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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2023年 3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 55,260,135 | 0.52 |
| アメリカ | 2,763,941,713 | 26.21 | |
| カナダ | 169,287,692 | 1.60 | |
| モーリシャス | 309,131,380 | 2.93 | |
| パナマ | 326,901,603 | 3.10 | |
| ドイツ | 331,873,717 | 3.14 | |
| イタリア | 493,864,984 | 4.68 | |
| フランス | 1,359,601,058 | 12.89 | |
| オランダ | 845,060,535 | 8.01 | |
| スペイン | 52,325,066 | 0.49 | |
| イギリス | 1,672,671,780 | 15.86 | |
| スイス | 54,244,987 | 0.51 | |
| デンマーク | 56,794,849 | 0.53 | |
| ケイマン | 294,989,681 | 2.79 | |
| オーストラリア | 54,652,761 | 0.51 | |
| バミューダ | 551,103,269 | 5.22 | |
| シンガポール | 152,688,884 | 1.44 | |
| インド | 673,657,597 | 6.39 | |
| ジャージー | 25,816,036 | 0.24 | |
| 英ヴァージン諸島 | 176,451,632 | 1.67 | |
| 小計 | 10,420,319,359 | 98.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 121,117,655 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 10,541,437,014 | 100.00 | |
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