有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2021年11月30日現在 | 第2期計算期間 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 28,374,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,725 | 5,198,758,343 |
| 未収入金 | 4,545 | 18,827,095 |
| 流動資産合計 | 1,160,270 | 5,245,959,469 |
| 資産合計 | 1,160,270 | 5,245,959,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 28,374,031 |
| 未払受託者報酬 | 123 | 569,135 |
| 未払委託者報酬 | 3,965 | 17,454,812 |
| その他未払費用 | 372 | 549,816 |
| 流動負債合計 | 4,460 | 46,947,794 |
| 負債合計 | 4,460 | 46,947,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,097,800 | 5,237,178,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,010 | △38,167,298 |
| (分配準備積立金) | 58,010 | 263,813,332 |
| 元本等合計 | 1,155,810 | 5,199,011,675 |
| 純資産合計 | 1,155,810 | 5,199,011,675 |
| 負債純資産合計 | 1,160,270 | 5,245,959,469 |
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