有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/01-2025/07/31)

日興FWS・日本株クオリティ

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,400,016,011円
Ⅱ 負債総額	2,566,938円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,397,449,073円
Ⅳ 発行済口数	2,132,430,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1243円
(1万口当たり純資産額)	(11,243円)

日興FWS・日本株市場型アクティブ

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,959,921,110円
Ⅱ 負債総額	3,085,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,956,835,800円
Ⅳ 発行済口数	1,791,645,687口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6503円
(1万口当たり純資産額)	(16,503円)

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	257,809,915円
Ⅱ 負債総額	305,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,504,814円
Ⅳ 発行済口数	259,290,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9931円
(1万口当たり純資産額)	(9,931円)

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,474,678,188円
Ⅱ 負債総額	3,654,697円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,471,023,491円
Ⅳ 発行済口数	2,243,313,780口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5473円
(1万口当たり純資産額)	(15,473円)

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	357,872,577円
Ⅱ 負債総額	385,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,486,898円
Ⅳ 発行済口数	306,036,615口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1681円
(1万口当たり純資産額)	(11,681円)

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,141,149,479円
Ⅱ 負債総額	8,614,756円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,132,534,723円
Ⅳ 発行済口数	4,717,789,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7238円
(1万口当たり純資産額)	(17,238円)

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	174,047,870円
Ⅱ 負債総額	329,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,718,466円
Ⅳ 発行済口数	209,674,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8285円
(1万口当たり純資産額)	(8,285円)

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,198,240,619円
Ⅱ 負債総額	2,266,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,195,974,033円
Ⅳ 発行済口数	1,698,749,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2927円
(1万口当たり純資産額)	(12,927円)

日興FWS・日本債アクティブ

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,387,653,394円
Ⅱ 負債総額	4,986,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,382,667,313円
Ⅳ 発行済口数	4,848,405,154口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9039円
(1万口当たり純資産額)	(9,039円)

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,919,562円
Ⅱ 負債総額	30,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,888,780円
Ⅳ 発行済口数	34,420,533口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7812円
(1万口当たり純資産額)	(7,812円)

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,557,660,599円
Ⅱ 負債総額	1,681,401円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,555,979,198円
Ⅳ 発行済口数	1,323,366,493口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1758円
(1万口当たり純資産額)	(11,758円)

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	17,983,543円
Ⅱ 負債総額	80,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,903,268円
Ⅳ 発行済口数	20,200,642口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8863円
(1万口当たり純資産額)	(8,863円)

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,568,087,193円
Ⅱ 負債総額	5,802,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,562,285,041円
Ⅳ 発行済口数	1,081,129,182口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4450円
(1万口当たり純資産額)	(14,450円)

日興FWS・Jリートアクティブ

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	605,035,180円
Ⅱ 負債総額	761,393円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,273,787円
Ⅳ 発行済口数	611,586,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9880円
(1万口当たり純資産額)	(9,880円)

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,002,639円
Ⅱ 負債総額	40,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,961,734円
Ⅳ 発行済口数	43,304,860口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7842円
(1万口当たり純資産額)	(7,842円)

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	614,899,694円
Ⅱ 負債総額	660,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,238,789円
Ⅳ 発行済口数	485,888,882口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2642円
(1万口当たり純資産額)	(12,642円)

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,849,747,746円
Ⅱ 負債総額	50,724,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,799,022,866円
Ⅳ 発行済口数	19,653,683,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8548円
(1万口当たり純資産額)	(8,548円)

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,559,697,726円
Ⅱ 負債総額	7,545,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,552,152,667円
Ⅳ 発行済口数	3,353,607,166口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7610円
(1万口当たり純資産額)	(7,610円)