有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/01-2024/07/31)

日興FWS・日本株インデックス

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,586,353,433円
Ⅱ 負債総額	18,958,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,567,394,688円
Ⅳ 発行済口数	8,836,978,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5353円
(1万口当たり純資産額)	(15,353円)

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,497,197,264円
Ⅱ 負債総額	39,260,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,457,936,678円
Ⅳ 発行済口数	1,333,030,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0937円
(1万口当たり純資産額)	(10,937円)

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,658,933,937円
Ⅱ 負債総額	87,773,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,571,160,582円
Ⅳ 発行済口数	19,542,388,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6667円
(1万口当たり純資産額)	(16,667円)

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	927,799,780円
Ⅱ 負債総額	19,938,015円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	907,861,765円
Ⅳ 発行済口数	1,167,988,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7773円
(1万口当たり純資産額)	(7,773円)

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,457,749,570円
Ⅱ 負債総額	27,726,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,430,022,708円
Ⅳ 発行済口数	7,657,838,336口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2314円
(1万口当たり純資産額)	(12,314円)

日興FWS・日本債インデックス

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	20,597,705,780円
Ⅱ 負債総額	17,064,697円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,580,641,083円
Ⅳ 発行済口数	22,507,741,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9144円
(1万口当たり純資産額)	(9,144円)

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	419,875,208円
Ⅱ 負債総額	10,030,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	409,844,944円
Ⅳ 発行済口数	518,666,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7902円
(1万口当たり純資産額)	(7,902円)

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,059,770,606円
Ⅱ 負債総額	24,688,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,035,082,127円
Ⅳ 発行済口数	8,701,689,127口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1532円
(1万口当たり純資産額)	(11,532円)

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	326,408,322円
Ⅱ 負債総額	7,282,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,126,239円
Ⅳ 発行済口数	457,845,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6970円
(1万口当たり純資産額)	(6,970円)

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,265,496,786円
Ⅱ 負債総額	23,032,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,242,463,797円
Ⅳ 発行済口数	7,489,434,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1005円
(1万口当たり純資産額)	(11,005円)

日興FWS・Jリートインデックス

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,800,730,300円
Ⅱ 負債総額	5,818,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,794,911,644円
Ⅳ 発行済口数	3,115,186,991口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8972円
(1万口当たり純資産額)	(8,972円)

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	215,979,480円
Ⅱ 負債総額	3,292,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,686,964円
Ⅳ 発行済口数	246,740,137口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8620円
(1万口当たり純資産額)	(8,620円)

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,908,529,045円
Ⅱ 負債総額	9,706,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,898,822,535円
Ⅳ 発行済口数	2,918,817,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3358円
(1万口当たり純資産額)	(13,358円)

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	359,324,830円
Ⅱ 負債総額	7,673,578円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,651,252円
Ⅳ 発行済口数	317,954,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1060円
(1万口当たり純資産額)	(11,060円)

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,750,995,177円
Ⅱ 負債総額	27,595,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,723,399,717円
Ⅳ 発行済口数	6,064,754,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7682円
(1万口当たり純資産額)	(17,682円)