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有報資料
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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月3日-令和4年9月26日)

    【提出】
    2022/12/22 9:08
    【資料】
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    【項目】
    48項目
    (1)【投資状況】
    2022年 9月30日現在
    資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)
    社債券日本59,670,4670.53
    アメリカ3,081,997,45527.43
    カナダ348,947,4043.10
    モーリシャス302,194,2682.69
    パナマ291,819,8162.59
    ドイツ311,166,8522.76
    イタリア509,450,0154.53
    フランス1,465,752,20913.04
    オランダ894,980,1767.96
    スペイン55,925,6220.49
    ルクセンブルク36,799,6820.32
    イギリス1,653,927,72614.72
    スイス59,228,9840.52
    デンマーク59,468,5430.52
    ケイマン450,696,5654.01
    オーストラリア119,569,2841.06
    バミューダ565,416,5535.03
    シンガポール173,450,6141.54
    インド742,208,8126.60
    ジャージー24,115,2170.21
    英ヴァージン諸島185,104,3771.64
    小計11,391,890,641101.40
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)△158,246,587△1.40
    合計(純資産総額)11,233,644,054100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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