有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)

(1)【投資状況】
日興FWS・日本株クオリティ

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,531,680,832	97.78
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,818,035	2.22
合計(純資産総額)		1,566,518,855	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興FWS・日本株市場型アクティブ

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,637,791,719	98.07
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,268,900	1.93
合計(純資産総額)		1,670,080,607	100.00

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	332,125,200	97.66
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,939,001	2.33
合計(純資産総額)		340,084,189	100.00

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,462,930,636	96.92
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	78,210,831	3.08
合計(純資産総額)		2,541,161,455	100.00

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	589,116,839	97.54
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,835,880	2.46
合計(純資産総額)		603,972,707	100.00

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	4,681,990,619	97.68
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	110,971,763	2.32
合計(純資産総額)		4,792,982,370	100.00

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	199,206,683	97.27
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,563,197	2.72
合計(純資産総額)		204,789,868	100.00

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,098,063,424	97.11
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,682,467	2.89
合計(純資産総額)		1,130,765,879	100.00

日興FWS・日本債アクティブ

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,142,307,077	97.84
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,451,634	2.16
合計(純資産総額)		3,211,778,699	100.00

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	88,163,440	97.52
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,217,618	2.46
合計(純資産総額)		90,401,046	100.00

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	439,495,452	96.86
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,221,021	3.14
合計(純資産総額)		453,736,461	100.00

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	46,757,750	97.95
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	958,889	2.01
合計(純資産総額)		47,736,627	100.00

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	538,758,933	97.43
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,207,630	2.57
合計(純資産総額)		552,986,551	100.00

日興FWS・Jリートアクティブ

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	310,087,434	97.72
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,218,311	2.27
合計(純資産総額)		317,325,733	100.00

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	66,031,027	97.41
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,732,560	2.56
合計(純資産総額)		67,783,575	100.00

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	384,242,969	97.34
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,500,070	2.65
合計(純資産総額)		394,763,027	100.00

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	7,320,027,761	97.11
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	218,108,382	2.89
合計(純資産総額)		7,538,156,131	100.00

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,974,744,504	96.99
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	61,292,310	3.01
合計(純資産総額)		2,036,056,802	100.00