有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/01-2024/07/31)

日興FWS・日本株クオリティ

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,124,606,711円
Ⅱ 負債総額	9,557,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,115,049,583円
Ⅳ 発行済口数	2,037,224,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0382円
(1万口当たり純資産額)	(10,382円)

日興FWS・日本株市場型アクティブ

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,312,018,226円
Ⅱ 負債総額	6,350,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,305,667,402円
Ⅳ 発行済口数	1,493,101,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5442円
(1万口当たり純資産額)	(15,442円)

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	273,614,705円
Ⅱ 負債総額	328,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,286,451円
Ⅳ 発行済口数	285,274,484口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9580円
(1万口当たり純資産額)	(9,580円)

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,147,278,675円
Ⅱ 負債総額	3,675,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,143,603,085円
Ⅳ 発行済口数	2,124,903,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4794円
(1万口当たり純資産額)	(14,794円)

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	414,998,928円
Ⅱ 負債総額	550,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,448,504円
Ⅳ 発行済口数	395,234,235口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0486円
(1万口当たり純資産額)	(10,486円)

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,281,843,634円
Ⅱ 負債総額	9,468,113円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,272,375,521円
Ⅳ 発行済口数	4,749,116,574口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5313円
(1万口当たり純資産額)	(15,313円)

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	177,954,165円
Ⅱ 負債総額	221,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,732,841円
Ⅳ 発行済口数	247,165,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7191円
(1万口当たり純資産額)	(7,191円)

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,633,368,121円
Ⅱ 負債総額	1,833,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,631,534,415円
Ⅳ 発行済口数	1,471,596,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1087円
(1万口当たり純資産額)	(11,087円)

日興FWS・日本債アクティブ

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,769,497,489円
Ⅱ 負債総額	3,288,296円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,766,209,193円
Ⅳ 発行済口数	4,042,410,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9317円
(1万口当たり純資産額)	(9,317円)

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	38,391,237円
Ⅱ 負債総額	47,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,344,060円
Ⅳ 発行済口数	48,738,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7867円
(1万口当たり純資産額)	(7,867円)

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,323,576,528円
Ⅱ 負債総額	1,464,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,322,111,799円
Ⅳ 発行済口数	1,146,620,153口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1531円
(1万口当たり純資産額)	(11,531円)

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,528,491円
Ⅱ 負債総額	113,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,414,802円
Ⅳ 発行済口数	31,468,936口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8394円
(1万口当たり純資産額)	(8,394円)

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,292,988,431円
Ⅱ 負債総額	7,231,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,285,756,619円
Ⅳ 発行済口数	951,497,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3513円
(1万口当たり純資産額)	(13,513円)

日興FWS・Jリートアクティブ

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	413,895,275円
Ⅱ 負債総額	2,275,591円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,619,684円
Ⅳ 発行済口数	471,830,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8724円
(1万口当たり純資産額)	(8,724円)

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,066,123円
Ⅱ 負債総額	1,606,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,459,524円
Ⅳ 発行済口数	62,103,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7803円
(1万口当たり純資産額)	(7,803円)

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	602,360,898円
Ⅱ 負債総額	652,445円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	601,708,453円
Ⅳ 発行済口数	483,646,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2441円
(1万口当たり純資産額)	(12,441円)

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,740,463,959円
Ⅱ 負債総額	18,489,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,721,974,025円
Ⅳ 発行済口数	13,901,846,570口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8432円
(1万口当たり純資産額)	(8,432円)

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,258,265,546円
Ⅱ 負債総額	13,486,770円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,244,778,776円
Ⅳ 発行済口数	2,672,537,648口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8399円
(1万口当たり純資産額)	(8,399円)