2643 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/21-2025/10/20)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,243,116,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,854,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,208,262,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 616,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,581.15 | 円 |
2643 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)…
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,243,116,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,854,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,208,262,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 616,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,581.15 | 円 |
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