半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/13-2023/07/12)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2021年 7月30日～2022年 7月12日	783,376,522	262,714,786	520,661,736
第2中間計算期間末	2022年 7月13日～2023年 1月12日	363,827,810	228,832,960	655,656,586

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中国A株インデックスマザーファンド
投資状況

(2023年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	721,123,800	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,988,335	0.55
合計(純資産総額)		725,112,135	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,031,572	1.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 1月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 E-CNY	2,789,191	259.57	724,002,892	258.54	721,123,800	99.45

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.45
合 計	99.45

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オフショア元	買建	520,000.00	10,032,650	10,031,572	1.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。