純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/04/25 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	138	1,503,201
単位型株式投資信託	3	15,909
単位型公社債投資信託	6	11,333
合計	147	1,530,444

2023/04/25 9:14

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	274,270	0.09
合計(純資産総額)		291,981,756	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本291,707,48699.91コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―274,2700.09合計(純資産総額)291,981,756100.00

2023/04/25 9:14

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	265,410	0.14
合計(純資産総額)		187,466,975	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本187,201,56599.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―265,4100.14合計(純資産総額)187,466,975100.00

2023/04/25 9:14

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,699,819
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/04/25 9:14

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 7月25日)2342341.16821.16822022年 1月末日144―1.0277―2月末日173―1.0846―3月末日192―1.1735―4月末日215―1.2040―5月末日220―1.1791―6月末日238―1.2328―7月末日238―1.1719―8月末日250―1.1846―9月末日247―1.1927―10月末日262―1.2099―11月末日266―1.2019―12月末日274―1.1898―2023年 1月末日291―1.2345―

2023/04/25 9:14

#7 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 7月25日)74740.93090.93092022年 1月末日67―0.9781―2月末日75―1.0315―3月末日116―1.0528―4月末日114―1.0255―5月末日74―1.0046―6月末日76―0.9836―7月末日76―0.9469―8月末日82―0.9245―9月末日95―0.8872―10月末日100―0.8761―11月末日111―0.9249―12月末日173―0.9517―2023年 1月末日187―0.9998―

2023/04/25 9:14

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,459,343	2,732,047
純資産の部
株主資本

2023/04/25 9:14

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/04/25 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
負債合計	7
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:14

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
負債合計	1,273,096
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:14