有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

日興FWS・日本株クオリティ

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,300,197,635円
Ⅱ 負債総額	4,500,031円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,295,697,604円
Ⅳ 発行済口数	1,552,059,843口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8348円
(1万口当たり純資産額)	(8,348円)

日興FWS・日本株市場型アクティブ

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	976,261,986円
Ⅱ 負債総額	929,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	975,332,512円
Ⅳ 発行済口数	949,374,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0273円
(1万口当たり純資産額)	(10,273円)

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	249,359,259円
Ⅱ 負債総額	264,199円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,095,060円
Ⅳ 発行済口数	290,178,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8584円
(1万口当たり純資産額)	(8,584円)

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,370,600,775円
Ⅱ 負債総額	1,234,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,369,366,237円
Ⅳ 発行済口数	1,304,506,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0497円
(1万口当たり純資産額)	(10,497円)

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	563,369,299円
Ⅱ 負債総額	639,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,729,550円
Ⅳ 発行済口数	680,205,955口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8273円
(1万口当たり純資産額)	(8,273円)

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,081,323,885円
Ⅱ 負債総額	2,947,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,078,376,342円
Ⅳ 発行済口数	3,242,687,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9493円
(1万口当たり純資産額)	(9,493円)

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	114,354,120円
Ⅱ 負債総額	127,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,226,391円
Ⅳ 発行済口数	158,390,726口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7212円
(1万口当たり純資産額)	(7,212円)

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	568,378,699円
Ⅱ 負債総額	556,323円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	567,822,376円
Ⅳ 発行済口数	637,520,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8907円
(1万口当たり純資産額)	(8,907円)

日興FWS・日本債アクティブ

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,270,538,781円
Ⅱ 負債総額	1,568,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,268,970,075円
Ⅳ 発行済口数	2,330,341,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9737円
(1万口当たり純資産額)	(9,737円)

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	98,675,150円
Ⅱ 負債総額	114,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,560,928円
Ⅳ 発行済口数	112,258,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8780円
(1万口当たり純資産額)	(8,780円)

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	179,451,874円
Ⅱ 負債総額	156,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,295,117円
Ⅳ 発行済口数	174,623,675口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0268円
(1万口当たり純資産額)	(10,268円)

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	37,704,113円
Ⅱ 負債総額	35,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,668,435円
Ⅳ 発行済口数	47,274,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7968円
(1万口当たり純資産額)	(7,968円)

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	214,984,274円
Ⅱ 負債総額	182,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,801,282円
Ⅳ 発行済口数	220,763,847口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9730円
(1万口当たり純資産額)	(9,730円)

日興FWS・Jリートアクティブ

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	241,731,391円
Ⅱ 負債総額	854,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,876,411円
Ⅳ 発行済口数	256,550,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9389円
(1万口当たり純資産額)	(9,389円)

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	62,150,233円
Ⅱ 負債総額	68,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,081,892円
Ⅳ 発行済口数	73,604,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8435円
(1万口当たり純資産額)	(8,435円)

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	313,080,761円
Ⅱ 負債総額	309,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,771,279円
Ⅳ 発行済口数	297,225,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0523円
(1万口当たり純資産額)	(10,523円)

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,426,512,339円
Ⅱ 負債総額	7,907,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,418,604,525円
Ⅳ 発行済口数	4,996,425,757口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8844円
(1万口当たり純資産額)	(8,844円)

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,504,525,269円
Ⅱ 負債総額	1,222,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,503,303,033円
Ⅳ 発行済口数	1,564,588,316口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9608円
(1万口当たり純資産額)	(9,608円)