有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/13-2023/07/12)
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 811,707,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,372,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,334,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 743,602,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0776 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (10,776 | 円) |
(参考)
中国A株インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 811,676,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,360,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,316,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 740,461,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0822 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (10,822 | 円) |
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