有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

日興FWS・日本株インデックス

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,747,964,146円
Ⅱ 負債総額	1,219,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,746,744,317円
Ⅳ 発行済口数	2,697,917,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181円
(1万口当たり純資産額)	(10,181円)

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,222,691,930円
Ⅱ 負債総額	2,152,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,220,539,698円
Ⅳ 発行済口数	1,349,940,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9041円
(1万口当たり純資産額)	(9,041円)

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,851,490,599円
Ⅱ 負債総額	2,114,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,849,375,654円
Ⅳ 発行済口数	4,421,356,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0968円
(1万口当たり純資産額)	(10,968円)

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	797,865,197円
Ⅱ 負債総額	817,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	797,047,676円
Ⅳ 発行済口数	1,017,482,687口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7834円
(1万口当たり純資産額)	(7,834円)

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,605,043,642円
Ⅱ 負債総額	3,615,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,601,427,690円
Ⅳ 発行済口数	1,639,222,551口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9769円
(1万口当たり純資産額)	(9,769円)

日興FWS・日本債インデックス

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,078,379,872円
Ⅱ 負債総額	1,773,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,076,606,770円
Ⅳ 発行済口数	4,199,724,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9707円
(1万口当たり純資産額)	(9,707円)

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	695,140,182円
Ⅱ 負債総額	415,468円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	694,724,714円
Ⅳ 発行済口数	782,356,858口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8880円
(1万口当たり純資産額)	(8,880円)

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	599,198,515円
Ⅱ 負債総額	283,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,914,990円
Ⅳ 発行済口数	584,627,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0244円
(1万口当たり純資産額)	(10,244円)

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	494,174,618円
Ⅱ 負債総額	488,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,686,158円
Ⅳ 発行済口数	673,447,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7331円
(1万口当たり純資産額)	(7,331円)

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	902,980,226円
Ⅱ 負債総額	1,852,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	901,127,872円
Ⅳ 発行済口数	989,524,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9107円
(1万口当たり純資産額)	(9,107円)

日興FWS・Jリートインデックス

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	652,808,054円
Ⅱ 負債総額	355,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,452,355円
Ⅳ 発行済口数	673,529,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9687円
(1万口当たり純資産額)	(9,687円)

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	220,651,068円
Ⅱ 負債総額	491,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,159,862円
Ⅳ 発行済口数	235,633,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9343円
(1万口当たり純資産額)	(9,343円)

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	701,659,752円
Ⅱ 負債総額	401,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,258,743円
Ⅳ 発行済口数	611,498,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1468円
(1万口当たり純資産額)	(11,468円)

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	378,568,249円
Ⅱ 負債総額	917,732円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	377,650,517円
Ⅳ 発行済口数	408,970,801口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9234円
(1万口当たり純資産額)	(9,234円)

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,664,789,555円
Ⅱ 負債総額	1,718,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,663,070,570円
Ⅳ 発行済口数	1,438,254,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1563円
(1万口当たり純資産額)	(11,563円)