有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/13-2025/07/14)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2021年 7月30日～2022年 7月12日	783,376,522	262,714,786	520,661,736
第2計算期間末	2022年 7月13日～2023年 7月12日	635,083,063	395,803,056	759,941,743
第3計算期間末	2023年 7月13日～2024年 7月12日	932,118,780	721,703,219	970,357,304
第4計算期間末	2024年 7月13日～2025年 7月14日	1,315,796,863	985,787,969	1,300,366,198

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中国A株インデックスマザーファンド
投資状況

(2025年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,587,529,693	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,682,500	1.03
合計(純資産総額)		1,604,212,193	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	13,804,914	0.86

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 E-CNY	5,598,343	278.87	1,561,241,061	283.57	1,587,529,693	98.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オフショア人民元	買建	666,000.00	13,749,570	13,804,914	0.86

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

⦅参考情報⦆