有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/13-2023/07/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2021年 7月30日～2022年 7月12日	783,376,522	262,714,786	520,661,736
第2計算期間末	2022年 7月13日～2023年 7月12日	635,083,063	395,803,056	759,941,743

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中国A株インデックスマザーファンド
投資状況

(2023年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	795,923,200	99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,393,434	0.67
合計(純資産総額)		801,316,634	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 E-CNY	3,034,955	238.98	725,307,457	262.25	795,923,200	99.33

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
合 計	99.33

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考情報>