有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)

日興FWS・日本株インデックス

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,283,716,382円
Ⅱ 負債総額	10,525,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,273,190,384円
Ⅳ 発行済口数	5,821,638,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2493円
(1万口当たり純資産額)	(12,493円)

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,301,130,190円
Ⅱ 負債総額	24,584,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,276,545,764円
Ⅳ 発行済口数	2,322,197,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9803円
(1万口当たり純資産額)	(9,803円)

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,593,199,218円
Ⅱ 負債総額	9,681,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,583,517,947円
Ⅳ 発行済口数	11,837,040,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3165円
(1万口当たり純資産額)	(13,165円)

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,582,529,791円
Ⅱ 負債総額	25,350,845円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,557,178,946円
Ⅳ 発行済口数	1,978,052,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7872円
(1万口当たり純資産額)	(7,872円)

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,120,254,025円
Ⅱ 負債総額	4,659,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,115,594,082円
Ⅳ 発行済口数	4,691,714,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0903円
(1万口当たり純資産額)	(10,903円)

日興FWS・日本債インデックス

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,750,858,039円
Ⅱ 負債総額	18,550,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,732,308,025円
Ⅳ 発行済口数	11,300,129,431口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9498円
(1万口当たり純資産額)	(9,498円)

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	759,590,845円
Ⅱ 負債総額	455,867円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,134,978円
Ⅳ 発行済口数	948,018,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8008円
(1万口当たり純資産額)	(8,008円)

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,361,048,465円
Ⅱ 負債総額	1,905,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,359,142,500円
Ⅳ 発行済口数	2,277,862,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0357円
(1万口当たり純資産額)	(10,357円)

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	450,584,884円
Ⅱ 負債総額	5,468,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,115,997円
Ⅳ 発行済口数	632,054,433口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7042円
(1万口当たり純資産額)	(7,042円)

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,843,892,446円
Ⅱ 負債総額	2,774,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,841,117,482円
Ⅳ 発行済口数	2,933,626,484口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9685円
(1万口当たり純資産額)	(9,685円)

日興FWS・Jリートインデックス

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,470,151,334円
Ⅱ 負債総額	1,627,653円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,468,523,681円
Ⅳ 発行済口数	1,569,794,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9355円
(1万口当たり純資産額)	(9,355円)

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	283,710,667円
Ⅱ 負債総額	3,096,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,614,480円
Ⅳ 発行済口数	340,490,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8241円
(1万口当たり純資産額)	(8,241円)

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,708,944,472円
Ⅱ 負債総額	1,280,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,707,663,787円
Ⅳ 発行済口数	1,529,979,780口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1161円
(1万口当たり純資産額)	(11,161円)

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	491,055,523円
Ⅱ 負債総額	6,708,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	484,347,107円
Ⅳ 発行済口数	503,479,615口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9620円
(1万口当たり純資産額)	(9,620円)

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,813,628,403円
Ⅱ 負債総額	6,153,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,807,475,147円
Ⅳ 発行済口数	3,581,248,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3424円
(1万口当たり純資産額)	(13,424円)