有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/13-2024/07/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2021年 7月30日～2022年 7月12日	783,376,522	262,714,786	520,661,736
第2計算期間末	2022年 7月13日～2023年 7月12日	635,083,063	395,803,056	759,941,743
第3計算期間末	2023年 7月13日～2024年 7月12日	932,118,780	721,703,219	970,357,304

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中国A株インデックスマザーファンド
投資状況

(2024年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	957,115,961	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,173,542	1.56
合計(純資産総額)		972,289,503	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 E-CNY	4,025,640	245.33	987,635,159	237.75	957,115,961	98.44

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
合 計	98.44

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>