有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月30日-令和4年8月18日)
(2022年8月31日現在)
【純資産額計算書】
東洋ベトナム株式ファンド2021
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
東洋ベトナム株式ファンド2021
| Ⅰ 資産総額 | 7,302,661,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,785,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,244,876,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,963,740,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2148 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,148 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,451,411,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,451,308,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,452,585,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,997 | 円) |
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