有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月25日) | 234 | 234 | 1.1682 | 1.1682 |
| 第2計算期間末 | (2023年 7月25日) | 453 | 453 | 1.3539 | 1.3539 |
| 第3計算期間末 | (2024年 7月25日) | 2,326 | 2,326 | 1.7837 | 1.7837 |
| 2023年 7月末日 | 471 | ― | 1.3514 | ― | |
| 8月末日 | 571 | ― | 1.3889 | ― | |
| 9月末日 | 634 | ― | 1.3658 | ― | |
| 10月末日 | 660 | ― | 1.4593 | ― | |
| 11月末日 | 720 | ― | 1.4695 | ― | |
| 12月末日 | 842 | ― | 1.4322 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 885 | ― | 1.4688 | ― | |
| 2月末日 | 1,082 | ― | 1.4988 | ― | |
| 3月末日 | 1,382 | ― | 1.6400 | ― | |
| 4月末日 | 1,769 | ― | 1.7814 | ― | |
| 5月末日 | 1,941 | ― | 1.7819 | ― | |
| 6月末日 | 2,217 | ― | 1.8169 | ― | |
| 7月末日 | 2,464 | ― | 1.7792 | ― | |
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