半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)

(1)【投資状況】
日興FWS・日本株クオリティ

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,360,100,883	97.53
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,370,705	2.47
合計(純資産総額)		1,394,491,576	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興FWS・日本株市場型アクティブ

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,096,195,313	96.77
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,562,442	3.23
合計(純資産総額)		1,132,777,743	100.00

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	246,855,465	97.57
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,118,120	2.42
合計(純資産総額)		252,993,573	100.00

日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,562,838,972	98.05
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,003,610	1.95
合計(純資産総額)		1,593,862,570	100.00

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	629,682,953	97.74
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,508,866	2.26
合計(純資産総額)		644,211,807	100.00

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,453,180,114	97.61
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	84,461,797	2.39
合計(純資産総額)		3,537,661,899	100.00

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	190,089,402	97.66
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,531,763	2.33
合計(純資産総額)		194,641,153	100.00

日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	835,679,561	97.76
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,140,314	2.24
合計(純資産総額)		854,839,863	100.00

日興FWS・日本債アクティブ

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,900,168,071	97.95
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	60,705,630	2.05
合計(純資産総額)		2,960,893,689	100.00

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	86,672,763	97.66
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,054,317	2.32
合計(純資産総額)		88,747,068	100.00

日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	329,506,438	97.74
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,611,862	2.25
合計(純資産総額)		337,138,288	100.00

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	41,368,327	97.73
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	939,577	2.22
合計(純資産総額)		42,327,892	100.00

日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	404,715,551	98.45
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,336,262	1.55
合計(純資産総額)		411,071,801	100.00

日興FWS・Jリートアクティブ

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	263,452,070	97.27
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,383,036	2.72
合計(純資産総額)		270,855,094	100.00

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	77,424,007	97.96
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,589,745	2.01
合計(純資産総額)		79,033,740	100.00

日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	329,693,711	97.86
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,173,603	2.13
合計(純資産総額)		336,887,302	100.00

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	5,667,814,099	96.86
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	183,963,146	3.14
合計(純資産総額)		5,851,797,233	100.00

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,636,014,874	97.66
親投資信託受益証券	日本	19,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,097,829	2.34
合計(純資産総額)		1,675,132,691	100.00