 196,521,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,817,868 | △3,598,034 |
| (分配準備積立金) | 850,796 | 5,776,178 |
| 元本等合計 | 113,953,926 | 192,923,467 |
| 純資産合計 | 113,953,926 | 192,923,467 |
| 負債純資産合計 | 115,701,236 | 194,256,922 |
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