有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)

日興FWS・日本株クオリティ

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,568,229,337円
Ⅱ 負債総額	1,710,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,566,518,855円
Ⅳ 発行済口数	1,721,016,756口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9102円
(1万口当たり純資産額)	(9,102円)

日興FWS・日本株市場型アクティブ

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,679,779,463円
Ⅱ 負債総額	9,698,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,670,080,607円
Ⅳ 発行済口数	1,298,090,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2866円
(1万口当たり純資産額)	(12,866円)

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	340,447,822円
Ⅱ 負債総額	363,633円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,084,189円
Ⅳ 発行済口数	376,407,588口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9035円
(1万口当たり純資産額)	(9,035円)

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,543,540,268円
Ⅱ 負債総額	2,378,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,541,161,455円
Ⅳ 発行済口数	2,103,222,900口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2082円
(1万口当たり純資産額)	(12,082円)

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	628,713,783円
Ⅱ 負債総額	24,741,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,972,707円
Ⅳ 発行済口数	668,860,256口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9030円
(1万口当たり純資産額)	(9,030円)

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,798,042,614円
Ⅱ 負債総額	5,060,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,792,982,370円
Ⅳ 発行済口数	4,256,713,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1260円
(1万口当たり純資産額)	(11,260円)

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	217,256,760円
Ⅱ 負債総額	12,466,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,789,868円
Ⅳ 発行済口数	272,105,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7526円
(1万口当たり純資産額)	(7,526円)

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,131,968,372円
Ⅱ 負債総額	1,202,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,130,765,879円
Ⅳ 発行済口数	1,131,117,603口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997円
(1万口当たり純資産額)	(9,997円)

日興FWS・日本債アクティブ

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,214,069,716円
Ⅱ 負債総額	2,291,017円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,211,778,699円
Ⅳ 発行済口数	3,349,928,315口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9588円
(1万口当たり純資産額)	(9,588円)

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	92,076,185円
Ⅱ 負債総額	1,675,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,401,046円
Ⅳ 発行済口数	112,962,239口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8003円
(1万口当たり純資産額)	(8,003円)

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	454,198,904円
Ⅱ 負債総額	462,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	453,736,461円
Ⅳ 発行済口数	444,144,822口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0216円
(1万口当たり純資産額)	(10,216円)

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	49,953,787円
Ⅱ 負債総額	2,217,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,736,627円
Ⅳ 発行済口数	59,421,485口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8034円
(1万口当たり純資産額)	(8,034円)

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	554,970,240円
Ⅱ 負債総額	1,983,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	552,986,551円
Ⅳ 発行済口数	500,181,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1056円
(1万口当たり純資産額)	(11,056円)

日興FWS・Jリートアクティブ

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	319,211,215円
Ⅱ 負債総額	1,885,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,325,733円
Ⅳ 発行済口数	340,835,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9310円
(1万口当たり純資産額)	(9,310円)

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	67,864,965円
Ⅱ 負債総額	81,390円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,783,575円
Ⅳ 発行済口数	90,071,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7526円
(1万口当たり純資産額)	(7,526円)

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	395,205,568円
Ⅱ 負債総額	442,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,763,027円
Ⅳ 発行済口数	384,961,782口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255円
(1万口当たり純資産額)	(10,255円)

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,551,017,676円
Ⅱ 負債総額	12,861,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,538,156,131円
Ⅳ 発行済口数	8,759,435,213口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8606円
(1万口当たり純資産額)	(8,606円)

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,040,580,600円
Ⅱ 負債総額	4,523,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,036,056,802円
Ⅳ 発行済口数	2,341,266,098口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8696円
(1万口当たり純資産額)	(8,696円)