有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2022年11月30日現在 | 第3期計算期間 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,374,031 | 39,673,141 |
| 親投資信託受益証券 | 5,198,758,343 | 10,193,687,414 |
| 未収入金 | 18,827,095 | 51,291,517 |
| 流動資産合計 | 5,245,959,469 | 10,284,652,072 |
| 資産合計 | 5,245,959,469 | 10,284,652,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,374,031 | 39,673,141 |
| 未払受託者報酬 | 569,135 | 1,576,802 |
| 未払委託者報酬 | 17,454,812 | 48,357,014 |
| その他未払費用 | 549,816 | 743,828 |
| 流動負債合計 | 46,947,794 | 90,350,785 |
| 負債合計 | 46,947,794 | 90,350,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,237,178,973 | 9,120,248,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,167,298 | 1,074,053,185 |
| (分配準備積立金) | 263,813,332 | 1,024,314,899 |
| 元本等合計 | 5,199,011,675 | 10,194,301,287 |
| 純資産合計 | 5,199,011,675 | 10,194,301,287 |
| 負債純資産合計 | 5,245,959,469 | 10,284,652,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
