- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月3日-令和4年9月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2022年 9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 59,670,467 | 0.53 |
| アメリカ | 3,081,997,455 | 27.43 | |
| カナダ | 348,947,404 | 3.10 | |
| モーリシャス | 302,194,268 | 2.69 | |
| パナマ | 291,819,816 | 2.59 | |
| ドイツ | 311,166,852 | 2.76 | |
| イタリア | 509,450,015 | 4.53 | |
| フランス | 1,465,752,209 | 13.04 | |
| オランダ | 894,980,176 | 7.96 | |
| スペイン | 55,925,622 | 0.49 | |
| ルクセンブルク | 36,799,682 | 0.32 | |
| イギリス | 1,653,927,726 | 14.72 | |
| スイス | 59,228,984 | 0.52 | |
| デンマーク | 59,468,543 | 0.52 | |
| ケイマン | 450,696,565 | 4.01 | |
| オーストラリア | 119,569,284 | 1.06 | |
| バミューダ | 565,416,553 | 5.03 | |
| シンガポール | 173,450,614 | 1.54 | |
| インド | 742,208,812 | 6.60 | |
| ジャージー | 24,115,217 | 0.21 | |
| 英ヴァージン諸島 | 185,104,377 | 1.64 | |
| 小計 | 11,391,890,641 | 101.40 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △158,246,587 | △1.40 |
| 合計(純資産総額) | 11,233,644,054 | 100.00 | |