有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月25日) | 234 | 234 | 1.1682 | 1.1682 |
| 第2計算期間末 | (2023年 7月25日) | 453 | 453 | 1.3539 | 1.3539 |
| 第3計算期間末 | (2024年 7月25日) | 2,326 | 2,326 | 1.7837 | 1.7837 |
| 第4計算期間末 | (2025年 7月25日) | 11,973 | 11,973 | 2.3843 | 2.3843 |
| 2024年 7月末日 | 2,464 | ― | 1.7792 | ― | |
| 8月末日 | 2,624 | ― | 1.7681 | ― | |
| 9月末日 | 2,927 | ― | 1.8315 | ― | |
| 10月末日 | 3,686 | ― | 2.0678 | ― | |
| 11月末日 | 3,745 | ― | 1.9191 | ― | |
| 12月末日 | 4,224 | ― | 1.9968 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,373 | ― | 2.0795 | ― | |
| 2月末日 | 6,297 | ― | 2.0689 | ― | |
| 3月末日 | 7,832 | ― | 2.2134 | ― | |
| 4月末日 | 9,066 | ― | 2.2754 | ― | |
| 5月末日 | 9,508 | ― | 2.2911 | ― | |
| 6月末日 | 10,611 | ― | 2.2756 | ― | |
| 7月末日 | 12,117 | ― | 2.3448 | ― | |
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