有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月30日-令和4年7月12日)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 533,280,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,418,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,861,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 475,076,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0922 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,922 | 円 |
(参考)
中国A株インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 538,016,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,724,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,292,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 488,031,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0927 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,927 | 円 |
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