有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月20日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月25日) | 234 | 234 | 1.1682 | 1.1682 |
| 2021年 7月末日 | 51 | ― | 1.0027 | ― | |
| 8月末日 | 87 | ― | 0.9934 | ― | |
| 9月末日 | 91 | ― | 0.9645 | ― | |
| 10月末日 | 114 | ― | 1.0196 | ― | |
| 11月末日 | 124 | ― | 1.0110 | ― | |
| 12月末日 | 129 | ― | 1.0330 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 144 | ― | 1.0277 | ― | |
| 2月末日 | 173 | ― | 1.0846 | ― | |
| 3月末日 | 192 | ― | 1.1735 | ― | |
| 4月末日 | 215 | ― | 1.2040 | ― | |
| 5月末日 | 220 | ― | 1.1791 | ― | |
| 6月末日 | 238 | ― | 1.2328 | ― | |
| 7月末日 | 238 | ― | 1.1719 | ― | |
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