有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/01-2024/07/31)

(1)【投資状況】
日興FWS・日本株クオリティ

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,073,979,659	98.06
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,049,940	1.94
合計(純資産総額)		2,115,049,583	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興FWS・日本株市場型アクティブ

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,254,260,502	97.77
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	51,386,916	2.23
合計(純資産総額)		2,305,667,402	100.00

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	266,086,722	97.37
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,179,745	2.62
合計(純資産総額)		273,286,451	100.00

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,054,298,937	97.16
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	89,284,164	2.84
合計(純資産総額)		3,143,603,085	100.00

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	404,149,364	97.51
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,279,156	2.49
合計(純資産総額)		414,448,504	100.00

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	7,143,237,452	98.22
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	129,118,085	1.78
合計(純資産総額)		7,272,375,521	100.00

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	172,908,850	97.29
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,804,007	2.70
合計(純資産総額)		177,732,841	100.00

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,596,135,928	97.83
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,378,503	2.17
合計(純資産総額)		1,631,534,415	100.00

日興FWS・日本債アクティブ

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,669,921,333	97.44
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	96,267,876	2.56
合計(純資産総額)		3,766,209,193	100.00

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	37,302,505	97.28
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,021,571	2.67
合計(純資産総額)		38,344,060	100.00

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,296,622,469	98.07
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,469,346	1.93
合計(純資産総額)		1,322,111,799	100.00

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	25,755,499	97.50
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	639,319	2.42
合計(純資産総額)		26,414,802	100.00

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,276,398,228	99.27
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,338,407	0.73
合計(純資産総額)		1,285,756,619	100.00

日興FWS・Jリートアクティブ

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	399,939,468	97.16
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,660,232	2.84
合計(純資産総額)		411,619,684	100.00

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	47,070,088	97.13
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,369,452	2.83
合計(純資産総額)		48,459,524	100.00

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	589,905,689	98.04
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,782,780	1.96
合計(純資産総額)		601,708,453	100.00

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	11,371,091,373	97.01
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	350,862,668	2.99
合計(純資産総額)		11,721,974,025	100.00

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,194,630,518	97.77
親投資信託受益証券	日本	19,984	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,128,274	2.23
合計(純資産総額)		2,244,778,776	100.00