有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年1月11日現在 | 第4期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,793,323 | 14,151,893 |
| 親投資信託受益証券 | 190,391,158 | 300,057,063 |
| 派生商品評価勘定 | 72,441 | 450,776 |
| 流動資産合計 | 194,256,922 | 314,659,732 |
| 資産合計 | 194,256,922 | 314,659,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 237,275 | 328,010 |
| 未払解約金 | 293,250 | 4,069 |
| 未払受託者報酬 | 28,875 | 47,872 |
| 未払委託者報酬 | 770,713 | 1,277,740 |
| その他未払費用 | 3,342 | 5,597 |
| 流動負債合計 | 1,333,455 | 1,663,288 |
| 負債合計 | 1,333,455 | 1,663,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,521,501 | 306,156,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,598,034 | 6,840,282 |
| (分配準備積立金) | 5,776,178 | 10,931,889 |
| 元本等合計 | 192,923,467 | 312,996,444 |
| 純資産合計 | 192,923,467 | 312,996,444 |
| 負債純資産合計 | 194,256,922 | 314,659,732 |
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