有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2023年11月30日現在 | 第4期計算期間 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,673,141 | 8,261,070 |
| 親投資信託受益証券 | 10,193,687,414 | 12,719,332,671 |
| 未収入金 | 51,291,517 | 81,341,768 |
| 流動資産合計 | 10,284,652,072 | 12,808,935,509 |
| 資産合計 | 10,284,652,072 | 12,808,935,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,673,141 | 27,996,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,802 | 1,889,568 |
| 未払委託者報酬 | 48,357,014 | 57,948,334 |
| その他未払費用 | 743,828 | 1,314,120 |
| 流動負債合計 | 90,350,785 | 89,148,089 |
| 負債合計 | 90,350,785 | 89,148,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,120,248,102 | 10,276,396,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,074,053,185 | 2,443,390,677 |
| (分配準備積立金) | 1,024,314,899 | 1,581,383,333 |
| 元本等合計 | 10,194,301,287 | 12,719,787,420 |
| 純資産合計 | 10,194,301,287 | 12,719,787,420 |
| 負債純資産合計 | 10,284,652,072 | 12,808,935,509 |
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