純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年3月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	70本	5,484,729百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	7本	76,740百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	77本	5,561,469百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2024/06/24 9:06

#2 投資状況（連結）

アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)

		2024年 3月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△154,570,218	△1.83
合計(純資産総額)		8,439,736,031	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/06/24 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2024/06/24 9:06

#4 純資産の推移（連結）

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2024/06/24 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期 別	注記番号	第27期	第28期
		(2022年12月31日現在)	(2023年12月31日現在)
科 目		金 額	金 額
(純資産の部)
Ⅰ 株 主 資 本

2024/06/24 9:06