有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/08/18)
(2023年8月31日現在)
【純資産額計算書】
東洋ベトナム株式ファンド2021
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
東洋ベトナム株式ファンド2021
| Ⅰ 資産総額 | 5,130,000,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,706,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,012,294,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,353,321,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1514 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,514 | 円) |
(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,901,203,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,901,203,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,907,845,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,992 | 円) |
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