有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2024年12月2日現在 | 第5期計算期間 2025年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,261,070 | 23,824,142 |
| 親投資信託受益証券 | 12,719,332,671 | 15,668,144,585 |
| 未収入金 | 81,341,768 | 80,275,153 |
| 流動資産合計 | 12,808,935,509 | 15,772,243,880 |
| 資産合計 | 12,808,935,509 | 15,772,243,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,996,067 | 27,424,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,889,568 | 2,356,163 |
| 未払委託者報酬 | 57,948,334 | 72,256,907 |
| その他未払費用 | 1,314,120 | 1,307,920 |
| 流動負債合計 | 89,148,089 | 103,345,115 |
| 負債合計 | 89,148,089 | 103,345,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,276,396,743 | 10,185,203,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,443,390,677 | 5,483,694,850 |
| (分配準備積立金) | 1,581,383,333 | 4,185,400,150 |
| 元本等合計 | 12,719,787,420 | 15,668,898,765 |
| 純資産合計 | 12,719,787,420 | 15,668,898,765 |
| 負債純資産合計 | 12,808,935,509 | 15,772,243,880 |
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