有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/13-2025/07/14)
| 2025年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,617,451,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,322,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,604,128,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,329,748,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2063 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,063 | 円) |
(参考)
中国A株インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,644,978,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,766,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,604,212,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,320,554,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2148 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,148 | 円) |
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