有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年1月14日現在 | 第5期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,151,893 | 18,250,747 |
| 親投資信託受益証券 | 300,057,063 | 643,699,377 |
| 派生商品評価勘定 | 450,776 | - |
| 流動資産合計 | 314,659,732 | 661,950,124 |
| 資産合計 | 314,659,732 | 661,950,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 328,010 | 2,000,271 |
| 未払解約金 | 4,069 | 192,262 |
| 未払受託者報酬 | 47,872 | 88,502 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,740 | 2,361,598 |
| その他未払費用 | 5,597 | 10,422 |
| 流動負債合計 | 1,663,288 | 4,653,055 |
| 負債合計 | 1,663,288 | 4,653,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,156,162 | 570,361,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,840,282 | 86,935,574 |
| (分配準備積立金) | 10,931,889 | 66,482,688 |
| 元本等合計 | 312,996,444 | 657,297,069 |
| 純資産合計 | 312,996,444 | 657,297,069 |
| 負債純資産合計 | 314,659,732 | 661,950,124 |
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