有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/19-2024/08/19)
(2024年8月30日現在)
【純資産額計算書】
東洋ベトナム株式ファンド2021
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
東洋ベトナム株式ファンド2021
| Ⅰ 資産総額 | 3,838,369,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,671,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,833,697,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,067,673,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2497 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,497 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,601,218,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,601,208,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,604,058,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,989 | 円) |
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