有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/01-2025/07/31)

日興FWS・日本株インデックス

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	19,791,026,442円
Ⅱ 負債総額	14,098,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,776,927,566円
Ⅳ 発行済口数	11,943,019,817口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6559円
(1万口当たり純資産額)	(16,559円)

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,634,368,177円
Ⅱ 負債総額	23,853,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,610,514,183円
Ⅳ 発行済口数	1,307,409,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2318円
(1万口当たり純資産額)	(12,318円)

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	45,784,723,233円
Ⅱ 負債総額	90,091,149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,694,632,084円
Ⅳ 発行済口数	23,611,423,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9353円
(1万口当たり純資産額)	(19,353円)

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,087,747,063円
Ⅱ 負債総額	20,218,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,067,528,817円
Ⅳ 発行済口数	1,224,938,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8715円
(1万口当たり純資産額)	(8,715円)

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,169,248,943円
Ⅱ 負債総額	20,035,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,149,213,262円
Ⅳ 発行済口数	9,899,595,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4293円
(1万口当たり純資産額)	(14,293円)

日興FWS・日本債インデックス

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	27,210,751,620円
Ⅱ 負債総額	18,923,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,191,828,491円
Ⅳ 発行済口数	30,820,564,788口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8823円
(1万口当たり純資産額)	(8,823円)

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	453,589,441円
Ⅱ 負債総額	285,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	453,304,178円
Ⅳ 発行済口数	582,434,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7783円
(1万口当たり純資産額)	(7,783円)

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,206,827,738円
Ⅱ 負債総額	25,080,277円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,181,747,461円
Ⅳ 発行済口数	11,134,821,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1838円
(1万口当たり純資産額)	(11,838円)

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	321,878,485円
Ⅱ 負債総額	3,855,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,023,035円
Ⅳ 発行済口数	456,205,682口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6971円
(1万口当たり純資産額)	(6,971円)

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,335,382,235円
Ⅱ 負債総額	15,745,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,319,636,766円
Ⅳ 発行済口数	9,085,472,202口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1358円
(1万口当たり純資産額)	(11,358円)

日興FWS・Jリートインデックス

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,640,727,668円
Ⅱ 負債総額	8,172,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,632,555,627円
Ⅳ 発行済口数	4,558,744,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0162円
(1万口当たり純資産額)	(10,162円)

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	210,382,854円
Ⅱ 負債総額	3,153,462円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,229,392円
Ⅳ 発行済口数	244,668,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8470円
(1万口当たり純資産額)	(8,470円)

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,499,882,262円
Ⅱ 負債総額	8,439,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,491,442,951円
Ⅳ 発行済口数	3,316,578,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3542円
(1万口当たり純資産額)	(13,542円)

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	331,050,026円
Ⅱ 負債総額	2,330,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,719,455円
Ⅳ 発行済口数	233,752,407口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4063円
(1万口当たり純資産額)	(14,063円)

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,627,786,823円
Ⅱ 負債総額	39,001,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,588,785,663円
Ⅳ 発行済口数	6,680,554,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3335円
(1万口当たり純資産額)	(23,335円)