有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/20-2025/08/18)
(2025年8月29日現在)
【純資産額計算書】
東洋ベトナム株式ファンド2021
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
東洋ベトナム株式ファンド2021
| Ⅰ 資産総額 | 3,289,716,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,957,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,285,759,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,365,018,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3893 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,893 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 829,680,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,680,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 827,991,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020 | 円) |
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