有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

(1)【投資状況】
日興FWS・日本株クオリティ

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,267,069,885	97.79
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,607,723	2.21
合計(純資産総額)		1,295,697,604	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興FWS・日本株市場型アクティブ

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	953,755,535	97.79
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,556,981	2.21
合計(純資産総額)		975,332,512	100.00

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	243,347,101	97.69
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,727,963	2.30
合計(純資産総額)		249,095,060	100.00

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,325,847,994	96.82
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,498,247	3.18
合計(純資産総額)		1,369,366,237	100.00

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	548,496,851	97.47
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,212,703	2.53
合計(純資産総額)		562,729,550	100.00

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,000,608,415	97.47
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	77,747,931	2.53
合計(純資産総額)		3,078,376,342	100.00

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	111,400,697	97.53
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,805,698	2.45
合計(純資産総額)		114,226,391	100.00

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	552,200,877	97.25
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,601,503	2.75
合計(純資産総額)		567,822,376	100.00

日興FWS・日本債アクティブ

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,218,258,565	97.76
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,691,514	2.24
合計(純資産総額)		2,268,970,075	100.00

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	96,357,984	97.76
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,182,948	2.22
合計(純資産総額)		98,560,928	100.00

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	173,896,759	96.99
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,378,362	3.00
合計(純資産総額)		179,295,117	100.00

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ケイマン諸島	36,752,685	97.57
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	895,754	2.38
合計(純資産総額)		37,668,435	100.00

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ケイマン諸島	205,515,368	95.68
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,265,918	4.31
合計(純資産総額)		214,801,282	100.00

日興FWS・Jリートアクティブ

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	235,977,224	97.97
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,879,191	2.02
合計(純資産総額)		240,876,411	100.00

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	60,669,963	97.73
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,391,933	2.24
合計(純資産総額)		62,081,892	100.00

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	304,248,556	97.28
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,502,727	2.71
合計(純資産総額)		312,771,279	100.00

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	4,196,783,716	94.98
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	221,800,813	5.02
合計(純資産総額)		4,418,604,525	100.00

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,445,683,326	96.17
親投資信託受益証券	日本	19,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	57,599,711	3.83
合計(純資産総額)		1,503,303,033	100.00