2643 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,984,006,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,244,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,731,762,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 861,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,009.31 | 円 |
2643 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)…
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,984,006,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,244,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,731,762,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 861,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,009.31 | 円 |
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