有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/13-2024/07/12)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 988,190,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,001,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,189,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 971,633,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (10,006 | 円) |
(参考)
中国A株インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 988,159,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,870,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,289,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 966,403,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (10,061 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
