半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月20日-令和4年7月25日)

【提出】
2022/04/19 9:12
【資料】
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【項目】
28項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年 7月末日51―1.0027―
8月末日87―0.9934―
9月末日91―0.9645―
10月末日114―1.0196―
11月末日124―1.0110―
12月末日129―1.0330―
2022年 1月末日144―1.0277―

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