半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/26-2024/09/25)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)

		2024年 3月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,647,165,093	19.51
	カナダ	24,016,348	0.28
	モーリシャス	349,718,063	4.14
	パナマ	402,878,409	4.77
	ドイツ	443,188,846	5.25
	イタリア	428,878,833	5.08
	フランス	1,227,323,926	14.54
	オランダ	416,299,978	4.93
	スペイン	59,908,698	0.70
	イギリス	1,658,563,910	19.65
	ケイマン	336,312,678	3.98
	バミューダ	596,891,681	7.07
	シンガポール	195,261,647	2.31
	インド	777,212,922	9.20
	ジャージー	30,685,217	0.36
	小計	8,594,306,249	101.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△154,570,218	△1.83
合計(純資産総額)		8,439,736,031	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。